ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2021年２月17日

      【発行者名】                   インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長兼CEO　佐藤　秀樹

      【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木六丁目10番１号　六本木ヒルズ森タワー14階

      【事務連絡者氏名】                   塚本　直樹

      【電話番号】                   （03）6447－3087

      【届出の対象とした募集（売出）内国投                   ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　コクサイ・ポートフォリオ

       資信託受益証券に係るファンドの名
       称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投                   １兆円を上限とします。
       資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】

       ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　コクサイ・ポートフォリオ
       以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・ファンドの受益権は、追加型証券投資信託受益権（契約型）（以下「受益権」といい
        ます。）で、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
        定の適用を受けます。
       ・受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
                         ※
        替機関の下位の口座管理機関                  の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
        ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受
        益権」といいます。）。
       　※社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といい
         ます。
       ・振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       ・委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
        券を発行しません。
       ・委託会社の依頼により、信用格付業者から提供または閲覧に供された信用格付はあり
        ません。また、信用格付業者から提供または閲覧に供される予定の信用格付もありま
        せん。
     (3)  【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。
       ＊受益権１口当たりの各発行価格に、各発行口数を乗じて得た金額の合計額です。
     (4)  【発行（売出）価格】

                              ※
       購入の申込受付日の翌営業日の基準価額                         とします。
       ただし、「分配金再投資コース」において、分配金を再投資する場合の発行価格は、各
       計算期間終了日の基準価額とします。
       ※基準価額は、委託会社の営業日に日々算出されます。ファンドの基準価額は、原則として、計算日
        の翌日付の日本経済新聞朝刊に「コクサイ」の銘柄名で掲載されます。また、後記「ファンドに関
        する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
     (5)  【申込手数料】

               ※１                 ※２           ※３
      ・購入時手数料           は、購入口数、購入金額                 または購入代金           などに応じて、購入の
       申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める3.30％（税抜き3.00％）以内の
       手数料率を乗じて得た額とします。
       詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
       「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
      ※１購入時手数料には、購入時手数料にかかる消費税および地方消費税に相当する金額（以下「消費税
        等相当額」といいます。）がかかります。
      ※２「購入金額」とは、「購入の申込受付日の翌営業日の基準価額×購入口数」により計算される金額
        をいいます。
      ※３「購入代金」とは、「購入金額＋購入時手数料（税込み）」により計算される金額をいいます。
      ・「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
     (6)  【申込単位】

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       購入単位は、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
       「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
       ＊「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、１口単位とします。
     (7)  【申込期間】

       継続申込期間：2021年２月18日から2021年８月17日まで
       ＊継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)  【申込取扱場所】

       販売会社において、お申し込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに
       関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
     (9)  【払込期日】

       購入申し込みを行う投資者は、販売会社の定める日までに、購入代金をお申し込みの販
       売会社にお支払いください。
       継続申込期間における各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販
       売会社によって、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口
       座に払い込まれます。
     (10)   【払込取扱場所】

       販売会社において、払い込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに関
       する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
     (11)   【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
       ＊ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程などの規則
        に従って取り扱われます。
       ＊ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則に従って
        支払われます。
     (12)   【その他】

       ・申込証拠金はありません。
       ・購入代金には利息を付しません。
       ・日本以外の地域における発行はありません。
       ・クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制度の適用はありません。
       ・ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マンデー、クリスマスお
        よびボクシング・デーにあたる英国証券取引所の休業日のいずれかに該当する日に
        は、購入のお申し込みの受け付けを行いません。
       ・ファンドに関する照会先は以下のとおりです。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】
     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①ファンドの目的
      ファンドの目的               日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）およびカント
                                                      ※
                     リーファンドを含みます。）を実質的な主要投資対象                                 とし、
                     投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的
                     な運用を行うことを基本とします。
                     ※「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンドを通じて投資す
                      る、主要な投資対象をいいます。
      ②信託金の限度額

      信託金の限度額               委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として
                     信託金を追加することができます。
                     委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更するこ
                     とができます。
      ③ファンドの基本的性格

       ａ．ファンドの商品分類
                商品分類項目                           商品分類の定義
      単位型・追加                             一度設定されたファンドであってもその後追
                     単位型投信
      型の別                             加設定が行われ従来の信託財産とともに運用
                     追加型投信
                                   されるファンド
      投資対象地域                 国内            目論見書または信託約款において、組入資産
                                   による主たる投資収益が実質的に海外の資産
                       海外
                                   を源泉とする旨の記載があるもの
                       内外
      投資対象資産            株式          債券       目論見書または信託約款において、組入資産
                                   による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
                不動産投信          その他資産
                                   とする旨の記載があるもの
                 資産複合
      補足分類                             目論見書または信託約款において、各種指数
                    インデックス型
                                   に連動する運用成果を目指す旨の記載がある
                       特殊型
                                   もの
      ＊ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
       ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧くださ
       い。
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       ｂ．ファンドの属性区分
                  属性区分項目                          属性区分の定義
      投資対象                  株式              目論見書または信託約款において、そ
      資産                                の他資産（投資信託証券）を投資対象
                 ( 一般)           ( 大型株)
                                      とする旨の記載があるもの
                ( 中小型株)
                                      ※ファンドが投資対象とする投資信託
                        債券
                                        証券（親投資信託）は、株式（一
                 ( 一般)            ( 公債)
                                        般）を投資対象としており、ファン
                 ( 社債)          ( その他債券)
                                        ドの実質的な投資収益の源泉は株式
               ( クレジット属性)
                                        （一般）です
                      不動産投信
                 その他資産（投資信託証券）
                       資産複合
               ( 資産配分固定型)            ( 資産配分変更型)
      決算頻度           年1回             年2回        目論見書または信託約款において、年
                                      １回決算する旨の記載があるもの
                 年4回           年6回（隔月）
              年12回（毎月）                日々
                 その他
      投資対象         グローバル               日本        目論見書または信託約款において、組
      地域                                入資産による投資収益が世界の資産を
                 北米             欧州
                                      源泉とする旨の記載があるもの
                 アジア            オセアニア
                                      ※なお、ファンドにおいては「世界の
                 中南米             アフリカ
                                        資産」の中に「日本」を含みません
              中近東（中東）              エマージング
      投資形態                                目論見書または信託約款において、親
                   ファミリーファンド
                                      投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
                                      にのみ投資されるものを除く。）を投
                 ファンド・オブ・ファンズ
                                      資対象として投資するもの
      為替                                目論見書または信託約款において、為
                    為替ヘッジあり
          ※
                                      替のヘッジを行わない旨の記載がある
      ヘッジ
                                      ものまたは為替のヘッジを行う旨の記
                    為替ヘッジなし
                                      載がないもの
      対象イン                日経225                「日経225」「ＴＯＰＩＸ」にあてはま
      デックス                                らないすべてのもの
                      ＴＯＰＩＸ
             その他（ＭＳＣＩコクサイ              ・ インデックス       ）
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しており
       ます。
      ＊ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
       ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧くださ
       い。
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      ④ファンドの特色
                              ※１

              主として、マザーファンド                  受益証券への投資を通じて、日本を除く世界
              各国の株式に投資します。
               ※１ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「ＭＳＣＩコクサイ・インデック
                 ス・マザーファンド」です。
              グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ＭＳＣＩコクサイ・イン

                              ※２              ※３
              デックス（円換算ベース）                  に連動する投資成果              を目指します。
               ※２◇ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）をベンチマーク
                   とします。
                  ◇MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）とは、MSCI                               Inc.が算出する基
                   準日前営業日のMSCIコクサイ・インデックス（米ドルベース）の数値を、委
                   託会社が基準日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）で独
                   自に円換算したものです。
                  ◇MSCIコクサイ・インデックス（米ドルベース）は、MSCI                              Inc.が算出する株式
                   インデックス（指数）の一つです。MSCIインデックスは、MSCI                                 Inc.の知的財
                   産であり、MSCIはMSCI            Inc.のサービスマークです。
                  ◇この情報はMSCI          Inc.の営業秘密であり、またその著作権はMSCI                         Inc.に帰属
                   しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他
                   あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版
                   物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じ
                   られています。
                   また、ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たもので
                   ありますが、その確実性及び完結性をMSCI                      Inc.は何ら保証するものではあり
                   ません。
                  ◇MSCIコクサイ・インデックスの構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われ
                   ます。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は事前の予告
                   なく変更されることがあります。
               ※３　ファンドは、ベンチマークと連動することを目指して運用を行いますが、基
                   準価額とベンチマークの動きは乖離する場合があります。
              実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

                             ※４

              ファミリーファンド方式                 で運用を行います。
                ※４ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受
                  益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部ま
                  たは一部をマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用を行う仕組みで
                  す。
                　　なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか株式等に直接投資
                  する場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。
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      ⑤ファンドの運用プロセス
       ファンドの運用は、インデックスに連動する投資成果を目指し以下の３段階のプロセスで行い
       ます。
    各運用プロセスの詳細








       ◆ファンドの運用プロセス等は、2020年12月末現在のものであり、今後変更となる場合が






        あります。
      資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたと

      き、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上
      記の運用ができない場合があります。
      ＊当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれ
        ます。
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     (2)  【ファンドの沿革】
       1997年11月20日               信託契約締結、ファンド設定、運用開始
       2002年３月11日               ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド信託契約締
                     結、ファミリーファンド方式による運用へ移行
       2007年１月４日               投資信託振替制度への移行
       2010年７月５日               委託会社をモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投
                     信株式会社からインベスコ投信投資顧問株式会社                             （現インベス
                     コ・アセット・マネジメント株式会社）                        に変更
     (3)  【ファンドの仕組み】

      ①ファンドの運営の仕組み
       ａ．ファンドの関係法人の概要
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       ｂ．委託会社およびファンドの関係法人の役割
       委託会社                    投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会
       インベスコ・アセット・マネジ                    社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、
       メント株式会社                    投資信託説明書（交付目論見書）・投資信託説明書
                           （請求目論見書）・運用報告書の作成、投資信託財産
                           の計算（受益権の基準価額の計算）および投資信託財
                           産に関する帳簿書類の作成などを行います。
       受託会社                    委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
       三井住友信託銀行株式会社                    管理・計算などを行います。
       ＜再信託受託会社＞                    なお、株式会社日本カストディ銀行に信託事務の一部
       株式会社日本カストディ銀行                    を委託することがあります。
       販売会社                    受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明
                           書（交付目論見書）・投資信託説明書（請求目論見
                           書）の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代
                           金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事
                           務などを行います。
       ｃ．委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要

      受託会社と締結している契約：                    信託約款に基づき締結され、運用方針、投資制限、委
      証券投資信託契約                    託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の
                          総額、信託期間などファンドの運営に関する事項が規
                          定されています。
      販売会社と締結している契約：                    受益権の募集・販売の取り扱い、分配金・換金代金・
      受益権の募集・販売等に関する                    償還金の支払いに関する事務、その他これらに付随す
      契約                    る事務および手続きなどの内容が規定されています。
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      ②委託会社等の概況
      名称（商号等）             インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

                   （金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第306号）
      資本金             4,000百万円（2020年12月30日現在）
      沿革             1986年：エムアイエム・トウキョウ株式会社（後のインベスコ投資
                         顧問株式会社）設立
                   1990年：エムアイエム投信株式会社（後のインベスコ投信株式会
                         社）設立
                   1996年：インベスコ投資顧問株式会社とインベスコ投信株式会社が
                         合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更
                   1998年：エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併
                   2014年：インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に社名変更
      大株主の状況                                     （2020年12月30日現在）
                       名称            住所         所有株式数        所有比率
                              Perpetual      Park,
                              Perpetual      Park   Drive,
                    インベスコ・
                    ファー・イース          Henley-on-Thames,
                                              40,000株        100％
                    ト・リミテッド          Oxfordshire,        RG9  1HH,
                              United    Kingdom
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    ２【投資方針】

     (1)  【投資方針】

      基本方針               この投資信託は、日本を除く世界各国の株式への投資により、
                     投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的
                     な運用を行うことを基本とします。
      主な投資態度               ・主としてマザーファンド受益証券に投資を通じて、日本を除
                       く世界各国の株式（当該株式の預託により発行されるＤＲお
                       よびカントリーファンドを含みます。）に投資します。
                     ・グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ＭＳＣＩコ
                       クサイ・インデックス（円換算ベース）に連動した投資成果
                       を目指して運用を行います。
                     ・株式の実質組入比率は、高水準を維持します。
                     ・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いま
                       せん。
                     ・資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、上記の運
                       用ができない場合もあります。
     (2)  【投資対象】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資対象とする有価証               委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券のほ
      券               か以下の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により
                     有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
                     投資することを指図します。
                     ａ．株券または新株引受権証書
                     ｂ．国債証券
                     ｃ．地方債証券
                     ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
                     ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受
                        権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいま
                        す。）の新株引受権証券を除きます。）
                     ｆ．コマーシャル・ペーパー
                     ｇ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記
                        ａ．からｆ．までの証券または証書の性質を有するもの
                     ｈ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権
                        証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券（外
                        国または外国の者の発行する証券または証書で、かかる性
                        質を有するものを含みます。以下同じ。）
                     ｉ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法
                        第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
                     ｊ．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融
                        商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
                        す。）
                     ｋ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項
                        第18号で定めるものをいいます。）
                     ｌ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるも
                        のをいいます。）
                     ｍ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
                     ｎ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第
                        14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
                     ｏ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるも
                        のをいいます。）
                     ｐ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項
                        第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示される
                        べきもの
                     ｑ．外国の者に対する権利で前ｐ．の有価証券の性質を有する
                        もの
      投資対象とする金融商               委託会社は、信託金を、以下の金融商品（金融商品取引法第２
      品               条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
                     権利を含みます。）により運用することを指図することができ
                     ます。
                     ａ．預金
                     ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定
                        する受益証券発行信託を除きます。）
                     ｃ．コール・ローン
                     ｄ．手形割引市場において売買される手形
                     ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項
                        第１号で定めるもの
                     ｆ．外国の者に対する権利で前ｅ．の権利の性質を有するもの
                     ＊前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解
                      約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認め
                      るときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用すること
                      ができます。
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     (3)  【運用体制】
       ファンドの運用体制の概要
      運用に関する組織               ・ファンドおよびマザーファンドは、プロダクト・マネジメン








                       ト本部のインベスト・マネジメント部によって運用されま
                       す。インベスト・マネジメント部は、運用に関する調査・分
                       析、投資判断などを行い、ポートフォリオを構築します。
                     ・トレーディング部は、プロダクト・マネジメント本部から売
                       買の指図を受け、発注を行います。
      内部管理および意思決               ・コンプライアンス部（５名程度）は、ファンドのガイドライ
      定を監督する組織                ンの遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理
                       委員会に報告します。また、必要に応じてプロダクト・マネ
                       ジメント本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。
                     ・パフォーマンス分析部（２名程度）は、ファンドの運用リス
                       ク分析およびパフォーマンス分析を行い、その結果をプロダ
                       クト・マネジメント本部にフィードバックするとともに、運
                       用リスク管理委員会に報告します。
                     ・運用リスク管理委員会（５名程度）は、パフォーマンス分析
                       部からの報告を基に、運用の適切性・妥当性を検証、審議し
                       て、その結果をリスク管理委員会へ報告します。
                     ＊「３　投資リスク　(3)投資リスクに対する管理体制」もご覧下さい。
      運用に関する社内規程               ファンドの運用業務およびリスク管理について、それぞれ社内
                     規程を定めています。
      ファンドの関係法人に               受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による
      対する管理体制               「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを
                     行っております。
       ◆上記運用体制における組織名称等は、2020年12月30日現在のものであり、委託会社の組

        織変更などにより変更となる場合があります。
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     (4)  【分配方針】

      ファンドの決算日               年１回の11月19日（同日が休業日の場合は翌営業日）。
      分配方針               ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収益等の全
                       額とします。
                     ・分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定し
                       ます。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこ
                       ともあります。
                     ・収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針
                       に基づいて運用を行います。
      分配金の支払い               ａ．「分配金再投資コース」
                        分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。
                     ｂ．「分配金支払いコース」
                        分配金は、原則として決算日から起算して５営業日目まで
                       に販売会社でお支払いを開始します。
                       ＊分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記
                        録されている受益者（当該分配金にかかる決算日以前において、一
                        部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分
                        配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払
                        い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
                        いては、原則として取得申込者とします。）に支払います。
                       ＊「分配金再投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権
                        は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ◆上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありま

        せん。
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     (5)  【投資制限】
      ①信託約款上の投資制限
                                  ※１
      株式への投資制限（運
                     株式への実質投資割合               には、制限を設けません。
      用の基本方針）
                     ※１  実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザーファ
                        ンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額（ファンドに
                        属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの純
                        資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
                        す。）との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます。
                        以下同じです。
      外貨建資産への投資制               外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      限（運用の基本方針）
      新株引受権証券などへ               新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
      の投資制限（運用の基               得時において投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
      本方針）
      同一銘柄の株式への投               同一銘柄の株式（ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成する
      資制限（運用の基本方               銘柄を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資
      針）               産総額の10％以下とします。
      同一銘柄の新株引受権               同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資
      証券などへの投資制限               割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      （運用の基本方針）
                                                      ※２
      同一銘柄の転換社債な
                     同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債                                   への
      どへの投資制限（運用
                     実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
      の基本方針）
                     す。
                     ※２新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新
                        株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
                        それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、
                        ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８
                        号の定めがあるものをいいます。以下同じです。
                             ※３
      投資信託証券への投資
                     投資信託証券          への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
      制限（運用の基本方
                     額の５％以下とします。
      針）
                     ※ ３マザーファンド受益証券を除きます。
      デリバティブ取引の利               デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      用（運用の基本方針）
      デリバティブ取引等に               デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の
      かかる投資制限（第19               規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純
      条第７項）               資産総額を超えないものとします。
      信用リスク集中回避の               一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式
      ための投資制限（第21               等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティ
      条の２）               ブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実
                     質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を
                     超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合に
                     は、委託会社は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当
                     該実質比率以内となるよう調整を行うものとします。ただし、
                     ＭＳＣＩコクサイ・インデックスの構成銘柄にかかるエクス
                     ポージャーは零とみなします。
      信用取引の指図（第23               ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により
      条）                株券を売り付けることの指図をすることができます。
                     ・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
                       り行うことの指図をすることができます。
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      先物取引等の運用指図               ・投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを
      （第24条）                回避するため（連動した投資成果をめざす株価指数との乖離
                       を最小限に抑える目的を含みます。）、以下の取引を行うこ
                       との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
                       ション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じで
                       す。）。
                                      ※４
                       －わが国の金融商品取引所                  における有価証券先物取引
                       －わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引
                       －わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引
                       －外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引
                       －金融商品市場または外国金融商品市場によらないで行う有
                        価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券
                        オプション取引（これらの取引と類似の取引を含みま
                        す。）を行うことの指図をすることができます。
                     ・投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するた
                       め、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
                       ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
                       引および先物オプション取引、ならびに金融商品市場または
                       外国金融商品市場によらないで行う通貨にかかる先物取引お
                       よびオプション取引（これらの取引と類似の取引を含みま
                       す。）を行うことの指図をすることができます。
                     ・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため
                       （連動した投資成果をめざす株価指数との乖離を最小限に抑
                       える目的を含みます。）、わが国の金融商品取引所における
                       金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
                       金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、ならび
                       に金融商品市場または外国金融商品市場によらないで行う金
                       利にかかる先物取引およびオプション取引（これらの取引と
                       類似の取引を含みます。）を行うことの指図をすることがで
                       きます。
                     ※４金融商品取引所とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商
                        品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国
                        金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引所を単
                        に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買また
                        は金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行
                        う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があ
                        ります。
      スワップ取引の運用指               ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、な
      図（第25条）                らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
                       め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
                       利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
                       ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることが
                       できます。
                     ・スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金
                       利等をもとに算出した価額で行います。
                     ・スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが
                       必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を
                       行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      金利先渡取引および為               ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためなら
      替先渡取引の運用指図                びに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、
      （第26条）                金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をするこ
                       とができます。
                     ・金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の
                       相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。
                     ・金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供
                       あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
                       は受け入れの指図を行います。
      有価証券の貸し付けの               ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に
      指図（第28条）                属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすること
                       ができます。
                     ・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の
                       受け入れの指図を行います。
      特別の場合の外貨建有               わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
      価証券への投資制限               には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。
      （第30条）
      外国為替予約取引の指               投資信託財産に属する実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外
      図（第31条）               国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
      資金の借り入れ（第29               ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するた
      条）               め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資
                     金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目
                     的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手当てを
                     目的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みま
                     す。）の指図をすることができます。
                     ・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。
                     ・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
       ◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
      ②法令に基づく投資制限

      デリバティブ取引にか               委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品
      かる投資制限（金融商               市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
      品取引業等に関する内               り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定
      閣府令第130条第１項第               めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額
      ８号）               を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予
                      約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかか
                      る取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または
                      継続することを受託会社に指図しません。
      同一の法人の発行する               委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が
      株式の投資制限（投資               運用指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託
      信託及び投資法人に関               財産として保有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株
      する法律第９条）               式にかかる議決権総数の100分の50を超えることとなる場合、
                      投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しませ
                      ん。
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    （参考）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・                          マザーファンド         の投資方針
      基本方針               この投資信託は、日本を除く世界各国の株式への投資により、投
                     資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運
                     用を行うことを基本とします。
      投資対象               日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）およびカントリー
                     ファンドを含みます。）を主要投資対象とします。
      主な投資態度               ・日本を除く世界各国の株式（当該株式の預託により発行される
                      ＤＲおよびカントリーファンドを含みます。）に投資します。
                     ・グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ＭＳＣＩコク
                      サイ・インデックス（円換算ベース）に連動した投資成果をめ
                      ざして運用を行います。
                     ・株式の組入比率は、高水準を維持します。
                     ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                     ・資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、上記の運用
                      ができない場合もあります。
      主な投資制限               ・株式への投資割合には制限を設けません。
                     ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時
                      において投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                     ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                     ・同一銘柄の株式（ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成する
                      銘柄を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総
                      額の10％以下とします。
                     ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合
                      は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                     ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への
                      投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                     ・投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
                      ５％以下とします。
                     ・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
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    ３【投資リスク】

      　投資信託はリスクを含む商品であり、ファンドは実質的に外国の株式な

      ど値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により基
      準価額が変動し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆
      さまの     投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、
      損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損
      失は、すべて受益者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象では
      ありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりませ
      ん。
      　ご投資家の皆さまにおかれましては、ファンドの内容・リスクを十分ご
      理解のうえお申し込みください。
     (1)基準価額の変動要因

      価格変動リスク               《株価の下落は         、 基準価額の下落要因です。》
      （株式）               株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績や財務状況、市場の
                     需給などを反映し、下落することがあります。
      信用リスク               《発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要
                     因です。》
                     ファンドが投資する有価証券の発行体が債務不履行や倒産に
                     陥った場合、または懸念される場合、当該有価証券の価格が大
                     きく下落したり、投資資金を回収できなくなることがありま
                     す。また、投資する金融商品の取引先に債務不履行等が発生し
                     た場合に、損失が生じることがあります。
      カントリー・リスク               《投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の
                     下落要因です。》
                     投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新
                     たな取引規制が導入される場合などには、ファンドが投資する
                     有価証券等の価格が下落したり、新たな投資や投資資金の回収
                     ができなくなる可能性があります。
      為替変動リスク               《為替の変動（円高）は、基準価額の下落要因です。》
                     ファンドは為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受ける
                     ことになり、円高方向に変動した場合には外貨建資産の円での
                     資産価値が下落します。
       ◆基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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     (2)その他の留意点
      ファンド固有の留意点
      ベンチマークに関する               ファンドはベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して
      留意点               運用を行いますが、主として、ファンドとベンチマークの組入
                     資産の銘柄、売買タイミング、時価評価および比率の差異並び
                     に信託報酬、取引費用、為替等の要因があるため、ファンドと
                     ベンチマークの騰落率は完全に一致するものではなく、乖離す
                     る場合があります。ベンチマークの算出・取得ができない事態
                     が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運
                     用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあ
                     ります。
      投資信託に関する留意点

      換金資金手当に関する               ファンドにおいて短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う
      留意点               場合や市場環境の急激な変化等により市場の流動性が低下した
                     場合は、当初期待された価格や数量で有価証券等を売却できな
                     いことがあります。
      ファミリーファンド方               マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加
      式に関する留意点               設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにお
                     いて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価
                     証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンド
                     の 基準価額に影響を及ぼすことがあります。
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     (3)投資リスクに対する管理体制
      ①投資リスク管理体制の概要
       リスク管理委員会               取締役会で定めたリスク管理の基本方針、およびリスク管理規











       （RMC）               程に従い、包括的なリスク管理に係る実務を「リスク管理委員
                      会」(以下「RMC」といいます。)で統括します。
                      RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、
                      具体的なリスク管理方針を策定します。
       運用リスク管理委員会               RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」（以下「IRMC」
       （IRMC）               といいます。）を開催し、運用リスクの管理を行います。
                      IRMCは、運用リスクを把握し、運用の適切性・妥当性を検証、
                      審議して、その結果をRMCへ報告します。
       利益相反管理委員会               利益相反管理委員会（COI）は、顧客と委託会社の利益相反行為
       （COI）               等の顕在化防止のため、議決権行使を含む様々な取引等をモニ
                      タリングして、その結果を経営委員会へ報告します。
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      ②関係部署の役割
      パフォーマンス分析部               資産配分や価格変動リスクなどの運用リスク分析およびパ
                     フォーマンス分析を行い、その結果をIRMCに報告します。
      コンプライアンス部               ファンドの信託約款や法令等で規定されているガイドラインの
                     遵守状況、最良執行など売買取引をモニタリングし、その結果
                     をRMCに報告します。
                     また、必要に応じてプロダクト・マネジメント本部へ是正を指
                     示し、是正状況を確認します。
       ◆上記「投資リスクに対する管理体制」における組織名称などは、委託会社の組織変更な

        どにより変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な投資リ
        スク管理体制が変更されるものではありません。
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    ４【手数料等及び税金】

     (1)【申込手数料】＜投資者が直接的に負担する費用＞

                               ※１                 ※２
      購入時手数料
                     ・購入時手数料            は、購入口数、購入金額                 または購入代
                        ※３
                       金   などに応じて、購入の申込受付日の翌営業日の基準価額
                       に、販売会社が定める3.30％（税抜き3.00％）以内の手数料
                       率を乗じて得た額とします。
                     ・購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明および
                       情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価とし
                       て、販売会社にお支払いいただきます。
                     詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                     ※１  購入時手数料には、購入時手数料にかかる消費税および地方消費税に

                        相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）がかかりま
                        す。
                     ※２「購入金額」とは、「購入の申込受付日の翌営業日の基準価額×購入
                        口数」により計算される金額をいいます。
                     ※３「購入代金」とは、「購入金額＋購入時手数料(税込み)」により計算
                        される金額をいいます。
      分配金の再投資にかか               「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、
      る手数料               無手数料とします。
     (2)【換金(解約)手数料】＜投資者が直接的に負担する費用＞

