ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月26日 提出
【ファンド名】 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,718,131,321 円
期末受益権総口数 5,467,634,464 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,800 円
期中騰落率 0.47 %
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,635,189,201 円
期末受益権総口数 5,322,628,739 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,830 円
期中騰落率 0.74 %
自 2021年 1月16日
計算期間
至 2021年 2月15日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,596,710,521 円
期末受益権総口数 5,223,812,166 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,885 円
期中騰落率 1.10 %
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 735,040,559 円
期末受益権総口数 922,536,808 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,968 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.95 %
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 716,687,089 円
期末受益権総口数 893,108,419 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,025 円
期中騰落率 0.90 %
自 2021年 1月16日
計算期間
至 2021年 2月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 704,973,863 円
期末受益権総口数 880,353,921 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,008 円
期中騰落率 △0.02 %
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