りそなラップ型ファンド（安定型）　りそなラップ型ファンド（安定成長型）　りそなラップ型ファンド（成長型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年4月23日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      りそなラップ型ファンド（安定型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           りそなラップ型ファンド（安定成長型）
                           りそなラップ型ファンド（成長型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      りそなラップ型ファンド（安定型）
      信託受益証券の金額】
                           　1兆円を上限とします。
                           りそなラップ型ファンド（安定成長型）
                           　1兆円を上限とします。
                           りそなラップ型ファンド（成長型）
                           　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        りそなラップ型ファンド（安定型）
        りそなラップ型ファンド（安定成長型）
        りそなラップ型ファンド（成長型）
        ・以下、上記を総称して「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各々につい
         ては、正式名称ではなく、以下の略称および愛称を使用することがあります。
         ファンドの名称                       略称            愛称
         りそなラップ型ファンド（安定型）                       安定型            Ｒ２４６（安定型）
                                            Ｒ２４６（安定成長
         りそなラップ型ファンド（安定成長型）                       安定成長型
                                            型）
         りそなラップ型ファンド（成長型）                       成長型            Ｒ２４６（成長型）
        ・愛称として「Ｒ２４６」という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド、1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        申込手数料      （スイッチングの際の申込手数料を含みます。）                         につきましては、販売会社が定めるものと
        します。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
        ・販売会社における申込手数料率は                  2.2％（税抜2％）         が上限となっております。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2021年4月24日から2021年10月25日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         2021年４月24日付で各ファンドが投資対象とするマザーファンドの名称を変更しております。
                    新名称                          旧名称

         ＲＭ国内債券マザーファンド                          ＲＡＭ国内債券マザーファンド
         ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ                          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ
         り)                          り)
         ＲＭ先進国債券マザーファンド                          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド
         ＲＭ新興国債券マザーファンド                          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド
         ＲＭ国内株式マザーファンド                          ＲＡＭ国内株式マザーファンド
         ＲＭ先進国株式マザーファンド                          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド
         ＲＭ新興国株式マザーファンド                          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド
         ＲＭ国内リートマザーファンド                          ＲＡＭ国内リートマザーファンド
         ＲＭ先進国リートマザーファンド                          ＲＡＭ先進国リートマザーファンド
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
       ＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞
        信託財産の中長期的な安定性を重視した成長を目指して運用を行います。
       ＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
        信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した成長を目指して運用を行います。
       ＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
        信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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      ③　ファンドの特色
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      ④　信託金限度額

















       ・ 各ファンド      、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2016年2月26日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
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        2019年9月3日
        ・投資対象に「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」（2021年4月24日付で名称を「Ｒ
         Ｍ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」に変更）を追加する旨の約款変更を実施
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2021年1月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

        以下に掲げるマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
        ⅰ　ＲＭ国内債券マザーファンド受益証券
        ⅱ　ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券
        ⅲ　ＲＭ先進国債券マザーファンド受益証券
        ⅳ　ＲＭ新興国債券マザーファンド受益証券
        ⅴ　ＲＭ国内株式マザーファンド受益証券
        ⅵ　ＲＭ先進国株式マザーファンド受益証券
        ⅶ　ＲＭ新興国株式マザーファンド受益証券
        ⅷ　ＲＭ国内リートマザーファンド受益証券
        ⅸ　ＲＭ先進国リートマザーファンド受益証券
         2021年４月24日付で各ファンドが投資対象とするマザーファンドの名称を変更しております。

                    新名称                          旧名称

         ＲＭ国内債券マザーファンド                          ＲＡＭ国内債券マザーファンド
         ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ                          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ
         り)                          り)
         ＲＭ先進国債券マザーファンド                          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド
         ＲＭ新興国債券マザーファンド                          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド
         ＲＭ国内株式マザーファンド                          ＲＡＭ国内株式マザーファンド
         ＲＭ先進国株式マザーファンド                          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド
         ＲＭ新興国株式マザーファンド                          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド
         ＲＭ国内リートマザーファンド                          ＲＡＭ国内リートマザーファンド
         ＲＭ先進国リートマザーファンド                          ＲＡＭ先進国リートマザーファンド
       ＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞

        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を
          含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行います。
        ②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金
           ※1    ※2
          利  ＋2％    （年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
          ともに、投資環境に応じて変更します。
          ※1　3ヵ月円LIBORです。
          ※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
        ③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
          案して、投資比率を引き下げる場合があります。
        ⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を
          含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した運用を
          行います。
        ②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ※1    ※2
          利  ＋4％    （年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
          ともに、投資環境に応じて変更します。
          ※1　3ヵ月円LIBORです。
          ※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
        ③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
          案して、投資比率を引き下げる場合があります。
        ⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を
          含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行います。
        ②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金
           ※1    ※2
          利  ＋6％    （年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
          ともに、投資環境に応じて変更します。
          ※1　3ヵ月円LIBORです。
          ※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
        ③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
          案して、投資比率を引き下げる場合があります。
        ⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、                 各マザーファンドの受益証券               、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      基本方針             この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針             ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投
                     資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標とし
                     て運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高め
                     るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                   ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                   ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されてい
                   る先進国の債券を主要投資対象とします。
      投資方針             ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                     ス）に採用されている先進国の債券に投資し、                         FTSE  世界国債インデック
                     ス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指
                     して運用を行います。なお、               FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円
                     ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
                     指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活
                     用することがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動
                   きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先
                    進国の債券
      投資方針             ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採
                     用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く
                     日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
                     います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあり
                     ます。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
                                 19/384


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                   （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                    ス）に採用されている新興国の債券
                   ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
                     興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資
                     し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                     お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
                     とがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投
                   資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針             ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株
                     式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、
                     配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取
                     引を活用することがあります。
                   ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組
                     入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
                   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。
                    以下同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
                     ます。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベー
                     ス）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                       示する証券および証書等を含みます。
                   ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴ
                     Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット
                     指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして
                     運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
                     込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
                     場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
                   めざして運用を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般
                    社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針             ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資
                     信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                     み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指
                     数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を
                     活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      基本方針             この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託
                    証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
                    ます。）
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                   ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投
                    資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
                     進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場
                     投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
                     ます。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                     ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
                                 26/384

                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
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    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
       ※ 運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度                                                   で構














        成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2021年1月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中
         長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
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           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           へ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
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           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
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           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           も のとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①「目標リターン」とは、必ず一定の収益を得ることのできる運用を意味するものではなく、記載さ
          れている目標リターンの数値は、その達成を示唆・保証するものではありません。従って、投資者
          の元本が保証されるものではなく、各ファンドの基準価額は下落することがあります。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、法令・主な投資制限                  等の遵守状況および運用事務状況を
        モニタリングし、定期的に              運用評価     委員会に報告します。
       ②運用    評価  委員会は、運用実績および              主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
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        じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                               に対する管理・指導          、改善提案等       を行い   ま
        す。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2021年1月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、販売会社が定めるものと
        します。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
        ・販売会社における申込手数料率は                  2.2％（税抜2％）         が上限となっております。
        ・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得
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         た額とします。
        ・＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口
         数については、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
         トの対価です。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
        額とします。
        ＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞
         年率0.66％（税抜0.60％）
        ＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
         年率1.10％（税抜1.00％）
        ＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
         年率1.21％（税抜1.10％）
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                                信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
               ファンド
                              合計       委託会社        販売会社        受託会社
        りそなラップ型ファンド（安定型）                      0.60％        0.28％        0.28％
        りそなラップ型ファンド（安定成長
                             1.00％        0.48％        0.48％        0.04％
        型）
        りそなラップ型ファンド（成長型）                      1.10％        0.53％        0.53％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
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        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は2021年1月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
    ５【運用状況】

    【りそなラップ型ファンド（安定型）】

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             42,615,708,974              99.63
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              156,904,694             0.37
                合計（純資産総額）                            42,772,613,668              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド              21,444,579,650         1.0638    22,813,544,487         1.0667    22,874,933,112      53.48
         益証券    （為替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド              5,810,316,056         1.0506    6,104,359,132         1.0497    6,099,088,763     14.26
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド              2,902,849,412         1.5775    4,579,244,947         1.5612    4,531,928,502     10.60
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド              4,137,785,098         1.0589    4,381,524,411         1.0654    4,408,396,243     10.31
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド              1,009,314,107         1.3337    1,346,140,060         1.2958    1,307,869,219      3.06
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド               999,648,137        1.2646    1,264,155,034         1.3025    1,302,041,698      3.04
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド               775,554,598        1.0775     835,725,615        1.0821     839,227,630     1.96
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド               515,406,963        1.6589     855,008,610        1.6223     836,144,716     1.95
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド               397,667,105        1.0369     412,341,021        1.0463     416,079,091     0.97
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.63
                 合　　計                                99.63
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

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                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    1月25日)           20,784         20,784         1.0185         1.0185
      第2計算期間末          (2018年    1月25日)           22,683         22,683         1.0567         1.0567
      第3計算期間末          (2019年    1月25日)           25,807         25,807         1.0330         1.0330
      第4計算期間末          (2020年    1月27日)           30,465         30,465         1.0764         1.0764
      第5計算期間末          (2021年    1月25日)           42,570         42,570         1.1028         1.1028
                  2020年    1月末日         30,663           ―       1.0792           ―
                      2月末日         30,455           ―       1.0695           ―
                      3月末日         29,314           ―       1.0374           ―
                      4月末日         29,355           ―       1.0470           ―
                      5月末日         29,332           ―       1.0566           ―
                      6月末日         29,961           ―       1.0635           ―
                      7月末日         31,214           ―       1.0708           ―
                      8月末日         32,302           ―       1.0774           ―
                      9月末日         35,893           ―       1.0785           ―
                  　　　10月末日             37,525           ―       1.0698           ―
                  　　　11月末日             39,272           ―       1.0937           ―
                  　　　12月末日             41,159           ―       1.1028           ―
                  2021年    1月末日         42,772           ―       1.1033           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                             0.0000
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                             0.0000
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             0.0000
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                             0.0000
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                              1.85
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                              3.75
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             △2.24
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                              4.20
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                              2.45
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日             25,381,905,439            4,973,752,236
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日              6,097,994,810            5,039,903,818
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日              7,006,194,546            3,489,739,773
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日              8,485,272,377            5,165,483,563
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日             16,343,902,608            6,042,857,533
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             27,711,756,735              99.28
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              199,767,067             0.72
                合計（純資産総額）                            27,911,523,802              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド              9,894,579,419         1.0638    10,525,853,585         1.0667    10,554,547,866      37.81
         益証券    （為替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド              6,460,819,835         1.5775    10,191,943,289         1.5612    10,086,631,926      36.14
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド              2,035,496,686         1.0506    2,138,492,818         1.0497    2,136,660,871      7.66
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド               968,977,413        1.6589    1,607,436,630         1.6223    1,571,972,057      5.63
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド               656,602,487        1.2646     830,339,505        1.3025     855,224,739     3.06
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド               621,505,044        1.3338     828,963,427        1.2958     805,346,236     2.89
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド               579,903,244        1.0369     601,301,673        1.0463     606,752,764     2.17
         益証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド               515,361,422        1.0589     545,716,209        1.0654     549,066,058     1.97
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド               504,162,479        1.0776     543,285,487        1.0821     545,554,218     1.95
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.28
                 合　　計                                99.28
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    1月25日)           11,533         11,533         1.0254         1.0254
      第2計算期間末          (2018年    1月25日)           13,222         13,222         1.1092         1.1092
      第3計算期間末          (2019年    1月25日)           15,814         15,814         1.0460         1.0460
      第4計算期間末          (2020年    1月27日)           21,818         21,818         1.1280         1.1280
      第5計算期間末          (2021年    1月25日)           27,905         27,905         1.1726         1.1726
                  2020年    1月末日         21,610           ―       1.1249           ―
                      2月末日         21,150           ―       1.0839           ―
                      3月末日         19,637           ―       0.9923           ―
                      4月末日         20,491           ―       1.0304           ―
                      5月末日         21,147           ―       1.0511           ―
                      6月末日         21,954           ―       1.0627           ―
                      7月末日         22,768           ―       1.0785           ―
                      8月末日         24,008           ―       1.1101           ―
                      9月末日         24,737           ―       1.0945           ―
                  　　　10月末日             24,873           ―       1.0802           ―
                  　　　11月末日             26,099           ―       1.1388           ―
                  　　　12月末日             27,126           ―       1.1568           ―
                  2021年    1月末日         27,911           ―       1.1682           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                             0.0000
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                             0.0000
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             0.0000
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                             0.0000
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                              2.54
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                              8.17
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             △5.70
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                              7.84
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                              3.95
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日             13,938,406,425            2,689,976,686
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日              3,629,066,210            2,956,644,450
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日              5,192,436,946            1,994,834,117
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日              6,629,563,738            2,405,436,519
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日              8,246,883,187            3,790,679,482
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【りそなラップ型ファンド（成長型）】

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             14,927,934,287              99.65
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              52,060,003            0.35
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計（純資産総額）                            14,979,994,290              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド              4,768,378,173         1.5774    7,522,080,063         1.5612    7,444,392,003     49.70
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド              1,864,912,765         1.0369    1,933,808,901         1.0463    1,951,258,226     13.03
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド               957,416,691        1.6589    1,588,258,548         1.6223    1,553,217,097     10.37
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド              1,346,013,486         1.0638    1,431,941,717         1.0667    1,435,792,585      9.58
         益証券    （為替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド               855,498,851        1.3337    1,141,040,199         1.2958    1,108,555,411      7.40
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド               535,733,294        1.2647     677,576,860        1.3025     697,792,615     4.66
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド               274,698,633        1.0776     296,017,101        1.0821     297,251,390     1.98
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド               277,974,540        1.0589     294,348,842        1.0654     296,154,074     1.98
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド               136,725,623        1.0506     143,643,939        1.0497     143,520,886     0.96
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.65
                 合　　計                                99.65
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第1計算期間末          (2017年    1月25日)            4,579         4,579        1.0940         1.0940
      第2計算期間末          (2018年    1月25日)            5,569         5,569        1.2340         1.2340
      第3計算期間末          (2019年    1月25日)            7,562         7,562        1.1363         1.1363
      第4計算期間末          (2020年    1月27日)           11,154         11,154         1.3102         1.3102
      第5計算期間末          (2021年    1月25日)           14,999         14,999         1.3197         1.3197
                  2020年    1月末日         11,283           ―       1.2972           ―
                      2月末日         10,799           ―       1.2040           ―
                      3月末日          9,454          ―       1.0012           ―
                      4月末日         10,505           ―       1.0672           ―
                      5月末日         10,715           ―       1.1003           ―
                      6月末日         11,231           ―       1.1196           ―
                      7月末日         11,842           ―       1.1419           ―
                      8月末日         12,780           ―       1.2031           ―
                      9月末日         13,193           ―       1.1689           ―
                  　　　10月末日             13,262           ―       1.1456           ―
                  　　　11月末日             14,391           ―       1.2523           ―
                  　　　12月末日             14,706           ―       1.2830           ―
                  2021年    1月末日         14,979           ―       1.3107           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                             0.0000
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                             0.0000
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             0.0000
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                             0.0000
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                              9.40
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                              12.80
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             △7.92
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                              15.30
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                              0.73
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                                 45/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日              5,825,054,815            1,639,445,533
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日              2,050,607,361            1,722,691,092
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日              3,485,323,161            1,344,051,033
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日              4,205,065,813            2,346,609,085
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日              5,660,248,833            2,807,367,924
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             68,626,747,820              82.80
             地方債証券                  日本             4,454,368,900              5.37
              特殊債券                 日本             5,618,704,527              6.78
              社債券                 日本             3,316,911,000              4.00
                              フランス               100,317,000             0.12
                            オーストラリア                  99,989,000            0.12
                               小計             3,517,217,000              4.24
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              666,483,968             0.80
                合計（純資産総額）                            82,883,522,215              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１３３回利付国        1,280,000,000         100.38    1,284,966,400         100.37    1,284,812,800      0.100  2022/9/20    1.55
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        1,020,000,000         100.74    1,027,568,400         100.72    1,027,364,400      0.100  2024/3/20    1.24
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国        1,000,000,000         100.49    1,004,940,000         100.48    1,004,800,000      0.100  2023/3/20    1.21
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         934,000,000        102.47     957,153,860        102.42     956,621,480      0.400  2025/9/20    1.15
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国         940,000,000        100.56     945,307,400        100.54     945,160,600      0.100  2023/6/20    1.14
            債（５年）
                                 46/384

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３５６回利付国         840,000,000        101.12     849,466,800        100.99     848,349,600      0.100  2029/9/20    1.02
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国         830,000,000        100.44     833,710,100        100.43     833,593,900      0.100  2022/12/20     1.01
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国         820,000,000        101.26     830,389,400        101.23     830,110,600      0.100  2027/3/20    1.00
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         790,000,000        100.89     797,039,800        100.74     795,917,100      0.100  2030/6/20    0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国         750,000,000        101.27     759,552,700        101.18     758,910,000      0.100  2028/9/20    0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国         740,000,000        100.80     745,936,200        100.78     745,779,400      0.100  2024/6/20    0.90
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国         710,000,000        100.62     714,430,400        100.60     714,309,700      0.100  2023/9/20    0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国         700,000,000        100.68     704,781,000        100.66     704,655,000      0.100  2023/12/20     0.85
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国         690,000,000        101.24     698,597,400        101.21     698,369,700      0.100  2026/12/20     0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国         660,000,000        100.77     665,082,000        100.62     664,118,400      0.100  2030/9/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国         650,000,000        101.26     658,248,500        101.14     657,449,000      0.100  2028/12/20     0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国         631,000,000        102.20     644,932,480        102.17     644,743,180      0.400  2025/3/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国         630,000,000        101.03     636,513,200        100.99     636,243,300      0.100  2025/6/20    0.77
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国         630,000,000        101.02     636,451,200        100.88     635,594,400      0.100  2029/12/20     0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５８回利付国         600,000,000        100.96     605,760,000        100.82     604,920,000      0.100  2030/3/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         570,000,000        101.22     576,965,400        101.16     576,617,700      0.100  2026/9/20    0.70
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４３回利付国         560,000,000        101.19     566,692,000        101.13     566,361,600      0.100  2026/6/20    0.68
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国         560,000,000        100.97     565,482,400        100.95     565,342,400      0.100  2025/3/20    0.68
            債（５年）
    日本    国債証券    第４１３回利付国         550,000,000        100.32     551,776,500        100.30     551,683,000      0.100   2022/6/1    0.67
            債（２年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国         532,000,000        102.12     543,299,680        102.09     543,156,040      0.600  2023/12/20     0.66
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国         520,000,000        101.29     526,723,600        101.25     526,520,800      0.100  2028/3/20    0.64
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５１回利付国         455,000,000        113.52     516,539,700        113.20     515,064,550      1.200  2034/12/20     0.62
            債（２０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国         490,000,000        101.18     495,788,600        101.04     495,140,100      0.100  2029/6/20    0.60
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国         480,000,000        101.31     486,326,400        101.28     486,144,000      0.100  2027/12/20     0.59
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国         480,000,000        100.92     484,420,800        100.89     484,305,600      0.100  2024/12/20     0.58
            債（５年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                82.80
                地方債証券                                 5.37
                 特殊債券                                6.78
                 社債券                                4.24
                 合　　計                                99.20
                                 47/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              88,300,846,368              42.71
                               カナダ              4,052,884,073              1.96
                              メキシコ              1,662,105,245              0.80
                               ドイツ             15,906,235,802               7.69
                              イタリア              19,462,926,921               9.41
                              フランス              21,995,458,484              10.64
                              オランダ              4,069,633,250              1.97
                              スペイン              12,481,911,286               6.04
                              ベルギー              5,207,090,095              2.52
                             オーストリア               3,159,036,614              1.53
                             フィンランド               1,317,146,330              0.64
                             アイルランド               1,738,784,000              0.84
                              イギリス              14,144,337,638               6.84
                             スウェーデン                702,910,511             0.34
                              ノルウェー                450,060,574             0.22
                              デンマーク               1,083,315,877              0.52
                              ポーランド               1,304,137,603              0.63
                            オーストラリア                5,588,028,703              2.70
                             シンガポール                891,209,256             0.43
                              マレーシア               1,000,755,238              0.48
                              イスラエル                935,430,375             0.45
                               小計            205,454,244,243               99.38
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,283,064,356              0.62
                合計（純資産総額）                           206,737,308,599              100.00
    その他の資産の投資状況

                                 48/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          売建         ―             208,249,741,840                 △100.73
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,150,000       10,157.41     1,030,977,622        10,057.83     1,020,869,947      0.625  2030/8/15    0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,840,000      12,117.63      828,846,471       12,033.15      823,067,936      2.875  2028/8/15    0.40
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,370,000      24,041.02      810,182,423       23,781.75      801,445,180      4.500  2041/4/25    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,480,000      12,349.45      800,244,583       12,254.36      794,082,591      3.125  2028/11/15     0.38
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       5,050,000      15,620.62      788,841,767       15,523.52      783,937,901      2.750  2027/10/25     0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,900,000       9,675.01     764,325,867       9,384.42     741,369,652      1.375  2050/8/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,320,000      10,185.16      745,554,222       10,088.85      738,503,820      0.625  2030/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,090,000      12,087.84      736,149,820       12,005.81      731,153,979      2.875  2028/5/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,000,000      10,397.46      727,822,589       10,275.77      719,303,970      0.875  2030/11/15     0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,440,000      16,218.77      720,113,643       16,093.12      714,534,772      2.500  2030/5/25    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,720,000      15,142.72      714,736,832       15,029.61      709,397,989      1.500  2031/5/25    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,700,000      10,447.36      699,973,555       10,450.85      700,207,384      0.125  2022/6/30    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,850,000      11,963.36      699,856,997       11,889.90      695,559,471      2.750  2028/2/15    0.34
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       5,160,000      13,439.01      693,453,358       13,377.41      690,274,364      1.750  2023/5/25    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      11,023.04      694,451,991       10,920.60      687,998,302      1.500  2030/2/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,110,000      11,259.35      687,946,406       11,239.76      686,749,457      2.375  2024/8/15    0.33
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,100,000      21,909.50      679,194,514       21,709.72      673,001,408      5.750  2032/10/25     0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,150,000      10,942.23      672,947,665       10,933.66      672,420,579      1.500  2024/11/30     0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,640,000      11,967.44      674,964,092       11,877.45      669,888,616      2.625  2029/2/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,840,000      11,254.86      657,283,968       11,234.04      656,068,401      2.500  2024/5/15    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,440,000      19,158.30      659,045,693       18,996.19      653,469,129      5.500  2029/4/25    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,550,000      11,560.14      641,587,797       11,508.30      638,711,092      2.250  2027/8/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,570,000      11,391.58      634,511,284       11,367.50      633,170,055      2.250  2025/11/15     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,000,000      10,443.91      626,635,078       10,450.85      627,051,389      0.125  2022/7/31    0.30
    ドイツ    国債証券    GOV  OF GERMANY       2,850,000      21,914.07      624,551,074       21,554.59      614,306,032      2.500  2046/8/15    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,480,000      11,230.37      615,424,576       11,203.03      613,926,097      2.750  2023/11/15     0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,460,000      11,247.92      614,136,705       11,227.92      613,044,786      2.250  2024/11/15     0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,300,000      14,511.16      623,980,262       14,164.79      609,086,119      3.375  2048/11/15     0.29
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,800,000      10,442.69      605,676,221       10,449.63      606,078,655      0.125  2022/9/30    0.29
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,380,000      13,889.91      608,378,460       13,829.95      605,752,055      0.750  2028/5/25    0.29
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.38
                                 49/384


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合　　計                                99.38
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建    857,414,000.00        89,452,870,833        89,548,318,160        △43.32
            カナダドル                 売建    50,601,000.00        4,115,935,941        4,114,873,320        △1.99
            メキシコペソ                 売建    327,257,000.00        1,673,428,669        1,675,555,840        △0.81
            ユーロ                 売建    683,404,000.00        86,268,765,863        86,464,274,080        △41.82
            英ポンド                 売建    100,511,000.00        14,329,762,810        14,393,175,200         △6.96
            スウェーデンクローナ                 売建    56,753,000.00         707,153,730        709,412,500       △0.34
            ノルウェークローネ                 売建    37,684,000.00         453,244,310        456,353,240       △0.22
            デンマーククローネ                 売建    64,200,000.00        1,090,397,196        1,092,042,000        △0.53
            ポーランドズロチ                 売建    47,128,000.00        1,307,429,688        1,312,043,520        △0.63
            オーストラリアドル                 売建    71,383,000.00        5,684,121,215        5,714,922,980        △2.76
            シンガポールドル                 売建    11,572,000.00         906,491,462        908,402,000       △0.44
            マレーシアリンギット                 売建    35,870,000.00         924,118,810        923,293,800       △0.45
            イスラエルシュケル                 売建    29,440,000.00         939,630,592        937,075,200       △0.45
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              13,449,473,148              42.30
                               カナダ               616,245,342             1.94
                              メキシコ               248,955,696             0.78
                               ドイツ              2,422,352,812              7.62
                              イタリア              2,971,227,657              9.35
                              フランス              3,353,923,157              10.55
                              オランダ               621,095,680             1.95
                              スペイン              1,902,897,403              5.99
                              ベルギー               794,596,107             2.50
                             オーストリア                477,947,058             1.50
                                 50/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             フィンランド                197,293,455             0.62
                             アイルランド                263,261,250             0.83
                              イギリス              2,156,312,627              6.78
                             スウェーデン                 99,031,300            0.31
                              ノルウェー                67,631,701            0.21
                              デンマーク                152,373,880             0.48
                              ポーランド                195,667,125             0.62
                            オーストラリア                 864,584,467             2.72
                             シンガポール                134,352,086             0.42
                              マレーシア                143,440,280             0.45
                              イスラエル                133,833,663             0.42
                               小計             31,266,495,894              98.34
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              527,495,479             1.66
                合計（純資産総額）                            31,793,991,373              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               121,825,800                 0.38
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,580,000      10,449.04      269,585,355       10,449.63      269,600,504      0.125  2022/11/30     0.85
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,500,000      10,435.75      260,893,899       10,433.30      260,832,674      0.125  2023/12/15     0.82
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,810,000      10,241.48      185,370,931       10,275.77      185,991,453      0.875  2030/11/15     0.58
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,610,000      10,023.55      161,379,155       10,057.83      161,931,094      0.625  2030/8/15    0.51
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,510,000      10,341.47      156,156,325       10,354.94      156,359,698      0.500  2027/5/31    0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      11,363.83      147,729,816       11,367.50      147,777,572      2.250  2025/11/15     0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,330,000      10,731.23      142,725,464       10,729.60      142,703,759      1.625  2022/11/15     0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,170,000      12,010.71      140,525,313       12,033.15      140,787,936      2.875  2028/8/15    0.44
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,826.33      129,915,976       10,914.48      130,973,835      2.000  2050/2/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,160,000      11,068.96      128,399,949       11,066.30      128,369,177      2.000  2024/5/31    0.40
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        520,000      23,732.70      123,410,077       23,781.75      123,665,132      4.500  2041/4/25    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,180,000      10,374.12      122,414,715       10,381.47      122,501,410      0.250  2025/9/30    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,180,000      10,361.47      122,265,428       10,376.17      122,438,806      0.625  2027/11/30     0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,140,000      10,474.12      119,404,968       10,472.48      119,386,351      0.250  2023/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,060,000      11,216.49      118,894,882       11,220.98      118,942,472      2.000  2025/8/15    0.37
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        620,000      18,955.30      117,522,889       18,996.19      117,776,413      5.500  2029/4/25    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,130,000      10,352.90      116,987,843       10,365.55      117,130,804      0.500  2027/4/30    0.37
                                 51/384

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        770,000      14,989.89      115,422,162       15,029.61      115,728,062      1.500  2031/5/25    0.36
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        710,000      16,057.10      114,005,437       16,093.12      114,261,190      2.500  2030/5/25    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,060,000      10,462.28      110,900,204       10,468.40      110,965,103      0.375  2025/4/30    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,050,000      10,422.69      109,438,306       10,430.85      109,524,007      0.375  2025/11/30     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,060,000      10,284.75      109,018,350       10,299.44      109,174,085      0.500  2027/10/31     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      890,000      12,231.09      108,856,767       12,254.36      109,063,812      3.125  2028/11/15     0.34
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        680,000      15,490.63      105,336,339       15,523.52      105,559,955      2.750  2027/10/25     0.33
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        780,000      13,367.41      104,265,862       13,377.41      104,343,799      1.750  2023/5/25    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,381.47      103,814,755       10,388.61      103,886,178      0.250  2025/8/31    0.33
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        790,000      12,983.16      102,567,012       13,005.32      102,742,032      0.000  2025/3/25    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      850,000      11,873.58      100,925,434       11,889.90      101,064,197      2.750  2028/2/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      840,000      11,987.85      100,697,986       12,005.81      100,848,825      2.875  2028/5/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,030,000       9,297.90      95,768,399       9,384.42      96,659,586     1.375  2050/8/15    0.30
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.34
                 合　　計                                98.34
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      500,000.00        52,139,500        52,235,000        0.16
            カナダドル                 買建      30,000.00        2,442,900        2,440,200       0.01
            ユーロ                 買建      400,000.00        50,496,000        50,592,000        0.16
            英ポンド                 買建      60,000.00        8,559,600        8,593,800       0.03
            スウェーデンクローナ                 買建      140,000.00        1,745,660        1,750,000       0.01
            デンマーククローネ                 買建      130,000.00        2,207,010        2,211,300       0.01
            オーストラリアドル                 買建      50,000.00        3,989,500        4,003,500       0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

                                 52/384


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            投資信託受益証券                  アメリカ              1,525,813,595              29.47
                             アイルランド               3,563,186,293              68.81
                               小計             5,088,999,888              98.28
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              89,200,500            1.72
                合計（純資産総額）                            5,178,200,388             100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       586,887      6,080.68     3,568,674,225        6,071.33     3,563,186,293     68.81
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   J.P.  MORGAN   E      447,012      3,423.63     1,530,404,085        3,413.36     1,525,813,595     29.47
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.28
                 合　　計                                98.28
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             38,990,680,500              98.44
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              619,738,594             1.56
                合計（純資産総額）                            39,610,419,094              100.00
    その他の資産の投資状況

                                 53/384


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                685,520,000                 1.73
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機       159,600      7,674.89     1,224,913,467        7,300.00     1,165,080,000      2.94
                        器
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       122,600      8,657.53     1,061,414,250        8,108.00     994,040,800     2.51
                       信業
    日本     株式   ソニー          電気機器       98,700     10,295.63     1,016,178,688        10,050.00      991,935,000     2.50
    日本     株式   キーエンス          電気機器       15,500     57,433.44      890,218,325       56,140.00      870,170,000     2.20
    日本     株式   任天堂          その他製        9,000     62,680.00      564,120,000       60,580.00      545,220,000     1.38
                        品
    日本     株式   日本電産          電気機器       37,900     14,321.51      542,785,290       13,850.00      524,915,000     1.33
    日本     株式   信越化学工業           化学      28,500     19,557.49      557,388,735       18,175.00      517,987,500     1.31
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,062,700        479.92     510,020,500        469.30     498,725,110     1.26
            ル・グループ
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       107,800      4,671.27     503,563,790        4,542.00     489,627,600     1.24
            ス            業
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      131,100      3,714.39     486,956,841        3,698.00     484,807,800     1.22
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       180,800      2,739.39     495,282,579        2,618.00     473,334,400     1.19
                       信業
    日本     株式   村田製作所          電気機器       46,300     10,576.03      489,670,249       10,055.00      465,546,500     1.18
    日本     株式   第一三共           医薬品      135,200      3,583.66     484,510,931        3,365.00     454,948,000     1.15
    日本     株式   ダイキン工業           機械      20,100     23,313.25      468,596,348       22,105.00      444,310,500     1.12
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       31,200     13,698.55      427,395,025       13,395.00      417,924,000     1.06
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       123,900      3,253.58     403,119,766        3,079.00     381,488,100     0.96
                       信業
    日本     株式   ファナック          電気機器       13,800     26,965.79      372,127,902       27,365.00      377,637,000     0.95
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器        9,200     43,970.00      404,524,000       39,810.00      366,252,000     0.92
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      107,500      3,315.24     356,388,410        3,245.00     348,837,500     0.88
            ループ
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       124,000      2,823.93     350,168,157        2,764.50     342,798,000     0.87
                        器
    日本     株式   日立製作所          電気機器       75,700      4,397.73     332,908,696        4,306.00     325,964,200     0.82
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      108,500      3,128.71     339,465,168        2,997.50     325,228,750     0.82
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       4,600     67,714.14      311,485,044       63,360.00      291,456,000     0.74
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      211,100      1,392.53     293,964,074        1,378.50     291,001,350     0.73
            ループ
    日本     株式   花王           化学      37,700      7,679.52     289,517,961        7,597.00     286,406,900     0.72
    日本     株式   中外製薬           医薬品       49,300      5,646.83     278,389,202        5,472.00     269,769,600     0.68
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       51,500      5,408.16     278,520,582        5,133.00     264,349,500     0.67
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       16,000     16,227.23      259,635,766       16,350.00      261,600,000     0.66
                        業
    日本     株式   三菱電機          電気機器       157,500      1,668.94     262,859,563        1,594.50     251,133,750     0.63
                                 54/384

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   三菱商事           卸売業       94,500      2,707.47     255,855,978        2,647.50     250,188,750     0.63
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.15
                    建設業                             2.26
                    食料品                             3.51
                    繊維製品                             0.49
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.53
                    医薬品                             5.92
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.55
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.59
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.58
                    機械                             5.68
                    電気機器                            17.85
                    輸送用機器                             6.68
                    精密機器                             2.65
                    その他製品                             2.46
                    電気・ガス業                             1.33
                    陸運業                             3.39
                    海運業                             0.17
                    空運業                             0.40
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             9.11
                    卸売業                             4.47
                    小売業                             4.69
                    銀行業                             4.51
                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             1.83
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             1.87
                    サービス業                             5.52
       合　　計                                         98.44
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     38 日本円        704,992,750       685,520,000      1.73
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              45,886,714,511              54.42
                               カナダ              2,303,984,342              2.73
                               パナマ               13,684,258            0.02
                               ドイツ              2,089,697,772              2.48
                              イタリア               403,984,434             0.48
                              フランス              2,236,428,683              2.65
                              オランダ              1,270,927,275              1.51
                              スペイン               534,188,617             0.63
                              ベルギー               197,891,896             0.23
                             オーストリア                 38,717,634            0.05
                            ルクセンブルク                  56,345,668            0.07
                             フィンランド                280,799,467             0.33
                             アイルランド               1,211,033,174              1.44
                              ポルトガル                41,401,304            0.05
                              イギリス              3,031,108,476              3.59
                               スイス              2,365,149,086              2.81
                             スウェーデン                742,281,808             0.88
                              ノルウェー                135,126,441             0.16
                              デンマーク                561,292,874             0.67
                              ケイマン               125,273,382             0.15
                              リベリア                17,754,501            0.02
                            オーストラリア                1,455,239,639              1.73
                              バミューダ                204,704,548             0.24
                            ニュージーランド                  86,675,618            0.10
                           パプアニューギニア                   10,510,340            0.01
                               香港              565,878,786             0.67
                                 56/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             シンガポール                206,746,889             0.25
                              イスラエル                138,098,707             0.16
                              キュラソー                43,909,425            0.05
                              ジャージー                252,554,687             0.30
                               マン島               12,364,334            0.01
                               小計             66,520,468,576              78.89
              投資証券                アメリカ              1,231,403,000              1.46
                               カナダ                6,161,985            0.01
                              フランス                36,826,250            0.04
                              イギリス                40,661,253            0.05
                            オーストラリア                 101,602,553             0.12
                               香港               28,754,120            0.03
                             シンガポール                 33,154,797            0.04
                               小計             1,478,563,958              1.75
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            16,317,650,620              19.35
                合計（純資産総額）                            84,316,683,154              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ               13,109,393,952                  15.55
                 買建        ドイツ               3,426,933,222                  4.06
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               414,119,080                 0.49
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       233,699      14,530.03     3,395,654,323        14,323.16     3,347,308,917      3.97
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       98,226     23,607.25     2,318,846,328        24,963.40     2,452,055,557      2.91
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       5,817    343,972.19     2,000,886,231        338,266.53     1,967,696,449      2.33
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       32,918     28,679.76      944,080,340       27,687.20      911,407,250     1.08
                        娯楽
                                 57/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       10,210     88,456.94      903,145,431       87,285.72      891,187,267     1.06
                       動車部品
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        4,114    198,621.70      817,129,691       194,657.73      800,821,913     0.95
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        4,117    197,734.66      814,073,631       193,622.33      797,143,157     0.95
                        娯楽
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       36,055     17,087.70      616,097,168       17,673.83      637,230,186     0.76
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      41,718     13,978.37      583,150,024       13,593.89      567,110,020     0.67
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       23,094     21,107.04      487,446,203       20,710.02      478,277,331     0.57
                       ア・サービ
                        ス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       39,531     11,868.83      469,187,106       12,070.92      477,175,641     0.57
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       19,252     24,335.48      468,506,691       24,129.65      464,544,137     0.55
            B
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       34,093     13,582.39      463,064,763       13,620.01      464,347,096     0.55
                       パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半        8,445     57,307.28      483,959,980       54,542.73      460,613,433     0.55
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       13,033     36,312.02      473,254,609       35,329.91      460,454,743     0.55
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       24,844     18,052.05      448,485,240       17,958.02      446,149,109     0.53
                        娯楽
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      14,748     29,672.32      437,607,376       29,050.66      428,439,193     0.51
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       12,242     34,372.87      420,792,738       33,880.77      414,768,440     0.49
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       15,303     26,328.96      402,912,075       24,844.29      380,192,311     0.45
                       ア・サービ
                        ス
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        9,649     37,414.69      361,014,348       37,250.20      359,427,223     0.43
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        6,074     59,048.96      358,663,393       56,272.92      341,801,765     0.41
                        娯楽
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       58,306      5,919.83     345,162,004        5,857.67     341,537,377     0.41
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      106,922      3,296.34     352,451,693        3,167.83     338,711,104     0.40
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       62,734      5,086.08     319,070,544        5,391.16     338,209,533     0.40
                        娯楽
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        5,862     58,547.59      343,205,984       56,789.51      332,900,166     0.39
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       56,968      6,004.46     342,062,396        5,785.05     329,563,161     0.39
                       サービス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        6,583     49,360.53      324,940,377       48,653.20      320,284,026     0.38
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   ABBOTT   LABORATORIES        ヘルスケア       24,356     11,789.52      287,145,627       12,578.34      306,358,224     0.36
                       機器・サー
                        ビス
    スイス     株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       30,528     10,095.91      308,208,115        9,731.69     297,089,237     0.35
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       98,260      3,022.60     297,001,305        3,009.02     295,666,698     0.35
                       サービス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             2.46
                    素材                             3.57
                    資本財                             5.14
                    商業・専門サービス                             0.90
                    運輸                             1.57
                    自動車・自動車部品                             1.83
                    耐久消費財・アパレル                             1.55
                    消費者サービス                             1.22
                    メディア・娯楽                             5.64
                    小売                             4.86
                    食品・生活必需品小売り                             1.16
                    食品・飲料・タバコ                             3.25
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.53
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.25
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             6.48
                    銀行                             4.52
                    各種金融                             3.52
                    保険                             2.47
                    不動産                             0.36
                    ソフトウェア・サービス                             9.69
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.18
                    電気通信サービス                             1.48
                    公益事業                             2.62
                    半導体・半導体製造装置                             3.64
       投資証券         ―   ―                             1.75
       合　　計                                         80.65
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2103       買建    664 米ドル     127,284,967.5      13,298,733,404        125,472,760      13,109,393,952       15.55
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002103     買建   1,349  ユーロ      27,385,670      3,463,739,536        27,094,665      3,426,933,222       4.06
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     3,964,000.00        412,947,311        414,119,080        0.49
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                39,711,254            0.29
                             アルゼンチン                  1,387,275            0.01
                              メキシコ               180,339,628             1.33
                              ブラジル               527,842,819             3.88
                               チリ               55,575,041            0.41
                              コロンビア                18,508,698            0.14
                               ペルー                3,426,120            0.03
                              オランダ                33,836,366            0.25
                            ルクセンブルク                  21,284,111            0.16
                              ギリシャ                10,187,213            0.07
                               トルコ               40,000,412            0.29
                               チェコ               10,322,284            0.08
                              ハンガリー                23,579,677            0.17
                              ポーランド                65,366,344            0.48
                               ロシア               266,439,195             1.96
                              ケイマン              3,048,912,875              22.41
                              バミューダ                86,236,835            0.63
                               香港              126,269,342             0.93
                             シンガポール                  2,972,340            0.02
                              マレーシア                156,612,553             1.15
                               タイ              197,703,383             1.45
                              フィリピン                76,878,809            0.57
                             インドネシア                145,673,355             1.07
                               韓国             1,512,044,855              11.11
                               台湾             1,466,442,325              10.78
                               中国             1,226,265,628              9.01
                               インド              1,001,155,595              7.36
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              カタール                76,736,849            0.56
                              エジプト                7,761,928            0.06
                              南アフリカ                374,591,674             2.75
                              ジャージー                 7,009,771            0.05
                            英ヴァージン諸島                   4,567,066            0.03
                            アラブ首長国連邦                  63,568,266            0.47
                               マン島                3,819,205            0.03
                              クウェート                56,058,650            0.41
                            サウジアラビア                 268,040,906             1.97
                               小計             11,207,128,647              82.38
              投資証券                メキシコ                5,377,836            0.04
                              南アフリカ                 4,082,129            0.03
                               小計               9,459,965            0.07
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,387,759,030              17.55
                合計（純資産総額）                            13,604,347,642              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,389,967,453                 17.57
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                12,315,828                0.09
                 売建         ―                  92,923             △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       324,000      2,420.77     784,329,480        2,241.73     726,320,520     5.34
                       導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        75,600      9,314.68     704,189,808        9,179.88     693,998,928     5.10
                        娯楽
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      24,830     27,020.61      670,921,935       27,244.20      676,473,605     4.97
            ADR
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       62,780      8,133.16     510,599,785        7,842.68     492,364,078     3.62
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   MEITUAN            小売      47,500      5,125.09     243,442,060        4,793.48     227,690,680     1.67
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       5,730     24,520.32      140,501,434       24,162.56      138,451,469     1.02
    カ
    ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      11,420      9,916.19     113,242,968        9,550.51     109,066,902     0.80
    ケイマン     株式   NIO  INC  - ADR       自動車・自        16,900      6,472.53     109,385,858        6,098.49     103,064,609     0.76
                       動車部品
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,273,000        81.68    103,989,843         80.74    102,788,640     0.76
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        37,549      2,951.42     110,823,019        2,702.23     101,466,109     0.75
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      78,500      1,314.30     103,172,550        1,259.03      98,834,012     0.73
            CO-H
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        3,650     26,407.32      96,386,718       25,584.01      93,381,664     0.69
                        娯楽
    ケイマン     株式   PINDUODUO    INC-ADR        小売       5,000     17,959.06      89,795,336       17,694.73      88,473,664     0.65
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      48,800      1,788.86      87,296,563       1,749.12      85,357,056     0.63
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        7,250     12,040.44      87,293,262       11,525.10      83,556,975     0.61
                       導体製造装
                        置
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        44,914      1,930.82      86,721,029       1,837.72      82,539,715     0.61
                       ア・サービ
                        ス
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      22,428      3,728.80      83,629,706       3,493.07      78,342,798     0.58
            FINANCE
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       10,879      7,271.12      79,102,515       7,083.72      77,063,790     0.57
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ       188,000       401.70     75,520,352        394.96     74,253,232     0.55
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       165,800       453.19     75,139,731        442.00     73,284,429     0.54
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・        5,510     12,199.08      67,216,957       12,249.23      67,493,286     0.50
                        娯楽
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        20,000      3,420.41      68,408,200       3,241.37      64,827,400     0.48
                       導体製造装
                        置
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS    (CAYMAN)     医薬品・バ        40,500      1,635.12      66,222,522       1,446.40      58,579,362     0.43
                       イオテクノ
            INC.
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        12,388      4,756.46      58,923,076       4,603.03      57,022,360     0.42
                       ア・サービ
                        ス
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行      810,000       67.93     55,030,752        67.26     54,484,812     0.40
    韓国     株式   NAVER  CORP        メディア・        1,629     32,185.95      52,430,913       33,263.50      54,186,242     0.40
                        娯楽
    韓国     株式   LG CHEM  LTD         素材        607    91,357.49      55,454,002       87,890.59      53,349,594     0.39
    韓国     株式   SAMSUNG   SDI  CO LTD     テクノロ        731    74,210.40      54,247,803       71,867.90      52,535,435     0.39
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      35,132      1,490.92      52,379,339       1,457.49      51,204,750     0.38
            ADR
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      67,302      768.67     51,733,163        760.67     51,195,285     0.38
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             3.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    素材                             6.05
                    資本財                             2.20
                    商業・専門サービス                             0.22
                    運輸                             1.08
                    自動車・自動車部品                             3.18
                    耐久消費財・アパレル                             1.15
                    消費者サービス                             1.25
                    メディア・娯楽                             8.21
                    小売                            10.37
                    食品・生活必需品小売り                             0.98
                    食品・飲料・タバコ                             2.81
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.87
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.08
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.73
                    銀行                            10.13
                    各種金融                             1.69
                    保険                             2.27
                    不動産                             1.54
                    ソフトウェア・サービス                             1.98
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.82
                    電気通信サービス                             1.88
                    公益事業                             1.58
                    半導体・半導体製造装置                             7.50
       投資証券         ―   ―                             0.07
       合　　計                                         82.45
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2103    買建    336 米ドル      23,375,885      2,442,312,462        22,874,880      2,389,967,453       17.57
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      117,888.66        12,316,146        12,315,828        0.09
            ブラジルレアル                 売建       4,839.77         93,262        92,923     △0.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             23,868,317,720              97.44
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              627,768,759             2.56
                合計（純資産総額）                            24,496,086,479              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                625,564,500                 2.55
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 2,715     593,056.72     1,610,149,000         632,000    1,715,880,000      7.00
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,412     604,059.7     1,456,992,000         637,000    1,536,444,000      6.27
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 7,538     170,507.56     1,285,286,000         167,800    1,264,876,400      5.16
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 3,650     333,539.45     1,217,419,000         341,500    1,246,475,000      5.09
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 7,801     153,009.99     1,193,631,000         158,900    1,239,578,900      5.06
             人
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 3,442     269,839.01      928,785,900        281,300     968,234,600     3.95
    日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 4,532     188,115.73      852,540,500        198,000     897,336,000     3.66
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 4,806     168,911.98      811,791,000        175,200     842,011,200     3.44
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 5,159     133,814.61      690,349,600        142,300     734,125,700     3.00
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 2,291     305,014.4      698,788,000        310,000     710,210,000     2.90
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 3,410     192,999.5      658,128,300        188,200     641,762,000     2.62
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,502     359,031.95      539,266,000        369,500     554,989,000     2.27
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 7,095     73,903.45      524,345,000        75,700     537,091,500     2.19
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,209     417,042.18      504,204,000        419,000     506,571,000     2.07
             法人
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  746    652,973.19      487,118,000        675,000     503,550,000     2.06
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,576     312,010.15      491,728,000        313,000     493,288,000     2.01
             人
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  831    556,038.5      462,068,000        576,000     478,656,000     1.95
             法人
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 2,688     164,199.51      441,368,300        164,200     441,369,600     1.80
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  842    529,990.49      446,252,000        524,000     441,208,000     1.80
             資法人
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 2,834     146,613.23      415,501,900        145,800     413,197,200     1.69
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 7,771      52,801     410,316,600        52,500     407,977,500     1.67
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 10,087     34,801.01      351,037,800        34,850     351,531,950     1.44
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  514    652,029.18      335,143,000        677,000     347,978,000     1.42
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  801    413,512.48      331,223,500        429,000     343,629,000     1.40
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 2,447     137,105.84      335,498,000        138,000     337,686,000     1.38
    日本    投資証券    大和証券りビング投資法人                 3,150     97,108.12      305,890,600        100,400     316,260,000     1.29
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,053     294,196.01      309,788,400        297,500     313,267,500     1.28
             法人
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 1,942     153,322.14      297,751,600        159,000     308,778,000     1.26
    日本    投資証券    日本リート投資法人                  784    355,005.1      278,324,000        372,000     291,648,000     1.19
    日本    投資証券    ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                 2,952     94,407.11      278,689,800        98,400     290,476,800     1.19
             人
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.44
                 合　　計                                97.44
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     341 日本円        607,291,520       625,564,500      2.55
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式              オーストラリア                  15,538,723            0.07
              投資証券                アメリカ              16,316,645,833              72.37
                               カナダ               420,241,908             1.86
                                 65/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ドイツ               66,779,163            0.30
                              イタリア                4,896,266            0.02
                              フランス               576,384,846             2.56
                              オランダ                43,311,383            0.19
                              スペイン               106,718,931             0.47
                              ベルギー               315,700,988             1.40
                             アイルランド                 29,251,170            0.13
                              イギリス              1,249,962,097              5.54
                            オーストラリア                1,654,706,309              7.34
                            ニュージーランド                  112,486,031             0.50
                               香港              369,090,285             1.64
                             シンガポール                966,165,953             4.29
                               韓国               29,357,147            0.13
                              イスラエル                14,173,051            0.06
                              ガーンジー                59,031,986            0.26
                               マン島                6,025,319            0.03
                               小計             22,340,928,666              99.09
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              188,872,507             0.84
                合計（純資産総額）                            22,545,339,896              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             125,169      10,575.46     1,323,720,453        10,803.23     1,352,229,746      6.00
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              15,087     75,346.79     1,136,757,124        77,130.27     1,163,664,390      5.16
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         47,423     14,675.26      695,944,893       15,136.01      717,795,363     3.18
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              25,747     23,277.09      599,315,473       23,770.24      612,012,493     2.71
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         55,469      9,976.79     553,402,853       10,187.84      565,109,563     2.51
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             70,569      6,589.55     465,018,208        6,454.77     455,506,975     2.02
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        23,628     17,210.99      406,661,281       17,345.76      409,845,844     1.82
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             284,235      1,421.41     404,017,313        1,416.61     402,651,621     1.79
    ラリア
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           59,337      6,252.08     370,979,861        6,368.05     377,861,339     1.68
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              57,958      6,431.78     372,773,616        6,515.37     377,617,977     1.67
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        20,932     17,640.40      369,248,920       17,483.68      365,968,457     1.62
    香港    投資証券    LINK  REIT               348,300       926.74     322,787,024        918.66     319,969,974     1.42
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              63,296      5,133.10     324,904,849        4,930.41     312,075,307     1.38
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          94,837      3,136.48     297,455,264        3,030.96     287,447,609     1.27
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        90,945      3,153.20     286,768,356        3,135.44     285,153,027     1.26
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         11,031     25,435.65      280,580,722       25,427.29      280,488,520     1.24
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              201,220      1,395.44     280,791,258        1,368.80     275,430,226     1.22
                                 66/384

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           18,197     15,352.29      279,365,643       15,021.08      273,338,767     1.21
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        19,348     14,019.12      271,242,058       13,873.89      268,432,202     1.19
    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            62,866      4,204.27     264,305,965        4,124.87     259,314,103     1.15
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         21,858     12,058.03      263,564,569       11,835.49      258,700,237     1.15
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           90,714      2,757.22     250,119,108        2,700.80     245,001,097     1.09
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          23,914      9,539.02     228,116,219        9,603.80     229,665,311     1.02
    アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       95,869      2,243.18     215,051,960        2,216.02     212,447,698     0.94
    フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 23,321      7,201.77     167,952,506        8,959.84     208,952,503     0.93
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             29,605      7,028.36     208,074,882        7,049.26     208,693,508     0.93
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               49,795      4,086.21     203,472,967        4,066.36     202,484,476     0.90
    オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             875,142       229.02     200,432,722        226.62     198,330,281     0.88
    ラリア
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          28,651      6,611.49     189,425,927        6,425.52     184,097,574     0.82
    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        118,920      1,506.60     179,165,062        1,488.84     177,052,853     0.79
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.07
       投資証券         ―   ―                            99.09
       合　　計                                         99.16
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
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        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）スイッチング
       ・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得するこ
        とで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
       ・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
       ※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合や全部または一部のファンド間でスイッ
        チングが行なえない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （４）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （５）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （６）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、取得の申込み                 （スイッ
        チングを含みます。）           の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ●ニューヨークの銀行の休業日
        ●ニューヨーク証券取引所の休業日
        ●ロンドンの銀行の休業日
        ●ロンドン証券取引所の休業日
    （７）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
    （８）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （９）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （10）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込み                       （スイッチングを含みます。以下同じ。）                      の受付を中止す
        ること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
        ※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、解約請求               （スイッチン
        グを含みます。）         の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ●ニューヨークの銀行の休業日
        ●ニューヨーク証券取引所の休業日
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        ●ロンドンの銀行の休業日
        ●ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求（スイッチングを含みます。以下同じ。）の受付を中止するこ
        と、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
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      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
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    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2016年2月26日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年1月26日から翌年1月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）各ファンドの         信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
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         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
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    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    りそなラップ型ファンド（安定型）

    りそなラップ型ファンド（安定成長型）
    りそなラップ型ファンド（成長型）
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2020年                                                  1月28日から

        2021年    1月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【りそなラップ型ファンド（安定型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 2020年    1月27日現在            2021年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                       215,489,268               442,320,179
        コール・ローン
                                      30,381,306,096               42,278,043,317
        親投資信託受益証券
                                      30,596,795,364               42,720,363,496
        流動資産合計
                                      30,596,795,364               42,720,363,496
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        33,027,316               27,612,818
        未払解約金
                                        6,429,744               8,052,875
        未払受託者報酬
                                        90,016,275               112,740,201
        未払委託者報酬
                                           584              1,199
        未払利息
                                        1,366,236               1,570,224
        その他未払費用
                                       130,840,155               149,977,317
        流動負債合計
                                       130,840,155               149,977,317
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      28,302,487,782               38,603,532,857
        元本
        剰余金
                                      2,163,467,427               3,966,853,322
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,299,355,430               2,017,853,087
          （分配準備積立金）
                                      30,465,955,209               42,570,386,179
        元本等合計
                                      30,465,955,209               42,570,386,179
       純資産合計
                                      30,596,795,364               42,720,363,496
     負債純資産合計
                                 78/384










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2019年      1月26日         自　2020年      1月28日
                                 至　2020年      1月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                      1,323,478,465               1,149,737,221
       有価証券売買等損益
                                      1,323,478,465               1,149,737,221
       営業収益合計
     営業費用
                                         205,782               222,929
       支払利息
                                        12,148,239               14,569,057
       受託者報酬
                                       170,075,189               203,966,641
       委託者報酬
                                        2,587,132               2,862,727
       その他費用
                                       185,016,342               221,621,354
       営業費用合計
                                      1,138,462,123                928,115,867
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,138,462,123                928,115,867
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,138,462,123                928,115,867
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       105,981,617
                                                      △ 19,730,492
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       825,012,706              2,163,467,427
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       489,842,739              1,313,721,531
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       489,842,739              1,313,721,531
       額
                                       183,868,524               458,181,995
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       183,868,524               458,181,995
       額
                                            -               -
     分配金
                                      2,163,467,427               3,966,853,322
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月26日から翌年1月25日までとなってお
      なる重要な事項                ります。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2020年                                 1月28日か
                      ら2021年     1月25日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2020年    1月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 24,982,698,968円           期首元本額                 28,302,487,782円
       期中追加設定元本額                  8,485,272,377円          期中追加設定元本額                 16,343,902,608円
       期中一部解約元本額                  5,165,483,563円          期中一部解約元本額                  6,042,857,533円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        28,302,487,782口                            38,603,532,857口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0764円       当たりの純資産の額                     1.1028円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,764円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,028円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年    1月26日                       自  2020年    1月28日
              至  2020年    1月27日                       至  2021年    1月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   402,402,301円        A  費用控除後の配当等収益額                   490,043,848円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   103,465,643円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   457,802,511円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   864,111,997円         C   収益調整金額                  1,949,000,235円
     D  分配準備積立金額                   793,487,486円        D  分配準備積立金額                  1,070,006,728円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  2,163,467,427円         E  当ファンドの分配対象収益額                  3,966,853,322円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 28,302,487,782口         F  当ファンドの期末残存口数                 38,603,532,857口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       764円     G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,027円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2019年    1月26日                       自  2020年    1月28日
              至  2020年    1月27日                       至  2021年    1月25日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に                            とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告                            パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      します。                            報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状                            　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス                            況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。                            ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2020年    1月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年    1月26日                       自  2020年    1月28日
              至  2020年    1月27日                       至  2021年    1月25日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2019年    1月26日               自  2020年    1月28日
           種類
                          至  2020年    1月27日               至  2021年    1月25日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              709,984,425                    782,477,617

