グローバル・インデックス・バランス・ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・インデックス・バランス・ファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月10日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 グローバル・インデックス・バランス・ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
ただし、愛称として“投資生活”という名称を用いることがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース）で再投資する場合は1口単位です。
（７）【申込期間】
2021年 3月11日から2021年 9月10日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
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（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
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＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２
条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取
引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融
商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引
法第28条第８項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。
以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消
すことができます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
＜信託金限度額＞
上限 １兆円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル フ ァ ミ あり 日経225 ブル・ベア型
一般 （日本を含 リーファ （ ）
大型株 年2回 む） ンド ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 なし
年4回 日本 フ ァ ン その他 ロ ン グ ・
債券 ド ・ オ （ ） ショート型/
一般 年6回 北米 ブ・ファ 絶対収益追求
公債 （隔月） ンズ 型
社債 欧州
その他債券 年12回 その他
クレジット属性 （毎月） アジア （ ）
（ ）
日々 オセアニア
不動産投信
その他 中南米
その他資産 （ ）
（投資信託証券 アフリカ
（資産複合（株
式、債券）資産配 中近東
分固定型）） （中東）
資産複合 エマージン
（ ） グ
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
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②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2008年３月３日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2010年９月11日 ファンドの名称を「ジョインベスト・グローバル・バランス・ファン
ド」から、「グローバル・インデックス・バランス・ファンド」に変更
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2012年４月１日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株
式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名
称を日本株式マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称
を外国株式マザーファンド、中央三井外国債券マザーファンドの名称を
外国債券マザーファンドに変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2020年12月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
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2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、日本株式マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンドの
各受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して、ファミリーファンド方式で
運用を行います。
従って当ファンドでは、基本的に各マザーファンドを通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分
散投資することになります。このほか、国内外の株式や外国の公社債等に直接投資することもありま
す。
② 投資態度
Ａ．主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分散投資
することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ｂ．各資産への配分は、３つの資産への均等配分を基本とします。
Ｃ．上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバラ
ンスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があり
ます。
Ｄ．実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
Ｅ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
Ｆ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
Ｇ．ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あ
るいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない
場合があります。
Ｈ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
Ｉ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行うことができます。
Ｊ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
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（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後記
（５）投資制限＜約款に定める投資制限＞Ｊ．、Ｋ．及びＬ．に定めるものに限ります。）
３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
１．為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、
「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証
券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図します。
１．株券又は新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
ものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示す
る証書
９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
新株予約権証券
12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を
有するもの
13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。）
14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
Ｂ．金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「日本株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① 株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
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金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑦ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス（配当
込み、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
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利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と 類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国の国債等に投資し、同イン
デックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
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⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証 券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資は信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
Ａ．株式への投資割合
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。
Ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。
Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
Ｄ．同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
Ｅ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得
時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の５％以下とします。
Ｇ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
Ｈ．投資する株式等の範囲
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の
売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをい
います。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する
外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場及
び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発
行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
Ｉ．信用取引の指図範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
Ｊ．先物取引等の運用指図
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イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指 図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下
同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国
の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
Ｋ．スワップ取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｌ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
ａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
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ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
け の一部を決済するための指図をするものとします。
Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
Ｐ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
Ｑ．外国為替予約取引の指図
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ロ．上記イ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みま
す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託
会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
買の予約取引の指図をするものとします。
Ｒ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
Ｓ．再投資の指図
委託会社は、上記Ｒ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
Ｔ．資金の借入れ
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内におけ
る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
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ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ｕ．受託会社による資金の立替え
イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
Ｖ．利害関係人等との取引等
イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定
する利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委託先及びそ
の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等
並びに上記Ｉ．からＯ．まで及びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行
うことができます。
ロ．受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行う
ことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこと
ができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様
とします。
ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融商品
取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の指図を
行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｉ．からＯ．まで及
びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
き、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことがで
きます。
ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３項
及び同法第32条第３項の通知は行いません。
Ｗ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
Ｘ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
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に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
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になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
（２）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
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＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗
じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
純資産総額
支払先 主な役務
100億円以下の部分 100億円超の部分
年率0.66％ 年率0.55％
合計 ―
（税抜0.6％）（※） （税抜0.5％）
内訳（純資産総額に対して）
委託した資金の運
年率0.33％ 年率0.275％ 用、基準価額の計
委託会社
（税抜0.3％） （税抜0.25％） 算、開示資料作成等
の対価
運用報告書等各種書
類の送付、口座内で
年率0.275％ 年率0.22％
販売会社 のファンドの管理、
（税抜0.25％） （税抜0.2％）
購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委
年率0.055％ 年率0.055％
受託会社 託会社からの指図の
（税抜0.05％） （税抜0.05％）
実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
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①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。ご利用の場
合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡
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所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当
する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年12月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年12月30日現在の状況について記載してあります。
【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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親投資信託受益証券 日本 3,390,686,103 99.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,625,001 0.37
合計(純資産総額) 3,403,311,104 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 342,999,237 2.9316 1,005,536,564 3.3488 1,148,635,844 33.75
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 574,087,372 1.7764 1,019,808,808 1.9986 1,147,371,021 33.71
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 422,966,361 2.5300 1,070,104,894 2.5881 1,094,679,238 32.17
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.63
合計 99.63
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4期計算期間末 (2011年 6月10日) 1,894,852,177 1,894,852,177 7,723 7,723
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第5期計算期間末 (2012年 6月11日) 1,957,886,772 1,957,886,772 7,323 7,323
第6期計算期間末 (2013年 6月10日) 2,447,708,994 2,452,312,536 10,634 10,654
第7期計算期間末 (2014年 6月10日) 2,498,609,731 2,502,660,953 12,335 12,355
第8期計算期間末 (2015年 6月10日) 3,184,301,741 3,188,483,833 15,228 15,248
第9期計算期間末 (2016年 6月10日) 2,877,411,328 2,877,411,328 13,131 13,131
第10期計算期間末 (2017年 6月12日) 3,275,045,188 3,275,045,188 14,905 14,905
第11期計算期間末 (2018年 6月11日) 3,448,836,583 3,448,836,583 16,204 16,204
第12期計算期間末 (2019年 6月10日) 3,163,412,591 3,163,412,591 15,823 15,823
第13期計算期間末 (2020年 6月10日) 3,240,366,584 3,240,366,584 17,000 17,000
2019年12月末日 3,361,809,211 ― 17,266 ―
2020年 1月末日 3,325,701,279 ― 17,182 ―
2月末日 3,125,014,218 ― 16,209 ―
3月末日 2,854,199,450 ― 15,113 ―
4月末日 2,979,413,727 ― 15,729 ―
5月末日 3,110,173,866 ― 16,377 ―
6月末日 3,153,293,222 ― 16,570 ―
7月末日 3,157,527,876 ― 16,578 ―
8月末日 3,293,028,307 ― 17,419 ―
9月末日 3,257,123,944 ― 17,276 ―
10月末日 3,182,003,726 ― 16,860 ―
11月末日 3,353,144,549 ― 18,180 ―
12月末日 3,403,311,104 ― 18,577 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第4期計算期間 2010年 6月11日～2011年 6月10日 0
第5期計算期間 2011年 6月11日～2012年 6月11日 0
第6期計算期間 2012年 6月12日～2013年 6月10日 20
第7期計算期間 2013年 6月11日～2014年 6月10日 20
第8期計算期間 2014年 6月11日～2015年 6月10日 20
第9期計算期間 2015年 6月11日～2016年 6月10日 0
第10期計算期間 2016年 6月11日～2017年 6月12日 0
第11期計算期間 2017年 6月13日～2018年 6月11日 0
第12期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 0
第13期計算期間 2019年 6月11日～2020年 6月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第4期計算期間 2010年 6月11日～2011年 6月10日 3.4
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第5期計算期間 2011年 6月11日～2012年 6月11日 △5.2
第6期計算期間 2012年 6月12日～2013年 6月10日 45.5
第7期計算期間 2013年 6月11日～2014年 6月10日 16.2
第8期計算期間 2014年 6月11日～2015年 6月10日 23.6
第9期計算期間 2015年 6月11日～2016年 6月10日 △13.8
第10期計算期間 2016年 6月11日～2017年 6月12日 13.5
第11期計算期間 2017年 6月13日～2018年 6月11日 8.7
第12期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 △2.4
第13期計算期間 2019年 6月11日～2020年 6月10日 7.4
第14期中間計算期間 2020年 6月11日～2020年12月10日 8.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第4期計算期間 2010年 6月11日～2011年 6月10日 586,983,066 272,034,617 2,453,664,633
第5期計算期間 2011年 6月11日～2012年 6月11日 487,758,083 267,858,897 2,673,563,819
第6期計算期間 2012年 6月12日～2013年 6月10日 407,062,229 778,854,935 2,301,771,113
第7期計算期間 2013年 6月11日～2014年 6月10日 366,034,410 642,194,197 2,025,611,326
第8期計算期間 2014年 6月11日～2015年 6月10日 355,749,941 290,314,770 2,091,046,497
第9期計算期間 2015年 6月11日～2016年 6月10日 331,285,768 230,971,419 2,191,360,846
第10期計算期間 2016年 6月11日～2017年 6月12日 259,687,608 253,825,441 2,197,223,013
第11期計算期間 2017年 6月13日～2018年 6月11日 217,108,019 285,901,685 2,128,429,347
第12期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 164,740,715 293,882,676 1,999,287,386
第13期計算期間 2019年 6月11日～2020年 6月10日 138,119,120 231,301,778 1,906,104,728
第14期中間計算期間 2020年 6月11日～2020年12月10日 58,130,037 119,389,944 1,844,844,821
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 270,631,456,610 99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,742,343,327 1.00
合計(純資産総額) 273,373,799,937 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 2,508,255,000 0.92
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,207,700 7,733.12 9,339,298,456 7,957.00 9,609,668,900 3.52
器
日本 株式 ソニー 電気機器 678,100 7,880.50 5,343,769,216 10,285.00 6,974,258,500 2.55
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 842,800 4,871.08 4,105,353,767 8,058.00 6,791,282,400 2.48
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 98,100 39,714.87 3,896,028,784 58,000.00 5,689,800,000 2.08
日本 株式 任天堂 その他製 66,400 43,228.57 2,870,377,312 65,830.00 4,371,112,000 1.60
品
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,419,900 2,811.78 3,992,456,310 2,645.50 3,756,345,450 1.37
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 900,600 4,337.71 3,906,548,092 3,755.00 3,381,753,000 1.24
日本 株式 日本電産 電気機器 260,500 7,803.25 2,032,748,282 12,980.00 3,381,290,000 1.24
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 7,302,900 570.11 4,163,497,592 456.10 3,330,852,690 1.22
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 929,200 2,493.84 2,317,284,796 3,535.00 3,284,722,000 1.20
日本 株式 信越化学工業 化学 182,000 12,674.66 2,306,789,100 18,040.00 3,283,280,000 1.20
日本 株式 リクルートホールディング サービス 741,000 4,277.89 3,169,921,920 4,321.00 3,201,861,000 1.17
ス 業
日本 株式 ダイキン工業 機械 137,900 16,234.94 2,238,799,438 22,920.00 3,160,668,000 1.16
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 214,700 10,985.28 2,358,541,052 14,270.00 3,063,769,000 1.12
日本 株式 村田製作所 電気機器 318,000 6,671.98 2,121,690,608 9,320.00 2,963,760,000 1.08
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 68,700 24,994.11 1,717,095,953 38,400.00 2,638,080,000 0.97
日本 株式 ファナック 電気機器 101,800 20,426.73 2,079,441,980 25,360.00 2,581,648,000 0.94
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 852,200 2,993.86 2,551,373,060 2,877.50 2,452,205,500 0.90
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 774,400 3,258.04 2,523,026,586 3,066.00 2,374,310,400 0.87
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 738,300 3,878.09 2,863,196,817 3,188.00 2,353,700,400 0.86
ループ
日本 株式 エムスリー サービス 228,100 3,327.51 759,005,874 9,743.00 2,222,378,300 0.81
業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 745,700 2,570.02 1,916,470,165 2,964.00 2,210,254,800 0.81
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日本 株式 ＳＭＣ 機械 34,000 52,463.66 1,783,764,560 62,950.00 2,140,300,000 0.78
