欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月25日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
第147計算期間
計算期間
(2020年11月14日~2020年12月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 727,936,213 円
期末受益権口数 1,414,143,348 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,148 円
期中騰落率 3.24 %
第148計算期間
計算期間
(2020年12月15日~2021年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 733,816,013 円
期末受益権口数 1,414,911,729 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,186 円
期中騰落率 1.13 %
第149計算期間
計算期間
(2021年 1月14日~2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 741,000,993 円
期末受益権口数 1,416,227,768 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,232 円
期中騰落率 1.27 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
第147計算期間
計算期間
(2020年11月14日~2020年12月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,051,482,718 円
期末受益権口数 2,505,061,668 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,189 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.11 %
第148計算期間
計算期間
(2020年12月15日~2021年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,032,462,794 円
期末受益権口数 2,485,759,420 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,176 円
期中騰落率 0.33 %
第149計算期間
計算期間
(2021年 1月14日~2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,011,314,416 円
期末受益権口数 2,454,316,868 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,195 円
期中騰落率 0.72 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
第147計算期間
計算期間
(2020年11月14日~2020年12月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 28,775,026,582 円
期末受益権口数 71,312,642,158 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,035 円
期中騰落率 4.68 %
第148計算期間
計算期間
(2020年12月15日~2021年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 28,844,395,942 円
期末受益権口数 69,544,609,177 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,148 円
期中騰落率 3.05 %
第149計算期間
計算期間
(2021年 1月14日~2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 28,574,608,004 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 67,852,968,531 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,211 円
期中騰落率 1.76 %
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