ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年2月19日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 10兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
1/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の 受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、 受益者 は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
ありません。
(6) 【申込単位】
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
2/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
(7) 【申込期間】
2021 年 2 月 20 日から 2021 年 8 月 24 日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込金額を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権 の取得申込者は、取得申込金額を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、 前 (8) を ご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
とします。
② ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日には、受益権の取得および換金の申込みの受付け
は行ないません。
申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
③ 委託会社の各営業日（※）の午後 3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日（※）の取扱いとなります。
( ※）前②の申込 受付 中止日を除きます。
3/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④ 金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2
条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同
じ。）等における取引の停止、 外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が 発生し、委託会社が追
加 設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができる
ほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
⑤ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資
コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
会社により異なる場合があります。
⑥ 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし
たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
に読替えるものとします（以下同じ。）。
⑦ 取得申込金額に利息は付きません。
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
4/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
し・円ベース）の動きに連動させることをめざし て運用を行ないます。 一般社団法人投資信託協会によ
る商品分類・属性区分は、次のとおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 (収益の 債券
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（債券 公債））
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル（除く日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジ なし
その他の指数（ FTSE 世界国債インデックス（除く日
対象インデックス
本、ヘッジなし・円ベース））
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「 海外 」… 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「債券」… 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の
記載があるもの
・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
もの
（注 2 ）属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
5/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 「債券 公債」…目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。）に主として投資する旨の記載があるもの
・「 年 1 回 」… 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・ 「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の
記載があるもの
・「 ファミリーファンド 」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
・ 「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまた
は為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
・「その他の指数」…日経 225 、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ （アド
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ 、 1 兆円 を限度として信託金を追加することができます。
6/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
7/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 【ファンドの沿革】
2016 年 3 月 14 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注） 、償還金など↑↓お申込金（※ 3 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（※ 1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※ 3 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信
託契約」といいます。）（※ 2 ）の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
①受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
損益↑↓信託金（※ 3 ）
↓運用指図 ↑↓ ※ 2
9/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託契約（※ 2 ）の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき 株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行 に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
受託会社 再信託受託会社：
機関が行なう場合があります。
株式会社日本カスト
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
ディ銀行
処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
外国の公社債 など
投資対象
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※ 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※ 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※ 3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2020 年 11 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
10/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
外国債券インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要
投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国
債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行
ないます。
ロ． マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ． 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参
照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、 大和アセットマネジメント株式会社 を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商
品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
することを指図することができます。
1 ．転換社債の転換、新株予約権（ 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
11/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。） の
新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
受 権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券 、新投資口予約権証券、 投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
17 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 ． 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
20 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
21 ． 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって 前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに 前 14. の証券のう
ち投資法人債券ならびに 前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券 （新投資口予約権証券および投
資法人債券を除きます。） を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
12/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参
照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を 商品担当役員の決裁により 決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
13/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 3 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ . 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ～ 35 名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2020 年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
14/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権
に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受
益証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能
な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
総額の 100 分の 30 を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投
資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券 （マザーファンドの受益証券および 金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
す。 ） の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券 （ 上場投資信託証券を除きま
す。） の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券 （ 上場投資信託証
券を除きます。） の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
15/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資 することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 先物取引等（信託約款 )
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
16/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品 （信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
ならびに前 (2) ③の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
じ。） の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
17/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザー ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ． に定める限度額を超えることとなった場合には、 委託会社 は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社 は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑫ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑭ 外国為替予約取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ．前イ．の予約取引の指図は、 信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、 信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ． 前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
18/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得 た額をいいます。
ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑯ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資 にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞ マザーファンド（外国債券インデックスマザーファンド）の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
19/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に限ります。）の行
使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ． 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
20/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式 への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資します
ので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割
込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて
投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
21/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
こ とがあります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ない
ません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
③ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止 、外国為替取引の停止 その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
22/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリン グ・オフ）の
適用はありません。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特
色＞の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
23/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
ありません。
24/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.605 ％ （税抜 0.55 ％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
② 信託報酬にかかる 消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。） に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.26 ％（税抜） 年率 0.26 ％（税抜） 年率 0.03 ％（税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社 が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利そ の他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
25/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価 証券 売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得
税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所
得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となりま
す。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用を控除した利益）につい
ては、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）の税率により、申告分離課税が
適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税
が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた
配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。）。
26/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人 の 投資者 に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で源
※
泉徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。 なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2020 年 11 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
（※）課税上の 取扱い の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
27/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 103,906,081 99.96
内 日本 103,906,081 99.96
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 38,793 0.04
純資産総額
103,944,874 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.9157 3.0106