日本 株式 日立製作所 電気機器 520,100 4,442.74 2,310,673,260 4,065.00 2,114,206,500 0.77
日本 株式 花王 化学 259,200 9,095.28 2,357,498,054 7,970.00 2,065,824,000 0.76
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 377,500 6,020.58 2,272,771,112 5,308.00 2,003,770,000 0.73
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,450,700 1,632.03 2,367,595,960 1,307.50 1,896,790,250 0.69
ループ
日本 株式 オリエンタルランド サービス 110,000 15,297.24 1,682,697,308 17,040.00 1,874,400,000 0.69
業
日本 株式 中外製薬 医薬品 338,600 3,597.34 1,218,062,350 5,503.00 1,863,315,800 0.68
日本 株式 三菱商事 卸売業 699,000 2,856.97 1,997,027,134 2,541.00 1,776,159,000 0.65
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.14
建設業 2.33
食料品 3.49
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.22
化学 7.50
医薬品 5.87
石油・石炭製品 0.36
ゴム製品 0.50
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.61
非鉄金属 0.73
金属製品 0.60
機械 5.71
電気機器 17.14
輸送用機器 7.32
精密機器 2.77
その他製品 2.75
電気・ガス業 1.28
陸運業 3.46
海運業 0.19
空運業 0.38
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.07
卸売業 4.52
小売業 4.75
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銀行業 4.40
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 1.89
その他金融業 1.10
不動産業 1.92
サービス業 5.73
小計 99.00
合計 99.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 139 円 2,467,727,250 2,508,255,000 0.92
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 172,973,707,667 65.50
イギリス 11,811,816,033 4.47
スイス 9,037,389,980 3.42
フランス 8,926,629,291 3.38
カナダ 8,912,966,671 3.37
ドイツ 8,090,042,875 3.06
オーストラリア 5,408,111,287 2.05
オランダ 4,726,571,740 1.79
アイルランド 4,675,368,459 1.77
スウェーデン 2,764,547,371 1.05
デンマーク 2,217,397,225 0.84
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スペイン 2,129,397,372 0.81
香港 2,014,374,021 0.76
イタリア 1,610,239,119 0.61
フィンランド 1,071,546,735 0.41
バミューダ 816,382,849 0.31
ベルギー 779,731,400 0.30
ジャージー 779,222,878 0.30
シンガポール 764,048,826 0.29
ノルウェー 512,046,095 0.19
イスラエル 510,174,156 0.19
ケイマン 453,430,035 0.17
ニュージーランド 344,134,850 0.13
ルクセンブルク 216,464,140 0.08
キュラソー 167,998,054 0.06
オーストリア 145,219,759 0.05
ポルトガル 142,451,944 0.05
リベリア 70,793,462 0.03
パナマ 59,327,198 0.02
マン島 53,939,830 0.02
パプアニューギニア 31,359,733 0.01
小計 252,216,831,055 95.50
投資信託受益証券 オーストラリア 121,994,094 0.05
香港 38,290,470 0.01
小計 160,284,564 0.06
投資証券 アメリカ 4,484,372,425 1.70
オーストラリア 394,325,742 0.15
フランス 155,711,431 0.06
イギリス 147,956,455 0.06
シンガポール 138,160,017 0.05
香港 103,075,483 0.04
カナダ 32,949,862 0.01
小計 5,456,551,415 2.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,263,047,250 2.37
合計(純資産総額) 264,096,714,284 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,485,362,422 1.70
買建 カナダ 351,911,187 0.13
買建 ドイツ 942,584,199 0.36
買建 イギリス 311,854,528 0.12
買建 オーストラリア 196,193,340 0.07
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,065,034,623 0.40
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 902,693 8,665.02 7,821,852,899 13,959.04 12,600,732,208 4.77
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 379,423 19,130.94 7,258,718,648 23,199.52 8,802,433,374 3.33
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 22,465 223,510.32 5,021,159,339 343,827.00 7,724,073,555 2.92
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アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 126,767 22,293.89 2,826,130,821 28,646.73 3,631,460,022 1.38
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 15,842 152,500.00 2,415,905,080 181,928.16 2,882,105,911 1.09
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 15,828 152,766.00 2,417,980,248 182,027.52 2,881,131,587 1.09
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 39,287 17,857.88 701,582,924 68,929.96 2,708,051,535 1.03
動車部品
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 138,683 15,708.19 2,178,459,608 15,953.49 2,212,477,854 0.84
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 160,495 13,773.77 2,210,622,821 12,938.53 2,076,570,175 0.79
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 88,768 20,891.47 1,854,494,453 22,187.29 1,969,521,803 0.75
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 131,069 13,142.42 1,722,565,157 14,326.46 1,877,756,096 0.71
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 151,653 12,700.23 1,926,028,207 12,253.88 1,858,339,180 0.70
料・タバコ
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 50,030 30,272.71 1,514,543,932 35,950.72 1,798,614,772 0.68
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 73,789 23,163.30 1,709,196,744 23,760.49 1,753,263,166 0.66
B
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 95,064 14,440.31 1,372,754,580 18,350.54 1,744,476,685 0.66
娯楽
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 32,480 29,422.97 955,658,390 53,585.05 1,740,442,586 0.66
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 47,011 33,843.46 1,591,015,133 35,879.30 1,686,722,242 0.64
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 56,680 24,836.89 1,407,755,208 27,550.66 1,561,571,692 0.59
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 58,661 13,114.48 769,308,805 23,911.60 1,402,678,661 0.53
ア・サービ
ス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 36,956 39,190.18 1,448,312,643 35,959.19 1,328,907,918 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 217,854 6,124.09 1,334,158,592 6,086.83 1,326,041,352 0.50
サービス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 25,211 39,049.51 984,477,322 51,968.38 1,310,174,954 0.50
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 239,820 4,566.41 1,095,118,844 5,335.42 1,279,541,623 0.48
娯楽
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 23,179 39,475.93 915,012,697 54,945.04 1,273,571,198 0.48
娯楽
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 409,836 3,465.17 1,420,155,510 3,106.03 1,272,964,960 0.48
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 214,473 5,938.82 1,273,718,686 5,602.45 1,201,575,331 0.45
料・タバコ
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 223,528 6,749.23 1,508,643,001 5,111.86 1,142,644,960 0.43
導体製造装
置
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 116,807 10,682.90 1,247,838,493 9,662.53 1,128,651,375 0.43
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 22,393 35,836.71 802,491,570 50,310.28 1,126,598,212 0.43
導体製造装
置
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アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 132,932 8,796.46 1,169,331,685 8,426.96 1,120,213,976 0.42
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 2.84
素材 4.35
資本財 6.28
商業・専門サービス 1.16
運輸 1.97
自動車・自動車部品 1.94
耐久消費財・アパレル 1.95
消費者サービス 1.57
メディア・娯楽 6.81
小売 5.95
食品・生活必需品小売り 1.40
食品・飲料・タバコ 4.11
家庭用品・パーソナル用品 1.96
ヘルスケア機器・サービス 5.15
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.58
銀行 5.43
各種金融 4.23
保険 3.07
不動産 0.48
ソフトウェア・サービス 11.89
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.20
電気通信サービス 1.83
公益事業 3.20
半導体・半導体製造装置 4.17
小計 95.50
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.07
合計 97.63
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 233 アメリカ 42,589,596 4,408,023,185 43,336,835 4,485,362,422 1.70
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 21 カナダド 4,362,802.5 352,645,325 4,353,720 351,911,187 0.13
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 22 スイスフ 2,261,974 264,990,254 2,325,180 272,394,837 0.10
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 148 ユーロ 5,172,526 656,652,176 5,279,160 670,189,362 0.25
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 15 オースト 2,471,580 194,859,367 2,488,500 196,193,340 0.07
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 34 イギリス 2,206,172.5 308,467,039 2,230,400 311,854,528 0.12
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 7,755,050.00 805,702,657 802,347,473 0.30
ユーロ 買建 1,280,000.00 161,751,280 162,520,000 0.06
イギリスポンド 買建 716,500.00 99,120,190 100,167,150 0.04
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 61,082,782,546 42.13
フランス 15,284,492,013 10.54
イタリア 13,689,073,178 9.44
ドイツ 11,177,706,826 7.71
イギリス 9,606,496,088 6.63
スペイン 8,715,933,065 6.01
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オーストラリア 3,922,985,108 2.71
ベルギー 3,646,966,459 2.52
オランダ 2,831,867,174 1.95
カナダ 2,813,725,448 1.94
オーストリア 2,189,108,181 1.51
アイルランド 1,227,991,135 0.85
メキシコ 1,221,387,618 0.84
フィンランド 918,348,518 0.63
ポーランド 896,781,742 0.62
デンマーク 744,060,471 0.51
マレーシア 705,475,118 0.49
イスラエル 635,227,837 0.44
シンガポール 628,806,781 0.43
スウェーデン 480,918,908 0.33
ノルウェー 314,888,343 0.22
小計 142,735,022,557 98.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,256,904,918 1.56
合計(純資産総額) 144,991,927,475 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 575,441,412 0.40
買建 ドイツ 799,129,938 0.55
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,171,191,500 0.81
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 9,130,000 10,159.96 927,605,048 10,072.65 919,633,163 0.625 2030/8/15 0.63
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/30/24 8,000,000 10,366.17 829,293,750 10,837.58 867,006,567 1.500 2024/9/30 0.60
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/15/25 7,250,000 10,685.16 774,674,251 11,169.91 809,818,769 2.125 2025/5/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 7,400,000 10,312.58 763,131,454 10,101.76 747,530,371 0.625 2030/5/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 6,700,000 10,761.97 721,052,562 11,156.57 747,490,343 2.375 2024/8/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/25 7,000,000 10,300.97 721,068,463 10,302.69 721,188,810 0.250 2025/9/30 0.50
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/23 6,500,000 10,523.84 684,050,101 10,760.76 699,449,766 2.000 2023/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 6,050,000 10,612.38 642,049,512 11,082.18 670,471,990 2.000 2025/2/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.875% 11/30/23 6,000,000 11,181.26 670,875,609 11,168.29 670,097,813 2.875 2023/11/30 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.625% 12/15/21 6,320,000 10,662.77 673,887,507 10,600.05 669,923,644 2.625 2021/12/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 3% 08/15/48 4,910,000 12,308.22 604,333,602 13,552.03 665,404,734 3.000 2048/8/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 5,390,000 11,216.00 604,542,613 11,867.73 639,670,674 2.625 2029/2/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.625% 02/15/26 5,750,000 10,407.00 598,402,835 11,002.13 632,622,522 1.625 2026/2/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/25 5,500,000 10,769.17 592,304,625 11,298.48 621,416,428 2.250 2025/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.625% 04/30/23 5,800,000 10,411.85 603,887,728 10,706.99 621,005,661 1.625 2023/4/30 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.5% 06/30/27 6,000,000 10,373.87 622,432,771 10,298.65 617,919,256 0.500 2027/6/30 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 5,800,000 10,654.70 617,972,832 10,583.27 613,830,197 1.500 2022/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 5,260,000 10,852.94 570,864,923 11,483.64 604,039,907 2.250 2027/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/49 5,110,000 11,451.46 585,169,614 11,786.87 602,309,115 2.250 2049/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 3% 02/15/48 4,400,000 12,278.49 540,253,830 13,524.53 595,079,719 3.000 2048/2/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/26 5,400,000 10,403.77 561,803,658 11,014.66 594,791,859 1.625 2026/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2% 11/30/22 5,500,000 10,509.69 578,033,351 10,722.15 589,718,539 2.000 2022/11/30 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/49 4,400,000 12,069.07 531,039,094 13,298.94 585,153,424 2.875 2049/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 4,750,000 11,128.32 528,595,200 12,310.03 584,726,484 2.500 2046/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 5,300,000 10,316.88 546,794,640 10,952.80 580,498,753 1.500 2026/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.875% 07/31/25 5,000,000 11,646.44 582,322,050 11,551.57 577,578,516 2.875 2025/7/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/31/25 5,000,000 11,602.03 580,101,975 11,507.09 575,354,885 2.750 2025/8/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/15/22 5,400,000 10,724.77 579,137,769 10,635.63 574,324,332 2.125 2022/5/15 0.40
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 2,340,000 23,233.30 543,659,338 24,067.05 563,169,065 4.500 2041/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.25% 01/31/24 5,090,000 10,668.78 543,040,902 11,013.85 560,605,245 2.250 2024/1/31 0.39
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 98.44
合計 98.44
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 17 アメリカ 2,141,805.45 221,676,864 2,143,460.98 221,848,211 0.15
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 11 アメリカ 1,517,905.84 157,103,254 1,517,140.68 157,024,060 0.11
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 11 アメリカ 1,913,687.05 198,066,610 1,899,218.75 196,569,141 0.14
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 8ユーロ 898,741.8 114,095,271 898,240 114,031,568 0.08
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 11 ユーロ 1,487,643.1 188,856,292 1,487,200 188,800,040 0.13
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 22 ユーロ 3,904,576.2 495,685,949 3,909,400 496,298,330 0.34
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 4,770,000.00 494,728,396 493,504,200 0.34
カナダドル 買建 950,000.00 77,274,247 76,769,500 0.05
ユーロ 買建 3,940,000.00 498,488,764 500,261,800 0.35
イギリスポンド 買建 720,000.00 99,892,529 100,656,000 0.07
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1口単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
ありません。
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止するこ
と、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
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＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.2％の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。 また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
ありません。
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
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＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザー
ファンド）の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②国内上場株式、国内上場投信の評価方法
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
す。）の評価方法
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
④公社債等の評価方法
計算日（※）における次のa．からc．までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
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b．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c．価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
⑤外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。 また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
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（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2008年 3月 3日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までとすることを原則とします。ただし、
第1計算期間は2008年3月3日から2008年6月10日までとします。なお、各計算期間終了日に該当する
日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
し、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信
託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
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③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
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しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
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②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2019年6月11日から2020
年6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第12期 第13期
