つみたてバランスファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年4月27日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      つみたてバランスファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        つみたてバランスファンド（以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2021年4月28日から2021年10月26日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
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       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         2021年４月24日付で当ファンドが投資対象とするマザーファンドの名称を変更しております。
                    新名称                          旧名称

         ＲＭ国内株式マザーファンド                          ＲＡＭ国内株式マザーファンド
         ＲＭ先進国株式マザーファンド                          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド
         ＲＭ新興国株式マザーファンド                          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド
         ＲＭ国内債券マザーファンド                          ＲＡＭ国内債券マザーファンド
         ＲＭ先進国債券マザーファンド                          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド
         ＲＭ新興国債券マザーファンド                          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド
         ＲＭ国内リートマザーファンド                          ＲＡＭ国内リートマザーファンド
         ＲＭ先進国リートマザーファンド                          ＲＡＭ先進国リートマザーファンド
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）（資産配分固定
       型））))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
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      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
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       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額















       ・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年10月26日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2021年1月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        ＲＭ国内株式マザーファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ
        国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド、ＲＭ新興国債券マザーファンド、ＲＭ国内
        リートマザーファンドおよびＲＭ先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」とい
        います。）の各受益証券を主要投資対象とします。
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         2021年４月24日付で当ファンドが投資対象とするマザーファンドの名称を変更しております。

                    新名称                          旧名称

         ＲＭ国内株式マザーファンド                          ＲＡＭ国内株式マザーファンド
         ＲＭ先進国株式マザーファンド                          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド
         ＲＭ新興国株式マザーファンド                          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド
         ＲＭ国内債券マザーファンド                          ＲＡＭ国内債券マザーファンド
         ＲＭ先進国債券マザーファンド                          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド
         ＲＭ新興国債券マザーファンド                          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド
         ＲＭ国内リートマザーファンド                          ＲＡＭ国内リートマザーファンド
         ＲＭ先進国リートマザーファンド                          ＲＡＭ先進国リートマザーファンド
        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式・

          債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等への分散投資を行い、信託財産の長期的な
          成長を目標とした運用を行います。
        ②　以下の指数を「基本的資産配分」で組合わせたものを合成ベンチマークとし、当該合成ベンチマー
          クに連動する投資成果を目指します。
             実質的な                                          基本的
                                  指数名称
             投資対象                                         資産配分
           国内株式           東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）                                  30％
           先進国株式           ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）                                  20％
           新興国株式           ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                                                        5％
                     （配当込み、円換算ベース）
           国内債券           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                  20％
           先進国債券           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）                                   5％
           新興国債券           ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                                                        5％
                     （円換算ベース）
           国内リート           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                                  10％
           先進国リート           Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                                                        5％
                     ベース）
        ③　合成ベンチマークへの連動性を高めるため、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先
          物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を活用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ⑤　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
        ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの

         イメージ」をご参照ください。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進
                    国の債券
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用
                     されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
                     本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
                     す。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連
                     動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                  （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                  ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
       ※ 運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度                                                   で構














        成されています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2021年1月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
             託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
             にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
             のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
             号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
             等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
             の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
             額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
             権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
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           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託 財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
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           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
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         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドは合成ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由
          から、当ファンドの投資成果は合成ベンチマークの動きから乖離する場合があります。
          ・組入資産の時価変動等の理由により、基本的資産配分から実際の資産配分比率が乖離する場合が
           あること。
          ・合成ベンチマークを構成する指数の全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、
           構成銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、合成ベンチマークを構
           成する指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、合成ベンチマークを構成す
           る指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
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         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、法令・主な投資制限                  等の遵守状況および運用事務状況を
        モニタリングし、定期的に              運用評価     委員会に報告します。
       ②運用    評価  委員会は、運用実績および              主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
        じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                               に対する管理・指導          、改善提案等       を行い   ま
        す。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2021年1月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

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      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2145％（税抜0.195％）の
        率を乗じて得た額とします。
        ※ただし、ＲＭ新興国債券マザーファンドがＥＴＦ（上場投資信託証券）を保有した場合に受益者が負
         担する実質的な信託報酬率の合計値は0.237％（年率、税込）程度
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.075％                 0.100％                 0.020％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券          、上場不動産投資信託証券              は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
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     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ※非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度（つみたてNISA）をご利用の場合、毎年、年間40万円
         の範囲で販売会社との契約に基づいて定期的かつ継続的な方法で購入することにより生じる配当所得
         および譲渡所得が20年間非課税となります。なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごと
         に選択制であり、同一年において両方の適用を受けることはできません。詳しくは、販売会社にお問
         い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
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       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は2021年1月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
    ５【運用状況】

    【つみたてバランスファンド】

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             11,437,925,365              99.74
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              30,098,259            0.26
                合計（純資産総額）                            11,468,023,624              100.00
    （２）【投資資産】

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    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド              2,604,209,212         1.1336    2,952,264,293         1.2958    3,374,534,296     29.43
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド              2,186,256,912         1.0521    2,300,165,616         1.0497    2,294,913,880     20.01
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド              1,467,771,171         1.3482    1,978,954,797         1.5612    2,291,484,352     19.98
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド               911,030,444        1.1641    1,060,540,236         1.3025    1,186,617,153     10.35
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド               357,193,819        1.2955     462,761,406        1.6223     579,475,532     5.05
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド               551,267,883        0.9254     510,158,195        1.0463     576,791,585     5.03
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド               533,914,335        1.0594     565,681,395        1.0654     568,832,332     4.96
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド               522,388,167        1.0434     545,072,301        1.0821     565,276,235     4.93
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.74
                 合　　計                                99.74
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2018年    7月25日)             556         556       1.0211         1.0211
      第2計算期間末          (2019年    7月25日)            3,291         3,291        1.0322         1.0322
      第3計算期間末          (2020年    7月27日)            7,744         7,744        1.0317         1.0317
                  2020年    1月末日          5,562          ―       1.0947           ―
                      2月末日          5,578          ―       1.0302           ―
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                      3月末日          5,426          ―       0.9327           ―
                      4月末日          6,062          ―       0.9706           ―
                      5月末日          6,742          ―       1.0100           ―
                      6月末日          7,197          ―       1.0164           ―
                      7月末日          7,620          ―       1.0163           ―
                      8月末日          8,425          ―       1.0650           ―
                      9月末日          8,783          ―       1.0546           ―
                  　　　10月末日             9,035          ―       1.0331           ―
                  　　　11月末日             10,159           ―       1.1089           ―
                  　　　12月末日             10,892           ―       1.1355           ―
                  2021年    1月末日         11,468           ―       1.1500           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年10月26日～2018年            7月25日                             0.0000
         第2期       2018年    7月26日～2019年        7月25日                             0.0000
         第3期       2019年    7月26日～2020年        7月27日                             0.0000
        当中間期        2020年    7月28日～2021年        1月27日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年10月26日～2018年            7月25日                              2.11
         第2期       2018年    7月26日～2019年        7月25日                              1.09
         第3期       2019年    7月26日～2020年        7月27日                             △0.05
        当中間期        2020年    7月28日～2021年        1月27日                              12.48
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年10月26日～2018年            7月25日               548,362,039             3,063,179
         第2期       2018年    7月26日～2019年        7月25日              2,744,605,538             101,031,481
         第3期       2019年    7月26日～2020年        7月27日              4,603,201,837             284,995,956
        当中間期        2020年    7月28日～2021年        1月27日              2,790,663,722             319,815,196
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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    （参考）

    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             38,990,680,500              98.44
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              619,738,594             1.56
                合計（純資産総額）                            39,610,419,094              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                685,520,000                 1.73
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機       159,600      7,674.89     1,224,913,467        7,300.00     1,165,080,000      2.94
                        器
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       122,600      8,657.53     1,061,414,250        8,108.00     994,040,800     2.51
                       信業
    日本     株式   ソニー          電気機器       98,700     10,295.63     1,016,178,688        10,050.00      991,935,000     2.50
    日本     株式   キーエンス          電気機器       15,500     57,433.44      890,218,325       56,140.00      870,170,000     2.20
    日本     株式   任天堂          その他製        9,000     62,680.00      564,120,000       60,580.00      545,220,000     1.38
                        品
    日本     株式   日本電産          電気機器       37,900     14,321.51      542,785,290       13,850.00      524,915,000     1.33
    日本     株式   信越化学工業           化学      28,500     19,557.49      557,388,735       18,175.00      517,987,500     1.31
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,062,700        479.92     510,020,500        469.30     498,725,110     1.26
            ル・グループ
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       107,800      4,671.27     503,563,790        4,542.00     489,627,600     1.24
            ス            業
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      131,100      3,714.39     486,956,841        3,698.00     484,807,800     1.22
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       180,800      2,739.39     495,282,579        2,618.00     473,334,400     1.19
                       信業
    日本     株式   村田製作所          電気機器       46,300     10,576.03      489,670,249       10,055.00      465,546,500     1.18
    日本     株式   第一三共           医薬品      135,200      3,583.66     484,510,931        3,365.00     454,948,000     1.15
    日本     株式   ダイキン工業           機械      20,100     23,313.25      468,596,348       22,105.00      444,310,500     1.12
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       31,200     13,698.55      427,395,025       13,395.00      417,924,000     1.06
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       123,900      3,253.58     403,119,766        3,079.00     381,488,100     0.96
                       信業
    日本     株式   ファナック          電気機器       13,800     26,965.79      372,127,902       27,365.00      377,637,000     0.95
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器        9,200     43,970.00      404,524,000       39,810.00      366,252,000     0.92
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      107,500      3,315.24     356,388,410        3,245.00     348,837,500     0.88
            ループ
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       124,000      2,823.93     350,168,157        2,764.50     342,798,000     0.87
                        器
    日本     株式   日立製作所          電気機器       75,700      4,397.73     332,908,696        4,306.00     325,964,200     0.82
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      108,500      3,128.71     339,465,168        2,997.50     325,228,750     0.82
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       4,600     67,714.14      311,485,044       63,360.00      291,456,000     0.74
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      211,100      1,392.53     293,964,074        1,378.50     291,001,350     0.73
            ループ
    日本     株式   花王           化学      37,700      7,679.52     289,517,961        7,597.00     286,406,900     0.72
    日本     株式   中外製薬           医薬品       49,300      5,646.83     278,389,202        5,472.00     269,769,600     0.68
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       51,500      5,408.16     278,520,582        5,133.00     264,349,500     0.67
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       16,000     16,227.23      259,635,766       16,350.00      261,600,000     0.66
                        業
    日本     株式   三菱電機          電気機器       157,500      1,668.94     262,859,563        1,594.50     251,133,750     0.63
    日本     株式   三菱商事           卸売業       94,500      2,707.47     255,855,978        2,647.50     250,188,750     0.63
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.15
                    建設業                             2.26
                    食料品                             3.51
                    繊維製品                             0.49
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.53
                    医薬品                             5.92
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.55
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.59
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.58
                    機械                             5.68
                    電気機器                            17.85
                    輸送用機器                             6.68
                    精密機器                             2.65
                    その他製品                             2.46
                    電気・ガス業                             1.33
                    陸運業                             3.39
                    海運業                             0.17
                    空運業                             0.40
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             9.11
                    卸売業                             4.47
                    小売業                             4.69
                    銀行業                             4.51
                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             1.83
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             1.87
                    サービス業                             5.52
       合　　計                                         98.44
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     38 日本円        704,992,750       685,520,000      1.73
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              45,886,714,511              54.42
                               カナダ              2,303,984,342              2.73
                               パナマ               13,684,258            0.02
                               ドイツ              2,089,697,772              2.48
                              イタリア               403,984,434             0.48
                              フランス              2,236,428,683              2.65
                              オランダ              1,270,927,275              1.51
                              スペイン               534,188,617             0.63
                              ベルギー               197,891,896             0.23
                             オーストリア                 38,717,634            0.05
                            ルクセンブルク                  56,345,668            0.07
                             フィンランド                280,799,467             0.33
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             アイルランド               1,211,033,174              1.44
                              ポルトガル                41,401,304            0.05
                              イギリス              3,031,108,476              3.59
                               スイス              2,365,149,086              2.81
                             スウェーデン                742,281,808             0.88
                              ノルウェー                135,126,441             0.16
                              デンマーク                561,292,874             0.67
                              ケイマン               125,273,382             0.15
                              リベリア                17,754,501            0.02
                            オーストラリア                1,455,239,639              1.73
                              バミューダ                204,704,548             0.24
                            ニュージーランド                  86,675,618            0.10
                           パプアニューギニア                   10,510,340            0.01
                               香港              565,878,786             0.67
                             シンガポール                206,746,889             0.25
                              イスラエル                138,098,707             0.16
                              キュラソー                43,909,425            0.05
                              ジャージー                252,554,687             0.30
                               マン島               12,364,334            0.01
                               小計             66,520,468,576              78.89
              投資証券                アメリカ              1,231,403,000              1.46
                               カナダ                6,161,985            0.01
                              フランス                36,826,250            0.04
                              イギリス                40,661,253            0.05
                            オーストラリア                 101,602,553             0.12
                               香港               28,754,120            0.03
                             シンガポール                 33,154,797            0.04
                               小計             1,478,563,958              1.75
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            16,317,650,620              19.35
                合計（純資産総額）                            84,316,683,154              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ               13,109,393,952                  15.55
                 買建        ドイツ               3,426,933,222                  4.06
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               414,119,080                 0.49
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       233,699      14,530.03     3,395,654,323        14,323.16     3,347,308,917      3.97
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       98,226     23,607.25     2,318,846,328        24,963.40     2,452,055,557      2.91
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       5,817    343,972.19     2,000,886,231        338,266.53     1,967,696,449      2.33
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       32,918     28,679.76      944,080,340       27,687.20      911,407,250     1.08
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       10,210     88,456.94      903,145,431       87,285.72      891,187,267     1.06
                       動車部品
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        4,114    198,621.70      817,129,691       194,657.73      800,821,913     0.95
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        4,117    197,734.66      814,073,631       193,622.33      797,143,157     0.95
                        娯楽
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       36,055     17,087.70      616,097,168       17,673.83      637,230,186     0.76
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      41,718     13,978.37      583,150,024       13,593.89      567,110,020     0.67
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       23,094     21,107.04      487,446,203       20,710.02      478,277,331     0.57
                       ア・サービ
                        ス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       39,531     11,868.83      469,187,106       12,070.92      477,175,641     0.57
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       19,252     24,335.48      468,506,691       24,129.65      464,544,137     0.55
            B
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       34,093     13,582.39      463,064,763       13,620.01      464,347,096     0.55
                       パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半        8,445     57,307.28      483,959,980       54,542.73      460,613,433     0.55
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       13,033     36,312.02      473,254,609       35,329.91      460,454,743     0.55
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       24,844     18,052.05      448,485,240       17,958.02      446,149,109     0.53
                        娯楽
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      14,748     29,672.32      437,607,376       29,050.66      428,439,193     0.51
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       12,242     34,372.87      420,792,738       33,880.77      414,768,440     0.49
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       15,303     26,328.96      402,912,075       24,844.29      380,192,311     0.45
                       ア・サービ
                        ス
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        9,649     37,414.69      361,014,348       37,250.20      359,427,223     0.43
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        6,074     59,048.96      358,663,393       56,272.92      341,801,765     0.41
                        娯楽
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       58,306      5,919.83     345,162,004        5,857.67     341,537,377     0.41
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      106,922      3,296.34     352,451,693        3,167.83     338,711,104     0.40
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       62,734      5,086.08     319,070,544        5,391.16     338,209,533     0.40
                        娯楽
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        5,862     58,547.59      343,205,984       56,789.51      332,900,166     0.39
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       56,968      6,004.46     342,062,396        5,785.05     329,563,161     0.39
                       サービス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        6,583     49,360.53      324,940,377       48,653.20      320,284,026     0.38
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   ABBOTT   LABORATORIES        ヘルスケア       24,356     11,789.52      287,145,627       12,578.34      306,358,224     0.36
                       機器・サー
                        ビス
    スイス     株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       30,528     10,095.91      308,208,115        9,731.69     297,089,237     0.35
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       98,260      3,022.60     297,001,305        3,009.02     295,666,698     0.35
                       サービス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             2.46
                    素材                             3.57
                    資本財                             5.14
                    商業・専門サービス                             0.90
                    運輸                             1.57
                    自動車・自動車部品                             1.83
                    耐久消費財・アパレル                             1.55
                    消費者サービス                             1.22
                    メディア・娯楽                             5.64
                    小売                             4.86
                    食品・生活必需品小売り                             1.16
                    食品・飲料・タバコ                             3.25
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.53
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.25
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             6.48
                    銀行                             4.52
                    各種金融                             3.52
                    保険                             2.47
                    不動産                             0.36
                    ソフトウェア・サービス                             9.69
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.18
                    電気通信サービス                             1.48
                    公益事業                             2.62
                                 43/347


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    半導体・半導体製造装置                             3.64
       投資証券         ―   ―                             1.75
       合　　計                                         80.65
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2103       買建    664 米ドル     127,284,967.5      13,298,733,404        125,472,760      13,109,393,952       15.55
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002103     買建   1,349  ユーロ      27,385,670      3,463,739,536        27,094,665      3,426,933,222       4.06
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     3,964,000.00        412,947,311        414,119,080        0.49
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                39,711,254            0.29
                             アルゼンチン                  1,387,275            0.01
                              メキシコ               180,339,628             1.33
                              ブラジル               527,842,819             3.88
                               チリ               55,575,041            0.41
                              コロンビア                18,508,698            0.14
                               ペルー                3,426,120            0.03
                              オランダ                33,836,366            0.25
                            ルクセンブルク                  21,284,111            0.16
                              ギリシャ                10,187,213            0.07
                               トルコ               40,000,412            0.29
                               チェコ               10,322,284            0.08
                                 44/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ハンガリー                23,579,677            0.17
                              ポーランド                65,366,344            0.48
                               ロシア               266,439,195             1.96
                              ケイマン              3,048,912,875              22.41
                              バミューダ                86,236,835            0.63
                               香港              126,269,342             0.93
                             シンガポール                  2,972,340            0.02
                              マレーシア                156,612,553             1.15
                               タイ              197,703,383             1.45
                              フィリピン                76,878,809            0.57
                             インドネシア                145,673,355             1.07
                               韓国             1,512,044,855              11.11
                               台湾             1,466,442,325              10.78
                               中国             1,226,265,628              9.01
                               インド              1,001,155,595              7.36
                              カタール                76,736,849            0.56
                              エジプト                7,761,928            0.06
                              南アフリカ                374,591,674             2.75
                              ジャージー                 7,009,771            0.05
                            英ヴァージン諸島                   4,567,066            0.03
                            アラブ首長国連邦                  63,568,266            0.47
                               マン島                3,819,205            0.03
                              クウェート                56,058,650            0.41
                            サウジアラビア                 268,040,906             1.97
                               小計             11,207,128,647              82.38
              投資証券                メキシコ                5,377,836            0.04
                              南アフリカ                 4,082,129            0.03
                               小計               9,459,965            0.07
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,387,759,030              17.55
                合計（純資産総額）                            13,604,347,642              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,389,967,453                 17.57
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                12,315,828                0.09
                 売建         ―                  92,923             △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       324,000      2,420.77     784,329,480        2,241.73     726,320,520     5.34
                       導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        75,600      9,314.68     704,189,808        9,179.88     693,998,928     5.10
                        娯楽
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      24,830     27,020.61      670,921,935       27,244.20      676,473,605     4.97
            ADR
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       62,780      8,133.16     510,599,785        7,842.68     492,364,078     3.62
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   MEITUAN            小売      47,500      5,125.09     243,442,060        4,793.48     227,690,680     1.67
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       5,730     24,520.32      140,501,434       24,162.56      138,451,469     1.02
    カ
    ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      11,420      9,916.19     113,242,968        9,550.51     109,066,902     0.80
    ケイマン     株式   NIO  INC  - ADR       自動車・自        16,900      6,472.53     109,385,858        6,098.49     103,064,609     0.76
                       動車部品
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,273,000        81.68    103,989,843         80.74    102,788,640     0.76
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        37,549      2,951.42     110,823,019        2,702.23     101,466,109     0.75
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      78,500      1,314.30     103,172,550        1,259.03      98,834,012     0.73
            CO-H
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        3,650     26,407.32      96,386,718       25,584.01      93,381,664     0.69
                        娯楽
    ケイマン     株式   PINDUODUO    INC-ADR        小売       5,000     17,959.06      89,795,336       17,694.73      88,473,664     0.65
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      48,800      1,788.86      87,296,563       1,749.12      85,357,056     0.63
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        7,250     12,040.44      87,293,262       11,525.10      83,556,975     0.61
                       導体製造装
                        置
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        44,914      1,930.82      86,721,029       1,837.72      82,539,715     0.61
                       ア・サービ
                        ス
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      22,428      3,728.80      83,629,706       3,493.07      78,342,798     0.58
            FINANCE
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       10,879      7,271.12      79,102,515       7,083.72      77,063,790     0.57
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ       188,000       401.70     75,520,352        394.96     74,253,232     0.55
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       165,800       453.19     75,139,731        442.00     73,284,429     0.54
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・        5,510     12,199.08      67,216,957       12,249.23      67,493,286     0.50
                        娯楽
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        20,000      3,420.41      68,408,200       3,241.37      64,827,400     0.48
                       導体製造装
                        置
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS    (CAYMAN)     医薬品・バ        40,500      1,635.12      66,222,522       1,446.40      58,579,362     0.43
                       イオテクノ
            INC.
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        12,388      4,756.46      58,923,076       4,603.03      57,022,360     0.42
                       ア・サービ
                        ス
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行      810,000       67.93     55,030,752        67.26     54,484,812     0.40
    韓国     株式   NAVER  CORP        メディア・        1,629     32,185.95      52,430,913       33,263.50      54,186,242     0.40
                        娯楽
    韓国     株式   LG CHEM  LTD         素材        607    91,357.49      55,454,002       87,890.59      53,349,594     0.39
    韓国     株式   SAMSUNG   SDI  CO LTD     テクノロ        731    74,210.40      54,247,803       71,867.90      52,535,435     0.39
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      35,132      1,490.92      52,379,339       1,457.49      51,204,750     0.38
            ADR
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      67,302      768.67     51,733,163        760.67     51,195,285     0.38
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             3.80
                    素材                             6.05
                    資本財                             2.20
                    商業・専門サービス                             0.22
                    運輸                             1.08
                    自動車・自動車部品                             3.18
                    耐久消費財・アパレル                             1.15
                    消費者サービス                             1.25
                    メディア・娯楽                             8.21
                    小売                            10.37
                    食品・生活必需品小売り                             0.98
                    食品・飲料・タバコ                             2.81
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.87
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.08
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.73
                    銀行                            10.13
                    各種金融                             1.69
                    保険                             2.27
                    不動産                             1.54
                    ソフトウェア・サービス                             1.98
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.82
                    電気通信サービス                             1.88
                    公益事業                             1.58
                    半導体・半導体製造装置                             7.50
       投資証券         ―   ―                             0.07
       合　　計                                         82.45
    投資不動産物件

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2103    買建    336 米ドル      23,375,885      2,442,312,462        22,874,880      2,389,967,453       17.57
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      117,888.66        12,316,146        12,315,828        0.09
            ブラジルレアル                 売建       4,839.77         93,262        92,923     △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             68,626,747,820              82.80
             地方債証券                  日本             4,454,368,900              5.37
              特殊債券                 日本             5,618,704,527              6.78
              社債券                 日本             3,316,911,000              4.00
                              フランス               100,317,000             0.12
                            オーストラリア                  99,989,000            0.12
                               小計             3,517,217,000              4.24
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              666,483,968             0.80
                合計（純資産総額）                            82,883,522,215              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第１３３回利付国        1,280,000,000         100.38    1,284,966,400         100.37    1,284,812,800      0.100  2022/9/20    1.55
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        1,020,000,000         100.74    1,027,568,400         100.72    1,027,364,400      0.100  2024/3/20    1.24
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国        1,000,000,000         100.49    1,004,940,000         100.48    1,004,800,000      0.100  2023/3/20    1.21
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         934,000,000        102.47     957,153,860        102.42     956,621,480      0.400  2025/9/20    1.15
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国         940,000,000        100.56     945,307,400        100.54     945,160,600      0.100  2023/6/20    1.14
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国         840,000,000        101.12     849,466,800        100.99     848,349,600      0.100  2029/9/20    1.02
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国         830,000,000        100.44     833,710,100        100.43     833,593,900      0.100  2022/12/20     1.01
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国         820,000,000        101.26     830,389,400        101.23     830,110,600      0.100  2027/3/20    1.00
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         790,000,000        100.89     797,039,800        100.74     795,917,100      0.100  2030/6/20    0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国         750,000,000        101.27     759,552,700        101.18     758,910,000      0.100  2028/9/20    0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国         740,000,000        100.80     745,936,200        100.78     745,779,400      0.100  2024/6/20    0.90
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国         710,000,000        100.62     714,430,400        100.60     714,309,700      0.100  2023/9/20    0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国         700,000,000        100.68     704,781,000        100.66     704,655,000      0.100  2023/12/20     0.85
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国         690,000,000        101.24     698,597,400        101.21     698,369,700      0.100  2026/12/20     0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国         660,000,000        100.77     665,082,000        100.62     664,118,400      0.100  2030/9/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国         650,000,000        101.26     658,248,500        101.14     657,449,000      0.100  2028/12/20     0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国         631,000,000        102.20     644,932,480        102.17     644,743,180      0.400  2025/3/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国         630,000,000        101.03     636,513,200        100.99     636,243,300      0.100  2025/6/20    0.77
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国         630,000,000        101.02     636,451,200        100.88     635,594,400      0.100  2029/12/20     0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５８回利付国         600,000,000        100.96     605,760,000        100.82     604,920,000      0.100  2030/3/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         570,000,000        101.22     576,965,400        101.16     576,617,700      0.100  2026/9/20    0.70
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４３回利付国         560,000,000        101.19     566,692,000        101.13     566,361,600      0.100  2026/6/20    0.68
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国         560,000,000        100.97     565,482,400        100.95     565,342,400      0.100  2025/3/20    0.68
            債（５年）
    日本    国債証券    第４１３回利付国         550,000,000        100.32     551,776,500        100.30     551,683,000      0.100   2022/6/1    0.67
            債（２年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国         532,000,000        102.12     543,299,680        102.09     543,156,040      0.600  2023/12/20     0.66
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国         520,000,000        101.29     526,723,600        101.25     526,520,800      0.100  2028/3/20    0.64
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５１回利付国         455,000,000        113.52     516,539,700        113.20     515,064,550      1.200  2034/12/20     0.62
            債（２０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国         490,000,000        101.18     495,788,600        101.04     495,140,100      0.100  2029/6/20    0.60
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国         480,000,000        101.31     486,326,400        101.28     486,144,000      0.100  2027/12/20     0.59
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国         480,000,000        100.92     484,420,800        100.89     484,305,600      0.100  2024/12/20     0.58
            債（５年）
    ロ.種類別の投資比率

                                 49/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                82.80
                地方債証券                                 5.37
                 特殊債券                                6.78
                 社債券                                4.24
                 合　　計                                99.20
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              13,449,473,148              42.30
                               カナダ               616,245,342             1.94
                              メキシコ               248,955,696             0.78
                               ドイツ              2,422,352,812              7.62
                              イタリア              2,971,227,657              9.35
                              フランス              3,353,923,157              10.55
                              オランダ               621,095,680             1.95
                              スペイン              1,902,897,403              5.99
                              ベルギー               794,596,107             2.50
                             オーストリア                477,947,058             1.50
                             フィンランド                197,293,455             0.62
                             アイルランド                263,261,250             0.83
                              イギリス              2,156,312,627              6.78
                             スウェーデン                 99,031,300            0.31
                              ノルウェー                67,631,701            0.21
                              デンマーク                152,373,880             0.48
                              ポーランド                195,667,125             0.62
                            オーストラリア                 864,584,467             2.72
                             シンガポール                134,352,086             0.42
                              マレーシア                143,440,280             0.45
                                 50/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              イスラエル                133,833,663             0.42
                               小計             31,266,495,894              98.34
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              527,495,479             1.66
                合計（純資産総額）                            31,793,991,373              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               121,825,800                 0.38
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,580,000      10,449.04      269,585,355       10,449.63      269,600,504      0.125  2022/11/30     0.85
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,500,000      10,435.75      260,893,899       10,433.30      260,832,674      0.125  2023/12/15     0.82
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,810,000      10,241.48      185,370,931       10,275.77      185,991,453      0.875  2030/11/15     0.58
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,610,000      10,023.55      161,379,155       10,057.83      161,931,094      0.625  2030/8/15    0.51
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,510,000      10,341.47      156,156,325       10,354.94      156,359,698      0.500  2027/5/31    0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      11,363.83      147,729,816       11,367.50      147,777,572      2.250  2025/11/15     0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,330,000      10,731.23      142,725,464       10,729.60      142,703,759      1.625  2022/11/15     0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,170,000      12,010.71      140,525,313       12,033.15      140,787,936      2.875  2028/8/15    0.44
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,826.33      129,915,976       10,914.48      130,973,835      2.000  2050/2/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,160,000      11,068.96      128,399,949       11,066.30      128,369,177      2.000  2024/5/31    0.40
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        520,000      23,732.70      123,410,077       23,781.75      123,665,132      4.500  2041/4/25    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,180,000      10,374.12      122,414,715       10,381.47      122,501,410      0.250  2025/9/30    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,180,000      10,361.47      122,265,428       10,376.17      122,438,806      0.625  2027/11/30     0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,140,000      10,474.12      119,404,968       10,472.48      119,386,351      0.250  2023/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,060,000      11,216.49      118,894,882       11,220.98      118,942,472      2.000  2025/8/15    0.37
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        620,000      18,955.30      117,522,889       18,996.19      117,776,413      5.500  2029/4/25    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,130,000      10,352.90      116,987,843       10,365.55      117,130,804      0.500  2027/4/30    0.37
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        770,000      14,989.89      115,422,162       15,029.61      115,728,062      1.500  2031/5/25    0.36
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        710,000      16,057.10      114,005,437       16,093.12      114,261,190      2.500  2030/5/25    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,060,000      10,462.28      110,900,204       10,468.40      110,965,103      0.375  2025/4/30    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,050,000      10,422.69      109,438,306       10,430.85      109,524,007      0.375  2025/11/30     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,060,000      10,284.75      109,018,350       10,299.44      109,174,085      0.500  2027/10/31     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      890,000      12,231.09      108,856,767       12,254.36      109,063,812      3.125  2028/11/15     0.34
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        680,000      15,490.63      105,336,339       15,523.52      105,559,955      2.750  2027/10/25     0.33
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        780,000      13,367.41      104,265,862       13,377.41      104,343,799      1.750  2023/5/25    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,381.47      103,814,755       10,388.61      103,886,178      0.250  2025/8/31    0.33
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        790,000      12,983.16      102,567,012       13,005.32      102,742,032      0.000  2025/3/25    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      850,000      11,873.58      100,925,434       11,889.90      101,064,197      2.750  2028/2/15    0.32
                                 51/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      840,000      11,987.85      100,697,986       12,005.81      100,848,825      2.875  2028/5/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,030,000       9,297.90      95,768,399       9,384.42      96,659,586     1.375  2050/8/15    0.30
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.34
                 合　　計                                98.34
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      500,000.00        52,139,500        52,235,000        0.16
            カナダドル                 買建      30,000.00        2,442,900        2,440,200       0.01
            ユーロ                 買建      400,000.00        50,496,000        50,592,000        0.16
            英ポンド                 買建      60,000.00        8,559,600        8,593,800       0.03
            スウェーデンクローナ                 買建      140,000.00        1,745,660        1,750,000       0.01
            デンマーククローネ                 買建      130,000.00        2,207,010        2,211,300       0.01
            オーストラリアドル                 買建      50,000.00        3,989,500        4,003,500       0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              1,525,813,595              29.47
                             アイルランド               3,563,186,293              68.81
                               小計             5,088,999,888              98.28
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              89,200,500            1.72
                合計（純資産総額）                            5,178,200,388             100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

                                 52/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       586,887      6,080.68     3,568,674,225        6,071.33     3,563,186,293     68.81
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   J.P.  MORGAN   E      447,012      3,423.63     1,530,404,085        3,413.36     1,525,813,595     29.47
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.28
                 合　　計                                98.28
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             23,868,317,720              97.44
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              627,768,759             2.56
                合計（純資産総額）                            24,496,086,479              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                625,564,500                 2.55
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 2,715     593,056.72     1,610,149,000         632,000    1,715,880,000      7.00
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,412     604,059.7     1,456,992,000         637,000    1,536,444,000      6.27
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 7,538     170,507.56     1,285,286,000         167,800    1,264,876,400      5.16
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 3,650     333,539.45     1,217,419,000         341,500    1,246,475,000      5.09
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 7,801     153,009.99     1,193,631,000         158,900    1,239,578,900      5.06
             人
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 3,442     269,839.01      928,785,900        281,300     968,234,600     3.95
    日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 4,532     188,115.73      852,540,500        198,000     897,336,000     3.66
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 4,806     168,911.98      811,791,000        175,200     842,011,200     3.44
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 5,159     133,814.61      690,349,600        142,300     734,125,700     3.00
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 2,291     305,014.4      698,788,000        310,000     710,210,000     2.90
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 3,410     192,999.5      658,128,300        188,200     641,762,000     2.62
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,502     359,031.95      539,266,000        369,500     554,989,000     2.27
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 7,095     73,903.45      524,345,000        75,700     537,091,500     2.19
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,209     417,042.18      504,204,000        419,000     506,571,000     2.07
             法人
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  746    652,973.19      487,118,000        675,000     503,550,000     2.06
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,576     312,010.15      491,728,000        313,000     493,288,000     2.01
             人
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  831    556,038.5      462,068,000        576,000     478,656,000     1.95
             法人
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 2,688     164,199.51      441,368,300        164,200     441,369,600     1.80
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  842    529,990.49      446,252,000        524,000     441,208,000     1.80
             資法人
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 2,834     146,613.23      415,501,900        145,800     413,197,200     1.69
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 7,771      52,801     410,316,600        52,500     407,977,500     1.67
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 10,087     34,801.01      351,037,800        34,850     351,531,950     1.44
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  514    652,029.18      335,143,000        677,000     347,978,000     1.42
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  801    413,512.48      331,223,500        429,000     343,629,000     1.40
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 2,447     137,105.84      335,498,000        138,000     337,686,000     1.38
    日本    投資証券    大和証券りビング投資法人                 3,150     97,108.12      305,890,600        100,400     316,260,000     1.29
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,053     294,196.01      309,788,400        297,500     313,267,500     1.28
             法人
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 1,942     153,322.14      297,751,600        159,000     308,778,000     1.26
    日本    投資証券    日本リート投資法人                  784    355,005.1      278,324,000        372,000     291,648,000     1.19
    日本    投資証券    ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                 2,952     94,407.11      278,689,800        98,400     290,476,800     1.19
             人
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.44
                 合　　計                                97.44
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     341 日本円        607,291,520       625,564,500      2.55
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式              オーストラリア                  15,538,723            0.07
              投資証券                アメリカ              16,316,645,833              72.37
                               カナダ               420,241,908             1.86
                               ドイツ               66,779,163            0.30
                              イタリア                4,896,266            0.02
                              フランス               576,384,846             2.56
                              オランダ                43,311,383            0.19
                              スペイン               106,718,931             0.47
                              ベルギー               315,700,988             1.40
                             アイルランド                 29,251,170            0.13
                              イギリス              1,249,962,097              5.54
                            オーストラリア                1,654,706,309              7.34
                            ニュージーランド                  112,486,031             0.50
                               香港              369,090,285             1.64
                             シンガポール                966,165,953             4.29
                               韓国               29,357,147            0.13
                              イスラエル                14,173,051            0.06
                              ガーンジー                59,031,986            0.26
                               マン島                6,025,319            0.03
                               小計             22,340,928,666              99.09
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              188,872,507             0.84
                合計（純資産総額）                            22,545,339,896              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             125,169      10,575.46     1,323,720,453        10,803.23     1,352,229,746      6.00
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              15,087     75,346.79     1,136,757,124        77,130.27     1,163,664,390      5.16
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         47,423     14,675.26      695,944,893       15,136.01      717,795,363     3.18
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              25,747     23,277.09      599,315,473       23,770.24      612,012,493     2.71
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         55,469      9,976.79     553,402,853       10,187.84      565,109,563     2.51
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             70,569      6,589.55     465,018,208        6,454.77     455,506,975     2.02
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        23,628     17,210.99      406,661,281       17,345.76      409,845,844     1.82
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             284,235      1,421.41     404,017,313        1,416.61     402,651,621     1.79
    ラリア
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           59,337      6,252.08     370,979,861        6,368.05     377,861,339     1.68
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              57,958      6,431.78     372,773,616        6,515.37     377,617,977     1.67
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        20,932     17,640.40      369,248,920       17,483.68      365,968,457     1.62
    香港    投資証券    LINK  REIT               348,300       926.74     322,787,024        918.66     319,969,974     1.42
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              63,296      5,133.10     324,904,849        4,930.41     312,075,307     1.38
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          94,837      3,136.48     297,455,264        3,030.96     287,447,609     1.27
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        90,945      3,153.20     286,768,356        3,135.44     285,153,027     1.26
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         11,031     25,435.65      280,580,722       25,427.29      280,488,520     1.24
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              201,220      1,395.44     280,791,258        1,368.80     275,430,226     1.22
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           18,197     15,352.29      279,365,643       15,021.08      273,338,767     1.21
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        19,348     14,019.12      271,242,058       13,873.89      268,432,202     1.19
    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            62,866      4,204.27     264,305,965        4,124.87     259,314,103     1.15
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         21,858     12,058.03      263,564,569       11,835.49      258,700,237     1.15
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           90,714      2,757.22     250,119,108        2,700.80     245,001,097     1.09
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          23,914      9,539.02     228,116,219        9,603.80     229,665,311     1.02
    アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       95,869      2,243.18     215,051,960        2,216.02     212,447,698     0.94
    フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 23,321      7,201.77     167,952,506        8,959.84     208,952,503     0.93
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             29,605      7,028.36     208,074,882        7,049.26     208,693,508     0.93
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               49,795      4,086.21     203,472,967        4,066.36     202,484,476     0.90
    オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             875,142       229.02     200,432,722        226.62     198,330,281     0.88
    ラリア
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          28,651      6,611.49     189,425,927        6,425.52     184,097,574     0.82
    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        118,920      1,506.60     179,165,062        1,488.84     177,052,853     0.79
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.07
       投資証券         ―   ―                            99.09
       合　　計                                         99.16
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                   に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
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    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
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        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2017年10月26日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年7月26日から翌年7月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
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         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
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      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2019年                                                  7月26日から

        2020年    7月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【つみたてバランスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 2019年    7月25日現在           2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
                                        16,238,120               41,438,298
        コール・ローン
                                      3,279,255,746               7,713,098,239
        親投資信託受益証券
                                      3,295,493,866               7,754,536,537
        流動資産合計
                                      3,295,493,866               7,754,536,537
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,410,134               2,733,612
        未払解約金
                                         259,677               683,592
        未払受託者報酬
                                        2,272,129               5,981,382
        未払委託者報酬
                                            44               112
        未払利息
                                         129,783               290,435
        その他未払費用
                                        4,071,767               9,689,133
        流動負債合計
                                        4,071,767               9,689,133
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,188,872,917               7,507,078,798
        元本
        剰余金
                                       102,549,182               237,768,606
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        85,590,407               191,711,824
          （分配準備積立金）
                                      3,291,422,099               7,744,847,404
        元本等合計
                                      3,291,422,099               7,744,847,404
       純資産合計
                                      3,295,493,866               7,754,536,537
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2018年      7月26日         自　2019年      7月26日
                                 至　2019年      7月25日         至　2020年      7月27日
     営業収益
                                        83,722,623               48,942,493
       有価証券売買等損益
                                        83,722,623               48,942,493
       営業収益合計
     営業費用
                                          8,174               24,393
       支払利息
                                         373,217              1,166,627
       受託者報酬
                                        3,265,522               10,207,869
       委託者報酬
                                         186,884               499,187
       その他費用
                                        3,833,797               11,898,076
       営業費用合計
                                        79,888,826               37,044,417
     営業利益又は営業損失（△）
                                        79,888,826               37,044,417
     経常利益又は経常損失（△）
                                        79,888,826               37,044,417
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         347,250
                                                       △ 405,406
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        11,501,654               102,549,182
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        12,117,941               107,624,613
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,117,941               107,624,613
       額
                                         611,989              9,855,012
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         611,989              9,855,012
       額
                                            -               -
     分配金
                                       102,549,182               237,768,606
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 66/347











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなってお
      なる重要な事項                ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2019年                                 7月26日か
                      ら2020年     7月27日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第2期                            第3期

              2019年    7月25日現在                         2020年    7月27日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                   545,298,860円         期首元本額                  3,188,872,917円
       期中追加設定元本額                  2,744,605,538円          期中追加設定元本額                  4,603,201,837円
       期中一部解約元本額                   101,031,481円         期中一部解約元本額                   284,995,956円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         3,188,872,917口                            7,507,078,798口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0322円       当たりの純資産の額                     1.0317円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,322円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,317円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第2期                            第3期

              自  2018年    7月26日                       自  2019年    7月26日
              至  2019年    7月25日                       至  2020年    7月27日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   39,815,689円       A  費用控除後の配当等収益額                   110,914,577円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   39,725,887円       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   39,716,068円        C   収益調整金額                   219,159,100円
     D  分配準備積立金額                    6,048,831円       D  分配準備積立金額                   80,797,247円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   125,306,475円        E  当ファンドの分配対象収益額                   410,870,924円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  3,188,872,917口         F  当ファンドの期末残存口数                  7,507,078,798口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       392円     G   10,000口当たり収益分配対象額                       547円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第2期                            第3期

              自  2018年    7月26日                       自  2019年    7月26日
              至  2019年    7月25日                       至  2020年    7月27日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に                            とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告                            パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      します。                            報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状                            　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス                            況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。                            ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第2期                            第3期

              2019年    7月25日現在                         2020年    7月27日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第2期                            第3期

              自  2018年    7月26日                       自  2019年    7月26日
              至  2019年    7月25日                       至  2020年    7月27日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第2期                    第3期

                          自  2018年    7月26日               自  2019年    7月26日
           種類
                          至  2019年    7月25日               至  2020年    7月27日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               83,666,500                    92,493,244

           合計                        83,666,500                    92,493,244

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内株式マザーファンド                         2,080,350,763           2,326,664,293
               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                          676,734,334           782,440,236
               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                         1,144,518,133           1,524,154,797
               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                          299,837,531           384,961,406
               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                          412,484,360           377,258,195
               ＲＡＭ国内債券マザーファンド                         1,474,116,724           1,551,065,616
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                          361,996,029           383,281,395
               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                          368,283,176           383,272,301
                    合計                    6,818,321,050           7,713,098,239
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国株
    式マザーファンド」、「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ
    新興国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＡＭ先進国リートマザーファ
    ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべ
    て同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               432,067,596
        株式                             26,845,238,190
        派生商品評価勘定                                 733,350
        未収入金                               19,191,826
        未収配当金                               33,415,400
                                 70/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    7月27日現在
        前払金                               12,545,000
                                       16,530,000
        差入委託証拠金
                                     27,359,721,362
        流動資産合計
                                     27,359,721,362
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               11,844,300
        未払金                               72,177,251
        未払解約金                                3,088,000
                                          1,171
        未払利息
                                       87,110,722
        流動負債合計
                                       87,110,722
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             24,384,590,778
        剰余金
                                      2,888,019,862
          剰余金又は欠損金（△）
                                     27,272,610,640
        元本等合計
                                     27,272,610,640
       純資産合計
                                     27,359,721,362
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    7月26日
       期首元本額                                             26,668,234,398円
       期中追加設定元本額                                             35,164,870,676円
       期中一部解約元本額                                             37,448,514,296円
       期末元本額                                             24,384,590,778円
       期末元本の内訳※
                                 71/347

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,705,146,782円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,213,573,607円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,111,936,980円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               33,795,255円
       つみたてバランスファンド                                              2,080,350,763円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               695,553,585円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               343,062,813円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               205,035,444円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               13,608,743円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               11,143,239円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                3,961,213円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                6,771,567円
       リスクコントロール・オープン                                                5,150,901円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               196,941,729円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             11,058,055,556円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                               929,396,480円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               89,474,074円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               269,848,296円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               299,577,000円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               340,110,389円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               244,877,619円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               155,375,135円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               100,063,513円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               317,639,747円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               51,619,540円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,933,118円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               532,001,366円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               827,263,864円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,495,483,821円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               45,838,639円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    24,384,590,778口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1184円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,184円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    7月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                 72/347


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      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    7月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
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                                    2020年    7月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △591,599,136

           合計                                           △591,599,136

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2020年     7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             468,875,950              －     457,765,000         △11,110,950

