ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第16期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

提出書類 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
提出日
提出者 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド
カテゴリ 半期報告書(外国投資信託受益証券)

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                                         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
    【表紙】

     【提出書類】               半期報告書

     【提出先】               関東財務局長
     【提出日】               2021年2月19日
     【計算期間】               第16期中(自 2020年5月21日 至 2020年11月20日)
     【ファンド名】               ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド
                     (Nomura    Multi   Currency    Japan   Stock   Fund)
     【発行者名】               グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
                     (Global    Funds   Management     S.A.)
     【代表者の役職氏名】               取締役兼コンダクティング・オフィサー ジャンフランソワ・カプラス
                     (Jean-Fran     çois  Caprasse,     Director    & Conducting     Officer)
     【本店の所在の場所】               ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
                     (Bâtiment     A,33,rue    de Gasperich,L-5826        Hesperange,Luxembourg)
     【代理人の氏名又は名称】               弁護士  竹野 康造
     【代理人の住所又は所在地】               東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】               弁護士  竹野 康造
     【連絡場所】               東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】               03(6212)8316
     【縦覧に供する場所】               該当事項ありません
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    1【ファンドの運用状況】
      グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(Global                             Funds   Management      S.A.)(以下「管理会社」といいま
     す。)が管理するノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド(Nomura                                         Multi   Currency     Japan   Stock
     Fund)(以下「ファンド」といいます。)の運用状況は次のとおりです。
     (1)【投資状況】

        資産別および地域別の投資状況
                                               (2020年12月末日現在)
                                      時価合計             投資比率
             資産の種類              国名
                                      (円)            (%)
              普通株式             日本          33,532,275,480                87.46
             現金・その他の資産(負債控除後)                         4,805,808,238               12.54
                合計(純資産総額)                     38,338,083,718               100.00
        (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        (注2)外貨の円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客
            電信売買相場の仲値(1米ドル=103.50円、1豪ドル=78.84円、1ユーロ=126.95円、1英ポンド=139.82
            円、1NZドル=74.12円、1カナダドル=80.83円)によります。以下、外貨の円金額表示はすべてこれに
            よります。
        (注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合
            があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のう
            え、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている
            場合もあります。
     (2)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
        2020年12月末日および同日前1年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
        Aコース証券
                           純資産総額                1口当りの純資産価格
                       千米ドル          百万円         米ドル          円
           2020年1月末日               106,568          11,030          9.90         1,025
              2月末日            96,286          9,966          9.00          932
              3月末日            86,387          8,941          8.07          835
              4月末日            91,275          9,447          8.60          890
              5月末日            97,907         10,133          9.30          963
              6月末日            98,446         10,189          9.47          980
              7月末日            95,170          9,850          9.20          952
              8月末日            98,380         10,182          9.68         1,002
              9月末日            98,920         10,238          9.84         1,018
              10月末日            96,583          9,996          9.73         1,007
              11月末日           103,383          10,700          11.19         1,158
              12月末日           105,386          10,907          11.62         1,203
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        Bコース証券
                           純資産総額                1口当りの純資産価格
                       千米ドル          百万円         米ドル          円
           2020年1月末日               63,473          6,569         14.75         1,527
              2月末日            57,075          5,907         13.44         1,391
              3月末日            50,879          5,266         12.06         1,248
              4月末日            53,188          5,505         12.87         1,332
              5月末日            56,807          5,880         13.94         1,443
              6月末日            53,358          5,523         14.21         1,471
              7月末日            50,803          5,258         13.70         1,418
              8月末日            53,266          5,513         14.43         1,494
              9月末日            52,895          5,475         14.69         1,520
              10月末日            52,007          5,383         14.53         1,504
              11月末日            56,861          5,885         16.73         1,732
              12月末日            58,204          6,024         17.39         1,800
        Cコース証券

                           純資産総額                1口当りの純資産価格
                       千豪ドル          百万円         豪ドル          円
           2020年1月末日               94,246          7,430          9.84          776
              2月末日            85,183          6,716          8.93          704
              3月末日            79,062          6,233          7.97          628
              4月末日            85,960          6,777          8.46          667
              5月末日            93,125          7,342          9.14          721
              6月末日            89,201          7,033          9.28          732
              7月末日            85,532          6,743          9.03          712
              8月末日            88,834          7,004          9.49          748
              9月末日            88,448          6,973          9.64          760
              10月末日            86,450          6,816          9.53          751
              11月末日            93,445          7,367         10.93          862
              12月末日            93,759          7,392         11.33          893
        Dコース証券

                           純資産総額                1口当りの純資産価格
                       千豪ドル          百万円         豪ドル          円
           2020年1月末日               38,795          3,059         15.92         1,255
              2月末日            35,014          2,761         14.46         1,140
              3月末日            31,879          2,513         12.91         1,018
              4月末日            34,157          2,693         13.74         1,083
              5月末日            36,794          2,901         14.86         1,172
              6月末日            36,731          2,896         15.09         1,190
              7月末日            34,971          2,757         14.59         1,150
              8月末日            36,194          2,854         15.34         1,209
              9月末日            36,292          2,861         15.61         1,231
              10月末日            35,535          2,802         15.44         1,217
              11月末日            39,115          3,084         17.74         1,399
              12月末日            39,082          3,081         18.40         1,451
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        Eコース証券
                           純資産総額                1口当りの純資産価格
                       千ユーロ          百万円         ユーロ          円
           2020年1月末日                4,338          551         8.64         1,097
              2月末日            3,934          499         7.85          997
              3月末日            3,665          465         7.10          901
              4月末日            3,864          491         7.56          960
              5月末日            4,171          530         8.17         1,037
              6月末日            3,988          506         8.30         1,054
              7月末日            3,832          486         8.07         1,024
              8月末日            4,012          509         8.47         1,075
              9月末日            4,072          517         8.60         1,092
              10月末日            3,820          485         8.50         1,079
              11月末日            4,132          525         9.76         1,239
              12月末日            4,217          535        10.11         1,283
        Fコース証券

                           純資産総額                1口当りの純資産価格
                       千ユーロ          百万円         ユーロ          円
           2020年1月末日                4,147          526        12.30         1,561
              2月末日            3,722          473        11.18         1,419
              3月末日            3,387          430        10.12         1,285
              4月末日            3,605          458        10.80         1,371
              5月末日            3,859          490        11.68         1,483
              6月末日            3,898          495        11.88         1,508
              7月末日            3,747          476        11.47         1,456
              8月末日            3,846          488        12.06         1,531
              9月末日            3,903          495        12.26         1,556
              10月末日            3,874          492        12.12         1,539
              11月末日            4,398          558        13.93         1,768
              12月末日            4,510          573        14.45         1,834
        Gコース証券

                           純資産総額                1口当りの純資産価格
                       千英ポンド          百万円         英ポンド           円
           2020年1月末日                 660          92        8.95         1,251
              2月末日              572          80        8.13         1,137
              3月末日              516          72        7.29         1,019
              4月末日              542          76        7.77         1,086
              5月末日              586          82        8.40         1,174
              6月末日              579          81        8.54         1,194
              7月末日              563          79        8.31         1,162
              8月末日              591          83        8.73         1,221
              9月末日              601          84        8.87         1,240
              10月末日              583          82        8.77         1,226
              11月末日              628          88        10.07         1,408
              12月末日              626          88        10.43         1,458
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        Hコース証券
                           純資産総額                1口当りの純資産価格
                       千英ポンド          百万円         英ポンド           円
           2020年1月末日                1,392          195        13.41         1,875
              2月末日            1,266          177        12.19         1,704
              3月末日            1,122          157        10.95         1,531
              4月末日            1,214          170        11.67         1,632
              5月末日            1,308          183        12.64         1,767
              6月末日            1,331          186        12.86         1,798
              7月末日            1,286          180        12.43         1,738
              8月末日            1,362          190        13.07         1,827
              9月末日            1,386          194        13.30         1,860
              10月末日            1,375          192        13.16         1,840
              11月末日            1,573          220        15.12         2,114
              12月末日            1,130          158        15.68         2,192
        Iコース証券

                           純資産総額                1口当りの純資産価格
                       千NZドル          百万円         NZドル           円
           2020年1月末日               110,641          8,201          9.61          712
              2月末日            99,602          7,383          8.72          646
              3月末日            88,860          6,586          7.81          579
              4月末日            94,055          6,971          8.31          616
              5月末日           101,382          7,514          8.97          665
              6月末日           102,374          7,588          9.12          676
              7月末日            96,609          7,161          8.87          657
              8月末日           100,732          7,466          9.33          692
              9月末日           101,122          7,495          9.48          703
              10月末日            98,665          7,313          9.37          695
              11月末日           108,270          8,025         10.74          796
              12月末日           109,289          8,101         11.15          826
        Jコース証券

                           純資産総額                1口当りの純資産価格
                       千NZドル          百万円         NZドル           円
           2020年1月末日               16,619          1,232         16.44         1,219
              2月末日            15,064          1,117         14.93         1,107
              3月末日            13,512          1,002         13.38          992
              4月末日            14,427          1,069         14.26         1,057
              5月末日            15,476          1,147         15.42         1,143
              6月末日            15,435          1,144         15.68         1,162
              7月末日            14,736          1,092         15.14         1,122
              8月末日            15,308          1,135         15.94         1,181
              9月末日            15,346          1,137         16.22         1,202
              10月末日            15,188          1,126         16.05         1,190
              11月末日            15,214          1,128         18.42         1,365
              12月末日            15,573          1,154         19.13         1,418
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        Kコース証券
                           純資産総額                1口当りの純資産価格
                      千カナダドル           百万円        カナダドル           円
           2020年1月末日                1,968          159         9.06          732
              2月末日            1,707          138         8.24          666
              3月末日            1,557          126         7.35          594
              4月末日            1,655          134         7.81          631
              5月末日            1,788          145         8.44          682
              6月末日            1,816          147         8.57          693
              7月末日            1,767          143         8.34          674
              8月末日            1,857          150         8.76          708
              9月末日            1,876          152         8.90          719
              10月末日            1,792          145         8.80          711
              11月末日            2,006          162        10.11          817
              12月末日            2,079          168        10.49          848
        Lコース証券