      換金（解約）手数料               ファンドの換金（解約）にあたり、手数料はありません。
      信託財産留保額               ありません。
       ＊「信託財産留保額」とは、換金（解約）する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性
        を確保するため、信託期間満了前に換金（解約）する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差
        し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。
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     (3)【信託報酬等】＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞
      信託報酬の額              日々の投資信託財産の純資産総額に年率0.99％（税抜き0.90％）
                    を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの
                    基準価額に反映されます。
      信託報酬の配分              信託報酬の配分は、以下の通り（税抜き）とします。
                             委託会社        販売会社        受託会社         合計
                       配分
                      （年率）
                              0.40  ％     0.40  ％     0.10  ％     0.90  ％
                    信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。

                       配分先                  役務の内容
                             ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、
                      委託会社
                             法定書面等の作成、基準価額の算出等
                             購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座
                      販売会社
                             内でのファンドの管理および事務手続き等
                             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実
                      受託会社
                             行等
      支払方法              毎日計上し、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期末

                    または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとしま
                    す。
     (4)【その他の手数料等】＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞

      ①信託事務の諸経費
      該当する費用               ・組入有価証券売買時の売買委託手数料
                     ・先物取引やオプション取引等に要する費用
                     ・資産を外国で保管する場合の費用
                     ・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
                     ・受託会社の立て替えた立替金の利息
                     ・投資信託財産に関する租税
                     ・信託事務の処理等に要する諸費用
      計算方法等               運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金
                     額または計算方法を記載できません。
      支払方法               受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
                                 25/142








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      ②その他信託事務の諸費用
      該当する費用               ・監査費用（ファンドの決算時等に監査法人から監査を受ける
                       ための費用）
                     ・法律顧問への報酬
                     ・受益権の管理事務等に関連する費用
                     ・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報
                       告書の作成および届出または提出にかかる費用
                     ・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用
                     ・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに
                       信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載し
                       た書面の作成、印刷および交付にかかる費用
                     ・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用
      計算方法等
                              その他信託事務の諸費用　上限固定率
                           純資産総額に対して年率0.11％（税抜き0.10％）
                     ・委託会社は、その他信託事務の諸費用の支払いを投資信託財
                       産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受け
                       ることができます。
                     ・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、そ
                       の他信託事務の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もっ
                       た結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.11％（税
                       抜き0.10％）相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその
                       他信託事務の諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領す
                       ることができます。
                     ・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中
                       に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲
                       内で変更することができます。
      支払方法               毎日計上し、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期
                     末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当
                     額とともに、委託会社に支払われます。
      ◆上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示すること

        ができません。
      （ 参考）

      各費用をご負担いただく時期
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      ＜照会先＞

      上記、手数料等に関する詳細は、お申し込みの販売会社または以下の照会先へお問い合わ
      せください。
                              ◇照会先◇
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     (5)【課税上の取扱い】
        ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。日本の居住者（法人を含む。）
       である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。
      ①個人の受益者に対する課税の取り扱い

       分配金に対する課税              ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得
                      として、以下の税率による源泉徴収が行われます。
                                             20.315％
                     2037年12月31日まで
                                      （所得税15.315％および地方税５％）
                                              20％
                     2038年１月１日以降
                                       （所得税15％および地方税５％）
                     ・原則として確定申告は不要ですが、確定申告により総合課税
                      （配当控除は適用されません。）または申告分離課税を選択す
                      ることも可能です。
       解約金および償還金              ・解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得と
       に対する課税               して、以下の税率による申告分離課税が適用されます。
                                             20.315％
                     2037年12月31日まで
                                      （所得税15.315％および地方税５％）
                                              20％
                     2038年１月１日以降
                                       （所得税15％および地方税５％）
                     ・原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収あり）
                      を利用した場合は、申告不要です。
       損益通算について              ・解約時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告に
                      より他の上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特
                      定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま
                      す。）と損益通算することができます。
                     ・解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定
                      公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま
                      す。）については、他の上場株式等の譲渡損と損益通算するこ
                      とができます。
                     ＊特定口座にかかる課税上の取り扱いにつきましては、販売会社にお問い

                      合わせください。
       ◇少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について

        少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購
        入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の
        口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
        ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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      ②法人の受益者に対する課税の取り扱い
       分配金、解約金およ              ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および
       び償還金に対する課               償還時の個別元本超過額については、以下の税率により所得税
       税               が源泉徴収されます。
                     2037年12月31日まで                        15.315％
                     2038年１月１日以降                         15％
                     ・源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額より控除
                      することができます。
       ◇個別元本について

       ・追加型株式投資信託について、受益者ごとの取得時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手
        数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（以下「個別元本」といいま
        す。）にあたります。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加取
        得を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。詳しくは、販売会
        社にお問い合わせください。
                          ※
       ・受益者が元本払戻金(特別分配金)                    を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払
        戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        　※「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「分配金の課税について」をご参照ください。
       ◇分配金の課税について

         追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払
        戻金(特別分配金)」（受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分）の区分があります。
       普通分配金
                                        分配金落ち後の基準価額が、受益者の
                                        個別元本と同額または上回っている場
                                        合、分配金の全額が普通分配金となり
                                        ます。
       元本払戻金(特別分配金)



                                        分配金落ち後の基準価額が、受益者の
                                        個別元本を下回っている場合、その下
                                        回る部分が元本払戻金(特別分配金)と
                                        なり、分配金から元本払戻金(特別分
                                        配金)を控除した額が普通分配金とな
                                        ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ◆上記は、2020年12月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、
        税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることが
        あります。
      ◆外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
      ◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】

     (1)【投資状況】(2020年12月30日現在)

           投資資産の種類                  国/地域           時価合計(円)           投資比率(％)
      親投資信託受益証券                       日本            2,956,849,677              100.12
      コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
                                           △3,573,869             △0.12
      合　計(純資産総額)                                   2,953,275,808              100.00
    　(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
     (参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド

           投資資産の種類                  国/地域           時価合計(円)           投資比率(％)
                         アメリカ                26,531,248,319               66.17
      株　式
                         イギリス                1,790,928,639               4.46
                         フランス                1,413,793,669               3.52
                         カナダ                1,288,184,557               3.21
                         スイス                1,237,242,327               3.08
                         ドイツ                1,208,756,777               3.01
                         オーストラリア                  843,036,581              2.10
                         オランダ                  496,444,754              1.23
                         スウェーデン                  431,785,740              1.07
                         香港                  392,284,523              0.97
                         デンマーク                  325,061,491              0.81
                         スペイン                  316,579,283              0.78
                         イタリア                  303,869,730              0.75
                         フィンランド                  134,973,026              0.33
                         ベルギー                  126,599,952              0.31
                         シンガポール                  112,354,950              0.28
                         アイルランド                  91,912,949             0.22
                         イスラエル                  77,426,000             0.19
                         ノルウェー                  74,604,777             0.18
                         ニュージーランド                  38,199,361             0.09
                         ポルトガル                  21,928,671             0.05
                         オーストリア                  21,495,634             0.05
                             小　計            37,278,711,710               92.97
                         アメリカ                    463,524           0.00
      新株予約権証券
                         スイス                    221,666           0.00
                             小　計                685,190           0.00
                         アメリカ                  676,942,465              1.68
      投資証券
                         オーストラリア                  57,660,098             0.14
                         イギリス                  22,610,791             0.05
                         フランス                  22,051,100             0.05
                         シンガポール                  19,323,370             0.04
                         香港                  15,378,975             0.03
                         カナダ                   4,303,874             0.01
                             小　計              818,270,673              2.04
      コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
                                          1,996,661,402               4.97
      合　計(純資産総額)                                   40,094,328,975              100.00
                                 31/142



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     (2)【投資資産】(2020年12月30日現在)
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                      帳簿価額単価          評価額単価         投資
      国/                        数量
           種類         銘柄名                  帳簿価額金額          評価額金額         比率
      地域                        ( 口数)
                                        ( 円)         ( 円)      ( ％)
                ＭＳＣＩコクサイ・
         親投資信託
                                          3.0957         3.2568
      日本          インデックス・              907,900,294                          100.12
                                      2,810,595,780         2,956,849,677
         受益証券
                マザーファンド
    　種類別投資比率

              種　類              投資比率(％)
          親投資信託受益証券                       100.12
              合　計                   100.12
     (参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド

                                                          投資
      順  国/                    数量    帳簿価額
                                       帳簿価額       評価額       評価額
           種類     銘柄名       業種                                   比率
                                       金額(円)       単価(円)       金額(円)
      位  地域                   (株式数)     単価(円)
                                                          (％)
                     テクノロ
        アメリ              ジー・ハー
      1     株式   APPLE              134,196     12,290.18      1,649,293,084        13,959.04     1,873,248,003       4.67
        カ              ドウェアお
                     よび機器
                     ソフトウェ
        アメリ
      2     株式   MICROSOFT        ア・サービ       56,344    21,902.04      1,234,048,667        23,199.52     1,307,154,037       3.26
        カ
                     ス
        アメリ
      3     株式   AMAZON.COM        小売        3,374   322,743.67      1,088,937,166        343,827.00     1,160,072,298       2.89
        カ
        アメリ              メディア・
      4     株式   FACEBOOK-A               18,900    28,172.65       532,463,098       28,646.73      541,423,197      1.35
        カ              娯楽
             ALPHABET    INC-CL
        アメリ              メディア・
      5     株式                  2,353   180,844.29       425,526,624       182,027.52      428,310,755      1.06
        カ              娯楽
              C 
             ALPHABET    INC-CL
        アメリ              メディア・
      6     株式                  2,322   180,232.59       418,500,085       181,928.16      422,437,188      1.05
        カ              娯楽
             A
        アメリ              自動車・自
      7     株式   TESLA               5,800    51,007.36       295,842,744       68,929.96      399,793,797      0.99
        カ              動車部品
                     医薬品・バ
                     イオテクノ
             JOHNSON    &
        アメリ
      8     株式          ロジー・ラ       20,647    15,283.38       315,556,015       15,953.48      329,391,708      0.82
        カ
             JOHNSON
                     イフサイエ
                     ンス
             JPMORGAN    CHASE
        アメリ
      9     株式          銀行       23,902    11,970.68       286,123,215       12,938.53      309,256,864      0.77
        カ      & CO
                     ソフトウェ
        アメリ
      10     株式   VISA-A        ア・サービ       13,300    21,540.98       286,495,142       22,187.29      295,091,024      0.73
        カ
                     ス
                     家庭用品・
             PROCTER    &
        アメリ
      11     株式          パーソナル       19,546    14,452.89       282,496,337       14,326.47      280,025,183      0.69
        カ
             GAMBLE
                     用品
                     食品・飲
      12 スイス   株式   NESTLE               22,602    12,294.44       277,878,951       12,253.89      276,962,422      0.69
                     料・タバコ
                     ヘルスケア
             UNITEDHEALTH
        アメリ
      13     株式          機器・サー        7,414    35,668.72       264,447,896       35,950.72      266,538,675      0.66
        カ
             GROUP
                     ビス
        アメリ              メディア・
             WALT  DISNEY
      14     株式                 14,265    15,063.33       214,878,472       18,350.55      261,770,596      0.65
        カ              娯楽
             BERKSHIRE
        アメリ
      15     株式          各種金融       10,900    23,810.38       259,533,184       23,760.49      258,989,395      0.64
        カ
             HATHAWAY-B
                     半導体・半
        アメリ
      16     株式   NVIDIA        導体製造装        4,814    55,511.56       267,232,664       53,585.05      257,958,455      0.64
        カ
                     置
                     ソフトウェ
        アメリ
      17     株式   MASTERCARD-A        ア・サービ        7,010    34,817.31       244,069,394       35,879.30      251,513,963      0.62
        カ
                     ス
        アメリ
             HOME  DEPOT
      18     株式          小売        8,397    27,913.98       234,393,708       27,550.66      231,342,934      0.57
        カ
                                 32/142


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                     ソフトウェ
        アメリ
             PAYPAL   HOLDINGS
      19     株式          ア・サービ        8,712    19,823.26       172,700,249       23,911.60      208,317,903      0.51
        カ
                     ス
                     医薬品・バ
                     イオテクノ
             ROCHE   HOLDING-
      20 スイス   株式          ロジー・ラ        5,512    36,144.77       199,230,001       35,959.19      198,207,069      0.49
             GENUSSCHEIN
                     イフサイエ
                     ンス
             VERIZON
        アメリ              電気通信
      21     株式                 32,438     6,236.41      202,296,977        6,086.83     197,444,754      0.49
        カ              サービス
             COMMUNICATIONS
                     ソフトウェ
        アメリ
      22     株式   ADOBE        ア・サービ        3,713    47,674.03       177,013,681       51,968.38      192,958,614      0.48
        カ
                     ス
        アメリ              メディア・
      23     株式   COMCAST-A               35,768     5,097.19      182,316,442        5,335.42     190,837,481      0.47
        カ              娯楽
        アメリ
             BANK  OF AMERICA
      24     株式          銀行       61,245     2,805.78      171,840,440        3,106.03     190,229,114      0.47
        カ
        アメリ              メディア・
      25     株式   NETFLIX               3,400    50,014.70       170,049,982       54,945.04      186,813,153      0.46
        カ              娯楽
        アメリ              食品・飲
      26     株式   COCA-COLA               32,002     5,452.06      174,476,907        5,602.45     179,289,765      0.44
        カ              料・タバコ
                     半導体・半
        アメリ
      27     株式   INTEL        導体製造装       33,374     4,683.89      156,320,443        5,111.86     170,603,383      0.42
        カ
                     置
                     医薬品・バ
                     イオテクノ
      28 スイス   株式   NOVARTIS        ロジー・ラ       17,419     9,248.58      161,101,122        9,662.53     168,311,645      0.41
                     イフサイエ
                     ンス
                     半導体・半
        オラン
             ASML  HOLDING
      29     株式          導体製造装        3,339    45,611.50       152,296,807       50,310.28      167,986,042      0.41
        ダ
                     置
                     医薬品・バ
                     イオテクノ
        アメリ
      30     株式   MERCK        ロジー・ラ       19,895     8,311.39      165,355,300        8,426.96     167,654,568      0.41
        カ
                     イフサイエ
                     ンス
      種類別および業種別投資比率

       種　類                    業　種                   投資比率(％)
                                 33/142










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             ソフトウェア・サービス                                       11.60
             医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                                       7.44
             メディア・娯楽                                       6.59
             資本財                                       6.10
             テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                       6.05
             小売                                       5.80
             銀行                                       5.30
             ヘルスケア機器・サービス                                       5.01
             素材                                       4.23
             各種金融                                       4.10
             半導体・半導体製造装置                                       4.05
             食品・飲料・タバコ                                       3.99
      株式       公益事業                                       3.09
             保険                                       2.97
             エネルギー                                       2.75
             運輸                                       1.91
             家庭用品・パーソナル用品                                       1.91
             耐久消費財・アパレル                                       1.90
             自動車・自動車部品                                       1.88
             電気通信サービス                                       1.80
             消費者サービス                                       1.51
             食品・生活必需品小売り                                       1.36
             商業・専門サービス                                       1.10
             不動産                                       0.42
                           小　計                         92.97
      新株予約
                            －                        0.00
      権証券
      投資証券                      －                        2.04
                       合　計                            95.02
      ②【投資不動産物件】

        該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。
      (参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド

                                                          投資
                  資産の
                      買建   数               帳簿価額             評価額
      種類     取引所                通貨     帳簿価額              評価額            比率
                      売建   量               （円）             (円)
                  名称
                                                          (％)
                                 34/142






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                  S&P500
         シカゴ商業取引所             買建   99 米ドル     18,153,998.48       1,878,938,844       18,413,505      1,905,797,766       4.75
                  EMINI
         ユーレックス・ド
                  STX50
         イツ金融先物取引             買建   68 ユーロ      2,379,093      302,025,858       2,425,560      307,924,841      0.76
                  INDEX
         所
                  FTSE
                          英
         インターコンチネ
      株価
                      買建   15         973,790     136,155,256        984,000     137,582,880      0.34
         ンタル取引所
      指数
                  100  IDX       ポンド
      先物
         ユーレックス・ド
                  FSMI
                          スイス
      取引
         イツ金融先物取引             買建   8        825,670      96,727,241       845,520      99,052,667      0.24
                          フラン
                  INDEX
         所
                          カナダ
         モントリオール取
                  S&P  60
                      買建   5       1,038,582       83,948,584      1,036,600       83,788,376      0.20
         引所
                          ドル
         シドニー先物取引
                  SPI  200
                      買建   5 豪ドル       823,450      64,920,800       829,500      65,397,780      0.16
         所
                                 35/142
















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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
                                純資産総額       純資産総額       １口当たり        １口当たり
                                 ( 百万円)      ( 百万円)      純資産額(円)        純資産額(円)
                                 ( 分配落)      ( 分配付)       ( 分配落)       ( 分配付)
       第14期計算期間(2011年11月21日現在)                           1,561       1,561       0.7846        0.7846
       第15期計算期間(2012年11月19日現在)                           1,730       1,730       0.9235        0.9235
       第16期計算期間(2013年11月19日現在)                           2,367       2,367       1.4799        1.4799
       第17期計算期間(2014年11月19日現在)                           2,511       2,511       1.8867        1.8867
       第18期計算期間(2015年11月19日現在)                           2,487       2,487       1.9620        1.9620
       第19期計算期間(2016年11月21日現在)                           2,080       2,080       1.7940        1.7940
       第20期計算期間(2017年11月20日現在)                           2,318       2,318       2.1957        2.1957
       第21期計算期間(2018年11月19日現在)                           2,339       2,339       2.2465        2.2465
       第22期計算期間(2019年11月19日現在)                           2,441       2,441       2.4669        2.4669
       第23期計算期間(2020年11月19日現在)                           2,805       2,805       2.6772        2.6772
                  2019年12月末日                 2,503         －     2.5845           －
                  2020年１月末日                 2,489         －     2.5854           －
                  2020年２月末日                 2,278         －     2.3824           －
                  2020年３月末日                 1,989         －     2.0393           －
                  2020年４月末日                 2,184         －     2.2387           －
                  2020年５月末日                 2,316         －     2.3327           －
                  2020年６月末日                 2,342         －     2.3747           －
                  2020年７月末日                 2,416         －     2.4508           －
                  2020年８月末日                 2,619         －     2.6358           －
                  2020年９月末日                 2,614         －     2.5300           －
                  2020年10月末日                 2,581         －     2.4580           －
                  2020年11月末日                 2,871         －     2.7385           －
                  2020年12月末日                 2,953         －     2.8153           －
      ②【分配の推移】

                                         １口当たりの分配金(円)
      第14期計算期間                                                  0.0000
      第15期計算期間                                                  0.0000
      第16期計算期間                                                  0.0000
      第17期計算期間                                                  0.0000
      第18期計算期間                                                  0.0000
      第19期計算期間                                                  0.0000
      第20期計算期間                                                  0.0000
      第21期計算期間                                                  0.0000
      第22期計算期間                                                  0.0000
      第23期計算期間                                                  0.0000
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      ③【収益率の推移】
                                             収益率(％)
      第14期計算期間                                                 △12.09
      第15期計算期間                                                  17.70
      第16期計算期間                                                  60.25
      第17期計算期間                                                  27.49
      第18期計算期間                                                   3.99
      第19期計算期間                                                  △8.56
      第20期計算期間                                                  22.39
      第21期計算期間                                                   2.31
      第22期計算期間                                                   9.81
      第23期計算期間                                                   8.52
     ( 注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配
       落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
       乗じて得た数を記載しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

                                      設定数量(口)            解約数量(口)
     第14期計算期間                                   232,752,757            280,824,427
     第15期計算期間                                   104,528,083            221,547,116
     第16期計算期間                                   244,822,792            518,283,230
     第17期計算期間                                   367,866,926            636,498,778
     第18期計算期間                                   145,894,604            209,347,446
     第19期計算期間                                    69,046,978           177,101,796
     第20期計算期間                                    89,160,399           193,130,226
     第21期計算期間                                    77,205,570            91,545,130
     第22期計算期間                                    69,889,317           121,600,293
     第23期計算期間                                   228,289,995            170,020,197
    　(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
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    ( 参考情報)交付目論見書に記載する運用実績
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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】
      購入方法               販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ

                     い。「分配金再投資コース」をお申し込みいただく投資者は、
                     積立投資契約（別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含
                     みます。）をお申し込みの販売会社との間で結んでいただきま
                     す。
                     なお、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制
                     度の適用はありません。
      購入申込不可日               ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
                     ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券
                     取引所の休業日のいずれかに該当する日には、購入のお申し込
                     みの受け付けを行いません。
      購入単位               お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                     ＊分配金の受け取り方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される
                       「分配金再投資コース」と、分配金を受け取る「分配金支払いコース」
                       の２コースがあります。
                     ＊「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、１口単位
                       とします。
      購入申込締切時間               ・原則として、毎営業日の午後３時までに購入のお申し込みが
                       行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、
                       当日の申込受付分とします。
                     ・当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分と
                       して取り扱います。
                     ・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
                       他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
                       受益権の購入申し込みの受け付けを中止すること、および既
                       に受け付けた購入申し込みの受け付けを取り消すことがあり
                       ます。
      購入価額               購入の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
                     ただし、「分配金再投資コース」において分配金を再投資する
                     場合の購入価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額と
                     します。
      購入時手数料               購入口数、購入金額または購入代金などに応じて、購入の申込
                     受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める3.30％（税
                     抜き3.00％）以内の手数料率を乗じて得た額とします。
                     詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
      購入代金の支払い               販売会社が定める期日までにお支払いください。
                     ・「分配金再投資コース」
                       販売会社の定める購入単位に従った投資者ご指定の金額を、
                       購入代金としてお申し込みの販売会社にお支払いいただきま
                       す。
                       なお、購入時手数料は購入代金から差し引かれます。
                     ・「分配金支払いコース」
                       購入金額に購入時手数料を加算した金額を、購入代金として
                       お申し込みの販売会社にお支払いいただきます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      購入の申し込みにかか               ・購入のお申し込みを行う投資者は、販売会社に、購入申し込
      る受益権の取り扱い                みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
                       ンドの受益権の振り替えを行うための振替機関等の口座を申
                       し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加
                       の記載または記録が行われます。
                     ・販売会社は、当該購入申し込みの代金の支払いと引き換え
                       に、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載ま
                       たは記録を行うことができます。
                     ・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振
                       替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
                       め、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい
                       います。）に定める事項の振替機関への通知を行うものとし
                       ます。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
                       た場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新
                       たな記載または記録を行います。
                     ・受託会社は、追加信託により生じた受益権については、追加
                       信託の都度、振替機関の定める方法により振替機関へ当該受
                       益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
    ２【換金（解約）手続等】

      換金方法               販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ

                     い。
      換金申込不可日               ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
                     ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券
                     取引所の休業日のいずれかに該当する日には、換金のお申し込
                     みの受け付けを行いません。
      換金単位               お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
      換金申込締切時間               原則として、毎営業日の午後３時までに換金のお申し込みが行
                     われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日
                     の申込受付分とします。
                     当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分とし
                     て取り扱います。
      換金価額               換金の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      換金手数料               ありません。
      信託財産留保額               ありません。
      換金代金の支払い               原則として、換金の申込受付日から起算して５営業日目から、
                     販売会社でお支払いいたします。
      換金の申し込み受け付               ・投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込
      けの中止等                には一定の制限を設ける場合があります。
                     ・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
                       他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
                       換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受
                       け付けた換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあり
                       ます。
                     ・換金のお申し込みの受け付けが中止された場合には、受益者
                       は当該受け付け中止以前に行った当日の換金のお申し込みを
                       撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申し込みを撤
                       回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受け付け
                       中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申し
                       込みを受け付けたものとして、上記「換金価額」に準じて計
                       算された価額とします。
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      換金にかかる受益権の               ・換金のお申し込みを行う受益者は、その口座が開設されてい
      取り扱い                る振替機関等に対して当該受益者の換金のお申し込みにかか
                       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き
                       換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消
                       の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等
                       の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
                       す。
                     ・受益者が換金のお申し込みを行うときは、販売会社に対し、
                       振替受益権をもって行うものとします。
      買取請求               買取のご請求については、お申し込みの販売会社にお問い合わ
                     せください。ただし、販売会社によっては買取の取り扱いを行
                     わない場合があります。
      償還金の支払い               原則として、信託終了日から起算して５営業日目までに、償還
                     日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
                           ※
                     る受益者      に対し、販売会社でお支払いを開始いたします。
                     ※償還日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
                       ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、購入代金支払い前
                       のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、
                       原則として、購入申込者とします。
       ＜照会先＞

       上記、購入価額および換金価額に関する詳細は、以下の照会先へお問い合わせください。
                              ◇照会先◇
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    ３【資産管理等の概要】

     (1)  【資産の評価】

      基準価額の算定              基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産（受入担保
                    金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信
                    託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額か
                    ら負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
                    を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
                    基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円
                    換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
                    場の仲値によって計算します。
      基準価額の算出頻度              基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算





      と公表              日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「コクサイ」の銘柄名で掲載さ
                    れるほか、以下に照会することにより知ることができます。
                    なお、基準価額は便宜上１万口当たりに換算した価額で表示され
                    ることがあります。
                                 ◇基準価額の照会先◇
      主な投資資産の評価



      方法
                       投資資産                   評価方法
                     親投資信託          親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
                     受益証券
                     株式          原則として、外国金融商品市場などにおける最終相
                               場で評価します。
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     (2)  【保管】
      受益証券の保管               原則として受益証券は発行されないため、受益証券の保管に関
                     する事項はありません。
                     ＊ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録
                       されることにより定まります。
     (3)  【信託期間】

      ファンドの信託期間               無期限（設定日：1997年11月20日）とします。
                     なお、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が当初設定
                     口数の10分の１を下回ることとなった場合などは、信託期間の
                     途中で償還することがあります。
     (4)  【計算期間】

      ファンドの計算期間               ファンドの計算期間は、原則として毎年11月20日から翌年11月
                     19日までとします。
                     なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい
                     ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業
                     日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
                     す。
     (5)  【その他】

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      繰上償還              ・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が当
                      初設定口数の10分の１を下回ることとなった場合、信託期間中
                      においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有
                      利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
                      きは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、
                      信託を終了させることができます。
                     ・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
                      け出ます。
                     ・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。
                     ＊ 公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社




                      に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は１カ月
                      を下回らないものとします。
                     ＊上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
                      が生じている場合であって、異議申し立てにかかる一定の期間が１カ月
                      を下回らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適
                      用しません。
                     ＊委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたと
                      きは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
      信託約款の変更              ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはや
                      むを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファ
                      ンドの信託約款を変更することができます。
                     ・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
                      を監督官庁に届け出ます。
                     ・その内容が重大な信託約款の変更は、以下の手続きで行いま
                      す。
                     ＊ 公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社




                      に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は１カ月
                      を下回らないものとします。
                     ＊委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しよ
                      うとするときは、上記の手続きに従います。
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      反対者の買取請求              委託会社が、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、また
                     は「信託約款の変更」に規定する信託約款の変更（その内容が重
                     大なもの）を行う場合において、受益者は、所定の期間内（１カ
                     月を下回らないものとします。）に委託会社に対して異議を述べ
                     ることができます。
                     この場合、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者
                     は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産を
                     もって買い取るべき旨を請求することができます。
      関係会社との契約の              委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等
      更新等に関する手続              に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれか
      きについて              らも別段の意思表示のないときは、自動的に１年間延長されま
                     す。自動延長後の取り扱いも同様です。
      運用報告書              ・委託会社は、計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告
                      書（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第４項に定める
                      運用報告書）を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者
                      に対して交付します。
                     ・委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に
                      関する法律第14条第１項に定める運用報告書）を作成し、委託
                      会社のホームページに掲載します。
                     ・上記にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の
                      請求があった場合には、これを交付します。
      公告              受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      分配金に対する請求権               ・受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請