            合計              468,875,950              －     457,765,000         △11,110,950

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           600     2,720.00         1,632,000
    日本水産                         16,500        468.00        7,722,000
    マルハニチロ                          2,400      2,142.00         5,140,800
    カネコ種苗                           500     1,450.00          725,000
    サカタのタネ                          2,000      3,335.00         6,670,000
    ホクト                          1,300      2,100.00         2,730,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ホクリヨウ                           300      641.00         192,300
    住石ホールディングス                          3,300       126.00         415,800
    日鉄鉱業                           400     4,365.00         1,746,000
    三井松島ホールディングス                           600      772.00         463,200
    国際石油開発帝石                         66,200        668.00       44,221,600
    石油資源開発                          2,200      1,859.00         4,089,800
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           800     1,527.00         1,221,600
    ヒノキヤグループ                           400     1,560.00          624,000
    ショーボンドホールディングス                          2,600      4,790.00        12,454,000
    ミライト・ホールディングス                          4,900      1,598.00         7,830,200
    タマホーム                           900     1,189.00         1,070,100
    サンヨーホームズ                           100      612.00         61,200
    日本アクア                           700      638.00         446,600
    ファーストコーポレーション                           500      600.00         300,000
    ベステラ                           300     1,009.00          302,700
    ＴＡＴＥＲＵ                          3,300       164.00         541,200
    キャンディル                           300      562.00         168,600
    スペースバリューホールディングス                          2,000       365.00         730,000
    ダイセキ環境ソリューション                           300      706.00         211,800
    第一カッター興業                           200     2,511.00          502,200
    明豊ファシリティワークス                           500      595.00         297,500
    安藤・間                          9,800       601.00        5,889,800
    東急建設                          4,800       542.00        2,601,600
    コムシスホールディングス                          5,900      3,235.00        19,086,500
    ビーアールホールディングス                          1,800       604.00        1,087,200
    高松コンストラクショングループ                          1,000      2,322.00         2,322,000
    東建コーポレーション                           500     7,130.00         3,565,000
    ソネック                           200      821.00         164,200
    ヤマウラ                           700      835.00         584,500
    大成建設                         12,700       3,845.00        48,831,500
    大林組                         38,100        998.00       38,023,800
    清水建設                         38,700        843.00       32,624,100
    飛島建設                          1,100      1,100.00         1,210,000
    長谷工コーポレーション                         14,800       1,307.00        19,343,600
    松井建設                          1,500       671.00        1,006,500
    錢高組                           200     3,980.00          796,000
    鹿島建設                         29,900       1,239.00        37,046,100
    不動テトラ                          1,000      1,428.00         1,428,000
    大末建設                           400      822.00         328,800
    鉄建建設                           800     2,029.00         1,623,200
    西松建設                          2,900      2,102.00         6,095,800
    三井住友建設                          9,200       458.00        4,213,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大豊建設                           900     2,418.00         2,176,200
    前田建設工業                          9,500       760.00        7,220,000
    佐田建設                           800      415.00         332,000
    ナカノフドー建設                          1,000       399.00         399,000
    奥村組                          2,100      2,589.00         5,436,900
    東鉄工業                          1,600      2,711.00         4,337,600
    イチケン                           300     1,541.00          462,300
    富士ピー・エス                           600      598.00         358,800
    淺沼組                           400     4,210.00         1,684,000
    戸田建設                         15,800        705.00       11,139,000
    熊谷組                          1,800      2,590.00         4,662,000
    北野建設                           200     2,671.00          534,200
    植木組                           200     2,444.00          488,800
    矢作建設工業                          1,700       809.00        1,375,300
    ピーエス三菱                          1,300       520.00         676,000
    日本ハウスホールディングス                          2,600       268.00         696,800
    大東建託                          4,200      10,135.00         42,567,000
    新日本建設                          1,600       877.00        1,403,200
    ＮＩＰＰＯ                          3,200      2,867.00         9,174,400
    東亜道路工業                           200     3,210.00          642,000
    前田道路                          3,400      2,009.00         6,830,600
    日本道路                           400     7,540.00         3,016,000
    東亜建設工業                          1,200      1,585.00         1,902,000
    日本国土開発                          3,700       560.00        2,072,000
    若築建設                           700     1,232.00          862,400
    東洋建設                          4,300       399.00        1,715,700
    五洋建設                         15,100        574.00        8,667,400
    世紀東急工業                          1,800       748.00        1,346,400
    福田組                           400     4,915.00         1,966,000
    住友林業                          9,700      1,317.00        12,774,900
    日本基礎技術                          1,300       403.00         523,900
    巴コーポレーション                          1,700       343.00         583,100
    大和ハウス工業                         37,700       2,540.00        95,758,000
    ライト工業                          2,200      1,528.00         3,361,600
    積水ハウス                         41,300       2,103.50        86,874,550
    日特建設                          1,000       788.00         788,000
    北陸電気工事                           700     1,002.00          701,400
    ユアテック                          2,200       658.00        1,447,600
    日本リーテック                           800     3,200.00         2,560,000
    四電工                           200     2,414.00          482,800
    中電工                          1,500      2,289.00         3,433,500
    関電工                          5,400       894.00        4,827,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    きんでん                          9,100      1,716.00        15,615,600
    東京エネシス                          1,300       785.00        1,020,500
    トーエネック                           400     3,695.00         1,478,000
    住友電設                          1,100      2,389.00         2,627,900
    日本電設工業                          2,100      2,381.00         5,000,100
    協和エクシオ                          5,800      2,625.00        15,225,000
    新日本空調                          1,000      2,389.00         2,389,000
    九電工                          2,700      3,205.00         8,653,500
    三機工業                          2,700      1,263.00         3,410,100
    日揮ホールディングス                         11,700       1,144.00        13,384,800
    中外炉工業                           400     1,647.00          658,800
    ヤマト                          1,200       657.00         788,400
    太平電業                           900     2,169.00         1,952,100
    高砂熱学工業                          3,300      1,525.00         5,032,500
    三晃金属工業                           200     2,097.00          419,400
    朝日工業社                           300     3,170.00          951,000
    明星工業                          2,500       891.00        2,227,500
    大氣社                          1,900      3,240.00         6,156,000
    ダイダン                           900     2,807.00         2,526,300
    日比谷総合設備                          1,200      1,913.00         2,295,600
    フィル・カンパニー                           200     1,837.00          367,400
    ＯＳＪＢホールディングス                          6,000       244.00        1,464,000
    東洋エンジニアリング                          1,600       353.00         564,800
    レイズネクスト                          2,000      1,237.00         2,474,000
    日本製粉                          3,600      1,697.00         6,109,200
    日清製粉グループ本社                         13,800       1,576.00        21,748,800
    日東富士製粉                           100     6,050.00          605,000
    昭和産業                          1,100      3,450.00         3,795,000
    鳥越製粉                          1,100       932.00        1,025,200
    中部飼料                          1,500      1,674.00         2,511,000
    フィード・ワン                          8,100       202.00        1,636,200
    東洋精糖                           200     1,194.00          238,800
    日本甜菜製糖                           600     1,814.00         1,088,400
    三井製糖                          1,100      2,032.00         2,235,200
    塩水港精糖                          1,300       216.00         280,800
    日新製糖                           600     1,864.00         1,118,400
    森永製菓                          2,900      3,965.00        11,498,500
    中村屋                           300     4,100.00         1,230,000
    江崎グリコ                          3,600      5,030.00        18,108,000
    名糖産業                           600     1,381.00          828,600
    井村屋グループ                           700     2,350.00         1,645,000
    不二家                           700     2,188.00         1,531,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    山崎製パン                          9,100      1,817.00        16,534,700
    第一屋製パン                           200      983.00         196,600
    モロゾフ                           200     5,450.00         1,090,000
    亀田製菓                           700     5,550.00         3,885,000
    寿スピリッツ                          1,200      4,060.00         4,872,000
    カルビー                          5,600      3,090.00        17,304,000
    森永乳業                          2,300      4,835.00        11,120,500
    六甲バター                           800     1,596.00         1,276,800
    ヤクルト本社                          8,400      6,410.00        53,844,000
    明治ホールディングス                          8,100      8,440.00        68,364,000
    雪印メグミルク                          2,900      2,538.00         7,360,200
    プリマハム                          1,900      2,752.00         5,228,800
    日本ハム                          4,700      4,325.00        20,327,500
    林兼産業                           400      572.00         228,800
    丸大食品                          1,300      1,943.00         2,525,900
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,000      2,564.00         2,564,000
    柿安本店                           400     2,609.00         1,043,600
    伊藤ハム米久ホールディングス                          7,900       643.00        5,079,700
    サッポロホールディングス                          4,200      1,935.00         8,127,000
    アサヒグループホールディングス                         25,500       3,610.00        92,055,000
    キリンホールディングス                         51,700       2,083.00        107,691,100
    宝ホールディングス                          9,000       942.00        8,478,000
    オエノンホールディングス                          3,200       419.00        1,340,800
    養命酒製造                           400     1,828.00          731,200
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                          8,600      1,749.00        15,041,400
    サントリー食品インターナショナル                          8,200      4,135.00        33,907,000
    ダイドーグループホールディングス                           600     4,685.00         2,811,000
    伊藤園                          3,700      6,290.00        23,273,000
    キーコーヒー                          1,200      2,216.00         2,659,200
    ユニカフェ                           300     1,015.00          304,500
    ジャパンフーズ                           200     1,218.00          243,600
    日清オイリオグループ                          1,600      3,345.00         5,352,000
    不二製油グループ本社                          3,000      2,849.00         8,547,000
    かどや製油                           100     3,765.00          376,500
    Ｊ－オイルミルズ                           600     4,080.00         2,448,000
    キッコーマン                          8,800      4,895.00        43,076,000
    味の素                         26,900       1,731.50        46,577,350
    キユーピー                          6,800      1,946.00        13,232,800
    ハウス食品グループ本社                          4,600      3,355.00        15,433,000
    カゴメ                          4,600      3,140.00        14,444,000
    焼津水産化学工業                           600      900.00         540,000
    アリアケジャパン                          1,100      6,670.00         7,337,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ピエトロ                           200     1,650.00          330,000
    エバラ食品工業                           300     2,190.00          657,000
    やまみ                           100     2,227.00          222,700
    ニチレイ                          5,800      2,916.00        16,912,800
    東洋水産                          6,300      6,330.00        39,879,000
    イートアンド                           400     1,800.00          720,000
    大冷                           200     2,073.00          414,600
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                           700      903.00         632,100
    日清食品ホールディングス                          5,200      9,510.00        49,452,000
    永谷園ホールディングス                           600     2,196.00         1,317,600
    一正蒲鉾                           500     1,003.00          501,500
    フジッコ                          1,300      2,081.00         2,705,300
    ロック・フィールド                          1,300      1,291.00         1,678,300
    日本たばこ産業                         70,400       1,897.50        133,584,000
    ケンコーマヨネーズ                           700     1,902.00         1,331,400
    わらべや日洋ホールディングス                           800     1,576.00         1,260,800
    なとり                           700     1,820.00         1,274,000
    イフジ産業                           200      834.00         166,800
    ピックルスコーポレーション                           300     2,809.00          842,700
    北の達人コーポレーション                          4,300       528.00        2,270,400
    ユーグレナ                          5,300       766.00        4,059,800
    ミヨシ油脂                           500     1,131.00          565,500
    理研ビタミン                          1,200      2,359.00         2,830,800
    片倉工業                          1,700      1,137.00         1,932,900
    グンゼ                           900     4,055.00         3,649,500
    東洋紡                          4,700      1,531.00         7,195,700
    ユニチカ                          3,500       358.00        1,253,000
    富士紡ホールディングス                           600     3,040.00         1,824,000
    倉敷紡績                          1,200      2,139.00         2,566,800
    シキボウ                           600     1,051.00          630,600
    日本毛織                          3,900       957.00        3,732,300
    ダイトウボウ                          1,900       120.00         228,000
    トーア紡コーポレーション                           500      482.00         241,000
    ダイドーリミテッド                          1,500       194.00         291,000
    帝国繊維                          1,300      2,443.00         3,175,900
    帝人                          9,700      1,660.00        16,102,000
    東レ                         86,200        499.30       43,039,660
    サカイオーベックス                           300     2,225.00          667,500
    住江織物                           300     1,978.00          593,400
    日本フエルト                           700      485.00         339,500
    イチカワ                           200     1,300.00          260,000
    日東製網                           100     1,397.00          139,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アツギ                          1,000       583.00         583,000
    ダイニック                           400      787.00         314,800
    セーレン                          2,900      1,328.00         3,851,200
    ソトー                           500      958.00         479,000
    東海染工                           200     1,125.00          225,000
    小松マテーレ                          2,000       748.00        1,496,000
    ワコールホールディングス                          3,000      1,961.00         5,883,000
    ホギメディカル                          1,400      3,275.00         4,585,000
    クラウディアホールディングス                           300      332.00         99,600
    ＴＳＩホールディングス                          4,000       322.00        1,288,000
    マツオカコーポレーション                           300     1,853.00          555,900
    ワールド                          1,700      1,398.00         2,376,600
    三陽商会                           600      628.00         376,800
    ナイガイ                           400      354.00         141,600
    オンワードホールディングス                          7,100       311.00        2,208,100
    ルックホールディングス                           400      734.00         293,600
    キムラタン                          6,200        25.00        155,000
    ゴールドウイン                          2,200      6,610.00        14,542,000
    デサント                          2,300      1,807.00         4,156,100
    キング                           600      535.00         321,000
    ヤマトインターナショナル                          1,000       340.00         340,000
    特種東海製紙                           800     4,765.00         3,812,000
    王子ホールディングス                         49,800        477.00       23,754,600
    日本製紙                          5,300      1,434.00         7,600,200
    三菱製紙                          1,300       349.00         453,700
    北越コーポレーション                          7,100       373.00        2,648,300
    中越パルプ工業                           500     1,561.00          780,500
    巴川製紙所                           400      879.00         351,600
    大王製紙                          5,200      1,437.00         7,472,400
    阿波製紙                           300      486.00         145,800
    レンゴー                         11,300        833.00        9,412,900
    トーモク                           700     1,819.00         1,273,300
    ザ・パック                           900     2,858.00         2,572,200
    クラレ                         18,700       1,100.00        20,570,000
    旭化成                         78,900        812.00       64,066,800
    共和レザー                           600      642.00         385,200
    昭和電工                          8,500      2,366.00        20,111,000
    住友化学                         87,500        332.00       29,050,000
    住友精化                           500     3,430.00         1,715,000
    日産化学                          6,600      5,700.00        37,620,000
    ラサ工業                           400     1,584.00          633,600
    クレハ                          1,000      4,640.00         4,640,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    多木化学                           500     7,100.00         3,550,000
    テイカ                           900     1,369.00         1,232,100
    石原産業                          2,100       731.00        1,535,100
    片倉コープアグリ                           300     1,242.00          372,600
    日本曹達                          1,800      2,846.00         5,122,800
    東ソー                         18,400       1,479.00        27,213,600
    トクヤマ                          3,400      2,621.00         8,911,400
    セントラル硝子                          2,400      2,037.00         4,888,800
    東亞合成                          7,500      1,087.00         8,152,500
    大阪ソーダ                          1,200      2,378.00         2,853,600
    関東電化工業                          2,800       857.00        2,399,600
    デンカ                          4,300      2,701.00        11,614,300
    信越化学工業                         20,400      13,525.00        275,910,000
    日本カーバイド工業                           400     1,231.00          492,400
    堺化学工業                           800     2,140.00         1,712,000
    第一稀元素化学工業                          1,300       788.00        1,024,400
    エア・ウォーター                         11,100       1,466.00        16,272,600
    大陽日酸                         11,400       1,887.00        21,511,800
    日本化学工業                           400     2,228.00          891,200
    東邦アセチレン                           200     1,232.00          246,400
    日本パーカライジング                          6,000      1,124.00         6,744,000
    高圧ガス工業                          1,900       850.00        1,615,000
    チタン工業                           100     1,770.00          177,000
    四国化成工業                          1,800      1,142.00         2,055,600
    戸田工業                           300     1,794.00          538,200
    ステラ　ケミファ                           600     2,827.00         1,696,200
    保土谷化学工業                           400     4,705.00         1,882,000
    日本触媒                          1,800      5,580.00        10,044,000
    大日精化工業                          1,100      2,479.00         2,726,900
    カネカ                          3,100      2,683.00         8,317,300
    三菱瓦斯化学                         11,100       1,676.00        18,603,600
    三井化学                         10,800       2,200.00        23,760,000
    ＪＳＲ                         11,100       2,273.00        25,230,300
    東京応化工業                          2,000      5,720.00        11,440,000
    大阪有機化学工業                          1,100      2,822.00         3,104,200
    三菱ケミカルホールディングス                         79,600        622.10       49,519,160
    ＫＨネオケム                          2,100      2,127.00         4,466,700
    ダイセル                         15,500        797.00       12,353,500
    住友ベークライト                          1,900      2,903.00         5,515,700
    積水化学工業                         25,200       1,526.00        38,455,200
    日本ゼオン                         10,700       1,046.00        11,192,200
    アイカ工業                          3,600      3,620.00        13,032,000
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    宇部興産                          6,000      1,806.00        10,836,000
    積水樹脂                          2,100      2,234.00         4,691,400
    タキロンシーアイ                          2,600       707.00        1,838,200
    旭有機材                           700     1,409.00          986,300
    ニチバン                           600     1,558.00          934,800
    リケンテクノス                          3,000       421.00        1,263,000
    大倉工業                           600     1,550.00          930,000
    積水化成品工業                          1,600       573.00         916,800
    群栄化学工業                           300     2,437.00          731,100
    タイガースポリマー                           600      474.00         284,400
    ミライアル                           400     1,114.00          445,600
    ダイキアクシス                           400      791.00         316,400
    ダイキョーニシカワ                          2,500       502.00        1,255,000
    竹本容器                           400      705.00         282,000
    森六ホールディングス                           600     1,669.00         1,001,400
    日本化薬                          7,400      1,079.00         7,984,600
    カーリットホールディングス                          1,300       520.00         676,000
    日本精化                          1,000      1,459.00         1,459,000
    扶桑化学工業                          1,200      4,220.00         5,064,000
    トリケミカル研究所                           300     11,150.00         3,345,000
    ＡＤＥＫＡ                          5,500      1,492.00         8,206,000
    日油                          4,500      4,000.00        18,000,000
    新日本理化                          1,900       164.00         311,600
    ハリマ化成グループ                          1,000       987.00         987,000
    花王                         29,100       8,544.00        248,630,400
    第一工業製薬                           400     4,950.00         1,980,000
    石原ケミカル                           300     2,023.00          606,900
    日華化学                           400      876.00         350,400
    ニイタカ                           200     3,245.00          649,000
    三洋化成工業                           700     4,815.00         3,370,500
    有機合成薬品工業                           900      358.00         322,200
    大日本塗料                          1,300       996.00        1,294,800
    日本ペイントホールディングス                          9,800      7,640.00        74,872,000
    関西ペイント                         13,400       2,156.00        28,890,400
    神東塗料                           900      167.00         150,300
    中国塗料                          3,400       866.00        2,944,400
    日本特殊塗料                           900     1,037.00          933,300
    藤倉化成                          1,600       554.00         886,400
    太陽ホールディングス                           900     5,160.00         4,644,000
    ＤＩＣ                          5,000      2,728.00        13,640,000
    サカタインクス                          2,600      1,063.00         2,763,800
    東洋インキＳＣホールディングス                          2,500      2,059.00         5,147,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           900      841.00         756,900
    富士フイルムホールディングス                         23,300       4,777.00        111,304,100
    資生堂                         24,200       6,615.00        160,083,000
    ライオン                         15,800       2,771.00        43,781,800
    高砂香料工業                           800     2,167.00         1,733,600
    マンダム                          2,700      1,861.00         5,024,700
    ミルボン                          1,600      5,080.00         8,128,000
    ファンケル                          4,900      3,195.00        15,655,500
    コーセー                          2,300      12,030.00         27,669,000
    コタ                           700     1,210.00          847,000
    シーボン                           200     1,913.00          382,600
    ポーラ・オルビスホールディングス                          5,200      1,752.00         9,110,400
    ノエビアホールディングス                          1,000      4,570.00         4,570,000
    アジュバンコスメジャパン                           300      939.00         281,700
    エステー                           800     1,850.00         1,480,000
    アグロ　カネショウ                           500     1,433.00          716,500
    コニシ                          2,000      1,513.00         3,026,000
    長谷川香料                          2,100      2,291.00         4,811,100
    星光ＰＭＣ                           700      735.00         514,500
    小林製薬                          3,400      9,100.00        30,940,000
    荒川化学工業                          1,100      1,258.00         1,383,800
    メック                           800     2,023.00         1,618,400
    日本高純度化学                           300     2,585.00          775,500
    タカラバイオ                          3,200      2,914.00         9,324,800
    ＪＣＵ                          1,500      3,270.00         4,905,000
    新田ゼラチン                           800      667.00         533,600
    ＯＡＴアグリオ                           200     1,082.00          216,400
    デクセリアルズ                          3,100       878.00        2,721,800
    アース製薬                           900     7,370.00         6,633,000
    北興化学工業                          1,200       602.00         722,400
    大成ラミック                           400     2,790.00         1,116,000
    クミアイ化学工業                          5,000      1,079.00         5,395,000
    日本農薬                          2,200       537.00        1,181,400
    アキレス                           800     1,942.00         1,553,600
    有沢製作所                          1,900       796.00        1,512,400
    日東電工                          8,400      6,290.00        52,836,000
    レック                          1,300      1,621.00         2,107,300
    三光合成                          1,400       277.00         387,800
    きもと                          2,000       180.00         360,000
    藤森工業                          1,100      3,585.00         3,943,500
    前澤化成工業                           800     1,002.00          801,600
    未来工業                           700     1,926.00         1,348,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ウェーブロックホールディングス                           400      825.00         330,000
    ＪＳＰ                           700     1,485.00         1,039,500
    エフピコ                          1,300      8,520.00        11,076,000
    天馬                           800     1,682.00         1,345,600
    信越ポリマー                          2,200      1,002.00         2,204,400
    東リ                          3,000       272.00         816,000
    ニフコ                          4,500      2,518.00        11,331,000
    バルカー                          1,000      1,917.00         1,917,000
    ユニ・チャーム                         23,400       4,779.00        111,828,600
    ショーエイコーポレーション                           200      959.00         191,800
    協和キリン                         12,200       2,686.00        32,769,200
    武田薬品工業                         101,100       3,807.00        384,887,700
    アステラス製薬                         105,400       1,739.50        183,343,300
    大日本住友製薬                          9,000      1,376.00        12,384,000
    塩野義製薬                         15,300       6,374.00        97,522,200
    わかもと製薬                          1,400       267.00         373,800
    あすか製薬                          1,400      1,200.00         1,680,000
    日本新薬                          3,200      8,430.00        26,976,000
    ビオフェルミン製薬                           200     2,415.00          483,000
    中外製薬                         38,000       5,095.00        193,610,000
    科研製薬                          2,100      4,985.00        10,468,500
    エーザイ                         14,500       8,746.00        126,817,000
    ロート製薬                          6,200      3,355.00        20,801,000
    小野薬品工業                         27,900       3,039.00        84,788,100
    久光製薬                          3,200      4,780.00        15,296,000
    持田製薬                          1,700      3,965.00         6,740,500
    参天製薬                         22,700       1,872.00        42,494,400
    扶桑薬品工業                           400     2,490.00          996,000
    日本ケミファ                           200     2,549.00          509,800
    ツムラ                          3,800      2,754.00        10,465,200
    日医工                          3,400      1,292.00         4,392,800
    キッセイ薬品工業                          2,200      2,306.00         5,073,200
    生化学工業                          2,400      1,092.00         2,620,800
    栄研化学                          2,100      1,677.00         3,521,700
    日水製薬                           500     1,137.00          568,500
    鳥居薬品                           800     3,500.00         2,800,000
    ＪＣＲファーマ                           900     10,380.00         9,342,000
    東和薬品                          1,600      1,987.00         3,179,200
    富士製薬工業                           800     1,155.00          924,000
    沢井製薬                          2,500      5,330.00        13,325,000
    ゼリア新薬工業                          2,200      1,932.00         4,250,400
    第一三共                         34,800       8,666.00        301,576,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キョーリン製薬ホールディングス                          2,700      2,010.00         5,427,000
    大幸薬品                          1,500      2,170.00         3,255,000
    ダイト                           700     3,145.00         2,201,500
    大塚ホールディングス                         23,200       4,508.00        104,585,600
    大正製薬ホールディングス                          2,600      6,350.00        16,510,000
    ペプチドリーム                          6,200      4,520.00        28,024,000
    日本コークス工業                         10,100        65.00        656,500
    ニチレキ                          1,400      1,681.00         2,353,400
    ユシロ化学工業                           700     1,330.00          931,000
    ビーピー・カストロール                           400     1,153.00          461,200
    富士石油                          3,200       164.00         524,800
    ＭＯＲＥＳＣＯ                           400     1,021.00          408,400
    出光興産                         13,500       2,307.00        31,144,500
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         182,900        392.80       71,843,120
    コスモエネルギーホールディングス                          3,500      1,640.00         5,740,000
    横浜ゴム                          7,000      1,520.00        10,640,000
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          7,000      1,497.00        10,479,000
    ブリヂストン                         35,000       3,428.00        119,980,000
    住友ゴム工業                         10,900        980.00       10,682,000
    藤倉コンポジット                          1,100       382.00         420,200
    オカモト                           700     4,210.00         2,947,000
    フコク                           500      630.00         315,000
    ニッタ                          1,400      2,337.00         3,271,800
    住友理工                          2,400       585.00        1,404,000
    三ツ星ベルト                          1,600      1,867.00         2,987,200
    バンドー化学                          2,100       666.00        1,398,600
    日東紡績                          1,800      5,050.00         9,090,000
    ＡＧＣ                         12,000       3,095.00        37,140,000
    日本板硝子                          5,800       402.00        2,331,600
    石塚硝子                           200     1,837.00          367,400
    日本山村硝子                           500      879.00         439,500
    日本電気硝子                          4,900      1,724.00         8,447,600
    オハラ                           500     1,037.00          518,500
    住友大阪セメント                          2,300      3,740.00         8,602,000
    太平洋セメント                          7,700      2,433.00        18,734,100
    日本ヒューム                          1,200       802.00         962,400
    日本コンクリート工業                          2,600       278.00         722,800
    三谷セキサン                           600     5,700.00         3,420,000
    アジアパイルホールディングス                          1,700       490.00         833,000
    東海カーボン                         12,700        970.00       12,319,000
    日本カーボン                           600     3,480.00         2,088,000
    東洋炭素                           700     1,759.00         1,231,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノリタケカンパニーリミテド                           700     3,340.00         2,338,000
    ＴＯＴＯ                          8,700      4,200.00        36,540,000
    日本碍子                         14,600       1,460.00        21,316,000
    日本特殊陶業                          9,200      1,550.00        14,260,000
    ダントーホールディングス                           900      168.00         151,200
    ＭＡＲＵＷＡ                           500     8,610.00         4,305,000
    品川リフラクトリーズ                           300     2,241.00          672,300
    黒崎播磨                           200     3,540.00          708,000
    ヨータイ                          1,000       730.00         730,000
    イソライト工業                           600      434.00         260,400
    東京窯業                          1,500       311.00         466,500
    ニッカトー                           500      730.00         365,000
    フジミインコーポレーテッド                          1,100      3,630.00         3,993,000
    クニミネ工業                           500      988.00         494,000
    エーアンドエーマテリアル                           200     1,036.00          207,200
    ニチアス                          3,300      2,432.00         8,025,600
    ニチハ                          1,700      2,360.00         4,012,000
    日本製鉄                         53,800        985.50       53,019,900
    神戸製鋼所                         22,000        383.00        8,426,000
    中山製鋼所                          1,700       369.00         627,300
    合同製鐵                           600     1,813.00         1,087,800
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         32,500        786.00       25,545,000
    東京製鐵                          5,900       640.00        3,776,000
    共英製鋼                          1,400      1,281.00         1,793,400
    大和工業                          2,600      2,231.00         5,800,600
    東京鐵鋼                           500     1,532.00          766,000
    大阪製鐵                           600     1,232.00          739,200
    淀川製鋼所                          1,600      1,920.00         3,072,000
    丸一鋼管                          3,900      2,675.00        10,432,500
    モリ工業                           400     2,254.00          901,600
    大同特殊鋼                          2,000      3,495.00         6,990,000
    日本高周波鋼業                           400      337.00         134,800
    日本冶金工業                          1,000      1,596.00         1,596,000
    山陽特殊製鋼                           800      879.00         703,200
    愛知製鋼                           700     2,896.00         2,027,200
    日立金属                         12,900       1,353.00        17,453,700
    日本金属                           300      597.00         179,100
    大平洋金属                           800     1,601.00         1,280,800
    新日本電工                          7,700       153.00        1,178,100
    栗本鐵工所                           600     1,646.00          987,600
    虹技                           200     1,278.00          255,600
    日本鋳鉄管                           100     1,265.00          126,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱製鋼                           900      612.00         550,800
    日亜鋼業                          1,700       303.00         515,100
    日本精線                           200     3,545.00          709,000
    エンビプロ・ホールディングス                           500      528.00         264,000
    シンニッタン                          1,800       233.00         419,400
    新家工業                           300     1,186.00          355,800
    大紀アルミニウム工業所                          2,000       549.00        1,098,000
    日本軽金属ホールディングス                         30,400        186.00        5,654,400
    三井金属鉱業                          3,200      2,377.00         7,606,400
    東邦亜鉛                           600     1,626.00          975,600
    三菱マテリアル                          7,900      2,283.00        18,035,700
    住友金属鉱山                         15,400       3,309.00        50,958,600
    ＤＯＷＡホールディングス                          3,000      3,255.00         9,765,000
    古河機械金属                          2,100      1,108.00         2,326,800
    エス・サイエンス                          5,300        45.00        238,500
    大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,200       916.00        1,099,200
    東邦チタニウム                          2,200       676.00        1,487,200
    ＵＡＣＪ                          1,800      1,878.00         3,380,400
    ＣＫサンエツ                           300     3,095.00          928,500
    古河電気工業                          3,700      2,628.00         9,723,600
    住友電気工業                         44,900       1,258.50        56,506,650
    フジクラ                         14,500        314.00        4,553,000
    昭和電線ホールディングス                          1,400      1,313.00         1,838,200
    東京特殊電線                           200     2,290.00          458,000
    タツタ電線                          2,400       567.00        1,360,800
    カナレ電気                           200     1,698.00          339,600
    平河ヒューテック                           600      964.00         578,400
    リョービ                          1,500      1,160.00         1,740,000
    アーレスティ                          1,600       360.00         576,000
    アサヒホールディングス                          2,100      3,145.00         6,604,500
    稲葉製作所                           700     1,426.00          998,200
    宮地エンジニアリンググループ                           400     1,643.00          657,200
    トーカロ                          3,300      1,211.00         3,996,300
    アルファＣｏ                           400      952.00         380,800
    ＳＵＭＣＯ                         14,300       1,669.00        23,866,700
    川田テクノロジーズ                           200     4,650.00          930,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           300     3,950.00         1,185,000
    信和                           700      707.00         494,900
    東洋製罐グループホールディングス                          7,700      1,216.00         9,363,200
    ホッカンホールディングス                           700     1,853.00         1,297,100
    コロナ                           700     1,023.00          716,100
    横河ブリッジホールディングス                          2,200      2,083.00         4,582,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    駒井ハルテック                           200     1,378.00          275,600
    高田機工                           100     2,417.00          241,700
    三和ホールディングス                         11,300        923.00       10,429,900
    文化シヤッター                          3,500       719.00        2,516,500
    三協立山                          1,500       924.00        1,386,000
    アルインコ                           900      922.00         829,800
    東洋シヤッター                           300      700.00         210,000
    ＬＩＸＩＬグループ                         17,700       1,533.00        27,134,100
    日本フイルコン                           900      484.00         435,600
    ノーリツ                          2,500      1,356.00         3,390,000
    長府製作所                          1,200      2,270.00         2,724,000
    リンナイ                          2,300      8,980.00        20,654,000
    ダイニチ工業                           600      674.00         404,400
    日東精工                          1,700       452.00         768,400
    三洋工業                           200     1,962.00          392,400
    岡部                          2,400       826.00        1,982,400
    ジーテクト                          1,500       970.00        1,455,000
    東プレ                          2,200      1,148.00         2,525,600
    高周波熱錬                          2,300       520.00        1,196,000
    東京製綱                           900      571.00         513,900
    サンコール                           900      415.00         373,500
    モリテック　スチール                           900      308.00         277,200
    パイオラックス                          1,800      1,620.00         2,916,000
    エイチワン                          1,200       558.00         669,600
    日本発條                         12,900        667.00        8,604,300
    中央発條                           100     2,722.00          272,200
    アドバネクス                           200     1,385.00          277,000
    立川ブラインド工業                           500     1,200.00          600,000
    三益半導体工業                           900     2,359.00         2,123,100
    日本ドライケミカル                           300     1,637.00          491,100
    日本製鋼所                          3,600      1,590.00         5,724,000
    三浦工業                          5,200      4,195.00        21,814,000
    タクマ                          4,100      1,506.00         6,174,600
    ツガミ                          2,500       941.00        2,352,500
    オークマ                          1,400      4,600.00         6,440,000
    芝浦機械                          1,400      2,114.00         2,959,600
    アマダ                         14,900        780.00       11,622,000
    アイダエンジニアリング                          3,100       720.00        2,232,000
    滝澤鉄工所                           400     1,035.00          414,000
    ＦＵＪＩ                          5,200      1,990.00        10,348,000
    牧野フライス製作所                          1,400      3,505.00         4,907,000
    オーエスジー                          5,600      1,620.00         9,072,000
                                 88/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイジェット工業                           100     1,472.00          147,200
    旭ダイヤモンド工業                          3,200       483.00        1,545,600
    ＤＭＧ森精機                          7,600      1,257.00         9,553,200
    ソディック                          2,800       867.00        2,427,600
    ディスコ                          1,600      26,810.00         42,896,000
    日東工器                           700     2,079.00         1,455,300
    日進工具                           500     2,717.00         1,358,500
    パンチ工業                          1,100       429.00         471,900
    冨士ダイス                           500      708.00         354,000
    豊和工業                           700      824.00         576,800
    ＯＫＫ                           500      373.00         186,500
    石川製作所                           300     1,774.00          532,200
    東洋機械金属                           900      408.00         367,200
    津田駒工業                           200      860.00         172,000
    エンシュウ                           300      936.00         280,800
    島精機製作所                          1,900      1,410.00         2,679,000
    オプトラン                          1,300      2,473.00         3,214,900
    ＮＣホールディングス                           400      579.00         231,600
    イワキポンプ                           800      969.00         775,200
    フリュー                          1,200       975.00        1,170,000
    ヤマシンフィルタ                          2,600      1,033.00         2,685,800
    日阪製作所                          1,500       789.00        1,183,500
    やまびこ                          2,300       970.00        2,231,000
    平田機工                           600     6,230.00         3,738,000
    ペガサスミシン製造                          1,200       310.00         372,000
    マルマエ                           400     1,020.00          408,000
    タツモ                           600     1,652.00          991,200
    ナブテスコ                          7,100      3,495.00        24,814,500
    三井海洋開発                          1,300      1,570.00         2,041,000
    レオン自動機                          1,200      1,324.00         1,588,800
    ＳＭＣ                          3,800      58,420.00        221,996,000
    ホソカワミクロン                           400     6,080.00         2,432,000
    ユニオンツール                           400     2,743.00         1,097,200
    オイレス工業                          1,600      1,485.00         2,376,000
    日精エー・エス・ビー機械                           300     2,939.00          881,700
    サトーホールディングス                          1,700      2,345.00         3,986,500
    技研製作所                          1,100      4,290.00         4,719,000
    日本エアーテック                           400     1,401.00          560,400
    カワタ                           400      751.00         300,400
    日精樹脂工業                          1,000       825.00         825,000
    オカダアイヨン                           400      932.00         372,800
    ワイエイシイホールディングス                           500      707.00         353,500
                                 89/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小松製作所                         55,100       2,344.50        129,181,950
    住友重機械工業                          7,000      2,350.00        16,450,000
    日立建機                          4,900      3,290.00        16,121,000
    日工                          1,700       634.00        1,077,800
    巴工業                           500     1,887.00          943,500
    井関農機                          1,200      1,221.00         1,465,200
    ＴＯＷＡ                          1,200      1,382.00         1,658,400
    丸山製作所                           200     1,236.00          247,200
    北川鉄工所                           500     1,625.00          812,500
    ローツェ                           500     5,900.00         2,950,000
    タカキタ                           400      648.00         259,200
    クボタ                         64,500       1,611.00        103,909,500
    荏原実業                           300     2,907.00          872,100
    三菱化工機                           400     1,875.00          750,000
    月島機械                          2,200      1,224.00         2,692,800
    帝国電機製作所                          1,000      1,226.00         1,226,000
    東京機械製作所                           500      281.00         140,500
    新東工業                          2,900       761.00        2,206,900
    澁谷工業                          1,100      2,940.00         3,234,000
    アイチ　コーポレーション                          2,100       805.00        1,690,500
    小森コーポレーション                          3,100       733.00        2,272,300
    鶴見製作所                           900     1,894.00         1,704,600
    住友精密工業                           200     2,272.00          454,400
    日本ギア工業                           500      281.00         140,500
    酒井重工業                           200     2,240.00          448,000
    荏原製作所                          5,000      2,706.00        13,530,000
    石井鐵工所                           200     2,515.00          503,000
    酉島製作所                          1,200       896.00        1,075,200
    北越工業                          1,300      1,195.00         1,553,500
    ダイキン工業                         15,500      19,365.00        300,157,500
    オルガノ                           400     5,590.00         2,236,000
    トーヨーカネツ                           500     2,125.00         1,062,500
    栗田工業                          6,600      3,020.00        19,932,000
    椿本チエイン                          1,700      2,666.00         4,532,200
    大同工業                           600      635.00         381,000
    木村化工機                          1,000       443.00         443,000
    アネスト岩田                          1,900       847.00        1,609,300
    ダイフク                          6,200      9,960.00        61,752,000
    サムコ                           300     2,935.00          880,500
    加藤製作所                           700     1,281.00          896,700
    油研工業                           200     1,562.00          312,400
    タダノ                          5,900       912.00        5,380,800
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フジテック                          4,400      1,827.00         8,038,800
    ＣＫＤ                          3,300      2,184.00         7,207,200
    キトー                           900     1,211.00         1,089,900
    平和                          3,400      1,850.00         6,290,000
    理想科学工業                          1,100      1,431.00         1,574,100
    ＳＡＮＫＹＯ                          2,700      2,738.00         7,392,600
    日本金銭機械                          1,300       572.00         743,600
    マースグループホールディングス                           800     1,687.00         1,349,600
    フクシマガリレイ                           700     3,345.00         2,341,500
    オーイズミ                           500      378.00         189,000
    ダイコク電機                           600     1,289.00          773,400
    竹内製作所                          2,000      1,918.00         3,836,000
    アマノ                          3,200      2,191.00         7,011,200
    ＪＵＫＩ                          1,700       500.00         850,000
    サンデンホールディングス                          1,600       289.00         462,400
    蛇の目ミシン工業                          1,100       463.00         509,300
    マックス                          1,900      1,551.00         2,946,900
    グローリー                          3,100      2,498.00         7,743,800
    新晃工業                          1,100      1,459.00         1,604,900
    大和冷機工業                          1,800       975.00        1,755,000
    セガサミーホールディングス                         12,100       1,302.00        15,754,200
    日本ピストンリング                           400     1,241.00          496,400
    リケン                           600     2,809.00         1,685,400
    ＴＰＲ                          1,600      1,421.00         2,273,600
    ツバキ・ナカシマ                          2,500       823.00        2,057,500
    ホシザキ                          3,600      8,510.00        30,636,000
    大豊工業                          1,000       565.00         565,000
    日本精工                         22,900        788.00       18,045,200
    ＮＴＮ                         28,100        213.00        5,985,300
    ジェイテクト                         11,700        818.00        9,570,600
    不二越                          1,100      3,320.00         3,652,000
    日本トムソン                          3,600       346.00        1,245,600
    ＴＨＫ                          7,100      2,694.00        19,127,400
    ユーシン精機                           900      710.00         639,000
    前澤給装工業                           400     2,037.00          814,800
    イーグル工業                          1,500       705.00        1,057,500
    前澤工業                           800      398.00         318,400
    日本ピラー工業                          1,200      1,534.00         1,840,800
    キッツ                          4,900       710.00        3,479,000
    マキタ                         15,900       4,120.00        65,508,000
    日立造船                          9,600       385.00        3,696,000
    三菱重工業                         20,400       2,668.50        54,437,400
                                 91/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＩＨＩ                          8,800      1,565.00        13,772,000
    スター精密                          1,900      1,277.00         2,426,300
    日清紡ホールディングス                          8,100       760.00        6,156,000
    イビデン                          7,400      2,980.00        22,052,000
    コニカミノルタ                         26,600        369.00        9,815,400
    ブラザー工業                         14,800       1,880.00        27,824,000
    ミネベアミツミ                         22,600       1,876.00        42,397,600
    日立製作所                         58,400       3,340.00        195,056,000
    三菱電機                         121,500       1,427.00        173,380,500
    富士電機                          7,300      2,914.00        21,272,200
    東洋電機製造                           400     1,164.00          465,600
    安川電機                         13,100       3,745.00        49,059,500
    シンフォニアテクノロジー                          1,600      1,108.00         1,772,800
    明電舎                          2,200      1,732.00         3,810,400
    オリジン                           300     1,308.00          392,400
    山洋電気                           600     5,000.00         3,000,000
    デンヨー                          1,000      2,075.00         2,075,000
    東芝テック                          1,500      4,435.00         6,652,500
    芝浦メカトロニクス                           200     2,805.00          561,000
    マブチモーター                          3,400      3,405.00        11,577,000
    日本電産                         29,300       8,395.00        245,973,500
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           700      392.00         274,400
    トレックス・セミコンダクター                           700     1,199.00          839,300
    東光高岳                           700     1,029.00          720,300
    ダブル・スコープ                          1,900       708.00        1,345,200
    宮越ホールディングス                           500      697.00         348,500
    ダイヘン                          1,300      4,055.00         5,271,500
    ヤーマン                          2,000      1,019.00         2,038,000
    ＪＶＣケンウッド                          9,800       157.00        1,538,600
    ミマキエンジニアリング                          1,100       388.00         426,800
    第一精工                           500     1,984.00          992,000
    日新電機                          2,800      1,043.00         2,920,400
    大崎電気工業                          2,400       521.00        1,250,400
    オムロン                         10,900       7,490.00        81,641,000
    日東工業                          1,800      1,821.00         3,277,800
    ＩＤＥＣ                          1,800      1,735.00         3,123,000
    正興電機製作所                           300     1,014.00          304,200
    不二電機工業                           200     1,327.00          265,400
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          4,100      1,817.00         7,449,700
    サクサホールディングス                           300     1,513.00          453,900
    メルコホールディングス                           400     3,200.00         1,280,000
    テクノメディカ                           300     1,857.00          557,100
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    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                           300      589.00         176,700
    日本電気                         14,700       5,930.00        87,171,000
    富士通                         11,700      14,010.00        163,917,000
    沖電気工業                          4,900      1,086.00         5,321,400
    岩崎通信機                           500      843.00         421,500
    電気興業                           600     2,488.00         1,492,800
    サンケン電気                          1,300      2,160.00         2,808,000
    ナカヨ                           200     1,481.00          296,200
    アイホン                           700     1,532.00         1,072,400
    ルネサスエレクトロニクス                         58,200        574.00       33,406,800
    セイコーエプソン                         15,100       1,245.00        18,799,500
    ワコム                          8,200       593.00        4,862,600
    アルバック                          2,200      3,350.00         7,370,000
    アクセル                           500      865.00         432,500
    ＥＩＺＯ                           900     4,160.00         3,744,000
    ジャパンディスプレイ                         34,900        49.00       1,710,100
    日本信号                          3,100      1,070.00         3,317,000
    京三製作所                          2,800       556.00        1,556,800
    能美防災                          1,600      2,163.00         3,460,800
    ホーチキ                           900     1,199.00         1,079,100
    星和電機                           600      611.00         366,600
    エレコム                          1,400      5,440.00         7,616,000
    パナソニック                         138,900       1,039.00        144,317,100
    シャープ                         14,100       1,171.00        16,511,100
    アンリツ                          7,800      2,459.00        19,180,200
    富士通ゼネラル                          3,300      2,603.00         8,589,900
    ソニー                         76,100       8,196.00        623,715,600
    ＴＤＫ                          5,900      10,700.00         63,130,000
    帝国通信工業                           500     1,215.00          607,500
    タムラ製作所                          4,100       463.00        1,898,300
    アルプスアルパイン                         10,800       1,422.00        15,357,600
    池上通信機                           400      879.00         351,600
    日本電波工業                          1,100       329.00         361,900
    鈴木                           600      685.00         411,000
    日本トリム                           200     3,190.00          638,000
    ローランド　ディー．ジー．                           700     1,224.00          856,800
    フォスター電機                          1,300      1,122.00         1,458,600
    ＳＭＫ                           300     2,658.00          797,400
    ヨコオ                           800     2,687.00         2,149,600
    ティアック                           600      110.00         66,000
    ホシデン                          3,300       943.00        3,111,900
    ヒロセ電機                          1,900      11,670.00         22,173,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本航空電子工業                          2,800      1,429.00         4,001,200
    ＴＯＡ                          1,300       759.00         986,700
    マクセルホールディングス                          2,600       926.00        2,407,600
    古野電気                          1,600      1,019.00         1,630,400
    ユニデンホールディングス                           300     1,759.00          527,700
    スミダコーポレーション                           900      712.00         640,800
    アイコム                           700     3,020.00         2,114,000
    リオン                           500     2,069.00         1,034,500
    本多通信工業                          1,000       430.00         430,000
    船井電機                          1,200       540.00         648,000
    横河電機                         11,200       1,692.00        18,950,400
    新電元工業                           400     2,142.00          856,800
    アズビル                          7,700      3,530.00        27,181,000
    東亜ディーケーケー                           600      862.00         517,200
    日本光電工業                          5,000      3,700.00        18,500,000
    チノー                           400     1,409.00          563,600
    共和電業                          1,300       428.00         556,400
    日本電子材料                           500     1,266.00          633,000
    堀場製作所                          2,400      5,730.00        13,752,000
    アドバンテスト                          9,000      6,650.00        59,850,000
    小野測器                           500      508.00         254,000
    エスペック                          1,100      1,888.00         2,076,800
    キーエンス                         11,000      46,140.00        507,540,000
    日置電機                           600     3,340.00         2,004,000
    シスメックス                          8,700      8,177.00        71,139,900
    日本マイクロニクス                          2,100      1,095.00         2,299,500
    メガチップス                          1,100      2,124.00         2,336,400
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           700     3,580.00         2,506,000
    澤藤電機                           100     1,638.00          163,800
    原田工業                           600      898.00         538,800
    コーセル                          1,600       880.00        1,408,000
    イリソ電子工業                          1,000      3,405.00         3,405,000
    オプテックスグループ                          2,000      1,228.00         2,456,000
    千代田インテグレ                           600     1,664.00          998,400
    アイ・オー・データ機器                           400     1,016.00          406,400
    レーザーテック                          5,300      9,760.00        51,728,000
    スタンレー電気                          8,500      2,669.00        22,686,500
    岩崎電気                           500     1,850.00          925,000
    ウシオ電機                          6,700      1,329.00         8,904,300
    岡谷電機産業                           900      302.00         271,800
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,100       309.00         339,900
    エノモト                           400     1,073.00          429,200
                                 94/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本セラミック                          1,200      2,158.00         2,589,600
    遠藤照明                           600      629.00         377,400
    古河電池                           900     1,155.00         1,039,500
    双信電機                           600      403.00         241,800
    山一電機                           900     1,339.00         1,205,100
    図研                           800     3,100.00         2,480,000
    日本電子                          2,400      2,919.00         7,005,600
    カシオ計算機                         10,800       1,834.00        19,807,200
    ファナック                         11,400      20,745.00        236,493,000
    日本シイエムケイ                          2,900       434.00        1,258,600
    エンプラス                           600     2,279.00         1,367,400
    大真空                           400     2,209.00          883,600
    ローム                          5,400      7,040.00        38,016,000
    浜松ホトニクス                          8,700      4,835.00        42,064,500
    三井ハイテック                          1,300      1,617.00         2,102,100
    新光電気工業                          4,100      1,708.00         7,002,800
    京セラ                         17,100       5,917.00        101,180,700
    太陽誘電                          5,400      3,245.00        17,523,000
    村田製作所                         35,700       6,712.00        239,618,400
    双葉電子工業                          1,900       968.00        1,839,200
    北陸電気工業                           500      897.00         448,500
    ニチコン                          4,100       718.00        2,943,800
    日本ケミコン                           900     1,891.00         1,701,900
    ＫＯＡ                          1,800       994.00        1,789,200
    市光工業                          1,800       506.00         910,800
    小糸製作所                          7,300      4,585.00        33,470,500
    ミツバ                          2,200       395.00         869,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          2,100      5,430.00        11,403,000
    キヤノン電子                          1,300      1,540.00         2,002,000
    キヤノン                         65,400       2,098.50        137,241,900
    リコー                         30,900        798.00       24,658,200
    象印マホービン                          3,600      1,376.00         4,953,600
    ＭＵＴＯＨホールディングス                           200     1,532.00          306,400
    東京エレクトロン                          7,700      28,870.00        222,299,000
    トヨタ紡織                          3,500      1,427.00         4,994,500
    芦森工業                           300      989.00         296,700
    ユニプレス                          2,400       935.00        2,244,000
    豊田自動織機                          9,800      5,790.00        56,742,000
    モリタホールディングス                          2,100      1,908.00         4,006,800
    三櫻工業                          1,500       675.00        1,012,500
    デンソー                         26,800       4,150.00        111,220,000
    東海理化電機製作所                          3,200      1,520.00         4,864,000
                                 95/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          4,400       461.00        2,028,400
    川崎重工業                          9,500      1,621.00        15,399,500
    名村造船所                          3,800       172.00         653,600
    サノヤスホールディングス                          1,400       183.00         256,200
    日本車輌製造                           400     2,625.00         1,050,000
    三菱ロジスネクスト                          1,600      1,029.00         1,646,400
    近畿車輛                           200     1,228.00          245,600
    日産自動車                         143,400        429.40       61,575,960
    いすゞ自動車                         35,200        936.60       32,968,320
    トヨタ自動車                         135,600       6,737.00        913,537,200
    日野自動車                         15,200        719.00       10,928,800
    三菱自動車工業                         45,000        269.00       12,105,000
    エフテック                           800      497.00         397,600
    レシップホールディングス                           500      563.00         281,500
    ＧＭＢ                           200      607.00         121,400
    ファルテック                           200      639.00         127,800
    武蔵精密工業                          2,700       909.00        2,454,300
    日産車体                          2,400       938.00        2,251,200
    新明和工業                          3,300      1,025.00         3,382,500
    極東開発工業                          2,300      1,499.00         3,447,700
    日信工業                          1,800      2,200.00         3,960,000
    トピー工業                          1,000      1,210.00         1,210,000
    ティラド                           400     1,347.00          538,800
    曙ブレーキ工業                          6,600       175.00        1,155,000
    タチエス                          2,000       932.00        1,864,000
    ＮＯＫ                          6,500      1,280.00         8,320,000
    フタバ産業                          3,400       457.00        1,553,800
    ＫＹＢ                          1,400      1,945.00         2,723,000
    大同メタル工業                          2,300       552.00        1,269,600
    プレス工業                          6,000       314.00        1,884,000
    ミクニ                          1,500       271.00         406,500
    太平洋工業                          2,500       916.00        2,290,000
    ケーヒン                          2,100      2,544.00         5,342,400
    河西工業                          1,600       444.00         710,400
    アイシン精機                         10,000       3,180.00        31,800,000
    マツダ                         35,800        699.00       25,024,200
    今仙電機製作所                          1,100       738.00         811,800
    本田技研工業                         95,700       2,758.00        263,940,600
    スズキ                         24,100       3,702.00        89,218,200
    ＳＵＢＡＲＵ                         37,700       2,246.00        84,674,200
    安永                           600     1,042.00          625,200
    ヤマハ発動機                         15,900       1,666.00        26,489,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ショーワ                          2,100      2,250.00         4,725,000
    ＴＢＫ                          1,400       455.00         637,000
    エクセディ                          1,700      1,599.00         2,718,300
    豊田合成                          3,900      2,138.00         8,338,200
    愛三工業                          1,900       510.00         969,000
    盟和産業                           200      897.00         179,400
    日本プラスト                          1,000       434.00         434,000
    ヨロズ                          1,100      1,107.00         1,217,700
    エフ・シー・シー                          2,000      1,890.00         3,780,000
    シマノ                          4,500      21,720.00         97,740,000
    テイ・エス　テック                          2,800      2,939.00         8,229,200
    ジャムコ                           600      726.00         435,600
    テルモ                         34,400       4,012.00        138,012,800
    クリエートメディック                           400      996.00         398,400
    日機装                          3,600       973.00        3,502,800
    日本エム・ディ・エム                           700     1,672.00         1,170,400
    島津製作所                         14,500       2,810.00        40,745,000
    ＪＭＳ                          1,000       813.00         813,000
    クボテック                           300      369.00         110,700
    長野計器                           900      986.00         887,400
    ブイ・テクノロジー                           600     3,675.00         2,205,000
    東京計器                           800     1,003.00          802,400
    愛知時計電機                           200     4,460.00          892,000
    インターアクション                           700     1,681.00         1,176,700
    オーバル                          1,000       224.00         224,000
    東京精密                          2,200      3,465.00         7,623,000
    マニー                          4,800      2,838.00        13,622,400
    ニコン                         18,600        844.00       15,698,400
    トプコン                          6,100       806.00        4,916,600
    オリンパス                         67,300       1,973.00        132,782,900
    理研計器                          1,100      2,513.00         2,764,300
    タムロン                          1,000      1,787.00         1,787,000
    ＨＯＹＡ                         24,100      10,490.00        252,809,000
    シード                           500      684.00         342,000
    ノーリツ鋼機                           800     1,525.00         1,220,000
    エー・アンド・デイ                          1,100       682.00         750,200
    朝日インテック                         13,800       2,986.00        41,206,800
    シチズン時計                         14,200        327.00        4,643,400
    リズム時計工業                           400      615.00         246,000
    大研医器                           800      565.00         452,000
    メニコン                          1,700      5,090.00         8,653,000
    シンシア                           100      362.00         36,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    松風                           500     1,418.00          709,000
    セイコーホールディングス                          1,700      1,615.00         2,745,500
    ニプロ                          8,400      1,178.00         9,895,200
    中本パックス                           300     1,505.00          451,500
    スノーピーク                           600     1,123.00          673,800
    パラマウントベッドホールディングス                          1,300      4,530.00         5,889,000
    トランザクション                           700     1,092.00          764,400
    粧美堂                           300      353.00         105,900
    ニホンフラッシュ                          1,100      1,515.00         1,666,500
    前田工繊                          1,300      2,549.00         3,313,700
    永大産業                          1,600       290.00         464,000
    アートネイチャー                          1,300       630.00         819,000
    バンダイナムコホールディングス                         12,600       6,100.00        76,860,000
    アイフィスジャパン                           300      731.00         219,300
    共立印刷                          1,900       137.00         260,300
    ＳＨＯＥＩ                          1,100      2,820.00         3,102,000
    フランスベッドホールディングス                          1,700       846.00        1,438,200
    パイロットコーポレーション                          2,000      3,260.00         6,520,000
    萩原工業                           700     1,423.00          996,100
    トッパン・フォームズ                          2,600      1,079.00         2,805,400
    フジシールインターナショナル                          2,700      1,977.00         5,337,900
    タカラトミー                          5,500       866.00        4,763,000
    廣済堂                           800      804.00         643,200
    エステールホールディングス                           300      646.00         193,800
    アーク                          4,600       112.00         515,200
    タカノ                           500      714.00         357,000
    プロネクサス                          1,000      1,196.00         1,196,000
    ホクシン                           700      118.00         82,600
    ウッドワン                           400     1,178.00          471,200
    大建工業                           800     1,896.00         1,516,800
    凸版印刷                         17,200       1,695.00        29,154,000
    大日本印刷                         15,900       2,422.00        38,509,800
    共同印刷                           400     2,734.00         1,093,600
    ＮＩＳＳＨＡ                          2,500      1,094.00         2,735,000
    光村印刷                           100     1,524.00          152,400
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           600     2,328.00         1,396,800
    アシックス                         10,000       1,266.00        12,660,000
    ツツミ                           400     1,920.00          768,000
    小松ウオール工業                           400     1,733.00          693,200
    ヤマハ                          7,200      4,990.00        35,928,000
    河合楽器製作所                           400     2,734.00         1,093,600
    クリナップ                          1,100       577.00         634,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ピジョン                          7,300      4,345.00        31,718,500
    オリバー                           300     2,520.00          756,000
    兼松サステック                           100     1,478.00          147,800
    キングジム                          1,000       866.00         866,000
    リンテック                          2,900      2,573.00         7,461,700
    イトーキ                          2,600       338.00         878,800
    任天堂                          7,500      47,500.00        356,250,000
    三菱鉛筆                          2,000      1,326.00         2,652,000
    タカラスタンダード                          2,500      1,542.00         3,855,000
    コクヨ                          5,800      1,226.00         7,110,800
    ナカバヤシ                          1,200       602.00         722,400
    グローブライド                           500     2,094.00         1,047,000
    オカムラ                          4,200       761.00        3,196,200
    美津濃                          1,100      2,008.00         2,208,800
    東京電力ホールディングス                         97,000        323.00       31,331,000
    中部電力                         37,200       1,344.50        50,015,400
    関西電力                         46,100       1,063.50        49,027,350
    中国電力                         17,500       1,345.00        23,537,500
    北陸電力                         11,100        672.00        7,459,200
    東北電力                         30,400       1,034.00        31,433,600
    四国電力                         10,900        779.00        8,491,100
    九州電力                         25,100        931.00       23,368,100
    北海道電力                         11,400        414.00        4,719,600
    沖縄電力                          2,400      1,737.00         4,168,800
    電源開発                          9,700      1,688.00        16,373,600
    エフオン                           700      604.00         422,800
    イーレックス                          1,700      1,545.00         2,626,500
    レノバ                          2,000      1,061.00         2,122,000
    東京瓦斯                         23,400       2,695.00        63,063,000
    大阪瓦斯                         23,600       2,160.00        50,976,000
    東邦瓦斯                          6,000      5,220.00        31,320,000
    北海道瓦斯                           700     1,560.00         1,092,000
    広島ガス                          2,500       362.00         905,000
    西部瓦斯                          1,400      2,627.00         3,677,800
    静岡ガス                          3,500       875.00        3,062,500
    メタウォーター                           600     4,680.00         2,808,000
    ＳＢＳホールディングス                          1,000      2,345.00         2,345,000
    東武鉄道                         12,700       3,395.00        43,116,500
    相鉄ホールディングス                          3,900      2,815.00        10,978,500
    東急                         30,700       1,332.00        40,892,400
    京浜急行電鉄                         15,600       1,585.00        24,726,000
    小田急電鉄                         18,100       2,562.00        46,372,200
                                 99/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    京王電鉄                          6,300      5,940.00        37,422,000
    京成電鉄                          8,500      2,984.00        25,364,000
    富士急行                          1,700      3,300.00         5,610,000
    新京成電鉄                           300     2,243.00          672,900
    東日本旅客鉄道                         21,400       6,976.00        149,286,400
    西日本旅客鉄道                         10,800       5,168.00        55,814,400
    東海旅客鉄道                         10,100      14,455.00        145,995,500
    西武ホールディングス                         15,900       1,038.00        16,504,200
    鴻池運輸                          1,900      1,125.00         2,137,500
    西日本鉄道                          3,400      2,849.00         9,686,600
    ハマキョウレックス                           900     3,215.00         2,893,500
    サカイ引越センター                           600     4,935.00         2,961,000
    近鉄グループホールディングス                         11,500       4,600.00        52,900,000
    阪急阪神ホールディングス                         15,400       3,390.00        52,206,000
    南海電気鉄道                          5,500      2,420.00        13,310,000
    京阪ホールディングス                          5,100      4,665.00        23,791,500
    神戸電鉄                           300     3,595.00         1,078,500
    名古屋鉄道                          9,500      2,893.00        27,483,500
    山陽電気鉄道                           800     2,235.00         1,788,000
    日本通運                          4,000      5,560.00        22,240,000
    ヤマトホールディングス                         20,200       2,735.00        55,247,000
    山九                          3,200      3,895.00        12,464,000
    丸運                           600      225.00         135,000
    丸全昭和運輸                           900     3,175.00         2,857,500
    センコーグループホールディングス                          6,300       812.00        5,115,600
    トナミホールディングス                           300     6,000.00         1,800,000
    ニッコンホールディングス                          4,100      2,065.00         8,466,500
    日本石油輸送                           100     3,070.00          307,000
    福山通運                          1,500      3,810.00         5,715,000
    セイノーホールディングス                          8,600      1,364.00        11,730,400
    エスライン                           300      946.00         283,800
    神奈川中央交通                           300     3,910.00         1,173,000
    日立物流                          2,100      3,015.00         6,331,500
    丸和運輸機関                          1,200      3,290.00         3,948,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,200      1,679.00         2,014,800
    九州旅客鉄道                         10,100       2,358.00        23,815,800
    ＳＧホールディングス                         12,100       3,705.00        44,830,500
    日本郵船                          9,600      1,408.00        13,516,800
    商船三井                          7,300      1,871.00        13,658,300
    川崎汽船                          3,500      1,031.00         3,608,500
    ＮＳユナイテッド海運                           600     1,552.00          931,200
    明治海運                          1,200       322.00         386,400
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    飯野海運                          5,400       326.00        1,760,400
    共栄タンカー                           200      795.00         159,000
    乾汽船                           700      807.00         564,900
    日本航空                         20,400       1,894.50        38,647,800
    ＡＮＡホールディングス                         21,000       2,373.00        49,833,000
    パスコ                           200     1,421.00          284,200
    トランコム                           300     7,270.00         2,181,000
    日新                          1,000      1,539.00         1,539,000
    三菱倉庫                          3,700      2,735.00        10,119,500
    三井倉庫ホールディングス                          1,300      1,550.00         2,015,000
    住友倉庫                          4,100      1,268.00         5,198,800
    澁澤倉庫                           600     1,961.00         1,176,600
    東陽倉庫                          2,100       331.00         695,100
    日本トランスシティ                          2,500       499.00        1,247,500
    ケイヒン                           200     1,269.00          253,800
    中央倉庫                           700     1,000.00          700,000
    川西倉庫                           200     1,032.00          206,400
    安田倉庫                           900      921.00         828,900
    ファイズホールディングス                           200     1,071.00          214,200
    東洋埠頭                           400     1,437.00          574,800
    宇徳                          1,000       482.00         482,000
    上組                          6,400      2,038.00        13,043,200
    サンリツ                           300      578.00         173,400
    キムラユニティー                           300     1,033.00          309,900
    キユーソー流通システム                           300     1,506.00          451,800
    近鉄エクスプレス                          2,400      1,907.00         4,576,800
    東海運                           600      275.00         165,000
    エーアイテイー                           800      946.00         756,800
    内外トランスライン                           400     1,052.00          420,800
    日本コンセプト                           400     1,254.00          501,600
    ＮＥＣネッツエスアイ                          3,400      2,212.00         7,520,800
    クロスキャット                           300     1,128.00          338,400
    システナ                          4,300      1,440.00         6,192,000
    デジタルアーツ                           600     9,360.00         5,616,000
    日鉄ソリューションズ                          1,800      3,065.00         5,517,000
    キューブシステム                           600     1,066.00          639,600
    エイジア                           200     1,418.00          283,600
    コア                           500     1,257.00          628,500
    ラクーンホールディングス                           500     1,099.00          549,500
    ソリトンシステムズ                           500     1,545.00          772,500
    ソフトクリエイトホールディングス                           500     2,379.00         1,189,500
    ＴＩＳ                         11,900       2,273.00        27,048,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ネオス                           500      626.00         313,000
    電算システム                           500     4,795.00         2,397,500
    グリー                          7,300       453.00        3,306,900
    コーエーテクモホールディングス                          2,400      3,420.00         8,208,000
    三菱総合研究所                           500     4,300.00         2,150,000
    ボルテージ                           300      489.00         146,700
    電算                           100     2,238.00          223,800
    ＡＧＳ                           700      860.00         602,000
    ファインデックス                          1,000       975.00         975,000
    ブレインパッド                           300     4,190.00         1,257,000
    ＫＬａｂ                          2,300       714.00        1,642,200
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                          1,400       861.00        1,205,400
    イーブックイニシアティブジャパン                           200     3,315.00          663,000
    ネクソン                         33,300       2,482.00        82,650,600
    アイスタイル                          3,300       274.00         904,200
    エムアップホールディングス                           300     2,332.00          699,600
    エイチーム                           800      889.00         711,200
    エニグモ                          1,100      1,322.00         1,454,200
    テクノスジャパン                           900      813.00         731,700
    ｅｎｉｓｈ                           700      827.00         578,900
    コロプラ                          3,900       968.00        3,775,200
    オルトプラス                           700      431.00         301,700
    ブロードリーフ                          5,900       563.00        3,321,700
    クロス・マーケティンググループ                           500      331.00         165,500
    デジタルハーツホールディングス                           600      869.00         521,400
    システム情報                           900     1,462.00         1,315,800
    メディアドゥ                           400     5,400.00         2,160,000
    じげん                          2,900       303.00         878,700
    ブイキューブ                           700     1,236.00          865,200
    エンカレッジ・テクノロジ                           300      787.00         236,100
    サイバーリンクス                           200     2,253.00          450,600
    ディー・エル・イー                          1,000       415.00         415,000
    フィックスターズ                          1,300      1,181.00         1,535,300
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           600     1,336.00          801,600
    オプティム                           600     3,395.00         2,037,000
    セレス                           400     1,200.00          480,000
    ＳＨＩＦＴ                           500     11,770.00         5,885,000
    ティーガイア                          1,100      1,936.00         2,129,600
    セック                           200     3,025.00          605,000
    日本アジアグループ                          1,200       291.00         349,200
    テクマトリックス                          1,700      1,781.00         3,027,700
    プロシップ                           300     1,499.00          449,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          2,900      1,953.00         5,663,700
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          2,500      11,190.00         27,975,000
    ザッパラス                           500      402.00         201,000
    システムリサーチ                           300     2,086.00          625,800
    インターネットイニシアティブ                          1,800      3,690.00         6,642,000
    さくらインターネット                          1,300       625.00         812,500
    ヴィンクス                           300     1,258.00          377,400
    ＧＭＯクラウド                           200     7,740.00         1,548,000
    ＳＲＡホールディングス                           600     2,349.00         1,409,400
    システムインテグレータ                           400      816.00         326,400
    朝日ネット                           800     1,162.00          929,600
    ｅＢＡＳＥ                          1,400      1,536.00         2,150,400
    アバント                          1,100      1,054.00         1,159,400
    アドソル日進                           400     2,346.00          938,400
    フリービット                           600      803.00         481,800
    コムチュア                          1,300      2,715.00         3,529,500
    サイバーコム                           200     1,836.00          367,200
    アステリア                           700      486.00         340,200
    アイル                           700     1,577.00         1,103,900
    マークラインズ                           600     2,138.00         1,282,800
    メディカル・データ・ビジョン                           900     1,417.00         1,275,300
    ｇｕｍｉ                          1,500       932.00        1,398,000
    ショーケース                           300      696.00         208,800
    モバイルファクトリー                           300     1,055.00          316,500
    テラスカイ                           400     4,860.00         1,944,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                           500     1,379.00          689,500
    ＰＣＩホールディングス                           500     1,166.00          583,000
    パイプドＨＤ                           200     1,415.00          283,000
    アイビーシー                           200      939.00         187,800
    ネオジャパン                           200     2,258.00          451,600
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           100     3,985.00          398,500
    ランドコンピュータ                           200      990.00         198,000
    ダブルスタンダード                           200     5,590.00         1,118,000
    オープンドア                           600     1,055.00          633,000
    マイネット                           400     1,378.00          551,200
    アカツキ                           400     3,875.00         1,550,000
    ベネフィットジャパン                           100     1,625.00          162,500
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           300     2,259.00          677,700
    ＬＩＮＥ                          2,000      5,550.00        11,100,000
    カナミックネットワーク                          1,100       917.00        1,008,700
    ノムラシステムコーポレーション                           500      462.00         231,000
    チェンジ                           400     8,470.00         3,388,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シンクロ・フード                           500      339.00         169,500
    オークネット                           700     1,088.00          761,600
    セグエグループ                           300      913.00         273,900
    エイトレッド                           200     2,000.00          400,000
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,200       411.00         493,200
    マクロミル                          2,400       754.00        1,809,600
    ビーグリー                           200     2,145.00          429,000
    オロ                           300     3,030.00          909,000
    ユーザーローカル                           100     3,835.00          383,500
    テモナ                           300      968.00         290,400
    ニーズウェル                           200      709.00         141,800
    サインポスト                           200     1,385.00          277,000
    ソルクシーズ                           500      755.00         377,500
    フェイス                           400      698.00         279,200
    プロトコーポレーション                          1,100       930.00        1,023,000
    ハイマックス                           100     2,010.00          201,000
    野村総合研究所                         16,900       2,804.00        47,387,600
    サイバネットシステム                           800      666.00         532,800
    ＣＥホールディングス                           600      585.00         351,000
    日本システム技術                           200     1,770.00          354,000
    インテージホールディングス                          1,500       900.00        1,350,000
    東邦システムサイエンス                           300      964.00         289,200
    ソースネクスト                          5,600       273.00        1,528,800
    インフォコム                          1,300      3,295.00         4,283,500
    ＨＥＲＯＺ                           200     3,195.00          639,000
    ラクスル                          1,000      3,175.00         3,175,000
    ＦＩＧ                          1,300       250.00         325,000
    システムサポート                           300     1,934.00          580,200
    イーソル                           600     1,106.00          663,600
    アルテリア・ネットワークス                          1,300      2,000.00         2,600,000
    東海ソフト                           100     1,221.00          122,100
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                           200     1,050.00          210,000
    トビラシステムズ                           100     1,898.00          189,800
    フォーカスシステムズ                           700      806.00         564,200
    クレスコ                           700     1,382.00          967,400
    フジ・メディア・ホールディングス                         11,500       1,024.00        11,776,000
    オービック                          4,100      19,060.00         78,146,000
    ジャストシステム                          1,900      8,120.00        15,428,000
    ＴＤＣソフト                          1,000       916.00         916,000
    Ｚホールディングス                         163,800        532.00       87,141,600
    トレンドマイクロ                          5,300      6,200.00        32,860,000
    ＩＤホールディングス                           500     1,562.00          781,000
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本オラクル                          2,400      12,690.00         30,456,000
    アルファシステムズ                           400     4,180.00         1,672,000
    フューチャー                          1,400      1,791.00         2,507,400
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           800     1,235.00          988,000
    ＳＢテクノロジー                           400     3,980.00         1,592,000
    トーセ                           300      859.00         257,700
    オービックビジネスコンサルタント                          1,200      6,130.00         7,356,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                          5,400      4,220.00        22,788,000
    アイティフォー                          1,400       745.00        1,043,000
    東計電算                           200     4,000.00          800,000
    エックスネット                           200      975.00         195,000
    大塚商会                          6,500      5,540.00        36,010,000
    サイボウズ                          1,400      3,300.00         4,620,000
    ソフトブレーン                           700      431.00         301,700
    電通国際情報サービス                           700     5,630.00         3,941,000
    ＡＣＣＥＳＳ                          1,100       847.00         931,700
    デジタルガレージ                          2,100      3,750.00         7,875,000
    ＥＭシステムズ                          1,700       921.00        1,565,700
    ウェザーニューズ                           400     4,010.00         1,604,000
    ＣＩＪ                           800      800.00         640,000
    ビジネスエンジニアリング                           100     2,695.00          269,500
    日本エンタープライズ                          1,200       361.00         433,200
    ＷＯＷＯＷ                           600     2,478.00         1,486,800
    スカラ                           800      637.00         509,600
    インテリジェント　ウェイブ                           700      807.00         564,900
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,000       380.00         380,000
    ネットワンシステムズ                          4,500      4,105.00        18,472,500
    システムソフト                          2,500        99.00        247,500
    アルゴグラフィックス                          1,000      3,385.00         3,385,000
    マーベラス                          1,800       680.00        1,224,000
    エイベックス                          2,000       906.00        1,812,000
    日本ユニシス                          3,700      3,355.00        12,413,500
    兼松エレクトロニクス                           600     4,315.00         2,589,000
    東京放送ホールディングス                          7,300      1,648.00        12,030,400
    日本テレビホールディングス                         10,000       1,208.00        12,080,000
    朝日放送グループホールディングス                          1,200       745.00         894,000
    テレビ朝日ホールディングス                          3,300      1,559.00         5,144,700
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                          7,800       420.00        3,276,000
    テレビ東京ホールディングス                          1,000      2,318.00         2,318,000
    日本ＢＳ放送                           400     1,098.00          439,200
    ビジョン                          1,100       666.00         732,600
    スマートバリュー                           300     1,141.00          342,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           500     1,313.00          656,500
    ワイヤレスゲート                           600      851.00         510,600
    コネクシオ                           700     1,403.00          982,100
    日本通信                          9,300       212.00        1,971,600
    クロップス                           200      731.00         146,200
    日本電信電話                         159,400       2,552.50        406,868,500
    ＫＤＤＩ                         87,000       3,364.00        292,668,000
    ソフトバンク                         108,400       1,429.00        154,903,600
    光通信                          1,200      23,260.00         27,912,000
    ＮＴＴドコモ                         85,300       3,000.00        255,900,000
    エムティーアイ                          1,200       809.00         970,800
    ＧＭＯインターネット                          4,700      3,065.00        14,405,500
    ファイバーゲート                           400     1,991.00          796,400
    アイドママーケティングコミュニケーション                           400      436.00         174,400
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          3,200      2,280.00         7,296,000
    学研ホールディングス                          1,600      1,432.00         2,291,200
    ゼンリン                          2,400      1,178.00         2,827,200
    昭文社ホールディングス                           500      447.00         223,500
    インプレスホールディングス                           900      149.00         134,100
    アイネット                           600     1,657.00          994,200
    松竹                           800     12,890.00         10,312,000
    東宝                          7,000      3,345.00        23,415,000
    東映                           400     14,640.00         5,856,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         31,800       1,246.00        39,622,800
    ピー・シー・エー                           200     3,910.00          782,000
    ビジネスブレイン太田昭和                           400     1,266.00          506,400
    ＤＴＳ                          2,700      2,412.00         6,512,400
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          5,100      5,820.00        29,682,000
    シーイーシー                          1,300      1,596.00         2,074,800
    カプコン                          5,600      4,005.00        22,428,000
    アイ・エス・ビー                           200     2,417.00          483,400
    ジャステック                           800     1,202.00          961,600
    ＳＣＳＫ                          2,800      5,370.00        15,036,000
    日本システムウエア                           400     2,190.00          876,000
    アイネス                          1,200      1,533.00         1,839,600
    ＴＫＣ                          1,000      5,950.00         5,950,000
    富士ソフト                          1,500      4,640.00         6,960,000
    ＮＳＤ                          3,800      2,048.00         7,782,400
    コナミホールディングス                          4,300      3,440.00        14,792,000
    福井コンピュータホールディングス                           500     2,602.00         1,301,000
    ＪＢＣＣホールディングス                           800     1,510.00         1,208,000
    ミロク情報サービス                          1,100      2,204.00         2,424,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ソフトバンクグループ                         94,600       6,499.00        614,805,400
    ホウスイ                           100      885.00         88,500
    高千穂交易                           500      923.00         461,500
    カワニシホールディングス                           100     1,315.00          131,500
    伊藤忠食品                           300     4,785.00         1,435,500
    エレマテック                          1,100       919.00        1,010,900
    ＪＡＬＵＸ                           300     1,731.00          519,300
    あらた                          1,000      4,855.00         4,855,000
    トーメンデバイス                           200     4,020.00          804,000
    東京エレクトロン　デバイス                           400     3,810.00         1,524,000
    フィールズ                           900      350.00         315,000
    双日                         66,100        237.00       15,665,700
    アルフレッサ　ホールディングス                         13,300       2,250.00        29,925,000
    横浜冷凍                          3,100       899.00        2,786,900
    神栄                           200      495.00         99,000
    ラサ商事                           600      949.00         569,400
    アルコニックス                          1,300      1,312.00         1,705,600
    神戸物産                          4,100      6,660.00        27,306,000
    ハイパー                           200      563.00         112,600
    あい　ホールディングス                          1,700      1,524.00         2,590,800
    ディーブイエックス                           400      911.00         364,400
    ダイワボウホールディングス                          1,000      7,990.00         7,990,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                          2,900      1,661.00         4,816,900
    ラクト・ジャパン                           400     3,705.00         1,482,000
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          2,300      1,061.00         2,440,300
    八洲電機                           900      958.00         862,200
    メディアスホールディングス                           700      893.00         625,100
    レスターホールディングス                          1,200      2,009.00         2,410,800
    ジューテックホールディングス                           300     1,025.00          307,500
    大光                           500      676.00         338,000
    ＯＣＨＩホールディングス                           300     1,532.00          459,600
    ＴＯＫＡＩホールディングス                          6,300       997.00        6,281,100
    黒谷                           300      518.00         155,400
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           200      683.00         136,600
    三洋貿易                          1,200       979.00        1,174,800
    ビューティガレージ                           200     1,911.00          382,200
    ウイン・パートナーズ                           900      960.00         864,000
    ミタチ産業                           400      566.00         226,400
    シップヘルスケアホールディングス                          1,900      4,570.00         8,683,000
    明治電機工業                           400     1,392.00          556,800
    デリカフーズホールディングス                           400      628.00         251,200
    スターティアホールディングス                           300      620.00         186,000
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コメダホールディングス                          2,600      1,813.00         4,713,800
    ピーバンドットコム                           100      938.00         93,800
    アセンテック                           100     3,800.00          380,000
    富士興産                           400      446.00         178,400
    協栄産業                           100     1,228.00          122,800
    小野建                          1,100      1,229.00         1,351,900
    南陽                           300     1,566.00          469,800
    佐鳥電機                           800      835.00         668,000
    エコートレーディング                           300      530.00         159,000
    伯東                           700      957.00         669,900
    コンドーテック                           900     1,150.00         1,035,000
    中山福                           700      455.00         318,500
    ナガイレーベン                          1,600      2,783.00         4,452,800
    三菱食品                          1,300      2,661.00         3,459,300
    松田産業                           900     1,582.00         1,423,800
    第一興商                          1,800      3,140.00         5,652,000
    メディパルホールディングス                         12,900       2,014.00        25,980,600
    ＳＰＫ                           500     1,335.00          667,500
    萩原電気ホールディングス                           400     2,038.00          815,200
    アズワン                           800     11,350.00         9,080,000
    スズデン                           400     1,217.00          486,800
    尾家産業                           300     1,500.00          450,000
    シモジマ                           700     1,236.00          865,200
    ドウシシャ                          1,100      1,698.00         1,867,800
    小津産業                           300     1,759.00          527,700
    高速                           700     1,435.00         1,004,500
    たけびし                           400     1,513.00          605,200
    リックス                           300     1,663.00          498,900
    丸文                          1,100       509.00         559,900
    ハピネット                          1,000      1,175.00         1,175,000
    橋本総業ホールディングス                           200     1,970.00          394,000
    日本ライフライン                          3,500      1,365.00         4,777,500
    タカショー                           800      499.00         399,200
    マルカ                           400     1,817.00          726,800
    ＩＤＯＭ                          3,200       505.00        1,616,000
    進和                           700     1,951.00         1,365,700
    エスケイジャパン                           200      297.00         59,400
    ダイトロン                           500     1,502.00          751,000
    シークス                          1,500       949.00        1,423,500
    田中商事                           400      708.00         283,200
    オーハシテクニカ                           600     1,660.00          996,000
    白銅                           400     1,450.00          580,000
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイコー通産                           100     1,212.00          121,200
    伊藤忠商事                         83,700       2,371.00        198,452,700
    丸紅                         124,600        515.10       64,181,460
    高島                           200     1,839.00          367,800
    長瀬産業                          6,700      1,326.00         8,884,200
    蝶理                           800     1,747.00         1,397,600
    豊田通商                         13,400       2,830.00        37,922,000
    三共生興                          1,800       435.00         783,000
    兼松                          4,500      1,292.00         5,814,000
    ツカモトコーポレーション                           200     1,164.00          232,800
    三井物産                         103,700       1,645.50        170,638,350
    日本紙パルプ商事                           700     3,840.00         2,688,000
    カメイ                          1,600      1,050.00         1,680,000
    東都水産                           200     3,230.00          646,000
    ＯＵＧホールディングス                           200     2,666.00          533,200
    スターゼン                           400     4,180.00         1,672,000
    山善                          4,700      1,018.00         4,784,600
    椿本興業                           200     3,360.00          672,000
    住友商事                         75,500       1,252.50        94,563,750
    内田洋行                           500     6,800.00         3,400,000
    三菱商事                         78,500       2,253.00        176,860,500
    第一実業                           600     3,680.00         2,208,000
    キヤノンマーケティングジャパン                          3,000      2,192.00         6,576,000
    西華産業                           700     1,259.00          881,300
    佐藤商事                          1,000       938.00         938,000
    菱洋エレクトロ                          1,200      3,190.00         3,828,000
    東京産業                          1,100       522.00         574,200
    ユアサ商事                          1,100      2,956.00         3,251,600
    神鋼商事                           300     1,929.00          578,700
    トルク                           700      301.00         210,700
    阪和興業                          2,200      2,157.00         4,745,400
    正栄食品工業                           800     3,880.00         3,104,000
    カナデン                          1,000      1,360.00         1,360,000
    菱電商事                           900     1,486.00         1,337,400
    フルサト工業                           700     1,430.00         1,001,000
    岩谷産業                          2,700      3,805.00        10,273,500
    ナイス                           500     1,017.00          508,500
    昭光通商                           400      609.00         243,600
    ニチモウ                           200     1,903.00          380,600
    極東貿易                           300     1,358.00          407,400
    イワキ                          1,600       491.00         785,600
    三愛石油                          2,900       907.00        2,630,300
                                109/347


