ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年2月24日
【ファンド名】 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジ
コース
【発行者名】 ピクテ投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース」につき、金融商品取引法第24条の5第
4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関
する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ファンド名 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
第200計算期間 第201計算期間 第202計算期間
期別・計算期間 (2020年11月17日から (2020年12月16日から (2021年1月16日から
2020年12月15日まで) 2021年1月15日まで) 2021年2月15日まで)
1万口当たり収益分配金
5円 5円 5円
(税引前)
期末純資産総額 124,147,643円 123,231,898円 123,836,774円
期末受益権口数 160,491,887口 160,599,791口 160,520,457口
期末基準価額
7,735円 7,673円 7,715円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.78% △0.74% 0.61%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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