（2019年 6月10日現在） （2020年 6月10日現在）
資産の部
流動資産
14,165,514 15,873,903
コール・ローン
3,149,458,046 3,155,500,956
親投資信託受益証券
10,796,797 82,460,627
未収入金
3,174,420,357 3,253,835,486
流動資産合計
3,174,420,357 3,253,835,486
資産合計
負債の部
流動負債
799,999 3,058,593
未払解約金
843,628 860,365
未払受託者報酬
9,279,807 9,463,919
未払委託者報酬
29 23
未払利息
84,303 86,002
その他未払費用
11,007,766 13,468,902
流動負債合計
11,007,766 13,468,902
負債合計
純資産の部
元本等
1,999,287,386 1,906,104,728
元本
剰余金
1,164,125,205 1,334,261,856
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,001,178,408 998,005,737
（分配準備積立金）
3,163,412,591 3,240,366,584
元本等合計
3,163,412,591 3,240,366,584
純資産合計
3,174,420,357 3,253,835,486
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期 第13期
自 2018年 6月12日 自 2019年 6月11日
至 2019年 6月10日 至 2020年 6月10日
営業収益
6 29
受取利息
248,264,578
△ 59,695,827
有価証券売買等損益
248,264,607
△ 59,695,821
営業収益合計
営業費用
12,995 10,129
支払利息
1,768,544 1,732,861
受託者報酬
19,453,812 19,061,376
委託者報酬
177,519 173,196
その他費用
21,412,870 20,977,562
営業費用合計
227,287,045
△ 81,108,691
営業利益又は営業損失（△）
227,287,045
△ 81,108,691
経常利益又は経常損失（△）
227,287,045
△ 81,108,691
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,980,363
△ 8,893,779
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,320,407,236 1,164,125,205
期首剰余金又は期首欠損金（△）
97,270,168 85,242,076
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
97,270,168 85,242,076
額
181,337,287 134,412,107
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
181,337,287 134,412,107
額
- -
分配金
1,164,125,205 1,334,261,856
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
(2019年 6月10日現在) (2020年 6月10日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,999,287,386口 1,906,104,728口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5823円 1口当たり純資産額 1.7000円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,823円) (1万口当たり純資産額) (17,000円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第12期 第13期
自 2018年 6月12日 自 2019年 6月11日
至 2019年 6月10日 至 2020年 6月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 52,982,467円 費用控除後の配当等収益額 A 61,936,069円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 46,164,672円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 773,670,570円 収益調整金額 C 803,113,067円
分配準備積立金額 D 948,195,941円 分配準備積立金額 D 889,904,996円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,774,848,978円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,801,118,804円
当ファンドの期末残存口数 F 1,999,287,386口 当ファンドの期末残存口数 F 1,906,104,728口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,877円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 9,449円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第13期
自 2019年 6月11日
至 2020年 6月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第13期
(2020年 6月10日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第12期 第13期
自 2018年 6月12日 自 2019年 6月11日
区分
至 2019年 6月10日 至 2020年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,128,429,347円 1,999,287,386円
期中追加設定元本額 164,740,715円 138,119,120円
期中一部解約元本額 293,882,676円 231,301,778円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第12期 第13期
(2019年 6月10日現在) (2020年 6月10日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △59,702,150 230,411,420
合計 △59,702,150 230,411,420
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 608,515,485 1,082,001,383
外国株式マザーファンド 365,329,291 1,070,670,553
外国債券マザーファンド 396,437,785 1,002,829,020
合計 1,370,282,561 3,155,500,956
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2020年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,067,088,335
株式 247,199,274,550
派生商品評価勘定 28,907,500
未収入金 2,614,314,357
未収配当金 2,000,874,213
差入委託証拠金 121,508,000
流動資産合計 253,031,966,955
資産合計 253,031,966,955
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,909,900
前受金 20,997,600
未払解約金 1,724,353,185
未払利息 1,571
その他未払費用 4,035
流動負債合計 1,753,266,291
負債合計 1,753,266,291
純資産の部
元本等
元本 141,320,500,211
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 109,958,200,453
元本等合計 251,278,700,664
純資産合計 251,278,700,664
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月10日現在
項目 金額（円）
負債純資産合計 253,031,966,955
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 141,320,500,211口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7781円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,781円)
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2020年 6月10日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 132,345,809,414円
期中追加設定元本額 29,538,871,508円
期中一部解約元本額 20,564,180,711円
期末元本額 141,320,500,211円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 686,815,105円
ＤＣ日本株式インデックスファンド 316,771,682円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 53,910,728,738円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 1,083,814,512円
ＤＣバランスファンド３０ 2,317,197,495円
ＤＣバランスファンド５０ 3,550,907,483円
ＤＣバランスファンド７０ 1,879,550,257円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 608,515,485円
日本株式インデックスｅ 1,644,497,086円
インデックスコレクション（国内株式） 18,872,032,906円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月10日現在
区分
インデックスコレクション（バランス株式３０） 13,077,195,413円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 2,346,615,261円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,802,505,688円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,547,521,895円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,419,865,444円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,389,028,446円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 80,472,134円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 926,099,610円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 112,549,443円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 408,328,283円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 4,745,762円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 767,238,848円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,141,425,335円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 587,077,148円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 9,859,235,992円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 849,776,401円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 132,845,825円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,654,886,785円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 44,234,078円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 199,099,988円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,416,518,836円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 77,767,144円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 79,843,723円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 40,382,782円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 901,156,988円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 400,509,125円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 6,812,780,962円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 125,913,646円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 54,347,995円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 11,917,082円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 175,628,772円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 2,154,628円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △15,056,539,976
合計 △15,056,539,976
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,822,702,400 － 3,843,700,000 20,997,600
合計 3,822,702,400 － 3,843,700,000 20,997,600
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,100 2,760.00 14,076,000
日本水産 147,100 521.00 76,639,100
マルハニチロ 21,300 2,343.00 49,905,900
カネコ種苗 4,500 1,436.00 6,462,000
サカタのタネ 17,500 3,510.00 61,425,000
ホクト 11,200 1,975.00 22,120,000
ホクリヨウ 2,300 658.00 1,513,400
住石ホールディングス 29,700 123.00 3,653,100
日鉄鉱業 3,400 4,500.00 15,300,000
三井松島ホールディングス 5,700 906.00 5,164,200
国際石油開発帝石 590,300 779.80 460,315,940
石油資源開発 19,200 2,123.00 40,761,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 7,100 1,549.00 10,997,900
ヒノキヤグループ 3,700 1,831.00 6,774,700
ショーボンドホールディングス 22,900 4,990.00 114,271,000
ミライト・ホールディングス 43,700 1,526.00 66,686,200
タマホーム 7,900 1,296.00 10,238,400
サンヨーホームズ 1,300 652.00 847,600
日本アクア 5,800 597.00 3,462,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファーストコーポレーション 4,500 572.00 2,574,000
ベステラ 2,500 1,069.00 2,672,500
ＴＡＴＥＲＵ 30,300 183.00 5,544,900
キャンディル 2,400 549.00 1,317,600
スペースバリューホールディングス 17,900 385.00 6,891,500
ダイセキ環境ソリューション 2,800 1,007.00 2,819,600
第一カッター興業 1,800 2,055.00 3,699,000
明豊ファシリティワークス 4,700 594.00 2,791,800
安藤・間 87,600 690.00 60,444,000
東急建設 43,100 600.00 25,860,000
コムシスホールディングス 52,200 3,035.00 158,427,000
ビーアールホールディングス 16,000 578.00 9,248,000
高松コンストラクショングループ 9,200 2,393.00 22,015,600
東建コーポレーション 4,500 7,440.00 33,480,000
ソネック 1,500 838.00 1,257,000
ヤマウラ 6,400 832.00 5,324,800
大成建設 113,300 4,045.00 458,298,500
大林組 339,800 1,063.00 361,207,400
清水建設 344,800 921.00 317,560,800
飛島建設 9,700 1,153.00 11,184,100
長谷工コーポレーション 131,500 1,364.00 179,366,000
松井建設 13,400 691.00 9,259,400
錢高組 1,500 3,945.00 5,917,500
鹿島建設 266,700 1,296.00 345,643,200
不動テトラ 8,900 1,486.00 13,225,400
大末建設 3,900 841.00 3,279,900
鉄建建設 7,400 2,198.00 16,265,200
西松建設 26,200 2,133.00 55,884,600
三井住友建設 82,100 484.00 39,736,400
大豊建設 7,600 2,461.00 18,703,600
前田建設工業 85,100 875.00 74,462,500
佐田建設 7,300 415.00 3,029,500
ナカノフドー建設 9,300 385.00 3,580,500
奥村組 18,400 2,621.00 48,226,400
東鉄工業 14,600 2,800.00 40,880,000
イチケン 2,400 1,599.00 3,837,600
富士ピー・エス 5,000 577.00 2,885,000
淺沼組 3,800 4,400.00 16,720,000
戸田建設 141,100 704.00 99,334,400
熊谷組 15,700 2,723.00 42,751,100
北野建設 2,100 2,648.00 5,560,800
植木組 1,500 2,470.00 3,705,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
矢作建設工業 15,000 809.00 12,135,000
ピーエス三菱 11,200 556.00 6,227,200
日本ハウスホールディングス 23,200 305.00 7,076,000
大東建託 37,100 11,650.00 432,215,000
新日本建設 14,400 834.00 12,009,600
ＮＩＰＰＯ 28,100 2,615.00 73,481,500
東亜道路工業 2,100 3,265.00 6,856,500
前田道路 30,000 2,182.00 65,460,000
日本道路 3,300 7,470.00 24,651,000
東亜建設工業 10,600 1,601.00 16,970,600
日本国土開発 33,100 540.00 17,874,000
若築建設 6,100 1,247.00 7,606,700
東洋建設 38,100 419.00 15,963,900
五洋建設 134,700 587.00 79,068,900
世紀東急工業 16,300 760.00 12,388,000
福田組 3,900 4,980.00 19,422,000
住友林業 86,100 1,352.00 116,407,200
日本基礎技術 11,400 427.00 4,867,800
巴コーポレーション 15,100 397.00 5,994,700
大和ハウス工業 336,200 2,916.50 980,527,300
ライト工業 19,400 1,537.00 29,817,800
積水ハウス 368,500 2,162.50 796,881,250
日特建設 8,900 737.00 6,559,300
北陸電気工事 5,900 925.00 5,457,500
ユアテック 19,400 642.00 12,454,800
日本リーテック 7,100 2,182.00 15,492,200
四電工 1,800 2,519.00 4,534,200
中電工 13,700 2,313.00 31,688,100
関電工 48,300 973.00 46,995,900
きんでん 80,700 1,816.00 146,551,200
東京エネシス 11,300 818.00 9,243,400
トーエネック 3,400 3,735.00 12,699,000
住友電設 9,600 2,398.00 23,020,800
日本電設工業 18,600 2,480.00 46,128,000
協和エクシオ 51,500 2,533.00 130,449,500
新日本空調 9,000 2,546.00 22,914,000
九電工 23,800 3,080.00 73,304,000
三機工業 24,500 1,312.00 32,144,000
日揮ホールディングス 104,600 1,238.00 129,494,800
中外炉工業 3,700 1,655.00 6,123,500
ヤマト 10,900 665.00 7,248,500
太平電業 8,200 2,392.00 19,614,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
高砂熱学工業 29,500 1,815.00 53,542,500
三晃金属工業 1,500 2,200.00 3,300,000
朝日工業社 2,300 3,115.00 7,164,500
明星工業 22,000 786.00 17,292,000
大氣社 16,500 3,225.00 53,212,500
ダイダン 8,100 2,904.00 23,522,400
日比谷総合設備 10,900 1,852.00 20,186,800
フィル・カンパニー 1,900 3,110.00 5,909,000
ＯＳＪＢホールディングス 53,600 248.00 13,292,800
東洋エンジニアリング 14,300 450.00 6,435,000
レイズネクスト 18,200 1,236.00 22,495,200
日本製粉 31,800 1,613.00 51,293,400
日清製粉グループ本社 122,900 1,754.00 215,566,600
日東富士製粉 800 6,200.00 4,960,000
昭和産業 10,000 3,210.00 32,100,000
鳥越製粉 9,600 930.00 8,928,000
中部飼料 13,300 1,661.00 22,091,300
フィード・ワン 73,000 202.00 14,746,000
東洋精糖 1,800 1,265.00 2,277,000
日本甜菜製糖 5,700 1,727.00 9,843,900
三井製糖 9,500 2,107.00 20,016,500
塩水港精糖 11,800 217.00 2,560,600
日新製糖 5,100 1,954.00 9,965,400
森永製菓 25,500 4,345.00 110,797,500
中村屋 2,800 4,145.00 11,606,000
江崎グリコ 32,200 5,280.00 170,016,000
名糖産業 5,200 1,309.00 6,806,800
井村屋グループ 6,200 2,050.00 12,710,000
不二家 6,100 2,267.00 13,828,700
山崎製パン 81,500 1,868.00 152,242,000
第一屋製パン 1,900 970.00 1,843,000
モロゾフ 1,900 5,740.00 10,906,000
亀田製菓 6,200 5,330.00 33,046,000
寿スピリッツ 10,500 5,270.00 55,335,000
カルビー 49,600 3,010.00 149,296,000
森永乳業 20,100 4,470.00 89,847,000
六甲バター 7,200 1,566.00 11,275,200
ヤクルト本社 74,800 6,890.00 515,372,000
明治ホールディングス 71,900 8,260.00 593,894,000
雪印メグミルク 26,200 2,631.00 68,932,200
プリマハム 17,000 2,668.00 45,356,000
日本ハム 41,600 4,330.00 180,128,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
林兼産業 3,600 589.00 2,120,400
丸大食品 11,600 1,980.00 22,968,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 8,700 2,724.00 23,698,800
柿安本店 3,800 2,643.00 10,043,400
伊藤ハム米久ホールディングス 70,000 656.00 45,920,000
サッポロホールディングス 37,100 2,226.00 82,584,600
アサヒグループホールディングス 227,700 4,416.00 1,005,523,200
キリンホールディングス 461,200 2,315.00 1,067,678,000
宝ホールディングス 80,600 1,064.00 85,758,400
オエノンホールディングス 28,700 408.00 11,709,600
養命酒製造 3,300 1,889.00 6,233,700
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 76,300 2,274.00 173,506,200
サントリー食品インターナショナル 72,800 4,425.00 322,140,000
ダイドーグループホールディングス 5,600 4,765.00 26,684,000
伊藤園 33,000 6,090.00 200,970,000
キーコーヒー 10,700 2,297.00 24,577,900
ユニカフェ 2,800 975.00 2,730,000
ジャパンフーズ 1,500 1,202.00 1,803,000
日清オイリオグループ 14,000 3,370.00 47,180,000
不二製油グループ本社 26,500 2,904.00 76,956,000
かどや製油 1,200 3,650.00 4,380,000
Ｊ－オイルミルズ 5,600 4,075.00 22,820,000
キッコーマン 78,300 5,430.00 425,169,000
味の素 240,100 1,833.50 440,223,350
キユーピー 60,500 2,157.00 130,498,500
ハウス食品グループ本社 40,700 3,665.00 149,165,500
カゴメ 41,300 3,030.00 125,139,000
焼津水産化学工業 5,300 961.00 5,093,300
アリアケジャパン 9,900 7,270.00 71,973,000
ピエトロ 1,400 1,624.00 2,273,600
エバラ食品工業 2,600 2,192.00 5,699,200
やまみ 900 2,176.00 1,958,400
ニチレイ 51,800 3,035.00 157,213,000
東洋水産 55,900 5,570.00 311,363,000
イートアンド 3,800 1,805.00 6,859,000
大冷 1,400 1,979.00 2,770,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,000 1,129.00 6,774,000
日清食品ホールディングス 46,200 8,850.00 408,870,000
永谷園ホールディングス 5,300 2,194.00 11,628,200
一正蒲鉾 4,200 1,049.00 4,405,800
フジッコ 11,800 1,956.00 23,080,800
ロック・フィールド 11,700 1,313.00 15,362,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本たばこ産業 627,900 2,206.00 1,385,147,400
ケンコーマヨネーズ 6,100 2,185.00 13,328,500
わらべや日洋ホールディングス 7,100 1,751.00 12,432,100
なとり 6,100 1,745.00 10,644,500
イフジ産業 1,900 826.00 1,569,400
ピックルスコーポレーション 2,400 2,479.00 5,949,600
北の達人コーポレーション 38,000 574.00 21,812,000
ユーグレナ 46,900 840.00 39,396,000
ミヨシ油脂 4,200 1,104.00 4,636,800
理研ビタミン 10,300 2,253.00 23,205,900
片倉工業 15,700 1,267.00 19,891,900
グンゼ 7,900 3,890.00 30,731,000
東洋紡 42,200 1,542.00 65,072,400
ユニチカ 32,100 382.00 12,262,200
富士紡ホールディングス 5,200 3,370.00 17,524,000
倉敷紡績 10,700 2,385.00 25,519,500
シキボウ 5,600 1,033.00 5,784,800
日本毛織 35,300 1,051.00 37,100,300
トーア紡コーポレーション 4,200 503.00 2,112,600
帝国繊維 12,100 2,307.00 27,914,700
帝人 86,800 1,813.00 157,368,400
東レ 769,000 560.00 430,640,000
サカイオーベックス 3,000 2,182.00 6,546,000
住江織物 2,300 2,173.00 4,997,900
日本フエルト 6,800 495.00 3,366,000
イチカワ 1,800 1,311.00 2,359,800
日東製網 1,200 1,360.00 1,632,000
アツギ 8,900 634.00 5,642,600
ダイニック 4,000 769.00 3,076,000
セーレン 26,400 1,394.00 36,801,600
ソトー 4,300 958.00 4,119,400
東海染工 1,500 1,122.00 1,683,000
小松マテーレ 17,500 757.00 13,247,500
ワコールホールディングス 27,700 2,164.00 59,942,800
ホギメディカル 12,100 3,410.00 41,261,000
クラウディアホールディングス 2,800 439.00 1,229,200
ＴＳＩホールディングス 35,700 505.00 18,028,500
マツオカコーポレーション 3,100 2,170.00 6,727,000
ワールド 15,100 1,673.00 25,262,300
三陽商会 5,500 945.00 5,197,500
ナイガイ 4,100 371.00 1,521,100
オンワードホールディングス 63,900 391.00 24,984,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ルックホールディングス 3,700 867.00 3,207,900
ゴールドウイン 19,200 6,690.00 128,448,000
デサント 20,700 1,736.00 35,935,200
キング 5,200 500.00 2,600,000