                           純資産総額                1口当りの純資産価格
                      千カナダドル           百万円        カナダドル           円
           2020  年1月末日              1,614          130        13.27         1,073
              2月末日            1,446          117        12.08          976
              3月末日            1,293          105        10.81          874
              4月末日            1,378          111        11.52          931
              5月末日            1,490          120        12.46         1,007
              6月末日            1,305          105        12.67         1,024
              7月末日            1,260          102        12.24          989
              8月末日            1,345          109        12.88         1,041
              9月末日            1,369          111        13.10         1,059
              10 月末日           1,354          109        12.97         1,048
              11 月末日           1,511          122        14.91         1,205
              12 月末日           1,550          125        15.48         1,251
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      ②【分配の推移】
                           Aコース証券                   Bコース証券
                          1口当り分配金                   1口当り分配金
                        米ドル          円        米ドル          円
            2020年1月               0.30         31.05           -         -
               2月            0.02         2.07          -         -
               3月            0.01         1.04          -         -
               4月            0.01         1.04          -         -
               5月            0.01         1.04          -         -
               6月            0.01         1.04          -         -
               7月            0.01         1.04         0.12         12.42
               8月            0.01         1.04          -         -
               9月            0.01         1.04          -         -
               10月            0.01         1.04          -         -
               11月            0.01         1.04          -         -
               12月            0.01         1.04          -         -
                           Cコース証券                   Dコース証券

                          1口当り分配金                   1口当り分配金
                        豪ドル          円        豪ドル          円
            2020年1月               0.14         11.04           -         -
               2月            0.01         0.79          -         -
               3月            0.01         0.79          -         -
               4月            0.01         0.79          -         -
               5月            0.01         0.79          -         -
               6月            0.01         0.79          -         -
               7月            0.01         0.79         0.12         9.46
               8月            0.01         0.79          -         -
               9月            0.01         0.79          -         -
               10月            0.01         0.79          -         -
               11月            0.01         0.79          -         -
               12月            0.01         0.79          -         -
                           Eコース証券                   Fコース証券

                          1口当り分配金                   1口当り分配金
                        ユーロ          円        ユーロ          円
            2020年1月               0.01         1.27          -         -
               2月            0.01         1.27          -         -
               3月            0.01         1.27          -         -
               4月            0.01         1.27          -         -
               5月            0.01         1.27          -         -
               6月            0.01         1.27          -         -
               7月            0.01         1.27         0.10         12.70
               8月            0.01         1.27          -         -
               9月            0.01         1.27          -         -
               10月            0.01         1.27          -         -
               11月            0.01         1.27          -         -
               12月            0.01         1.27          -         -
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                           Gコース証券                   Hコース証券
                          1口当り分配金                   1口当り分配金
                       英ポンド           円        英ポンド           円
            2020年1月               0.01         1.40          -         -
               2月            0.01         1.40          -         -
               3月            0.01         1.40          -         -
               4月            0.01         1.40          -         -
               5月            0.01         1.40          -         -
               6月            0.01         1.40          -         -
               7月            0.01         1.40         0.11         15.38
               8月            0.01         1.40          -         -
               9月            0.01         1.40          -         -
               10月            0.01         1.40          -         -
               11月            0.01         1.40          -         -
               12月            0.01         1.40          -         -
                           Iコース証券                   Jコース証券

                          1口当り分配金                   1口当り分配金
                       NZドル           円        NZドル           円
            2020年1月               0.01         0.74          -         -
               2月            0.01         0.74          -         -
               3月            0.01         0.74          -         -
               4月            0.01         0.74          -         -
               5月            0.01         0.74          -         -
               6月            0.01         0.74          -         -
               7月            0.01         0.74         0.13         9.64
               8月            0.01         0.74          -         -
               9月            0.01         0.74          -         -
               10月            0.01         0.74          -         -
               11月            0.01         0.74          -         -
               12月            0.01         0.74          -         -
                           Kコース証券                   Lコース証券

                          1口当り分配金                   1口当り分配金
                       カナダドル           円       カナダドル           円
            2020年1月               0.02         1.62          -         -
               2月            0.02         1.62          -         -
               3月            0.02         1.62          -         -
               4月            0.02         1.62          -         -
               5月            0.01         0.81          -         -
               6月            0.01         0.81          -         -
               7月            0.01         0.81         0.10         8.08
               8月            0.01         0.81          -         -
               9月            0.01         0.81          -         -
               10月            0.01         0.81          -         -
               11月            0.01         0.81          -         -
               12月            0.01         0.81          -         -
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                                               設定来累計
                                            (2020年12月末日現在)
              Aコース証券                  米ドル                       4.73
              Bコース証券                  米ドル                       1.23
              Cコース証券                  豪ドル                       5.08
              Dコース証券                  豪ドル                       1.29
              Eコース証券                  ユーロ                       3.98
              Fコース証券                  ユーロ                       1.13
              Gコース証券                 英ポンド                        4.47
              Hコース証券                 英ポンド                        1.18
              Iコース証券                 NZドル                        5.46
              Jコース証券                 NZドル                        1.32
              Kコース証券                 カナダドル                        4.34
              Lコース証券                 カナダドル                        1.15
      ③【収益率の推移】

                                期間              収益率(%)
              Aコース証券                                         16.0
              Bコース証券                                         16.5
              Cコース証券                                         13.8
              Dコース証券                                         14.0
              Eコース証券                                         15.7
              Fコース証券                                         15.8
                         2020年1月1日~2020年12月末日
              Gコース証券                                         15.4
              Hコース証券                                         15.4
              Iコース証券                                         14.8
              Jコース証券                                         14.8
              Kコース証券                                         15.0
              Lコース証券                                         15.2
        (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
              a=2020年12月末日現在の1口当りの純資産価格+当該期間の分配金の合計額
              b=2019年12月末日現在の1口当りの純資産価格
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          また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
                 期間                              収益率(%)
                               Aコース証券                        -17.3
                2011年
                               Bコース証券                        -17.5
                               Cコース証券                        -14.9
                               Dコース証券                        -15.0
                               Eコース証券                        -18.0
                               Fコース証券                        -17.9
                               Gコース証券                        -17.8
                               Hコース証券                        -17.9
                               Iコース証券                        -16.7
                               Jコース証券                        -16.8
                               Kコース証券                        -17.6
                               Lコース証券                        -17.8
                               Aコース証券                        22.4
                2012年
                               Bコース証券                        22.8
                               Cコース証券                        25.9
                               Dコース証券                        26.2
                               Eコース証券                        21.6
                               Fコース証券                        21.6
                               Gコース証券                        22.0
                               Hコース証券                        22.4
                               Iコース証券                        23.9
                               Jコース証券                        24.1
                               Kコース証券                        23.1
                               Lコース証券                        23.2
                               Aコース証券                        53.7
                2013年
                               Bコース証券                        54.1
                               Cコース証券                        57.4
                               Dコース証券                        57.9
                               Eコース証券                        53.7
                               Fコース証券                        54.3
                               Gコース証券                        54.2
                               Hコース証券                        54.7
                               Iコース証券                        56.3
                               Jコース証券                        56.6
                               Kコース証券                        54.7
                               Lコース証券                        55.2
                               Aコース証券                         5.8
                2014年
                               Bコース証券                         6.0
                               Cコース証券                         8.7
                               Dコース証券                         8.9
                               Eコース証券                         6.1
                               Fコース証券                         6.3
                               Gコース証券                         6.5
                               Hコース証券                         6.6
                               Iコース証券                         9.2
                               Jコース証券                         9.6
                               Kコース証券                         6.5
                               Lコース証券                         6.6
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                 期間                              収益率(%)
                               Aコース証券                         9.0
                2015年
                               Bコース証券                         8.9
                               Cコース証券                        10.9
                               Dコース証券                        10.9
                               Eコース証券                         9.3
                               Fコース証券                         9.3
                               Gコース証券                         8.9
                               Hコース証券                         8.8
                               Iコース証券                        12.0
                               Jコース証券                        12.0
                               Kコース証券                         9.2
                               Lコース証券                         9.3
                               Aコース証券                        -0.1
                2016年
                               Bコース証券                         0.0
                               Cコース証券                         0.5
                               Dコース証券                         0.6
                               Eコース証券                        -0.8
                               Fコース証券                        -0.7
                               Gコース証券                        -0.9
                               Hコース証券                        -0.7
                               Iコース証券                         1.1
                               Jコース証券                         1.2
                               Kコース証券                        -0.9
                               Lコース証券                        -0.9
                               Aコース証券                        20.7
                2017年
                               Bコース証券                        20.8
                               Cコース証券                        21.7
                               Dコース証券                        21.8
                               Eコース証券                        18.5
                               Fコース証券                        18.6
                               Gコース証券                        19.4
                               Hコース証券                        19.4
                               Iコース証券                        21.9
                               Jコース証券                        22.0
                               Kコース証券                        20.5
                               Lコース証券                        20.7
                               Aコース証券                       -10.2
                2018年
                               Bコース証券                       -10.3
                               Cコース証券                       -10.8
                               Dコース証券                       -10.9
                               Eコース証券                       -12.7
                               Fコース証券                       -12.7
                               Gコース証券                       -11.8
                               Hコース証券                       -11.9
                               Iコース証券                       -10.3
                               Jコース証券                       -10.4
                               Kコース証券                       -11.3
                               Lコース証券                       -11.3
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                 期間                              収益率(%)
                               Aコース証券                        21.4
                2019年
                               Bコース証券                        21.6
                               Cコース証券                        19.8
                               Dコース証券                        20.0
                               Eコース証券                        17.9
                               Fコース証券                        17.9
                               Gコース証券                        18.6
                               Hコース証券                        18.8
                               Iコース証券                        20.0
                               Jコース証券                        20.2
                               Kコース証券                        20.3
                               Lコース証券                        20.5
                               Aコース証券                        16.0
                2020年
                               Bコース証券                        16.5
                               Cコース証券                        13.8
                               Dコース証券                        14.0
                               Eコース証券                        15.7
                               Fコース証券                        15.8
                               Gコース証券                        15.4
                               Hコース証券                        15.4
                               Iコース証券                        14.8
                               Jコース証券                        14.8
                               Kコース証券                        15.0
                               Lコース証券                        15.2
          (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
                a=暦年末の1口当りの純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
                b=当該暦年の直前の暦年末の1口当りの純資産価格(分配落の額)
           ※ファンドにはベンチマークはありません。

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    2【販売及び買戻しの実績】
      2020年12月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年12月末日現在の発行済口数は次のとおりです。
                       販売口数             買戻口数            発行済口数
                        175,562             2,014,227             9,070,128

         Aコース証券
                       (175,562)             (2,014,227)             (9,070,128)
                        107,125             1,135,870             3,347,665

