世界ソブリン債券インカムオープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 世界ソブリン債券インカムオープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月22日 提出
【ファンド名】 世界ソブリン債券インカムオープン
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
世界ソブリン債券インカムオープン
第200計算期間 第201計算期間 第202計算期間
計算期間 自 令和 2年11月10日 自 令和 2年12月 9日 自 令和 3年 1月 9日
至 令和 2年12月 8日 至 令和 3年 1月 8日 至 令和 3年 2月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 631,880,149 円 627,855,688 円 613,810,683 円
期末受益権口数 672,081,156 口 660,986,950 口 647,498,248 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,402 円 9,499 円 9,480 円
り)
期中騰落率 1.22 % 1.35 % 0.11 %
2/2