ヤマトインターナショナル 9,500 380.00 3,610,000
特種東海製紙 6,700 4,340.00 29,078,000
王子ホールディングス 443,600 531.00 235,551,600
日本製紙 46,900 1,635.00 76,681,500
三菱製紙 12,000 390.00 4,680,000
北越コーポレーション 63,300 415.00 26,269,500
中越パルプ工業 4,500 1,486.00 6,687,000
巴川製紙所 3,100 946.00 2,932,600
大王製紙 46,800 1,459.00 68,281,200
阿波製紙 2,700 525.00 1,417,500
レンゴー 100,300 876.00 87,862,800
トーモク 6,500 1,726.00 11,219,000
ザ・パック 8,000 3,290.00 26,320,000
クラレ 167,100 1,261.00 210,713,100
旭化成 703,300 940.50 661,453,650
共和レザー 5,800 705.00 4,089,000
昭和電工 75,500 2,696.00 203,548,000
住友化学 779,600 356.00 277,537,600
住友精化 4,700 3,365.00 15,815,500
日産化学 58,900 5,500.00 323,950,000
ラサ工業 3,700 1,595.00 5,901,500
クレハ 9,100 5,150.00 46,865,000
多木化学 4,100 7,840.00 32,144,000
テイカ 7,800 1,548.00 12,074,400
石原産業 19,000 787.00 14,953,000
片倉コープアグリ 2,700 1,231.00 3,323,700
日本曹達 15,700 3,020.00 47,414,000
東ソー 164,000 1,564.00 256,496,000
トクヤマ 30,600 2,637.00 80,692,200
セントラル硝子 21,700 2,090.00 45,353,000
東亞合成 66,600 1,088.00 72,460,800
大阪ソーダ 10,800 2,565.00 27,702,000
関東電化工業 25,200 922.00 23,234,400
デンカ 38,700 2,805.00 108,553,500
信越化学工業 182,200 12,770.00 2,326,694,000
日本カーバイド工業 3,600 1,418.00 5,104,800
堺化学工業 6,900 2,075.00 14,317,500
第一稀元素化学工業 11,500 811.00 9,326,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エア・ウォーター 98,700 1,595.00 157,426,500
大陽日酸 102,000 1,979.00 201,858,000
日本化学工業 3,300 2,371.00 7,824,300
東邦アセチレン 1,600 1,286.00 2,057,600
日本パーカライジング 53,500 1,189.00 63,611,500
高圧ガス工業 16,800 775.00 13,020,000
チタン工業 1,300 1,851.00 2,406,300
四国化成工業 16,400 1,144.00 18,761,600
戸田工業 2,500 1,860.00 4,650,000
ステラ ケミファ 5,800 2,754.00 15,973,200
保土谷化学工業 4,000 4,045.00 16,180,000
日本触媒 16,500 6,060.00 99,990,000
大日精化工業 9,400 2,547.00 23,941,800
カネカ 27,400 2,994.00 82,035,600
三菱瓦斯化学 98,700 1,678.00 165,618,600
三井化学 96,300 2,475.00 238,342,500
ＪＳＲ 98,900 2,018.00 199,580,200
東京応化工業 18,200 5,020.00 91,364,000
大阪有機化学工業 9,800 2,046.00 20,050,800
三菱ケミカルホールディングス 709,400 673.10 477,497,140
ＫＨネオケム 18,700 2,204.00 41,214,800
ダイセル 138,200 925.00 127,835,000
住友ベークライト 16,700 3,370.00 56,279,000
積水化学工業 228,200 1,581.00 360,784,200
日本ゼオン 95,700 1,060.00 101,442,000
アイカ工業 31,800 3,355.00 106,689,000
宇部興産 53,600 2,006.00 107,521,600
積水樹脂 19,100 2,347.00 44,827,700
タキロンシーアイ 23,000 703.00 16,169,000
旭有機材 6,000 1,517.00 9,102,000
ニチバン 5,600 1,502.00 8,411,200
リケンテクノス 26,700 433.00 11,561,100
大倉工業 5,000 1,690.00 8,450,000
積水化成品工業 14,200 624.00 8,860,800
群栄化学工業 2,400 2,676.00 6,422,400
タイガースポリマー 5,600 500.00 2,800,000
ミライアル 3,700 1,197.00 4,428,900
ダイキアクシス 3,800 865.00 3,287,000
ダイキョーニシカワ 22,400 601.00 13,462,400
竹本容器 3,800 766.00 2,910,800
森六ホールディングス 5,700 1,731.00 9,866,700
日本化薬 65,700 1,132.00 74,372,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カーリットホールディングス 11,300 551.00 6,226,300
日本精化 8,500 1,460.00 12,410,000
扶桑化学工業 10,800 3,920.00 42,336,000
トリケミカル研究所 2,400 11,470.00 27,528,000
ＡＤＥＫＡ 48,800 1,523.00 74,322,400
日油 40,000 3,820.00 152,800,000
新日本理化 17,600 184.00 3,238,400
ハリマ化成グループ 8,800 1,038.00 9,134,400
花王 259,400 8,966.00 2,325,780,400
第一工業製薬 4,000 4,920.00 19,680,000
石原ケミカル 2,900 1,958.00 5,678,200
日華化学 3,600 953.00 3,430,800
ニイタカ 2,200 4,395.00 9,669,000
三洋化成工業 6,300 4,945.00 31,153,500
有機合成薬品工業 8,100 383.00 3,102,300
大日本塗料 12,000 949.00 11,388,000
日本ペイントホールディングス 87,600 7,880.00 690,288,000
関西ペイント 119,200 2,312.00 275,590,400
神東塗料 8,300 202.00 1,676,600
中国塗料 30,200 817.00 24,673,400
日本特殊塗料 7,900 1,004.00 7,931,600
藤倉化成 14,300 538.00 7,693,400
太陽ホールディングス 7,800 5,020.00 39,156,000
ＤＩＣ 44,800 2,878.00 128,934,400
サカタインクス 23,200 1,087.00 25,218,400
東洋インキＳＣホールディングス 22,400 2,150.00 48,160,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 8,200 830.00 6,806,000
富士フイルムホールディングス 207,700 5,011.00 1,040,784,700
資生堂 215,300 7,223.00 1,555,111,900
ライオン 140,900 2,442.00 344,077,800
高砂香料工業 6,800 2,495.00 16,966,000
マンダム 24,400 2,135.00 52,094,000
ミルボン 14,500 5,270.00 76,415,000
ファンケル 43,800 3,050.00 133,590,000
コーセー 20,400 14,870.00 303,348,000
コタ 6,200 1,204.00 7,464,800
シーボン 1,400 2,160.00 3,024,000
ポーラ・オルビスホールディングス 46,200 2,228.00 102,933,600
ノエビアホールディングス 9,200 4,705.00 43,286,000
アジュバンコスメジャパン 2,400 960.00 2,304,000
エステー 7,000 1,655.00 11,585,000
アグロ カネショウ 4,500 1,360.00 6,120,000
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コニシ 17,800 1,552.00 27,625,600
長谷川香料 18,700 2,303.00 43,066,100
星光ＰＭＣ 6,200 751.00 4,656,200
小林製薬 30,400 9,700.00 294,880,000
荒川化学工業 9,700 1,279.00 12,406,300
メック 7,400 2,021.00 14,955,400
日本高純度化学 3,000 2,560.00 7,680,000
タカラバイオ 28,400 3,385.00 96,134,000
ＪＣＵ 13,100 3,185.00 41,723,500
新田ゼラチン 6,800 735.00 4,998,000
ＯＡＴアグリオ 1,900 1,192.00 2,264,800
デクセリアルズ 28,000 882.00 24,696,000
アース製薬 8,200 7,390.00 60,598,000
北興化学工業 11,100 624.00 6,926,400
大成ラミック 3,600 2,778.00 10,000,800
クミアイ化学工業 44,800 900.00 40,320,000
日本農薬 19,300 508.00 9,804,400
アキレス 7,500 1,761.00 13,207,500
有沢製作所 17,100 834.00 14,261,400
日東電工 74,800 6,170.00 461,516,000
レック 11,600 1,790.00 20,764,000
三光合成 12,400 313.00 3,881,200
きもと 18,400 164.00 3,017,600
藤森工業 9,700 3,715.00 36,035,500
前澤化成工業 6,900 1,025.00 7,072,500
未来工業 5,800 1,998.00 11,588,400
ウェーブロックホールディングス 3,700 762.00 2,819,400
ＪＳＰ 6,300 1,558.00 9,815,400
エフピコ 11,900 7,950.00 94,605,000
天馬 7,200 1,754.00 12,628,800
信越ポリマー 19,500 937.00 18,271,500
東リ 27,000 278.00 7,506,000
ニフコ 39,800 2,520.00 100,296,000
バルカー 8,800 2,040.00 17,952,000
ユニ・チャーム 208,800 4,049.00 845,431,200
ショーエイコーポレーション 1,600 905.00 1,448,000
協和キリン 109,000 2,829.00 308,361,000
武田薬品工業 901,400 4,115.00 3,709,261,000
アステラス製薬 939,400 1,839.50 1,728,026,300
大日本住友製薬 80,300 1,617.00 129,845,100
塩野義製薬 136,300 6,614.00 901,488,200
わかもと製薬 12,900 321.00 4,140,900
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あすか製薬 12,300 1,296.00 15,940,800
日本新薬 28,400 9,040.00 256,736,000
ビオフェルミン製薬 1,800 2,310.00 4,158,000
中外製薬 113,000 15,810.00 1,786,530,000
科研製薬 18,500 5,730.00 106,005,000
エーザイ 129,700 8,896.00 1,153,811,200
ロート製薬 55,600 3,275.00 182,090,000
小野薬品工業 248,800 3,027.00 753,117,600
久光製薬 28,600 5,580.00 159,588,000
持田製薬 15,000 4,170.00 62,550,000
参天製薬 201,800 2,037.00 411,066,600
扶桑薬品工業 3,800 2,600.00 9,880,000
日本ケミファ 1,400 2,662.00 3,726,800
ツムラ 33,600 2,930.00 98,448,000
日医工 30,700 1,336.00 41,015,200
キッセイ薬品工業 19,200 2,760.00 52,992,000
生化学工業 21,000 1,171.00 24,591,000
栄研化学 19,000 1,849.00 35,131,000
日水製薬 4,600 1,242.00 5,713,200
鳥居薬品 6,800 3,265.00 22,202,000
ＪＣＲファーマ 7,600 12,060.00 91,656,000
東和薬品 13,900 2,211.00 30,732,900
富士製薬工業 7,400 1,244.00 9,205,600
沢井製薬 22,200 5,970.00 132,534,000
ゼリア新薬工業 19,700 2,038.00 40,148,600
第一三共 310,000 8,968.00 2,780,080,000
キョーリン製薬ホールディングス 23,900 2,164.00 51,719,600
大幸薬品 13,200 2,232.00 29,462,400
ダイト 6,600 4,425.00 29,205,000
大塚ホールディングス 206,400 4,969.00 1,025,601,600
大正製薬ホールディングス 22,900 6,850.00 156,865,000
ペプチドリーム 55,100 4,975.00 274,122,500
日本コークス工業 91,500 69.00 6,313,500
ニチレキ 12,800 1,652.00 21,145,600
ユシロ化学工業 6,100 1,323.00 8,070,300
ビーピー・カストロール 3,900 1,299.00 5,066,100
富士石油 28,900 188.00 5,433,200
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,900 1,108.00 4,321,200
出光興産 120,200 2,429.00 291,965,800
ＪＸＴＧホールディングス 1,629,900 421.90 687,654,810
コスモエネルギーホールディングス 31,400 1,749.00 54,918,600
横浜ゴム 62,700 1,725.00 108,157,500
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ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 62,200 1,589.00 98,835,800
ブリヂストン 312,100 3,703.00 1,155,706,300
住友ゴム工業 97,300 1,191.00 115,884,300
藤倉コンポジット 9,500 390.00 3,705,000
オカモト 6,600 3,980.00 26,268,000
フコク 4,700 692.00 3,252,400
ニッタ 12,200 2,394.00 29,206,800
住友理工 21,000 681.00 14,301,000
三ツ星ベルト 14,300 1,769.00 25,296,700
バンドー化学 19,100 656.00 12,529,600
日東紡績 16,100 5,190.00 83,559,000
ＡＧＣ 107,100 3,440.00 368,424,000
日本板硝子 51,800 469.00 24,294,200
石塚硝子 2,000 2,151.00 4,302,000
日本山村硝子 4,500 910.00 4,095,000
日本電気硝子 43,500 1,907.00 82,954,500
オハラ 4,300 1,156.00 4,970,800
住友大阪セメント 20,500 3,890.00 79,745,000
太平洋セメント 68,400 2,620.00 179,208,000
日本ヒューム 10,900 753.00 8,207,700
日本コンクリート工業 23,400 280.00 6,552,000
三谷セキサン 5,000 5,320.00 26,600,000
アジアパイルホールディングス 15,400 488.00 7,515,200
東海カーボン 113,500 1,055.00 119,742,500
日本カーボン 5,600 3,730.00 20,888,000
東洋炭素 6,400 1,777.00 11,372,800
ノリタケカンパニーリミテド 6,000 3,700.00 22,200,000
ＴＯＴＯ 77,400 4,530.00 350,622,000
日本碍子 130,100 1,681.00 218,698,100
日本特殊陶業 82,400 1,762.00 145,188,800
ＭＡＲＵＷＡ 4,200 8,240.00 34,608,000
品川リフラクトリーズ 2,900 2,594.00 7,522,600
黒崎播磨 2,200 4,250.00 9,350,000
ヨータイ 8,600 740.00 6,364,000
イソライト工業 5,600 537.00 3,007,200
東京窯業 13,900 304.00 4,225,600
ニッカトー 4,900 720.00 3,528,000
フジミインコーポレーテッド 9,700 3,125.00 30,312,500
クニミネ工業 4,400 1,008.00 4,435,200
エーアンドエーマテリアル 1,800 1,197.00 2,154,600
ニチアス 29,700 2,446.00 72,646,200
ニチハ 15,100 2,432.00 36,723,200
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日本製鉄 479,500 1,095.50 525,292,250
神戸製鋼所 196,200 430.00 84,366,000
中山製鋼所 15,000 381.00 5,715,000
合同製鐵 5,800 2,149.00 12,464,200
ジェイ エフ イー ホールディングス 289,400 894.00 258,723,600
東京製鐵 52,200 678.00 35,391,600
共英製鋼 12,100 1,450.00 17,545,000
大和工業 22,800 2,297.00 52,371,600
東京鐵鋼 4,400 1,409.00 6,199,600
大阪製鐵 5,700 1,350.00 7,695,000
淀川製鋼所 14,500 1,817.00 26,346,500
丸一鋼管 34,800 2,868.00 99,806,400
モリ工業 3,200 2,440.00 7,808,000
大同特殊鋼 17,600 3,780.00 66,528,000
日本高周波鋼業 4,100 392.00 1,607,200
日本冶金工業 8,900 1,812.00 16,126,800
山陽特殊製鋼 7,400 1,091.00 8,073,400
愛知製鋼 6,000 3,170.00 19,020,000
日立金属 115,500 1,332.00 153,846,000
日本金属 2,500 715.00 1,787,500
大平洋金属 7,300 1,870.00 13,651,000
新日本電工 69,300 176.00 12,196,800
栗本鐵工所 5,300 1,847.00 9,789,100
虹技 1,600 1,257.00 2,011,200
三菱製鋼 8,000 738.00 5,904,000
日亜鋼業 15,900 291.00 4,626,900
日本精線 1,800 3,580.00 6,444,000
エンビプロ・ホールディングス 4,600 693.00 3,187,800
シンニッタン 16,800 282.00 4,737,600
新家工業 2,500 1,185.00 2,962,500
大紀アルミニウム工業所 17,800 618.00 11,000,400
日本軽金属ホールディングス 271,600 196.00 53,233,600
三井金属鉱業 29,000 2,400.00 69,600,000
東邦亜鉛 5,500 1,678.00 9,229,000
三菱マテリアル 70,800 2,486.00 176,008,800
住友金属鉱山 137,000 3,186.00 436,482,000
ＤＯＷＡホールディングス 27,100 3,615.00 97,966,500
古河機械金属 19,100 1,147.00 21,907,700
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,200 1,130.00 12,656,000
東邦チタニウム 19,300 747.00 14,417,100
ＵＡＣＪ 16,300 2,083.00 33,952,900
ＣＫサンエツ 2,300 3,330.00 7,659,000
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古河電気工業 33,300 2,720.00 90,576,000
住友電気工業 400,700 1,377.00 551,763,900
フジクラ 129,700 340.00 44,098,000
昭和電線ホールディングス 12,400 1,091.00 13,528,400
東京特殊電線 1,600 2,313.00 3,700,800
タツタ電線 21,400 593.00 12,690,200
カナレ電気 1,800 1,888.00 3,398,400
平河ヒューテック 5,400 1,100.00 5,940,000
リョービ 13,200 1,477.00 19,496,400
アーレスティ 14,300 406.00 5,805,800
アサヒホールディングス 18,800 2,779.00 52,245,200
稲葉製作所 6,000 1,396.00 8,376,000
宮地エンジニアリンググループ 3,300 1,681.00 5,547,300
トーカロ 29,800 1,089.00 32,452,200
アルファＣｏ 3,800 978.00 3,716,400
ＳＵＭＣＯ 127,300 1,683.00 214,245,900
川田テクノロジーズ 2,200 5,210.00 11,462,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,000 3,625.00 10,875,000
信和 6,200 735.00 4,557,000
東洋製罐グループホールディングス 68,200 1,354.00 92,342,800
ホッカンホールディングス 5,900 1,700.00 10,030,000
コロナ 5,900 1,001.00 5,905,900
横河ブリッジホールディングス 19,900 2,199.00 43,760,100
駒井ハルテック 2,000 1,505.00 3,010,000
高田機工 1,000 2,401.00 2,401,000
三和ホールディングス 101,000 1,010.00 102,010,000
文化シヤッター 31,600 796.00 25,153,600
三協立山 13,800 1,054.00 14,545,200
アルインコ 7,800 959.00 7,480,200
東洋シヤッター 2,600 700.00 1,820,000
ＬＩＸＩＬグループ 158,100 1,638.00 258,967,800
日本フイルコン 8,200 542.00 4,444,400
ノーリツ 22,200 1,306.00 28,993,200
長府製作所 10,900 2,325.00 25,342,500
リンナイ 20,800 9,350.00 194,480,000
ダイニチ工業 5,800 670.00 3,886,000
日東精工 14,800 497.00 7,355,600
三洋工業 1,400 1,831.00 2,563,400
岡部 21,700 855.00 18,553,500
ジーテクト 13,300 1,229.00 16,345,700
東プレ 20,000 1,384.00 27,680,000
高周波熱錬 20,600 581.00 11,968,600
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東京製綱 7,700 620.00 4,774,000
サンコール 8,000 479.00 3,832,000
モリテック スチール 8,300 326.00 2,705,800
パイオラックス 15,800 1,737.00 27,444,600
エイチワン 10,500 629.00 6,604,500
日本発條 114,900 796.00 91,460,400
中央発條 1,300 2,811.00 3,654,300
アドバネクス 1,500 1,308.00 1,962,000
立川ブラインド工業 4,700 1,283.00 6,030,100
三益半導体工業 8,400 2,264.00 19,017,600
日本ドライケミカル 2,700 1,719.00 4,641,300
日本製鋼所 32,600 1,656.00 53,985,600
三浦工業 46,400 4,480.00 207,872,000
タクマ 36,400 1,442.00 52,488,800
ツガミ 22,300 1,018.00 22,701,400
オークマ 12,500 5,070.00 63,375,000
芝浦機械 12,100 2,411.00 29,173,100
アマダ 133,000 1,012.00 134,596,000
アイダエンジニアリング 28,200 782.00 22,052,400
滝澤鉄工所 3,400 1,059.00 3,600,600
ＦＵＪＩ 46,100 1,953.00 90,033,300
牧野フライス製作所 12,600 3,685.00 46,431,000
オーエスジー 49,600 1,745.00 86,552,000
ダイジェット工業 1,300 1,339.00 1,740,700
旭ダイヤモンド工業 28,300 545.00 15,423,500
ＤＭＧ森精機 67,900 1,438.00 97,640,200
ソディック 25,300 875.00 22,137,500
ディスコ 14,500 26,730.00 387,585,000
日東工器 5,900 2,016.00 11,894,400
日進工具 4,200 2,692.00 11,306,400
パンチ工業 9,800 442.00 4,331,600
冨士ダイス 4,800 675.00 3,240,000
豊和工業 6,000 815.00 4,890,000
ＯＫＫ 4,400 446.00 1,962,400
東洋機械金属 7,800 445.00 3,471,000
津田駒工業 2,200 1,008.00 2,217,600
エンシュウ 2,700 1,014.00 2,737,800
島精機製作所 16,900 1,640.00 27,716,000
オプトラン 12,000 2,570.00 30,840,000
ＮＣホールディングス 3,400 544.00 1,849,600
イワキポンプ 6,900 1,061.00 7,320,900
フリュー 10,600 957.00 10,144,200
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ヤマシンフィルタ 23,300 1,068.00 24,884,400
日阪製作所 13,300 804.00 10,693,200
やまびこ 20,800 1,011.00 21,028,800
平田機工 5,100 6,190.00 31,569,000
ペガサスミシン製造 11,100 375.00 4,162,500
マルマエ 4,000 1,012.00 4,048,000
タツモ 5,000 1,752.00 8,760,000
ナブテスコ 63,200 3,420.00 216,144,000
三井海洋開発 11,400 1,739.00 19,824,600
レオン自動機 10,600 1,384.00 14,670,400
ＳＭＣ 34,000 55,890.00 1,900,260,000
ホソカワミクロン 3,800 5,960.00 22,648,000
ユニオンツール 4,000 2,894.00 11,576,000
オイレス工業 13,900 1,464.00 20,349,600
日精エー・エス・ビー機械 3,100 3,520.00 10,912,000
サトーホールディングス 15,300 2,568.00 39,290,400
技研製作所 9,400 5,020.00 47,188,000
日本エアーテック 3,800 1,036.00 3,936,800
カワタ 3,200 813.00 2,601,600
日精樹脂工業 9,100 880.00 8,008,000
オカダアイヨン 3,500 1,003.00 3,510,500
ワイエイシイホールディングス 4,600 527.00 2,424,200
小松製作所 490,800 2,306.00 1,131,784,800
住友重機械工業 62,100 2,695.00 167,359,500
日立建機 43,400 3,055.00 132,587,000
日工 15,000 671.00 10,065,000
巴工業 4,600 1,874.00 8,620,400
井関農機 10,900 1,258.00 13,712,200
ＴＯＷＡ 11,000 1,244.00 13,684,000
丸山製作所 2,300 1,281.00 2,946,300
北川鉄工所 4,900 1,804.00 8,839,600
ローツェ 4,800 5,380.00 25,824,000
タカキタ 3,900 593.00 2,312,700
クボタ 574,900 1,613.50 927,601,150
荏原実業 2,800 2,605.00 7,294,000
三菱化工機 3,800 1,761.00 6,691,800
月島機械 20,000 1,300.00 26,000,000
帝国電機製作所 9,000 1,273.00 11,457,000
新東工業 25,800 814.00 21,001,200
澁谷工業 9,500 3,140.00 29,830,000
アイチ コーポレーション 18,800 754.00 14,175,200
小森コーポレーション 27,600 734.00 20,258,400
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鶴見製作所 8,400 1,883.00 15,817,200
住友精密工業 1,600 2,459.00 3,934,400
日本ギア工業 4,600 292.00 1,343,200
酒井重工業 2,100 2,500.00 5,250,000
荏原製作所 44,900 2,729.00 122,532,100
石井鐵工所 1,400 2,530.00 3,542,000
酉島製作所 11,000 838.00 9,218,000
北越工業 11,200 1,104.00 12,364,800
ダイキン工業 138,000 16,760.00 2,312,880,000
オルガノ 3,900 5,880.00 22,932,000
トーヨーカネツ 4,800 2,225.00 10,680,000
栗田工業 58,700 3,075.00 180,502,500
椿本チエイン 15,500 2,960.00 45,880,000
大同工業 5,300 707.00 3,747,100
木村化工機 9,200 478.00 4,397,600
アネスト岩田 16,900 876.00 14,804,400
ダイフク 55,400 8,860.00 490,844,000
サムコ 2,700 2,150.00 5,805,000
加藤製作所 6,000 1,282.00 7,692,000
油研工業 1,900 1,534.00 2,914,600
タダノ 52,400 939.00 49,203,600
フジテック 39,400 1,809.00 71,274,600
ＣＫＤ 29,700 1,969.00 58,479,300
キトー 8,200 1,288.00 10,561,600
平和 30,300 1,895.00 57,418,500
理想科学工業 9,600 1,495.00 14,352,000
ＳＡＮＫＹＯ 24,100 2,886.00 69,552,600
日本金銭機械 12,100 659.00 7,973,900
マースグループホールディングス 6,900 1,652.00 11,398,800
フクシマガリレイ 6,700 3,590.00 24,053,000