                       求する権利を有します。
                     ・分配金は、毎計算期間終了日後１カ月以内の委託会社の指定
                       する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口
                       座簿に記載または記録されている受益者に支払います。
                     ・「分配金再投資コース」に基づいて分配金を再投資する受益
                       者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、
                       分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対
                       し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の取得申し込みに
                       応じます。
                     ・受益者が、分配金の支払開始日から５年間支払いを請求しな
                       いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
                       ものとします。
      償還金に対する請求権               ・受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有しま
                       す。
                     ・償還金は、信託終了日後１カ月以内の委託会社の指定する日
                       から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載ま
                       たは記録されている受益者に支払います。
                     ・受益者が、償還金の支払開始日から10年間支払いを請求しな
                       いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
                       ものとします。
      受益権の換金               受益者は、受益権の換金（解約）を請求することができます。
      （解約）請求権
      受益権均等分割               受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファ
                     ンドの受益権を保有します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      帳簿閲覧権               受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資
                     信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができ
                     ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

     (1)   当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年

      大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
      （平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
      　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)   当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第23期計算期間(2019年11

      月20日から2020年11月19日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監
      査を受けております。
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     １【財務諸表】

     ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　コクサイ・ポートフォリオ
     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第22期              第23期
                                (2019年11月19日現在)              (2020年11月19日現在)
      資産の部
       流動資産
                                     2,441,676,109              2,805,885,869
         親投資信託受益証券
                                       14,379,744              16,950,709
         未収入金
                                     2,456,055,853              2,822,836,578
         流動資産合計
                                     2,456,055,853              2,822,836,578
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,754,523              3,245,327
         未払解約金
                                        1,284,512              1,396,027
         未払受託者報酬
                                       10,276,016              11,168,137
         未払委託者報酬
                                        1,064,693              1,141,218
         その他未払費用
                                       14,379,744              16,950,709
         流動負債合計
                                       14,379,744              16,950,709
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      989,781,977             1,048,051,775
         元本
         剰余金
                                     1,451,894,132              1,757,834,094
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      987,864,652             1,074,701,003
          （分配準備積立金）
                                     2,441,676,109              2,805,885,869
         元本等合計
                                     2,441,676,109              2,805,885,869
       純資産合計
                                     2,456,055,853              2,822,836,578
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第22期              第23期
                                 自  2018年11月20日             自  2019年11月20日
                                 至  2019年11月19日             至  2020年11月19日
      営業収益
                                      247,816,001              261,525,517
       有価証券売買等損益
                                      247,816,001              261,525,517
       営業収益合計
      営業費用
                                        2,517,553              2,653,779
       受託者報酬
                                       20,140,283              21,230,082
       委託者報酬
                                        2,129,386              2,282,436
       その他費用
                                       24,787,222              26,166,297
       営業費用合計
                                      223,028,779              235,359,220
      営業利益又は営業損失（△）
                                      223,028,779              235,359,220
      経常利益又は経常損失（△）
                                      223,028,779              235,359,220
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,811,231             △ 8,517,346
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     1,298,224,484              1,451,894,132
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       86,811,967              308,830,998
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       86,811,967              308,830,998
       少額
                                      151,359,867              246,767,602
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      151,359,867              246,767,602
       加額
                                           －              －
      分配金
                                     1,451,894,132              1,757,834,094
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基           親投資信託受益証券
     準及び評価方法           　移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
                ます。
    (貸借対照表に関する注記)

                 第22期                           第23期
            (2019年11月19日現在)                           (2020年11月19日現在)
     1.期首元本額                 1,041,492,953円          1.期首元本額                  989,781,977円
     　期中追加設定元本額                   69,889,317円        　期中追加設定元本額                  228,289,995円
     　期中解約元本額                  121,600,293円         　期中解約元本額                  170,020,197円
     2.計算期間末日における受益権の総数                           2.計算期間末日における受益権の総数

                       989,781,977口                          1,048,051,775口
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第22期                           第23期
             自  2018年11月20日                         自  2019年11月20日
             至  2019年11月19日                         至  2020年11月19日
     分配金の計算過程                           分配金の計算過程
     　計算期間末における解約に伴う当期純利益                           　計算期間末における解約に伴う当期純損失
     金額分配後の配当等収益から費用を控除した                           金額分配後の配当等収益から費用を控除した
     額(46,968,922円)、解約に伴う当期純利益金                           額(38,287,698円)、解約に伴う当期純損失金
     額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                           額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
     除した額(171,248,626円)、信託約款に規定さ                           除した額(205,588,868円)、信託約款に規定さ
     れる収益調整金(728,744,788円)及び分配準備                           れる収益調整金(987,652,928円)及び分配準備
     積立金(769,647,104円)より分配対象収益は                           積立金(830,824,437円)より分配対象収益は
     1,716,609,440円(１万口当たり17,343.27円)                           2,062,353,931円(１万口当たり19,677.95円)
     ですが、分配を行っておりません。                           ですが、分配を行っておりません。
     　なお、分配金の計算過程においては、親投                           　なお、分配金の計算過程においては、親投
     資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を                           資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
     充当する方法によっております。                           充当する方法によっております。
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    (金融商品に関する注記)
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対す           　証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
      る取組方針          款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
     2.金融商品の内容           　当ファンドは、親投資信託受益証券を主要投資対象としております。

      及び金融商品に          投資する親投資信託受益証券は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マ
      係るリスク          ザーファンドです。
                　親投資信託受益証券は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カント
                リー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。
                　また、親投資信託受益証券は、為替予約取引及び株価指数先物取引を
                利用しております。
                　当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
                売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、親投資信
                託受益証券に対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、
                親投資信託受益証券が利用している為替予約取引の相手方は社内ルール
                に従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用
                リスクはほとんどないと認識しております。
                　当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
                は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
                であります。
     3.金融商品に係る           　取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従

      リスク管理体制          い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいま
                す。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検
                討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。
                　RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」（以下「IRMC」といい
                ます。）を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスク
                を把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報
                告します。
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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                        第22期                       第23期
        項　目
                   (2019年11月19日現在)                       (2020年11月19日現在)
     1.貸借対照表計          　貸借対照表計上額は期末の時価で                       　同左
       上額、時価        計上しているため、その差額はあり
       及びこれら        ません。
       の差額
     2.時価の算定方          (1)有価証券                       (1)有価証券

       法         　「(重要な会計方針に係る事項に                       　同左
               関する注記)」に記載しておりま
               す。
               (2)デリバティブ取引                       (2)デリバティブ取引

               　該当事項はありません。                       　同左
               (3)上記以外の金融商品                       (3)上記以外の金融商品

               　上記以外の金融商品については、                       　同左
               短期間で決済されることから、時価
               は帳簿価額と近似しているため、当
               該金融商品の時価を帳簿価額として
               おります。
     3.金融商品の時          　金融商品の時価には、市場価格に                       　同左

       価等に関す        基づく価額のほか、市場価格がない
       る事項の補        場合には合理的に算定された価額が
       足事項        含まれております。当該価額の算定
               においては一定の前提条件等を採用
               しているため、異なる前提条件等に
               よった場合、当該価額が異なること
               もあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                           第22期                    第23期
                      (2019年11月19日現在)                    (2020年11月19日現在)
         種　　類
                       当計算期間の損益に                    当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
      親投資信託受益証券                          246,040,638                    275,811,442
         合　　計                      246,040,638                    275,811,442
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    (デリバティブ取引等に関する注記)
                 第22期                           第23期
            (2019年11月19日現在)                           (2020年11月19日現在)
      該当事項はありません。                           同左
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第22期                           第23期
             自  2018年11月20日                         自  2019年11月20日
             至  2019年11月19日                         至  2020年11月19日
      該当事項はありません。                           同左
    (１口当たり情報に関する注記)

                 第22期                           第23期
            (2019年11月19日現在)                           (2020年11月19日現在)
           １口当たり純資産額　2.4669円                           １口当たり純資産額　2.6772円
         (１万口当たり純資産額　24,669円)                           (１万口当たり純資産額　26,772円)
    (4)  【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     　①株式
     　　該当事項はありません。
     　②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

                                              (2020年11月19日現在)
        種類              銘柄              券面総額           評価額(円)          備考
     親投資信託        ＭＳＣＩコクサイ・インデック
                                    907,084,948            2,805,885,869
     受益証券        ス・マザーファンド
             合計                       907,084,948            2,805,885,869
     ( 注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     　　　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
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    参考情報
      当ファンドは、         「 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド                              」 受益証券を主要投資対象
    としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの
    受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
      「 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド                              」 の状況

      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
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    貸借対照表
                                                     ( 単位：円)
                             (2019   年11月19日現在)             (2020   年11月19日現在)
                        注記
            区　分
                        番号
                                 金　　額                金　　額
     資産の部
     　流動資産
     　　預金                              1,367,911,563                 288,232,367
     　　コール・ローン                               113,695,450                398,376,487
     　　株式                             17,714,838,793                33,955,237,649
     　　新株予約権証券                                     －             257,639
     　　投資証券                               488,703,117                811,562,614
     　　派生商品評価勘定                               83,797,434                51,169,434
     　　未収入金                                  41,750               161,617
     　　未収配当金                               29,414,596                34,851,145
     　　前払金                               824,553,757                811,237,124
     　　差入委託証拠金                               108,296,006                108,419,233
     　　流動資産合計                             20,731,252,466                36,459,505,309
     　資産合計                             20,731,252,466                36,459,505,309
     負債の部
     　流動負債
     　　未払金                                     －           53,108,581
     　　未払解約金                               79,404,038               130,189,939
     　　未払利息                                    311               1,091
     　　流動負債合計                               79,404,349               183,299,611
     　負債合計                               79,404,349               183,299,611
     純資産の部
     　元本等
     　　元本                              7,325,396,959               11,727,224,832
     　　剰余金
     　　　剰余金又は欠損金(△)                             13,326,451,158                24,548,980,866
     　　元本等合計                             20,651,848,117                36,276,205,698
     　純資産合計                             20,651,848,117                36,276,205,698
     負債純資産合計                             20,731,252,466                36,459,505,309
                                 55/142






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1. 有価証券の評価          (1)  株式
      基準及び評価方           　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
      法           　時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
                 法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するものをいいます。)又は店
                 頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
                 る価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
                (2)  新株予約権証券

                 　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                 　時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
                 法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するものをいいます。)におけ
                 る最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                 は気配相場に基づいて評価しております。
                (3)  投資証券

                 　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                 　時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金
                 融商品取引法(昭和23年法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するも
                 のをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、そ
                 れに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基
                 づいて評価しております。
     2. デリバティブ等          (1)  株価指数先物取引

      の評価基準及び           　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
      評価方法           　時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンド
                 の計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算
                 値段又は最終相場によっております。
                (2)  為替予約取引

                 　為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場
                 の仲値によって計算しております。
     3. その他財務諸表          外貨建取引等の処理基準

      作成のための基          　外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
      本となる重要な          年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
      事項          て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通
                貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金
                勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
                国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
                し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
                邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差
                額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 貸借対照表に関する注記)
                          (2019   年11月19日現在)
     1. 本書における開示対象ファンドの期首における
     　当該親投資信託の元本額                                            13,281,240,603         円
     　同期中における追加設定元本額
                                                 1,472,263,248        円
     　同期中における解約元本額
                                                 7,428,106,892        円
     　同計算期間末日における元本の内訳

     　(保有ファンド名)                                             ( 金　　額)
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
                                                 2,704,203,791        円
     　ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　
                                                   866,088,291       円
      コクサイ・ポートフォリオ
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ
                                                   339,009,491       円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－２
                                                   561,289,063       円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－３
                                                   24,607,041       円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－５
                                                   304,329,948       円
      （為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－６
                                                 2,525,869,334        円
      （適格機関投資家専用）
     　合計                                            7,325,396,959        円
     2. 本書における開示対象ファンドの計算期間末日における

                                                 7,325,396,959        口
     　当該親投資信託の受益権の総数
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          (2020   年11月19日現在)
     1. 本書における開示対象ファンドの期首における
     　当該親投資信託の元本額                                            7,325,396,959        円
     　同期中における追加設定元本額
                                                 7,893,699,426        円
     　同期中における解約元本額
                                                 3,491,871,553        円
     　同計算期間末日における元本の内訳

     　(保有ファンド名)                                             ( 金　　額)
     　先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞
                                                   996,540,277       円
      （ラップ向け）
     　先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞
                                                 3,874,459,752        円
      （ラップ向け）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
                                                 2,829,956,275        円
     　ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　
                                                   907,084,948       円
      コクサイ・ポートフォリオ
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ
                                                   288,527,588       円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－２
                                                   447,484,709       円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－３
                                                   16,685,156       円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－５
                                                   122,887,917       円
      （為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－６
                                                 2,243,598,210        円
      （適格機関投資家専用）
     　合計                                            11,727,224,832         円
     2. 本書における開示対象ファンドの計算期間末日における

                                                 11,727,224,832         口
     　当該親投資信託の受益権の総数
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 金融商品に関する注記)
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
     1. 金融商品に対す          　証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
      る取組方針          款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
     2. 金融商品の内容           当ファンドは、外国の株式を主要投資対象としております。

      及び金融商品に          　外国の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リ
      係るリスク          スク、為替変動リスク等にさらされています。
                  また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用して
                おります。
                　当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
                売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファン
                ドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファン
                ドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関
                に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんど
                ないと認識しております。
                　当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
                は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
                であります。
     3. 金融商品に係る           当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に

      リスク管理体制          記載しております。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

        項　目            (2019   年11月19日現在)                   (2020   年11月19日現在)
     1. 貸借対照表計        　貸借対照表計上額は本書における                       　同左
       上額、時価        開示対象ファンドの計算期間末日の
       及びこれら        時価で計上しているため、その差額
       の差額        はありません。
     2. 時価の算定方        (1)  有価証券                     (1)  有価証券

       法         　「(重要な会計方針に係る事項に                       　同左
               関する注記)」に記載しておりま
               す。
               (2)  デリバティブ取引                     (2)  デリバティブ取引

               　為替予約取引                       　為替予約取引
                 　該当事項はありません。                       　同左
               　株価指数先物取引                       　株価    指数   先物取引

                 　「(デリバティブ取引等に関す                       　同左
                 る注記)」に記載しております。
               (3)  上記以外の金融商品                     (3)  上記以外の金融商品

               　上記以外の金融商品については、                       　同左
               短期間で決済されることから、時価
               は帳簿価額と近似しているため、当
               該金融商品の時価を帳簿価額として
               おります。
     3. 金融商品の時          当ファンドに投資する証券投資信                     　同左

       価等に関す        託の「(金融商品に関する注記)」に
       る事項の補        記載しております。
       足事項
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    ( 有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                      (2019   年11月19日現在)                  (2020   年11月19日現在)
         種　　類
                      当計算期間の損益に                     当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額(円)                     含まれた評価差額(円)
         株　　式                     2,090,904,333                     3,678,546,462
       新株予約権証券                              －                △769,980
         投資証券                       65,307,215                    △15,264,723
         合　　計                     2,156,211,548                     3,662,511,759
     ( 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算

       期間末日までの期間に対応する金額であります。
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    ( デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     株式関連
     (2019   年11月19日現在)
                                  うち
           種　　類             契約額等(円)                 時価(円)         評価損益(円)
                                  １年超
     市場取引
     株価指数先物取引
     　買　　建
     　　S&P500       EMINI
                         1,531,269,259            －    1,592,695,533             61,426,274
     　　S&P     60
                          114,786,707           －     117,111,926            2,325,219
     　　STX50       INDEX
                          290,552,583           －     306,220,040           15,667,457
     　　FTSE      100   INDEX
                          235,711,085           －     235,921,267             210,182
     　　FSMI      INDEX
                          65,300,650          －     67,959,535           2,658,885
     　　SPI     200
                          85,894,858          －     87,404,275           1,509,417
           合　　計             2,323,515,142            －    2,407,312,576             83,797,434
     (2020   年11月19日現在)

                                  うち
           種　　類             契約額等(円)                 時価(円)         評価損益(円)
                                  １年超
     市場取引
     株価指数先物取引
     　買　　建
     　　S&P500       EMINI
                         1,115,001,603            －    1,147,887,105             32,885,502
     　　S&P     60
                          61,850,426          －     63,863,821           2,013,395
     　　STX50       INDEX
                          187,298,539           －     196,866,383            9,567,844
     　　FTSE      100   INDEX
                          74,640,499          －     78,896,811           4,256,312
     　　FSMI      INDEX
                          58,672,710          －     59,997,251           1,324,541
     　　SPI     200
                          23,607,910          －     24,729,750           1,121,840
           合　　計             1,521,071,687            －    1,572,241,121             51,169,434
     ( 注)1.時価の算定方法

       　株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に
        最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 関連当事者との取引に関する注記)

             自  2018年11月20日                         自  2019年11月20日
             至  2019年11月19日                         至  2020年11月19日
      該当事項はありません。                           同左
                                 61/142


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    ( １口当たり情報に関する注記)

            (2019   年11月19日現在)                        (2020   年11月19日現在)
           １口当たり純資産額　2.8192円                           １口当たり純資産額　3.0933円
         ( １万口当たり純資産額　28,192円)                           ( １万口当たり純資産額　30,933円)
                                 62/142


















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    附属明細表
    第１　有価証券明細表
      ①株式
                                            (2020   年11月19日現在)
                                            評価額
       通貨            銘柄           株式数                        備考
                                       単価         金額
             BAKER    HUGHES
     アメリカ                            4,945       18.58         91,878.10
             CABOT    OIL   & GAS
     ドル                            3,000       16.74         50,220.00
             CHENIERE      ENERGY
                                 1,700       53.36         90,712.00
             CHEVRON                    14,620       84.28       1,232,173.60
             CONCHO     RESOURCES
                                 1,500       56.66         84,990.00
             CONOCOPHILLIPS                    8,100       39.18        317,358.00
             DIAMONDBACK        ENERGY
                                 1,200       37.74         45,288.00
             EOG   RESOURCES
                                 4,396       44.93        197,512.28
             EXXON    MOBIL
                                31,926       37.21       1,187,966.46
             HALLIBURTON                    6,572       15.39        101,143.08
             HESS                    2,117       46.03         97,445.51
             KINDER     MORGAN
                                15,451       13.76        212,605.76
             MARATHON      PETROLEUM
                                 4,892       38.54        188,537.68
             NATIONAL      OILWELL     VARCO
                                 2,920       11.94         34,864.80
             OCCIDENTAL       PETROLEUM
                                 6,816       12.87         87,721.92
             ONEOK                    3,300       32.31        106,623.00
             PHILLIPS      66
                                 3,300       60.75        200,475.00
             PIONEER     NATURAL     RESOURCES
                                 1,204       94.61        113,910.44
             SCHLUMBERGER                    10,470       19.97        209,085.90
             VALERO     ENERGY
                                 3,056       51.25        156,620.00
             WILLIAMS      COS
                                 9,140       20.00        182,800.00
             AIR   PRODUCTS&CHEMICALS
                                 1,630      267.70         436,351.00
             ALBEMARLE                      800     126.54         101,232.00
             AMCOR                    11,800       11.84        139,712.00
             AVERY    DENNISON
                                  597     147.43         88,015.71
             AXALTA     COATING     SYSTEMS
                                 1,600       28.19         45,104.00
             BALL                    2,464       96.56        237,923.84
             CELANESE                      900     133.21         119,889.00
             CF  INDUSTRIES       HOLDINGS
                                 1,600       32.45         51,920.00
             CORTEVA                    5,636       36.69        206,784.84
             CROWN    HOLDINGS
                                 1,000       95.65         95,650.00
             DOW                    5,536       55.30        306,140.80
             DUPONT     DE  NEMOURS
                                 5,536       62.15        344,062.40
             EASTMAN     CHEMICAL
                                 1,000       96.73         96,730.00
             ECOLAB                    1,909      209.44         399,820.96
             FMC                    1,000      115.27         115,270.00
             FREEPORT-MCMORAN                    10,894       20.71        225,614.74
                                 63/142

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             INTERNATIONAL         PAPER
                                 2,835       49.56        140,502.60
             INTL   FLAVORS     & FRAGRANCES
                                  646     112.39         72,603.94
             LINDE                    3,935      250.30         984,930.50
             LYONDELLBASELL
                                 2,000       82.20        164,400.00
             INDUSTRIES-A
             MARTIN     MARIETTA      MATERIALS
                                  487     269.36         131,178.32
             MOSAIC                    2,716       19.19         52,120.04
             NEWMONT                    5,994       61.56        368,990.64
             NUCOR                    2,252       52.92        119,175.84
             PACKAGING       CORP   OF  AMERICA
                                  700     131.89         92,323.00
             PPG   INDUSTRIES
                                 1,792      142.80         255,897.60
             RPM   INTERNATIONAL
                                 1,000       89.46         89,460.00
             SEALED     AIR
                                 1,145       44.17         50,574.65
             SHERWIN-WILLIAMS                      585     723.61         423,311.85
             STEEL    DYNAMICS
                                 1,600       35.62         57,000.00
             VULCAN     MATERIALS
                                 1,012      140.81         142,499.72
             WESTROCK                    1,994       43.78         87,297.32
             3M                    4,377      171.40         750,217.80
             AERCAP     HOLDINGS
                                 1,000       39.94         39,940.00
             ALLEGION                      700     114.56         80,192.00
             AMETEK                    1,725      119.24         205,689.00
             BOEING                    4,069      203.30         827,227.70
             CARRIER     GLOBAL
                                 6,219       39.39        244,966.41
             CATERPILLAR                    4,043      172.74         698,387.82
             CUMMINS                    1,160      233.46         270,813.60
             DEERE    & CO
                                 2,244      257.33         577,448.52
             DOVER                    1,124      124.36         139,780.64
             EATON                    3,040      116.75         354,920.00
             EMERSON     ELECTRIC
                                 4,501       76.89        346,081.89
             FASTENAL                    4,284       47.61        203,961.24
             FORTIVE                    2,308       70.99        163,844.92
             FORTUNE     BRANDS     HOME   &
                                 1,000       83.32         83,320.00
             SECURITY
             GENERAL     DYNAMICS
                                 1,804      153.50         276,914.00
             GENERAL     ELECTRIC
                                66,008        9.73        642,257.84
             HD  SUPPLY     HOLDINGS
                                 1,200       55.80         66,960.00
             HEICO                      300     134.29         40,287.00
             HEICO-CLASS        A
                                  500     118.86         59,430.00
             HONEYWELL       INTERNATIONAL
                                 5,247      201.11        1,055,224.17
             HOWMET     AEROSPACE
                                 2,932       23.19         67,993.08
             HUNTINGTON       INGALLS
                                  300     163.02         48,906.00
             INDUSTRIES
             IDEX                      600     197.46         118,476.00
             ILLINOIS      TOOL   WORKS
                                 2,372      206.10         488,869.20
                                 64/142


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             INGERSOLL-RAND                    2,672       43.91        117,327.52
             JACOBS     ENGINEERING        GROUP
                                  997     105.24         104,924.28
             JARDINE     MATHESON      HOLDINGS
                                 1,700       51.71         87,907.00
             JARDINE     STRATEGIC       HLDGS
                                 1,600       24.59         39,344.00
             JOHNSON     CONTROLS
                                 5,635       45.96        258,984.60
             INTERNATION
             L3HARRIS      TECHNOLOGIES
                                 1,640      196.35         322,014.00
             LENNOX     INTERNATIONAL
                                  300     296.15         88,845.00
             LOCKHEED      MARTIN
                                 1,932      377.56         729,445.92
             MASCO                    2,002       55.03        110,170.06
             NORDSON                      400     201.50         80,600.00
             NORTHROP      GRUMMAN
                                 1,164      310.60         361,538.40
             OTIS   WORLDWIDE
                                 3,059       66.63        203,821.17
             OWENS    CORNING
                                  800      72.56         58,048.00
             PACCAR                    2,576       89.84        231,427.84
             PARKER     HANNIFIN
                                  940     265.04         249,137.60
             PENTAIR                    1,272       52.45         66,716.40
             RAYTHEON                    11,427       69.51        794,290.77
             ROCKWELL      AUTOMATION
                                  869     245.50         213,339.50
             ROPER    TECHNOLOGIES
                                  752     408.37         307,094.24
             SENSATA     TECHNOLOGIES
                                 1,200       48.04         57,648.00
             SMITH    (A.O.)
                                 1,000       56.49         56,490.00
             SNAP-ON                      400     171.21         68,484.00
             STANLEY     BLACK    & DECKER
                                 1,193      184.27         219,834.11
             SUNRUN                      900      56.73         51,057.00
             TELEDYNE      TECHNOLOGIES
                                  300     391.87         117,561.00
             TEXTRON                    1,714       46.01         78,861.14
             TRANE    TECHNOLOGIES
                                 1,802      144.44         260,280.88
             TRANSDIGM       GROUP
                                  400     587.87         235,148.00
             UNITED     RENTALS
                                  500     216.25         108,125.00
             WABTEC                    1,400       72.63        101,682.00
             WW  GRAINGER
                                  308     415.01         127,823.08
             XYLEM                    1,386       94.98        131,642.28
             CINTAS                      659     360.49         237,562.91
             COPART                    1,600      115.97         185,552.00
             COSTAR     GROUP
                                  300     885.52         265,656.00
             EQUIFAX                      910     171.95         156,474.50
             IHS   MARKIT
                                 2,813       91.18        256,489.34
             NIELSEN     HOLDINGS
                                 2,700       16.21         43,767.00
             REPUBLIC      SERVICES
                                 1,647       99.98        164,667.06
             ROBERT     HALF   INTERNATIONAL
                                  836      65.37         54,649.32
             ROLLINS                    1,150       57.64         66,286.00
             TRANSUNION                    1,400       96.21        134,694.00
                                 65/142