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    稲畑産業                          2,600      1,255.00         3,263,000
    ＧＳＩクレオス                           300     1,188.00          356,400
    明和産業                          1,100       461.00         507,100
    クワザワ                           400      532.00         212,800
    ヤマエ久野                           900     1,244.00         1,119,600
    ワキタ                          2,600       976.00        2,537,600
    東邦ホールディングス                          3,800      1,892.00         7,189,600
    サンゲツ                          3,300      1,543.00         5,091,900
    ミツウロコグループホールディングス                          1,800      1,164.00         2,095,200
    シナネンホールディングス                           500     2,941.00         1,470,500
    伊藤忠エネクス                          2,600       843.00        2,191,800
    サンリオ                          3,400      1,655.00         5,627,000
    サンワテクノス                           800      855.00         684,000
    リョーサン                          1,300      2,148.00         2,792,400
    新光商事                          1,900       875.00        1,662,500
    トーホー                           500     1,901.00          950,500
    三信電気                           600     1,839.00         1,103,400
    東陽テクニカ                          1,300       995.00        1,293,500
    モスフードサービス                          1,600      2,886.00         4,617,600
    加賀電子                          1,200      2,111.00         2,533,200
    ソーダニッカ                          1,200       533.00         639,600
    立花エレテック                           900     1,765.00         1,588,500
    フォーバル                           500     1,010.00          505,000
    ＰＡＬＴＡＣ                          1,900      5,240.00         9,956,000
    三谷産業                          1,600       339.00         542,400
    太平洋興発                           500      613.00         306,500
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           200     2,119.00          423,800
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           100     1,513.00          151,300
    国際紙パルプ商事                          2,800       279.00         781,200
    ヤマタネ                           600     1,312.00          787,200
    丸紅建材リース                           100     1,582.00          158,200
    日鉄物産                           900     3,445.00         3,100,500
    泉州電業                           400     2,937.00         1,174,800
    トラスコ中山                          2,500      2,600.00         6,500,000
    オートバックスセブン                          4,400      1,339.00         5,891,600
    モリト                           900      609.00         548,100
    加藤産業                          1,700      3,420.00         5,814,000
    北恵                           300      960.00         288,000
    イノテック                           600     1,024.00          614,400
    イエローハット                          2,300      1,507.00         3,466,100
    ＪＫホールディングス                          1,100       803.00         883,300
    日伝                          1,100      2,414.00         2,655,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北沢産業                           900      287.00         258,300
    杉本商事                           600     1,920.00         1,152,000
    因幡電機産業                          3,400      2,480.00         8,432,000
    東テク                           400     2,288.00          915,200
    ミスミグループ本社                         15,000       2,744.00        41,160,000
    アルテック                           900      255.00         229,500
    タキヒヨー                           400     1,911.00          764,400
    蔵王産業                           200     1,470.00          294,000
    スズケン                          5,100      3,880.00        19,788,000
    ジェコス                           800      973.00         778,400
    グローセル                          1,200       435.00         522,000
    ローソン                          3,000      5,580.00        16,740,000
    サンエー                          1,000      4,165.00         4,165,000
    カワチ薬品                           900     3,190.00         2,871,000
    エービーシー・マート                          1,900      6,100.00        11,590,000
    ハードオフコーポレーション                           500      710.00         355,000
    アスクル                          1,300      3,100.00         4,030,000
    ゲオホールディングス                          2,200      1,501.00         3,302,200
    アダストリア                          1,700      1,500.00         2,550,000
    ジーフット                           700      525.00         367,500
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           200      473.00         94,600
    くら寿司                           600     4,810.00         2,886,000
    キャンドゥ                           600     2,439.00         1,463,400
    パルグループホールディングス                          1,200      1,213.00         1,455,600
    エディオン                          5,500      1,078.00         5,929,000
    サーラコーポレーション                          2,400       584.00        1,401,600
    ワッツ                           500     1,000.00          500,000
    ハローズ                           400     3,655.00         1,462,000
    フジオフードグループ本社                          1,000      1,326.00         1,326,000
    あみやき亭                           300     2,783.00          834,900
    ひらまつ                          2,200       177.00         389,400
    大黒天物産                           300     6,020.00         1,806,000
    ハニーズホールディングス                          1,100      1,137.00         1,250,700
    ファーマライズホールディングス                           300      716.00         214,800
    アルペン                           900     1,633.00         1,469,700
    ハブ                           300      616.00         184,800
    クオールホールディングス                          1,800      1,135.00         2,043,000
    ジンズホールディングス                           600     7,590.00         4,554,000
    ビックカメラ                          7,100      1,141.00         8,101,100
    ＤＣＭホールディングス                          6,600      1,321.00         8,718,600
    ペッパーフードサービス                          1,000       488.00         488,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                          8,500      4,390.00        37,315,000
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    東京一番フーズ                           300      515.00         154,500
    ＤＤホールディングス                           500      704.00         352,000
    きちりホールディングス                           300      566.00         169,800
    アークランドサービスホールディングス                           900     1,975.00         1,777,500
    Ｊ．フロント　リテイリング                         14,300        697.00        9,967,100
    ドトール・日レスホールディングス                          1,700      1,552.00         2,638,400
    マツモトキヨシホールディングス                          4,900      3,785.00        18,546,500
    ブロンコビリー                           600     2,119.00         1,271,400
    ＺＯＺＯ                          8,200      2,498.00        20,483,600
    トレジャー・ファクトリー                           400      679.00         271,600
    物語コーポレーション                           300     8,720.00         2,616,000
    ココカラファイン                          1,200      6,180.00         7,416,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         20,900        588.00       12,289,200
    Ｈａｍｅｅ                           400     1,792.00          716,800
    ウエルシアホールディングス                          3,600      9,630.00        34,668,000
    クリエイトＳＤホールディングス                          2,000      3,735.00         7,470,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                          1,400       394.00         551,600
    ミサワ                           200      670.00         134,000
    ティーライフ                           200     1,060.00          212,000
    エー・ピーカンパニー                           200      429.00         85,800
    チムニー                           400     1,346.00          538,400
    シュッピン                           800      686.00         548,800
    オイシックス・ラ・大地                          1,200      2,200.00         2,640,000
    ネクステージ                          1,700      1,074.00         1,825,800
    ジョイフル本田                          3,500      1,502.00         5,257,000
    鳥貴族                           400     1,466.00          586,400
    キリン堂ホールディングス                           500     2,853.00         1,426,500
    ホットランド                           800     1,111.00          888,800
    すかいらーくホールディングス                         13,400       1,620.00        21,708,000
    ＳＦＰホールディングス                           700     1,372.00          960,400
    綿半ホールディングス                           400     2,050.00          820,000
    ヨシックス                           200     1,854.00          370,800
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                          3,500      1,276.00         4,466,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           600      501.00         300,600
    ＢＥＥＮＯＳ                           600     1,196.00          717,600
    あさひ                           900     1,649.00         1,484,100
    日本調剤                           700     1,664.00         1,164,800
    コスモス薬品                          1,100      19,270.00         21,197,000
    トーエル                           600      699.00         419,400
    オンリー                           200      559.00         111,800
    セブン＆アイ・ホールディングス                         46,800       3,463.00        162,068,400
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    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                          6,400       560.00        3,584,000
    ツルハホールディングス                          2,600      14,980.00         38,948,000
    サンマルクホールディングス                           900     1,615.00         1,453,500
    フェリシモ                           300     1,076.00          322,800
    トリドールホールディングス                          3,000      1,227.00         3,681,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,100       296.00         325,600
    ウイルプラスホールディングス                           100      571.00         57,100
    ＪＭホールディングス                           900     3,525.00         3,172,500
    サツドラホールディングス                           200     1,974.00          394,800
    アレンザホールディングス                           600     1,346.00          807,600
    串カツ田中ホールディングス                           200     1,720.00          344,000
    バロックジャパンリミテッド                           800      623.00         498,400
    クスリのアオキホールディングス                          1,100      9,900.00        10,890,000
    力の源ホールディングス                           500      666.00         333,000
    スシローグローバルホールディングス                          6,600      2,450.00        16,170,000
    ＬＩＸＩＬビバ                           900     2,593.00         2,333,700
    メディカルシステムネットワーク                          1,200       506.00         607,200
    はるやまホールディングス                           600      766.00         459,600
    ノジマ                          2,100      2,671.00         5,609,100
    カッパ・クリエイト                          1,700      1,393.00         2,368,100
    ライトオン                           900      597.00         537,300
    ジーンズメイト                           300      210.00         63,000
    良品計画                         15,900       1,371.00        21,798,900
    三城ホールディングス                          1,200       270.00         324,000
    アドヴァン                          1,800      1,370.00         2,466,000
    アルビス                           500     2,639.00         1,319,500
    コナカ                          1,400       299.00         418,600
    ハウス　オブ　ローゼ                           100     1,599.00          159,900
    Ｇ－７ホールディングス                           700     2,487.00         1,740,900
    イオン北海道                          1,600       779.00        1,246,400
    コジマ                          2,100       559.00        1,173,900
    ヒマラヤ                           400      805.00         322,000
    コーナン商事                          1,700      3,770.00         6,409,000
    エコス                           400     2,325.00          930,000
    ワタミ                          1,400       914.00        1,279,600
    マルシェ                           300      505.00         151,500
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         26,300       2,382.00        62,646,600
    西松屋チェーン                          2,600      1,110.00         2,886,000
    ゼンショーホールディングス                          5,700      2,108.00        12,015,600
    幸楽苑ホールディングス                           800     1,609.00         1,287,200
    ハークスレイ                           200      997.00         199,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サイゼリヤ                          1,800      1,818.00         3,272,400
    ＶＴホールディングス                          4,900       339.00        1,661,100
    魚力                           300     1,576.00          472,800
    ポプラ                           300      409.00         122,700
    フジ・コーポレーション                           300     2,001.00          600,300
    ユナイテッドアローズ                          1,300      1,605.00         2,086,500
    ハイデイ日高                          1,700      1,642.00         2,791,400
    京都きもの友禅                           700      243.00         170,100
    コロワイド                          4,000      1,399.00         5,596,000
    ピーシーデポコーポレーション                          1,600       656.00        1,049,600
    壱番屋                           800     5,150.00         4,120,000
    トップカルチャー                           400      346.00         138,400
    ＰＬＡＮＴ                           300      781.00         234,300
    スギホールディングス                          2,400      7,730.00        18,552,000
    薬王堂ホールディングス                           500     2,797.00         1,398,500
    ヴィア・ホールディングス                          1,500       343.00         514,500
    スクロール                          1,800       583.00        1,049,400
    ヨンドシーホールディングス                          1,200      1,914.00         2,296,800
    ファミリーマート                          8,600      2,360.00        20,296,000
    木曽路                          1,600      2,375.00         3,800,000
    ＳＲＳホールディングス                          1,400       903.00        1,264,200
    千趣会                          2,200       347.00         763,400
    タカキュー                           800      125.00         100,000
    リテールパートナーズ                          1,600      2,190.00         3,504,000
    ケーヨー                          2,500       870.00        2,175,000
    上新電機                          1,400      2,240.00         3,136,000
    日本瓦斯                          1,900      5,070.00         9,633,000
    ロイヤルホールディングス                          2,100      1,742.00         3,658,200
    東天紅                           100      956.00         95,600
    いなげや                          1,500      1,887.00         2,830,500
    島忠                          2,300      2,946.00         6,775,800
    チヨダ                          1,300      1,074.00         1,396,200
    ライフコーポレーション                           900     4,845.00         4,360,500
    リンガーハット                          1,500      2,302.00         3,453,000
    ＭｒＭａｘＨＤ                          1,600       835.00        1,336,000
    テンアライド                          1,100       369.00         405,900
    ＡＯＫＩホールディングス                          2,400       615.00        1,476,000
    オークワ                          1,900      1,562.00         2,967,800
    コメリ                          1,800      2,900.00         5,220,000
    青山商事                          2,500       646.00        1,615,000
    しまむら                          1,400      7,720.00        10,808,000
    はせがわ                           600      284.00         170,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    高島屋                          8,700       802.00        6,977,400
    松屋                          2,400       673.00        1,615,200
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          5,700       712.00        4,058,400
    近鉄百貨店                           500     2,785.00         1,392,500
    丸井グループ                         11,000       1,715.00        18,865,000
    アクシアル　リテイリング                          1,000      4,680.00         4,680,000
    井筒屋                           600      179.00         107,400
    イオン                         46,100       2,552.00        117,647,200
    イズミ                          2,400      4,185.00        10,044,000
    平和堂                          2,400      2,017.00         4,840,800
    フジ                          1,400      1,900.00         2,660,000
    ヤオコー                          1,400      8,340.00        11,676,000
    ゼビオホールディングス                          1,400       768.00        1,075,200
    ケーズホールディングス                         11,600       1,413.00        16,390,800
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           600      953.00         571,800
    日産東京販売ホールディングス                          1,700       254.00         431,800
    シルバーライフ                           200     1,999.00          399,800
    一家ダイニングプロジェクト                           100      589.00         58,900
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           500     3,940.00         1,970,000
    ナルミヤ・インターナショナル                           300      565.00         169,500
    ブックオフグループホールディングス                           700      799.00         559,300
    アインホールディングス                          1,500      6,910.00        10,365,000
    元気寿司                           300     2,270.00          681,000
    ヤマダ電機                         36,500        485.00       17,702,500
    アークランドサカモト                          1,900      1,920.00         3,648,000
    ニトリホールディングス                          5,200      22,590.00        117,468,000
    グルメ杵屋                           900      972.00         874,800
    愛眼                           900      224.00         201,600
    ケーユーホールディングス                           600      892.00         535,200
    吉野家ホールディングス                          3,900      2,089.00         8,147,100
    松屋フーズホールディングス                           600     3,630.00         2,178,000
    サガミホールディングス                          1,600      1,226.00         1,961,600
    関西スーパーマーケット                          1,000      1,300.00         1,300,000
    王将フードサービス                           900     5,810.00         5,229,000
    プレナス                          1,300      1,730.00         2,249,000
    ミニストップ                           900     1,550.00         1,395,000
    アークス                          2,400      2,531.00         6,074,400
    バローホールディングス                          2,600      2,299.00         5,977,400
    藤久                           100     1,349.00          134,900
    ベルク                           600     7,710.00         4,626,000
    大庄                           600     1,160.00          696,000
    ファーストリテイリング                          1,600      58,650.00         93,840,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンドラッグ                          4,500      3,640.00        16,380,000
    サックスバー　ホールディングス                          1,000       555.00         555,000
    ヤマザワ                           300     1,730.00          519,000
    やまや                           200     2,030.00          406,000
    ベルーナ                          2,600       768.00        1,996,800
    島根銀行                           300      536.00         160,800
    じもとホールディングス                          7,900        96.00        758,400
    めぶきフィナンシャルグループ                         62,300        255.00       15,886,500
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          1,600      1,166.00         1,865,600
    九州フィナンシャルグループ                         26,200        454.00       11,894,800
    ゆうちょ銀行                         34,000        829.00       28,186,000
    富山第一銀行                          2,800       265.00         742,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         68,500        343.00       23,495,500
    西日本フィナンシャルホールディングス                          8,000       727.00        5,816,000
    関西みらいフィナンシャルグループ                          6,600       428.00        2,824,800
    三十三フィナンシャルグループ                          1,100      1,357.00         1,492,700
    第四北越フィナンシャルグループ                          2,100      2,137.00         4,487,700
    新生銀行                          8,800      1,303.00        11,466,400
    あおぞら銀行                          7,100      1,914.00        13,589,400
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         820,100        415.80       340,997,580
    りそなホールディングス                         130,800        376.30       49,220,040
    三井住友トラスト・ホールディングス                         22,700       2,939.00        66,715,300
    三井住友フィナンシャルグループ                         82,900       3,027.00        250,938,300
    千葉銀行                         40,000        513.00       20,520,000
    群馬銀行                         23,000        350.00        8,050,000
    武蔵野銀行                          1,800      1,539.00         2,770,200
    千葉興業銀行                          3,300       241.00         795,300
    筑波銀行                          4,900       172.00         842,800
    七十七銀行                          4,000      1,530.00         6,120,000
    青森銀行                           900     2,288.00         2,059,200
    秋田銀行                           800     1,508.00         1,206,400
    山形銀行                          1,300      1,372.00         1,783,600
    岩手銀行                           800     2,627.00         2,101,600
    東邦銀行                         10,700        237.00        2,535,900
    東北銀行                           600      970.00         582,000
    みちのく銀行                           800     1,015.00          812,000
    ふくおかフィナンシャルグループ                         10,100       1,655.00        16,715,500
    静岡銀行                         29,200        699.00       20,410,800
    十六銀行                          1,500      1,894.00         2,841,000
    スルガ銀行                         12,300        377.00        4,637,100
    八十二銀行                         28,900        417.00       12,051,300
    山梨中央銀行                          1,400       841.00        1,177,400
                                116/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大垣共立銀行                          2,400      2,227.00         5,344,800
    福井銀行                          1,000      1,688.00         1,688,000
    北國銀行                          1,200      2,989.00         3,586,800
    清水銀行                           500     1,611.00          805,500
    富山銀行                           200     2,359.00          471,800
    滋賀銀行                          2,400      2,512.00         6,028,800
    南都銀行                          2,000      2,058.00         4,116,000
    百五銀行                         10,800        325.00        3,510,000
    京都銀行                          4,300      4,050.00        17,415,000
    紀陽銀行                          4,200      1,630.00         6,846,000
    ほくほくフィナンシャルグループ                          8,000       964.00        7,712,000
    広島銀行                         17,700        522.00        9,239,400
    山陰合同銀行                          7,100       526.00        3,734,600
    中国銀行                         10,300        957.00        9,857,100
    鳥取銀行                           400     1,163.00          465,200
    伊予銀行                         17,100        647.00       11,063,700
    百十四銀行                          1,300      1,858.00         2,415,400
    四国銀行                          1,800       803.00        1,445,400
    阿波銀行                          2,000      2,420.00         4,840,000
    大分銀行                           700     2,421.00         1,694,700
    宮崎銀行                           800     2,467.00         1,973,600
    佐賀銀行                           700     1,249.00          874,300
    沖縄銀行                          1,100      3,120.00         3,432,000
    琉球銀行                          2,800       954.00        2,671,200
    セブン銀行                         40,000        271.00       10,840,000
    みずほフィナンシャルグループ                        1,629,000         139.60       227,408,400
    高知銀行                           400      682.00         272,800
    山口フィナンシャルグループ                         15,000        668.00       10,020,000
    長野銀行                           400     1,119.00          447,600
    名古屋銀行                           900     2,430.00         2,187,000
    北洋銀行                         18,000        218.00        3,924,000
    愛知銀行                           400     2,830.00         1,132,000
    中京銀行                           500     2,099.00         1,049,500
    大光銀行                           400     1,382.00          552,800
    愛媛銀行                          1,700      1,179.00         2,004,300
    トマト銀行                           500     1,020.00          510,000
    京葉銀行                          5,100       525.00        2,677,500
    栃木銀行                          5,700       169.00         963,300
    北日本銀行                           400     1,759.00          703,600
    東和銀行                          2,100       692.00        1,453,200
    福島銀行                          1,100       164.00         180,400
    大東銀行                           600      617.00         370,200
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トモニホールディングス                          9,300       353.00        3,282,900
    フィデアホールディングス                         11,600        101.00        1,171,600
    池田泉州ホールディングス                         13,700        165.00        2,260,500
    ＦＰＧ                          3,700       539.00        1,994,300
    マーキュリアインベストメント                           500      595.00         297,500
    ＳＢＩホールディングス                         13,400       2,232.00        29,908,800
    日本アジア投資                          1,000       220.00         220,000
    ジャフコ                          1,800      3,955.00         7,119,000
    大和証券グループ本社                         96,200        478.80       46,060,560
    野村ホールディングス                         210,900        485.60       102,413,040
    岡三証券グループ                         10,200        349.00        3,559,800
    丸三証券                          3,600       435.00        1,566,000
    東洋証券                          4,200       112.00         470,400
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         13,700        250.00        3,425,000
    光世証券                           300      575.00         172,500
    水戸証券                          3,400       208.00         707,200
    いちよし証券                          2,200       424.00         932,800
    松井証券                          6,800       906.00        6,160,800
    マネックスグループ                          8,800       240.00        2,112,000
    極東証券                          1,600       576.00         921,600
    岩井コスモホールディングス                          1,100      1,279.00         1,406,900
    藍澤證券                          2,200       703.00        1,546,600
    マネーパートナーズグループ                          1,200       213.00         255,600
    スパークス・グループ                          5,500       206.00        1,133,000
    小林洋行                           300      259.00         77,700
    かんぽ生命保険                          4,200      1,478.00         6,207,600
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         22,500       3,691.00        83,047,500
    アニコム　ホールディングス                          1,000      4,460.00         4,460,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         31,300       2,844.00        89,017,200
    第一生命ホールディングス                         67,800       1,309.50        88,784,100
    東京海上ホールディングス                         42,400       4,762.00        201,908,800
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         35,800        934.00       33,437,200
    アドバンスクリエイト                           200     2,032.00          406,400
    全国保証                          3,400      4,015.00        13,651,000
    ジェイリース                           300      316.00         94,800
    イントラスト                           400      825.00         330,000
    日本モーゲージサービス                           200     2,059.00          411,800
    Ｃａｓａ                           400     1,136.00          454,400
    アルヒ                          1,900      1,509.00         2,867,100
    プレミアグループ                           700     1,820.00         1,274,000
    クレディセゾン                          8,400      1,099.00         9,231,600
    芙蓉総合リース                          1,300      5,950.00         7,735,000
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    みずほリース                          1,800      2,389.00         4,300,200
    東京センチュリー                          2,400      5,920.00        14,208,000
    日本証券金融                          5,300       491.00        2,602,300
    アイフル                         18,200        226.00        4,113,200
    リコーリース                           900     2,907.00         2,616,300
    イオンフィナンシャルサービス                          7,300       901.00        6,577,300
    アコム                         24,100        391.00        9,423,100
    ジャックス                          1,300      1,676.00         2,178,800
    オリエントコーポレーション                         32,400        110.00        3,564,000
    日立キャピタル                          2,800      2,552.00         7,145,600
    アプラスフィナンシャル                          5,600        64.00        358,400
    オリックス                         74,400       1,210.50        90,061,200
    三菱ＵＦＪリース                         30,400        475.00       14,440,000
    九州リースサービス                           600      563.00         337,800
    日本取引所グループ                         34,400       2,850.00        98,040,000
    イー・ギャランティ                          1,300      2,638.00         3,429,400
    アサックス                           600      671.00         402,600
    ＮＥＣキャピタルソリューション                           500     1,969.00          984,500
    いちご                         15,200        272.00        4,134,400
    日本駐車場開発                         11,800        140.00        1,652,000
    スター・マイカ・ホールディングス                           600     1,339.00          803,400
    ＡＤワークスグループ                          2,200       169.00         371,800
    ヒューリック                         25,600        981.00       25,113,600
    三栄建築設計                           500     1,295.00          647,500
    野村不動産ホールディングス                          7,300      1,907.00        13,921,100
    三重交通グループホールディングス                          2,400       473.00        1,135,200
    サムティ                          1,700      1,244.00         2,114,800
    ディア・ライフ                          1,700       506.00         860,200
    コーセーアールイー                           400      501.00         200,400
    日本商業開発                           800     1,524.00         1,219,200
    プレサンスコーポレーション                          2,000      1,299.00         2,598,000
    ＴＨＥグローバル社                           500      216.00         108,000
    ハウスコム                           200     1,320.00          264,000
    日本管理センター                           800     1,224.00          979,200
    サンセイランディック                           400      785.00         314,000
    エストラスト                           200      629.00         125,800
    フージャースホールディングス                          2,400       549.00        1,317,600
    オープンハウス                          3,500      3,120.00        10,920,000
    東急不動産ホールディングス                         32,600        444.00       14,474,400
    飯田グループホールディングス                         10,000       1,770.00        17,700,000
    イーグランド                           200      711.00         142,200
    ムゲンエステート                           800      497.00         397,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビーロット                           600      623.00         373,800
    ファーストブラザーズ                           300      750.00         225,000
    ハウスドゥ                           600      835.00         501,000
    シーアールイー                           300     1,588.00          476,400
    プロパティエージェント                           200     1,056.00          211,200
    ケイアイスター不動産                           400     1,835.00          734,000
    アグレ都市デザイン                           200      519.00         103,800
    グッドコムアセット                           300     1,630.00          489,000
    ジェイ・エス・ビー                           300     2,821.00          846,300
    テンポイノベーション                           300      635.00         190,500
    グローバル・リンク・マネジメント                           200      623.00         124,600
    パーク２４                          6,400      1,740.00        11,136,000
    パラカ                           300     1,648.00          494,400
    三井不動産                         59,100       1,813.50        107,177,850
    三菱地所                         84,000       1,586.00        133,224,000
    平和不動産                          2,200      2,844.00         6,256,800
    東京建物                         12,600       1,209.00        15,233,400
    ダイビル                          3,100      1,010.00         3,131,000
    京阪神ビルディング                          1,900      1,323.00         2,513,700
    住友不動産                         26,900       2,820.50        75,871,450
    テーオーシー                          2,400       700.00        1,680,000
    東京楽天地                           200     4,050.00          810,000
    レオパレス２１                         15,700        183.00        2,873,100
    スターツコーポレーション                          1,600      2,165.00         3,464,000
    フジ住宅                          1,400       530.00         742,000
    空港施設                          1,200       422.00         506,400
    明和地所                           700      407.00         284,900
    ゴールドクレスト                           900     1,463.00         1,316,700
    エスリード                           500     1,373.00          686,500
    日神グループホールディングス                          1,800       372.00         669,600
    日本エスコン                          2,200       829.00        1,823,800
    タカラレーベン                          5,500       355.00        1,952,500
    ＡＶＡＮＴＩＡ                           700      872.00         610,400
    イオンモール                          6,000      1,348.00         8,088,000
    毎日コムネット                           300      764.00         229,200
    ファースト住建                           500      992.00         496,000
    ランド                         64,000        10.00        640,000
    カチタス                          3,000      2,509.00         7,527,000
    トーセイ                          1,700       877.00        1,490,900
    穴吹興産                           300     1,509.00          452,700
    サンフロンティア不動産                          1,700       858.00        1,458,600
    エフ・ジェー・ネクスト                          1,000       858.00         858,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インテリックス                           300      489.00         146,700
    ランドビジネス                           400      347.00         138,800
    サンネクスタグループ                           400     1,076.00          430,400
    グランディハウス                           900      374.00         336,600
    日本空港ビルデング                          3,800      4,070.00        15,466,000
    日本工営                           800     2,942.00         2,353,600
    ＬＩＦＵＬＬ                          4,100       426.00        1,746,600
    ジェイエイシーリクルートメント                           800     1,094.00          875,200
    日本Ｍ＆Ａセンター                          8,800      4,880.00        42,944,000
    メンバーズ                           300     1,446.00          433,800
    中広                           200      500.00         100,000
    ＵＴグループ                          1,800      2,529.00         4,552,200
    アイティメディア                           500     1,764.00          882,000
    タケエイ                          1,100      1,073.00         1,180,300
    Ｅ・Ｊホールディングス                           200     2,154.00          430,800
    ビーネックスグループ                          1,500      1,085.00         1,627,500
    コシダカホールディングス                          2,800       404.00        1,131,200
    アルトナー                           300      859.00         257,700
    パソナグループ                          1,300      1,304.00         1,695,200
    ＣＤＳ                           300     1,252.00          375,600
    リンクアンドモチベーション                          2,600       352.00         915,200
    ＧＣＡ                          1,400       617.00         863,800
    エス・エム・エス                          3,600      2,489.00         8,960,400
    サニーサイドアップグループ                           400      663.00         265,200
    パーソルホールディングス                         11,600       1,438.00        16,680,800
    リニカル                           600      847.00         508,200
    クックパッド                          4,000       328.00        1,312,000
    エスクリ                           400      360.00         144,000
    アイ・ケイ・ケイ                           600      530.00         318,000
    学情                           400     1,009.00          403,600
    スタジオアリス                           600     1,557.00          934,200
    シミックホールディングス                           600     1,321.00          792,600
    エプコ                           200     1,304.00          260,800
    ＮＪＳ                           300     1,741.00          522,300
    綜合警備保障                          4,600      5,030.00        23,138,000
    カカクコム                          8,600      2,758.00        23,718,800
    アイロムグループ                           400     2,327.00          930,800
    セントケア・ホールディング                           700      436.00         305,200
    サイネックス                           200      684.00         136,800
    ルネサンス                           600      903.00         541,800
    ディップ                          1,600      2,200.00         3,520,000
    デジタルホールディングス                           600     1,422.00          853,200
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新日本科学                          1,300       658.00         855,400
    ツクイ                          2,700       492.00        1,328,400
    キャリアデザインセンター                           300      855.00         256,500
    ベネフィット・ワン                          4,200      2,158.00         9,063,600
    エムスリー                         25,600       5,110.00        130,816,000
    ツカダ・グローバルホールディング                           700      277.00         193,900
    ブラス                           200      438.00         87,600
    アウトソーシング                          6,600       618.00        4,078,800
    ウェルネット                          1,200       618.00         741,600
    ワールドホールディングス                           400     1,561.00          624,400
    ディー・エヌ・エー                          4,900      1,270.00         6,223,000
    博報堂ＤＹホールディングス                         16,200       1,243.00        20,136,600
    ぐるなび                          2,000       635.00        1,270,000
    タカミヤ                          1,200       540.00         648,000
    ジャパンベストレスキューシステム                           900      811.00         729,900
    ファンコミュニケーションズ                          3,200       447.00        1,430,400
    ライク                           400     1,615.00          646,000
    ビジネス・ブレークスルー                           500      374.00         187,000
    エスプール                          3,000       723.00        2,169,000
    ＷＤＢホールディングス                           500     2,703.00         1,351,500
    手間いらず                           100     3,770.00          377,000
    ティア                           700      458.00         320,600
    ＣＤＧ                           100     1,703.00          170,300
    バリューコマース                           700     3,350.00         2,345,000
    インフォマート                         12,700        672.00        8,534,400
    ＪＰホールディングス                          3,600       272.00         979,200
    エコナックホールディングス                          2,000        92.00        184,000
    ＥＰＳホールディングス                          1,600       997.00        1,595,200
    レッグス                           300      880.00         264,000
    プレステージ・インターナショナル                          4,300       878.00        3,775,400
    アミューズ                           600     2,130.00         1,278,000
    ドリームインキュベータ                           400     1,365.00          546,000
    クイック                           700     1,116.00          781,200
    ＴＡＣ                           600      195.00         117,000
    ケネディクス                         10,800        483.00        5,216,400
    電通グループ                         12,000       2,554.00        30,648,000
    テイクアンドギヴ・ニーズ                           400      547.00         218,800
    ぴあ                           300     3,060.00          918,000
    イオンファンタジー                           400     1,569.00          627,600
    シーティーエス                          1,300       836.00        1,086,800
    ネクシィーズグループ                           400      856.00         342,400
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          3,200      2,458.00         7,865,600
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アルプス技研                          1,000      1,926.00         1,926,000
    サニックス                          2,000       267.00         534,000
    ダイオーズ                           200      982.00         196,400
    日本空調サービス                          1,200       742.00         890,400
    オリエンタルランド                         12,400      14,000.00        173,600,000
    ダスキン                          2,900      2,735.00         7,931,500
    明光ネットワークジャパン                          1,500       771.00        1,156,500
    ファルコホールディングス                           600     1,575.00          945,000
    秀英予備校                           300      423.00         126,900
    田谷                           200      530.00         106,000
    ラウンドワン                          3,200       727.00        2,326,400
    リゾートトラスト                          5,300      1,327.00         7,033,100
    ビー・エム・エル                          1,500      2,706.00         4,059,000
    ワタベウェディング                           200      277.00         55,400
    りらいあコミュニケーションズ                          2,100      1,164.00         2,444,400
    リソー教育                          5,300       315.00        1,669,500
    早稲田アカデミー                           500      975.00         487,500
    ユー・エス・エス                         13,000       1,696.00        22,048,000
    東京個別指導学院                           400      532.00         212,800
    サイバーエージェント                          7,200      5,760.00        41,472,000
    楽天                         54,100       1,004.00        54,316,400
    クリーク・アンド・リバー社                           600     1,200.00          720,000
    テー・オー・ダブリュー                          1,800       288.00         518,400
    山田コンサルティンググループ                           800     1,277.00         1,021,600
    セントラルスポーツ                           400     2,191.00          876,400
    フルキャストホールディングス                          1,200      1,303.00         1,563,600
    エン・ジャパン                          2,100      2,832.00         5,947,200
    リソルホールディングス                           100     3,485.00          348,500
    テクノプロ・ホールディングス                          2,300      5,780.00        13,294,000
    アトラ                           200      240.00         48,000
    インターワークス                           200      351.00         70,200
    アイ・アールジャパンホールディングス                           500     12,500.00         6,250,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                           400     1,711.00          684,400
    ファーストロジック                           200      647.00         129,400
    三機サービス                           200     1,065.00          213,000
    Ｇｕｎｏｓｙ                           700      799.00         559,300
    デザインワン・ジャパン                           300      230.00         69,000
    イー・ガーディアン                           500     3,050.00         1,525,000
    リブセンス                           700      295.00         206,500
    ジャパンマテリアル                          3,600      1,667.00         6,001,200
    ベクトル                          1,400       790.00        1,106,000
    ウチヤマホールディングス                           600      297.00         178,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,000       766.00         766,000
    ライクキッズ                           200     1,003.00          200,600
    キャリアリンク                           400      808.00         323,200
    ＩＢＪ                           800      679.00         543,200
    アサンテ                           500     1,473.00          736,500
    Ｎ・フィールド                           800      471.00         376,800
    バリューＨＲ                           500     1,400.00          700,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           900     3,650.00         3,285,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                           400     2,240.00          896,000
    ＥＲＩホールディングス                           300      612.00         183,600
    アビスト                           200     2,695.00          539,000
    シグマクシス                           800     1,584.00         1,267,200
    ウィルグループ                           800      630.00         504,000
    エスクロー・エージェント・ジャパン                          1,600       296.00         473,600
    リクルートホールディングス                         83,200       3,558.00        296,025,600
    エラン                           700     1,814.00         1,269,800
    土木管理総合試験所                           500      381.00         190,500
    ネットマーケティング                           400      565.00         226,000
    日本郵政                         95,200        775.70       73,846,640
    ベルシステム２４ホールディングス                          1,900      1,747.00         3,319,300
    鎌倉新書                           900      842.00         757,800
    ＳＭＮ                           200     1,013.00          202,600
    一蔵                           100      379.00         37,900
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           400     2,202.00          880,800
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           200      660.00         132,000
    エアトリ                           600     1,114.00          668,400
    アトラエ                           400     2,780.00         1,112,000
    ストライク                           400     4,725.00         1,890,000
    ソラスト                          3,200      1,082.00         3,462,400
    セラク                           400     1,318.00          527,200
    インソース                           500     2,513.00         1,256,500
    ベイカレント・コンサルティング                           700     12,900.00         9,030,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           200     1,662.00          332,400
    アイモバイル                           400      728.00         291,200
    キャリアインデックス                           500      399.00         199,500
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           400      807.00         322,800
    船場                           200      940.00         188,000
    グレイステクノロジー                           500     5,690.00         2,845,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                          1,200      3,550.00         4,260,000
    フルテック                           200     1,325.00          265,000
    グリーンズ                           300      464.00         139,200
    ツナググループ・ホールディングス                           200      411.00         82,200
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    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           300      543.00         162,900
    ソウルドアウト                           200     2,238.00          447,600
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           200      574.00         114,800
    ミダック                           200     1,570.00          314,000
    日総工産                           800      629.00         503,200
    キュービーネットホールディングス                           500     1,793.00          896,500
    ＲＰＡホールディングス                           900      749.00         674,100
    スプリックス                           300      696.00         208,800
    マネジメントソリューションズ                           500     1,348.00          674,000
    プロレド・パートナーズ                           200     5,260.00         1,052,000
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           100      929.00         92,900
    ギークス                           100     1,089.00          108,900
    カーブスホールディングス                          3,200       573.00        1,833,600
    フォーラムエンジニアリング                           600      747.00         448,200
    アドバンテッジリスクマネジメント                           600      825.00         495,000
    リログループ                          6,300      1,965.00        12,379,500
    東祥                           700     1,199.00          839,300
    エイチ・アイ・エス                          1,800      1,556.00         2,800,800
    ラックランド                           300     2,220.00          666,000
    共立メンテナンス                          1,900      3,405.00         6,469,500
    イチネンホールディングス                          1,300      1,164.00         1,513,200
    建設技術研究所                           800     1,708.00         1,366,400
    スペース                           800      940.00         752,000
    長大                           500     1,067.00          533,500
    燦ホールディングス                           500     1,205.00          602,500
    スバル興業                           100     7,640.00          764,000
    東京テアトル                           500     1,203.00          601,500
    タナベ経営                           200     1,305.00          261,000
    ナガワ                           400     7,610.00         3,044,000
    よみうりランド                           300     3,595.00         1,078,500
    東京都競馬                           800     4,240.00         3,392,000
    常磐興産                           500     1,464.00          732,000
    カナモト                          1,900      2,299.00         4,368,100
    東京ドーム                          4,700       733.00        3,445,100
    西尾レントオール                          1,100      2,170.00         2,387,000
    アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                          7,000        31.00        217,000
    トランス・コスモス                          1,100      2,596.00         2,855,600
    乃村工藝社                          5,000       808.00        4,040,000
    藤田観光                           500     1,529.00          764,500
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           700      919.00         643,300
    日本管財                          1,200      2,013.00         2,415,600
    トーカイ                          1,100      2,264.00         2,490,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    白洋舎                           100     2,787.00          278,700
    セコム                         12,300       9,366.00        115,201,800
    セントラル警備保障                           600     3,575.00         2,145,000
    丹青社                          2,200       703.00        1,546,600
    メイテック                          1,400      5,370.00         7,518,000
    応用地質                          1,200      1,449.00         1,738,800
    船井総研ホールディングス                          2,400      2,369.00         5,685,600
    進学会ホールディングス                           500      421.00         210,500
    オオバ                           800      689.00         551,200
    いであ                           300     1,831.00          549,300
    学究社                           300     1,108.00          332,400
    ベネッセホールディングス                          3,900      2,934.00        11,442,600
    イオンディライト                          1,400      3,245.00         4,543,000
    ナック                           600      930.00         558,000
    ニチイ学館                          1,200      1,605.00         1,926,000
    ダイセキ                          1,900      2,411.00         4,580,900
    ステップ                           400     1,540.00          616,000
             合　計              14,392,000               26,845,238,190
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                             13,046,656,926
        コール・ローン                               62,366,485
        株式                             44,096,852,265
        投資証券                              1,091,488,777
        派生商品評価勘定                               512,858,830
                                126/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    7月27日現在
        未収入金                                1,036,403
        未収配当金                               38,506,389
                                      2,702,643,039
        差入委託証拠金
                                     61,552,409,114
        流動資産合計
                                     61,552,409,114
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,714,632
        未払解約金                               57,501,000
                                           169
        未払利息
                                       62,215,801
        流動負債合計
                                       62,215,801
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             46,174,135,861
        剰余金
                                     15,316,057,452
          剰余金又は欠損金（△）
                                     61,490,193,313
        元本等合計
                                     61,490,193,313
       純資産合計
                                     61,552,409,114
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
                                127/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    7月26日
       期首元本額                                             20,696,961,350円
       期中追加設定元本額                                             67,134,669,045円
       期中一部解約元本額                                             41,657,494,534円
       期末元本額                                             46,174,135,861円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,773,641,367円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              5,642,825,422円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,134,251,270円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               36,358,347円
       つみたてバランスファンド                                              1,144,518,133円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               669,132,633円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               328,133,054円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               197,046,314円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               12,985,862円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               10,897,128円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                3,819,401円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                6,300,647円
       リスクコントロール・オープン                                               27,838,287円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               287,169,265円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               163,101,258円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             20,414,784,997円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              2,995,432,541円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               92,158,169円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               251,486,392円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               268,696,370円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,687,766,274円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,228,644,680円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               784,225,961円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               505,044,426円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,570,014,671円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               255,520,616円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,640,320円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               385,727,212円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,250,163,169円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               40,811,675円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    46,174,135,861口
                                128/347