外国債券インデックスマザーファン
34,513,413 99.96
1 日本 信託受
ド
100,633,956 103,906,081
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.96%
合計 99.96%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
28/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
18,945,026 18,945,026 0.9595 0.9595
(2016 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
61,368,858 61,368,858 1.0195 1.0195
(2017 年 11 月 30 日 )
第 3 計算期間末
78,636,133 78,636,133 0.9962 0.9962
(2018 年 11 月 30 日 )
2019 年 11 月末日 93,377,346 － 1.0322 －
第 4 計算期間末
93,502,423 93,502,423 1.0336 1.0336
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 94,676,339 － 1.0364 －
2020 年 1 月末日 98,651,896 － 1.0442 －
2 月末日 86,559,484 － 1.0559 －
3 月末日 94,998,178 － 1.0569 －
4 月末日 95,493,970 － 1.0362 －
5 月末日 89,322,646 － 1.0508 －
6 月末日 91,919,872 － 1.0670 －
7 月末日 94,777,364 － 1.0771 －
8 月末日 96,696,244 － 1.0753 －
9 月末日 105,663,117 － 1.0798 －
10 月末日 103,495,215 － 1.0632 －
第 5 計算期間末
103,944,874 103,944,874 1.0736 1.0736
(2020 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
29/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
収益率 (％ )
第 1 計算期間 △ 4.1
第 2 計算期間 6.3
第 3 計算期間 △ 2.3
第 4 計算期間 3.8
第 5 計算期間 3.9
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 21,037,109 2,293,350
第 2 計算期間 52,519,551 12,069,849
第 3 計算期間 48,027,905 29,286,656
第 4 計算期間 30,242,824 18,710,574
第 5 計算期間 60,951,129 54,595,684
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
215,573,016,069 98.51
国債証券
内 ユーロ 89,371,812,368 40.84
内 シンガポール 921,200,810 0.42
内 マレーシア 1,072,884,547 0.49
内 イスラエル 924,033,105 0.42
内 ノルウェー 457,858,059 0.21
内 スウェーデン 695,644,289 0.32
内 デンマーク 1,198,067,854 0.55
内 イギリス 14,420,010,302 6.59
内 ポーランド 1,373,582,370 0.63
内 カナダ 4,333,924,892 1.98
内 アメリカ 93,222,970,995 42.60
内 メキシコ 1,779,145,810 0.81
内 オーストラリア 5,801,880,668 2.65
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,262,439,542 1.49
純資産総額
218,835,455,611 100.00
30/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 2,102,520,740 0.96
内 日本 2,102,520,740 0.96
為替予約取引（売建） 5,665,440 △ 0.00
内 日本 5,665,440 △ 0.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 100.27 100.20 0.250000
国債
13,200,000 0.63
1 アメリカ
証券
Note/Bond 1,375,095,665 1,374,186,690 2023/04/15
United States Treasury 98.99 98.10 0.625000
国債
10,000,000 0.47
2 アメリカ
証券
Note/Bond 1,028,438,011 1,019,171,289 2030/08/15
FRENCH
126.89 128.09 2.500000
国債
5,887,000 0.43
3 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
929,160,516 937,943,690 2030/05/25
United States Treasury 114.01 118.85 3.125000
国債
6,900,000 0.39
4 アメリカ
証券
Note/Bond 817,285,300 851,972,696 2028/11/15
FRENCH
182.46 190.40 4.500000
国債
3,564,000 0.39
5 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
808,839,940 844,064,665 2041/04/25
GERMAN
106.12 106.38 0.250000
国債
6,200,000 0.37
6 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
818,423,260 820,409,733 2027/02/15
United States Treasury 108.99 116.60 2.875000
国債
6,700,000 0.37
7 アメリカ
証券
Note/Bond 758,652,984 811,616,418 2028/08/15
FRENCH
123.58 123.39 2.750000
国債
5,199,000 0.36
8 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
799,171,348 797,916,366 2027/10/25
United States Treasury 100.03 98.33 0.625000
国債
7,800,000 0.36
9 アメリカ
証券
Note/Bond 810,648,406 796,849,805 2030/05/15
31/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 107.23 115.31 2.625000
国債
6,600,000 0.36
10 アメリカ
証券
Note/Bond 735,275,657 790,664,402 2029/02/15
United States Treasury 108.81 116.28 2.875000
国債
6,500,000 0.36
11 アメリカ
証券
Note/Bond 734,791,114 785,282,173 2028/05/15
United States Treasury 99.82 99.60 0.250000
国債
7,500,000 0.35
12 アメリカ
証券
Note/Bond 777,822,281 776,128,425 2025/06/30
GERMAN
172.39 173.86 4.000000
国債
3,571,000 0.35
13 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
765,710,838 772,249,371 2037/01/04
United States Treasury 98.53 107.46 1.625000
国債
6,900,000 0.35
14 アメリカ
証券
Note/Bond 706,367,952 770,317,338 2029/08/15
United States Treasury 97.22 95.23 1.375000
国債
7,700,000 0.35
15 アメリカ
証券
Note/Bond 777,782,743 761,827,240 2050/08/15
United States Treasury 105.45 111.71 2.375000
国債
6,400,000 0.34
16 アメリカ
証券
Note/Bond 701,140,659 742,755,321 2027/05/15
FRENCH
117.01 119.56 1.500000
国債
4,920,000 0.33
17 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
716,063,321 731,677,539 2031/05/25
GERMAN
102.17 101.88 －
国債
5,730,000 0.33
18 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
728,200,297 726,145,999 2023/04/14
United States Treasury 100.04 102.86 1.625000
国債
6,668,000 0.33
19 アメリカ
証券
Note/Bond 693,029,470 712,571,623 2022/11/15
FRENCH
105.66 108.30 0.500000
国債
5,250,000 0.32
20 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
689,982,813 707,213,174 2029/05/25
United States Treasury 103.96 110.59 2.250000
国債
6,140,000 0.32
21 アメリカ
証券
Note/Bond 663,185,305 705,455,715 2027/02/15
GERMAN
165.72 163.79 5.500000
国債
3,448,000 0.32
22 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
710,749,171 702,454,906 2031/01/04
FRENCH
111.89 110.45 2.250000
国債
5,086,000 0.32
23 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
707,863,513 698,734,662 2024/05/25
United States Treasury 103.32 107.84 2.375000
国債
6,162,000 0.32
24 アメリカ
証券
Note/Bond 661,475,043 690,378,727 2024/08/15
FRENCH
108.20 108.38 1.000000
国債
5,101,000 0.31
25 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
686,515,526 687,681,084 2025/11/25
United States Treasury 103.71 111.12 2.250000
国債
5,900,000 0.31
26 アメリカ
証券
Note/Bond 635,740,518 681,141,798 2027/08/15
FRENCH
108.62 110.17 0.750000
国債
4,950,000 0.31
27 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
668,809,792 678,326,541 2028/11/25
United States Treasury 101.11 103.67 2.000000
国債
6,287,000 0.31
28 アメリカ
証券
Note/Bond 660,452,187 677,186,055 2022/11/30
United States Treasury 107.65 115.05 2.750000
国債
5,650,000 0.31
29 アメリカ
証券
Note/Bond 631,917,573 675,342,243 2028/02/15
32/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 99.87 99.51 0.250000
国債
6,500,000 0.31
30 アメリカ
証券
Note/Bond 674,412,304 672,009,867 2025/09/30
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.51%
合計 98.51%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル買 / 円売 2021 年 1
124,000 9,525,332
買建 9,530,640 0.00%
為替予約取引 日本
月
デンマーク・クローネ
1,788,000 29,879,064
買建 29,877,480 0.01%
買 / 円売 2021 年 1 月
米ドル買 / 円売 2021 年 1
2,971,000 308,364,249
買建 308,389,800 0.14%
月
スウェーデン・クローネ
1,315,000 16,083,586
買建 16,069,300 0.01%
買 / 円売 2021 年 1 月
カナダ・ドル買 / 円売
216,000 17,268,681
買建 17,267,040 0.01%
2020 年 12 月
ユーロ買 / 円売 2020 年 12
2,671,000 332,229,664
買建 332,218,980 0.15%
月
カナダ・ドル買 / 円売
254,000 20,303,335
買建 20,294,600 0.01%
2021 年 1 月
シンガポール・ドル買 /
331,000 25,689,605
買建 25,688,910 0.01%
円売 2021 年 1 月
豪ドル買 / 円売 2020 年 12
249,000 19,150,191
買建 19,148,100 0.01%
月
33/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
英ポンド買 / 円売 2020 年
409,000 56,666,132
買建 56,662,860 0.03%
12 月
米ドル買 / 円売 2020 年 12
3,295,000 342,310,960
買建 342,284,600 0.16%
月
ユーロ買 / 円売 2021 年 1
7,437,000 924,956,795
買建 925,088,430 0.42%
月
マレーシア・リンギット
222,000 5,665,440
売建 5,665,440 △ 0.00%
売 / 円買 2020 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
34/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
35/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンド には、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款に したが
い 契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売 会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権
の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お申込手数料は、ありません。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、 自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、 当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
36/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己 に帰属する受益権 について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする
一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替受益権 をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額） は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回 す
ることが できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行 の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる 受益権 の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
37/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および 一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
2 ．価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
2016 年 3 月 14 日から 2026 年 11 月 30 日までとします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2016 年 3 月 14 日から 2016 年 11
月 30 日までとします。
38/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。 ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合 、 FTSE 世界国債インデックス（除く
日本、ヘッジなし・円ベース）が改廃された場合、 もしくは信託契約を解約することが受益者のた
め有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信
託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．前 2 ．から前 4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 ．から前 4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 ．委託会社が監督官庁より 登録 の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の 投資信託委託会社 に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ． 委託会社 は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託 会社 と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ②の 1 ．から 7 ．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
39/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2 ．委託 会社 は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に 限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下 「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
い ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の 書面 決議において、受益者（委託 会社 および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託 会社 を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2 ．から前 5 ．までの規定は、委託 会社 が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 ．前 1 ．から前 6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1 ． から前 7 ． ま
での規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、 投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 （ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書） を 計算期間の末日ごとに 作成し、信託財産にかかる 知れている 受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
40/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2 ．前 1 ． の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月 ）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的 に 1 年間 更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい。
41/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 5 期計算期間（ 2019 年 12 月 3 日か
ら 2020 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
42/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
2019年12月2日現在 2020年11月30日現在
資産の部
流動資産
304,972 438,656
コール・ローン
93,465,411 103,906,081
親投資信託受益証券
93,770,383 104,344,737
流動資産合計
93,770,383 104,344,737
資産合計
負債の部
流動負債
2,025 101,040
未払解約金
14,276 16,044
未払受託者報酬
248,127 278,838
未払委託者報酬