         Bコース証券
                       (107,125)             (1,135,870)             (3,347,665)
                        877,222             2,242,560             8,272,269

         Cコース証券
                       (877,222)             (2,242,560)             (8,272,269)
                        235,595             567,009             2,123,632

         Dコース証券
                       (235,595)             (567,009)            (2,123,632)
                        45,248             133,835             417,213

         Eコース証券
                       (45,248)             (133,835)             (417,213)
                        10,400             41,106             312,083

         Fコース証券
                       (10,400)             (41,106)             (312,083)
                         800            15,950             60,059

         Gコース証券
                        (800)            (15,950)             (60,059)
                        5,760             37,549             72,047

         Hコース証券
                        (5,760)             (37,549)             (72,047)
                        16,220            1,835,223             9,805,438

         Iコース証券
                       (16,220)            (1,835,223)             (9,805,438)
                        11,103             211,593             814,020

         Jコース証券
                       (11,103)             (211,593)             (814,020)
                        4,600             26,236             198,266

         Kコース証券
                        (4,600)             (26,236)             (198,266)
                        2,400             23,835             100,085

         Lコース証券
                        (2,400)             (23,835)             (100,085)
    (注)( )の数は本邦内における販売口数、買戻口数または発行済口数です。
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    3【ファンドの経理状況】
     a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し

      たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によ
      るものです。
     b.ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国

      監査法人等をいう。)の監査を受けていません。
     c.ファンドの原文の中間財務書類は、日本円および各コース証券の基準通貨で表示されています。

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      (1)【資産及び負債の状況】
                 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド

                            純資産計算書
                          2020年11月20日現在
                           (日本円で表示)
                                          注記

    資産
     投資有価証券-時価
                                           2       31,147,580,640
     (取得価額:19,054,259,542円)
     銀行預金                                             2,356,230,307
     先物契約未実現利益                                      13        367,660,000
     先渡為替契約未実現利益                                      12        330,621,776
     デリバティブに係る未収証拠金                                             1,029,871,447
     ブローカーからの未収金                                             1,415,799,120
     未収収益                                              161,766,781
     受益証券発行未収金                                               1,286,406
                                                     487,074
     その他の未収金
                                                  36,811,303,551

     資産合計
    負債

     先渡為替契約未実現損失                                      12        173,298,694
     現金および現金等価物に係る未払利息純額                                                497,337
     受益証券買戻未払金                                              320,233,256
                                                   105,877,340
     未払費用                                      9
                                                   599,906,627

     負債合計
                                                  36,211,396,924

    純資産
    以下のように受益証券によって表章される。

                        1口当たり純資産価格             発行済受益証券数                純資産
                                         (口数)
    Aコース証券(米ドル建て)                           10.81         9,298,410          100,481,422
    Bコース証券(米ドル建て)                           16.16         3,446,385           55,680,042
    Cコース証券(豪ドル建て)                           10.57         8,586,592           90,740,977
    Dコース証券(豪ドル建て)                           17.14         2,211,327           37,909,994
    Eコース証券(ユーロ建て)                            9.43          424,433          4,000,320
    Fコース証券(ユーロ建て)                           13.46          316,449          4,259,484
    Gコース証券(英ポンド建て)                            9.73          64,759           629,885
    Hコース証券(英ポンド建て)                           14.61          103,957          1,518,854
    Iコース証券(NZドル建て)                           10.39         10,180,418           105,735,316
    Jコース証券(NZドル建て)                           17.81          831,872          14,815,851
    Kコース証券(カナダドル建て)                            9.76          199,436          1,947,365
    Lコース証券(カナダドル建て)                           14.40          101,330          1,459,288
     添付の注記は当財務書類の一部である。

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                         発行済受益証券数の変動表
                        2020年11月20日に終了した期間
    Aコース証券

     期首現在発行済受益証券数                                              10,550,319
     発行受益証券数                                                22,368
                                                    (1,274,277)
     買戻受益証券数
     期末現在発行済受益証券数                                               9,298,410
    Bコース証券

     期首現在発行済受益証券数                                               4,084,048
     発行受益証券数                                                 7,650
                                                     (645,313)
     買戻受益証券数
     期末現在発行済受益証券数                                               3,446,385
    Cコース証券

     期首現在発行済受益証券数                                              10,209,039
     発行受益証券数                                                85,478
                                                    (1,707,925)
     買戻受益証券数
     期末現在発行済受益証券数                                               8,586,592
    Dコース証券

     期首現在発行済受益証券数                                               2,502,869
     発行受益証券数                                                32,212
                                                     (323,754)
     買戻受益証券数
     期末現在発行済受益証券数                                               2,211,327
    Eコース証券

     期首現在発行済受益証券数                                                510,558
     発行受益証券数                                                   0
                                                     (86,125)
     買戻受益証券数
     期末現在発行済受益証券数                                                424,433
    Fコース証券

     期首現在発行済受益証券数                                                330,319
     発行受益証券数                                                 3,125
                                                     (16,995)
     買戻受益証券数
     期末現在発行済受益証券数                                                316,449
    Gコース証券

     期首現在発行済受益証券数                                                69,759
     発行受益証券数                                                   0
                                                      (5,000)
     買戻受益証券数
     期末現在発行済受益証券数                                                64,759
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    Hコース証券
     期首現在発行済受益証券数                                                103,987
     発行受益証券数                                                 1,075
                                                      (1,105)
     買戻受益証券数
     期末現在発行済受益証券数                                                103,957
    Iコース証券

     期首現在発行済受益証券数                                              11,309,389
     発行受益証券数                                                 1,000
                                                    (1,129,971)
     買戻受益証券数
     期末現在発行済受益証券数                                              10,180,418
    Jコース証券

     期首現在発行済受益証券数                                               1,006,155
     発行受益証券数                                                 2,960
                                                     (177,243)
     買戻受益証券数
     期末現在発行済受益証券数                                                831,872
    Kコース証券

     期首現在発行済受益証券数                                                211,839
     発行受益証券数                                                  100
                                                     (12,503)
     買戻受益証券数
     期末現在発行済受益証券数                                                199,436
    Lコース証券

     期首現在発行済受益証券数                                                119,600
     発行受益証券数                                                 2,300
                                                     (20,570)
     買戻受益証券数
     期末現在発行済受益証券数                                                101,330
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                 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド
                         中間財務書類に対する注記
                          2020年11月20日現在
    注1-組織

      ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託(                              fonds   commun    de  placement     )としてルクセンブルグにおい
     て設定されたノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブ
     ルグ大公国の法律に基づいて設立された株式会社(                        société    anonyme    )でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上
     の事務所を有するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」という。)によって、その共有者
     (以下「受益者」という。)の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券およびその他の資産からなる非法人形態の
     共有体である。ファンドの資産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分
     別されている。
      管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改訂済)(「2013年法」)の第1条
     第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
      管理会社は、ファンドのために、12種類のクラス受益証券を発行している。すなわち、
      米ドル建てのAコース証券(分配型)(以下「Aコース証券」という。)、
      米ドル建てのBコース証券(成長型)(以下「Bコース証券」という。)、
      豪ドル建てのCコース証券(分配型)(以下「Cコース証券」という。)、
      豪ドル建てのDコース証券(成長型)(以下「Dコース証券」という。)、
      ユーロ建てのEコース証券(分配型)(以下「Eコース証券」という。)、
      ユーロ建てのFコース証券(成長型)(以下「Fコース証券」という。)、
      英ポンド建てのGコース証券(分配型)(以下「Gコース証券」という。)、
      英ポンド建てのHコース証券(成長型)(以下「Hコース証券」という。)、
      NZドル建てのIコース証券(分配型)(以下「Iコース証券」という。)、
      NZドル建てのJコース証券(成長型)(以下「Jコース証券」という。)、
      カナダドル建てのKコース証券(分配型)(以下「Kコース証券」という。)、および
      カナダドル建てのLコース証券(成長型)(以下「Lコース証券」という。)である。
      全コース証券の全受益証券を、合わせて「ファンド証券」という。
      各コース証券に帰属するファンド資産は、日本円を売り各コース証券の表示通貨を買う為替取引を(可能な範囲で)行
     う。
      ファンド証券の所有権は、ファンドが保有する広範囲にわたる有価証券に投資する機会を受益者に与える。同じコース証
     券の受益証券はすべて、分配、買戻しおよび清算手取金に関して同等の権利を有する。
      ファンドは、ルクセンブルグ大公国で設定され、2010年12月17日の投資信託に関する法律(改正済)(「2010年法」)の
     パートⅡの下で適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有し
     ている。
      ファンドの存続期間は、当初2011年5月20日までであったが、直近では2019年11月20日付で2026年5月20日までに延長さ
     れている。
      ファンドの投資目的は、日本の株式市場のパフォーマンスを、異なる6つの外貨(米ドル、豪ドル、ユーロ、英ポンド、
     NZドルおよびカナダドル)で追求することである。
      通常の市場環境においては、ファンドはその純資産総額の少なくとも90%を、日経平均株価「日経225」に沿うパッシブ
     (受動的)な投資方法に基づき、日本の株式に分散投資し、一定の範囲において日本株の株価指数先物取引にも投資する。
      12のコースの全資産は、一つのプール(「共通ポートフォリオ」)で運用され、プール内の資産は、各々のコースの純資
     産総額に基づき12のコースに帰属する。さらに、ファンドの各コースは、日本円を売り各々の表示通貨を買う為替取引を行
     うために、為替先渡取引を利用する。
    注2-重要な会計方針

      財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグにおける法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針
     が含まれている。
     投資有価証券
     (a)証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
       手可能な直近の終値により評価される。有価証券が複数の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されて
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       いる場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の終値により評価され
       る。
     (b)証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手可
       能な直近の市場価格によって評価される。
     (c)相場価格が入手できないか、または上記(a)および/または(b)に記載される価格が当該有価証券の公正な市場
       価格を反映していない場合には、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格に基づき評価される。
     (d)株価指数先物は、取引が行われている規制ある市場における入手可能な取引最終値で評価される。
     (e)現金およびその他の流動資産は、額面額に発生した利息を加え評価される。
     (f)オープン・エンド型の投資信託の受益証券は、報告された直近の純資産価格で評価される。
     (g)残存期間1年以内の短期金融商品は、(ⅰ)市場価格または(ⅱ)市場価格が入手できない場合または適切でない場合に
       は、償却原価で評価される。
       異常な事態により、上述の評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評価
      のため、慎重かつ誠実に他の評価方法を用いる権限を付与されている。
     投資取引および投資収益
       投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券
      取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得原価に基づいて算定される。
     外貨換算
       ファンドは、その会計帳簿を日本円で記帳し、財務書類は当該通貨で表示される。日本円以外の通貨建ての資産および
      負債は、期末現在で適用される為替レートで日本円に換算される。日本円以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の
      適正な実勢為替レートで日本円に換算される。
       日本円以外の通貨建て投資証券取引は、取引日の適用為替レートで日本円に換算される。
       ファンドは、投資証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる部
      分を区分しない。かかる変動は、投資証券による実現および未実現損益に計上される。
       2020年11月20日現在の為替レート:
        1円   =  0.01321     豪ドル
        1円   =  0.01259     カナダドル
        1円   =  0.00811     ユーロ
        1円   =  0.00726     英ポンド
        1円   =  0.01390     NZドル
        1円   =  0.00963     米ドル
     先渡為替契約