オーイズミ 4,700 413.00 1,941,100
ダイコク電機 5,000 1,271.00 6,355,000
竹内製作所 18,200 1,808.00 32,905,600
アマノ 28,400 2,458.00 69,807,200
ＪＵＫＩ 15,100 661.00 9,981,100
蛇の目ミシン工業 10,000 489.00 4,890,000
マックス 16,600 1,677.00 27,838,200
グローリー 27,900 2,641.00 73,683,900
新晃工業 10,100 1,505.00 15,200,500
大和冷機工業 15,700 1,038.00 16,296,600
セガサミーホールディングス 107,500 1,389.00 149,317,500
日本ピストンリング 4,000 1,245.00 4,980,000
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リケン 5,000 3,050.00 15,250,000
ＴＰＲ 14,600 1,589.00 23,199,400
ツバキ・ナカシマ 22,200 1,050.00 23,310,000
ホシザキ 31,700 9,220.00 292,274,000
大豊工業 9,000 612.00 5,508,000
日本精工 204,100 898.00 183,281,800
ＮＴＮ 251,000 253.00 63,503,000
ジェイテクト 104,000 964.00 100,256,000
不二越 10,100 3,740.00 37,774,000
日本トムソン 32,300 401.00 12,952,300
ＴＨＫ 63,100 2,959.00 186,712,900
ユーシン精機 8,500 796.00 6,766,000
前澤給装工業 4,000 1,994.00 7,976,000
イーグル工業 13,500 795.00 10,732,500
前澤工業 7,400 353.00 2,612,200
日本ピラー工業 11,000 1,474.00 16,214,000
キッツ 44,000 736.00 32,384,000
マキタ 141,300 3,920.00 553,896,000
日立造船 86,100 411.00 35,387,100
三菱重工業 181,600 2,971.00 539,533,600
ＩＨＩ 78,100 1,820.00 142,142,000
スター精密 16,700 1,342.00 22,411,400
日清紡ホールディングス 72,300 889.00 64,274,700
イビデン 66,500 2,969.00 197,438,500
コニカミノルタ 237,700 453.00 107,678,100
ブラザー工業 132,500 2,116.00 280,370,000
ミネベアミツミ 201,300 2,115.00 425,749,500
日立製作所 520,600 3,709.00 1,930,905,400
三菱電機 1,083,500 1,483.50 1,607,372,250
富士電機 65,300 3,055.00 199,491,500
東洋電機製造 4,000 1,252.00 5,008,000
安川電機 116,600 3,895.00 454,157,000
シンフォニアテクノロジー 14,100 1,126.00 15,876,600
明電舎 20,000 1,824.00 36,480,000
オリジン 3,000 1,538.00 4,614,000
山洋電気 5,300 4,695.00 24,883,500
デンヨー 9,300 1,933.00 17,976,900
東芝テック 13,600 3,990.00 54,264,000
芝浦メカトロニクス 2,100 3,020.00 6,342,000
マブチモーター 30,100 3,600.00 108,360,000
日本電産 260,800 7,000.00 1,825,600,000
トレックス・セミコンダクター 6,600 1,280.00 8,448,000
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東光高岳 6,500 1,059.00 6,883,500
ダイヘン 11,900 3,605.00 42,899,500
ヤーマン 18,300 781.00 14,292,300
ＪＶＣケンウッド 90,700 190.00 17,233,000
ミマキエンジニアリング 10,800 401.00 4,330,800
第一精工 4,600 2,529.00 11,633,400
日新電機 25,500 1,154.00 29,427,000
大崎電気工業 21,700 527.00 11,435,900
オムロン 97,100 7,440.00 722,424,000
日東工業 16,000 1,886.00 30,176,000
ＩＤＥＣ 15,700 1,750.00 27,475,000
正興電機製作所 2,900 1,032.00 2,992,800
不二電機工業 2,100 1,314.00 2,759,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,400 1,969.00 71,671,600
サクサホールディングス 2,600 1,803.00 4,687,800
メルコホールディングス 3,900 2,840.00 11,076,000
テクノメディカ 2,700 1,840.00 4,968,000
日本電気 131,400 5,040.00 662,256,000
富士通 104,500 11,925.00 1,246,162,500
沖電気工業 44,100 1,111.00 48,995,100
岩崎通信機 4,700 850.00 3,995,000
電気興業 5,200 2,765.00 14,378,000
サンケン電気 11,900 2,494.00 29,678,600
ナカヨ 2,200 1,468.00 3,229,600
アイホン 6,200 1,598.00 9,907,600
ルネサスエレクトロニクス 519,000 647.00 335,793,000
セイコーエプソン 134,500 1,423.00 191,393,500
ワコム 73,700 595.00 43,851,500
アルバック 20,000 3,320.00 66,400,000
アクセル 5,000 815.00 4,075,000
ＥＩＺＯ 8,400 4,300.00 36,120,000
日本信号 27,700 1,223.00 33,877,100
京三製作所 25,500 535.00 13,642,500
能美防災 14,500 2,073.00 30,058,500
ホーチキ 8,200 1,441.00 11,816,200
星和電機 5,900 670.00 3,953,000
エレコム 12,100 5,130.00 62,073,000
パナソニック 1,238,000 987.00 1,221,906,000
シャープ 125,400 1,276.00 160,010,400
アンリツ 69,800 2,403.00 167,729,400
富士通ゼネラル 29,500 2,256.00 66,552,000
ソニー 678,700 7,496.00 5,087,535,200
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ＴＤＫ 52,400 11,140.00 583,736,000
帝国通信工業 5,200 1,225.00 6,370,000
タムラ製作所 36,400 484.00 17,617,600
アルプスアルパイン 96,200 1,583.00 152,284,600
池上通信機 3,400 928.00 3,155,200
鈴木 5,900 788.00 4,649,200
日本トリム 1,600 3,250.00 5,200,000
ローランド ディー．ジー． 6,300 1,344.00 8,467,200
フォスター電機 11,400 1,289.00 14,694,600
ＳＭＫ 2,800 2,638.00 7,386,400
ヨコオ 7,200 2,808.00 20,217,600
ホシデン 30,100 984.00 29,618,400
ヒロセ電機 16,800 12,430.00 208,824,000
日本航空電子工業 24,900 1,676.00 41,732,400
ＴＯＡ 11,700 796.00 9,313,200
マクセルホールディングス 23,700 1,122.00 26,591,400
古野電気 14,400 1,043.00 15,019,200
ユニデンホールディングス 3,000 1,870.00 5,610,000
スミダコーポレーション 8,800 870.00 7,656,000
アイコム 6,000 3,015.00 18,090,000
リオン 4,700 2,380.00 11,186,000
本多通信工業 10,200 467.00 4,763,400
横河電機 99,500 1,711.00 170,244,500
新電元工業 3,900 2,644.00 10,311,600
アズビル 68,400 3,010.00 205,884,000
東亜ディーケーケー 5,800 884.00 5,127,200
日本光電工業 44,900 3,445.00 154,680,500
チノー 3,800 1,405.00 5,339,000
共和電業 11,600 411.00 4,767,600
日本電子材料 4,400 996.00 4,382,400
堀場製作所 21,500 5,890.00 126,635,000
アドバンテスト 80,600 6,070.00 489,242,000
小野測器 5,300 542.00 2,872,600
エスペック 9,900 1,828.00 18,097,200
キーエンス 98,200 44,780.00 4,397,396,000
日置電機 5,800 3,350.00 19,430,000
シスメックス 77,500 8,325.00 645,187,500
日本マイクロニクス 19,300 1,120.00 21,616,000
メガチップス 10,300 2,067.00 21,290,100
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 6,500 3,455.00 22,457,500
澤藤電機 1,600 1,613.00 2,580,800
原田工業 5,600 855.00 4,788,000
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コーセル 14,900 947.00 14,110,300
イリソ電子工業 9,200 3,950.00 36,340,000
オプテックスグループ 18,100 1,413.00 25,575,300
千代田インテグレ 5,300 1,772.00 9,391,600
アイ・オー・データ機器 3,900 1,025.00 3,997,500
レーザーテック 47,600 9,690.00 461,244,000
スタンレー電気 76,300 2,823.00 215,394,900
岩崎電気 4,400 2,171.00 9,552,400
ウシオ電機 60,100 1,520.00 91,352,000
岡谷電機産業 9,800 337.00 3,302,600
ヘリオス テクノ ホールディング 11,200 383.00 4,289,600
エノモト 3,600 1,075.00 3,870,000
日本セラミック 11,200 2,405.00 26,936,000
遠藤照明 6,200 657.00 4,073,400
古河電池 8,400 918.00 7,711,200
双信電機 6,300 395.00 2,488,500
山一電機 8,100 1,626.00 13,170,600
図研 7,200 2,747.00 19,778,400
日本電子 21,500 2,929.00 62,973,500
カシオ計算機 95,900 1,982.00 190,073,800
ファナック 103,000 20,440.00 2,105,320,000
日本シイエムケイ 26,500 450.00 11,925,000
エンプラス 5,700 2,605.00 14,848,500
大真空 4,200 2,063.00 8,664,600
ローム 48,200 7,680.00 370,176,000
浜松ホトニクス 77,800 4,825.00 375,385,000
三井ハイテック 12,300 1,651.00 20,307,300
新光電気工業 36,700 1,432.00 52,554,400
京セラ 152,500 6,156.00 938,790,000
太陽誘電 48,300 3,415.00 164,944,500
村田製作所 318,300 6,508.00 2,071,496,400
双葉電子工業 17,600 1,012.00 17,811,200
北陸電気工業 4,800 975.00 4,680,000
ニチコン 37,300 812.00 30,287,600
日本ケミコン 8,200 1,832.00 15,022,400
ＫＯＡ 16,800 1,116.00 18,748,800
市光工業 17,000 563.00 9,571,000
小糸製作所 65,000 4,825.00 313,625,000
ミツバ 20,800 522.00 10,857,600
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 18,800 5,490.00 103,212,000
キヤノン電子 11,600 1,752.00 20,323,200
キヤノン 583,300 2,347.50 1,369,296,750
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リコー 275,700 926.00 255,298,200
象印マホービン 32,000 1,747.00 55,904,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,600 1,538.00 2,460,800
東京エレクトロン 68,800 23,880.00 1,642,944,000
トヨタ紡織 31,600 1,535.00 48,506,000
芦森工業 2,300 938.00 2,157,400
ユニプレス 21,000 1,076.00 22,596,000
豊田自動織機 87,700 5,920.00 519,184,000
モリタホールディングス 19,000 1,753.00 33,307,000
三櫻工業 13,800 771.00 10,639,800
デンソー 238,600 4,237.00 1,010,948,200
東海理化電機製作所 28,600 1,677.00 47,962,200
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 39,100 642.00 25,102,200
川崎重工業 84,300 1,925.00 162,277,500
名村造船所 34,900 183.00 6,386,700
日本車輌製造 3,900 2,822.00 11,005,800
三菱ロジスネクスト 14,300 1,092.00 15,615,600
近畿車輛 1,600 1,332.00 2,131,200
日産自動車 1,277,800 463.90 592,771,420
いすゞ自動車 313,900 1,070.00 335,873,000
トヨタ自動車 1,208,900 7,094.00 8,575,936,600
日野自動車 135,300 816.00 110,404,800
三菱自動車工業 401,000 337.00 135,137,000
エフテック 7,700 575.00 4,427,500
レシップホールディングス 4,200 577.00 2,423,400
ＧＭＢ 2,000 708.00 1,416,000
ファルテック 2,000 736.00 1,472,000
武蔵精密工業 24,200 1,158.00 28,023,600
日産車体 21,200 1,028.00 21,793,600
新明和工業 29,200 1,104.00 32,236,800
極東開発工業 20,100 1,400.00 28,140,000
日信工業 22,000 2,211.00 48,642,000
トピー工業 8,900 1,465.00 13,038,500
ティラド 4,000 1,509.00 6,036,000
曙ブレーキ工業 59,500 206.00 12,257,000
タチエス 17,800 987.00 17,568,600
ＮＯＫ 58,300 1,471.00 85,759,300
フタバ産業 30,200 531.00 16,036,200
ＫＹＢ 12,100 2,407.00 29,124,700
大同メタル工業 20,900 589.00 12,310,100
プレス工業 53,900 305.00 16,439,500
ミクニ 13,900 299.00 4,156,100
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太平洋工業 22,700 1,106.00 25,106,200
ケーヒン 24,900 2,551.00 63,519,900
河西工業 14,700 504.00 7,408,800
アイシン精機 89,200 3,635.00 324,242,000
マツダ 318,800 815.00 259,822,000
今仙電機製作所 10,100 779.00 7,867,900
本田技研工業 853,000 3,039.00 2,592,267,000
スズキ 214,700 4,155.00 892,078,500
ＳＵＢＡＲＵ 336,400 2,593.50 872,453,400
安永 5,300 1,085.00 5,750,500
ヤマハ発動機 141,300 1,773.00 250,524,900
ショーワ 25,600 2,253.00 57,676,800
ＴＢＫ 13,000 470.00 6,110,000
エクセディ 14,700 1,841.00 27,062,700
豊田合成 35,000 2,441.00 85,435,000
愛三工業 17,100 623.00 10,653,300
盟和産業 1,700 978.00 1,662,600
日本プラスト 8,600 520.00 4,472,000
ヨロズ 10,200 1,226.00 12,505,200
エフ・シー・シー 17,700 2,066.00 36,568,200
シマノ 40,500 19,730.00 799,065,000
テイ・エス テック 25,200 3,210.00 80,892,000
ジャムコ 5,500 901.00 4,955,500
テルモ 306,600 4,171.00 1,278,828,600
クリエートメディック 3,600 999.00 3,596,400
日機装 32,500 1,056.00 34,320,000
日本エム・ディ・エム 6,300 1,758.00 11,075,400
島津製作所 129,500 2,914.00 377,363,000
ＪＭＳ 9,200 851.00 7,829,200
長野計器 7,900 1,025.00 8,097,500
ブイ・テクノロジー 5,100 3,950.00 20,145,000
東京計器 6,900 973.00 6,713,700
愛知時計電機 1,400 4,380.00 6,132,000
インターアクション 5,800 2,274.00 13,189,200
オーバル 9,800 237.00 2,322,600
東京精密 19,600 3,745.00 73,402,000
マニー 43,200 2,966.00 128,131,200
ニコン 165,500 1,018.00 168,479,000
トプコン 54,600 1,031.00 56,292,600
オリンパス 599,500 1,921.00 1,151,639,500
理研計器 9,600 2,473.00 23,740,800
タムロン 8,700 2,026.00 17,626,200
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ＨＯＹＡ 216,400 10,050.00 2,174,820,000
シード 4,600 794.00 3,652,400
ノーリツ鋼機 7,300 1,515.00 11,059,500
エー・アンド・デイ 9,900 741.00 7,335,900
朝日インテック 122,700 3,065.00 376,075,500
シチズン時計 127,000 407.00 51,689,000
リズム時計工業 3,400 685.00 2,329,000
大研医器 7,500 619.00 4,642,500
メニコン 15,400 4,845.00 74,613,000
シンシア 1,200 483.00 579,600
松風 4,900 1,608.00 7,879,200
セイコーホールディングス 15,300 1,959.00 29,972,700
ニプロ 75,000 1,241.00 93,075,000
中本パックス 2,700 1,523.00 4,112,100
スノーピーク 5,800 1,084.00 6,287,200
パラマウントベッドホールディングス 11,400 4,180.00 47,652,000
トランザクション 5,900 1,085.00 6,401,500
粧美堂 3,200 363.00 1,161,600
ニホンフラッシュ 10,100 1,420.00 14,342,000
前田工繊 11,900 2,468.00 29,369,200
永大産業 14,200 329.00 4,671,800
アートネイチャー 11,600 620.00 7,192,000
バンダイナムコホールディングス 112,000 6,205.00 694,960,000
アイフィスジャパン 2,800 733.00 2,052,400
共立印刷 18,100 145.00 2,624,500
ＳＨＯＥＩ 9,500 2,517.00 23,911,500
フランスベッドホールディングス 15,300 874.00 13,372,200
パイロットコーポレーション 17,700 3,670.00 64,959,000
萩原工業 6,000 1,448.00 8,688,000
トッパン・フォームズ 23,200 1,124.00 26,076,800
フジシールインターナショナル 24,300 2,165.00 52,609,500
タカラトミー 48,600 937.00 45,538,200
廣済堂 7,500 847.00 6,352,500
エステールホールディングス 2,900 620.00 1,798,000
アーク 41,400 126.00 5,216,400
タカノ 4,200 760.00 3,192,000
プロネクサス 9,300 1,196.00 11,122,800
ホクシン 6,700 130.00 871,000
ウッドワン 3,600 1,170.00 4,212,000
大建工業 7,300 1,756.00 12,818,800
凸版印刷 152,900 1,941.00 296,778,900
大日本印刷 141,800 2,637.00 373,926,600
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共同印刷 3,300 2,960.00 9,768,000
ＮＩＳＳＨＡ 22,200 1,075.00 23,865,000
光村印刷 900 1,499.00 1,349,100
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 5,200 1,916.00 9,963,200
アシックス 89,400 1,380.00 123,372,000
ツツミ 3,400 1,848.00 6,283,200
小松ウオール工業 3,300 1,889.00 6,233,700
ヤマハ 64,400 5,650.00 363,860,000
河合楽器製作所 3,300 2,823.00 9,315,900
クリナップ 10,100 556.00 5,615,600
ピジョン 65,500 4,120.00 269,860,000
オリバー 2,300 2,965.00 6,819,500
兼松サステック 700 1,434.00 1,003,800
キングジム 9,000 954.00 8,586,000
リンテック 25,800 2,624.00 67,699,200
イトーキ 23,000 388.00 8,924,000
任天堂 66,400 45,340.00 3,010,576,000
三菱鉛筆 17,800 1,525.00 27,145,000
タカラスタンダード 22,400 1,557.00 34,876,800
コクヨ 52,000 1,333.00 69,316,000
ナカバヤシ 10,700 603.00 6,452,100
グローブライド 4,800 2,336.00 11,212,800
オカムラ 37,800 843.00 31,865,400
美津濃 9,800 2,167.00 21,236,600
東京電力ホールディングス 864,900 373.00 322,607,700
中部電力 331,500 1,411.50 467,912,250
関西電力 410,500 1,126.50 462,428,250
中国電力 156,300 1,464.00 228,823,200
北陸電力 99,100 728.00 72,144,800
東北電力 270,700 1,094.00 296,145,800
四国電力 97,600 839.00 81,886,400
九州電力 223,300 925.00 206,552,500
北海道電力 101,400 453.00 45,934,200
沖縄電力 21,025 1,884.00 39,611,100
電源開発 86,200 2,109.00 181,795,800
エフオン 5,800 610.00 3,538,000
イーレックス 15,400 1,482.00 22,822,800
レノバ 18,100 975.00 17,647,500
東京瓦斯 208,400 2,562.50 534,025,000
大阪瓦斯 210,200 2,121.00 445,834,200
東邦瓦斯 53,300 5,260.00 280,358,000
北海道瓦斯 5,800 1,604.00 9,303,200
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広島ガス 22,300 358.00 7,983,400
西部瓦斯 12,200 2,590.00 31,598,000
静岡ガス 30,800 997.00 30,707,600
メタウォーター 5,200 4,760.00 24,752,000
ＳＢＳホールディングス 9,400 2,380.00 22,372,000
東武鉄道 112,900 3,865.00 436,358,500
相鉄ホールディングス 34,700 3,005.00 104,273,500
東急 273,200 1,721.00 470,177,200
京浜急行電鉄 139,100 1,789.00 248,849,900
小田急電鉄 161,100 2,677.00 431,264,700
京王電鉄 56,200 6,350.00 356,870,000
京成電鉄 75,400 3,690.00 278,226,000
富士急行 14,800 3,425.00 50,690,000
新京成電鉄 2,800 2,200.00 6,160,000
東日本旅客鉄道 190,700 8,618.00 1,643,452,600
西日本旅客鉄道 96,500 6,807.00 656,875,500
東海旅客鉄道 90,100 18,715.00 1,686,221,500
西武ホールディングス 145,400 1,393.00 202,542,200
鴻池運輸 17,200 1,234.00 21,224,800
西日本鉄道 30,000 2,940.00 88,200,000
ハマキョウレックス 8,300 3,250.00 26,975,000
サカイ引越センター 5,700 6,020.00 34,314,000
近鉄グループホールディングス 102,600 5,240.00 537,624,000
阪急阪神ホールディングス 136,900 3,935.00 538,701,500
南海電気鉄道 48,600 2,644.00 128,498,400
京阪ホールディングス 45,700 5,050.00 230,785,000
神戸電鉄 2,400 3,715.00 8,916,000
名古屋鉄道 84,400 3,235.00 273,034,000
山陽電気鉄道 7,300 2,248.00 16,410,400
日本通運 35,500 5,960.00 211,580,000
ヤマトホールディングス 179,900 2,463.00 443,093,700
山九 28,500 4,410.00 125,685,000
丸運 5,800 249.00 1,444,200
丸全昭和運輸 8,300 2,969.00 24,642,700
センコーグループホールディングス 56,600 821.00 46,468,600
トナミホールディングス 2,500 6,470.00 16,175,000
ニッコンホールディングス 36,700 2,316.00 84,997,200
日本石油輸送 1,100 3,080.00 3,388,000
福山通運 13,100 3,805.00 49,845,500
セイノーホールディングス 76,800 1,492.00 114,585,600
エスライン 3,100 996.00 3,087,600
神奈川中央交通 2,500 4,220.00 10,550,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日立物流 18,800 2,929.00 55,065,200
丸和運輸機関 10,800 2,874.00 31,039,200
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 10,400 1,540.00 16,016,000
九州旅客鉄道 90,000 3,105.00 279,450,000
ＳＧホールディングス 107,700 3,460.00 372,642,000
日本郵船 86,300 1,627.00 140,410,100
商船三井 65,300 2,085.00 136,150,500
川崎汽船 31,600 1,161.00 36,687,600
ＮＳユナイテッド海運 6,100 1,598.00 9,747,800
飯野海運 50,700 354.00 17,947,800
共栄タンカー 2,600 856.00 2,225,600
乾汽船 5,900 1,032.00 6,088,800
日本航空 181,500 2,403.00 436,144,500
ＡＮＡホールディングス 187,600 2,832.00 531,283,200
パスコ 2,000 1,587.00 3,174,000
トランコム 2,900 7,190.00 20,851,000
日新 8,900 1,671.00 14,871,900
三菱倉庫 32,500 2,944.00 95,680,000
三井倉庫ホールディングス 11,700 1,593.00 18,638,100
住友倉庫 36,900 1,389.00 51,254,100
澁澤倉庫 5,600 2,125.00 11,900,000
東陽倉庫 18,500 335.00 6,197,500
日本トランスシティ 22,600 541.00 12,226,600
ケイヒン 2,000 1,315.00 2,630,000
中央倉庫 6,300 1,030.00 6,489,000
川西倉庫 1,900 1,028.00 1,953,200
安田倉庫 8,400 907.00 7,618,800
ファイズホールディングス 2,200 1,165.00 2,563,000
東洋埠頭 3,100 1,393.00 4,318,300
宇徳 8,800 522.00 4,593,600
上組 57,300 2,196.00 125,830,800
サンリツ 2,400 604.00 1,449,600
キムラユニティー 2,700 1,030.00 2,781,000
キユーソー流通システム 2,600 1,713.00 4,453,800
近鉄エクスプレス 21,800 1,822.00 39,719,600
東海運 5,800 271.00 1,571,800
エーアイテイー 7,200 812.00 5,846,400
内外トランスライン 3,600 1,047.00 3,769,200
日本コンセプト 3,300 1,430.00 4,719,000
ＮＥＣネッツエスアイ 30,300 1,993.00 60,387,900
クロスキャット 3,000 1,184.00 3,552,000
システナ 38,100 1,576.00 60,045,600
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デジタルアーツ 5,300 8,660.00 45,898,000
日鉄ソリューションズ 16,000 2,989.00 47,824,000
キューブシステム 6,000 795.00 4,770,000
エイジア 2,100 1,388.00 2,914,800
コア 4,700 1,246.00 5,856,200
ラクーンホールディングス 5,100 874.00 4,457,400
ソリトンシステムズ 4,800 1,606.00 7,708,800
ソフトクリエイトホールディングス 4,800 2,215.00 10,632,000
ＴＩＳ 106,400 2,259.00 240,357,600
