エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月26日 提出
【ファンド名】 エマージング・プラス・円戦略コース
エマージング・プラス・成長戦略コース
エマージング・プラス(マネープールファンド)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
エマージング・プラス・円戦略コース
自 2020年11月11日
計算期間
至 2020年12月10日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,480,832,312 円
期末受益権総口数 2,569,540,347 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,763 円
期中騰落率 3.05 %
自 2020年12月11日
計算期間
至 2021年 1月12日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,494,411,977 円
期末受益権総口数 2,553,313,960 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,853 円
期中騰落率 1.91 %
自 2021年 1月13日
計算期間
至 2021年 2月10日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,476,487,906 円
期末受益権総口数 2,518,519,323 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,863 円
期中騰落率 0.51 %
エマージング・プラス・成長戦略コース
自 2020年11月11日
計算期間
至 2020年12月10日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,321,535,333 円
期末受益権総口数 15,190,057,039 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,503 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.97 %
自 2020年12月11日
計算期間
至 2021年 1月12日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,252,866,693 円
期末受益権総口数 15,036,325,040 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,493 円
期中騰落率 0.43 %
自 2021年 1月13日
計算期間
至 2021年 2月10日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,168,376,755 円
期末受益権総口数 14,750,943,184 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,504 円
期中騰落率 1.03 %
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