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             VERISK     ANALYTICS-A
                                 1,200      203.90         244,680.00
             WASTE    CONNECTIONS
                                 1,950      105.68         206,076.00
             WASTE    MANAGEMENT
                                 3,130      120.53         377,258.90
             AMERCO                      100     409.80         40,980.00
             C.H.   ROBINSON      WORLDWIDE
                                 1,000       92.88         92,880.00
             CSX                    5,761       91.33        526,152.13
             DELTA    AIR   LINES
                                 1,200       37.91         45,492.00
             EXPEDITORS       INTERNATIONAL
                                 1,229       90.15        110,794.35
             OF  WASHINGTON
             FEDEX                    1,914      282.50         540,705.00
             HUNT   (JB)   TRANSPRT
                                  600     132.21         79,326.00
             SERVICES
             KANSAS     CITY   SOUTHERN
                                  700     188.55         131,985.00
             KNIGHT-SWIFT
                                 1,000       41.71         41,710.00
             TRANSPORTATION
             NORFOLK     SOUTHERN
                                 1,946      241.87         470,679.02
             OLD   DOMINION      FREIGHT     LINE
                                  750     204.50         153,375.00
             SOUTHWEST       AIRLINES
                                 1,092       45.60         49,795.20
             UBER   TECHNOLOGIES
                                 7,200       49.11        353,592.00
             UNION    PACIFIC
                                 5,128      204.03        1,046,265.84
             UNITED     PARCEL     SERVICE-B
                                 5,274      168.45         888,405.30
             XPO   LOGISTICS
                                  700     105.50         73,850.00
             APTIV                    2,000      115.05         230,100.00
             AUTOLIV                      600      89.37         53,622.00
             BORGWARNER                    1,800       38.36         69,048.00
             FORD   MOTOR
                                29,458        8.82        259,819.56
             GENERAL     MOTORS
                                 9,700       42.72        414,384.00
             LEAR                      400     141.17         56,468.00
             TESLA                    5,600      486.64        2,725,184.00
             DR  HORTON
                                 2,552       74.54        190,226.08
             GARMIN                    1,081      114.30         123,558.30
             HASBRO                      936      92.08         86,186.88
             LENNAR-A                    2,100       76.48        160,608.00
             LULULEMON       ATHLETICA
                                  900     336.93         303,237.00
             MOHAWK     INDUSTRIES
                                  482     128.25         61,816.50
             NEWELL     BRANDS
                                 3,049       20.20         61,589.80
             NIKE-B                    9,336      131.63        1,228,897.68
             NVR                      30   4,290.27          128,708.10
             PELOTON                    1,500      104.49         156,735.00
             PULTEGROUP                    2,000       43.73         87,460.00
             RALPH    LAUREN
                                  310      81.74         25,339.40
             VF                    2,516       85.56        215,268.96
             WHIRLPOOL                      465     194.17         90,289.05
             ARAMARK                    1,700       33.97         57,749.00
                                 66/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CARNIVAL                    3,640       17.59         64,027.60
             CHIPOTLE      MEXICAN     GRILL
                                  200    1,296.00          259,200.00
             DARDEN     RESTAURANTS
                                  939     110.16         103,440.24
             DOMINO'S      PIZZA
                                  300     382.46         114,738.00
             HILTON     WORLDWIDE       HOLDINGS
                                 2,100      103.35         217,035.00
             LAS   VEGAS    SANDS
                                 2,557       57.33        146,592.81
             MARRIOTT      INTERNATIONAL-A
                                 2,106      120.34         253,436.04
             MCDONALD'S                    5,559      215.52        1,198,075.68
             MELCO    RESORTS     &
                                 1,600       18.45         29,520.00
             ENTERTAINMENT         ADR
             MGM   RESORTS     INTERNATIONAL
                                 3,500       26.91         94,185.00
             ROYAL    CARIBBEAN       CRUISES
                                 1,379       74.13        102,225.27
             STARBUCKS                    8,798       97.91        861,412.18
             VAIL   RESORTS
                                  300     270.10         81,030.00
             WYNN   RESORTS
                                  744      95.64         71,156.16
             YUM!   BRANDS
                                 2,299      104.17         239,486.83
             ACTIVISION       BLIZZARD
                                 5,768       75.50        435,484.00
             ALPHABET      INC-CL     A
                                 2,222     1,740.64         3,867,702.08
             ALPHABET      INC-CL      C 
                                 2,253     1,746.78         3,935,495.34
             ALTICE     USA   - A
                                 2,300       31.52         72,496.00
             CHARTER     COMMUNICATIONS
                                 1,109      642.44         712,465.96
             COMCAST-A                    34,368       49.14       1,688,843.52
             DISCOVERY-A                    1,161       24.50         28,444.50
             DISCOVERY-C                    2,383       22.03         52,497.49
             DISH   NETWORK-A
                                 1,851       33.50         62,008.50
             ELECTRONIC       ARTS
                                 2,217      116.84         259,034.28
             FACEBOOK-A                    18,200       271.97        4,949,854.00
             FOX   CORP   - CLASS    A
                                 2,484       27.66         68,707.44
             FOX   CORP-    CLASS    B
                                 1,293       27.13         35,079.09
             IAC/INTERACTIVE                      600     134.83         80,898.00
             INTERPUBLIC        GROUP    OF  COS
                                 2,965       21.40         63,451.00
             LIBERTY     BROADBAND-A
                                  200     156.51         31,302.00
             LIBERTY     BROADBAND-C
                                  800     157.34         125,872.00
             LIBERTY     MEDIA-LIBERTY-C
                                 1,500       41.99         62,992.50
             LIBERTY     SIRIUS     GROUP-C
                                 1,300       42.79         55,627.00
             LIBERTY     SIRIUSXM      GROUP-A
                                  700      42.64         29,848.00
             LIVE   NATION     ENTERTAINMENT
                                 1,200       67.09         80,508.00
             MATCH    GROUP
                                 1,889      131.35         248,120.15
             NETFLIX                    3,300      481.79        1,589,907.00
             NEWS-A                    2,888       17.55         50,684.40
             OMNICOM     GROUP
                                 1,635       59.70         97,609.50
             PINTEREST                    3,000       64.45        193,350.00
             ROKU   INC
                                  800     231.99         185,592.00
                                 67/142


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             SIRIUS     XM  HOLDINGS
                                 8,200       6.32        51,824.00
             SNAP   - A
                                 6,700       40.63        272,221.00
             TAKE-TWO      INTERACTIVE
                                  900     161.56         145,404.00
             SOFTWRE
             TWITTER                    5,900       43.33        255,647.00
             VIACOMCBS-CLASS          B
                                 4,196       32.70        137,209.20
             WALT   DISNEY
                                13,565       143.90        1,952,003.50
             ZILLOW     GROUP-C
                                 1,100      102.24         112,464.00
             ADVANCE     AUTO   PARTS
                                  535     148.10         79,233.50
             AMAZON.COM                    3,174     3,105.46         9,856,730.04
             AUTOZONE                      182    1,131.65          205,960.30
             BEST   BUY
                                 1,766      117.77         207,981.82
             BOOKING     HOLDINGS
                                  300    2,044.60          613,380.00
             BURLINGTON       STORES
                                  500     234.62         117,310.00
             CARMAX                    1,218       92.82        113,054.76
             DOLLAR     GENERAL
                                 1,900      208.57         396,283.00
             DOLLAR     TREE
                                 1,794       93.65        168,008.10
             EBAY                    5,312       48.53        257,791.36
             EXPEDIA     GROUP
                                  991     122.52         121,417.32
             GENUINE     PARTS
                                 1,055       98.65        104,075.75
             HOME   DEPOT
                                 8,097      269.83        2,184,813.51
             LKQ                    2,200       35.66         78,452.00
             LOWE'S     COMPANIES
                                 5,713      146.74         838,325.62
             MERCADOLIBRE                      300    1,318.09          395,427.00
             O'REILLY      AUTOMOTIVE
                                  600     454.53         272,718.00
             ROSS   STORES
                                 2,648      111.30         294,722.40
             TARGET                    3,801      166.85         634,196.85
             TIFFANY     & CO
                                  784     131.37         102,994.08
             TJX   COMPANIES
                                 9,000       62.28        560,520.00
             TRACTOR     SUPPLY     COMPANY
                                  900     128.42         115,578.00
             ULTA   BEAUTY
                                  400     274.21         109,684.00
             WAYFAIR                      500     234.66         117,330.00
             COSTCO     WHOLESALE
                                 3,336      382.23        1,275,119.28
             DAIRY    FARM   INTL   HLDGS
                                 2,500       4.54        11,350.00
             KROGER                    5,956       32.04        190,830.24
             SYSCO                    3,645       71.68        261,273.60
             WALGREENS       BOOTS    ALLIANCE
                                 5,596       38.23        213,935.08
             WALMART                    10,648       149.09        1,587,510.32
             ALTRIA     GROUP
                                13,960       40.17        560,773.20
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND                    4,181       49.27        205,997.87
             BROWN-FORMAN-B                    2,312       79.19        183,087.28
             BUNGE                    1,083       58.38         63,225.54
             CAMPBELL      SOUP
                                 1,335       49.04         65,468.40
                                 68/142


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             COCA-COLA                    30,802       52.61       1,620,493.22
             COCA-COLA       EUROPEAN
                                 1,500       42.64         63,960.00
             PARTNERS
             CONAGRA     BRANDS
                                 3,712       35.48        131,701.76
             CONSTELLATION         BRANDS-A
                                 1,228      203.75         250,205.00
             GENERAL     MILLS
                                 4,570       61.13        279,364.10
             HERSHEY                    1,118      150.64         168,415.52
             HORMEL     FOODS
                                 2,200       50.01        110,022.00
             INGREDION                      500      76.77         38,385.00
             JM  SMUCKER
                                  900     115.77         104,193.00
             KELLOGG                    1,900       65.02        123,538.00
             KEURIG     DR  PEPPER
                                 2,500       29.51         73,775.00
             KRAFT    HEINZ
                                 5,095       31.63        161,154.85
             LAMB   WESTON     HOLDING
                                 1,100       73.24         80,564.00
             MCCORMICK       & CO-NON     VTG
                                  970     182.19         176,724.30
             MOLSON     COORS    BEVERAGE-B
                                 1,400       43.56         60,984.00
             MONDELEZ      INTERNATIONAL
                                10,788       57.76        623,114.88
             MONSTER     BEVERAGE
                                 3,000       84.22        252,660.00
             PEPSICO                    10,402       143.38        1,491,438.76
             PHILIP     MORRIS
                                11,760       77.47        911,047.20
             INTERNATIONAL
             TYSON    FOODS-A
                                 2,248       63.45        142,635.60
             CHURCH     & DWIGHT
                                 1,900       86.00        163,400.00
             CLOROX     COMPANY
                                  978     204.98         200,470.44
             COLGATE-PALMOLIVE                    6,100       84.61        516,121.00
             ESTEE    LAUDER     COMPANIES-A
                                 1,666      250.32         417,033.12
             KIMBERLY-CLARK                    2,585      141.06         364,640.10
             PROCTER     & GAMBLE
                                18,746       139.70        2,618,816.20
             ABBOTT     LABORATORIES
                                13,270       109.77        1,456,647.90
             ABIOMED                      300     266.21         79,863.00
             ALIGN    TECHNOLOGY
                                  600     444.61         266,766.00
             AMERISOURCEBERGEN                    1,106      103.44         114,404.64
             ANTHEM                    1,896      322.38         611,232.48
             BAXTER     INTERNATIONAL
                                 3,786       80.42        304,470.12
             BECTON     DICKINSON
                                 2,165      233.47         505,462.55
             BOSTON     SCIENTIFIC
                                10,715       34.26        367,095.90
             CARDINAL      HEALTH
                                 2,150       53.32        114,638.00
             CENTENE                    4,376       65.96        288,640.96
             CERNER                    2,300       72.92        167,716.00
             CIGNA    CORP
                                 2,813      210.93         593,346.09
             COOPER     COMPANIES
                                  400     329.59         131,836.00
             CVS   HEALTH
                                 9,864       66.35        654,476.40
             DANAHER                    4,816      224.70        1,082,155.20
             DAVITA     INC
                                  590     108.32         63,908.80
                                 69/142

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DENTSPLY      SIRONA
                                 1,622       48.91         79,332.02
             DEXCOM                      700     329.21         230,447.00
             EDWARDS     LIFESCIENCES
                                 4,700       85.24        400,628.00
             HCA   HEALTHCARE
                                 2,000      151.24         302,480.00
             HENRY    SCHEIN
                                 1,100       64.24         70,664.00
             HOLOGIC                    1,926       70.01        134,839.26
             HUMANA                    1,000      418.44         418,440.00
             IDEXX    LABORATORIES
                                  600     444.06         266,436.00
             INSULET     CORP
                                  500     259.27         129,635.00
             INTUITIVE       SURGICAL
                                  900     733.38         660,042.00
             LABORATORY       CORP   OF
                                  702     199.03         139,719.06
             AMERICA     HOLDINGS
             MASIMO                      400     244.35         97,740.00
             MCKESSON                    1,205      176.53         212,718.65
             MEDTRONIC                    10,119       109.47        1,107,726.93
             MOLINA     HEALTHCARE
                                  400     213.34         85,336.00
             QUEST    DIAGNOSTICS
                                  974     122.27         119,090.98
             RESMED                    1,100      211.07         232,177.00
             STERIS                      600     191.94         115,164.00
             STRYKER                    2,564      231.76         594,232.64
             TELADOC     HEALTH
                                  900     181.87         163,683.00
             TELEFLEX                      300     370.17         111,051.00
             UNITEDHEALTH        GROUP
                                 7,114      344.51        2,450,844.14
             UNIVERSAL       HEALTH
                                  600     132.61         79,566.00
             SERVICES-B
             VARIAN     MEDICAL     SYSTEMS
                                  639     173.26         110,713.14
             VEEVA    SYSTEMS-A
                                 1,000      265.18         265,180.00
             WEST   PHARMACEUTICAL
                                  600     281.29         168,774.00
             ZIMMER     BIOMET     HOLDINGS
                                 1,596      148.19         236,511.24
             ABBVIE                    13,274       98.72       1,310,409.28
             AGILENT     TECHNOLOGIES
                                 2,349      105.95         248,876.55
             ALEXION     PHARMACEUTICALS
                                 1,700      123.47         209,899.00
             ALNYLAM     PHARMACEUTICALS
                                  900     125.45         112,905.00
             AMGEN                    4,378      227.76         997,133.28
             AVANTOR                    3,900       26.55        103,545.00
             BEIGENE-ADR                      300     283.72         85,116.00
             BIO-RAD     LABORATORIES-A
                                  200     578.98         115,796.00
             BIOGEN                    1,186      240.98         285,802.28
             BIOMARIN      PHARMACEUTICAL
                                 1,400       74.17        103,838.00
             BRISTOL-MYERS         SQUIBB
                                17,139       62.01       1,062,789.39
             BRISTOL-MYERS         SQUIBB-CVR-
                                 2,950       0.66         1,958.21
             RTS
             CATALENT                    1,200      103.14         123,768.00
             ELANCO     ANIMAL     HEALTH
                                 3,000       29.39         88,170.00
                                 70/142


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             ELI   LILLY    & CO
                                 6,438      140.17         902,414.46
             EXACT    SCIENCES
                                 1,200      112.36         134,832.00
             GILEAD     SCIENCES
                                 9,434       60.90        574,530.60
             ILLUMINA                    1,100      295.23         324,753.00
             INCYTE                    1,400       82.74        115,836.00
             IONIS    PHARMACEUTICALS
                                 1,000       50.68         50,680.00
             IQVIA    HOLDINGS
                                 1,466      169.07         247,856.62
             JAZZ   PHARMACEUTICALS
                                  400     143.87         57,548.00
             JOHNSON     & JOHNSON
                                19,947       147.37        2,939,589.39
             MERCK                    19,095       80.25       1,532,373.75
             METTLER-TOLEDO
                                  200    1,144.81          228,962.00
             INTERNATIONAL
             MODERNA                    2,000       88.89        177,780.00
             NEUROCRINE       BIOSCIENCES
                                  700      86.91         60,837.00
             PERKINELMER                      800     128.67         102,936.00
             PERRIGO     COMPANY
                                 1,068       48.19         51,466.92
             PFIZER                    39,599       36.32       1,438,235.68
             REGENERON       PHARMACEUTICALS
                                  800     519.04         415,232.00
             SAREPTA     THERAPEUTICS
                                  600     132.71         79,626.00
             SEAGEN                      900     174.07         156,663.00
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                                 8,200       9.48        77,736.00
             INDUSTRIES       ADR
             THERMO     FISHER     SCIENTIFIC
                                 3,006      454.18        1,365,265.08
             VERTEX     PHARMACEUTICALS
                                 1,945      216.35         420,800.75
             VIATRIS                    8,113       16.19        131,349.47
             WATERS                      437     224.69         98,189.53
             ZOETIS                    3,600      163.50         588,600.00
             BANK   OF  AMERICA
                                58,945       26.98       1,590,336.10
             CITIGROUP                    15,752       51.05        804,139.60
             CITIZENS      FINANCIAL
                                 3,200       32.51        104,032.00
             COMERICA                    1,020       50.85         51,867.00
             EAST   WEST   BANCORP
                                 1,100       43.55         47,905.00
             FIFTH    THIRD    BANCORP
                                 5,337       25.70        137,160.90
             FIRST    REPUBLIC      BANK
                                 1,300      133.11         173,043.00
             HUNTINGTON       BANCSHARES
                                 7,600       11.87         90,212.00
             JPMORGAN      CHASE    & CO
                                23,002       115.25        2,650,980.50
             KEYCORP                    7,292       15.51        113,098.92
             M & T BANK
                                  957     121.89         116,648.73
             PEOPLE'S      UNITED     FINANCIAL
                                 3,157       12.98         40,977.86
             PNC   FINANCIAL       SERVICES
                                 3,176      129.30         410,656.80
             GROUP
             REGIONS     FINANCIAL
                                 7,263       15.41        111,922.83
             SIGNATURE       BANK
                                  400     105.60         42,240.00
             SVB   FINANCIAL       GROUP
                                  400     347.50         139,000.00
                                 71/142


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             TRUIST     FINANCIAL
                                10,140       47.45        481,143.00
             US  BANCORP
                                10,175       43.26        440,170.50
             WELLS    FARGO
                                29,443       25.06        737,841.58
             ZIONS    BANCORPORATION
                                 1,200       38.94         46,728.00
             ALLY   FINANCIAL
                                 2,800       30.08         84,224.00
             AMERICAN      EXPRESS
                                 5,125      114.24         585,480.00
             AMERIPRISE       FINANCIAL
                                  908     183.33         166,463.64
             APOLLO     GLOBAL     MANAGEMENT
                                 1,300       45.37         58,981.00
             BANK   OF  NEW   YORK   MELLON
                                 5,964       38.74        231,045.36
             BERKSHIRE       HATHAWAY-B
                                10,500       230.07        2,415,735.00
             BLACKROCK                    1,100      669.89         736,879.00
             BLACKSTONE       GROUP
                                 5,000       57.81        289,050.00
             CAPITAL     ONE   FINANCIAL
                                 3,440       85.61        294,498.40
             CARLYLE     GROUP
                                  900      27.96         25,164.00
             CBOE   GLOBAL     MARKETS
                                  863      88.66         76,513.58
             CME   GROUP
                                 2,740      165.78         454,237.20
             DISCOVER      FINANCIAL
                                 2,310       76.08        175,744.80
             SERVICES
             EQUITABLE                    3,100       24.64         76,384.00
             FACTSET     RESEARCH      SYSTEMS
                                  300     317.06         95,118.00
             FRANKLIN      RESOURCES
                                 2,224       21.32         47,415.68
             GOLDMAN     SACHS    GROUP
                                 2,465      224.30         552,899.50
             INTERCONTINENTAL           EXCHANGE
                                 4,070       99.46        404,802.20
             INVESCO                    2,942       16.01         47,101.42
             KKR                    3,800       38.06        144,628.00
             MARKETAXESS        HOLDINGS
                                  300     512.26         153,678.00
             MOODY'S                    1,262      272.62         344,046.44
             MORGAN     STANLEY
                                10,227       58.81        601,449.87
             MSCI                      600     399.95         239,970.00
             NASDAQ                      900     122.73         110,457.00
             NORTHERN      TRUST
                                 1,522       92.69        141,074.18
             RAYMOND     JAMES    FINANCIAL
                                  900      89.08         80,172.00
             S&P   GLOBAL
                                 1,852      336.48         623,160.96
             SCHWAB     (CHARLES)
                                11,507       47.70        548,883.90
             SEI   INVESTMENTS        COMPANY
                                  900      54.80         49,320.00
             STATE    STREET
                                 2,676       69.18        185,125.68
             SYNCHRONY       FINANCIAL
                                 4,000       30.08        120,320.00
             T ROWE   PRICE    GROUP
                                 1,696      139.79         237,083.84
             TRADEWEB      MARKETS
                                  600      58.36         35,016.00
             VOYA   FINANCIAL
                                  900      56.71         51,039.00
             AFLAC                    5,088       42.86        218,071.68
             ALLEGHANY                      100     608.66         60,866.00
             ALLSTATE                    2,378      100.07         237,966.46
                                 72/142


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             AMERICAN      FINANCIAL       GROUP
                                  600      88.99         53,394.00
             AMERICAN      INTERNATIONAL
                                 6,530       38.55        251,731.50
             GROUP
             AON                    1,785      203.36         362,997.60
             ARCH   CAPITAL     GROUP
                                 3,100       34.89        108,159.00
             ARTHUR     J GALLAGHER
                                 1,400      115.45         161,630.00
             ASSURANT                      400     135.62         54,248.00
             ATHENE     HOLDING-A
                                  900      43.20         38,880.00
             BROWN    & BROWN
                                 1,800       46.99         84,582.00
             CHUBB    LIMITED
                                 3,435      149.28         512,776.80
             CINCINNATI       FINANCIAL
                                 1,138       79.50         90,471.00
             ERIE   INDEMNITY       -CL   A
                                  200     242.72         48,544.00
             EVEREST     RE  GROUP
                                  255     235.13         59,958.15
             FNF   GROUP
                                 2,080       35.70         74,256.00
             GLOBE    LIFE
                                  766      92.46         70,824.36
             HARTFORD      FINANCIAL
                                 2,717       45.88        124,655.96
             SERVICES      GROUP
             LINCOLN     NATIONAL
                                 1,463       43.92         64,254.96
             LOEWS                    1,866       43.07         80,368.62
             MARKEL                      100    1,035.01          103,501.00
             MARSH    & MCLENNAN      COS
                                 3,828      112.00         428,736.00
             METLIFE                    5,798       45.71        265,026.58
             PRINCIPAL       FINANCIAL       GROUP
                                 2,090       48.99        102,389.10
             PROGRESSIVE                    4,357       94.45        411,518.65
             PRUDENTIAL       FINANCIAL
                                 2,982       75.77        225,946.14
             REINSURANCE        GROUP    OF
                                  500     117.64         58,820.00
             AMERICA
             RENAISSANCERE         HOLDINGS
                                  371     180.05         66,798.55
             TRAVELERS       COMPANIES
                                 1,908      134.37         256,377.96
             WILLIS     TOWERS     WATSON
                                  993     205.70         204,260.10
             WR  BERKLEY
                                 1,095       68.91         75,456.45
             CBRE   GROUP
                                 2,500       58.13        145,325.00
             HONGKONG      LAND   HOLDINGS
                                 8,800       4.30        37,840.00
             JONES    LANG   LASALLE
                                  400     137.61         55,044.00
             ACCENTURE                    4,836      239.73        1,159,334.28
             ADOBE                    3,613      459.47        1,660,065.11
             AKAMAI     TECHNOLOGIES
                                 1,244      100.59         125,133.96
             ANSYS                      600     317.99         190,794.00
             AUTODESK                    1,604      252.22         404,560.88
             AUTOMATIC       DATA   PROCESSING
                                 3,201      173.16         554,285.16
             AVALARA                      600     156.78         94,068.00
             BLACK    KNIGHT
                                 1,100       94.04        103,444.00
             BOOZ   ALLEN    HAMILTON
                                 1,000       88.10         88,100.00
             HOLDING
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             BROADRIDGE       FINANCIAL
                                  900     145.77         131,193.00
             CADENCE     DESIGN     SYSTEMS
                                 2,100      111.03         233,163.00
             CDK   GLOBAL
                                  900      48.19         43,371.00
             CHECK    POINT    SOFTWARE      TECH
                                  900     117.49         105,741.00
             CITRIX     SYSTEMS
                                  846     118.99         100,665.54
             COGNIZANT       TECHNOLOGY
                                 4,060       74.70        303,282.00
             SOLUTIONS-A
             COUPA    SOFTWARE
                                  500     301.01         150,505.00
             CROWDSTRIKE        HOLDINGS
                                 1,100      137.68         151,448.00
             CYBERARK      SOFTWARE/ISRAEL
                                  300     106.42         31,926.00
             DATADOG     CLASS    A
                                 1,000       87.30         87,300.00
             DOCUSIGN                    1,300      214.32         278,616.00
             DROPBOX-CLASS         A
                                 1,900       18.43         35,017.00
             DYNATRACE                    1,400       35.47         49,658.00
             EPAM   SYSTEMS
                                  400     327.93         131,172.00
             FAIR   ISAAC
                                  200     474.28         94,856.00
             FIDELITY      NATIONAL
                                 4,623      144.97         670,196.31
             INFORMATION        SERVICES
             FISERV                    4,255      107.97         459,412.35
             FLEETCOR      TECHNOLOGIES
                                  600     262.62         157,572.00
             FORTINET                    1,000      116.68         116,680.00
             GARTNER                      700     154.02         107,814.00
             GLOBAL     PAYMENTS
                                 2,237      187.92         420,377.04
             GODADDY-A                    1,200       75.39         90,468.00
             GUIDEWIRE       SOFTWARE
                                  600     114.25         68,550.00
             INTL   BUSINESS      MACHINES
                                 6,688      116.77         780,957.76
             INTUIT                    2,005      354.74         711,253.70
             JACK   HENRY    & ASSOCIATES
                                  600     158.71         95,226.00
             LEIDOS     HOLDINGS
                                 1,000       99.53         99,530.00
             MASTERCARD-A                    6,710      335.94        2,254,157.40
             MICROSOFT                    54,444       211.08       11,492,039.52
             MONGODB                      400     247.34         98,936.00
             NORTONLIFELOCK                    4,200       18.84         79,128.00
             OKTA                      900     223.84         201,456.00
             ORACLE                    15,494       56.25        871,537.50
             PALO   ALTO   NETWORKS
                                  700     281.14         196,798.00
             PAYCHEX                    2,383       91.90        218,997.70
             PAYCOM     SOFTWARE
                                  400     380.27         152,108.00
             PAYPAL     HOLDINGS
                                 8,412      190.12        1,599,289.44
             PTC                      800      98.33         78,664.00
             RINGCENTRAL-CLASS            A
                                  600     288.17         172,902.00
             SALESFORCE.COM                    6,730      257.16        1,730,686.80
             SERVICENOW                    1,400      507.12         709,968.00
                                 74/142


