欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月26日 提出
【ファンド名】 欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 381,808,348 円
期末受益権総口数 450,896,265 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,468 円
期中騰落率 2.21 %
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 368,071,831 円
期末受益権総口数 436,352,086 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,435 円
期中騰落率 0.08 %
自 2021年 1月16日
計算期間
至 2021年 2月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 359,535,641 円
期末受益権総口数 427,675,629 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,407 円
期中騰落率 0.14 %
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 963,644,091 円
期末受益権総口数 1,305,350,604 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,382 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 3.69 %
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 956,938,770 円
期末受益権総口数 1,292,449,830 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,404 円
期中騰落率 0.84 %
自 2021年 1月16日
計算期間
至 2021年 2月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 944,357,659 円
期末受益権総口数 1,262,760,832 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,479 円
期中騰落率 1.55 %
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