       先渡為替契約は、満期までの残存期間に関して期末日現在で適用される先渡レートで評価される。先渡為替契約の結果
      生じる損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現利益は資産として計上され、未実現損失は負債として
      計上される。
     先物契約
       当初証拠金の預託は、先物契約を締結する際に行われ、現金または有価証券のいずれかで行うことができる。先物契約
      の継続期間中、契約価額の変動は各評価日の終了時の契約価額を反映するように先物契約を値洗いすることによって未実
      現損益として認識される。
       変動証拠金の支払いは、未実現損益の有無により、支払われるかまたは受領される。未実現利益は純資産計算書上で資
      産として計上され、未実現損失は負債として計上される。ファンドは契約終結時に、開始時の契約価額と終結時の評価額
      との差額に等しい実現損益を計上する。
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                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
    注3-管理報酬
      管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.03%の管理報酬を日本円でファンドの純資産
     から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
    注4-投資運用報酬

      投資運用会社は、投資運用・顧問業務について、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.40%の投
     資運用報酬を日本円でファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
    注5-代行協会員報酬

      代行協会員は、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.30%の報酬を日本円でファンドの資産から
     四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
    注6-保管報酬

      保管受託銀行は、ファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.07%の保管報酬を日本円でファンドの資産から四半期末
     毎に後払で受領する権利を有する。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵
     送料を含むがそれらに限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関への保管費用は、
     ファンドまたは各コース証券が適切に負担する。
    注7-管理事務代行報酬

      管理事務代行会社は、ファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.05%の管理事務代行報酬を日本円でファンドの資産
     から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。管理事務代行会社が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレック
     ス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)は、ファンドまたは各コース証券が適切に負担する。
    注8-販売会社報酬

      各販売会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額(ただし、日本における当該販売会社が販売し、当該四半期
     中に買戻されていない受益証券に帰属するもの)の平均額の年率0.20%の報酬を日本円でファンドの資産から四半期末毎に
     後払で受領する権利を有する。
    注9-未払費用

                             (日本円)
     投資運用報酬                       35,652,523
     代行協会員報酬および販売会社報酬                       44,533,189
     管理事務代行報酬                        4,454,288
     保管報酬                        6,239,989
     管理報酬                        2,674,045
     海外登録費用                        5,529,800
     現金支出費                        1,780,373
     専門家報酬                        2,435,968
                             2,577,165
     年次税
     未払費用                       105,877,340
    注10-分配

     Aコース証券、Cコース証券、Eコース証券、Gコース証券、Iコース証券、Kコース証券
      当該コース証券に関して、管理会社は、純投資収益および実現・未実現売買益(キャピタル・ゲイン)から毎月または随
     時分配を宣言することができるが、分配金を合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なその他の資産からも分
     配を行うことができる。
      管理会社は、毎月10日現在の受益者に対して、安定的な月次分配を行う予定である。毎月10日が評価日でない場合は、そ
     の直前の評価日現在の受益者に対して分配が行われる。管理会社は、1月および7月に、当該各コース証券の純資産額を勘
     案して追加的に分配を行う場合がある。
     Bコース証券、Dコース証券、Fコース証券、Hコース証券、Jコース証券、Lコース証券
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                                         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
      当該コース証券に関して、管理会社は、純投資収益および実現・未実現売買益(キャピタル・ゲイン)から毎年または随
     時分配を宣言することができるが、分配金を合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なその他の資産からも分
     配を行うことができる。
      管理会社は、毎年7月10日現在の受益者に対して年次分配を行う予定である。7月10日が評価日でない場合は、その直前
     の評価日現在の受益者に対して分配が行われる。
      分配の結果、ファンドの純資産総額が、ルクセンブルグ法によって要求される、投資信託の純資産の最低額の日本円相当

     額を下回る場合には、分配を行うことができない。
      支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
      2020年11月20日に終了した期間に、ファンドは総額241,964,799円を分配した。
    注11-税金

      ファンドは、ルクセンブルグの法律に従って課税される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対し年
     率0.05%の年次税(         taxe   d'abonnement      )を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、ファンドおよび受益者
     (ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有してい
     た個人もしくは法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税
     を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
    注12-先渡為替契約

      2020年11月20日現在、ファンドは、注1に記述のとおり各コース証券に属する資産の為替取引を行うために利用した、以
     下の未決済先渡為替契約を有していた。
                                                  未実現(損)益
     買付通貨         買付金額       売付通貨          売付金額          満期日
                                                   (日本円)
     NZドル         1,521,826        日本円        106,605,752         2020年12月8日             2,831,166

     NZドル         1,836,690        日本円        129,293,908         2020年12月8日             2,785,382
      豪ドル         1,621,936        日本円        121,755,299         2020年12月8日             1,026,882
      米ドル         2,446,728        日本円        253,271,524         2020年12月8日              728,464
      豪ドル         1,979,102        日本円        149,268,406         2020年12月8日              551,612
     NZドル         2,485,664        日本円        178,655,380         2020年12月8日              92,719
     NZドル         2,485,986        日本円        178,655,380         2020年12月21日              86,841
      ユーロ          98,867      日本円         12,136,252        2020年12月8日              64,045
     英ポンド           25,733      日本円         3,494,349        2020年12月8日              51,379
     英ポンド           31,813      日本円         4,333,456        2020年12月8日              49,942
      ユーロ          125,836       日本円         15,482,882        2020年12月8日              45,513
     カナダドル           42,017      日本円         3,334,452        2020年12月8日               3,145
     英ポンド           45,103      日本円         6,212,896        2020年12月8日               1,724
     英ポンド           45,107      日本円         6,212,896        2020年12月21日               1,585
     カナダドル           51,360      日本円         4,083,812        2020年12月8日              (4,026)
     カナダドル           72,319      日本円         5,764,165        2020年12月8日              (19,514)
     カナダドル           72,327      日本円         5,764,165        2020年12月21日              (19,698)
      ユーロ          173,939       日本円         21,540,508        2020年12月8日              (76,156)
      ユーロ          173,916       日本円         21,540,508        2020年12月21日              (76,675)
      米ドル         1,984,007        日本円        206,865,646         2020年12月8日             (901,678)
      豪ドル         2,698,586        日本円        205,624,238         2020年12月8日            (1,338,629)
      豪ドル         2,698,745        日本円        205,624,238         2020年12月21日            (1,339,256)
      米ドル         3,344,839        日本円        349,703,133         2020年12月8日            (2,468,342)
      米ドル         3,345,328        日本円        349,703,133         2020年12月21日            (2,477,597)
     NZドル         57,906,923        日本円       4,005,538,635          2020年12月8日            158,639,732
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                                         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
                                                  未実現(損)益
     買付通貨         買付金額       売付通貨          売付金額          満期日
                                                   (日本円)
      豪ドル        62,252,375        日本円       4,567,708,095          2020年12月8日            144,857,721

      ユーロ         3,954,079        日本円        482,559,455         2020年12月8日             5,377,976
     英ポンド          930,248       日本円        125,595,394         2020年12月8日             2,579,756
     NZドル         59,048,745        日本円       4,244,163,241          2020年12月21日             1,436,285
     カナダドル          1,587,213        日本円        124,820,923         2020年12月8日             1,257,936
     英ポンド         1,121,729        日本円        154,837,678         2020年12月21日             (294,803)
     カナダドル          1,676,510        日本円        133,696,002         2020年12月21日             (542,002)
      ユーロ         4,090,990        日本円        507,181,782         2020年12月21日            (2,292,699)
      豪ドル        63,108,506        日本円       4,810,011,818          2020年12月21日            (32,932,868)
      米ドル        78,350,077        日本円       8,179,288,837          2020年12月21日            (47,009,610)
      米ドル        75,763,031        日本円       7,945,662,066          2020年12月8日            (80,542,304)
      日本円        371,054,806         米ドル         3,533,236        2020年12月8日             4,262,120
      日本円        61,905,107        豪ドル          804,087       2020年12月8日             1,034,918
      日本円        59,514,556        米ドル          566,706       2020年12月8日              683,613
      日本円        39,312,601        NZドル           541,147       2020年12月8日              397,847
      日本円        29,740,445        米ドル          284,982       2020年12月21日              160,930
      日本円         9,350,184        豪ドル          121,449       2020年12月8日              156,314
      日本円        24,926,069        ユーロ          200,801       2020年12月8日              146,957
      日本円        32,319,370        米ドル          310,130       2020年12月21日              129,682
      日本円         7,313,826        豪ドル           94,999      2020年12月8日              122,271
      日本円        16,840,400        豪ドル          221,077       2020年12月8日              104,590
      日本円        18,435,430        豪ドル          242,373       2020年12月8日              87,547
      日本円         8,689,173        豪ドル          113,681       2020年12月8日              83,402
      日本円         6,820,984        豪ドル           89,187      2020年12月8日              69,383
      日本円         8,772,482        米ドル           83,895      2020年12月8日              63,165
      日本円        11,413,801        豪ドル          150,058       2020年12月8日              54,203
      日本円         6,350,216        豪ドル           83,182      2020年12月8日              53,228
      日本円         8,091,324        豪ドル          106,221       2020年12月8日              50,252
      日本円         4,350,101        豪ドル           56,879      2020年12月8日              44,250
      日本円         6,537,614        豪ドル           85,824      2020年12月8日              40,603
      日本円         3,474,150       NZドル           47,822      2020年12月8日              35,158
      日本円        22,079,874        NZドル           306,583       2020年12月8日              33,006
      日本円         7,441,469       NZドル           103,051       2020年12月8日              30,853
      日本円         7,491,134        豪ドル           98,556      2020年12月8日              30,328
      日本円         7,368,342        豪ドル           96,940      2020年12月8日              29,831
      日本円        22,928,328        米ドル          220,620       2020年12月21日              29,222
      日本円         5,093,197        豪ドル           66,960      2020年12月8日              24,187
      日本円         2,263,547        豪ドル           29,597      2020年12月8日              23,025
      日本円         4,108,764        米ドル           39,371      2020年12月21日              22,233
      日本円        15,318,002        米ドル          147,392       2020年12月21日              19,524
      日本円         1,793,555        ユーロ           14,388      2020年12月8日              18,024
      日本円         3,243,730       カナダドル            40,608      2020年12月8日              18,010
      日本円         4,377,917        米ドル           42,009      2020年12月21日              17,567
      日本円         3,653,738        豪ドル           48,070      2020年12月8日              14,792
      日本円         2,789,684        米ドル           26,769      2020年12月21日              11,194
      日本円         5,994,486        米ドル           57,680      2020年12月21日               7,640
      日本円        14,644,994        米ドル          141,025       2020年12月21日               7,373
      日本円         2,188,480        ユーロ           17,674      2020年12月21日               7,146
      日本円        40,319,803        豪ドル          532,569       2020年12月21日               6,268
      日本円        34,932,543        豪ドル          461,411       2020年12月21日               5,430
      日本円          316,133       豪ドル           4,141      2020年12月8日               2,650
      日本円          547,194       米ドル           5,246      2020年12月8日               2,544
                                26/43



