ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月24日 提出
【ファンド名】 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
第74計算期間
計算期間
(2020年11月13日~2020年12月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,001,242,504 円
期末受益権口数 1,096,058,249 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,135 円
期中騰落率 1.26 %
第75計算期間
計算期間
(2020年12月15日~2021年 1月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 994,723,764 円
期末受益権口数 1,088,581,765 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,138 円
期中騰落率 0.36 %
第76計算期間
計算期間
(2021年 1月13日~2021年 2月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 987,903,813 円
期末受益権口数 1,087,884,116 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,081 円
期中騰落率 △0.30 %
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
第74計算期間
計算期間
(2020年11月13日~2020年12月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 456,993,597 円
期末受益権口数 446,720,214 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,230 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.23 %
第75計算期間
計算期間
(2020年12月15日~2021年 1月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 454,543,365 円
期末受益権口数 447,460,791 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,158 円
期中騰落率 △0.51 %
第76計算期間
計算期間
(2021年 1月13日~2021年 2月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 442,708,218 円
期末受益権口数 438,032,465 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,107 円
期中騰落率 △0.31 %
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