フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    【表紙】

    【提出書類】                   臨時報告書

    【提出先】                   関東財務局長殿

    【提出日】                   令和3年2月22日

    【ファンド名】                   フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデ

                       リティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
    【発行者名】                   フィデリティ投信株式会社

    【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  デレック・ヤング

    【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木七丁目7番7号

    【事務連絡者氏名】                   照沼 加奈子

    【連絡場所】                   東京都港区六本木七丁目7番7号

    【電話番号】                   03-4560-6000

    【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。

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                                                          EDINET提出書類
                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

       フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)(以下「Aコース」といいます。)および

      フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)(以下「Bコース」といいます。)について、
      第204期から第206期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
      内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として
      本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

          AコースおよびBコースの第                204  期から第     206  期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産

         の内容は以下のとおりです。
        Aコース

                                第204期              第205期              第206期

                             (2020年11月17日~              (2020年12月16日~               (2021年1月16日~
                             2020年12月15日)              2021年1月15日)              2021年2月15日)
         収益分配金

                                     60 円             60 円             60 円
         (一万口当たり)
         期末純資産総額                     32,590,884,715        円      32,189,887,234        円      33,699,207,230        円

         期末受益権口数                     41,002,381,533口              40,607,571,819口              40,029,314,333口

         期末基準価額(一万口当たり、分

                                   7,949円              7,927円              8,419円
         配落)
         期中騰落率                          △3.05%               0.48%              6.96%

        Bコース

                                第204期              第205期              第206期

                             (2020年11月17日~              (2020年12月16日~               (2021年1月16日~
                             2020年12月15日)              2021年1月15日)              2021年2月15日)
         収益分配金

                                     35 円             35 円             35 円
         (一万口当たり)
         期末純資産総額                     516,408,702,822         円      509,445,482,718         円      542,578,836,090         円

         期末受益権口数                    1,910,384,913,674口              1,903,212,710,085口              1,895,890,756,291口

         期末基準価額(一万口当たり、分

                                   2,703円              2,677円              2,862円
         配落)
         期中騰落率                          △3.59%               0.33%              8.22%

       (注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。

                                 2/2


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