           合計                       709,984,425                    782,477,617

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                         5,764,666,983           6,056,359,132

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                         21,228,186,207           22,582,544,487

               あり）
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                         4,117,975,646           4,360,524,411

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                          772,759,480           832,725,615

               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                         1,001,004,694           1,335,140,060

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                         2,902,849,412           4,579,244,947

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                          515,406,963           855,008,610

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                          999,648,137          1,264,155,034

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                          397,667,105           412,341,021

                    合計                    37,700,164,627           42,278,043,317

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 2020年    1月27日現在            2021年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                       211,932,204               272,783,784
        コール・ローン
                                      21,743,733,155               27,813,332,623
        親投資信託受益証券
                                      21,955,665,359               28,086,116,407
        流動資産合計
                                      21,955,665,359               28,086,116,407
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        26,548,996               41,087,679
        未払解約金
                                        4,387,207               5,543,846
        未払受託者報酬
                                       105,292,925               133,052,165
        未払委託者報酬
                                           574               739
        未払利息
                                         932,201              1,080,969
        その他未払費用
                                       137,161,903               180,765,398
        流動負債合計
                                       137,161,903               180,765,398
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      19,342,581,547               23,798,785,252
        元本
        剰余金
                                      2,475,921,909               4,106,565,757
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,431,144,793               2,466,010,982
          （分配準備積立金）
                                      21,818,503,456               27,905,351,009
        元本等合計
                                      21,818,503,456               27,905,351,009
       純資産合計
                                      21,955,665,359               28,086,116,407
     負債純資産合計
                                 84/384










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2019年      1月26日         自　2020年      1月28日
                                 至　2020年      1月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                      1,599,509,031               1,494,599,468
       有価証券売買等損益
                                      1,599,509,031               1,494,599,468
       営業収益合計
     営業費用
                                         153,160               180,374
       支払利息
                                        8,044,480               10,143,221
       受託者報酬
                                       193,067,429               243,436,999
       委託者報酬
                                        1,713,473               1,996,930
       その他費用
                                       202,978,542               255,757,524
       営業費用合計
                                      1,396,530,489               1,238,841,944
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,396,530,489               1,238,841,944
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,396,530,489               1,238,841,944
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        97,122,362
                                                      △ 27,354,389
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       696,141,594              2,475,921,909
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       605,161,209               821,949,506
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       605,161,209               821,949,506
       額
                                       124,789,021               457,501,991
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       124,789,021               457,501,991
       額
                                            -               -
     分配金
                                      2,475,921,909               4,106,565,757
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月26日から翌年1月25日までとなってお
      なる重要な事項                ります。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2020年                                 1月28日か
                      ら2021年     1月25日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2020年    1月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 15,118,454,328円           期首元本額                 19,342,581,547円
       期中追加設定元本額                  6,629,563,738円          期中追加設定元本額                  8,246,883,187円
       期中一部解約元本額                  2,405,436,519円          期中一部解約元本額                  3,790,679,482円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        19,342,581,547口                            23,798,785,252口
                                ３.
    ３.   計算期間の末日における1単位                            計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.1280円       当たりの純資産の額                     1.1726円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (11,280円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,726円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年    1月26日                       自  2020年    1月28日
              至  2020年    1月27日                       至  2021年    1月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   373,778,406円        A  費用控除後の配当等収益額                   336,125,676円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   120,608,203円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   930,070,657円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  1,137,280,558円          C   収益調整金額                  1,967,351,102円
     D  分配準備積立金額                   936,758,184円        D  分配準備積立金額                  1,199,814,649円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  2,568,425,351円         E  当ファンドの分配対象収益額                  4,433,362,084円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 19,342,581,547口         F  当ファンドの期末残存口数                 23,798,785,252口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,327円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,862円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2019年    1月26日                       自  2020年    1月28日
              至  2020年    1月27日                       至  2021年    1月25日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に                            とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告                            パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      します。                            報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状                            　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス                            況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。                            ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2020年    1月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年    1月26日                       自  2020年    1月28日
              至  2020年    1月27日                       至  2021年    1月25日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2019年    1月26日               自  2020年    1月28日
           種類
                          至  2020年    1月27日               至  2021年    1月25日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             1,122,635,168                    1,944,383,191

           合計                      1,122,635,168                    1,944,383,191

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                         2,035,496,686           2,138,492,818

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                         9,894,579,419          10,525,853,585

               あり）
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                          515,361,422           545,716,209

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                          504,162,479           543,285,487

               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                          621,505,044           828,963,427

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                         6,460,819,835          10,191,943,289

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                          968,977,413          1,607,436,630

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                          656,602,487           830,339,505

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                          579,903,244           601,301,673

                    合計                    22,237,408,029           27,813,332,623

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【りそなラップ型ファンド（成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 2020年    1月27日現在            2021年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                       164,330,020               156,311,248
        コール・ローン
                                      11,066,872,049               14,942,716,170
        親投資信託受益証券
                                                       45,000,000
                                            -
        未収入金
                                      11,231,202,069               15,144,027,418
        流動資産合計
                                      11,231,202,069               15,144,027,418
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        15,861,815               61,847,314
        未払解約金
                                        2,204,607               2,986,325
        未払受託者報酬
                                        58,422,111               79,137,416
        未払委託者報酬
                                           445               423
        未払利息
                                         468,401               582,249
        その他未払費用
                                        76,957,379               144,553,727
        流動負債合計
                                        76,957,379               144,553,727
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      8,513,254,407               11,366,135,316
        元本
        剰余金
                                      2,640,990,283               3,633,338,375
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,211,877,747               1,710,565,861
          （分配準備積立金）
                                      11,154,244,690               14,999,473,691
        元本等合計
                                      11,154,244,690               14,999,473,691
       純資産合計
                                      11,231,202,069               15,144,027,418
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2019年      1月26日         自　2020年      1月28日
                                 至　2020年      1月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                      1,458,261,152                728,844,121
       有価証券売買等損益
                                      1,458,261,152                728,844,121
       営業収益合計
     営業費用
                                          82,184               95,388
       支払利息
                                        4,031,057               5,323,752
       受託者報酬
                                       106,823,011               141,079,211
       委託者報酬
                                         858,725              1,047,749
       その他費用
                                       111,794,977               147,546,100
       営業費用合計
                                      1,346,466,175                581,298,021
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,346,466,175                581,298,021
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,346,466,175                581,298,021
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       193,692,208
                                                     △ 200,585,361
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       907,354,175              2,640,990,283
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       937,038,474               952,789,634
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       937,038,474               952,789,634
       額
                                       356,176,333               742,324,924
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       356,176,333               742,324,924
       額
                                            -               -
     分配金
                                      2,640,990,283               3,633,338,375
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月26日から翌年1月25日までとなってお
      なる重要な事項                ります。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2020年                                 1月28日か
                      ら2021年     1月25日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2020年    1月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  6,654,797,679円          期首元本額                  8,513,254,407円
       期中追加設定元本額                  4,205,065,813円          期中追加設定元本額                  5,660,248,833円
       期中一部解約元本額                  2,346,609,085円          期中一部解約元本額                  2,807,367,924円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         8,513,254,407口                            11,366,135,316口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.3102円       当たりの純資産の額                     1.3197円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (13,102円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (13,197円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年    1月26日                       自  2020年    1月28日
              至  2020年    1月27日                       至  2021年    1月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   212,161,767円        A  費用控除後の配当等収益額                   204,344,205円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   515,298,384円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   577,539,177円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  1,429,112,536円          C   収益調整金額                  2,431,227,953円
     D  分配準備積立金額                   484,417,596円        D  分配準備積立金額                   928,682,479円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  2,640,990,283円         E  当ファンドの分配対象収益額                  4,141,793,814円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  8,513,254,407口         F  当ファンドの期末残存口数                 11,366,135,316口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,102円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,643円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
                                 92/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2019年    1月26日                       自  2020年    1月28日
              至  2020年    1月27日                       至  2021年    1月25日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に                            とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告                            パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      します。                            報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状                            　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス                            況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。                            ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2020年    1月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年    1月26日                       自  2020年    1月28日
              至  2020年    1月27日                       至  2021年    1月25日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2019年    1月26日               自  2020年    1月28日
           種類
                          至  2020年    1月27日               至  2021年    1月25日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             1,230,109,224                    1,024,852,070

           合計                      1,230,109,224                    1,024,852,070

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                          136,725,623           143,643,939

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                         1,330,082,457           1,414,941,717

               あり）
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                          277,031,677           293,348,842

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                          270,988,402           292,017,101

               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                          838,236,767          1,118,040,199

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                         4,752,507,172           7,497,080,063

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                          957,416,691          1,588,258,548

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                          530,267,959           670,576,860

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                         1,856,311,025           1,924,808,901

                    合計                    10,949,567,773           14,942,716,170

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    「りそなラップ型ファンド」の各ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザー
    ファンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国債券マザーファン
    ド」、「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国株式マ
    ザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＡＭ先進国リートマザーファンド」受益証
    券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信
                                 95/384

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 285,972
        コール・ローン                               477,802,700
        国債証券                             67,987,913,900
        地方債証券                              4,457,575,900
        特殊債券                              5,621,925,238
        社債券                              3,517,641,000
        未収利息                               141,876,019
                                        4,511,998
        前払費用
                                     82,209,532,727
        流動資産合計
                                     82,209,532,727
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                9,911,000
        未払利息                                  1,295
                                            44
        その他未払費用
                                        9,912,339
        流動負債合計
                                        9,912,339
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             78,237,277,839
        剰余金
                                      3,962,342,549
          剰余金又は欠損金（△）
                                     82,199,620,388
        元本等合計
                                     82,199,620,388
       純資産合計
                                     82,209,532,727
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    1月28日
       期首元本額                                             75,458,660,146円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期中追加設定元本額                                             65,516,965,042円
       期中一部解約元本額                                             62,738,347,349円
       期末元本額                                             78,237,277,839円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              5,764,666,983円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,035,496,686円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               136,725,623円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               477,791,188円
       つみたてバランスファンド                                              2,186,256,912円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,608,319,407円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               339,041,188円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               78,699,745円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               44,967,763円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               13,676,255円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,904,899円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 522,524円
       リスクコントロール・オープン                                               52,766,504円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               520,309,132円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             45,122,154,760円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                               999,052,971円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               576,971,635円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               343,170,086円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               123,625,014円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,624,064,867円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,606,166,309円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,520,894,120円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               907,358,174円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              2,310,078,109円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               386,002,233円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               11,456,412円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              7,334,607,433円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               110,530,907円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    78,237,277,839口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0506円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,506円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国債証券                                                 △1,157,094,440
    地方債証券                                                  △30,449,100

    特殊債券                                                  △48,861,022

    社債券                                                  △17,228,000

           合計                                          △1,253,632,562

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４０９回利付国債（２年）                           30,000,000           30,071,700
               第４１０回利付国債（２年）                          410,000,000           411,074,200
               第４１２回利付国債（２年）                          330,000,000           330,999,900
               第４１３回利付国債（２年）                          550,000,000           551,776,500
               第４１４回利付国債（２年）                          430,000,000           431,474,900
               第４１５回利付国債（２年）                          240,000,000           240,854,400
               第４１６回利付国債（２年）                          120,000,000           120,451,200
               第４１７回利付国債（２年）                          350,000,000           351,414,000
               第４１８回利付国債（２年）                          440,000,000           441,984,400
               第１３１回利付国債（５年）                          360,000,000           360,946,800
               第１３２回利付国債（５年）                           40,000,000           40,131,200
               第１３３回利付国債（５年）                         1,280,000,000           1,284,966,400
               第１３４回利付国債（５年）                          830,000,000           833,710,100
               第１３５回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,004,940,000
               第１３６回利付国債（５年）                          910,000,000           915,141,500
               第１３７回利付国債（５年）                          710,000,000           714,430,400
                                 99/384


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               第１３８回利付国債（５年）                          700,000,000           704,781,000
               第１３９回利付国債（５年）                         1,020,000,000           1,027,568,400
               第１４０回利付国債（５年）                          670,000,000           675,373,400
               第１４１回利付国債（５年）                          330,000,000           332,841,300
               第１４２回利付国債（５年）                          480,000,000           484,420,800
               第１４３回利付国債（５年）                          560,000,000           565,482,400
               第１４４回利付国債（５年）                          500,000,000           505,195,000
               第１４５回利付国債（５年）                          450,000,000           454,837,500
               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           57,819,200
               第２回利付国債（４０年）                          100,000,000           140,214,000
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           155,200,100
               第４回利付国債（４０年）                          150,000,000           212,896,500
               第５回利付国債（４０年）                          170,000,000           233,680,300
               第６回利付国債（４０年）                          170,000,000           230,486,000
               第７回利付国債（４０年）                          150,000,000           195,888,000
               第８回利付国債（４０年）                          190,000,000           232,088,800
               第９回利付国債（４０年）                          300,000,000           274,227,000
               第１０回利付国債（４０年）                          290,000,000           310,764,000
               第１１回利付国債（４０年）                          220,000,000           228,846,200
               第１２回利付国債（４０年）                          250,000,000           234,945,000
               第１３回利付国債（４０年）                          190,000,000           178,322,600
               第３２１回利付国債（１０年）                          241,000,000           244,123,360
               第３２２回利付国債（１０年）                          220,000,000           222,598,200
               第３２３回利付国債（１０年）                          340,000,000           344,899,400
               第３２４回利付国債（１０年）                          183,000,000           185,380,830
               第３２５回利付国債（１０年）                          330,000,000           335,072,100
               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           284,421,200
               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           393,849,900
               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           417,452,700
               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           303,640,920
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           263,317,060
               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           91,746,000
               第３３２回利付国債（１０年）                          532,000,000           543,299,680
               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           230,186,250
               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           267,501,510
               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           352,969,500
               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           215,182,800
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           172,862,800
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           644,932,480
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           394,109,100
               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           957,153,860
               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           449,213,600
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               第３４２回利付国債（１０年）                          210,000,000           212,389,800
               第３４３回利付国債（１０年）                          560,000,000           566,692,000
               第３４４回利付国債（１０年）                          570,000,000           576,965,400
               第３４５回利付国債（１０年）                          690,000,000           698,597,400
               第３４６回利付国債（１０年）                          820,000,000           830,389,400
               第３４７回利付国債（１０年）                          230,000,000           232,960,100
               第３４８回利付国債（１０年）                          340,000,000           344,433,600
               第３４９回利付国債（１０年）                          480,000,000           486,326,400
               第３５０回利付国債（１０年）                          520,000,000           526,723,600
               第３５１回利付国債（１０年）                          100,000,000           101,301,000
               第３５２回利付国債（１０年）                          680,000,000           688,622,400
               第３５３回利付国債（１０年）                          650,000,000           658,248,500
               第３５４回利付国債（１０年）                          460,000,000           465,639,600
               第３５５回利付国債（１０年）                          440,000,000           445,187,600
               第３５６回利付国債（１０年）                          840,000,000           849,466,800
               第３５７回利付国債（１０年）                          630,000,000           636,451,200
               第３５８回利付国債（１０年）                          600,000,000           605,760,000
               第３５９回利付国債（１０年）                          720,000,000           726,422,400
               第３６０回利付国債（１０年）                          660,000,000           665,082,000
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           74,659,800
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,899,200
               第１１回利付国債（３０年）                           50,000,000           59,541,000
               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,713,600
               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          110,997,900
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,302,800
               第１５回利付国債（３０年）                          160,000,000           208,969,600
               第１６回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,994,000
               第１７回利付国債（３０年）                           50,000,000           64,962,500
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,332,200
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           129,207,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           132,451,000
               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          116,836,200
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           66,562,000
               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           213,532,800
               第２４回利付国債（３０年）                          100,000,000           133,784,000
               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,945,000
               第２６回利付国債（３０年）                          145,000,000           192,632,500
               第２７回利付国債（３０年）                          215,000,000           290,465,000
               第２８回利付国債（３０年）                          110,000,000           149,218,300
               第２９回利付国債（３０年）                           70,000,000           94,166,100
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           253,213,000
               第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           171,502,500
               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           288,927,750
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           374,868,500
               第３４回利付国債（３０年）                          255,000,000           340,570,350
               第３５回利付国債（３０年）                          316,000,000           411,258,200
               第３６回利付国債（３０年）                          295,000,000           385,143,150
               第３７回利付国債（３０年）                          320,000,000           412,755,200
               第３８回利付国債（３０年）                          160,000,000           203,497,600
               第３９回利付国債（３０年）                          190,000,000           245,803,000
               第４０回利付国債（３０年）                          175,000,000           222,871,250
               第４１回利付国債（３０年）                          155,000,000           194,413,400
               第４２回利付国債（３０年）                          190,000,000           238,533,600
               第４３回利付国債（３０年）                           80,000,000          100,529,600
               第４４回利付国債（３０年）                          180,000,000           226,398,600
               第４５回利付国債（３０年）                          190,000,000           230,806,300
               第４６回利付国債（３０年）                          240,000,000           291,705,600
               第４７回利付国債（３０年）                          230,000,000           285,013,700
               第４８回利付国債（３０年）                          233,000,000           278,101,810
               第４９回利付国債（３０年）                          180,000,000           214,918,200
               第５０回利付国債（３０年）                          250,000,000           263,515,000
               第５１回利付国債（３０年）                          210,000,000           196,331,100
               第５２回利付国債（３０年）                          230,000,000           225,639,200
               第５３回利付国債（３０年）                          220,000,000           220,741,400
               第５４回利付国債（３０年）                          230,000,000           241,486,200
               第５５回利付国債（３０年）                          120,000,000           125,899,200
               第５６回利付国債（３０年）                          180,000,000           188,703,000
               第５７回利付国債（３０年）                          230,000,000           240,931,900
               第５８回利付国債（３０年）                          350,000,000           366,338,000
               第５９回利付国債（３０年）                          190,000,000           194,012,800
               第６０回利付国債（３０年）                          190,000,000           203,275,300
               第６１回利付国債（３０年）                          180,000,000           183,205,800
               第６２回利付国債（３０年）                          160,000,000           154,472,000
               第６３回利付国債（３０年）                          210,000,000           196,942,200
               第６４回利付国債（３０年）                          180,000,000           168,519,600
               第６５回利付国債（３０年）                          190,000,000           177,579,700
               第６６回利付国債（３０年）                          200,000,000           186,832,000
               第６７回利付国債（３０年）                          200,000,000           197,288,000
               第６８回利付国債（３０年）                          230,000,000           226,577,600
               第５５回利付国債（２０年）                          100,000,000           102,448,000
               第５６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,298,100
               第５７回利付国債（２０年）                          110,000,000           113,125,100
               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           103,355,000
               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           41,393,200
               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           30,873,600
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               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,215,000
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           81,788,800
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           62,784,600
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           126,458,400
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           402,385,800
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,282,000
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           96,622,200
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           64,225,200
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           119,496,300
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           107,950,000
               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           227,169,600
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           195,022,800
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           109,271,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           108,437,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,770,800
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           54,476,500
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,879,000
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           98,853,300
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           32,981,100
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           187,688,500
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,093,900
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           132,535,200
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           167,196,000
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           112,499,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000          100,783,800
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           209,262,750
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           135,086,400
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           192,322,700
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           90,959,200
               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           288,371,850
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           90,387,200
               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           159,044,200
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           213,586,200
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           79,914,800
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           149,913,400
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           80,254,300
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           97,887,700
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           175,676,420
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,555,800
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           171,630,700
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           117,622,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,613,500
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,991,760
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,946,800
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,676,000
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           254,119,800
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           92,758,400
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           229,286,850
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           59,436,500
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           241,961,500
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000          100,699,500
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           190,152,000
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           119,736,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           168,243,600
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           268,332,750
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           155,546,780
               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           175,290,000
               第１２０回利付国債（２０年）                          200,000,000           229,962,000
               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           242,115,250
               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           222,569,800
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           318,980,500
               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           238,766,000
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           146,115,600
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           119,743,000
               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           154,352,900
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           267,914,250
               第１２９回利付国債（２０年）                          180,000,000           212,472,000
               第１３０回利付国債（２０年）                          180,000,000           213,028,200
               第１３１回利付国債（２０年）                           70,000,000           82,103,700
               第１３２回利付国債（２０年）                          170,000,000           199,862,200
               第１３３回利付国債（２０年）                          245,000,000           290,685,150
               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           53,520,300
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,132,000
               第１３６回利付国債（２０年）                          170,000,000           198,434,200
               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           200,763,200
               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          104,256,900
               第１３９回利付国債（２０年）                          180,000,000           210,544,200
               第１４０回利付国債（２０年）                          300,000,000           355,068,000
               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           219,417,400
               第１４２回利付国債（２０年）                          210,000,000           251,533,800
               第１４３回利付国債（２０年）                          245,000,000           288,232,700
               第１４４回利付国債（２０年）                          190,000,000           221,253,100
               第１４５回利付国債（２０年）                          375,000,000           446,557,500
               第１４６回利付国債（２０年）                          370,000,000           441,465,500
               第１４７回利付国債（２０年）                          395,000,000           467,178,350
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１４８回利付国債（２０年）                          335,000,000           392,539,600
               第１４９回利付国債（２０年）                          380,000,000           445,907,200
               第１５０回利付国債（２０年）                          340,000,000           394,995,000
               第１５１回利付国債（２０年）                          445,000,000           505,172,900
               第１５２回利付国債（２０年）                          400,000,000           454,396,000
               第１５３回利付国債（２０年）                          270,000,000           310,691,700
               第１５４回利付国債（２０年）                          128,000,000           145,594,880
               第１５５回利付国債（２０年）                          380,000,000           421,237,600
               第１５６回利付国債（２０年）                          370,000,000           377,270,500
               第１５７回利付国債（２０年）                          280,000,000           276,693,200
               第１５８回利付国債（２０年）                          160,000,000           165,152,000
               第１５９回利付国債（２０年）                          290,000,000           303,429,900
               第１６０回利付国債（２０年）                          320,000,000           339,449,600
               第１６１回利付国債（２０年）                          310,000,000           323,773,300
               第１６２回利付国債（２０年）                          220,000,000           229,554,600
               第１６３回利付国債（２０年）                          330,000,000           343,985,400
               第１６４回利付国債（２０年）                          430,000,000           440,431,800
               第１６５回利付国債（２０年）                          330,000,000           337,563,600
               第１６６回利付国債（２０年）                          440,000,000           464,437,600
               第１６７回利付国債（２０年）                          280,000,000           285,630,800
               第１６８回利付国債（２０年）                          260,000,000           260,218,400
               第１６９回利付国債（２０年）                          280,000,000           274,730,400
               第１７０回利付国債（２０年）                          370,000,000           362,318,800
               第１７１回利付国債（２０年）                          270,000,000           264,095,100
               第１７２回利付国債（２０年）                          280,000,000           278,513,200
               第１７３回利付国債（２０年）                          320,000,000           317,993,600
               第１７４回利付国債（２０年）                          200,000,000           198,372,000
                               国債証券合計        63,185,000,000           67,987,913,900
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           115,831,000
               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           101,200,000
               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           101,987,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           102,173,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,112,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,959,000
               平成２９年度第６回北海道公募公債                          100,000,000           99,976,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,688,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,128,000
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,933,000
               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           112,333,100
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           99,313,000
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,282,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,764,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,672,000
               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           102,010,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,431,000
               平成２４年度第５回愛知県公募公債                          100,000,000           101,245,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,055,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           101,007,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,531,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           100,874,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           117,873,000
               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           112,617,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           102,014,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,530,000
               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           111,890,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,148,000
               第１１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,354,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,070,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,220,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,231,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,838,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           102,279,000
               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           112,424,000
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           118,273,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           102,005,000
               平成２９年度第２回福岡市公募公債                          100,000,000           99,999,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           102,259,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           121,156,800
               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           100,017,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,793,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           101,081,000
                              地方債証券合計          4,330,000,000           4,457,575,900
    特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,837,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,250,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           112,229,000
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           134,159,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           107,533,000
               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          150,000,000           175,305,000
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           116,492,040
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           129,518,410
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,807,000
               済機構債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,119,000
               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           105,564,700
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           135,104,060
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,570,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,888,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,167,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,615,000
               済機構債券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           125,425,000
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           109,407,000
               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           129,392,680
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,813,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           105,214,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           146,016,450
               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,404,000
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           114,394,420
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,820,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           110,852,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           114,610,000
               第６６回株式会社日本政策金融公庫社債                          100,000,000           100,021,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           113,279,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           85,539,000           85,249,022
               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           91,410,000           91,388,061
               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           105,645,000
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           118,342,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           108,830,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,224,000           86,250,949
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,350,000           86,142,048
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,606,000           87,272,000
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,048,000           86,834,478
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,167,000           89,753,718
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,196,000           91,355,018
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,055,000           94,279,351
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,978,000           96,890,719
               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,243,000           99,503,016
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           59,790,000           59,739,178
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           61,950,000           61,938,849
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           66,110,000           66,141,071
               第３２７回信金中金債                          100,000,000           100,040,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,162,000
               第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,908,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,297,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,184,000
               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,922,000
               第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           100,051,000
               券
                               特殊債券合計         5,390,666,000           5,621,925,238
    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,352,000
               Ｍ）円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,014,000
               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           98,780,000
               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,704,000
               ルディングス社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,920,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           100,569,000
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           98,914,000
               債
               第１２回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           99,913,000
               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,586,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           100,534,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,436,000
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,799,000
               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,873,000
               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,692,000
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           99,222,000
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           99,622,000
               グループ無担保社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           101,938,000
               社債
               第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,913,000
               債
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,337,000
               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,210,000
               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,900,000
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,757,000
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           102,103,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,547,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           107,157,000
               社債
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           101,264,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,937,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           99,999,000
               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           101,107,000
               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           99,861,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,498,000
               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           101,150,000
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,652,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           102,652,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           100,729,000
               社債
                                社債券合計        3,500,000,000           3,517,641,000
                    合計                              81,585,056,038
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               203,509,120
        コール・ローン                               593,459,823
        国債証券                             202,931,443,310
        派生商品評価勘定                               479,837,579
        未収入金                               11,215,147
        未収利息                              1,176,520,072
                                       103,645,269
        前払費用
                                     205,499,630,320
        流動資産合計
                                     205,499,630,320
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               501,556,904
        未払金                                6,132,596
        未払解約金                               227,391,000
        未払利息                                  1,609
                                            25
        その他未払費用
                                       735,082,134
        流動負債合計
                                       735,082,134
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             192,488,200,119
        剰余金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    1月25日現在
                                     12,276,348,067
          剰余金又は欠損金（△）
                                     204,764,548,186
        元本等合計
                                     204,764,548,186
       純資産合計
                                     205,499,630,320
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    1月28日
       期首元本額                                             166,192,163,018円
       期中追加設定元本額                                             195,372,529,796円
       期中一部解約元本額                                             169,076,492,695円
       期末元本額                                             192,488,200,119円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             21,228,186,207円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              9,894,579,419円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,330,082,457円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,585,569,839円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               334,281,629円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               77,597,779円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               44,333,423円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               13,474,190円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,876,587円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 515,801円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       リスクコントロール・オープン                                               208,058,794円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              1,383,170,691円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               292,880,523円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             103,177,195,755円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               816,446,804円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               568,848,497円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               338,338,413円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               121,883,238円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                             10,342,759,510円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                             10,278,839,497円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              5,998,473,247円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              3,578,705,721円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              9,110,376,100円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              1,522,294,420円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,278,372,795円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               11,294,748円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              2,879,399,043円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               70,364,992円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    192,488,200,119口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0638円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,638円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2021年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △2,005,256,865

           合計                                          △2,005,256,865

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (通貨関連)

     （2021年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            206,168,429,695                －   206,190,149,020           △21,719,325
             米ドル           88,259,366,806               －    88,400,653,600          △141,286,794

             カナダドル            4,090,836,995               －    4,131,751,020          △40,914,025

             メキシコペソ            1,694,373,117               －    1,701,736,400           △7,363,283

             ユーロ           86,170,362,778               －    85,737,834,940           432,527,838

             英ポンド           13,999,160,519               －    14,200,763,500          △201,602,981

             スウェーデンク

                          713,316,292              －     709,980,030           3,336,262
             ローナ
             ノルウェークロー

                          453,918,853              －     460,121,640          △6,202,787
             ネ
             デンマーククロー

                         1,095,234,209               －    1,090,758,000            4,476,209
             ネ
             ポーランドズロチ            1,333,573,487               －    1,312,043,520           21,529,967

             オーストラリアド

                         5,583,848,309               －    5,685,390,810          △101,542,501
             ル
             シンガポールドル             903,188,814              －     905,277,560          △2,088,746

             マレーシアリン

                          922,404,224              －     919,706,800           2,697,424
             ギット
             イスラエルシュケ

                          948,845,292              －     934,131,200          14,714,092
             ル
            合計            206,168,429,695                －   206,190,149,020           △21,719,325

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
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       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             3,730,000.00           3,796,209.36

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,535,586.75

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,093,832.80

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,383,655.29

                      US  TREASURY     N/B             2,610,000.00           2,657,370.97

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,039,213.90

                      US  TREASURY     N/B             3,560,000.00           3,631,859.66

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,219,512.50

                      US  TREASURY     N/B             3,370,000.00           3,435,556.94

                      US  TREASURY     N/B             4,600,000.00           4,651,839.70

                      US  TREASURY     N/B             4,520,000.00           4,636,884.03

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,344,831.83

                      US  TREASURY     N/B             1,770,000.00           1,807,059.37

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,263,945.10

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,078,808.50

                      US  TREASURY     N/B             2,190,000.00           2,235,681.86

                      US  TREASURY     N/B             2,450,000.00           2,504,933.41

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,531,835.96

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,808,867.05

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           3,061,246.01

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,861,906.04

                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           4,501,406.25

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,170,415.88
                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,409,494.49

                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,944,679.64

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,001,250.00

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,253,152.22

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,489,385.75

                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           3,029,050.56

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           6,001,875.00

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,815,097.45

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,554,248.00

                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,405,903.76

                      US  TREASURY     N/B             1,710,000.00           1,751,146.87

                      US  TREASURY     N/B             6,060,000.00           6,061,419.85

                      US  TREASURY     N/B             3,420,000.00           3,497,550.89

                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,572,194.49

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,791,486.25

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,801,358.94

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,533,717.04

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,577,441.25

                      US  TREASURY     N/B             3,810,000.00           3,936,057.27

                      US  TREASURY     N/B             5,080,000.00           5,217,715.24

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,325,320.20

                      US  TREASURY     N/B             4,550,000.00           4,550,888.61

                      US  TREASURY     N/B             3,550,000.00           3,650,953.12

                      US  TREASURY     N/B             4,440,000.00           4,611,356.02

                      US  TREASURY     N/B             2,330,000.00           2,393,164.66

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,437,160.90

                      US  TREASURY     N/B             3,830,000.00           4,003,097.99

                      US  TREASURY     N/B             4,630,000.00           4,807,965.62

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,564,208.75

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,365,765.51

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,578,222.60

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,527,548.50

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,203,531.25

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,471,079.99

                                115/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,509,296.70
                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,705,558.47

                      US  TREASURY     N/B             1,440,000.00           1,525,162.46

                      US  TREASURY     N/B             4,410,000.00           4,573,652.01

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,899,390.43

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,131,778.02

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,910,179.62

                      US  TREASURY     N/B             3,450,000.00           3,459,433.33

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,254,552.88

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,353,850.23

                      US  TREASURY     N/B             4,100,000.00           4,098,398.13

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,158,242.03

                      US  TREASURY     N/B             2,390,000.00           2,546,470.19

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,710,820.05

                      US  TREASURY     N/B             4,200,000.00           4,197,375.00

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,393,587.38

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,273,358.79

                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           4,496,484.15

                      US  TREASURY     N/B             1,960,000.00           2,024,312.50

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,046,203.12

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,954,375.00

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,934,859.24

                      US  TREASURY     N/B             5,480,000.00           5,878,262.83

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           5,012,500.00

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,555,368.75

                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,424,834.87

                      US  TREASURY     N/B             5,400,000.00           5,393,671.74

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           2,037,299.90

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,893,798.71

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,623,125.00

                      US  TREASURY     N/B             3,980,000.00           4,257,977.92

                      US  TREASURY     N/B             3,280,000.00           3,537,979.54

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,907,578.08

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,586,406.20

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,676,851.29

                                116/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,455,348.33
                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,134,946.99

                      US  TREASURY     N/B             5,840,000.00           6,281,421.65

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,326,621.19

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,524,240.85

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,671,960.87

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,577,963.27

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,211,406.00

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           6,573,023.13

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,793,604.44

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,568,350.00

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,691,724.14

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           2,884,954.58

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,599,183.81

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,346,749.76

                      US  TREASURY     N/B             5,460,000.00           5,868,006.69

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,391,583.96

                      US  TREASURY     N/B             6,150,000.00           6,434,677.35

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,583,656.16

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           4,015,976.42

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,850,068.75

                      US  TREASURY     N/B             5,470,000.00           5,702,688.33

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,540,195.10

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,527,933.45

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,771,288.63

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,013,906.20

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,812,801.84

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,656,357.01

                      US  TREASURY     N/B             3,950,000.00           4,250,415.67

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,739,335.96

                      US  TREASURY     N/B             3,920,000.00           3,902,084.03

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,342,765.57

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,626,386.37

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,502,070.20

                      US  TREASURY     N/B             4,720,000.00           4,692,712.26

                                117/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           5,689,839.38
                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           2,093,396.31

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,968,164.00

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,723,403.30

                      US  TREASURY     N/B             5,670,000.00           5,629,910.83

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,469,113.24

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,960,937.50

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           6,058,245.03

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,922,502.99

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,785,952.98

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,881,753.80

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           3,125,242.72

                      US  TREASURY     N/B             4,940,000.00           5,229,838.69

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,874,847.55

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,913,168.11

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,745,605.25

                      US  TREASURY     N/B             5,420,000.00           5,740,542.04

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,931,820.11

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,897,437.50

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,791,038.90

                      US  TREASURY     N/B             5,130,000.00           5,400,928.12

                      US  TREASURY     N/B             2,880,000.00           3,012,637.24

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,703,000.00

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,671,298.28

                      US  TREASURY     N/B             4,910,000.00           5,309,896.42

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,703,199.15

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,203,554.50

                      US  TREASURY     N/B             2,270,000.00           2,390,061.66

                      US  TREASURY     N/B             4,530,000.00           4,973,621.08

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,030,312.50

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,798,031.04

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,141,955.31

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           5,114,484.14

                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,542,905.76

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,460,898.35

                                118/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,077,828.07
                      US  TREASURY     N/B             5,550,000.00           6,105,866.91

                      US  TREASURY     N/B             4,800,000.00           4,736,249.76

                      US  TREASURY     N/B             4,370,000.00           4,271,675.00

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           2,953,125.00

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           5,768,707.61

                      US  TREASURY     N/B             4,040,000.00           4,006,543.54

                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           6,648,205.00

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           6,987,561.25

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           295,659.36

                      US  TREASURY     N/B             6,840,000.00           7,863,060.85

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           7,585,902.72

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           710,634.75

                      US  TREASURY     N/B             5,640,000.00           6,396,993.46

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           5,589,085.35

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           5,275,585.50

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,876,554.62

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,565,165.74

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,146,813.25

                      US  TREASURY     N/B             7,320,000.00           7,044,355.88

                      US  TREASURY     N/B             10,150,000.00           9,737,656.25

                      US  TREASURY     N/B             7,000,000.00           6,861,640.10

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           862,673.40

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           772,832.77

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           198,305.84

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           996,645.66

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           762,835.89

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,264,162.46

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,857,801.49

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,989,114.76

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           2,346,000.00

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,178,074.17

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,396,722.58

                      US  TREASURY     N/B             4,970,000.00           4,543,278.78

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,955,934.37

                                119/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             6,040,000.00           5,504,893.44
                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,774,289.79

                      US  TREASURY     N/B             4,800,000.00           4,571,624.64

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00          1,392,433.56

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,676,019.50

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,483,228.04

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,312,756.22

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,695,047.60

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,923,513.57

                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           1,959,863.96

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           2,220,665.53

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,833,687.36

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,897,624.96

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           3,310,020.61

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           3,137,162.50

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           4,287,571.71

                      US  TREASURY     N/B             2,710,000.00           3,571,059.95

                      US  TREASURY     N/B             3,450,000.00           4,380,286.98

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,486,546.84

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           3,872,476.47

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,492,562.36

                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           3,166,983.10

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,312,869.07

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,544,675.00

                      US  TREASURY     N/B             2,410,000.00           2,761,897.59

                      US  TREASURY     N/B             3,250,000.00           3,556,337.85

                      US  TREASURY     N/B             3,620,000.00           4,438,741.91

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,689,355.43

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,587,311.59

                      US  TREASURY     N/B             3,430,000.00           4,122,431.25

                      US  TREASURY     N/B             3,050,000.00           3,668,101.40

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           5,096,671.87

                      US  TREASURY     N/B             3,940,000.00           5,070,595.21

                      US  TREASURY     N/B             4,190,000.00           5,281,200.02

                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           4,849,593.48

                                120/384


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             4,480,000.00           5,660,374.72
                      US  TREASURY     N/B             4,470,000.00           5,525,164.06

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           5,478,904.43

                      US  TREASURY     N/B             4,150,000.00           4,659,185.49

                      US  TREASURY     N/B             3,860,000.00           3,999,774.07

                      US  TREASURY     N/B             6,400,000.00           5,516,499.84

                      US  TREASURY     N/B             7,900,000.00           7,030,382.21

                      US  TREASURY     N/B             3,620,000.00           3,429,950.00

                                        784,280,000.00           837,945,482.46

                                米ドル    小計
                                                  (87,012,258,898)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 470,000.00           476,885.50

                      GOV  OF  CANADA                1,450,000.00           1,456,713.50

                      GOV  OF  CANADA                1,100,000.00           1,119,635.00

                      GOV  OF  CANADA                1,080,000.00           1,118,696.40

                      GOV  OF  CANADA                1,500,000.00           1,503,120.00

                      GOV  OF  CANADA                2,110,000.00           2,139,772.10

                      GOV  OF  CANADA                3,100,000.00           3,106,541.00

                      GOV  OF  CANADA                1,460,000.00           1,463,022.20

                      GOV  OF  CANADA                1,810,000.00           1,870,616.90

                      GOV  OF  CANADA                1,170,000.00           1,206,363.60

                      GOV  OF  CANADA                2,280,000.00           2,386,544.40

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           891,954.00

                      GOV  OF  CANADA                 470,000.00           469,891.90

                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,267,390.80

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           875,809.20

                      GOV  OF  CANADA                1,090,000.00           1,128,902.10

                      GOV  OF  CANADA                1,100,000.00           1,187,274.00

                      GOV  OF  CANADA                3,500,000.00           3,508,820.00

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00           938,372.00

                      GOV  OF  CANADA                1,150,000.00           1,210,202.50

                      GOV  OF  CANADA                1,330,000.00           1,367,865.10

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,099,390.00

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           492,054.50

                      GOV  OF  CANADA                1,410,000.00           1,585,220.70

                      GOV  OF  CANADA                3,600,000.00           3,736,512.00

                                121/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                1,410,000.00           1,359,761.70
                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00          1,468,975.50

                      GOV  OF  CANADA                 860,000.00          1,351,180.40

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00          1,409,838.00

                      GOV  OF  CANADA                1,040,000.00           1,499,004.00

                      GOV  OF  CANADA                1,080,000.00           1,405,965.60

                      GOV  OF  CANADA                2,750,000.00           3,119,187.50

                      GOV  OF  CANADA                 420,000.00           594,589.80

                                         45,800,000.00           49,816,071.90

                              カナダドル      小計
                                                   (4,068,478,592)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           26,930,000.00           27,751,647.76

                      UNITED    MEXICAN    STATE           21,050,000.00           22,124,813.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           25,280,000.00           27,778,675.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE           21,980,000.00           24,614,303.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,140,000.00           28,901,615.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,170,000.00           25,331,851.90

                      UNITED    MEXICAN    STATE           28,010,000.00           31,941,483.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE           27,620,000.00           33,630,664.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           15,846,000.00           18,555,824.46

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,560,000.00           8,857,900.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,300,000.00           8,743,455.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           19,920,000.00           24,405,187.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE           18,100,000.00           20,515,083.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           16,400,000.00           19,035,808.00

                                        283,306,000.00           322,188,312.32

                             メキシコペソ       小計
                                                   (1,678,601,107)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           737,305.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                 790,000.00           798,859.06

                      GOV  OF  AUSTRIA                 870,000.00           935,149.95

                      GOV  OF  AUSTRIA                 590,000.00           598,878.32

                      GOV  OF  AUSTRIA                 970,000.00           985,975.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,050,000.00           1,120,344.75

                      GOV  OF  AUSTRIA                 930,000.00           951,342.57

                      GOV  OF  AUSTRIA                 900,000.00           979,290.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,020,000.00           1,111,196.16

                      GOV  OF  AUSTRIA                 840,000.00          1,081,757.36

                                122/384

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                1,290,000.00           1,391,476.56
                      GOV  OF  AUSTRIA                 940,000.00          1,004,446.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 880,000.00          1,276,553.86

                      GOV  OF  AUSTRIA                 910,000.00           993,447.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,040,000.00           1,121,035.76

                      GOV  OF  AUSTRIA                 910,000.00           941,610.67

                      GOV  OF  AUSTRIA                 830,000.00          1,122,601.56

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,340,000.00           2,274,998.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 290,000.00           289,140.73

                      GOV  OF  AUSTRIA                 650,000.00          1,127,268.66

                      GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00           938,569.05

                      GOV  OF  AUSTRIA                 350,000.00           410,203.85

                      GOV  OF  AUSTRIA                 350,000.00           834,533.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 270,000.00           338,671.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 560,000.00          1,200,279.36

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           358,932.06

                      GOV  OF  BELGIUM                1,140,000.00           1,202,455.68

                      GOV  OF  BELGIUM                1,680,000.00           1,819,873.10

                      GOV  OF  BELGIUM                1,220,000.00           1,307,231.22

                      GOV  OF  BELGIUM                 880,000.00           901,516.34

                      GOV  OF  BELGIUM                1,330,000.00           1,480,429.65

                      GOV  OF  BELGIUM                1,230,000.00           1,284,225.41

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           1,884,350.85

                      GOV  OF  BELGIUM                 930,000.00          1,180,185.51

                      GOV  OF  BELGIUM                1,610,000.00           1,751,560.86

                      GOV  OF  BELGIUM                1,260,000.00           1,370,483.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 770,000.00           797,261.85

                      GOV  OF  BELGIUM                1,640,000.00           2,360,288.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,580,000.00           1,733,244.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,540,000.00           1,711,474.38

                      GOV  OF  BELGIUM                1,230,000.00           1,280,860.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,470,000.00           1,667,579.76

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00          1,037,401.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 970,000.00          1,142,206.61

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00           994,767.20

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                1,750,000.00           3,028,613.00
                      GOV  OF  BELGIUM                 470,000.00           578,682.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 780,000.00          1,025,932.44

                      GOV  OF  BELGIUM                 480,000.00           501,590.40

                      GOV  OF  BELGIUM                1,520,000.00           2,744,268.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 990,000.00          1,796,361.93

                      GOV  OF  BELGIUM                1,020,000.00           1,339,413.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 730,000.00           991,992.62

                      GOV  OF  BELGIUM                 550,000.00           877,196.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 650,000.00          1,063,842.00

                      GOV  OF  FINLAND                 430,000.00           433,592.42

                      GOV  OF  FINLAND                 530,000.00           550,399.70

                      GOV  OF  FINLAND                 340,000.00           356,896.30

                      GOV  OF  FINLAND                 670,000.00           682,689.80

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           555,002.40

                      GOV  OF  FINLAND                 280,000.00           287,175.67

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           630,127.16

                      GOV  OF  FINLAND                 620,000.00           665,172.39

                      GOV  OF  FINLAND                 610,000.00           647,180.11

                      GOV  OF  FINLAND                 550,000.00           589,773.25

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           587,146.56

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           549,880.98

                      GOV  OF  FINLAND                 600,000.00           649,279.80

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           372,857.04

                      GOV  OF  FINLAND                 490,000.00           546,573.93

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           459,016.35

                      GOV  OF  FINLAND                 420,000.00           435,081.36

                      GOV  OF  FINLAND                 320,000.00           335,818.24

                      GOV  OF  FINLAND                 380,000.00           597,333.40

                      GOV  OF  FINLAND                 350,000.00           471,524.92

                      GOV  OF  FRANCE                2,430,000.00           2,446,267.86

                      GOV  OF  FRANCE                4,180,000.00           4,368,894.20

                      GOV  OF  FRANCE                3,260,000.00           3,287,651.32

                      GOV  OF  FRANCE                3,520,000.00           3,701,030.08

                      GOV  OF  FRANCE                2,330,000.00           2,362,393.99

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                3,740,000.00           3,794,808.94
                      GOV  OF  FRANCE                5,160,000.00           5,453,500.80

                      GOV  OF  FRANCE                3,830,000.00           4,355,322.80

                      GOV  OF  FRANCE                3,510,000.00           3,584,001.33

                      GOV  OF  FRANCE                3,030,000.00           3,327,470.25

                      GOV  OF  FRANCE                3,820,000.00           4,175,966.70

                      GOV  OF  FRANCE                4,550,000.00           4,670,573.17

                      GOV  OF  FRANCE                4,220,000.00           4,430,383.88

                      GOV  OF  FRANCE                2,270,000.00           2,998,778.96

                      GOV  OF  FRANCE                3,070,000.00           3,313,144.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,370,000.00           2,441,377.29

                      GOV  OF  FRANCE                3,770,000.00           4,595,188.91

                      GOV  OF  FRANCE                4,200,000.00           4,447,665.60

                      GOV  OF  FRANCE                3,360,000.00           3,521,464.80

                      GOV  OF  FRANCE                3,030,000.00           3,329,061.00

                      GOV  OF  FRANCE                5,050,000.00           6,184,987.50

                      GOV  OF  FRANCE                4,070,000.00           4,439,083.88

                      GOV  OF  FRANCE                3,630,000.00           3,972,076.68

                      GOV  OF  FRANCE                3,440,000.00           5,155,459.20

                      GOV  OF  FRANCE                3,660,000.00           3,938,328.36

                      GOV  OF  FRANCE                4,080,000.00           4,209,132.00

                      GOV  OF  FRANCE                4,440,000.00           5,636,744.28

                      GOV  OF  FRANCE                2,840,000.00           2,919,735.84

                      GOV  OF  FRANCE                4,720,000.00           5,593,950.48

                      GOV  OF  FRANCE                2,700,000.00           4,625,712.90

                      GOV  OF  FRANCE                4,010,000.00           4,736,884.68

                      GOV  OF  FRANCE                2,540,000.00           4,317,720.60

                      GOV  OF  FRANCE                3,280,000.00           3,915,001.44

                      GOV  OF  FRANCE                2,360,000.00           4,021,258.28

                      GOV  OF  FRANCE                2,480,000.00           3,241,885.76

                      GOV  OF  FRANCE                1,330,000.00           1,417,432.87

                      GOV  OF  FRANCE                3,630,000.00           6,811,332.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,410,000.00           4,110,491.18

                      GOV  OF  FRANCE                2,380,000.00           3,412,610.60

                      GOV  OF  FRANCE                3,020,000.00           3,955,197.36

                                125/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                2,020,000.00           2,206,700.52
                      GOV  OF  FRANCE                1,720,000.00           3,669,561.52

                      GOV  OF  FRANCE                1,450,000.00           3,268,952.50

                      GOV  OF  FRANCE                1,180,000.00           1,755,191.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,830,000.00           1,876,568.01

                      GOV  OF  GERMANY                1,440,000.00           1,450,864.80

                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           2,087,220.33

                      GOV  OF  GERMANY                1,440,000.00           1,453,612.32

                      GOV  OF  GERMANY                2,290,000.00           2,371,240.04

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,092,704.84

                      GOV  OF  GERMANY                1,600,000.00           1,618,392.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,850,000.00           1,872,307.30

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           608,142.60

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           2,009,581.62

                      GOV  OF  GERMANY                1,860,000.00           1,891,150.35

                      GOV  OF  GERMANY                2,310,000.00           2,430,928.50

                      GOV  OF  GERMANY                1,840,000.00           1,970,897.23

                      GOV  OF  GERMANY                1,530,000.00           1,561,894.38

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,177,252.15

                      GOV  OF  GERMANY                2,510,000.00           2,571,218.90

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,172,969.14

                      GOV  OF  GERMANY                2,210,000.00           2,350,350.47

                      GOV  OF  GERMANY                3,370,000.00           3,465,387.85

                      GOV  OF  GERMANY                2,650,000.00           2,787,399.05

                      GOV  OF  GERMANY                1,760,000.00           1,816,171.45

                      GOV  OF  GERMANY                2,480,000.00           2,680,904.05

                      GOV  OF  GERMANY                2,420,000.00           2,505,486.50

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           362,573.89

                      GOV  OF  GERMANY                2,600,000.00           2,766,067.20

                      GOV  OF  GERMANY                2,990,000.00           3,113,298.63

                      GOV  OF  GERMANY                3,060,000.00           3,243,147.12

                      GOV  OF  GERMANY                1,010,000.00           1,493,317.82

                      GOV  OF  GERMANY                2,780,000.00           3,003,948.46

                      GOV  OF  GERMANY                2,030,000.00           2,125,661.72

                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,888,055.00

                                126/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                2,720,000.00           2,952,154.72
                      GOV  OF  GERMANY                1,140,000.00           1,614,806.58

                      GOV  OF  GERMANY                2,570,000.00           2,750,609.32

                      GOV  OF  GERMANY                2,350,000.00           2,521,317.35

                      GOV  OF  GERMANY                2,450,000.00           2,579,161.55

                      GOV  OF  GERMANY                 740,000.00          1,210,181.94

                      GOV  OF  GERMANY                2,310,000.00           2,433,164.58

                      GOV  OF  GERMANY                3,150,000.00           3,318,484.05

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           740,119.10

                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           3,358,415.61

                      GOV  OF  GERMANY                2,240,000.00           3,859,443.84

                      GOV  OF  GERMANY                2,200,000.00           2,312,101.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,530,000.00           4,348,004.87

                      GOV  OF  GERMANY                1,780,000.00           3,329,829.98

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           3,869,431.68

                      GOV  OF  GERMANY                1,790,000.00           3,182,627.16

                      GOV  OF  GERMANY                2,660,000.00           4,405,819.18

                      GOV  OF  GERMANY                2,850,000.00           4,848,217.07

                      GOV  OF  GERMANY                2,440,000.00           3,385,042.73

                      GOV  OF  GERMANY                1,510,000.00           1,555,218.46

                      GOV  OF  IRELAND                 560,000.00           569,522.24

                      GOV  OF  IRELAND                 510,000.00           515,877.24

                      GOV  OF  IRELAND                 630,000.00           692,436.68

                      GOV  OF  IRELAND                 790,000.00           891,252.12

                      GOV  OF  IRELAND                1,050,000.00           1,314,232.50

                      GOV  OF  IRELAND                1,040,000.00           1,127,433.84

                      GOV  OF  IRELAND                 710,000.00           741,761.14

                      GOV  OF  IRELAND                 770,000.00           846,437.90

                      GOV  OF  IRELAND                 910,000.00          1,022,727.06

                      GOV  OF  IRELAND                 830,000.00          1,043,256.05

                      GOV  OF  IRELAND                 740,000.00           774,491.40

                      GOV  OF  IRELAND                 640,000.00           746,395.52

                      GOV  OF  IRELAND                 420,000.00           495,127.08

                      GOV  OF  IRELAND                 390,000.00           414,726.00

                      GOV  OF  IRELAND                 490,000.00           623,628.38

                                127/384


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 840,000.00          1,191,012.48
                      GOV  OF  IRELAND                 540,000.00           711,389.52

                      GOV  OF  ITALY                1,690,000.00           1,788,865.00

                      GOV  OF  ITALY                1,920,000.00           1,954,285.24

                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           1,662,825.59

                      GOV  OF  ITALY                1,380,000.00           1,406,206.89

                      GOV  OF  ITALY                1,900,000.00           1,933,884.60

                      GOV  OF  ITALY                1,010,000.00           1,102,752.84

                      GOV  OF  ITALY                1,600,000.00           1,645,046.40

                      GOV  OF  ITALY                1,460,000.00           1,607,743.24

                      GOV  OF  ITALY                2,530,000.00           2,543,909.94

                      GOV  OF  ITALY                1,370,000.00           1,403,619.80

                      GOV  OF  ITALY                1,690,000.00           1,732,309.99

                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,147,543.14

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,569,891.40

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,250,700.00

                      GOV  OF  ITALY                1,640,000.00           1,659,762.00

                      GOV  OF  ITALY                1,700,000.00           1,819,348.50

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           1,645,975.45

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,545,035.80

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,261,976.15

                      GOV  OF  ITALY                1,400,000.00           1,488,837.56

                      GOV  OF  ITALY                2,020,000.00           2,145,442.00

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,941,790.50

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,626,193.80

                      GOV  OF  ITALY                2,310,000.00           2,531,702.25

                      GOV  OF  ITALY                1,770,000.00           1,794,418.92

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,408,082.00

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,631,747.19

                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,837,969.30

                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,865,805.00

                      GOV  OF  ITALY                1,440,000.00           1,604,406.24

                      GOV  OF  ITALY                2,360,000.00           2,574,443.52

                      GOV  OF  ITALY                1,440,000.00           1,464,491.52

                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,366,751.88

                                128/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                2,340,000.00           2,516,274.54
                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,676,421.68

                      GOV  OF  ITALY                2,330,000.00           2,465,349.70

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,767,199.50

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,911,523.50

                      GOV  OF  ITALY                2,230,000.00           2,474,735.81

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,075,274.00

                      GOV  OF  ITALY                1,880,000.00           2,645,075.40

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           2,419,272.44

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,462,939.60

                      GOV  OF  ITALY                2,550,000.00           3,000,559.50

                      GOV  OF  ITALY                2,010,000.00           2,415,597.90

                      GOV  OF  ITALY                1,890,000.00           2,642,503.50

                      GOV  OF  ITALY                2,490,000.00           3,122,840.97

                      GOV  OF  ITALY                2,330,000.00           2,479,553.38

                      GOV  OF  ITALY                2,090,000.00           2,145,228.25

                      GOV  OF  ITALY                1,910,000.00           2,081,424.41

                      GOV  OF  ITALY                 620,000.00           629,813.98

                      GOV  OF  ITALY                2,460,000.00           3,735,642.84

                      GOV  OF  ITALY                2,480,000.00           2,699,732.96

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           2,704,221.00

                      GOV  OF  ITALY                2,040,000.00           2,405,629.20

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           3,285,129.20

                      GOV  OF  ITALY                1,570,000.00           2,044,526.22

                      GOV  OF  ITALY                1,210,000.00           1,270,100.70

                      GOV  OF  ITALY                1,410,000.00           1,639,920.24

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           3,647,273.76

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           1,971,843.35

                      GOV  OF  ITALY                2,160,000.00           3,496,716.00

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           2,002,753.06

                      GOV  OF  ITALY                1,920,000.00           3,134,417.28

                      GOV  OF  ITALY                1,060,000.00           1,139,113.10

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           2,669,875.88

                      GOV  OF  ITALY                1,620,000.00           2,219,770.98

                      GOV  OF  ITALY                1,700,000.00           2,131,375.00

                                129/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           2,192,679.72
                      GOV  OF  ITALY                1,170,000.00           1,784,593.98

                      GOV  OF  ITALY                1,220,000.00           1,466,000.80

                      GOV  OF  ITALY                 930,000.00           949,908.51

                      GOV  OF  ITALY                 860,000.00          1,103,347.32

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,490,000.00           1,499,969.59

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,430,000.00           1,492,580.79

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 990,000.00          1,077,999.12

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,930,000.00           2,049,640.70

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,410,000.00           1,440,699.93

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,480,000.00           1,621,663.22

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,420,000.00           1,481,056.87

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,510,000.00           1,607,414.63

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,170,000.00           1,213,758.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,360,000.00           1,482,499.28

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,120,000.00           1,606,241.28

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,520,000.00           1,673,216.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,120,000.00           1,193,734.08

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,350,000.00           1,408,290.30

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,290,000.00           1,745,323.56

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,520,000.00           2,583,899.68

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 810,000.00           917,817.48

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,510,000.00           2,782,411.46

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,530,000.00           2,690,869.14

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 570,000.00           575,483.97