3,532 3,941
その他未払費用
267,960 399,863
流動負債合計
267,960 399,863
負債合計
純資産の部
元本等
90,466,960 96,822,405
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,035,463 7,122,469
3,190,909 4,436,291
（分配準備積立金）
93,502,423 103,944,874
元本等合計
93,502,423 103,944,874
純資産合計
93,770,383 104,344,737
負債純資産合計
43/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 2018年12月1日 自 2019年12月3日
至 2019年12月2日 至 2020年11月30日
営業収益
3,754,752 4,102,942
有価証券売買等損益
3,754,752 4,102,942
営業収益合計
営業費用
10 －
支払利息
27,314 31,603
受託者報酬
474,725 549,586
委託者報酬
6,720 7,751
その他費用
508,769 588,940
営業費用合計
3,245,983 3,514,002
営業利益
3,245,983 3,514,002
経常利益
3,245,983 3,514,002
当期純利益
215,646 830,943
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 298,577 3,035,463
303,703 3,421,774
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
65,394 －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
238,309 3,421,774
額
－ 2,017,827
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 2,017,827
額
－ －
※１ ※１
分配金
3,035,463 7,122,469
期末剰余金又は期末欠損金（△）
44/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 5 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019
年 12 月 2 日としております。このため、当計算期間は 364 日となって
おります。
（貸借対照表に関する注記）
第 4 期 第 5 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 78,934,710 円 90,466,960 円
期中追加設定元本額 30,242,824 円 60,951,129 円
期中一部解約元本額 18,710,574 円 54,595,684 円
2. 計算期間末日における受益 90,466,960 口 96,822,405 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 4 期 第 5 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日 自 2019 年 12 月 3 日
至 2019 年 12 月 2 日 至 2020 年 11 月 30 日
45/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 2,296,483 円）、投資信託 （ 2,683,052 円）、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 1,690,355 円）及び分配準 （ 3,470,971 円）及び分配準
備積立金（ 894,426 円）より 備積立金（ 1,753,239 円）よ
分配対象額は 4,881,264 円（ 1 り分配対象額は 7,907,262 円
万口当たり 539.56 円）であ （ 1 万口当たり 816.68 円）で
り、分配を行っておりませ あり、分配を行っておりませ
ん。 ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 5 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
46/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 5 期
区 分
2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 4 期 第 5 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 3,557,451 3,272,125
合計 3,557,451 3,272,125
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 4 期 第 5 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 5 期
自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 4 期 第 5 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.0336 円 1.0736 円
47/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ 1 万口当たり純資産額） (10,336 円 ) (10,736 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国債券インデックスマザーファンド 34,513,413 103,906,081
証券
親投資信託受益証券 合計 103,906,081
合計 103,906,081
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
1,082,925,447 635,260,286
48/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コール・ローン
1,729,159,455 1,397,690,109
国債証券
187,330,033,946 215,573,016,059
派生商品評価勘定
4,341,690 162,494
未収入金
2,827,376,943 21,902,130
未収利息
1,281,708,922 1,222,948,097
前払費用
46,960,770 58,449,028
流動資産合計
194,302,507,173 218,909,428,203
資産合計
194,302,507,173 218,909,428,203
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
1,600,751 69,348
未払金
3,832,899,493 2,087,434
未払解約金
3,405,669 71,815,810
その他未払費用
987 －
流動負債合計
3,837,906,900 73,972,592
負債合計
3,837,906,900 73,972,592
純資産の部
元本等
元本
※ 1 66,118,107,712 72,688,498,430
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
124,346,492,561 146,146,957,181
元本等合計
190,464,600,273 218,835,455,611
純資産合計
190,464,600,273 218,835,455,611
負債純資産合計 194,302,507,173 218,909,428,203
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
49/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 61,445,933,589 円 66,118,107,712 円
期中追加設定元本額 8,771,520,025 円 13,500,674,811 円
期中一部解約元本額 4,099,345,902 円 6,930,284,093 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 653,486,435 円 601,675,980 円
ＶＡ
50/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国内重視バランスファ 22,093,366 円 12,401,222 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 128,330,909 円 102,686,952 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 41,751,987 円 29,631,947 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 442,528,295 円 339,511,943 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン 31,239,348 円 90,339,707 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 413,208,724 円 462,489,583 円
債券インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 1,427,469,459 円 1,814,096,236 円
債券インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 787,285,961 円 654,015,808 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国債券インデッ 2,452,065 円 1,055,376 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 314,458 円 957,155 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券イン 600,033,543 円 691,990,376 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 772,093,354 円 989,492,660 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 14,937,740 円 49,115,601 円
ＤＣダイワ外国債券インデッ 45,506,848,020 円 48,408,053,236 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 786,129,849 円 819,754,500 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 407,847,078 円 459,770,424 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 255,622,913 円 279,428,323 円
０
51/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 420,775,557 円 459,816,979 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 323,134,588 円 336,784,366 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 107,264,235 円 108,589,082 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 9,559,864 円 8,547,742 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 21,464,206 円 19,902,336 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 3,128,858 円 4,844,467 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 59,508,551 円 163,786,187 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 125,482 円 3,047,233 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 40,800 円 977,653 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 199,958 円 951,206 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 198,065,881 円 174,483,363 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 149,085,433 円 131,594,279 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 4,935,026,873 円 4,234,846,474 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 282,957,531 円 250,419,145 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 144,999,465 円 142,610,494 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 32,445,382 円 34,513,413 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 1,312,096,170 円 4,864,458,623 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,710,869,559 円 5,832,536,410 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 34,837,008 円 33,396,711 円
ダイワライフスタイル５０ 61,720,946 円 59,767,812 円
ダイワライフスタイル７５ 17,127,861 円 16,157,426 円
52/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計 66,118,107,712 円 72,688,498,430 円
2. 期末日における受益権の総数 66,118,107,712 口 72,688,498,430 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
53/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 11,319,542,417 6,708,826,689
合計 11,319,542,417 6,708,826,689
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 12 月
1 日から 2019 年 12 月 2 日まで、及び 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 792,943,342 － 794,138,360 △ 1,195,018 5,665,440 － 5,665,440 0
アメリカ・ドル 692,834,338 － 693,818,820 △ 984,482 － － － －
オーストラリ 88,958,190 － 89,162,240 △ 204,050 － － － －
ア・ドル
デンマーク・ 11,150,814 － 11,157,300 △ 6,486 － － － －
クローネ
マレーシア・ － － － － 5,665,440 － 5,665,440 0
リンギット
買 建 2,973,436,433 － 2,977,372,390 3,935,957 2,102,427,594 － 2,102,520,740 93,146
54/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ・ドル 823,263,537 － 824,358,700 1,095,163 650,675,209 － 650,674,400 △ 809
イギリス・ポン 252,244,214 － 252,213,690 △ 30,524 56,666,132 － 56,662,860 △ 3,272
ド
オーストラリ 6,661,404 － 6,668,100 6,696 28,675,523 － 28,678,740 3,217
ア・ドル
カナダ・ドル 71,898,106 － 72,050,790 152,684 37,572,016 － 37,561,640 △ 10,376
シンガポー 54,130,613 － 54,182,700 52,087 25,689,605 － 25,688,910 △ 695
ル・ドル
スウェーデ 25,859,325 － 25,859,330 5 16,083,586 － 16,069,300 △ 14,286
ン・クローナ
デンマーク・ － － － － 29,879,064 － 29,877,480 △ 1,584
クローネ
ノルウェー・ 42,874,854 － 42,731,410 △ 143,444 － － － －
クローネ
ポーランド・ 45,895,875 － 46,015,630 119,755 － － － －
ズロチ
マレーシア・ 15,757,800 － 15,738,000 △ 19,800 － － － －
リンギット
メキシコ・ペ 72,071,067 － 71,975,920 △ 95,147 － － － －
ソ
ユーロ 1,501,277,606 － 1,503,729,120 2,451,514 1,257,186,459 － 1,257,307,410 120,951
南アフリカ・ 61,502,032 － 61,849,000 346,968 － － － －
ランド
合計 3,766,379,775 － 3,771,510,750 2,740,939 2,108,093,034 － 2,108,186,180 93,146
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
55/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 2.8807 円 3.0106 円
（ 1 万口当たり純資産額） (28,807 円 ) (30,106 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2% United States Treasury
2,153,000.000 2,191,754.000
Note/Bond 20211115
2% United States Treasury
3,224,000.000 3,297,410.480
Note/Bond 20220215
1.75% United States Treasury
2,459,000.000 2,516,147.160
Note/Bond 20220515
1.625% United States Treasury
2,543,000.000 2,606,854.730
Note/Bond 20220815
1.625% United States Treasury
6,668,000.000 6,858,904.840
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,526,001.000
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,865,419.350
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,854,916.080
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,398,729.830
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,654,222.280
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,296,511.360
Note/Bond 20240515
8% United States Treasury
2,106,000.000 2,265,592.680
Note/Bond 20211115
56/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6.25% United States Treasury
654,000.000 761,367.180
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 1,102,077.900
Note/Bond 20260215
6.125% United States Treasury
709,000.000 977,859.890
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
700,000.000 955,990.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
738,000.000 1,000,676.340
Note/Bond 20281115
5.25% United States Treasury
473,000.000 645,791.630
Note/Bond 20290215
6.25% United States Treasury
714,000.000 1,072,278.060
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
2,391,000.000 3,466,184.880
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,176,000.000 1,748,829.600
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
847,000.000 1,346,001.580
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 826,148.360
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 795,284.460
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,049,000.000 1,445,731.800