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                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
                                                  未実現(損)益
     買付通貨         買付金額       売付通貨          売付金額          満期日
                                                   (日本円)
      日本円          418,857       米ドル           4,016      2020年12月8日               1,948

      日本円          163,591      カナダドル            2,036      2020年12月8日               1,852
      日本円          252,877      カナダドル            3,165      2020年12月8日               1,404
      日本円          716,159      NZドル            9,944      2020年12月8日               1,070
      日本円         3,804,886        豪ドル           50,257      2020年12月21日                592
      日本円          125,657       米ドル           1,204      2020年12月8日                584
      日本円         2,224,751        米ドル           21,428      2020年12月21日                572
      日本円          169,244       ユーロ           1,367      2020年12月21日                536
      日本円          845,829       米ドル           8,145      2020年12月21日                426
      日本円          118,483       ユーロ            957     2020年12月21日                375
      日本円         1,178,782        米ドル           11,354      2020年12月21日                303
      日本円          169,608       ユーロ           1,373      2020年12月21日                159
      日本円          204,593      英ポンド            1,484      2020年12月21日                139
      日本円          465,079      NZドル            6,466      2020年12月21日                131
      日本円          100,140      英ポンド             726     2020年12月21日                 49
      日本円          10,148     カナダドル             127     2020年12月21日                (12)
      日本円          254,790      NZドル            3,544      2020年12月8日                (65)
      日本円          62,190      NZドル             867     2020年12月8日                (193)
      日本円         4,121,751       NZドル           57,331      2020年12月8日              (1,048)
      日本円          131,593       豪ドル           1,753      2020年12月8日              (1,141)
      日本円          607,117      英ポンド            4,419      2020年12月21日              (1,697)
      日本円         5,648,537       NZドル           78,577      2020年12月8日              (2,117)
      日本円          608,487       ユーロ           4,950      2020年12月8日              (2,348)
      日本円         5,981,372        豪ドル           79,044      2020年12月8日              (2,374)
      日本円         1,884,962       英ポンド           13,720      2020年12月21日              (5,270)
      日本円          741,432       豪ドル           9,879      2020年12月8日              (6,429)
      日本円         2,155,956        豪ドル           28,700      2020年12月8日              (16,662)
      日本円         5,242,706        米ドル           50,706      2020年12月8日              (21,217)
      日本円        16,027,383        NZドル           223,390       2020年12月8日              (36,945)
      日本円        26,147,314        NZドル           364,441       2020年12月8日              (60,272)
      日本円        25,172,728        米ドル          243,131       2020年12月8日              (67,265)
      日本円        23,844,940        NZドル           332,618       2020年12月8日              (74,186)
      日本円        21,376,904        米ドル          206,752       2020年12月8日              (86,508)
      日本円        33,444,819        NZドル           466,700       2020年12月8日             (116,316)
      日本円        15,707,141        豪ドル          209,092       2020年12月8日             (121,388)
      日本円        35,264,326        NZドル           492,090       2020年12月8日             (122,644)
      日本円        81,040,859        米ドル          782,735       2020年12月8日             (216,550)
     NZドル           1,795      日本円          128,634       2020年12月8日                447
      ユーロ           1,351      日本円          166,635       2020年12月8日                 80
      豪ドル           3,442      日本円          260,523       2020年12月21日                 24
      米ドル           1,622      日本円          168,397       2020年12月21日                (43)
      豪ドル           5,184      日本円          392,471       2020年12月21日                (62)
                                                        (85)
      米ドル           1,629      日本円          169,166       2020年12月21日
                                                    157,323,082
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    注13-先物契約
      2020年11月20日現在、ファンドは、以下の未決済先物契約を有していた。
                                            時価       未実現利益
      通貨     契約数        銘柄                満期日
                                           (日本円)        (日本円)
               ロング・ポジション
                                          5,005,840,000         367,660,000
     日本円      196   先物 日経225大阪取引所                   2020年12月
                                          5,005,840,000         367,660,000
                                                    367,660,000
    注14-証券貸付

      管理会社は、2006年6月19日付の契約によってノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.を証券貸付代行会社として任命し
     た。証券貸付収入は、当該契約に従って確定され、後払いで日次ベースにより計上される。2020年11月20日現在、ファンド
     は、時価3,294,133,877円の証券を貸付けていた。現金担保は、証券貸付の時価の105%に相当する額で、証券貸付代行会社
     が受領し保有している。
    注15-税引後のファンドの当期実績

      2020年11月20日に終了した期間のファンドの税引後の当期実績は、8,381,053,842円の利益であった。注10で開示されてい
     るように、ファンドは受益者に対して241,964,799円の分配を行った。
    注16-重要事象

      2020年初頭以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が世界経済や金融市場に悪影響を与え、大きな変動を引
     き起こしている。
      COVID-19の流行がファンドの投資先の財務実績に与える影響は、流行の続く期間や拡大、ならびに関連する勧告や制限を
     含む今後の展開次第である。これらの展開とCOVID-19が金融市場および経済全体に及ぼす影響は、不確実性が高く、予測す
     ることはできない。金融市場および/または経済全体への影響が長期に及ぶ場合、ファンドの将来の投資成果は重大な悪影
     響を受ける可能性がある。
      このような状況の中、管理会社は、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組みを継続的に注視しており、ファンド
     のパフォーマンスに与える潜在的な経済的影響をモニターしている。
      ファンドは、投資方針および目論見書に従った通常の運用を継続することができる十分な能力がある。ファンドの未監査
     の純資産価額は日次で入手可能である。
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       (2)【投資有価証券明細表等】
                 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド

                          投資有価証券明細表
                          2020年11月20日現在
                           (日本円で表示)
                                                    純資産に占め

        (1)
      数量
                銘柄                     取得価額          時価
                                                    る割合(%)
                  公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券

            日本

    普通株式
        44,000    ファーストリテイリング                         811,060,222        3,569,720,000           9.87
       264,000    ソフトバンクグループ                         527,935,180        1,781,736,000           4.93
        44,000    東京エレクトロン                         397,111,951        1,414,160,000           3.92
        44,000    ファナック                         533,869,280        1,078,880,000           2.98
                  *
            ダイキン工業
        44,000                             246,855,570        1,021,460,000           2.82
       105,600    エムスリー                         274,937,641         870,355,200          2.40
       264,000    KDDI                         388,076,359         803,088,000          2.22
       176,000    テルモ                         243,678,591         715,264,000          1.98
        44,000    信越化学工業                         308,680,762         667,040,000          1.84
                   *
            アドバンテスト
        88,000                             374,594,431         616,000,000          1.70
        44,000    TDK                         370,912,338         598,400,000          1.65
       132,000    リクルートホールディングス                         339,987,708         594,660,000          1.64
       132,000    中外製薬                         135,134,659         584,892,000          1.62
        88,000    京セラ                         422,773,308         524,832,000          1.45
       132,000    第一三共                         133,463,588         466,752,000          1.29
        44,000    セコム                         277,895,825         447,260,000          1.24
        44,000    ソニー                         208,289,775         406,340,000          1.12
                           *
            バンダイナムコホールディングス
        44,000                             262,124,109         400,136,000          1.11
                *
            オムロン
        44,000                             229,574,015         371,360,000          1.03
        44,000    日東電工                         323,171,453         365,640,000          1.01
       176,000    オリンパス                         154,539,939         363,704,000          1.00
       220,000    アステラス製薬                         229,837,572         348,810,000          0.96
        44,000    花王                         170,278,961         344,520,000          0.95
        44,000    エーザイ                         222,062,269         340,648,000          0.94
        44,000    トヨタ自動車                         262,179,866         323,488,000          0.89
        44,000    資生堂                         134,785,784         315,524,000          0.87
       220,000    エヌ・ティ・ティ・データ                         219,831,337         303,600,000          0.84
        44,000    キッコーマン                          83,990,396        289,080,000          0.80
                *
            日産化学
        44,000                              89,081,772        277,200,000          0.77
                  *
            本田技研工業
        88,000                             292,084,331         261,976,000          0.72
        44,000    富士フイルムホールディングス                         177,145,902         249,876,000          0.69
               *
            ヤマハ
        44,000                             108,484,207         248,600,000          0.69
        44,000    塩野義製薬                         112,139,973         244,508,000          0.68
        44,000    トレンドマイクロ                         183,510,999         241,120,000          0.67
        88,000    ネクソン                         258,634,490         240,064,000          0.66
        44,000    スズキ                         130,555,953         239,580,000          0.66
        44,000    コナミホールディングス                         135,271,378         228,360,000          0.63
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                                                    純資産に占め
        (1)
      数量
                銘柄                     取得価額          時価
                                                    る割合(%)
                公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券(続き)

            日本(続き)

