世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり毎月分配型）　世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし毎月分配型）　世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり資産成長型）　世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし資産成長型） 臨時報告書（内国特定有価証券）

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書（内国特定有価証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2021年２月19日

      【ファンド名】                     世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり　毎月分配型）

                           世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし　毎月分配型）
                           世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり　資産成長型）
                           世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし　資産成長型）
      【発行者名】                     三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　　猿田　隆

      【本店の所在の場所】                     東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号

      【事務連絡者氏名】                     植松　克彦

      【連絡場所】                     東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号

      【電話番号】                     03-6205-1649

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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                                                    臨時報告書（内国特定有価証券）
    １【臨時報告書の提出理由】

     「世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり　毎月分配型）」
     「世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし　毎月分配型）」
     　上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第                                      24 条の５第４項および特定有価

     証券の内容等の開示に関する内閣府令第                      29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
     類として本臨時報告書を提出するものであります。
    ２【内容】

                ファンド名              世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド

                                （為替ヘッジあり　毎月分配型）
                  期別
                                      第 19 期
           計算期間
                                   2020  年 11 月 11 日から
                                   2020  年 12 月 10 日まで
           １万口当たりの収益分配金
                                                  10 円
           （税込み）
           期末純資産総額（千円）
                                              822,636    千円
           期末受益権口数（千口）
                                              775,494    千口
           期末基準価額（分配後）
                                               10,608    円
           期中騰落率
                                                 0.86  ％
                ファンド名              世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド

                                （為替ヘッジあり　毎月分配型）
                  期別
                                      第 20 期
           計算期間
                                   2020  年 12 月 11 日から
                                   2021  年１月    12 日まで
           １万口当たりの収益分配金
                                                  10 円
           （税込み）
           期末純資産総額（千円）
                                              689,191    千円
           期末受益権口数（千口）
                                              648,632    千口
           期末基準価額（分配後）
                                               10,625    円
           期中騰落率
                                                 0.25  ％
                ファンド名              世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド

                                （為替ヘッジあり　毎月分配型）
                  期別
                                      第 21 期
           計算期間
                                   2021  年１月    13 日から
                                   2021  年２月    10 日まで
           １万口当たりの収益分配金
                                                  60 円
           （税込み）
           期末純資産総額（千円）
                                              688,134    千円
           期末受益権口数（千口）
                                              647,675    千口
           期末基準価額（分配後）
                                               10,625    円
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           期中騰落率
                                                 0.56  ％
                ファンド名              世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド

                                （為替ヘッジなし　毎月分配型）
                  期別
                                      第 19 期
           計算期間
                                   2020  年 11 月 11 日から
                                   2020  年 12 月 10 日まで
           １万口当たりの収益分配金
                                                  30 円
           （税込み）
           期末純資産総額（千円）
                                              230,787    千円
           期末受益権口数（千口）
                                              232,251    千口
           期末基準価額（分配後）
                                                9,937   円
           期中騰落率
                                                 0.01  ％
                ファンド名              世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド

                                （為替ヘッジなし　毎月分配型）
                  期別
                                      第 20 期
           計算期間
                                   2020  年 12 月 11 日から
                                   2021  年１月    12 日まで
           １万口当たりの収益分配金
                                                  30 円
           （税込み）
           期末純資産総額（千円）
                                              211,314    千円
           期末受益権口数（千口）
                                              212,474    千口
           期末基準価額（分配後）
                                                9,945   円
           期中騰落率
                                                 0.38  ％
                ファンド名              世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド

                                （為替ヘッジなし　毎月分配型）
                  期別
                                      第 21 期
           計算期間
                                   2021  年１月    13 日から
                                   2021  年２月    10 日まで
           １万口当たりの収益分配金
                                                  30 円
           （税込み）
           期末純資産総額（千円）
                                              206,699    千円
           期末受益権口数（千口）
                                              206,428    千口
           期末基準価額（分配後）
                                               10,013    円
           期中騰落率
                                                 0.99  ％
                                                      以　上

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