三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)/三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)/三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月22日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)
三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)
第214計算期間 第215計算期間 第216計算期間
計算期間 自 令和 2年11月10日 自 令和 2年12月10日 自 令和 3年 1月13日
至 令和 2年12月 9日 至 令和 3年 1月12日 至 令和 3年 2月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 226,958,059 円 213,749,144 円 213,647,951 円
期末受益権口数 236,569,179 口 225,443,006 口 224,141,562 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,594 円 9,481 円 9,532 円
り)
期中騰落率 0.42 % △1.07 % 0.64 %
三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)
第205計算期間 第206計算期間 第207計算期間
計算期間 自 令和 2年11月10日 自 令和 2年12月10日 自 令和 3年 1月13日
至 令和 2年12月 9日 至 令和 3年 1月12日 至 令和 3年 2月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 5,233,824,866 円 5,259,506,164 円 5,169,326,842 円
期末受益権口数 6,413,972,675 口 6,233,728,853 口 6,114,008,271 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,160 円 8,437 円 8,455 円
り)
期中騰落率 1.31 % 3.51 % 0.33 %
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