    普通株式(続き)
        44,000    デンソー                         176,184,493         226,204,000          0.62
        44,000    安川電機                          64,811,385        207,900,000          0.57
        44,000    大塚ホールディングス                         223,209,780         190,300,000          0.53
        44,000    太陽誘電                          69,450,595        189,640,000          0.52
        44,000    アサヒグループホールディングス                          99,175,109        176,528,000          0.49
        44,000    ブリヂストン                         117,889,364         164,780,000          0.46
        44,000    武田薬品工業                         263,133,651         160,556,000          0.44
                *
            豊田通商
        44,000                             124,752,558         150,260,000          0.41
                 *
            住友不動産
        44,000                             118,603,624         148,632,000          0.41
        44,000    電通グループ                         148,076,831         147,180,000          0.41
        44,000    大和ハウス工業                          84,588,428        146,960,000          0.41
        44,000    セブン&アイ・ホールディングス                         170,192,612         145,464,000          0.40
        44,000    コムシスホールディングス                          68,732,596        138,820,000          0.38
        44,000    イオン                          95,044,367        133,980,000          0.37
                    *
            セイコーエプソン
        88,000                             239,109,683         128,832,000          0.36
                *
            日立建機
        44,000                             108,524,212         127,424,000          0.35
        22,000    TOTO                          53,122,852        127,380,000          0.35
        66,000    キヤノン                         293,694,194         125,994,000          0.35
        44,000    伊藤忠商事                          50,762,899        121,638,000          0.34
        44,000    協和キリン                          48,758,340        120,912,000          0.33
                        *
            東京海上ホールディングス
        22,000                              93,996,948        119,966,000          0.33
                       *
            ヤマトホールディングス
        44,000                              83,837,527        116,996,000          0.32
                 *
            小松製作所
        44,000                              99,095,029        110,814,000          0.31
        44,000    三菱商事                         113,730,222         110,418,000          0.30
        44,000    日本取引所グループ                         121,080,080         106,062,000          0.29
        44,000    味の素                          59,406,870        100,562,000          0.28
        44,000    キリンホールディングス                          71,799,908         98,208,000          0.27
        22,000    日本ハム                          64,235,875         97,680,000          0.27
        44,000    三井不動産                         101,421,119         95,854,000          0.26
        44,000    クボタ                          47,496,845         95,348,000          0.26
                  *
            SUBARU
        44,000                              50,025,909         94,886,000          0.26
        44,000    日本たばこ産業                          98,434,508         94,754,000          0.26
                   *
            ミネベアミツミ
        44,000                              38,247,157         90,508,000          0.25
                  *
            カシオ計算機
        44,000                              74,784,638         88,220,000          0.24
        44,000    ヤマハ発動機                          82,726,258         86,460,000          0.24
        44,000    丸井グループ                          77,140,842         85,272,000          0.24
        44,000    積水ハウス                          65,853,535         83,732,000          0.23
                *
            三井物産
        44,000                              75,281,073         81,070,000          0.22
                *
            京成電鉄
        22,000                              40,647,865         80,740,000          0.22
                *
            横河電機
        44,000                              71,405,666         80,652,000          0.22
        22,000    住友金属鉱山                          68,899,603         80,498,000          0.22
                *
            三菱地所
        44,000                              96,611,628         79,024,000          0.22
        44,000    日清製粉グループ本社                          51,314,615         76,120,000          0.21
                *
            日本碍子
        44,000                              84,489,241         71,324,000          0.20
                                30/43



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                                                    純資産に占め
        (1)
      数量
                銘柄                     取得価額          時価
                                                    る割合(%)
                公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券(続き)

            日本(続き)

    普通株式(続き)
                 *
            小田急電鉄
        22,000                              35,282,220         69,300,000          0.19
                *
            京王電鉄
        8,800                             33,987,234         68,024,000          0.19
                *
            三菱倉庫
        22,000                              66,438,954         66,990,000          0.18
        8,800   明治ホールディングス                          26,163,602         66,968,000          0.18
        22,000    ニチレイ                          28,524,661         65,912,000          0.18
        44,000    三菱電機                          44,541,226         65,296,000          0.18
        4,400   東海旅客鉄道                          42,326,622         63,162,000          0.17
        44,000    アルプスアルパイン                          73,571,619         60,280,000          0.17
                   *
            大日本住友製薬
        44,000                              54,102,303         59,752,000          0.17
               *
            富士通
        4,400                             35,474,901         59,422,000          0.16
        44,000    住友商事                          65,554,049         58,300,000          0.16
        8,800   サイバーエージェント                          51,417,992         56,496,000          0.16
        44,000    ソフトバンク                          51,833,310         56,276,000          0.16
                  *
            住友電気工業
        44,000                              68,904,654         55,660,000          0.15
                          *
            SCREENホールディングス
        8,800                             40,761,968         55,176,000          0.15
                     *
            宝ホールディングス
        44,000                              33,193,428         52,844,000          0.15
                  *
            東海カーボン
        44,000                              33,431,805         52,140,000          0.14
                *
            オークマ
        8,800                             49,871,085         51,744,000          0.14
        44,000    クレディセゾン                         169,530,344         51,172,000          0.14
        44,000    楽天                          55,400,991         49,632,000          0.14
        44,000    クラレ                          55,940,264         48,972,000          0.14
        44,000    パナソニック                          88,963,269         47,674,000          0.13
        44,000    東洋製罐グループホールディングス                          82,695,402         46,244,000          0.13
        44,000    アマダ                          27,907,474         44,748,000          0.12
        22,000    大日本印刷                          74,180,367         44,462,000          0.12
                         *
            SOMPOホールディングス
        11,000                              33,821,384         44,077,000          0.12
        17,600    日本電信電話                          27,149,903         43,850,400          0.12
               *
            旭化成
        44,000                              34,459,780         43,546,800          0.12
               *
            大林組
        44,000                              35,183,622         42,064,000          0.12
            MS&ADインシュアランスグループ
        13,200                              46,716,066         41,830,800          0.12
            ホールディングス
        44,000    日揮ホールディングス                          85,374,778         41,580,000          0.11
                 *
            日野自動車
        44,000                              33,779,474         40,832,000          0.11
                *
            日本精工
        44,000                              39,252,434         39,028,000          0.11
                *
            出光興産
        17,600                              67,615,266         38,878,400          0.11
        44,000    ジェイテクト                          81,128,630         38,060,000          0.11
                *
            松井証券
        44,000                              34,605,072         38,016,000          0.10
        22,000    東ソー                          24,586,772         37,312,000          0.10
        44,000    日本郵政                          57,095,301         36,256,000          0.10
        22,000    横浜ゴム                          31,160,330         35,552,000          0.10
        44,000    清水建設                          32,891,109         35,112,000          0.10
                 *
            日立製作所
        8,800                             32,822,678         34,865,600          0.10
        44,000    静岡銀行                          48,782,318         34,452,000          0.10
        44,000    日清紡ホールディングス                          51,256,346         33,264,000          0.09
                                31/43



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                                         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
                                                    純資産に占め
        (1)
      数量
                銘柄                     取得価額          時価
                                                    る割合(%)
                公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券(続き)

            日本(続き)

    普通株式(続き)
                *
            凸版印刷
        22,000                              51,167,093         33,000,000          0.09
                *
            日本通運
        4,400                             26,429,660         31,328,000          0.09
        8,800   大成建設                          22,504,897         31,240,000          0.09
               *
            AGC
        8,800                             53,865,697         30,888,000          0.09
                        *
            DOWAホールディングス
        8,800                             39,229,561         30,712,000          0.08
               *
            ニコン
        44,000                              91,201,979         30,448,000          0.08
                *
            東武鉄道
        8,800                             24,774,959         30,316,000          0.08
        22,000    東急                          31,842,597         30,162,000          0.08
                *
            富士電機
        8,800                             22,915,048         30,052,000          0.08
                *
            鹿島建設
        22,000                              24,900,144         29,722,000          0.08
               *
            リコー
        44,000                              79,051,825         29,480,000          0.08
        22,000    東京建物                          17,849,106         29,326,000          0.08
                  *
            日本電気硝子
        13,200                              70,706,999         29,092,800          0.08
                   *
            東日本旅客鉄道
        4,400                             36,683,513         28,622,000          0.08
                 *
            荏原製作所
        8,800                             22,077,123         28,380,000          0.08
               *
            デンカ
        8,800                             21,280,695         28,292,000          0.08
                *
            千葉銀行
        44,000                              37,896,473         27,060,000          0.07
        44,000    丸紅                          28,921,233         26,774,000          0.07
        44,000    三越伊勢丹ホールディングス                          49,926,755         25,960,000          0.07
        8,800   三井化学                          29,556,267         25,907,200          0.07
        44,000    東レ                          35,351,445         24,609,200          0.07
        13,200    ディー・エヌ・エー                          29,082,247         24,169,200          0.07
        4,400   日本電気                          24,439,063         24,112,000          0.07
        8,800   東京瓦斯                          22,210,545         22,594,000          0.06
        44,000    野村ホールディングス                          70,892,686         22,396,000          0.06
                 *
            日本製鋼所
        8,800                             37,646,309         22,334,400          0.06
                   *
            西日本旅客鉄道
        4,400                             23,544,982         22,308,000          0.06
                  *
            いすゞ自動車
        22,000                              21,213,639         22,066,000          0.06
                      *
            王子ホールディングス
        44,000                              25,879,022         21,824,000          0.06
                         *
            東急不動産ホールディングス
        44,000                              42,886,112         21,648,000          0.06
                 *
            日産自動車
        44,000                              47,086,430         21,375,200          0.06
                             *
            ジーエス・ユアサ コーポレーション
        8,800                             15,288,141         21,181,600          0.06
        44,000    大和証券グループ本社                          44,521,531         20,785,600          0.06
                   *
            住友重機械工業
        8,800                             37,859,745         20,592,000          0.06
        44,000    三菱UFJフィナンシャル・グループ                          52,431,447         20,420,400          0.06
        4,400   東宝                          11,493,981         20,086,000          0.06
                *
            トクヤマ
        8,800                             11,049,049         19,597,600          0.05
                *
            大阪瓦斯
        8,800                             17,836,984         19,351,200          0.05
        22,000    髙島屋                          58,937,013         19,052,000          0.05
            J.フロント       リテイリング
        22,000                              40,617,335         18,854,000          0.05
                *
            日本水産
        44,000                              21,743,446         18,832,000          0.05
        44,000    フジクラ                          34,538,478         17,996,000          0.05
                        *
            サッポロホールディングス
        8,800                             27,339,404         17,828,800          0.05
                                *
            コンコルディア・フィナンシャルグループ
        44,000                              23,319,615         17,072,000          0.05
                                32/43