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,687,979.380
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,645,395.600
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,856,781.300
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,010,000.000 1,597,921.000
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,678,000.000 2,586,871.920
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,091,000.000 1,586,630.390
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 2,241,135.780
Note/Bond 20401115
57/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.75% United States Treasury
1,254,000.000 2,033,536.560
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 2,122,670.550
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,517,000.000 2,185,769.450
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,924,411.000
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 2,158,963.290
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,765,448.520
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,805,125.540
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
1,630,000.000 2,048,958.900
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,626,000.000 3,496,046.320
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
2,298,000.000 2,947,001.160
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,214,000.000 4,603,283.640
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,081,000.000 3,036,303.860
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
3,307,000.000 4,747,859.900
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,327,000.000 4,615,147.860
Note/Bond 20440515
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,645,285.660
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
1,929,000.000 2,579,265.900
Note/Bond 20440815
2% United States Treasury
2,163,000.000 2,200,679.460
Note/Bond 20211031
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 6,377,982.780
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
3,846,000.000 5,047,875.000
Note/Bond 20441115
1.875% United States Treasury
2,886,000.000 2,936,707.020
Note/Bond 20211130
58/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.125% United States Treasury
3,169,000.000 3,238,432.790
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
2,527,000.000 2,567,457.270
Note/Bond 20220131
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,152,188.750
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
2,563,000.000 3,099,615.310
Note/Bond 20450215
1.75% United States Treasury
3,809,000.000 3,885,751.350
Note/Bond 20220228
1.75% United States Treasury
2,891,000.000 2,953,098.680
Note/Bond 20220331
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 6,250,576.960
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
2,835,000.000 3,727,798.200
Note/Bond 20450515
1.75% United States Treasury
2,612,000.000 2,671,579.720
Note/Bond 20220430
1.875% United States Treasury
1,326,000.000 1,360,184.280
Note/Bond 20220531
2.125% United States Treasury
2,821,000.000 2,908,479.210
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
4,179,000.000 4,307,922.150
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,189,403.390
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
3,373,000.000 4,351,675.950
Note/Bond 20450815
1.875% United States Treasury
2,445,000.000 2,518,350.000
Note/Bond 20220831
1.75% United States Treasury
2,472,000.000 2,544,602.640
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 6,378,331.200
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
2,159,000.000 2,846,835.810
Note/Bond 20451115
1.875% United States Treasury
2,558,000.000 2,642,720.960
Note/Bond 20221031
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,518,298.730
Note/Bond 20221130
59/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.125% United States Treasury
4,992,000.000 5,195,923.200
Note/Bond 20221231
1.625% United States Treasury
4,366,000.000 4,643,284.660
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,649,431.330
Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,648,000.000 4,419,479.040
Note/Bond 20460215
1.5% United States Treasury
2,962,000.000 3,050,386.080
Note/Bond 20230228
1.5% United States Treasury
3,623,000.000 3,735,928.910
Note/Bond 20230331
1.625% United States Treasury
3,729,000.000 3,969,632.370
Note/Bond 20260515
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 2,142,594.900
Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
3,423,000.000 4,148,231.010
Note/Bond 20460515
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,590,425.000
Note/Bond 20230531
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 3,092,790.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,716,386.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
3,480,000.000 4,028,622.000
Note/Bond 20460815
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,859,480.200
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,478,168.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,589,142.950
Note/Bond 20230930
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,767,884.000
Note/Bond 20261115
1.25% United States Treasury
3,000,000.000 3,031,620.000
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,604,675.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
3,500,000.000 4,536,035.000
Note/Bond 20461115
60/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,632,975.800
Note/Bond 20231130
1.75% United States Treasury
3,400,000.000 3,454,978.000
Note/Bond 20211130
2% United States Treasury
4,000,000.000 4,080,600.000
Note/Bond 20211231
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,657,400.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
6,140,000.000 6,790,410.200
Note/Bond 20270215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,070,892.300
Note/Bond 20220131
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,639,836.000
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
3,545,000.000 4,701,272.650
Note/Bond 20470215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,074,895.600
Note/Bond 20220228
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,441,588.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
4,550,000.000 4,837,924.000
Note/Bond 20240331
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,966,816.000
Note/Bond 20220331
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 7,149,440.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,000,000.000 2,656,560.000
Note/Bond 20470515
1.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,072,870.000
Note/Bond 20220430
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,181,170.000
Note/Bond 20240430
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,072,180.000
Note/Bond 20220531
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,626,692.000
Note/Bond 20240531
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,075,930.000
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,550,936.000
Note/Bond 20240630
61/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 6,556,375.000
Note/Bond 20270815
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,984,506.000
Note/Bond 20220731
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,205,530.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,450,000.000 4,390,125.000
Note/Bond 20470815
1.625% United States Treasury
3,200,000.000 3,282,496.000
Note/Bond 20220831
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,120,780.000
Note/Bond 20240831
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,579,100.000
Note/Bond 20220930
2.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,677,125.000
Note/Bond 20240930
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,588,475.000
Note/Bond 20221031
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 6,122,600.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 4,460,295.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,769,850.000
Note/Bond 20241031
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,433,984.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 3,022,460.000
Note/Bond 20241231
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,667,335.000
Note/Bond 20230131
2.75% United States Treasury
5,650,000.000 6,500,551.000
Note/Bond 20280215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,481,731.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,838,264.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,979,693.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,800,000.000 5,060,498.000
Note/Bond 20480215
62/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 3,057,209.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 3,189,072.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
4,200,000.000 5,721,492.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 7,558,785.000
Note/Bond 20280515
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,655,250.000
Note/Bond 20230430
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 2,112,857.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,953,812.500
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,660,350.000
Note/Bond 20230531
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,657,600.000
Note/Bond 20230630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,329,760.000
Note/Bond 20250630
2.75% United States Treasury
3,850,000.000 4,114,071.500
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 7,812,267.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,220,000.000 5,635,345.800
Note/Bond 20480815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,794,325.000
Note/Bond 20250731
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,853,656.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 4,006,404.000
Note/Bond 20250831
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,817,175.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,227,340.000
Note/Bond 20230930
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,821,075.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,312,160.000
Note/Bond 20231031
63/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,106,240.000
Note/Bond 20211115
3.125% United States Treasury
6,900,000.000 8,200,719.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,520,000.000 6,447,328.000
Note/Bond 20481115
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,371,460.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,160,460.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
2,800,000.000 2,872,716.000
Note/Bond 20211215
2.625% United States Treasury