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             SLACK    TECHNOLOGIES        A
                                 2,900       26.56         77,024.00
             SNOWFLAKE                      200     260.54         52,108.00
             SPLUNK                    1,200      193.10         231,720.00
             SQUARE-A                    2,700      185.54         500,958.00
             SS&C   TECHNOLOGIES
                                 1,700       67.48        114,716.00
             HOLDINGS
             SYNOPSYS                    1,172      218.19         255,718.68
             TRADE    DESK   THE   A
                                  300     772.42         231,726.00
             TWILIO     - A
                                  900     278.93         251,037.00
             TYLER    TECHNOLOGIES
                                  300     408.94         122,682.00
             VERISIGN                      750     194.26         145,695.00
             VISA-A                    12,700       207.83        2,639,441.00
             VMWARE-A                      600     147.24         88,344.00
             WESTERN     UNION
                                 3,094       21.61         66,861.34
             WIX.COM                      400     248.17         99,268.00
             WORKDAY     A
                                 1,300      223.61         290,693.00
             ZOOM   VIDEO    COMMUNICATIONS
                                 1,200      415.04         498,048.00
             ZSCALER                      500     135.38         67,690.00
             AMPHENOL-A                    2,198      125.80         276,508.40
             APPLE                   130,896       118.03       15,449,654.88
             ARISTA     NETWORKS
                                  400     272.03         108,812.00
             ARROW    ELECTRONICS
                                  546      87.51         47,780.46
             CDW   DE
                                 1,100      135.73         149,303.00
             CISCO    SYSTEMS
                                31,886       41.32       1,317,529.52
             COGNEX                    1,300       70.26         91,338.00
             CORNING                    5,676       36.09        204,846.84
             DELL   TECHNOLOGIES
                                 1,838       67.60        124,248.80
             F5  NETWORKS
                                  500     155.43         77,715.00
             FLIR   SYSTEMS
                                 1,000       38.31         38,310.00
             HEWLETT     PACKARD     ENTERPRIS
                                 9,687       10.50        101,713.50
             HP                    10,787       20.45        220,594.15
             IPG   PHOTONICS
                                  300     198.27         59,481.00
             JUNIPER     NETWORKS
                                 2,519       21.85         55,040.15
             KEYSIGHT      TECHNOLOGIES
                                 1,400      115.14         161,196.00
             MOTOROLA      SOLUTIONS
                                 1,241      167.45         207,805.45
             NETAPP                    1,664       51.54         85,762.56
             SEAGATE     TECHNOLOGY
                                 1,748       55.24         96,559.52
             TE  CONNECTIVITY
                                 2,479      110.31         273,458.49
             TRIMBLE                    1,900       56.85        108,015.00
             WESTERN     DIGITAL
                                 2,297       42.49         97,599.53
             ZEBRA    TECHNOLOGIES
                                  400     337.58         135,032.00
             AT  & T
                                53,840       28.62       1,540,900.80
             CENTURYLINK                    7,031       9.94        69,888.14
                                 75/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LIBERTY     GLOBAL-A
                                 1,210       22.81         27,600.10
             LIBERTY     GLOBAL-C
                                 2,894       22.10         63,957.40
             T-MOBILE      US
                                 4,152      127.85         530,833.20
             VERIZON     COMMUNICATIONS
                                31,238       60.32       1,884,276.16
             AES                    5,016       21.37        107,191.92
             ALLIANT     ENERGY
                                 1,876       53.06         99,540.56
             AMEREN                    1,875       79.06        148,237.50
             AMERICAN      ELECTRIC      POWER
                                 3,766       84.13        316,833.58
             AMERICAN      WATER    WORKS
                                 1,400      156.19         218,666.00
             ATMOS    ENERGY
                                  900      96.17         86,553.00
             CENTERPOINT        ENERGY
                                 3,786       23.75         89,917.50
             CMS   ENERGY
                                 2,200       61.50        135,300.00
             CONSOLIDATED        EDISON
                                 2,548       77.69        197,954.12
             DOMINION      ENERGY
                                 6,295       81.21        511,216.95
             DTE   ENERGY
                                 1,484      130.20         193,216.80
             DUKE   ENERGY
                                 5,510       91.53        504,330.30
             EDISON     INTERNATIONAL
                                 2,804       64.54        180,970.16
             ENTERGY                    1,511      110.19         166,497.09
             ESSENTIAL       UTILITIES
                                 1,800       43.18         77,724.00
             EVERGY                    1,700       55.01         93,517.00
             EVERSOURCE       ENERGY
                                 2,508       89.75        225,093.00
             EXELON                    7,371       42.70        314,741.70
             FIRSTENERGY                    4,071       28.55        116,227.05
             NEXTERA     ENERGY
                                14,832       75.79       1,124,117.28
             NISOURCE                    2,900       23.96         69,484.00
             NRG   ENERGY
                                 1,800       31.34         56,412.00
             OGE   ENERGY
                                 1,500       33.28         49,920.00
             PG&E                    8,000       12.65        101,200.00
             PINNACLE      WEST   CAPITAL
                                  850      84.72         72,012.00
             PPL                    5,825       29.25        170,381.25
             PUBLIC     SERVICE     ENTERPRISE
                                 3,842       57.82        222,144.44
             GROUP
             SEMPRA     ENERGY
                                 2,197      133.04         292,288.88
             SOUTHERN                    7,988       61.78        493,498.64
             UGI                    1,600       35.45         56,720.00
             VISTRA                    3,300       18.62         61,446.00
             WEC   ENERGY
                                 2,339       96.75        226,298.25
             XCEL   ENERGY
                                 3,953       70.50        278,686.50
             ADVANCED      MICRO    DEVICES
                                 8,800       82.54        726,352.00
             ANALOG     DEVICES
                                 2,770      133.23         369,047.10
             APPLIED     MATERIALS
                                 6,938       75.71        525,275.98
             BROADCOM                    3,033      380.62        1,154,420.46
             INTEL                    31,974       45.06       1,440,748.44
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             KLA                    1,184      240.34         284,562.56
             LAM   RESEARCH
                                 1,113      430.33         478,957.29
             MARVELL     TECHNOLOGY       GROUP
                                 5,033       43.09        216,871.97
             MAXIM    INTEGRATED       PRODUCTS
                                 2,000       79.26        158,520.00
             MICROCHIP       TECHNOLOGY
                                 1,830      124.85         228,475.50
             MICRON     TECHNOLOGY
                                 8,351       60.74        507,239.74
             NVIDIA                    4,614      537.15        2,478,410.10
             NXP   SEMICONDUCTORS
                                 2,132      148.15         315,855.80
             ON  SEMICONDUCTOR
                                 3,100       27.60         85,560.00
             QORVO                      900     144.37         129,933.00
             QUALCOMM                    8,512      147.05        1,251,689.60
             SKYWORKS      SOLUTIONS
                                 1,300      137.56         178,828.00
             TERADYNE                    1,200      104.82         125,784.00
             TEXAS    INSTRUMENTS
                                 6,931      153.55        1,064,255.05
             XILINX                    1,831      129.08         236,345.48
             アメリカドル小計                  2,346,007               233,702,094.16
                                            (24,274,636,520)
     カナダドル       CAMECO                    2,754       12.67         34,893.18
             CANADIAN      NATURAL
                                 8,920       28.41        253,417.20
             RESOURCES
             CENOVUS     ENERGY
                                 7,122       6.09        43,372.98
             ENBRIDGE                    15,326       38.09        583,767.34
             IMPERIAL      OIL
                                 1,950       22.50         43,875.00
             INTER    PIPELINE
                                 2,900       12.27         35,583.00
             KEYERA                    1,500       21.54         32,310.00
             PARKLAND                    1,100       40.13         44,143.00
             PEMBINA     PIPELINE
                                 4,160       30.88        128,460.80
             SUNCOR     ENERGY
                                11,509       20.11        231,445.99
             TC  ENERGY
                                 7,064       54.71        386,471.44
             AGNICO     EAGLE    MINES
                                 1,850       90.01        166,518.50
             B2GOLD                    7,400       7.45        55,130.00
             BARRICK     GOLD
                                13,399       31.99        428,634.01
             CCL   INDUSTRIES       CL  B
                                 1,100       59.25         65,175.00
             FIRST    QUANTUM     MINERALS
                                 4,400       16.69         73,436.00
             FRANCO-NEVADA                    1,400      168.57         235,998.00
             KINROSS     GOLD
                                 9,467       9.84        93,155.28
             KIRKLAND      LAKE   GOLD
                                 2,000       53.57        107,140.00
             LUNDIN     MINING
                                 4,700       8.91        41,877.00
             NUTRIEN                    4,241       58.02        246,062.82
             PAN   AMERICAN      SILVER
                                 1,500       40.44         60,660.00
             SSR   MINING
                                 1,600       23.93         38,288.00
             TECK   RESOURCES-B
                                 3,325       19.65         65,336.25
             WHEATON     PRECIOUS      METALS
                                 3,400       54.85        186,490.00
                                 77/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             YAMANA     GOLD
                                 7,200       6.97        50,184.00
             CAE                    2,050       30.04         61,582.00
             WSP   GLOBAL
                                  800      93.95         75,160.00
             RITCHIE     BROS   AUCTIONEERS
                                  800      83.19         66,552.00
             THOMSON     REUTERS
                                 1,333      105.08         140,071.64
             AIR   CANADA
                                 1,000       21.60         21,600.00
             CANADIAN      NATIONAL      RAILWAY
                                 5,384      142.66         768,081.44
             CANADIAN      PACIFIC     RAILWAY
                                 1,050      441.23         463,291.50
             MAGNA    INTERNATIONAL
                                 2,100       80.40        168,840.00
             GILDAN     ACTIVEWEAR
                                 1,500       33.31         49,965.00
             RESTAURANT       BRANDS
                                 2,100       77.22        162,162.00
             QUEBECOR      -CL   B
                                 1,300       32.75         42,575.00
             SHAW   COMMUNICATIONS-B
                                 3,540       22.98         81,349.20
             CANADIAN      TIRE-A
                                  392     160.19         62,794.48
             DOLLARAMA                    2,200       49.22        108,284.00
             ALIMENTATION        COUCHE-TARD-
                                 6,502       44.36        288,428.72
             B
             EMPIRE-A                    1,200       36.03         43,236.00
             GEORGE     WESTON
                                  541      97.82         52,920.62
             LOBLAW     COMPANIES
                                 1,303       64.14         83,574.42
             METRO                    1,900       60.00        114,000.00
             SAPUTO                    1,712       34.36         58,824.32
             BAUSCH     HEALTH     COS
                                 2,450       25.30         61,985.00
             CANOPY     GROWTH
                                 1,700       31.00         52,700.00
             CRONOS     GROUP
                                 1,200       9.50        11,400.00
             BANK   OF  MONTREAL
                                 4,770       91.51        436,502.70
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                 9,151       62.87        575,323.37
             CANADIAN      IMPERIAL      BANK   OF
                                 3,322      109.40         363,426.80
             COMMERCE
             NATIONAL      BANK   OF  CANADA
                                 2,558       70.94        181,464.52
             ROYAL    BANK   OF  CANADA
                                10,701       104.08        1,113,760.08
             TORONTO-DOMINION           BANK
                                13,622       68.30        930,382.60
             BROOKFIELD       ASSET
                                10,064       53.45        537,920.80
             MANAGEMENT-A
             CI  FINANCIAL
                                 1,326       17.20         22,807.20
             IGM   FINANCIAL
                                  550      34.06         18,733.00
             ONEX                      585      69.40         40,599.00
             TMX   GROUP
                                  400     125.79         50,316.00
             FAIRFAX     FINANCIAL
                                  200     443.18         88,636.00
             HOLDINGS
             GREAT-WEST       LIFECO
                                 2,121       30.31         64,287.51
             IA  FINANCIAL
                                  800      59.31         47,448.00
             INTACT     FINANCIAL
                                 1,100      147.78         162,558.00
             MANULIFE      FINANCIAL
                                14,696       21.80        320,372.80
                                 78/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             POWER    CORP   OF  CANADA
                                 4,235       29.57        125,228.95
             SUN   LIFE   FINANCIAL
                                 4,400       59.33        261,052.00
             BLACKBERRY                    3,964       7.14        28,302.96
             CGI                    1,742       91.61        159,584.62
             CONSTELLATION         SOFTWARE
                                  200    1,545.74          309,148.00
             OPEN   TEXT
                                 2,000       55.34        110,680.00
             SHOPIFY-A                      800    1,218.16          974,528.00
             BCE                    1,169       56.65         66,223.85
             ROGERS     COMMUNICATIONS-B
                                 2,690       59.34        159,624.60
             TELUS                    4,408       24.58        108,348.64
             ALGONQUIN       POWER    &
                                 4,200       20.18         84,756.00
             UTILITIES
             ALTAGAS                    2,000       18.23         36,460.00
             ATCO-I                      500      37.93         18,965.00
             CANADIAN      UTILITIES-A
                                  952      31.44         29,930.88
             EMERA                    1,800       55.25         99,450.00
             FORTIS                    3,491       53.35        186,244.85
             HYDRO    ONE
                                 2,500       28.09         70,225.00
             カナダドル小計                   292,361              14,554,493.86
                                             (1,154,607,997)
     ユーロ       ENI                    19,208        8.19        157,390.35
             GALP   ENERGIA-B
                                 3,785       8.99        34,027.15
             NESTE    OYJ
                                 3,194       53.94        172,284.36
             OMV                    1,012       28.44         28,781.28
             REPSOL                    11,234        7.93        89,175.49
             TENARIS                    3,565       6.36        22,680.53
             TOTAL                    18,663       34.77        648,912.51
             VOPAK                      503      44.05         22,157.15
             AIR   LIQUIDE
                                 3,574      138.85         496,249.90
             AKZO   NOBEL
                                 1,457       87.10        126,904.70
             ARCELORMITTAL                    5,413       14.06         76,150.08
             ARKEMA                      494      92.44         45,665.36
             BASF                    6,935       58.71        407,153.85
             COVESTRO      AG
                                 1,386       46.40         64,310.40
             CRH                    5,925       34.08        201,924.00
             DSM                    1,301      140.20         182,400.20
             EVONIK     INDUSTRIES       AG
                                 1,583       23.86         37,770.38
             FUCHS    PETROLUB
                                  497      49.36         24,531.92
             HEIDELBERGCEMENT                    1,124       59.94         67,372.56
             LANXESS                      571      54.98         31,393.58
             SMURFIT     KAPPA    GROUP
                                 1,711       36.94         63,204.34
             SOLVAY                      530      91.00         48,230.00
             STORA    ENSO-R
                                 4,392       13.78         60,521.76
                                 79/142


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             SYMRISE                      971     104.45         101,420.95
             THYSSENKRUPP                    2,507       4.90        12,291.82
             UMICORE                    1,409       36.39         51,273.51
             UPM-KYMMENE                    4,030       26.99        108,769.70
             VOESTALPINE                      876      26.22         22,968.72
             ACS   ACTIVIDADES        DE
                                 2,020       26.10         52,722.00
             CONSTRUCCION        Y SERV
             AIRBUS                    4,440       90.00        399,600.00
             ALSTOM                    1,456       43.26         62,986.56
             ALSTOM     - RTS
                                 1,456       4.12         6,001.63
             ANDRITZ                      550      34.50         18,975.00
             BOUYGUES                    1,721       33.84         58,238.64
             BRENNTAG                    1,167       63.88         74,547.96
             CNH   INDUSTRIAL
                                 7,727       9.04        69,852.08
             COMPAGNIE       DE  SAINT-GOBAIN
                                 3,907       39.79        155,459.53
             DASSAULT      AVIATION
                                   17    910.00         15,470.00
             EIFFAGE                      605      83.74         50,662.70
             FERROVIAL                    3,696       23.59         87,188.64
             GEA   GROUP
                                 1,158       28.51         33,014.58
             HOCHTIEF                      153      77.80         11,903.40
             KINGSPAN      GROUP
                                 1,162       74.35         86,394.70
             KION   GROUP    AG
                                  491      71.72         35,214.52
             KNORR-BREMSE                      548     103.28         56,597.44
             KONE-B                    2,567       70.90        182,000.30
             LEGRAND                    2,016       72.86        146,885.76
             LEONARDO      SPA
                                 2,508       5.79        14,536.36
             MTU   AERO   ENGINES
                                  401     201.30         80,721.30
             PRYSMIAN                    1,724       26.10         44,996.40
             SAFRAN                    2,419      122.35         295,964.65
             SCHNEIDER       ELECTRIC
                                 4,174      117.35         489,818.90
             SIEMENS     ENERGY
                                 3,017       23.88         72,045.96
             SIEMENS     GAMESA     RENEWABLE
                                 1,800       27.39         49,302.00
             ENERGY
             SIEMENS-REG                    5,776      111.12         641,829.12
             THALES                      805      78.82         63,450.10
             VINCI                    3,890       87.24        339,363.60
             WARTSILA                    3,170       7.97        25,277.58
             BUREAU     VERITAS
                                 2,098       21.59         45,295.82
             RANDSTAD                      900      50.86         45,774.00
             TELEPERFORMANCE                      444     274.10         121,700.40
             WOLTERS     KLUWER
                                 2,061       70.48        145,259.28
             AENA   SME
                                  510     144.20         73,542.00
             AEROPORTS       DE  PARIS
                                  224     114.00         25,536.00
                                 80/142


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             ATLANTIA                    3,741       14.77         55,273.27
             DEUTSCHE      LUFTHANSA-REG
                                 2,054       9.89        20,314.06
             DEUTSCHE      POST-REG
                                 7,469       38.94        290,842.86
             FRAPORT                      257      46.48         11,945.36
             GETLINK                    3,143       14.56         45,762.08
             BAYERISCHE       MOTOREN     WERKE
                                 2,500       73.87        184,675.00
             BAYERISCHE       MOTOREN     WERKE-
                                  406      55.90         22,695.40
             PFD
             CIE   GENERAIE      DES
                                 1,281      108.50         138,988.50
             ETABLISSEMENTS          MICHELIN
             CONTINENTAL                      831     112.50         93,487.50
             DAIMLER-REG                    6,462       55.70        359,933.40
             FAURECIA                      625      40.39         25,243.75
             FERRARI     NV
                                  951     179.75         170,942.25
             FIAT   CHRYSLER      AUTOMOBILES
                                 8,288       12.67        105,075.26
             PEUGEOT                    4,440       19.11         84,870.60
             PIRELLI     &  C  SPA
                                 2,664       4.28        11,420.56
             PORSCHE     AUTOMOBIL
                                 1,156       57.24         66,169.44
             HOLDING-PFD
             RENAULT                    1,451       31.37         45,517.87
             VALEO                    1,636       31.41         51,386.76
             VOLKSWAGEN                      245     161.70         39,616.50
             VOLKSWAGEN-PFD                    1,401      154.54         216,510.54
             ADIDAS                    1,438      284.20         408,679.60
             ESSILORLUXOTTICA                    2,147      116.40         249,910.80
             HERMES     INTERNATIONAL
                                  239     847.20         202,480.80
             KERING                      572     623.50         356,642.00
             LVMH   MOET   HENNESSY      LOUIS
                                 2,097      486.15        1,019,456.55
             VUITTON
             MONCLER     SPA
                                 1,463       40.78         59,661.14
             PUMA                      741      84.82         62,851.62
             SEB                      162     147.20         23,846.40
             ACCOR                    1,431       29.87         42,743.97
             FLUTTER     ENTERTAINMENT
                                 1,165      145.50         169,507.50
             LA  FRANCAISE       DES   JEUX
                                  614      34.43         21,140.02
             SAEM
             SODEXO                      632      70.88         44,796.16
             BOLLORE                    6,304       3.49        22,000.96
             JC  DECAUX
                                  567      20.26         11,487.42
             PUBLICIS      GROUPE
                                 1,636       38.51         63,002.36
             SCOUT24                      769      64.75         49,792.75
             SES                    2,739       8.50        23,286.97
             TELENET     GROUP    HOLDING
                                  286      34.48         9,861.28
             UBISOFT     ENTERTAINMENT
                                  650      81.28         52,832.00
             VIVENDI                    6,266       25.64        160,660.24
                                 81/142


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             DELIVERY      HERO
                                  975      95.92         93,522.00
             INDITEX                    8,236       27.33        225,089.88
             JUST   EAT   TAKEAWAY
                                  954      90.14         85,993.56
             PROSUS     NV
                                 3,680       88.74        326,563.20
             ZALANDO                    1,146       79.22         90,786.12
             CARREFOUR                    4,572       14.42         65,951.10
             COLRUYT                      395      49.64         19,607.80
             JERONIMO      MARTINS
                                 1,798       13.97         25,127.05
             KONINKLIJKE        AHOLD
                                 8,311       23.33        193,895.63
             DELHAIZE      NV
             METRO                    1,116       8.38         9,352.08
             ANHEUSER-BUSCH          INBEV
                                 5,753       56.16        323,088.48
             DANONE                    4,662       54.60        254,545.20
             DAVIDE     CAMPARI
                                 4,385       9.68        42,473.11
             HEINEKEN                    1,957       92.00        180,044.00
             HEINEKEN      HOLDINGS
                                  870      81.10         70,557.00
             KERRY    GROUP-A
                                 1,200      120.30         144,360.00
             PERNOD-RICARD                    1,604      162.00         259,848.00
             REMY   COINTREAU
                                  161     153.30         24,681.30
             BEIERSDORF                      761      97.64         74,304.04
             HENKEL                      785      79.50         62,407.50
             HENKEL-VORZUG                    1,346       88.78        119,497.88
             L'OREAL                    1,901      314.60         598,054.60
             UNILEVER      NV
                                11,029       50.32        554,979.28
             BIOMERIEUX                      296     119.60         35,401.60
             CARL   ZEISS    MEDITEC
                                  304     116.60         35,446.40
             DIASORIN                      173     169.90         29,392.70
             FRESENIUS                    3,157       38.00        119,966.00
             FRESENIUS       MEDICAL     CARE
                                 1,610       71.22        114,664.20
             KONINKLIJKE        PHILIPS
                                 6,910       43.99        304,005.45
             ORPEA                      390     106.60         41,574.00
             SARTORIUS-VORZUG                      269     363.20         97,700.80
             SIEMENS     HEALTHINEERS
                                 2,029       37.56         76,209.24
             ARGENX     SE
                                  337     218.80         73,735.60
             BAYER-REG                    7,417       47.47        352,084.99
             EUROFINS      SCIENTIFIC
                                   94    699.20         65,724.80
             GALAPAGOS       NV
                                  303     105.30         31,905.90
             GRIFOLS                    2,252       25.22         56,795.44
             IPSEN                      269      84.10         22,622.90
             MERCK                      975     128.50         125,287.50
             ORION-B                      724      38.95         28,199.80
             QIAGEN                    1,723       39.31         67,731.13
             RECORDATI                      790      46.18         36,482.20
                                 82/142


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             SANOFI                    8,535       86.09        734,778.15
             SARTORIUS       STEDIM     BIOTECH
                                  209     302.40         63,201.60
             UCB                      954      91.20         87,004.80
             ABN   AMRO   BANK   NV-CVA
                                 3,022       9.30        28,104.60
             BANCO    BILBAO     VIZCAYA
                                50,346        3.51        176,764.80
             ARGENTARIA
             BANCO    ESPIRITO      SANTO-REG
                                146,341          －           －
             BANCO    SANTANDER
                                118,715         2.36        280,404.83
             BANCO    SANTANDER-RTS
                                118,715         0.10        12,215.77
             BANKINTER                    5,090       4.37        22,243.30
             BNP   PARIBAS
                                 8,493       41.13        349,317.09
             CAIXABANK                    25,637        2.23        57,196.14
             COMMERZBANK                    7,565       5.17        39,156.44
             CREDIT     AGRICOLE
                                 8,712       8.92        77,745.88
             ERSTE    GROUP    BANK
                                 2,109       23.78         50,152.02
             FINECOBANK       SPA
                                 4,355       12.67         55,177.85
             ING   GROEP    NV-CVA
                                29,450        7.81        230,092.85
             INTESA     SANPAOLO
                                124,859         1.87        233,910.85
             KBC   GROEP    NV
                                 1,886       58.20        109,765.20
             MEDIOBANCA                    4,689       7.67        35,983.38
             RAIFFEISEN       BANK
                                 1,118       15.73         17,586.14
             INTERNATIONAL
             SOCIETE     GENERALE
                                 6,121       16.41        100,494.57
             UNICREDIT                    16,048        8.50        136,488.24
             AMUNDI                      417      68.80         28,689.60
             DEUTSCHE      BANK-REG
                                14,825        9.10        135,011.27
             DEUTSCHE      BOERSE     AG
                                 1,435      136.75         196,236.25
             EURAZEO                      262      53.35         13,977.70
             EXOR   NV
                                  819      58.14         47,616.66
             GROUPE     BRUXELLES       LAMBERT
                                  853      81.78         69,758.34
             NATIXIS                    7,149       2.58        18,487.31
             SOFINA                      106     261.50         27,719.00
             WENDEL                      203      94.25         19,132.75
             AEGON                    13,510        3.05        41,246.03
             AGEAS                    1,323       41.43         54,811.89
             ALLIANZ-REG                    3,150      198.80         626,220.00
             ASSICURAZIONI         GENERALI
                                 8,330       14.23        118,535.90
             AXA                    14,604       19.04        278,060.16
             CNP   ASSURANCES
                                 1,064       12.58         13,385.12
             HANNOVER      RUECK
                                  456     148.10         67,533.60
             MAPFRE                    7,179       1.64        11,802.27
             MUENCHENER
                                 1,058      244.30         258,469.40
             RUECKVERSICHERUNGS-REG
             NN  GROUP
                                 2,176       34.62         75,333.12
                                 83/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             POSTE    ITALIANE      SPA
                                 3,592       8.85        31,803.56
             SAMPO-A                    3,556       36.60        130,149.60
             SCOR                    1,132       29.96         33,914.72
             AROUNDTOWN                    7,675       5.59        42,903.25
             DEUTSCHE      WOHNEN
                                 2,581       42.35        109,305.35
             LEG   IMMOBILIEN
                                  521     117.16         61,040.36
             VONOVIA                    3,889       57.18        222,373.02
             ADYEN    NV
                                  136    1,593.00          216,648.00
             AMADEUS     IT  GROUP    -A
                                 3,402       60.64        206,297.28
             ATOS                      702      69.50         48,789.00
             CAPGEMINI                    1,215      116.20         141,183.00
             DASSAULT      SYSTEMES
                                  997     155.20         154,734.40
             EDENRED                    1,836       45.71         83,923.56
             NEMETSCHEK                      397      63.20         25,090.40
             NEXI   SPA
                                 3,318       15.21         50,483.37
             SAP                    7,884      100.00         788,400.00
             TEAMVIEWER                    1,133       37.71         42,725.43
             WORLDLINE                    1,803       73.34        132,232.02
             INGENICO                      432     126.80         54,777.60
             NOKIA                    42,689        3.30        140,916.38
             ALTICE     EUROPE     NV
                                 4,451       4.30        19,143.75
             CELLNEX     TELECOM
                                 2,389       50.10        119,688.90
             DEUTSCHE      TELEKOM
                                25,165       14.91        375,335.97
             ELISA                    1,016       46.13         46,868.08
             ILIAD                      111     170.05         18,875.55
             INFRASTRUTTURE          WIRELESS
                                 1,812       10.08         18,264.96
             KPN                    26,974        2.62        70,671.88
             ORANGE                    15,064       10.49        158,096.68
             PROXIMUS                    1,149       17.79         20,446.45
             TELECOM     ITALIA
                                56,513        0.36        20,452.05
             TELECOM     ITALIA-RSP
                                37,344        0.37        14,041.34
             TELEFONICA                    36,752        3.57        131,498.65
             TELEFONICA       DEUTSCHLAND
                                 7,861       2.37        18,662.01
             HOLDING
             UNITED     INTERNET
                                  734      32.71         24,009.14
             E.ON                    16,951        9.13        154,762.63
             EDP-ENERGIAS        DE  PORTUGAL
                                20,969        4.45        93,395.92
             ELECTRICITE        DE  FRANCE
                                 4,435       11.62         51,534.70
             ELIA   GROUP
                                  220      91.90         20,218.00
             ENAGAS                    1,879       19.83         37,269.96
             ENDESA                    2,398       24.23         58,103.54
             ENEL                    61,410        8.12        498,772.02
             ENGIE                    13,790       12.21        168,375.90
                                 84/142