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    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3317円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,317円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    7月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    7月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                            2020年    7月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    7月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △979,302,733

    投資証券                                                  △147,767,061

           合計                                          △1,127,069,794

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)
     （2020年     7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            15,751,953,654                －    16,260,097,852           508,144,198

            合計            15,751,953,654                －    16,260,097,852           508,144,198

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        IAC/INTERACTIVECORP                           691      125.79        86,920.89

            BAKER   HUGHES    COMPANY

                                      7,185        16.37       117,618.45
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                      2,861        19.04       54,473.44
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      2,514        48.99       123,160.86
            CHEVRON    CORP

                                     20,064        90.13      1,808,368.32
            CONCHO    RESOURCES     INC

                                      1,797        53.46       96,067.62
            CONOCOPHILLIPS                          11,641        40.28       468,899.48

            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                      1,657        40.73       67,489.61
            EOG  RESOURCES     INC

                                      6,306        49.04       309,246.24
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     45,166        43.43      1,961,559.38
            HALLIBURTON      CO

                                      7,683        14.71       113,016.93
            HESS   CORP

                                      3,020        50.46       152,389.20
            HOLLYFRONTIER       CORP

                                      1,707        26.98       46,054.86
            KINDER    MORGAN    INC

                                     22,071        14.25       314,511.75
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                      7,066        38.70       273,454.20
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                                      3,053        12.74       38,895.22
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                      9,822        16.74       164,420.28
            ONEOK   INC

                                      4,830        28.72       138,717.60
            PHILLIPS     66

                                      4,762        65.06       309,815.72
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      1,821        99.68       181,517.28
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     15,077        19.48       293,699.96
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      4,460        57.98       258,590.80
            WILLIAMS     COS  INC

                                     13,196        19.21       253,495.16
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      2,378       291.52       693,234.56
            ALBEMARLE     CORP

                                      1,183        87.04       102,968.32
            AMCOR   PLC

                                     17,805        10.67       189,979.35
            AVERY   DENNISON     CORP

                                       928      120.41       111,740.48
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                      1,686        22.74       38,339.64
            BALL   CORP

                                      3,574        73.16       261,473.84
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            CELANESE     CORP
                                      1,332        92.43       123,116.76
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      1,555        30.58       47,551.90
            CORTEVA    INC

                                      8,263        28.52       235,660.76
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      1,510        70.70       106,757.00
            DOW  INC

                                      8,080        42.61       344,288.80
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      8,014        54.55       437,163.70
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      1,243        76.64       95,263.52
            ECOLAB    INC

                                      2,752       210.06       578,085.12
            FMC  CORP

                                      1,444       107.34       154,998.96
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     16,054        13.12       210,628.48
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      4,150        36.32       150,728.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                       708      126.82        89,788.56
            LINDE   PLC

                                      5,713       244.07      1,394,371.91
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      2,955        68.50       202,417.50
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                       693      223.65       154,989.45
            MOSAIC    CO/THE

                                      3,288        13.67       44,946.96
            NEWMONT    CORP

                                      8,719        66.75       581,993.25
            NUCOR   CORP

                                      3,362        42.85       144,061.70
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                       848      102.79        87,165.92
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      2,581       110.56       285,355.36
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      1,446        79.69       115,231.74
            SEALED    AIR  CORP

                                      1,397        37.25       52,038.25
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                       897      620.02       556,157.94
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      2,352        27.83       65,456.16
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      1,473       127.28       187,483.44
            WESTROCK     CO

                                      2,274        30.21       68,697.54
            3M  CO

                                      6,170       159.84       986,212.80
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                       853       28.23       24,080.19
            ALLEGION     PLC

                                      1,026       101.02       103,646.52
            AMETEK    INC

                                      2,517        92.90       233,829.30
            BOEING    CO/THE

                                      5,732       173.76       995,992.32
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                      9,015        26.58       239,618.70
            CATERPILLAR      INC

                                      5,909       137.58       812,960.22
            CUMMINS    INC

                                      1,639       188.24       308,525.36
            DEERE   & CO

                                      3,214       175.35       563,574.90
                                132/347


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            DOVER   CORP
                                      1,600       105.51       168,816.00
            EATON   CORP   PLC

                                      4,479        93.61       419,279.19
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                      6,625        63.36       419,760.00
            FASTENAL     CO

                                      6,269        45.74       286,744.06
            FORTIVE    CORP

                                      3,320        71.00       235,720.00
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      1,104        71.00       78,384.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      2,668       150.15       400,600.20
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     94,041         6.86      645,121.26
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC

                                      1,524        35.66       54,345.84
            HEICO   CORP

                                       242       95.45       23,098.90
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       819       75.69       61,990.11
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                      7,631       149.43      1,140,300.33
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      3,134        15.55       48,733.70
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       289      177.06        51,170.34
            IDEX   CORP

                                       845      167.67       141,681.15
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      3,433       184.79       634,384.07
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      3,920        31.60       123,872.00
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      1,079        83.94       90,571.26
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      2,800        40.04       112,112.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                      2,300        19.72       45,356.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                      8,332        36.80       306,617.60
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      2,394       171.24       409,948.56
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       245      265.78        65,116.10
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      2,720       386.21      1,050,491.20
            MASCO   CORP

                                      3,079        54.10       166,573.90
            NORDSON    CORP

                                       495      192.23        95,153.85
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      1,718       312.69       537,201.42
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      4,485        58.13       260,713.05
            OWENS   CORNING

                                       860       61.76       53,113.60
            PACCAR    INC

                                      3,778        85.74       323,925.72
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      1,404       182.86       256,735.44
            PENTAIR    PLC

                                      1,289        42.38       54,627.82
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     16,242        62.07      1,008,140.94
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      1,269       226.19       287,035.11
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,147       415.27       476,314.69
                                133/347


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            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING
                                      1,682        40.42       67,986.44
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      1,507        51.31       77,324.17
            SNAP-ON    INC

                                       437      141.75        61,944.75
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      1,689       152.91       258,264.99
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       406      308.95       125,433.70
            TEXTRON    INC

                                      1,613        34.35       55,406.55
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      2,613       103.76       271,124.88
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       559      425.56       237,888.04
            UNITED    RENTALS    INC

                                       621      160.88        99,906.48
            WABTEC    CORP

                                      2,019        61.87       124,915.53
            WW  GRAINGER     INC

                                       506      341.39       172,743.34
            XYLEM   INC

                                      1,998        74.25       148,351.50
            CINTAS    CORP

                                       955      302.60       288,983.00
            COPART    INC

                                      2,291        89.52       205,090.32
            COSTAR    GROUP   INC

                                       421      703.77       296,287.17
            EQUIFAX    INC

                                      1,317       167.16       220,149.72
            IHS  MARKIT    LTD

                                      4,101        79.56       326,275.56
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC

                                      2,733        14.93       40,803.69
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      2,433        85.03       206,877.99
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                       673       52.73       35,487.29
            ROLLINS    INC

                                      1,190        48.68       57,929.20
            TRANSUNION                          2,060        89.73       184,843.80

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      1,675       179.78       301,131.50
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      2,855        99.43       283,872.65
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      4,563       107.28       489,518.64
            AMERCO                           106      316.47        33,545.82

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      1,486        86.07       127,900.02
            CSX  CORP

                                      8,321        71.34       593,620.14
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      1,316        25.96       34,163.36
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      1,870        80.19       149,955.30
            FEDEX   CORP

                                      2,677       165.04       441,812.08
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                       734      130.79        95,999.86
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      1,059       154.70       163,827.30
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      1,044        45.11       47,094.84
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      2,778       187.01       519,513.78
                                134/347


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                                      1,051       182.24       191,534.24
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                       908       31.66       28,747.28
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     10,289        31.18       320,811.02
            UNION   PACIFIC    CORP

                                      7,380       176.12      1,299,765.60
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                      7,523       118.35       890,347.05
            XPO  LOGISTICS     INC

                                       977       79.25       77,427.25
            APTIV   PLC

                                      2,927        82.25       240,745.75
            AUTOLIV    INC

                                       743       68.49       50,888.07
            BORGWARNER      INC

                                      2,199        38.36       84,353.64
            FORD   MOTOR   CO

                                     42,318         6.88      291,147.84
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     13,900        26.25       364,875.00
            LEAR   CORP

                                       352      116.59        41,039.68
            TESLA   INC

                                      1,574      1,417.00       2,230,358.00
            DR  HORTON    INC

                                      3,907        63.75       249,071.25
            GARMIN    LTD

                                      1,303        96.74       126,052.22
            HASBRO    INC

                                      1,095        77.59       84,961.05
            LENNAR    CORP-A

                                      3,110        69.79       217,046.90
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      1,355       321.50       435,632.50
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       564       85.01       47,945.64
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      2,767        17.14       47,426.38
            NIKE   INC  -CL  B

                                     13,339        98.43      1,312,957.77
            NVR  INC

                                        40     3,810.39        152,415.60
            PULTEGROUP      INC

                                      2,237        42.62       95,340.94
            RALPH   LAUREN    CORP

                                       478       71.45       34,153.10
            VF  CORP

                                      3,763        59.90       225,403.70
            WHIRLPOOL     CORP

                                       714      157.95       112,776.30
            ARAMARK                          2,216        22.66       50,214.56

            CARNIVAL     CORP

                                      3,704        14.80       54,819.20
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       290     1,130.26        327,775.40
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      1,103        78.64       86,739.92
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       438      386.91       169,466.58
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      3,098        77.43       239,878.14
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      3,893        44.36       172,693.48
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      3,056        87.50       267,400.00
            MCDONALD'S      CORP

                                      7,991       198.72      1,587,971.52
                                135/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                                      1,100        15.25       16,775.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      4,588        15.79       72,444.52
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      1,568        50.83       79,701.44
            STARBUCKS     CORP

                                     12,635        75.78       957,480.30
            VAIL   RESORTS    INC

                                       293      193.90        56,812.70
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,017        73.41       74,657.97
            YUM!   BRANDS    INC

                                      3,325        93.14       309,690.50
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                      8,296        79.99       663,597.04
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      3,198      1,508.21       4,823,255.58
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      3,272      1,511.87       4,946,838.64
            ALTICE    USA  INC-   A

                                      2,974        24.09       71,643.66
            CABLE   ONE  INC

                                        41     1,797.54         73,699.14
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      1,582       561.72       888,641.04
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     48,588        43.35      2,106,289.80
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        21.15       36,420.30
            DISCOVERY     INC-C

                                      3,336        18.93       63,150.48
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      2,183        33.36       72,824.88
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      3,153       135.24       426,411.72
            FACEBOOK     INC-A

                                     25,641        230.71      5,915,635.11
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      3,877        26.66       103,360.82
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        26.49       48,635.64
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      3,689        18.55       68,430.95
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       223      130.63        29,130.49
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      1,204       132.77       159,855.08
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      2,153        35.08       75,527.24
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      1,757        34.41       60,458.37
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       34.27       32,419.42
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      1,564        47.92       74,946.88
            MATCH   GROUP   INC

                                      2,699        90.36       243,881.64
            NETFLIX    INC

                                      4,689       480.45      2,252,830.05
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      2,810        12.71       35,715.10
            OMNICOM    GROUP

                                      2,439        56.56       137,949.84
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      4,088        24.54       100,319.52
            ROKU   INC

                                      1,052       151.17       159,030.84
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     10,387         5.90       61,335.23
                                136/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SNAP   INC  - A
                                      9,678        22.15       214,367.70
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      1,271       156.02       198,301.42
            TWITTER    INC

                                      8,612        37.54       323,294.48
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                      6,314        24.75       156,271.50
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     19,296        117.61      2,269,402.56
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      1,408        65.72       92,533.76
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       587      147.27        86,447.49
            AMAZON.COM      INC

                                      4,506      3,008.91       13,558,148.46
            AUTOZONE     INC

                                       258     1,168.59        301,496.22
            BEST   BUY  CO  INC

                                      2,568        96.99       249,070.32
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       442     1,701.30        751,974.60
            BURLINGTON      STORES    INC

                                       580      186.92       108,413.60
            CARMAX    INC

                                      1,819        97.46       177,279.74
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      2,750       191.70       527,175.00
            DOLLAR    TREE   INC

                                      2,604        95.60       248,942.40
            EBAY   INC

                                      8,607        55.12       474,417.84
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      1,497        83.72       125,328.84
            GENUINE    PARTS   CO

                                      1,255        88.64       111,243.20
            HOME   DEPOT   INC

                                     11,640        265.31      3,088,208.40
            LKQ  CORP

                                      2,845        27.96       79,546.20
            LOWE'S    COS  INC

                                      8,214       147.03      1,207,704.42
            MERCADOLIBRE       INC

                                       484      988.99       478,671.16
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                       815      442.34       360,507.10
            ROSS   STORES    INC

                                      3,908        86.16       336,713.28
            TARGET    CORP

                                      5,458       123.71       675,209.18
            TIFFANY    & CO

                                      1,214       121.41       147,391.74
            TJX  COMPANIES     INC

                                     12,956        52.89       685,242.84
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      1,305       146.53       191,221.65
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       498      203.71       101,447.58
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                       567      222.79       126,321.93
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      4,723       325.78      1,538,658.94
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD

                                       100       4.23        423.00
            KROGER    CO

                                      8,728        34.71       302,948.88
            SYSCO   CORP

                                      5,273        54.94       289,698.62
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                      8,179        40.51       331,331.29
                                137/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WALMART    INC
                                     15,151        131.24      1,988,417.24
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     19,925        41.85       833,861.25
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      6,088        42.09       256,243.92
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      3,379        68.00       229,772.00
            BUNGE   LTD

                                      1,423        44.33       63,081.59
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      1,995        49.40       98,553.00
            COCA-COLA     CO/THE

                                     43,505        48.49      2,109,557.45
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                      1,555        41.02       63,786.10
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      5,346        36.61       195,717.06
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      1,815       179.85       326,427.75
            GENERAL    MILLS   INC

                                      6,531        64.23       419,486.13
            HERSHEY    CO/THE

                                      1,622       145.68       236,292.96
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      3,241        50.27       162,925.07
            INGREDION     INC

                                       744       87.35       64,988.40
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,257       108.14       135,931.98
            KELLOGG    CO

                                      2,819        68.68       193,608.92
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                      3,147        30.34       95,479.98
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                      7,334        34.68       254,343.12
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      1,300        67.79       88,127.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      1,348       193.52       260,864.96
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      1,463        36.49       53,384.87
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     15,364        54.87       843,022.68
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      4,374        74.88       327,525.12
            PEPSICO    INC

                                     14,832        136.06      2,018,041.92
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     16,639        76.85      1,278,707.15
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      3,241        60.82       197,117.62
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      2,623        85.87       225,237.01
            CLOROX    COMPANY

                                      1,334       227.04       302,871.36
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                      8,654        74.32       643,165.28
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      2,370       191.75       454,447.50
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      3,642       147.34       536,612.28
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     26,285        125.96      3,310,858.60
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     18,821        98.95      1,862,337.95
            ABIOMED    INC

                                       494      292.94       144,712.36
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                       815      298.14       242,984.10
                                138/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMERISOURCEBERGEN         CORP
                                      1,693       103.76       175,665.68
            ANTHEM    INC

                                      2,704       270.49       731,404.96
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      5,493        89.26       490,305.18
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      2,906       271.89       790,112.34
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     15,005        38.60       579,193.00
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      3,200        56.50       180,800.00
            CENTENE    CORP

                                      6,322        67.51       426,798.22
            CERNER    CORP

                                      3,392        71.79       243,511.68
            CIGNA   CORP

                                      3,992       181.02       722,631.84
            COOPER    COS  INC/THE

                                       539      283.58       152,849.62
            CVS  HEALTH    CORP

                                     13,958        63.34       884,099.72
            DANAHER    CORP

                                      6,696       195.27      1,307,527.92
            DAVITA    INC

                                       653       87.33       57,026.49
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      2,048        43.24       88,555.52
            DEXCOM    INC

                                       987      421.75       416,267.25
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                      6,751        78.13       527,455.63
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      2,934       125.51       368,246.34
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      1,305        67.03       87,474.15
            HOLOGIC    INC

                                      2,888        61.75       178,334.00
            HUMANA    INC

                                      1,419       392.14       556,446.66
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                       923      359.23       331,569.29
            INSULET    CORP

                                       689      196.69       135,519.41
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      1,243       675.33       839,435.19
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,064       198.74       211,459.36
            MASIMO    CORP

                                       462      233.46       107,858.52
            MCKESSON     CORP

                                      1,755       155.34       272,621.70
            MEDTRONIC     PLC

                                     14,324        96.35      1,380,117.40
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                       546      184.25       100,600.50
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      1,464       124.99       182,985.36
            RESMED    INC

                                      1,566       202.44       317,021.04
            STERIS    PLC

                                       740      156.35       115,699.00
            STRYKER    CORP

                                      3,616       198.83       718,969.28
            TELADOC    HEALTH    INC

                                       632      212.85       134,521.20
            TELEFLEX     INC

                                       508      387.66       196,931.28
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     10,112        300.79      3,041,588.48
                                139/347


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            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                                       653      108.08        70,576.24
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                       994      127.16       126,397.04
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      1,428       251.95       359,784.60
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                       808      262.66       212,229.28
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      2,240       134.11       300,406.40
            ABBVIE    INC

                                     18,852        97.11      1,830,717.72
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      3,370        94.81       319,509.70
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,406       101.49       244,184.94
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,233       153.10       188,772.30
            AMGEN   INC

                                      6,299       247.98      1,562,026.02
            AVANTOR    INC

                                      3,867        18.48       71,462.16
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       500      224.44       112,220.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       246      515.75       126,874.50
            BIOGEN    INC

                                      1,873       272.33       510,074.09
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      1,957       122.95       240,613.15
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     24,116        57.85      1,395,110.60
            CATALENT     INC

                                      1,400        81.64       114,296.00
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      3,830        23.59       90,349.70
            ELI  LILLY   & CO

                                      9,193       159.54      1,466,651.22
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      1,627        95.39       155,199.53
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     13,520        73.64       995,612.80
            ILLUMINA     INC

                                      1,579       382.25       603,572.75
            INCYTE    CORP

                                      2,012        99.42       200,033.04
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                       958       58.95       56,474.10
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      2,091       157.88       330,127.08
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       406      112.89        45,833.34
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     28,077        148.12      4,158,765.24
            MERCK   & CO.  INC.

                                     27,061        77.10      2,086,403.10
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       263      862.72       226,895.36
            MODERNA    INC

                                      2,441        73.21       178,705.61
            MYLAN   NV

                                      4,542        15.96       72,490.32
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                       964      125.20       120,692.80
            PERKINELMER      INC

                                      1,224       110.37       135,092.88
            PERRIGO    CO  PLC

                                       998       55.80       55,688.40
            PFIZER    INC

                                     59,057        37.66      2,224,086.62
                                140/347


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            REGENERON     PHARMACEUTICALS
                                      1,082       608.94       658,873.08
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                       813      158.63       128,966.19
            SEATTLE    GENETICS     INC

                                      1,315       168.81       221,991.72
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     12,819        11.49       147,290.31
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      4,259       406.38      1,730,772.42
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,778       278.49       773,645.22
            WATERS    CORP

                                       535      223.05       119,331.75
            ZOETIS    INC

                                      5,094       144.22       734,656.68
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     83,806        24.35      2,040,676.10
            CITIGROUP     INC

                                     22,512        51.67      1,163,195.04
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      3,620        25.58       92,599.60
            COMERICA     INC

                                      1,325        37.42       49,581.50
            EAST   WEST   BANCORP    INC

                                      1,540        35.61       54,839.40
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                      7,761        19.54       151,649.94
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      1,868       114.82       214,483.76
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                      8,992        9.60       86,323.20
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     32,764        98.28      3,220,045.92
            KEYCORP                          8,597        12.25       105,313.25

            M & T BANK   CORP

                                      1,428       105.13       150,125.64
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL

                                      3,423        12.00       41,076.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      4,656       106.84       497,447.04
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                      8,675        10.92       94,731.00
            SIGNATURE     BANK

                                       590      109.59        64,658.10
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       416      230.43        95,858.88
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     14,419        37.74       544,173.06
            US  BANCORP

                                     14,716        36.92       543,314.72
            WELLS   FARGO   & CO

                                     41,644        26.26      1,093,571.44
            ZIONS   BANCORPORATION

                                      1,197        33.63       40,255.11
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      3,571        21.18       75,633.78
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                      7,407        95.33       706,109.31
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      1,374       155.26       213,327.24
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      1,555        52.02       80,891.10
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                      8,766        36.23       317,592.18
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     14,800        194.52      2,878,896.00
            BLACKROCK     INC

                                      1,639       570.62       935,246.18
                                141/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A
                                      7,338        55.70       408,726.60
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      5,016        65.06       326,340.96
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      1,250        28.71       35,887.50
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,239        89.46       110,840.94
            CME  GROUP   INC

                                      3,868       168.75       652,725.00
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      2,800        50.82       142,296.00
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP

                                      1,943        51.77       100,589.11
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      2,938        20.30       59,641.40
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       344      347.94       119,691.36
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      2,738        20.60       56,402.80
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      3,540       201.47       713,203.80
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      5,988        96.32       576,764.16
            INVESCO    LTD

                                      2,612        10.44       27,269.28
            KKR  & CO  INC

                                      5,635        34.69       195,478.15
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       421      505.81       212,946.01
            MOODY'S    CORP

                                      1,827       289.68       529,245.36
            MORGAN    STANLEY

                                     12,955        50.18       650,081.90
            MSCI   INC

                                       928      385.65       357,883.20
            NASDAQ    INC

                                      1,296       130.56       169,205.76
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      2,230        76.03       169,546.90
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      1,053        72.12       75,942.36
            S&P  GLOBAL    INC

                                      2,621       349.97       917,271.37
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     12,586        34.94       439,754.84
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                       896       52.97       47,461.12
            STATE   STREET    CORP

                                      3,914        62.35       244,037.90
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      6,195        23.56       145,954.20
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      2,586       133.97       346,446.42
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP

                                      3,033        37.77       114,556.41
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                       734       54.49       39,995.66
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                       845       49.19       41,565.55
            AFLAC   INC

                                      7,568        36.77       278,275.36
            ALLEGHANY     CORP

                                       101      537.00        54,237.00
            ALLSTATE     CORP

                                      3,471        94.36       327,523.56
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                       776       61.90       48,034.40
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                      9,607        31.31       300,795.17
                                142/347


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AON  PLC
                                      2,512       207.17       520,411.04
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      4,552        30.85       140,429.20
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      2,097       103.93       217,941.21
            ASSURANT     INC

                                       506      106.79        54,035.74
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      1,270        33.39       42,405.30
            BROWN   & BROWN   INC

                                      2,686        45.40       121,944.40
            CHUBB   LTD

                                      4,881       134.91       658,495.71
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      1,734        83.23       144,320.82
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       146      206.25        30,112.50
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       313      224.01        70,115.13
            FNF  GROUP

                                      3,124        33.39       104,310.36
            GLOBE   LIFE   INC

                                       921       80.37       74,020.77
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      4,020        41.48       166,749.60
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      2,060        37.21       76,652.60
            LOEWS   CORP

                                      2,906        36.87       107,144.22
            MARKEL    CORP

                                       155     1,015.44        157,393.20
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      5,447       114.62       624,335.14
            METLIFE    INC

                                      8,537        38.22       326,284.14
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      2,449        44.77       109,641.73
            PROGRESSIVE      CORP

                                      6,345        87.86       557,471.70
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      4,378        64.91       284,175.98
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                       470       87.29       41,026.30
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                       562      180.14       101,238.68
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      2,795       118.28       330,592.60
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      1,416       211.52       299,512.32
            WR  BERKLEY    CORP

                                      1,291        63.96       82,572.36
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      3,058        43.16       131,983.28
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                      8,400        3.88       32,592.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC

                                       468      100.06        46,828.08
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                      6,783       221.44      1,502,027.52
            ADOBE   INC

                                      5,143       430.31      2,213,084.33
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      1,773       111.74       198,115.02
            ANSYS   INC

                                       933      293.51       273,844.83
            AUTODESK     INC

                                      2,364       232.88       550,528.32
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      4,632       145.43       673,631.76
                                143/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AVALARA    INC
                                       656      123.93        81,298.08
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      1,644        73.17       120,291.48
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      1,541        74.34       114,557.94
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      1,262       131.28       165,675.36
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      3,037       102.59       311,565.83
            CDK  GLOBAL    INC

                                      1,236        43.95       54,322.20
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,222       123.48       150,892.56
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      1,273       142.49       181,389.77
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      5,936        61.80       366,844.80
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                       728      292.11       212,656.08
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                       916      100.03        91,627.48
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       279      113.52        31,672.08
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                       933       84.84       79,155.72
            DOCUSIGN     INC

                                      1,842       190.95       351,729.90
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      2,695        21.35       57,538.25
            DYNATRACE     INC

                                      1,119        41.28       46,192.32
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       480      274.10       131,568.00
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       258      414.33       106,897.14
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                      6,599       143.70       948,276.30
            FISERV    INC

                                      6,206       100.63       624,509.78
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                       930      258.08       240,014.40
            FORTINET     INC

                                      1,600       133.04       212,864.00
            GARTNER    INC

                                       792      124.69        98,754.48
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      3,221       172.63       556,041.23
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      1,543        68.61       105,865.23
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                       908      116.64       105,909.12
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                      9,501       125.79      1,195,130.79
            INTUIT    INC

                                      2,790       288.68       805,417.20
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                       843      179.59       151,394.37
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      1,476        91.07       134,419.32
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                      9,541       306.92      2,928,323.72
            MICROSOFT     CORP

                                     76,921        201.30      15,484,197.30
            MONGODB    INC

                                       444      204.64        90,860.16
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      6,268        20.38       127,773.18
            OKTA   INC

                                      1,233       205.64       253,554.12
                                144/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORACLE    CORP
                                     23,992        55.65      1,335,154.80
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,084       243.77       264,246.68
            PAYCHEX    INC

                                      3,506        72.19       253,098.14
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       550      286.97       157,833.50
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     11,889        172.56      2,051,565.84
            PTC  INC

                                      1,110        81.46       90,420.60
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                       788      268.25       211,381.00
            SALESFORCE.COM        INC

                                      8,995       188.49      1,695,467.55
            SERVICENOW      INC

                                      2,033       425.19       864,411.27
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A

                                      2,725        29.72       80,987.00
            SPLUNK    INC

                                      1,688       199.57       336,874.16
            SQUARE    INC  - A

                                      3,819       121.41       463,664.79
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      2,001        55.75       111,555.75
            SYNOPSYS     INC

                                      1,626       193.37       314,419.62
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                       447      426.07       190,453.29
            TWILIO    INC  - A

                                      1,283       248.29       318,556.07
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       433      357.19       154,663.27
            VERISIGN     INC

                                      1,141       208.53       237,932.73
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     18,183        195.15      3,548,412.45
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                       730      140.82       102,798.60
            WESTERN    UNION   CO

                                      2,957        22.47       66,443.79
            WIX.COM    LTD

                                       591      267.47       158,074.77
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      1,806       182.78       330,100.68
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      1,174       246.56       289,461.44
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                      3,259       104.39       340,207.01
            APPLE   INC

                                     46,585        370.46      17,257,879.10
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                       519      236.81       122,904.39
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       902       67.35       60,749.70
            CDW  CORP/DE

                                      1,592       114.56       182,379.52
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     45,313        46.40      2,102,523.20
            COGNEX    CORP

                                      1,928        64.22       123,816.16
            CORNING    INC

                                      8,440        29.29       247,207.60
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      2,187        60.80       132,969.60
            F5  NETWORKS     INC

                                       613      152.34        93,384.42
            FLIR   SYSTEMS    INC

                                      1,041        40.97       42,649.77
                                145/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS
                                     14,447         9.62      138,980.14
            HP  INC

                                     15,754        17.50       275,695.00
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       259      175.29        45,400.11
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      2,337        24.48       57,209.76
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      2,082        96.85       201,641.70
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      1,879       141.73       266,310.67
            NETAPP    INC

                                      2,471        43.20       106,747.20
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                      2,020        48.04       97,040.80
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      3,659        87.27       319,320.93
            TRIMBLE    INC

                                      2,244        44.03       98,803.32
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      2,541        42.85       108,881.85
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       603      269.98       162,797.94
            AT&T   INC

                                     76,714        29.57      2,268,432.98
            CENTURYLINK      INC

                                      7,172        10.09       72,365.48
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      1,306        22.46       29,332.76
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      3,503        22.11       77,451.33
            T-MOBILE     US  INC

                                      5,997       104.93       629,265.21
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     44,223        56.85      2,514,077.55
            AES  CORP

                                      7,346        15.40       113,128.40
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      2,711        53.12       144,008.32
            AMEREN    CORPORATION

                                      2,709        79.52       215,419.68
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      5,339        88.05       470,098.95
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      1,977       144.52       285,716.04
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      1,353       103.00       139,359.00
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      3,952        19.74       78,012.48
            CMS  ENERGY    CORP

                                      3,133        63.53       199,039.49
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      3,643        75.58       275,337.94
            DOMINION     ENERGY    INC

                                      9,007        80.41       724,252.87
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      2,108       114.57       241,513.56
            DUKE   ENERGY    CORP

                                      7,883        82.79       652,633.57
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      3,980        56.02       222,959.60
            ENTERGY    CORP

                                      2,195       102.66       225,338.70
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      2,465        45.70       112,650.50
            EVERGY    INC

                                      2,522        64.06       161,559.32
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      3,590        89.48       321,233.20
                                146/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EXELON    CORP
                                     10,548        37.80       398,714.40
            FIRSTENERGY      CORP

                                      5,919        29.48       174,492.12
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                      5,230       280.25      1,465,707.50
            NISOURCE     INC

                                      4,230        24.54       103,804.20
            NRG  ENERGY    INC

                                      1,800        34.19       61,542.00
            OGE  ENERGY    CORP

                                      1,432        32.97       47,213.04
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                       828       81.38       67,382.64
            PPL  CORP

                                      8,432        25.71       216,786.72
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      5,507        52.27       287,850.89
            SEMPRA    ENERGY

                                      3,167       125.62       397,838.54
            SOUTHERN     CO/THE

                                     11,345        54.85       622,273.25
            UGI  CORP

                                      1,566        32.83       51,411.78
            VISTRA    CORP

                                      4,854        18.88       91,643.52
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      3,432        93.59       321,200.88
            XCEL   ENERGY    INC

                                      5,688        67.88       386,101.44
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     12,498        69.40       867,361.20
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      3,940       112.21       442,107.40
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                      9,816        60.62       595,045.92
            BROADCOM     INC

                                      4,260       305.79      1,302,665.40
            INTEL   CORP

                                     45,561        50.59      2,304,930.99
            KLA  CORP

                                      1,682       188.21       316,569.22
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      1,557       345.72       538,286.04
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                      7,213        34.99       252,382.87
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                      2,911        67.13       195,415.43
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      2,575       100.21       258,040.75
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     11,877        50.02       594,087.54
            NVIDIA    CORP

                                      6,520       407.78      2,658,725.60
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      2,992       115.75       346,324.00
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      3,199        20.47       65,483.53
            QORVO   INC

                                      1,251       111.92       140,011.92
            QUALCOMM     INC

                                     12,193        88.89      1,083,835.77
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      1,831       131.61       240,977.91
            TERADYNE     INC

                                      1,812        83.53       151,356.36
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                      9,960       129.63      1,291,114.80
            XILINX    INC

                                      2,675       102.66       274,615.50
                                147/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    3,097,648               295,064,912.23
                米ドル    小計
                                                  (31,223,769,012)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                      2,464        16.00       39,424.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     13,084        24.39       319,118.76
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     10,337         6.73       69,568.01
            ENBRIDGE     INC

                                     21,825        41.96       915,777.00
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      2,877        22.43       64,531.11
            INTER   PIPELINE     LTD

                                      3,471        12.93       44,880.03
            KEYERA    CORP

                                      2,259        20.88       47,167.92
            PARKLAND     CORP

                                      1,790        34.77       62,238.30
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      6,181        33.39       206,383.59
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     16,785        22.42       376,319.70
            TC  ENERGY    CORP

                                     10,192        60.29       614,475.68
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      2,708        96.41       261,078.28
            B2GOLD    CORP

                                     10,119         8.76       88,642.44
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     19,312        38.18       737,332.16
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      1,673        44.28       74,080.44
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                      4,287        12.06       51,701.22
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      2,082       212.99       443,445.18
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     10,281        11.30       116,175.30
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                      3,141        64.74       203,348.34
            LUNDIN    MINING    CORP

                                      7,300        7.96       58,108.00
            NUTRIEN    LTD

                                      6,406        44.00       281,864.00
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      2,050        49.25       100,962.50
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      3,246        15.01       48,722.46
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      4,994        71.93       359,218.42
            YAMANA    GOLD   INC

                                      9,288        8.47       78,669.36
            CAE  INC

                                      3,196        19.73       63,057.08
            WSP  GLOBAL    INC

                                      1,340        82.85       111,019.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      1,068        59.17       63,193.56
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      1,971        91.62       180,583.02
            AIR  CANADA

                                       840       16.47       13,834.80
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                      7,691       129.53       996,215.23
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                      1,489       367.70       547,505.30
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      3,272        64.11       209,767.92
                                148/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                      1,800        22.39       40,302.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      3,265        76.31       249,152.15
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      1,274        29.11       37,086.14
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,731        23.71       135,882.01
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       500      119.92        59,960.00
            DOLLARAMA     INC

                                      3,451        47.29       163,197.79
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                      9,538        45.83       437,126.54
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                       864       34.75       30,024.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      2,114        69.13       146,140.82
            METRO   INC

                                      2,930        58.36       170,994.80
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                       817      103.47        84,534.99
            SAPUTO    INC

                                      1,654        32.12       53,126.48
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      3,277        22.88       74,977.76
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      1,137        22.12       25,150.44
            CRONOS    GROUP   INC

                                      1,000        8.48       8,480.00
            BANK   OF  MONTREAL

                                      6,950        73.73       512,423.50
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     13,091        55.55       727,205.05
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      4,853        93.38       453,173.14
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      3,743        62.09       232,402.87
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     15,266        93.72      1,430,729.52
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     19,449        60.58      1,178,220.42
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     14,601        44.97       656,606.97
            CI  FINANCIAL     CORP