3,500,000.000 3,895,920.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,686,325.000
Note/Bond 20231231
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,079,320.000
Note/Bond 20220115
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 7,610,592.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,085,410.000
Note/Bond 20220215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,289,680.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,786,125.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,700,000.000 6,295,791.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,774,400.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,531,231.000
Note/Bond 20240229
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,600,485.000
Note/Bond 20220315
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,743,550.000
Note/Bond 20260331
2.25% United States Treasury
3,700,000.000 3,806,782.000
Note/Bond 20220415
2.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,497,614.000
Note/Bond 20220515
64/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.875% United States Treasury
4,650,000.000 6,094,383.000
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
3,900,000.000 4,425,876.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,741,710.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 3,093,552.000
Note/Bond 20260430
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,585,155.000
Note/Bond 20220615
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,276,540.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,688,650.000
Note/Bond 20240630
1.875% United States Treasury
2,800,000.000 3,021,788.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
4,000,000.000 4,102,960.000
Note/Bond 20220715
1.75% United States Treasury
5,500,000.000 5,802,885.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,699,200.000
Note/Bond 20260731
1.625% United States Treasury
6,900,000.000 7,414,740.000
Note/Bond 20290815
1.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,580,500.000
Note/Bond 20220815
2.25% United States Treasury
4,600,000.000 5,351,778.000
Note/Bond 20490815
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,945,012.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 4,148,720.000
Note/Bond 20240831
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,071,820.000
Note/Bond 20220915
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,665,625.000
Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,141,300.000
Note/Bond 20240930
1.375% United States Treasury
2,900,000.000 2,966,033.000
Note/Bond 20221015
65/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% United States Treasury
1,000,000.000 1,047,650.000
Note/Bond 20241031
1.5% United States Treasury
2,550,000.000 2,582,359.500
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,200,130.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
5,850,000.000 6,356,376.000
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
4,500,000.000 5,371,155.000
Note/Bond 20491115
1.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,520,910.000
Note/Bond 20211130
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 2,133,900.000
Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,145,770.000
Note/Bond 20241130
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,089,640.000
Note/Bond 20221215
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,687,875.000
Note/Bond 20261231
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,648,625.000
Note/Bond 20241231
1.625% United States Treasury
1,500,000.000 1,524,255.000
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,114,200.000
Note/Bond 20230115
1.375% United States Treasury
4,700,000.000 4,910,372.000
Note/Bond 20250131
1.375% United States Treasury
2,500,000.000 2,536,025.000
Note/Bond 20220131
1.375% United States Treasury
2,250,000.000 2,310,007.500
Note/Bond 20230215
1.5% United States Treasury
3,600,000.000 3,829,752.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury
3,200,000.000 3,392,000.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury
5,400,000.000 5,964,462.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States Treasury
200,000.000 202,460.000
Note/Bond 20220228
66/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.125% United States Treasury
300,000.000 311,013.000
Note/Bond 20270228
1.125% United States Treasury
5,200,000.000 5,380,336.000
Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury
1,200,000.000 1,209,228.000
Note/Bond 20230315
0.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,512,300.000
Note/Bond 20250331
0.375% United States Treasury
200,000.000 200,616.000
Note/Bond 20220331
0.25% United States Treasury
13,200,000.000 13,227,324.000
Note/Bond 20230415
0.625% United States Treasury
1,600,000.000 1,609,360.000
Note/Bond 20270331
0.625% United States Treasury
7,800,000.000 7,670,130.000
Note/Bond 20300515
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,496,010.000
Note/Bond 20230515
0.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,706,750.000
Note/Bond 20250430
0.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,199,616.000
Note/Bond 20220430
0.5% United States Treasury
5,700,000.000 5,684,382.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States Treasury
5,600,000.000 5,168,184.000
Note/Bond 20500515
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,814,450.000
Note/Bond 20400515
0.125% United States Treasury
500,000.000 499,820.000
Note/Bond 20220531
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,488,765.000
Note/Bond 20270531
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,990,610.000
Note/Bond 20250531
0.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,510,505.000
Note/Bond 20230615
0.125% United States Treasury
5,500,000.000 5,497,635.000
Note/Bond 20220630
0.25% United States Treasury
7,500,000.000 7,470,675.000
Note/Bond 20250630
67/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,486,595.000
Note/Bond 20270630
0.125% United States Treasury
1,000,000.000 998,630.000
Note/Bond 20230715
0.25% United States Treasury
3,400,000.000 3,386,162.000
Note/Bond 20250731
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,497,935.000
Note/Bond 20220731
0.125% United States Treasury
800,000.000 798,904.000
Note/Bond 20230815
0.625% United States Treasury
10,000,000.000 9,810,100.000
Note/Bond 20300815
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,936,300.000
Note/Bond 20270731
1.375% United States Treasury
7,700,000.000 7,333,018.000
Note/Bond 20500815
1.125% United States Treasury
5,800,000.000 5,570,668.000
Note/Bond 20400815
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,481,380.000
Note/Bond 20270831
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,997,990.000
Note/Bond 20220831
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,996,640.000
Note/Bond 20230915
0.25% United States Treasury
6,500,000.000 6,468,475.000
Note/Bond 20250930
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,998,230.000
Note/Bond 20220930
0.375% United States Treasury
4,000,000.000 3,942,160.000
Note/Bond 20270930
0.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,484,390.000
Note/Bond 20250831
0.125% United States Treasury
4,200,000.000 4,191,936.000
Note/Bond 20231015
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
897,323,813.560
(93,222,970,991)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
68/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2% United Kingdom Gilt
1,621,000.000 1,776,470.110
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 2,785,089.240
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,586,888.000
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
2,320,000.000 2,341,042.400
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
1,940,000.000 2,247,955.600
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
2,750,000.000 3,212,550.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 1,969,915.800
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
2,010,000.000 2,163,061.500
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
2,000,000.000 2,042,480.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
2,500,000.000 2,787,450.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
1,060,000.000 1,491,473.000
20711022
1% United Kingdom Gilt
2,600,000.000 2,692,118.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
1,110,000.000 1,366,931.700
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 1,051,832.500
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
1,800,000.000 1,899,072.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
2,600,000.000 2,674,360.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt
940,000.000 1,021,968.000
20411022
0.125% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,306,394.000
20230131
0.375% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,313,018.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt
650,000.000 590,284.500
20611022
69/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.125% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,505,430.000
20260130
0.125% United Kingdom Gilt
1,000,000.000 997,300.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 1,038,268.000
20501022
0.625% United Kingdom Gilt
900,000.000 898,767.000
20350731
0.125% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,304,849.000
20240131
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,386,773.700
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,840,000.000 2,635,984.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,788,509.440
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,662,000.000 2,547,862.620
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,257,000.000 2,127,698.760
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,908,000.000 3,915,807.480
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
1,666,000.000 3,001,082.420
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,589,526.400
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
2,416,000.000 4,231,624.000
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,830,000.000 2,635,053.600
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,343,000.000 2,530,547.750
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 2,345,975.940
20390907
4% United Kingdom Gilt
1,382,000.000 1,453,007.160
20220307
4.5% United Kingdom Gilt
1,260,000.000 1,926,489.600
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,574,000.000 3,287,487.880
20600122
70/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,604,415.500
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 2,824,314.080