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                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
                                                    純資産に占め
        (1)
      数量
                銘柄                     取得価額          時価
                                                    る割合(%)
                公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券(続き)

            日本(続き)

    普通株式(続き)
        4,400   NTTドコモ                          8,514,359        17,054,400          0.05
                *
            住友化学
        44,000                              31,758,501         16,940,000          0.05
                           *
            ふくおかフィナンシャルグループ
        8,800                             25,615,469         16,852,000          0.05
        44,000    ENEOSホールディングス                          21,185,520         16,482,400          0.05
        8,800   帝人                          24,378,542         16,253,600          0.04
                    *
            住友大阪セメント
        4,400                             14,913,676         14,410,000          0.04
        4,400   三井住友トラスト・ホールディングス                          45,159,488         14,102,000          0.04
        4,400   三井住友フィナンシャルグループ                          39,384,037         13,873,200          0.04
                   *
            コニカミノルタ
        44,000                              54,810,832         13,464,000          0.04
                   *
            太平洋セメント
        4,400                             16,574,481         12,878,800          0.04
        22,000    三菱ケミカルホールディングス                          16,084,827         12,861,200          0.04
        4,400   三井金属鉱業                          23,018,589         12,716,000          0.04
        44,000    シチズン時計                          38,728,327         12,496,000          0.03
                *
            商船三井
        4,400                             37,981,383         11,462,000          0.03
                 *
            三菱重工業
        4,400                             21,346,833         11,453,200          0.03
               *
            DIC
        4,400                             14,198,292         11,286,000          0.03
        4,400   ANAホールディングス                          17,861,175         11,140,800          0.03
                       *
            T&Dホールディングス
        8,800                             26,716,474         10,762,400          0.03
                     *
            Zホールディングス
        17,600                              9,891,389        10,753,600          0.03
        4,400   古河電気工業                          25,411,595         10,617,200          0.03
                       *
            長谷工コーポレーション
        8,800                             11,893,629         10,304,800          0.03
        17,600    国際石油開発帝石                          40,866,684         10,137,600          0.03
                  *
            マルハニチロ
        4,400                              8,866,385        10,106,800          0.03
        44,000    NTN                          31,725,045         9,944,000         0.03
                *
            日本郵船
        4,400                             29,334,525         9,328,000         0.03
        4,400   三菱マテリアル                          20,067,165         8,698,800         0.02
        4,400   東邦亜鉛                          27,022,928         8,522,800         0.02
        4,400   昭和電工                          16,604,885         8,483,200         0.02
                  *
            あおぞら銀行
        4,400                              9,501,326         8,140,000         0.02
        4,400   宇部興産                          13,323,827         8,016,800         0.02
        4,400   日本軽金属ホールディングス                          4,791,531         7,867,200         0.02
                 *
            大平洋金属
        4,400                             27,614,939         7,862,800         0.02
                 *
            SUMCO
        4,400                             15,155,991         7,840,800         0.02
                        *
            第一生命ホールディングス
        4,400                              5,939,705         7,231,400         0.02
                 *
            川崎重工業
        4,400                             14,539,426         6,987,200         0.02
        4,400   川崎汽船                          30,047,142         6,894,800         0.02
               *
            IHI
        4,400                             12,727,649         6,705,600         0.02
        4,400   みずほフィナンシャルグループ                          27,229,428         6,223,800         0.02
               *
            東洋紡
        4,400                             11,410,407         6,014,800         0.02
                *
            新生銀行
        4,400                             21,464,465         5,755,200         0.02
        4,400   中部電力                          11,235,024         5,744,200         0.02
               *
            マツダ
        8,800                             20,754,415         5,596,800         0.02
        4,400   日本製鉄                          18,248,415         5,354,800         0.01
                *
            日本製紙
        4,400                              6,799,661         5,315,200         0.01
                                33/43



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                                                    純資産に占め
        (1)
      数量
                銘柄                     取得価額          時価
                                                    る割合(%)
                公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券(続き)

            日本(続き)

    普通株式(続き)
                *
            関西電力
        4,400                             10,197,193         4,379,760         0.01
            ジェイ    エフ   イー   ホールディングス
        4,400                             16,875,199         4,026,000         0.01
                 *
            沖電気工業
        4,400                             11,931,095         4,012,800         0.01
                *
            日立造船
        8,800                              6,656,573         3,740,000         0.01
                            *
            スカパーJSATホールディングス
        4,400                              2,449,467         2,156,000         0.01
        4,400   神戸製鋼所                          12,861,167         2,125,200         0.01
                 *
            日本板硝子
        4,400                             18,417,579         1,790,800         0.00
                *
            ユニチカ
        4,400                              6,578,605         1,720,400         0.00
        4,400   りそなホールディングス                          11,632,717         1,686,080         0.00
                         *
            三井E&Sホールディングス
        4,400                             13,163,051         1,606,000         0.00
                        *
            東京電力ホールディングス
        4,400                             10,548,005         1,271,600         0.00
        4,400   双日                          2,079,759         1,025,200         0.00
                   *
            三菱自動車工業                          8,177,038          849,200        0.00
        4,400
                                   19,054,259,542         31,147,580,640           86.02

                                   19,054,259,542         31,147,580,640           86.02

            日本合計
            公認の証券取引所への上場を認可された

                                   19,054,259,542         31,147,580,640           86.02
            譲渡性のある証券合計
                                   19,054,259,542         31,147,580,640           86.02

    投資有価証券合計
     * 一部が貸し出されている有価証券

     (1)   数量は受益証券の口数/株式数を表す。
     添付の注記は当財務書類の一部である。

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                     投資有価証券の業種別および地域別分布表
                          2020年11月20日現在
          業種別および地域別                           純資産に占める割合(%)

          日本

           情報技術                                    26.16
           一般消費財・サービス                                    16.29
           資本財・サービス                                    15.72
           ヘルスケア                                    10.43
           素材                                     5.75
           金融                                     4.45
           生活必需品                                     4.35
           電気通信サービス                                     2.55
           エネルギー                                     0.18
                                                0.14
           公益事業
                                                86.02
                                                86.02

          投資合計
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    4【管理会社の概況】
     (1)【資本金の額】          (2020年12月末日現在)
        資本金の額    375,000ユーロ(約4,761万円)
        発行済株式総数  15株
     (2)【事業の内容及び営業の状況】

        管理会社(その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.)は1991年7月8日付公正証書(1991年8月16日
       にルクセンブルグの官報であるメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンに公告)によりルクセン
       ブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立されました。管理会社の定款は、ルクセンブルグ商業および法人登記
       所(同所にて、閲覧および写しの入手が可能)に預託されています。管理会社は期間を無期限として設立されました。
       その登記上の事務所および本店は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟です。管
       理会社は、商業登記簿を登録第B37 359号としてルクセンブルグ地方裁判所に登録しています。
        管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
       ・2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2010年法」といいます。)第101条第2項お
        よび同法別紙Ⅱに基づき、EU通達2009/65/ECに従い認可されルクセンブルグ国内外において設立された譲渡性
        のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」といいます。)の管理、およびEU通達2009/65/EC
        に従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託(以下「UCI」といいます。)の付加
        的な管理を行うこと
       ・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関するEU通達2011/61/EU
        (以下「AIFMD」といいます。)に定義されるオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」といいます。)に
        関し、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2013年
        法」といいます。)第5条第2項および同法別紙Ⅰに基づくAIFの資産に関する運用、管理、販売およびその他の
        業務を行うこと
        なお、管理会社は、(a)顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b)投資助言、(c)投資信託の受益証券の保管およ
       び管理または(d)2013年法第5条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しませ
       ん。
        管理会社はまた、自らが業務(所在地および管理支援サービスを含みます。)を行うUCITS、UCIおよびAI
       Fの子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
        管理会社は、業務の無償提供および/または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行う
       こともできます。
        管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目
       的の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに/またはこれに有益および/もしくは必要とみなされるあらゆるこ
       とを実行することができます。
        管理会社は、2010年法15章に定義される管理会社および2013年法に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社
       として認可されています。
        管理会社は、ファンドの管理業務および運用業務(受益証券の発行および買戻しを含みます。)に従事します。管理
       会社は、ファンドの投資運用業務を投資運用会社である野村アセットマネジメント株式会社に委託しており、また、
       ファンド資産の保管業務、受益証券の純資産価額の計算およびその他の管理業務を、ノムラ・バンク・ルクセンブルク
       S.A.に委託しています。
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        管理会社は、2020年11月末日現在、以下の表に記載の契約型オープン・エンド型投資信託の管理・運用を行ってお
       り、管理投資信託財産額は約1.1兆円です。
                                              (2020年11月末日現在)
      国別(設立国)          種類別(基本的性格)            本数          純資産額の合計(通貨別)
                             2        4,819,126,453.62        米ドル

     ルクセンブルグ           MMF
                             2        2,668,145,475.11        豪ドル
                             1          98,715,464.25       カナダドル

                             1         493,660,080.93       NZドル

                             1          48,965,502.44       英ポンド

                             15         920,339,452.66       米ドル

     ルクセンブルグ           その他
                             6         146,857,332.64       ユーロ
                             15         119,194,401,531        円

                             8         418,805,213.20       豪ドル

                             3           4,678,396.56      カナダドル

                             4         142,834,957.48       NZドル

                             2           2,200,533.25      英ポンド

                             1          40,720,367.65       メキシコ・ペソ

                             1         237,623,380.21       トルコ・リラ

                             7         430,083,215.20       米ドル

     ケイマン           その他
                             2         114,609,406.32       ユーロ
                             3         372,978,209.77       豪ドル

                             3         108,796,332.98       NZドル

               合計               77

    (注)外貨の円貨換算は、2020年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=103.89
       円、1豪ドル=76.91円、1ユーロ=124.38円、1英ポンド=138.55円、1NZドル=73.11円、1カナダドル=79.95
       円、1メキシコ・ペソ=5.19円、1トルコ・リラ=13.19円)によります。
     (3)【その他】

        本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事
       実はありません。
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    5【管理会社の経理の概況】
     a.  管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務諸

      表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
     b.  管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国

      監査法人等をいう。)の監査を受けていません。
     c.  管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換

      算が併記されています。日本円による金額は、2020年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
      場の仲値(1ユーロ=126.95円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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     (1)【資産及び負債の状況】
                 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
                         貸借対照表
                        2020年9月30日現在
                        (ユーロで表示)
                              2020年9月30日               2019年9月30日