ネオス 4,200 770.00 3,234,000
電算システム 4,100 3,515.00 14,411,500
グリー 65,800 461.00 30,333,800
コーエーテクモホールディングス 21,800 3,230.00 70,414,000
三菱総合研究所 4,600 4,090.00 18,814,000
電算 1,300 2,218.00 2,883,400
ＡＧＳ 6,300 814.00 5,128,200
ファインデックス 9,200 993.00 9,135,600
ブレインパッド 2,800 5,080.00 14,224,000
ＫＬａｂ 20,600 774.00 15,944,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 13,100 945.00 12,379,500
イーブックイニシアティブジャパン 1,600 2,588.00 4,140,800
ネクソン 296,700 2,319.00 688,047,300
アイスタイル 30,600 328.00 10,036,800
エムアップホールディングス 3,200 2,518.00 8,057,600
エイチーム 7,600 811.00 6,163,600
エニグモ 10,300 1,038.00 10,691,400
テクノスジャパン 8,700 607.00 5,280,900
コロプラ 35,100 1,047.00 36,749,700
ブロードリーフ 53,200 559.00 29,738,800
クロス・マーケティンググループ 5,400 365.00 1,971,000
デジタルハーツホールディングス 5,900 911.00 5,374,900
システム情報 8,200 1,343.00 11,012,600
メディアドゥ 3,400 4,490.00 15,266,000
じげん 27,000 400.00 10,800,000
エンカレッジ・テクノロジ 2,600 859.00 2,233,400
サイバーリンクス 1,800 1,728.00 3,110,400
フィックスターズ 11,500 1,406.00 16,169,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,400 1,196.00 6,458,400
オプティム 5,700 3,005.00 17,128,500
セレス 3,700 1,301.00 4,813,700
ＳＨＩＦＴ 4,300 10,580.00 45,494,000
ティーガイア 9,500 2,165.00 20,567,500
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セック 1,600 3,435.00 5,496,000
日本アジアグループ 11,200 332.00 3,718,400
テクマトリックス 7,600 3,680.00 27,968,000
プロシップ 3,300 1,360.00 4,488,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 25,800 1,869.00 48,220,200
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 22,500 11,250.00 253,125,000
ザッパラス 5,300 401.00 2,125,300
システムリサーチ 2,900 2,050.00 5,945,000
インターネットイニシアティブ 15,800 3,905.00 61,699,000
さくらインターネット 11,800 658.00 7,764,400
ヴィンクス 3,200 1,221.00 3,907,200
ＧＭＯクラウド 2,000 6,890.00 13,780,000
ＳＲＡホールディングス 5,700 2,491.00 14,198,700
システムインテグレータ 3,600 912.00 3,283,200
朝日ネット 7,700 1,392.00 10,718,400
ｅＢＡＳＥ 12,900 1,310.00 16,899,000
アバント 10,300 1,183.00 12,184,900
アドソル日進 3,900 2,558.00 9,976,200
フリービット 5,800 879.00 5,098,200
コムチュア 12,000 2,814.00 33,768,000
サイバーコム 2,000 1,894.00 3,788,000
アステリア 7,000 551.00 3,857,000
アイル 6,000 1,806.00 10,836,000
マークラインズ 5,500 2,101.00 11,555,500
メディカル・データ・ビジョン 8,300 1,122.00 9,312,600
ショーケース 2,900 658.00 1,908,200
モバイルファクトリー 2,600 1,215.00 3,159,000
テラスカイ 3,900 3,030.00 11,817,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 4,300 1,527.00 6,566,100
ＰＣＩホールディングス 4,200 1,352.00 5,678,400
パイプドＨＤ 1,500 1,610.00 2,415,000
アイビーシー 1,900 1,041.00 1,977,900
ネオジャパン 2,200 1,527.00 3,359,400
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,000 2,692.00 2,692,000
ランドコンピュータ 1,800 1,115.00 2,007,000
ダブルスタンダード 1,400 4,575.00 6,405,000
オープンドア 5,400 1,327.00 7,165,800
マイネット 3,400 1,109.00 3,770,600
アカツキ 3,800 4,250.00 16,150,000
ベネフィットジャパン 900 1,650.00 1,485,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,500 1,878.00 4,695,000
ＬＩＮＥ 24,400 5,360.00 130,784,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナミックネットワーク 10,000 924.00 9,240,000
ノムラシステムコーポレーション 2,800 534.00 1,495,200
チェンジ 3,800 5,770.00 21,926,000
シンクロ・フード 5,200 371.00 1,929,200
オークネット 6,800 1,096.00 7,452,800
セグエグループ 2,600 897.00 2,332,200
エイトレッド 1,900 1,985.00 3,771,500
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 11,300 495.00 5,593,500
マクロミル 22,000 829.00 18,238,000
ビーグリー 2,200 1,639.00 3,605,800
オロ 2,900 2,845.00 8,250,500
ユーザーローカル 1,100 3,550.00 3,905,000
テモナ 2,600 856.00 2,225,600
ニーズウェル 2,300 726.00 1,669,800
サインポスト 2,300 1,919.00 4,413,700
ソルクシーズ 4,900 754.00 3,694,600
フェイス 4,100 700.00 2,870,000
プロトコーポレーション 9,800 1,093.00 10,711,400
ハイマックス 1,400 1,976.00 2,766,400
野村総合研究所 150,800 2,784.00 419,827,200
サイバネットシステム 7,900 703.00 5,553,700
ＣＥホールディングス 6,100 502.00 3,062,200
日本システム技術 1,900 1,495.00 2,840,500
インテージホールディングス 13,600 886.00 12,049,600
東邦システムサイエンス 3,100 925.00 2,867,500
ソースネクスト 51,200 320.00 16,384,000
インフォコム 11,700 3,120.00 36,504,000
ＨＥＲＯＺ 1,600 4,250.00 6,800,000
ラクスル 8,600 2,668.00 22,944,800
ＦＩＧ 12,400 294.00 3,645,600
システムサポート 2,500 2,349.00 5,872,500
イーソル 5,200 1,451.00 7,545,200
アルテリア・ネットワークス 11,900 2,005.00 23,859,500
東海ソフト 900 1,375.00 1,237,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,000 1,083.00 2,166,000
トビラシステムズ 1,400 2,157.00 3,019,800
フォーカスシステムズ 6,900 888.00 6,127,200
クレスコ 6,600 1,552.00 10,243,200
フジ・メディア・ホールディングス 102,600 1,148.00 117,784,800
オービック 36,900 18,220.00 672,318,000
ジャストシステム 17,300 7,520.00 130,096,000
ＴＤＣソフト 9,600 998.00 9,580,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｚホールディングス 1,460,600 453.00 661,651,800
トレンドマイクロ 47,300 6,210.00 293,733,000
ＩＤホールディングス 4,200 1,499.00 6,295,800
日本オラクル 21,600 12,350.00 266,760,000
アルファシステムズ 3,400 4,080.00 13,872,000
フューチャー 13,000 1,811.00 23,543,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 7,100 1,351.00 9,592,100
ＳＢテクノロジー 3,900 2,815.00 10,978,500
トーセ 3,200 851.00 2,723,200
オービックビジネスコンサルタント 10,900 6,070.00 66,163,000
伊藤忠テクノソリューションズ 48,500 3,760.00 182,360,000
アイティフォー 13,200 727.00 9,596,400
東計電算 1,600 4,105.00 6,568,000
エックスネット 1,900 999.00 1,898,100
大塚商会 57,600 5,450.00 313,920,000
サイボウズ 12,500 3,170.00 39,625,000
ソフトブレーン 6,800 525.00 3,570,000
電通国際情報サービス 6,600 5,000.00 33,000,000
ＡＣＣＥＳＳ 10,200 1,154.00 11,770,800
デジタルガレージ 19,200 3,850.00 73,920,000
ＥＭシステムズ 15,300 899.00 13,754,700
ウェザーニューズ 3,700 3,775.00 13,967,500
ＣＩＪ 7,500 928.00 6,960,000
ビジネスエンジニアリング 1,300 2,864.00 3,723,200
日本エンタープライズ 11,800 281.00 3,315,800
ＷＯＷＯＷ 5,200 2,543.00 13,223,600
スカラ 7,400 779.00 5,764,600
インテリジェント ウェイブ 6,500 816.00 5,304,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 9,600 428.00 4,108,800
ネットワンシステムズ 40,600 3,400.00 138,040,000
システムソフト 25,300 101.00 2,555,300
アルゴグラフィックス 9,100 3,680.00 33,488,000
マーベラス 16,600 772.00 12,815,200
エイベックス 18,500 937.00 17,334,500
日本ユニシス 33,300 3,385.00 112,720,500
兼松エレクトロニクス 5,800 3,810.00 22,098,000
東京放送ホールディングス 64,800 1,800.00 116,640,000
日本テレビホールディングス 88,900 1,265.00 112,458,500
朝日放送グループホールディングス 10,800 812.00 8,769,600
テレビ朝日ホールディングス 29,400 1,665.00 48,951,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 70,500 459.00 32,359,500
テレビ東京ホールディングス 8,800 2,504.00 22,035,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本ＢＳ放送 3,800 1,140.00 4,332,000
ビジョン 10,200 875.00 8,925,000
スマートバリュー 3,000 1,152.00 3,456,000
ワイヤレスゲート 5,400 720.00 3,888,000
コネクシオ 6,200 1,470.00 9,114,000
クロップス 2,300 745.00 1,713,500
日本電信電話 1,421,200 2,512.00 3,570,054,400
ＫＤＤＩ 792,400 3,191.00 2,528,548,400
ソフトバンク 966,400 1,374.00 1,327,833,600
光通信 11,000 25,060.00 275,660,000
ＮＴＴドコモ 760,300 2,890.00 2,197,267,000
エムティーアイ 10,700 619.00 6,623,300
ＧＭＯインターネット 42,000 2,837.00 119,154,000
ファイバーゲート 3,600 1,505.00 5,418,000
アイドママーケティングコミュニケーション 3,600 566.00 2,037,600
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 28,800 1,777.00 51,177,600
学研ホールディングス 14,400 1,557.00 22,420,800
ゼンリン 21,400 1,360.00 29,104,000
昭文社ホールディングス 5,500 424.00 2,332,000
インプレスホールディングス 8,800 154.00 1,355,200
アイネット 5,600 1,513.00 8,472,800
松竹 7,100 14,890.00 105,719,000
東宝 62,800 4,060.00 254,968,000
東映 4,000 14,600.00 58,400,000
エヌ・ティ・ティ・データ 283,300 1,322.00 374,522,600
ピー・シー・エー 1,900 4,510.00 8,569,000
ビジネスブレイン太田昭和 1,900 2,691.00 5,112,900
ＤＴＳ 23,900 2,383.00 56,953,700
スクウェア・エニックス・ホールディングス 45,400 5,460.00 247,884,000
シーイーシー 11,500 1,937.00 22,275,500
カプコン 50,200 3,930.00 197,286,000
アイ・エス・ビー 2,200 2,158.00 4,747,600
ジャステック 7,000 1,216.00 8,512,000
ＳＣＳＫ 24,600 5,510.00 135,546,000
日本システムウエア 3,600 2,348.00 8,452,800
アイネス 10,600 1,357.00 14,384,200
ＴＫＣ 9,000 5,730.00 51,570,000
富士ソフト 13,700 4,410.00 60,417,000
ＮＳＤ 34,300 1,735.00 59,510,500
コナミホールディングス 38,700 3,905.00 151,123,500
福井コンピュータホールディングス 4,300 2,885.00 12,405,500
ＪＢＣＣホールディングス 7,300 1,639.00 11,964,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミロク情報サービス 9,500 2,523.00 23,968,500
ソフトバンクグループ 843,600 5,355.00 4,517,478,000
ホウスイ 900 924.00 831,600
高千穂交易 4,100 982.00 4,026,200
カワニシホールディングス 1,300 1,487.00 1,933,100
伊藤忠食品 2,600 5,210.00 13,546,000
エレマテック 10,000 927.00 9,270,000
ＪＡＬＵＸ 3,000 1,895.00 5,685,000
あらた 8,500 4,590.00 39,015,000
トーメンデバイス 1,600 3,540.00 5,664,000
東京エレクトロン デバイス 3,900 2,870.00 11,193,000
フィールズ 8,200 370.00 3,034,000
双日 589,400 261.00 153,833,400
アルフレッサ ホールディングス 118,600 2,260.00 268,036,000
横浜冷凍 27,900 914.00 25,500,600
ラサ商事 5,700 915.00 5,215,500
アルコニックス 11,300 1,273.00 14,384,900
神戸物産 36,800 6,220.00 228,896,000
ハイパー 1,600 614.00 982,400
あい ホールディングス 15,200 1,569.00 23,848,800
ディーブイエックス 3,800 878.00 3,336,400
ダイワボウホールディングス 9,100 7,890.00 71,799,000
マクニカ・富士エレホールディングス 25,500 1,674.00 42,687,000
ラクト・ジャパン 4,000 3,900.00 15,600,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 20,100 1,074.00 21,587,400
八洲電機 8,300 903.00 7,494,900
メディアスホールディングス 6,100 983.00 5,996,300
レスターホールディングス 11,100 2,267.00 25,163,700
ジューテックホールディングス 2,500 994.00 2,485,000
大光 4,600 688.00 3,164,800
ＯＣＨＩホールディングス 3,100 1,482.00 4,594,200
ＴＯＫＡＩホールディングス 56,400 990.00 55,836,000
黒谷 2,900 491.00 1,423,900
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,900 733.00 1,392,700
三洋貿易 10,800 1,083.00 11,696,400
ビューティガレージ 1,700 1,744.00 2,964,800
ウイン・パートナーズ 7,700 1,006.00 7,746,200
ミタチ産業 3,200 610.00 1,952,000
シップヘルスケアホールディングス 17,100 4,510.00 77,121,000
明治電機工業 3,400 1,438.00 4,889,200
デリカフーズホールディングス 3,800 638.00 2,424,400
スターティアホールディングス 2,400 728.00 1,747,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コメダホールディングス 23,300 1,924.00 44,829,200
ピーバンドットコム 1,100 1,010.00 1,111,000
アセンテック 1,100 3,475.00 3,822,500
富士興産 3,300 509.00 1,679,700
協栄産業 1,200 1,256.00 1,507,200
小野建 9,600 1,269.00 12,182,400
南陽 2,400 1,494.00 3,585,600
佐鳥電機 7,300 883.00 6,445,900
エコートレーディング 2,500 528.00 1,320,000
伯東 6,500 1,072.00 6,968,000
コンドーテック 8,300 1,148.00 9,528,400
中山福 6,200 533.00 3,304,600
ナガイレーベン 14,200 2,644.00 37,544,800
三菱食品 11,700 2,891.00 33,824,700
松田産業 7,800 1,391.00 10,849,800
第一興商 15,900 3,970.00 63,123,000
メディパルホールディングス 115,200 2,178.00 250,905,600
ＳＰＫ 4,600 1,445.00 6,647,000
萩原電気ホールディングス 4,000 2,251.00 9,004,000
アズワン 7,000 11,580.00 81,060,000
スズデン 3,700 1,187.00 4,391,900
尾家産業 3,100 1,510.00 4,681,000
シモジマ 6,500 1,287.00 8,365,500
ドウシシャ 10,100 1,567.00 15,826,700
小津産業 2,400 1,783.00 4,279,200
高速 6,400 1,480.00 9,472,000
たけびし 3,700 1,495.00 5,531,500
リックス 2,400 1,550.00 3,720,000
丸文 9,500 510.00 4,845,000
ハピネット 8,900 1,164.00 10,359,600
橋本総業ホールディングス 2,200 1,941.00 4,270,200
日本ライフライン 31,600 1,465.00 46,294,000
タカショー 7,000 475.00 3,325,000
マルカ 3,800 1,855.00 7,049,000
ＩＤＯＭ 28,800 519.00 14,947,200
進和 6,300 2,045.00 12,883,500
エスケイジャパン 2,300 334.00 768,200
ダイトロン 4,500 1,810.00 8,145,000
シークス 13,600 1,147.00 15,599,200
田中商事 3,300 706.00 2,329,800
オーハシテクニカ 6,000 1,659.00 9,954,000
白銅 3,800 1,390.00 5,282,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伊藤忠商事 746,400 2,353.00 1,756,279,200
丸紅 1,110,700 549.20 609,996,440
高島 1,700 1,800.00 3,060,000
長瀬産業 60,000 1,375.00 82,500,000
蝶理 6,800 1,998.00 13,586,400
豊田通商 119,100 3,015.00 359,086,500
三共生興 16,200 471.00 7,630,200
兼松 39,800 1,343.00 53,451,400
ツカモトコーポレーション 1,900 1,136.00 2,158,400
三井物産 923,900 1,748.00 1,614,977,200
日本紙パルプ商事 6,100 4,110.00 25,071,000
カメイ 13,900 1,065.00 14,803,500
東都水産 1,400 3,400.00 4,760,000
ＯＵＧホールディングス 1,700 2,677.00 4,550,900
スターゼン 3,900 4,525.00 17,647,500
山善 41,700 928.00 38,697,600
椿本興業 2,000 3,730.00 7,460,000
住友商事 673,300 1,333.00 897,508,900
内田洋行 4,200 6,950.00 29,190,000
三菱商事 748,800 2,491.50 1,865,635,200
第一実業 5,200 3,865.00 20,098,000
キヤノンマーケティングジャパン 26,500 2,330.00 61,745,000
西華産業 6,100 1,298.00 7,917,800
佐藤商事 8,800 943.00 8,298,400
菱洋エレクトロ 10,800 2,710.00 29,268,000
東京産業 9,700 566.00 5,490,200
ユアサ商事 10,100 3,065.00 30,956,500
神鋼商事 2,700 1,999.00 5,397,300
トルク 6,400 340.00 2,176,000
阪和興業 19,900 2,006.00 39,919,400
正栄食品工業 6,900 4,440.00 30,636,000
カナデン 8,700 1,300.00 11,310,000
菱電商事 7,700 1,537.00 11,834,900
フルサト工業 5,900 1,511.00 8,914,900
岩谷産業 23,700 3,765.00 89,230,500
ナイス 4,500 830.00 3,735,000
昭光通商 3,400 634.00 2,155,600
ニチモウ 1,700 1,817.00 3,088,900
極東貿易 3,100 1,605.00 4,975,500
イワキ 14,000 478.00 6,692,000
三愛石油 26,300 1,099.00 28,903,700
稲畑産業 23,500 1,326.00 31,161,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＧＳＩクレオス 2,600 1,233.00 3,205,800
明和産業 9,900 489.00 4,841,100
クワザワ 3,800 523.00 1,987,400
ヤマエ久野 7,800 1,259.00 9,820,200
ワキタ 22,800 998.00 22,754,400
東邦ホールディングス 34,200 2,091.00 71,512,200
サンゲツ 29,100 1,578.00 45,919,800
ミツウロコグループホールディングス 15,700 1,153.00 18,102,100
シナネンホールディングス 4,400 2,679.00 11,787,600
伊藤忠エネクス 23,600 868.00 20,484,800
サンリオ 30,000 1,932.00 57,960,000
サンワテクノス 7,600 876.00 6,657,600
リョーサン 11,800 2,416.00 28,508,800
新光商事 16,700 899.00 15,013,300
トーホー 4,800 1,896.00 9,100,800
三信電気 5,700 1,769.00 10,083,300
東陽テクニカ 11,400 1,075.00 12,255,000
モスフードサービス 14,000 2,939.00 41,146,000
加賀電子 10,600 2,181.00 23,118,600
ソーダニッカ 11,000 538.00 5,918,000
立花エレテック 7,900 1,740.00 13,746,000
フォーバル 4,700 1,116.00 5,245,200
ＰＡＬＴＡＣ 17,100 5,000.00 85,500,000
三谷産業 14,100 374.00 5,273,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 1,900 2,135.00 4,056,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 1,908.00 1,908,000
国際紙パルプ商事 25,300 304.00 7,691,200
ヤマタネ 5,400 1,252.00 6,760,800
丸紅建材リース 1,100 1,593.00 1,752,300
日鉄物産 7,600 3,740.00 28,424,000
泉州電業 3,300 2,826.00 9,325,800
トラスコ中山 22,200 2,655.00 58,941,000
オートバックスセブン 39,600 1,457.00 57,697,200
モリト 7,800 729.00 5,686,200
加藤産業 15,400 3,795.00 58,443,000
北恵 2,700 954.00 2,575,800
イノテック 5,500 1,111.00 6,110,500
イエローハット 20,200 1,510.00 30,502,000
ＪＫホールディングス 9,700 865.00 8,390,500
日伝 9,700 2,293.00 22,242,100
北沢産業 8,100 290.00 2,349,000
杉本商事 5,800 1,904.00 11,043,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
因幡電機産業 30,400 2,502.00 76,060,800
東テク 3,500 2,266.00 7,931,000
ミスミグループ本社 133,800 2,943.00 393,773,400
アルテック 8,500 240.00 2,040,000
タキヒヨー 3,200 1,800.00 5,760,000
蔵王産業 2,100 1,459.00 3,063,900
スズケン 45,200 4,020.00 181,704,000
ジェコス 7,400 989.00 7,318,600
グローセル 10,700 455.00 4,868,500
ローソン 27,000 5,940.00 160,380,000
サンエー 8,900 4,300.00 38,270,000
カワチ薬品 8,300 2,669.00 22,152,700
エービーシー・マート 16,700 6,620.00 110,554,000
ハードオフコーポレーション 4,400 760.00 3,344,000
アスクル 11,200 3,770.00 42,224,000
ゲオホールディングス 19,300 1,375.00 26,537,500
アダストリア 14,900 1,803.00 26,864,700
ジーフット 6,400 503.00 3,219,200
くら寿司 5,600 4,990.00 27,944,000
キャンドゥ 5,200 1,927.00 10,020,400
パルグループホールディングス 11,000 1,414.00 15,554,000
エディオン 49,100 1,011.00 49,640,100
サーラコーポレーション 21,900 598.00 13,096,200
ワッツ 4,900 896.00 4,390,400
ハローズ 4,100 3,340.00 13,694,000
フジオフードシステム 9,100 1,601.00 14,569,100
あみやき亭 2,400 3,230.00 7,752,000
ひらまつ 19,600 198.00 3,880,800
大黒天物産 2,600 4,505.00 11,713,000
ハニーズホールディングス 9,500 1,196.00 11,362,000
ファーマライズホールディングス 2,800 675.00 1,890,000
アルペン 8,300 1,851.00 15,363,300
ハブ 3,300 740.00 2,442,000
クオールホールディングス 15,900 1,242.00 19,747,800
ジンズホールディングス 5,700 6,850.00 39,045,000
ビックカメラ 63,400 1,167.00 73,987,800
ＤＣＭホールディングス 59,300 1,114.00 66,060,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 75,900 4,015.00 304,738,500
東京一番フーズ 3,000 512.00 1,536,000
ＤＤホールディングス 4,200 1,024.00 4,300,800
きちりホールディングス 3,100 656.00 2,033,600
アークランドサービスホールディングス 7,900 1,960.00 15,484,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｊ．フロント リテイリング 127,600 956.00 121,985,600
ドトール・日レスホールディングス 15,400 1,832.00 28,212,800
マツモトキヨシホールディングス 44,200 3,845.00 169,949,000
ブロンコビリー 5,600 2,618.00 14,660,800
ＺＯＺＯ 73,500 2,344.00 172,284,000
トレジャー・ファクトリー 3,400 780.00 2,652,000
物語コーポレーション 2,900 8,750.00 25,375,000
ココカラファイン 11,200 5,800.00 64,960,000
三越伊勢丹ホールディングス 186,800 739.00 138,045,200
Ｈａｍｅｅ 3,900 1,605.00 6,259,500
ウエルシアホールディングス 31,800 8,800.00 279,840,000
クリエイトＳＤホールディングス 18,000 3,515.00 63,270,000