                                       775       18.21       14,112.75
            IGM  FINANCIAL     INC

                                        81      33.24        2,692.44
            ONEX   CORPORATION

                                       908       60.32       54,770.56
            TMX  GROUP   LTD

                                       540      140.85        76,059.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       326      425.35       138,664.10
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      1,846        23.91       44,137.86
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      1,254        44.73       56,091.42
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      1,647       137.36       226,231.92
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     21,582        18.68       403,151.76
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                      4,873        23.91       116,513.43
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      6,585        53.20       350,322.00
            BLACKBERRY      LTD

                                      1,407        6.23       8,765.61
            CGI  INC

                                      2,689        86.69       233,109.41
                                149/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                       221     1,546.32        341,736.72
            OPEN   TEXT   CORP

                                      3,074        59.71       183,548.54
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                      1,120      1,247.01       1,396,651.20
            BCE  INC

                                      1,116        55.88       62,362.08
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      4,128        54.33       224,274.24
            TELUS   CORP

                                      4,085        22.91       93,587.35
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                      4,426        17.78       78,694.28
            ALTAGAS    LTD

                                      2,930        16.73       49,018.90
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       863       40.51       34,960.13
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       33.43       32,995.41
            EMERA   INC

                                      2,818        54.27       152,932.86
            FORTIS    INC

                                      5,178        52.56       272,155.68
            HYDRO   ONE  LTD

                                      2,283        27.67       63,170.61
                                     394,066              19,466,015.76

               カナダドル      小計
                                                  (1,538,009,905)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     27,906         8.52      237,759.12
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,410        10.35       76,693.50
            NESTE   OYJ

                                      4,759        41.39       196,975.01
            OMV  AG

                                      1,475        29.56       43,601.00
            REPSOL    SA

                                     16,357         7.39      120,878.23
            TENARIS    SA

                                      5,062        5.63       28,509.18
            TOTAL   SE

                                     26,503        32.65       865,322.95
            VOPAK                           762       47.57       36,248.34

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      5,102       139.10       709,688.20
            AKZO   NOBEL

                                      2,205        82.02       180,854.10
            ARCELORMITTAL                          8,506        9.87       83,996.75

            ARKEMA                           822       88.56       72,796.32

            BASF   SE

                                     10,010        52.20       522,522.00
            COVESTRO     AG

                                      1,223        35.95       43,966.85
            CRH  PLC

                                      8,512        32.81       279,278.72
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      1,793        24.42       43,785.06
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                        56      37.84        2,119.04
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      1,382        52.28       72,250.96
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      1,888       130.30       246,006.40
            LANXESS    AG

                                       745       46.98       35,000.10
                                150/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                      2,286        27.00       61,722.00
            SOLVAY    SA

                                       925       70.60       65,305.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      5,614        11.18       62,792.59
            SYMRISE    AG

                                      1,484       107.25       159,159.00
            THYSSENKRUPP       AG

                                      2,040        7.11       14,512.56
            UMICORE                          2,388        44.77       106,910.76

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      6,116        24.63       150,637.08
            VOESTALPINE      AG

                                       712       19.41       13,819.92
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      2,875        22.28       64,055.00
            AIRBUS    SE

                                      6,372        63.93       407,361.96
            ALSTOM                          2,236        49.36       110,368.96

            ANDRITZ    AG

                                      1,260        31.34       39,488.40
            BOUYGUES     SA

                                      1,779        31.41       55,878.39
            BRENNTAG     AG

                                      1,535        54.60       83,811.00
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                      9,590        6.45       61,913.04
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      5,754        33.32       191,723.28
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        11      782.00        8,602.00
            EIFFAGE                           782       77.80       60,839.60

            FERROVIAL     SA

                                      5,381        22.40       120,534.40
            GEA  GROUP   AG

                                      1,676        32.28       54,101.28
            HOCHTIEF     AG

                                        17      78.00        1,326.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      1,226        63.30       77,605.80
            KION   GROUP   AG

                                       740       70.00       51,800.00
            KNORR-BREMSE       AG

                                       297      106.60        31,660.20
            KONE   OYJ-B

                                      3,785        66.46       251,551.10
            LEGRAND    SA

                                      2,956        70.38       208,043.28
            LEONARDO     SPA

                                      3,148        6.14       19,341.31
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       622      147.60        91,807.20
            PRYSMIAN     SPA

                                      2,867        22.85       65,510.95
            SAFRAN    SA

                                      3,499        88.54       309,801.46
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      5,966        99.18       591,707.88
            SIEMENS    AG-REG

                                      8,245       112.20       925,089.00
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      2,294        19.08       43,780.99
            THALES    SA

                                      1,244        66.80       83,099.20
            VINCI   SA

                                      5,581        79.40       443,131.40
                                151/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WARTSILA     OYJ  ABP
                                      2,705        7.45       20,157.66
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      2,067        20.20       41,753.40
            RANDSTAD     NV

                                       825       43.14       35,590.50
            TELEPERFORMANCE                           652      237.60       154,915.20

            WOLTERS    KLUWER

                                      2,960        67.36       199,385.60
            ADP                           314       91.00       28,574.00

            AENA   SME  SA

                                       754      116.00        87,464.00
            ATLANTIA     SPA

                                      3,792        13.57       51,457.44
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                      1,407        8.20       11,537.40
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     10,833        34.70       375,905.10
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT

                                       385       35.94       13,836.90
            GETLINK                          4,655        13.30       61,911.50

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      3,692        60.45       223,181.40
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       46.96       29,068.24
            CONTINENTAL      AG

                                      1,275        90.30       115,132.50
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                      9,370        40.04       375,221.65
            FAURECIA                           800       34.75       27,800.00

            FERRARI    NV

                                      1,388       154.50       214,446.00
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV

                                     12,480         9.07      113,268.48
            MICHELIN     (CGDE)

                                      1,878        92.38       173,489.64
            PEUGEOT    SA

                                      5,130        14.83       76,103.55
            PIRELLI    &  C  SPA

                                      1,734        3.61       6,275.34
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      1,775        53.66       95,246.50
            RENAULT    SA

                                      1,817        25.24       45,861.08
            VALEO   SA

                                      2,418        22.68       54,840.24
            VOLKSWAGEN      AG

                                       194      150.10        29,119.40
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      2,047       141.12       288,872.64
            ADIDAS    AG

                                      2,090       239.50       500,555.00
            ESSILORLUXOTTICA                          3,129       114.80       359,209.20

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       353      741.60       261,784.80
            KERING                           831      495.00       411,345.00

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      2,986       399.10      1,191,712.60
            MONCLER    SPA

                                      2,414        33.62       81,158.68
            PUMA   SE

                                       750       66.70       50,025.00
            SEB  SA

                                       151      146.40        22,106.40
                                152/347


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            ACCOR   SA
                                      2,330        22.62       52,704.60
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      1,706       126.00       214,956.00
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                       806       27.24       21,955.44
            SODEXO                          1,088        60.24       65,541.12

            ALTICE    EUROPE    NV

                                      7,300        3.70       27,031.90
            BOLLORE                          3,240        2.95       9,583.92

            JC  DECAUX    SA

                                        60      15.15         909.00
            PUBLICIS     GROUPE

                                      1,962        29.65       58,173.30
            SCOUT24    AG

                                      1,002        74.45       74,598.90
            SES                          2,232        6.13       13,686.62

            TELENET    GROUP   HOLDING    NV

                                       192       36.48        7,004.16
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      1,095        71.04       77,788.80
            VIVENDI                          9,266        22.75       210,801.50

            DELIVERY     HERO   SE

                                      1,478        90.00       133,020.00
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     11,861        22.88       271,379.68
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      1,360        89.84       122,182.40
            PROSUS    NV

                                      5,265        82.20       432,783.00
            ZALANDO    SE

                                      1,415        63.36       89,654.40
            CARREFOUR     SA

                                      7,042        13.55       95,419.10
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON

                                       625       26.90       16,812.50
            COLRUYT    SA

                                       290       49.05       14,224.50
            JERONIMO     MARTINS

                                      2,258        14.37       32,458.75
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     11,963        25.00       299,075.00
            METRO   AG

                                      1,970        8.63       17,005.04
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                      8,347        46.96       392,016.85
            DANONE                          6,690        60.74       406,350.60

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      3,500        8.16       28,577.50
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,282        74.80       95,893.60
            HEINEKEN     NV

                                      2,819        82.88       233,638.72
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      1,722       108.70       187,181.40
            PERNOD    RICARD    SA

                                      2,311       144.25       333,361.75
            REMY   COINTREAU

                                       264      135.00        35,640.00
            BEIERSDORF      AG

                                      1,128       101.70       114,717.60
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                       966       75.60       73,029.60
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      1,965        85.82       168,636.30
                                153/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            L'OREAL                          2,682       284.90       764,101.80
            UNILEVER     NV

                                     15,554        50.54       786,099.16
            BIOMERIEUX                           402      129.30        51,978.60

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       245       88.15       21,596.75
            DIASORIN     SPA

                                       256      162.70        41,651.20
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      2,391        76.50       182,911.50
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      4,660        44.24       206,158.40
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                      9,839        44.60       438,868.59
            ORPEA                           501      108.00        54,108.00

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       339      327.00       110,853.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      1,563        43.82       68,498.47
            BAYER   AG-REG

                                     10,613        60.76       644,845.88
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                       153      554.80        84,884.40
            GALAPAGOS     NV

                                       507      167.60        84,973.20
            GRIFOLS    SA

                                      3,329        25.09       83,524.61
            IPSEN                           158       78.20       12,355.60

            MERCK   KGAA

                                      1,467       111.80       164,010.60
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                       739       43.40       32,072.60
            QIAGEN    N.V.

                                      2,679        41.85       112,116.15
            RECORDATI     SPA

                                       830       46.96       38,976.80
            SANOFI                          12,084        88.81      1,073,180.04

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       298      259.60        77,360.80
            UCB  SA

                                      1,446       109.95       158,987.70
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      3,806        7.69       29,283.36
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     72,029         3.11      224,514.39
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     178,371         2.12      379,216.74
            BANKINTER     SA

                                      2,829        4.63       13,101.09
            BNP  PARIBAS

                                     12,137        37.14       450,768.18
            CAIXABANK     S.A

                                     25,249         2.10       53,199.64
            COMMERZBANK      AG

                                      5,632        4.57       25,743.87
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     10,156         8.90       90,469.64
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      3,921        21.10       82,733.10
            FINECOBANK      SPA

                                      7,003        12.82       89,778.46
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     42,087         6.39      268,978.01
            INTESA    SANPAOLO

                                     162,128         1.81      294,327.17
                                154/347


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            KBC  GROEP   NV
                                      2,393        52.52       125,680.36
            MEDIOBANCA      SPA

                                      6,857        7.08       48,547.56
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      1,216        15.97       19,419.52
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                      9,028        14.69       132,621.32
            UNICREDIT     SPA

                                     23,350         8.68      202,701.35
            AMUNDI    SA

                                       618       70.90       43,816.20
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     22,388         8.24      184,544.28
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      2,100       166.50       349,650.00
            EURAZEO                           403       45.66       18,400.98

            EXOR   NV

                                      1,318        49.55       65,306.90
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      1,384        75.00       103,800.00
            NATIXIS                          3,105        2.21       6,874.47

            SOFINA                           168      233.00        39,144.00

            WENDEL                           294       80.45       23,652.30

            AEGON   NV

                                     16,557         2.65       43,876.05
            AGEAS                          1,697        33.05       56,085.85

            ALLIANZ    SE-REG

                                      4,511       183.76       828,941.36
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     10,310        13.59       140,112.90
            AXA  SA

                                     21,127        17.90       378,342.31
            CNP  ASSURANCES

                                      1,015        10.54       10,698.10
            HANNOVER     RUECK   SE

                                       718      151.70       108,920.60
            MAPFRE    SA

                                       942       1.64       1,544.88
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      1,592       233.60       371,891.20
            NN  GROUP   NV

                                      2,804        31.94       89,559.76
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                      5,374        8.14       43,787.35
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      5,388        32.77       176,564.76
            SCOR   SE

                                      1,565        23.50       36,777.50
            AROUNDTOWN      SA

                                     10,475         4.92       51,557.95
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                      4,021        40.87       164,338.27
            LEG  IMMOBILIEN      AG

                                       667      116.60        77,772.20
            VONOVIA    SE

                                      5,762        54.42       313,568.04
            ADYEN   NV

                                       195     1,355.00        264,225.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      4,673        46.23       216,032.79
            ATOS   SE

                                      1,004        75.00       75,300.00
            CAPGEMINI     SA

                                      1,778       104.00       184,912.00
                                155/347


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DASSAULT     SYSTEMES     SA
                                      1,443       145.80       210,389.40
            EDENRED                          2,756        43.30       119,334.80

            NEMETSCHEK      SE

                                       536       62.75       33,634.00
            NEXI   SPA

                                      3,732        14.97       55,886.70
            SAP  SE

                                     11,190        135.44      1,515,573.60
            TEAMVIEWER      AG

                                      1,207        45.82       55,304.74
            WORLDLINE     SA

                                      1,544        73.74       113,854.56
            INGENICO     GROUP

                                       708      138.50        98,058.00
            NOKIA   OYJ

                                     63,040         3.72      234,760.96
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      2,835        58.42       165,620.70
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     36,498        14.90       543,820.20
            ELISA   OYJ

                                      1,241        52.50       65,152.50
            ILIAD   SA

                                        98      176.40        17,287.20
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      2,472        8.97       22,186.20
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     41,469         2.39       99,359.72
            ORANGE                          22,373        10.64       238,048.72

            PROXIMUS                           918       17.98       16,510.23

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     72,024         0.38       27,498.76
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     71,459         0.37       26,968.62
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     12,616         2.48       31,325.52
            TELEFONICA      SA

                                     54,127         3.86      209,254.98
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       766       39.58       30,318.28
            (Right)EDP-ENERGIAS          DE  PORTUGAL-RTS

                                     23,881         0.10       2,390.48
            E.ON   SE

                                     24,963        10.34       258,117.42
            EDF                          6,102        9.48       57,846.96

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     23,881         4.44      106,246.56
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       345       94.30       32,533.50
            ENAGAS    SA

                                      2,667        22.00       58,674.00
            ENDESA    SA

                                      3,177        23.88       75,866.76
            ENEL   SPA

                                     87,598         7.94      695,878.51
            ENGIE                          20,132        10.92       219,841.44

            FORTUM    OYJ

                                      3,981        18.03       71,777.43
            IBERDROLA     SA

                                     63,685        11.04       703,400.82
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      2,145        16.65       35,724.97
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      4,907        16.86       82,732.02
                                156/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RWE  AG
                                      6,560        32.89       215,758.40
            SNAM   SPA

                                     23,547         4.62      108,951.96
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                      2,245        10.26       23,044.92
            TERNA   SPA

                                     16,305         6.29      102,656.28
            UNIPER    SE

                                      1,464        29.94       43,832.16
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                      6,127        19.65       120,395.55
            VERBUND    AG

                                       797       44.60       35,546.20
            ASML   HOLDING    NV

                                      4,536       322.55      1,463,086.80
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     13,665        21.68       296,257.20
            STMICROELECTRONICS          NV

                                      6,064        25.89       156,996.96
                                    1,963,957               40,436,050.71

                ユーロ    小計
                                                  (5,001,939,472)
    英ポンド        BP  PLC

                                     217,822         2.98      649,327.38
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     44,346        12.42       551,043.39
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     40,202        11.93       479,690.26
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     13,552        19.56       265,158.43
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      4,320        10.29       44,452.80
            BHP  GROUP   PLC

                                     23,014        17.09       393,493.37
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      1,494        57.26       85,546.44
            EVRAZ   PLC

                                      3,072        3.05       9,375.74
            GLENCORE     PLC

                                     111,426         1.82      203,686.72
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      1,803        22.90       41,288.70
            MONDI   PLC

                                      5,627        14.42       81,141.34
            RIO  TINTO   PLC

                                     12,131        47.47       575,919.22
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      4,156        25.81       107,266.36
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     35,791         4.77      171,045.18
            BUNZL   PLC

                                      3,344        22.33       74,671.52
            DCC  PLC

                                       823       70.08       57,675.84
            FERGUSON     PLC

                                      2,523        69.92       176,408.16
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     44,562         1.04       46,500.44
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     22,239         2.68       59,622.75
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      3,824        14.36       54,912.64
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                       848      105.05        89,082.40
            EXPERIAN     PLC

                                      9,883        27.76       274,352.08
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      1,825        54.16       98,842.00
                                157/347


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            RELX   PLC
                                     20,911        16.71       349,422.81
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     20,885         5.44      113,656.17
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     12,121         5.18       62,883.74
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                      1,498        44.52       66,690.96
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      3,298        13.08       43,154.33
            PERSIMMON     PLC

                                      3,796        24.63       93,495.48
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     43,373         1.30       56,384.90
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     19,967        11.20       223,630.40
            GVC  HOLDINGS     PLC

                                      6,950        7.41       51,541.20
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      1,670        37.68       62,925.60
            WHITBREAD     PLC

                                      1,474        22.90       33,754.60
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     11,332         5.27       59,764.96
            INFORMA    PLC

                                     17,619         4.00       70,634.57
            ITV  PLC

                                     42,960         0.61       26,394.62
            PEARSON    PLC

                                      7,332        5.44       39,930.07
            WPP  PLC

                                     14,514         6.17       89,609.43
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                      4,960        5.98       29,700.48
            KINGFISHER      PLC

                                     12,732         2.48       31,613.55
            NEXT   PLC

                                      1,278        51.46       65,765.88
            OCADO   GROUP   PLC

                                      4,239        20.83       88,298.37
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                      9,573        1.91       18,289.21
            TESCO   PLC

                                     107,991         2.20      238,336.13
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                     23,008         1.88       43,278.04
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      3,281        18.33       60,157.13
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     24,652        26.92       663,631.84
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      1,836        20.59       37,803.24
            DIAGEO    PLC

                                     25,139        27.96       702,886.44
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     10,573        13.95       147,546.21
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                      7,596        77.12       585,803.52
            UNILEVER     PLC

                                     12,511        46.78       585,264.58
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                      9,733        16.11       156,798.63
            ASTRAZENECA      PLC

                                     14,047        86.52      1,215,346.44
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     53,822        15.80       850,495.24
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,352        21.52       29,095.04
                                158/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BARCLAYS     PLC
                                     189,992         1.13      215,830.91
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     217,809         3.64      794,676.13
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                     768,979         0.29      228,348.31
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     42,392         1.15       48,750.80
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     30,372         4.26      129,475.83
            3I  GROUP   PLC

                                      8,862        8.70       77,099.40
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      3,068        17.07       52,386.10
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      3,469        83.68       290,285.92
            M&G  PLC

                                     21,579         1.62       35,152.19
            SCHRODERS     PLC

                                      1,161        29.60       34,365.60
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      3,582        9.52       34,129.29
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                     18,736         2.59       48,563.71
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      1,104        23.46       25,899.84
            AVIVA   PLC

                                     45,209         2.81      127,037.29
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                      7,462        2.93       21,871.12
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     67,979         2.16      147,310.49
            PRUDENTIAL      PLC

                                     28,477        11.50       327,485.50
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                      9,396        4.41       41,445.75
            AVEVA   GROUP   PLC

                                       700       41.15       28,805.00
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                      9,110        7.48       68,161.02
            HALMA   PLC

                                      4,416        22.30       98,476.80
            BT  GROUP   PLC

                                     82,529         1.12       92,721.33
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     294,236         1.22      359,438.69
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     38,223         9.03      345,153.69
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      2,734        24.22       66,217.48
            SSE  PLC

                                     11,557        13.28       153,476.96
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                      7,835        8.82       69,120.37
                                    3,088,056               15,546,172.49

                英ポンド     小計
                                                  (2,109,149,221)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                       580       18.15       10,527.00
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        78      797.50        62,205.00
            GIVAUDAN-REG                           101     3,768.00        380,568.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                      5,780        44.10       254,898.00
            SIKA   AG-REG

                                      1,557       203.00       316,071.00
            ABB  LTD-REG

                                     19,969        23.78       474,862.82
                                159/347


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GEBERIT    AG-REG
                                       411      506.20       208,048.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      231.00        49,665.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       463      231.10       106,999.30
            ADECCO    SA-REG

                                      1,516        45.77       69,387.32
            SGS  SA-REG

                                        67     2,423.00        162,341.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       609      159.70        97,257.30
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      5,752        59.02       339,483.04
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       198      188.70        37,362.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       251       36.26        9,101.26
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        21     1,911.00         40,131.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                        8    7,190.00         57,520.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        1    78,900.00         78,900.00
            NESTLE    SA-REG

                                     31,738        109.48      3,474,676.24
            ALCON   INC

                                      5,350        55.10       294,785.00
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                       614      203.80       125,133.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       116      917.00       106,372.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                       806      563.20       453,939.20
            NOVARTIS     AG-REG

                                     22,944        78.07      1,791,238.08
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                      7,497       318.90      2,390,793.30
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       329      134.15        44,135.35
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG

                                       273       97.00       26,481.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     26,865         9.82      263,868.03
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      2,587        41.45       107,231.15
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       211      889.60       187,705.60
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     39,921        11.26       449,710.06
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       344      142.30        48,951.20
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       368      348.50       128,248.00
            SWISS   RE  AG

                                      3,271        74.44       243,493.24
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      1,622       347.70       563,969.40
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                       620       83.30       51,646.00
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                       737      146.20       107,749.40
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      1,569        63.70       99,945.30
            SWISSCOM     AG-REG

                                       301      494.10       148,724.10
                                     185,660              13,864,122.69

               スイスフラン       小計
                                                  (1,595,344,597)
                                160/347


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    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB
                                      1,099       221.00       242,879.00
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      1,948       245.00       477,260.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                      6,034       105.90       639,000.60
            ALFA   LAVAL   AB

                                      2,277       217.30       494,792.10
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     11,374        202.70      2,305,509.80
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                      7,490       400.20      2,997,498.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      3,771       350.50      1,321,735.50
            EPIROC    AB-A

                                      5,706       124.05       707,829.30
            EPIROC    AB-B

                                      4,649       121.10       562,993.90
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      1,464       179.50       262,788.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                      3,084       216.00       666,144.00
            SANDVIK    AB

                                     12,786        168.00      2,148,048.00
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      2,462       183.40       451,530.80
            SKF  AB-B   SHARES

                                      4,538       168.05       762,610.90
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     16,718        157.65      2,635,592.70
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833       129.65       496,948.45
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                      1,532       167.25       256,227.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      2,837        81.12       230,137.44
            EVOLUTION     GAMING    GROUP

                                      1,225       603.00       738,675.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                      9,591       135.00      1,294,785.00
            ICA  GRUPPEN    AB

                                       510      431.40       220,014.00
            SWEDISH    MATCH   AB

                                      1,999       679.80      1,358,920.20
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                      6,724       287.30      1,931,805.20
            NORDEA    BANK   ABP

                                     36,261        71.04      2,575,981.44
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     18,719        88.26      1,652,138.94
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     17,862        86.08      1,537,560.96
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     10,556        145.96      1,540,753.76
            EQT  AB

                                      2,344       205.80       482,395.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                       633      218.80       138,500.40
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                      5,160       522.80      2,697,648.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                      2,331       305.80       712,819.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      419.80       386,216.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     32,774        100.65      3,298,703.10
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                      3,268       572.40      1,870,603.20
            TELE2   AB-B   SHS

                                      3,777       130.10       491,387.70
                                161/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELIA   CO  AB                     31,100        35.52      1,104,672.00
                                     279,356              41,693,105.39

            スウェーデンクローナ           小計
                                                   (501,151,126)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                      9,617       144.50      1,389,656.50
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA
                                      8,106        26.74       216,754.44
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      1,707       377.80       644,904.60
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                       552      288.60       159,307.20
            MOWI   ASA

                                      5,643       167.55       945,484.65
            ORKLA   ASA

                                      6,749        87.78       592,427.22
            DNB  ASA

                                      9,301       144.50      1,343,994.50
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       190.30       508,862.20
            TELENOR    ASA

                                      9,278       149.15      1,383,813.70
                                     53,627              7,185,205.01

             ノルウェークローネ          小計
                                                    (83,563,934)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      1,218       722.20       879,639.60
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      2,451       387.00       948,537.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                      2,207       848.00      1,871,536.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                        39     7,780.00        303,420.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                        74     8,390.00        620,860.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                      2,319       863.20      2,001,760.80
            PANDORA    A/S

                                      1,082       400.40       433,232.80
            CARLSBERG     AS-B

                                      1,203       935.00      1,124,805.00
            AMBU   A/S-B

                                      1,526       219.50       334,957.00
            COLOPLAST-B                          1,315      1,058.00       1,391,270.00

            DEMANT    A/S

                                       550      195.30       107,415.00
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,197       380.40       455,338.80
            GENMAB    A/S

                                       717     2,234.00       1,601,778.00
            H LUNDBECK     A/S

                                       120      223.50        26,820.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     18,959        424.35      8,045,251.65
            DANSKE    BANK   A/S

                                      6,042       105.95       640,149.90
            TRYG   A/S

                                       694      191.70       133,039.80
            ORSTED    A/S

                                      2,091       905.20      1,892,773.20
                                     43,804              22,812,584.55

             デンマーククローネ          小計
                                                   (379,145,155)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      3,012        27.53       82,920.36
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     14,702         3.14       46,164.28
                                162/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORIGIN    ENERGY    LTD
                                     14,373         5.71       82,069.83
            SANTOS    LTD

                                     14,669         5.58       81,853.02
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                       357       20.28        7,239.96
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                      8,473        20.99       177,848.27
            BHP  GROUP   LTD

                                     31,786        37.08      1,178,624.88
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                      6,256        11.75       73,508.00
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     16,140         5.82       93,934.80
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     19,086        16.29       310,910.94
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      3,901        28.37       110,671.37
            NEWCREST     MINING    LTD

                                      9,074        34.60       313,960.40
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                      7,377        15.50       114,343.50
            ORICA   LTD

                                      2,575        17.34       44,650.50
            RIO  TINTO   LTD

                                      4,114       102.92       423,412.88
            SOUTH32    LTD

                                     38,772         2.19       84,910.68
            CIMIC   GROUP   LTD

                                       682       22.64       15,440.48
            BRAMBLES     LTD

                                     17,428        10.67       185,956.76
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     23,036         4.66      107,347.76
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        3.64       31,668.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                     12,027         5.40       64,945.80
            TRANSURBAN      GROUP

                                     30,019        13.70       411,260.30
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      6,885        25.99       178,941.15
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       9.07       7,011.11
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     21,233         3.64       77,288.12
            REA  GROUP   LTD

                                       563      107.32        60,421.16
            SEEK   LTD

                                      3,309        22.02       72,864.18
            WESFARMERS      LTD

                                     12,403        46.36       575,003.08
            COLES   GROUP   LTD

                                     15,036        17.78       267,340.08
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     13,807        38.63       533,364.41
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                      5,169        8.83       45,642.27
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                      7,050        11.14       78,537.00
            COCHLEAR     LTD

                                       742      193.96       143,918.32
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      1,421        63.41       90,105.61
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      5,181        32.05       166,051.05
            CSL  LTD

                                      4,873       277.02      1,349,918.46
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     30,789        18.29       563,130.81
                                163/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL
                                     18,999        72.86      1,384,267.14
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     34,635        17.98       622,737.30
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     39,063        17.76       693,758.88
            AMP  LTD

                                     36,656         1.71       62,681.76
            ASX  LTD

                                      2,263        83.44       188,824.72
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      3,726       125.79       468,693.54
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      1,557        58.56       91,177.92
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     19,356         5.32      102,973.92
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     33,618         2.95       99,173.10
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     17,256        10.40       179,462.40
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     11,553         8.98      103,745.94
            LENDLEASE     GROUP

                                      8,292        11.93       98,923.56
            AFTERPAY     LTD

                                      2,039        69.81       142,342.59
            COMPUTERSHARE       LTD

                                      5,604        13.51       75,710.04
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        20.74       33,184.00
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     50,525         3.33      168,248.25
            TPG  TELECOM    LTD

                                       287       8.02       2,301.74
            AGL  ENERGY    LTD

                                      7,599        17.23       130,930.77
            APA  GROUP

                                     13,816        11.11       153,495.76
            AUSNET    SERVICES

                                      1,437        1.76       2,529.12
                                     725,674              13,058,342.03

             オーストラリアドル          小計
                                                   (984,207,238)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                      8,112        6.34       51,430.08
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                      7,857        20.84       163,739.88
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                      6,636        35.24       233,852.64
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      5,506        13.35       73,505.10
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     22,917         4.85      111,147.45
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        4.69       33,768.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                      9,402        4.75       44,659.50
                                     67,630               712,102.65

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (50,160,510)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     31,500        49.80      1,568,700.00
            NWS  HOLDINGS     LTD

                                     10,000         6.59       65,900.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     16,500        82.10      1,354,650.00
            MTR  CORP

                                     19,500        38.30       746,850.00
                                164/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L
                                     26,000        50.05      1,301,300.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     31,000        29.25       906,750.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      2,000        8.27       16,540.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      5,200        12.98       67,496.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     22,000        23.75       522,500.00
            WH  GROUP   LTD

                                     91,500         6.79      621,285.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                      3,600        17.58       63,288.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     44,000        21.90       963,600.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                      9,000       124.30      1,118,700.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     13,200        360.40      4,757,280.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     130,600         71.90      9,390,140.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     26,000        43.30      1,125,800.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        19.02       513,540.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     13,916        28.60       397,997.60
            KERRY   PROPERTIES      LTD

                                       500       18.50        9,250.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     15,000        37.25       558,750.00
            SINO   LAND   CO

                                     18,000         9.34      168,120.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     15,700        92.45      1,451,465.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        38.10       160,020.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        17.52       87,600.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     23,000        28.00       644,000.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     33,000        11.50       379,500.00
            PCCW   LTD

                                      4,000        4.36       17,440.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        38.30       168,520.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     16,000        71.50      1,144,000.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.95      246,450.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     104,874         11.04      1,157,808.96
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     18,000        42.35       762,300.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                      1,600        98.05       156,880.00
                                     816,790              32,614,420.56

                香港ドル     小計
                                                   (445,186,840)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     19,000         5.71      108,490.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     12,000         3.25       39,000.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING

                                      1,500        0.92       1,387.50
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                      9,600        3.62       34,752.00
                                165/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GENTING    SINGAPORE     LTD
                                     80,800         0.75       60,600.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                       100       20.00        2,000.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     25,200         4.29      108,108.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     19,900        20.64       410,736.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     37,200         8.98      334,056.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     13,400        20.23       271,082.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     11,500         8.32       95,680.00
            CAPITALAND      LTD

                                     21,200         2.82       59,784.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        8.26       24,780.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      2,100        6.67       14,007.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        16.98       69,618.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     80,700         2.48      200,136.00
                                     341,300               1,834,216.50

              シンガポールドル         小計
                                                   (140,592,694)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                      4,122        11.06       45,589.32
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      463.00       176,403.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                      9,996        19.83       198,220.68
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     17,924        17.19       308,113.56
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                      7,519        10.63       79,926.97
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414        70.58       99,800.12
            AZRIELI    GROUP

                                       234      158.80        37,159.20
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                       731      675.90       494,082.90
                                     42,321              1,439,295.75

             イスラエルシュケル          小計
                                                    (44,632,561)
                                   11,099,889               44,096,852,265

                 合　計
                                                  (44,096,852,265)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               4,823         65,206.96

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           1,379        232,430.45

                      AMERICAN     TOWER   CORP               4,757       1,219,361.81

                                166/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         16,047         114,736.05
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            1,572        230,848.20

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              1,674        151,781.58

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,108         99,199.24

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              4,493        748,983.10

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            2,875        422,596.25

                      DUKE   REALTY    CORP                 4,194        156,268.44

                      EQUINIX    INC                    925       682,085.75

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              1,548        101,502.36

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   4,162        226,163.08

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             753       161,232.36

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             1,476        140,810.40

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              617        45,034.83

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            5,755        151,011.20

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            6,508         68,334.00

                      INVITATION      HOMES   INC              4,955        136,411.15

                      IRON   MOUNTAIN     INC                2,044         55,678.56

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          5,932        112,233.44

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,301        144,762.27

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               1,474         50,705.60

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              2,330         72,696.00

                      PROLOGIS     INC                  7,985        797,781.35

                      PUBLIC    STORAGE                   1,734        321,414.24

                      REALTY    INCOME    CORP                3,751        215,382.42

                      REGENCY    CENTERS    CORP               1,514         60,499.44

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,229        367,077.72

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            3,443        208,542.51

                      SUN  COMMUNITIES      INC               1,063        150,818.44

                      UDR  INC                     3,355        119,068.95

                      VENTAS    INC                   4,246        151,879.42

                      VEREIT    INC                   11,100         68,931.00

                      VICI   PROPERTIES      INC               5,335        112,195.05

                      VORNADO    REALTY    TRUST               1,259         44,077.59

                      WELLTOWER     INC                  4,601        236,583.42

                      WEYERHAEUSER       CO                8,460        220,890.60

                                167/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      WP  CAREY   INC                  1,458         96,811.20
                                            143,235        8,762,026.43

                                米ドル    小計
                                                    (927,197,636)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        45,182.00

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          1,901         25,055.18

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         22,812.30

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV            53        1,075.37

                                             4,434         94,124.85

                              カナダドル      小計
                                                     (7,436,804)
          ユーロ            COVIVIO                        522        32,076.90

                      GECINA    SA                    569        61,679.60

                      ICADE                         30        1,701.00

                      KLEPIERRE                       1,289         20,437.09

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       1,196         57,790.72

                                             3,606        173,685.31

                                ユーロ    小計
                                                    (21,484,872)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC               5,737         20,567.14

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            6,648         36,138.52

                      SEGRO   PLC                   13,859         128,195.75

                                            26,244         184,901.41

                               英ポンド     小計
                                                    (25,085,574)
          オーストラリアドル            DEXUS                       13,745         123,430.10

                      GOODMAN    GROUP                  18,868         306,793.68

                      GPT  GROUP                    15,542         64,033.04

                      MIRVAC    GROUP                   32,387         67,688.83

                      SCENTRE    GROUP                  51,996         109,711.56

                      STOCKLAND                       29,890         96,544.70

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         57,770.16

                                            204,596         825,972.07

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (62,253,514)
          香港ドル            LINK   REIT                    24,600        1,448,940.00

                                            24,600        1,448,940.00

                               香港ドル     小計
                                                    (19,778,031)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          41,300         143,724.00

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           25,500         43,860.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              22,000         43,560.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         43,240.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            38,500         82,390.00

                      SUNTEC    REIT                   8,500         11,815.00

                                            158,800         368,589.00

                           シンガポールドル         小計
                                                    (28,252,346)
                                                    1,091,488,777

                    合計
                                                   (1,091,488,777)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        589銘柄          97.1  %        ―           69.1  %

                  投資証券         39銘柄           ―        2.9  %           2.1  %

    カナダドル               株式        81銘柄         99.5  %        ―            3.4  %

                  投資証券          4銘柄          ―        0.5  %           0.0  %

    ユーロ               株式        240銘柄          99.6  %        ―           11.1  %

                  投資証券          5銘柄          ―        0.4  %           0.0  %

    英ポンド               株式        85銘柄         98.8  %        ―            4.7  %

                  投資証券          3銘柄          ―        1.2  %           0.1  %

    スイスフラン               株式        39銘柄         100.0   %        ―            3.5  %

    スウェーデンクローナ               株式        36銘柄         100.0   %        ―            1.1  %

    ノルウェークローネ               株式         9銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式        18銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    オーストラリアドル               株式        57銘柄         94.1  %        ―            2.2  %

                  投資証券          7銘柄          ―        5.9  %           0.1  %

    ニュージーランドドル               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        33銘柄         95.7  %        ―            1.0  %

                  投資証券          1銘柄          ―        4.3  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式        16銘柄         83.3  %        ―            0.3  %

                  投資証券          6銘柄          ―       16.7  %           0.1  %

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,582,580,750
        コール・ローン                               33,558,014
        株式                              6,562,354,201
        投資証券                                5,606,676
        派生商品評価勘定                               180,252,524
        未収入金                                 531,423
        未収配当金                               26,163,198
                                       492,748,714
        差入委託証拠金
                                      8,883,795,500
        流動資産合計
                                      8,883,795,500
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 684,865
        未払解約金                                2,756,000
                                            91
        未払利息
                                        3,440,956
        流動負債合計
                                        3,440,956
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,916,953,326
        剰余金
                                      1,963,401,218
          剰余金又は欠損金（△）
                                      8,880,354,544
        元本等合計
                                      8,880,354,544
       純資産合計
                                      8,883,795,500
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    7月26日
       期首元本額                                              5,621,258,113円
       期中追加設定元本額                                              9,872,215,520円
       期中一部解約元本額                                              8,576,520,307円
       期末元本額                                              6,916,953,326円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               467,124,977円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               986,354,630円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               967,570,455円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                9,331,064円
       つみたてバランスファンド                                               299,837,531円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               245,415,727円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               120,602,466円
                                171/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               71,930,092円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                4,798,132円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                4,027,206円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,428,206円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,317,501円
       リスクコントロール・オープン                                                4,408,067円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               51,526,635円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,528,919,087円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                               896,443,719円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               29,007,992円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               86,519,492円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               100,907,658円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               291,379,776円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               210,003,653円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               132,897,894円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               85,578,569円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               273,245,665円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               44,385,757円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 991,375円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     6,916,953,326口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.2839円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (12,839円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    7月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

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                            2020年    7月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    7月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   42,194,598

    投資証券                                                   △2,759,435

           合計                                            39,435,163

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
                                173/347


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    2　デリバティブ取引に関する注記　

    (株式関連)

     （2020年     7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,112,800,532               －    2,292,764,373           179,963,841

            合計             2,112,800,532               －    2,292,764,373           179,963,841

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2020年     7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              28,864,757             －      28,467,194          △397,563
              米ドル             19,457,277             －      19,197,194          △260,083

              香港ドル              5,534,000             －      5,460,000          △74,000

              南アフリカランド              3,873,480             －      3,810,000          △63,480

             売建                47,000           －        45,619          1,381

              コロンビアペソ               43,574           －        42,244          1,330

              オフショア人民元                3,426           －        3,375           51

            合計               28,911,757             －      28,512,813          △396,182

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

                                174/347


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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     62,002         5.14      319,186.29
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                      8,200        0.71       5,846.60
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      4,306        69.00       297,114.00
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                       987      152.10       150,122.70
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     13,717         4.96       68,091.18
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     14,710         5.23       77,006.85
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      2,578        46.92       120,959.76
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                      1,900        6.66       12,654.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      2,090        11.06       23,115.40
            MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS

                                      3,150        7.09       22,333.50
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                      6,724        26.43       177,715.32
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      1,251        20.06       25,095.06
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      1,201        12.04       14,460.04
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                       723      104.70        75,698.10
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      1,901        12.40       23,572.40
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                       785       43.08       33,817.80
            51JOB   INC-ADR

                                       300       66.48       19,944.00
            BEST   INC  - ADR

                                      1,500        4.16       6,240.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      3,900        34.88       136,032.00
            NIO  INC  - ADR

                                      9,400        11.82       111,108.00
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR

                                       800       81.20       64,960.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      1,400        33.56       46,984.00
                                175/347


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            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR
                                      1,450       138.05       200,172.50
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      3,900        75.74       295,386.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      3,650        52.64       192,136.00
            58.COM    INC-ADR

                                       960       55.06       52,857.60
            AUTOHOME     INC-ADR

                                       620       77.76       48,211.20
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      2,750       119.02       327,305.00
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      1,000        40.10       40,100.00
            HUYA   INC-ADR

                                       500       22.47       11,235.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      2,300        20.40       46,920.00
            JOYY   INC

                                       620       76.60       47,492.00
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                      1,350        17.61       23,773.50
            NETEASE    INC-ADR

                                       782      448.33       350,594.06
            SINA   CORP

                                       630       40.02       25,212.60
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                      3,800        15.62       59,356.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                       630       33.72       21,243.60
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR

                                     18,930        249.00      4,713,570.00
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                       500       37.81       18,905.00
            JD.COM    INC-ADR

                                      8,620        60.88       524,785.60
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      2,600        78.95       205,270.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      4,950        27.10       134,145.00
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      4,600        20.43       93,978.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      4,288        15.66       67,150.08
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      1,456        38.74       56,405.44
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                       600       25.80       15,480.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                       500       76.02       38,010.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     15,674         3.85       60,344.90
            CREDICORP     LTD

                                       644      127.27        81,961.88
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     28,306        12.02       340,379.65
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     22,102         1.00       22,256.71
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       500       29.54       14,770.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.83       8,406.72
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                       800       78.15       62,520.00
            GLOBANT    SA

                                       340      164.69        55,994.60
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                      5,500        8.91       49,005.00
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR

                                       870       10.05        8,743.50
                                176/347


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                                     300,327              10,146,134.14
                米ドル    小計
                                                  (1,073,663,914)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     142,300          6.24      887,952.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     32,300        58.98      1,905,054.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      1,375       315.06       433,207.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                      7,800        34.21       266,838.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                     34,600        11.14       385,444.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      3,400        44.67       151,878.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      3,700       145.54       538,498.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      2,070       219.86       455,110.20
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      2,750       159.92       439,780.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     26,000        23.65       614,900.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      2,200        70.01       154,022.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     53,400        56.49      3,016,566.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      4,800       108.60       521,280.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                      5,300        43.21       229,013.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      5,600        92.96       520,576.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     19,800        134.00      2,653,200.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      2,115       260.27       550,471.05
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     15,000        38.94       584,100.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     16,500        35.27       581,955.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     26,700        79.78      2,130,126.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     17,800        15.94       283,732.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     341,600         14.64      5,001,024.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                      6,200        62.62       388,244.00
                                     773,310              22,692,970.75

               メキシコペソ       小計
                                                   (108,018,540)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                      1,200        82.44       98,928.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     37,700        23.33       879,541.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     48,200        22.73      1,095,586.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                      7,600        19.15       145,540.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                      2,300        24.14       55,522.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                      7,300        11.61       84,753.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     11,500        17.14       197,110.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                      7,400        21.45       158,730.00
                                177/347


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            SUZANO    SA
                                      5,007        42.30       211,796.10
            VALE   SA

                                     37,400        58.60      2,191,640.00
            WEG  SA

                                      8,650        66.71       577,041.50
            CCR  SA

                                     13,400        14.64       196,176.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                      6,610        44.70       295,467.00
            RUMO   SA

                                     10,100        22.30       225,230.00
            COGNA   EDUCACAO

                                     18,400         8.28      152,352.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                      2,100       121.59       255,339.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF

                                      9,200        35.53       326,876.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                      8,100        41.20       333,720.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                      7,400        79.67       589,558.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                      7,000        22.95       160,650.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      3,000        20.63       61,890.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC

                                      1,700        74.90       127,330.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                      2,200       114.15       251,130.00
            AMBEV   SA

                                     47,800        14.93       713,654.00
            BRF  SA

                                      5,900        20.33       119,947.00
            JBS  SA

                                      9,700        22.07       214,079.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                      7,000        42.60       298,200.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                      2,400        65.69       157,656.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                      5,000        68.06       340,300.00
            HYPERA    SA

                                      4,000        34.25       137,000.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     13,720        20.72       284,278.40
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     44,890        22.64      1,016,309.60
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                      8,900        33.95       302,155.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      4,400        29.03       127,732.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     49,000        26.47      1,297,030.00
            ITAUSA    SA

                                     45,100        10.45       471,295.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     21,200        65.35      1,385,420.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                      2,600        86.92       225,992.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                      7,300        28.00       204,400.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA

                                      5,200        8.34       43,368.00
            PORTO   SEGURO    SA

                                       700       53.64       37,548.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                      3,100        51.03       158,193.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA

                                      6,000        10.30       61,800.00
                                178/347


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            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS
                                      2,200        21.37       47,014.00
            CIELO   SA

                                     11,700         5.27       61,659.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF

                                      4,100        49.27       202,007.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA

                                      9,000        14.41       129,690.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      2,000        39.05       78,100.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                      3,200        38.10       121,920.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     10,200        12.01       122,502.00
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB

                                      1,100        63.03       69,333.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      3,600        61.54       221,544.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      2,300        32.22       74,106.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      2,000        48.00       96,000.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      2,275        44.19       100,532.25
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                      8,900        24.64       219,296.00
                                     619,952              17,811,965.85

              ブラジルレアル        小計
                                                   (360,336,069)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      4,205      6,200.00       26,071,000.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     10,523       1,700.00       17,889,100.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      1,062      23,370.00       24,818,940.00
            FALABELLA     SA

                                      6,932      2,610.10       18,093,213.20
            CENCOSUD     SA

                                     13,424       1,245.00       16,712,880.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      1,735      5,830.00       10,115,050.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                      2,850      1,859.00       5,298,150.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     481,649         73.55     35,425,283.95
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       565     27,990.00       15,814,350.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                     716,617         32.70     23,433,375.90
            CENCOSUD     SHOPPING     SA

                                      5,205      1,389.90       7,234,429.50
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM

                                      1,858      5,490.00       10,200,420.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A

                                     18,006        269.13      4,845,954.78
            COLBUN    SA

                                     83,944        136.50      11,458,356.00
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     362,665        119.01      43,160,761.65
            ENEL   CHILE   SA

                                     262,172         61.13     16,026,574.36
                                    1,973,412               286,597,839.34

                チリペソ     小計
                                                    (39,091,945)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     49,667       2,220.00      110,260,740.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      2,542      25,480.00       64,770,160.00
                                179/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANCOLOMBIA      SA-PREF
                                      4,580      25,700.00       117,706,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,588      20,180.00       52,225,840.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      4,890      19,800.00       96,822,000.00
                                     64,267             441,784,740.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (12,635,043)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA

                                       784       12.12        9,502.08
            OPAP   SA

                                      2,135        8.02       17,122.70
            JUMBO   SA

                                       765       16.73       12,798.45
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      2,534        12.64       32,029.76
                                      6,218               71,452.99

                ユーロ    小計
                                                    (8,838,734)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                       917       87.35       80,099.95
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     16,119         8.37      134,916.03
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                      3,955        35.08       138,741.40
            KOC  HOLDING    AS

                                      8,691        17.45       151,657.95
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS

                                      1,500        17.92       26,880.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                      5,500        11.74       64,570.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                       531       77.50       41,152.50
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      4,769        73.85       352,190.65
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE

                                      1,920        20.70       39,744.00
            AKBANK    T.A.S.