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             FORTUM     OYJ
                                 3,354       17.67         59,265.18
             IBERDROLA                    44,851       11.33        508,161.83
             NATURGY     ENERGY     GROUP
                                 2,230       19.25         42,927.50
             RED   ELECTRICA
                                 3,092       16.60         51,327.20
             RWE                    4,851       33.72        163,575.72
             SNAM                    15,380        4.58        70,563.44
             SUEZ                    2,609       16.20         42,278.84
             TERNA    RETE   ELETTRICA
                                10,623        6.32        67,137.36
             NAZIONAIE
             UNIPER                    1,438       27.96         40,206.48
             VEOLIA     ENVIRONMENT
                                 4,069       18.81         76,558.23
             VERBUND                      487      55.15         26,858.05
             ASML   HOLDING
                                 3,214      357.65        1,149,487.10
             INFINEON      TECHNOLOGIES
                                 9,445       26.79        253,078.77
             STMICROELECTRONICS                    4,813       30.16        145,160.08
             ユーロ小計                  1,671,787                30,791,591.45
                                             (3,786,749,916)
     イギリス       BP                   152,973         2.51        385,415.47
             ROYAL    DUTCH    SHELL-A
     ポンド                           30,966       12.58        389,552.28
             ROYAL    DUTCH    SHELL-B
                                27,983       12.04        336,915.32
             ANGLO    AMERICAN
                                 9,263       21.71        201,146.04
             ANTOFAGASTA                    2,977       11.20         33,357.28
             BHP   GROUP
                                15,947       16.53        263,667.69
             CRODA    INTERNATIONAL
                                  973      60.30         58,671.90
             EVRAZ                    3,850       3.82        14,730.10
             GLENCORE                    75,453        1.93        146,273.18
             JOHNSON     MATTHEY
                                 1,461       25.50         37,255.50
             MONDI                    3,667       17.12         62,797.37
             RIO   TINTO
                                 8,472       47.97        406,444.20
             ASHTEAD     GROUP
                                 3,393       31.34        106,336.62
             BAE   SYSTEMS
                                24,277        4.99        121,166.50
             BUNZL                    2,543       23.64         60,116.52
             DCC                      704      55.82         39,297.28
             FERGUSON      NEWCO
                                 1,697       80.08        135,895.76
             MELROSE     INDUSTRIES
                                36,682        1.65        60,855.43
             ROLLS-ROYCE        HOLDINGS
                                63,179        1.02        64,821.65
             SMITHS     GROUP
                                 2,830       15.31         43,327.30
             SPIRAX-SARCO        ENGINEERING
                                  557     114.65         63,860.05
             EXPERIAN                    6,859       29.12        199,734.08
             INTERTEK      GROUP
                                 1,218       59.92         72,982.56
             RELX                    14,582       17.33        252,706.06
             RENTOKIL      INITIAL
                                14,001        5.17        72,385.17
             BARRATT     DEVELOPMENTS
                                 7,275       6.66        48,466.05
                                 85/142


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             BERKELEY      GROUP    HOLDINGS
                                  898      48.58         43,624.84
             BURBERRY      GROUP
                                 2,891       16.33         47,224.48
             PERSIMMON                    2,408       29.13         70,145.04
             TAYLOR     WIMPEY
                                27,515        1.66        45,674.90
             COMPASS     GROUP
                                13,468       13.46        181,279.28
             GVC   HOLDINGS
                                 4,163       9.60        39,981.45
             INTERCONTINENTAL           HOTELS
                                 1,310       46.13         60,430.30
             WHITBREAD                    1,524       31.20         47,548.80
             AUTO   TRADER     GROUP
                                 6,926       5.56        38,522.41
             INFORMA                    11,342        5.85        66,350.70
             PEARSON                    5,375       6.24        33,540.00
             WPP                    9,252       7.48        69,260.47
             JD  SPORTS     FASHION
                                 3,128       8.07        25,255.47
             KINGFISHER                    15,074        2.99        45,116.48
             NEXT                    1,003       67.20         67,401.60
             OCADO    GROUP
                                 3,451       22.92         79,096.92
             J SAINSBURY
                                12,680        2.18        27,705.80
             TESCO                    73,945        2.33        172,439.74
             WM  MORRISON      SUPERMARKETS
                                18,159        1.80        32,858.71
             ASSOCIATED       BRITISH     FOODS
                                 2,690       20.33         54,687.70
             BRITISH     AMERICAN      TOBACCO
                                17,322       28.75        498,007.50
             COCA-COLA       HBC   AG-CDI
                                 1,512       22.75         34,398.00
             DIAGEO                    17,648       29.77        525,380.96
             IMPERIAL      BRANDS
                                 7,146       15.47        110,548.62
             RECKITT     BENCKISER       GROUP
                                 5,363       67.06        359,642.78
             UNILEVER                    8,823       45.22        398,976.06
             NMC   HEALTH
                                  543       －           －
             SMITH    & NEPHEW
                                 6,605       14.73         97,291.65
             ASTRAZENECA                    9,908       81.80        810,474.40
             GLAXOSMITHKLINE                    37,881       13.74        520,787.98
             HIKMA    PHARMACEUTICALS
                                 1,305       25.46         33,225.30
             BARCLAYS                   130,906         1.41        185,362.89
             HSBC   HOLDINGS
                                153,773         3.84        591,718.50
             LLOYDS     BANKING     GROUP
                                534,208         0.35        190,525.28
             NATWEST     GROUP
                                36,528        1.57        57,641.18
             STANDARD      CHARTERED
                                20,256        4.44        89,956.89
             3I  GROUP
                                 7,347       11.04         81,147.61
             HARGREAVES       LANSDOWN
                                 2,372       15.26         36,196.72
             LONDON     STOCK    EXCHANGE
                                 2,388       80.94        193,284.72
             GROUP
             M&G                    19,630        1.93        37,993.86
             SCHRODERS                      855      30.18         25,803.90
             ST  JAMES'S     PLACE
                                 3,833       11.00         42,182.16
                                 86/142


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             STANDARD      LIFE   ABERDEEN
                                17,220        2.73        47,045.04
             ADMIRAL     GROUP
                                 1,443       28.93         41,745.99
             AVIVA                    29,656        3.19        94,691.60
             DIRECT     LINE   INSURANCE
                                10,303        3.01        31,073.84
             LEGAL    & GENERAL     GROUP
                                45,043        2.58        116,526.24
             PRUDENTIAL                    19,698       12.99        255,975.51
             RSA   INSURANCE       GROUP
                                 7,811       6.76        52,864.84
             AVEVA    GROUP
                                  461      42.54         19,610.94
             SAGE   GROUP-NEW
                                 8,236       6.81        56,103.63
             HALMA                    2,867       23.50         67,374.50
             BT  GROUP
                                67,153        1.30        87,500.35
             VODAFONE      GROUP
                                202,150         1.23        248,644.50
             NATIONAL      GRID
                                26,501        9.42        249,639.42
             SEVERN     TRENT
                                 1,700       24.90         42,330.00
             SSE                    7,848       14.07        110,421.36
             UNITED     UTILITIES       GROUP
                                 4,871       9.26        45,115.20
             イギリスポンド小計                  2,210,097                11,413,532.37
                                             (1,569,360,700)
     スイス       CLARIANT                    1,423       18.15         25,827.45
             EMS-CHEMIE       HOLDING
     フラン                              62    822.00         50,964.00
             GIVAUDAN                      69   3,645.00          251,505.00
             LAFARGEHOLCIM                    3,953       47.27        186,858.31
             SIKA-REG                    1,071      236.70         253,505.70
             ABB                    13,915       25.31        352,188.65
             GEBERIT                      280     560.20         156,856.00
             SCHINDLER       HOLDING-PART
                                  307     251.70         77,271.90
             CERT
             SCHINDLER       HOLDING-REG
                                  139     246.80         34,305.20
             ADECCO     GROUP
                                 1,172       53.80         63,053.60
             SGS                      46   2,648.00          121,808.00
             KUEHNE     + NAGEL    INTL
                                  407     193.75         78,856.25
             CIE   FINANCIERE       RICHEMONT
                                 3,942       75.72        298,488.24
             SWATCH     GROUP
                                  206     236.40         48,698.40
             SWATCH     GROUP-REG
                                  397      45.70         18,142.90
             BARRY    CALLEBAUT
                                   23   2,016.00           46,368.00
             LINDT    & SPRUENGLI
                                    1  85,000.00           85,000.00
             LINDT    & SPRUENGLI-PC
                                    8  7,950.00           63,600.00
             NESTLE                    22,470       104.96        2,358,451.20
             ALCON                    3,713       58.00        215,354.00
             SONOVA     HOLDING
                                  413     228.00         94,164.00
             STRAUMANN       HOLDING-REG
                                   78   1,048.50           81,783.00
             LONZA    GROUP
                                  562     580.00         325,960.00
             NOVARTIS                    16,765       78.79       1,320,914.35
                                 87/142


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             ROCHE    HOLDING-GENUSSCHEIN
                                 5,304      308.60        1,636,814.40
             VIFOR    PHARMA
                                  325     125.50         40,787.50
             BANQUE     CANTONALE       VAUDOIS-
                                  228      98.40         22,435.20
             REG
             CREDIT     SUISSE     GROUP
                                18,334       11.17        204,882.45
             JULIUS     BAER   GROUP
                                 1,690       50.08         84,635.20
             PARTNERS      GROUP    HOLDING
                                  141     922.00         130,002.00
             UBS   GROUP
                                27,681       13.15        364,143.55
             BALOISE     HOLDING
                                  331     160.10         52,993.10
             SWISS    LIFE   HOLDING
                                  241     405.10         97,629.10
             SWISS    RE
                                 2,225       83.06        184,808.50
             ZURICH     INSURANCE       GROUP
                                 1,136      373.30         424,068.80
             SWISS    PRIME    SITE   REG
                                  543      85.30         46,317.90
             TEMENOS                      474     112.80         53,467.20
             LOGITECH      INTERNATIONAL
                                 1,241       73.52         91,238.32
             SWISSCOM                      196     485.30         95,118.80
             スイスフラン小計                   131,512              10,139,266.17
                                             (1,154,761,024)
             LUNDIN     ENERGY
     スウェーデ                            1,278      212.60         271,702.80
             BOLIDEN     AB
     ンクローネ                            1,954      281.00         549,074.00
             SVENSKA     CELLULOSA-B
                                 4,575      135.80         621,285.00
             ALFA   LAVAL
                                 2,247      209.60         470,971.20
             ASSA   ABLOY    AB-B
                                 7,568      219.00        1,657,392.00
             ATLAS    COPCO    AB-A   SHS
                                 5,070      438.70        2,224,209.00
             ATLAS    COPCO    AB-B   SHS
                                 2,946      384.70        1,133,326.20
             EPIROC     AB-A
                                 4,976      144.80         720,524.80
             EPIROC     AB-B
                                 2,944      137.60         405,094.40
             INVESTMENT       AB-B   SHS
                                 1,057      230.40         243,532.80
             NIBE   INDUSTRIER       AB-B   SHS
                                 2,227      235.00         523,345.00
             SANDVIK                    8,524      188.65        1,608,052.60
             SKANSKA-B                    2,430      204.90         497,907.00
             SKF-B                    2,874      203.20         583,996.80
             VOLVO-B                    11,230       200.20        2,248,246.00
             SECURITAS-B                    2,236      146.90         328,468.40
             ELECTROLUX-B                    1,703      205.30         349,625.90
             HUSQVARNA-B                    2,874       90.72        260,729.28
             EVOLUTION       GAMING
                                  960     660.00         633,600.00
             HENNES     & MAURITZ-B
                                 6,066      174.35        1,057,607.10
             ICA   GRUPPEN
                                  692     415.80         287,733.60
             SWEDISH     MATCH
                                 1,224      702.00         859,248.00
             ESSITY     AKTIEBOLAG-B
                                 4,582      271.80        1,245,387.60
             NORDEA     BANK
                                24,463       73.99       1,810,017.37
             SKANDINAVISKA         ENSKILDA
                                12,288       91.04       1,118,699.52
             BANEN-A
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SVENSKA     HANDELSBANKEN-A
                                11,747       85.42       1,003,428.74
             SHS
             SWEDBANK-A                    6,837      157.04        1,073,682.48
             EQT   AB
                                 1,799      194.55         349,995.45
             INDUSTRIVARDEN-C                    1,206      259.20         312,595.20
             INVESTOR-B                    3,439      600.40        2,064,775.60
             KINNEVIK      AB  - B
                                 1,826      398.40         727,478.40
             LUNDBERGS       AB-B   SHS
                                  543     450.20         244,458.60
             ERICSSON-B                    22,038       103.45        2,279,831.10
             HEXAGON-B                    2,125      709.00        1,506,625.00
             TELE2-B                    3,568      109.55         390,874.40
             TELIA    AB
                                18,527       36.35        673,456.45
             スウェーデンクローネ小計                   192,643              32,336,977.79
                                              (390,307,321)
     ノルウェー       EQUINOR                    7,563      139.30        1,053,525.90
             NORSK    HYDRO
     クローネ                            9,607       33.60        322,795.20
             YARA   INTERNATIONAL
                                 1,265      367.80         465,267.00
             ADEVINTA                    1,648      136.00         224,128.00
             SCHIBSTED       ASA-B
                                  653     308.20         201,254.60
             MOWI   ASA
                                 3,318      183.90         610,180.20
             ORKLA                    5,366       86.60        464,695.60
             DNB                    7,160      159.95        1,145,242.00
             GJENSIDIGE       FORSIKRING
                                 1,429      193.30         276,225.70
             TELENOR                    5,446      152.60         831,059.60
             ノルウェークローネ小計                    43,455              5,594,373.80
                                               (64,279,354)
             CHR   HANSEN     HOLDING
     デンマーク                             797     658.60         524,904.20
     クローネ       NOVOZYMES-B                    1,571      371.70         583,940.70
             VESTAS     WIND   SYSTEMS
                                 1,487     1,165.00         1,732,355.00
             A P MOLLER     - MAERSK-A
                                   23  10,510.00           241,730.00
             A P MOLLER     - MAERSK-B
                                   49  11,425.00           559,825.00
             DSV   PANALPINA       A S
                                 1,563     1,000.00         1,563,000.00
             PANDORA                      755     611.40         461,607.00
             CARLSBERG-B                      778     958.00         745,324.00
             AMBU   A/S-B
                                 1,234      201.00         248,034.00
             COLOPLAST-B                      897     933.40         837,259.80
             DEMANT     A/S
                                  818     216.60         177,178.80
             GN  STORE    NORD
                                  966     466.30         450,445.80
             GENMAB                      493    2,262.00         1,115,166.00
             H LUNDBECK
                                  464     192.40         89,273.60
             NOVO   NORDISK-B
                                13,002       420.20        5,463,440.40
             DANSKE     BANK
                                 5,208      105.25         548,142.00
             TRYG                      863     176.50         152,319.50
                                 89/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ORSTED     A/S
                                 1,428     1,080.50         1,542,954.00
             デンマーククローネ小計                    32,396              17,036,899.80
                                              (281,108,846)
     オーストラ       AMPOL                    1,717       28.38         48,728.46
             OIL   SEARCH
     リアドル                           13,572        3.82        51,845.04
             ORIGIN     ENERGY
                                13,298        4.79        63,697.42
             SANTOS                    12,649        5.95        75,261.55
             WASHINGTON       H.  SOUL
                                  741      28.70         21,266.70
             PATTINSON
             WOODSIDE      PETROLEUM
                                 7,206       21.66        156,081.96
             BHP   GROUP
                                22,242       36.83        819,172.86
             BLUESCOPE       STEEL
                                 3,591       16.83         60,436.53
             EVOLUTION       MINING
                                11,567        5.67        65,584.89
             FORTESCUE       METALS     GROUP
                                12,786       16.89        215,955.54
             JAMES    HARDIE     INDUSTRIES
                                 3,345       39.83        133,231.35
             NEWCREST      MINING
                                 6,103       28.95        176,681.85
             NORTHERN      STAR   RESOURCES
                                 5,287       14.40         76,132.80
             ORICA                    2,788       17.02         47,451.76
             RIO   TINTO
                                 2,803       98.12        275,030.36
             SOUTH32                    34,620        2.29        79,279.80
             CIMIC    GROUP
                                  647      23.24         15,036.28
             BRAMBLES                    11,459       10.94        125,361.46
             AURIZON     HOLDINGS
                                14,471        4.07        58,896.97
             QANTAS     AIRWAYS
                                 6,278       5.21        32,708.38
             SYDNEY     AIRPORT
                                 4,678       6.85        32,044.30
             TRANSURBAN       GROUP
                                20,651       15.03        310,384.53
             ARISTOCRAT       LEISURE
                                 4,339       34.59        150,086.01
             CROWN    RESORTS
                                 2,812       9.64        27,107.68
             TABCORP     HOLDINGS
                                16,739        4.12        68,964.68
             REA   GROUP
                                  397     140.76         55,881.72
             SEEK                    2,527       25.69         64,918.63
             WESFARMERS                    8,561       48.67        416,663.87
             COLES    GROUP
                                10,072       18.03        181,598.16
             WOOLWORTHS       GROUP
                                 9,537       38.48        366,983.76
             COCA-COLA       AMATIL
                                 3,621       12.62         45,697.02
             TREASURY      WINE   ESTATES-NEW
                                 4,955       10.09         49,995.95
             COCHLEAR                      496     238.52         118,305.92
             RAMSAY     HEALTH     CARE
                                 1,383       66.10         91,416.30
             SONIC    HEALTHCARE
                                 3,409       34.59        117,917.31
             CSL                    3,428      312.53        1,071,352.84
             AUSTRALIA       AND   NEW   ZEALAND
                                21,414       22.01        471,322.14
             BANKING     GROUP
             COMMONWEALTH        BANK   OF
                                13,366       77.55       1,036,533.30
             AUSTRALIA
                                 90/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NATIONAL      AUSTRALIA       BANK
                                24,133       22.29        537,924.57
             WESTPAC     BANKING
                                27,270       19.45        530,401.50
             AMP                    24,550        1.74        42,717.00
             ASX                    1,462       81.48        119,123.76
             MACQUARIE       GROUP
                                 2,542      139.18         353,795.56
             MAGELLAN      FINANCIAL       GROUP
                                  963      61.35         59,080.05
             INSURANCE       AUSTRALIA       GROUP
                                17,450        5.46        95,277.00
             MEDIBANK      PRIVATE
                                20,794        2.94        61,134.36
             QBE   INSURANCE       GROUP
                                11,093       10.41        115,478.13
             SUNCORP     GROUP
                                 9,008       9.72        87,557.76
             LENDLEASE                    4,994       14.47         72,263.18
             AFTERPAY                    1,615       94.69        152,924.35
             COMPUTERSHARE                    3,347       13.58         45,452.26
             WISETECH      GLOBAL
                                 1,100       30.76         33,836.00
             TELSTRA                    31,430        3.08        96,804.40
             TPG   TELECOM
                                 2,299       7.65        17,587.35
             AGL   ENERGY
                                 4,730       12.87         60,875.10
             APA   GROUP
                                 8,909       10.60         94,435.40
             AUSNET     SERVICES
                                14,069        1.90        26,731.10
             オーストラリアドル小計                   531,313               9,878,414.91
                                              (748,783,850)
             AUCKLAND      INTERNATIONAL
     ニュージー
                                 9,450       7.78        73,521.00
     ランドドル
             AIRPORT
             A2  MILK
                                 5,285       14.82         78,323.70
             FISHER&PAYKEL         HEALTHCARE
                                 4,339       33.70        146,224.30
              C 
             RYMAN    HEALTHCARE
                                 2,857       15.82         45,197.74
             SPARK    NEW   ZEALAND
                                13,871        4.55        63,113.05
             MERCURY     NZ
                                 4,537       5.90        26,768.30
             MERIDIAN      ENERGY
                                 9,153       6.08        55,650.24
             ニュージーランドドル小計                    49,492                488,798.33
                                               (35,061,504)
             CK  HUTCHISON       HOLDINGS
     香港ドル                           20,547       57.75       1,186,589.25
             TECHTRONIC       INDUSTRIES
                                10,500       102.30        1,074,150.00
             MTR                    11,747       42.50        499,247.50
             GALAXY     ENTERTAINMENT
                                16,000       61.70        987,200.00
             GROUP
             SANDS    CHINA
                                18,400       34.05        626,520.00
             SJM   HOLDINGS
                                15,000        9.39        140,850.00
             WYNN   MACAU
                                11,600       13.70        158,920.00
             BUDWEISER       BREWING
                                13,000       25.60        332,800.00
             WH  GROUP
                                68,500        6.74        461,690.00
             MICROPORT       SCIENTIFIC
                                 5,800       32.75        189,950.00
             BANK   OF  EAST   ASIA
                                 9,965       15.62        155,653.30
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BOC   HONG   KONG   HOLDINGS
                                27,825       24.45        680,321.25
             HANG   SENG   BANK
                                 5,799      130.20         755,029.80
             HONG   KONG   EXCHANGES       AND
                                 9,100      370.00        3,367,000.00
             CLEARING
             AIA   GROUP
                                91,400       89.85       8,212,290.00
             CK  ASSET    HOLDINGS
                                19,547       43.70        854,203.90
             HANG   LUNG   PROPERTIES
                                14,744       20.40        300,777.60
             HENDERSON       LAND
                                11,176       31.50        352,044.00
             DEVELOPMENT
             KERRY    PROPERTIES
                                 5,130       20.90        107,217.00
             NEW   WORLD    DEVELOPMENT
                                11,173       40.35        450,830.55
             SINO   LAND
                                24,675       10.02        247,243.50
             SUN   HUNG   KAI   PROPERTIES
                                 9,659      106.70        1,030,615.30
             SWIRE    PACIFIC-A
                                 3,090       46.80        144,612.00
             SWIRE    PROPERTIES
                                 8,400       24.20        203,280.00
             WHARF    REAL   ESTATE
                                15,764       39.35        620,313.40
             INVESTMENT
             HKT                    29,000       10.42        302,180.00
             PCCW                    32,000        4.73        151,360.00
             CK  INFRASTRUCTURE
                                 4,500       39.85        179,325.00
             CLP   HOLDINGS
                                12,500       73.60        920,000.00
             HK  ELECTRIC      INVESTMENTS
                                20,000        7.88        157,600.00
             HONG   KONG   & CHINA    GAS
                                80,188       12.18        976,689.84
             POWER    ASSETS     HOLDINGS
                                10,680       41.55        443,754.00
             ASM   PACIFIC     TECHNOLOGY
                                 2,162       86.85        187,769.70
             香港ドル小計                   649,571              26,458,026.89
                                              (354,537,560)
     シンガポー       KEPPEL                    10,990        5.12        56,268.80
             SINGAPORE       TECHNOLOGIES
     ルドル
                                11,101        3.84        42,627.84
             ENGINEERING
             YANGZIJIANG        SHIPBUILDING
                                14,800        0.91        13,542.00
             HOLDINGS
             SINGAPORE       AIRLINES
                                 9,600       4.10        39,360.00
             GENTING     SINGAPORE
                                45,700        0.83        38,159.50
             JARDINE     CYCLE    & CARRIAGE
                                  659      20.71         13,647.89
             WILMAR     INTERNATIONAL
                                13,700        4.29        58,773.00
             DBS   GROUP    HOLDINGS
                                13,546       24.63        333,637.98
             OVERSEA-CHINESE          BANKING
                                24,947        9.90        246,975.30
             UNITED     OVERSEAS      BANK
                                 8,820       22.32        196,862.40
             SINGAPORE       EXCHANGE
                                 6,000       9.10        54,600.00
             CAPITALAND                    19,431        3.00        58,293.00
             CITY   DEVELOPMENTS
                                 2,805       7.58        21,261.90
             UOL   GROUP
                                 2,900       7.48        21,692.00
             VENTURE                    2,000       19.05         38,100.00
                                 92/142


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             SINGAPORE
                                61,679        2.35        144,945.65
             TELECOMMUNICATIONS
             シンガポールドル小計                   248,678               1,378,747.26
                                              (106,632,313)
             ICL   GROUP    LIMITED
     イスラエル                            5,318       13.97         74,292.46
             ELBIT    SYSTEMS
     シュケル                             177     393.30         69,614.10
             BANK   HAPOALIM
                                 8,112       22.11        179,356.32
             BANK   LEUMI    LE-ISRAEL
                                10,970       18.47        202,615.90
             ISRAEL     DISCOUNT      BANK-A
                                 8,316       11.05         91,891.80
             MIZRAHI     TEFAHOT     BANK
                                 1,059       72.33         76,597.47
             AZRIELI     GROUP
                                  263     190.00         49,970.00
             NICE                      472     774.00         365,328.00
             イスラエルシュケル小計                    34,687              1,109,666.05
                                               (34,410,744)
             合計                  8,433,999               33,955,237,649
                                            (33,955,237,649)
    ( 注)1.通貨種類毎の小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    　　2.合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
    　　3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
       4. 外貨建有価証券の内訳
            通貨             銘柄数         組入株式時価比率           合計金額に対する比率
       アメリカドル              株式        591  銘柄         100.00    ％           71.50   ％
       カナダドル              株式         82 銘柄         100.00    ％            3.40   ％
       ユーロ              株式        243  銘柄         100.00    ％           11.15   ％
       イギリスポンド              株式         84 銘柄         100.00    ％            4.62   ％
       スイスフラン              株式         39 銘柄         100.00    ％            3.40   ％
       スウェーデンクローネ              株式         36 銘柄         100.00    ％            1.15   ％
       ノルウェークローネ              株式         10 銘柄         100.00    ％            0.19   ％
       デンマーククローネ              株式         18 銘柄         100.00    ％            0.83   ％
       オーストラリアドル              株式         57 銘柄         100.00    ％            2.21   ％
       ニュージーランドドル              株式         ７銘柄          100.00    ％            0.10   ％
       香港ドル              株式         33 銘柄         100.00    ％            1.04   ％
       シンガポールドル              株式         16 銘柄         100.00    ％            0.31   ％
       イスラエルシュケル              株式         ８銘柄          100.00    ％            0.10   ％
     ②株式以外の有価証券(              新株予約権証券及び            投資証券)