丸善ＣＨＩホールディングス 12,500 396.00 4,950,000
ティーライフ 1,700 1,101.00 1,871,700
チムニー 3,300 1,833.00 6,048,900
シュッピン 7,500 854.00 6,405,000
オイシックス・ラ・大地 10,600 2,154.00 22,832,400
ネクステージ 15,500 902.00 13,981,000
ジョイフル本田 31,400 1,384.00 43,457,600
鳥貴族 3,200 1,795.00 5,744,000
キリン堂ホールディングス 4,300 2,245.00 9,653,500
ホットランド 7,200 1,271.00 9,151,200
すかいらーくホールディングス 119,700 1,808.00 216,417,600
ＳＦＰホールディングス 6,200 1,707.00 10,583,400
綿半ホールディングス 4,100 1,875.00 7,687,500
ヨシックス 1,800 2,312.00 4,161,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 31,200 1,139.00 35,536,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,200 591.00 3,073,200
ＢＥＥＮＯＳ 5,100 1,076.00 5,487,600
あさひ 8,100 1,459.00 11,817,900
日本調剤 6,600 1,715.00 11,319,000
コスモス薬品 9,400 16,120.00 151,528,000
トーエル 5,400 736.00 3,974,400
オンリー 2,100 621.00 1,304,100
セブン＆アイ・ホールディングス 417,500 3,889.00 1,623,657,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 57,600 824.00 47,462,400
ツルハホールディングス 23,200 15,930.00 369,576,000
サンマルクホールディングス 8,500 1,861.00 15,818,500
フェリシモ 2,500 1,080.00 2,700,000
トリドールホールディングス 26,500 1,279.00 33,893,500
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 10,100 397.00 4,009,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウイルプラスホールディングス 1,600 757.00 1,211,200
ＪＭホールディングス 8,100 2,698.00 21,853,800
サツドラホールディングス 1,700 2,027.00 3,445,900
アレンザホールディングス 5,500 935.00 5,142,500
串カツ田中ホールディングス 2,300 1,745.00 4,013,500
バロックジャパンリミテッド 7,700 691.00 5,320,700
クスリのアオキホールディングス 9,600 8,800.00 84,480,000
力の源ホールディングス 5,100 764.00 3,896,400
スシローグローバルホールディングス 58,600 2,390.00 140,054,000
ＬＩＸＩＬビバ 10,600 2,593.00 27,485,800
メディカルシステムネットワーク 10,700 506.00 5,414,200
はるやまホールディングス 5,200 778.00 4,045,600
ノジマ 19,000 2,478.00 47,082,000
カッパ・クリエイト 15,000 1,505.00 22,575,000
ライトオン 8,000 587.00 4,696,000
良品計画 141,800 1,587.00 225,036,600
三城ホールディングス 11,900 298.00 3,546,200
アドヴァン 16,400 1,340.00 21,976,000
アルビス 4,100 2,157.00 8,843,700
コナカ 13,100 329.00 4,309,900
ハウス オブ ローゼ 1,400 1,613.00 2,258,200
Ｇ－７ホールディングス 6,400 2,468.00 15,795,200
イオン北海道 14,200 800.00 11,360,000
コジマ 18,700 513.00 9,593,100
ヒマラヤ 3,900 822.00 3,205,800
コーナン商事 15,200 3,130.00 47,576,000
エコス 4,000 1,901.00 7,604,000
ワタミ 12,800 1,048.00 13,414,400
マルシェ 3,100 649.00 2,011,900
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 234,600 2,208.00 517,996,800
西松屋チェーン 23,600 948.00 22,372,800
ゼンショーホールディングス 51,200 2,280.00 116,736,000
幸楽苑ホールディングス 6,900 1,616.00 11,150,400
ハークスレイ 2,400 1,018.00 2,443,200
サイゼリヤ 15,900 2,264.00 35,997,600
ＶＴホールディングス 44,700 348.00 15,555,600
魚力 3,100 1,590.00 4,929,000
フジ・コーポレーション 2,900 2,065.00 5,988,500
ユナイテッドアローズ 11,300 2,108.00 23,820,400
ハイデイ日高 15,500 1,902.00 29,481,000
京都きもの友禅 7,500 235.00 1,762,500
コロワイド 35,500 1,697.00 60,243,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ピーシーデポコーポレーション 14,400 701.00 10,094,400
壱番屋 7,500 5,410.00 40,575,000
ＰＬＡＮＴ 3,000 598.00 1,794,000
スギホールディングス 21,300 7,000.00 149,100,000
薬王堂ホールディングス 4,700 2,558.00 12,022,600
スクロール 16,900 381.00 6,438,900
ヨンドシーホールディングス 10,900 1,955.00 21,309,500
ファミリーマート 85,300 2,103.00 179,385,900
木曽路 14,000 2,568.00 35,952,000
ＳＲＳホールディングス 12,800 926.00 11,852,800
タカキュー 8,200 149.00 1,221,800
リテールパートナーズ 14,200 1,611.00 22,876,200
ケーヨー 22,100 652.00 14,409,200
上新電機 12,600 2,174.00 27,392,400
日本瓦斯 16,900 4,420.00 74,698,000
ロイヤルホールディングス 18,700 2,034.00 38,035,800
いなげや 13,300 1,660.00 22,078,000
島忠 20,100 2,901.00 58,310,100
チヨダ 11,300 1,159.00 13,096,700
ライフコーポレーション 8,100 3,365.00 27,256,500
リンガーハット 13,200 2,446.00 32,287,200
ＭｒＭａｘＨＤ 15,000 491.00 7,365,000
テンアライド 9,800 393.00 3,851,400
ＡＯＫＩホールディングス 21,600 699.00 15,098,400
オークワ 16,800 1,551.00 26,056,800
コメリ 16,500 2,626.00 43,329,000
青山商事 22,200 882.00 19,580,400
しまむら 12,400 7,730.00 95,852,000
はせがわ 6,100 345.00 2,104,500
高島屋 77,800 1,047.00 81,456,600
松屋 21,700 707.00 15,341,900
エイチ・ツー・オー リテイリング 50,700 849.00 43,044,300
近鉄百貨店 4,100 3,440.00 14,104,000
丸井グループ 97,900 2,139.00 209,408,100
アクシアル リテイリング 8,900 4,215.00 37,513,500
イオン 410,700 2,419.50 993,688,650
イズミ 21,700 3,450.00 74,865,000
平和堂 21,700 1,948.00 42,271,600
フジ 12,900 1,890.00 24,381,000
ヤオコー 12,100 7,450.00 90,145,000
ゼビオホールディングス 13,100 915.00 11,986,500
ケーズホールディングス 103,100 1,457.00 150,216,700
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Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,700 834.00 4,753,800
日産東京販売ホールディングス 16,400 236.00 3,870,400
シルバーライフ 1,500 2,249.00 3,373,500
一家ダイニングプロジェクト 1,100 677.00 744,700
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 4,700 3,385.00 15,909,500
ナルミヤ・インターナショナル 2,600 750.00 1,950,000
ブックオフグループホールディングス 6,200 838.00 5,195,600
アインホールディングス 13,100 6,940.00 90,914,000
元気寿司 2,800 2,578.00 7,218,400
ヤマダ電機 325,400 571.00 185,803,400
アークランドサカモト 16,800 1,436.00 24,124,800
ニトリホールディングス 46,200 19,320.00 892,584,000
グルメ杵屋 7,800 995.00 7,761,000
愛眼 8,500 217.00 1,844,500
ケーユーホールディングス 5,800 830.00 4,814,000
吉野家ホールディングス 35,100 2,424.00 85,082,400
松屋フーズホールディングス 5,200 3,910.00 20,332,000
サガミホールディングス 14,400 1,274.00 18,345,600
関西スーパーマーケット 9,000 1,109.00 9,981,000
王将フードサービス 7,900 6,270.00 49,533,000
プレナス 12,000 1,844.00 22,128,000
ミニストップ 8,000 1,567.00 12,536,000
アークス 21,900 2,201.00 48,201,900
バローホールディングス 23,700 2,200.00 52,140,000
ベルク 5,300 6,710.00 35,563,000
大庄 5,800 1,398.00 8,108,400
ファーストリテイリング 14,300 66,040.00 944,372,000
サンドラッグ 40,200 3,555.00 142,911,000
サックスバー ホールディングス 9,300 634.00 5,896,200
ヤマザワ 2,600 1,720.00 4,472,000
やまや 2,300 2,330.00 5,359,000
ベルーナ 23,200 641.00 14,871,200
島根銀行 2,800 519.00 1,453,200
じもとホールディングス 72,200 98.00 7,075,600
めぶきフィナンシャルグループ 555,200 257.00 142,686,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 14,400 1,157.00 16,660,800
九州フィナンシャルグループ 233,800 469.00 109,652,200
ゆうちょ銀行 302,700 921.00 278,786,700
富山第一銀行 25,500 276.00 7,038,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 610,300 373.00 227,641,900
西日本フィナンシャルホールディングス 71,100 791.00 56,240,100
関西みらいフィナンシャルグループ 62,700 435.00 27,274,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三十三フィナンシャルグループ 9,900 1,526.00 15,107,400
第四北越フィナンシャルグループ 18,500 2,326.00 43,031,000
新生銀行 78,400 1,489.00 116,737,600
あおぞら銀行 63,700 2,138.00 136,190,600
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 7,309,900 469.00 3,428,343,100
りそなホールディングス 1,172,700 399.90 468,962,730
三井住友トラスト・ホールディングス 202,000 3,277.00 661,954,000
三井住友フィナンシャルグループ 739,000 3,326.00 2,457,914,000
千葉銀行 356,600 548.00 195,416,800
群馬銀行 205,300 352.00 72,265,600
武蔵野銀行 15,900 1,652.00 26,266,800
千葉興業銀行 29,300 269.00 7,881,700
筑波銀行 44,400 184.00 8,169,600
七十七銀行 36,100 1,643.00 59,312,300
青森銀行 8,300 2,277.00 18,899,100
秋田銀行 6,800 1,614.00 10,975,200
山形銀行 12,000 1,380.00 16,560,000
岩手銀行 7,000 2,688.00 18,816,000
東邦銀行 95,600 236.00 22,561,600
東北銀行 5,100 950.00 4,845,000
みちのく銀行 6,900 1,193.00 8,231,700
ふくおかフィナンシャルグループ 90,000 1,866.00 167,940,000
静岡銀行 264,600 735.00 194,481,000
十六銀行 13,400 2,133.00 28,582,200
スルガ銀行 109,300 440.00 48,092,000
八十二銀行 257,900 423.00 109,091,700
山梨中央銀行 12,400 926.00 11,482,400
大垣共立銀行 21,100 2,316.00 48,867,600
福井銀行 9,100 1,689.00 15,369,900
北國銀行 10,600 2,994.00 31,736,400
清水銀行 4,400 1,801.00 7,924,400
富山銀行 2,100 2,325.00 4,882,500
滋賀銀行 21,400 2,572.00 55,040,800
南都銀行 17,800 2,241.00 39,889,800
百五銀行 96,200 333.00 32,034,600
京都銀行 38,300 4,100.00 157,030,000
紀陽銀行 37,800 1,693.00 63,995,400
ほくほくフィナンシャルグループ 71,100 949.00 67,473,900
広島銀行 157,700 529.00 83,423,300
山陰合同銀行 63,400 555.00 35,187,000
中国銀行 92,000 1,029.00 94,668,000
鳥取銀行 3,600 1,287.00 4,633,200
104/237
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伊予銀行 152,500 656.00 100,040,000
百十四銀行 11,400 2,013.00 22,948,200
四国銀行 16,200 847.00 13,721,400
阿波銀行 17,500 2,699.00 47,232,500
大分銀行 6,100 2,455.00 14,975,500
宮崎銀行 7,100 2,411.00 17,118,100
佐賀銀行 6,500 1,247.00 8,105,500
沖縄銀行 9,800 3,265.00 31,997,000
琉球銀行 24,700 960.00 23,712,000
セブン銀行 357,000 302.00 107,814,000
みずほフィナンシャルグループ 14,520,400 143.00 2,076,417,200
高知銀行 3,900 719.00 2,804,100
山口フィナンシャルグループ 133,400 672.00 89,644,800
長野銀行 3,500 1,146.00 4,011,000
名古屋銀行 8,000 2,523.00 20,184,000
北洋銀行 161,100 227.00 36,569,700
愛知銀行 3,900 2,985.00 11,641,500
中京銀行 4,400 2,178.00 9,583,200
大光銀行 3,700 1,468.00 5,431,600
愛媛銀行 14,900 1,174.00 17,492,600
トマト銀行 4,100 1,089.00 4,464,900
京葉銀行 45,600 532.00 24,259,200
栃木銀行 51,600 179.00 9,236,400
北日本銀行 3,300 1,998.00 6,593,400
東和銀行 18,800 729.00 13,705,200
福島銀行 10,100 193.00 1,949,300
大東銀行 5,600 624.00 3,494,400
トモニホールディングス 82,600 358.00 29,570,800
フィデアホールディングス 103,700 112.00 11,614,400
池田泉州ホールディングス 122,900 174.00 21,384,600
ＦＰＧ 33,200 706.00 23,439,200
マーキュリアインベストメント 5,000 614.00 3,070,000
ＳＢＩホールディングス 119,400 2,345.00 279,993,000
ジャフコ 16,500 3,820.00 63,030,000
大和証券グループ本社 857,800 480.70 412,344,460
野村ホールディングス 1,880,500 506.40 952,285,200
岡三証券グループ 91,500 362.00 33,123,000
丸三証券 32,100 473.00 15,183,300
東洋証券 39,300 138.00 5,423,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 123,300 273.00 33,660,900
光世証券 2,800 550.00 1,540,000
水戸証券 31,600 214.00 6,762,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
いちよし証券 20,300 487.00 9,886,100
松井証券 61,200 884.00 54,100,800
だいこう証券ビジネス 5,400 920.00 4,968,000
マネックスグループ 79,000 240.00 18,960,000
極東証券 14,600 574.00 8,380,400
岩井コスモホールディングス 10,200 1,066.00 10,873,200
藍澤證券 19,400 716.00 13,890,400
マネーパートナーズグループ 12,100 215.00 2,601,500
スパークス・グループ 50,000 230.00 11,500,000
かんぽ生命保険 37,800 1,511.00 57,115,800
ＳＯＭＰＯホールディングス 200,900 3,876.00 778,688,400
アニコム ホールディングス 8,800 5,000.00 44,000,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 279,400 3,300.00 922,020,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 87,800 2,596.00 227,928,800
第一生命ホールディングス 604,700 1,523.50 921,260,450
東京海上ホールディングス 377,800 5,091.00 1,923,379,800
Ｔ＆Ｄホールディングス 319,400 1,078.00 344,313,200
アドバンスクリエイト 2,200 2,296.00 5,051,200
全国保証 30,100 4,350.00 130,935,000
ジェイリース 3,000 399.00 1,197,000
イントラスト 3,700 791.00 2,926,700
日本モーゲージサービス 2,200 1,989.00 4,375,800
Ｃａｓａ 3,700 1,305.00 4,828,500
アルヒ 17,000 1,694.00 28,798,000
プレミアグループ 5,800 1,937.00 11,234,600
クレディセゾン 74,900 1,431.00 107,181,900
芙蓉総合リース 11,200 6,330.00 70,896,000
みずほリース 16,500 2,520.00 41,580,000
東京センチュリー 21,500 5,520.00 118,680,000
日本証券金融 47,100 528.00 24,868,800
アイフル 163,000 266.00 43,358,000
リコーリース 8,400 3,190.00 26,796,000
イオンフィナンシャルサービス 65,400 1,329.00 86,916,600
アコム 214,800 461.00 99,022,800
ジャックス 11,800 1,978.00 23,340,400
オリエントコーポレーション 289,000 137.00 39,593,000
日立キャピタル 25,200 2,493.00 62,823,600
アプラスフィナンシャル 51,300 76.00 3,898,800
オリックス 668,400 1,550.00 1,036,020,000
三菱ＵＦＪリース 271,200 566.00 153,499,200
九州リースサービス 5,200 521.00 2,709,200
日本取引所グループ 306,700 2,435.00 746,814,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イー・ギャランティ 11,400 2,024.00 23,073,600
アサックス 5,500 662.00 3,641,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 4,300 2,141.00 9,206,300
いちご 141,000 315.00 44,415,000
日本駐車場開発 116,400 146.00 16,994,400
スター・マイカ・ホールディングス 6,600 1,504.00 9,926,400
ＡＤワークスグループ 19,800 197.00 3,900,600
ヒューリック 229,600 1,092.00 250,723,200
三栄建築設計 5,500 1,347.00 7,408,500
野村不動産ホールディングス 65,600 2,165.00 142,024,000
三重交通グループホールディングス 24,800 498.00 12,350,400
サムティ 16,200 1,471.00 23,830,200
ディア・ライフ 18,200 512.00 9,318,400
日本商業開発 7,800 1,566.00 12,214,800
ハウスコム 3,000 1,388.00 4,164,000
日本管理センター 8,300 1,320.00 10,956,000
サンセイランディック 4,900 888.00 4,351,200
フージャースホールディングス 21,300 577.00 12,290,100
オープンハウス 31,500 3,535.00 111,352,500
東急不動産ホールディングス 293,200 603.00 176,799,600
飯田グループホールディングス 90,100 1,736.00 156,413,600
イーグランド 3,900 716.00 2,792,400
ムゲンエステート 10,100 570.00 5,757,000
ハウスドゥ 5,200 1,133.00 5,891,600
シーアールイー 3,800 1,376.00 5,228,800
グッドコムアセット 3,500 1,853.00 6,485,500
ジェイ・エス・ビー 3,000 2,282.00 6,846,000
テンポイノベーション 4,500 704.00 3,168,000
パーク２４ 58,100 2,263.00 131,480,300
パラカ 3,600 1,830.00 6,588,000
三井不動産 527,700 2,282.00 1,204,211,400
三菱地所 749,600 1,786.50 1,339,160,400
平和不動産 20,100 3,095.00 62,209,500
東京建物 113,700 1,455.00 165,433,500
ダイビル 29,000 1,094.00 31,726,000
京阪神ビルディング 18,200 1,401.00 25,498,200
住友不動産 240,700 3,274.00 788,051,800
テーオーシー 23,100 753.00 17,394,300
東京楽天地 2,100 4,895.00 10,279,500
スターツコーポレーション 15,200 2,227.00 33,850,400
フジ住宅 15,200 570.00 8,664,000
空港施設 14,200 447.00 6,347,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
明和地所 9,400 446.00 4,192,400
ゴールドクレスト 9,400 1,570.00 14,758,000
エスリード 5,200 1,520.00 7,904,000
日神グループホールディングス 19,700 407.00 8,017,900
日本エスコン 19,300 848.00 16,366,400
タカラレーベン 48,800 383.00 18,690,400
ＡＶＡＮＴＩＡ 8,000 790.00 6,320,000
イオンモール 54,600 1,558.00 85,066,800
毎日コムネット 4,600 801.00 3,684,600
ファースト住建 6,100 981.00 5,984,100
カチタス 27,100 2,756.00 74,687,600
トーセイ 16,100 1,134.00 18,257,400
穴吹興産 3,200 1,773.00 5,673,600
サンフロンティア不動産 16,400 989.00 16,219,600
エフ・ジェー・ネクスト 11,000 909.00 9,999,000
インテリックス 3,000 538.00 1,614,000
ランドビジネス 3,600 435.00 1,566,000
日本社宅サービス 4,700 1,107.00 5,202,900
グランディハウス 11,900 428.00 5,093,200
日本空港ビルデング 34,400 5,060.00 174,064,000
日本工営 7,000 3,215.00 22,505,000
ＬＩＦＵＬＬ 36,400 434.00 15,797,600
ジェイエイシーリクルートメント 7,000 1,309.00 9,163,000
日本Ｍ＆Ａセンター 78,200 4,895.00 382,789,000
メンバーズ 3,100 1,675.00 5,192,500
中広 1,600 553.00 884,800
ＵＴグループ 16,300 2,449.00 39,918,700
アイティメディア 4,200 1,401.00 5,884,200
タケエイ 10,000 969.00 9,690,000
Ｅ・Ｊホールディングス 1,900 1,563.00 2,969,700
ビーネックスグループ 13,100 957.00 12,536,700
コシダカホールディングス 25,100 521.00 13,077,100
アルトナー 2,600 921.00 2,394,600
パソナグループ 11,300 1,277.00 14,430,100
ＣＤＳ 2,700 1,311.00 3,539,700
リンクアンドモチベーション 23,100 459.00 10,602,900
ＧＣＡ 12,700 695.00 8,826,500
エス・エム・エス 32,300 2,657.00 85,821,100
サニーサイドアップグループ 3,700 870.00 3,219,000
パーソルホールディングス 103,600 1,522.00 157,679,200
リニカル 5,100 934.00 4,763,400
クックパッド 36,500 319.00 11,643,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エスクリ 3,500 468.00 1,638,000
アイ・ケイ・ケイ 5,200 607.00 3,156,400
学情 3,700 1,417.00 5,242,900
スタジオアリス 5,300 1,709.00 9,057,700
シミックホールディングス 5,200 1,580.00 8,216,000
エプコ 2,300 1,179.00 2,711,700
ＮＪＳ 2,300 1,781.00 4,096,300
綜合警備保障 41,200 5,350.00 220,420,000
カカクコム 76,500 2,823.00 215,959,500
アイロムグループ 3,600 3,355.00 12,078,000
セントケア・ホールディング 7,000 409.00 2,863,000
サイネックス 1,900 700.00 1,330,000
ルネサンス 5,800 1,203.00 6,977,400
ディップ 14,600 2,486.00 36,295,600
オプトホールディング 5,700 1,510.00 8,607,000
ツクイ 24,600 565.00 13,899,000
キャリアデザインセンター 2,500 1,056.00 2,640,000
ベネフィット・ワン 37,700 2,281.00 85,993,700
エムスリー 228,300 4,505.00 1,028,491,500
ツカダ・グローバルホールディング 6,600 374.00 2,468,400
ブラス 1,600 570.00 912,000
アウトソーシング 59,400 753.00 44,728,200
ウェルネット 10,600 801.00 8,490,600
ワールドホールディングス 3,600 1,860.00 6,696,000
ディー・エヌ・エー 50,800 1,457.00 74,015,600
博報堂ＤＹホールディングス 144,100 1,343.00 193,526,300
ぐるなび 18,200 799.00 14,541,800
タカミヤ 11,200 505.00 5,656,000
ジャパンベストレスキューシステム 8,200 935.00 7,667,000
ファンコミュニケーションズ 28,700 484.00 13,890,800
ライク 3,500 1,713.00 5,995,500
ビジネス・ブレークスルー 4,600 380.00 1,748,000
エスプール 26,700 797.00 21,279,900
ＷＤＢホールディングス 4,800 2,800.00 13,440,000
手間いらず 700 5,210.00 3,647,000
ティア 6,200 537.00 3,329,400
ＣＤＧ 1,200 1,550.00 1,860,000
バリューコマース 5,800 2,853.00 16,547,400
インフォマート 113,600 906.00 102,921,600
ＪＰホールディングス 32,900 281.00 9,244,900
エコナックホールディングス 19,800 103.00 2,039,400
ＥＰＳホールディングス 14,100 1,106.00 15,594,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
レッグス 2,700 1,035.00 2,794,500
プレステージ・インターナショナル 38,900 938.00 36,488,200
アミューズ 5,700 2,257.00 12,864,900
ドリームインキュベータ 3,200 1,517.00 4,854,400
クイック 6,500 1,270.00 8,255,000
ＴＡＣ 6,800 200.00 1,360,000
ケネディクス 96,700 590.00 57,053,000
電通グループ 106,800 3,040.00 324,672,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,100 731.00 2,997,100
ぴあ 3,000 3,790.00 11,370,000
イオンファンタジー 4,100 1,866.00 7,650,600
シーティーエス 11,800 856.00 10,100,800
