世界新時代株式ファンド(早期償還条項付) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 世界新時代株式ファンド(早期償還条項付) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月22日 提出
【ファンド名】 世界新時代株式ファンド(早期償還条項付)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「世界新時代株式ファンド(早期償還条項付)」につき、 信託を終了(繰上償還)することを決定しま
したので、 金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(イ)繰上償還の年月日
2021年2月25日
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、2021年2月15日に1万口当たりの基準価額が13,024円となり、信託約款に定める「1
万口当たり収益分配金(税引前)累計額と1万口当たり基準価額との合計額が13,000円以上となった
場合」という繰上償還の条件を満たしましたため、信託を終了(繰上償還)することとしました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
委託会社(三井住友DSアセットマネジメント株式会社)のホームページ(https://www.smd-
am.co.jp)に繰上償還決定のお知らせを掲載します。
以上
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