                                              (2020   年11月19日現在)
      種類      通貨             銘柄             券面／口数            評価額        備考
     新株予     アメリカ
                OCCIDENTAL       PETROLEUM-CW27-WI
                                         689.00         2,480.40
     約権証     ドル
                アメリカドル        小計
                                         689.00         2,480.40
     券
                                                  (257,639)
          新株予約権証券合計                                         257,639
                                                  (257,639)
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                AGNC   INVESTMENT
     投資     アメリカ                                4,000        61,000.00
                ALEXANDRIA       REAL   ESTATE
     証券     ドル                                 900      146,277.00
                AMERICAN      TOWER
                                          3,370       801,049.00
                ANNALY     CAPITAL     MANAGEMENT
                                         10,800         86,076.00
                AVALONBAY       COMMUNITIES
                                          1,041       176,553.60
                BOSTON     PROPERTIES
                                          1,084       104,194.08
                CAMDEN     PROPERTY      TRUST
                                           700       68,544.00
                CROWN    CASTLE     INTERNATIONAL
                                          3,141       536,011.65
                DIGITAL     REALTY     TRUST
                                          2,000       284,800.00
                DUKE   REALTY
                                          2,791       108,318.71
                EQUINIX                           716      525,773.12
                EQUITY     LIFESTYLE       PROPERTIES
                                          1,300        78,988.00
                EQUITY     RESIDENTIAL
                                          2,818       168,967.28
                ESSEX    PROPERTY      TRUST    INC
                                           500      127,100.00
                EXTRA    SPACE    STORAGE
                                          1,000       113,120.00
                FEDERAL     REALTY     INVESTMENT
                                           560       50,764.00
                TRUST
                HEALTHPEAK       PROPERTIES
                                          4,017       121,915.95
                HOST   HOTELS     & RESORTS
                                          5,295        74,924.25
                INVITATION       HOMES
                                          4,100       115,989.00
                IRON   MOUNTAIN
                                          2,211        57,264.90
                MEDICAL     PROPERTIES       TRUST
                                          4,000        75,720.00
                MID-AMERICA        APARTMENT       COMM
                                           900      113,463.00
                NATIONAL      RETAIL     PROPERTIES
                                          1,300        51,883.00
                OMEGA    HEALTHCARE       INVESTORS
                                          1,700        57,358.00
                PROLOGIS                          5,538       561,553.20
                PUBLIC     STORAGE
                                          1,196       275,032.16
                REALTY     INCOME
                                          2,600       159,094.00
                REGENCY     CENTERS
                                          1,255        59,135.60
                SBA   COMMUNICATIONS
                                           800      238,816.00
                SIMON    PROPERTY      GROUP
                                          2,324       178,041.64
                SUN   COMMUNITIES
                                           700       97,804.00
                UDR                          2,200        84,964.00
                VENTAS                          2,800       134,988.00
                VEREIT                          8,089        57,674.57
                VICI   PROPERTIES
                                          3,500        90,335.00
                VORNADO     REALTY     TRUST
                                          1,253        49,856.87
                WELLTOWER                          3,100       197,873.00
                WEYERHAEUSER                          5,649       162,578.22
                WP  CAREY
                                          1,300        91,052.00
                アメリカドル        小計
                                         102,548       6,544,852.80
                                               (679,813,860)
                                 94/142


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                CAN   APARTMENT       PROP   REAL
          カナダ                                 600       30,600.00
                ESTATE
                FIRST    CAPITAL     REAL   ESTATE     IN
          ドル                                 800       12,192.00
                RIOCAN     REAL   ESTATE
                                          1,056        18,216.00
                INVESTMENT       TRUST
                SMARTCENTRES        REAL   ESTATE
                                           500       12,355.00
                INVESTMENT
                カナダドル       小計
                                          2,956        73,363.00
                                                 (5,819,886)
                BGP   HOLDINGS
          ユーロ                             1,041,667               －
                COVIVIO                           357       25,953.90
                GECINA                           327       42,673.50
                ICADE                           184       12,006.00
                KLEPIERRE                          1,485        27,717.52
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          1,045        61,446.00
                ユーロ     小計
                                       1,045,065          169,796.92
                                                (20,881,625)
                BRITISH     LAND
          イギリス                                6,289        31,356.95
                LAND   SECURITIES       GROUP
          ポンド                                5,318        37,539.76
                SEGRO                          8,991        81,332.58
                イギリスポンド          小計
                                         20,598        150,229.29
                                                (20,656,527)
          オースト      DEXUS                          7,795        76,780.75
                GOODMAN     GROUP
          ラリア                               12,425        230,980.75
                GPT   GROUP
          ドル                               14,707         68,534.62
                MIRVAC     GROUP
                                         28,103         76,440.16
                SCENTRE     GROUP
                                         39,189        111,296.76
                STOCKLAND                         17,033         76,137.51
                VICINITY      CENTRES
                                         29,071         48,112.50
                オーストラリアドル            小計
                                         148,323         688,283.05
                                                (52,171,855)
                LINK   REIT
                                         15,548       1,102,353.20
          香港ドル
                香港ドル      小計
                                         15,548       1,102,353.20
                                                (14,771,532)
                ASCENDAS      REAL   ESTATE
          シンガポ
                                         21,969         66,126.69
          ールドル      INVESTMENT       TRUST
                CAPITALAND       INTEGRATED
                                         32,322         65,936.88
                COMMERCIAL       TRUST
                MAPLETREE       COMMERCIAL       TRUST
                                         15,400         31,416.00
                MAPLETREE       LOGISTICS       TRUST
                                         21,800         43,600.00
                SUNTEC     REIT
                                         12,100         18,513.00
                シンガポールドル           小計
                                         103,591         225,592.57
                                                (17,447,329)
          投資証券合計                                       811,562,614
                                               (811,562,614)
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          合計                                       811,820,253
                                               (811,820,253)
     ( 注)1.通貨種類毎の小計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。

     　　2.合計金額欄の（　）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
     　　3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
     　　4.外貨建有価証券の内訳
                                   組入新株予約権
            通貨             銘柄数                    合計金額に対する比率
                                  証券及び投資証券
                                     時価比率
       アメリカドル              新株予約権        １銘柄          100.00    ％           83.77   ％
                     証券
                     投資証券        39 銘柄
       カナダドル              投資証券        ４銘柄          100.00    ％            0.72   ％
       ユーロ              投資証券        ６銘柄          100.00    ％            2.57   ％
       イギリスポンド              投資証券        ３銘柄          100.00    ％            2.54   ％
       オーストラリアドル              投資証券        ７銘柄          100.00    ％            6.43   ％
       香港ドル              投資証券        １銘柄          100.00    ％            1.82   ％
       シンガポールドル              投資証券        ５銘柄          100.00    ％            2.15   ％
    第２　信用取引契約残高明細表

    　　　該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】

      【純資産額計算書】(2020年12月30日現在)

      Ⅰ　資産総額                                      2,956,849,677         円
      Ⅱ　負債総額                                        3,573,869       円
      Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                      2,953,275,808         円
      Ⅳ　発行済数量                                      1,048,996,317         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                          2.8153     円
      （参考）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド

      Ⅰ　資産総額                                     44,175,374,721          円
      Ⅱ　負債総額                                      4,081,045,746         円
      Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                     40,094,328,975          円
      Ⅳ　発行済数量                                     12,311,009,432          口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                          3.2568     円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

      名義書換               該当事項はありません。
      受益者等に対する特典               該当事項はありません。
      譲渡制限の内容               譲渡制限は設けておりません。
      受益証券の不発行               委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振
                     替受益権を表示する受益証券を発行しません。
                     受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を
                     発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券へ
                     の変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
                     の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      受益権の譲渡               ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受
                       益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
                       振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
                       す。
                     ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該
                       譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
                       人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
                       座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の
                       振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
                       受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替
                       機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
                       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または
                       記録が行なわれるよう通知するものとします。
                     ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対
                       象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係
                       る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
                       異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたは
                       やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
                       替停止期間を設けることができます。
      受益権の譲渡の対抗要               受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
      件               ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      受益権の再分割               委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の規定に従い、一
                     定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      質権口記載または記録               振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている
      の受益権の取り扱い               受益権にかかる分配金の支払い、換金の申し込みの受け付け、
                     換金代金および償還金の支払いなどについては、信託約款の規
                     定によるほか、民法その他の法令などに従って取り扱われま
                     す。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
     (1)  資本金の額

      2020   年12月30日            資本金：4,000百万円
      現在の状況               発行可能株式総数：56,400株
                     発行済株式総数：40,000株
      直近５カ年における主               該当事項はありません。
      な資本金の額の増減
     (2)  委託会社等の機構

      ①組織図
       ◆上記組織図における組織名称などは、2020年12月30日現在のものであり、委託会社の








        組織変更などにより変更となる場合があります。
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      ②会社の意思決定機構
      取締役会               取締役の全員をもって構成される取締役会は、代表取締役社長
                     兼CEOを議長とし、原則として四半期ごとに開催されます。
                     取締役会は、経営管理全般に関する重要な事項について、取締
                     役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決議しま
                     す。
      代表取締役社長兼CEO               代表取締役社長兼CEOは、委託会社の全般的な業務執行の最高責
                     任者として、取締役会で決議された事項または委任を受けた事
                     項の遂行に対し、権限と責任を有します。
      経営委員会               取締役等から構成される経営委員会は、代表取締役社長兼CEOを
                     議長とし、原則として隔月で開催されます。
                     経営委員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき、取締役
                     会から委譲を受けた権限の範囲内において、経営管理全般に関
                     する重要な事項を協議・決定します。
      ③投資運用に関する意思決定プロセス

      Plan   （計画）            基本的な運用方針は、投資戦略委員会（原則、月次で開催）で
                     分析・討議された投資環境を踏まえ、銘柄検討会議およびポー
                     トフォリオ構築/戦略会議（原則、週次あるいは日次で開催）を
                     経て決定されます。
      Do （実行）              運用部門のポートフォリオ・マネジャーは、上記の委員会また
                     は運用会議の討議内容等を踏まえ、運用計画書を策定し、運用
                     本部長の承認を受け、運用ガイドライン、運用基本方針および
                     運用計画書に従って、ポートフォリオを構築します。
      See  （検証）             運用リスク管理委員会(原則、月次で開催)は、リスク管理委員
                     会(原則、隔月で開催)の分会として、定量的なリスク計測結果
                     をもとに、運用の適切性・妥当性を検証、審議します。
                     また、運用本部から独立したコンプライアンス部が、常時、関
                     連法令および運用ガイドラインなどの遵守状況をチェックし、
                     運用の信頼性・安定性の確保を図ります。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      事業の内容              「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会

                    社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金
                    融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
                    運用業）を行っています。
                    また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
                                              (2020   年12月30日現在)
      運用する投資信託財
      産の合計純資産総額
                       基本的性格           ファンド数         純資産総額(単位：百万円)
                     株式投資信託                  127              2,219,344
                     公社債投資信託                    1               4,509
                     合　計                  128              2,223,853
                    ＊ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。
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    ３【委託会社等の経理状況】

    1.   当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

      号、以下「財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する
      内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
      大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府
      令」   (平成19年8月6日内閣府令第52号)                  に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
    2.   当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事                                    業年度    （自　2019年１月１日              至　

      2019年12月31日）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
       また、当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（自　2020年1月1日
      至　2020年6月30日）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けてお
      ります。
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    1 ． 財務諸表
    (1)  【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年12月31日）                  （2019年12月31日）
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
        ( 資産の部）
     流動資産
      預金                              2,394,399                  2,102,723
      前払費用                                93,498                  93,464
      未収入金                               830,023                1,334,813
      未収委託者報酬                               432,532                  420,904
      未収運用受託報酬                               574,921                  517,283
      未収投資助言報酬                                14,244                  14,975
      未収還付法人税等                               160,546                    －
      短期貸付金　※１                              2,000,000                  2,500,000
                                        524                  511
      その他の流動資産
       　　　流動資産計
                                    6,500,692                  6,984,676
     固定資産
      有形固定資産　※２
       建物附属設備                      97,281                  87,250
       器具備品                      57,676                  83,433
       建設仮勘定                        328                22,651
                              1,978                 10,641
       リース資産                              157,265                  203,976
      無形固定資産
       ソフトウェア                      64,736                  61,134
       ソフトウェア仮勘定                       4,228                  5,982
       電話加入権                       3,972                  3,972
       のれん                     287,253                  262,274
                           1,539,810                  1,405,914
       顧客関連資産                             1,900,002                  1,739,277
      投資その他の資産
       投資有価証券                       5,097                 11,975
       差入保証金                     387,318                  386,931
       繰延税金資産                        －               568,034
                              3,213        395,628          6,045        972,986
       その他の投資
       　　　固定資産計                             2,452,896                  2,916,240
                                    8,953,588                  9,900,916
       　　　　資産合計
                                102/142





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年12月31日）                  （2019年12月31日）
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
         ( 負債の部）
     流動負債
      預り金                                39,469                  42,071
      リース債務                                2,178                  3,043
      未払金
       未払償還金                        －                  37
       未払手数料                      97,269                  84,787
                            198,771                  229,112
       その他未払金                              296,040                  313,937
      未払費用                               227,830                  221,804
      未払法人税等                                  －               223,999
      未払消費税等                                31,944                  40,956
      賞与引当金                              1,139,420                  1,307,575
                                      20,183                  22,543
      その他の流動負債
       　　　流動負債計
                                    1,757,068                  2,175,932
     固定負債
      長期預り金                               117,535                  117,535
      リース債務                                  －                8,664
      退職給付引当金                               652,632                  721,038
      役員退職慰労引当金                                98,981                 111,506
      資産除去債務                                82,225                  82,085
                                      3,006                   －
      繰延税金負債
       　　固定負債計                              954,381                 1,040,829
       　　　負債合計
                                    2,711,450                  3,216,762
         ( 純資産の部）
     株主資本
      資本金                              4,000,000                  4,000,000
      資本剰余金
                           1,406,953         1,406,953         1,406,953         1,406,953
       資本準備金
       　資本剰余金合計
                                    1,406,953                  1,406,953
      利益剰余金
       その他利益剰余金
                            834,830         834,830        1,276,443         1,276,443
       　　繰越利益剰余金
       　利益剰余金合計                              834,830                 1,276,443
       　株主資本合計                             6,241,783                  6,683,396
     評価・換算差額等
                                       354                  757
      その他有価証券評価差額金
       　評価・換算差額等合計                                354                  757
       　　　純資産合計                             6,242,138                  6,684,154
                                    8,953,588                  9,900,916
       　負債・純資産合計
                                103/142



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    (2)  【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              前事業年度                  当事業年度
                            ( 自　2018年1月1日                 ( 自　2019年1月1日
                          　　至　2018年12月31日)                  　　至　2019年12月31日)
      科目
                           内訳         金額         内訳         金額
     営業収益
      委託者報酬                              2,520,359                  2,225,658
      運用受託報酬                              2,718,513                  2,853,116
      投資助言報酬                                78,933                  71,673
                                    3,467,662                  3,618,920
      その他営業収益
       　　営業収益計
                                    8,785,469                  8,769,368
     営業費用
      支払手数料                               870,147                  757,626
      広告宣伝費                               109,079                  109,237
      調査費
       調査費                     308,246                  307,384
       委託調査費                     774,827                  625,973
                             1,984                  1,545
       図書費                             1,085,058                   934,904
      委託計算費                               344,946                  310,498
      営業雑経費
       通信費                      19,794                  19,142
       印刷費                      70,434                  81,871
                             12,691        102,921         11,237        112,251
       協会費
       　　営業費用計
                                    2,512,154                  2,224,518
     一般管理費
      給料
       役員報酬                      99,143                  99,143
       給料・手当                    1,762,821                  1,872,168
                            386,987                  399,738
       賞与                             2,248,952                  2,371,050
      交際費                                53,222                  23,807
      寄付金                                1,191                  1,200
      旅費交通費                               179,085                  180,237
      租税公課                                83,433                  80,707
      不動産賃借料                               372,163                  367,305
      退職給付費用                               170,276                  195,896
      役員退職慰労引当金繰入額                                12,524                  12,524
      賞与引当金繰入額                              1,139,420                  1,307,575
      減価償却費                               212,422                  219,607
      福利厚生費                               267,659                  283,336
                                    1,352,114                  1,408,990
      諸経費
       　　一般管理費計                             6,092,465                  6,452,239
     営業利益
                                     180,849                  92,611
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                              前事業年度                  当事業年度
                            ( 自　2018年1月1日                 ( 自　2019年1月1日
                          　　至　2018年12月31日)                  　　至　2019年12月31日)
      科目
                           内訳         金額         内訳         金額
     営業外収益
      受取利息　※１                                30,888                  43,944
      保険配当金                                4,496                  3,857
      投資有価証券損益                                  －                  1
                                      1,139                   179
      雑益
       　　営業外収益計
                                      36,524                  47,983
     営業外費用
      支払利息                                  45                  14
      為替換算差損                                2,537                  3,948
      固定資産除却損                                  41                  73
                                         0               4,044
      雑損
       　　営業外費用計                               2,624                  8,081
     経常利益                                214,749                  132,513
                                     214,749                  132,513

     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税
                                     191,008                  262,118
                                     219,669                △571,218
     法人税等調整額
       　　法人税等計                              410,678                △309,099
                                    △195,928                   441,613
     当期純利益又は当期純損失(△)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【株主資本等変動計算書】
    前事業年度（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）

                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金

                                       その他利益

                 資本金                                    株主資本合計
                                        剰余金
                                              利益剰余金
                       資本準備金       資本剰余金合計
                                                合計
                                       繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高            4,000,000       1,406,953         1,406,953       1,030,758       1,030,758        6,437,711

     当期変動額
      当期純損失(△)                                  △195,928       △195,928        △195,928
      株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      （純額）
     当期変動額合計               －       －         －    △195,928       △195,928        △195,928
     当期末残高            4,000,000       1,406,953         1,406,953        834,830       834,830       6,241,783
                                                      （単位：千円）

                          評価・換算差額等
                                                  純資産合計

                 その他有価証券評価差額金                 評価・換算差額等合計
     当期首残高                        763                763           6,438,475

     当期変動額
      当期純損失(△)                                                 △195,928
      株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      （純額）                     △408                △408              △408
     当期変動額合計                      △408                △408            △196,336
     当期末残高                        354                354           6,242,138
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金

                                       その他利益

                 資本金                                    株主資本合計
                                        剰余金
                                              利益剰余金
                       資本準備金       資本剰余金合計
                                                合計
                                       繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高            4,000,000       1,406,953         1,406,953        834,830       834,830       6,241,783

     当期変動額
      当期純利益                                   441,613       441,613        441,613
      株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      （純額）
     当期変動額合計               －       －         －     441,613       441,613        441,613
     当期末残高            4,000,000       1,406,953         1,406,953       1,276,443       1,276,443        6,683,396
                                                      （単位：千円）

                          評価・換算差額等
                                                  純資産合計

                その他有価証券評価差額金                 評価・換算差額等合計
     当期首残高                       354                354           6,242,138

     当期変動額
      当期純利益                                                  441,613
      株主資本以外の項
      目の当期の変動額                      402                402              402
      （純額）
     当期変動額合計                       402                402            442,015
     当期末残高                       757                757           6,684,154
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    [ 注記事項]
    （重要な会計方針）

      １．有価証券の評価基準及び評価方法
        その他有価証券
        時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価
        は、移動平均法により算定）
      ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
          定率法を採用しております。ただし、                     資産除去債務に係る建物附属設備及び                     2016  年４月１日以降
        に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物附属設備　5～18年
          器具備品　　　3～15年
      （２）無形固定資産

          定額法を採用しております。
          なお、主な償却年数は20年であります。
          ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
        を採用しております。
      （３）リース資産

          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      ３．引当金の計上基準

      （１）貸倒引当金
          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
        を検討し、回収不能見込額を計上しております。                           なお、当事業年度末に計上すべき貸倒引当金はあ
        りません。
      （２）賞与引当金

          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
        計上しております。
      （３）退職給付引当金

          従業員の退職       給付  に備えるため、簡便法により、当事業年度末における自己都合退職による要支
        給額を計上しております。
      （４）役員退職慰労引当金

          役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上し
        ております。
      ４．  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差
       益又は為替換算差損として処理しております。
      ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
    （ 未適用の会計基準等           ）

    「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年３月30日）

    「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年３月30日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  概要
       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用して認識されま
       す。
       ステップ１：顧客との契約を識別する。
       ステップ２：契約における履行義務を識別する。
       ステップ３：取引価格を算定する。
       ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
    (2)  適用予定日

       2022  年12月期の期首より適用予定であります。
    (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年７月４日）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                         2019年７月４日）
    「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                             2019年７月４日）
    (1)  概要

       国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
       価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算
       定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されま
       す。
       ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
    (2)  適用予定日

       2022  年12月期の期首より適用予定であります。
    (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度

     の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
     示する方法に変更しました。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ 貸借対照表      関係）
      ※１   関係会社に対する資産及び負債

       各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                                                  （単位：千円）
                               前事業年度                当事業年度
                              (2018   年12月31日)             (2019   年12月31日)
         短期貸付金                       2,000,000                2,500,000
      ※２   有形固定資産の減価償却累計額

                                                  （単位：千円）
                               前事業年度                当事業年度
                              (2018   年12月31日)             (2019   年12月31日)
         有形固定資産の減価償却累計額                        361,616                391,242
    （ 損益計算書      関係）

      ※１   関係会社に対する収益及び費用

       各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                                                  （単位：千円）
                               前事業年度                当事業年度
                             ( 自　2018年１月１日               ( 自　2019年１月１日
                             至   2018年12月31日        )     至   2019年12月31日         )
         受取利息                        30,888                43,944
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2018年１月１日　至                     2018年12月31日）

    　１．発行済株式に関する事項

          株式の種類         当事業年度期首             増加         減少        当事業年度末
         普通株式（株）                40,000           －         －          40,000

      ２．配当に関する事項

    　　（１）配当金支払額
           該当事項はありません。
       （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

           該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年１月１日　至                     2019年12月31日）

    　１．発行済株式に関する事項

          株式の種類         当事業年度期首             増加         減少        当事業年度末
         普通株式（株）                40,000           －         －          40,000

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      ２．配当に関する事項
    　　（１）配当金支払額
           該当事項はありません。
       （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

           該当事項はありません。
    （リース取引関係）

    １．オペレーティング・リース取引

    （借主側）

    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                  当事業年度
                           (2018   年12月31日)               (2019   年12月31日)
                              249,762                  　249,762
         1 年内
                              416,270                  　166,508
         1 年超
                              666,032                  　416,270
         合計
      なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ 金融  商品  関係）
    １.  金融商品の状況に関する事項
     （１）    金融商品に対する取組方針
         当社は、主に投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らして、必要な資金
        （主にグループ本社より資本増資）を調達しております。デリバティブ等の投機的な取引は行わない
        方針であります。
     （２）    金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

         国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、
        国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリ
        スクに晒されております。また、投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のため
        の小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把
        握する体制を整えております。
    ２.  金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
      前事業年度（2018年12月31日）

                                               （単位：千円）
                          貸借対照表
                                        時価  (*)         差額
                          計上額    (*)
        (1)  預金                   2,394,399             2,394,399            －

        (2)  未収入金                    830,023             830,023           －
        (3)  未収委託者報酬                    432,532             432,532           －
        (4)  未収運用受託報酬                    574,921             574,921           －
        (5)  未収投資助言報酬                     14,244             14,244          －
        (6)  未収還付法人税等                    160,546             160,546           －
        (7)  短期貸付金                   2,000,000             2,000,000            －
        (8)  投資有価証券
           その他有価証券                    5,097             5,097         －
        (9)  差入保証金                    387,318             387,372           53
             資産計                6,799,084             6,799,138            53
        (1)  預り金                    (39,469)             (39,469)           －
        (2)  未払手数料                    (97,269)             (97,269)           －
        (3)  その他未払金                    (198,771)             (198,771)           －
        (4)  未払費用                    (227,830)             (227,830)           －
        (5)  未払消費税等                    (31,944)             (31,944)           －
        (6)  長期預り金                    (117,535)             (117,552)          △17
             負債計                (712,821)             (712,838)          △17
        (*)  　負債に計上されているものについては、（　）で示しています。
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      当事業年度（2019年12月31日）
                                               （単位：千円）
                          貸借対照表
                                        時価  (*)         差額
                          計上額    (*)
        (1)  預金                   2,102,723             2,102,723            －

        (2)  未収入金                   1,334,813             1,334,813            －
        (3)  未収委託者報酬                    420,904             420,904           －
        (4)  未収運用受託報酬                    517,283             517,283           －
        (5)  未収投資助言報酬                     14,975             14,975          －
        (6)  短期貸付金                   2,500,000             2,500,000            －
        (7)  投資有価証券
           その他有価証券                    11,975             11,975          －
        (8)  差入保証金                    386,931             386,863         △67
             資産計                7,289,606             7,289,539           △67
        (1)  預り金                    (42,071)             (42,071)           －
        (2)  未払手数料                    (84,787)             (84,787)           －
        (3)  その他未払金                    (229,112)             (229,112)           －
        (4)  未払費用                    (221,804)             (221,804)           －
        (5)  未払法人税等                    (223,999)             (223,999)           －
        (6)  未払消費税等                    (40,956)             (40,956)           －
        (7)  長期預り金                    (117,535)             (117,513)           21
             負債計                (960,267)             (960,245)           21
    　　(*)　負債に計上されているものについては、（　）で示しています。
       ( 注1)   金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      前事業年度（2018年12月31日）

      資産

       (1)  預金   (2)未収入金       (3)  未収委託者報酬         (4)  未収運用受託報酬          (5)  未収投資助言報酬          (6)  未収還付法人

       税等   (7)  短期貸付金
       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
       ます。
       (8)  投資有価証券

       　基準価額を基に算出しております。
       (9)  差入保証金

       　返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
       より算定しております。
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      負債
       (1)  預り金    (2)  未払手数料       (3)その他未払金          (4)未払費用       (5)未払消費税等

       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
       ま す。
       (6)  長期  預り金

        返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
       り算定しております。
      当事業年度（2019年12月31日）

      資産

       (1)  預金   (2)未収入金       (3)  未収委託者報酬         (4)  未収運用受託報酬          (5)  未収投資助言報酬          (6)  短期貸付金

       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
       ます。
       (7)  投資有価証券

       　基準価額を基に算出しております。
       (8)  差入保証金

       　返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
       より算定しております。
      負債

       (1)  預り金    (2)  未払手数料       (3)その他未払金          (4)未払費用       (5)未払法人税等          (6)未払消費税等

       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
       ま す。
       (7)  長期  預り金

        返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
       り算定しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( 注2)   金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
       前事業年度（2018年12月31日）

                                                ( 単位：千円)
                                      1 年超
                            1 年以内                    10 年超
                                     10 年以内
         (1)  預金                  2,394,399              －          －
         (2)  未収入金                   830,023             －          －
         (3)  未収委託者報酬                   432,532             －          －
         (4)  未収運用受託報酬                   574,921             －          －
         (5)  未収投資助言報酬                    14,244            －          －
         (6)  未収還付法人税等                   160,546             －          －
         (7)  短期貸付金                  2,000,000              －          －
         (8)  差入保証金                      －       387,318             －
         　　　　合計                    6,406,669           387,318             －
       当事業年度（2019年12月31日）

                                                ( 単位：千円)
                                      1 年超
                            1 年以内                    10 年超
                                     10 年以内
         (1)  預金                  2,102,723              －          －
         (2)  未収入金                  1,334,813              －          －
         (3)  未収委託者報酬                   420,904             －          －
         (4)  未収運用受託報酬                   517,283             －          －
         (5)  未収投資助言報酬                    14,975            －          －
         (6)  短期貸付金                  2,500,000              －          －
         (7)  差入保証金                      －       386,931             －
         　　　　合計                    6,890,699           386,931             －
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    （有価証券関係）
     １.  その他有価証券

       前事業年度（2018年12月31日）

                                                  （単位：千円）
                                    貸借対照表日における

                           取得原価                         差額
                                     貸借対照表計上額
        貸借対照表計上額が取得原価