                      GOV  OF  SPAIN                1,550,000.00           1,650,347.15

                      GOV  OF  SPAIN                2,570,000.00           2,599,899.38

                      GOV  OF  SPAIN                1,750,000.00           1,780,642.50

                      GOV  OF  SPAIN                2,020,000.00           2,262,249.71

                      GOV  OF  SPAIN                2,300,000.00           2,326,206.20

                      GOV  OF  SPAIN                1,980,000.00           2,022,075.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,780,000.00           2,023,391.86

                      GOV  OF  SPAIN                1,540,000.00           1,787,362.50

                      GOV  OF  SPAIN                1,880,000.00           2,143,739.56

                      GOV  OF  SPAIN                1,590,000.00           1,629,055.17

                                130/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                2,210,000.00           2,477,014.85
                      GOV  OF  SPAIN                2,190,000.00           2,225,160.45

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,117,659.05

                      GOV  OF  SPAIN                2,050,000.00           2,519,552.50

                      GOV  OF  SPAIN                2,230,000.00           2,499,551.25

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           406,493.16

                      GOV  OF  SPAIN                2,380,000.00           2,667,277.90

                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           2,675,324.16

                      GOV  OF  SPAIN                2,210,000.00           2,413,448.18

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,163,544.50

                      GOV  OF  SPAIN                1,710,000.00           1,819,766.09

                      GOV  OF  SPAIN                1,820,000.00           2,019,517.50

                      GOV  OF  SPAIN                2,150,000.00           2,387,868.89

                      GOV  OF  SPAIN                2,080,000.00           2,314,876.72

                      GOV  OF  SPAIN                1,610,000.00           2,264,666.57

                      GOV  OF  SPAIN                2,170,000.00           3,225,023.38

                      GOV  OF  SPAIN                1,930,000.00           2,165,517.70

                      GOV  OF  SPAIN                2,460,000.00           2,585,177.59

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           2,152,868.31

                      GOV  OF  SPAIN                2,030,000.00           2,389,330.30

                      GOV  OF  SPAIN                2,170,000.00           2,407,875.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           3,126,305.28

                      GOV  OF  SPAIN                1,930,000.00           2,411,311.12

                      GOV  OF  SPAIN                1,940,000.00           2,323,916.30

                      GOV  OF  SPAIN                1,890,000.00           2,975,483.70

                      GOV  OF  SPAIN                1,770,000.00           3,161,465.32

                      GOV  OF  SPAIN                1,250,000.00           1,366,075.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,020,000.00           3,574,341.91

                      GOV  OF  SPAIN                1,260,000.00           2,457,302.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,630,000.00           2,407,387.75

                      GOV  OF  SPAIN                1,300,000.00           1,880,063.90

                      GOV  OF  SPAIN                1,270,000.00           1,290,184.11

                      GOV  OF  SPAIN                1,390,000.00           2,474,418.23

                                        556,440,000.00           667,721,858.32

                                ユーロ    小計
                                                  (84,380,011,235)
                                131/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          英ポンド            UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,537,673.50
                      UK  TREASURY                  2,270,000.00           2,291,273.52

                      UK  TREASURY                  2,260,000.00           2,328,829.65

                      UK  TREASURY                  2,750,000.00           2,761,016.50

                      UK  TREASURY                  2,260,000.00           2,307,696.84

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           1,337,001.62

                      UK  TREASURY                   610,000.00           612,875.90

                      UK  TREASURY                  2,210,000.00           2,287,449.00

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           1,311,328.94

                      UK  TREASURY                   880,000.00          1,063,449.72

                      UK  TREASURY                  2,580,000.00           2,654,203.89

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,367,342.50

                      UK  TREASURY                  1,910,000.00           1,919,456.78

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,589,779.71

                      UK  TREASURY                  1,960,000.00           2,106,568.80

                      UK  TREASURY                  1,310,000.00           1,682,524.43

                      UK  TREASURY                  1,640,000.00           1,636,720.00

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           1,691,127.07

                      UK  TREASURY                   950,000.00          1,380,134.54

                      UK  TREASURY                  1,450,000.00           1,527,720.00

                      UK  TREASURY                  2,360,000.00           2,370,981.54

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           2,046,494.16

                      UK  TREASURY                  1,750,000.00           2,493,891.40

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,900,254.50

                      UK  TREASURY                  1,660,000.00           1,653,858.00

                      UK  TREASURY                  1,690,000.00           2,572,930.36

                      UK  TREASURY                  2,270,000.00           2,638,265.73

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           2,217,920.49

                      UK  TREASURY                  1,280,000.00           2,060,140.92

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           2,407,253.18

                      UK  TREASURY                  1,790,000.00           1,933,184.24

                      UK  TREASURY                  1,780,000.00           3,089,474.80

                      UK  TREASURY                  2,010,000.00           3,013,066.78

                      UK  TREASURY                  2,000,000.00           3,140,287.20

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           2,617,969.45

                                132/384


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  2,080,000.00           2,384,013.63
                      UK  TREASURY                   840,000.00          1,021,056.62

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           2,343,803.74

                      UK  TREASURY                  1,900,000.00           1,766,747.67

                      UK  TREASURY                  1,290,000.00           2,313,107.77

                      UK  TREASURY                  1,210,000.00           1,474,831.72

                      UK  TREASURY                  1,570,000.00           3,175,276.64

                      UK  TREASURY                  1,680,000.00           2,159,682.00

                      UK  TREASURY                  1,140,000.00           2,346,061.63

                      UK  TREASURY                   960,000.00           855,866.88

                      UK  TREASURY                  1,340,000.00           2,183,917.52

                      UK  TREASURY                  1,400,000.00           2,892,604.96

                      UK  TREASURY                   620,000.00           855,223.41

                                         76,020,000.00           97,322,339.85

                               英ポンド     小計
                                                  (13,830,477,716)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN               10,855,000.00           11,422,694.79

                      GOV  OF  SWEDEN                8,400,000.00           8,840,781.60

                      GOV  OF  SWEDEN                6,380,000.00           7,155,514.52

                      GOV  OF  SWEDEN                7,220,000.00           7,724,060.69

                      GOV  OF  SWEDEN                5,160,000.00           5,480,694.00

                      GOV  OF  SWEDEN                5,130,000.00           5,475,582.45

                      GOV  OF  SWEDEN                3,200,000.00           3,211,309.10

                      GOV  OF  SWEDEN                4,400,000.00           6,834,458.80

                                         50,745,000.00           56,145,095.95

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (702,375,150)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                7,480,000.00           7,759,318.16

                      GOV  OF  NORWAY                5,470,000.00           5,896,824.10

                      GOV  OF  NORWAY                4,040,000.00           4,225,415.80

                      GOV  OF  NORWAY                3,380,000.00           3,514,186.00

                      GOV  OF  NORWAY                3,560,000.00           3,759,487.79

                      GOV  OF  NORWAY                3,330,000.00           3,588,741.00

                      GOV  OF  NORWAY                3,790,000.00           4,031,612.50

                      GOV  OF  NORWAY                4,170,000.00           4,302,084.75

                                         35,220,000.00           37,077,670.10

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (453,089,128)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                6,350,000.00           6,449,488.62

                                133/384


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  DENMARK                5,820,000.00           6,171,917.94
                      GOV  OF  DENMARK                5,900,000.00           6,571,915.60

                      GOV  OF  DENMARK                7,000,000.00           7,491,540.00

                      GOV  OF  DENMARK               11,070,000.00           11,987,149.50

                      GOV  OF  DENMARK               11,740,000.00           22,196,975.30

                      GOV  OF  DENMARK                2,650,000.00           2,842,575.50

                                         50,530,000.00           63,711,562.46

                          デンマーククローネ          小計
                                                   (1,082,459,446)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                3,410,000.00           3,510,451.07

                      GOV  OF  POLAND                2,730,000.00           2,730,867.85

                      GOV  OF  POLAND                2,390,000.00           2,619,583.40

                      GOV  OF  POLAND                3,920,000.00           4,113,575.08

                      GOV  OF  POLAND                2,120,000.00           2,350,431.28

                      GOV  OF  POLAND                2,910,000.00           3,133,805.47

                      GOV  OF  POLAND                3,010,000.00           3,239,347.85

                      GOV  OF  POLAND                1,900,000.00           1,929,427.96

                      GOV  OF  POLAND                3,860,000.00           4,350,106.89

                      GOV  OF  POLAND                4,300,000.00           4,757,483.88

                      GOV  OF  POLAND                2,790,000.00           3,105,987.30

                      GOV  OF  POLAND                3,120,000.00           3,530,280.00

                      GOV  OF  POLAND                 740,000.00          1,027,527.00

                      GOV  OF  POLAND                4,790,000.00           5,469,222.00

                      GOV  OF  POLAND                 940,000.00           943,789.88

                                         42,930,000.00           46,811,886.91

                           ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,303,242,931)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                2,040,000.00           2,210,931.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,760,000.00           2,869,394.25

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,990,000.00           3,349,683.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,170,000.00           3,439,605.01

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,720,000.00           2,725,237.90

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,930,000.00           3,297,761.28

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,370,000.00           2,356,585.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,000,000.00           3,595,015.49

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,710,000.00           2,708,792.15

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,880,000.00           3,616,389.21

                                         2,610,000.00           2,970,857.55

                                134/384

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA
                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,740,000.00           3,031,694.37

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,950,000.00           3,382,037.53

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,940,000.00           3,494,777.70

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,210,000.00           3,697,801.23

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,310,000.00           3,747,471.44

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,890,000.00           2,866,943.58

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,460,000.00           2,550,107.09

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,870,000.00           2,819,582.41

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,720,000.00           1,726,756.33

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,300,000.00           1,779,903.45

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 810,000.00           945,695.81

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,220,000.00           1,590,076.99

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 910,000.00          1,118,463.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,080,000.00           1,233,119.90

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,270,000.00           1,510,496.33

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,420,000.00           1,292,210.65

                                         63,280,000.00           69,927,392.59

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (5,608,176,885)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           508,638.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 660,000.00           689,865.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 610,000.00           627,919.84

                      GOV  OF  SINGAPORE                 760,000.00           804,961.22

                      GOV  OF  SINGAPORE                 290,000.00           304,493.85

                      GOV  OF  SINGAPORE                 660,000.00           721,574.76

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           585,117.81

                      GOV  OF  SINGAPORE                 300,000.00           300,175.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 490,000.00           530,356.54

                      GOV  OF  SINGAPORE                 760,000.00           886,958.45

                      GOV  OF  SINGAPORE                 420,000.00           473,262.42

                      GOV  OF  SINGAPORE                 630,000.00           728,634.43

                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           725,192.30

                      GOV  OF  SINGAPORE                 570,000.00           714,029.65

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           611,685.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 390,000.00           453,831.30

                      GOV  OF  SINGAPORE                 400,000.00           496,871.87

                                135/384

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                 610,000.00           770,943.79
                      GOV  OF  SINGAPORE                 350,000.00           388,955.00

                                         10,100,000.00           11,323,466.73

                           シンガポールドル         小計
                                                    (886,061,271)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                1,200,000.00           1,227,624.48

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           829,624.51

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,250,000.00           1,290,331.37

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,610,000.00           1,663,987.32

                      GOV  OF  MALAYSIA                 610,000.00           634,098.66

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           867,899.70

                      GOV  OF  MALAYSIA                 760,000.00           796,543.38

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           890,093.66

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,260,000.00           1,350,546.61

                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           782,385.53

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,300,000.00           2,489,589.23

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           896,615.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,290,239.76

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,010,000.00           1,101,906.66

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,790,000.00           1,903,219.11

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,350,000.00           1,472,754.01

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,310,000.00           1,419,689.44

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,000,000.00           2,178,330.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,130,000.00           1,288,148.13

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,730,000.00           1,941,026.43

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,060,000.00           1,139,786.30

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,268,898.18

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,540,000.00           1,621,695.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                 600,000.00           658,482.96

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,480,000.00           1,697,523.88

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00          1,027,585.63

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,270,000.00           1,304,697.67

                      GOV  OF  MALAYSIA                 740,000.00           861,904.93

                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00          1,045,239.72

                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00          1,061,931.56

                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           834,847.82

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         35,870,000.00           38,837,247.56
                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (996,563,772)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                1,570,000.00           1,656,585.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,860,000.00           1,886,505.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,120,000.00           1,146,712.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,610,000.00           1,811,894.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 910,000.00           911,683.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,820,000.00           1,894,711.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,370,000.00           2,710,806.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 920,000.00           924,278.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,840,000.00           1,973,676.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,610,000.00           2,170,924.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,800,000.00           1,999,170.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,540,000.00           1,738,352.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,310,000.00           1,337,968.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,330,000.00           1,341,105.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,860,000.00           3,137,541.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,900,000.00           2,656,770.00

                                         25,370,000.00           29,298,682.00

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (929,647,179)
                                                   202,931,443,310

                    合計
                                                  (202,931,443,310)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           240銘柄           100.0%               43.0%

    カナダドル                 国債証券           33銘柄          100.0%                2.0%

    メキシコペソ                 国債証券           14銘柄          100.0%                0.8%

    ユーロ                 国債証券           323銘柄           100.0%               41.6%

    英ポンド                 国債証券           48銘柄          100.0%                6.8%

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0%                0.3%

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    ノルウェークローネ                 国債証券            8銘柄          100.0%                0.2%
    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0%                0.5%

    ポーランドズロチ                 国債証券           15銘柄          100.0%                0.6%

    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0%                2.8%

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0%                0.4%

    マレーシアリンギット                 国債証券           31銘柄          100.0%                0.5%

    イスラエルシュケル                 国債証券           16銘柄          100.0%                0.5%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               182,186,289
        コール・ローン                               83,985,084
        国債証券                             31,158,496,428
        派生商品評価勘定                                 47,393
        未収利息                               176,719,868
                                       16,848,545
        前払費用
                                     31,618,283,607
        流動資産合計
                                     31,618,283,607
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  1,720
        未払解約金                                3,780,000
        未払利息                                   227
                                            2
        その他未払費用
                                        3,781,949
        流動負債合計
                                        3,781,949
       負債合計
     純資産の部
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                                2021年    1月25日現在
       元本等
        元本                             29,857,342,278
        剰余金
                                      1,757,159,380
          剰余金又は欠損金（△）
                                     31,614,501,658
        元本等合計
                                     31,614,501,658
       純資産合計
                                     31,618,283,607
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    1月28日
       期首元本額                                             29,562,938,389円
       期中追加設定元本額                                             16,141,842,258円
       期中一部解約元本額                                             15,847,438,369円
       期末元本額                                             29,857,342,278円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              4,117,975,646円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               515,361,422円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               277,031,677円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               71,180,372円
       つみたてバランスファンド                                               533,914,335円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               870,371,246円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               182,522,064円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               42,250,482円
                                139/384

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       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               24,328,207円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                7,398,467円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,041,780円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 197,333円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               103,452,491円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               202,656,232円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               140,432,603円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             21,008,959,753円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                               598,942,272円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               321,845,291円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               175,561,703円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               69,903,354円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 793,312円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               591,222,236円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    29,857,342,278口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0589円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,589円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                   308,433,747

           合計                                            308,433,747

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              16,238,377             －      16,284,050            45,673
              米ドル              7,246,337             －      7,268,100           21,763

              ユーロ              8,188,420             －      8,214,050           25,630

              オーストラリアド

                            803,620            －       801,900          △1,720
              ル
            合計               16,238,377             －      16,284,050            45,673

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              560,000.00           569,940.28

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           507,117.35

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           614,074.92

                                142/384


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                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           385,442.13
                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           498,893.40

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           506,535.65

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           346,863.00

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           478,518.75

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           326,224.99

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           718,101.51

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           417,991.76

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           469,631.25

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           513,134.75

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           479,803.87

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           715,695.26

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           439,204.66

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           522,152.33

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           562,160.11

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           480,675.95

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           401,242.95

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           419,641.39

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           650,203.12

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           460,872.04

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           370,321.84

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           410,718.72

                      US  TREASURY     N/B              270,000.00           276,391.38

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           400,983.96

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           491,550.00

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           460,107.77

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           572,698.39

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           534,340.61

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           360,356.43

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           600,140.58

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           439,313.84

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           443,319.89

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           423,565.21

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           910,142.14

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,366,055.36

                                143/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           693,292.95
                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,820,550.74

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           473,081.25

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           747,787.46

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           575,181.20

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           413,078.12

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           585,309.36

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           674,984.37

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           308,578.11

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           401,578.12

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           431,124.59

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           701,859.34

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           506,499.18

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           444,839.05

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           663,749.95

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           529,917.16

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           331,149.98

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           424,484.36

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           521,421.83

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           484,063.24

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           583,161.09

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           411,093.71

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           340,949.98

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           487,707.77

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           546,810.90

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           138,749.59

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           557,718.75

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           514,912.46

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           399,625.00

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           561,937.50

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           161,238.27

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           761,599.74

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,142,850.00

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           464,612.50

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           366,177.31

                                144/384


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                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,497,070.25
                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           148,553.11

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           482,299.78

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           446,250.00

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           470,731.22

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           744,270.08

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           519,285.14

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           362,910.15

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           371,382.79

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           338,668.73

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           746,415.95

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           914,248.01

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,228,942.86

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           413,636.10

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           441,820.30

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           234,562.10

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           442,197.63

                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           849,867.14

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           423,273.40

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           621,375.00

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           234,991.79

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           742,144.11

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           332,953.29

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           554,305.42

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           806,044.87

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           428,179.68

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           470,830.05

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           430,609.36

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           422,734.36

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           467,759.37

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           573,396.45

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           779,845.27

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           373,694.51

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           273,842.75

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           604,171.86

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                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           276,850.57
                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,061,449.12

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           613,351.12

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           266,170.29

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           696,800.72

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           320,472.64

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           522,654.66

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,137,967.86

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           343,361.30

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            993,632.80

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           257,770.68

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,171,656.92

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           639,724.79

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           763,984.37

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,413,953.06

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           536,512.46

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,047,456.99

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           332,074.20

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           365,719.89

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           709,310.10

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           385,998.02

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           469,161.90

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           494,208.94

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           773,172.63

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           510,353.87

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           482,906.25

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           633,351.13

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           642,215.62

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           334,737.47

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           424,000.00

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           371,013.65

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           919,228.50

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           318,023.43

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           309,676.93

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           922,260.86

                                146/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           299,789.04
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,119,715.19

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           642,078.09

                      US  TREASURY     N/B             1,510,000.00           1,494,604.94

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           721,844.51

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           880,124.96

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,043,437.50

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           759,619.89

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,170,228.06

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           965,978.50

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           963,801.55

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           161,268.74

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,344,997.25

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00          1,041,890.96

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           415,654.29

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           827,979.65

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           758,598.41

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           590,865.57

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           756,427.32

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           583,570.28

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           176,432.80

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           827,615.58

                      US  TREASURY     N/B             1,610,000.00           1,544,593.75

                      US  TREASURY     N/B             1,810,000.00           1,774,224.07

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           282,843.74

                      US  TREASURY     N/B               80,000.00          114,493.74

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00          137,288.66

                      US  TREASURY     N/B               30,000.00           43,332.42

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           146,699.21

                      US  TREASURY     N/B               70,000.00           92,178.51

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           201,621.86

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           282,038.66

                      US  TREASURY     N/B               40,000.00           58,650.00

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           286,966.78

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           308,749.20

                                147/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           795,302.32
                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           208,078.12

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           865,835.89

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           305,410.53

                      US  TREASURY     N/B              820,000.00           780,985.87

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           355,844.13

                      US  TREASURY     N/B               50,000.00           74,160.15

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           315,872.63

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           164,094.52

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           227,692.96

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           657,717.54

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           358,511.70

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           346,232.79

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           404,812.48

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           438,482.80

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           490,373.42

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           444,200.00

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           559,842.16

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           513,916.37

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           545,948.81

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           473,174.21

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           584,308.57

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           486,464.04

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           501,337.08

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           362,601.93

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           607,512.50

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           527,167.17

                      US  TREASURY     N/B              370,000.00           404,875.37

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           429,160.13

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           552,148.43

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           439,591.77

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           456,712.50

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           505,115.60

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           654,387.50

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           682,085.14

                                148/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           794,070.64
                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           754,381.20

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           808,624.96

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           729,272.21

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           743,643.70

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           595,028.50

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,243,453.07

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           672,323.41

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            916,619.44

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           795,900.00

                                        120,620,000.00           128,763,727.03

                                米ドル    小計
                                                  (13,370,825,414)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 100,000.00           101,465.00

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           210,972.30

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           203,570.00

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           124,299.60

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           250,520.00

                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           385,361.80

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           230,485.30

                      GOV  OF  CANADA                 290,000.00           290,600.30

                      GOV  OF  CANADA                 300,000.00           310,047.00

                      GOV  OF  CANADA                 270,000.00           278,391.60

                      GOV  OF  CANADA                 340,000.00           355,888.20

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           222,988.50

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           171,849.60

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           177,247.10

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           207,138.00

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           161,901.00

                      GOV  OF  CANADA                 460,000.00           461,159.20

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           167,919.20

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           189,423.00

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           205,694.00

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           164,908.50

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           168,704.40

                      GOV  OF  CANADA                 110,000.00           123,669.70

                                149/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 540,000.00           560,476.80
                      GOV  OF  CANADA                 280,000.00           270,023.60

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           201,017.70

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           188,536.80

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           207,765.60

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           259,443.00

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           234,327.60

                      GOV  OF  CANADA                 410,000.00           465,042.50

                      GOV  OF  CANADA                 60,000.00           84,941.40

                                         7,010,000.00           7,635,778.30

                              カナダドル      小計
                                                    (623,614,013)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            3,680,000.00           3,792,278.64

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,520,000.00           3,699,731.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,840,000.00           4,219,545.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,800,000.00           4,255,430.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,220,000.00           3,855,145.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,410,000.00           3,573,918.70

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,430,000.00           5,051,794.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,040,000.00           4,919,184.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,250,000.00           2,634,772.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,210,000.00           1,417,732.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE             880,000.00          1,221,308.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,040,000.00           3,724,486.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,700,000.00           3,060,261.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,440,000.00           2,832,156.80

                                         42,460,000.00           48,257,746.24

                             メキシコペソ       小計
                                                    (251,422,857)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 90,000.00           94,796.39

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           182,018.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           128,986.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           121,805.76

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           132,141.10

                      GOV  OF  AUSTRIA                 150,000.00           160,049.25

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           112,524.39

                      GOV  OF  AUSTRIA                 150,000.00           163,215.15

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           152,517.12

                                150/384

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           154,536.76
                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           194,159.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           203,026.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           188,581.82

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           141,921.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           150,908.66

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           165,557.92

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           162,303.84

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           305,596.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           99,703.70

                      GOV  OF  AUSTRIA                 90,000.00          156,083.35

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           136,024.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           58,600.55

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00          119,219.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           62,717.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 74,000.00          158,608.34

                      GOV  OF  AUSTRIA                 40,000.00           65,260.37

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           189,861.42

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           292,479.59

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           171,440.16

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           163,912.05

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           211,489.95

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           219,257.99

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           276,797.30

                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           164,972.17

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           271,981.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           184,906.45

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           144,956.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           374,192.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           296,187.30

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           233,382.87

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           177,029.42

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           306,290.16

                      GOV  OF  BELGIUM                 70,000.00          103,740.14

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           164,854.54

                                151/384


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           170,531.52
                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           449,965.36

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           135,436.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           131,529.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 80,000.00           83,598.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           451,360.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           254,030.98

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           223,235.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           135,889.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00          143,541.18

                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00          147,301.20

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           60,501.27

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           83,079.20

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           94,472.55

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           61,136.40

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           97,941.60

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           51,281.37

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           96,942.64

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           85,828.69

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           95,485.59

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           85,785.20

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           124,924.80

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           64,691.88

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           86,570.64

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           51,785.70

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           66,927.42

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           58,848.25

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           62,154.48

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           52,471.60

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00          110,035.10

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           67,360.70

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           432,878.67

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           606,210.20

                      GOV  OF  FRANCE                 500,000.00           504,241.00

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           504,685.92

                                152/384


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 300,000.00           304,170.90
                      GOV  OF  FRANCE                 660,000.00           669,672.16

                      GOV  OF  FRANCE                 780,000.00           824,366.40

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           636,809.60

                      GOV  OF  FRANCE                 660,000.00           673,914.78

                      GOV  OF  FRANCE                 440,000.00           483,197.00

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           568,456.20

                      GOV  OF  FRANCE                 790,000.00           810,934.65

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           650,909.48

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           449,156.32

                      GOV  OF  FRANCE                 490,000.00           528,808.00

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           442,950.31

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           633,819.16

                      GOV  OF  FRANCE                 690,000.00           730,687.92

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           576,430.25

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           681,194.00

                      GOV  OF  FRANCE                 680,000.00           832,830.00

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           632,596.72

                      GOV  OF  FRANCE                 630,000.00           689,368.68

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           929,181.60

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           387,376.56

                      GOV  OF  FRANCE                 610,000.00           629,306.50

                      GOV  OF  FRANCE                 710,000.00           901,371.27

                      GOV  OF  FRANCE                 400,000.00           411,230.40

                      GOV  OF  FRANCE                 770,000.00           912,572.43

                      GOV  OF  FRANCE                 440,000.00           753,819.88

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           661,510.08

                      GOV  OF  FRANCE                 410,000.00           696,954.90

                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           680,350.86

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           613,412.28

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           562,101.16

                      GOV  OF  FRANCE                 100,000.00           106,573.90

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           975,728.00

                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           648,127.24

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           616,564.10

                                153/384


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 450,000.00           589,350.60
                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           371,424.84

                      GOV  OF  FRANCE                 220,000.00           469,362.52

                      GOV  OF  FRANCE                 240,000.00           541,068.00

                      GOV  OF  FRANCE                 170,000.00           252,866.50

                      GOV  OF  GERMANY                 180,000.00           184,580.46

                      GOV  OF  GERMANY                 230,000.00           231,735.35

                      GOV  OF  GERMANY                 330,000.00           332,745.27

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           211,985.13

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           372,771.36

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           269,358.05

                      GOV  OF  GERMANY                 240,000.00           242,758.80

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           293,496.82

                      GOV  OF  GERMANY                 220,000.00           222,985.62

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           282,597.41

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           264,354.34

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           389,369.50

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           364,187.53

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           275,628.42

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           344,911.23

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           368,780.40

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           387,261.82

                      GOV  OF  GERMANY                 400,000.00           425,402.80

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           370,189.80

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           399,702.49

                      GOV  OF  GERMANY                 300,000.00           309,574.67

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           410,783.68

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           496,956.00

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           436,187.52

                      GOV  OF  GERMANY                 450,000.00           468,556.65

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           487,531.92

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           206,994.55

                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           540,278.50

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           356,022.16

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           246,899.50

                                154/384


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           423,286.89
                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           269,134.43

                      GOV  OF  GERMANY                 450,000.00           481,624.20

                      GOV  OF  GERMANY                 450,000.00           482,805.45

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           368,451.65

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           343,430.01

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           326,528.58

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           442,464.54

                      GOV  OF  GERMANY                 90,000.00           95,158.17

                      GOV  OF  GERMANY                 300,000.00           486,726.90

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           603,038.10

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           336,305.60

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           704,617.39

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           486,379.66

                      GOV  OF  GERMANY                 300,000.00           604,598.70

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           444,501.00

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           695,655.66

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           748,496.66

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           541,051.90

                      GOV  OF  GERMANY                 230,000.00           236,887.58

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           91,530.36

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           121,382.88

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           98,919.53

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           124,098.40

                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           175,231.00

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           173,451.36

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           114,920.74

                      GOV  OF  IRELAND                 100,000.00           109,927.00

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           134,865.10

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           150,832.20

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           156,991.50

                      GOV  OF  IRELAND                 70,000.00           81,637.01

                      GOV  OF  IRELAND                 60,000.00           70,732.44

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           95,706.00

                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00          101,816.88

                                155/384


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           170,144.64
                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00          105,391.04

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           275,210.00

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           213,749.94

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           255,034.60

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           213,988.00

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           274,815.18

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           251,121.93

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           390,698.52

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           374,405.96

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           180,989.64

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           245,889.60

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           205,007.10

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           276,745.25

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           183,493.80

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           382,619.00

                      GOV  OF  ITALY                 100,000.00           101,205.00

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           363,869.70

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           408,938.00

                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           461,504.20

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           228,482.43

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           244,594.74

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           371,735.00

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           306,598.50

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           211,194.00

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           273,993.75

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           304,138.80

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           349,171.89

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           211,915.22

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           286,850.70

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           258,840.00

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           245,117.62

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           359,985.74

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           193,231.52

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           329,393.30

                                156/384


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           258,079.44
                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           330,872.70

                      GOV  OF  ITALY                 620,000.00           656,015.80

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           403,045.50

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           234,748.50

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           266,339.28

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           238,656.51

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           492,434.25

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           332,927.40

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           395,124.00

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           329,473.20

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           516,769.70

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           503,334.00

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           401,328.96

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           297,972.08

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           266,870.50

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           359,617.83

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           264,115.54

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           485,937.28

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           359,238.66

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           497,328.00

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           330,184.40

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           467,151.40

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           429,741.18

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           241,424.10

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           267,504.72

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           551,332.08

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           368,925.53

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           437,089.50

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           260,097.80

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           457,102.52

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           161,195.25

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           381,410.84

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           383,664.12

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           300,900.00

                                157/384


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           313,239.96
                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           335,564.68

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           240,328.00

                      GOV  OF  ITALY                 110,000.00           112,354.77

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           153,955.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           211,405.11

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           229,627.81

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 150,000.00           163,333.20

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           307,977.10

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           255,443.25

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           208,186.49

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           250,319.47

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           223,547.73

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           217,854.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           239,816.06

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 150,000.00           215,121.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           275,200.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 170,000.00           181,191.78

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           198,203.82

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           284,122.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           373,985.48

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 140,000.00           158,635.12

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 230,000.00           423,811.01

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 230,000.00           404,509.74

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 80,000.00           80,769.68

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           298,127.22

                      GOV  OF  SPAIN                 430,000.00           435,002.62

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           274,727.70

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           313,579.16

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           343,873.96

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           265,525.00

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           295,551.62

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           290,156.25

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           285,071.75

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           286,877.64

                                158/384


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           369,870.98
                      GOV  OF  SPAIN                 430,000.00           436,903.65

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           401,812.23

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           307,262.50

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           336,262.50

                      GOV  OF  SPAIN                 50,000.00           50,811.64

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           325,004.45

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           376,427.52

                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           491,426.10

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           277,377.50

                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           255,405.75

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           388,368.75

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           288,765.53

                      GOV  OF  SPAIN                 540,000.00           600,977.60

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           281,325.04

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           505,303.20

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           381,490.15

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           294,247.85

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           291,209.24

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           341,332.90

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           443,848.00

                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           504,768.04

                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           387,309.04

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           299,473.75

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           440,812.40

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           517,980.19

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           218,572.00

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           495,453.33

                      GOV  OF  SPAIN                 220,000.00           429,052.80

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           339,692.75

                      GOV  OF  SPAIN                 220,000.00           318,164.66

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           182,860.74

                      GOV  OF  SPAIN                 210,000.00           373,832.97

                                         85,784,000.00          102,837,974.39

                                ユーロ    小計
                                                  (12,995,634,823)
                                159/384


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          英ポンド            UK  TREASURY                   160,000.00           167,365.82
                      UK  TREASURY                   470,000.00           474,404.65

                      UK  TREASURY                   320,000.00           329,745.79

                      UK  TREASURY                   440,000.00           441,762.64

                      UK  TREASURY                   280,000.00           285,909.34

                      UK  TREASURY                   230,000.00           244,055.85

                      UK  TREASURY                   100,000.00           100,471.46

                      UK  TREASURY                   310,000.00           320,863.88

                      UK  TREASURY                   150,000.00           165,293.56

                      UK  TREASURY                   250,000.00           302,116.40

                      UK  TREASURY                   310,000.00           318,915.97

                      UK  TREASURY                   190,000.00           207,836.06

                      UK  TREASURY                   410,000.00           412,029.96

                      UK  TREASURY                   170,000.00           183,852.07

                      UK  TREASURY                   280,000.00           300,938.40

                      UK  TREASURY                   180,000.00           231,186.56

                      UK  TREASURY                   300,000.00           299,400.00

                      UK  TREASURY                   210,000.00           233,642.55

                      UK  TREASURY                   140,000.00           203,388.24

                      UK  TREASURY                   180,000.00           189,648.00

                      UK  TREASURY                   460,000.00           462,140.46

                      UK  TREASURY                   190,000.00           271,911.81

                      UK  TREASURY                   140,000.00           137,942.00

                      UK  TREASURY                   210,000.00           299,266.96

                      UK  TREASURY                   200,000.00           304,040.72

                      UK  TREASURY                   200,000.00           199,260.00

                      UK  TREASURY                   310,000.00           471,957.64

                      UK  TREASURY                   360,000.00           418,403.37

                      UK  TREASURY                   190,000.00           319,246.13

                      UK  TREASURY                   210,000.00           337,991.86

                      UK  TREASURY                   190,000.00           311,141.56

                      UK  TREASURY                   300,000.00           323,997.34

                      UK  TREASURY                   290,000.00           503,341.40

                      UK  TREASURY                   280,000.00           419,730.69

                      UK  TREASURY                   280,000.00           439,640.20

                                160/384


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   220,000.00           391,804.95
                      UK  TREASURY                   320,000.00           366,771.32

                      UK  TREASURY                   140,000.00           170,176.10

                      UK  TREASURY                   160,000.00           297,625.87

                      UK  TREASURY                   340,000.00           316,154.83

                      UK  TREASURY                   190,000.00           340,690.29

                      UK  TREASURY                   180,000.00           219,396.45

                      UK  TREASURY                   230,000.00           465,167.91

                      UK  TREASURY                   260,000.00           334,236.50

                      UK  TREASURY                   190,000.00           391,010.27

                      UK  TREASURY                   150,000.00           133,729.20

                      UK  TREASURY                   200,000.00           325,957.84

                      UK  TREASURY                   230,000.00           475,213.67

                      UK  TREASURY                   90,000.00          124,145.33

                                         11,790,000.00           14,984,919.87

                               英ポンド     小計
                                                   (2,129,506,962)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,480,000.00           1,557,401.04

                      GOV  OF  SWEDEN                1,220,000.00           1,284,018.28

                      GOV  OF  SWEDEN                1,000,000.00           1,121,554.00

                      GOV  OF  SWEDEN                 880,000.00           941,436.76

                      GOV  OF  SWEDEN                 660,000.00           701,019.00

                      GOV  OF  SWEDEN                 910,000.00           971,302.15

                      GOV  OF  SWEDEN                 400,000.00           401,413.63

                      GOV  OF  SWEDEN                 600,000.00           931,971.65

                                         7,150,000.00           7,910,116.51

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (98,955,557)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,150,000.00           1,192,943.30

                      GOV  OF  NORWAY                 710,000.00           765,401.30

                      GOV  OF  NORWAY                 610,000.00           637,995.95

                      GOV  OF  NORWAY                 660,000.00           686,202.00

                      GOV  OF  NORWAY                 490,000.00           517,457.59

                      GOV  OF  NORWAY                 500,000.00           538,850.00

                      GOV  OF  NORWAY                 480,000.00           510,600.00

                      GOV  OF  NORWAY                 700,000.00           722,172.50

                                         5,300,000.00           5,571,622.64

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (68,085,228)
                                161/384

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                 970,000.00           985,197.47
                      GOV  OF  DENMARK                 780,000.00           827,164.26

                      GOV  OF  DENMARK                 820,000.00           913,384.88

                      GOV  OF  DENMARK                 970,000.00          1,038,113.40

                      GOV  OF  DENMARK                1,550,000.00           1,678,417.50

                      GOV  OF  DENMARK                1,640,000.00           3,100,769.97

                      GOV  OF  DENMARK                 390,000.00           418,341.30

                                         7,120,000.00           8,961,388.78

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (152,253,995)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 500,000.00           514,728.89

                      GOV  OF  POLAND                 330,000.00           330,104.90

                      GOV  OF  POLAND                 500,000.00           548,030.00

                      GOV  OF  POLAND                 560,000.00           587,653.57

                      GOV  OF  POLAND                 330,000.00           365,869.02

                      GOV  OF  POLAND                 420,000.00           452,301.81

                      GOV  OF  POLAND                 410,000.00           441,240.06

                      GOV  OF  POLAND                 390,000.00           396,040.47

                      GOV  OF  POLAND                 360,000.00           405,709.45

                      GOV  OF  POLAND                 760,000.00           840,857.61

                      GOV  OF  POLAND                 390,000.00           434,170.26

                      GOV  OF  POLAND                 530,000.00           599,695.00

                      GOV  OF  POLAND                 80,000.00          111,084.00

                      GOV  OF  POLAND                 740,000.00           844,932.00

                      GOV  OF  POLAND                 150,000.00           150,604.76

                                         6,450,000.00           7,023,021.80

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (195,520,926)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           346,812.83

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           395,061.52

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 520,000.00           582,553.65

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           434,019.55

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 510,000.00           510,982.10

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           450,206.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 430,000.00           427,566.20

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 480,000.00           575,202.48

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 360,000.00           359,839.54

                                162/384


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 480,000.00           602,731.53
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           432,538.64

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 440,000.00           486,841.42

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 450,000.00           515,904.03

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 500,000.00           594,349.95

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 450,000.00           518,383.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           532,118.30

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           466,250.34

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 360,000.00           373,186.39

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           373,324.50

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 390,000.00           391,531.95

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 210,000.00           287,522.86

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 70,000.00           81,726.79

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 160,000.00           208,534.68

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           233,525.40

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 160,000.00           182,684.42

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 170,000.00           202,192.42

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           200,201.65

                                         9,750,000.00          10,765,792.81

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (863,416,583)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 30,000.00           30,518.28

                      GOV  OF  SINGAPORE                 140,000.00           146,335.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           102,937.67

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           116,507.54

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           52,498.93

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           120,262.46

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           75,848.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           50,029.25

                      GOV  OF  SINGAPORE                 60,000.00           64,941.61

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           140,046.06

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           78,877.07

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00          104,090.63

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00          105,269.85

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00          112,741.52

                      GOV  OF  SINGAPORE                 80,000.00           90,620.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           46,546.80

                                163/384

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           86,952.57
                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           126,384.22

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           55,565.00

                                         1,520,000.00           1,706,973.06

                           シンガポールドル         小計
                                                    (133,570,641)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           143,222.85

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           143,391.89

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           268,388.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           268,718.45

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           145,530.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           125,479.47

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           83,846.67

                      GOV  OF  MALAYSIA                 200,000.00           214,480.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           107,186.24

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           107,176.10

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           205,661.71

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           210,317.09

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           140,950.56

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           130,919.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                 350,000.00           372,137.81

                      GOV  OF  MALAYSIA                 230,000.00           250,913.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           86,698.59

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           206,941.35

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           284,988.52

                      GOV  OF  MALAYSIA                 170,000.00           168,519.57

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           235,615.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           139,785.11

                      GOV  OF  MALAYSIA                 40,000.00           46,141.75

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           231,670.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 70,000.00           76,823.01

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           206,455.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           138,550.87

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           143,824.94

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           163,063.09

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           202,304.46

                                164/384


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           171,279.28
                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           142,534.99

                                         5,160,000.00           5,563,520.13

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (142,759,926)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 220,000.00           232,133.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 380,000.00           385,415.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 190,000.00           194,531.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 150,000.00           150,277.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 450,000.00           468,472.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           431,999.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 280,000.00           300,342.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 210,000.00           283,164.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 240,000.00           266,556.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 280,000.00           316,064.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 160,000.00           163,416.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 210,000.00           211,753.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 250,000.00           421,712.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 260,000.00           363,558.00

                                         3,710,000.00           4,189,395.00

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (132,929,503)
                                                   31,158,496,428

                    合計
                                                  (31,158,496,428)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           223銘柄           100.0   %             43.0  %

    カナダドル                 国債証券           32銘柄          100.0   %             2.0  %

    メキシコペソ                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.8  %

    ユーロ                 国債証券           322銘柄           100.0   %             41.7  %

    英ポンド                 国債証券           49銘柄          100.0   %             6.8  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.3  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %

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    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.5  %
    ポーランドズロチ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.6  %

    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0   %             2.8  %

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           32銘柄          100.0   %             0.5  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.4  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               18,344,285
        コール・ローン                               22,371,730
        投資信託受益証券                              4,995,390,884
                                       70,518,379
        未収配当金
                                      5,106,625,278
        流動資産合計
                                      5,106,625,278
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               17,081,475
        未払解約金                                1,986,000
                                            60
        未払利息
                                       19,067,535
        流動負債合計
                                       19,067,535
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,721,029,528
        剰余金
                                       366,528,215
          剰余金又は欠損金（△）
                                166/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    1月25日現在
                                      5,087,557,743
        元本等合計
                                      5,087,557,743
       純資産合計
                                      5,106,625,278
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    1月28日
       期首元本額                                              5,408,384,361円
       期中追加設定元本額                                              4,205,922,121円
       期中一部解約元本額                                              4,893,276,954円
       期末元本額                                              4,721,029,528円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               772,759,480円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               504,162,479円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               270,988,402円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               13,377,485円
       つみたてバランスファンド                                               522,388,167円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               220,542,906円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               112,236,934円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               68,246,174円
                                167/384

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                9,774,670円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                7,092,820円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                3,437,276円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                4,982,575円
       リスクコントロール・オープン                                                2,444,188円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               66,015,174円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                                2,180,500円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                               925,299,667円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               38,589,960円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               85,223,520円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               85,679,303円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               253,878,992円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               253,345,286円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               147,845,826円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               88,202,265円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               224,163,228円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               37,396,892円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 775,359円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     4,721,029,528口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0776円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,776円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                168/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2021年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                   23,775,731

           合計                                            23,775,731

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

                                169/384



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          577,887        33,633,023.40
    益証券
                      VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        441,672        14,473,591.44
                                           1,019,559         48,106,614.84
                                米ドル    小計
                                                   (4,995,390,884)
                                                    4,995,390,884
                    合計
                                                   (4,995,390,884)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0   %            100.0   %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。


    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                170/384

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    1月25日現在
        コール・ローン                               633,016,715
        株式                             39,757,682,500
        派生商品評価勘定                               28,101,850
        未収入金                               760,414,472
        未収配当金                               56,645,029
                                       30,195,000
        差入委託証拠金
                                     41,266,055,566
        流動資産合計
                                     41,266,055,566
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               27,295,000
        未払金                               249,051,222
        未払解約金                                 949,000
        未払利息                                  1,716
                                            16
        その他未払費用
                                       277,296,954
        流動負債合計
                                       277,296,954
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             30,730,895,014
        剰余金
                                     10,257,863,598
          剰余金又は欠損金（△）
                                     40,988,758,612
        元本等合計
                                     40,988,758,612
       純資産合計
                                     41,266,055,566
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    1月28日
       期首元本額                                             34,456,230,681円
                                171/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期中追加設定元本額                                             39,020,479,973円
       期中一部解約元本額                                             42,745,815,640円
       期末元本額                                             30,730,895,014円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,001,004,694円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               621,505,044円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               838,236,767円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               16,940,770円
       つみたてバランスファンド                                              2,604,209,212円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               862,200,668円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               446,775,004円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               266,725,304円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               38,817,727円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               27,999,795円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               13,481,835円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               19,219,906円
       リスクコントロール・オープン                                                8,035,074円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               218,916,330円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             17,450,920,640円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,179,719,445円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               128,308,620円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               332,616,766円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               364,685,851円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               413,882,777円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               411,211,621円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               239,972,979円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               143,160,195円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               364,616,923円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               60,926,609円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,039,962円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               531,427,671円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               641,336,981円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,419,395,682円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               63,604,162円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    30,730,895,014口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3338円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,338円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  4,009,428,675

           合計                                           4,009,428,675

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             585,038,150              －     613,140,000          28,101,850

            合計              585,038,150              －     613,140,000          28,101,850

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           700     3,100.00         2,170,000

    日本水産                         20,900        434.00        9,070,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マルハニチロ                          3,000      2,350.00         7,050,000
    雪国まいたけ                          1,300      1,815.00         2,359,500

    カネコ種苗                           600     1,553.00          931,800

    サカタのタネ                          2,500      3,630.00         9,075,000

    ホクト                          1,600      2,176.00         3,481,600

    ホクリヨウ                           300      705.00         211,500

    住石ホールディングス                          4,300       115.00         494,500

    日鉄鉱業                           500     5,760.00         2,880,000

    三井松島ホールディングス                           800      796.00         636,800

    国際石油開発帝石                         77,000        618.00       47,586,000

    石油資源開発                          2,700      2,062.00         5,567,400

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,000      1,435.00         1,435,000

    ヒノキヤグループ                           500     2,055.00         1,027,500

    ショーボンドホールディングス                          3,300      4,625.00        15,262,500

    ミライト・ホールディングス                          6,200      1,704.00        10,564,800

    タマホーム                          1,100      1,912.00         2,103,200

    サンヨーホームズ                           200      864.00         172,800

    日本アクア                           800      621.00         496,800

    ファーストコーポレーション                           600      704.00         422,400

    ベステラ                           400     1,771.00          708,400

    ＴＡＴＥＲＵ                          4,000       178.00         712,000

    キャンディル                           400      548.00         219,200

    スペースバリューホールディングス                          2,600       697.00        1,812,200

    ダイセキ環境ソリューション                           400      792.00         316,800

    第一カッター興業                           500     1,406.00          703,000

    安藤・間                         12,500        735.00        9,187,500

    東急建設                          6,100       515.00        3,141,500

    コムシスホールディングス                          7,400      3,115.00        23,051,000

    ビーアールホールディングス                          2,300       663.00        1,524,900

    高松コンストラクショングループ                          1,300      2,072.00         2,693,600

    東建コーポレーション                           600     7,930.00         4,758,000

    ソネック                           200      866.00         173,200

    ヤマウラ                           900      928.00         835,200

    大成建設                         16,100       3,500.00        56,350,000

    大林組                         48,300        921.00       44,484,300

    清水建設                         49,000        774.00       37,926,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    飛島建設                          1,400      1,069.00         1,496,600
    長谷工コーポレーション                         18,700       1,249.00        23,356,300

    松井建設                          1,900       711.00        1,350,900

    錢高組                           200     4,115.00          823,000

    鹿島建設                         37,900       1,424.00        53,969,600

    不動テトラ                          1,300      1,702.00         2,212,600

    大末建設                           600      823.00         493,800

    鉄建建設                          1,000      1,879.00         1,879,000

    西松建設                          3,700      2,403.00         8,891,100

    三井住友建設                         11,700        445.00        5,206,500

    大豊建設                          1,100      3,695.00         4,064,500

    前田建設工業                         12,100        883.00       10,684,300

    佐田建設                          1,000       440.00         440,000

    ナカノフドー建設                          1,300       393.00         510,900

    奥村組                          2,300      2,661.00         6,120,300

    東鉄工業                          2,100      2,741.00         5,756,100

    イチケン                           300     1,899.00          569,700

    富士ピー・エス                           700      587.00         410,900

    淺沼組                           500     4,210.00         2,105,000

    戸田建設                         20,100        737.00       14,813,700

    熊谷組                          2,200      2,647.00         5,823,400

    北野建設                           300     2,462.00          738,600

    植木組                           200     2,711.00          542,200

    矢作建設工業                          2,100       857.00        1,799,700

    ピーエス三菱                          1,600       625.00        1,000,000

    日本ハウスホールディングス                          3,300       333.00        1,098,900

    大東建託                          5,300      9,660.00        51,198,000

    新日本建設                          2,100       849.00        1,782,900

    ＮＩＰＰＯ                          4,000      2,694.00        10,776,000

    東亜道路工業                           300     3,820.00         1,146,000

    前田道路                          4,300      1,754.00         7,542,200

    日本道路                           500     7,530.00         3,765,000

    東亜建設工業                          1,500      2,092.00         3,138,000

    日本国土開発                          4,700       555.00        2,608,500

    若築建設                           900     1,245.00         1,120,500

    東洋建設                          5,400       495.00        2,673,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    五洋建設                         19,200        906.00       17,395,200
    世紀東急工業                          2,300       819.00        1,883,700

    福田組                           600     5,050.00         3,030,000

    住友林業                         12,200       2,068.00        25,229,600

    日本基礎技術                          1,600       465.00         744,000

    巴コーポレーション                          2,100       396.00         831,600

    大和ハウス工業                         47,800       3,037.00        145,168,600

    ライト工業                          2,800      1,721.00         4,818,800

    積水ハウス                         52,400       2,130.50        111,638,200

    日特建設                          1,300       778.00        1,011,400

    北陸電気工事                           800     1,228.00          982,400

    ユアテック                          2,800       899.00        2,517,200

    日本リーテック                          1,000      2,419.00         2,419,000

    四電工                           300     2,629.00          788,700

    中電工                          1,900      2,162.00         4,107,800

    関電工                          6,900       905.00        6,244,500

    きんでん                         11,500       1,723.00        19,814,500

    東京エネシス                          1,600      1,005.00         1,608,000

    トーエネック                           500     3,690.00         1,845,000

    住友電設                          1,400      2,667.00         3,733,800

    日本電設工業                          2,600      2,030.00         5,278,000

    協和エクシオ                          7,300      2,772.00        20,235,600

    新日本空調                          1,300      2,166.00         2,815,800

    九電工                          3,400      3,215.00        10,931,000

    三機工業                          3,400      1,247.00         4,239,800

    日揮ホールディングス                         14,900       1,184.00        17,641,600

    中外炉工業                           500     1,633.00          816,500

    ヤマト                          1,500       707.00        1,060,500

    太平電業                          1,200      2,569.00         3,082,800

    高砂熱学工業                          3,700      1,599.00         5,916,300

    三晃金属工業                           200     2,898.00          579,600

    朝日工業社                           300     3,055.00          916,500

    明星工業                          3,100       802.00        2,486,200

    大氣社                          2,400      2,804.00         6,729,600

    ダイダン                          1,200      2,911.00         3,493,200

    日比谷総合設備                          1,600      1,868.00         2,988,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フィル・カンパニー                           300     1,870.00          561,000
    ＯＳＪＢホールディングス                          7,600       275.00        2,090,000

    東洋エンジニアリング                          2,000       454.00         908,000

    レイズネクスト                          2,600      1,202.00         3,125,200

    ニップン                          4,500      1,619.00         7,285,500

    日清製粉グループ本社                         17,500       1,676.00        29,330,000

    日東富士製粉                           100     6,790.00          679,000

    昭和産業                          1,400      3,035.00         4,249,000

    鳥越製粉                          1,400       872.00        1,220,800

    中部飼料                          1,900      1,443.00         2,741,700

    フィード・ワン                          2,100       860.00        1,806,000

    東洋精糖                           300     1,209.00          362,700

    日本甜菜製糖                           800     1,602.00         1,281,600

    三井製糖                          1,400      1,869.00         2,616,600

    塩水港精糖                          1,700       224.00         380,800

    日新製糖                           700     1,841.00         1,288,700

    森永製菓                          3,600      3,935.00        14,166,000

    中村屋                           400     3,850.00         1,540,000

    江崎グリコ                          4,300      4,580.00        19,694,000

    名糖産業                           700     1,408.00          985,600

    井村屋グループ                           900     2,581.00         2,322,900

    不二家                          1,000      2,243.00         2,243,000

    山崎製パン                         11,600       1,784.00        20,694,400

    第一屋製パン                           300      971.00         291,300

    モロゾフ                           300     5,780.00         1,734,000

    亀田製菓                           900     4,865.00         4,378,500

    寿スピリッツ                          1,500      5,500.00         8,250,000

    カルビー                          7,000      3,150.00        22,050,000

    森永乳業                          2,900      5,140.00        14,906,000

    六甲バター                          1,000      1,770.00         1,770,000

    ヤクルト本社                         10,600       5,560.00        58,936,000

    明治ホールディングス                         10,200       7,160.00        73,032,000

    雪印メグミルク                          3,700      2,289.00         8,469,300

    プリマハム                          2,400      3,170.00         7,608,000

    日本ハム                          5,900      4,410.00        26,019,000

    林兼産業                           500      601.00         300,500

                                178/384


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    丸大食品                          1,600      1,708.00         2,732,800
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,200      3,455.00         4,146,000

    柿安本店                           500     2,657.00         1,328,500

    伊藤ハム米久ホールディングス                         10,000        700.00        7,000,000

    サッポロホールディングス                          5,300      2,000.00        10,600,000

    アサヒグループホールディングス                         33,800       4,294.00        145,137,200

    キリンホールディングス                         65,600       2,297.50        150,716,000

    宝ホールディングス                         11,500       1,252.00        14,398,000

    オエノンホールディングス                          4,400       384.00        1,689,600

    養命酒製造                           500     1,857.00          928,500

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         11,800       1,575.00        18,585,000
    サントリー食品インターナショナル                         10,300       3,655.00        37,646,500

    ダイドーグループホールディングス                           800     5,130.00         4,104,000

    伊藤園                          4,700      6,490.00        30,503,000

    キーコーヒー                          1,500      2,148.00         3,222,000

    ユニカフェ                           500      992.00         496,000

    ジャパンフーズ                           200     1,220.00          244,000

    日清オイリオグループ                          2,000      3,030.00         6,060,000

    不二製油グループ本社                          3,800      3,065.00        11,647,000

    かどや製油                           200     3,975.00          795,000

    Ｊ－オイルミルズ                           800     3,670.00         2,936,000

    キッコーマン                         11,100       7,570.00        84,027,000

    味の素                         34,200       2,445.50        83,636,100

    キユーピー                          8,600      2,274.00        19,556,400

    ハウス食品グループ本社                          5,800      3,750.00        21,750,000

    カゴメ                          6,300      3,395.00        21,388,500

    焼津水産化学工業                           700      998.00         698,600

    アリアケジャパン                          1,400      6,710.00         9,394,000

    ピエトロ                           200     1,746.00          349,200

    エバラ食品工業                           400     2,493.00          997,200

    やまみ                           100     2,194.00          219,400

    ニチレイ                          7,400      2,926.00        21,652,400

    東洋水産                          8,000      5,160.00        41,280,000

    イートアンドホールディングス                           500     1,828.00          914,000

    大冷                           200     1,939.00          387,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                           900      822.00         739,800
    日清食品ホールディングス                          6,600      9,020.00        59,532,000

    永谷園ホールディングス                           800     2,302.00         1,841,600

    一正蒲鉾                           600     1,123.00          673,800

    フジッコ                          1,700      2,029.00         3,449,300

    ロック・フィールド                          1,700      1,519.00         2,582,300

    日本たばこ産業                         82,900       2,053.50        170,235,150

    ケンコーマヨネーズ                           900     1,807.00         1,626,300

    わらべや日洋ホールディングス                          1,000      1,634.00         1,634,000

    なとり                           900     1,901.00         1,710,900

    イフジ産業                           300      866.00         259,800

    ピックルスコーポレーション                           300     3,735.00         1,120,500

    北の達人コーポレーション                          5,400       520.00        2,808,000

    ユーグレナ                          6,700       881.00        5,902,700

    ミヨシ油脂                           500     1,161.00          580,500

    理研ビタミン                          1,500      1,367.00         2,050,500

    片倉工業                          2,000      1,372.00         2,744,000

    グンゼ                          1,100      3,300.00         3,630,000

    東洋紡                          6,000      1,352.00         8,112,000

    ユニチカ                          4,400       399.00        1,755,600

    富士紡ホールディングス                           700     4,250.00         2,975,000

    倉敷紡績                          1,500      1,806.00         2,709,000

    シキボウ                           800     1,034.00          827,200

    日本毛織                          5,000       963.00        4,815,000

    ダイトウボウ                          2,500       108.00         270,000

    トーア紡コーポレーション                           600      465.00         279,000

    ダイドーリミテッド                          2,000       183.00         366,000

    帝国繊維                          1,700      2,289.00         3,891,300

    帝人                         12,300       1,960.00        24,108,000

    東レ                         109,300        724.60       79,198,780

    サカイオーベックス                           400     2,062.00          824,800

    住江織物                           300     2,041.00          612,300

    日本フエルト                           900      430.00         387,000

    イチカワ                           200     1,268.00          253,600

    日東製網                           200     1,496.00          299,200

    アツギ                          1,200       490.00         588,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイニック                           600      785.00         471,000
    セーレン                          3,700      1,596.00         5,905,200