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,242,000.000 2,313,407.700
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
2,166,000.000 3,278,847.480
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,582,000.000 1,682,646.840
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,586,000.000 3,330,615.860
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,092,000.000 1,206,692.760
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
2,124,000.000 3,368,685.230
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
104,078,024.550
(14,420,010,301)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
6.25% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,681,980.000
- Fixed 20261030
5.5% Israel Government Bond -
2,000,000.000 2,127,620.000
Fixed 20220131
4.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 1,971,540.000
- Fixed 20230331
5.5% Israel Government Bond -
1,900,000.000 3,254,320.000
Fixed 20420131
3.75% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,232,360.000
- Fixed 20240331
1.75% Israel Government Bond
2,300,000.000 2,450,167.000
- Fixed 20250831
2% Israel Government Bond -
1,800,000.000 1,970,406.000
Fixed 20270331
1.25% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,022,390.000
- Fixed 20221130
3.75% Israel Government Bond
2,100,000.000 2,940,147.000
- Fixed 20470331
2.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 2,020,572.000
- Fixed 20280928
71/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% Israel Government Bond -
1,500,000.000 1,557,210.000
Fixed 20231130
0.75% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,010,450.000
- Fixed 20220731
1% Israel Government Bond -
1,900,000.000 1,936,062.000
Fixed 20300331
0.5% Israel Government Bond -
600,000.000 603,978.000
Fixed 20250430
1.5% Israel Government Bond -
700,000.000 706,643.000
Fixed 20370531
0.15% Israel Government Bond
1,000,000.000 998,300.000
- Fixed 20230731
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
29,484,145.000
(924,033,104)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,162,000.000 3,453,599.640
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,568,000.000 4,026,987.520
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,789,000.000 3,541,890.550
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,473,000.000 3,783,347.280
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,404,000.000 4,102,466.760
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,498,000.000 3,960,155.760
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,762,156.080
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,248,000.000 3,928,813.280
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,497,185.340
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,307,000.000 1,568,308.510
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
792,000.000 1,008,667.440
BOND 20390621
72/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,672,000.000 3,075,926.240
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,678,000.000 4,117,778.460
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,567,178.480
20470321
2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 816,808.000
20211221
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,800,000.000 3,249,008.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,850,000.000 1,928,736.000
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,600,000.000 3,039,686.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
4,870,000.000 5,605,077.800
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
990,000.000 1,176,842.700
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,840,000.000 3,000,261.200
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
900,000.000 922,986.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,406,528.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,725,866.000
20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,454,475.000
BOND 20510621
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,500,000.000 2,494,900.000
BOND 20251121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,505,950.000
20311121
0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,700,000.000 2,715,687.000
BOND 20260921
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
75,437,273.040
(5,801,880,670)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
405,000.000 622,306.800
International Bond 20641201
73/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND
586,000.000 866,770.180
20270601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,401,315.650
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,117,000.000 1,771,852.420
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,012,000.000 1,645,623.320
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,363,000.000 2,111,818.570
20410601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,751,000.000 1,818,413.500
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,461,000.000 2,219,244.390
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,292,156.250
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,512,904.000
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,337,000.000 1,846,303.410
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,252,491.320
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
969,000.000 1,023,951.990
20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,279,853.600
20270601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,440,000.000 1,445,990.400
20220301
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,774,080.000
20220901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,328,856.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
4,300,000.000 4,445,770.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,362,205.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,110,000.000 2,559,303.400
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,386,603.200
BOND 20290601
74/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,276,524.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,462,034.000
20240901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,630,469.500
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
800,000.000 808,280.000
BOND 20211101
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,660,496.000
BOND 20250301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,117,369.000
20220201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
5,000.000 5,093.500
20220501
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,890,000.000 2,902,802.700
20250901
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
2,300,000.000 2,301,633.000
BOND 20220801
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 700,280.000
BOND 20221101
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 880,461.000
20301201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
500,000.000 494,980.000
BOND 20260301
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
500,000.000 499,405.000
BOND 20240401
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,500,300.000
BOND 20230201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
54,207,941.100
(4,333,924,891)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 905,478.800
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
788,000.000 827,494.560
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
623,000.000 683,804.800
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
809,000.000 958,042.070
20300901
75/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 512,000.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 713,474.300
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 724,768.000
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
625,000.000 728,250.000
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 568,802.000
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 908,848.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 488,340.000
20260601
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
500,000.000 510,050.000
20220401
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
650,000.000 751,003.500
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 464,400.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 623,590.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 516,117.000
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
350,000.000 418,169.500
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
470,000.000 554,759.800
20500301
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
11,857,392.330
(921,200,810)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,655,000.000 7,308,908.600
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,465,000.000 8,962,488.050
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,025,000.000 8,471,912.250
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,595,000.000 8,570,805.600
20250512
76/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,180,000.000 7,723,238.800
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,550,000.000 4,869,956.000
20280512
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,400,000.000 7,977,422.000
20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT
3,000,000.000 3,041,970.000
BOND 20310512
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
56,926,701.300
(695,644,290)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
13,662,000.000 26,252,899.200
20391115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
7,550,000.000 7,812,438.000
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,162,589.180
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,013,000.000 6,735,161.300
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,490,920.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
9,590,000.000 10,450,510.700
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
4,300,000.000 4,377,099.000
20221115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,416,040.000
20521115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
71,697,657.380
(1,198,067,855)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
8,204,000.000 8,555,869.560
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,448,193.750
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
5,395,000.000 5,693,073.750
BOND 20250313
77/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,340,000.000 3,508,336.000
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,687,774.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,828,790.000
20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,850,000.000 4,166,431.500
