フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    【表紙】

    【提出書類】                   臨時報告書

    【提出先】                   関東財務局長殿

    【提出日】                   令和3年2月22日

    【ファンド名】                   フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)

    【発行者名】                   フィデリティ投信株式会社

    【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  デレック・ヤング

    【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木七丁目7番7号

    【事務連絡者氏名】                   照沼 加奈子

    【連絡場所】                   東京都港区六本木七丁目7番7号

    【電話番号】                   03-4560-6000

    【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。

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                                                          EDINET提出書類
                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

       フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)(以下「本ファンド」といいます。)につい

      て、第119期から第121期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証
      券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類と
      して本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

          本ファンドの第119期から第121期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下

         のとおりです。
                           第119期             第120期             第121期

                        (2020年11月17日~             (2020年12月16日~              (2021年1月16日~
                         2020年12月15日)              2021年1月15日)              2021年2月15日)
         収益分配金(一万口当

                                65円             65円              65円
         たり)
         期末純資産総額                 350,963,769円             359,396,543円              351,515,434円

         期末受益権口数                 357,143,712口             354,795,335口              343,000,826口

         期末基準価額(一万口

                              9,827円             10,130円              10,248円
         当たり、分配落)
         期中騰落率                     0.58%             3.74%              1.81%

        (注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。

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