        を超えるもの
         株式                        －             －          －
         債券                        －             －          －
         その他                      2,385             3,238           853
              小計                 2,385             3,238           853
        貸借対照表計上額が取得原価
        を超えないもの
         株式                        －             －          －
         債券                        －             －          －
         その他                      2,200             1,858          △341
              小計                 2,200             1,858          △341
              合計                 4,585             5,097           511
       当事業年度（2019年12月31日）

                                                  （単位：千円）
                                    貸借対照表日における

                           取得原価                         差額
                                     貸借対照表計上額
        貸借対照表計上額が取得原価

        を超えるもの
         株式                        －             －          －
         債券                        －             －          －
         その他                      8,883             9,979          1,095
              小計                 8,883             9,979          1,095
        貸借対照表計上額が取得原価
        を超えないもの
         株式                        －             －          －
         債券                        －             －          －
         その他                      2,000             1,996           △3
              小計                 2,000             1,996           △3
              合計                 10,883             11,975          1,092
     ２.  事業年度中に売却したその他有価証券

        前事業年度（自　2018年１月１日　至                     2018年12月31日）

       　前事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当事業年度（自　2019年１月１日　至                     2019年12月31日）
       　当事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
    （退職給付関係）

      前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

      １.  採用している退職給付制度の概要

        当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
        ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
      ２.  簡便法を適用した確定給付制度

      （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                   ( 単位：千円)
                                          前事業年度
                                         (2018   年12月31日)
         退職給付引当金の期首残高                                             589,090
         　退職給付費用                                             131,621
         　退職給付の支払額                                            △65,538
          その他の未払金への振替額                                            △2,540
         退職給付引当金の期末残高                                             652,632

      （２）退職給付に関連する損益

                                                   ( 単位：千円)
                                          前事業年度
                                        ( 自　2018年１月１日
                                       　至　2018年12月31日)
         簡便法で計算した退職給付費用                                             131,621
      ３.  確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度                          （自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）におい
        て、38,655千円であります。
      当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

      １.  採用している退職給付制度の概要

        当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
        ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
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      ２.  簡便法を適用した確定給付制度
      （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                   ( 単位：千円)
                                          当事業年度
                                         (2019   年12月31日)
         退職給付引当金の期首残高                                             652,632
         　退職給付費用                                             156,956
         　退職給付の支払額                                            △65,897
          その他の未払金への振替額                                           △22,653
         退職給付引当金の期末残高                                             721,038

      （２）退職給付に関連する損益

                                                   ( 単位：千円)
                                          当事業年度
                                        ( 自　2019年１月１日
                                       　至　2019年12月31日)
         簡便法で計算した退職給付費用                                             156,956
      ３.  確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は当事業年度                          （自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）におい
        て、38,940千円であります。
    （税効果会計関係）

    １．  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                                   ( 単位：千円)
                                前事業年度                当事業年度
                              (2018   年12月31日)             (2019   年12月31日)
         繰延税金資産
           賞与引当金                           348,890                400,379
           未払費用                            24,096                27,123
           未払退職金                             777              6,936
           株式報酬費用                            92,535                94,642
           退職給付引当金                           199,836                220,781
           役員退職給付引当金                            30,308                34,143
           資産除去債務                            25,177                25,134
           その他                            19,866                41,068
         繰延税金資産小計                             741,489                850,209
         評価性引当額                            △741,489                △280,059
         繰延税金資産合計                                 -            570,149
         繰延税金負債

           資産除去債務                           △2,850                △1,781
           その他有価証券評価差額金                            △156                △334
         繰延税金負債合計                             △3,006                △2,115
         繰延税金資産（負債）の純額                             △3,006                568,034
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    ２．   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳
      前事業年度（2018年12月31日）

         法定実効税率                                             30.8  ％

         （調整）
         交際費等永久に損金に算入されない項目                                             53.7  ％
         住民税均等割等                                              1.7  ％
         評価性引当額の増減額                                             100.5   ％
         税率変更による影響額                                              2.7  ％
         その他                                              1.6  ％
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                             191.2   ％

      当事業年度（2019年12月31日）

         法定実効税率                                             30.6  ％

         （調整）
         交際費等永久に損金に算入されない項目                                             86.2  ％
         住民税均等割等                                              2.8  ％
         評価性引当額の増減額                                            △348.2％
         過年度法人税等調整額                                             △4.3％
         その他                                             △0.3％
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                            △233.2    ％

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    （資産除去債務関係）
    　資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

      （１）当該資産除去債務の概要
         建物の不動産賃貸借取引に伴う原状回復義務等であります。
      （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

         使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は△0.17％を使用して資産除去債務の金額を計算して
        おります。
      （３）当該資産除去債務の総額の増減

                                                   （単位：千円）
                                前事業年度                当事業年度
                             ( 自　2018年１月１日                ( 自　2019年１月１日
                            　至　2018年12月31日)                　至　2019年12月31日)
       当期首残高                               82,365                82,225
       時の経過による調整額                                △139                △139
       当期末残高                               82,225                82,085
    （セグメント情報等）

      [ セグメント情報]

      前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

       当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

       当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 関連情報]

      前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

       ①　製品及びサービスごとの情報
         製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
        サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       ②　地域ごとの情報

       （１）営業収益
                                                 ( 単位：千円)

             日本          米国          欧州         その他          合計
             1,652,677          3,338,360          1,122,760          151,311        6,265,110
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        ( 注1)   営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
        （注2)    営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
        り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
        ( ２）有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
          ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       ③　主要な顧客ごとの情報

       （１）その他営業収益
                                                   ( 単位：千円)

                顧客の氏名又は名称                   その他営業収益           関連するセグメント名
          Invesco     Advisers,      Inc.
                                       1,872,703         投信投資顧問業
          Invesco     Senior    Secured     Management,       Inc.
                                       1,021,034         投信投資顧問業
       （２）委託者報酬

           委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
       （３）運用受託報酬

           運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
       （４）投資助言報酬

           投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
      当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

       ①　製品及びサービスごとの情報
         製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
        サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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       ②　地域ごとの情報
       （１）営業収益
                                                       ( 単位：千円)

             日本           米国           欧州          その他           合計
              1,896,061           3,144,550           1,320,253            182,844         6,543,710
        ( 注1)   営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

        （注2)    営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
        り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
       （２）有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
          ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       ③　主要な顧客ごとの情報

       （１）その他営業収益
                                                   ( 単位：千円)

                顧客の氏名又は名称                   その他営業収益           関連するセグメント名
          Invesco     Advisers,      Inc.
                                       2,350,935         投信投資顧問業
          Invesco     Management       SA
                                        345,967       投信投資顧問業
       （２）委託者報酬

           委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
       （３）運用受託報酬

           運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
       （４）投資助言報酬

           投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
    　[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

      　単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    　[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

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      前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）
       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

    （１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

      前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

                            議決権等の

                   資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
        会社等の名称                                              期末残高
      種類         所在地                        取引の内容           科目
         又は氏名                                             （千円）
                    出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                             （％）
             Perpetual
      親
             Park,
        Invesco
                            （被所有）
             Perpetual    Park
        Holdings
                    8,068,468
             Drive,   Henley-
      会                  持株会社     間接    資金の貸付      資金の貸付      2,000,000    短期貸付金     2,000,000
        Company   Ltd.
                    千米ドル
             on-Thames,
                             100％
             Oxfordshire,
      社
             RG9  1HH,  UK
    （注1）資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
      当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

                            議決権等の

                   資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
        会社等の名称                                              期末残高
      種類         所在地                        取引の内容           科目
         又は氏名                                             （千円）
                    出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                             （％）
             Perpetual
      親
             Park,
        Invesco
                            （被所有）
             Perpetual    Park
        Holdings
                   16,328,158                    資金の返済      500,000
             Drive,   Henley-
      会                  持株会社     間接    資金の貸付                短期貸付金     2,500,000
        Company   Ltd.
                    千米ドル                    資金の貸付      1,000,000
             on-Thames,
                             100％
             Oxfordshire,
      社
             RG9  1HH,  UK
    （注1）資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
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    （２）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
      前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

                            議決権等の
                                                      期末残高
        会社等の名称            資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
      種類          所在地                        取引の内容           科目
         又は氏名            出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                                                      （千円）
                             （％）
      親
              1555  Peachtree
      会
              Street
      社
        Invesco
                    1,653,096             投資顧問契約の      運用受託報酬
      の                  投資顧問業     なし                2,267,772    未収入金      391,668
              Atlanta,
                    千米ドル              再委任等     及びその他営
        Advisers,Inc.
      子
              Georgia   30309,
                                       業収益の受取
      会
              USA
      社
      親
      会
              1166  Avenue   of
        Invesco   Senior
      社
              the  Americas
                     4,502            投資顧問契約の
      の  Secured                 投資顧問業     なし          その他営業収      1,021,034    未収入金      133,686
              New  York,  NY  千米ドル              再委任等
      子                                  益の受取
        Management,Inc.
              10036,   USA
      会
      社
    （注1）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
    （注2）運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
        内のポリシーにより決定しております。
      当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

                            議決権等の
                                                      期末残高
        会社等の名称            資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
      種類          所在地                        取引の内容           科目
         又は氏名            出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                                                      （千円）
                             （％）
      親
              1555  Peachtree
      会
              Street
      社
        Invesco
                    6,867,943             投資顧問契約の      運用受託報酬
      の                  投資顧問業     なし                2,442,881    未収入金      958,169
              Atlanta,
                    千米ドル              再委任等     及びその他営
        Advisers,Inc.
      子
              Georgia   30309,
                                       業収益の受取
      会
              USA
      社
      親
      会
              1166  Avenue   of
        Invesco   Senior
      社
              the  Americas
                     4,502            投資顧問契約の
      の  Secured                 投資顧問業     なし          その他営業収       687,941    未収入金      46,475
              New  York,  NY  千米ドル              再委任等
      子                                  益の受取
        Management,Inc.
              10036,   USA
      会
      社
    （注1）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
    （注2）運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
        内のポリシーにより決定しております。
    ２．親会社に関する注記

        親会社情報
         Invesco     Far  East   Ltd.  （非上場）
         Invesco     Holdings     Company     Ltd.  （非上場）
         Invesco     Ltd.   （ニューヨーク証券取引所に上場）
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    （１株当たり情報）
                前事業年度                          当事業年度

             ( 自　2018年１月１日                          ( 自　2019年１月１日
             　至　2018年12月31日)                          　至　2019年12月31日)
      １株当たり純資産額                          １株当たり純資産額
                        156,053    円46銭                      167,103    円85銭
      １株当たり当期純損失金額（△）                          １株当たり当期純利益金額
                        △4,898円20銭                           11,040    円32銭
    　（注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
           ません。
         ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
                                前事業年度               当事業年度
                              ( 自　2018年１月１日               ( 自　2019年１月１日
                             　至　2018年12月31日)                 至　2019年12月31日)
      当期純利益又は                               △195,928                441,613
      当期純損失(△)（千円）
      普通株式に係る当期純利益又は                               △195,928                441,613
      当期純損失(△)         (千円)
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                   －               －
      期中平均株式数(株)                                40,000               40,000
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

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    2 ．中間財務諸表
    (1)  中間貸借対照表
                                                  （単位：千円）
                                     当中間会計期間
                                    （2020年6月30日）
      科目
                                内訳                 金額
        ( 資産の部）
     流動資産
      預金                                               2,435,101
      前払費用                                                69,888
      未収入金                                                380,883
      未収委託者報酬                                                372,918
      未収運用受託報酬                                                284,215
      未収投資助言報酬                                                12,260
      短期貸付金                                               2,500,000
                                                        596
      その他の流動資産
       　　　流動資産計
                                                     6,055,863
     固定資産
      有形固定資産　※１
       建物附属設備                              80,629
       器具備品                              69,891
       建設仮勘定                              27,757
                                      9,253
       リース資産                                              187,532
      無形固定資産
       ソフトウェア                              67,680
       ソフトウェア仮勘定                               2,467
       電話加入権                               3,972
       のれん                             249,785
                                    1,338,966
       顧客関連資産                                             1,662,872
      投資その他の資産
       投資有価証券                              10,992
       差入保証金                             389,075
       繰延税金資産                             459,985
                                      4,487                864,540
       その他の投資
       　　　固定資産計                                             2,714,944
                                                     8,770,808
       　　　　資産合計
                                126/142






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                                                  （単位：千円）

                                     当中間会計期間
                                    （2020年6月30日）
      科目
                                内訳                 金額
        ( 負債の部）
     流動負債
      預り金                                                48,278
      リース債務                                                 2,791
      未払金
       未払手数料                              81,560
                                     399,906
       その他未払金                                               481,466
      未払費用                                                135,346
      未払法人税等                                                32,459
      未払消費税等　※２                                                17,450
      賞与引当金                                                409,710
                                                      16,027
      その他の流動負債
       　　　流動負債計
                                                     1,143,531
     固定負債
      長期預り金                                                117,535
      リース債務                                                 7,139
      退職給付引当金                                                717,379
      役員退職慰労引当金                                                70,327
                                                      82,015
      資産除去債務
       　　固定負債計                                               994,397
       　　　負債合計
                                                     2,137,928
        ( 純資産の部）
     株主資本
      資本金                                               4,000,000
      資本剰余金
                                    1,406,953
       資本準備金                                             1,406,953
       　資本剰余金合計                                             1,406,953
      利益剰余金
       その他利益剰余金
                                    1,225,851                 1,225,851
       　　繰越利益剰余金
       　利益剰余金合計                                             1,225,851
       　株主資本合計                                             6,632,804
     評価・換算差額等
                                                        75
      その他有価証券評価差額金
       　評価・換算差額等合計                                                 75
       　　　純資産合計                                             6,632,879
                                                     8,770,808
       　負債・純資産合計
                                127/142




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)  中間損益計算書
                                          （単位：千円）
                                    当中間会計期間
                                   ( 自　2020年1月1日
                                    至　2020年6月30日)
       科目
                                       金額
     営業収益
       委託者報酬                                      1,054,344
       運用受託報酬                                      1,170,958
       投資助言報酬                                       31,674
                                            1,751,312
       その他営業収益
        　　営業収益計
                                            4,008,290
     営業費用
       支払手数料                                       367,903
                                             677,215
       その他営業費用
        　　営業費用計                                    1,045,119
     一般管理費　※１                                       2,923,285
     営業利益                                         39,885
     営業外収益　※２
                                              25,830
                                               4,533
     営業外費用
     経常利益                                         61,183
     税引前中間純利益                                         61,183
     法人税、住民税及び事業税
                                               3,425
                                             108,349
     法人税等調整額
        　　法人税等計                                      111,775
                                             △50,592
     中間純損失（△）
    [ 注記事項]

    （重要な会計方針）

      １．有価証券の評価基準及び評価方法

        その他有価証券　
        時価のあるもの
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
        却原価は、移動平均法により算定）
      ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産（リース資産を除く）
        定率法を採用しております。但し、                   資産除去債務に係る建物附属設備及び                    平成28年4月1日以降に取得
       した建物附属設備については定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物附属設備　5～18年
        器具備品　　　3～15年
      （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、主な償却年数は20年であります。
        ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法に
       よっております。
      （３）リース資産

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        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      ３．引当金の計上基準

      （１）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
       討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当中間会計期間末に計上すべき貸倒引当金はありま
       せん。
      （２）賞与引当金

        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分
       を計上しております。
      （３）退職給付引当金

        従業員の退職給付に備えるため、簡便法により、当中間会計期間末における自己都合退職による要支
       給額を計上しております。
      （４）役員退職慰労引当金

        役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当中間会計期間末における要支給額を計上し
       ております。
      ４．  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換
       算差損益として処理しております。
      ５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
       　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間    貸借対照表      関係）
     ※１   有形固定資産の減価償却累計額

                                                   （単位：千円）
                                            当中間会計期間末
                                             (2020   年6月30日)
         有形固定資産の減価償却累計額                                      415,289
     ※２   消費税等の取扱い

    　　　仮払消費税等           及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しておりま
       す。
    （中間損益計算書関係）

     ※１   減価償却実施額は、次のとおりであります。

                                                   （単位：千円）
                                             当中間会計期間
                                            ( 自　2020年1月1日
                                             至　2020年6月30日)
         有形固定資産                                       23,977

         無形固定資産                                       89,152
     ※２   営業外収益の主要な項目は              、次のとおりであります。

                                                   （単位：千円）
                                             当中間会計期間
                                            ( 自　2020年1月1日
                                             至　2020年6月30日)
         受取利息                                       25,277

    （リース取引関係）

    １．オペレーティング・リース取引

    （借主側）
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                   （単位：千円）
                                          当中間会計期間末
                                          (2020   年6月30日)
         1 年以内                                   249,762
         1 年超                                   41,627
         合計                                   291,389
      なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借契約によるものであります。

    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
      握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
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      当中間会計期間末（2020年6月30日）

                                                  （単位：千円）
                         中間貸借対照表
                                         時価  (*)          差額
                           計上額    (*)
        (1)  預金                    2,435,101              2,435,101             －

        (2)  未収入金                     380,883              380,883            －
        (3)  未収委託者報酬                     372,918              372,918            －
        (4)  未収運用受託報酬                     284,215              284,215            －
        (5)  未収投資助言報酬                      12,260              12,260           －
        (6)  短期貸付金                    2,500,000              2,500,000             －
        (7)  投資有価証券
           その他有価証券                     10,992              10,992           －
        (8)  差入保証金                     389,075              389,165            90
             資産計                 6,385,446              6,385,536             90
        (1)  預り金                     (48,278)              (48,278)           －
        (2)  未払手数料                     (81,560)              (81,560)           －
        (3)  その他未払金                     (399,906)              (399,906)            －
        (4)  未払費用                     (135,346)              (135,346)            －
        (5)  未払法人税等                     (32,459)              (32,459)           －
        (6)  未払消費税等                     (17,450)              (17,450)           －
        (7)  長期預り金                     (117,535)              (117,563)           △28
             負債計                  (832,536)              (832,564)           △28
     　(*)　負債に計上されているものについては、（　）で示しています。
     ( 注)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資産

       (1)  預金   (2)未収入金       (3)  未収委託者報酬         (4)  未収運用受託報酬          (5)  未収投資助言報酬          (6)  短期貸付金
       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
       ます。
       (7)  投資有価証券
       　基準価額を基に算出しております。
       (8)  差入保証金
       　返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
       より算定しております。
      負債

       (1)  預り金    (2)未払手数料        (3)  その他未払金        (4)未払費用       (5)  未払法人税等        (6)未払消費税等
       　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっておりま                                                   す。
       (7)  長期  預り金
       返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値により
      算定しております。
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    （有価証券関係）

       その他有価証券

         当中間会計期間末（2020年6月30日）
                                      中間貸借対照表
                             取得原価                        差額
                                         計上額
                区分
                             ( 千円)           ( 千円)           ( 千円)
         中間貸借対照表計上額が取得
         原価を超えるもの
           株式                        －            －           －
           債券                        －            －           －
           その他                      4,000            4,835            835
                小計                  4,000            4,835            835
         中間貸借対照表計上額が取得
         原価を超えないもの
           株式                        －            －           －
           債券                        －            －           －
           その他                      6,883            6,156           △726
                小計                  6,883            6,156           △726
                合計                 10,883            10,992             108
    （資産除去債務関係）

      資産除去債務の総額の増減

                                                   （単位：千円）
                                          当中間会計期間
                                         ( 自　2020年1月1日
                                          至　2020年6月30日)
         当期首残高                                               82,085

         時の経過による調整額                                                △69
         当中間会計期間末残高                                               82,015
    （セグメント情報等）

      [ セグメント情報]

    　　当社のセグメントは、投資運用業者として単一であるため、記載を省略しております。

      [ 関連情報]

    　　当中間会計期間（自　2020年1月1日　至　2020年6月30日）
     ①　製品及びサービスごとの情報

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        製品・    サービス     区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
      サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
     ②　地域ごとの情報

        ( １)  営業収益
                                                （単位：千円）
            日本          米国          欧州         その他          合計
              675,661         1,444,912           748,665          84,706        2,953,946

        ( 注1)   営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
        （注2)    営業収益のうち委託者報酬に関しては、                      当社が運用している投資信託には公募投信が多数含ま
        れており、      委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しておりま
        す。
        ( ２)  有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 ％を超えて
          いるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
     ③　主要な顧客ごとの情報

       （１）その他営業収益

                                                   （単位：千円）
              顧客の氏名又は名称                  その他営業収益             関連するセグメント名
          Invesco     Advisers,      Inc.
                                    1,130,418            投資運用業
          Invesco     Management       SA
                                      217,837           投資運用業
       （２）委託者報酬

          委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
       （３）運用受託報酬

          運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略してお
        ります。
       （４）投資助言報酬

          投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略してお
        ります。
      [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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    （1株当たり情報）
      1株当たり純資産額及び1株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                          当中間会計期間末

                                          (2020   年6月30日)
         （１）１株当たり純資産額                                          165,821    円99銭
                                          当中間会計期間

                                          ( 自  2020年1月1日
                                          至  2020年6月30日)
         （２）１株当たり中間純損失金額（△）                                          △1,264円80銭
         （算定上の基礎）

         中間純損失金額（△）（             千円)                                △50,592
         普通株式に係る中間純損失（△）（千円)                                             △50,592

         普通株主に帰属しない金額               (千円)
                                                          －
         普通株式の期中平均株式数(株)                                               40,000

        （注）    潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
           ません    。
    （重要な後発事象）

      該当事項はありません。

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    ４【利害関係人との取引制限】

      金融商品取引法で禁止               ａ．自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引

      されている、利害関係                  を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に
      人との取引行為                  欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業
                        の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
                        めるものを除きます。）。
                     ｂ．運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用
                        を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を
                        害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
                        ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
                     ｃ．通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害す
                        るおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の
                        総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
                        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団
                        体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
                        同じです。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決
                        権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
                        業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
                        定める要件に該当する者をいいます。以下同じです。）と
                        有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引
                        を行うこと。
                     ｄ．委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、そ
                        の行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額また
                        は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容と
                        した運用を行うこと。
                     ｅ．上記ｃ．およびｄ．に掲げるもののほか、委託会社の親法
                        人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
                        護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取
                        引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令
                        で定める行為。
    ５【その他】

      定款の変更等               定款の変更は、株主総会の決議が必要です。

      訴訟事件その他重要事               訴訟、その他会社の経営に重要な影響を与えた事実、または与
      項               えると予想される事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)  受託会社

                            資本金の額
             名称                                  事業の内容
                         (2020   年９月30日現在)
                                         銀行法に基づき銀行業を営む
                                         とともに、金融機関の信託業
      三井住友信託銀行株式会社                         342,037百万円          務の兼営等に関する法律（兼
                                         営法）に基づき信託業務を営
                                         んでいます。
     (2)  販売会社

                            資本金の額
             名称                                  事業の内容
                         (2020   年９月30日現在)
      エース証券株式会社                           8,831百万円         「金融商品取引法」に定める
                                         第一種金融商品取引業を営ん
      auカブコム証券株式会社                           7,196百万円
                                         でいます。
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                          10,000百万円
      株式会社ＳＢＩ証券                          48,323百万円
      大和証券株式会社                          100,000百万円
      東海東京証券株式会社                           6,000百万円
      マネックス証券株式会社                          12,200百万円
      モルガン・スタンレーＭＵ
                                62,149百万円
      ＦＧ証券株式会社
      楽天証券株式会社                           7,495百万円
      株式会社あおぞら銀行                          100,000百万円          銀行法に基づき銀行業務を営
                                         んでいます。
      株式会社新生銀行                          512,204百万円
      ソニー銀行株式会社                          31,000百万円
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    ２【関係業務の概要】
       受託会社              ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算な

                     どを行います。
                     受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信
                     託受託会社に委託することができます。
       再信託受託会社の概
       要
                     名称       株式会社日本カストディ銀行
                     資本金       51,000百万円(2020年９月30日現在)
                     事業の内       銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の
                     容       信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき
                            信託業務を営んでいます。
                     再信託の       原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管
                     目的       理）を、原信託受託会社から再信託受託会社（株式
                            会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託
                            財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
                            的とします。
       販売会社              ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行

                     い、投資信託説明書（交付目論見書）・投資信託説明書（請求目
                     論見書）の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償
                     還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行いま
                     す。
    ３【資本関係】

       受託会社               該当事項はありません。

       販売会社               該当事項はありません。
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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】

      目論見書の名称等               目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」ま

                     たは「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を用いる
                     ことがあります。
      目論見書の表紙等の記               ・交付目論見書の表紙等に、以下の趣旨の事項を記載します。
      載事項               　－ファンドに関する「投資信託説明書（請求目論見書）」
                        （以下「請求目論見書」といいます。）を含む詳細な情報
                        は、委託会社のホームページに掲載しています。また、信
                        託約款の全文は請求目論見書に記載しています。
                     　－ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、
                        投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198
                        号）に基づき、事前に受益者の意向を確認します。
                     　－ファンドの投資信託財産は、信託法（平成18年法律第108
                        号）に基づき、受託会社において分別管理されています。
                     ・請求目論見書の表紙等に、課税上は株式投資信託として取り
                       扱われる旨を記載することがあります。
                     ・目論見書の表紙等に使用開始日を記載することがあります。
                     ・目論見書の表紙等または本文にロゴ・マーク、図案および
                       キャッチコピーを採用すること、またファンドの商品分類、
                       お申し込みに関する事項などを記載することがあります。
                     ・目論見書の表紙等に、投信評価機関、投信評価会社などによ
                       るレーティング、評価情報および評価分類などを表示する場
                       合があります。
      請求目論見書の掲載事               請求目論見書に、ファンドの信託約款を掲載します。
      項
      目論見書の使用方法等               目論見書は、電子媒体として使用される他、インターネットな
                     どに掲載されることがあります。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2020年３月10日

     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                  公認会計士　鶴　田　光　夫
                          業 務 執 行 社 員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状


     況」に掲げられているインベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2019年１月１日から2019年12月31日まで
     の第30期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
     びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適
     正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示す
     るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
     に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
     び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
     法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
     表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
     者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
     年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                   以　   上
     （注）１．     上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．     XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   2021年１月20日
     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　榊　原　康　太
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
     に掲げられているＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　コクサイ・ポートフォリオの2019年11月20日から
     2020年11月19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
     表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＭＳ
     ＣＩインデックス・セレクト・ファンド　コクサイ・ポートフォリオの2020年11月19日現在の信託財産の状態及び同
     日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
     ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
     る職業倫理に関する規定に従って、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、
     また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
     監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
     を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
     必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
     意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
     としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
      続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
      及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
      会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
     備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                  2020年９月４日
     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　　榊　原　康　太
                          業 務 執 行 社 員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状


     況」に掲げられているインベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2020年１月１日から2020年12月31日まで
     の第31期事業年度の中間会計期間（2020年１月１日から2020年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、
     中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸
     表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸
     表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して
     中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の
     表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監
     査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査
     手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬に
     よる中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応
     じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
     ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
     に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採
     用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討
     することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
     に準拠して、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2020年６月30日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する中間会計期間（2020年１月１日から2020年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示してい
     るものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                   以　   上
    （注）１．     上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

         しております。
       ２．  XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                142/142

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