野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月24日 提出
【ファンド名】 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
第112計算期間
計算期間
(2020年11月13日~2020年12月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 14,251,405,654 円
期末受益権口数 18,739,379,232 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,605 円
期中騰落率 0.90 %
第113計算期間
計算期間
(2020年12月15日~2021年 1月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 14,240,367,795 円
期末受益権口数 18,605,294,627 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,654 円
期中騰落率 1.30 %
第114計算期間
計算期間
(2021年 1月13日~2021年 2月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 14,140,023,509 円
期末受益権口数 18,247,074,398 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,749 円
期中騰落率 1.89 %
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第98計算期間
計算期間
(2020年11月13日~2020年12月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,218,157,090 円
期末受益権口数 2,671,315,260 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,304 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.12 %
第99計算期間
計算期間
(2020年12月15日~2021年 1月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,211,338,002 円
期末受益権口数 2,645,365,904 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,359 円
期中騰落率 1.02 %
第100計算期間
計算期間
(2021年 1月13日~2021年 2月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,177,682,853 円
期末受益権口数 2,578,978,754 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,444 円
期中騰落率 1.38 %
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