                                     29,649         5.78      171,371.22
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     21,853         7.91      172,857.23
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     12,100         5.29       64,009.00
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI

                                     29,612         2.36       69,884.32
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                     12,059         9.13      110,098.67
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     11,983        16.06       192,446.98
                                     161,158               1,810,619.90

               トルコリラ      小計
                                                    (27,974,077)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                       749      550.00       411,950.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      3,886        53.30       207,123.80
            CEZ  AS

                                      1,547       465.00       719,355.00
                                      6,182              1,338,428.80

               チェココルナ       小計
                                                    (6,303,999)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      3,029      1,729.00       5,237,141.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      1,497      6,455.00       9,663,135.00
                                180/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OTP  BANK   PLC
                                      2,319      11,000.00       25,509,000.00
                                      6,845             40,409,276.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (14,458,438)
    ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA

                                       682       51.58       35,177.56
    チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN
                                      2,810        57.82       162,474.20
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I

                                     19,031         5.36      102,044.22
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      1,355       119.20       161,516.00
            LPP  SA

                                       14     6,210.00         86,940.00
            CD  PROJEKT    SA

                                       697      388.00       270,436.00
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      3,192        29.30       93,525.60
            DINO   POLSKA    SA

                                       528      200.00       105,600.00
            BANK   PEKAO   SA

                                      1,997        54.88       109,595.36
            MBANK   SA

                                       165      206.00        33,990.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                      9,155        23.10       211,480.50
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       265      161.40        42,771.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      5,729        28.25       161,844.25
            ORANGE    POLSKA    SA

                                      4,699        6.97       32,775.52
            PGE  SA

                                      9,929        7.34       72,958.29
                                     60,248              1,683,128.50

             ポーランドズロチ         小計
                                                    (47,295,910)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     12,000         6.24       74,880.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     250,000          3.45      862,500.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     35,500        13.12       465,760.00
            CNOOC   LTD

                                     182,000          8.52     1,550,640.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H

                                     10,000         3.55       35,500.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     220,000          2.86      629,200.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                     14,000         5.97       83,580.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     30,000         1.97       59,100.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     13,000        57.10       742,300.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     13,000         4.55       59,150.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     27,000         2.97       80,190.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     42,000         9.10      382,200.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     28,000        10.10       282,800.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     15,000         9.12      136,800.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     10,000         4.67       46,700.00
                                181/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS
                                     20,000         7.55      151,000.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H

                                     34,000         1.78       60,520.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     13,000        10.02       130,260.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     54,000         4.68      252,720.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     26,000         4.45      115,700.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      2,200        45.95       101,090.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H

                                     42,000         4.43      186,060.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     28,000         4.97      139,160.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     17,000        33.65       572,050.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     13,000        14.08       183,040.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H

                                     23,500         6.20      145,700.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     44,000         4.06      178,640.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     16,000         4.70       75,200.00
            CITIC   LTD

                                     62,000         7.30      452,600.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                     51,000         3.43      174,930.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     24,500         9.45      231,525.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                      8,000        17.50       140,000.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H

                                     20,000         2.36       47,200.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD

                                      4,000        11.40       45,600.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H

                                     17,500         3.75       65,625.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                      8,000        23.85       190,800.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     19,000        16.90       321,100.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                      6,000        6.70       40,200.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                      6,700        26.80       179,560.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     10,400         7.97       82,888.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H

                                      4,750        45.50       216,125.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD

                                     41,000         4.46      182,860.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     14,000        43.85       613,900.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     10,000        10.68       106,800.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     18,000         4.72       84,960.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     20,000         5.32      106,400.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H

                                     14,000         2.76       38,640.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     18,000         8.86      159,480.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     12,000         3.56       42,720.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     18,500         2.70       49,950.00
                                182/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD
                                     18,000         4.10       73,800.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     12,000         8.72      104,640.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H

                                      4,000        7.29       29,160.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     10,500        12.64       132,720.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     18,000         5.84      105,120.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H

                                     12,500         3.79       47,375.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000         7.69      261,460.00
            BYD  CO  LTD-H

                                      6,000        72.45       434,700.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     32,000         5.07      162,240.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                      5,200        22.30       115,960.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     61,000        15.88       968,680.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     35,000         8.16      285,600.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     28,000         6.24      174,720.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     11,000        70.75       778,250.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     24,000         2.11       50,640.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO

                                     14,000        24.80       347,200.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     22,000        24.80       545,600.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                      8,500        91.00       773,500.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                      6,000        18.68       112,080.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                      4,000        13.50       54,000.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L

                                     12,000         7.11       85,320.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                      8,000        35.10       280,800.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING

                                      2,500        37.10       92,750.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     140,000          1.11      155,400.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      2,800        51.55       144,340.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     57,700        528.00      30,465,600.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     72,000         1.10       79,200.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B

                                     35,900        190.70      6,846,130.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD

                                      8,400        13.40       112,560.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     14,000         9.04      126,560.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      6,000        46.70       280,200.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     25,500        11.18       285,090.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      1,100        79.15       87,065.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                      9,000        15.58       140,220.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     28,000        34.65       970,200.00
                                183/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN
                                     16,000        51.60       825,600.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     14,500         4.67       67,715.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     18,000        13.52       243,360.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                      4,000        65.50       262,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     15,000         8.20      123,000.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     53,000         5.79      306,870.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      5,000        93.70       468,500.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                      7,000        66.95       468,650.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      4,000        28.90       115,600.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD

                                      4,000        24.90       99,600.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     38,000        20.85       792,300.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      3,900       117.20       457,080.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     24,000        19.24       461,760.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                      6,400        13.40       85,760.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     12,400        18.64       231,136.00
            3SBIO   INC

                                     13,000         9.98      129,740.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                       600      215.00       129,000.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     16,000         9.47      151,520.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     11,000         4.36       47,960.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     24,000         3.93       94,320.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     58,000        15.34       889,720.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     10,000        16.84       168,400.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                      6,000        36.00       216,000.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     10,000        50.05       500,500.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD

                                     17,500         4.73       82,775.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                      6,000        35.85       215,100.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     107,250          9.94     1,066,065.00
            SSY  GROUP   LTD

                                     10,000         5.07       50,700.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      2,324       112.40       261,217.60
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC

                                      9,500       145.20      1,379,400.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     285,000          2.78      792,300.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                     806,000          2.64     2,127,840.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     92,000         4.35      400,200.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     96,000         3.39      325,440.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                     971,000          5.86     5,690,060.00
                                184/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H
                                     24,000         2.93       70,320.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     40,000        36.80      1,472,000.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     54,100         4.92      266,172.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                     18,000         3.14       56,520.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                     615,000          4.68     2,878,200.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     104,000          4.41      458,640.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     105,000          1.48      155,400.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                      8,000        12.90       103,200.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     41,000         4.70      192,700.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                     103,000          0.93       95,790.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     13,600        17.84       242,624.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     21,000        17.68       371,280.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     17,000         6.66      113,220.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     15,600         9.06      141,336.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H

                                      7,600        13.16       100,016.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     30,400         7.06      214,624.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     17,400        13.70       238,380.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     76,000        18.00      1,368,000.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     28,800        22.65       652,320.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H

                                     55,000         0.85       46,750.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     17,800        14.02       249,556.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                      9,000        30.95       278,550.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     92,000         2.48      228,160.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     72,000         6.13      441,360.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     60,000        83.40      5,004,000.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      3,600        42.30       152,280.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     10,000         9.80       98,000.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                     14,000         9.60      134,400.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                     20,000        20.65       413,000.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     56,000         5.14      287,840.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     39,500        23.60       932,200.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     15,000         8.40      126,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     32,000        33.15      1,060,800.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     17,900        25.10       449,290.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     30,000         6.60      198,000.00
                                185/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO
                                     79,000         9.89      781,310.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                     15,200         9.10      138,320.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000         3.33       59,940.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     14,000        12.92       180,880.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     14,000        13.44       188,160.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,500        37.85       700,225.00
            POLY   PROPERTY     DEVELOPMENT      -H

                                      1,200        83.75       100,500.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     24,000         7.34      176,160.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                     24,000         2.47       59,280.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     13,000        31.80       413,400.00
            SHUI   ON  LAND   LTD

                                     28,000         1.18       33,040.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD

                                     23,000         1.88       43,240.00
            SOHO   CHINA   LTD

                                     12,000         2.91       34,920.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     26,000        35.40       920,400.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     14,000        13.08       183,120.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     52,000         1.46       75,920.00
            YUZHOU    GROUP   HOLDINGS     CO  LTD

                                     14,000         3.35       46,900.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                     12,000         4.67       56,040.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     25,000        18.64       466,000.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                      8,000        35.75       286,000.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                      9,000        13.52       121,680.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                      7,000        57.45       402,150.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                      5,000        22.20       111,000.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H

                                     15,000         3.45       51,750.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                      5,000        22.35       111,750.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                      8,000        8.32       66,560.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H

                                      3,400        10.00       34,000.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     66,000         4.57      301,620.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                      7,400       138.10      1,021,940.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     107,200         15.10      1,618,720.00
            ZTE  CORP-H

                                      8,800        22.15       194,920.00
            CHINA   MOBILE    LTD

                                     62,000        53.50      3,317,000.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H

                                     142,000          2.29      325,180.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     460,000          1.42      653,200.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD

                                     56,000         4.33      242,480.00
                                186/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS
                                      6,000        27.00       162,000.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     58,000         3.13      181,540.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     110,000          1.63      179,300.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     27,400        23.40       641,160.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     38,000         4.51      171,380.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     59,000         1.43       84,370.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     10,000        37.95       379,500.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     20,000         9.63      192,600.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                      8,300        92.35       766,505.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     32,000        13.04       417,280.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     30,000         3.34      100,200.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     38,000         6.51      247,380.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      5,000        28.35       141,750.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING

                                     34,000        25.65       872,100.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     42,000         8.24      346,080.00
                                    9,004,224               114,484,149.60

                香港ドル     小計
                                                  (1,562,708,642)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     36,700         3.79      139,093.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      2,900        20.62       59,798.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     22,500         6.26      140,850.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     16,700         4.70       78,490.00
            GAMUDA    BHD

                                     21,000         3.45       72,450.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                      7,600        8.62       65,512.00
            IJM  CORP   BHD

                                     20,200         1.65       33,330.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     33,100         2.13       70,503.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     12,900         5.20       67,080.00
            MISC   BHD

                                     13,100         7.90      103,490.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                      6,800        3.65       24,820.00
            GENTING    BHD

                                     23,100         3.96       91,476.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     32,600         2.33       75,958.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B

                                      1,000        25.50       25,500.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      1,000        32.00       32,000.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD

                                      3,000        10.24       30,720.00
            IOI  CORP   BHD

                                     23,300         4.47      104,151.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      4,700        22.70       106,690.00
                                187/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD
                                       700      140.00        98,000.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                      5,920        19.00       112,480.00
            QL  RESOURCES     BHD

                                      7,100        9.63       68,373.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     22,400         5.18      116,032.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     17,700        17.68       312,936.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     24,100         5.39      129,899.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     16,100        25.44       409,584.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     12,700         3.03       38,481.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     67,500         3.57      240,975.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                      7,200        15.00       108,000.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      1,800        13.90       25,020.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     40,900         7.85      321,065.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     29,900        17.72       529,828.00
            RHB  BANK   BHD

                                     18,100         4.97       89,957.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     30,400         3.23       98,192.00
            DIGI.COM     BHD

                                     28,400         4.19      118,996.00
            MAXIS   BHD

                                     21,600         5.25      113,400.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                      8,100        3.97       32,157.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                      7,500        16.28       122,100.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     24,300        11.24       273,132.00
            YTL  CORP   BHD

                                     19,380         0.74       14,438.10
                                     694,000               4,694,956.10

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (116,763,558)
    タイバーツ        IRPC   PCL  - NVDR

                                     137,700          2.62      360,774.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     15,000        93.25      1,398,750.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     117,400         38.50      4,519,900.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     13,200        43.25       570,900.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     16,500        26.25       433,125.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     25,000        48.50      1,212,500.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                      8,100       382.00      3,094,200.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     45,100        55.25      2,491,775.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     89,500         8.95      801,025.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     75,200        10.50       789,600.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     62,200         4.02      250,044.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     35,100        19.60       687,960.00
                                188/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR
                                     20,625        28.75       592,968.75
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     64,600        15.10       975,460.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                      8,800        38.75       341,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     60,100        67.00      4,026,700.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     41,700        33.00      1,376,100.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                      6,500        41.75       271,375.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     24,200        13.40       324,280.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     100,800         21.70      2,187,360.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      3,300       114.50       377,850.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                      4,100       104.00       426,400.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                     13,300        85.75      1,140,475.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     25,000        10.10       252,500.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                      9,900        70.75       700,425.00
            TMB  BANK   PCL-NVDR

                                     215,000          1.02      219,300.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     18,300        24.40       446,520.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                      8,200        32.50       266,500.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                      7,600        51.00       387,600.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                      9,000        51.75       465,750.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     20,800        49.00      1,019,200.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     96,400         7.55      727,820.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     12,500        185.00      2,312,500.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-F

                                     18,400        56.75      1,044,200.00
            TOTAL   ACCESS    COMM-FOREIGN

                                      3,100        39.25       121,675.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     85,100         3.40      289,340.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        51.50       489,250.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      2,800       245.00       686,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     17,900        47.75       854,725.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                      7,300        71.75       523,775.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     20,500        34.50       707,250.00
            RATCH   GROUP   PCL-FOREIGN

                                      3,200        62.50       200,000.00
                                    1,578,525               40,364,851.75

               タイバーツ      小計
                                                   (134,818,604)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     23,360        50.00      1,168,000.00
            AYALA   CORPORATION

                                      2,690       742.00      1,995,980.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                       700      437.80       306,460.00
                                189/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                                     27,220        65.00      1,769,300.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      2,595       900.50      2,336,797.50
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     11,700        97.00      1,134,900.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      4,500       128.50       578,250.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC

                                      9,500        48.00       456,000.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                      9,750       122.00      1,189,500.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                      6,630        69.50       460,785.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     21,220        93.05      1,974,521.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     13,312        36.05       479,897.60
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     145,000          3.15      456,750.00
            AYALA   LAND   INC

                                     85,400        32.50      2,775,500.00
            MEGAWORLD     CORP

                                     98,000         3.07      300,860.00
            ROBINSONS     LAND   CO

                                     24,500        15.90       389,550.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     105,800         30.50      3,226,900.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       250     2,090.00        522,500.00
            PLDT   INC

                                       980     1,340.00       1,313,200.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                     16,000        25.90       414,400.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      1,660       261.00       433,260.00
                                     610,767              23,683,311.10

              フィリピンペソ        小計
                                                    (50,919,118)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     150,900       1,090.00      164,481,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     12,700      19,450.00       247,015,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     254,100       1,175.00      298,567,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     26,900       7,675.00      206,457,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     13,300      12,225.00       162,592,500.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     32,200       9,275.00      298,655,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     208,300       5,050.00     1,051,915,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA

                                     50,000       1,640.00       82,000,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     78,300       6,000.00      469,800,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      3,300      47,700.00       157,410,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT

                                     91,100       1,685.00      153,503,500.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     17,300       9,175.00      158,727,500.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     48,200       6,475.00      312,095,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     78,700       8,050.00      633,535,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     226,500       1,570.00      355,605,000.00
                                190/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                                     100,000       30,500.00      3,050,000,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     191,200       5,600.00     1,070,720,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     78,800       4,610.00      363,268,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                     563,900       3,090.00     1,742,451,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA     PER

                                     508,200       3,020.00     1,534,764,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT

                                     28,000       2,760.00       77,280,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT

                                     131,500       1,220.00      160,430,000.00
                                    2,893,400             12,751,272,500.00

             インドネシアルピア          小計
                                                    (93,084,289)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       490     35,350.00       17,321,500.00
            S-OIL   CORP

                                       483     61,700.00       29,801,100.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       573    132,000.00        75,636,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      1,199      25,950.00       31,114,050.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                       787     25,450.00       20,029,150.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       93    395,500.00        36,781,500.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       218     89,300.00       19,467,400.00
            LG  CHEM   LTD

                                       469    516,000.00       242,004,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       88    253,500.00        22,308,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       188    173,000.00        32,524,000.00
            POSCO                           761    194,000.00       147,634,000.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       161     71,300.00       11,479,300.00
            CJ  CORP

                                       193     85,200.00       16,443,600.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD

                                       313     86,500.00       27,074,500.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO.

                                      1,310      3,450.00       4,519,500.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                       514     23,650.00       12,156,100.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       580     27,500.00       15,950,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                       439     26,800.00       11,765,200.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                       868     35,350.00       30,683,800.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       110    233,000.00        25,630,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                       540     24,550.00       13,257,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       393     88,300.00       34,701,900.00
            LG  CORP

                                       994     72,100.00       71,667,400.00
            LOTTE   CORP

                                       242     31,750.00        7,683,500.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP

                                       500     14,200.00        7,100,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                       883    106,000.00        93,598,000.00
                                191/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD
                                      1,604      12,100.00       19,408,400.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                      5,232      5,620.00       29,403,840.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                       364    224,500.00        81,718,000.00
            S-1  CORPORATION

                                       120     85,000.00       10,200,000.00
            CJ  LOGISTICS

                                       65    152,500.00        9,912,500.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       219    115,000.00        25,185,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                       955     18,400.00       17,572,000.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      3,277      3,580.00       11,731,660.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                       552     25,650.00       14,158,800.00
            HANON   SYSTEMS

                                      1,394      9,130.00       12,727,220.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                       689    203,500.00       140,211,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      1,541     122,500.00       188,772,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       273     67,500.00       18,427,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       170     66,200.00       11,254,000.00
            KIA  MOTORS    CORP

                                      2,715      36,900.00       100,183,500.00
            COWAY   CO  LTD

                                       531     74,500.00       39,559,500.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                       364     33,800.00       12,303,200.00
            HLB  INC

                                       411     87,600.00       36,003,600.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,102      74,100.00       81,658,200.00
            KANGWON    LAND   INC

                                       869     22,950.00       19,943,550.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                       499     17,300.00        8,632,700.00
            KAKAO   CORP

                                       573    324,500.00       185,938,500.00
            NAVER   CORP

                                      1,247     281,000.00       350,407,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       168    802,000.00       134,736,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       193    124,500.00        24,028,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       70    189,200.00        13,244,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       113    116,000.00        13,108,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       233     70,100.00       16,333,300.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO

                                       100     59,800.00        5,980,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       80    78,200.00        6,256,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                       54    208,000.00        11,232,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       57    128,000.00        7,296,000.00
            E-MART    INC

                                       157    110,500.00        17,348,500.00
            GS  RETAIL    CO.,   LTD.

                                       195     35,250.00        6,873,750.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       88    369,000.00        32,472,000.00
                                192/347


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            KT&G   CORP
                                      1,195      80,400.00       96,078,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       251    133,000.00        33,383,000.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                       13    552,000.00        7,176,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       302    163,500.00        49,377,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       209     53,400.00       11,160,600.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       96   1,323,000.00        127,008,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       15    698,000.00        10,470,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                       708    102,300.00        72,428,400.00
            CELLTRION     INC

                                       956    319,000.00       304,964,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       150    126,700.00        19,005,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       46    250,000.00        11,500,000.00
            HELIXMITH     CO  LTD

                                       165     56,900.00        9,388,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       169    755,000.00       127,595,000.00
            YUHAN   CORP

                                       514     56,500.00       29,041,000.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      2,545      5,080.00       12,928,600.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      3,100      28,850.00       89,435,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      2,591      8,250.00       21,375,750.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      4,037      35,400.00       142,909,800.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      4,683      30,500.00       142,831,500.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      5,693      8,800.00       50,098,400.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       317     50,200.00       15,913,400.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      2,317      3,145.00       7,286,965.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                      2,997      7,530.00       22,567,410.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      1,540      8,630.00       13,290,200.00
            SAMSUNG    CARD   CO

                                       217     28,100.00        6,097,700.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                       824     28,800.00       23,731,200.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       482     45,800.00       22,075,600.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                       451     23,150.00       10,440,650.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       322    177,000.00        56,994,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                       752     46,300.00       34,817,600.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD

                                       190    105,500.00        20,045,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       366    170,500.00        62,403,000.00
            KMW  CO  LTD

                                       187     71,900.00       13,445,300.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      2,534      12,350.00       31,294,900.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       153    156,000.00        23,868,000.00
                                193/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO
                                       584    137,500.00        80,300,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     48,081      54,200.00      2,605,990,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                      8,329      47,150.00       392,712,350.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       564    375,500.00       211,782,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      2,330      11,300.00       26,329,000.00
            SK  TELECOM

                                       213    208,000.00        44,304,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      2,411      19,500.00       47,014,500.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                       225     25,500.00        5,737,500.00
            SK  HYNIX   INC

                                      5,510      83,700.00       461,187,000.00
                                     148,997             8,380,332,245.00

               韓国ウォン      小計
                                                   (741,659,403)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     10,000        84.70       847,000.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     22,000        41.85       920,700.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     120,000         20.15      2,418,000.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     36,000        69.80      2,512,800.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     39,000        79.70      3,108,300.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     52,000        63.10      3,281,200.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     47,121        45.00      2,120,445.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      1,000       559.00       559,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     25,000        29.20       730,000.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      2,111       304.50       642,799.50
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                     17,000         7.98      135,660.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                     26,023        11.00       286,253.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     31,550        10.70       337,585.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     22,000        34.60       761,200.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     15,000        34.50       517,500.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      2,020       326.00       658,520.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      3,400       177.00       601,800.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.,   LTD.

                                     10,000        31.25       312,500.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      3,000       304.00       912,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      2,000       316.50       633,000.00
            POU  CHEN

                                     24,000        29.30       703,200.00
            TATUNG    CO  LTD

                                     15,000        20.60       309,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      3,000       710.00      2,130,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      6,000       288.00      1,728,000.00
                                194/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STANDARD     FOODS   CORP
                                      3,120        63.00       196,560.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     49,000        71.30      3,493,700.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     51,554        19.10       984,681.40
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     179,000         19.50      3,490,500.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     106,425         28.95      3,081,003.75
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     102,551         23.25      2,384,310.75
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     82,778        20.00      1,655,560.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     110,000         32.15      3,536,500.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     102,995         10.80      1,112,346.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     85,785        13.45      1,153,808.25
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                     44,672        10.35       462,355.20
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     91,626        21.05      1,928,727.30
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     35,000        43.55      1,524,250.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     11,997        123.00      1,475,631.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     98,000        18.00      1,764,000.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     80,000        40.10      3,208,000.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     129,000          8.75     1,128,750.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     26,320        21.00       552,720.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     68,000        42.00      2,856,000.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     111,835          8.52      952,834.20
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                      6,000        42.80       256,800.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                      6,320        48.50       306,520.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      5,000       236.50      1,182,500.00
            ACER   INC

                                     22,000        19.85       436,700.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      3,000       328.50       985,500.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                      7,000       218.00      1,526,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     86,000         9.42      810,120.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      7,000       215.00      1,505,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      5,015        87.00       436,305.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     46,000        18.45       848,700.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     20,000        184.50      3,690,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      7,000        54.20       379,400.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     125,800         80.00     10,064,000.00
            INNOLUX    CORP

                                     90,000         8.18      736,200.00
            INVENTEC     CORP

                                     28,000        24.80       694,400.00
                                195/347


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            LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                                      1,000      3,800.00       3,800,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     19,000        46.50       883,500.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                      7,000       134.50       941,500.00
            PEGATRON     CORP

                                     18,000        61.20      1,101,600.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     30,000        79.90      2,397,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     10,000        43.50       435,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                      3,000       177.00       531,000.00
            WISTRON    CORP

                                     29,951        34.10      1,021,329.10
            WIWYNN    CORP

                                      1,000       773.00       773,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     17,960        44.50       799,220.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      4,198       389.50      1,635,121.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                      6,000       127.50       765,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     38,000        109.00      4,142,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     17,000        63.50      1,079,500.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     17,000        106.00      1,802,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     33,000        69.90      2,306,700.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      2,000       408.00       816,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     15,000        675.00      10,125,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     12,000        60.40       724,800.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                      6,000       271.50      1,629,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                      1,000       317.00       317,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                      6,000       104.50       627,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      5,000       360.50      1,802,500.00
            SILERGY    CORP

                                      1,000      1,735.00       1,735,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     248,000        386.00      95,728,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     114,000         19.75      2,251,500.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                      7,000        89.00       623,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      3,000       321.00       963,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     22,000        13.20       290,400.00
                                    3,262,127               230,012,515.45

               新台湾ドル      小計
                                                   (825,744,930)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                      6,798       448.40      3,048,223.20
            COAL   INDIA   LTD

                                      9,401       131.60      1,237,171.60
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      4,566       228.40      1,042,874.40
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     14,264        92.80      1,323,699.20
                                196/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD
                                     26,490        81.00      2,145,690.00
            PETRONET     LNG  LTD

                                      4,527       241.25      1,092,138.75
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     28,830       2,146.15       61,873,504.50
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                      7,740       200.95      1,555,353.00
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      3,027      1,712.05       5,182,375.35
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      2,639       524.10      1,383,099.90
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      3,232       582.70      1,883,286.40
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     12,818        156.20      2,002,171.60
            JSW  STEEL   LTD

                                      9,306       205.00      1,907,730.00
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      1,165      1,378.65       1,606,127.25
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       83    21,332.75        1,770,618.25
            TATA   STEEL   LTD

                                      3,946       346.10      1,365,710.60
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,198      3,782.50       4,531,435.00
            UPL  LTD

                                      5,324       454.15      2,417,894.60
            VEDANTA    LTD

                                     19,986        112.05      2,239,431.30
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      2,780       606.70      1,686,626.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                      4,499       904.40      4,068,895.60
            SIEMENS    LTD

                                       766     1,161.10        889,402.60
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      4,572       309.40      1,414,576.80
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      1,562       448.40       700,400.80
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                       699      948.25       662,826.75
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                       881     2,985.50       2,630,225.50
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      1,595       384.10       612,639.50
            BOSCH   LTD

                                       73    13,199.35         963,552.55
            EICHER    MOTORS    LTD

                                       140     20,800.35        2,912,049.00
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      1,024      2,740.70       2,806,476.80
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                      7,702       598.70      4,611,187.40
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      1,249      6,000.70       7,494,874.30
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                      7,207        95.45       687,908.15
            TATA   MOTORS    LTD

                                     18,122        103.75      1,880,157.50
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       54    19,454.75        1,050,556.50
            TITAN   CO  LTD

                                      2,882      1,057.60       3,048,003.20
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                       681     1,725.85       1,175,303.85
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                       655     3,165.80       2,073,599.00
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                      9,317       151.70      1,413,388.90
                                197/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                                      1,602      2,031.40       3,254,302.80
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                       626     3,818.45       2,390,349.70
            ITC  LTD

                                     35,192        199.60      7,024,323.20
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       238     17,251.85        4,105,940.30
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      4,017       408.45      1,640,743.65
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      3,058       598.80      1,831,130.40
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                       700     1,384.20        968,940.00
            DABUR   INDIA   LTD

                                      5,557       471.50      2,620,125.50
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      3,680       680.00      2,502,400.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                      8,321      2,209.30       18,383,585.30
            MARICO    LTD

                                      4,834       357.10      1,726,221.40
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      2,600       810.65      2,107,690.00
            BIOCON    LTD

                                      2,750       415.15      1,141,662.50
            CIPLA   LTD

                                      3,668       666.05      2,443,071.40
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                       854     2,349.10       2,006,131.40
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      1,211      4,065.95       4,923,865.45
            LUPIN   LTD

                                      2,363       853.80      2,017,529.40
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                       728     1,492.00       1,086,176.00
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                      8,695       485.60      4,222,292.00
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       480     2,325.30       1,116,144.00
            AXIS   BANK   LTD

                                     21,278        445.60      9,481,476.80
            BANDHAN    BANK   LTD

                                      3,094       341.35      1,056,136.90
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     16,605       1,841.30       30,574,786.50
            ICICI   BANK   LTD

                                     48,487        381.80      18,512,336.60
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD

                                      2,327       272.60       634,340.20
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     16,134        191.95      3,096,921.30
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      1,885      3,251.85       6,129,737.25
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                       330     2,465.25        813,532.50
            REC  LTD

                                      7,000       106.45       745,150.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                       654      706.85       462,279.90
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       402     6,270.30       2,520,660.60
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      6,678       622.40      4,156,387.20
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      1,977      1,297.55       2,565,256.35
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      3,727       440.00      1,639,880.00
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      3,755       867.40      3,257,087.00
                                198/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DLF  LTD
                                      4,542       138.90       630,883.80
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     11,236        679.95      7,639,918.20
            INFOSYS    LTD

                                     34,508        922.85      31,845,707.80
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                      9,183      2,157.40       19,811,404.20
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                      4,862       652.60      3,172,941.20
            WIPRO   LTD

                                     11,992        270.55      3,244,435.60
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     24,902        559.45      13,931,423.90
            BHARTI    INFRATEL     LTD

                                      2,400       195.70       469,680.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     17,471        99.55      1,739,238.05
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      2,160       407.55       880,308.00
            NTPC   LTD

                                     25,698        89.40      2,297,401.20
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     17,317        182.00      3,151,694.00
                                     623,578              384,364,815.05

               インドルピー       小計
                                                   (545,798,037)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      3,800        16.23       61,674.00
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     48,600         2.09      101,574.00
            INDUSTRIES      QATAR

                                     17,213         8.08      139,149.89
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     21,760         3.91       85,190.40
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     33,102         3.88      128,435.76
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                      5,838        8.25       48,198.52
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     12,416        16.00       198,656.00
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     46,167        18.09       835,161.03
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     14,730         3.25       47,872.50
            OOREDOO    QPSC

                                      5,987        6.68       40,005.13
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      6,015        16.80       101,052.00
                                     215,628               1,786,969.23

              カタールリアル        小計
                                                    (51,875,716)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      2,800       136.92       383,376.00
    ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                       500     1,433.16        716,580.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      4,253       577.38      2,455,597.14
            GOLD   FIELDS    LTD

                                      9,048       210.00      1,900,080.00
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                      8,260       155.00      1,280,300.00
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                       703      540.01       379,627.03
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                      3,813       139.00       530,007.00
            SASOL   LTD

                                      5,312       137.73       731,621.76
                                199/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SIBANYE    STILLWATER      LTD
                                     23,563        46.91      1,105,340.33
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      2,876       137.70       396,025.20
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      4,613       107.00       493,591.00
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      2,802       126.29       353,864.58
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      4,489      3,079.50       13,823,875.50
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                      9,951        10.54       104,883.54
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                      7,365        30.67       225,884.55
            BID  CORP   LTD

                                      3,419       278.54       952,328.26
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      2,589       216.90       561,554.10
            PICK   N PAY  STORES    LTD

                                      2,743        44.95       123,297.85
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      4,619       100.48       464,117.12
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      1,441       165.41       238,355.81
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      1,150       175.00       201,250.00
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN

                                     12,763        18.71       238,795.73
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      3,574       138.09       493,533.66
            ABSA   GROUP   LTD

                                      7,463        84.93       633,832.59
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                       486      869.32       422,489.52
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      3,923       113.00       443,299.00
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     13,209        109.00      1,439,781.00
            FIRSTRAND     LTD

                                     49,293        39.00      1,922,427.00
            PSG  GROUP   LTD

                                      1,806       159.95       288,869.70
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      1,613       319.76       515,772.88
            REMGRO    LTD

                                      5,030        91.90       462,257.00
            DISCOVERY     LTD

                                      4,144       108.94       451,447.36
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED

                                     10,082        17.50       176,435.00
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     48,784        12.26       598,091.84
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                      5,580        31.25       174,375.00
            SANLAM    LTD

                                     19,161        61.30      1,174,569.30
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      4,106        91.52       375,781.12
            MTN  GROUP   LTD

                                     17,388        66.40      1,154,563.20
            VODACOM    GROUP   LTD

                                      6,615       128.29       848,638.35
                                     321,329              39,236,516.02

             南アフリカランド         小計
                                                   (249,544,241)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                     28,809         5.11      147,213.99
    ム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK
                                     20,440         3.78       77,263.20
                                200/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EMIRATES     NBD  PJSC
                                     11,600         8.93      103,588.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     27,831        10.68       297,235.08
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     29,017         1.72       49,909.24
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                     30,674         1.38       42,330.12
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     36,755         2.60       95,563.00
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     17,750        16.90       299,975.00
                                     202,876               1,113,077.63

             アラブディルハム         小計
                                                    (32,123,420)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      2,000        6.20       12,400.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     11,800         4.00       47,200.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      1,500        15.48       23,220.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,100        2.84       3,124.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.80       2,400.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                      5,100        4.50       22,950.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      2,500        7.94       19,850.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                       300       6.27       1,881.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        6.54       24,198.00
            SHANXI    XISHAN    COAL   & ELEC-A

                                       520       4.17       2,168.40
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       30.30       27,270.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                       991       9.10       9,018.10
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                      2,100        3.23       6,783.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-A

                                       780       2.64       2,059.20
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      2,800        58.85       164,780.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                      8,000        4.91       39,280.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       3.15       2,835.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A

                                      1,200        51.97       62,364.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      2,900        11.75       34,075.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                      6,800        4.22       28,696.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                       500       12.34        6,170.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        5.02       17,570.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A

                                      1,400        7.76       10,864.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A

                                       500       51.30       25,650.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      3,620        15.80       57,196.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        10.52       20,514.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.20       3,300.00
                                201/347


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            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A
                                      1,100        25.70       28,270.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        4.42       15,470.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     17,900         1.16       20,764.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        4.86       17,010.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A

                                      1,900        10.69       20,311.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300       87.49       26,247.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                       300       15.23        4,569.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                       200       55.33       11,066.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A

                                       400       6.45       2,580.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A

                                      1,700        22.43       38,131.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A

                                       700       2.72       1,904.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        2.14       15,408.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                      3,400        16.31       55,454.00
            SANSTEEL     MINGUANG     CO  LTD  -A

                                      2,100        6.94       14,574.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      1,120        40.45       45,304.00
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,400        22.09       30,926.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         2.33       23,300.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A

                                       800       34.38       27,504.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        11.69       25,718.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                       300       99.60       29,880.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        3.47       16,656.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.67       2,202.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      1,100        18.43       20,273.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A

                                       200       24.75        4,950.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        14.20       21,300.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                      1,500        2.16       3,240.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        5.76       7,488.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      2,300        62.11       142,853.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       73.32       29,328.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        14.96       17,952.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      1,700        18.75       31,875.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                       600       69.57       41,742.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                       260       38.68       10,056.80
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        7.08       16,284.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                       400       14.35        5,740.00
                                202/347


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            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A
                                       400       10.93        4,372.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                      8,800        5.63       49,544.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        18.97       18,970.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      1,400        34.21       47,894.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A

                                       400       23.08        9,232.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        10.49       31,470.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                       100       65.80        6,580.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       54.30       27,150.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        30.18       42,252.00
            BOHAI   LEASING    CO  LTD-A

                                     10,000         3.03       30,300.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A

                                      2,300        7.60       17,480.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                       100       17.44        1,744.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A

                                       300       7.94       2,382.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A

                                       500       6.62       3,310.00
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A

                                       900       15.48       13,932.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                       500       5.73       2,865.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A

                                      7,400        9.02       66,748.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                      9,200        5.59       51,428.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                     10,300         5.06       52,118.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A

                                       100       33.99        3,399.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     29,800         5.06      150,788.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      1,300       198.68       258,284.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A

                                      1,500        2.05       3,075.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     18,500         5.86      108,410.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                       600       9.64       5,784.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,520        56.08       85,241.60
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       6.65       2,773.05
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,000        24.06       24,060.00
            GUOCHENG     MINING    CO  LTD-A

                                       900       22.00       19,800.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                       600       53.25       31,950.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300       37.52       11,256.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A

                                      1,400        11.29       15,806.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      1,036        59.19       61,320.84
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        11.15       28,990.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                      1,800        2.79       5,022.00
                                203/347


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            NANYANG    TOPSEC    TECHNOLOGIE-A
                                       900       23.57       21,213.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      3,539        20.91       74,000.49
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                      4,000        4.25       17,000.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      6,200        21.10       130,820.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        3.12       17,472.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                       800       5.37       4,296.00
            SHANGHAI     TUNNEL    ENGINEERIN-A

                                       300       6.02       1,806.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                       700       48.69       34,083.00
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A

                                      1,300        15.80       20,540.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        20.88       27,144.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                       400       9.17       3,668.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                       400       8.20       3,280.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      2,700        16.16       43,632.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      1,100        6.32       6,952.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       9.30       2,790.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                       400       10.93        4,372.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                       200       27.18        5,436.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       82.28       34,557.60
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      2,990        21.80       65,182.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        13.61       17,693.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A

                                       200       13.09        2,618.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                       900       8.24       7,416.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        8.59       22,334.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A

                                      1,400        23.07       32,298.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       60.40       48,320.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                       800       6.96       5,568.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                      1,300        4.42       5,746.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        5.42       49,322.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                      1,200        4.09       4,908.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                     11,100         6.44       71,484.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A

                                       800       14.19       11,352.00
            JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       700       9.25       6,475.00
            NINGBO    ZHOUSHAN     PORT   CO  LT-A

                                      5,500        3.99       21,945.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      1,800        63.55       114,390.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                       300       68.37       20,511.00
                                204/347


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            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A
                                      1,000        4.41       4,410.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A

                                      1,900        8.60       16,340.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        3.31       6,620.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       100       38.83        3,883.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      1,170        24.00       28,080.00
            BAIC   BLUEPARK     NEW  ENERGY    -A

                                      3,200        6.51       20,832.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                       800       83.00       66,400.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      135.05        27,010.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                       500       11.13        5,565.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                       200       23.32        4,664.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      1,400        20.62       28,868.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        22.11       26,532.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                       800       32.91       26,328.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      3,510        17.96       63,039.60
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                       100       23.04        2,304.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                       100       21.22        2,122.00
            ZHEJIANG     WANFENG    AUTO   -A

                                      2,000        6.79       13,580.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                      1,400        57.16       80,024.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      2,800        16.57       46,396.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                       100       35.43        3,543.00
            JOYOUNG    CO  LTD  -A

                                       600       35.22       21,132.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       18.46       16,614.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       140       87.09       12,192.60
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                       400       22.58        9,032.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                      6,200        6.10       37,820.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       300       59.55       17,865.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       8.30       3,320.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       84.00       25,200.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A

                                       800       18.63       14,904.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A

                                      1,000        31.45       31,450.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       37.55       22,530.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      1,100        7.17       7,887.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        18.40       19,872.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        13.80       17,940.00
            BEIJING    KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       24.35       19,480.00
                                205/347


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            CHINA   FILM   CO  LTD-A
                                       200       14.70        2,940.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                       200       10.45        2,090.00
            CHINESE    UNIVERSE     PUBLISHING      & MEDIA-A

                                       100       12.38        1,238.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     12,100         5.98       72,358.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      573.98        57,398.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       20.15        4,030.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A

                                      4,100        3.43       14,063.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      1,310        64.66       84,704.60
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                      1,100        19.13       21,043.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A

                                       300       9.98       2,994.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        37.77       50,989.50
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A

                                       900       17.72       15,948.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                       900       43.14       38,826.00
            YOUZU   INTERACTIVE      CO  LTD-A

                                       400       21.00        8,400.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      3,000        11.33       33,990.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      1,300       204.54       265,902.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                       200       27.91        5,582.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        9.99       49,950.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      3,300        10.29       33,957.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        4.50       27,000.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       200      104.45        20,890.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       420       86.00       36,120.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        9.28       28,768.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       61.56       43,092.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       300      181.25        54,375.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       48.40       24,200.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       9.87       4,935.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       62.29       37,374.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      2,400        7.71       18,504.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       48.60       19,440.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400       69.60       27,840.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       36.68       25,676.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      1,800       137.07       246,726.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       27.71       24,939.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,300        54.46       70,798.00
                                206/347


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            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A
                                      2,500        18.80       47,000.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      1,200        51.30       61,560.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      4,200        34.03       142,926.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        41.90       41,900.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,000       130.14       130,140.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        19.33       38,660.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       64.58       19,374.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       80.17       24,051.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                       800     1,595.30       1,276,240.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,000       113.98       113,980.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      2,040        89.25       182,070.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      2,600        31.43       81,718.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                       400      162.88        65,152.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400       66.00       26,400.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       500       56.02       28,010.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      3,300        23.61       77,913.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       100       80.33        8,033.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      2,760        23.43       64,666.80
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      2,400       201.39       483,336.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        16.97       18,667.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        21.06       27,378.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A

                                      1,000        23.98       23,980.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       100      166.47        16,647.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600       43.31       25,986.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      2,221        44.00       97,724.00
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       100      156.78        15,678.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A

                                       200       45.15        9,030.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                       400       38.68       15,472.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       200       91.35       18,270.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A

                                       300       93.50       28,050.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                       240       26.12        6,268.80
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                       380       69.00       26,220.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       34.43       17,215.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       17.60        3,520.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                       700       42.01       29,407.00
                                207/347


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            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A
                                       480       14.99        7,195.20
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       300       60.27       18,081.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                       200       19.00        3,800.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                       700      332.39       232,673.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       100      165.88        16,588.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        22.59       23,493.60
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       23.30       20,970.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      220.00        44,000.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080        42.27       45,651.60
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A

                                       200       26.34        5,268.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300      135.16        40,548.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300      151.16        45,348.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       200      447.22        89,444.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A

                                       600       45.46       27,276.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100       29.13        2,913.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                       900      149.10       134,190.00
            DA  AN  GENE   CO  LTD  SUN  YAT-A

                                       600       32.98       19,788.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       34.52        3,452.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                       200       34.28        6,856.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      104.99        31,497.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                       780       53.88       42,026.40
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A

                                       700       24.62       17,234.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      2,980        94.79       282,474.20
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                      1,000        16.78       16,780.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A

                                       900       26.07       23,463.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        19.41       31,056.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       51.23       25,615.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       650       45.65       29,672.50
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       26.76        6,957.60
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,200        48.12       57,744.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                      2,900        9.27       26,883.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                       900       23.88       21,492.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       300      206.50        61,950.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       32.26        3,226.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,000        29.08       29,080.00
                                208/347


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            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A
                                       200       21.35        4,270.00
            TIANJIN    CHASE   SUN  PHARM-A

                                      2,200        5.23       11,506.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                       200       12.90        2,580.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                       600       65.80       39,480.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      1,440       107.05       154,152.00
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                      1,000        29.02       29,020.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                       500      105.75        52,875.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       300      188.99        56,697.00
            ZHEJIANG     CONBA   PHARMACEUTI-A

                                      2,200        5.65       12,430.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        37.27       45,096.70
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      1,780        28.55       50,819.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       63.00       25,200.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     50,300         3.23      162,469.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                      7,500        4.79       35,925.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        8.21       12,315.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     16,300         3.35       54,605.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     27,200         4.77      129,744.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                       500       9.36       4,680.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                      3,200        5.97       19,104.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      2,400        7.76       18,624.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      3,400        30.08       102,272.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                      8,810        8.13       71,625.30
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A

                                       600       5.12       3,072.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      3,000        6.12       18,360.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     18,400         3.78       69,552.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     13,000        34.60       449,800.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     16,400         5.52       90,528.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                      4,400        6.33       27,852.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     36,200         4.98      180,276.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     13,700        15.66       214,542.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     13,100        13.50       176,850.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     19,400        10.42       202,148.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A

                                       900       4.76       4,284.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        13.05       19,575.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                       800       8.63       6,904.00
                                209/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A
                                      2,800        12.75       35,700.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      2,600        20.70       53,820.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                      6,900        28.50       196,650.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      1,300        45.83       59,579.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                       200       12.89        2,578.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                      5,920        25.01       148,059.20
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        23.46       75,072.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       10.01        5,005.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        8.36       60,192.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,700        15.15       40,905.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       600       12.90        7,740.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      3,500        18.35       64,225.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       9.97       4,985.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      3,700        13.80       51,060.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       200      140.40        28,080.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       7.80       3,120.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,500        20.53       112,915.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       12.03        3,609.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                       700       7.87       5,509.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        15.16       24,256.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        10.59       31,770.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,200        11.27       58,604.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                      3,200        4.16       13,312.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                       600       14.32        8,592.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        5.51       13,775.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       7.99       3,196.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     15,200         5.49       83,448.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       13.63        4,089.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.79       2,937.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        5.43       20,634.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        7.01       30,143.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       9.74       4,870.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,300        15.69       20,397.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      1,200        35.40       42,480.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      4,400        29.37       129,228.00
                                210/347


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            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A
                                       600       5.62       3,372.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                       900       51.89       46,701.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        7.06       24,710.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                      6,800        77.00       523,600.00
            BEIJING    CAPITAL    DEVELOPMEN-A

                                      2,200        6.70       14,740.00
            CHINA   ENTERPRISE      CO  LTD  - A

                                      3,400        4.17       14,178.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A

                                      1,430        17.84       25,511.20
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A

                                       700       35.26       24,682.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      3,600        17.08       61,488.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                      6,500        27.03       175,695.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                       400       6.79       2,716.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                       800       32.79       26,232.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      3,300        13.80       45,540.00
            GRANDJOY     HOLDINGS     GROUP-A

                                      2,700        5.44       14,688.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                      1,200        7.69       9,228.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A

                                      3,100        9.82       30,442.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       9.10       6,370.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A

                                      1,200        4.17       5,004.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                      8,300        15.87       131,721.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       8.26       4,956.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       20.31       18,279.00
            SICHUAN    LANGUANG     DEVELOPME-A

                                      2,500        5.37       13,425.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A

                                      1,200        3.32       3,984.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,400        6.97       23,698.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        6.51       20,181.00
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A

                                      5,100        3.47       17,697.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                       300       18.84        5,652.00
            AISINO    CORP-A

                                       200       17.49        3,498.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A

                                       400       49.46       19,784.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       100       36.29        3,629.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       25.16       17,612.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       200       90.85       18,170.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       700       22.70       15,890.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       11.82        4,728.00
            GLODON    CO  LTD-A

                                       500       70.85       35,425.00
                                211/347


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            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A
                                       689      102.31        70,491.59
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      1,000        35.95       35,950.00
            NEWLAND    DIGITAL    TECHNOLOGY-A

                                       500       16.66        8,330.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       100      215.00        21,500.00
            SHANGHAI     2345   NETWORK    HOLD-A

                                       780       2.98       2,324.40
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                       400       70.49       28,196.00
            SHENZHEN     KINGDOM    SCI-TECH-A

                                       400       19.14        7,656.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300       94.03       28,209.00
            VENUSTECH     GROUP   INC-A

                                       400       39.07       15,628.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A

                                       900       8.58       7,722.00
            WONDERS    INFORMATION      CO  LTD-A

                                       900       27.55       24,795.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      2,308        43.75       100,975.00
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A

                                       600       32.10       19,260.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A

                                       900       44.24       39,816.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     20,500         4.52       92,660.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                       700       26.66       18,662.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        16.01       41,626.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A

                                      1,120        41.95       46,984.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        28.01       30,811.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                      3,800        14.16       53,808.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      2,000        32.95       65,900.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        13.46       29,612.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      2,500        10.51       26,275.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       13.54        4,062.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500      102.36        51,180.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A

                                      5,500        33.63       184,965.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                       200       16.08        3,216.00
            HOLITECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      2,800        5.09       14,252.00
            HUBEI   KAILE   SCIENCE    & TECH-A

                                       900       13.26       11,934.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       36.87       22,122.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,300        28.37       36,881.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        6.33       14,559.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      4,133        53.10       219,462.30
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       200      178.59        35,718.00
            NINESTAR     CORP-A

                                       100       35.80        3,580.00
                                212/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A
                                       400       18.00        7,200.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      1,000        27.17       27,170.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       280      151.50        42,420.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      1,000        23.40       23,400.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       49.09       44,181.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       26.00       18,200.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       39.66       27,762.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                       300       15.77        4,731.00
            TUNGHSU    OPTOELECTRONIC        TEC-A

                                       800       2.73       2,184.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,340        42.60       57,084.00
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        20.15       26,195.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A

                                       800       21.59       17,272.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700      135.85        95,095.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      1,360        39.16       53,257.60
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,600        23.49       37,584.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       400       43.15       17,260.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       300       61.73       18,519.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        19.59       47,016.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       56.30       28,150.00
            ZTE  CORP-A

                                      2,700        37.92       102,384.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     13,800         5.10       70,380.00
            CHENGDU    XINGRONG     ENVIRONME-A

                                      2,500        4.97       12,425.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                      4,300        4.31       18,533.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     12,400        18.20       225,680.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                      2,800        1.98       5,544.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        3.79       4,927.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                       800       4.66       3,728.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A

                                       600       3.71       2,226.00
            INNER   MONGOLIA     MENGDIAN     HU-A

                                      4,900        2.62       12,838.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      1,100        8.43       9,273.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                      2,200        7.54       16,588.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                       700       5.59       3,913.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       5.51       3,306.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                       700       9.31       6,517.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        2.96       12,728.00
                                213/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A
                                       140      225.59        31,582.60
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        17.04       34,080.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      2,600        51.20       133,120.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                      1,600        24.29       38,864.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       100      345.15        34,515.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250      206.11        51,527.50
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      2,300        23.67       54,441.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        15.19       28,861.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       24.00       19,200.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       500      116.75        58,375.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A

                                      1,100        16.10       17,710.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                       400      199.35        79,740.00
            WUXI   TAIJI   INDUS   CO  LTD-A

                                      1,500        11.24       16,860.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                       900       23.38       21,042.00
                                    1,101,144               19,346,391.47

             オフショア人民元         小計
                                                   (292,323,975)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      1,627        12.82       20,858.14
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     12,204        32.75       399,681.00
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,174        52.00       61,048.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      3,782        10.30       38,954.60
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      3,500        14.68       51,380.00
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO

                                      2,161        77.40       167,261.40
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      4,523        35.70       161,471.10
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                      9,130        87.60       799,788.00
            SAUDI   CEMENT

                                       565       56.30       31,809.50
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      1,544        18.04       27,853.76
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                      8,138        8.14       66,243.32
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      2,789        51.20       142,796.80
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO

                                       422       80.20       33,844.40
            JARIR   MARKETING     CO

                                       611      149.00        91,039.00
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS

                                       406      116.00        47,096.00
            ALMARAI    CO

                                      2,209        53.70       118,623.30
            SAVOLA                          2,712        46.85       127,057.20

            AL  RAJHI   BANK

                                     12,412        58.90       731,066.80
            ALINMA    BANK

                                      8,696        14.64       127,309.44
                                214/347


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            ARAB   NATIONAL     BANK
                                      6,307        19.24       121,346.68
            BANK   AL-JAZIRA

                                      3,069        12.16       37,319.04
            BANK   ALBILAD

                                      3,925        23.50       92,237.50
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                      6,113        30.10       184,001.30
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK

                                     14,926        35.90       535,843.40
            RIYAD   BANK

                                     13,885        16.80       233,268.00
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP

                                     10,048        26.40       265,267.20
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                      6,357        24.32       154,602.24
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                       536      117.00        62,712.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                       661       80.80       53,408.80
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      3,942        7.26       28,618.92
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      4,295        7.09       30,451.55
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      3,984        27.05       107,767.20
            SAUDI   TELECOM    CO

                                      6,089        97.10       591,241.90
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                      9,159        15.72       143,979.48
                                     171,901               5,887,246.97

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (166,373,599)
                                   24,800,415                6,562,354,201

                 合　計
                                                  (6,562,354,201)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          34,100         606,298.00

                                            34,100         606,298.00

                             メキシコペソ       小計
                                                     (2,885,978)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           31,594         427,782.76

                                            31,594         427,782.76

                           南アフリカランド         小計
                                                     (2,720,698)
                                                      5,606,676

                    合計
                                                     (5,606,676)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        57銘柄         100.0   %        ―           16.3  %

    メキシコペソ               株式        23銘柄         97.4  %        ―            1.6  %

                  投資証券          1銘柄          ―        2.6  %           0.0  %

    ブラジルレアル               株式        56銘柄         100.0   %        ―            5.5  %

    チリペソ               株式        16銘柄         100.0   %        ―            0.6  %

    コロンビアペソ               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ユーロ               株式         4銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    トルコリラ               株式        15銘柄         100.0   %        ―            0.4  %

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ポーランドズロチ               株式        15銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    香港ドル               株式        205銘柄         100.0   %        ―           23.9  %

    マレーシアリンギット               株式        39銘柄         100.0   %        ―            1.8  %

    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0   %        ―            2.1  %

    フィリピンペソ               株式        21銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0   %        ―            1.4  %

    韓国ウォン               株式        105銘柄         100.0   %        ―           11.3  %

    新台湾ドル               株式        88銘柄         100.0   %        ―           12.6  %

    インドルピー               株式        86銘柄         100.0   %        ―            8.3  %

    カタールリアル               株式        11銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    南アフリカランド               株式        39銘柄         98.9  %        ―            3.8  %

                  投資証券          1銘柄          ―        1.1  %           0.0  %

    アラブディルハム               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.5  %

    オフショア人民元               株式        461銘柄         100.0   %        ―            4.5  %

    サウジアラビアリアル               株式        34銘柄         100.0   %        ―            2.5  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 707,891
        コール・ローン                               607,497,408
        国債証券                             70,823,456,760
        地方債証券                              4,464,013,900
        特殊債券                              5,422,360,819
        社債券                              3,506,701,000
        未収利息                               140,457,076
                                       14,452,731
        前払費用
                                     84,979,647,585
        流動資産合計
                                     84,979,647,585
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               10,256,000
                                          1,647
        未払利息
                                       10,257,647
        流動負債合計
                                       10,257,647
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             80,757,065,940
        剰余金
                                      4,212,323,998
          剰余金又は欠損金（△）
                                     84,969,389,938
        元本等合計
                                     84,969,389,938
       純資産合計
                                     84,979,647,585
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    7月26日
       期首元本額                                             67,774,379,684円
       期中追加設定元本額                                             76,762,565,706円
       期中一部解約元本額                                             63,779,879,450円
       期末元本額                                             80,757,065,940円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              5,980,983,874円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,964,043,553円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               350,101,001円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               400,696,997円
       つみたてバランスファンド                                              1,474,116,724円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,099,549,046円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               220,947,305円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               51,553,417円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               13,226,977円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                4,532,123円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 475,408円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 153,646円
       リスクコントロール・オープン                                               51,075,428円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               758,551,102円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             45,642,293,152円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                               785,467,874円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               341,188,044円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               236,133,349円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               85,132,911円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              3,417,471,336円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,449,822,255円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,555,728,332円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              1,001,854,612円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              3,195,138,463円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               519,535,603円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                9,231,726円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,010,693,098円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               137,368,584円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    80,757,065,940口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0522円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,522円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    7月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    7月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

