三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年2月22日       提出
      【ファンド名】                      三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル
                           円プレミアム(毎月決算型)
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

     信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
    等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
    書を提出するものです。
    2【報告内容】


    三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)

                         第77計算期間             第78計算期間             第79計算期間

           計算期間            自  令和   2年11月10日         自  令和   2年12月    8日     自  令和   3年  1月  8日
                       至  令和   2年12月    7日     至  令和   3年  1月  7日     至  令和   3年  2月  8日
    1万口当たり収益分配金(税込み)                            40円             40円             40円
    期末純資産総額                      2,518,593,498       円      2,477,393,864       円      2,470,804,606       円
    期末受益権口数                      6,042,672,828       口      5,893,883,880       口      5,864,629,112       口
    期末基準価額(分配後、1万口当た
                               4,168   円           4,203   円           4,213   円
    り)
    期中騰落率                           1.88  %           1.79  %           1.18  %
                                 2/2












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