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,800,000.000 5,045,040.000
BOND 20300819
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
38,933,508.560
(457,858,061)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
2,309,000.000 2,547,612.060
20220923
2.5% Poland Government Bond
4,377,000.000 4,835,403.210
20260725
2.5% Poland Government Bond
3,170,000.000 3,520,094.800
20270725
2.25% Poland Government Bond
3,320,000.000 3,424,580.000
20220425
2.5% Poland Government Bond
3,850,000.000 4,051,509.000
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 3,101,092.400
20240425
2.75% Poland Government Bond
4,840,000.000 5,517,600.000
20291025
2.25% Poland Government Bond
3,400,000.000 3,666,356.000
20241025
Poland Government Bond
3,200,000.000 3,198,464.000
20220725
0.75% Poland Government Bond
1,000,000.000 1,013,990.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
1,300,000.000 1,302,860.000
20301025
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 1,154,037.150
20290425
4% Poland Government Bond
2,625,000.000 2,924,223.750
20231025
78/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% Poland Government Bond
3,650,000.000 4,125,595.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
4,591,000.000 5,186,498.610
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
49,569,915.980
(1,373,582,372)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,373,000.000 2,511,156.060
20270531
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,336,629.480
20300415
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,668,019.220
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,449,357.000
20310630
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
875,000.000 900,847.500
20220815
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 791,841.130
20270315
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,036,935.900
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,520,882.330
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,186,000.000 1,271,546.180
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 691,284.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,135,218.000
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,737,000.000 1,877,280.120
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,161,000.000 1,203,759.630
20220930
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,349,564.000
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,364,118.420
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 1,030,319.100
20460315
79/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 702,819.000
20261130
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
352,000.000 358,934.400
20211130
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,645,120.000
20220310
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
750,000.000 804,187.500
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,190,000.000 1,291,745.000
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,229,686.500
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,284,096.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,500,000.000 2,611,250.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,372,476.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 710,010.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 700,823.500
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,910,000.000 2,065,989.700
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,351,080.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 419,660.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,354,379.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,750,000.000 1,786,977.500
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 699,986.000
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT
500,000.000 496,485.000
20310415
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
42,024,463.170
(1,072,884,545)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
20,290,000.000 20,912,903.000
80/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8% Mexican Bonos 20471107
18,300,000.000 20,526,744.000
7.25% Mexican Bonos 20211209
29,000,000.000 29,831,430.000
8% Mexican Bonos 20240905
23,800,000.000 26,462,268.000
6.75% Mexican Bonos 20230309
7,200,000.000 7,556,256.000
8% Mexican Bonos 20231207
30,033,000.000 32,936,290.110
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 28,453,324.830
7.5% Mexican Bonos 20270603
27,968,000.000 31,272,139.520
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 11,998,535.400
8.5% Mexican Bonos 20290531
29,544,000.000 35,381,008.080
8.5% Mexican Bonos 20381118
16,894,000.000 20,095,750.880
7.75% Mexican Bonos 20310529
15,015,000.000 17,243,226.000
6.5% Mexican Bonos 20220609
28,599,000.000 29,485,854.990
7.75% Mexican Bonos 20421113
19,654,000.000 21,576,947.360
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,944,000.000 9,069,982.560
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
342,802,660.730
(1,779,145,809)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
614,000.000 688,828.180
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 300,326.760
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
1,111,000.000 1,181,948.460
20260415
Finland Government Bond
200,000.000 204,182.000
20230915
1.375% Finland Government
360,000.000 496,317.600
Bond 20470415
Finland Government Bond
770,000.000 777,931.000
20220415
0.5% Finland Government Bond
800,000.000 860,424.000
20270915
1.125% Finland Government
370,000.000 439,600.700
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 541,460.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 544,365.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 205,468.000
20240915
81/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.125% Finland Government
310,000.000 324,889.300
Bond 20360415
0.25% Finland Government Bond
400,000.000 427,464.000
20400915
Finland Government Bond
500,000.000 520,805.000
20300915
1.2% Austria Government Bond
1,373,000.000 1,502,611.200
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,220,178.640
20261020
1.5% Austria Government Bond
784,000.000 1,090,630.240
20470220
1.5% Austria Government Bond
240,000.000 409,632.000
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 917,172.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
1,780,000.000 1,910,794.400
20270420
2.1% Austria Government Bond
540,000.000 1,225,756.800
21170920
Austria Government Bond
400,000.000 405,328.000
20220920
0.75% Austria Government Bond
900,000.000 987,930.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
980,000.000 1,063,770.400
20290220
Austria Government Bond
800,000.000 820,816.000
20240715
Austria Government Bond
680,000.000 708,016.000
20300220
Austria Government Bond
1,000,000.000 1,017,270.000
20230420
0.75% Austria Government Bond
700,000.000 842,667.000
20510320
Austria Government Bond
400,000.000 404,544.000
20401020
0.8% Belgium Government Bond
1,699,000.000 1,815,432.470
20250622
1% Belgium Government Bond
1,774,000.000 2,026,936.920
20310622
82/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.9% Belgium Government Bond
1,058,000.000 1,412,176.080
20380622
1% Belgium Government Bond
2,283,000.000 2,493,401.280
20260622
1.6% Belgium Government Bond
1,244,000.000 1,667,905.440
20470622
2.15% Belgium Government Bond
640,000.000 1,098,585.600
20660622
0.2% Belgium Government Bond
1,490,000.000 1,529,827.700
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,400,000.000 1,529,248.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,099,854.000
20241022
2.25% Belgium Government Bond
780,000.000 1,281,438.600
20570622
1.45% Belgium Government Bond
400,000.000 498,936.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,340,000.000 1,477,323.200
20280622
1.25% Belgium Government Bond
850,000.000 1,012,222.500
20330422
0.9% Belgium Government Bond
1,500,000.000 1,678,260.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
600,000.000 835,518.000
20500622
0.1% Belgium Government Bond
1,220,000.000 1,278,425.800
20300622
0.4% Belgium Government Bond
660,000.000 698,860.800
20400622
Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,246,668.000
20271022
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,189,896.840
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 1,741,840.860
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,162,000.000 3,167,697.540
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,357,901.500
20280704
83/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,951,000.000 3,219,793.830
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,448,000.000 5,647,651.600
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 2,446,301.700
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,571,000.000 6,208,790.570
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,325,000.000 2,510,689.500
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,439,000.000 2,939,776.270
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,874,000.000 5,185,586.940
20420704
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,807,000.000 1,862,023.150
20220104
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,222,000.000 2,311,746.580
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,808,000.000 4,728,110.400
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,644,000.000 1,710,253.200
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,481,910.000
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,920,223.770
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,721,611.320
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,690,641.050
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,979,000.000 5,158,049.130
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,722,253.240
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,042,000.000 4,315,522.140
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,315,372.080
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,134,000.000 3,402,458.440
20250815
84/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,368,000.000 2,528,763.520
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,420,000.000 2,527,907.800
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
6,200,000.000 6,595,994.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,496,167.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,370,000.000 3,358,432.200
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,071,304.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,730,264.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,371,864.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,174,540.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,846,775.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,852,672.500