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    （その他の注記）
    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    7月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  △902,153,760

    地方債証券                                                  △24,011,100

    特殊債券                                                  △33,464,083

    社債券                                                  △26,991,000

           合計                                           △986,619,943

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４０３回利付国債（２年）                          280,000,000           280,736,400
               第４０４回利付国債（２年）                          420,000,000           421,197,000
               第４０５回利付国債（２年）                          200,000,000           200,624,000
               第４０６回利付国債（２年）                          250,000,000           250,822,500
               第４０７回利付国債（２年）                          330,000,000           331,155,000
               第４０８回利付国債（２年）                          610,000,000           612,269,200
               第４０９回利付国債（２年）                          180,000,000           180,709,200
               第４１０回利付国債（２年）                          410,000,000           411,664,600
               第４１１回利付国債（２年）                          440,000,000           441,958,000
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               第４１２回利付国債（２年）                          330,000,000           331,481,700
               第４１３回利付国債（２年）                          550,000,000           552,486,000
               第１２９回利付国債（５年）                          450,000,000           451,318,500
               第１３０回利付国債（５年）                          240,000,000           240,856,800
               第１３１回利付国債（５年）                          360,000,000           361,479,600
               第１３２回利付国債（５年）                           40,000,000           40,186,000
               第１３３回利付国債（５年）                         1,280,000,000           1,286,745,600
               第１３４回利付国債（５年）                         1,060,000,000           1,066,243,400
               第１３５回利付国債（５年）                          860,000,000           865,590,000
               第１３６回利付国債（５年）                          850,000,000           856,179,500
               第１３７回利付国債（５年）                          510,000,000           514,029,000
               第１３８回利付国債（５年）                          860,000,000           867,335,800
               第１３９回利付国債（５年）                          780,000,000           786,996,600
               第１４０回利付国債（５年）                         1,070,000,000           1,080,058,000
               第１４１回利付国債（５年）                          620,000,000           626,076,000
               第１４２回利付国債（５年）                          680,000,000           686,915,600
               第１４３回利付国債（５年）                          450,000,000           454,725,000
               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           59,031,200
               第２回利付国債（４０年）                          100,000,000           143,493,000
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           158,892,800
               第４回利付国債（４０年）                          150,000,000           218,338,500
               第５回利付国債（４０年）                          150,000,000           211,761,000
               第６回利付国債（４０年）                          170,000,000           236,789,600
               第７回利付国債（４０年）                          190,000,000           254,926,800
               第８回利付国債（４０年）                          200,000,000           251,296,000
               第９回利付国債（４０年）                          270,000,000           254,142,900
               第１０回利付国債（４０年）                          300,000,000           331,515,000
               第１１回利付国債（４０年）                          240,000,000           257,505,600
               第１２回利付国債（４０年）                          250,000,000           242,537,500
               第１３回利付国債（４０年）                           50,000,000           48,476,000
               第３１７回利付国債（１０年）                           40,000,000           40,577,200
               第３１８回利付国債（１０年）                          366,000,000           370,860,480
               第３１９回利付国債（１０年）                          240,000,000           244,216,800
               第３２０回利付国債（１０年）                          202,000,000           205,266,340
               第３２１回利付国債（１０年）                          241,000,000           245,566,950
               第３２２回利付国債（１０年）                          220,000,000           223,806,000
               第３２３回利付国債（１０年）                          340,000,000           346,752,400
               第３２４回利付国債（１０年）                          183,000,000           186,286,680
               第３２５回利付国債（１０年）                          330,000,000           336,718,800
               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           285,689,600
               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           395,796,510
               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           419,125,470
                                221/347


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               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           305,161,560
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           264,720,280
               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           92,134,800
               第３３２回利付国債（１０年）                          532,000,000           545,619,200
               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           231,140,250
               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           268,563,780
               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           354,135,600
               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           215,896,800
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           173,270,800
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           646,472,120
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           394,856,000
               第３４０回利付国債（１０年）                          814,000,000           836,140,800
               第３４１回利付国債（１０年）                          520,000,000           532,006,800
               第３４２回利付国債（１０年）                          190,000,000           192,428,200
               第３４３回利付国債（１０年）                          680,000,000           689,084,800
               第３４４回利付国債（１０年）                          690,000,000           699,618,600
               第３４５回利付国債（１０年）                          640,000,000           649,280,000
               第３４６回利付国債（１０年）                          870,000,000           883,110,900
               第３４７回利付国債（１０年）                          190,000,000           192,973,500
               第３４８回利付国債（１０年）                          470,000,000           477,454,200
               第３４９回利付国債（１０年）                          390,000,000           396,255,600
               第３５０回利付国債（１０年）                          620,000,000           629,789,800
               第３５１回利付国債（１０年）                          470,000,000           477,289,700
               第３５２回利付国債（１０年）                          790,000,000           801,660,400
               第３５３回利付国債（１０年）                          510,000,000           517,104,300
               第３５４回利付国債（１０年）                          640,000,000           648,332,800
               第３５５回利付国債（１０年）                          680,000,000           688,187,200
               第３５６回利付国債（１０年）                          910,000,000           920,428,600
               第３５７回利付国債（１０年）                          760,000,000           767,858,400
               第３５８回利付国債（１０年）                          590,000,000           595,687,600
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           75,471,600
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           50,242,800
               第１１回利付国債（３０年）                           50,000,000           59,766,500
               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,992,400
               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          111,573,900
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,789,400
               第１５回利付国債（３０年）                          160,000,000           210,179,200
               第１６回利付国債（３０年）                          100,000,000           131,735,000
               第１７回利付国債（３０年）                           50,000,000           65,348,000
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,760,000
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           129,906,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           133,228,000
               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          117,529,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           66,987,000
               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           214,873,600
               第２４回利付国債（３０年）                          100,000,000           134,713,000
               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           131,771,000
               第２６回利付国債（３０年）                          145,000,000           193,883,850
               第２７回利付国債（３０年）                          215,000,000           292,617,150
               第２８回利付国債（３０年）                          110,000,000           150,425,000
               第２９回利付国債（３０年）                           70,000,000           94,972,500
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           255,513,900
               第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           173,313,400
               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           292,058,150
               第３３回利付国債（３０年）                          210,000,000           274,438,500
               第３４回利付国債（３０年）                          255,000,000           344,497,350
               第３５回利付国債（３０年）                          316,000,000           415,799,120
               第３６回利付国債（３０年）                          285,000,000           376,205,700
               第３７回利付国債（３０年）                          320,000,000           417,232,000
               第３８回利付国債（３０年）                          220,000,000           283,067,400
               第３９回利付国債（３０年）                          210,000,000           275,205,000
               第４０回利付国債（３０年）                          155,000,000           199,914,350
               第４１回利付国債（３０年）                          195,000,000           247,646,100
               第４２回利付国債（３０年）                          190,000,000           241,528,000
               第４３回利付国債（３０年）                           60,000,000           76,346,400
               第４４回利付国債（３０年）                          180,000,000           229,257,000
               第４５回利付国債（３０年）                          220,000,000           270,483,400
               第４６回利付国債（３０年）                          220,000,000           270,943,200
               第４７回利付国債（３０年）                          250,000,000           314,012,500
               第４８回利付国債（３０年）                          253,000,000           306,259,030
               第４９回利付国債（３０年）                          230,000,000           278,530,000
               第５０回利付国債（３０年）                          250,000,000           267,045,000
               第５１回利付国債（３０年）                          230,000,000           217,704,200
               第５２回利付国債（３０年）                          230,000,000           228,677,500
               第５３回利付国債（３０年）                          220,000,000           223,823,600
               第５４回利付国債（３０年）                          230,000,000           245,357,100
               第５５回利付国債（３０年）                          120,000,000           127,927,200
               第５６回利付国債（３０年）                          220,000,000           234,374,800
               第５７回利付国債（３０年）                          230,000,000           245,147,800
               第５８回利付国債（３０年）                          350,000,000           372,785,000
               第５９回利付国債（３０年）                          220,000,000           228,533,800
               第６０回利付国債（３０年）                          190,000,000           207,217,800
               第６１回利付国債（３０年）                          220,000,000           228,384,200
               第６２回利付国債（３０年）                          220,000,000           216,739,600
               第６３回利付国債（３０年）                          210,000,000           201,142,200
                                223/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第６４回利付国債（３０年）                          180,000,000           172,135,800
               第６５回利付国債（３０年）                          150,000,000           143,398,500
               第６６回利付国債（３０年）                          230,000,000           219,525,800
               第５２回利付国債（２０年）                          190,000,000           194,938,100
               第５３回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,630,000
               第５４回利付国債（２０年）                          180,000,000           185,922,000
               第５５回利付国債（２０年）                          100,000,000           103,548,000
               第５６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,407,700
               第５７回利付国債（２０年）                          110,000,000           114,275,700
               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           104,406,000
               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           41,775,200
               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,114,800
               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,519,000
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           82,198,400
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           63,393,600
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           127,760,400
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           406,527,800
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,494,200
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           97,713,000
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           64,922,400
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           120,920,800
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           109,145,000
               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           229,576,200
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           196,956,000
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,392,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           109,458,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,985,000
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           54,960,500
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,082,600
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           99,814,500
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           33,294,300
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           189,548,300
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,206,000
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           133,819,200
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           168,921,000
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           113,751,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000          101,863,800
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           211,582,650
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           136,530,000
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           194,427,300
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           91,990,400
               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           291,493,050
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           91,358,400
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               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           160,813,800
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           216,129,950
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           80,805,200
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           151,689,200
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           81,174,100
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           99,009,700
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           177,751,160
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,851,200
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           173,711,450
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           119,006,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,741,500
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           14,139,600
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,460,000
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           94,583,200
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           256,390,200
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,501,600
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           231,295,350
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           59,972,000
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           244,056,600
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000          101,560,550
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           191,753,600
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           120,787,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           169,702,400
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           270,567,000
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           156,694,340
               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           176,455,500
               第１２０回利付国債（２０年）                          200,000,000           231,322,000
               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           243,906,950
               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           224,137,300
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           321,521,850
               第１２４回利付国債（２０年）                          140,000,000           168,411,600
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           147,315,600
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           120,645,000
               第１２７回利付国債（２０年）                           70,000,000           83,710,200
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           269,669,250
               第１２９回利付国債（２０年）                          180,000,000           213,787,800
               第１３０回利付国債（２０年）                          180,000,000           214,326,000
               第１３１回利付国債（２０年）                          170,000,000           200,540,500
               第１３２回利付国債（２０年）                          170,000,000           200,989,300
               第１３３回利付国債（２０年）                          245,000,000           292,427,100
               第１３４回利付国債（２０年）                          205,000,000           245,110,300
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,366,000
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               第１３６回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,905,600
               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           201,739,000
               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          104,688,900
               第１３９回利付国債（２０年）                          210,000,000           246,739,500
               第１４０回利付国債（２０年）                          380,000,000           451,614,800
               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           220,301,700
               第１４２回利付国債（２０年）                          150,000,000           180,451,500
               第１４３回利付国債（２０年）                          245,000,000           289,259,250
               第１４４回利付国債（２０年）                          230,000,000           268,692,900
               第１４５回利付国債（２０年）                          405,000,000           484,108,650
               第１４６回利付国債（２０年）                          400,000,000           479,012,000
               第１４７回利付国債（２０年）                          335,000,000           397,487,550
               第１４８回利付国債（２０年）                          405,000,000           475,870,950
               第１４９回利付国債（２０年）                          380,000,000           447,089,000
               第１５０回利付国債（２０年）                          370,000,000           430,791,000
               第１５１回利付国債（２０年）                          445,000,000           506,209,750
               第１５２回利付国債（２０年）                          460,000,000           523,581,200
               第１５３回利付国債（２０年）                          290,000,000           334,448,300
               第１５４回利付国債（２０年）                          188,000,000           214,222,240
               第１５５回利付国債（２０年）                          350,000,000           388,342,500
               第１５６回利付国債（２０年）                          430,000,000           437,731,400
               第１５７回利付国債（２０年）                          240,000,000           236,536,800
               第１５８回利付国債（２０年）                          300,000,000           309,477,000
               第１５９回利付国債（２０年）                          330,000,000           345,199,800
               第１６０回利付国債（２０年）                          350,000,000           371,602,000
               第１６１回利付国債（２０年）                          190,000,000           198,527,200
               第１６２回利付国債（２０年）                          280,000,000           292,504,800
               第１６３回利付国債（２０年）                          300,000,000           313,068,000
               第１６４回利付国債（２０年）                          490,000,000           502,627,300
               第１６５回利付国債（２０年）                          290,000,000           297,073,100
               第１６６回利付国債（２０年）                          490,000,000           518,821,800
               第１６７回利付国債（２０年）                          290,000,000           296,493,100
               第１６８回利付国債（２０年）                          350,000,000           351,218,000
               第１６９回利付国債（２０年）                          280,000,000           275,564,800
               第１７０回利付国債（２０年）                          370,000,000           363,739,600
               第１７１回利付国債（２０年）                          250,000,000           245,497,500
               第１７２回利付国債（２０年）                          310,000,000           310,000,000
                               国債証券合計        65,483,000,000           70,823,456,760
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           117,022,000
               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           101,698,000
               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           102,314,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           102,319,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,061,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,844,000
               平成２９年度第６回北海道公募公債                          100,000,000           99,930,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,817,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,140,000
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,843,000
               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           112,715,900
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           99,414,000
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,309,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,858,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,759,000
               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           102,206,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,584,000
               平成２４年度第５回愛知県公募公債                          100,000,000           101,652,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           99,999,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           101,118,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,570,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           101,012,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           119,009,000
               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           112,376,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           102,202,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,715,000
               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           111,712,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,305,000
               第１１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,669,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,454,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,484,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,253,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,939,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           102,238,000
               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           112,100,000
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           118,579,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           102,185,000
               平成２９年度第２回福岡市公募公債                          100,000,000           99,971,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           102,207,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           121,284,000
               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           99,989,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,925,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           101,233,000
                              地方債証券合計          4,330,000,000           4,464,013,900
    特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           102,035,000
               債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,372,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           113,285,000
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           134,795,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           108,647,000
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           116,832,900
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           129,832,100
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,016,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,334,000
               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           105,822,200
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           135,271,640
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,683,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,989,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,288,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,735,000
               済機構債券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           127,105,000
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           110,393,000
               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           129,810,510
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,970,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           105,805,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           146,196,250
               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,372,000
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           114,532,280
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           105,064,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           111,316,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           115,367,000
               第６６回株式会社日本政策金融公庫社債                          100,000,000           100,024,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           114,404,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           94,313,000           94,043,264
               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,023,000
               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           106,623,000
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           118,874,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           109,412,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,847,000           88,989,011
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,999,000           88,897,469
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,267,000           90,037,374
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           88,719,000           89,607,964
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               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,101,000           92,800,046
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,053,000           94,322,242
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,347,000           96,648,048
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,964,000           98,990,720
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           66,795,000           66,780,305
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           69,590,000           69,621,315
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           73,843,000           73,927,181
               第３２７回信金中金債                          100,000,000           100,063,000
               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,202,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,333,000
               第３９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,006,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,075,000
               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,804,000
               第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           99,984,000
               券
                               特殊債券合計         5,201,838,000           5,422,360,819
    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           98,624,000
               Ｍ）円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,252,000
               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           98,544,000
               債
               第７回サントリーホールディングス株式会社無                          100,000,000           99,973,000
               担保社債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,731,000
               ルディングス社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,860,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           100,369,000
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           97,913,000
               債
               第１２回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           99,681,000
               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,269,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           100,145,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,167,000
               第２６回株式会社豊田自動織機無担保社債                          100,000,000           100,234,000
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,540,000
               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,897,000
               第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特定                          100,000,000           99,847,000
               社債
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           98,770,000
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           98,386,000
               グループ無担保社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           102,219,000
               社債
               第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,959,000
               債
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               第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス                          100,000,000           98,485,000
               無担保社債
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,101,000
               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,884,000
               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,858,000
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,508,000
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           102,353,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,475,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           108,843,000
               社債
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           101,239,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,939,000
               第５２１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,078,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,155,000
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,534,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,929,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           99,940,000
               社債
                                社債券合計        3,500,000,000           3,506,701,000
                    合計                              84,216,532,479
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               30,999,557
        コール・ローン                               211,443,246
        国債証券                             25,536,153,425
        派生商品評価勘定                                 146,566
        未収利息                               153,656,298
                                       17,019,555
        前払費用
                                     25,949,418,647
        流動資産合計
                                230/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    7月27日現在
                                     25,949,418,647
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 377,982
        未払金                               89,547,628
                                           573
        未払利息
                                       89,926,183
        流動負債合計
                                       89,926,183
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             24,423,897,140
        剰余金
                                      1,435,595,324
          剰余金又は欠損金（△）
                                     25,859,492,464
        元本等合計
                                     25,859,492,464
       純資産合計
                                     25,949,418,647
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    7月26日
       期首元本額                                             36,298,086,669円
       期中追加設定元本額                                             14,920,761,187円
       期中一部解約元本額                                             26,794,950,716円
       期末元本額                                             24,423,897,140円
       期末元本の内訳※
                                231/347


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       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,016,415,576円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               422,914,688円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               219,654,805円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               60,133,128円
       つみたてバランスファンド                                               361,996,029円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               595,153,436円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               119,139,010円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               27,819,435円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                7,198,311円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,501,354円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 263,298円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 57,905円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               177,309,634円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               69,372,284円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             17,886,693,976円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                               417,945,347円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               189,929,617円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               120,854,792円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               47,885,039円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 645,692円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               680,013,784円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    24,423,897,140口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0588円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,588円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    7月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
                                232/347


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    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    7月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    7月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                   808,020,703

           合計                                            808,020,703

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
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    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2020年     7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              82,762,652             －      82,531,236          △231,416
              米ドル             33,977,077             －      33,668,742          △308,335

              カナダドル              3,796,022             －      3,776,200          △19,822

              ユーロ             35,577,994             －      35,724,560           146,566

              英ポンド              5,829,234             －      5,819,814           △9,420

              オーストラリアド

                           3,582,325             －      3,541,920          △40,405
              ル
            合計               82,762,652             －      82,531,236          △231,416

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ド            US  TREASURY     N/B              420,000.00           423,880.04

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           245,760.93

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           474,672.45

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           182,928.51

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           561,440.38

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           400,656.43

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           252,685.52

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           629,130.43

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           401,486.70

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           343,891.53

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           613,898.40

                      US  TREASURY     N/B               80,000.00           82,650.00

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           689,442.95

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           396,634.56

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           829,538.01

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           590,116.95

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           602,595.08

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           613,910.10

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           712,673.78

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           517,099.60

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           574,710.92

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           510,498.00

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           620,601.54

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           387,718.75

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           502,709.37

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           509,218.75

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           349,748.41

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           481,951.91

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           667,824.17

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           725,429.67

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           420,954.66

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           473,260.92

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           518,007.80

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                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           483,218.75
                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           721,218.75

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           288,039.05

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           526,166.59

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           566,156.25

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           484,191.78

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           404,784.93

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           422,604.26

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           649,746.04

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           464,124.01

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           373,373.42

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           413,843.72

                      US  TREASURY     N/B              270,000.00           278,163.26

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           404,030.83

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           494,793.74

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           576,209.36

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           538,037.50

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           363,145.47

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           441,615.03

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           446,712.85

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           427,056.61

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           651,200.94

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           698,841.35

                      US  TREASURY     N/B              270,000.00           279,481.61

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           754,312.46

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           309,908.19

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           415,953.12

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           591,062.47

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           680,443.33

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           310,417.95

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           403,985.12

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           435,640.99

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           701,667.96

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           156,032.22

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           449,867.53

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           668,349.94
                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           529,409.95

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           333,256.22

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           429,320.28

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           250,605.45

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           486,615.20

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           589,509.74

                      US  TREASURY     N/B               40,000.00           41,299.21

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           344,793.72

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           492,622.23

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           197,013.75

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           140,316.20

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           560,503.31

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           521,034.33

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           565,407.37

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           163,122.06

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           769,933.94

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           468,471.08

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           370,467.16

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           149,862.88

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           487,450.17

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           450,261.29

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           752,409.94

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           523,792.75

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           366,496.06

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           952,612.83

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           341,512.48

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           923,760.70

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           598,270.28

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           417,170.48

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           445,191.76

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           236,719.12

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           445,651.16

                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           858,584.95

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           426,898.40

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           625,042.92
                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           237,320.68

                      US  TREASURY     N/B              260,000.00           273,721.08

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           336,434.75

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           558,425.38

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           814,526.32

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           432,679.68

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           474,521.44

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           435,335.92

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           426,476.56

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           473,461.90

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           577,757.78

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           787,772.63

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           378,781.25

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           277,495.10

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           606,750.00

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           280,922.85

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           603,234.36

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           620,542.92

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           270,107.80

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           599,707.02

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           325,156.81

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           530,686.87

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           629,877.68

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           348,634.95

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           261,988.86

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           650,345.49

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           495,958.00

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           545,371.87

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           337,300.77

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           371,507.79

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           610,579.09

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           392,205.05

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           476,325.74

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           502,154.28

                                238/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           965,654.28
                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           518,138.24

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           489,919.90

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           642,869.48

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           651,127.59

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           339,224.98

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           430,335.92

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           322,898.43

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           934,933.53

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           323,074.20

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           108,542.96

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           939,848.36

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           532,484.37

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           655,751.13

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           472,001.16

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           900,484.31

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           688,537.50

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           993,653.31

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           804,352.28

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           167,657.80

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           831,003.87

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           836,341.96

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           433,297.63

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           858,035.12

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           787,471.82

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           613,473.39

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           787,406.61

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,260,820.24

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           185,456.24

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           150,530.26

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           298,527.34

                      US  TREASURY     N/B               80,000.00          124,010.93

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00          149,603.90

                      US  TREASURY     N/B               30,000.00           47,380.07

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           160,382.81

                                239/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B               70,000.00          100,942.18
                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           220,368.75

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           308,415.99

                      US  TREASURY     N/B               40,000.00           64,148.43

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           314,286.71

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           338,674.20

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           661,946.27

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           228,480.46

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           335,479.09

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           390,249.78

                      US  TREASURY     N/B               50,000.00           81,397.46

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           347,735.73

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           181,002.14

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           251,367.17

                      US  TREASURY     N/B               80,000.00          109,667.18

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           396,533.19

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           251,030.06

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           447,174.97

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           485,437.50

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           541,701.54

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           490,587.48

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           618,683.56

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           569,095.29

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           605,577.71

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           525,721.06

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           446,591.77

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           541,033.58

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           653,765.61

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           403,955.26

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           423,192.75

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           590,947.23

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           467,296.07

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           481,284.16

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           619,557.79

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           564,093.72

                                240/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           514,439.82
                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           569,723.40

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           737,790.61

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           769,410.91

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           897,762.28

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           851,484.36

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           916,024.96

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           828,143.35

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           587,756.99

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           680,118.31

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           643,517.54

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           521,584.33

                                         96,050,000.00          107,761,993.26

                                米ドル    小計
                                                  (11,403,374,126)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 60,000.00           60,808.20

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           211,318.80

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           182,413.80

                      GOV  OF  CANADA                 100,000.00           101,958.00

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           210,978.60

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           204,520.00

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           125,590.80

                      GOV  OF  CANADA                 510,000.00           518,200.80

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           259,685.00

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           196,667.10

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           210,656.00

                      GOV  OF  CANADA                 110,000.00           117,730.80

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           173,502.40

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           125,878.80

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           208,558.00

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           163,884.00

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           252,230.00

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           149,427.60

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           125,096.40

                      GOV  OF  CANADA                 60,000.00           90,816.00

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           168,423.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           175,141.20
                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           150,394.40

                      GOV  OF  CANADA                 320,000.00           343,280.00

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           211,837.60

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           216,808.80

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           223,269.20

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           299,616.70

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           245,780.90

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           230,673.60

                      GOV  OF  CANADA                 50,000.00           82,198.50

                                         5,250,000.00           6,037,345.00

                              カナダドル      小計
                                                    (477,010,628)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            2,630,000.00           2,722,603.35

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,200,000.00           3,309,978.56

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,010,000.00           2,115,223.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,970,000.00           3,273,831.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,600,000.00           2,904,096.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,900,000.00           3,477,448.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,320,000.00           2,383,660.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,360,000.00           3,750,734.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,400,000.00           4,050,386.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,570,000.00           1,791,621.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,110,000.00           1,269,817.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE             880,000.00          1,201,516.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,230,000.00           2,685,767.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,350,000.00           2,617,195.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,820,000.00           2,071,851.60

                                         35,350,000.00           39,625,731.41

                             メキシコペソ       小計
                                                    (188,618,481)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           198,837.28

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           128,918.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           121,596.24

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           65,640.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           101,626.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           122,124.72

                      GOV  OF  AUSTRIA                 150,000.00           161,536.50

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           61,366.44
                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           131,548.08

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           152,920.55

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           157,116.48

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           150,930.92

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           138,393.32

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           191,283.04

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           119,537.88

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           139,198.54

                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           81,960.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           134,126.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           236,119.24

                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00          136,762.36

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           133,047.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 30,000.00           34,149.99

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00          116,479.42

                      GOV  OF  AUSTRIA                 74,000.00          150,119.36

                      GOV  OF  AUSTRIA                 30,000.00           46,750.95

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           190,253.52

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           172,504.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           221,372.49

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           173,416.96

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           123,151.52

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           213,721.69

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           167,132.96

                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           213,063.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           166,976.43

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           206,294.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           151,376.96

                      GOV  OF  BELGIUM                 60,000.00           61,460.26

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           421,229.58

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           152,361.31

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           209,469.11

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           123,199.96

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           168,037.35

                                243/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 50,000.00           73,846.32
                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           127,881.38

                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00          126,940.14

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           463,471.09

                      GOV  OF  BELGIUM                 60,000.00           72,337.57

                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00          116,029.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 70,000.00           70,668.78

                      GOV  OF  BELGIUM                 220,000.00           390,250.08

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           212,688.36

                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           165,218.30

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           131,471.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 60,000.00           92,291.82

                      GOV  OF  BELGIUM                 80,000.00          127,182.81

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           60,630.24

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           62,893.56

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           95,196.78

                      GOV  OF  FINLAND                 20,000.00           20,382.20

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           98,838.99

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           51,216.95

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           98,413.12

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           53,694.45

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           95,216.40

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           95,958.83

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           75,082.74

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           64,220.34

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           85,764.56

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           66,235.68

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           58,253.17

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           51,041.51

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           51,414.40

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           77,625.84

                      GOV  OF  FINLAND                 40,000.00           52,617.83

                      GOV  OF  FRANCE                 330,000.00           345,942.63

                      GOV  OF  FRANCE                 400,000.00           403,946.86

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           616,917.00

                                244/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           343,883.48
                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           511,134.24

                      GOV  OF  FRANCE                 250,000.00           253,811.25

                      GOV  OF  FRANCE                 500,000.00           508,132.00

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           661,534.78

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           649,262.88

                      GOV  OF  FRANCE                 440,000.00           449,239.56

                      GOV  OF  FRANCE                 410,000.00           454,829.40

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           473,456.23

                      GOV  OF  FRANCE                 450,000.00           460,980.90

                      GOV  OF  FRANCE                 510,000.00           535,617.30

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           458,218.00

                      GOV  OF  FRANCE                 350,000.00           378,335.89

                      GOV  OF  FRANCE                 270,000.00           276,763.50

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           640,398.20

                      GOV  OF  FRANCE                 440,000.00           465,081.76

                      GOV  OF  FRANCE                 490,000.00           511,148.40

                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           416,513.59

                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           701,131.92

                      GOV  OF  FRANCE                 390,000.00           423,160.92

                      GOV  OF  FRANCE                 390,000.00           424,246.68

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           938,111.46

                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           405,719.50

                      GOV  OF  FRANCE                 510,000.00           520,310.16

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           659,535.33

                      GOV  OF  FRANCE                 510,000.00           601,379.76

                      GOV  OF  FRANCE                 490,000.00           843,882.90

                      GOV  OF  FRANCE                 320,000.00           373,893.79

                      GOV  OF  FRANCE                 410,000.00           695,151.72

                      GOV  OF  FRANCE                 410,000.00           482,493.33

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           607,160.52

                      GOV  OF  FRANCE                 280,000.00           359,374.82

                      GOV  OF  FRANCE                 450,000.00           833,325.65

                      GOV  OF  FRANCE                 320,000.00           535,837.44

                      GOV  OF  FRANCE                 330,000.00           462,662.97

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 270,000.00           344,259.72
                      GOV  OF  FRANCE                 120,000.00           126,691.68

                      GOV  OF  FRANCE                 220,000.00           458,867.20

                      GOV  OF  FRANCE                 190,000.00           418,904.38

                      GOV  OF  FRANCE                 170,000.00           245,754.72

                      GOV  OF  GERMANY                 200,000.00           207,321.00

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           258,112.25

                      GOV  OF  GERMANY                 200,000.00           201,469.40

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           211,639.41

                      GOV  OF  GERMANY                 220,000.00           221,991.48

                      GOV  OF  GERMANY                 180,000.00           187,041.01

                      GOV  OF  GERMANY                 230,000.00           232,427.42

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           262,927.04

                      GOV  OF  GERMANY                 30,000.00           30,374.25

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           377,024.58

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           272,104.56

                      GOV  OF  GERMANY                 240,000.00           243,634.80

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           285,345.18

                      GOV  OF  GERMANY                 280,000.00           285,333.44

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           265,509.00

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           368,350.22

                      GOV  OF  GERMANY                 160,000.00           163,651.20

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           348,187.20

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           369,252.00

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           227,711.61

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           310,085.11

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           329,194.56

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           326,917.13

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           257,943.00

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           347,443.20

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           436,956.68

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           384,769.66

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           328,302.09

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           210,727.51

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           388,848.60

                                246/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 100,000.00           104,318.58
                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           250,500.69

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           390,401.87

                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           272,313.89

                      GOV  OF  GERMANY                 300,000.00           320,221.80

                      GOV  OF  GERMANY                 200,000.00           213,898.60

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           303,715.45

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           348,115.42

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           324,565.66

                      GOV  OF  GERMANY                 110,000.00           115,055.05

                      GOV  OF  GERMANY                 300,000.00           491,933.94

                      GOV  OF  GERMANY                 240,000.00           416,392.43

                      GOV  OF  GERMANY                 120,000.00           124,905.84

                      GOV  OF  GERMANY                 330,000.00           569,220.35

                      GOV  OF  GERMANY                 230,000.00           430,844.44

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           504,687.95

                      GOV  OF  GERMANY                 240,000.00           424,939.14

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           575,108.10

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           639,114.40

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           341,838.75

                      GOV  OF  GERMANY                 180,000.00           181,514.70

                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00           81,820.27

                      GOV  OF  IRELAND                 50,000.00           50,632.23

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00          100,724.20

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           125,711.96

                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           178,182.28

                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           151,276.16

                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00           82,629.60

                      GOV  OF  IRELAND                 100,000.00           108,944.93

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           133,493.58

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           149,712.00

                      GOV  OF  IRELAND                 70,000.00           71,909.74

                      GOV  OF  IRELAND                 70,000.00           80,499.58

                      GOV  OF  IRELAND                 60,000.00           69,553.96

                      GOV  OF  IRELAND                 50,000.00           51,746.60

                                247/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 60,000.00           74,423.28
                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           164,482.08

                      GOV  OF  IRELAND                 50,000.00           62,885.45

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           363,848.80

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           326,742.48

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           206,036.00

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           191,252.86

                      GOV  OF  ITALY                 70,000.00           72,252.81

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           281,426.08

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           214,565.61

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           225,435.54

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           153,171.90

                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           173,352.40

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           256,789.36

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           216,657.00

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           382,109.00

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           190,254.22

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           245,699.28

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           204,824.40

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           280,743.00

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           182,835.54

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           387,600.68

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           365,045.08

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           203,456.60

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           391,805.46

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           243,792.64

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           211,288.80

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           307,174.41

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           209,449.00

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           272,783.75

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           149,816.22

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           350,598.40

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           209,530.00

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           252,240.00

                      GOV  OF  ITALY                 160,000.00           170,607.92

                                248/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           242,845.90
                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           258,939.84

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           328,469.04

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           254,201.28

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           326,074.50

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           290,900.12

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           252,949.50

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           164,850.00

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           261,414.00

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           490,416.50

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           315,708.79

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           391,489.44

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           323,803.20

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           295,106.00

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           497,342.88

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           393,792.64

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           289,660.00

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           198,963.20

                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           179,701.22

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           403,554.44

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           295,620.92

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           394,669.75

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           228,190.00

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           452,900.11

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           226,308.72

                      GOV  OF  ITALY                 160,000.00           161,053.62

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           212,111.63

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           407,091.00

                      GOV  OF  ITALY                 160,000.00           193,929.95

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           417,523.24

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           185,347.05

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           435,611.68

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           359,629.42

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           268,590.37

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           257,341.48

                                249/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           265,580.00
                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           241,716.71

                      GOV  OF  ITALY                 100,000.00           111,372.50

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           142,206.06

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 180,000.00           186,729.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           191,717.98

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 180,000.00           190,295.64

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 180,000.00           199,739.16

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           214,307.62

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           194,080.63

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           210,030.56

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           197,999.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           223,273.11

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 60,000.00           61,940.64

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 160,000.00           173,945.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 150,000.00           218,033.70

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 160,000.00           175,581.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 170,000.00           179,873.68

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 170,000.00           175,556.28

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 140,000.00           188,679.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           337,908.57

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 110,000.00           122,093.21

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           365,379.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           329,347.52

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           232,764.83

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           231,410.59

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           306,619.60

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           263,672.03

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           234,417.15

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           320,713.40

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           252,350.50

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           265,340.92

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           300,493.18

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           295,227.50

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           288,805.50

                                250/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 220,000.00           224,712.62
                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           293,508.02

                      GOV  OF  SPAIN                 220,000.00           222,080.10

                      GOV  OF  SPAIN                 190,000.00           206,397.19

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           310,814.40

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           336,470.70

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           335,811.60

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           381,020.64

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           347,531.84

                      GOV  OF  SPAIN                 190,000.00           209,468.84

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           189,442.76

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           275,067.42

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           285,975.30

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           275,429.50

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           281,851.06

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           507,051.86

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           288,099.50

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           268,598.99

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           265,470.75

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           337,062.07

                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           261,673.92

                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           502,948.11

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           221,345.88

                      GOV  OF  SPAIN                 160,000.00           187,386.56

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           386,934.16

                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           419,230.27

                      GOV  OF  SPAIN                 130,000.00           136,927.18

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           450,160.63

                      GOV  OF  SPAIN                 170,000.00           321,558.91

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           255,486.60

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           249,411.25

                      GOV  OF  SPAIN                 110,000.00           105,893.77

                      GOV  OF  SPAIN                 170,000.00           291,184.77

                                         70,374,000.00           84,602,420.34

                                ユーロ    小計
                                                  (10,465,319,396)
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          英ポンド            UK  TREASURY                   170,000.00           177,193.21
                      UK  TREASURY                   180,000.00           191,879.10

                      UK  TREASURY                   300,000.00           303,584.76

                      UK  TREASURY                   320,000.00           332,537.34

                      UK  TREASURY                   150,000.00           150,828.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           246,315.60

                      UK  TREASURY                   230,000.00           246,907.30

                      UK  TREASURY                   310,000.00           323,156.52

                      UK  TREASURY                   40,000.00           44,736.09

                      UK  TREASURY                   250,000.00           309,019.40

                      UK  TREASURY                   270,000.00           279,540.93

                      UK  TREASURY                   240,000.00           266,147.52

                      UK  TREASURY                   170,000.00           186,150.00

                      UK  TREASURY                   190,000.00           206,932.80

                      UK  TREASURY                   180,000.00           236,555.35

                      UK  TREASURY                   180,000.00           203,703.51

                      UK  TREASURY                   170,000.00           253,895.00

                      UK  TREASURY                   180,000.00           192,995.28

                      UK  TREASURY                   200,000.00           203,860.00

                      UK  TREASURY                   190,000.00           279,972.60

                      UK  TREASURY                   210,000.00           307,509.00

                      UK  TREASURY                   160,000.00           250,565.74

                      UK  TREASURY                   230,000.00           361,409.12

                      UK  TREASURY                   320,000.00           383,324.09

                      UK  TREASURY                   190,000.00           330,450.66

                      UK  TREASURY                   190,000.00           317,274.08

                      UK  TREASURY                   220,000.00           374,110.90

                      UK  TREASURY                   90,000.00          101,146.64

                      UK  TREASURY                   240,000.00           434,060.64

                      UK  TREASURY                   230,000.00           359,700.15

                      UK  TREASURY                   280,000.00           459,727.80

                      UK  TREASURY                   220,000.00           410,839.26

                      UK  TREASURY                   250,000.00           301,956.35

                      UK  TREASURY                   150,000.00           192,553.20

                      UK  TREASURY                   160,000.00           313,308.48

                                252/347


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   50,000.00           49,345.95
                      UK  TREASURY                   190,000.00           361,105.03

                      UK  TREASURY                   120,000.00           156,198.48

                      UK  TREASURY                   230,000.00           494,873.06

                      UK  TREASURY                   210,000.00           289,946.79

                      UK  TREASURY                   160,000.00           352,701.76

                      UK  TREASURY                   70,000.00           68,000.80

                      UK  TREASURY                   190,000.00           334,651.59

                      UK  TREASURY                   180,000.00           402,413.11

                      UK  TREASURY                   120,000.00           181,905.60

                                         8,820,000.00          12,224,988.59

                               英ポンド     小計
                                                   (1,658,564,202)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,320,000.00           1,413,470.52

                      GOV  OF  SWEDEN                1,110,000.00           1,177,060.65

                      GOV  OF  SWEDEN                 840,000.00           953,631.84

                      GOV  OF  SWEDEN                 690,000.00           743,863.73

                      GOV  OF  SWEDEN                 660,000.00           707,208.08

                      GOV  OF  SWEDEN                 660,000.00           710,117.10

                      GOV  OF  SWEDEN                 570,000.00           894,677.70

                                         5,850,000.00           6,600,029.62

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (79,332,356)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                 980,000.00          1,031,597.00

                      GOV  OF  NORWAY                 710,000.00           782,100.50

                      GOV  OF  NORWAY                 610,000.00           652,396.22

                      GOV  OF  NORWAY                 410,000.00           437,158.40

                      GOV  OF  NORWAY                 490,000.00           533,400.86

                      GOV  OF  NORWAY                 440,000.00           491,700.00

                      GOV  OF  NORWAY                 480,000.00           531,484.80

                      GOV  OF  NORWAY                 520,000.00           559,803.40

                                         4,640,000.00           5,019,641.18

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (58,378,426)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                 820,000.00           858,403.88

                      GOV  OF  DENMARK                 470,000.00           479,213.68

                      GOV  OF  DENMARK                 710,000.00           759,455.05

                      GOV  OF  DENMARK                 910,000.00          1,021,168.14

                      GOV  OF  DENMARK                 970,000.00          1,036,388.74

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                      GOV  OF  DENMARK                1,070,000.00           1,153,845.20
                      GOV  OF  DENMARK                1,620,000.00           3,060,375.68

                                         6,570,000.00           8,368,850.37

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (139,090,293)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 320,000.00           325,502.59

                      GOV  OF  POLAND                 180,000.00           192,933.00

                      GOV  OF  POLAND                 500,000.00           519,323.00

                      GOV  OF  POLAND                 500,000.00           561,140.00

                      GOV  OF  POLAND                 550,000.00           582,556.19

                      GOV  OF  POLAND                 330,000.00           369,679.20

                      GOV  OF  POLAND                 340,000.00           366,296.11

                      GOV  OF  POLAND                 320,000.00           343,018.68

                      GOV  OF  POLAND                 360,000.00           404,051.36

                      GOV  OF  POLAND                 520,000.00           566,492.05

                      GOV  OF  POLAND                 390,000.00           426,128.66

                      GOV  OF  POLAND                 340,000.00           378,471.00

                      GOV  OF  POLAND                 80,000.00          110,648.00

                      GOV  OF  POLAND                 410,000.00           462,623.50

                                         5,140,000.00           5,608,863.34

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (157,609,059)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 200,000.00           204,866.76

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           354,367.87

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 250,000.00           261,466.84

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 390,000.00           445,548.63

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           446,892.69

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 250,000.00           248,660.29

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           453,369.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           496,886.24

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           407,743.16

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           402,143.00

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 370,000.00           413,079.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           371,222.27

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           482,754.91

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           410,045.40

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 390,000.00           449,892.91

                                          250,000.00           252,060.57

                                254/347

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                      GOV  OF  AUSTRALIA
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 170,000.00           179,884.82

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 200,000.00           206,007.82

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 210,000.00           297,556.77

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 70,000.00           84,775.57

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 150,000.00           204,210.31

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 110,000.00           141,711.22

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 90,000.00          108,298.00

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 170,000.00           216,160.18

                                         6,550,000.00           7,539,605.12

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (568,260,037)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 60,000.00           60,708.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           102,594.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           127,224.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           41,488.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           117,887.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 10,000.00           10,580.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           121,660.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 20,000.00           21,803.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           54,520.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00          106,605.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           79,940.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00          106,020.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           59,850.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 60,000.00           77,970.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           58,782.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           48,617.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           91,630.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           94,640.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 30,000.00           35,589.15

                                         1,240,000.00           1,418,109.25

                           シンガポールドル         小計
                                                    (108,698,074)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 110,000.00           112,545.62

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           225,785.25

                      GOV  OF  MALAYSIA                 200,000.00           204,799.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           144,493.44

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           144,245.92
                      GOV  OF  MALAYSIA                 50,000.00           51,988.61

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           269,929.71

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           104,669.50

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           126,296.19

                      GOV  OF  MALAYSIA                 170,000.00           178,941.67

                      GOV  OF  MALAYSIA                 200,000.00           216,148.28

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           107,921.25

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           107,795.52

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           207,021.83

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           212,279.09

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           142,194.41

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           131,637.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           107,372.50

                      GOV  OF  MALAYSIA                 230,000.00           254,095.12

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           87,195.29

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           209,417.50

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           288,873.57

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           239,616.19

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           141,667.44

                      GOV  OF  MALAYSIA                 40,000.00           47,099.73

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           109,673.76

                      GOV  OF  MALAYSIA                 70,000.00           78,045.87

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           214,063.25

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           144,734.25

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           236,530.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           167,474.72

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           93,782.25

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           181,399.98

                      GOV  OF  MALAYSIA                 70,000.00           75,657.70

                                         4,900,000.00           5,365,394.01

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (133,437,349)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 220,000.00           244,046.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 480,000.00           486,408.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 50,000.00           51,762.50

                                256/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ISRAEL                 380,000.00           400,349.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 100,000.00           101,135.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 220,000.00           239,569.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 210,000.00           295,827.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 240,000.00           266,364.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 240,000.00           277,260.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 100,000.00           103,620.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 220,000.00           397,419.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 210,000.00           311,377.50

                                         2,670,000.00           3,175,137.00

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (98,460,998)
                                                   25,536,153,425

                    合計
                                                  (25,536,153,425)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           220銘柄           100.0   %             44.8  %

    カナダドル                 国債証券           31銘柄          100.0   %             1.9  %

    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.7  %

    ユーロ                 国債証券           320銘柄           100.0   %             41.0  %

    英ポンド                 国債証券           45銘柄          100.0   %             6.5  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.3  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.5  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.6  %

    オーストラリアドル                 国債証券           24銘柄          100.0   %             2.2  %

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           34銘柄          100.0   %             0.5  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           12銘柄          100.0   %             0.4  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               21,845,899
        コール・ローン                               32,369,620
        投資信託受益証券                              4,563,128,476
                                       74,691,677
        未収配当金
                                      4,692,035,672
        流動資産合計
                                      4,692,035,672
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               15,973,053
        未払解約金                                1,117,000
                                            87
        未払利息
                                       17,090,140
        流動負債合計
                                       17,090,140
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,492,026,466
        剰余金
                                       182,919,066
          剰余金又は欠損金（△）
                                      4,674,945,532
        元本等合計
                                      4,674,945,532
       純資産合計
                                      4,692,035,672
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    7月26日
       期首元本額                                              2,904,392,071円
       期中追加設定元本額                                              5,782,324,189円
       期中一部解約元本額                                              4,194,689,794円
       期末元本額                                              4,492,026,466円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               586,105,330円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               425,619,168円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               221,720,844円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               11,739,083円
       つみたてバランスファンド                                               368,283,176円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               157,824,507円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               76,584,681円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               46,582,614円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                2,997,243円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,485,706円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 896,371円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,543,943円
       リスクコントロール・オープン                                                1,379,388円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               68,393,904円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,721,497,948円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               23,809,063円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               61,287,205円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               61,135,328円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               183,199,474円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               131,675,317円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               83,655,722円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               53,876,350円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               171,192,549円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               27,892,044円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 649,508円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     4,492,026,466口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0407円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,407円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    7月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
       デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    7月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    7月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                  △168,407,974

           合計                                           △168,407,974

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          533,245        30,037,690.85

    益証券
                      VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        413,917        13,083,916.37
                                            947,162        43,121,607.22

                                米ドル    小計
                                                   (4,563,128,476)
                                                    4,563,128,476

                    合計
                                                   (4,563,128,476)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0   %            100.0   %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。


    ＲＡＭ国内リートマザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
                                262/347

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    7月27日現在
        コール・ローン                               381,489,801
        投資証券                             17,361,437,220
        派生商品評価勘定                                 995,790
        未収配当金                               110,413,493
        前払金                               15,101,100
                                       64,965,000
        差入委託証拠金
                                     17,934,402,404
        流動資産合計
                                     17,934,402,404
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               13,385,440
        未払解約金                               36,789,000
                                          1,034
        未払利息
                                       50,175,474
        流動負債合計
                                       50,175,474
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             15,468,007,281
        剰余金
                                      2,416,219,649
          剰余金又は欠損金（△）
                                     17,884,226,930
        元本等合計
                                     17,884,226,930
       純資産合計
                                     17,934,402,404
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    7月26日
       期首元本額                                             11,378,192,415円
       期中追加設定元本額                                             19,321,875,321円
                                263/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期中一部解約元本額                                             15,232,060,455円
       期末元本額                                             15,468,007,281円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               532,673,084円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               387,832,901円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               358,196,710円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               10,628,732円
       つみたてバランスファンド                                               676,734,334円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               170,905,965円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               83,461,132円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               50,543,661円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                3,250,086円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,659,439円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 935,139円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,628,993円
       リスクコントロール・オープン                                                1,228,751円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              3,320,684,790円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              2,288,566,569円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,287,422,859円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               21,699,958円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               69,097,211円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               67,101,355円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               165,759,547円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               117,031,121円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               75,381,568円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               48,550,251円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               155,712,500円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               25,094,354円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,190,491,217円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 617,967円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,354,117,087円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    15,468,007,281口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1562円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,562円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    7月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                264/347


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      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    7月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                265/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2020年    7月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                 △3,783,521,738

           合計                                          △3,783,521,738

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2020年     7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分          種類          契約額等                  時価         評価損益


                                   うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物取引

             買建               519,452,150            －     507,062,500         △12,389,650

             合計               519,452,150            －     507,062,500         △12,389,650

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              243       26,754,300
               サンケイリアルエステート投資法人                              289       27,830,700
               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              444       65,001,600
               日本アコモデーションファンド投資法人                              663       455,481,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             2,559        181,944,900
               森ヒルズリート投資法人                             2,295        319,464,000
               産業ファンド投資法人                             2,569        501,982,600
               アドバンス・レジデンス投資法人                             1,892        654,632,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,301        257,858,200
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              999       346,153,500
               ＧＬＰ投資法人                             5,161        876,853,900
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              868       294,686,000
               日本プロロジスリート投資法人                             3,001       1,054,851,500
               星野リゾート・リート投資法人                              303       128,775,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              311       74,982,100
               イオンリート投資法人                             2,152        241,024,000
               ヒューリックリート投資法人                             1,696        209,456,000
               日本リート投資法人                              648       206,388,000
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             12,813        163,237,620
               積水ハウス・リート投資法人                             5,831        409,336,200
               トーセイ・リート投資法人                              434       44,224,600
               ケネディクス商業リート投資法人                              770       147,070,000
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              425       52,445,000
               サムティ・レジデンシャル投資法人                              399       40,338,900
               野村不動産マスターファンド投資法人                             6,439        835,782,200
               いちごホテルリート投資法人                              330       20,493,000
               ラサールロジポート投資法人                             1,854        341,877,600
               スターアジア不動産投資法人                              662       60,970,200
               マリモ地方創生リート投資法人                              197       19,030,200
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              568       307,856,000
               大江戸温泉リート投資法人                              339       19,865,400
               さくら総合リート投資法人                              432       34,560,000
               投資法人みらい                             2,268        80,060,400
               森トラスト・ホテルリート投資法人                              468       42,775,200
               三菱地所物流リート投資法人                              393       178,422,000
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              454       72,503,800
               ザイマックス・リート投資法人                              289       25,143,000
               タカラレーベン不動産投資法人                              566       49,298,600
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              415       65,943,500
               日本ビルファンド投資法人                             1,931       1,162,462,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             1,994       1,102,682,000
               日本リテールファンド投資法人                             3,769        497,884,900
               オリックス不動産投資法人                             3,974        545,232,800
               日本プライムリアルティ投資法人                             1,311        384,647,400
               プレミア投資法人                             1,801        211,797,600
               東急リアル・エステート投資法人                             1,337        183,035,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,385        136,007,000
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             4,478        456,756,000
               森トラスト総合リート投資法人                             1,425        177,127,500
               インヴィンシブル投資法人                             8,748        226,573,200
               フロンティア不動産投資法人                              708       216,648,000
               平和不動産リート投資法人                             1,242        136,495,800
               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,303        415,005,500
               福岡リート投資法人                             1,031        129,390,500
               ケネディクス・オフィス投資法人                              617       372,668,000
               いちごオフィスリート投資法人                             1,544        107,153,600
               大和証券オフィス投資法人                              460       270,480,000
               阪急阪神リート投資法人                              901       105,236,800
               スターツプロシード投資法人                              311       64,439,200
               大和ハウスリート投資法人                             2,846        788,626,600
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             6,425        267,280,000
               大和証券りビング投資法人                             2,442        257,386,800
               ジャパンエクセレント投資法人                             1,845        211,068,000
                    合計                       117,568       17,361,437,220
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               66,105,421
        コール・ローン                               35,554,433
        投資証券                             19,263,330,575
        未収入金                               19,548,139
                                       31,796,000
        未収配当金
                                     19,416,334,568
        流動資産合計
                                     19,416,334,568
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                268/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    7月27日現在
        派生商品評価勘定                                 288,930
        未払解約金                                2,285,000
                                            96
        未払利息
                                        2,574,026
        流動負債合計
                                        2,574,026
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             21,226,241,671
        剰余金
                                     △1,812,481,129
          剰余金又は欠損金（△）
                                     19,413,760,542
        元本等合計
                                     19,413,760,542
       純資産合計
                                     19,416,334,568
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    7月26日
       期首元本額                                             12,589,398,578円
       期中追加設定元本額                                             23,606,312,069円
       期中一部解約元本額                                             14,969,468,976円
       期末元本額                                             21,226,241,671円
       期末元本の内訳※
                                269/347

