フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和3年2月22日
【ファンド名】 フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデ
リティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ａ（為替ヘッジあり）（以下「Ａコース」といいます。）および
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ｂ（為替ヘッジなし）（以下「Ｂコース」といいます。）について、
第204期から第206期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＡコースおよびＢコースの第 204 期から第 206 期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産
の内容は以下のとおりです。
Ａコース
第204期 第205期 第206期
（2020年11月17日～ （2020年12月16日～ （2021年1月16日～
2020年12月15日） 2021年1月15日） 2021年2月15日）
収益分配金
60 円 60 円 60 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 32,590,884,715 円 32,189,887,234 円 33,699,207,230 円
期末受益権口数 41,002,381,533口 40,607,571,819口 40,029,314,333口
期末基準価額（一万口当たり、分
7,949円 7,927円 8,419円
配落）
期中騰落率 △3.05％ 0.48％ 6.96％
Ｂコース
第204期 第205期 第206期
（2020年11月17日～ （2020年12月16日～ （2021年1月16日～
2020年12月15日） 2021年1月15日） 2021年2月15日）
収益分配金
35 円 35 円 35 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 516,408,702,822 円 509,445,482,718 円 542,578,836,090 円
期末受益権口数 1,910,384,913,674口 1,903,212,710,085口 1,895,890,756,291口
期末基準価額（一万口当たり、分
2,703円 2,677円 2,862円
配落）
期中騰落率 △3.59％ 0.33％ 8.22％
（注）期中騰落率は、期末の基準価額（収益分配金込）を期首比で計算しています。
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