    ソトー                           600      823.00         493,800

    東海染工                           200     1,123.00          224,600

    小松マテーレ                          2,500      1,012.00         2,530,000

    ワコールホールディングス                          3,800      2,059.00         7,824,200

    ホギメディカル                          1,700      3,230.00         5,491,000

    クラウディアホールディングス                           400      263.00         105,200

    ＴＳＩホールディングス                          4,600       252.00        1,159,200

    マツオカコーポレーション                           400     2,018.00          807,200

    ワールド                          2,100      1,307.00         2,744,700

    三陽商会                           800      611.00         488,800

    ナイガイ                           600      327.00         196,200

    オンワードホールディングス                          9,100       238.00        2,165,800

    ルックホールディングス                           500      920.00         460,000

    キムラタン                          8,900        23.00        204,700

    ゴールドウイン                          2,700      6,400.00        17,280,000

    デサント                          2,900      1,817.00         5,269,300

    キング                           700      599.00         419,300

    ヤマトインターナショナル                          1,300       331.00         430,300

    特種東海製紙                           900     4,805.00         4,324,500

    王子ホールディングス                         63,100        643.00       40,573,300

    日本製紙                          6,700      1,242.00         8,321,400

    三菱製紙                          1,700       334.00         567,800

    北越コーポレーション                          9,000       434.00        3,906,000

    中越パルプ工業                           600     1,180.00          708,000

    巴川製紙所                           400      778.00         311,200

    大王製紙                          7,300      1,957.00        14,286,100

    阿波製紙                           400      446.00         178,400

    レンゴー                         14,300        859.00       12,283,700

    トーモク                           900     1,815.00         1,633,500

    ザ・パック                          1,100      2,581.00         2,839,100

    クラレ                         23,800       1,133.00        26,965,400

    旭化成                         100,000       1,204.50        120,450,000

    共和レザー                           800      633.00         506,400

    昭和電工                         11,500       2,433.00        27,979,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    住友化学                         110,900        500.00       55,450,000
    住友精化                           700     4,420.00         3,094,000

    日産化学                          8,300      6,120.00        50,796,000

    ラサ工業                           500     2,557.00         1,278,500

    クレハ                          1,300      6,770.00         8,801,000

    多木化学                           600     6,130.00         3,678,000

    テイカ                          1,100      1,507.00         1,657,700

    石原産業                          2,700       763.00        2,060,100

    片倉コープアグリ                           400     1,227.00          490,800

    日本曹達                          2,100      3,060.00         6,426,000

    東ソー                         23,300       1,789.00        41,683,700

    トクヤマ                          4,400      2,622.00        11,536,800

    セントラル硝子                          3,100      2,187.00         6,779,700

    東亞合成                          9,500      1,176.00        11,172,000

    大阪ソーダ                          1,500      2,620.00         3,930,000

    関東電化工業                          3,600       836.00        3,009,600

    デンカ                          5,500      4,180.00        22,990,000

    信越化学工業                         25,900      19,635.00        508,546,500

    日本カーバイド工業                           500     1,291.00          645,500

    堺化学工業                          1,000      2,058.00         2,058,000

    第一稀元素化学工業                          1,600       963.00        1,540,800

    エア・ウォーター                         14,000       1,758.00        24,612,000

    日本酸素ホールディングス                         14,500       2,093.00        30,348,500

    日本化学工業                           500     3,240.00         1,620,000

    東邦アセチレン                           200     1,483.00          296,600

    日本パーカライジング                          7,600      1,017.00         7,729,200

    高圧ガス工業                          2,400       788.00        1,891,200

    チタン工業                           200     1,890.00          378,000

    四国化成工業                          2,200      1,195.00         2,629,000

    戸田工業                           400     2,415.00          966,000

    ステラ　ケミファ                           800     3,725.00         2,980,000

    保土谷化学工業                           600     5,550.00         3,330,000

    日本触媒                          2,300      5,810.00        13,363,000

    大日精化工業                          1,300      2,284.00         2,969,200

    カネカ                          3,900      3,695.00        14,410,500

    三菱瓦斯化学                         14,000       2,539.00        35,546,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井化学                         14,000       3,060.00        42,840,000
    ＪＳＲ                         14,100       3,280.00        46,248,000

    東京応化工業                          2,600      7,760.00        20,176,000

    大阪有機化学工業                          1,400      3,845.00         5,383,000

    三菱ケミカルホールディングス                         100,900        746.00       75,271,400

    ＫＨネオケム                          2,500      2,526.00         6,315,000

    ダイセル                         18,800        793.00       14,908,400

    住友ベークライト                          2,400      3,760.00         9,024,000

    積水化学工業                         31,900       2,047.00        65,299,300

    日本ゼオン                         13,600       1,542.00        20,971,200

    アイカ工業                          4,500      3,570.00        16,065,000

    宇部興産                          7,600      2,038.00        15,488,800

    積水樹脂                          2,700      2,061.00         5,564,700

    タキロンシーアイ                          3,300       656.00        2,164,800

    旭有機材                           900     1,501.00         1,350,900

    ニチバン                           800     1,693.00         1,354,400

    リケンテクノス                          3,700       462.00        1,709,400

    大倉工業                           700     1,935.00         1,354,500

    積水化成品工業                          2,000       545.00        1,090,000

    群栄化学工業                           300     2,426.00          727,800

    タイガースポリマー                           800      400.00         320,000

    ミライアル                           500     1,236.00          618,000

    ダイキアクシス                           500     1,143.00          571,500

    ダイキョーニシカワ                          3,200       806.00        2,579,200

    竹本容器                           500      915.00         457,500

    森六ホールディングス                           800     2,104.00         1,683,200

    日本化薬                          9,300      1,000.00         9,300,000

    カーリットホールディングス                          1,600       764.00        1,222,400

    日本精化                          1,200      1,392.00         1,670,400

    扶桑化学工業                          1,500      3,925.00         5,887,500

    トリケミカル研究所                           300     17,490.00         5,247,000

    ＡＤＥＫＡ                          6,900      1,806.00        12,461,400

    日油                          5,700      5,040.00        28,728,000

    新日本理化                          2,500       268.00         670,000

    ハリマ化成グループ                          1,200       954.00        1,144,800

    花王                         36,900       7,680.00        283,392,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一工業製薬                           600     4,140.00         2,484,000
    石原ケミカル                           400     2,097.00          838,800

    日華化学                           500      858.00         429,000

    ニイタカ                           300     2,805.00          841,500

    三洋化成工業                           900     5,410.00         4,869,000

    有機合成薬品工業                          1,200       316.00         379,200

    大日本塗料                          1,700       930.00        1,581,000

    日本ペイントホールディングス                         12,500       9,430.00        117,875,000

    関西ペイント                         17,000       3,020.00        51,340,000

    神東塗料                          1,200       213.00         255,600

    中国塗料                          4,300       981.00        4,218,300

    日本特殊塗料                          1,100      1,070.00         1,177,000

    藤倉化成                          2,000       498.00         996,000

    太陽ホールディングス                          1,100      6,560.00         7,216,000

    ＤＩＣ                          6,400      2,610.00        16,704,000

    サカタインクス                          3,300      1,049.00         3,461,700

    東洋インキＳＣホールディングス                          3,200      1,868.00         5,977,600

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,200       817.00         980,400

    富士フイルムホールディングス                         29,500       6,257.00        184,581,500

    資生堂                         30,600       7,009.00        214,475,400

    ライオン                         20,000       2,357.00        47,140,000

    高砂香料工業                          1,000      2,515.00         2,515,000

    マンダム                          3,500      1,588.00         5,558,000

    ミルボン                          2,100      6,790.00        14,259,000

    ファンケル                          6,200      4,020.00        24,924,000

    コーセー                          2,900      16,620.00         48,198,000

    コタ                           900     1,471.00         1,323,900

    シーボン                           200     1,943.00          388,600

    ポーラ・オルビスホールディングス                          6,600      2,162.00        14,269,200

    ノエビアホールディングス                          1,300      4,630.00         6,019,000

    アジュバンコスメジャパン                           300     1,055.00          316,500

    エステー                          1,000      1,985.00         1,985,000

    アグロ　カネショウ                           600     1,588.00          952,800

    コニシ                          2,500      1,546.00         3,865,000

    長谷川香料                          2,700      2,048.00         5,529,600

    星光ＰＭＣ                           900      789.00         710,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小林製薬                          4,300      11,880.00         51,084,000
    荒川化学工業                          1,400      1,207.00         1,689,800

    メック                          1,100      2,410.00         2,651,000

    日本高純度化学                           400     2,700.00         1,080,000

    タカラバイオ                          4,000      2,877.00        11,508,000

    ＪＣＵ                          1,900      4,040.00         7,676,000

    新田ゼラチン                          1,000       665.00         665,000

    ＯＡＴアグリオ                           300     1,305.00          391,500

    デクセリアルズ                          4,000      1,397.00         5,588,000

    アース製薬                          1,200      6,060.00         7,272,000

    北興化学工業                          1,400      1,298.00         1,817,200

    大成ラミック                           500     2,890.00         1,445,000

    クミアイ化学工業                          6,400       880.00        5,632,000

    日本農薬                          2,700       487.00        1,314,900

    アキレス                          1,100      1,458.00         1,603,800

    有沢製作所                          2,300       989.00        2,274,700

    日東電工                         10,600       9,290.00        98,474,000

    レック                          1,600      1,353.00         2,164,800

    三光合成                          1,800       468.00         842,400

    きもと                          2,600       179.00         465,400

    藤森工業                          1,400      4,750.00         6,650,000

    前澤化成工業                          1,000       968.00         968,000

    未来工業                           800     1,610.00         1,288,000

    ウェーブロックホールディングス                           500      884.00         442,000

    ＪＳＰ                           900     1,742.00         1,567,800

    エフピコ                          3,200      4,175.00        13,360,000

    天馬                          1,000      2,183.00         2,183,000

    信越ポリマー                          2,800       971.00        2,718,800

    東リ                          3,900       244.00         951,600

    ニフコ                          5,700      3,860.00        22,002,000

    バルカー                          1,300      2,160.00         2,808,000

    ユニ・チャーム                         32,700       4,822.00        157,679,400

    ショーエイコーポレーション                           300     1,031.00          309,300

    協和キリン                         15,500       2,918.00        45,229,000

    武田薬品工業                         128,200       3,714.00        476,134,800

    アステラス製薬                         133,600       1,720.00        229,792,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大日本住友製薬                         11,400       1,547.00        17,635,800
    塩野義製薬                         19,400       5,751.00        111,569,400

    わかもと製薬                          1,800       248.00         446,400

    あすか製薬                          1,800      1,579.00         2,842,200

    日本新薬                          4,000      7,280.00        29,120,000

    ビオフェルミン製薬                           300     2,471.00          741,300

    中外製薬                         48,200       5,649.00        272,281,800

    科研製薬                          2,600      4,100.00        10,660,000

    エーザイ                         18,400       7,850.00        144,440,000

    ロート製薬                          7,900      3,135.00        24,766,500

    小野薬品工業                         35,400       3,108.00        110,023,200

    久光製薬                          4,100      6,130.00        25,133,000

    持田製薬                          2,100      3,905.00         8,200,500

    参天製薬                         28,700       1,692.00        48,560,400

    扶桑薬品工業                           500     2,621.00         1,310,500

    日本ケミファ                           200     2,271.00          454,200

    ツムラ                          4,800      3,395.00        16,296,000

    日医工                          4,400      1,002.00         4,408,800

    キッセイ薬品工業                          2,700      2,228.00         6,015,600

    生化学工業                          3,000      1,031.00         3,093,000

    栄研化学                          2,700      1,995.00         5,386,500

    日水製薬                           600     1,001.00          600,600

    鳥居薬品                          1,000      3,270.00         3,270,000

    ＪＣＲファーマ                          4,300      2,483.00        10,676,900

    東和薬品                          2,000      1,986.00         3,972,000

    富士製薬工業                          1,000      1,219.00         1,219,000

    沢井製薬                          3,200      4,775.00        15,280,000

    ゼリア新薬工業                          2,800      1,926.00         5,392,800

    第一三共                         132,300       3,586.00        474,427,800

    キョーリン製薬ホールディングス                          3,400      1,958.00         6,657,200

    大幸薬品                          1,900      1,632.00         3,100,800

    ダイト                          1,000      3,665.00         3,665,000

    大塚ホールディングス                         32,000       4,478.00        143,296,000

    大正製薬ホールディングス                          3,300      6,730.00        22,209,000

    ペプチドリーム                          7,800      5,910.00        46,098,000

    日本コークス工業                         13,100        95.00       1,244,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニチレキ                          1,800      1,516.00         2,728,800
    ユシロ化学工業                           900     1,116.00         1,004,400

    ビーピー・カストロール                           500     1,228.00          614,000

    富士石油                          4,200       212.00         890,400

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           600     1,110.00          666,000

    出光興産                         17,100       2,524.00        43,160,400

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         231,800        435.40       100,925,720

    コスモエネルギーホールディングス                          4,500      2,321.00        10,444,500

    横浜ゴム                          8,900      1,696.00        15,094,400

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          8,100      1,639.00        13,275,900

    ブリヂストン                         41,000       4,100.00        168,100,000

    住友ゴム工業                         13,800        994.00       13,717,200

    藤倉コンポジット                          1,300       399.00         518,700

    オカモト                           900     3,905.00         3,514,500

    フコク                           700      670.00         469,000

    ニッタ                          1,700      2,225.00         3,782,500

    住友理工                          3,000       587.00        1,761,000

    三ツ星ベルト                          2,000      1,680.00         3,360,000

    バンドー化学                          2,700       660.00        1,782,000

    日東紡績                          2,300      4,660.00        10,718,000

    ＡＧＣ                         14,100       3,830.00        54,003,000

    日本板硝子                          7,400       474.00        3,507,600

    石塚硝子                           300     1,885.00          565,500

    日本山村硝子                           600      863.00         517,800

    日本電気硝子                          5,700      2,257.00        12,864,900

    オハラ                           600     1,889.00         1,133,400

    住友大阪セメント                          2,800      3,115.00         8,722,000

    太平洋セメント                          9,700      2,661.00        25,811,700

    日本ヒューム                          1,500       787.00        1,180,500

    日本コンクリート工業                          3,300       309.00        1,019,700

    三谷セキサン                           700     4,750.00         3,325,000

    アジアパイルホールディングス                          2,200       499.00        1,097,800

    東海カーボン                         15,100       1,530.00        23,103,000

    日本カーボン                           800     4,135.00         3,308,000

    東洋炭素                           900     2,059.00         1,853,100

    ノリタケカンパニーリミテド                           900     3,210.00         2,889,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＯＴＯ                         11,000       5,960.00        65,560,000
    日本碍子                         18,500       1,753.00        32,430,500

    日本特殊陶業                         11,700       1,798.00        21,036,600

    ダントーホールディングス                          1,100       463.00         509,300

    ＭＡＲＵＷＡ                           600     11,670.00         7,002,000

    品川リフラクトリーズ                           400     2,806.00         1,122,400

    黒崎播磨                           300     4,870.00         1,461,000

    ヨータイ                          1,200       839.00        1,006,800

    イソライト工業                           800      555.00         444,000

    東京窯業                          2,000       341.00         682,000

    ニッカトー                           700      819.00         573,300

    フジミインコーポレーテッド                          1,400      4,535.00         6,349,000

    クニミネ工業                           600     1,256.00          753,600

    エーアンドエーマテリアル                           300     1,088.00          326,400

    ニチアス                          4,200      2,464.00        10,348,800

    ニチハ                          2,100      3,290.00         6,909,000

    日本製鉄                         68,200       1,305.50        89,035,100

    神戸製鋼所                         27,900        521.00       14,535,900

    中山製鋼所                          2,100       354.00         743,400

    合同製鐵                           800     2,012.00         1,609,600

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         41,200       1,003.00        41,323,600

    東京製鐵                          7,400       674.00        4,987,600

    共英製鋼                          1,700      1,383.00         2,351,100

    大和工業                          3,200      2,688.00         8,601,600

    東京鐵鋼                           600     2,024.00         1,214,400

    大阪製鐵                           800     1,269.00         1,015,200

    淀川製鋼所                          2,100      2,102.00         4,414,200

    丸一鋼管                          4,900      2,276.00        11,152,400

    モリ工業                           500     2,346.00         1,173,000

    大同特殊鋼                          2,500      4,220.00        10,550,000

    日本高周波鋼業                           600      353.00         211,800

    日本冶金工業                          1,300      1,822.00         2,368,600

    山陽特殊製鋼                          1,000      1,468.00         1,468,000

    愛知製鋼                           900     3,185.00         2,866,500

    日立金属                         16,400       1,680.00        27,552,000

    日本金属                           400     1,219.00          487,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大平洋金属                          1,000      2,366.00         2,366,000
    新日本電工                          9,800       284.00        2,783,200

    栗本鐵工所                           800     1,672.00         1,337,600

    虹技                           200     1,118.00          223,600

    日本鋳鉄管                           200     1,318.00          263,600

    三菱製鋼                          1,100       642.00         706,200

    日亜鋼業                          2,200       300.00         660,000

    日本精線                           200     3,785.00          757,000

    エンビプロ・ホールディングス                           600      699.00         419,400

    シンニッタン                          2,400       205.00         492,000

    新家工業                           300     1,288.00          386,400

    大紀アルミニウム工業所                          2,500       762.00        1,905,000

    日本軽金属ホールディングス                          3,900      1,982.00         7,729,800

    三井金属鉱業                          4,100      4,035.00        16,543,500

    東邦亜鉛                           800     2,380.00         1,904,000

    三菱マテリアル                         10,100       2,380.00        24,038,000

    住友金属鉱山                         19,500       5,103.00        99,508,500

    ＤＯＷＡホールディングス                          3,900      4,045.00        15,775,500

    古河機械金属                          2,700      1,246.00         3,364,200

    エス・サイエンス                          6,800        46.00        312,800

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,600       878.00        1,404,800

    東邦チタニウム                          2,700       905.00        2,443,500

    ＵＡＣＪ                          2,300      1,922.00         4,420,600

    ＣＫサンエツ                           300     3,725.00         1,117,500

    古河電気工業                          4,700      2,850.00        13,395,000

    住友電気工業                         57,000       1,449.00        82,593,000

    フジクラ                         18,400        487.00        8,960,800

    昭和電線ホールディングス                          1,800      1,799.00         3,238,200

    東京特殊電線                           200     2,414.00          482,800

    タツタ電線                          3,000       789.00        2,367,000

    カナレ電気                           300     1,818.00          545,400

    平河ヒューテック                           800     1,338.00         1,070,400

    リョービ                          1,900      1,242.00         2,359,800

    アーレスティ                          2,000       372.00         744,000

    アサヒホールディングス                          2,700      4,330.00        11,691,000

    稲葉製作所                           900     1,396.00         1,256,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    宮地エンジニアリンググループ                           500     2,451.00         1,225,500
    トーカロ                          4,200      1,549.00         6,505,800

    アルファＣｏ                           500     1,002.00          501,000

    ＳＵＭＣＯ                         19,500       2,446.00        47,697,000

    川田テクノロジーズ                           300     4,390.00         1,317,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           500     6,770.00         3,385,000

    ジェイテックコーポレーション                           100     3,925.00          392,500

    信和                           900      701.00         630,900

    東洋製罐グループホールディングス                          9,700      1,155.00        11,203,500

    ホッカンホールディングス                           800     1,435.00         1,148,000

    コロナ                           800      942.00         753,600

    横河ブリッジホールディングス                          2,800      2,057.00         5,759,600

    駒井ハルテック                           300     2,323.00          696,900

    高田機工                           100     2,558.00          255,800

    三和ホールディングス                         14,400       1,222.00        17,596,800

    文化シヤッター                          4,500       931.00        4,189,500

    三協立山                          2,000       813.00        1,626,000

    アルインコ                          1,100       945.00        1,039,500

    東洋シヤッター                           400      674.00         269,600

    ＬＩＸＩＬ                         22,500       2,487.00        55,957,500

    日本フイルコン                          1,100       508.00         558,800

    ノーリツ                          3,200      1,534.00         4,908,800

    長府製作所                          1,500      2,093.00         3,139,500

    リンナイ                          3,000      11,250.00         33,750,000

    ダイニチ工業                           800      923.00         738,400

    日東精工                          1,900       452.00         858,800

    三洋工業                           200     1,854.00          370,800

    岡部                          3,100       770.00        2,387,000

    ジーテクト                          1,900      1,480.00         2,812,000

    東プレ                          2,800      1,469.00         4,113,200

    高周波熱錬                          2,900       483.00        1,400,700

    東京製綱                          1,100      1,346.00         1,480,600

    サンコール                          1,100       474.00         521,400

    モリテック　スチール                          1,200       431.00         517,200

    パイオラックス                          2,300      1,539.00         3,539,700

    エイチワン                          1,500       758.00        1,137,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本発條                         16,300        722.00       11,768,600
    中央発條                           200     2,809.00          561,800

    アドバネクス                           200     1,354.00          270,800

    立川ブラインド工業                           700     1,302.00          911,400

    三益半導体工業                          1,200      3,010.00         3,612,000

    日本ドライケミカル                           400     1,522.00          608,800

    日本製鋼所                          4,600      3,100.00        14,260,000

    三浦工業                          6,600      6,170.00        40,722,000

    タクマ                          5,200      2,166.00        11,263,200

    ツガミ                          3,200      1,856.00         5,939,200

    オークマ                          1,800      6,240.00        11,232,000

    芝浦機械                          1,700      2,512.00         4,270,400

    アマダ                         18,900       1,203.00        22,736,700

    アイダエンジニアリング                          4,000       992.00        3,968,000

    滝澤鉄工所                           500     1,007.00          503,500

    ＦＵＪＩ                          6,600      2,864.00        18,902,400

    牧野フライス製作所                          1,800      4,220.00         7,596,000

    オーエスジー                          7,500      1,949.00        14,617,500

    ダイジェット工業                           200     1,333.00          266,600

    旭ダイヤモンド工業                          4,000       475.00        1,900,000

    ＤＭＧ森精機                          9,600      1,619.00        15,542,400

    ソディック                          3,300       922.00        3,042,600

    ディスコ                          2,100      37,200.00         78,120,000

    日東工器                           800     1,745.00         1,396,000

    日進工具                           600     2,721.00         1,632,600

    パンチ工業                          1,400       445.00         623,000

    冨士ダイス                           700      664.00         464,800

    豊和工業                           800      877.00         701,600

    ＯＫＫ                           600      422.00         253,200

    石川製作所                           400     1,793.00          717,200

    東洋機械金属                          1,100       444.00         488,400

    津田駒工業                           300      886.00         265,800

    エンシュウ                           400      883.00         353,200

    島精機製作所                          2,400      1,880.00         4,512,000

    オプトラン                          1,900      2,339.00         4,444,100

    ＮＣホールディングス                           500      591.00         295,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イワキポンプ                          1,000       825.00         825,000
    フリュー                          1,500      1,126.00         1,689,000

    ヤマシンフィルタ                          3,400      1,042.00         3,542,800

    日阪製作所                          1,900       848.00        1,611,200

    やまびこ                          3,000      1,335.00         4,005,000

    平田機工                           700     8,430.00         5,901,000

    ペガサスミシン製造                          1,600       341.00         545,600

    マルマエ                           600     1,359.00          815,400

    タツモ                           600     1,619.00          971,400

    ナブテスコ                          9,000      5,080.00        45,720,000

    三井海洋開発                          1,600      2,073.00         3,316,800

    レオン自動機                          1,500      1,176.00         1,764,000

    ＳＭＣ                          4,800      67,740.00        325,152,000

    ホソカワミクロン                           500     6,400.00         3,200,000

    ユニオンツール                           600     3,575.00         2,145,000

    オイレス工業                          2,000      1,686.00         3,372,000

    日精エー・エス・ビー機械                           400     5,930.00         2,372,000

    サトーホールディングス                          2,200      2,206.00         4,853,200

    技研製作所                          1,300      4,990.00         6,487,000

    日本エアーテック                           500     1,534.00          767,000

    カワタ                           400     1,016.00          406,400

    日精樹脂工業                          1,300       898.00        1,167,400

    オカダアイヨン                           500     1,162.00          581,000

    ワイエイシイホールディングス                           700     1,098.00          768,600

    小松製作所                         69,800       2,935.00        204,863,000

    住友重機械工業                          8,800      3,035.00        26,708,000

    日立建機                          6,200      3,220.00        19,964,000

    日工                          2,100       717.00        1,505,700

    巴工業                           600     2,035.00         1,221,000

    井関農機                          1,500      1,388.00         2,082,000

    ＴＯＷＡ                          1,600      2,160.00         3,456,000

    丸山製作所                           300     1,640.00          492,000

    北川鉄工所                           700     1,358.00          950,600

    ローツェ                           700     8,530.00         5,971,000

    タカキタ                           500      710.00         355,000

    クボタ                         81,000       2,360.00        191,160,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    荏原実業                           400     3,970.00         1,588,000
    三菱化工機                           500     3,390.00         1,695,000

    月島機械                          2,800      1,386.00         3,880,800

    帝国電機製作所                          1,300      1,192.00         1,549,600

    東京機械製作所                           600      285.00         171,000

    新東工業                          3,700       753.00        2,786,100

    澁谷工業                          1,300      3,485.00         4,530,500

    アイチ　コーポレーション                          2,700       926.00        2,500,200

    小森コーポレーション                          3,900       712.00        2,776,800

    鶴見製作所                          1,200      1,813.00         2,175,600

    住友精密工業                           200     2,009.00          401,800

    日本ギア工業                           600      298.00         178,800

    酒井重工業                           300     2,120.00          636,000

    荏原製作所                          6,400      3,685.00        23,584,000

    石井鐵工所                           200     2,883.00          576,600

    酉島製作所                          1,600       874.00        1,398,400

    北越工業                          1,600      1,044.00         1,670,400

    ダイキン工業                         19,600      23,330.00        457,268,000

    オルガノ                           600     6,860.00         4,116,000

    トーヨーカネツ                           700     2,559.00         1,791,300

    栗田工業                          8,300      4,435.00        36,810,500

    椿本チエイン                          2,200      2,760.00         6,072,000

    大同工業                           700      735.00         514,500

    木村化工機                          1,300       612.00         795,600

    アネスト岩田                          2,400      1,122.00         2,692,800

    ダイフク                          7,900      12,850.00        101,515,000

    サムコ                           400     4,210.00         1,684,000

    加藤製作所                           800      940.00         752,000

    油研工業                           300     1,569.00          470,700

    タダノ                          7,400       941.00        6,963,400

    フジテック                          5,600      2,373.00        13,288,800

    ＣＫＤ                          4,200      2,649.00        11,125,800

    キトー                          1,200      1,581.00         1,897,200

    平和                          4,300      1,457.00         6,265,100

    理想科学工業                          1,400      1,363.00         1,908,200

    ＳＡＮＫＹＯ                          3,400      2,940.00         9,996,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本金銭機械                          1,700       522.00         887,400
    マースグループホールディングス                          1,000      1,518.00         1,518,000

    フクシマガリレイ                          1,000      4,335.00         4,335,000

    オーイズミ                           600      407.00         244,200

    ダイコク電機                           700      878.00         614,600

    竹内製作所                          2,600      2,404.00         6,250,400

    アマノ                          4,000      2,431.00         9,724,000

    ＪＵＫＩ                          2,100       549.00        1,152,900

    サンデンホールディングス                          2,000       375.00         750,000

    蛇の目ミシン工業                          1,400       832.00        1,164,800

    マックス                          2,400      1,462.00         3,508,800

    グローリー                          4,000      2,048.00         8,192,000

    新晃工業                          1,400      1,806.00         2,528,400

    大和冷機工業                          2,500      1,036.00         2,590,000

    セガサミーホールディングス                         15,300       1,706.00        26,101,800

    日本ピストンリング                           600      943.00         565,800

    リケン                           700     2,128.00         1,489,600

    ＴＰＲ                          2,100      1,431.00         3,005,100

    ツバキ・ナカシマ                          2,900      1,257.00         3,645,300

    ホシザキ                          4,900      9,030.00        44,247,000

    大豊工業                          1,300       760.00         988,000

    日本精工                         29,000        971.00       28,159,000

    ＮＴＮ                         35,700        275.00        9,817,500

    ジェイテクト                         14,800        886.00       13,112,800

    不二越                          1,400      4,395.00         6,153,000

    日本トムソン                          4,600       483.00        2,221,800

    ＴＨＫ                          9,600      3,660.00        35,136,000

    ユーシン精機                          1,200       965.00        1,158,000

    前澤給装工業                           600     2,209.00         1,325,400

    イーグル工業                          1,900      1,003.00         1,905,700

    前澤工業                          1,000       598.00         598,000

    日本ピラー工業                          1,600      1,695.00         2,712,000

    キッツ                          5,600       600.00        3,360,000

    マキタ                         20,100       5,150.00        103,515,000

    日立造船                         12,200        662.00        8,076,400

    三菱重工業                         25,800       3,158.00        81,476,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＩＨＩ                         11,100       1,999.00        22,188,900
    スター精密                          2,400      1,625.00         3,900,000

    日清紡ホールディングス                          9,400       786.00        7,388,400

    イビデン                          9,400      5,110.00        48,034,000

    コニカミノルタ                         33,700        423.00       14,255,100

    ブラザー工業                         18,800       2,340.00        43,992,000

    ミネベアミツミ                         28,600       2,352.00        67,267,200

    日立製作所                         74,100       4,398.00        325,891,800

    三菱電機                         154,100       1,670.00        257,347,000

    富士電機                          9,300      4,150.00        38,595,000

    東洋電機製造                           600     1,178.00          706,800

    安川電機                         16,600       5,820.00        96,612,000

    シンフォニアテクノロジー                          2,000      1,459.00         2,918,000

    明電舎                          2,800      2,494.00         6,983,200

    オリジン                           400     1,364.00          545,600

    山洋電気                           700     6,220.00         4,354,000

    デンヨー                          1,300      2,076.00         2,698,800

    東芝テック                          1,900      3,760.00         7,144,000

    芝浦メカトロニクス                           300     6,050.00         1,815,000

    マブチモーター                          4,300      4,180.00        17,974,000

    日本電産                         37,100      14,320.00        531,272,000

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           900      480.00         432,000

    トレックス・セミコンダクター                           900     1,581.00         1,422,900

    東光高岳                           900     1,623.00         1,460,700

    ダブル・スコープ                          2,800      1,076.00         3,012,800

    宮越ホールディングス                           600      774.00         464,400

    ダイヘン                          1,700      4,975.00         8,457,500

    ヤーマン                          2,500      1,887.00         4,717,500

    ＪＶＣケンウッド                         12,600        174.00        2,192,400

    ミマキエンジニアリング                          1,400       479.00         670,600

    Ｉ－ＰＥＸ                           700     2,219.00         1,553,300

    日新電機                          3,600      1,400.00         5,040,000

    大崎電気工業                          3,100       592.00        1,835,200

    オムロン                         13,800       9,410.00        129,858,000

    日東工業                          2,300      2,074.00         4,770,200

    ＩＤＥＣ                          2,200      1,848.00         4,065,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    正興電機製作所                           400     2,118.00          847,200
    不二電機工業                           300     1,310.00          393,000

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          5,100      3,215.00        16,396,500

    サクサホールディングス                           400     1,385.00          554,000

    メルコホールディングス                           500     3,500.00         1,750,000

    テクノメディカ                           300     1,580.00          474,000

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           300     1,526.00          457,800
    日本電気                         18,700       5,930.00        110,891,000

    富士通                         14,900      16,740.00        249,426,000

    沖電気工業                          6,300      1,080.00         6,804,000

    岩崎通信機                           700      840.00         588,000

    電気興業                           700     2,764.00         1,934,800

    サンケン電気                          1,700      5,110.00         8,687,000

    ナカヨ                           300     1,421.00          426,300

    アイホン                           900     1,642.00         1,477,800

    ルネサスエレクトロニクス                         66,200       1,334.00        88,310,800

    セイコーエプソン                         19,100       1,662.00        31,744,200

    ワコム                         10,400       1,008.00        10,483,200

    アルバック                          2,800      5,150.00        14,420,000

    アクセル                           600      772.00         463,200

    ＥＩＺＯ                          1,200      3,750.00         4,500,000

    ジャパンディスプレイ                         44,900        48.00       2,155,200

    日本信号                          3,900       936.00        3,650,400

    京三製作所                          3,600       416.00        1,497,600

    能美防災                          2,000      2,223.00         4,446,000

    ホーチキ                          1,100      1,237.00         1,360,700

    星和電機                           800      662.00         529,600

    エレコム                          1,800      5,050.00         9,090,000

    パナソニック                         176,100       1,423.00        250,590,300

    シャープ                         17,800       2,073.00        36,899,400

    アンリツ                          9,900      2,654.00        26,274,600

    富士通ゼネラル                          4,200      2,636.00        11,071,200

    ソニー                         96,500      10,300.00        993,950,000

    ＴＤＫ                          7,400      17,750.00        131,350,000

    帝国通信工業                           700     1,100.00          770,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タムラ製作所                          5,100       576.00        2,937,600
    アルプスアルパイン                         13,600       1,543.00        20,984,800

    池上通信機                           500      862.00         431,000

    日本電波工業                          1,400       785.00        1,099,000

    鈴木                           800     1,177.00          941,600

    日本トリム                           200     4,545.00          909,000

    ローランド　ディー．ジー．                           900     1,745.00         1,570,500

    フォスター電機                          1,600      1,488.00         2,380,800

    ＳＭＫ                           400     3,100.00         1,240,000

    ヨコオ                          1,000      3,290.00         3,290,000

    ティアック                          1,100       106.00         116,600

    ホシデン                          4,200       960.00        4,032,000

    ヒロセ電機                          2,400      15,610.00         37,464,000

    日本航空電子工業                          3,500      1,627.00         5,694,500

    ＴＯＡ                          1,700       832.00        1,414,400

    マクセルホールディングス                          3,300      1,351.00         4,458,300

    古野電気                          2,000      1,142.00         2,284,000

    ユニデンホールディングス                           400     2,166.00          866,400

    スミダコーポレーション                          1,300      1,020.00         1,326,000

    アイコム                           900     2,712.00         2,440,800

    リオン                           600     3,420.00         2,052,000

    本多通信工業                          1,300       497.00         646,100

    船井電機                          1,600       430.00         688,000

    横河電機                         14,100       2,318.00        32,683,800

    新電元工業                           500     2,925.00         1,462,500

    アズビル                          9,700      5,450.00        52,865,000

    東亜ディーケーケー                           800      834.00         667,200

    日本光電工業                          6,400      3,140.00        20,096,000

    チノー                           500     1,405.00          702,500

    共和電業                          1,600       391.00         625,600

    日本電子材料                           600     2,232.00         1,339,200

    堀場製作所                          3,100      6,940.00        21,514,000

    アドバンテスト                         11,500       9,170.00        105,455,000

    小野測器                           600      537.00         322,200

    エスペック                          1,400      2,035.00         2,849,000

    キーエンス                         14,000      57,470.00        804,580,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日置電機                           700     4,255.00         2,978,500
    シスメックス                         11,000      13,000.00        143,000,000

    日本マイクロニクス                          2,700      1,676.00         4,525,200

    メガチップス                          1,400      3,200.00         4,480,000

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           900     4,140.00         3,726,000

    澤藤電機                           200     2,177.00          435,400

    原田工業                           700      847.00         592,900

    コーセル                          2,100      1,221.00         2,564,100

    イリソ電子工業                          1,300      4,805.00         6,246,500

    オプテックスグループ                          2,500      2,090.00         5,225,000

    千代田インテグレ                           600     1,801.00         1,080,600

    アイ・オー・データ機器                           500     1,020.00          510,000

    レーザーテック                          6,800      15,060.00        102,408,000

    スタンレー電気                         10,800       3,300.00        35,640,000

    岩崎電気                           600     1,429.00          857,400

    ウシオ電機                          8,500      1,395.00        11,857,500

    岡谷電機産業                          1,200       362.00         434,400

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,400       321.00         449,400

    エノモト                           500     1,625.00          812,500

    日本セラミック                          1,600      2,843.00         4,548,800

    遠藤照明                           800      520.00         416,000

    古河電池                          1,100      1,663.00         1,829,300

    双信電機                           700      450.00         315,000

    山一電機                          1,100      1,737.00         1,910,700

    図研                          1,000      2,859.00         2,859,000

    日本電子                          3,000      4,475.00        13,425,000

    カシオ計算機                         13,600       1,769.00        24,058,400

    ファナック                         14,500      26,960.00        390,920,000

    日本シイエムケイ                          3,600       423.00        1,522,800

    エンプラス                           800     3,970.00         3,176,000

    大真空                           600     2,548.00         1,528,800

    ローム                          6,400      11,690.00         74,816,000

    浜松ホトニクス                         11,100       6,520.00        72,372,000

    三井ハイテック                          1,700      4,395.00         7,471,500

    新光電気工業                          5,200      2,700.00        14,040,000

    京セラ                         21,700       6,952.00        150,858,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    太陽誘電                          6,900      6,040.00        41,676,000
    村田製作所                         45,300      10,580.00        479,274,000

    双葉電子工業                          2,400       946.00        2,270,400

    北陸電気工業                           600      924.00         554,400

    ニチコン                          5,200      1,509.00         7,846,800

    日本ケミコン                          1,300      1,976.00         2,568,800

    ＫＯＡ                          2,300      1,693.00         3,893,900

    市光工業                          2,300       695.00        1,598,500

    小糸製作所                          9,200      7,070.00        65,044,000

    ミツバ                          2,800       452.00        1,265,600

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          2,700      8,430.00        22,761,000

    キヤノン電子                          1,400      1,597.00         2,235,800

    キヤノン                         76,600       2,225.00        170,435,000

    リコー                         39,200        736.00       28,851,200

    象印マホービン                          4,200      1,739.00         7,303,800

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           200     1,511.00          302,200

    東京エレクトロン                          9,800      43,970.00        430,906,000

    トヨタ紡織                          4,500      1,664.00         7,488,000

    芦森工業                           300      950.00         285,000

    ユニプレス                          3,000       979.00        2,937,000

    豊田自動織機                         12,500       8,680.00        108,500,000

    モリタホールディングス                          2,700      1,705.00         4,603,500

    三櫻工業                          2,000       961.00        1,922,000

    デンソー                         33,900       5,993.00        203,162,700

    東海理化電機製作所                          4,100      1,704.00         6,986,400

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          5,600       426.00        2,385,600

    川崎重工業                         12,000       2,392.00        28,704,000

    名村造船所                          5,000       179.00         895,000

    サノヤスホールディングス                          1,900       160.00         304,000

    日本車輌製造                           600     2,507.00         1,504,200

    三菱ロジスネクスト                          2,000      1,193.00         2,386,000

    近畿車輛                           200     1,235.00          247,000

    日産自動車                         181,800        549.50       99,899,100

    いすゞ自動車                         44,700        952.00       42,554,400

    トヨタ自動車                         172,000       7,677.00       1,320,444,000

    日野自動車                         19,200        919.00       17,644,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱自動車工業                         57,000        235.00       13,395,000
    エフテック                          1,100       612.00         673,200

    レシップホールディングス                           600      501.00         300,600

    ＧＭＢ                           300     1,116.00          334,800

    ファルテック                           300      704.00         211,200

    武蔵精密工業                          3,400      1,495.00         5,083,000

    日産車体                          3,000       867.00        2,601,000

    新明和工業                          4,200       909.00        3,817,800

    極東開発工業                          2,900      1,436.00         4,164,400

    トピー工業                          1,300      1,283.00         1,667,900

    ティラド                           600     1,338.00          802,800

    曙ブレーキ工業                          8,500       156.00        1,326,000

    タチエス                          2,500      1,094.00         2,735,000

    ＮＯＫ                          8,300      1,245.00        10,333,500

    フタバ産業                          4,300       515.00        2,214,500

    ＫＹＢ                          1,700      2,330.00         3,961,000

    大同メタル工業                          3,000       520.00        1,560,000

    プレス工業                          7,700       310.00        2,387,000

    ミクニ                          2,000       273.00         546,000

    太平洋工業                          3,200      1,141.00         3,651,200

    河西工業                          2,100       396.00         831,600

    アイシン精機                         12,700       3,130.00        39,751,000

    マツダ                         45,300        765.00       34,654,500

    今仙電機製作所                          1,400       735.00        1,029,000

    本田技研工業                         121,300       2,824.50        342,611,850

    スズキ                         30,500       5,137.00        156,678,500

    ＳＵＢＡＲＵ                         47,800       2,031.00        97,081,800

    安永                           700     1,291.00          903,700

    ヤマハ発動機                         21,800       2,195.00        47,851,000

    ＴＢＫ                          1,800       444.00         799,200

    エクセディ                          2,100      1,467.00         3,080,700

    豊田合成                          5,000      2,794.00        13,970,000

    愛三工業                          2,400       525.00        1,260,000

    盟和産業                           200      878.00         175,600

    日本プラスト                          1,200       497.00         596,400

    ヨロズ                          1,400      1,251.00         1,751,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エフ・シー・シー                          2,500      1,724.00         4,310,000
    シマノ                          5,800      26,220.00        152,076,000

    テイ・エス　テック                          3,600      3,090.00        11,124,000

    ジャムコ                           800      689.00         551,200

    テルモ                         43,600       4,193.00        182,814,800

    クリエートメディック                           500      968.00         484,000

    日機装                          5,000      1,034.00         5,170,000

    日本エム・ディ・エム                           900     2,306.00         2,075,400

    島津製作所                         18,400       4,155.00        76,452,000

    ＪＭＳ                          1,300       959.00        1,246,700

    クボテック                           400      363.00         145,200

    長野計器                          1,100       986.00        1,084,600

    ブイ・テクノロジー                           700     6,510.00         4,557,000

    東京計器                          1,000       916.00         916,000

    愛知時計電機                           200     4,250.00          850,000

    インターアクション                           800     2,646.00         2,116,800

    オーバル                          1,400       347.00         485,800

    東京精密                          2,800      5,120.00        14,336,000

    マニー                          6,100      2,906.00        17,726,600

    ニコン                         23,500        855.00       20,092,500

    トプコン                          7,800      1,305.00        10,179,000

    オリンパス                         85,300       2,056.50        175,419,450

    理研計器                          1,400      3,040.00         4,256,000

    タムロン                          1,200      2,032.00         2,438,400

    ＨＯＹＡ                         30,600      13,710.00        419,526,000

    シード                           700      607.00         424,900

    ノーリツ鋼機                          1,000      2,250.00         2,250,000

    エー・アンド・デイ                          1,400      1,296.00         1,814,400

    朝日インテック                         17,500       3,455.00        60,462,500

    シチズン時計                         18,000        306.00        5,508,000

    リズム                           500      689.00         344,500

    大研医器                          1,100       570.00         627,000

    メニコン                          2,200      6,830.00        15,026,000

    シンシア                           200      689.00         137,800

    松風                           700     1,783.00         1,248,100

    セイコーホールディングス                          2,200      1,322.00         2,908,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニプロ                         10,700       1,236.00        13,225,200
    中本パックス                           400     1,661.00          664,400

    スノーピーク                           900     1,896.00         1,706,400

    パラマウントベッドホールディングス                          1,600      4,775.00         7,640,000

    トランザクション                           800     1,062.00          849,600

    粧美堂                           400      396.00         158,400

    ニホンフラッシュ                          1,400      1,336.00         1,870,400

    前田工繊                          1,700      2,724.00         4,630,800

    永大産業                          2,000       285.00         570,000

    アートネイチャー                          1,600       647.00        1,035,200

    バンダイナムコホールディングス                         15,900       9,544.00        151,749,600

    アイフィスジャパン                           400      708.00         283,200

    共立印刷                          2,600       118.00         306,800

    ＳＨＯＥＩ                          1,300      4,150.00         5,395,000

    フランスベッドホールディングス                          2,200       917.00        2,017,400

    パイロットコーポレーション                          2,700      2,988.00         8,067,600

    萩原工業                           900     1,486.00         1,337,400

    トッパン・フォームズ                          3,300      1,066.00         3,517,800

    フジシールインターナショナル                          3,500      1,931.00         6,758,500

    タカラトミー                          6,900       900.00        6,210,000

    廣済堂                          1,100       849.00         933,900

    エステールホールディングス                           400      604.00         241,600

    タカノ                           600      597.00         358,200

    プロネクサス                          1,300      1,071.00         1,392,300

    ホクシン                          1,100       112.00         123,200

    ウッドワン                           500     1,052.00          526,000

    大建工業                          1,000      1,757.00         1,757,000

    凸版印刷                         21,800       1,488.00        32,438,400

    大日本印刷                         20,200       1,849.00        37,349,800

    共同印刷                           500     3,565.00         1,782,500

    ＮＩＳＳＨＡ                          3,200      1,384.00         4,428,800

    光村印刷                           100     1,667.00          166,700

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           700     1,739.00         1,217,300

    アシックス                         13,600       1,782.00        24,235,200

    ツツミ                           500     1,865.00          932,500

    小松ウオール工業                           500     1,739.00          869,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマハ                          9,200      6,070.00        55,844,000
    河合楽器製作所                           500     2,862.00         1,431,000

    クリナップ                          1,400       469.00         656,600

    ピジョン                          9,900      4,600.00        45,540,000

    オリバー                           300     2,482.00          744,600

    兼松サステック                           100     1,749.00          174,900

    キングジム                          1,300       861.00        1,119,300

    リンテック                          3,700      2,429.00         8,987,300

    イトーキ                          3,100       335.00        1,038,500

    任天堂                          9,500      62,680.00        595,460,000

    三菱鉛筆                          2,500      1,306.00         3,265,000

    タカラスタンダード                          3,200      1,509.00         4,828,800

    コクヨ                          7,400      1,343.00         9,938,200

    ナカバヤシ                          1,500       611.00         916,500

    グローブライド                           700     4,555.00         3,188,500

    オカムラ                          5,400       942.00        5,086,800

    美津濃                          1,400      2,076.00         2,906,400

    東京電力ホールディングス                         123,000        409.00       50,307,000

    中部電力                         47,100       1,318.00        62,077,800

    関西電力                         58,400       1,079.50        63,042,800

    中国電力                         22,200       1,292.00        28,682,400

    北陸電力                         14,100        712.00       10,039,200

    東北電力                         38,500        910.00       35,035,000

    四国電力                         13,900        729.00       10,133,100

    九州電力                         31,800       1,025.00        32,595,000

    北海道電力                         14,400        427.00        6,148,800

    沖縄電力                          3,000      1,418.00         4,254,000

    電源開発                         12,300       1,775.00        21,832,500

    エフオン                           800     1,222.00          977,600

    イーレックス                          2,400      1,839.00         4,413,600

    レノバ                          2,600      4,470.00        11,622,000

    東京瓦斯                         29,600       2,356.00        69,737,600

    大阪瓦斯                         29,900       1,971.00        58,932,900

    東邦瓦斯                          7,600      6,290.00        47,804,000

    北海道瓦斯                           800     1,560.00         1,248,000

    広島ガス                          3,200       375.00        1,200,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    西部瓦斯                          1,700      3,025.00         5,142,500
    静岡ガス                          4,400       997.00        4,386,800

    メタウォーター                          1,500      2,489.00         3,733,500

    ＳＢＳホールディングス                          1,100      2,422.00         2,664,200

    東武鉄道                         16,100       2,943.00        47,382,300

    相鉄ホールディングス                          4,900      2,451.00        12,009,900

    東急                         38,900       1,267.00        49,286,300

    京浜急行電鉄                         19,800       1,620.00        32,076,000

    小田急電鉄                         22,900       3,205.00        73,394,500

    京王電鉄                          8,000      8,190.00        65,520,000

    京成電鉄                         10,700       3,465.00        37,075,500

    富士急行                          2,100      4,965.00        10,426,500

    新京成電鉄                           400     2,192.00          876,800

    東日本旅客鉄道                         27,100       6,840.00        185,364,000

    西日本旅客鉄道                         13,700       5,390.00        73,843,000

    東海旅客鉄道                         12,800      14,750.00        188,800,000

    西武ホールディングス                         20,100        989.00       19,878,900

    鴻池運輸                          2,500      1,013.00         2,532,500

    西日本鉄道                          4,300      2,929.00        12,594,700

    ハマキョウレックス                          1,200      3,005.00         3,606,000

    サカイ引越センター                           800     5,080.00         4,064,000

    近鉄グループホールディングス                         14,600       4,475.00        65,335,000

    阪急阪神ホールディングス                         19,500       3,365.00        65,617,500

    南海電気鉄道                          6,900      2,537.00        17,505,300

    京阪ホールディングス                          6,500      4,935.00        32,077,500

    神戸電鉄                           300     3,585.00         1,075,500

    名古屋鉄道                         12,000       2,661.00        31,932,000

    山陽電気鉄道                          1,000      1,985.00         1,985,000

    日本通運                          5,100      7,280.00        37,128,000

    ヤマトホールディングス                         24,200       2,616.00        63,307,200

    山九                          4,100      3,955.00        16,215,500

    丸運                           900      254.00         228,600

    丸全昭和運輸                          1,200      3,375.00         4,050,000

    センコーグループホールディングス                          8,000       994.00        7,952,000

    トナミホールディングス                           400     5,420.00         2,168,000

    ニッコンホールディングス                          5,200      2,108.00        10,961,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本石油輸送                           200     2,652.00          530,400
    福山通運                          1,900      4,080.00         7,752,000

    セイノーホールディングス                         10,900       1,390.00        15,151,000

    エスライン                           400      880.00         352,000

    神奈川中央交通                           400     3,830.00         1,532,000

    日立物流                          2,700      3,125.00         8,437,500

    丸和運輸機関                          3,100      2,293.00         7,108,300

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,500      2,119.00         3,178,500

    九州旅客鉄道                         12,800       2,137.00        27,353,600

    ＳＧホールディングス                         30,600       2,775.00        84,915,000

    日本郵船                         12,200       2,585.00        31,537,000

    商船三井                          9,200      2,978.00        27,397,600

    川崎汽船                          4,500      1,971.00         8,869,500

    ＮＳユナイテッド海運                           800     1,459.00         1,167,200

    明治海運                          1,600       377.00         603,200

    飯野海運                          6,800       431.00        2,930,800

    共栄タンカー                           300      906.00         271,800

    乾汽船                           800      927.00         741,600

    日本航空                         32,800       1,890.00        61,992,000

    ＡＮＡホールディングス                         36,300       2,233.00        81,057,900

    パスコ                           300     1,404.00          421,200

    トランコム                           400     8,430.00         3,372,000

    日新                          1,300      1,238.00         1,609,400

    三菱倉庫                          4,600      3,100.00        14,260,000

    三井倉庫ホールディングス                          1,700      2,290.00         3,893,000

    住友倉庫                          5,200      1,288.00         6,697,600

    澁澤倉庫                           800     2,123.00         1,698,400

    東陽倉庫                          2,600       319.00         829,400

    日本トランスシティ                          3,200       528.00        1,689,600

    ケイヒン                           300     1,301.00          390,300

    中央倉庫                           900     1,139.00         1,025,100

    川西倉庫                           300     1,157.00          347,100

    安田倉庫                          1,200       953.00        1,143,600

    ファイズホールディングス                           300     1,137.00          341,100

    東洋埠頭                           400     1,400.00          560,000

    宇徳                          1,200       461.00         553,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    上組                          8,100      1,861.00        15,074,100
    サンリツ                           300      700.00         210,000

    キムラユニティー                           400     1,082.00          432,800

    キユーソー流通システム                           400     1,565.00          626,000

    近鉄エクスプレス                          3,100      2,622.00         8,128,200

    東海運                           800      314.00         251,200

    エーアイテイー                          1,000       990.00         990,000

    内外トランスライン                           500     1,170.00          585,000

    日本コンセプト                           500     1,458.00          729,000

    ＮＥＣネッツエスアイ                          4,300      1,917.00         8,243,100

    クロスキャット                           400     1,226.00          490,400

    システナ                          5,400      2,038.00        11,005,200

    デジタルアーツ                           700     10,370.00         7,259,000

    日鉄ソリューションズ                          2,300      3,235.00         7,440,500

    キューブシステム                           800     1,285.00         1,028,000

    エイジア                           300     1,948.00          584,400

    コア                           600     1,444.00          866,400

    ラクーンホールディングス                           700     1,921.00         1,344,700

    ソリトンシステムズ                           800     1,864.00         1,491,200

    ソフトクリエイトホールディングス                           700     2,814.00         1,969,800

    ＴＩＳ                         15,100       2,192.00        33,099,200

    ＪＮＳホールディングス                           600      570.00         342,000

    電算システム                           600     3,270.00         1,962,000

    グリー                          9,300       593.00        5,514,900

    コーエーテクモホールディングス                          3,100      6,010.00        18,631,000

    三菱総合研究所                           600     4,290.00         2,574,000

    ボルテージ                           400      523.00         209,200

    電算                           200     2,473.00          494,600

    ＡＧＳ                           900      831.00         747,900

    ファインデックス                          1,300      1,155.00         1,501,500

    ブレインパッド                           400     4,250.00         1,700,000

    ＫＬａｂ                          2,800       921.00        2,578,800

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                          1,800      1,222.00         2,199,600
    イーブックイニシアティブジャパン                           200     2,736.00          547,200

    ネクソン                         38,200       3,265.00        124,723,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイスタイル                          4,200       437.00        1,835,400
    エムアップホールディングス                           400     2,543.00         1,017,200

    エイチーム                          1,000      1,184.00         1,184,000

    エニグモ                          1,400      1,274.00         1,783,600

    テクノスジャパン                          1,200       715.00         858,000

    ｅｎｉｓｈ                           800      488.00         390,400

    コロプラ                          5,000       930.00        4,650,000

    オルトプラス                           900      432.00         388,800

    ブロードリーフ                          7,500       654.00        4,905,000

    クロス・マーケティンググループ                           700      373.00         261,100

    デジタルハーツホールディングス                           800     1,339.00         1,071,200

    システム情報                          1,100      1,225.00         1,347,500

    メディアドゥ                           500     6,970.00         3,485,000

    じげん                          3,700       403.00        1,491,100

    ブイキューブ                           800     3,320.00         2,656,000

    エンカレッジ・テクノロジ                           300      693.00         207,900

    サイバーリンクス                           500     2,198.00         1,099,000

    ディー・エル・イー                          1,200       322.00         386,400

    フィックスターズ                          1,600      1,013.00         1,620,800

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           600     1,368.00          820,800

    オプティム                           800     3,235.00         2,588,000

    セレス                           500     2,562.00         1,281,000

    ＳＨＩＦＴ                           700     13,100.00         9,170,000

    ティーガイア                          1,300      1,918.00         2,493,400

    セック                           200     2,849.00          569,800

    日本アジアグループ                          1,600       877.00        1,403,200

    テクマトリックス                          2,100      1,997.00         4,193,700

    プロシップ                           400     1,447.00          578,800

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          3,600      2,593.00         9,334,800

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          3,200      15,640.00         50,048,000

    ザッパラス                           700      497.00         347,900

    システムリサーチ                           400     1,813.00          725,200

    インターネットイニシアティブ                          4,500      2,236.00        10,062,000

    さくらインターネット                          1,600       732.00        1,171,200

    ヴィンクス                           400     1,200.00          480,000

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           300     9,360.00         2,808,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＲＡホールディングス                           800     2,539.00         2,031,200
    システムインテグレータ                           500      620.00         310,000

    朝日ネット                          1,100       872.00         959,200

    ｅＢＡＳＥ                          1,800      1,073.00         1,931,400

    アバント                          1,400      1,258.00         1,761,200

    アドソル日進                           500     3,345.00         1,672,500

    フリービット                           800      996.00         796,800

    コムチュア                          1,700      2,969.00         5,047,300

    サイバーコム                           300     1,705.00          511,500

    アステリア                           900     1,059.00          953,100

    アイル                           800     1,507.00         1,205,600

    マークラインズ                           600     2,548.00         1,528,800

    メディカル・データ・ビジョン                          1,700      3,020.00         5,134,000

    ｇｕｍｉ                          1,900       881.00        1,673,900

    ショーケース                           300     1,021.00          306,300

    モバイルファクトリー                           300     1,112.00          333,600

    テラスカイ                           500     3,830.00         1,915,000

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                           600     1,621.00          972,600
    ＰＣＩホールディングス                           600     1,564.00          938,400

    パイプドＨＤ                           200     1,660.00          332,000

    アイビーシー                           200     1,116.00          223,200

    ネオジャパン                           300     2,026.00          607,800

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           300     4,120.00         1,236,000

    ランドコンピュータ                           200     1,117.00          223,400

    ダブルスタンダード                           200     4,505.00          901,000

    オープンドア                           700     1,720.00         1,204,000

    マイネット                           500      935.00         467,500

    アカツキ                           500     4,815.00         2,407,500

    ベネフィットジャパン                           100     1,890.00          189,000

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           300     3,555.00         1,066,500

    カナミックネットワーク                          1,400       741.00        1,037,400

    ノムラシステムコーポレーション                           700      381.00         266,700

    チェンジ                          2,100      3,770.00         7,917,000

    シンクロ・フード                           700      344.00         240,800

    オークネット                           800     1,361.00         1,088,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セグエグループ                           400     1,333.00          533,200
    エイトレッド                           300     2,688.00          806,400