                       注記
                           (ユーロ)        (千円)       (ユーロ)        (千円)
    資産
    流動資産
    債権
     売掛金
      a)1年以内期限到来                       339,239        43,066       360,549        45,772
                            9,924,925       1,259,969       9,740,043       1,236,498
     銀行預金および手許現金                   9
                            10,264,164        1,303,036       10,100,592        1,282,270
                              24,640        3,128       23,463        2,979

    前払金
                            10,288,804        1,306,164       10,124,055        1,285,249

    資産合計
    資本金、準備金および負債

    資本金および準備金
    払込済資本金                    3      375,000        47,606       375,000        47,606
    準備金                        1,372,500        174,239      1,267,500        160,909
     1. 法定準備金                   4      37,500        4,761       37,500        4,761
     4. 公正価値準備金を含むその他の
                        4
       準備金
       b)その他の配当不能準備金                     1,335,000        169,478      1,230,000        156,149
    繰越(損)益                    4     7,632,773        968,981      7,392,229        938,443
                              97,148       12,333       185,310        23,525
    当期(損)益
                            9,477,421       1,203,159       9,220,039       1,170,484
    引当金
                             559,960        71,087       580,742        73,725
     納税引当金                   5
                             559,960        71,087       580,742        73,725
    債務
    買掛金
     a)1年以内期限到来                   6      214,868        27,277       246,264        31,263
    その他の債務
     a)税金債務                         28,700        3,643       70,219        8,914
                               7,855        997      6,791        862
     b)社会保障債務
                             251,423        31,918       323,274        41,040
                            10,288,804        1,306,164       10,124,055        1,285,249

    資本金、準備金および負債合計
    添付の注記は当財務書類の一部である。

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     (2)【損益の状況】
                 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
                         損益計算書
                     2020年9月30日に終了した期間
                        (ユーロで表示)
                              2020年9月30日              2019年9月30日

                        注記
                           (ユーロ)        (千円)       (ユーロ)        (千円)
    1 から5.    総利益(損失)

                       7、9      662,963        84,163       741,221        94,098
    6.  人件費

                            (502,655)        (63,812)       (463,632)        (58,858)
      a)賃金および給与                  8    (450,774)        (57,226)       (422,480)        (53,634)
      b)社会保障費                  8     (51,881)        (6,586)       (41,152)        (5,224)
       ⅰ)年金に関するもの                      (35,222)        (4,471)       (26,212)        (3,328)
       ⅱ)その他の社会保障費                      (16,659)        (2,115)       (14,940)        (1,897)
    8.  その他の営業費用

                             (17,500)        (2,222)       (17,500)        (2,222)
    10.  固定資産の一部を構成する投資

      および貸付からの収益
      b)その他の収益                          -       -       -       -
    11.  その他の未収利息および類似の収益

      a)関連会社に関連するもの                          -       -       -       -
      b)その他の利息および類似の収益                          -       -       -       -
    14.  未払利息および類似の費用

      a)関連会社に関連するもの                  9     (12,622)        (1,602)       (7,676)        (974)
      b)その他の利息および類似の費用                        (1,421)        (180)        (56)        (7)
    15.  損益に係る税金

                        5     (34,827)        (4,421)       (67,047)        (8,512)
      a)当期                       (33,860)        (4,299)       (67,047)        (8,512)
      b)過年度                         (967)       (123)        -       -
    16.  税引後利益(損失)

                             93,938       11,925       185,310        23,525
    17.  1 から16    の科目に含まれない

                              3,210        408        -       -
      その他の税金
                             97,148       12,333       185,310        23,525

    18.当期利益
    添付の注記は当財務書類の一部である。

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                   グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
                        中間財務書類に対する注記
                        2020年9月30日に終了した期間
    注1-一般事項

       グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(”Société
      Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ                                          B  37  359」の商業登記番号を
      有している。
       当社の登記上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟である。
       当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総利益(損失)」として損益計算書に
      開示されている管理報酬を受領する。
       当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社としての認可を2014年2月14日付で得ている。さらに当社は、2010年12
      月17日法(修正済)第15章に基づく認可を2017年11月16日付でCSSFから得ている。
       当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結決算の対象に
      なっている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
      日本国東京都中央区日本橋一丁目9番1号において入手可能である。
       さらに、当社は、上記の段落で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
      シーの連結決算の対象にもなっており、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディング
      ス・ピーエルシーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンド
      ン、エンジェル・レーン1において入手可能である。
    注2-重要な会計方針の要約

       当社の中間財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、またルクセンブルグにおいて一般に認められた会計
      原則に従って作成されている。
       取締役会により適用された重要な会計方針は、以下のように要約される。
      外貨換算
       当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、中間財務書類は当該通貨で表示されている。
       ユーロ以外の通貨建のすべての取引は、取引日の実勢為替レートによりユーロに換算される。
       銀行預金は、貸借対照表日現在で有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本期間の損益計算書に計上され
      る。
       その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算した評価額、または貸借対照表日現在の実勢為替レートに
      より算定された評価額のうち資産については低価な方、負債については高価な方を用いて、それぞれ個別に換算される。
       実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。
      金融資産
       固定資産として保有する有価証券およびその他の金融商品は、取引日における取得原価で計上される。期末時点で、固
      定資産として保有する有価証券は、原価または時価のいずれか低い方で個別に評価される。これらの評価調整は、評価調
      整が行われた事由が適用されなくなった場合には継続されない。評価調整は、関連する資産から直接差し引かれる。固定
      資産として保有する投資の売却実現損益は、平均原価法により決定される。
      債権
       未収債権は、額面価額で計上される。回収の可能性が低くなった場合には、評価調整が課される。評価調整は、行われ
      た事由が適用されなくなった場合には継続されない。
      引当金
       引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実もしくはその可能性が高いが、そ
      の金額もしくは発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
      債務
       債務には、当事業期間に関連するが、翌事業期間に支払われる費用が含まれている。
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                                         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
      総利益(損失)
       総利益(損失)には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。売
      上高は、発生主義に基づいて計上される。
      受取利息および支払利息
       受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
    注3-払込済資本金

       2020年9月30日および2019年9月30日現在、当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
      名株式15株により表章される。当社は、自社株を購入していない。
    注4-準備金および繰越利益または損失

       当期中の増減は、以下のとおりである。
                                      その他の配当不能
                            法定準備金            準備金         繰越(損)益
                            (ユーロ)           (ユーロ)           (ユーロ)
       2020年3月31日現在残高                         37,500         1,230,000           7,392,229
       前期の(損)益                           -           -        345,544
       富裕税準備金の取毀し純額                           -        (145,000)           145,000
                                  -        250,000          (250,000)
       富裕税準備金
       2020年9月30日現在残高                         37,500         1,335,000           7,632,773
      法定準備金

       ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
      ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
      その他の配当不能準備金
       2016年から富裕税を減額するための基準を定めた2016年6月16日付第47-3号通達に基づき、ルクセンブルグ税務当局
      は、企業が適用されるべき(前年度の法人税を控除した)最低富裕税額を決定し、当該金額と統合ベースに基づく富裕税
      額とを比較することにより、当該年度における富裕税額を減額することができることを示した第51号通達を2016年7月25
      日に発行した。富裕税の目的のため、企業は前述の金額(控除後の最低富裕税額または統合ベースに基づく富裕税額)の
      いずれか高い方の金額を支払わなければならない。
       上記の適用を受けるために、当社は、その年の富裕税額の5倍に相当する制限的準備金を設定しなければならない。
       この準備金は、設定された年の翌年から5年間維持されなければならない。制限的準備金を配当の対象とする場合に
      は、配当が行われた年度に税額控除は廃止される。当社は、この制限的準備金を「その他の配当不能準備金」として計上
      することを決定した。
       2020年3月31日現在、制限的準備金は1,230,000ユーロであり、これは2014年から2020年までの年度の富裕税の5倍に相
      当する。(2019年3月31日現在:1,095,000ユーロ)
       2020年6月9日に開催された年次総会により、2014年の富裕税準備金(145,000ユーロ)が全額取り毀され、2021年の富
      裕税準備金として250,000ユーロが設定された。
    注5-税金

       法人税率は18.19%(雇用基金への拠出金の7%を含む)に、エスペランジュの地方事業税率は6.75%に据え置かれた。
    注6-債務

       2020年9月30日および2019年9月30日現在、残高は、未払いの監査報酬、コンサルタント料、給与関連拠出金および所
      在地事務報酬で構成されていた。
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    注7-総利益(損失)
       2020年9月30日および2019年9月30日現在、以下のとおり分析される。
                       2020年9月30日           2019年9月30日
                        (ユーロ)           (ユーロ)
      管理報酬                     617,935           627,594
      リスク管理報酬                     14,375           27,500
      その他の報酬                     158,178           244,706
                          (127,525)           (158,579)
      その他の外部費用
                           662,963           741,221
       2020年9月30日現在、その他の外部費用は、所在地事務報酬48,588ユーロ(2019年9月30日現在:48,588ユーロ)、海

      外規制費用9,000ユーロ(2019年9月30日現在:8,658ユーロ)、監査報酬18,418ユーロ(2019年9月30日現在:16,536
      ユーロ)、およびその他の費用51,519ユーロ(2019年9月30日現在:84,797ユーロ)で構成されている。
    注8-スタッフ

       2020年9月30日現在、当社は8名(2019年9月30日現在:7名)の従業員を雇用していた。
    注9-関連会社

       当社は、普通株式の100%を所有するノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「銀行」)によって経営支配されている。
      当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社である。
       通常の事業の一環として、関連会社との間で多くの銀行取引が行われている。これらには、当座預金口座、短期定期預
      金および為替取引が含まれる。
       2020年9月30日および2019年9月30日に終了した期間の当座預金口座の利息は、マイナスであった。適用された金利
      は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引いた後の利率であ
      る。
       2014年2月14日に銀行と当社は、経営モデルに沿って事業活動を行うために一定のサービスを提供することを銀行に委
      任するサービス水準合意書(随時改正済)に署名した。銀行により比例按分で請求された半期分の48,588ユーロ(付加価
      値税込み)(2019年9月30日現在:48,588ユーロ)は、損益計算書の「総利益(損失)」において控除されている。
    注10-運用資産

       当社が投資運用の責任を有するが受益者として所有していない運用資産は、貸借対照表から除外されている。当該資産
      は、2020年9月30日現在、約9,552百万ユーロ(2019年9月30日現在:9,429百万ユーロ)である。
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