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               660,159,361円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               772,425,009円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,781,771,879円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               13,285,803円
       つみたてバランスファンド                                               412,484,360円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               243,549,256円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               118,394,934円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               70,945,949円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                4,439,325円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                3,748,786円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,306,546円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,303,190円
       リスクコントロール・オープン                                                6,146,624円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              8,459,709,253円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,204,125,358円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,250,122,298円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               27,009,756円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               86,335,127円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               96,276,884円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               411,037,426円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               287,830,391円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               188,656,397円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               121,488,255円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               383,374,925円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               61,587,928円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,004,616円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,555,722,035円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    21,226,241,671口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                              1,812,481,129円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.9146円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,146円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    7月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                270/347



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      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
      おります。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    7月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
                                271/347


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    売買目的有価証券
                                    2020年    7月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                 △3,215,780,957

           合計                                          △3,215,780,957

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2020年     7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              24,455,500             －      24,166,570          △288,930
              米ドル             19,303,038             －      19,045,800          △257,238

              英ポンド              1,291,237             －      1,288,770           △2,467

              シンガポールドル              3,861,225             －      3,832,000          △29,225

            合計               24,455,500             －      24,166,570          △288,930

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               14,937         174,613.53

                      AGREE   REALTY    CORP                9,155        570,356.50

                      ALEXANDER'S      INC                  368        91,367.04

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           21,283        3,587,249.65

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            8,232        210,492.24

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              23,565         810,164.70

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           19,224         135,144.72

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           42,494        1,158,811.38

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              33,424        1,281,141.92

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          25,027         892,212.55

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           34,978         308,505.96

                      ARA  US  HOSPITALITY      TRUST             66,200         26,480.00

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             1,169         4,886.42

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           23,732        3,485,044.20

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         25,342.20

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             24,404        2,212,710.68

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          5,009         11,871.33

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             27,601         294,226.66

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           50,116         560,296.88

                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A          9,842        109,935.14

                      BRT  APARTMENTS      CORP                877        9,024.33

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              16,240        1,453,967.20

                      CARETRUST     REIT   INC               15,511         264,307.44

                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              17,115          3,399.03

                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             15,920         14,057.36

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               8,481         45,118.92

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              8,644         82,290.88

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                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         8,842.50
                      COLONY    CAPITAL    INC               83,392         150,105.60

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          18,542         215,828.88

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,736        161,245.76

                      CORECIVIC     INC                 19,484         173,602.44

                      COREPOINT     LODGING    INC              7,200         35,352.00

                      CORESITE     REALTY    CORP               6,772        843,994.36

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              19,132         479,447.92

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             25,471         734,838.35

                      CUBESMART                       32,476         897,961.40

                      CYRUSONE     INC                  19,556        1,552,061.94

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          34,147         163,905.60

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            45,252        6,651,591.48

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           38,700         144,351.00

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               27,619         791,836.73

                      DUKE   REALTY    CORP                62,078        2,313,026.28

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000         11,234.00

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            12,162         279,482.76

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            6,647        807,942.85

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            25,942         170,179.52

                      EPR  PROPERTIES                     13,450         420,043.50

                      EQUINIX    INC                  14,914       10,997,434.46

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   20,728         650,030.08

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              30,744        2,015,884.08

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   59,006        3,206,386.04

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            14,956         222,993.96

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            11,046        2,365,169.52

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            21,865        2,085,921.00

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         22,715.23

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            11,773         859,311.27

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          21,342         874,808.58

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           11,417         260,764.28

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          15,990         77,551.50

                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           8,641         72,065.94

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                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             34,614        1,165,453.38
                      GEO  GROUP   INC/THE                 19,721         212,789.59

                      GETTY   REALTY    CORP                6,175        182,780.00

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            6,178        112,316.04

                      GLADSTONE     LAND   CORP               2,563         40,726.07

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             7,453         86,082.15

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              14,550         233,673.00

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          23,203         673,351.06

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         36,679         978,595.72

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           91,045        2,389,020.80

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             4,093         20,178.49

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            17,532         644,476.32

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           117,560        1,234,380.00

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         26,165         612,784.30

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         15,354         166,437.36

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            11,134         224,684.12

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            3,440        320,126.40

                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            1,974        138,140.52

                      INVITATION      HOMES   INC              91,686        2,524,115.58

                      IRON   MOUNTAIN     INC               48,124        1,310,897.76

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 20,196         581,644.80

                      KILROY    REALTY    CORP               17,696         999,647.04

                      KIMCO   REALTY    CORP                72,457         778,912.75

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             13,699         131,099.43

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              47,838         519,520.68

                      LIFE   STORAGE    INC                8,049        751,696.11

                      LTC  PROPERTIES      INC               6,359        236,681.98

                      MACERICH     CO/THE                  20,631         164,016.45

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              14,687         211,345.93

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          256,400         185,890.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          88,138        1,667,570.96

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           19,314        2,149,068.78

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          15,850         222,534.00

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              28,790         990,376.00

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              9,977        291,428.17

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                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            7,223        427,240.45
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           15,695         53,519.95

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  4,057        142,887.54

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          7,819        189,728.03

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              37,989        1,185,256.80

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,170         36,911.70

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              30,907         215,421.79

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           40,506         345,516.18

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             22,138         227,357.26

                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           8,385         9,978.15

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             34,938         610,366.86

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           20,377         317,881.20

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          2,100         26,859.00

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             8,584         62,234.00

                      PRIME   US  REIT                  62,000         48,050.00

                      PROLOGIS     INC                 124,359        12,424,707.69

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              3,480        456,088.80

                      PUBLIC    STORAGE                   25,368        4,702,212.48

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A          10,355         709,835.25

                      REALTY    INCOME    CORP               57,874        3,323,125.08

                      REGENCY    CENTERS    CORP              28,317        1,131,547.32

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             18,899         191,257.88

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         34,737         212,590.44

                      RETAIL    VALUE   INC                1,615         19,380.00

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         20,570         861,471.60

                      RLJ  LODGING    TRUST                28,086         226,373.16

                      RPT  REALTY                     15,048         91,792.80

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              9,023        282,690.59

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           35,637         500,343.48

                      SAFEHOLD     INC                  2,352        114,542.40

                      SAUL   CENTERS    INC                2,130         64,602.90

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           4,842         46,628.46

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             28,456         190,370.64

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            51,511        3,120,021.27

                      SITE   CENTERS    CORP                24,168         167,242.56

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                      SL  GREEN   REALTY    CORP              12,885         598,379.40
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           17,442         568,958.04

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              25,054         776,423.46

                      STORE   CAPITAL    CORP               37,067         839,567.55

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          19,040         101,673.60

                      SUN  COMMUNITIES      INC              16,597        2,354,782.36

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          35,478         257,925.06

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           17,020         110,970.40

                      TAUBMAN    CENTERS    INC               9,971        379,296.84

                      TERRENO    REALTY    CORP               11,502         644,342.04

                      UDR  INC                     49,122        1,743,339.78

                      UMH  PROPERTIES      INC               5,256         63,702.72

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            2,060        138,885.20

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 17,978         181,757.58

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           5,449         53,182.24

                      VENTAS    INC                   63,146        2,258,732.42

                      VEREIT    INC                  178,972        1,111,416.12

                      VICI   PROPERTIES      INC              79,446        1,670,749.38

                      VORNADO    REALTY    TRUST               26,517         928,360.17

                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           20,279         15,637.13

                      WASHINGTON      REIT                 13,364         285,187.76

                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             19,496         325,193.28

                      WELLTOWER     INC                 70,479        3,624,030.18

                      WHITESTONE      REIT                 7,716         49,536.72

                      WP  CAREY   INC                  29,193        1,938,415.20

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           20,048         170,408.00

                                           4,219,373        135,620,257.75

                                米ドル    小計
                                                  (14,351,335,675)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           10,085         413,585.85

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              8,997         70,086.63

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            4,226        126,315.14

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          13,701         651,619.56

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             26,037         323,379.54

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         13,280         106,638.40

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             8,506        108,876.80

                                277/347


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                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          8,959        121,394.45
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           13,223         140,957.18

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          4,061         81,220.00

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         18,666         246,017.88

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,848        360,206.40

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          25,054         242,522.72

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           11,727         158,197.23

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            8,477        143,515.61

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            1,894         34,016.24

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               2,047         29,026.46

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST          6,008        208,177.20

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            15,751         171,213.37

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          25,823         385,020.93

                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         15,341.92

                      SLATE   RETAIL    REIT   - U             1,920         17,625.60

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          12,423         252,062.67

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          12,126         138,842.70

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         4,800         27,984.00

                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         6,100        105,774.00

                                            272,908        4,679,618.48

                              カナダドル      小計
                                                    (369,736,656)
          ユーロ            AEDIFICA                       4,439        428,363.50

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               26,130         326,886.30

                      ALTAREA                        659        77,498.40

                      BEFIMMO                       4,044        153,267.60

                      COFINIMMO                       4,226        511,346.00

                      COVIVIO                       8,276        508,560.20

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV               7,371         79,901.64

                      GECINA    SA                   9,127        989,366.80

                      HAMBORNER     REIT   AG               12,779         107,151.91

                      HIBERNIA     REIT   PLC               124,814         140,540.56

                      ICADE                       4,706        266,830.20

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             4,951         15,694.67

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           40,440         286,921.80

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  3,158         68,844.40

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                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             75,761         106,216.92
                      KLEPIERRE                       35,203         558,143.56

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           11,511         50,705.95

                      MERCIALYS                       3,481         23,061.62

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          60,185         414,072.80

                      MONTEA                       1,871        177,745.00

                      NSI  NV                     3,090         95,944.50

                      RETAIL    ESTATES                   1,989        113,373.00

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       22,902        1,106,624.64

                      VASTNED    RETAIL    NV               2,560         53,888.00

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             22,050         570,323.25

                      WERELDHAVE      NV                 7,169         55,129.61

                                            502,892        7,286,402.83

                                ユーロ    小計
                                                    (901,328,030)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         15,320.00

                      ASSURA    PLC                  432,419         337,719.23

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              26,421         257,340.54

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          141,000          78,960.00

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              158,720         569,011.20

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            144,700         202,580.00

                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             4,620         3,880.80

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC          112,652         127,522.06

                      DERWENT    LONDON    PLC               18,288         518,281.92

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         101,057          64,676.48

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           41,364         240,076.65

                      HAMMERSON     PLC                 135,561          95,055.37

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           126,100         685,479.60

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           150,742         334,647.24

                      LXI  REIT   PLC                  94,678         100,548.03

                      NEWRIVER     REIT   PLC               56,051         33,630.60

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           98,400         65,928.00

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              213,711         319,711.65

                      RDI  REIT   PLC                  48,350         42,548.00

                      REGIONAL     REIT   LTD               68,961         46,893.48

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             33,857         250,880.37

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                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           103,503          35,863.78
                      SEGRO   PLC                   201,616        1,864,948.00

                      SHAFTESBURY      PLC                36,422         178,467.80

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            49,939         50,937.78

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            294,977         440,105.68

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          124,710          81,685.05

                      UNITE   GROUP   PLC                68,253         634,411.63

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              21,040         119,296.80

                                           3,245,661         7,796,407.74

                               英ポンド     小計
                                                   (1,057,738,638)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              66,607         180,504.97

                      APN  INDUSTRIA     REIT               13,219         32,783.12

                      ARENA   REIT                   52,557         118,253.25

                      BWP  TRUST                     82,681         323,282.71

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              69,642         139,284.00

                      CHARTER    HALL   GROUP                80,514         809,970.84

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           73,828         347,729.88

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            84,091         270,773.02

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            55,561         137,235.67

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             324,502         288,806.78

                      DEXUS                      181,412        1,629,079.76

                      GDI  PROPERTY     GROUP                88,291         97,120.10

                      GOODMAN    GROUP                  274,553        4,464,231.78

                      GPT  GROUP                    322,528        1,328,815.36

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           52,477         172,124.56

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               21,020         59,486.60

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            49,899         229,535.40

                      MIRVAC    GROUP                  653,152        1,365,087.68

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             158,638         301,412.20

                      RURAL   FUNDS   GROUP                45,950         94,197.50

                      SCENTRE    GROUP                  883,360        1,863,889.60

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             174,242         383,332.40

                      STOCKLAND                      407,672        1,316,780.56

                      VICINITY     CENTRES                 670,328         918,349.36

                      WAYPOINT     REIT   LTD               119,935         326,223.20

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                                           5,006,659         17,198,290.30
                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,296,235,139)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              145,533         187,009.90

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             187,660         409,098.80

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            272,970         281,159.10

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          185,741         314,830.99

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         49,526         129,510.49

                                            841,430        1,321,609.28

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (93,094,157)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 338,000        1,341,860.00

                      FORTUNE    REIT                  239,000        1,589,350.00

                      LINK   REIT                   347,600        20,473,640.00

                      PROSPERITY      REIT                226,000         515,280.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           136,000         495,040.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            270,000         939,600.00

                                           1,556,600         25,354,770.00

                               香港ドル     小計
                                                    (346,092,610)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         81,100         98,942.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            175,200         105,996.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         501,600        1,745,568.00

                      ASCOTT    TRUST                  316,596         296,017.26

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           490,600         843,832.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              487,500         965,250.00

                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS          140,500         179,840.00

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              143,100         144,531.00

                      ESR  REIT                    305,700         122,280.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           160,200          80,100.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          107,400          64,440.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            126,100         301,379.00

                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            133,700          60,833.50

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            396,379         499,437.54

                      KEPPEL    DC  REIT                 200,400         589,176.00

                      KEPPEL    REIT                  327,600         360,360.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             127,100          80,073.00

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           199,100          24,688.40

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           353,400         664,392.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           262,400         829,184.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            506,400        1,083,696.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           354,900         319,410.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        446,000         176,170.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              70,900         241,769.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          160,100          60,838.00

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            92,100         69,535.50

                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI         100,900          41,873.50

                      SPH  REIT                    127,200         107,484.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              200,500          98,245.00

                      SUNTEC    REIT                  386,200         536,818.00

                                           7,480,875         10,792,158.70

                           シンガポールドル         小計
                                                    (827,218,964)
          韓国ウォン            LOTTE   REIT   CO  LTD               15,600       80,028,000.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            4,100       26,773,000.00

                                            19,700       106,801,000.00

                              韓国ウォン      小計
                                                     (9,451,888)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   29,265         357,910.95

                                            29,265         357,910.95

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (11,098,818)
                                                   19,263,330,575

                    合計
                                                  (19,263,330,575)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 投資証券           157銘柄           100.0   %             74.5  %

    カナダドル                 投資証券           26銘柄          100.0   %             1.9  %

    ユーロ                 投資証券           26銘柄          100.0   %             4.7  %

    英ポンド                 投資証券           30銘柄          100.0   %             5.5  %

    オーストラリアドル                 投資証券           25銘柄          100.0   %             6.7  %

    ニュージーランドドル                 投資証券            5銘柄          100.0   %             0.5  %

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    香港ドル                 投資証券            6銘柄          100.0   %             1.8  %
    シンガポールドル                 投資証券           30銘柄          100.0   %             4.3  %

    韓国ウォン                 投資証券            2銘柄          100.0   %             0.0  %

    イスラエルシュケル                 投資証券            1銘柄          100.0   %             0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    【中間財務諸表】

    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
        大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
        する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
        いる金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(2020年                                                    7月28日

        から2021年      1月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
        ております。
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    【つみたてバランスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期            第4期中間計算期間末
                                 2020年    7月27日現在            2021年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
                                        41,438,298               54,133,481
        コール・ローン
                                      7,713,098,239               11,542,772,969
        親投資信託受益証券
                                      7,754,536,537               11,596,906,450
        流動資産合計
                                      7,754,536,537               11,596,906,450
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,733,612               6,935,456
        未払解約金
                                         683,592              1,053,244
        未払受託者報酬
                                        5,981,382               9,215,840
        未払委託者報酬
                                           112               146
        未払利息
                                         290,435               410,665
        その他未払費用
                                        9,689,133               17,615,351
        流動負債合計
                                        9,689,133               17,615,351
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      7,507,078,798               9,977,927,324
        元本
        剰余金
                                       237,768,606              1,601,363,775
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       191,711,824               184,912,566
          （分配準備積立金）
                                      7,744,847,404               11,579,291,099
        元本等合計
                                      7,744,847,404               11,579,291,099
       純資産合計
                                      7,754,536,537               11,596,906,450
     負債純資産合計
                                285/347










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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第3期中間計算期間               第4期中間計算期間
                                 自　2019年      7月26日         自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      1月25日         至　2021年      1月27日
     営業収益
                                       347,002,577              1,167,174,730
       有価証券売買等損益
                                       347,002,577              1,167,174,730
       営業収益合計
     営業費用
                                          10,540               26,765
       支払利息
                                         472,856              1,053,244
       受託者報酬
                                        4,137,418               9,215,840
       委託者報酬
                                         200,973               410,665
       その他費用
                                        4,821,787               10,706,514
       営業費用合計
                                       342,180,790              1,156,468,216
     営業利益又は営業損失（△）
                                       342,180,790              1,156,468,216
     経常利益又は経常損失（△）
                                       342,180,790              1,156,468,216
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,270,702               18,497,673
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       102,549,182               237,768,606
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       120,739,872               237,621,424
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       120,739,872               237,621,424
       額
                                        4,638,692               11,996,798
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,638,692               11,996,798
       額
                                            -               -
     分配金
                                       556,560,450              1,601,363,775
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第3期                         第4期中間計算期間末

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月27日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  3,188,872,917円          期首元本額                  7,507,078,798円
       期中追加設定元本額                  4,603,201,837円          期中追加設定元本額                  2,790,663,722円
       期中一部解約元本額                   284,995,956円         期中一部解約元本額                   319,815,196円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         7,507,078,798口                            9,977,927,324口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.0317円       単位当たりの純資産の額                     1.1605円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,317円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,605円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                 第3期                         第4期中間計算期間末

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月27日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国株
    式マザーファンド」、「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ
    新興国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＡＭ先進国リートマザーファ
    ンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、
    すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,315,477,325
        株式                             39,945,622,510
        派生商品評価勘定                               27,771,850
        未収配当金                               56,616,829
                                       30,195,000
        差入委託証拠金
                                     41,375,683,514
        流動資産合計
                                     41,375,683,514
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               24,325,000
        未払金                               228,078,035
                                288/347


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                                2021年    1月27日現在
        未払解約金                               635,821,000
        未払利息                                  3,568
                                            16
        その他未払費用
                                       888,227,619
        流動負債合計
                                       888,227,619
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             30,386,167,865
        剰余金
                                     10,101,288,030
          剰余金又は欠損金（△）
                                     40,487,455,895
        元本等合計
                                     40,487,455,895
       純資産合計
                                     41,375,683,514
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    7月28日
       期首元本額                                             24,384,590,778円
       期中追加設定元本額                                             21,465,950,736円
       期中一部解約元本額                                             15,464,373,649円
       期末元本額                                             30,386,167,865円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,009,314,107円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               621,505,044円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               838,236,767円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               17,167,391円
       つみたてバランスファンド                                              2,604,209,212円
                                289/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               862,200,668円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               446,775,004円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               266,725,304円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               38,817,727円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               28,061,738円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               13,481,835円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               19,628,393円
       リスクコントロール・オープン                                                8,119,679円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               218,916,330円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             17,492,074,008円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,190,923,616円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               128,308,620円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               332,616,766円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               364,685,851円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               410,852,706円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               446,047,699円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               260,397,515円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               158,443,471円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               362,811,733円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               60,887,328円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,039,962円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               531,427,671円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               641,336,981円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               947,550,577円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               63,604,162円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    30,386,167,865口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3324円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,324円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    1月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
                                290/347


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    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2021年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             585,038,150              －     612,810,000          27,771,850

            合計              585,038,150              －     612,810,000          27,771,850

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                             11,535,609,180
        コール・ローン                              1,223,552,079
        株式                             67,124,081,959
        投資証券                              1,482,798,053
        派生商品評価勘定                               408,728,882
        未収配当金                               48,124,895
                                      3,784,017,869
        差入委託証拠金
                                291/347

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    1月27日現在
                                     85,606,912,917
        流動資産合計
                                     85,606,912,917
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,638,995
        未払解約金                               714,127,000
        未払利息                                  3,318
                                            1
        その他未払費用
                                       715,769,314
        流動負債合計
                                       715,769,314
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             53,893,595,562
        剰余金
                                     30,997,548,041
          剰余金又は欠損金（△）
                                     84,891,143,603
        元本等合計
                                     84,891,143,603
       純資産合計
                                     85,606,912,917
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
                                292/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    7月28日
       期首元本額                                             46,174,135,861円
       期中追加設定元本額                                             26,768,829,010円
       期中一部解約元本額                                             19,049,369,309円
       期末元本額                                             53,893,595,562円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,902,849,412円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,460,819,835円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,752,507,172円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               50,984,162円
       つみたてバランスファンド                                              1,467,771,171円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               843,463,974円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               432,306,542円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               260,684,865円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               37,955,470円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               26,979,205円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               12,929,008円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               18,749,837円
       リスクコントロール・オープン                                               44,708,051円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               172,054,639円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               67,948,862円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             21,548,243,542円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              4,294,274,594円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               136,723,311円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               315,210,195円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               336,666,625円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,084,353,323円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,261,518,440円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,320,244,295円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               803,247,349円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,839,822,748円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               310,503,291円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                6,783,721円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               223,700,231円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               801,703,806円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               57,887,886円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    53,893,595,562口
                                293/347

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    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5752円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,752円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    1月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2021年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            16,016,574,860                －    16,423,656,925           407,082,065

            合計            16,016,574,860                －    16,423,656,925           407,082,065

                                294/347


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    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              660,248,388              －     660,256,210             7,822
              米ドル             500,206,433              －     499,896,740           △309,693

              カナダドル             13,675,334             －      13,720,560            45,226

              ユーロ             81,334,500             －      81,460,600           126,100

              英ポンド             21,422,611             －      21,506,930            84,319

              スイスフラン             20,206,002             －      20,230,620            24,618

              スウェーデンク

                           5,321,127             －      5,308,250          △12,877
              ローナ
              デンマーククロー

                           4,739,168             －      4,746,000            6,832
              ネ
              オーストラリアド

                           10,157,345             －      10,204,450            47,105
              ル
              香港ドル              3,185,868             －      3,182,060           △3,808

            合計              660,248,388              －     660,256,210             7,822

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
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    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,152,661,884
        コール・ローン                               107,127,180
        株式                             11,432,093,779
        投資証券                                9,412,813
        派生商品評価勘定                               207,082,656
        未収入金                               25,876,226
        未収配当金                                2,214,233
                                       946,168,646
        差入委託証拠金
                                     13,882,637,417
        流動資産合計
                                     13,882,637,417
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 775,238
        未払解約金                               22,419,000
        未払利息                                   290
                                            1
        その他未払費用
                                       23,194,529
        流動負債合計
                                       23,194,529
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,384,141,662
        剰余金
                                      5,475,301,226
          剰余金又は欠損金（△）
                                     13,859,442,888
        元本等合計
                                     13,859,442,888
       純資産合計
                                     13,882,637,417
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                                296/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    7月28日
       期首元本額                                              6,916,953,326円
       期中追加設定元本額                                              3,040,230,715円
       期中一部解約元本額                                              1,573,042,379円
       期末元本額                                              8,384,141,662円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               515,406,963円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               968,977,413円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               957,416,691円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                8,925,591円
       つみたてバランスファンド                                               357,193,819円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               295,856,310円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               147,770,061円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               91,586,088円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               13,141,960円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                9,063,086円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                4,454,328円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                6,273,232円
       リスクコントロール・オープン                                                6,667,110円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               87,528,566円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               13,968,701円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              2,141,733,310円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,133,225,116円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               39,522,240円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               103,545,348円
                                297/347

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               116,502,402円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               330,178,648円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               358,200,154円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               209,111,696円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               127,195,107円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               290,465,239円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               49,241,061円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 991,422円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,384,141,662口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6531円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,531円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    1月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （2021年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,209,461,235               －    2,415,839,904           206,378,669

            合計             2,209,461,235               －    2,415,839,904           206,378,669

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              82,696,241             －      82,624,990           △71,251
              米ドル             82,696,241             －      82,624,990           △71,251

            合計               82,696,241             －      82,624,990           △71,251

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 679,710
        コール・ローン                              1,141,051,089
        国債証券                             68,713,007,180
        地方債証券                              4,456,317,400
        特殊債券                              5,621,180,642
        社債券                              3,517,752,000
        未収利息                               145,230,698
                                        4,511,998
        前払費用
                                     83,599,730,717
        流動資産合計
                                     83,599,730,717
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               711,998,800
        未払解約金                               18,464,000
        未払利息                                  3,094
                                            44
        その他未払費用
                                       730,465,938
        流動負債合計
                                       730,465,938
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             78,860,325,101
        剰余金
                                      4,008,939,678
          剰余金又は欠損金（△）
                                     82,869,264,779
        元本等合計
                                     82,869,264,779
       純資産合計
                                     83,599,730,717
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    7月28日
       期首元本額                                             80,757,065,940円
       期中追加設定元本額                                             19,286,709,001円
                                300/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期中一部解約元本額                                             21,183,449,840円
       期末元本額                                             78,860,325,101円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              5,810,316,056円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,035,496,686円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               136,725,623円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               482,165,891円
       つみたてバランスファンド                                              2,186,256,912円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,608,319,407円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               339,041,188円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               78,699,745円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               44,967,763円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               13,798,937円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,904,899円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 534,896円
       リスクコントロール・オープン                                               52,766,504円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               520,309,132円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             45,235,661,017円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,012,778,319円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               581,007,425円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               343,170,086円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               123,625,014円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,611,540,250円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,833,271,397円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,654,025,837円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              1,006,307,295円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              2,305,037,837円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               386,002,233円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               11,456,412円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              7,334,607,433円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               110,530,907円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    78,860,325,101口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0508円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,508円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    1月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
                                301/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               198,715,838
        コール・ローン                               128,545,223
        国債証券                             31,130,345,271
        派生商品評価勘定                                 47,810
        未収入金                               78,912,018
        未収利息                               178,921,388
                                       16,739,021
        前払費用
                                     31,732,226,569
        流動資産合計
                                     31,732,226,569
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 308,244
        未払解約金                               240,000,000
        未払利息                                   348
                                            2
        その他未払費用
                                       240,308,594
        流動負債合計
                                       240,308,594
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             29,691,882,016
        剰余金
                                302/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    1月27日現在
                                      1,800,035,959
          剰余金又は欠損金（△）
                                     31,491,917,975
        元本等合計
                                     31,491,917,975
       純資産合計
                                     31,732,226,569
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    7月28日
       期首元本額                                             24,423,897,140円
       期中追加設定元本額                                              7,563,987,543円
       期中一部解約元本額                                              2,296,002,667円
       期末元本額                                             29,691,882,016円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              4,137,785,098円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               515,361,422円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               277,031,677円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               71,727,491円
       つみたてバランスファンド                                               533,914,335円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               870,371,246円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               182,522,064円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               42,250,482円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               24,328,207円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                7,482,422円
                                303/347


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,041,780円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 201,111円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               105,052,404円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               61,160,146円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               55,534,951円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             21,043,873,346円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                               600,868,641円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               323,894,588円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               175,561,703円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               69,903,354円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 793,312円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               591,222,236円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    29,691,882,016口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0606円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,606円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    1月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

                                304/347


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）
    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2021年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              174,613,236              －     174,873,670           △260,434
              米ドル             78,847,377             －      78,799,567            47,810

              カナダドル              5,022,443             －      5,047,206          △24,763

              メキシコペソ              3,378,073             －      3,401,860          △23,787

              ユーロ             67,333,880             －      67,476,110          △142,230

              英ポンド             16,839,703             －      16,934,927           △95,224

              オーストラリアド

                           3,191,760             －      3,214,000          △22,240
              ル
            合計              174,613,236              －     174,873,670           △260,434

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                1,260,864
                                305/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    1月27日現在
        コール・ローン                               75,399,614
        投資信託受益証券                              5,052,050,777
                                       70,409,721
        未収配当金
                                      5,199,120,976
        流動資産合計
                                      5,199,120,976
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  4,734
        未払金                               54,277,135
        未払解約金                                 797,000
                                           204
        未払利息
                                       55,079,073
        流動負債合計
                                       55,079,073
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,771,545,373
        剰余金
                                       372,496,530
          剰余金又は欠損金（△）
                                      5,144,041,903
        元本等合計
                                      5,144,041,903
       純資産合計
                                      5,199,120,976
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    7月28日
       期首元本額                                              4,492,026,466円
                                306/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期中追加設定元本額                                              1,850,269,817円
       期中一部解約元本額                                              1,570,750,910円
       期末元本額                                              4,771,545,373円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               775,554,598円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               504,162,479円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               270,988,402円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               13,601,095円
       つみたてバランスファンド                                               522,388,167円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               220,542,906円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               112,236,934円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               68,246,174円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                9,774,670円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                7,203,694円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                3,437,276円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                5,130,371円
       リスクコントロール・オープン                                                2,487,047円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               67,362,421円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                                2,180,500円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                               926,193,027円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               38,589,960円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               85,223,520円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               85,679,303円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               253,796,401円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               275,960,585円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               161,102,139円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               98,025,241円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               223,506,212円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               37,396,892円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 775,359円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     4,771,545,373口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0781円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,781円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    1月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
                                307/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。


    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2021年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              54,545,521             －      54,540,787           △4,734
              米ドル             54,545,521             －      54,540,787           △4,734

            合計               54,545,521             －      54,540,787           △4,734

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
                                308/347

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,042,279,755
        投資証券                             23,554,455,880
        派生商品評価勘定                               37,254,230
        未収配当金                               115,329,952
                                       87,444,000
        差入委託証拠金
                                     24,836,763,817
        流動資産合計
                                     24,836,763,817
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               27,055,900
        未払金                               119,190,480
        未払解約金                               604,485,000
        未払利息                                  2,827
                                            17
        その他未払費用
                                       750,734,224
        流動負債合計
                                       750,734,224
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,804,876,330
        剰余金
                                      5,281,153,263
          剰余金又は欠損金（△）
                                     24,086,029,593
        元本等合計
                                     24,086,029,593
       純資産合計
                                     24,836,763,817
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                309/347


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2021年    1月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    7月28日
       期首元本額                                             15,468,007,281円
       期中追加設定元本額                                              9,948,870,074円
       期中一部解約元本額                                              6,612,001,025円
       期末元本額                                             18,804,876,330円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               999,648,137円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               656,602,487円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               530,267,959円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               17,492,461円
       つみたてバランスファンド                                               911,030,444円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               228,455,111円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               117,070,385円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               70,808,447円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               10,260,388円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                7,406,039円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                3,470,911円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                5,061,030円
       リスクコントロール・オープン                                                2,151,695円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               57,398,996円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              5,205,846,170円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              3,285,932,159円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,484,412,371円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               33,177,565円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               91,876,450円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               88,554,381円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               216,667,033円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               235,141,986円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               137,273,419円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               83,525,518円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               191,009,060円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               32,174,758円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,183,380,134円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,038,263円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               917,742,573円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    18,804,876,330口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.2808円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (12,808円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                310/347


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                            2021年    1月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (投資証券関連)

     （2021年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分          種類          契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
      市場取引     不動産投信指数先物取引

            買建                588,560,270             －      625,814,500          37,254,230

             合計               588,560,270             －      625,814,500          37,254,230

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               511,084,522
        コール・ローン                               108,923,091
        株式                               16,333,548
        投資証券                             22,346,390,003
        派生商品評価勘定                                 736,855
        未収入金                               76,836,055
                                       35,886,127
        未収配当金
                                     23,096,190,201
        流動資産合計
                                     23,096,190,201
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 211,859
        未払解約金                               543,079,000
        未払利息                                   295
                                            1
        その他未払費用
                                       543,291,155
        流動負債合計
                                       543,291,155
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             21,555,572,465
        剰余金
                                       997,326,581
          剰余金又は欠損金（△）
                                     22,552,899,046
        元本等合計
                                     22,552,899,046
       純資産合計
                                     23,096,190,201
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                                312/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    7月28日
       期首元本額                                             21,226,241,671円
       期中追加設定元本額                                              7,540,926,003円
       期中一部解約元本額                                              7,211,595,209円
       期末元本額                                             21,555,572,465円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               397,667,105円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               579,903,244円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,856,311,025円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                6,928,670円
       つみたてバランスファンド                                               551,267,883円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               318,251,854円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               162,368,764円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               97,202,064円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               13,940,208円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               10,115,489円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                4,872,922円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                7,011,916円
       リスクコントロール・オープン                                               10,439,534円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               70,000,145円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              8,207,208,391円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,325,288,883円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,415,561,001円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               40,504,365円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               112,155,037円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               126,342,674円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               528,521,887円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               573,370,113円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               334,725,507円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               203,637,144円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               466,837,250円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               78,594,157円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,806,940円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,054,738,293円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    21,555,572,465口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0463円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,463円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    1月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2021年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

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      の取引
             買建              95,080,286             －      95,051,140           △29,146
              米ドル             76,055,640             －      75,990,110           △65,530

              ユーロ              6,043,430             －      6,052,800            9,370

              英ポンド              6,384,222             －      6,409,350           25,128

              香港ドル              2,141,760             －      2,139,200           △2,560

              シンガポールドル              4,455,234             －      4,459,680            4,446

             売建              531,298,932              －     530,744,790            554,142

              米ドル             411,162,444              －     410,533,200            629,244

              カナダドル              7,349,697             －      7,350,300            △603

              ユーロ             26,409,720             －      26,354,900            54,820

              英ポンド             27,425,319             －      27,488,990           △63,671

              オーストラリアド

                           33,677,280             －      33,747,000           △69,720
              ル
              ニュージーランド

                           2,241,111             －      2,249,100           △7,989
              ドル
              香港ドル              8,169,547             －      8,155,700           13,847

              シンガポールドル             14,863,814             －      14,865,600           △1,786

            合計              626,379,218              －     625,795,930            524,996

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2021年                1月29日現在です。
    【つみたてバランスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              11,474,695,103       円　

    Ⅱ　負債総額                                 6,671,479     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              11,468,023,624       円　
    Ⅳ　発行済口数                               9,972,499,041       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1500   円　
    （参考）

    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              40,601,928,990       円　

    Ⅱ　負債総額                                991,509,896      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              39,610,419,094       円　
    Ⅳ　発行済口数                              30,568,763,730       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2958   円　
    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              84,412,208,552       円　

    Ⅱ　負債総額                                95,525,398     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              84,316,683,154       円　
    Ⅳ　発行済口数                              54,007,047,797       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5612   円　
    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

                                316/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              13,621,845,196       円　
    Ⅱ　負債総額                                17,497,554     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              13,604,347,642       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,386,051,051       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6223   円　
    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              82,936,414,795       円　

    Ⅱ　負債総額                                52,892,580     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              82,883,522,215       円　
    Ⅳ　発行済口数                              78,957,497,019       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0497   円　
    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              31,794,184,536       円　

    Ⅱ　負債総額                                  193,163    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              31,793,991,373       円　
    Ⅳ　発行済口数                              29,843,659,568       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0654   円　
    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               5,200,862,697       円　

    Ⅱ　負債総額                                22,662,309     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,178,200,388       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,785,190,591       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0821   円　
    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

                                317/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              24,524,699,497       円　

    Ⅱ　負債総額                                28,613,018     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              24,496,086,479       円　
    Ⅳ　発行済口数                              18,807,591,573       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3025   円　
    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              22,581,617,978       円　

    Ⅱ　負債総額                                36,278,082     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              22,545,339,896       円　
    Ⅳ　発行済口数                              21,547,467,973       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0463   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
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        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2021年1月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2021年1月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2021年1月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     85            884,543
           単位型株式投資信託                      6           108,277
               合計                 91            992,821
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第５期事業年度（自                                             2019年４月１日         至
        2020年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第６期事業年度
        に係る中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）の中間財務諸表について、有限責任
        監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     資産の部
      流動資産
     　　預金                                  1,344,092               2,211,091
     　　前払費用                                   21,505              186,739
     　　未収入金                                     238               247
     　　未収委託者報酬                                   369,524               810,183
     　　未収運用受託報酬                                      －           1,261,327
                                        38,188              418,494
     　　未収投資助言報酬
     　　流動資産計                                  1,773,550               4,888,083
      固定資産
     　　有形固定資産
                           ※１
     　　　建物                                    2,791               4,325
                           ※１
                                         9,167              11,668
     　　　器具備品
     　　　有形固定資産計                                   11,958               15,993
     　　無形固定資産
                                        29,501               18,733
      　　ソフトウェア
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      　　無形固定資産計                                  29,501               18,733
       投資その他の資産
         投資有価証券                                 599              7,975
         長期前払費用                                1,416                416
                                        34,080               72,304
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                                36,097               80,969
       固定資産計                                 77,557              115,424
      資産合計                                1,851,107               5,003,507
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
      　　未払手数料                                  87,317              311,378
                          ※２
      　　その他未払金                                 163,133               760,759
     　　未払費用　　                                   23,612               85,094
     　　未払法人税等                                   17,310              192,367
     　　未払消費税等                                   39,930              287,966
     　　預り金                                     444              1,648
                                        36,596               96,675
     　　賞与引当金
     　　流動負債計                                   368,344              1,735,890
      負債合計                                 368,344              1,735,890
     純資産の部
      株主資本
     　　資本金                                  1,000,000               1,000,000
     　　資本剰余金
                                        490,000               490,000
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金計                                   490,000               490,000
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
     　　　　繰越利益剰余金                                   △7,236              1,778,051
     　　　利益剰余金計                                   △7,236              1,778,051
     　　株主資本計                                  1,482,763               3,268,051
     　　評価・換算差額等
                                          △0              △433
     　　　その他有価証券評価差額金
     　　　評価・換算差額等計                                     △0              △433
     　純資産合計                                  1,482,762               3,267,617
     負債・純資産合計                                  1,851,107               5,003,507
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2018年４月１日               （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）               至　2020年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 1,786,724               3,170,025
      運用受託報酬                                     －           1,201,400
      投資助言報酬                                   35,360              1,166,500
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      営業収益計                                 1,822,084               5,537,925
     営業費用
      支払手数料                                  437,713              1,050,201
      広告宣伝費                                   48,845               63,238
      調査費
       調査費                                 192,459               500,578
      　委託調査費                                  199,514               128,044
      委託計算費                                  149,138               188,413
      営業雑経費
      　印刷費                                   49,857               68,686
      　協会費                                   3,294               5,690
       販売促進費                                  5,915               5,255
                                         42,522               55,169
       その他
      営業費用計                                 1,129,261               2,065,279
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 65,787               82,651
       給料・手当                                 216,403               490,014
       賞与                                 18,883                3,982
       賞与引当金繰入額                                 36,596               132,198
     　旅費交通費                                    8,181               13,634
     　租税公課                                    14,129               48,964
     　不動産賃借料                                    23,852               48,771
     　固定資産減価償却費                                    15,147               16,096
                                         72,402               119,502
     　諸経費
      一般管理費計                                  471,383               955,815
     営業利益                                   221,439              2,516,831
      営業外収益
       受取配当金                                    －               23
     　　投資有価証券売却益                                      176                73
      　雑収入                                      2               46
     　　営業外収益計                                      179               142
      営業外費用
                                           －               13
     　　雑損失
     　　営業外費用計                                      －               13
     経常利益                                   221,618              2,516,960
     税引前当期純利益                                   221,618              2,516,960
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                         49,931               769,705
                                         7,606              △38,032
     法人税等調整額
     法人税等計                                    57,538               731,672
     当期純利益                                   164,079              1,785,287
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       1,318,683
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316
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    当期変動額
      当期純利益                                     164,079       164,079       164,079
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －     164,079       164,079       164,079
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                    11       11   1,318,695
    当期変動額
      当期純利益                             164,079
      株主資本以外の項目
                       △11       △11       △11
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                   △11       △11     164,067
    当期末残高                   △0       △0   1,482,762
    当事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
    当期変動額
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                   △0       △0   1,482,762
    当期変動額
      当期純利益                            1,785,287
      株主資本以外の項目
                      △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
    当期末残高                  △433       △433     3,267,617
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

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     （１）有形固定資産
    　　　2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日）
     （１）概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
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                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     建物                             540千円                 885千円
     器具備品                           6,957千円                11,323千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                          44,766千円                616,704千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2018年４月１日                 （自　2019年４月１日
                        至　2019年３月31日）                 至　2020年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                           44,766千円                616,720千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）              3,960,000               －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）              3,960,000               －           －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
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    前事業年度（2019年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      1,344,092           1,344,092               －
     未収委託者報酬                       369,524           369,524              －
     未収投資助言報酬                       38,188           38,188             －
     資産計                      1,751,805           1,751,805               －
     未払手数料                       87,317           87,317             －
     その他未払金                       163,133           163,133              －
     負債計                       250,451           250,451              －
    当事業年度（2020年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項

     資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                   （2019年３月31日）             （2020年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                   11,202千円             29,592千円
      未払事業所税                                    341千円             655千円
      未払事業税                                   3,323千円            33,577千円
      未確定債務                                    913千円             757千円
      減価償却超過額                                   5,341千円             3,944千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   54,381千円              3,586千円
      その他有価証券評価差額金                                      0千円            191千円
      その他                                   1,399千円                 －
     繰延税金資産小計                                    76,903千円             72,304千円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(＊１)                                  △37,635千円                   －
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                  △5,186千円                  －
     評価性引当額小計                                   △42,822千円                   －
     繰延税金資産合計                                    34,080千円             72,304千円
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     繰延税金資産の純額                                    34,080千円             72,304千円
    (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2019年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －    54,381千円         54,381千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －   △37,635千円         △37,635千円
    繰延税金資産              －      －      －      －      －    16,746千円         16,746千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    当事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
    繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

    　　前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.43％
        評価性引当額の増減                            △3.23％
        その他                           　△1.89％
                                     25.96％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （企業結合等関係）

    共通支配下の取引等
    （１）取引の概要
      ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
       事業の名称：株式会社りそな銀行の資産運用事業に関して有する権利義務の一部
       事業の内容：法人・機関投資家向け資産運用サービスの提供
      ②企業結合日
       2020年１月１日
      ③企業結合の法的形式
       株式会社りそな銀行（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
       分割
      ④結合後の名称
       りそなアセットマネジメント株式会社
      ⑤その他取引の概要に関する事項
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       法人・機関投資家向けとリテール向けで分かれていた運用機能集約による運用サービスの向上を図ることを
       目的とし、法人・機関投資家向けに高品質の運用サービスを提供する株式会社りそな銀行が資産運用事業に
       関 して有する権利義務の一部を分割し、バランスファンド・ファンドラップ専用投資信託・インデックス
       ファンド等を中心に、リテール向けに業容拡大を図ってきた当社へ、発展的に統合するものであります。
    （２）実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
       き、共通支配下の取引として処理しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             2,218,664
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税              44,766   その他       44,766
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の             340,304          72,673
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                支払手数料           未払
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                （注３）           手数料
    親会社
                                  投資助言
                                               130,062          51,486
                                  投資一任
                        信託業務
     の                          －
                                        委託調査費           その他
    子会社
                                        （注１）           未払金
                                        （注２）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．関連当事者との取引
                                330/347

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    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                         350,629
    親会社
                                        投資助言      1,059,624     未収投資
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注1）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料       706,067          203,372
    子会社
                                                   未払
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  374円43銭                825円15銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       41円43銭               450円83銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                   164,079              1,785,287
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                        164,079              1,785,287
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
                                331/347


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象）
    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

     該当事項はありません。
    (1)中間貸借対照表

                                       （単位：千円）
                                第６期中間会計期間
                               （2020年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       預金                                   2,260,421
       前払費用                                    147,264
       未収入金                                      247
       未収委託者報酬                                    763,034
       未収運用受託報酬                                   2,414,786
       未収投資助言報酬                                    405,399
       流動資産計                                   5,991,153
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※１                4,437
        器具備品                    ※１                18,016
        有形固定資産計                                   22,454
       無形固定資産
                                            13,023
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                   13,023
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   12,358
                                            87,613
        繰延税金資産
        投資その他の資産計                                   99,972
        固定資産計                                   135,449
       資産合計                                   6,126,603
                                       （単位：千円）

                                第６期中間会計期間
                               （2020年９月30日現在）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                                   274,799
        その他未払金                                   678,644
       未払費用                                    92,385
       未払法人税等                                    153,032
       未払消費税等                     ※２               186,565
       賞与引当金                                    167,456
                                             824
       預り金
       流動負債計                                   1,553,708
      負債合計                                    1,553,708
     純資産の部
                                332/347


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      株主資本
       資本金                                   1,000,000
       資本剰余金
                                           490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                          3,082,368
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                                  3,082,368
       株主資本計                                   4,572,368
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                      526
       評価・換算差額等計                                      526
      純資産合計                                    4,572,895
     負債・純資産合計                                     6,126,603
    (2)中間損益計算書

                                       （単位：千円）
                                第６期中間会計期間
                               （自　2020年４月１日
                                至　2020年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    1,615,328
      運用受託報酬                                    2,227,738
      投資助言報酬                                     403,885
      営業収益計                                    4,246,952
     営業費用
      支払手数料                                     527,367
      広告宣伝費                                      17,661
      調査費
       調査費                                    597,857
       委託調査費                                    51,583
       図書費                                      270
      委託計算費                                      98,908
      事務委託費                                      11,940
      営業雑経費
       印刷費                                    32,679
       協会費                                     2,573
       諸会費                                     1,510
                                            30,051
       その他
      営業費用計                                    1,372,402
      一般管理費
     給料
      役員報酬                                      55,705
       給料・手当                                    533,076
       賞与                                     9,130
       賞与引当金繰入額                                    167,456
        旅費交通費                                    1,630
      租税公課                                      33,348
      不動産賃借料                                      48,858
      固定資産減価償却費                      ※１                9,288
                                333/347


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                                           131,422
      諸経費
     一般管理費計                                      989,916
      営業利益                                    1,884,632
     営業外収益
      受取配当金                                        50
                                             311
        雑収入
       営業外収益計                                      361
     営業外費用
        投資有価証券売却損                                     277
       営業外費用計                                      277
     経常利益                                     1,884,716
     税引前中間純利益                                     1,884,716
     法人税、住民税及び事業税
                                           596,131
                                          △15,732
     法人税等調整額
     法人税等計                                      580,399
     中間純利益                                     1,304,317
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　　至　2020年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                   利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                       合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
    当期首残高
    当中間期変動額
     当中間純利益                                   1,304,317       1,304,317       1,304,317
     株主資本以外の項目の
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                    -       -       -  1,304,317       1,304,317       1,304,317
                                                      4,572,368
    当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000      3,082,368       3,082,368
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当中間期変動額
     当中間純利益                            1,304,317
     株主資本以外の項目の
                        960       960       960
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                   960       960   1,305,277
    当中間期末残高                   526       526   4,572,895
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
                                334/347


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        中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
        は移動平均法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
    ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     （３）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                  第６期中間会計期間
                  （2020年９月30日）
     建物                     1,112千円
     器具備品                     14,674千円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

    ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                  第６期中間会計期間
                  （2020年９月30日）
     有形固定資産                     3,578千円
     無形固定資産                     5,710千円
                                335/347


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    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加          減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -          -       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第６期中間会計期間（2020年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                        中間貸借対照表               時価            差額
                          計上額
     （１）預金                       2,260,421            2,260,421                －
     （２）未収委託者報酬                         763,034            763,034               －
     （３）未収運用受託報酬                       2,414,786            2,414,786                －
     （４）未収投資助言報酬                         405,399            405,399               －
     資産計                       5,843,641            5,843,641                －
     （１）未払手数料                         274,799            274,799               －
     （２）その他未払金                         678,644            678,644               －
     負債計                         953,443            953,443               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項
      資産
       （１）預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収運用受託報酬、（４）未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      負債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （セグメント情報等）

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える　
       ため、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
                                336/347


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      （３）主要な顧客ごとの情報
                                       （単位：千円）
            顧客の名称又は氏名                       営業収益額
             株式会社りそな銀行                             2,445,827
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                               第６期中間会計期間
                             （自　2020年４月１日
                               至　2020年９月30日）
     １株当たり純資産額                                  1,154円77銭
     １株当たり中間純利益金額                                    329円37銭
    （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第６期中間会計期間
                             （自　2020年４月１日
                               至　2020年９月30日）
     中間純利益（千円）                                    1,304,317
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                    1,304,317
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
    （重要な後発事象）

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2020年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2020年7月27日       現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2020年3月末      現在）
        auカブコム証券株式会社                             7,196百万円
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                            10,000百万円
        株式会社ＳＢＩ証券                            48,323百万円
                                            金融商品取引法に定める第
        岡三オンライン証券株式会社                             2,500百万円       一種金融商品取引業を営ん
                                            でいます。
        松井証券株式会社                            11,945百万円
        マネックス証券株式会社                            12,200百万円
        楽天証券株式会社                             7,495百万円
        株式会社関西みらい銀行                            38,971百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            んでいます。
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

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    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2020年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2020年9月17日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているつみたてバランスファンドの2019年7月26日から2020年7月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    つみた
    てバランスファンド         の2020年7月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、                                          全て  の重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
    を含む   監 査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2020年12月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の中間会計期間
      （2020年4月1日から2020年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、
    りそなアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
      （2020年4月1日から2020年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
       意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
       部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
       分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
       関連する内部統制を検討する。
                                344/347


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      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
       注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
       務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
       た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
       基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2021年3月19日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているつみたてバランスファンドの2020年7月28日から2021年1月27日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、                                                       中
    間 貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  つみたてバランスファンドの              2021年1月27日       現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2020
    年7月28日から2021年1月27             日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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