    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,500       443.00         664,500

    マクロミル                          3,100       721.00        2,235,100

    ビーグリー                           300     1,773.00          531,900

    オロ                           500     4,055.00         2,027,500

    ユーザーローカル                           200     4,430.00          886,000

    テモナ                           300     1,043.00          312,900

    ニーズウェル                           300      683.00         204,900

    サインポスト                           300      975.00         292,500

    ソルクシーズ                           600     1,001.00          600,600

    フェイス                           500      812.00         406,000

    プロトコーポレーション                          1,400      1,069.00         1,496,600

    ハイマックス                           400     1,210.00          484,000

    野村総合研究所                         21,400       3,805.00        81,427,000

    サイバネットシステム                          1,100       987.00        1,085,700

    ＣＥホールディングス                           800      645.00         516,000

    日本システム技術                           200     1,590.00          318,000

    インテージホールディングス                          1,900      1,153.00         2,190,700

    東邦システムサイエンス                           400      928.00         371,200

    ソースネクスト                          7,200       282.00        2,030,400

    インフォコム                          1,700      3,415.00         5,805,500

    ＨＥＲＯＺ                           200     2,833.00          566,600

    ラクスル                          1,200      4,255.00         5,106,000

    ＦＩＧ                          1,700       265.00         450,500

    システムサポート                           300     1,597.00          479,100

    イーソル                           800     1,228.00          982,400

    アルテリア・ネットワークス                          1,700      1,605.00         2,728,500

    ＥｄｕＬａｂ                           100     7,260.00          726,000

    東海ソフト                           100     1,213.00          121,300

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           300     1,965.00          589,500
    東名                           100     1,146.00          114,600

    ヴィッツ                           100     2,188.00          218,800

    トビラシステムズ                           100     1,391.00          139,100

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           100     1,365.00          136,500

                                209/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フォーカスシステムズ                           900      968.00         871,200
    クレスコ                           900     1,332.00         1,198,800

    フジ・メディア・ホールディングス                         14,600       1,171.00        17,096,600

    オービック                          5,200      20,930.00        108,836,000

    ジャストシステム                          2,500      7,890.00        19,725,000

    ＴＤＣソフト                          1,300       975.00        1,267,500

    Ｚホールディングス                         207,700        690.10       143,333,770

    トレンドマイクロ                          8,100      5,660.00        45,846,000

    ＩＤホールディングス                           600     1,238.00          742,800

    日本オラクル                          3,100      13,170.00         40,827,000

    アルファシステムズ                           500     3,530.00         1,765,000

    フューチャー                          1,800      1,816.00         3,268,800

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,000      1,391.00         1,391,000

    ＳＢテクノロジー                           500     3,490.00         1,745,000

    トーセ                           400      797.00         318,800

    オービックビジネスコンサルタント                          1,500      6,910.00        10,365,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                          6,900      3,725.00        25,702,500

    アイティフォー                          1,800       966.00        1,738,800

    東計電算                           200     4,210.00          842,000

    エックスネット                           200      985.00         197,000

    大塚商会                          8,200      5,300.00        43,460,000

    サイボウズ                          1,800      2,767.00         4,980,600

    電通国際情報サービス                          1,900      3,950.00         7,505,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          1,400       777.00        1,087,800

    デジタルガレージ                          2,700      3,775.00        10,192,500

    ＥＭシステムズ                          2,100       981.00        2,060,100

    ウェザーニューズ                           500     5,170.00         2,585,000

    ＣＩＪ                          1,000       880.00         880,000

    ビジネスエンジニアリング                           200     3,210.00          642,000

    日本エンタープライズ                          1,500       234.00         351,000

    ＷＯＷＯＷ                           700     2,845.00         1,991,500

    スカラ                          1,000       847.00         847,000

    インテリジェント　ウェイブ                           900      730.00         657,000

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,300       402.00         522,600

    ネットワンシステムズ                          5,800      3,815.00        22,127,000

    システムソフト                          3,300        92.00        303,600

                                210/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アルゴグラフィックス                          1,300      3,095.00         4,023,500
    マーベラス                          2,300      1,002.00         2,304,600

    エイベックス                          2,600      1,321.00         3,434,600

    日本ユニシス                          4,700      4,015.00        18,870,500

    兼松エレクトロニクス                           800     4,015.00         3,212,000

    都築電気                           500     1,693.00          846,500

    ＴＢＳホールディングス                          9,200      1,925.00        17,710,000

    日本テレビホールディングス                         12,600       1,153.00        14,527,800

    朝日放送グループホールディングス                          1,500       698.00        1,047,000

    テレビ朝日ホールディングス                          4,200      1,879.00         7,891,800

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                          9,900       475.00        4,702,500

    テレビ東京ホールディングス                          1,200      2,330.00         2,796,000

    日本ＢＳ放送                           500     1,159.00          579,500

    ビジョン                          1,900       969.00        1,841,100

    スマートバリュー                           400      929.00         371,600

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           600     1,936.00         1,161,600

    ワイヤレスゲート                           600      677.00         406,200

    コネクシオ                           900     1,396.00         1,256,400

    日本通信                         11,800        184.00        2,171,200

    クロップス                           300      744.00         223,200

    日本電信電話                         202,100       2,740.00        553,754,000

    ＫＤＤＩ                         110,200       3,260.00        359,252,000

    ソフトバンク                         137,400       1,343.50        184,596,900

    光通信                          1,600      22,220.00         35,552,000

    エムティーアイ                          1,500       823.00        1,234,500

    ＧＭＯインターネット                          5,400      3,105.00        16,767,000

    ファイバーゲート                           500     2,162.00         1,081,000

    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      448.00         224,000

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          4,100      3,490.00        14,309,000

    学研ホールディングス                          2,000      1,675.00         3,350,000

    ゼンリン                          3,000      1,186.00         3,558,000

    昭文社ホールディングス                           700      463.00         324,100

    インプレスホールディングス                          1,300       187.00         243,100

    アイネット                           800     1,599.00         1,279,200

    松竹                          1,000      14,240.00         14,240,000

    東宝                          8,900      3,950.00        35,155,000

                                211/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東映                           600     17,490.00         10,494,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         40,300       1,510.00        60,853,000

    ピー・シー・エー                           300     4,650.00         1,395,000

    ビジネスブレイン太田昭和                           500     1,603.00          801,500

    ＤＴＳ                          3,400      2,098.00         7,133,200

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          6,400      5,900.00        37,760,000

    シーイーシー                          1,600      1,479.00         2,366,400

    カプコン                          7,100      7,200.00        51,120,000

    アイ・エス・ビー                           700     1,387.00          970,900

    ジャステック                          1,000      1,211.00         1,211,000

    ＳＣＳＫ                          3,500      5,560.00        19,460,000

    日本システムウエア                           500     2,181.00         1,090,500

    アイネス                          1,500      1,424.00         2,136,000

    ＴＫＣ                          1,300      7,190.00         9,347,000

    富士ソフト                          1,600      5,210.00         8,336,000

    ＮＳＤ                          4,900      2,042.00        10,005,800

    コナミホールディングス                          5,500      6,620.00        36,410,000

    福井コンピュータホールディングス                           600     3,820.00         2,292,000

    ＪＢＣＣホールディングス                          1,000      1,590.00         1,590,000

    ミロク情報サービス                          1,300      2,080.00         2,704,000

    ソフトバンクグループ                         120,000       8,664.00       1,039,680,000

    ホウスイ                           100     1,004.00          100,400

    高千穂交易                           600     1,219.00          731,400

    オルバヘルスケアホールディングス                           200     1,515.00          303,000

    伊藤忠食品                           400     5,270.00         2,108,000

    エレマテック                          1,400      1,002.00         1,402,800

    ＪＡＬＵＸ                           400     1,400.00          560,000

    あらた                          1,200      4,615.00         5,538,000

    トーメンデバイス                           200     3,650.00          730,000

    東京エレクトロン　デバイス                           500     3,515.00         1,757,500

    フィールズ                          1,200       518.00         621,600

    双日                         83,800        248.00       20,782,400

    アルフレッサ　ホールディングス                         16,900       2,017.00        34,087,300

    横浜冷凍                          4,000       874.00        3,496,000

    神栄                           200     1,803.00          360,600

    ラサ商事                           800      900.00         720,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アルコニックス                          1,600      1,680.00         2,688,000
    神戸物産                         10,500       3,035.00        31,867,500

    ハイパー                           200      534.00         106,800

    あい　ホールディングス                          2,200      2,042.00         4,492,400

    ディーブイエックス                           500     1,018.00          509,000

    ダイワボウホールディングス                          1,300      8,890.00        11,557,000

    マクニカ・富士エレホールディングス                          3,600      2,175.00         7,830,000

    ラクト・ジャパン                           700     2,666.00         1,866,200

    グリムス                           300     1,717.00          515,100

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          2,900       797.00        2,311,300

    八洲電機                          1,200       980.00        1,176,000

    メディアスホールディングス                           900      799.00         719,100

    レスターホールディングス                          1,600      2,160.00         3,456,000

    ジューテックホールディングス                           300     1,035.00          310,500

    大光                           600      669.00         401,400

    ＯＣＨＩホールディングス                           400     1,313.00          525,200

    ＴＯＫＡＩホールディングス                          8,000       976.00        7,808,000

    黒谷                           400      752.00         300,800

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300      763.00         228,900

    三洋貿易                          1,500      1,000.00         1,500,000

    ビューティガレージ                           200     2,445.00          489,000

    ウイン・パートナーズ                          1,100      1,126.00         1,238,600

    ミタチ産業                           500      600.00         300,000

    シップヘルスケアホールディングス                          2,400      6,110.00        14,664,000

    明治電機工業                           500     1,570.00          785,000

    デリカフーズホールディングス                           500      619.00         309,500

    スターティアホールディングス                           300     1,026.00          307,800

    コメダホールディングス                          3,300      1,891.00         6,240,300

    ピーバンドットコム                           200     1,161.00          232,200

    アセンテック                           300     1,966.00          589,800

    富士興産                           500     1,139.00          569,500

    協栄産業                           200     1,345.00          269,000

    小野建                          1,400      1,241.00         1,737,400

    南陽                           300     1,648.00          494,400

    佐鳥電機                          1,000       775.00         775,000

    エコートレーディング                           300      655.00         196,500

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    伯東                           900     1,178.00         1,060,200
    コンドーテック                          1,200      1,073.00         1,287,600

    中山福                           900      548.00         493,200

    ナガイレーベン                          2,000      3,020.00         6,040,000

    三菱食品                          1,700      2,851.00         4,846,700

    松田産業                          1,100      1,893.00         2,082,300

    第一興商                          2,300      3,510.00         8,073,000

    メディパルホールディングス                         16,400       2,041.00        33,472,400

    ＳＰＫ                           700     1,251.00          875,700

    萩原電気ホールディングス                           600     2,567.00         1,540,200

    アズワン                          1,000      16,480.00         16,480,000

    スズデン                           500     1,230.00          615,000

    尾家産業                           400     1,273.00          509,200

    シモジマ                           900     1,379.00         1,241,100

    ドウシシャ                          1,400      1,975.00         2,765,000

    小津産業                           300     1,906.00          571,800

    高速                           900     1,499.00         1,349,100

    たけびし                           500     1,582.00          791,000

    リックス                           300     1,525.00          457,500

    丸文                          1,300       551.00         716,300

    ハピネット                          1,300      1,644.00         2,137,200

    橋本総業ホールディングス                           300     2,587.00          776,100

    日本ライフライン                          4,500      1,533.00         6,898,500

    タカショー                          1,000       797.00         797,000

    マルカ                           500     1,910.00          955,000

    ＩＤＯＭ                          4,100       634.00        2,599,400

    進和                           900     2,118.00         1,906,200

    エスケイジャパン                           300      466.00         139,800

    ダイトロン                           600     1,645.00          987,000

    シークス                          1,900      1,663.00         3,159,700

    田中商事                           500      699.00         349,500

    オーハシテクニカ                           800     1,412.00         1,129,600

    白銅                           500     1,421.00          710,500

    ダイコー通産                           100     1,589.00          158,900

    伊藤忠商事                         106,200       3,130.00        332,406,000

    丸紅                         158,000        718.50       113,523,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    高島                           200     1,662.00          332,400
    長瀬産業                          8,500      1,568.00        13,328,000

    蝶理                          1,000      1,572.00         1,572,000

    豊田通商                         16,900       4,280.00        72,332,000

    三共生興                          2,300       470.00        1,081,000

    兼松                          5,700      1,340.00         7,638,000

    ツカモトコーポレーション                           300     1,586.00          475,800

    三井物産                         131,400       2,037.00        267,661,800

    日本紙パルプ商事                           900     3,515.00         3,163,500

    カメイ                          2,000      1,204.00         2,408,000

    東都水産                           200     3,640.00          728,000

    ＯＵＧホールディングス                           200     2,815.00          563,000

    スターゼン                           600     4,195.00         2,517,000

    山善                          5,900      1,003.00         5,917,700

    椿本興業                           300     3,490.00         1,047,000

    住友商事                         95,800       1,439.00        137,856,200

    内田洋行                           600     4,135.00         2,481,000

    三菱商事                         99,500       2,707.50        269,396,250

    第一実業                           700     4,100.00         2,870,000

    キヤノンマーケティングジャパン                          3,800      2,424.00         9,211,200

    西華産業                           900     1,357.00         1,221,300

    佐藤商事                          1,300       914.00        1,188,200

    菱洋エレクトロ                          1,500      3,420.00         5,130,000

    東京産業                          1,400       614.00         859,600

    ユアサ商事                          1,400      3,215.00         4,501,000

    神鋼商事                           400     1,832.00          732,800

    トルク                           900      247.00         222,300

    阪和興業                          2,800      2,786.00         7,800,800

    正栄食品工業                          1,000      3,715.00         3,715,000

    カナデン                          1,200      1,275.00         1,530,000

    菱電商事                          1,100      1,594.00         1,753,400

    フルサト工業                           800     1,295.00         1,036,000

    岩谷産業                          3,900      6,970.00        27,183,000

    ナイス                           600     1,509.00          905,400

    昭光通商                           500      647.00         323,500

    ニチモウ                           200     1,844.00          368,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    極東貿易                           400     1,396.00          558,400
    イワキ                          2,000       688.00        1,376,000

    三愛石油                          3,700      1,125.00         4,162,500

    稲畑産業                          3,300      1,481.00         4,887,300

    ＧＳＩクレオス                           400     1,908.00          763,200

    明和産業                          1,400       457.00         639,800

    クワザワホールディングス                           500      623.00         311,500

    ヤマエ久野                          1,100      1,072.00         1,179,200

    ワキタ                          3,200       975.00        3,120,000

    東邦ホールディングス                          4,900      1,959.00         9,599,100

    サンゲツ                          4,100      1,561.00         6,400,100

    ミツウロコグループホールディングス                          2,200      1,375.00         3,025,000

    シナネンホールディングス                           600     3,020.00         1,812,000

    伊藤忠エネクス                          3,400      1,037.00         3,525,800

    サンリオ                          4,300      1,554.00         6,682,200

    サンワテクノス                          1,100      1,069.00         1,175,900

    リョーサン                          1,700      2,084.00         3,542,800

    新光商事                          2,300       746.00        1,715,800

    トーホー                           700     1,827.00         1,278,900

    三信電気                           800     1,883.00         1,506,400

    東陽テクニカ                          1,600      1,200.00         1,920,000

    モスフードサービス                          2,000      3,065.00         6,130,000

    加賀電子                          1,500      2,339.00         3,508,500

    ソーダニッカ                          1,600       528.00         844,800

    立花エレテック                          1,100      1,599.00         1,758,900

    フォーバル                           700      790.00         553,000

    ＰＡＬＴＡＣ                          2,400      5,570.00        13,368,000

    三谷産業                          2,000       443.00         886,000

    太平洋興発                           600      640.00         384,000

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           300     2,461.00          738,300

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           100     1,564.00          156,400

    コーア商事ホールディングス                           300     1,390.00          417,000

    国際紙パルプ商事                          3,600       240.00         864,000

    ヤマタネ                           800     1,368.00         1,094,400

    丸紅建材リース                           100     1,723.00          172,300

    日鉄物産                          1,100      3,650.00         4,015,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    泉州電業                           400     3,220.00         1,288,000
    トラスコ中山                          3,500      2,644.00         9,254,000

    オートバックスセブン                          5,600      1,419.00         7,946,400

    モリト                          1,100       609.00         669,900

    加藤産業                          2,200      3,475.00         7,645,000

    北恵                           400      897.00         358,800

    イノテック                           800     1,315.00         1,052,000

    イエローハット                          2,900      1,682.00         4,877,800

    ＪＫホールディングス                          1,400       809.00        1,132,600

    日伝                          1,400      2,209.00         3,092,600

    北沢産業                          1,100       271.00         298,100

    杉本商事                           800     2,302.00         1,841,600

    因幡電機産業                          4,300      2,483.00        10,676,900

    東テク                           500     2,772.00         1,386,000

    ミスミグループ本社                         19,000       3,210.00        60,990,000

    アルテック                          1,100       280.00         308,000

    タキヒヨー                           500     1,902.00          951,000

    蔵王産業                           300     1,354.00          406,200

    スズケン                          6,400      3,955.00        25,312,000

    ジェコス                          1,000       960.00         960,000

    グローセル                          1,500       505.00         757,500

    ローソン                          3,800      4,850.00        18,430,000

    サンエー                          1,300      4,085.00         5,310,500

    カワチ薬品                          1,200      3,015.00         3,618,000

    エービーシー・マート                          2,400      5,920.00        14,208,000

    ハードオフコーポレーション                           600      768.00         460,800

    アスクル                          1,600      3,755.00         6,008,000

    ゲオホールディングス                          2,700      1,200.00         3,240,000

    アダストリア                          2,100      1,899.00         3,987,900

    ジーフット                           900      416.00         374,400

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           200      401.00         80,200

    くら寿司                           900     6,290.00         5,661,000

    キャンドゥ                           700     1,866.00         1,306,200

    パルグループホールディングス                          1,500      1,472.00         2,208,000

    エディオン                          7,000      1,021.00         7,147,000

    サーラコーポレーション                          3,100       571.00        1,770,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ワッツ                           700      882.00         617,400
    ハローズ                           600     3,375.00         2,025,000

    フジオフードグループ本社                          1,300      1,223.00         1,589,900

    あみやき亭                           300     2,856.00          856,800

    ひらまつ                          2,800       145.00         406,000

    大黒天物産                           400     5,780.00         2,312,000

    ハニーズホールディングス                          1,300       998.00        1,297,400

    ファーマライズホールディングス                           400      775.00         310,000

    アルペン                          1,200      2,358.00         2,829,600

    ハブ                           400      622.00         248,800

    クオールホールディングス                          2,200      1,152.00         2,534,400

    ジンズホールディングス                           800     6,850.00         5,480,000

    ビックカメラ                          9,000      1,137.00        10,233,000

    ＤＣＭホールディングス                          9,300      1,082.00        10,062,600

    ペッパーフードサービス                          1,600       250.00         400,000

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         10,800       5,230.00        56,484,000

    東京一番フーズ                           400      575.00         230,000

    ＤＤホールディングス                           600      584.00         350,400

    きちりホールディングス                           400      576.00         230,400

    アークランドサービスホールディングス                          1,300      2,118.00         2,753,400

    Ｊ．フロント　リテイリング                         18,100        863.00       15,620,300

    ドトール・日レスホールディングス                          2,200      1,562.00         3,436,400

    マツモトキヨシホールディングス                          6,300      4,285.00        26,995,500

    ブロンコビリー                           800     2,201.00         1,760,800

    ＺＯＺＯ                         10,400       3,045.00        31,668,000

    トレジャー・ファクトリー                           400      730.00         292,000

    物語コーポレーション                           400     11,300.00         4,520,000

    ココカラファイン                          1,600      7,040.00        11,264,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         26,500        617.00       16,350,500

    Ｈａｍｅｅ                           500     1,782.00          891,000

    ウエルシアホールディングス                          9,000      3,625.00        32,625,000

    クリエイトＳＤホールディングス                          2,600      3,430.00         8,918,000

    丸善ＣＨＩホールディングス                          1,800       373.00         671,400

    ミサワ                           300      740.00         222,000

    ティーライフ                           200     1,164.00          232,800

    エー・ピーホールディングス                           300      396.00         118,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    チムニー                           500     1,231.00          615,500
    シュッピン                          1,000       933.00         933,000

    オイシックス・ラ・大地                          1,500      3,290.00         4,935,000

    ネクステージ                          2,600      1,393.00         3,621,800

    ジョイフル本田                          4,400      1,426.00         6,274,400

    鳥貴族                           400     1,471.00          588,400

    ホットランド                          1,100      1,213.00         1,334,300

    すかいらーくホールディングス                         17,000       1,657.00        28,169,000

    ＳＦＰホールディングス                           900     1,357.00         1,221,300

    綿半ホールディングス                          1,100      1,418.00         1,559,800

    ヨシックス                           200     2,040.00          408,000

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          4,400      1,124.00         4,945,600
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           800      877.00         701,600

    ＢＥＥＮＯＳ                           700     2,433.00         1,703,100

    あさひ                          1,100      1,649.00         1,813,900

    日本調剤                           900     1,504.00         1,353,600

    コスモス薬品                          1,300      16,250.00         21,125,000

    トーエル                           700      831.00         581,700

    オンリー                           300      459.00         137,700

    セブン＆アイ・ホールディングス                         59,400       4,005.00        237,897,000

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                          8,200       726.00        5,953,200
    ツルハホールディングス                          3,300      14,070.00         46,431,000

    サンマルクホールディングス                          1,200      1,491.00         1,789,200

    フェリシモ                           300     1,327.00          398,100

    トリドールホールディングス                          3,800      1,487.00         5,650,600

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,400       462.00         646,800

    ウイルプラスホールディングス                           200      808.00         161,600

    ＪＭホールディングス                          1,100      2,113.00         2,324,300

    サツドラホールディングス                           200     2,026.00          405,200

    アレンザホールディングス                           800     1,290.00         1,032,000

    串カツ田中ホールディングス                           400     1,577.00          630,800

    バロックジャパンリミテッド                          1,100       759.00         834,900

    クスリのアオキホールディングス                          1,400      8,550.00        11,970,000

    力の源ホールディングス                           700      591.00         413,700

    スシローグローバルホールディングス                          8,300      3,870.00        32,121,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メディカルシステムネットワーク                          1,500       618.00         927,000
    はるやまホールディングス                           700      677.00         473,900

    ノジマ                          2,700      2,883.00         7,784,100

    カッパ・クリエイト                          2,100      1,502.00         3,154,200

    ライトオン                          1,100       604.00         664,400

    ジーンズメイト                           500      282.00         141,000

    良品計画                         20,200       2,407.00        48,621,400

    三城ホールディングス                          1,600       317.00         507,200

    アドヴァン                          2,300      1,148.00         2,640,400

    アルビス                           600     2,448.00         1,468,800

    コナカ                          1,800       309.00         556,200

    ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,677.00          335,400

    Ｇ－７ホールディングス                           900     2,533.00         2,279,700

    イオン北海道                          2,000       998.00        1,996,000

    コジマ                          2,600       645.00        1,677,000

    ヒマラヤ                           500      974.00         487,000

    コーナン商事                          2,200      2,896.00         6,371,200

    エコス                           600     1,911.00         1,146,600

    ワタミ                          1,800       967.00        1,740,600

    マルシェ                           400      494.00         197,600

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         33,400       2,278.00        76,085,200
    西松屋チェーン                          3,300      1,409.00         4,649,700

    ゼンショーホールディングス                          7,300      2,892.00        21,111,600

    幸楽苑ホールディングス                          1,000      1,694.00         1,694,000

    ハークスレイ                           300      896.00         268,800

    サイゼリヤ                          2,300      2,068.00         4,756,400

    ＶＴホールディングス                          6,300       431.00        2,715,300

    魚力                           400     1,859.00          743,600

    ポプラ                           400      352.00         140,800

    フジ・コーポレーション                           400     2,132.00          852,800

    ユナイテッドアローズ                          1,600      1,533.00         2,452,800

    ハイデイ日高                          2,200      1,705.00         3,751,000

    京都きもの友禅                          1,000       211.00         211,000

    コロワイド                          5,000      1,828.00         9,140,000

    ピーシーデポコーポレーション                          2,000       574.00        1,148,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    壱番屋                          1,100      5,160.00         5,676,000
    トップカルチャー                           600      354.00         212,400

    ＰＬＡＮＴ                           400      739.00         295,600

    スギホールディングス                          3,000      7,280.00        21,840,000

    薬王堂ホールディングス                           700     2,606.00         1,824,200

    ヴィア・ホールディングス                          1,900       248.00         471,200

    スクロール                          2,300       894.00        2,056,200

    ヨンドシーホールディングス                          1,500      1,917.00         2,875,500

    木曽路                          2,000      2,397.00         4,794,000

    ＳＲＳホールディングス                          1,800       835.00        1,503,000

    千趣会                          2,800       323.00         904,400

    タカキュー                          1,300       150.00         195,000

    リテールパートナーズ                          2,000      1,364.00         2,728,000

    ケーヨー                          3,100       757.00        2,346,700

    上新電機                          1,800      2,838.00         5,108,400

    日本瓦斯                          2,300      5,060.00        11,638,000

    ロイヤルホールディングス                          2,600      1,818.00         4,726,800

    東天紅                           100      899.00         89,900

    いなげや                          1,900      1,757.00         3,338,300

    島忠                          2,900      5,480.00        15,892,000

    チヨダ                          1,600       891.00        1,425,600

    ライフコーポレーション                          1,200      3,280.00         3,936,000

    リンガーハット                          1,900      2,363.00         4,489,700

    ＭｒＭａｘＨＤ                          2,100       742.00        1,558,200

    テンアライド                          1,400       332.00         464,800

    ＡＯＫＩホールディングス                          3,000       537.00        1,611,000

    オークワ                          2,400      1,261.00         3,026,400

    コメリ                          2,300      2,944.00         6,771,200

    青山商事                          3,100       616.00        1,909,600

    しまむら                          1,800      11,600.00         20,880,000

    はせがわ                           800      289.00         231,200

    高島屋                         11,100        937.00       10,400,700

    松屋                          3,100       828.00        2,566,800

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          7,200       705.00        5,076,000

    近鉄百貨店                           600     3,115.00         1,869,000

    丸井グループ                         13,900       1,785.00        24,811,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アクシアル　リテイリング                          1,300      5,110.00         6,643,000
    井筒屋                           900      201.00         180,900

    イオン                         58,400       3,361.00        196,282,400

    イズミ                          3,100      3,755.00        11,640,500

    平和堂                          3,100      2,171.00         6,730,100

    フジ                          1,800      1,996.00         3,592,800

    ヤオコー                          1,700      6,710.00        11,407,000

    ゼビオホールディングス                          1,800       861.00        1,549,800

    ケーズホールディングス                         14,600       1,438.00        20,994,800

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           800      918.00         734,400

    日産東京販売ホールディングス                          2,300       256.00         588,800

    シルバーライフ                           200     2,108.00          421,600

    一家ダイニングプロジェクト                           200      544.00         108,800

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           700     3,995.00         2,796,500

    ナルミヤ・インターナショナル                           300      965.00         289,500

    ブックオフグループホールディングス                           900      842.00         757,800

    ギフト                           100     1,991.00          199,100

    アインホールディングス                          1,900      6,510.00        12,369,000

    元気寿司                           400     2,421.00          968,400

    ヤマダホールディングス                         46,200        539.00       24,901,800

    アークランドサカモト                          2,400      1,548.00         3,715,200

    ニトリホールディングス                          6,600      21,735.00        143,451,000

    グルメ杵屋                          1,100       970.00        1,067,000

    愛眼                          1,200       229.00         274,800

    ケーユーホールディングス                           800      834.00         667,200

    吉野家ホールディングス                          5,000      2,137.00        10,685,000

    松屋フーズホールディングス                           700     3,500.00         2,450,000

    サガミホールディングス                          2,000      1,185.00         2,370,000

    関西スーパーマーケット                          1,300      1,132.00         1,471,600

    王将フードサービス                          1,100      5,810.00         6,391,000

    プレナス                          1,700      1,950.00         3,315,000

    ミニストップ                          1,100      1,419.00         1,560,900

    アークス                          3,100      2,307.00         7,151,700

    バローホールディングス                          3,400      2,470.00         8,398,000

    藤久                           300      787.00         236,100

    ベルク                           700     5,780.00         4,046,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大庄                           800      976.00         780,800
    ファーストリテイリング                          2,000      94,000.00        188,000,000

    サンドラッグ                          5,700      4,050.00        23,085,000

    サックスバー　ホールディングス                          1,300       561.00         729,300

    ヤマザワ                           400     1,739.00          695,600

    やまや                           300     2,173.00          651,900

    ベルーナ                          3,300      1,183.00         3,903,900

    島根銀行                           400      661.00         264,400

    じもとホールディングス                          1,000       817.00         817,000

    めぶきフィナンシャルグループ                         79,000        210.00       16,590,000

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,100      1,115.00         2,341,500

    九州フィナンシャルグループ                         33,300        424.00       14,119,200

    ゆうちょ銀行                         43,100        899.00       38,746,900

    富山第一銀行                          3,600       289.00        1,040,400

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         86,800        393.00       34,112,400

    西日本フィナンシャルホールディングス                         10,100        653.00        6,595,300

    関西みらいフィナンシャルグループ                         10,100        517.00        5,221,700

    三十三フィナンシャルグループ                          1,400      1,263.00         1,768,200

    第四北越フィナンシャルグループ                          2,600      2,231.00         5,800,600

    ひろぎんホールディングス                         22,400        622.00       13,932,800

    新生銀行                         11,200       1,329.00        14,884,800

    あおぞら銀行                          9,100      1,946.00        17,708,600

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,039,800         480.00       499,104,000

    りそなホールディングス                         166,700        372.60       62,112,420

    三井住友トラスト・ホールディングス                         28,700       3,170.00        90,979,000

    三井住友フィナンシャルグループ                         105,100       3,316.00        348,511,600

    千葉銀行                         50,700        585.00       29,659,500

    群馬銀行                         29,200        325.00        9,490,000

    武蔵野銀行                          2,300      1,547.00         3,558,100

    千葉興業銀行                          4,200       240.00        1,008,000

    筑波銀行                          6,400       181.00        1,158,400

    七十七銀行                          5,100      1,374.00         7,007,400

    青森銀行                          1,200      2,426.00         2,911,200

    秋田銀行                          1,000      1,389.00         1,389,000

    山形銀行                          1,700      1,012.00         1,720,400

    岩手銀行                          1,000      1,951.00         1,951,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東邦銀行                         13,600        203.00        2,760,800
    東北銀行                           700     1,094.00          765,800

    みちのく銀行                          1,000      1,012.00         1,012,000

    ふくおかフィナンシャルグループ                         12,800       1,922.00        24,601,600

    静岡銀行                         37,000        774.00       28,638,000

    十六銀行                          1,900      1,881.00         3,573,900

    スルガ銀行                         15,600        317.00        4,945,200

    八十二銀行                         36,700        338.00       12,404,600

    山梨中央銀行                          1,800       795.00        1,431,000

    大垣共立銀行                          3,000      2,010.00         6,030,000

    福井銀行                          1,300      1,907.00         2,479,100

    北國銀行                          1,500      2,508.00         3,762,000

    清水銀行                           600     1,702.00         1,021,200

    富山銀行                           300     2,821.00          846,300

    滋賀銀行                          3,000      1,964.00         5,892,000

    南都銀行                          2,500      1,702.00         4,255,000

    百五銀行                         13,700        290.00        3,973,000

    京都銀行                          5,400      5,640.00        30,456,000

    紀陽銀行                          5,400      1,372.00         7,408,800

    ほくほくフィナンシャルグループ                         10,100        951.00        9,605,100

    山陰合同銀行                          9,000       490.00        4,410,000

    中国銀行                         13,100        822.00       10,768,200

    鳥取銀行                           500     1,116.00          558,000

    伊予銀行                         21,700        614.00       13,323,800

    百十四銀行                          1,600      1,483.00         2,372,800

    四国銀行                          2,300       666.00        1,531,800

    阿波銀行                          2,500      2,215.00         5,537,500

    大分銀行                           900     2,040.00         1,836,000

    宮崎銀行                          1,000      2,219.00         2,219,000

    佐賀銀行                           900     1,314.00         1,182,600

    沖縄銀行                          1,400      2,700.00         3,780,000

    琉球銀行                          3,500       740.00        2,590,000

    セブン銀行                         50,800        230.00       11,684,000

    みずほフィナンシャルグループ                         206,500       1,392.50        287,551,250

    高知銀行                           600      696.00         417,600

    山口フィナンシャルグループ                         19,000        609.00       11,571,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    長野銀行                           500     1,246.00          623,000
    名古屋銀行                          1,100      2,707.00         2,977,700

    北洋銀行                         22,900        212.00        4,854,800

    愛知銀行                           500     2,861.00         1,430,500

    中京銀行                           600     1,917.00         1,150,200

    大光銀行                           500     1,268.00          634,000

    愛媛銀行                          2,100       971.00        2,039,100

    トマト銀行                           600     1,023.00          613,800

    京葉銀行                          6,500       407.00        2,645,500

    栃木銀行                          7,400       172.00        1,272,800

    北日本銀行                           500     1,891.00          945,500

    東和銀行                          2,700       669.00        1,806,300

    福島銀行                          1,400       210.00         294,000

    大東銀行                           800      634.00         507,200

    トモニホールディングス                         11,800        306.00        3,610,800

    フィデアホールディングス                         14,900        108.00        1,609,200

    池田泉州ホールディングス                         17,500        151.00        2,642,500

    ＦＰＧ                          4,700       498.00        2,340,600

    ジャパンインベストメントアドバイザー                           800     1,182.00          945,600

    マーキュリアインベストメント                           600      727.00         436,200

    ＳＢＩホールディングス                         17,500       2,700.00        47,250,000

    日本アジア投資                          1,300       240.00         312,000

    ジャフコ　グループ                          2,300      5,450.00        12,535,000

    大和証券グループ本社                         122,000        499.10       60,890,200

    野村ホールディングス                         267,500        563.00       150,602,500

    岡三証券グループ                         13,000        404.00        5,252,000

    丸三証券                          4,500       524.00        2,358,000

    東洋証券                          5,500       143.00         786,500

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         17,500        323.00        5,652,500

    光世証券                           400      639.00         255,600

    水戸証券                          4,400       268.00        1,179,200

    いちよし証券                          2,800       506.00        1,416,800

    松井証券                          8,700       820.00        7,134,000

    マネックスグループ                         11,200        516.00        5,779,200

    極東証券                          2,000       763.00        1,526,000

    岩井コスモホールディングス                          1,400      1,450.00         2,030,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    藍澤證券                          2,700       807.00        2,178,900
    マネーパートナーズグループ                          1,600       215.00         344,000

    スパークス・グループ                          7,000       297.00        2,079,000

    小林洋行                           500      272.00         136,000

    かんぽ生命保険                          5,400      2,219.00        11,982,600

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         28,600       4,223.00        120,777,800

    アニコム　ホールディングス                          5,100      1,157.00         5,900,700

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         39,700       3,112.00        123,546,400
    第一生命ホールディングス                         86,000       1,636.00        140,696,000

    東京海上ホールディングス                         53,700       5,409.00        290,463,300

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         45,400       1,253.00        56,886,200

    アドバンスクリエイト                           300     1,857.00          557,100

    全国保証                          4,300      4,515.00        19,414,500

    ジェイリース                           400      670.00         268,000

    イントラスト                           500      817.00         408,500

    日本モーゲージサービス                           600     1,225.00          735,000

    Ｃａｓａ                           500      992.00         496,000

    アルヒ                          2,400      1,722.00         4,132,800

    プレミアグループ                           800     2,374.00         1,899,200

    クレディセゾン                         10,600       1,218.00        12,910,800

    芙蓉総合リース                          1,600      7,220.00        11,552,000

    みずほリース                          2,300      3,255.00         7,486,500

    東京センチュリー                          3,100      9,220.00        28,582,000

    日本証券金融                          6,700       520.00        3,484,000

    アイフル                         23,200        265.00        6,148,000

    リコーリース                          1,200      3,120.00         3,744,000

    イオンフィナンシャルサービス                          9,300      1,299.00        12,080,700

    アコム                         30,600        467.00       14,290,200

    ジャックス                          1,700      1,929.00         3,279,300

    オリエントコーポレーション                         41,100        122.00        5,014,200

    日立キャピタル                          3,600      2,659.00         9,572,400

    オリックス                         94,300       1,737.00        163,799,100

    三菱ＵＦＪリース                         38,600        530.00       20,458,000

    九州リースサービス                           700      616.00         431,200

    日本取引所グループ                         43,600       2,656.50        115,823,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イー・ギャランティ                          1,700      2,342.00         3,981,400
    アサックス                           800      731.00         584,800

    ＮＥＣキャピタルソリューション                           600     1,973.00         1,183,800

    いちご                         19,300        284.00        5,481,200

    日本駐車場開発                         15,100        137.00        2,068,700

    スター・マイカ・ホールディングス                           800     1,144.00          915,200

    ＡＤワークスグループ                          2,900       156.00         452,400

    ヒューリック                         32,200       1,132.00        36,450,400

    三栄建築設計                           600     1,827.00         1,096,200

    野村不動産ホールディングス                          9,200      2,225.00        20,470,000

    三重交通グループホールディングス                          3,100       483.00        1,497,300

    サムティ                          2,200      1,632.00         3,590,400

    ディア・ライフ                          2,100       439.00         921,900

    コーセーアールイー                           400      664.00         265,600

    日本商業開発                          1,000      1,709.00         1,709,000

    プレサンスコーポレーション                          2,500      1,486.00         3,715,000

    ＴＨＥグローバル社                           700      253.00         177,100

    ハウスコム                           300     1,350.00          405,000

    日本管理センター                           800     1,197.00          957,600

    サンセイランディック                           400      737.00         294,800

    エストラスト                           200      711.00         142,200

    フージャースホールディングス                          3,000       672.00        2,016,000

    オープンハウス                          4,800      4,205.00        20,184,000

    東急不動産ホールディングス                         41,300        568.00       23,458,400

    飯田グループホールディングス                         12,700       2,373.00        30,137,100

    イーグランド                           200      835.00         167,000

    ムゲンエステート                           900      453.00         407,700

    ビーロット                           700      619.00         433,300

    ファーストブラザーズ                           300      989.00         296,700

    ハウスドゥ                           700     1,218.00          852,600

    シーアールイー                           400     1,320.00          528,000

    プロパティエージェント                           200     1,340.00          268,000

    ケイアイスター不動産                           500     2,685.00         1,342,500

    アグレ都市デザイン                           200      683.00         136,600

    グッドコムアセット                           700     1,316.00          921,200

    ジェイ・エス・ビー                           300     3,580.00         1,074,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テンポイノベーション                           300      897.00         269,100
    グローバル・リンク・マネジメント                           300      716.00         214,800

    パーク２４                          8,200      1,965.00        16,113,000

    パラカ                           400     1,597.00          638,800

    三井不動産                         73,900       2,054.50        151,827,550

    三菱地所                         106,500       1,645.50        175,245,750

    平和不動産                          2,800      3,690.00        10,332,000

    東京建物                         15,000       1,452.00        21,780,000

    ダイビル                          3,900      1,215.00         4,738,500

    京阪神ビルディング                          2,400      1,687.00         4,048,800

    住友不動産                         34,200       3,089.00        105,643,800

    テーオーシー                          3,000       724.00        2,172,000

    東京楽天地                           200     4,340.00          868,000

    レオパレス２１                         19,900        149.00        2,965,100

    スターツコーポレーション                          2,100      2,723.00         5,718,300

    フジ住宅                          1,800       633.00        1,139,400

    空港施設                          1,500       479.00         718,500

    明和地所                           800      583.00         466,400

    ゴールドクレスト                          1,200      1,687.00         2,024,400

    エスリード                           600     1,525.00          915,000

    日神グループホールディングス                          2,200       421.00         926,200

    日本エスコン                          2,800       789.00        2,209,200

    タカラレーベン                          7,000       317.00        2,219,000

    ＡＶＡＮＴＩＡ                           900      863.00         776,700

    イオンモール                          7,600      1,713.00        13,018,800

    毎日コムネット                           400      676.00         270,400

    ファースト住建                           600     1,078.00          646,800

    ランド                         83,500         9.00        751,500

    カチタス                          3,800      3,370.00        12,806,000

    トーセイ                          2,100       991.00        2,081,100

    穴吹興産                           300     1,626.00          487,800

    サンフロンティア不動産                          2,100       889.00        1,866,900

    エフ・ジェー・ネクスト                          1,300      1,025.00         1,332,500

    インテリックス                           400      552.00         220,800

    ランドビジネス                           500      333.00         166,500

    サンネクスタグループ                           500      945.00         472,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グランディハウス                          1,200       423.00         507,600
    日本空港ビルデング                          4,900      5,700.00        27,930,000

    明豊ファシリティワークス                           700      636.00         445,200

    日本工営                          1,000      2,718.00         2,718,000

    ＬＩＦＵＬＬ                          5,100       366.00        1,866,600

    ミクシィ                          2,800      2,523.00         7,064,400

    ジェイエイシーリクルートメント                          1,000      1,908.00         1,908,000

    日本Ｍ＆Ａセンター                         11,300       5,940.00        67,122,000

    メンバーズ                           400     2,695.00         1,078,000

    中広                           200      322.00         64,400

    ＵＴグループ                          2,300      3,315.00         7,624,500

    アイティメディア                           600     2,199.00         1,319,400

    タケエイ                          1,600      1,410.00         2,256,000

    Ｅ・Ｊホールディングス                           600     1,020.00          612,000

    ビーネックスグループ                          1,800      1,225.00         2,205,000

    コシダカホールディングス                          3,500       417.00        1,459,500

    アルトナー                           400      899.00         359,600

    パソナグループ                          1,600      1,943.00         3,108,800

    ＣＤＳ                           400     1,387.00          554,800

    リンクアンドモチベーション                          2,700       554.00        1,495,800

    ＧＣＡ                          1,900       704.00        1,337,600

    エス・エム・エス                          4,600      4,155.00        19,113,000

    サニーサイドアップグループ                           500      619.00         309,500

    パーソルホールディングス                         14,700       1,965.00        28,885,500

    リニカル                           700      790.00         553,000

    クックパッド                          4,600       312.00        1,435,200

    エスクリ                           500      312.00         156,000

    アイ・ケイ・ケイ                           700      607.00         424,900

    学情                           500     1,340.00          670,000

    スタジオアリス                           700     2,023.00         1,416,100

    シミックホールディングス                           700     1,513.00         1,059,100

    エプコ                           400      948.00         379,200

    ＮＪＳ                           400     1,998.00          799,200

    綜合警備保障                          5,900      5,230.00        30,857,000

    カカクコム                         10,900       2,961.00        32,274,900

    アイロムグループ                           500     1,845.00          922,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セントケア・ホールディング                          1,000      1,038.00         1,038,000
    サイネックス                           200      702.00         140,400

    ルネサンス                           800      937.00         749,600

    ディップ                          2,000      2,575.00         5,150,000

    デジタルホールディングス                          1,000      1,917.00         1,917,000

    新日本科学                          1,600       739.00        1,182,400

    ツクイホールディングス                          3,500       597.00        2,089,500

    キャリアデザインセンター                           300      912.00         273,600

    ベネフィット・ワン                          5,400      3,170.00        17,118,000

    エムスリー                         32,500      10,565.00        343,362,500

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,200       264.00         316,800

    ブラス                           200      475.00         95,000

    アウトソーシング                          8,400      1,341.00        11,264,400

    ウェルネット                          1,500       457.00         685,500

    ワールドホールディングス                           500     1,967.00          983,500

    ディー・エヌ・エー                          6,200      1,956.00        12,127,200

    博報堂ＤＹホールディングス                         20,500       1,472.00        30,176,000

    ぐるなび                          2,600       546.00        1,419,600

    タカミヤ                          1,600       560.00         896,000

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,200       854.00        1,024,800

    ファンコミュニケーションズ                          4,000       409.00        1,636,000

    ライク                           500     2,004.00         1,002,000

    ビジネス・ブレークスルー                           600      456.00         273,600

    エスプール                          3,800       920.00        3,496,000

    ＷＤＢホールディングス                           700     2,637.00         1,845,900

    手間いらず                           100     4,855.00          485,500

    ティア                           900      414.00         372,600

    ＣＤＧ                           200     1,512.00          302,400

    バリューコマース                          1,000      3,230.00         3,230,000

    インフォマート                         14,900        930.00       13,857,000

    ＪＰホールディングス                          4,600       285.00        1,311,000

    エコナックホールディングス                          2,700        92.00        248,400

    ＥＰＳホールディングス                          2,000      1,024.00         2,048,000

    レッグス                           400     1,656.00          662,400

    プレステージ・インターナショナル                          5,500       917.00        5,043,500

    アミューズ                           800     2,532.00         2,025,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドリームインキュベータ                           400     1,286.00          514,400
    クイック                           900     1,113.00         1,001,700

    ＴＡＣ                           900      267.00         240,300

    ケネディクス                         12,700        747.00        9,486,900

    電通グループ                         16,600       3,160.00        52,456,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                           600      582.00         349,200

    ぴあ                           400     2,907.00         1,162,800

    イオンファンタジー                           600     2,161.00         1,296,600

    シーティーエス                          1,700       940.00        1,598,000

    ネクシィーズグループ                           400      913.00         365,200

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          4,100      3,160.00        12,956,000

    アルプス技研                          1,300      2,147.00         2,791,100

    サニックス                          2,600       351.00         912,600

    ダイオーズ                           300      955.00         286,500

    日本空調サービス                          1,500       736.00        1,104,000

    オリエンタルランド                         15,700      16,230.00        254,811,000

    ダスキン                          3,700      2,822.00        10,441,400

    明光ネットワークジャパン                          1,900       586.00        1,113,400

    ファルコホールディングス                           800     1,615.00         1,292,000

    秀英予備校                           300      427.00         128,100

    田谷                           300      546.00         163,800

    ラウンドワン                          4,100       876.00        3,591,600

    リゾートトラスト                          6,800      1,497.00        10,179,600

    ビー・エム・エル                          1,900      3,670.00         6,973,000

    ワタベウェディング                           200      282.00         56,400

    りらいあコミュニケーションズ                          2,600      1,402.00         3,645,200

    リソー教育                          6,700       301.00        2,016,700

    早稲田アカデミー                           600      991.00         594,600

    ユー・エス・エス                         16,500       2,100.00        34,650,000

    東京個別指導学院                           500      669.00         334,500

    サイバーエージェント                          9,100      7,590.00        69,069,000

    楽天                         68,600        970.00       66,542,000

    クリーク・アンド・リバー社                           800     1,177.00          941,600

    モーニングスター                          1,600       490.00         784,000

    テー・オー・ダブリュー                          2,400       275.00         660,000

    山田コンサルティンググループ                          1,000       980.00         980,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セントラルスポーツ                           500     2,138.00         1,069,000
    フルキャストホールディングス                          1,300      1,708.00         2,220,400

    エン・ジャパン                          2,600      3,145.00         8,177,000

    リソルホールディングス                           200     3,805.00          761,000

    テクノプロ・ホールディングス                          2,900      8,440.00        24,476,000

    アトラ                           300      336.00         100,800

    インターワークス                           300      366.00         109,800

    アイ・アールジャパンホールディングス                           600     19,130.00         11,478,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,100      2,069.00         2,275,900

    ファーストロジック                           300      798.00         239,400

    三機サービス                           300      990.00         297,000

    Ｇｕｎｏｓｙ                           900      749.00         674,100

    デザインワン・ジャパン                           500      215.00         107,500

    イー・ガーディアン                           600     3,160.00         1,896,000

    リブセンス                           800      243.00         194,400

    ジャパンマテリアル                          4,500      1,596.00         7,182,000

    ベクトル                          1,800      1,378.00         2,480,400

    ウチヤマホールディングス                           700      339.00         237,300

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,300      1,398.00         1,817,400

    キャリアリンク                           500     2,574.00         1,287,000

    ＩＢＪ                          1,200       834.00        1,000,800

    アサンテ                           600     1,602.00          961,200

    Ｎ・フィールド                          1,000       864.00         864,000

    バリューＨＲ                           600     1,781.00         1,068,600

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,200      5,230.00         6,276,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           600     2,131.00         1,278,600

    ＥＲＩホールディングス                           400      614.00         245,600

    アビスト                           200     2,946.00          589,200

    シグマクシス                          1,000      1,782.00         1,782,000

    ウィルグループ                          1,000      1,057.00         1,057,000

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,200       291.00         640,200

    メドピア                           700     8,400.00         5,880,000

    レアジョブ                           100     2,412.00          241,200

    リクルートホールディングス                         105,500       4,673.00        493,001,500

    エラン                          2,000      1,662.00         3,324,000

    土木管理総合試験所                           700      342.00         239,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ネットマーケティング                           600      721.00         432,600
    日本郵政                         120,700        835.80       100,881,060

    ベルシステム２４ホールディングス                          2,500      1,913.00         4,782,500

    鎌倉新書                          1,100       895.00         984,500

    ＳＭＮ                           300      802.00         240,600

    一蔵                           200      350.00         70,000

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           500     3,890.00         1,945,000

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           300      962.00         288,600

    エアトリ                           800     1,470.00         1,176,000

    アトラエ                           400     2,723.00         1,089,200

    ストライク                           600     4,755.00         2,853,000

    ソラスト                          4,100      1,649.00         6,760,900

    セラク                           500     1,896.00          948,000

    インソース                          1,200      1,951.00         2,341,200

    ベイカレント・コンサルティング                           900     18,560.00         16,704,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           300     2,215.00          664,500

    アイモバイル                           500     1,286.00          643,000

    キャリアインデックス                           600      555.00         333,000

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           500     1,156.00          578,000

    船場                           300      864.00         259,200

    グレイステクノロジー                           700     6,470.00         4,529,000

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          3,400      2,629.00         8,938,600
    フルテック                           200     1,397.00          279,400

    グリーンズ                           400      465.00         186,000

    ツナググループ・ホールディングス                           300      318.00         95,400

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           400      572.00         228,800

    ソウルドアウト                           400     1,624.00          649,600

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      555.00         166,500

    エル・ティー・エス                           100     4,115.00          411,500

    ミダック                           200     3,135.00          627,000

    日総工産                          1,000       818.00         818,000

    キュービーネットホールディングス                           600     1,390.00          834,000

    ＲＰＡホールディングス                          1,100       632.00         695,200

    スプリックス                           400      803.00         321,200

    マネジメントソリューションズ                           700     1,934.00         1,353,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    プロレド・パートナーズ                           200     3,710.00          742,000
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           100      757.00         75,700

    テノ．ホールディングス                           100     1,250.00          125,000

    フロンティア・マネジメント                           200     2,363.00          472,600

    ピアラ                           100     2,090.00          209,000

    コプロ・ホールディングス                           100     3,935.00          393,500

    ギークス                           200     1,589.00          317,800

    カーブスホールディングス                          4,000       816.00        3,264,000

    フォーラムエンジニアリング                           800      924.00         739,200

    ダイレクトマーケティングミックス                           600     3,490.00         2,094,000

    アドバンテッジリスクマネジメント                           700      656.00         459,200

    リログループ                          8,100      2,541.00        20,582,100

    東祥                           900     1,519.00         1,367,100

    エイチ・アイ・エス                          2,100      1,739.00         3,651,900

    ラックランド                           400     2,389.00          955,600

    共立メンテナンス                          2,400      3,395.00         8,148,000

    イチネンホールディングス                          1,600      1,253.00         2,004,800

    建設技術研究所                           900     2,520.00         2,268,000

    スペース                          1,000       790.00         790,000

    長大                           600     1,581.00          948,600

    燦ホールディングス                           600     1,144.00          686,400

    スバル興業                           100     8,980.00          898,000

    東京テアトル                           600     1,269.00          761,400

    タナベ経営                           300     1,358.00          407,400

    ナガワ                           500     9,910.00         4,955,000

    よみうりランド                           300     6,030.00         1,809,000

    東京都競馬                          1,000      4,460.00         4,460,000

    常磐興産                           600     1,346.00          807,600

    カナモト                          2,600      2,278.00         5,922,800

    東京ドーム                          6,000      1,297.00         7,782,000

    西尾レントオール                          1,400      2,226.00         3,116,400

    アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                          8,200        23.00        188,600

    トランス・コスモス                          1,400      2,650.00         3,710,000

    乃村工藝社                          6,300       806.00        5,077,800

    藤田観光                           600     1,457.00          874,200

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           900      923.00         830,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本管財                          1,600      2,012.00         3,219,200
    トーカイ                          1,400      1,992.00         2,788,800

    白洋舎                           200     2,405.00          481,000

    セコム                         15,600       9,470.00        147,732,000

    セントラル警備保障                           700     3,450.00         2,415,000

    丹青社                          2,800       764.00        2,139,200

    メイテック                          1,800      5,230.00         9,414,000

    応用地質                          1,700      1,299.00         2,208,300

    船井総研ホールディングス                          3,000      2,300.00         6,900,000

    進学会ホールディングス                           600      479.00         287,400

    オオバ                          1,000       734.00         734,000

    いであ                           400     1,775.00          710,000

    学究社                           400     1,325.00          530,000

    ベネッセホールディングス                          4,900      2,040.00         9,996,000

    イオンディライト                          1,800      2,726.00         4,906,800

    ナック                           800      924.00         739,200

    ダイセキ                          2,500      3,230.00         8,075,000

    ステップ                           500     1,540.00          770,000

             合　計              16,340,400               39,757,682,500

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                             11,797,173,967
        コール・ローン                               322,531,535
        株式                             67,279,123,884
        投資証券                              1,461,682,991
        派生商品評価勘定                               380,232,941
        未収入金                               154,703,000
        未収配当金                               47,662,731
                                      3,790,328,784
        差入委託証拠金
                                     85,233,439,833
        流動資産合計
                                     85,233,439,833
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,668,642
        未払解約金                               96,282,000
        未払利息                                   874
                                            1
        その他未払費用
                                       97,951,517
        流動負債合計
                                       97,951,517
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             53,970,185,829
        剰余金
                                     31,165,302,487
          剰余金又は欠損金（△）
                                     85,135,488,316
        元本等合計
                                     85,135,488,316
       純資産合計
                                     85,233,439,833
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    1月28日
       期首元本額                                             40,465,219,618円
       期中追加設定元本額                                             63,567,187,120円
       期中一部解約元本額                                             50,062,220,909円
       期末元本額                                             53,970,185,829円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,902,849,412円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,460,819,835円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,752,507,172円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               50,787,586円
       つみたてバランスファンド                                              1,467,771,171円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               843,463,974円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               434,589,358円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               260,684,865円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               37,955,470円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               26,960,815円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               12,929,008円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               18,337,110円
       リスクコントロール・オープン                                               44,304,753円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               149,863,613円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               55,270,573円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             21,509,121,776円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              4,294,463,552円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               136,723,311円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               315,210,195円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               336,666,625円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,100,939,318円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,116,113,240円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,234,910,116円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               736,871,952円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,864,511,815円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               311,278,815円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                6,783,721円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               223,700,231円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,205,908,561円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               57,887,886円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    53,970,185,829口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5775円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,775円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
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    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  8,543,473,599

    投資証券                                                  △65,335,529

           合計                                           8,478,138,070

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益
                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            15,376,010,210                －    15,753,550,643           377,540,433

            合計            15,376,010,210                －    15,753,550,643           377,540,433

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              379,010,559              －     380,038,940           1,028,381
             米ドル             270,613,382              －     271,307,790            694,408

             カナダドル             15,475,375             －      15,433,740           △41,635

             ユーロ             33,007,525             －      33,235,310           227,785

             英ポンド             17,297,629             －      17,336,200            38,571

             スイスフラン              9,914,377             －      9,971,350           56,973

             スウェーデンク

                           2,445,814             －      2,464,470           18,656
             ローナ
             デンマーククロー

                           4,066,537             －      4,094,590           28,053
             ネ
             オーストラリアド

                           13,661,540             －      13,632,300           △29,240
             ル
             ニュージーランド

                           5,431,565             －      5,453,100           21,535
             ドル
             香港ドル              7,096,815             －      7,110,090           13,275

            売建              628,466,205              －     628,470,720            △4,515

             米ドル             473,672,460              －     473,672,460              －

             カナダドル             24,417,536             －      24,416,340            1,196

             ユーロ             53,197,981             －      53,201,770           △3,789

             英ポンド             30,551,715             －      30,551,500             215

             スイスフラン             20,174,740             －      20,177,320           △2,580

                                240/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             スウェーデンク
                           2,814,975             －      2,814,750             225
             ローナ
             デンマーククロー