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,328,282.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,101,060.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 741,027.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,273,272.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 806,000.000
20211210
GERMAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 302,820.000
20220311
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,134.000
20220610
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,352.000
20220916
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,160,000.000 1,171,681.200
20220408
85/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,129,988.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
5,730,000.000 5,838,125.100
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,943,985.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 1,971,417.600
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,752,343.000
20241018
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,482,632.000
20250411
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,387,837.000
20251010
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,985,000.000 2,428,627.650
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 4,033,051.000
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,323,000.000 5,031,553.680
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,927,000.000 5,073,837.420
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 4,574,703.140
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,764,000.000 3,853,105.200
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,374,000.000 4,104,384.860
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,097,000.000 4,696,800.800
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,564,000.000 6,786,176.760
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,717,000.000 3,983,062.260
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,146,000.000 3,861,998.140
20260425
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,630,000.000 3,819,703.800
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,199,000.000 6,415,150.080
20271025
86/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,694,000.000 3,905,222.920
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,588,000.000 4,495,071.320
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,347,000.000 3,554,547.470
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,086,000.000 5,617,741.300
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,887,000.000 7,540,952.650
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,899,000.000 5,385,372.720
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,492,000.000 3,679,171.200
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,101,000.000 5,528,871.880
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,920,000.000 5,882,598.000
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,787,000.000 4,025,164.430
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,869,000.000 4,674,951.390
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,287,000.000 1,993,112.550
20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,800,000.000 3,996,802.000
20261125
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,042,760.000
20220525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,570,000.000 3,408,745.200
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,753,940.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 4,401,960.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,440,296.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,827,460.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,950,000.000 4,717,959.000
20340525
87/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,950,000.000 5,453,662.500
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,481,566.000
20240325
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,412,040.000
20220225
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,750,000.000 3,690,940.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,250,000.000 5,685,907.500
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,130,000.000 3,221,583.800
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,907,436.000
20291125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,438,688.000
20230225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,870,000.000 2,098,588.800
20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,098,220.000
20260225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,083,220.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,070,120.000
20301125
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 645,176.840
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,139,000.000 1,648,121.610
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,685,000.000 2,897,054.200
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 867,220.760
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,779,000.000 3,332,511.750
BOND 20420115
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,438,000.000 1,508,318.200
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,168,000.000 1,593,887.840
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,477,033.250
BOND 20230715
88/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,579,000.000 2,830,878.570
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,666,232.700
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,791,000.000 1,872,956.160
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,638,000.000 1,749,531.420
BOND 20260715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,209,816.000
20220115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
2,200,000.000 2,407,614.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,432,928.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,150,000.000 1,272,176.000
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,286,628.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
900,000.000 1,033,227.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,994,069.000
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
800,000.000 832,456.000
20270115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
600,000.000 620,868.000
20520115
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,906,000.000 2,428,110.580
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,577,887.200
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,414,077.680
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 2,007,844.040
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,509,000.000 2,126,618.610
20460901
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,629,000.000 1,669,545.810
20220415
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,487,000.000 2,666,312.700
20250601
89/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,065,000.000 2,284,385.600
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 2,083,692.900
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,504,000.000 1,555,301.440
20220915
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 2,077,946.500
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,359,000.000 1,400,626.170
20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,786,000.000 1,938,863.740
20260601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,324,000.000 2,754,242.120
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,068,000.000 1,141,040.520
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,593,989.000
20231015
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,358,000.000 1,368,633.140
20211101
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 1,288,853.280
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,798,650.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,705,650.700
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,394,445.000
20240515
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,095,858.500
20220401
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,710,379.500
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 3,028,725.000
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,738,743.000
20220801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,703,520.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,686,958.000
20380901
90/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,358,069.000
20280201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,957,703.000
20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,389,700.000
20250515
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
3,050,000.000 3,638,741.500
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,374,856.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,744,912.500
20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,270,000.000 1,684,045.400
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,967,200.000
20490901
1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,587,262.000
20220715
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,318,608.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,354,858.000
20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,339,043.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,660,837.500
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,050,195.000
20300401
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 747,385.200
20230115
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,327,092.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,350,000.000 2,449,828.000
20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 2,235,960.000
20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,603,995.000
20360301
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,049,740.000
20230615
91/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,502,561.000
20250701
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,081,900.000
20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,654,760.000
20301201
0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,322,555.000
20230815
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,780,903.000
20270915
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 819,944.000
20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,539,146.000
20410301
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,339,754.000
20310401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,807.000
20240115
1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 &nb