日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月26日 提出
【ファンド名】 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月16日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 48,579,439,746 円
期末受益権総口数 59,145,535,951 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,214 円
期中騰落率 0.66 %
自 2020年12月17日
計算期間
至 2021年 1月18日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 47,865,842,151 円
期末受益権総口数 58,873,098,966 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,130 円
期中騰落率 △0.84 %
自 2021年 1月19日
計算期間
至 2021年 2月16日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 47,924,970,015 円
期末受益権総口数 58,413,854,497 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,204 円
期中騰落率 1.09 %
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