                           4,722,386             －      4,723,220            △834
             ネ
             オーストラリアド

                           10,744,682             －      10,745,460            △778
             ル
             香港ドル              8,169,730             －      8,167,900            1,830

            合計             1,007,476,764               －    1,008,509,660            1,023,866

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                      7,185        22.17       159,291.45
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                      5,423        18.54       100,542.42
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      2,514        66.00       165,924.00
            CHEVRON    CORP

                                     26,491        91.73      2,430,019.43
            CONOCOPHILLIPS                          18,076        42.69       771,664.44

            DEVON   ENERGY    CORP

                                      8,400        17.80       149,520.00
            EOG  RESOURCES     INC

                                      7,783        54.86       426,975.38
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     58,218        47.43      2,761,279.74
            HALLIBURTON      CO

                                     11,937        19.24       229,667.88
                                241/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HESS   CORP
                                      4,079        59.93       244,454.47
            KINDER    MORGAN    INC

                                     27,151        15.32       415,953.32
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                      8,739        45.75       399,809.25
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     13,724        21.49       294,928.76
            ONEOK   INC

                                      6,554        42.84       280,773.36
            PHILLIPS     66

                                      5,838        72.55       423,546.90
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      2,424       131.16       317,931.84
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     18,563        24.41       453,122.83
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      5,488        59.45       326,261.60
            WILLIAMS     COS  INC

                                     16,239        21.60       350,762.40
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      3,096       283.60       878,025.60
            ALBEMARLE     CORP

                                      1,582       173.71       274,809.22
            AMCOR   PLC

                                     23,330        11.09       258,729.70
            AVERY   DENNISON     CORP

                                       928      156.68       145,399.04
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                      1,686        27.57       46,483.02
            BALL   CORP

                                      4,409        90.74       400,072.66
            CELANESE     CORP

                                      1,759       131.40       231,132.60
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      2,957        43.40       128,333.80
            CORTEVA    INC

                                     10,203        42.06       429,138.18
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      1,510        93.74       141,547.40
            DOW  INC

                                      9,910        57.50       569,825.00
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      9,759        81.09       791,357.31
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      1,879       106.22       199,587.38
            ECOLAB    INC

                                      3,609       212.39       766,515.51
            FMC  CORP

                                      1,927       114.45       220,545.15
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     19,809        30.49       603,976.41
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      5,534        51.63       285,720.42
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      1,182       115.81       136,887.42
            LINDE   PLC

                                      7,260       251.48      1,825,744.80
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      3,676        91.48       336,280.48
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                       926      309.60       286,689.60
            MOSAIC    CO/THE

                                      3,288        28.33       93,149.04
            NEWMONT    CORP

                                     10,613        61.75       655,352.75
            NUCOR   CORP

                                      4,490        54.78       245,962.20
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      1,312       140.40       184,204.80
                                242/384


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PPG  INDUSTRIES      INC
                                      3,178       137.82       437,991.96
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      1,446        86.97       125,758.62
            SEALED    AIR  CORP

                                      1,397        45.50       63,563.50
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      1,149       732.17       841,263.33
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      2,352        38.70       91,022.40
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      1,832       158.37       290,133.84
            WESTROCK     CO

                                      3,862        46.67       180,239.54
            3M  CO

                                      7,994       169.04      1,351,305.76
            ALLEGION     PLC

                                      1,026       113.61       116,563.86
            AMETEK    INC

                                      3,087       117.35       362,259.45
            BOEING    CO/THE

                                      7,426       205.84      1,528,567.84
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     11,040        39.51       436,190.40
            CATERPILLAR      INC

                                      7,524       191.94      1,444,156.56
            CUMMINS    INC

                                      1,966       247.00       485,602.00
            DEERE   & CO

                                      4,154       305.17      1,267,676.18
            DOVER   CORP

                                      2,147       125.32       269,062.04
            EATON   CORP   PLC

                                      5,290       124.43       658,234.70
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                      7,898        83.73       661,299.54
            FASTENAL     CO

                                      7,657        47.72       365,392.04
            FORTIVE    CORP

                                      4,092        69.32       283,657.44
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      1,882        92.57       174,216.74
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                       936      277.61       259,842.96
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      3,232       152.77       493,752.64
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     121,691         11.11      1,351,987.01
            HEICO   CORP

                                       647      128.70        83,268.90
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       819      113.65        93,079.35
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                      9,692       202.25      1,960,207.00
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      5,854        26.76       156,653.04
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       604      167.64       101,254.56
            IDEX   CORP

                                      1,126       196.54       221,304.04
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      4,425       203.46       900,310.50
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      5,287        45.23       239,131.01
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      1,775       111.01       197,042.75
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      2,800        58.10       162,680.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                      2,300        27.41       63,043.00
                                243/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION
                                      9,914        52.35       518,997.90
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      2,858       183.80       525,300.40
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       470      293.15       137,780.50
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      3,495       339.88      1,187,880.60
            MASCO   CORP

                                      3,079        57.52       177,104.08
            NORDSON    CORP

                                       746      191.99       143,224.54
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      2,082       298.16       620,769.12
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      5,512        64.88       357,618.56
            OWENS   CORNING

                                      1,611        84.55       136,210.05
            PACCAR    INC

                                      4,610        98.85       455,698.50
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      1,716       275.17       472,191.72
            PENTAIR    PLC

                                      2,474        57.98       143,442.52
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     21,167        67.58      1,430,465.86
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      1,550       265.97       412,253.50
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,378       419.22       577,685.16
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      1,682        57.84       97,286.88
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      1,507        57.76       87,044.32
            SNAP-ON    INC

                                       772      177.98       137,400.56
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      2,069       175.21       362,509.49
            SUNRUN    INC

                                      1,550        86.39       133,904.50
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       550      389.17       214,043.50
            TEXTRON    INC

                                      3,103        49.73       154,312.19
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      3,195       152.67       487,780.65
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       689      576.40       397,139.60
            UNITED    RENTALS    INC

                                       983      258.59       254,193.97
            WABTEC    CORP

                                      2,696        80.47       216,947.12
            WW  GRAINGER     INC

                                       677      393.49       266,392.73
            XYLEM   INC

                                      2,684       102.60       275,378.40
            CINTAS    CORP

                                      1,181       324.48       383,210.88
            COPART    INC

                                      2,853       114.59       326,925.27
            COSTAR    GROUP   INC

                                       524      896.05       469,530.20
            EQUIFAX    INC

                                      1,644       178.74       293,848.56
            IHS  MARKIT    LTD

                                      5,054        88.09       445,206.86
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      3,015        94.40       284,616.00
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      1,565        68.31       106,905.15
                                244/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROLLINS    INC
                                      3,021        37.02       111,837.42
            TRANSUNION                          2,592        91.91       238,230.72

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      2,060       192.76       397,085.60
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      3,522       102.96       362,625.12
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      5,564       115.36       641,863.04
            AMERCO                           106      474.62        50,309.72

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      1,486        97.80       145,330.80
            CSX  CORP

                                     10,702        87.64       937,923.28
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      1,316        40.00       52,640.00
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      2,507        93.77       235,081.39
            FEDEX   CORP

                                      3,480       254.08       884,198.40
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,166       146.14       170,399.24
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      1,313       217.58       285,682.54
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      1,044        43.71       45,633.24
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      3,384       244.22       826,440.48
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      1,297       204.61       265,379.17
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      2,205        47.39       104,494.95
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     12,797        54.31       695,005.07
            UNION   PACIFIC    CORP

                                      9,382       207.13      1,943,293.66
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                      9,792       158.99      1,556,830.08
            XPO  LOGISTICS     INC

                                       977      117.13       114,436.01
            APTIV   PLC

                                      3,602       139.49       502,442.98
            AUTOLIV    INC

                                       743       88.50       65,755.50
            BORGWARNER      INC

                                      3,548        42.80       151,854.40
            FORD   MOTOR   CO

                                     52,187        11.52       601,194.24
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     17,042        55.40       944,126.80
            LEAR   CORP

                                       775      167.08       129,487.00
            TESLA   INC

                                     10,210        846.64      8,644,194.40
            DR  HORTON    INC

                                      4,656        77.71       361,817.76
            GARMIN    LTD

                                      1,968       123.83       243,697.44
            HASBRO    INC

                                      1,788        97.48       174,294.24
            LENNAR    CORP-A

                                      3,733        84.62       315,886.46
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      1,638       346.37       567,354.06
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       564      149.77        84,470.28
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      5,534        24.80       137,243.20
                                245/384


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            NIKE   INC  -CL  B
                                     17,217        139.35      2,399,188.95
            NVR  INC

                                        54     4,485.91        242,239.14
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                      2,689       159.75       429,567.75
            PULTEGROUP      INC

                                      3,683        48.89       180,061.87
            VF  CORP

                                      4,481        83.86       375,776.66
            WHIRLPOOL     CORP

                                       714      198.21       141,521.94
            ARAMARK                          2,216        35.46       78,579.36

            CARNIVAL     CORP

                                      6,635        20.22       134,159.70
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       355     1,494.18        530,433.90
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      1,796       121.98       219,076.08
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       590      380.37       224,418.30
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A

                                      2,552        52.53       134,056.56
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      3,758       104.96       394,439.68
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      5,125        54.18       277,672.50
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      3,715       122.90       456,573.50
            MCDONALD'S      CORP

                                     10,270        213.38      2,191,412.60
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      3,600        16.36       58,896.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      7,027        31.39       220,577.53
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      2,461        71.96       177,093.56
            STARBUCKS     CORP

                                     16,209        103.91      1,684,277.19
            VAIL   RESORTS    INC

                                       557      271.59       151,275.63
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,017       107.45       109,276.65
            YUM!   BRANDS    INC

                                      4,053       107.09       434,035.77
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     10,874        94.43      1,026,831.82
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      4,117      1,892.56       7,791,669.52
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      4,114      1,901.05       7,820,919.70
            ALTICE    USA  INC-   A

                                      4,447        36.12       160,625.64
            CABLE   ONE  INC

                                        68     2,045.01        139,060.68
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      1,998       646.69      1,292,086.62
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     62,734        48.68      3,053,891.12
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        37.49       64,557.78
            DISCOVERY     INC-C

                                      3,336        32.89       109,721.04
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      3,674        30.72       112,865.28
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      3,889       146.00       567,794.00
            FACEBOOK     INC-A

                                     32,918        274.50      9,035,991.00
                                246/384


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FOX  CORP   - CLASS   A
                                      3,877        30.16       116,930.32
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        29.17       53,556.12
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,126       200.52       225,785.52

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      5,874        24.58       144,382.92
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       223      153.65        34,263.95
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      2,173       154.57       335,880.61
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      2,153        40.63       87,476.39
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      1,757        40.38       70,947.66
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       40.53       38,341.38
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      2,455        72.28       177,447.40
            MATCH   GROUP   INC

                                      3,380       141.00       476,580.00
            NETFLIX    INC

                                      6,074       565.17      3,432,842.58
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      5,861        18.57       108,838.77
            OMNICOM    GROUP

                                      3,237        62.57       202,539.09
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      6,698        73.08       489,489.84
            ROKU   INC

                                      1,447       422.85       611,863.95
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     10,387         5.97       62,010.39
            SNAP   INC  - A

                                     12,546        53.57       672,089.22
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      1,602       204.66       327,865.32
            TWITTER    INC

                                     10,694        48.06       513,953.64
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                      8,010        45.58       365,095.80
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     24,844        172.78      4,292,546.32
            ZILLOW    GROUP   INC  - A

                                       904      152.05       137,453.20
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      1,987       145.82       289,744.34
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       937      163.76       153,443.12
            AMAZON.COM      INC

                                      5,817      3,292.23       19,150,901.91
            AUTOZONE     INC

                                       311     1,227.16        381,646.76
            BEST   BUY  CO  INC

                                      3,104       114.93       356,742.72
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       566     2,066.24       1,169,491.84
            BURLINGTON      STORES    INC

                                       893      252.25       225,259.25
            CARMAX    INC

                                      2,353       118.64       279,159.92
            CARVANA    CO

                                       902      273.47       246,669.94
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,090       105.08       114,537.20
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      3,308       206.21       682,142.68
            DOLLAR    TREE   INC

                                      3,180       107.88       343,058.40
                                247/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EBAY   INC
                                      9,836        56.46       555,340.56
            ETSY   INC

                                      1,722       213.59       367,801.98
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      1,958       136.52       267,306.16
            GENUINE    PARTS   CO

                                      1,957       101.64       198,909.48
            HOME   DEPOT   INC

                                     14,748        284.00      4,188,432.00
            LKQ  CORP

                                      2,845        37.15       105,691.75
            LOWE'S    COS  INC

                                     10,409        172.40      1,794,511.60
            MERCADOLIBRE       INC

                                       587     1,965.05       1,153,484.35
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                       983      457.31       449,535.73
            POOL   CORP

                                       578      369.31       213,461.18
            ROSS   STORES    INC

                                      4,714       113.33       534,237.62
            TARGET    CORP

                                      6,913       191.91      1,326,673.83
            TJX  COMPANIES     INC

                                     16,596        66.91      1,110,438.36
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      1,677       155.62       260,974.74
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       726      299.92       217,741.92
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                       864      299.94       259,148.16
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      6,083       362.30      2,203,870.90
            KROGER    CO

                                     10,508        33.56       352,648.48
            SYSCO   CORP

                                      6,442        75.19       484,373.98
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                      9,956        47.45       472,412.20
            WALMART    INC

                                     19,472        146.33      2,849,337.76
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     25,841        41.83      1,080,929.03
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      7,379        52.82       389,758.78
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      4,118        72.84       299,955.12
            BUNGE   LTD

                                      1,423        68.60       97,617.80
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      1,995        46.58       92,927.10
            COCA-COLA     CO/THE

                                     56,069        48.49      2,718,785.81
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                      2,797        47.85       133,836.45
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      6,526        34.38       224,363.88
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      2,218       226.91       503,286.38
            GENERAL    MILLS   INC

                                      7,972        55.97       446,192.84
            HERSHEY    CO/THE

                                      1,965       148.20       291,213.00
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      4,355        45.41       197,760.55
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,257       114.24       143,599.68
            KELLOGG    CO

                                      3,449        58.30       201,076.70
                                248/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KEURIG    DR  PEPPER    INC
                                      8,271        31.47       260,288.37
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                      8,943        32.91       294,314.13
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      2,135        78.15       166,850.25
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      3,284        91.87       301,701.08
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      2,795        50.52       141,203.40
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     19,830        56.25      1,115,437.50
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      5,211        88.20       459,610.20
            PEPSICO    INC

                                     19,035        138.59      2,638,060.65
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     21,507        80.68      1,735,184.76
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      3,944        66.52       262,354.88
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      3,223        84.92       273,697.16
            CLOROX    COMPANY

                                      1,647       202.35       333,270.45
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     11,289        78.19       882,686.91
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      3,127       249.83       781,218.41
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      4,429       132.21       585,558.09
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     34,093        130.00      4,432,090.00
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     24,356        112.84      2,748,331.04
            ABIOMED    INC

                                       494      347.90       171,862.60
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,007       534.08       537,818.56
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      2,255       107.76       242,998.80
            ANTHEM    INC

                                      3,497       314.09      1,098,372.73
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      6,716        79.51       533,989.16
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      4,044       258.75      1,046,385.00
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     18,762        37.03       694,756.86
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      4,308        55.39       238,620.12
            CENTENE    CORP

                                      7,685        61.51       472,704.35
            CERNER    CORP

                                      4,098        79.90       327,430.20
            CIGNA   CORP

                                      5,108       223.42      1,141,229.36
            COOPER    COS  INC/THE

                                       727      380.00       276,260.00
            CVS  HEALTH    CORP

                                     18,157        74.12      1,345,796.84
            DANAHER    CORP

                                      8,807       238.04      2,096,418.28
            DAVITA    INC

                                      1,175       119.59       140,518.25
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      3,218        57.23       184,166.14
            DEXCOM    INC

                                      1,222       370.12       452,286.64
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                      8,153        85.52       697,244.56
                                249/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HCA  HEALTHCARE      INC
                                      3,581       166.97       597,919.57
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      2,103        69.13       145,380.39
            HOLOGIC    INC

                                      3,815        75.70       288,795.50
            HUMANA    INC

                                      1,738       405.18       704,202.84
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,129       492.86       556,438.94
            INSULET    CORP

                                       967      290.30       280,720.10
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      1,625       744.08      1,209,130.00
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,325       228.90       303,292.50
            MASIMO    CORP

                                       701      263.68       184,839.68
            MCKESSON     CORP

                                      2,170       185.01       401,471.70
            MEDTRONIC     PLC

                                     18,512        116.58      2,158,128.96
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                       807      223.12       180,057.84
            NOVOCURE     LTD

                                      1,266       169.10       214,080.60
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      1,978       124.46       246,181.88
            RESMED    INC

                                      1,937       215.52       417,462.24
            STERIS    PLC

                                      1,157       188.76       218,395.32
            STRYKER    CORP

                                      4,699       239.93      1,127,431.07
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      1,474       263.00       387,662.00
            TELEFLEX     INC

                                       632      386.44       244,230.08
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     13,033        347.55      4,529,619.15
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,058       129.10       136,587.80
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                      1,342       175.47       235,480.74
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      1,787       288.69       515,889.03
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                       995      300.09       298,589.55
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      2,759       161.01       444,226.59
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A

                                       892      187.00       166,804.00
            ABBVIE    INC

                                     24,246        110.86      2,687,911.56
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      4,121       126.33       520,605.93
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,965       159.73       473,599.45
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,684       172.38       290,287.92
            AMGEN   INC

                                      8,068       253.50      2,045,238.00
            AVANTOR    INC

                                      6,265        30.52       191,207.80
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       246      594.83       146,328.18
            BIOGEN    INC

                                      2,151       269.44       579,565.44
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      2,634        87.99       231,765.66
                                250/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                     31,024        64.56      2,002,909.44
            CATALENT     INC

                                      2,108       116.82       246,256.56
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      5,428        30.46       165,336.88
            ELI  LILLY   & CO

                                     11,862        206.14      2,445,232.68
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      2,304       150.00       345,600.00
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     17,383        66.94      1,163,618.02
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      3,200        77.73       248,736.00
            ILLUMINA     INC

                                      1,933       406.25       785,281.25
            INCYTE    CORP

                                      2,513        97.89       245,997.57
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,802        61.75       111,273.50
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      2,542       185.59       471,769.78
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       753      168.65       126,993.45
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     36,055        163.55      5,896,795.25
            MERCK   & CO.  INC.

                                     34,728        80.98      2,812,273.44
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       321     1,234.72        396,345.12
            MODERNA    INC

                                      3,691       131.02       483,594.82
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                       964      116.91       112,701.24
            PERKINELMER      INC

                                      1,624       151.91       246,701.84
            PERRIGO    CO  PLC

                                      1,855        43.29       80,302.95
            PFIZER    INC

                                     76,299        36.55      2,788,728.45
            PPD  INC

                                      1,772        34.90       61,842.80
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      1,458       537.78       784,083.24
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      1,652        51.16       84,516.32
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                       813       98.24       79,869.12
            SEAGEN    INC

                                      1,643       182.75       300,258.25
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     12,819        12.55       160,878.45
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      5,436       514.60      2,797,365.60
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      3,629       237.59       862,214.11
            VIATRIS    INC

                                     17,737        17.43       309,155.91
            WATERS    CORP

                                       843      273.62       230,661.66
            ZOETIS    INC

                                      6,586       163.33      1,075,691.38
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     106,922         31.55      3,373,389.10
            CITIGROUP     INC

                                     28,659        61.33      1,757,656.47
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      5,675        38.39       217,863.25
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     10,229        30.90       316,076.10
                                251/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                                      2,273       156.53       355,792.69
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     14,642        13.84       202,645.28
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     41,718        133.79      5,581,451.22
            KEYCORP                          12,976        18.20       236,163.20

            M & T BANK   CORP

                                      1,846       143.16       264,273.36
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      5,541       152.57       845,390.37
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     12,767        17.74       226,486.58
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       685      480.15       328,902.75
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     18,676        51.18       955,837.68
            US  BANCORP

                                     18,811        45.86       862,672.46
            WELLS   FARGO   & CO

                                     53,908        31.90      1,719,665.20
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      5,678        40.61       230,583.58
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                      9,575       126.14      1,207,790.50
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      1,676       211.79       354,960.04
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      1,555        46.43       72,198.65
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     10,702        41.93       448,734.86
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     19,252        232.92      4,484,175.84
            BLACKROCK     INC

                                      2,122       735.05      1,559,776.10
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A

                                      8,940        65.03       581,368.20
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      6,102       105.34       642,784.68
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      1,250        33.40       41,750.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,239        95.20       117,952.80
            CME  GROUP   INC

                                      5,056       184.04       930,506.24
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      4,228        92.27       390,117.56
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      5,598        26.92       150,698.16
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       523      320.23       167,480.29
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      2,738        26.47       72,474.86
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      4,581       289.39      1,325,695.59
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      7,216       111.92       807,614.72
            INVESCO    LTD

                                      5,927        20.97       124,289.19
            KKR  & CO  INC

                                      6,932        40.20       278,666.40
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       520      509.70       265,044.00
            MOODY'S    CORP

                                      2,233       266.70       595,541.10
            MORGAN    STANLEY

                                     18,743        74.13      1,389,418.59
            MSCI   INC

                                      1,140       411.88       469,543.20
                                252/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NASDAQ    INC
                                      1,746       140.42       245,173.32
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      2,987        94.60       282,570.20
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      1,703       102.04       173,774.12
            S&P  GLOBAL    INC

                                      3,373       315.14      1,062,967.22
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     21,435        58.40      1,251,804.00
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      1,736        59.40       103,118.40
            STATE   STREET    CORP

                                      4,767        74.17       353,568.39
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      7,979        37.37       298,175.23
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      3,050       156.21       476,440.50
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                       734       64.32       47,210.88
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                      1,741        57.78       100,594.98
            AFLAC   INC

                                      9,192        46.43       426,784.56
            ALLEGHANY     CORP

                                       197      585.38       115,319.86
            ALLSTATE     CORP

                                      4,209       110.43       464,799.87
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                       776       84.84       65,835.84
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     11,606        40.08       465,168.48
            AON  PLC

                                      3,057       206.46       631,148.22
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      6,101        33.31       203,224.31
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      2,584       117.84       304,498.56
            ASSURANT     INC

                                       896      134.90       120,870.40
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      1,270        43.29       54,978.30
            BROWN   & BROWN   INC

                                      2,686        47.49       127,558.14
            CHUBB   LTD

                                      6,327       152.53       965,057.31
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      1,734        87.32       151,412.88
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       382      236.45        90,323.90
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       550      228.92       125,906.00
            FNF  GROUP

                                      3,124        39.44       123,210.56
            GLOBE   LIFE   INC

                                      1,521        94.34       143,491.14
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      5,383        50.37       271,141.71
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      2,060        50.70       104,442.00
            LOEWS   CORP

                                      2,906        46.49       135,099.94
            MARKEL    CORP

                                       207      993.80       205,716.60
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      6,717       111.52       749,079.84
            METLIFE    INC

                                     10,331        50.86       525,434.66
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      3,764        53.46       201,223.44
                                253/384


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            PROGRESSIVE      CORP
                                      8,272        92.31       763,588.32
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      5,308        82.62       438,546.96
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                      1,021       110.18       112,493.78
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                       562      155.04        87,132.48
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      3,388       145.84       494,105.92
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      1,732       206.50       357,658.00
            WR  BERKLEY    CORP

                                      2,140        65.88       140,983.20
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      4,736        66.02       312,670.72
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         4.60       92,460.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                      8,750       254.77      2,229,237.50
            ADOBE   INC

                                      6,583       472.44      3,110,072.52
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,171       109.06       236,769.26
            ANSYS   INC

                                      1,132       374.57       424,013.24
            AUTODESK     INC

                                      3,052       299.17       913,066.84
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      5,962       161.98       965,724.76
            AVALARA    INC

                                      1,064       163.91       174,400.24
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      2,282        82.30       187,808.60
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      1,541        95.93       147,828.13
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      1,673       148.94       249,176.62
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      3,685       137.42       506,392.70
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      1,929       105.14       202,815.06
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,664       129.40       215,321.60
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      1,705       126.75       216,108.75
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      2,240        83.47       186,972.80
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      7,112        80.56       572,942.72
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                       887      341.90       303,265.30
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      1,914       223.52       427,817.28
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       712      162.26       115,529.12
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      1,771       105.00       185,955.00
            DOCUSIGN     INC

                                      2,288       255.15       583,783.20
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      2,695        22.16       59,721.20
            DYNATRACE     INC

                                      2,449        45.07       110,376.43
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       745      359.69       267,969.05
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       389      496.16       193,006.24
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                      8,567       129.08      1,105,828.36
                                254/384


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FISERV    INC
                                      7,910       107.28       848,584.80
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,117       267.41       298,696.97
            FORTINET     INC

                                      1,600       151.23       241,968.00
            GARTNER    INC

                                      1,196       160.41       191,850.36
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      4,167       187.52       781,395.84
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      2,217        83.75       185,673.75
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                       908      123.71       112,328.68
            HUBSPOT    INC

                                       629      393.48       247,498.92
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     12,287        118.61      1,457,361.07
            INTUIT    INC

                                      3,606       374.85      1,351,709.10
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                       843      151.50       127,714.50
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      1,963       112.05       219,954.15
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     12,242        328.99      4,027,495.58
            MICROSOFT     CORP

                                     98,226        225.95      22,194,164.70
            MONGODB    INC

                                       644      384.12       247,373.28
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      6,268        20.67       129,559.56
            OKTA   INC

                                      1,540       264.00       406,560.00
            ORACLE    CORP

                                     27,510        60.36      1,660,503.60
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,280       364.62       466,713.60
            PAYCHEX    INC

                                      4,283        86.87       372,064.21
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       719      409.80       294,646.20
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     15,303        252.00      3,856,356.00
            PTC  INC

                                      1,603       130.88       209,800.64
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                       975      384.52       374,907.00
            SALESFORCE.COM        INC

                                     12,489        225.77      2,819,641.53
            SERVICENOW      INC

                                      2,649       541.09      1,433,347.41
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A

                                      5,137        42.65       219,093.05
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                       380      285.68       108,558.40
            SPLUNK    INC

                                      2,092       170.90       357,522.80
            SQUARE    INC  - A

                                      5,144       222.88      1,146,494.72
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      3,098        67.51       209,145.98
            SYNOPSYS     INC

                                      1,988       270.14       537,038.32
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                       546      812.96       443,876.16
            TWILIO    INC  - A

                                      1,834       392.01       718,946.34
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       585      424.40       248,274.00
                                255/384


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VERISIGN     INC
                                      1,385       194.75       269,728.75
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     23,094        202.02      4,665,449.88
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      1,126       134.50       151,447.00
            WESTERN    UNION   CO

                                      5,513        22.06       121,616.78
            WIX.COM    LTD

                                       747      249.49       186,369.03
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      2,288       235.53       538,892.64
            ZENDESK    INC

                                      1,677       150.81       252,908.37
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      2,398       383.40       919,393.20
            ZSCALER    INC

                                       963      217.36       209,317.68
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                      3,944       132.24       521,554.56
            APPLE   INC

                                     233,699        139.07      32,500,519.93
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                       777      311.21       241,810.17
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       902      104.89        94,610.78
            CDW  CORP/DE

                                      2,130       135.32       288,231.60
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     58,210        44.77      2,606,061.70
            COGNEX    CORP

                                      1,928        84.37       162,665.36
            CORNING    INC

                                     10,238        37.60       384,948.80
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      3,296        75.94       250,298.24
            F5  NETWORKS     INC

                                       916      204.32       187,157.12
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     19,254        12.14       233,743.56
            HP  INC

                                     19,172        25.27       484,476.44
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       558      251.00       140,058.00
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      4,533        25.04       113,506.32
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      2,546       145.16       369,577.36
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      2,283       173.71       396,579.93
            NETAPP    INC

                                      2,471        64.76       160,021.96
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                      3,159        60.00       189,540.00
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      4,399       128.39       564,787.61
            TRIMBLE    INC

                                      3,417        70.76       241,786.92
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      4,100        50.71       207,911.00
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       793      408.84       324,210.12
            AT&T   INC

                                     98,260        28.93      2,842,661.80
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      1,306        25.14       32,832.84
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      3,503        24.79       86,839.37
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     12,971        11.17       144,886.07
                                256/384


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            T-MOBILE     US  INC
                                      7,827       130.36      1,020,327.72
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     56,968        57.47      3,273,950.96
            AES  CORP

                                      9,870        27.10       267,477.00
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      3,704        49.41       183,014.64
            AMEREN    CORPORATION

                                      3,331        72.88       242,763.28
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      6,546        82.08       537,295.68
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      2,418       160.91       389,080.38
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      1,353        89.09       120,538.77
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      6,820        21.44       146,220.80
            CMS  ENERGY    CORP

                                      3,883        58.41       226,806.03
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      4,473        68.83       307,876.59
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     11,742        72.29       848,829.18
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      2,584       121.91       315,015.44
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     10,265        90.29       926,826.85
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      5,098        59.30       302,311.40
            ENTERGY    CORP

                                      2,701        93.97       253,812.97
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      2,465        45.46       112,058.90
            EVERGY    INC

                                      2,522        53.80       135,683.60
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      4,479        87.41       391,509.39
            EXELON    CORP

                                     12,893        42.54       548,468.22
            FIRSTENERGY      CORP

                                      8,044        31.27       251,535.88
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     27,024        84.21      2,275,691.04
            NISOURCE     INC

                                      4,230        21.93       92,763.90
            NRG  ENERGY    INC

                                      3,312        41.53       137,547.36
            OGE  ENERGY    CORP

                                      2,970        31.36       93,139.20
            P  G  & E CORP

                                     21,589        11.72       253,023.08
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                      1,526        77.09       117,639.34
            PPL  CORP

                                     10,335        27.82       287,519.70
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      6,746        58.36       393,696.56
            SEMPRA    ENERGY

                                      3,870       121.45       470,011.50
            SOUTHERN     CO/THE

                                     14,774        60.14       888,508.36
            UGI  CORP

                                      3,091        37.18       114,923.38
            VISTRA    CORP

                                      4,854        21.34       103,584.36
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      4,196        87.38       366,646.48
            XCEL   ENERGY    INC

                                      6,948        64.76       449,952.48
                                257/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                     16,160        92.79      1,499,486.40
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      4,806       155.58       747,717.48
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     12,609        106.33      1,340,714.97
            BROADCOM     INC

                                      5,520       465.02      2,566,910.40
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      1,709       212.07       362,427.63
            INTEL   CORP

                                     58,306        56.66      3,303,617.96
            KLA  CORP

                                      2,030       305.01       619,170.30
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      2,014       563.85      1,135,593.90
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                      8,745        52.62       460,161.90
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                      3,781        93.62       353,977.22
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      3,220       150.13       483,418.60
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     15,347        82.28      1,262,751.16
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       609      396.91       241,718.19
            NVIDIA    CORP

                                      8,445       548.50      4,632,082.50
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      3,648       172.30       628,550.40
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      5,425        37.29       202,325.37
            QORVO   INC

                                      1,631       180.66       294,656.46
            QUALCOMM     INC

                                     15,483        162.42      2,514,748.86
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      2,194       161.27       353,826.38
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                       716      321.12       229,921.92
            TERADYNE     INC

                                      2,370       137.95       326,941.50
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     12,577        172.81      2,173,431.37
            XILINX    INC

                                      3,193       142.94       456,407.42
                                    4,247,578               464,089,745.50

                米ドル    小計
                                                  (48,191,079,172)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                      2,464        15.75       38,808.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     16,284        30.96       504,152.64
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     10,337         7.47       77,217.39
            ENBRIDGE     INC

                                     28,581        44.16      1,262,136.96
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      2,877        25.61       73,679.97
            INTER   PIPELINE     LTD

                                      3,471        13.29       46,129.59
            KEYERA    CORP

                                      2,259        25.23       56,994.57
            PARKLAND     CORP

                                      1,790        39.63       70,937.70
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      8,636        35.33       305,109.88
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     20,962        22.53       472,273.86
                                258/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TC  ENERGY    CORP
                                     12,551        56.39       707,750.89
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      3,421        89.94       307,684.74
            B2GOLD    CORP

                                     10,119         6.43       65,065.17
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     23,822        29.85       711,086.70
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      1,673        60.44       101,116.12
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                      9,213        23.54       216,874.02
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      2,617       157.07       411,052.19
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     19,092         8.94      170,682.48
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                      3,141        51.10       160,505.10
            LUNDIN    MINING    CORP

                                      7,300        12.32       89,936.00
            NUTRIEN    LTD

                                      7,998        67.06       536,345.88
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      2,050        38.42       78,761.00
            SSR  MINING    INC

                                      2,800        22.25       62,300.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      7,404        26.07       193,022.28
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      6,261        51.47       322,253.67
            YAMANA    GOLD   INC

                                      9,288        6.60       61,300.80
            CAE  INC

                                      3,196        29.92       95,624.32
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,416        88.81       125,754.96
            WSP  GLOBAL    INC

                                      1,340       118.17       158,347.80
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      3,135        39.68       124,396.80
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      1,809        80.23       145,136.07
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      2,714       103.72       281,496.08
            AIR  CANADA

                                       840       22.09       18,555.60
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                      9,995       136.00      1,359,320.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                      1,833       431.71       791,324.43
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      4,285        96.79       414,745.15
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      1,800        33.34       60,012.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      4,126        76.44       315,391.44
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      1,274        30.53       38,895.22
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,731        22.27       127,629.37
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       933      170.88       159,431.04
            DOLLARAMA     INC

                                      3,451        51.57       177,968.07
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                     11,716        37.95       444,622.20
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      2,628        36.05       94,739.40
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      2,114        63.35       133,921.90
                                259/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            METRO   INC
                                      4,107        57.06       234,345.42
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                       817       93.26       76,193.42
            SAPUTO    INC

                                      3,667        35.86       131,498.62
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      3,277        33.92       111,155.84
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      3,659        42.97       157,227.23
            BANK   OF  MONTREAL

                                      8,502        97.60       829,795.20
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     16,021        69.40      1,111,857.40
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      5,942       111.06       659,918.52
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      4,616        73.55       339,506.80
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     19,705        107.36      2,115,528.80
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     25,036        73.58      1,842,148.88
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     17,959        48.91       878,374.69
            CI  FINANCIAL     CORP

                                       775       16.58       12,849.50
            IGM  FINANCIAL     INC

                                        81      35.37        2,864.97
            ONEX   CORPORATION

                                       908       69.55       63,151.40
            TMX  GROUP   LTD

                                       540      123.64        66,765.60
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       326      451.53       147,198.78
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      4,328        30.31       131,181.68
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      1,254        58.72       73,634.88
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      2,057       145.24       298,758.68
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     26,548        24.15       641,134.20
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                      8,338        30.89       257,560.82
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      8,077        60.73       490,516.21
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       671      173.19       116,210.49
            BLACKBERRY      LTD

                                      1,407        17.86       25,129.02
            CGI  INC

                                      3,488       100.53       350,648.64
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       275     1,624.05        446,613.75
            OPEN   TEXT   CORP

                                      4,289        59.59       255,581.51
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                      1,503      1,522.54       2,288,377.62
            BCE  INC

                                      2,440        54.74       133,565.60
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,173        61.51       318,191.23
            TELUS   CORP

                                      4,085        26.44       108,007.40
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                      8,948        21.98       196,677.04
            ALTAGAS    LTD

                                      2,930        19.72       57,779.60
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       863       37.50       32,362.50
                                260/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                                      2,056        74.66       153,500.96
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       32.11       31,692.57
            EMERA   INC

                                      4,109        53.25       218,804.25
            FORTIS    INC

                                      6,487        52.11       338,037.57
            HYDRO   ONE  LTD

                                      4,991        30.13       150,378.83
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      3,252        49.74       161,754.48
                                     515,241              28,226,970.05

               カナダドル      小計
                                                  (2,305,296,643)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     35,538         8.54      303,565.59
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,410        8.80       65,208.00
            NESTE   OYJ

                                      5,733        62.18       356,477.94
            OMV  AG

                                      1,475        36.54       53,896.50
            REPSOL    SA

                                     21,728         8.45      183,645.05
            TENARIS    SA

                                      5,062        6.29       31,839.98
            TOTAL   SE

                                     35,015        36.22      1,268,243.30
            VOPAK                           762       42.06       32,049.72

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      6,642       132.05       877,076.10
            AKZO   NOBEL

                                      2,659        86.06       228,833.54
            ARCELORMITTAL                          11,383        18.64       212,201.88

            ARKEMA                           822       95.56       78,550.32

            BASF   SE

                                     12,913        66.45       858,068.85
            COVESTRO     AG

                                      2,528        55.88       141,264.64
            CRH  PLC

                                     10,365        36.12       374,383.80
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      1,793        27.01       48,428.93
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                      1,085        48.08       52,166.80
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      2,164        65.00       140,660.00
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      2,331       147.00       342,657.00
            LANXESS    AG

                                       745       64.30       47,903.50
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      3,976        41.32       164,288.32
            SOLVAY    SA

                                       925       98.28       90,909.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      8,716        16.13       140,632.66
            SYMRISE    AG

                                      1,815       101.20       183,678.00
            UMICORE                          2,388        47.56       113,573.28

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      8,076        31.18       251,809.68
            VOESTALPINE      AG

                                      2,425        31.69       76,848.25
                                261/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            (Right)ACS      ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS
                                      2,875        0.42       1,225.03
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      2,875        27.00       77,625.00
            AIRBUS    SE

                                      7,861        88.83       698,292.63
            ALSTOM                          3,998        47.62       190,384.76

            BOUYGUES     SA

                                      3,499        34.09       119,280.91
            BRENNTAG     AG

                                      2,419        67.82       164,056.58
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     16,278        11.20       182,313.60
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      7,237        42.60       308,296.20
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        11      874.50        9,619.50
            EIFFAGE                          1,313        76.50       100,444.50

            FERROVIAL     SA

                                      7,014        20.18       141,542.52
            GEA  GROUP   AG

                                      1,676        30.08       50,414.08
            HOCHTIEF     AG

                                        17      82.95        1,410.15
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      2,050        62.95       129,047.50
            KION   GROUP   AG

                                       740       76.60       56,684.00
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,136       115.40       131,094.40
            KONE   OYJ-B

                                      4,561        65.14       297,103.54
            LEGRAND    SA

                                      3,715        79.84       296,605.60
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       831      206.50       171,601.50
            PRYSMIAN     SPA

                                      2,867        28.00       80,276.00
            RATIONAL     AG

                                        80      824.00        65,920.00
            SAFRAN    SA

                                      4,327       110.55       478,349.85
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      7,324       125.35       918,063.40
            SIEMENS    AG-REG

                                     10,651        132.00      1,405,932.00
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                      5,006        31.80       159,190.80
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      2,294        35.74       81,987.56
            THALES    SA

                                      1,768        75.50       133,484.00
            VINCI   SA

                                      7,391        80.46       594,679.86
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      2,705        8.70       23,544.32
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      4,564        22.27       101,640.28
            RANDSTAD     NV

                                      1,871        53.66       100,397.86
            TELEPERFORMANCE                           832      289.80       241,113.60

            WOLTERS    KLUWER

                                      3,691        69.74       257,410.34
            ADP                           314       94.05       29,531.70

            AENA   SME  SA

                                      1,045       130.70       136,581.50
                                262/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ATLANTIA     SPA
                                      8,066        13.25       106,874.50
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                      1,407        10.10       14,210.70
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     13,231        42.73       565,360.63
            GETLINK                          4,655        13.01       60,561.55

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      4,522        71.35       322,644.70
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       54.20       33,549.80
            CONTINENTAL      AG

                                      1,647       118.70       195,498.90
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                     11,398        59.11       673,735.78
            FAURECIA                           800       43.67       34,936.00

            FERRARI    NV

                                      1,758       174.85       307,386.30
            MICHELIN     (CGDE)

                                      2,383       111.45       265,585.35
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      1,775        60.00       106,500.00
            RENAULT    SA

                                      3,099        34.42       106,667.58
            STELLANTIS      NV

                                     15,421        13.20       203,557.20
            STELLANTIS      NV

                                     16,479        13.24       218,181.96
            VALEO   SA

                                      3,692        31.63       116,777.96
            VOLKSWAGEN      AG

                                       462      180.00        83,160.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      2,502       165.36       413,730.72
            ADIDAS    AG

                                      2,705       279.50       756,047.50
            ESSILORLUXOTTICA                          3,854       122.50       472,115.00

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       437      875.60       382,637.20
            KERING                          1,018       544.00       553,792.00

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      3,853       511.50      1,970,809.50
            MONCLER    SPA

                                      2,414        48.67       117,489.38
            PUMA   SE

                                      1,586        85.42       135,476.12
            SEB  SA

                                       151      160.30        24,205.30
            ACCOR   SA

                                      2,330        29.57       68,898.10
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      2,314       160.80       372,091.20
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                       806       36.99       29,813.94
            SODEXO                          1,088        76.80       83,558.40

            BOLLORE                          3,240        3.51       11,398.32

            PUBLICIS     GROUPE

                                      3,613        43.18       156,009.34
            SCOUT24    AG

                                      1,621        66.10       107,148.10
            SES                          2,232        7.30       16,302.52

            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      1,095        85.18       93,272.10
                                263/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VIVENDI                          11,862        26.56       315,054.72
            DELIVERY     HERO   SE

                                      1,926       137.10       264,054.60
            HELLOFRESH      SE

                                      2,219        68.85       152,778.15
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     14,775        25.59       378,092.25
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      1,952        95.92       187,235.84
            PROSUS    NV

                                      6,873        99.16       681,526.68
            ZALANDO    SE

                                      2,148        98.20       210,933.60
            CARREFOUR     SA

                                      7,042        14.71       103,623.03
            COLRUYT    SA

                                       290       50.40       14,616.00
            JERONIMO     MARTINS

                                      5,217        14.40       75,124.80
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                      4,478        21.86       97,889.08
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     14,664        23.64       346,656.96
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     10,177        54.78       557,496.06
            DANONE                          8,264        54.56       450,883.84

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      9,014        8.81       79,449.39
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,820        75.90       138,138.00
            HEINEKEN     NV

                                      3,455        88.08       304,316.40
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        32.16       38,077.44
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      2,069       113.60       235,038.40
            PERNOD    RICARD    SA

                                      2,853       153.10       436,794.30
            REMY   COINTREAU

                                       264      145.90        38,517.60
            BEIERSDORF      AG

                                      1,128        91.58       103,302.24
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      1,562        78.75       123,007.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      2,396        88.78       212,716.88
            L'OREAL                          3,494       296.30      1,035,272.20

            AMPLIFON     SPA

                                      2,059        33.58       69,141.22
            BIOMERIEUX                           402      123.60        49,687.20

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       245      131.40        32,193.00
            DIASORIN     SPA

                                       256      175.00        44,800.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      2,956        69.32       204,909.92
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      5,777        38.33       221,432.41
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     12,089        45.63       551,681.51
            ORPEA                           501      117.45        58,842.45

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       502      377.60       189,555.20
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      3,463        44.61       154,501.74
                                264/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARGENX    SE
                                       674      254.60       171,600.40
            BAYER   AG-REG

                                     12,953        52.66       682,104.98
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      1,530        78.00       119,340.00
            GALAPAGOS     NV

                                       507       89.56       45,406.92
            GRIFOLS    SA

                                      3,329        24.60       81,893.40
            IPSEN                           158       72.00       11,376.00

            MERCK   KGAA

                                      1,798       140.30       252,259.40
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                       739       38.58       28,510.62
            QIAGEN    N.V.

                                      2,679        44.97       120,474.63
            RECORDATI     SPA

                                       830       42.93       35,631.90
            SANOFI                          15,691        81.46      1,278,188.86

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       444      329.80       146,431.20
            UCB  SA

                                      2,009        87.58       175,948.22
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      3,806        8.33       31,711.59
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     91,083         4.00      364,514.16
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     240,521         2.58      620,784.70
            BNP  PARIBAS

                                     14,918        43.08       642,742.03
            CAIXABANK     S.A

                                     52,513         2.05      107,756.67
            COMMERZBANK      AG

                                     13,866         5.78       80,173.21
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     16,523         9.92      163,941.20
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      3,921        26.03       102,063.63
            FINECOBANK      SPA

                                      7,003        13.30       93,174.91
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     51,310         7.71      395,600.10
            INTESA    SANPAOLO

                                     223,051         1.88      420,272.69
            KBC  GROEP   NV

                                      3,531        59.30       209,388.30
            MEDIOBANCA      SPA

                                      6,857        7.41       50,824.08
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      1,216        17.07       20,757.12
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     12,059        16.34       197,044.06
            UNICREDIT     SPA

                                     29,529         7.74      228,820.22
            AMUNDI    SA

                                       618       65.05       40,200.90
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     27,465         8.96      246,196.26
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      2,564       133.10       341,268.40
            EURAZEO                           403       57.80       23,293.40

            EXOR   NV

                                      1,318        64.74       85,327.32
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      1,979        84.38       166,988.02
                                265/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NATIXIS                          3,105        3.15       9,780.75
            SOFINA                           168      274.50        46,116.00

            WENDEL                           294       99.35       29,208.90

            AEGON   NV

                                     16,557         3.49       57,883.27
            AGEAS                          2,765        43.86       121,272.90

            ALLIANZ    SE-REG

                                      5,820       196.70      1,144,794.00
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     16,006        14.51       232,247.06
            AXA  SA

                                     26,166        19.21       502,701.19
            CNP  ASSURANCES

                                      1,015        13.40       13,601.00
            HANNOVER     RUECK   SE

                                       718      133.60        95,924.80
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      1,879       230.40       432,921.60
            NN  GROUP   NV

                                      4,060        35.68       144,860.80
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                      5,374        8.26       44,432.23
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      6,490        35.69       231,628.10
            SCOR   SE

                                      1,565        26.78       41,910.70
            AROUNDTOWN      SA

                                     10,475         5.84       61,215.90
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                      4,911        41.64       204,494.04
            LEG  IMMOBILIEN      AG

                                      1,031       119.68       123,390.08
            VONOVIA    SE

                                      7,029        55.18       387,860.22
            ADYEN   NV

                                       239     1,919.00        458,641.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      6,112        54.84       335,182.08
            ATOS   SE

                                      1,599        63.44       101,440.56
            BECHTLE    AG

                                       414      176.00        72,864.00
            CAPGEMINI     SA

                                      2,213       123.40       273,084.20
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                      1,805       165.00       297,825.00
            EDENRED                          3,764        46.60       175,402.40

            NEMETSCHEK      SE

                                       536       60.50       32,428.00
            NEXI   SPA

                                      7,091        15.05       106,755.00
            SAP  SE

                                     14,429        104.84      1,512,736.36
            TEAMVIEWER      AG

                                      2,285        42.93       98,095.05
            WORLDLINE     SA

                                      3,094        72.98       225,800.12
            NOKIA   OYJ

                                     76,089         3.39      257,979.75
            ALTICE    EUROPE    NV

                                      7,300        5.35       39,055.00
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      4,483        50.32       225,584.56
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     47,340        15.08       713,887.20
                                266/384


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ELISA   OYJ
                                      2,152        47.12       101,402.24
            ILIAD   SA

                                        98      158.65        15,547.70
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      2,472        9.34       23,088.48
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     58,946         2.63      155,027.98
            ORANGE                          28,127         9.58      269,681.67

            PROXIMUS                           918       17.36       15,936.48

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     72,024         0.35       25,762.98
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     71,459         0.39       28,333.49
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     12,616         2.29       28,978.95
            TELEFONICA      SA

                                     69,076         3.63      251,229.41
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       766       36.68       28,096.88
            E.ON   SE

                                     30,402         8.70      264,497.40
            EDF                          10,409        12.38       128,915.46

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     37,111         5.30      196,985.18
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       345      102.60        35,397.00
            ENAGAS    SA

                                      2,667        17.90       47,739.30
            ENDESA    SA

                                      4,803        21.92       105,281.76
            ENEL   SPA

                                     113,841         8.34      950,003.14
            ENGIE                          25,193        13.11       330,406.19

            FORTUM    OYJ

                                      6,395        21.14       135,190.30
            IBERDROLA     SA

                                     83,775        11.66       976,816.50
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      4,648        19.28       89,613.44
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      4,907        15.89       77,996.76
            RWE  AG

                                      8,723        36.83       321,268.09
            SNAM   SPA

                                     32,585         4.35      141,875.09
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                      5,796        17.03       98,734.86
            TERNA   SPA

                                     16,305         5.98       97,569.12
            UNIPER    SE

                                      2,857        29.82       85,195.74
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                      8,568        22.35       191,494.80
            VERBUND    AG

                                       797       80.25       63,959.25
            ASML   HOLDING    NV

                                      5,862       462.90      2,713,519.80
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     18,294        34.79       636,448.26
            STMICROELECTRONICS          NV

                                      8,739        32.60       284,891.40
                                    2,496,251               57,543,228.38

                ユーロ    小計
                                                  (7,271,737,770)
                                267/384


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    英ポンド        BP  PLC
                                     284,061         2.90      823,776.90
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     57,449        14.20       815,775.80
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     52,102        13.59       708,378.79
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     16,694        26.27       438,634.85
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      4,320        15.04       64,994.40
            BHP  GROUP   PLC

                                     28,186        21.13       595,570.18
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      2,193        64.24       140,878.32
            EVRAZ   PLC

                                      3,072        5.15       15,820.80
            FRESNILLO     PLC

                                      2,896        10.91       31,595.36
            GLENCORE     PLC

                                     138,176         2.70      374,180.60
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      1,803        29.95       53,999.85
            MONDI   PLC

                                      5,627        18.30       102,974.10
            RIO  TINTO   PLC

                                     15,750        58.76       925,470.00
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      6,287        38.32       240,917.84
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     43,957         4.79      210,597.98
            BUNZL   PLC

                                      4,790        24.08       115,343.20
            DCC  PLC

                                      1,401        58.26       81,622.26
            FERGUSON     PLC

                                      3,075        91.28       280,686.00
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     76,613         1.75      134,417.50
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     107,239         1.02      110,402.55
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      3,824        14.95       57,168.80
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                       848      116.65        98,919.20
            EXPERIAN     PLC

                                     12,198        26.36       321,539.28
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      1,825        55.94       102,090.50
            RELX   PLC

                                     25,710        18.69       480,648.45
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     20,885         5.26      109,855.10
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     12,121         6.93       84,022.77
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                      1,498        44.52       66,690.96
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      5,808        17.59       102,191.76
            PERSIMMON     PLC

                                      5,194        27.16       141,069.04
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     43,373         1.59       69,006.44
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     24,300        13.94       338,863.50
            ENTAIN    PLC

                                      6,950        12.80       88,960.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      2,512        47.47       119,244.64
            WHITBREAD     PLC

                                      2,921        31.21       91,164.41
                                268/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                11,332         5.74       65,068.34
            INFORMA    PLC

                                     17,619         5.15       90,878.80
            PEARSON    PLC

                                      7,332        7.15       52,423.80
            WPP  PLC

                                     19,572         7.94      155,401.68
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                      4,960        8.29       41,118.40
            KINGFISHER      PLC

                                     29,802         2.73       81,359.46
            NEXT   PLC

                                      1,878        79.14       148,624.92
            OCADO   GROUP   PLC

                                      6,371        26.90       171,379.90
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     27,842         2.46       68,491.32
            TESCO   PLC

                                     132,370         2.41      320,203.03
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                     23,008         1.86       42,978.94
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      4,974        22.54       112,113.96
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     32,021        27.38       876,895.08
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      1,836        22.68       41,640.48
            DIAGEO    PLC

                                     32,550        29.08       946,716.75
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     14,237        16.49       234,839.31
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                      9,941        62.74       623,698.34
            UNILEVER     PLC

                                     36,228        43.78      1,586,061.84
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     12,128        16.53       200,536.48
            ASTRAZENECA      PLC

                                     18,127        77.77      1,409,736.79
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     69,675        13.80       961,654.35
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,352        25.18       34,043.36
            BARCLAYS     PLC

                                     231,567         1.43      331,279.75
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     281,727         4.07     1,147,614.93
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                     943,785         0.34      328,154.04
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     73,118         1.55      113,698.49
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     39,789         4.61      183,785.39
            3I  GROUP   PLC

                                     14,053        11.44       160,766.32
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      3,068        16.50       50,622.00
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      4,254        91.20       387,964.80
            M&G  PLC

                                     41,949         1.95       81,800.55
            SCHRODERS     PLC

                                      1,161        34.80       40,402.80
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      7,750        11.88       92,070.00
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                     32,937         3.07      101,413.02
                                269/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADMIRAL    GROUP   PLC
                                      2,745        29.55       81,114.75
            AVIVA   PLC

                                     60,743         3.49      212,053.81
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                     19,597         3.20       62,847.57
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     83,505         2.65      221,371.75
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                      8,750        6.95       60,847.50
            PRUDENTIAL      PLC

                                     34,888        13.95       486,687.60
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                     16,473         6.76      111,489.26
            AVEVA   GROUP   PLC

                                       700       38.30       26,810.00
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     15,187         6.07       92,185.09
            HALMA   PLC

                                      4,416        25.78       113,844.48
            BT  GROUP   PLC

                                     129,623         1.34      174,926.23
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     360,190         1.27      458,665.94
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     46,737         8.75      409,322.64
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      2,734        23.40       63,975.60
            SSE  PLC

                                     14,351        15.47       222,009.97
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                      7,835        9.32       73,084.88
                                    4,024,883               22,694,146.62

                英ポンド     小計
                                                  (3,225,065,176)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      2,849        19.46       55,455.78
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        78      838.00        65,364.00
            GIVAUDAN-REG                           124     3,605.00        447,020.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                      7,141        50.18       358,335.38
            SIKA   AG-REG

                                      1,908       247.60       472,420.80
            ABB  LTD-REG

                                     24,382        26.71       651,243.22
            GEBERIT    AG-REG

                                       504      557.00       280,728.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      237.20        50,998.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       463      235.70       109,129.10
            ADECCO    SA-REG

                                      2,354        58.32       137,285.28
            SGS  SA-REG

                                        90     2,739.00        246,510.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       844      205.40       173,357.60
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      6,992        85.46       597,536.32
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       410      257.20       105,452.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       251       50.15       12,587.65
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        42     2,026.00         85,092.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                        15     8,010.00        120,150.00
                                270/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                        1    86,600.00         86,600.00
            NESTLE    SA-REG

                                     39,531        101.02      3,993,421.62
            ALCON   INC

                                      6,601        65.46       432,101.46
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                       840      224.40       188,496.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       116     1,038.50        120,466.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                       985      599.20       590,212.00
            NOVARTIS     AG-REG

                                     30,528        85.93      2,623,271.04
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                      9,649       318.45      3,072,724.05
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       638      125.05        79,781.90
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG

                                       273       94.80       25,880.40
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     32,933        12.18       401,123.94
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      3,569        55.84       199,292.96
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       259     1,077.50        279,072.50
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     48,789        13.15       641,575.35
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       658      154.90       101,924.20
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       368      426.10       156,804.80
            SWISS   RE  AG

                                      4,010        81.34       326,173.40
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      2,123       369.20       783,811.60
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,117        86.15       96,229.55
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                       737      112.90        83,207.30
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      2,319        91.94       213,208.86
            SWISSCOM     AG-REG

                                       414      469.40       194,331.60
                                     235,120              18,658,375.66

               スイスフラン       小計
                                                  (2,188,814,048)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      1,099       239.00       262,661.00
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      4,039       297.00      1,199,583.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                      9,468       146.00      1,382,328.00
            ALFA   LAVAL   AB

                                      4,566       236.40      1,079,402.40
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     13,841        210.10      2,907,994.10
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                      9,124       470.50      4,292,842.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      5,552       409.60      2,274,099.20
            EPIROC    AB-A

                                      9,564       163.30      1,561,801.20
            EPIROC    AB-B

                                      4,649       151.00       701,999.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      1,464       197.00       288,408.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                      4,889       294.20      1,438,343.80
                                271/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SANDVIK    AB
                                     15,627        219.00      3,422,313.00
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      4,937       225.50      1,113,293.50
            SKF  AB-B   SHARES

                                      4,538       234.80      1,065,522.40
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     20,302        217.40      4,413,654.80
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833       130.55       500,398.15
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                      3,653       206.80       755,440.40
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      2,837       108.85       308,807.45
            EVOLUTION     GAMING    GROUP

                                      1,877       872.00      1,636,744.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                      9,591       182.65      1,751,796.15
            ICA  GRUPPEN    AB

                                      1,462       414.70       606,291.40
            SWEDISH    MATCH   AB

                                      1,999       621.20      1,241,778.80
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                      8,201       261.60      2,145,381.60
            NORDEA    BANK   ABP

                                     43,708        70.92      3,099,771.36
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     23,883        92.80      2,216,342.40
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     23,005        86.70      1,994,533.50
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     13,356        164.20      2,193,055.20
            EQT  AB

                                      2,344       226.40       530,681.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      1,714       287.80       493,289.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      2,353       275.10       647,310.30
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                      6,250       625.00      3,906,250.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                      3,881       417.15      1,618,959.15
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      452.20       416,024.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                      1,583       432.00       683,856.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     39,493        97.30      3,842,668.90
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                      3,933       766.40      3,014,251.20
            TELE2   AB-B   SHS

                                      7,424       115.10       854,502.40
            TELIA   CO  AB

                                     31,100        36.30      1,128,930.00
                                     352,059              62,991,308.56

            スウェーデンクローナ           小計
                                                   (788,021,270)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                     14,162        163.00      2,308,406.00
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA
                                     20,202        39.39       795,756.78
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      2,772       387.60      1,074,427.20
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943       130.30       513,772.90
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                       552      280.00       154,560.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A

                                      1,165       329.30       383,634.50
                                272/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MOWI   ASA
                                      5,643       188.40      1,063,141.20
            ORKLA   ASA

                                     11,182        83.94       938,617.08
            DNB  ASA

                                     13,159        169.00      2,223,871.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       208.00       556,192.00
            TELENOR    ASA

                                      9,278       144.95      1,344,846.10
                                     84,732              11,357,224.76

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (138,785,286)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      1,218       529.40       644,809.20
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      3,334       356.60      1,188,904.40
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS

                                       129     2,554.00        329,466.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                      2,706      1,463.00       3,958,878.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                        39    13,240.00         516,360.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                        99    14,335.00        1,419,165.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                      2,852       980.80      2,797,241.60
            PANDORA    A/S

                                      1,659       630.00      1,045,170.00
            CARLSBERG     AS-B

                                      1,603       931.00      1,492,393.00
            AMBU   A/S-B

                                      1,526       238.90       364,561.40
            COLOPLAST-B                          1,680       916.00      1,538,880.00

            DEMANT    A/S

                                       550      239.80       131,890.00
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,892       483.80       915,349.60
            GENMAB    A/S

                                       907     2,643.00       2,397,201.00
            H LUNDBECK     A/S

                                       120      224.40        26,928.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     23,899        444.50      10,623,105.50
            DANSKE    BANK   A/S

                                      9,894       113.45      1,122,474.30
            TRYG   A/S

                                       694      204.40       141,853.60
            ORSTED    A/S

                                      2,606      1,253.50       3,266,621.00
                                     57,407              33,921,251.60

             デンマーククローネ          小計
                                                   (576,322,064)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      3,012        30.75       92,619.00
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     32,812         4.35      142,732.20
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     26,408         5.11      134,944.88
            SANTOS    LTD

                                     26,550         7.21      191,425.50
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                       357       27.63        9,863.91
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     13,609        26.56       361,455.04
            BHP  GROUP   LTD

                                     41,230        46.13      1,901,939.90
                                273/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                      6,256        17.01       106,414.56
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     16,140         4.62       74,566.80
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     23,433        24.32       569,890.56
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      6,656        37.78       251,463.68
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     11,374        26.76       304,368.24
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                      7,377        13.43       99,073.11
            ORICA   LTD

                                      6,263        15.86       99,331.18
            RIO  TINTO   LTD

                                      5,096       119.32       608,054.72
            SOUTH32    LTD

                                     74,829         2.77      207,276.33
            CIMIC   GROUP   LTD

                                       682       25.94       17,691.08
            BRAMBLES     LTD

                                     17,428        10.68       186,131.04
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     23,036         3.90       89,840.40
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        4.85       42,195.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                     22,505         5.89      132,554.45
            TRANSURBAN      GROUP

                                     37,559        13.40       503,290.60
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      9,109        31.25       284,656.25
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       9.94       7,683.62
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     21,233         4.18       88,753.94
            REA  GROUP   LTD

                                       563      142.79        80,390.77
            SEEK   LTD

                                      3,309        28.47       94,207.23
            WESFARMERS      LTD

                                     15,132        53.41       808,200.12
            COLES   GROUP   LTD

                                     18,622        18.16       338,175.52
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     16,961        40.76       691,330.36
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                      5,169        13.03       67,352.07
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                      7,050        9.32       65,706.00
            COCHLEAR     LTD

                                      1,060       197.90       209,774.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      2,750        62.70       172,425.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      7,270        35.10       255,177.00
            CSL  LTD

                                      6,304       274.60      1,731,078.40
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     37,603        24.64       926,537.92
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     24,511        85.09      2,085,640.99
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     46,101        24.12      1,111,956.12
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     47,676        21.78      1,038,383.28
            AMP  LTD

                                     36,656         1.55       57,000.08
            ASX  LTD

                                      3,256        71.61       233,162.16
                                274/384


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MACQUARIE     GROUP   LTD
                                      4,578       137.10       627,643.80
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      1,557        47.73       74,315.61
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     35,291         5.00      176,455.00
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     33,618         2.95       99,173.10
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     24,270         8.45      205,081.50
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     19,255        10.45       201,214.75
            LENDLEASE     GROUP

                                      8,292        12.50       103,650.00
            AFTERPAY     LTD

                                      2,984       141.33       421,728.72
            COMPUTERSHARE       LTD

                                      5,604        14.49       81,201.96
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        33.20       53,120.00
            XERO   LTD

                                      1,891       136.99       259,048.09
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     72,361         3.20      231,555.20
            TPG  TELECOM    LTD

                                       287       7.45       2,138.15
            AGL  ENERGY    LTD

                                      7,599        11.78       89,516.22
            APA  GROUP

                                     13,816         9.47      130,837.52
            AUSNET    SERVICES

                                      1,437        1.70       2,442.90
                                     956,860              19,233,835.53

             オーストラリアドル          小計
                                                  (1,542,553,609)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,290         7.36      164,054.40
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                      7,857        10.90       85,641.30
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                      6,636        35.10       232,923.60
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      5,506        15.71       86,499.26
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     22,917         4.83      110,803.69
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        7.30       52,560.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         8.08      185,508.72
                                     95,365               917,990.97

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (68,583,105)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     39,000        56.50      2,203,500.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     21,500        121.60      2,614,400.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        20.15       604,500.00
            MTR  CORP

                                     19,500        43.60       850,200.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     32,000        59.05      1,889,600.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     31,000        30.65       950,150.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      2,000        8.54       17,080.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      5,200        12.26       63,752.00
                                275/384


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            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT
                                     22,000        24.15       531,300.00
            WH  GROUP   LTD

                                     152,000         6.52      991,040.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                      3,600        16.84       60,624.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     44,000        24.30      1,069,200.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     11,900        143.90      1,712,410.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     17,200        510.50      8,780,600.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     168,200        100.40      16,887,280.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     40,000        40.75      1,630,000.00
            ESR  CAYMAN    LTD

                                     29,200        26.20       765,040.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        20.80       561,600.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     13,916        32.30       449,486.80
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     26,000        37.10       964,600.00
            SINO   LAND   CO

                                     18,000        10.42       187,560.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     19,700        109.00      2,147,300.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        49.50       207,900.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        23.50       117,500.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     23,000        41.95       964,850.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     33,000        10.16       335,280.00
            PCCW   LTD

                                      4,000        4.38       17,520.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        43.35       190,740.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     24,000        72.70      1,744,800.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.69      238,390.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     156,874         11.28      1,769,538.72
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     18,000        41.35       744,300.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                      1,600       124.90       199,840.00
                                    1,077,990               52,461,881.52

                香港ドル     小計
                                                   (702,989,212)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     19,000         5.64      107,160.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     12,000         3.84       46,080.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     26,300         4.24      111,512.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.88       71,104.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     25,200         5.43      136,836.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     24,500        26.17       641,165.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     45,800        10.62       486,396.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     16,600        23.70       393,420.00
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            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                     11,500        10.09       116,035.00
            CAPITALAND      LTD

                                     49,800         3.40      169,320.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        7.51       22,530.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      2,100        7.60       15,960.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        20.30       83,230.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     123,100         2.48      305,288.00
                                     443,800               2,706,036.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (211,747,317)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                      4,122        17.45       71,928.90
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      431.00       164,211.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     18,231        23.90       435,720.90
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     17,924        20.87       374,073.88
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                      7,519        13.37       100,529.03
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414        80.10       113,261.40
            AZRIELI    GROUP

                                       234      203.10        47,525.40
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                       960      874.90       839,904.00
                                     50,785              2,147,154.51

             イスラエルシュケル          小計
                                                    (68,129,212)
                                   14,638,071               67,279,123,884

                 合　計
                                                  (67,279,123,884)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               8,437        136,173.18

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           1,752        295,807.68

                      AMERICAN     TOWER   CORP               6,152       1,377,555.84

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         16,047         134,152.92

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            1,949        321,058.77

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              2,200        200,860.00

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,108        113,625.40

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              6,024        957,334.08

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            3,602        505,936.92

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                      DUKE   REALTY    CORP                 5,513        221,843.12
                      EQUINIX    INC                   1,170        843,757.20

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              2,445        154,719.60

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   5,175        318,573.00

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             970       236,146.50

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             1,920        221,587.20

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            7,606        229,549.08

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           10,493         151,309.06

                      INVITATION      HOMES   INC              7,683        230,643.66

                      IRON   MOUNTAIN     INC                4,068        122,650.20

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          5,932        127,360.04

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,702        228,374.36

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              2,330         83,810.10

                      PROLOGIS     INC                  10,311        1,043,679.42

                      PUBLIC    STORAGE                   2,131        474,765.49

                      REALTY    INCOME    CORP                4,769        285,376.96

                      REGENCY    CENTERS    CORP               1,514         71,052.02

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,510        411,792.10

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            4,258        406,596.42

                      SUN  COMMUNITIES      INC               1,389        204,099.66

                      UDR  INC                     3,355        131,214.05

                      VENTAS    INC                   5,547        272,524.11

                      VEREIT    INC                   2,220         79,276.20

                      VICI   PROPERTIES      INC               7,940        209,536.60

                      VORNADO    REALTY    TRUST               1,259         47,716.10

                      WELLTOWER     INC                  5,753        362,841.71

                      WEYERHAEUSER       CO                10,330         343,059.30

                      WP  CAREY   INC                  2,436        163,869.72

                                            169,000        11,720,227.77

                                米ドル    小計
                                                   (1,217,028,451)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        48,697.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         26,851.50

                                             2,480         75,548.50

                              カナダドル      小計
                                                     (6,170,045)
          ユーロ            COVIVIO                        522        35,704.80

                                              569        66,629.90

                                278/384

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                      GECINA    SA
                      KLEPIERRE                       1,289         21,861.44

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,281        129,880.14

                                             4,661        254,076.28

                                ユーロ    小計
                                                    (32,107,619)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              13,842         60,904.80

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            6,648         42,168.26

                      SEGRO   PLC                   18,596         181,162.23

                                            39,086         284,235.29

                               英ポンド     小計
                                                    (40,392,677)
          オーストラリアドル            DEXUS                       13,745         126,179.10

                      GOODMAN    GROUP                  23,275         413,131.25

                      GPT  GROUP                    32,860         143,598.20

                      MIRVAC    GROUP                   63,099         159,640.47

                      SCENTRE    GROUP                  83,252         238,100.72

                      STOCKLAND                       29,890         135,700.60

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         65,149.56

                                            288,289        1,281,499.90

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (102,776,291)
          香港ドル            LINK   REIT                    31,300        2,151,875.00

                                            31,300        2,151,875.00

                               香港ドル     小計
                                                    (28,835,125)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          41,300         129,269.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           74,160         169,084.80

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         50,140.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            38,500         77,770.00

                      SUNTEC    REIT                   8,500         13,005.00

                                            185,460         439,268.80

                           シンガポールドル         小計
                                                    (34,372,783)
                                                    1,461,682,991

                    合計
                                                   (1,461,682,991)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

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                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        592銘柄          97.5  %        ―           70.2  %

                  投資証券         37銘柄           ―        2.5  %           1.8  %

    カナダドル               株式        86銘柄         99.7  %        ―            3.4  %

                  投資証券          2銘柄          ―        0.3  %           0.0  %

    ユーロ               株式        235銘柄          99.6  %        ―           10.6  %

                  投資証券          4銘柄          ―        0.4  %           0.0  %

    英ポンド               株式        86銘柄         98.8  %        ―            4.7  %

                  投資証券          3銘柄          ―        1.2  %           0.1  %

    スイスフラン               株式        39銘柄         100.0   %        ―            3.2  %

    スウェーデンクローナ               株式        38銘柄         100.0   %        ―            1.1  %

    ノルウェークローネ               株式        11銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式        19銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    オーストラリアドル               株式        58銘柄         93.8  %        ―            2.2  %

                  投資証券          7銘柄          ―        6.2  %           0.1  %

    ニュージーランドドル               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        33銘柄         96.1  %        ―            1.0  %

                  投資証券          1銘柄          ―        3.9  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式        14銘柄         86.0  %        ―            0.3  %

                  投資証券          5銘柄          ―       14.0  %           0.1  %

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,154,304,402
        コール・ローン                               67,768,477
        株式                             11,503,556,613
        投資証券                                9,245,907
        派生商品評価勘定                               207,568,478
        未収配当金                                2,070,130
                                       947,628,783
        差入委託証拠金
                                     13,892,142,790
        流動資産合計
                                     13,892,142,790
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 156,507
        未払解約金                               35,568,000
        未払利息                                   183
                                            1
        その他未払費用
                                       35,724,691
        流動負債合計
                                       35,724,691
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,352,954,743
        剰余金
                                      5,503,463,356
          剰余金又は欠損金（△）
                                     13,856,418,099
        元本等合計
                                     13,856,418,099
       純資産合計
                                     13,892,142,790
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
                                281/384


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    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    1月28日
       期首元本額                                              7,682,410,355円
       期中追加設定元本額                                              7,723,340,015円
       期中一部解約元本額                                              7,052,795,627円
       期末元本額                                              8,352,954,743円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               515,406,963円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               968,977,413円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               957,416,691円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                8,925,591円
       つみたてバランスファンド                                               357,193,819円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               295,856,310円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               153,540,142円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               91,586,088円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               13,141,960円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                9,063,086円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                4,454,328円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                6,111,418円
       リスクコントロール・オープン                                                6,667,110円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               87,528,566円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               13,968,701円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              2,140,237,769円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,130,924,356円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               39,522,240円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               103,545,348円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               116,502,402円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               331,999,735円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               338,419,501円
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       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               197,492,813円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               117,869,840円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               296,238,342円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               49,372,789円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 991,422円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,352,954,743口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6589円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,589円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                283/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  2,431,919,028

    投資証券                                                   △2,382,723

           合計                                           2,429,536,305

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,118,429,456               －    2,325,841,548           207,412,092

            合計             2,118,429,456               －    2,325,841,548           207,412,092

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    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
    市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建                36,627            －        35,881          △746
              米ドル               36,627            －        35,881          △746

             売建                36,627            －        36,002           625

              ブラジルレアル               36,627            －        36,002           625

            合計                 73,254            －        71,883          △121

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                285/384


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       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     79,958         5.70      455,760.60
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      5,577        76.14       424,632.78
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,253       179.80       225,289.40
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     16,741         6.50      108,950.42
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     14,710         4.59       67,577.74
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      3,326        40.30       134,037.80
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                      1,900        3.49       6,631.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      3,193        10.49       33,494.57
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                      8,612        34.99       301,333.88
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      1,840        29.24       53,801.60
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,346        15.20       35,659.20
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                       875       98.75       86,406.25
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,200        17.63       56,416.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,085        71.02       77,056.70
            51JOB   INC-ADR

                                       300       68.88       20,664.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      5,600        33.04       185,024.00
            NIO  INC  - ADR

                                     16,900        61.95      1,046,955.00
            XPENG   INC  - ADR

                                      2,200        56.39       124,058.00
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR

                                      1,000        92.00       92,000.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      2,200        48.00       105,600.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                      2,050       169.11       346,675.50
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      5,100        76.00       387,600.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      5,350        58.72       314,152.00
            AUTOHOME     INC-ADR

                                       820      110.37        90,503.40
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      3,650       252.75       922,537.50
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      1,500       133.75       200,625.00
            DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR

                                      1,600        12.81       20,496.00
            HUYA   INC-ADR

                                       900       24.03       21,627.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      3,700        20.62       76,294.00
            JOYY   INC

                                       720       91.00       65,520.00
            MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS

                                      1,691        26.00       43,966.00
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                      1,950        15.72       30,654.00
            NETEASE    INC-ADR

                                      5,510       116.76       643,347.60
            SINA   CORP

                                       630       43.08       27,140.40
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            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR
                                      4,600        27.02       124,292.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                       630       42.96       27,064.80
            YANDEX    NV-A

                                      4,000        66.44       265,760.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR

                                     24,830        258.62      6,421,534.60
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                       900       34.80       31,320.00
            JD.COM    INC-ADR

                                     11,420        94.91      1,083,872.20
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      5,000       171.89       859,450.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      6,450        33.58       216,591.00
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      6,100        29.41       179,401.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      5,297        15.54       82,315.38
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      1,879        37.36       70,199.44
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       600      374.50       224,700.00
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                       900       34.13       30,717.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                       900      181.76       163,584.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     18,976         3.95       75,050.08
            CREDICORP     LTD

                                       844      154.84       130,684.96
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     35,132        14.27       501,333.64
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     22,102         0.94       20,897.44
            LUFAX   HOLDING    LTD

                                      2,100        15.45       32,445.00
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       500       49.58       24,790.00
            KE  HOLDINGS     INC

                                      1,200        71.45       85,740.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.79       8,023.68
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      1,200       112.82       135,384.00
            GLOBANT    SA

                                       521      207.12       107,909.52
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR

                                       900       53.81       48,429.00
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                      7,000        9.05       63,350.00
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR

                                       870       6.28       5,463.60
                                     382,918              17,852,789.68

                米ドル    小計
                                                  (1,853,833,680)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     189,600         12.34      2,339,664.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     42,200        90.21      3,806,862.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      1,850       316.00       584,600.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     14,200        46.44       659,448.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                     34,600        13.04       451,184.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,400        61.17       452,658.00
                                287/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B
                                      5,100       205.66      1,048,866.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      3,030       319.17       967,085.10
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      2,750       162.04       445,610.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     33,900        34.32      1,163,448.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      2,200        73.99       162,778.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     70,200        60.27      4,230,954.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      4,800        94.53       453,744.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                      5,300        49.01       259,753.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      7,745        92.45       716,025.25
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     26,100        146.90      3,834,090.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      2,855       231.86       661,960.30
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     20,400        42.16       860,064.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     16,500        35.82       591,030.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     34,800        107.72      3,748,656.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     30,800        19.22       591,976.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     452,000         14.29      6,459,080.00
            TELESITES     SAB  DE  CV

                                     19,700        21.43       422,171.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                      6,200        74.79       463,698.00
                                    1,034,230               35,375,404.65

               メキシコペソ       小計
                                                   (184,305,858)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                      2,000        77.00       154,000.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     49,500        27.73      1,372,635.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     63,200        27.09      1,712,088.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     10,400        21.91       227,864.00
            BRADESPAR     SA  -PREF

                                      3,300        70.87       233,871.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                      9,900        33.98       336,402.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     15,200        25.36       385,472.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     10,200        28.73       293,046.00
            SUZANO    SA

                                     10,207        64.36       656,922.52
            VALE   SA

                                     48,800        93.17      4,546,696.00
            WEG  SA

                                     11,550        88.97      1,027,603.50
            CCR  SA

                                     13,400        12.51       167,634.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                      8,010        67.51       540,755.10
            RUMO   SA

                                     17,100        20.85       356,535.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF

                                      2,700        40.46       109,242.00
                                288/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            B2W  CIA  DIGITAL
                                      2,800        89.31       250,068.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF

                                     11,200        24.77       277,424.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                      9,800        41.02       401,996.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     39,000        25.99      1,013,610.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                      9,600        20.90       200,640.00
            VIA  VAREJO    SA

                                     15,900        14.19       225,621.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      3,000        19.04       57,120.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC

                                      1,700        75.41       128,197.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     14,000        25.04       350,560.00
            AMBEV   SA

                                     63,100        15.15       955,965.00
            BRF  SA

                                      5,900        20.69       122,071.00
            JBS  SA

                                     13,600        24.51       333,336.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     12,000        49.33       591,960.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     17,200        17.38       298,936.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                      6,000        97.54       585,240.00
            HYPERA    SA

                                      4,000        34.65       138,600.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     18,120        21.92       397,190.40
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     58,890        25.01      1,472,838.90
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     10,700        33.69       360,483.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      4,400        40.60       178,640.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     64,200        29.27      1,879,134.00
            ITAUSA    SA

                                     59,400        10.88       646,272.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     27,800        58.55      1,627,690.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                      3,400        92.88       315,792.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                      9,800        28.42       278,516.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                      4,358        39.94       174,058.52
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS

                                      2,200        20.38       44,836.00
            TOTVS   SA

                                      7,200        30.07       216,504.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                      5,600        44.14       247,184.00
            TIM  SA

                                      9,000        13.23       119,070.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      3,400        30.58       103,972.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                      4,900        30.24       148,176.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     14,119        13.80       194,842.20
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB

                                      1,100        65.31       71,841.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      5,000        40.98       204,900.00
                                289/384


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            CPFL   ENERGIA    SA
                                      2,300        30.48       70,104.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      2,000        47.66       95,320.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      2,275        43.33       98,575.75
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     11,900        22.00       261,800.00
                                     836,329              27,259,849.89

              ブラジルレアル        小計
                                                   (517,391,950)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      5,695      8,110.00       46,186,450.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     14,823       2,110.00       31,276,530.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      1,512      40,890.00       61,825,680.00
            FALABELLA     SA

                                     10,992       2,663.40       29,276,092.80
            CENCOSUD     SA

                                     18,824       1,383.70       26,046,768.80
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      1,735      5,935.00       10,297,225.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                      2,850      1,990.00       5,671,500.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     601,649         76.00     45,725,324.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       594     30,600.00       18,176,400.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                     961,724         38.00     36,545,512.00
            CENCOSUD     SHOPPING     SA

                                      5,205      1,165.00       6,063,825.00
            COLBUN    SA

                                     83,944        127.19      10,676,837.36
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     443,665        113.10      50,178,511.50
            ENEL   CHILE   SA

                                     369,172         57.81     21,341,833.32
                                    2,522,384               399,288,489.78

                チリペソ     小計
                                                    (56,938,538)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     71,024       2,354.00      167,190,496.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      2,542      31,160.00       79,208,720.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      5,980      31,800.00       190,164,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,588      24,360.00       63,043,680.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      6,643      26,000.00       172,718,000.00
                                     88,777             672,324,896.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (19,833,584)
    ユーロ        OPAP   SA

                                      2,135        10.50       22,417.50
            JUMBO   SA

                                      1,515        12.91       19,558.65
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      3,292        12.62       41,545.04
                                      6,942               83,521.19

                ユーロ    小計
                                                    (10,554,572)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      3,050        16.88       51,499.25
                                290/384


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                                      3,050               51,499.25
                英ポンド     小計
                                                    (7,318,558)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      1,755       106.80       187,434.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     22,741        14.85       337,703.85
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                      7,910        18.39       145,464.90
            KOC  HOLDING    AS

                                      8,691        22.02       191,375.82
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     17,000         7.81      132,770.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                      5,500        12.89       70,895.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                       531      158.70        84,269.70
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      5,969        74.05       442,004.45
            AKBANK    T.A.S.

                                     43,035         6.72      289,195.20
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     31,721         9.76      309,596.96
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     25,039         6.66      166,759.74
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI

                                     29,612         3.11       92,093.32
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                     12,059        11.11       133,975.49
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     19,091        16.56       316,146.96
                                     230,654               2,899,685.39

               トルコリラ      小計
                                                    (40,624,592)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                       749      672.00       503,328.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045        67.10       472,719.50
            CEZ  AS

                                      2,147       528.00      1,133,616.00
                                      9,941              2,109,663.50

               チェココルナ       小計
                                                    (10,210,771)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      5,429      2,238.00       12,150,102.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      2,026      8,160.00       16,532,160.00
            OTP  BANK   PLC

                                      2,819      13,600.00       38,338,400.00
                                     10,274              67,020,662.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (23,691,804)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                      4,010        59.68       239,316.80
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                                     19,031         5.84      111,179.10
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      1,815       187.85       340,947.75
            LPP  SA

                                       19     7,865.00        149,435.00
            CD  PROJEKT    SA

                                       857      250.10       214,335.70
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      3,192        30.82       98,377.44
            ALLEGRO.EU      SA

                                      3,100        72.70       225,370.00
                                291/384


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            DINO   POLSKA    SA
                                       707      270.20       191,031.40
            BANK   PEKAO   SA

                                      2,676        65.26       174,635.76
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     11,255        29.67       333,935.85
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       538      193.90       104,318.20
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      7,829        30.59       239,489.11
            ORANGE    POLSKA    SA

                                      4,699        6.26       29,415.74
            PGE  SA

                                      9,929        7.00       69,582.43
                                     69,657              2,521,370.28

             ポーランドズロチ         小計
                                                    (70,194,948)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     28,000         8.85      247,800.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     330,000          3.96     1,306,800.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     43,000        15.36       660,480.00
            CNOOC   LTD

                                     239,000          7.80     1,864,200.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     268,000          2.53      678,040.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                     14,000         6.52       91,280.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     66,000         2.60      171,600.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     17,500        48.50       848,750.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     26,000         7.05      183,300.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     48,000         5.62      269,760.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     48,000         9.97      478,560.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     36,000         8.88      319,680.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     15,000        14.32       214,800.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     22,000         6.62      145,640.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     20,000        11.96       239,200.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                      9,500        17.12       162,640.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     13,000         8.85      115,050.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     74,000         9.62      711,880.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     44,000         7.34      322,960.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      3,500        63.45       222,075.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     28,000         3.69      103,320.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     21,000        38.30       804,300.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     13,000        13.36       173,680.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     44,000         3.79      166,760.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     30,000         4.62      138,600.00
            CITIC   LTD

                                     77,000         6.14      472,780.00
                                292/384


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            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD
                                     34,500        11.86       409,170.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                      8,000        29.15       233,200.00
            HEBEI   CONSTRUCTION       GROUP   C-H

                                      8,000        3.75       30,000.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                      8,000        23.50       188,000.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     26,000        21.25       552,500.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     12,800        18.40       235,520.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                      6,700        42.95       287,765.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     19,600        11.02       215,992.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES

                                      7,250        36.50       264,625.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     41,000         4.77      195,570.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     19,000        68.30      1,297,700.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     20,000         9.48      189,600.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     30,000         5.39      161,700.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     20,000         5.78      115,600.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     18,000        11.14       200,520.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     26,000         4.20      109,200.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     39,000        10.40       405,600.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     18,000         5.63      101,340.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     20,000         8.89      177,800.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     15,500        13.20       204,600.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     18,000         6.69      120,420.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000         6.47      219,980.00
            BYD  CO  LTD-H

                                      8,500       254.60      2,164,100.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     32,000         8.52      272,640.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                      7,600        56.50       429,400.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     80,000        32.00      2,560,000.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     43,000        26.15      1,124,450.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     40,000         8.08      323,200.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                     10,000        38.80       388,000.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     16,000        20.35       325,600.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     15,000        136.90      2,053,500.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     54,000         3.83      206,820.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     28,800        35.50      1,022,400.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     28,500        50.50      1,439,250.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     11,300        154.80      1,749,240.00
                                293/384


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            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING
                                      6,000        17.10       102,600.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                     11,000        17.62       193,820.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L

                                     12,000         7.31       87,720.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     10,000        67.05       670,500.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING

                                      2,500        27.50       68,750.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     140,000          1.00      140,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      4,200        54.90       230,580.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     75,600        691.00      52,239,600.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                      8,000        28.10       224,800.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     139,000          1.18      164,020.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                      3,000       168.00       504,000.00
            MEITUAN                         47,500        380.20      18,059,500.00

            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD

                                     14,400        13.96       201,024.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     14,000        12.48       174,720.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      8,000        49.60       396,800.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     31,500         7.60      239,400.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      1,100       113.67       125,037.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     16,000        24.80       396,800.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     37,000        46.30      1,713,100.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     20,000        69.20      1,384,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     30,500         4.74      144,570.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                      7,000        84.50       591,500.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     26,000        13.60       353,600.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                      6,000        75.90       455,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     15,000         9.02      135,300.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     72,000         5.40      388,800.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      6,000       136.00       816,000.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                      9,000        55.40       498,600.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      4,000        24.90       99,600.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD

                                      4,000        14.92       59,680.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     54,000        27.80      1,501,200.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD

                                     20,000        17.22       344,400.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     11,000        58.55       644,050.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      7,200        92.15       663,480.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     32,000        15.04       481,280.00
                                294/384


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            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H
                                     11,300        14.04       158,652.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     17,600        19.14       336,864.00
            3SBIO   INC

                                     13,000         7.62       99,060.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                       600      258.00       154,800.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     16,000        10.22       163,520.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     11,000         4.41       48,510.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     24,000         3.98       95,520.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     124,000          8.60     1,066,400.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     18,000        11.02       198,360.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      1,900       189.10       359,290.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     16,000        45.45       727,200.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     13,500        99.60      1,344,600.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD

                                     17,500         3.91       68,425.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      2,100       170.00       357,000.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                      6,000        37.85       227,100.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     142,250          7.98     1,135,155.00
            SSY  GROUP   LTD

                                     10,000         4.65       46,500.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      3,624       204.00       739,296.00
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     40,500        121.30      4,912,650.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     384,000          2.93     1,125,120.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    1,059,000           2.71     2,869,890.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     111,000          4.37      485,070.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H

                                     39,500         4.35      171,825.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     115,000          3.48      400,200.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,273,000           6.06     7,714,380.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     47,000         3.30      155,100.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     52,500        58.95      3,094,875.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     75,100         4.68      351,468.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                     18,000         3.44       61,920.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                     810,000          5.04     4,082,400.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     125,000          5.27      658,750.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     105,000          1.54      161,700.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                     14,000        10.94       153,160.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     56,000         5.20      291,200.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                     103,000          0.96       98,880.00
                                295/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H
                                     17,600        23.05       405,680.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     28,500        18.92       539,220.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         8.07      234,030.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     15,600        12.24       190,944.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     43,600         7.30      318,280.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     17,400        13.38       232,812.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     100,000         17.40      1,740,000.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     37,800        34.75      1,313,550.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     24,400        15.42       376,248.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     10,700        31.20       333,840.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     126,000          2.52      317,520.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     86,000         6.02      517,720.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     78,500        97.50      7,653,750.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      5,200        44.05       229,060.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000        10.10       181,800.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                     14,000         7.82      109,480.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                     24,000        15.68       376,320.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     74,000         3.86      285,640.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     53,500        18.68       999,380.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     15,000         5.38       80,700.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     44,000        33.50      1,474,000.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     22,100        29.55       653,055.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     42,000         7.13      299,460.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     106,000         10.12      1,072,720.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                     15,000        11.48       172,200.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                     26,400         9.93      262,152.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS

                                     12,000        22.40       268,800.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     37,000         4.11      152,070.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     14,000        11.68       163,520.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     19,000        12.76       242,440.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     25,000        44.50      1,112,500.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LT

                                      1,200        68.65       82,380.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     24,000         7.42      178,080.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                     52,000         2.73      141,960.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     16,000        24.00       384,000.00
                                296/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                                     36,000        32.80      1,180,800.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        18.00       360,000.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     104,000          1.56      162,240.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                     12,000         5.00       60,000.00
            CHINA   YOUZAN    LTD

                                     204,000          4.00      816,000.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     34,000        33.45      1,137,300.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     10,000        61.90       619,000.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     13,000        18.82       244,660.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                      9,500        45.35       430,825.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                      9,000        56.00       504,000.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                      9,500        32.85       312,075.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500        13.58       224,070.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     92,000         9.27      852,840.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                      9,700       216.20      2,097,140.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     188,000         29.80      5,602,400.00
            ZTE  CORP-H

                                      8,800        22.20       195,360.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     614,000          1.19      730,660.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      6,000        26.35       158,100.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     58,000         3.28      190,240.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     110,000          1.91      210,100.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     36,200        29.55      1,069,710.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     49,000        12.60       617,400.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     59,000         1.74      102,660.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     12,000        40.55       486,600.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     26,000         8.70      226,200.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     10,900        126.60      1,379,940.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     38,000        13.94       529,720.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     52,000         2.93      152,360.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     52,000         7.13      370,760.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      5,000        52.55       262,750.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     52,000        19.06       991,120.00
                                   11,412,624               195,070,349.00

                香港ドル     小計
                                                  (2,613,942,676)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     50,000         3.26      163,000.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      2,900        20.20       58,580.00
                                297/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD
                                     30,700         7.35      225,645.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     16,700         8.69      145,123.00
            GAMUDA    BHD

                                     21,000         3.53       74,130.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                      7,600        7.97       60,572.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     33,100         2.26       74,806.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     12,900         5.20       67,080.00
            MISC   BHD

                                     17,600         6.39      112,464.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                      6,800        4.40       29,920.00
            GENTING    BHD

                                     32,900         4.00      131,600.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     32,600         2.40       78,240.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      2,100        31.24       65,604.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD

                                      3,000        9.66       28,980.00
            IOI  CORP   BHD

                                     32,500         4.36      141,700.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      6,400        23.48       150,272.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,000       138.00       138,000.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                      8,220        18.84       154,864.80
            QL  RESOURCES     BHD

                                     17,150         6.00      102,900.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     30,400         4.98      151,392.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     23,700        12.32       291,984.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     31,800         5.20      165,360.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES

                                     16,600         4.19       69,554.00
            SUPERMAX     CORP   BHD

                                     19,217         6.53      125,487.01
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     66,500         6.25      415,625.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     23,400         3.34       78,156.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     80,200         3.98      319,196.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                      7,200        17.56       126,432.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      1,800        16.68       30,024.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     53,700         8.00      429,600.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     39,100        21.66       846,906.00
            RHB  BANK   BHD

                                     18,100         5.34       96,654.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     30,400         3.46      105,184.00
            DIGI.COM     BHD

                                     39,700         4.00      158,800.00
            MAXIS   BHD

                                     30,200         4.93      148,886.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     18,400         6.00      110,400.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     10,400        16.56       172,224.00
                                298/384


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            TENAGA    NASIONAL     BHD
                                     29,400         9.78      287,532.00
                                     905,387               6,132,876.81

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (157,369,618)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     20,000        111.50      2,230,000.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     154,400         39.50      6,098,800.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     13,200        55.50       732,600.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     16,500        36.75       606,375.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     32,800        61.25      2,009,000.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     10,800        393.00      4,244,400.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     59,300        59.75      3,543,175.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     89,500         8.25      738,375.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     105,500          9.65     1,018,075.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     62,200         4.68      291,096.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     48,600        26.25      1,275,750.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     20,625        32.25       665,156.25
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     88,100        14.00      1,233,400.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     16,500        35.50       585,750.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     79,400        58.00      4,605,200.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     56,700        28.25      1,601,775.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                      6,500        34.50       224,250.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     48,600        14.20       690,120.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     132,600         21.10      2,797,860.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      6,000       125.00       750,000.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR

                                     13,400        39.75       532,650.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                      7,800       122.50       955,500.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                     21,300        129.00      2,747,700.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     25,000        12.20       305,000.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                      9,900        94.50       935,550.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     18,300        21.10       386,130.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                      8,200        63.50       520,700.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                      7,600        65.50       497,800.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                      9,000        66.25       596,250.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     29,400        52.75      1,550,850.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     96,400         8.10      780,840.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      5,100       544.00      2,774,400.00
                                299/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR
                                     16,600        177.00      2,938,200.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     28,600        57.75      1,651,650.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR

                                      9,700        33.25       322,525.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     85,100         3.32      282,532.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        51.75       491,625.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,000       187.00       748,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     17,900        61.75      1,105,325.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                      7,300        79.25       578,525.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     32,200        33.75      1,086,750.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     11,200        50.75       568,400.00
                                    1,541,325               58,298,059.25

               タイバーツ      小計
                                                   (201,711,285)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     23,360        43.45      1,014,992.00
            AYALA   CORPORATION

                                      3,790       809.50      3,068,005.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,560       555.00       865,800.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     40,131        72.95      2,927,556.45
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      3,185      1,035.00       3,296,475.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     11,700        128.50      1,503,450.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      6,950       186.70      1,297,565.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC

                                      9,500        38.45       365,275.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     13,280        149.00      1,978,720.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                     26,410        81.00      2,139,210.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     28,100        111.10      3,121,910.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     27,612        46.60      1,286,719.20
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     145,000          4.30      623,500.00
            AYALA   LAND   INC

                                     105,400         39.45      4,158,030.00
            MEGAWORLD     CORP

                                     98,000         4.02      393,960.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     128,800         37.60      4,842,880.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     2,060.00        927,000.00
            PLDT   INC

                                       980     1,390.00       1,362,200.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                     16,000        26.00       416,000.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      3,140       285.00       894,900.00
                                     693,348              36,484,147.65

              フィリピンペソ        小計
                                                    (78,805,758)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     150,900       1,350.00      203,715,000.00
                                300/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     22,100      25,175.00       556,367,500.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     377,500       1,020.00      385,050,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     26,900      13,000.00       349,700,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     23,200      15,200.00       352,640,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     160,500       2,420.00      388,410,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     32,200      12,150.00       391,230,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     250,800       6,700.00     1,680,360,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA

                                     50,000       1,595.00       79,750,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     108,300       6,350.00      687,705,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      6,600      40,850.00       269,610,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     32,700       9,475.00      309,832,500.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     48,200       6,675.00      321,735,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     100,700       7,275.00      732,592,500.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     226,500       1,615.00      365,797,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                     132,200       35,400.00      4,679,880,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     230,800       7,200.00     1,661,760,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     105,500       6,275.00      662,012,500.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                     740,200       4,720.00     3,493,744,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     347,300       1,000.00      347,300,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     665,000       3,390.00     2,254,350,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT

                                     131,500       1,680.00      220,920,000.00
                                    3,969,600             20,394,461,500.00

             インドネシアルピア          小計
                                                   (150,919,015)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       490     39,050.00       19,134,500.00
            S-OIL   CORP

                                       483     73,000.00       35,259,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       750    278,000.00       208,500,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      1,444      56,700.00       81,874,800.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      1,255      44,700.00       56,098,500.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       121    427,000.00        51,667,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       218    190,500.00        41,529,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       607    975,000.00       591,825,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       88    494,000.00        43,472,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       239    289,000.00        69,071,000.00
            POSCO                           989    261,000.00       258,129,000.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       286    139,500.00        39,897,000.00
                                301/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW
                                       110    410,500.00        45,155,000.00
            CJ  CORP

                                       193    106,000.00        20,458,000.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                       514     27,500.00       14,135,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       580     33,200.00       19,256,000.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      & CONSTRUCTION

                                      2,846      13,400.00       38,136,400.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                       839     42,550.00       35,699,450.00
            HANWHA    CORPORATION

                                       800     34,500.00       27,600,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                       868     44,400.00       38,539,200.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       110    266,000.00        29,260,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,000      31,000.00       31,000,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       557    105,000.00        58,485,000.00
            LG  CORP

                                      1,224     107,000.00       130,968,000.00
            LOTTE   CORP

                                       242     36,400.00        8,808,800.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,073     146,000.00       156,658,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,405      13,350.00       32,106,750.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                      6,907      6,770.00       46,760,390.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                       454    328,000.00       148,912,000.00
            S-1  CORPORATION

                                       228     84,300.00       19,220,400.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    171,000.00        23,085,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       219    211,000.00        46,209,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                       955     34,950.00       33,377,250.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      3,277      5,120.00       16,778,240.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                       966     44,050.00       42,552,300.00
            HANON   SYSTEMS

                                      2,393      18,000.00       43,074,000.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                       885    350,000.00       309,750,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      1,979     257,000.00       508,603,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       464    117,500.00        54,520,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       336    122,000.00        40,992,000.00
            KIA  MOTORS    CORP

                                      3,506      87,800.00       307,826,800.00
            COWAY   CO  LTD

                                       531     73,500.00       39,028,500.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                       654     45,800.00       29,953,200.00
            HLB  INC

                                       571     90,700.00       51,789,700.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,352     177,500.00       239,980,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,387      25,300.00       35,091,100.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,050      20,050.00       21,052,500.00
                                302/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KAKAO   CORP
                                       760    463,000.00       351,880,000.00
            NAVER   CORP

                                      1,629     343,500.00       559,561,500.00
            NCSOFT    CORP

                                       220    989,000.00       217,580,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       271    127,000.00        34,417,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       70    271,800.00        19,026,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       113    163,800.00        18,509,400.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       407     88,100.00       35,856,700.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       80    116,000.00        9,280,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                       109    251,000.00        27,359,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       57    152,000.00        8,664,000.00
            E-MART    INC

                                       257    174,000.00        44,718,000.00
            GS  RETAIL    CO.,   LTD.

                                       195     35,800.00        6,981,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       88    443,500.00        39,028,000.00
            KT&G   CORP

                                      1,569      81,200.00       127,402,800.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       251    121,500.00        30,496,500.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                       13    569,000.00        7,397,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       422    238,000.00       100,436,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       429     64,100.00       27,498,900.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       125   1,562,000.00        195,250,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       31    709,000.00        21,979,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                       852    144,600.00       123,199,200.00
            ALTEOGEN     INC

                                       240    147,000.00        35,280,000.00
            CELLTRION     INC

                                      1,291     310,000.00       400,210,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       238    178,000.00        42,364,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       87    362,000.00        31,494,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       227    794,000.00       180,238,000.00
            SEEGENE    INC

                                       240    171,400.00        41,136,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO

                                       400     99,900.00       39,960,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       227    150,500.00        34,163,500.00
            YUHAN   CORP

                                       539     72,400.00       39,023,600.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      4,027      36,350.00       146,381,450.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      2,591      8,480.00       21,971,680.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      5,250      44,050.00       231,262,500.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      5,544      32,850.00       182,120,400.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      7,413      9,520.00       70,571,760.00
                                303/384


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO
                                       557     86,800.00       48,347,600.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      2,317      3,540.00       8,202,180.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                      4,302      9,800.00       42,159,600.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      1,540      11,600.00       17,864,000.00
            SAMSUNG    CARD   CO

                                       517     32,200.00       16,647,400.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                       824     41,050.00       33,825,200.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       726     40,000.00       29,040,000.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                       968     20,950.00       20,279,600.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       381    180,000.00        68,580,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                       966     77,200.00       74,575,200.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD

                                       190    109,500.00        20,805,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       430    202,000.00        86,860,000.00
            KMW  CO  LTD

                                       357     78,100.00       27,881,700.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      3,338      23,550.00       78,609,900.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       153    200,000.00        30,600,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       724    212,500.00       153,850,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     62,780      86,800.00      5,449,304,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     10,879      77,600.00       844,210,400.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       731    792,000.00       578,952,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      2,330      12,150.00       28,309,500.00
            SK  TELECOM

                                       534    254,000.00       135,636,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      3,411      24,150.00       82,375,650.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                       525     34,100.00       17,902,500.00
            SK  HYNIX   INC

                                      7,250     128,500.00       931,625,000.00
                                     191,572            16,570,417,100.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (1,560,933,290)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     15,000        94.50      1,417,500.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     31,000        40.75      1,263,250.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     150,000         23.65      3,547,500.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     45,000        80.70      3,631,500.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     52,000        90.60      4,711,200.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     70,000        69.20      4,844,000.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     61,477        40.60      2,495,966.20
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      2,000      1,145.00       2,290,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     39,000        26.40      1,029,600.00
                                304/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                                      3,174       452.50      1,436,235.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     31,550        35.00      1,104,250.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     22,000        29.15       641,300.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     22,000        42.00       924,000.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      2,020       406.00       820,120.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      6,080       185.50      1,127,840.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      4,000       285.00      1,140,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      2,000       381.00       762,000.00
            POU  CHEN

                                     34,000        28.50       969,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      4,000       610.00      2,440,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      8,000       266.50      2,132,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP

                                      3,120        54.90       171,288.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     65,000        66.70      4,335,500.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD

                                      3,000       207.00       621,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     71,616        17.00      1,217,472.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     238,000         19.20      4,569,600.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     140,906         24.30      3,424,015.80
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     130,627         20.40      2,664,790.80
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     107,416         17.45      1,874,409.20
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     149,000         28.60      4,261,400.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     144,995         11.10      1,609,444.50
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     118,769         12.70      1,508,366.30
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                     79,672         9.26      737,762.72
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     118,374         19.50      2,308,293.00
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     49,000        39.00      1,911,000.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     15,997        168.00      2,687,496.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     125,920         20.75      2,612,840.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     99,000        40.55      4,014,450.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     176,000          9.04     1,591,040.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     27,899        22.55       629,122.45
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     84,000        46.25      3,885,000.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     154,835          8.23     1,274,292.05
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                      6,600        43.10       284,460.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                      9,480        39.60       375,408.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      7,000       291.50      2,040,500.00
                                305/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ACER   INC
                                     38,000        23.90       908,200.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      5,299       346.00      1,833,454.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                      9,000       284.50      2,560,500.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     122,000         14.50      1,769,000.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      9,000       204.00      1,836,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      5,015        87.70       439,815.50
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     46,000        21.30       979,800.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     26,000        291.00      7,566,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     14,000        75.60      1,058,400.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     165,800        121.50      20,144,700.00
            INNOLUX    CORP

                                     90,000        13.60      1,224,000.00
            INVENTEC     CORP

                                     28,000        23.10       646,800.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,350      2,940.00       3,969,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     27,000        53.00      1,431,000.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     10,000        133.50      1,335,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     26,000        77.60      2,017,600.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     37,000        82.40      3,048,800.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     17,000        46.80       795,600.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     17,000        101.00      1,717,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                      5,000       231.50      1,157,500.00
            WISTRON    CORP

                                     29,951        30.70       919,495.70
            WIWYNN    CORP

                                      1,000       868.00       868,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     17,960        43.45       780,362.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      5,198       608.00      3,160,384.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                      6,000       117.00       702,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     51,000        108.50      5,533,500.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     24,000        60.40      1,449,600.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     21,000        96.70      2,030,700.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     41,000        105.00      4,305,000.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC

                                       500     1,855.00        927,500.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      3,000       716.00      2,148,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     20,000        917.00      18,340,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     17,000        85.40      1,451,800.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                      7,000       423.00      2,961,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                      1,000       414.00       414,000.00
                                306/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC
                                     10,000        103.50      1,035,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      6,000       496.00      2,976,000.00
            SILERGY    CORP

                                      1,000      2,650.00       2,650,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     324,000        649.00     210,276,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     146,000         56.50      8,249,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     12,000        123.00      1,476,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      4,000       457.50      1,830,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     42,000        28.00      1,176,000.00
                                    4,219,600               421,433,723.22

               新台湾ドル      小計
                                                  (1,563,519,113)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                      8,598       396.05      3,405,237.90
            COAL   INDIA   LTD

                                     16,101        133.20      2,144,653.20
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      8,112       225.40      1,828,444.80
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     24,474        95.70      2,342,161.80
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     26,490        92.75      2,456,947.50
            PETRONET     LNG  LTD

                                      7,875       241.40      1,901,025.00
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     37,549       2,049.60       76,960,430.40
            ACC  LTD

                                      1,105      1,694.85       1,872,809.25
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                      7,740       257.70      1,994,598.00
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      5,129      2,596.65       13,318,217.85
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      2,639       773.40      2,041,002.60
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      3,232      1,004.00       3,244,928.00
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     21,528        239.20      5,149,497.60
            JSW  STEEL   LTD

                                      9,306       375.40      3,493,472.40
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,184      2,154.80       2,551,283.20
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      2,129      1,735.25       3,694,347.25
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       150     23,694.30        3,554,145.00
            TATA   STEEL   LTD

                                      9,239       647.00      5,977,633.00
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,426      5,534.80       7,892,624.80
            UPL  LTD

                                      5,324       566.95      3,018,441.80
            VEDANTA    LTD

                                     19,986        165.55      3,308,682.30
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      2,780      1,122.65       3,120,967.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                      9,499      1,362.10       12,938,587.90
            SIEMENS    LTD

                                       766     1,663.85       1,274,509.10
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      6,672       535.80      3,574,857.60
                                307/384


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            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD
                                      4,108       428.65      1,760,894.20
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,299      1,642.30       2,133,347.70
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                       881     4,089.50       3,602,849.50
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,215      1,678.50       2,039,377.50
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      3,030       629.40      1,907,082.00
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      1,839      2,972.60       5,466,611.40
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      1,613      3,374.90       5,443,713.70
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     10,773        798.40      8,601,163.20
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      1,802      8,048.85       14,504,027.70
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     12,820        156.25      2,003,125.00
            MRF  LTD

                                       27    92,305.95        2,492,260.65
            TATA   MOTORS    LTD

                                     22,991        289.35      6,652,445.85
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       54    29,349.60        1,584,878.40
            TITAN   CO  LTD

                                      4,773      1,491.20       7,117,497.60
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                      1,121      2,746.20       3,078,490.20
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                       964     5,342.00       5,149,688.00
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                      9,317       219.30      2,043,218.10
            TRENT   LTD

                                      2,541       660.50      1,678,330.50
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      2,002      2,862.75       5,731,225.50
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      1,464      3,608.00       5,282,112.00
            ITC  LTD

                                     39,545        210.70      8,332,131.50
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       452     17,589.60        7,950,499.20
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      8,154       584.75      4,768,051.50
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      3,058       625.05      1,911,402.90
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      1,685      1,519.80       2,560,863.00
            DABUR   INDIA   LTD

                                      7,196       532.95      3,835,108.20
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      5,380       790.05      4,250,469.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     10,853       2,409.35       26,148,675.55
            MARICO    LTD

                                      7,098       418.75      2,972,287.50
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,300      2,597.90       3,377,270.00
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      3,700       923.80      3,418,060.00
            BIOCON    LTD

                                      5,970       393.75      2,350,687.50
            CIPLA   LTD

                                      6,268       808.30      5,066,424.40
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      1,884      3,544.70       6,678,214.80
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      1,471      5,036.90       7,409,279.90
                                308/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IPCA   LABORATORIES       LTD
                                      1,001      2,044.65       2,046,694.65
            LUPIN   LTD

                                      2,363      1,079.25       2,550,267.75
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     10,895        575.20      6,266,804.00
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       480     2,690.35       1,291,368.00
            AXIS   BANK   LTD

                                     29,968        644.50      19,314,376.00
            BANDHAN    BANK   LTD

                                      9,895       314.10      3,108,019.50
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     22,428       2,589.45       58,076,184.60
            ICICI   BANK   LTD

                                     67,302        533.80      35,925,807.60
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                      7,353      1,828.00       13,441,284.00
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     22,200        283.70      6,298,140.00
            YES  BANK   LTD

                                     141,484         17.00      2,405,228.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      3,685      4,972.55       18,323,846.75
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                       710     3,101.00       2,201,710.00
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      1,814      1,165.40       2,114,035.60
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      1,198      1,487.45       1,781,965.10
            REC  LTD

                                     14,000        140.10      1,961,400.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      2,737      1,150.65       3,149,329.05
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       521     9,071.00       4,725,991.00
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      8,748       687.40      6,013,375.20
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      2,586      1,438.95       3,721,124.70
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      3,727       501.90      1,870,581.30
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      4,992       862.55      4,305,849.60
            DLF  LTD

                                      9,206       269.40      2,480,096.40
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     14,482        985.80      14,276,355.60
            INFOSYS    LTD

                                     44,914       1,340.85       60,222,936.90
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD

                                       748     3,929.45       2,939,228.60
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     12,388       3,303.10       40,918,802.80
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                      8,467       980.85      8,304,856.95
            WIPRO   LTD

                                     14,289        444.75      6,355,032.75
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     15,312        576.85      8,832,727.20
            INDUS   TOWERS    LTD

                                      2,400       241.45       579,480.00
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      5,600      1,047.85       5,867,960.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     24,471        134.05      3,280,337.55
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      4,716       534.25      2,519,523.00
            NTPC   LTD

                                     63,698        94.05      5,990,796.90
                                309/384


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD
                                     29,117        194.20      5,654,521.40
                                    1,037,576               721,477,307.35

               インドルピー       小計
                                                  (1,031,712,549)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      6,400        19.05       121,920.00
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     37,051         3.47      128,566.97
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     48,600         2.04       99,581.40
            INDUSTRIES      QATAR

                                     23,913        12.00       286,956.00
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     21,760         4.39       95,678.72
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     44,940         4.40      198,140.46
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                      9,378        8.95       83,933.10
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     15,926        17.00       270,742.00
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     60,107        18.10      1,087,936.70
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     24,730         3.41       84,477.68
            OOREDOO    QPSC

                                     12,412         8.42      104,595.92
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      8,098        18.15       146,978.70
                                     313,315               2,709,507.65

              カタールリアル        小計
                                                    (77,166,777)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      2,800       165.33       462,924.00
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      1,637       288.40       472,110.80
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       677     1,625.00       1,100,125.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      5,636       340.94      1,921,537.84
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     11,992        142.81      1,712,577.52
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                      6,895        65.21       449,622.95
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     10,824        216.90      2,347,725.60
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                       703      676.65       475,684.95
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                      4,980       207.76      1,034,644.80
            SASOL   LTD

                                      7,017       161.50      1,133,245.50
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     27,980        62.56      1,750,428.80
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      4,193       156.79       657,420.47
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      6,108       130.57       797,521.56
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      2,802       169.19       474,070.38
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      5,730      3,564.00       20,421,720.00
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     12,960        40.32       522,547.20
            BID  CORP   LTD

                                      4,319       271.39      1,172,133.41
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      3,433       264.37       907,582.21
                                310/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                                      6,519       136.63       890,690.97
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      2,541       193.79       492,420.39
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      2,099       201.23       422,381.77
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      5,174       145.08       750,643.92
            ABSA   GROUP   LTD

                                      9,806       114.92      1,126,905.52
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                       941     1,347.08       1,267,602.28
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      5,252       122.59       643,842.68
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     17,330        124.71      2,161,224.30
            FIRSTRAND     LTD

                                     64,793        48.17      3,121,078.81
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      2,213       286.42       633,847.46
            REMGRO    LTD

                                      7,030       100.25       704,757.50
            DISCOVERY     LTD

                                      5,539       129.48       717,189.72
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     59,174        12.86       760,977.64
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                     10,014        30.20       302,422.80
            SANLAM    LTD

                                     21,916        58.10      1,273,319.60
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      5,969        90.58       540,672.02
            MTN  GROUP   LTD

                                     20,781        64.33      1,336,841.73
            VODACOM    GROUP   LTD

                                      7,934       124.02       983,974.68
                                     375,711              55,944,416.78

             南アフリカランド         小計
                                                   (383,219,254)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                     33,706         6.63      223,470.78
    ム
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
                                     20,373         5.02      102,272.46
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     20,440         5.04      103,017.60
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     34,921        11.55       403,337.55
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     37,331        14.96       558,471.76
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     51,017         3.48      177,539.16
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                     30,674         1.90       58,280.60
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     49,173         3.94      193,741.62
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     21,250        19.50       414,375.00
                                     298,885               2,234,506.53

             アラブディルハム         小計
                                                    (63,281,224)
    クウェートディ        AGILITY                         17,000         0.76       12,920.00

    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     13,763         0.57       7,927.48
            GULF   BANK

                                     19,790         0.22       4,353.80
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     55,281         0.70       38,973.10
                                311/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT
                                     85,336         0.86       73,388.96
            MABANEE    CO  KPSC

                                      7,369        0.70       5,209.88
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     28,329         0.63       17,932.25
                                     226,868                160,705.47

            クウェートディナール           小計
                                                    (55,256,968)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      2,000        5.67       11,340.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     11,800         4.07       48,026.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      5,500        18.66       102,630.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,100        2.54       2,794.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.40       2,200.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     21,700         4.18       90,706.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      2,500        10.92       27,300.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                       520       5.45       2,834.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                       300       5.84       1,752.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        6.08       22,496.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       46.51       41,859.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                       991       9.89       9,800.99
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                      2,100        3.53       7,413.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      2,800        52.28       146,384.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     18,900         6.65      125,685.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       2.88       2,592.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A

                                      1,800        53.03       95,454.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A

                                      2,400        16.67       40,008.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      2,900        23.90       69,310.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                      6,800        6.51       44,268.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                       500       18.30        9,150.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        8.65       30,275.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A

                                      1,400        4.90       6,860.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A

                                       500       36.90       18,450.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                       700      115.58        80,906.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      3,620        43.23       156,492.60
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        14.64       28,548.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.16       3,240.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        19.99       21,989.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        4.69       16,415.00
                                312/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A
                                     17,900         1.18       21,122.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        4.52       15,820.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A

                                      1,900        10.78       20,482.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      153.37        46,011.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                       300       22.31        6,693.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                      1,100       139.55       153,505.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A

                                      3,200        23.93       76,576.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A

                                      1,700        41.98       71,366.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        2.07       14,904.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                      3,400        36.25       123,250.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      1,568        22.58       35,405.44
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,400        42.34       59,276.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         3.52       35,200.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A

                                       800       50.75       40,600.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        16.35       35,970.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                       300      108.66        32,598.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        3.72       17,856.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                       600       94.94       56,964.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        27.55       60,610.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.60       2,160.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       400      156.62        62,648.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      1,100        14.19       15,609.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        26.46       39,690.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                      1,500        2.51       3,765.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        5.64       7,332.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      2,300       116.49       267,927.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       96.07       38,428.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        17.39       20,868.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      2,380        7.98       18,992.40
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                       600      141.50        84,900.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                       260       96.28       25,032.80
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        8.12       18,676.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                       400       15.43        6,172.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                       400       8.33       3,332.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     17,700        10.83       191,691.00
                                313/384


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A
                                      1,000        24.00       24,000.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      1,400        75.47       105,658.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        12.57       37,710.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                      1,100        86.94       95,634.00
            AVIC   XI'AN   AIRCRAFT     INDUST-A

                                      2,500        35.48       88,700.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       62.70       31,350.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        50.39       70,546.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A

                                      2,300        7.75       17,825.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                       100       20.26        2,026.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A

                                       500       6.55       3,275.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                       500       5.98       2,990.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     21,400         5.49      117,486.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                     25,300         4.21      106,513.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     29,800         4.94      147,212.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      1,900       408.00       775,200.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                       600       11.58        6,948.00
            EAST   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,000        7.24       21,720.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,520       110.55       168,036.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       7.95       3,315.15
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,000        42.21       42,210.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A

                                       400      174.13        69,652.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                       600       44.44       26,664.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300       55.00       16,500.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A

                                      1,400        11.70       16,380.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      1,036       125.65       130,173.40
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        10.87       28,262.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                      1,800        2.98       5,364.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      3,539        31.10       110,062.90
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                      4,000        3.89       15,560.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      6,200        41.30       256,060.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        2.98       16,688.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                       800       5.48       4,384.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      1,800        98.80       177,840.00
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A

                                      1,300        12.82       16,666.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      1,500        98.80       148,200.00
                                314/384


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A
                                      1,300        27.81       36,153.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                       400       8.28       3,312.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                       400       12.96        5,184.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A

                                       900       21.01       18,909.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      5,900        19.29       113,811.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      1,100        5.61       6,171.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       8.05       2,415.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                       400       16.82        6,728.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A

                                       700       87.28       61,096.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        39.73       79,460.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420      108.00        45,360.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      2,990        25.75       76,992.50
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        17.69       22,997.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A

                                       200       14.23        2,846.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        11.69       74,816.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        7.45       19,370.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       96.55       77,240.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                       800       6.97       5,576.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     10,400         5.67       58,968.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                      1,300        4.51       5,863.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        5.59       50,869.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                      9,900        15.40       152,460.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                     11,100         6.48       71,928.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A

                                       800       13.31       10,648.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      3,500       100.39       351,365.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      1,000        71.17       71,170.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      1,000        4.58       4,580.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A

                                      1,900        7.77       14,763.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        4.23       8,460.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       100       49.90        4,990.00
            STO  EXPRESS    CO  LTD-A

                                      3,400        9.20       31,280.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,000        11.77       47,080.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      1,170        17.04       19,936.80
            BYD  CO  LTD  -A

                                      1,600       242.92       388,672.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      215.00        43,000.00
                                315/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A
                                      4,300        20.14       86,602.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      1,900        62.56       118,864.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      1,400        30.75       43,050.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        28.31       33,972.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                       800       52.00       41,600.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      6,910        23.57       162,868.70
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                       100       43.82        4,382.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                       100       22.80        2,280.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      5,700        34.15       194,655.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                       100       40.83        4,083.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                       800       77.28       61,824.00
            JOYOUNG    CO  LTD  -A

                                       600       32.68       19,608.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       16.49       14,841.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       140      145.30        20,342.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                       400       27.58       11,032.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                      6,200        9.94       61,628.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       300       68.61       20,583.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       8.71       3,484.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       79.40       23,820.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A

                                      1,000        37.41       37,410.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       47.25       28,350.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      1,100        6.87       7,557.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        15.29       16,513.20
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        12.47       16,211.00
            BEIJING    KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       22.90       18,320.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A

                                       200       11.72        2,344.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                       200       9.05       1,810.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     12,100        11.65       140,965.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      311.89        31,189.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       17.97        3,594.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A

                                      4,100        3.07       12,587.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      1,310        91.98       120,493.80
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                      1,100        9.53       10,483.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A

                                       300       8.90       2,670.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        27.39       36,976.50
                                316/384


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            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A
                                       900       33.08       29,772.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      3,000        6.46       19,380.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      1,700       283.00       481,100.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                       200       25.52        5,104.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        11.64       58,200.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      3,300        7.34       24,222.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        4.38       26,280.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       600       99.20       59,520.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       280       76.99       21,557.20
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       420      101.66        42,697.20
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        7.10       22,010.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       58.94       41,258.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       300      232.99        69,897.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       64.70       32,350.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       10.03        5,015.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       70.08       42,048.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      2,400        7.17       17,208.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       63.81       25,524.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400      139.70        55,880.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       48.87       34,209.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      2,300       202.99       466,877.00
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A

                                       400      216.08        86,432.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       27.81       25,029.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,300        61.72       80,236.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        17.20       43,000.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      2,400        48.81       117,144.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      4,200        46.04       193,368.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        56.68       56,680.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,400       192.83       269,962.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        16.82       33,640.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       67.67       20,301.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       81.40       24,420.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,000      2,079.95       2,079,950.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,000       239.09       239,090.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      2,940        81.99       241,050.60
                                317/384


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            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A
                                      2,600        21.79       56,654.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                       800      374.56       299,648.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400       86.47       34,588.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       500       56.86       28,430.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      3,300        44.85       148,005.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       100       93.44        9,344.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      5,660        18.08       102,332.80
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      3,200       295.56       945,792.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        18.59       20,449.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        25.99       33,787.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A

                                      1,000        24.63       24,630.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       100      192.90        19,290.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600       36.96       22,176.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      3,521        80.70       284,144.70
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       100      154.18        15,418.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A

                                       200       41.98        8,396.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                       400       43.78       17,512.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       200      168.43        33,686.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A

                                       300       95.02       28,506.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                       240       29.36        7,046.40
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A

                                       300      284.36        85,308.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                       380       84.63       32,159.40
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       30.53       15,265.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       19.23        3,846.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                       700       29.96       20,972.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       14.72        7,065.60
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       300      113.87        34,161.00
            SHANDONG     PHARMACEUTICAL        - A

                                       600       46.09       27,654.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                       200       19.57        3,914.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                       700      478.18       334,726.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       100      318.00        31,800.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        14.43       15,007.20
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       25.11       22,599.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      339.00        67,800.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080        41.55       44,874.00
                                318/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A
                                       300      143.10        42,930.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300      178.01        53,403.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       400      467.00       186,800.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A

                                       600       40.70       24,420.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100       26.34        2,634.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      1,300       164.00       213,200.00
            DA  AN  GENE   CO  LTD  SUN  YAT-A

                                       600       42.15       25,290.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       36.59        3,659.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                       200       30.16        6,032.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      183.90        55,170.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                       780       51.40       40,092.00
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A

                                       700       19.97       13,979.00
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A

                                      1,400        31.10       43,540.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      4,180       112.60       470,668.00
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                      1,000        16.06       16,060.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A

                                       900       21.00       18,900.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        14.05       22,480.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       42.00       21,000.00
            MACCURA    BIOTECH    CO  LTD-A

                                      1,000        53.01       53,010.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       650       34.25       22,262.50
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       22.30        5,798.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,200        51.74       62,088.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                      2,900        7.87       22,823.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                       900       17.78       16,002.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       600      169.80       101,880.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       35.45        3,545.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,000        27.68       27,680.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       19.05        3,810.00
            TIANJIN    CHASE   SUN  PHARM-A

                                      2,200        4.48       9,856.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                       200       11.95        2,390.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                       600       38.82       23,292.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      1,440       176.00       253,440.00
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                      1,000        18.30       18,300.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100       138.75       152,625.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       600      299.55       179,730.00
                                319/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A
                                      1,210        27.65       33,456.50
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      1,780        40.95       72,891.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       74.50       29,800.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     50,300         3.14      157,942.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700         4.79       89,573.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        10.12       15,180.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     16,300         3.17       51,671.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     27,200         4.50      122,400.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        14.60       84,680.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                      3,200        5.44       17,408.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        8.22       73,158.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      5,000        37.79       188,950.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                      8,810        8.10       71,361.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      3,000        6.58       19,740.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     34,900         4.07      142,043.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     17,300        51.64       893,372.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     29,800         5.14      153,172.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                      4,400        6.11       26,884.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     36,200         5.04      182,448.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     18,000        22.93       412,740.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     13,100        22.03       288,593.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     19,400         9.79      189,926.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A

                                       900       4.24       3,816.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        11.39       17,085.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        8.03       54,604.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        11.70       32,760.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        12.06       36,180.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      6,700        26.28       176,076.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                      8,600        30.33       260,838.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      2,500        40.39       100,975.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                       200       11.61        2,322.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                      8,420        39.35       331,327.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        17.45       55,840.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       8.24       4,120.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        8.72       62,784.00
                                320/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A
                                      5,900        16.84       99,356.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A

                                      2,400        12.72       30,528.00
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        17.62       38,764.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600        12.90       59,340.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      6,900        17.33       119,577.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       8.37       4,185.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,900        12.46       110,894.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500      129.33        64,665.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       7.12       2,848.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,500        18.85       103,675.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       10.80        3,240.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        8.87       59,429.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        11.32       18,112.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        9.26       27,780.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A

                                      1,200        3.12       3,744.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,200        10.91       56,732.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                      3,200        3.70       11,840.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                      3,600        13.60       48,960.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        5.33       13,325.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       7.68       3,072.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     15,200         4.98       75,696.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        15.41       66,263.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.02       2,706.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        5.11       19,418.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        5.62       24,166.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       10.75        5,375.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,300        13.82       17,966.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      2,500        38.02       95,050.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      4,400        37.57       165,308.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                       600       4.30       2,580.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        53.00       100,700.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        6.23       21,805.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                      8,900        83.80       745,820.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A

                                      1,430        11.03       15,772.90
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A

                                       700       22.03       15,421.00
                                321/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A
                                      3,600        12.81       46,116.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                      8,900        29.26       260,414.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                       400       6.20       2,480.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                       800       44.45       35,560.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      3,300        11.95       39,435.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                      1,200        5.83       6,996.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A

                                      3,100        8.09       25,079.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       7.20       5,040.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                      8,300        14.83       123,089.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       6.36       3,816.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,400        19.66       27,524.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       17.08       15,372.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A

                                      1,200        3.08       3,696.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,400        6.48       22,032.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        7.26       22,506.00
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A

                                      5,100        2.85       14,535.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                      4,000        17.37       69,480.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A

                                       480       30.18       14,486.40
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       100       31.44        3,144.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       17.28       12,096.00
            BEIJING    THUNISOFT     CORP   LTD-A

                                       800       21.28       17,024.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       200       73.00       14,600.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       700       18.96       13,272.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       8.04       3,216.00
            GLODON    CO  LTD-A

                                       500       91.35       45,675.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       689       99.78       68,748.42
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      1,000        51.83       51,830.00
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A

                                       800       30.66       24,528.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       100      315.00        31,500.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                       400       62.37       24,948.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300      148.77        44,631.00
            VENUSTECH     GROUP   INC-A

                                       400       31.60       12,640.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A

                                       900       6.64       5,976.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      2,308        47.79       110,299.32
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A

                                       600       28.53       17,118.00
                                322/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADDSINO    CO  LTD  -A
                                      1,700        25.80       43,860.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A

                                       900       78.26       70,434.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A

                                       500       51.68       25,840.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     34,300         7.13      244,559.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                       700       40.85       28,595.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        18.09       47,034.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        22.79       25,069.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                      3,800        14.75       56,050.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      2,000        40.94       81,880.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        9.83       21,626.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      2,500        11.69       29,225.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       10.45        3,135.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500      107.62        53,810.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                       200       13.41        2,682.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      1,000        24.39       24,390.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       29.25       17,550.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,600        36.30       166,980.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        6.13       14,099.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      5,533        57.49       318,092.17
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       200      669.00       133,800.00
            NINESTAR     CORP-A

                                       100       29.92        2,992.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       11.88        4,752.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      1,000        26.25       26,250.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       280      124.94        34,983.20
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      1,000        19.63       19,630.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       35.83       32,247.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       23.71       16,597.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       44.31       31,017.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                       300       16.69        5,007.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876        23.67       44,404.92
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        18.37       23,881.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A

                                      1,100        11.19       12,309.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700      126.50        88,550.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      1,360        48.21       65,565.60
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A

                                      2,500        8.66       21,650.00
                                323/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A
                                      1,600        19.02       30,432.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       400       98.00       39,200.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       300       83.84       25,152.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        24.78       59,472.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       56.10       28,050.00
            ZTE  CORP-A

                                      2,700        33.88       91,476.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                      4,300        4.98       21,414.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     17,400        18.91       329,034.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        3.26       4,238.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                       800       4.37       3,496.00
            LUENMEI    QUANTUM    CO  LTD-A

                                      2,400        10.61       25,464.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      6,600        8.59       56,694.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                      2,200        7.04       15,488.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                       700       5.14       3,598.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       5.73       3,438.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                       700       10.41        7,287.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        4.07       17,501.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       540      209.68       113,227.20
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A

                                      1,000       105.49       105,490.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        26.45       52,900.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        41.30       49,560.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      2,600       119.70       311,220.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       200      221.01        44,202.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                      4,400        34.87       153,428.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       100      330.39        33,039.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250      146.01        36,502.50
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      2,300        31.00       71,300.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        14.25       27,075.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       28.80       23,040.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       500      131.96        65,980.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                       800      322.50       258,000.00
            WUXI   TAIJI   INDUS   CO  LTD-A

                                      1,500        9.27       13,905.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                       900       45.00       40,500.00
                                    1,319,388               31,461,545.91

             オフショア人民元         小計
                                                   (503,384,734)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE
                                      1,627        14.18       23,070.86
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     29,604        34.95      1,034,659.80
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,174        63.40       74,431.60
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      3,782        13.40       50,678.80
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      2,572        90.60       233,023.20
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      3,500        18.10       63,350.00
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      5,424        42.15       228,621.60
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     12,072        102.60      1,238,587.20
            SAUDI   CEMENT

                                      1,265        64.60       81,719.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      2,983        26.25       78,303.75
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                      8,138        14.32       116,536.16
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      3,639        64.40       234,351.60
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO

                                       422       76.80       32,409.60
            JARIR   MARKETING     CO

                                       611      170.40       104,114.40
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS

                                       406      125.00        50,750.00
            ALMARAI    CO

                                      3,167        54.20       171,651.40
            SAVOLA                          3,337        40.40       134,814.80

            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL

                                       786      115.00        90,390.00
            AL  RAJHI   BANK

                                     16,412        73.50      1,206,282.00
            ALINMA    BANK

                                     12,351        16.38       202,309.38
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                      8,707        20.40       177,622.80
            BANK   AL-JAZIRA

                                      5,356        13.56       72,627.36
            BANK   ALBILAD

                                      5,393        28.20       152,082.60
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                      7,513        33.90       254,690.70
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK

                                     19,926        44.55       887,703.30
            RIYAD   BANK

                                     16,646        21.12       351,563.52
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP

                                     13,662        31.50       430,353.00
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                      8,978        27.00       242,406.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                       800      115.60        92,480.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                       661       77.60       51,293.60
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      3,942        8.62       33,980.04
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      4,295        9.02       38,740.90
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      5,584        29.15       162,773.60
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      5,200        13.62       70,824.00
            SAUDI   TELECOM    CO

                                      8,115       110.20       894,273.00
                                325/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                12,359        22.72       280,796.48
                                     240,409               9,644,266.05

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (267,435,497)
                                   31,940,764               11,503,556,613

                 合　計
                                                  (11,503,556,613)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          45,800        1,006,684.00

                                            45,800        1,006,684.00

                             メキシコペソ       小計
                                                     (5,244,823)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           48,594         584,099.88

                                            48,594         584,099.88

                           南アフリカランド         小計
                                                     (4,001,084)
                                                      9,245,907

                    合計
                                                     (9,245,907)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        61銘柄         100.0   %        ―           16.0  %

    メキシコペソ               株式        24銘柄         97.2  %        ―            1.6  %

                  投資証券          1銘柄          ―        2.8  %           0.0  %

    ブラジルレアル               株式        54銘柄         100.0   %        ―            4.5  %

    チリペソ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.5  %

    コロンビアペソ               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ユーロ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    英ポンド               株式         1銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    トルコリラ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.4  %

                                326/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %
    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ポーランドズロチ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.6  %

    香港ドル               株式        197銘柄         100.0   %        ―           22.6  %

    マレーシアリンギット               株式        38銘柄         100.0   %        ―            1.4  %

    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0   %        ―            1.8  %

    フィリピンペソ               株式        20銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0   %        ―            1.3  %

    韓国ウォン               株式        106銘柄         100.0   %        ―           13.6  %

    新台湾ドル               株式        87銘柄         100.0   %        ―           13.6  %

    インドルピー               株式        96銘柄         100.0   %        ―            9.0  %

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    南アフリカランド               株式        36銘柄         99.0  %        ―            3.3  %

                  投資証券          1銘柄          ―        1.0  %           0.0  %

    アラブディルハム               株式         9銘柄        100.0   %        ―            0.5  %

    クウェートディナール               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.5  %

    オフショア人民元               株式        448銘柄         100.0   %        ―            4.4  %

    サウジアラビアリアル               株式        36銘柄         100.0   %        ―            2.3  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    1月25日現在
     資産の部
                                327/384

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    1月25日現在
       流動資産
        コール・ローン                               407,950,647
        投資証券                             23,137,777,600
        派生商品評価勘定                               29,417,250
        未収入金                               720,632,120
        未収配当金                               118,804,292
                                       79,222,500
        差入委託証拠金
                                     24,493,804,409
        流動資産合計
                                     24,493,804,409
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               31,026,900
        未払金                               130,572,010
        未払解約金                               30,137,000
        未払利息                                  1,106
                                            17
        その他未払費用
                                       191,737,033
        流動負債合計
                                       191,737,033
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             19,216,952,787
        剰余金
                                      5,085,114,589
          剰余金又は欠損金（△）
                                     24,302,067,376
        元本等合計
                                     24,302,067,376
       純資産合計
                                     24,493,804,409
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    1月28日
                                328/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期首元本額                                             16,608,377,856円
       期中追加設定元本額                                             17,317,627,913円
       期中一部解約元本額                                             14,709,052,982円
       期末元本額                                             19,216,952,787円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               999,648,137円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               656,602,487円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               530,267,959円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               17,333,705円
       つみたてバランスファンド                                               911,030,444円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               228,455,111円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               117,070,385円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               70,808,447円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               10,260,388円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                7,376,669円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                3,470,911円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                4,975,434円
       リスクコントロール・オープン                                                2,137,407円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               56,898,122円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              5,196,817,301円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              3,279,594,598円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,472,946,146円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               33,177,565円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               91,876,450円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               88,554,381円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               218,849,353円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               217,800,344円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               127,102,756円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               75,823,501円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               192,983,598円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               32,219,210円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,180,284,404円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,038,263円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,391,549,311円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    19,216,952,787口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.2646円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (12,646円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
                                329/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

                                330/384

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                 △1,576,852,809

           合計                                          △1,576,852,809

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2021年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分          種類          契約額等                  時価        評価損益


                                    うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物取引

             買建                531,597,750             －     561,015,000          29,417,250

             合計               531,597,750             －     561,015,000          29,417,250

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

                                331/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              392       48,490,400

               サンケイリアルエステート投資法人                              587       59,580,500

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              631       79,758,400

               日本アコモデーションファンド投資法人                              827       459,812,000

               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             2,937        277,252,800

               森ヒルズリート投資法人                             2,819        413,265,400

               産業ファンド投資法人                             3,393        654,849,000

               アドバンス・レジデンス投資法人                             2,280        695,400,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,566        285,168,600

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,203        501,651,000

               ＧＬＰ投資法人                             7,500       1,278,750,000

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             1,047        308,027,400

               日本プロロジスリート投資法人                             3,632       1,211,272,000

               星野リゾート・リート投資法人                              365       188,340,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              374       97,464,400

               イオンリート投資法人                             2,434        333,701,400

               ヒューリックリート投資法人                             1,932        296,175,600

               日本リート投資法人                              780       276,900,000

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             15,420        220,197,600

               積水ハウス・リート投資法人                             7,060        521,734,000

               トーセイ・リート投資法人                              531       61,011,900

               ケネディクス商業リート投資法人                              883       220,396,800

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              512       68,966,400

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              462       51,051,000

               野村不動産マスターファンド投資法人                             7,762       1,187,586,000

               いちごホテルリート投資法人                              420       28,728,000

               ラサールロジポート投資法人                             2,675        439,235,000

               スターアジア不動産投資法人                             2,466        121,080,600

               マリモ地方創生リート投資法人                              225       25,380,000

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              838       444,140,000

               大江戸温泉リート投資法人                              387       26,548,200

               投資法人みらい                             2,592        103,550,400

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              520       59,748,000

               三菱地所物流リート投資法人                              540       224,640,000

                                332/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              768       116,352,000
               ザイマックス・リート投資法人                              368       37,094,400

               タカラレーベン不動産投資法人                              721       68,927,600

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              931       121,216,200

               日本ビルファンド投資法人                             2,701       1,601,693,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,400       1,449,600,000

               日本リテールファンド投資法人                             4,509        848,142,900

               オリックス不動産投資法人                             4,782        807,679,800

               日本プライムリアルティ投資法人                             1,494        536,346,000

               プレミア投資法人                             2,168        275,986,400

               東急リアル・エステート投資法人                             1,609        265,163,200

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,667        172,201,100

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             5,133        686,795,400

               森トラスト総合リート投資法人                             1,715        228,609,500

               インヴィンシブル投資法人                             10,036        349,252,800

               フロンティア不動産投資法人                              797       329,559,500

               平和不動産リート投資法人                             1,473        192,079,200

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,568        489,216,000

               福岡リート投資法人                             1,241        193,099,600

               ケネディクス・オフィス投資法人                              742       484,526,000

               いちごオフィスリート投資法人                             1,991        155,098,900

               大和証券オフィス投資法人                              511       333,172,000

               阪急阪神リート投資法人                             1,084        137,884,800

               スターツプロシード投資法人                              374       73,004,800

               大和ハウスリート投資法人                             3,425        924,065,000

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             7,732        408,249,600

               大和証券りビング投資法人                             3,134        304,311,400

               ジャパンエクセレント投資法人                             2,227        278,597,700

                    合計                       145,293       23,137,777,600

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                333/384

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    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               81,301,509
        コール・ローン                               24,334,134
        株式                               16,303,056
        投資証券                             22,201,672,961
        派生商品評価勘定                                 369,831
        未収入金                               439,339,758
                                       36,183,184
        未収配当金
                                     22,799,504,433
        流動資産合計
                                     22,799,504,433
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 10,922
        未払解約金                               11,841,000
        未払利息                                   66
                                            1
        その他未払費用
                                       11,851,989
        流動負債合計
                                       11,851,989
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             21,976,415,392
        剰余金
                                       811,237,052
          剰余金又は欠損金（△）
                                     22,787,652,444
        元本等合計
                                     22,787,652,444
       純資産合計
                                     22,799,504,433
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
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                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    1月28日
       期首元本額                                             20,554,057,909円
       期中追加設定元本額                                             21,048,096,808円
       期中一部解約元本額                                             19,625,739,325円
       期末元本額                                             21,976,415,392円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               397,667,105円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               579,903,244円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,856,311,025円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                6,880,518円
       つみたてバランスファンド                                               551,267,883円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               318,251,854円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               162,368,764円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               97,202,064円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               13,940,208円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               10,114,525円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                4,872,922円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                6,841,243円
       リスクコントロール・オープン                                               10,329,749円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               69,657,309円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              8,194,970,791円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,321,919,288円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,414,505,202円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               40,504,365円
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       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               112,155,037円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               126,342,674円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               531,760,524円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               531,564,450円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               310,207,980円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               185,069,154円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               470,339,857円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               78,741,500円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,806,940円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,570,919,217円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    21,976,415,392口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0369円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,369円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
                                336/384


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    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                    1,886,603

    投資証券                                                  △394,424,238

           合計                                           △392,537,635

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益
                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              125,037,913              －     125,405,020            367,107
              米ドル             116,148,430              －     116,497,260            348,830

              ユーロ              6,046,833             －      6,065,760           18,927

              英ポンド              2,842,650             －      2,842,000            △650

             売建              531,298,932              －     531,307,130            △8,198

              米ドル             411,162,444              －     411,166,800            △4,356

              カナダドル              7,349,697             －      7,349,400             297

              ユーロ             26,409,720             －      26,411,330           △1,610

              英ポンド             27,425,319             －      27,425,300              19

              オーストラリアド

                           33,677,280             －      33,679,800           △2,520
              ル
              ニュージーランド

                           2,241,111             －      2,241,000             111
              ドル
              香港ドル              8,169,547             －      8,167,900            1,647

              シンガポールドル             14,863,814             －      14,865,600           △1,786

            合計              656,336,845              －     656,712,150            358,909

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

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       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 84,000         2.42      203,280.00
                                     84,000               203,280.00

             オーストラリアドル          小計
                                                    (16,303,056)
                                     84,000               16,303,056

                 合　計
                                                    (16,303,056)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               14,937         225,399.33

                      AGREE   REALTY    CORP                10,042         651,123.28

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            12,439         207,482.52

                      ALEXANDER'S      INC                  368       102,922.24

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           20,932        3,534,158.88

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            8,604        249,343.92

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              23,231         968,732.70

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           19,224         150,331.68

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           45,334        1,413,060.78

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              34,542        1,222,786.80

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           25,128         985,017.60

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          25,440         122,366.40

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           35,804         472,970.84

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN         10,000         115,100.00

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           23,628        3,892,240.44

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         39,090.60

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             23,914        2,183,348.20

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             29,394         334,209.78

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           49,805         857,642.10

                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A          6,484        111,849.00

                      BRT  APARTMENTS      CORP                877        13,558.42

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              16,464        1,688,383.20

                                339/384


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                      CARETRUST     REIT   INC               16,468         378,928.68
                      CENTERSPACE                       2,204        161,024.24

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               8,481         98,464.41

                      CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP            2,000         32,420.00

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              8,644         84,279.00

                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         9,814.50

                      COLONY    CAPITAL    INC               82,849         395,189.73

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          19,730         278,982.20

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,736        183,587.04

                      COREPOINT     LODGING    INC              7,200         53,208.00

                      CORESITE     REALTY    CORP               7,203        930,771.66

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              19,324         507,255.00

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             24,951         825,628.59

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC               900        40,833.00

                      CUBESMART                       32,964        1,152,751.08

                      CYRUSONE     INC                  20,327        1,443,217.00

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          34,437         305,800.56

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            47,423        6,661,034.58

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           40,962         181,052.04

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               27,666         787,374.36

                      DUKE   REALTY    CORP                62,866        2,529,727.84

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000         11,234.00

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            14,000         320,600.00

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            6,660        932,133.60

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            24,101         218,837.08

                      EPR  PROPERTIES                     12,914         481,563.06

                      EQUINIX    INC                  15,087       10,880,140.92

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   20,932         588,817.16

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              28,651        1,813,035.28

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   57,958        3,567,894.48

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            18,144         371,226.24

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            11,031        2,685,496.95

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            21,858        2,522,631.78

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         36,044.54

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                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            11,579        1,025,088.87
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          21,726         910,319.40

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           12,736         347,692.80

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          15,990         74,513.40

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             36,482        1,506,706.60

                      GEO  GROUP   INC/THE                 20,721         173,227.56

                      GETTY   REALTY    CORP                6,175        168,207.00

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            6,178        113,551.64

                      GLADSTONE     LAND   CORP               2,563         42,122.90

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             7,453         98,826.78

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              15,387         261,117.39

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          23,411         729,954.98

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         36,762        1,066,833.24

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           90,945        2,744,720.10

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             4,093         32,007.26

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            17,895         710,252.55

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           118,920        1,714,826.40

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         26,204         625,489.48

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         16,444         225,611.68

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            11,229         249,620.67

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            3,815        741,559.70

                      INVITATION      HOMES   INC              94,837        2,847,006.74

                      IRON   MOUNTAIN     INC               48,685        1,467,852.75

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 19,165         601,589.35

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           118,000          83,190.00

                      KILROY    REALTY    CORP               17,640        1,023,296.40

                      KIMCO   REALTY    CORP                72,834        1,213,414.44

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             14,475         243,324.75

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              47,646         498,853.62

                      LIFE   STORAGE    INC                8,199       1,003,311.63

                      LTC  PROPERTIES      INC               6,749        270,567.41

                      MACERICH     CO/THE                  19,273         274,640.25

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              14,687         197,540.15

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          241,500         179,917.50

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          95,869        2,058,307.43

                                341/384


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                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           19,348        2,596,114.64
                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          16,864         298,492.80

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              29,251        1,176,475.22

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              10,752         391,157.76

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            7,696        514,015.84

                      NETSTREIT     CORP                  2,174         38,631.98

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           12,195         66,828.60

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  3,850        167,436.50

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          8,332        204,800.56

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              38,243        1,375,600.71

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,195         44,778.00

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              28,845         259,605.00

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           39,454         716,484.64

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             22,575         463,239.00

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             35,829         652,446.09

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           21,718         349,008.26

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          4,100         62,197.00

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             8,584         64,980.88

                      PRIME   US  REIT                  85,000         70,975.00

                      PROLOGIS     INC                 125,169        12,669,606.18

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              3,452        473,407.28

                      PUBLIC    STORAGE                   25,747        5,736,174.13

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A          11,111         711,881.77

                      REALTY    INCOME    CORP               59,337        3,550,726.08

                      REGENCY    CENTERS    CORP              26,579        1,247,352.47

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             20,290         291,973.10

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         36,845         344,869.20

                      RETAIL    VALUE   INC                3,515         55,220.65

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         21,996        1,092,761.28

                      RLJ  LODGING    TRUST                28,462         406,437.36

                      RPT  REALTY                     12,940         122,024.20

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              9,194        612,596.22

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           35,605         615,254.40

                      SAFEHOLD     INC                  2,502        190,402.20

                      SAUL   CENTERS    INC                2,130         67,158.90

                                342/384


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                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           5,386         82,998.26
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             28,456         315,292.48

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            55,469        5,296,734.81

                      SITE   CENTERS    CORP                25,914         294,642.18

                      SL  GREEN   REALTY    CORP              13,998         879,774.30

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           19,657         780,382.90

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              25,677         797,527.62

                      STORE   CAPITAL    CORP               39,807        1,262,279.97

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          19,040         166,790.40

                      SUN  COMMUNITIES      INC              18,197        2,673,867.18

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          37,190         416,528.00

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           15,237         203,413.95

                      TERRENO    REALTY    CORP               11,764         671,253.84

                      UDR  INC                     49,795        1,947,482.45

                      UMH  PROPERTIES      INC               7,056        109,368.00

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            2,201        144,077.46

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 18,861         268,392.03

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           5,449         78,629.07

                      VENTAS    INC                   63,296        3,109,732.48

                      VEREIT    INC                   36,787        1,313,663.77

                      VICI   PROPERTIES      INC              90,714        2,393,942.46

                      VORNADO    REALTY    TRUST               26,368         999,347.20

                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           2,254         25,808.30

                      WASHINGTON      REIT                 14,167         318,474.16

                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             20,719         476,122.62

                      WELLTOWER     INC                 70,569        4,450,786.83

                      WHITESTONE      REIT                 7,716         65,431.68

                      WP  CAREY   INC                  29,605        1,991,528.35

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           19,627         311,480.49

                                           4,157,413        156,084,047.27

                                米ドル    小計
                                                  (16,207,767,468)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           10,612         405,378.40

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,925         117,443.75

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         3,500         37,975.00

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            3,838        140,087.00

                                343/384


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                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          14,376         736,913.76
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             27,139         347,379.20

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         14,714         121,684.78

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             8,506        122,996.76

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          8,959        140,835.48

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           13,223         168,857.71

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          3,882         79,736.28

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         18,666         277,376.76

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             5,129        395,138.16

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          23,760         299,851.20

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           11,727         171,096.93

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            8,477        153,857.55

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            3,394         68,490.92

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               3,847         61,244.24

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            13,780         181,207.00

                      PLAZA   RETAIL    REIT                10,000         36,100.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          26,437         463,969.35

                      SLATE   GROCERY    REIT                4,620         55,763.40

                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         18,135.15

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          11,590         280,941.60

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          13,293         181,316.52

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         4,800         30,864.00

                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         6,500        128,375.00

                                            289,863        5,223,015.90

                              カナダドル      小計
                                                    (426,563,708)
          ユーロ            AEDIFICA                       5,499        544,401.00

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               30,156         430,929.24

                      ALTAREA                        659        93,709.80

                      BEFIMMO                       4,423        152,151.20

                      CARE   PROPERTY     INVEST                4,100        106,190.00

                      CARMILA                       8,000         88,960.00

                      COFINIMMO                       4,644        574,927.20

                      COVIVIO                       8,048        550,483.20

                      CROMWELL     EUROPEAN     REIT             225,700         113,978.50

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV               6,310         98,309.80

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GECINA    SA                   9,126       1,068,654.60
                      HAMBORNER     REIT   AG               11,172         100,782.61

                      HIBERNIA     REIT   PLC               111,215         122,114.07

                      ICADE                       5,365        313,316.00

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             10,951         38,657.03

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           43,462         341,828.63

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  4,158         91,268.10

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             75,761         107,883.66

                      KLEPIERRE                       35,026         594,040.96

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           11,511         53,238.37

                      MERCIALYS                       7,081         50,381.31

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          55,027         422,607.36

                      MONTEA                       1,744        171,784.00

                      NSI  NV                     2,572         88,091.00

                      RETAIL    ESTATES                   1,704        102,751.20

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       23,321        1,327,897.74

                      VASTNED    RETAIL    NV               2,832         64,144.80

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             21,949         644,422.64

                      WERELDHAVE      NV                 7,169         81,081.39

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            2,300        117,990.00

                                            740,985        8,656,975.41

                                ユーロ    小計
                                                   (1,093,981,982)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         15,980.00

                      ASSURA    PLC                  454,400         339,891.20

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              28,298         314,956.74

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          141,000         105,045.00

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              157,255         691,922.00

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            144,605         191,167.81

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC          105,935         112,291.10

                      CUSTODIAN     REIT   PLC               77,000         67,991.00

                      DERWENT    LONDON    PLC               18,727         588,027.80

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         101,057          73,771.61

                      GCP  STUDENT    LIVING    PLC             77,427         111,030.31

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           43,363         271,018.75

                      HAMMERSON     PLC                 647,780         131,823.23

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           60,000         65,400.00

                                345/384

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                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           126,145         800,137.73

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           155,203         354,794.05

                      LXI  REIT   PLC                  82,361         98,833.20

                      NEWRIVER     REIT   PLC               56,051         46,298.12

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           98,400         80,983.20

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              224,444         333,074.89

                      RDI  REIT   PLC                  48,350         43,321.60

                      REGIONAL     REIT   LTD               63,471         49,063.08

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             36,057         296,208.25

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           103,503          40,107.41

                      SEGRO   PLC                   201,220        1,960,285.24

                      SHAFTESBURY      PLC                51,758         271,729.50

                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           69,000         41,262.00

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          112,136         119,424.84

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            58,694         63,682.99

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            292,379         541,193.52

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          131,710          86,006.63

                      UNITE   GROUP   PLC                68,405         652,925.72

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              21,840         157,248.00

                                           4,195,523         9,116,896.52

                               英ポンド     小計
                                                   (1,295,602,164)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              74,490         205,592.40

                      APN  INDUSTRIA     REIT               27,219         79,479.48

                      ARENA   REIT                   64,396         189,968.20

                      AVENTUS    GROUP                  62,000         168,640.00

                      BWP  TRUST                     82,774         355,928.20

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            82,504         250,812.16

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              69,642         137,891.16

                      CHARTER    HALL   GROUP                79,767        1,115,940.33

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           87,329         388,614.05

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            86,920         314,650.40

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            55,561         173,350.32

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             319,051         268,002.84

                      DEXUS                      186,958        1,716,274.44

                                346/384


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                      GDI  PROPERTY     GROUP                88,291         100,651.74
                      GOODMAN    GROUP                  289,070        5,130,992.50

                      GPT  GROUP                    334,068        1,459,877.16

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           52,477         172,124.56

                      HOME   CONSORTIUM                    24,000         95,760.00

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             66,745         83,764.97

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               30,020         92,161.40

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            49,989         247,445.55

                      IRONGATE     GROUP                  96,000         118,080.00

                      MIRVAC    GROUP                  675,645        1,709,381.85

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             159,326         308,295.81

                      RURAL   FUNDS   GROUP                57,679         142,467.13

                      SCENTRE    GROUP                  891,541        2,549,807.26

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             183,048         437,484.72

                      STOCKLAND                      409,621        1,859,679.34

                      VICINITY     CENTRES                 662,595        1,023,709.27

                      WAYPOINT     REIT   LTD               132,972         336,419.16

                                           5,481,698         21,233,246.40

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,702,906,361)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              145,533         222,665.49

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             189,584         428,459.84

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            270,793         346,615.04

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          185,741         317,617.11

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         64,548         212,362.92

                                            856,199        1,527,720.40

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (114,135,991)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 338,000        1,541,280.00

                      FORTUNE    REIT                  240,000        1,720,800.00

                      LINK   REIT                   354,400        24,365,000.00

                      PROSPERITY      REIT                226,000         544,660.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           164,000         613,360.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            270,000        1,034,100.00

                                           1,592,400         29,819,200.00

                               香港ドル     小計
                                                    (399,577,280)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         81,100         105,430.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            190,300         131,307.00

                                347/384


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                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         544,500        1,704,285.00
                      ASCOTT    TRUST                  320,196         336,205.80

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           778,332        1,774,596.96

                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS          166,100         235,862.00

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              129,100         162,666.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         36,250.00

                      ESR  REIT                    403,200         163,296.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           160,200          97,722.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          107,400          26,313.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            229,000         593,110.00

                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            133,700          70,861.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            456,379         657,185.76

                      IREIT   GLOBAL                   55,000         36,575.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 219,600         623,664.00

                      KEPPEL    REIT                  292,500         345,150.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             139,100         108,498.00

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           889,100          57,791.50

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           374,800         817,064.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           286,300         821,681.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            482,900         975,458.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           350,300         350,300.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        403,100         159,224.50

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              66,200         266,786.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          160,100          63,239.50

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            92,100         75,522.00

                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI         165,900          89,586.00

                      SPH  REIT                    161,200         137,826.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              251,500         130,780.00

                      SUNTEC    REIT                  368,400         563,652.00

                                           8,507,607         11,717,888.02

                           シンガポールドル         小計
                                                    (916,924,737)
          韓国ウォン            IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           4,000       18,840,000.00

                      JR  REIT   XXVII                  18,000       92,160,000.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               15,600       82,212,000.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            16,000       62,080,000.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            8,600       60,286,000.00
                                            62,200       315,578,000.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (29,727,447)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   29,265         456,534.00

                                            29,265         456,534.00

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (14,485,823)
                                                   22,201,672,961

                    合計
                                                  (22,201,672,961)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル              投資証券         155銘柄           ―       100.0   %           73.0%

    カナダドル              投資証券         27銘柄           ―       100.0   %           1.9  %

    ユーロ              投資証券         30銘柄           ―       100.0   %           4.9  %

    英ポンド              投資証券         34銘柄           ―       100.0   %           5.8  %

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         0.9  %        ―            0.1  %

                  投資証券         30銘柄           ―       99.1  %           7.7  %

    ニュージーランドドル              投資証券          5銘柄          ―       100.0   %           0.5  %

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           1.8  %

    シンガポールドル              投資証券         31銘柄           ―       100.0   %           4.1  %

    韓国ウォン              投資証券          5銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    イスラエルシュケル              投資証券          1銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2021年                1月29日現在です。
    【りそなラップ型ファンド（安定型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              42,853,908,362       円　

    Ⅱ　負債総額                                81,294,694     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              42,772,613,668       円　
    Ⅳ　発行済口数                              38,768,082,262       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1033   円　
    【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              27,931,006,103       円　

    Ⅱ　負債総額                                19,482,301     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              27,911,523,802       円　
    Ⅳ　発行済口数                              23,893,587,869       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1682   円　
    【りそなラップ型ファンド（成長型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              14,997,265,846       円　

    Ⅱ　負債総額                                17,271,556     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              14,979,994,290       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,429,345,528       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3107   円　
    （参考）

    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              82,936,414,795       円　
    Ⅱ　負債総額                                52,892,580     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              82,883,522,215       円　
    Ⅳ　発行済口数                              78,957,497,019       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0497   円　
    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              208,375,325,000        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,638,016,401       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              206,737,308,599        円　
    Ⅳ　発行済口数                              193,807,102,795        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0667   円　
    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              31,794,184,536       円　

    Ⅱ　負債総額                                  193,163    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              31,793,991,373       円　
    Ⅳ　発行済口数                              29,843,659,568       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0654   円　
    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               5,200,862,697       円　

    Ⅱ　負債総額                                22,662,309     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,178,200,388       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,785,190,591       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0821   円　
    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              40,601,928,990       円　

    Ⅱ　負債総額                                991,509,896      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              39,610,419,094       円　
    Ⅳ　発行済口数                              30,568,763,730       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2958   円　
    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              84,412,208,552       円　

    Ⅱ　負債総額                                95,525,398     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              84,316,683,154       円　
    Ⅳ　発行済口数                              54,007,047,797       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5612   円　
    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              13,621,845,196       円　

    Ⅱ　負債総額                                17,497,554     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              13,604,347,642       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,386,051,051       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6223   円　
    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              24,524,699,497       円　

    Ⅱ　負債総額                                28,613,018     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              24,496,086,479       円　
    Ⅳ　発行済口数                              18,807,591,573       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3025   円　
    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              22,581,617,978       円　

    Ⅱ　負債総額                                36,278,082     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              22,545,339,896       円　
    Ⅳ　発行済口数                              21,547,467,973       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0463   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2021年1月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2021年1月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2021年1月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     85            884,543
           単位型株式投資信託                      6           108,277
               合計                 91            992,821
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第５期事業年度（自                                             2019年４月１日         至
        2020年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第６期事業年度
        に係る中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）の中間財務諸表について、有限責任
        監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     資産の部
      流動資産
     　　預金                                  1,344,092               2,211,091
     　　前払費用                                   21,505              186,739
     　　未収入金                                     238               247
     　　未収委託者報酬                                   369,524               810,183
     　　未収運用受託報酬                                      －           1,261,327
                                        38,188              418,494
     　　未収投資助言報酬
     　　流動資産計                                  1,773,550               4,888,083
      固定資産
     　　有形固定資産
                           ※１
     　　　建物                                    2,791               4,325
                           ※１
                                         9,167              11,668
     　　　器具備品
     　　　有形固定資産計                                   11,958               15,993
     　　無形固定資産
                                        29,501               18,733
      　　ソフトウェア
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      　　無形固定資産計                                  29,501               18,733
       投資その他の資産
         投資有価証券                                 599              7,975
         長期前払費用                                1,416                416
                                        34,080               72,304
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                                36,097               80,969
       固定資産計                                 77,557              115,424
      資産合計                                1,851,107               5,003,507
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
      　　未払手数料                                  87,317              311,378
                          ※２
      　　その他未払金                                 163,133               760,759
     　　未払費用　　                                   23,612               85,094
     　　未払法人税等                                   17,310              192,367
     　　未払消費税等                                   39,930              287,966
     　　預り金                                     444              1,648
                                        36,596               96,675
     　　賞与引当金
     　　流動負債計                                   368,344              1,735,890
      負債合計                                 368,344              1,735,890
     純資産の部
      株主資本
     　　資本金                                  1,000,000               1,000,000
     　　資本剰余金
                                        490,000               490,000
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金計                                   490,000               490,000
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
     　　　　繰越利益剰余金                                   △7,236              1,778,051
     　　　利益剰余金計                                   △7,236              1,778,051
     　　株主資本計                                  1,482,763               3,268,051
     　　評価・換算差額等
                                          △0              △433
     　　　その他有価証券評価差額金
     　　　評価・換算差額等計                                     △0              △433
     　純資産合計                                  1,482,762               3,267,617
     負債・純資産合計                                  1,851,107               5,003,507
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2018年４月１日               （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）               至　2020年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 1,786,724               3,170,025
      運用受託報酬                                     －           1,201,400
      投資助言報酬                                   35,360              1,166,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業収益計                                 1,822,084               5,537,925
     営業費用
      支払手数料                                  437,713              1,050,201
      広告宣伝費                                   48,845               63,238
      調査費
       調査費                                 192,459               500,578
      　委託調査費                                  199,514               128,044
      委託計算費                                  149,138               188,413
      営業雑経費
      　印刷費                                   49,857               68,686
      　協会費                                   3,294               5,690
       販売促進費                                  5,915               5,255
                                         42,522               55,169
       その他
      営業費用計                                 1,129,261               2,065,279
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 65,787               82,651
       給料・手当                                 216,403               490,014
       賞与                                 18,883                3,982
       賞与引当金繰入額                                 36,596               132,198
     　旅費交通費                                    8,181               13,634
     　租税公課                                    14,129               48,964
     　不動産賃借料                                    23,852               48,771
     　固定資産減価償却費                                    15,147               16,096
                                         72,402               119,502
     　諸経費
      一般管理費計                                  471,383               955,815
     営業利益                                   221,439              2,516,831
      営業外収益
       受取配当金                                    －               23
     　　投資有価証券売却益                                      176                73
      　雑収入                                      2               46
     　　営業外収益計                                      179               142
      営業外費用
                                           －               13
     　　雑損失
     　　営業外費用計                                      －               13
     経常利益                                   221,618              2,516,960
     税引前当期純利益                                   221,618              2,516,960
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                         49,931               769,705
                                         7,606              △38,032
     法人税等調整額
     法人税等計                                    57,538               731,672
     当期純利益                                   164,079              1,785,287
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       1,318,683
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316
                                358/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当期変動額
      当期純利益                                     164,079       164,079       164,079
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －     164,079       164,079       164,079
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                    11       11   1,318,695
    当期変動額
      当期純利益                             164,079
      株主資本以外の項目
                       △11       △11       △11
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                   △11       △11     164,067
    当期末残高                   △0       △0   1,482,762
    当事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
    当期変動額
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                   △0       △0   1,482,762
    当期変動額
      当期純利益                            1,785,287
      株主資本以外の項目
                      △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
    当期末残高                  △433       △433     3,267,617
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

                                359/384


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     （１）有形固定資産
    　　　2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日）
     （１）概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                                360/384


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                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     建物                             540千円                 885千円
     器具備品                           6,957千円                11,323千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                          44,766千円                616,704千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2018年４月１日                 （自　2019年４月１日
                        至　2019年３月31日）                 至　2020年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                           44,766千円                616,720千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）              3,960,000               －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）              3,960,000               －           －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
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    前事業年度（2019年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      1,344,092           1,344,092               －
     未収委託者報酬                       369,524           369,524              －
     未収投資助言報酬                       38,188           38,188             －
     資産計                      1,751,805           1,751,805               －
     未払手数料                       87,317           87,317             －
     その他未払金                       163,133           163,133              －
     負債計                       250,451           250,451              －
    当事業年度（2020年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項

     資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                   （2019年３月31日）             （2020年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                   11,202千円             29,592千円
      未払事業所税                                    341千円             655千円
      未払事業税                                   3,323千円            33,577千円
      未確定債務                                    913千円             757千円
      減価償却超過額                                   5,341千円             3,944千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   54,381千円              3,586千円
      その他有価証券評価差額金                                      0千円            191千円
      その他                                   1,399千円                 －
     繰延税金資産小計                                    76,903千円             72,304千円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(＊１)                                  △37,635千円                   －
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                  △5,186千円                  －
     評価性引当額小計                                   △42,822千円                   －
     繰延税金資産合計                                    34,080千円             72,304千円
                                362/384


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     繰延税金資産の純額                                    34,080千円             72,304千円
    (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2019年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －    54,381千円         54,381千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －   △37,635千円         △37,635千円
    繰延税金資産              －      －      －      －      －    16,746千円         16,746千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    当事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
    繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

    　　前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.43％
        評価性引当額の増減                            △3.23％
        その他                           　△1.89％
                                     25.96％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （企業結合等関係）

    共通支配下の取引等
    （１）取引の概要
      ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
       事業の名称：株式会社りそな銀行の資産運用事業に関して有する権利義務の一部
       事業の内容：法人・機関投資家向け資産運用サービスの提供
      ②企業結合日
       2020年１月１日
      ③企業結合の法的形式
       株式会社りそな銀行（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
       分割
      ④結合後の名称
       りそなアセットマネジメント株式会社
      ⑤その他取引の概要に関する事項
                                363/384

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       法人・機関投資家向けとリテール向けで分かれていた運用機能集約による運用サービスの向上を図ることを
       目的とし、法人・機関投資家向けに高品質の運用サービスを提供する株式会社りそな銀行が資産運用事業に
       関 して有する権利義務の一部を分割し、バランスファンド・ファンドラップ専用投資信託・インデックス
       ファンド等を中心に、リテール向けに業容拡大を図ってきた当社へ、発展的に統合するものであります。
    （２）実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
       き、共通支配下の取引として処理しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
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         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             2,218,664
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税              44,766   その他       44,766
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の             340,304          72,673
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                支払手数料           未払
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                （注３）           手数料
    親会社
                                  投資助言
                                               130,062          51,486
                                  投資一任
                        信託業務
     の                          －
                                        委託調査費           その他
    子会社
                                        （注１）           未払金
                                        （注２）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．関連当事者との取引
                                365/384

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    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                         350,629
    親会社
                                        投資助言      1,059,624     未収投資
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注1）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料       706,067          203,372
    子会社
                                                   未払
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  374円43銭                825円15銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       41円43銭               450円83銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                   164,079              1,785,287
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                        164,079              1,785,287
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
                                366/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象）
    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

     該当事項はありません。
    (1)中間貸借対照表

                                       （単位：千円）
                                第６期中間会計期間
                               （2020年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       預金                                   2,260,421
       前払費用                                    147,264
       未収入金                                      247
       未収委託者報酬                                    763,034
       未収運用受託報酬                                   2,414,786
       未収投資助言報酬                                    405,399
       流動資産計                                   5,991,153
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※１                4,437
        器具備品                    ※１                18,016
        有形固定資産計                                   22,454
       無形固定資産
                                            13,023
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                   13,023
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   12,358
                                            87,613
        繰延税金資産
        投資その他の資産計                                   99,972
        固定資産計                                   135,449
       資産合計                                   6,126,603
                                       （単位：千円）

                                第６期中間会計期間
                               （2020年９月30日現在）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                                   274,799
        その他未払金                                   678,644
       未払費用                                    92,385
       未払法人税等                                    153,032
       未払消費税等                     ※２               186,565
       賞与引当金                                    167,456
                                             824
       預り金
       流動負債計                                   1,553,708
      負債合計                                    1,553,708
     純資産の部
                                367/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本
       資本金                                   1,000,000
       資本剰余金
                                           490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                          3,082,368
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                                  3,082,368
       株主資本計                                   4,572,368
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                      526
       評価・換算差額等計                                      526
      純資産合計                                    4,572,895
     負債・純資産合計                                     6,126,603
    (2)中間損益計算書

                                       （単位：千円）
                                第６期中間会計期間
                               （自　2020年４月１日
                                至　2020年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    1,615,328
      運用受託報酬                                    2,227,738
      投資助言報酬                                     403,885
      営業収益計                                    4,246,952
     営業費用
      支払手数料                                     527,367
      広告宣伝費                                      17,661
      調査費
       調査費                                    597,857
       委託調査費                                    51,583
       図書費                                      270
      委託計算費                                      98,908
      事務委託費                                      11,940
      営業雑経費
       印刷費                                    32,679
       協会費                                     2,573
       諸会費                                     1,510
                                            30,051
       その他
      営業費用計                                    1,372,402
      一般管理費
     給料
      役員報酬                                      55,705
       給料・手当                                    533,076
       賞与                                     9,130
       賞与引当金繰入額                                    167,456
        旅費交通費                                    1,630
      租税公課                                      33,348
      不動産賃借料                                      48,858
      固定資産減価償却費                      ※１                9,288
                                368/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           131,422
      諸経費
     一般管理費計                                      989,916
      営業利益                                    1,884,632
     営業外収益
      受取配当金                                        50
                                             311
        雑収入
       営業外収益計                                      361
     営業外費用
        投資有価証券売却損                                     277
       営業外費用計                                      277
     経常利益                                     1,884,716
     税引前中間純利益                                     1,884,716
     法人税、住民税及び事業税
                                           596,131
                                          △15,732
     法人税等調整額
     法人税等計                                      580,399
     中間純利益                                     1,304,317
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　　至　2020年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                   利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                       合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
    当期首残高
    当中間期変動額
     当中間純利益                                   1,304,317       1,304,317       1,304,317
     株主資本以外の項目の
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                    -       -       -  1,304,317       1,304,317       1,304,317
                                                      4,572,368
    当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000      3,082,368       3,082,368
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当中間期変動額
     当中間純利益                            1,304,317
     株主資本以外の項目の
                        960       960       960
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                   960       960   1,305,277
    当中間期末残高                   526       526   4,572,895
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
                                369/384


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        中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
        は移動平均法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
    ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     （３）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                  第６期中間会計期間
                  （2020年９月30日）
     建物                     1,112千円
     器具備品                     14,674千円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

    ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                  第６期中間会計期間
                  （2020年９月30日）
     有形固定資産                     3,578千円
     無形固定資産                     5,710千円
                                370/384


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    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加          減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -          -       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第６期中間会計期間（2020年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                        中間貸借対照表               時価            差額
                          計上額
     （１）預金                       2,260,421            2,260,421                －
     （２）未収委託者報酬                         763,034            763,034               －
     （３）未収運用受託報酬                       2,414,786            2,414,786                －
     （４）未収投資助言報酬                         405,399            405,399               －
     資産計                       5,843,641            5,843,641                －
     （１）未払手数料                         274,799            274,799               －
     （２）その他未払金                         678,644            678,644               －
     負債計                         953,443            953,443               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項
      資産
       （１）預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収運用受託報酬、（４）未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      負債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （セグメント情報等）

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える　
       ため、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
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      （３）主要な顧客ごとの情報
                                       （単位：千円）
            顧客の名称又は氏名                       営業収益額
             株式会社りそな銀行                             2,445,827
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                               第６期中間会計期間
                             （自　2020年４月１日
                               至　2020年９月30日）
     １株当たり純資産額                                  1,154円77銭
     １株当たり中間純利益金額                                    329円37銭
    （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第６期中間会計期間
                             （自　2020年４月１日
                               至　2020年９月30日）
     中間純利益（千円）                                    1,304,317
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                    1,304,317
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
    （重要な後発事象）

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
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        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2020年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2020年7月27日       現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2020年3月末      現在）
        株式会社ＳＢＩ証券                            48,323百万円
                                            金融商品取引法に定める第
        松井証券株式会社                            11,945百万円        一種金融商品取引業を営ん
                                            でいます。
        楽天証券株式会社                             7,495百万円
        株式会社関西みらい銀行                            38,971百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            んでいます。
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
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    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2020年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
                                375/384


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                376/384













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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年3月19日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそなラップ型ファンド（安定型）の2020年1月28日から2021年1月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそな
    ラップ型ファンド（安定型）の2021年1月25                    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
    全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年3月19日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそなラップ型ファンド（安定成長型）の2020年1月28日から2021年1月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそな
    ラップ型ファンド（安定成長型）の2021年1月25                      日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
    を、  全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年3月19日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそなラップ型ファンド（成長型）の2020年1月28日から2021年1月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそな
    ラップ型ファンド（成長型）の2021年1月25                    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
    全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2020年12月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の中間会計期間
      （2020年4月1日から2020年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、
    りそなアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
      （2020年4月1日から2020年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
       意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
       部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
       分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
       関連する内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
       注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
       務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
       た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
       基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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