ネクシィーズグループ 3,300 1,175.00 3,877,500
みらかホールディングス 29,000 2,679.00 77,691,000
アルプス技研 9,200 1,961.00 18,041,200
ダイオーズ 2,100 1,121.00 2,354,100
日本空調サービス 11,000 728.00 8,008,000
オリエンタルランド 110,100 15,465.00 1,702,696,500
ダスキン 25,800 2,865.00 73,917,000
明光ネットワークジャパン 13,200 880.00 11,616,000
ファルコホールディングス 5,800 1,634.00 9,477,200
ラウンドワン 29,000 932.00 27,028,000
リゾートトラスト 47,500 1,512.00 71,820,000
ビー・エム・エル 13,400 3,085.00 41,339,000
ワタベウェディング 2,000 396.00 792,000
りらいあコミュニケーションズ 18,800 1,254.00 23,575,200
リソー教育 47,600 340.00 16,184,000
早稲田アカデミー 4,600 959.00 4,411,400
ユー・エス・エス 116,000 1,944.00 225,504,000
東京個別指導学院 3,800 623.00 2,367,400
サイバーエージェント 63,800 5,110.00 326,018,000
楽天 482,700 973.00 469,667,100
クリーク・アンド・リバー社 5,500 1,119.00 6,154,500
テー・オー・ダブリュー 16,800 382.00 6,417,600
山田コンサルティンググループ 6,800 1,432.00 9,737,600
セントラルスポーツ 3,900 2,615.00 10,198,500
フルキャストホールディングス 10,400 1,655.00 17,212,000
エン・ジャパン 18,400 3,165.00 58,236,000
リソルホールディングス 1,200 3,505.00 4,206,000
テクノプロ・ホールディングス 20,700 6,790.00 140,553,000
アトラ 2,800 271.00 758,800
インターワークス 2,300 398.00 915,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイ・アールジャパンホールディングス 4,200 10,410.00 43,722,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 3,900 1,724.00 6,723,600
ファーストロジック 2,200 620.00 1,364,000
三機サービス 2,100 1,057.00 2,219,700
Ｇｕｎｏｓｙ 6,500 1,037.00 6,740,500
デザインワン・ジャパン 3,500 278.00 973,000
イー・ガーディアン 4,600 2,496.00 11,481,600
リブセンス 7,000 287.00 2,009,000
ジャパンマテリアル 31,900 1,703.00 54,325,700
ベクトル 13,000 960.00 12,480,000
ウチヤマホールディングス 5,400 370.00 1,998,000
チャーム・ケア・コーポレーション 8,900 877.00 7,805,300
ライクキッズ 1,900 922.00 1,751,800
キャリアリンク 3,600 593.00 2,134,800
ＩＢＪ 7,200 838.00 6,033,600
アサンテ 4,200 1,562.00 6,560,400
Ｎ・フィールド 7,300 618.00 4,511,400
バリューＨＲ 4,200 1,516.00 6,367,200
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 8,400 4,265.00 35,826,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,000 2,000.00 8,000,000
ＥＲＩホールディングス 3,100 670.00 2,077,000
アビスト 1,700 2,624.00 4,460,800
シグマクシス 7,200 1,886.00 13,579,200
ウィルグループ 6,900 735.00 5,071,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 14,800 223.00 3,300,400
リクルートホールディングス 741,700 4,048.00 3,002,401,600
エラン 6,200 1,940.00 12,028,000
土木管理総合試験所 4,800 374.00 1,795,200
ネットマーケティング 4,200 673.00 2,826,600
日本郵政 848,700 848.80 720,376,560
ベルシステム２４ホールディングス 17,400 1,456.00 25,334,400
鎌倉新書 7,900 1,298.00 10,254,200
ＳＭＮ 2,300 1,084.00 2,493,200
一蔵 1,400 413.00 578,200
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,600 2,634.00 9,482,400
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,000 607.00 1,214,000
エアトリ 5,400 1,356.00 7,322,400
アトラエ 3,200 3,415.00 10,928,000
ストライク 3,900 5,160.00 20,124,000
ソラスト 28,600 1,239.00 35,435,400
セラク 3,400 1,068.00 3,631,200
インソース 4,300 3,025.00 13,007,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベイカレント・コンサルティング 6,300 9,150.00 57,645,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,200 1,425.00 3,135,000
アイモバイル 3,800 824.00 3,131,200
キャリアインデックス 4,600 350.00 1,610,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,500 908.00 3,178,000
船場 1,800 1,006.00 1,810,800
グレイステクノロジー 4,800 4,660.00 22,368,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 10,900 3,175.00 34,607,500
フルテック 1,500 1,278.00 1,917,000
グリーンズ 2,800 580.00 1,624,000
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,200 657.00 2,102,400
ソウルドアウト 2,200 2,525.00 5,555,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,100 623.00 1,308,300
ミダック 1,400 1,653.00 2,314,200
日総工産 7,100 778.00 5,523,800
キュービーネットホールディングス 4,300 2,225.00 9,567,500
ＲＰＡホールディングス 8,000 899.00 7,192,000
スプリックス 3,000 887.00 2,661,000
マネジメントソリューションズ 4,600 1,171.00 5,386,600
プロレド・パートナーズ 1,400 5,070.00 7,098,000
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,000 1,144.00 1,144,000
ギークス 1,100 1,368.00 1,504,800
カーブスホールディングス 28,600 672.00 19,219,200
フォーラムエンジニアリング 5,500 958.00 5,269,000
アドバンテッジリスクマネジメント 5,300 918.00 4,865,400
リログループ 56,600 2,452.00 138,783,200
東祥 6,500 1,438.00 9,347,000
エイチ・アイ・エス 16,100 2,036.00 32,779,600
ラックランド 2,500 2,262.00 5,655,000
共立メンテナンス 17,200 3,950.00 67,940,000
イチネンホールディングス 11,700 1,269.00 14,847,300
建設技術研究所 7,200 1,828.00 13,161,600
スペース 6,800 1,042.00 7,085,600
長大 4,200 1,093.00 4,590,600
燦ホールディングス 4,600 1,240.00 5,704,000
スバル興業 600 7,900.00 4,740,000
東京テアトル 4,100 1,293.00 5,301,300
タナベ経営 2,100 1,291.00 2,711,100
ナガワ 3,300 7,600.00 25,080,000
よみうりランド 2,300 3,755.00 8,636,500
東京都競馬 6,800 3,745.00 25,466,000
カナモト 17,000 2,361.00 40,137,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京ドーム 42,000 890.00 37,380,000
西尾レントオール 9,600 2,356.00 22,617,600
トランス・コスモス 9,900 2,478.00 24,532,200
乃村工藝社 44,500 1,016.00 45,212,000
藤田観光 4,500 1,926.00 8,667,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 6,400 1,136.00 7,270,400
日本管財 11,100 1,895.00 21,034,500
トーカイ 10,000 2,665.00 26,650,000
白洋舎 1,200 2,895.00 3,474,000
セコム 109,900 9,619.00 1,057,128,100
セントラル警備保障 5,000 4,660.00 23,300,000
丹青社 19,700 817.00 16,094,900
メイテック 12,700 5,540.00 70,358,000
応用地質 11,200 1,374.00 15,388,800
船井総研ホールディングス 21,400 2,588.00 55,383,200
進学会ホールディングス 4,300 514.00 2,210,200
オオバ 7,500 670.00 5,025,000
いであ 2,600 1,991.00 5,176,600
学究社 3,100 1,143.00 3,543,300
ベネッセホールディングス 34,500 2,932.00 101,154,000
イオンディライト 12,800 3,230.00 41,344,000
ナック 5,900 912.00 5,380,800
ニチイ学館 15,000 1,600.00 24,000,000
ダイセキ 17,400 2,850.00 49,590,000
ステップ 3,900 1,516.00 5,912,400
合 計 126,972,425 247,199,274,550
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
新株予約権 千葉興業銀行第７回新株予約権 29,800 －
証券
合計 29,800 －
(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2020年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 417,787,912
コール・ローン 3,457,999,144
株式 215,340,099,392
投資信託受益証券 163,638,118
投資証券 5,596,304,706
派生商品評価勘定 393,740,523
未収入金 2,080,087
未収配当金 296,724,274
差入委託証拠金 2,167,401,586
流動資産合計 227,835,775,742
資産合計 227,835,775,742
負債の部
流動負債
前受金 378,021,714
未払解約金 2,527,497,601
未払利息 5,093
その他未払費用 1,760
流動負債合計 2,905,526,168
負債合計 2,905,526,168
純資産の部
元本等
元本 76,748,723,588
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 148,181,525,986
元本等合計 224,930,249,574
純資産合計 224,930,249,574
負債純資産合計 227,835,775,742
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月10日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 76,748,723,588口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9307円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,307円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月10日現在
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 68,863,760,422円
期中追加設定元本額 19,371,644,950円
期中一部解約元本額 11,486,681,784円
期末元本額 76,748,723,588円
期末元本額の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月10日現在
区分
外国株式インデックスファンド 1,673,441,501円
ＤＣ外国株式インデックスファンド 4,618,315,534円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 22,537,337,025円
ＤＣバランスファンド３０ 695,570,264円
ＤＣバランスファンド５０ 1,457,267,830円
ＤＣバランスファンド７０ 855,575,174円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 365,329,291円
外国株式インデックスｅ 5,242,629,858円
インデックスコレクション（外国株式） 10,285,401,664円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 3,999,003,506円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 980,370,329円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 852,151,852円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 8,058,817,409円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 1,296,308,148円
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 808,142,125円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 49,646,896円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 562,022,403円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 70,366,939円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 255,343,229円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 1,441,054円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 2,317,107,881円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 456,682,319円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 316,812,397円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 5,918,910,004円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 583,053,176円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 249,179,292円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,034,670,969円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 27,655,311円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 121,666,079円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 145,864,229円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 449,263,055円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 25,247,607円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 103,046,401円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 329,425,174円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 5,657,663円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △10,355,322,125
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 △15,981,151
投資証券 △515,148,174
合計 △10,886,451,450
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,244,599,048 － 3,622,620,762 378,021,714
合計 3,244,599,048 － 3,622,620,762 378,021,714
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 996,101,015 － 1,011,805,059 15,704,044
アメリカドル 768,238,438 － 773,003,549 4,765,111
ユーロ 139,638,960 － 146,712,000 7,073,040
イギリスポンド 88,223,617 － 92,089,510 3,865,893
売建 235,624,665 － 235,609,900 14,765
アメリカドル 118,566,030 － 118,558,000 8,030
ユーロ 12,226,450 － 12,226,000 450
スイスフラン 82,735,280 － 82,730,900 4,380
ノルウェークロー
10,458,180 － 10,458,000 180
ネ
シンガポールドル 11,638,725 － 11,637,000 1,725
合計 1,231,725,680 － 1,247,414,959 15,718,809
(注)時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 34,920 18.67 651,956.40
CABOT OIL & GAS CORP 18,624 21.93 408,424.32
CHENIERE ENERGY INC 11,266 51.01 574,678.66
CHEVRON CORP 97,265 101.53 9,875,315.45
CONCHO RESOURCES INC 10,403 64.98 675,986.94
CONOCOPHILLIPS 56,292 48.63 2,737,479.96
DIAMONDBACK ENERGY INC 8,591 53.92 463,226.72
EOG RESOURCES INC 30,410 59.47 1,808,482.70
EXXON MOBIL 218,994 53.52 11,720,558.88
HALLIBURTON CO 47,020 15.43 725,518.60
HESS CORP 14,572 57.67 840,367.24
HOLLYFRONTIER CORP 7,524 35.33 265,822.92
KINDER MORGAN INC 104,998 17.29 1,815,415.42
MARATHON PETROLEUM CORP 34,027 40.41 1,375,031.07
NATIONAL OILWELL VARCO INC 20,993 15.69 329,380.17
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 43,476 23.18 1,007,773.68
ONEOK INC 21,844 44.44 970,747.36
PHILLIPS 66 22,933 85.67 1,964,670.11
PIONEER NATURAL RESOURCES 8,391 108.53 910,675.23
SCHLUMBERGER 72,712 22.51 1,636,747.12
VALERO ENERGY CORP 21,414 71.27 1,526,175.78
WILLIAMS COS 63,193 20.53 1,297,352.29
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 11,274 250.87 2,828,308.38
ALBEMARLE CORP 4,921 85.00 418,285.00
AMCOR PLC 83,398 10.20 850,659.60
AVERY DENNISON CORP 4,144 122.42 507,308.48
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 10,844 24.25 262,967.00
BALL CORP 17,106 72.44 1,239,158.64
CELANESE CORP-SERIES A 6,028 97.00 584,716.00
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CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 31.93 331,401.47
CORTEVA INC 37,876 29.59 1,120,750.84
CROWN HOLDINGS INC 7,597 68.23 518,343.31
DOW INC 38,361 44.41 1,703,612.01
DUPONT DE NEMOURS INC 38,221 55.93 2,137,700.53
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,407 77.02 493,467.14
ECOLAB INC 13,280 226.71 3,010,708.80
FMC CORP 6,680 104.24 696,323.20
FREEPORT-MCMORAN INC 72,491 11.27 816,973.57
INT'L PAPER CO 19,784 38.31 757,925.04
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 4,553 134.57 612,697.21
LINDE PLC 27,654 214.23 5,924,316.42
LYONDELLBASELL INDU-CL A 14,058 76.00 1,068,408.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,199 208.85 668,111.15
MOSAIC CO/THE 20,003 14.75 295,044.25
NEWMONT CORPORATION 42,026 57.17 2,402,626.42
NUCOR CORP 16,038 44.25 709,681.50
PACKAGING CORP OF AMERICA 5,079 107.85 547,770.15
PPG INDUSTRIES INC 12,257 111.42 1,365,674.94
RPM INTERNATIONAL INC 6,943 79.22 550,024.46
SEALED AIR CORP 7,368 33.78 248,891.04
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4,255 581.77 2,475,431.35
STEEL DYNAMICS INC 11,755 29.36 345,126.80
VULCAN MATERIALS CO 6,788 118.03 801,187.64
WESTROCK CO 13,827 31.91 441,219.57
3 M COMPANY 29,852 166.70 4,976,328.40
AERCAP HOLDINGS NV 5,656 37.89 214,305.84
ALLEGION PLC 4,638 112.29 520,801.02
AMETEK INC 11,592 94.79 1,098,805.68
BOEING CO 27,761 216.74 6,016,919.14
CARRIER GLOBAL CORP 41,753 23.21 969,087.13
CATERPILLAR 28,193 134.19 3,783,218.67
CUMMINS INC 7,873 181.75 1,430,917.75
DEERE&CO 15,323 164.81 2,525,383.63
DOVER CORP 7,651 106.67 816,132.17
EATON CORP 21,252 95.42 2,027,865.84
EMERSON ELECTRIC CO 31,361 67.51 2,117,181.11
FASTENAL CO 29,108 42.86 1,247,568.88
FORTIVE CORP 15,923 69.58 1,107,922.34
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,720 63.33 425,577.60
GENERAL DYNAMICS CORP 12,651 163.48 2,068,185.48
GENERAL ELECTRIC CO 445,218 8.02 3,570,648.36
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GRAINGER (WW) INC 2,418 326.34 789,090.12
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,789 37.85 294,813.65
HEICO CORP 2,252 113.72 256,097.44
HEICO CORP-CLASS A 3,238 97.03 314,183.14
HONEYWELL INTL INC 36,934 158.10 5,839,265.40
HOWMET AEROSPACE INC 18,227 16.22 295,641.94
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 197.76 394,135.68
IDEX CORP 3,709 162.11 601,265.99
ILLINOIS TOOL WORKS 16,433 178.03 2,925,566.99
INGERSOLL-RAND INC 17,228 33.09 570,074.52
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,714 88.59 594,793.26
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 11,500 46.00 529,000.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 9,400 23.13 217,422.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 38,179 35.74 1,364,517.46
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 11,331 208.28 2,360,020.68
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,882 233.14 438,769.48
LOCKHEED MARTIN CORP 13,156 408.56 5,375,015.36
MASCO CORP 14,744 47.84 705,352.96
NORDSON CORP 2,944 199.78 588,152.32
NORTHROP GRUMMAN CORP 8,184 342.53 2,803,265.52
OTIS WORLDWIDE CORP 20,876 60.65 1,266,129.40
OWENS CORNING 4,925 58.47 287,964.75
PACCAR INC 17,922 78.95 1,414,941.90
PARKER HANNIFIN CORP 6,734 195.18 1,314,342.12
PENTAIR PLC 9,170 40.37 370,192.90
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 78,563 70.54 5,541,834.02
ROCKWELL AUTOMATION INC 6,016 220.04 1,323,760.64
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,531 402.13 2,224,181.03
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 41.84 318,067.68
SMITH (A.O.) CORP 6,846 49.27 337,302.42
SNAP-ON INC 2,819 151.44 426,909.36
STANLEY BLACK&DECKER 7,694 141.23 1,086,623.62
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 1,889 366.16 691,676.24
TEXTRON 10,911 38.51 420,182.61
TRANE TECHNOLOGIES PLC 12,523 97.46 1,220,491.58
TRANSDIGM GROUP INC 2,610 479.20 1,250,712.00
UNITED RENTALS INC 3,773 158.25 597,077.25
WABTEC CORP 8,979 69.12 620,628.48
XYLEM INC 9,287 70.27 652,597.49
CINTAS CORP 4,432 282.91 1,253,857.12
COPART INC 10,663 89.10 950,073.30
COSTAR GROUP INC 2,039 691.65 1,410,274.35
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EQUIFAX INC 6,176 175.03 1,080,985.28
IHS MARKIT LTD 19,686 73.11 1,439,243.46
NIELSEN HOLDINGS PLC 15,880 16.66 264,560.80
REPUBLIC SERVICES INC 11,640 87.82 1,022,224.80
ROBERT HALF INTL INC 6,315 57.81 365,070.15
ROLLINS INC 7,140 43.50 310,590.00
TRANSUNION 9,966 93.21 928,930.86
VERISK ANALYTICS INC 7,837 169.33 1,327,039.21
WASTE CONNECTIONS INC 13,249 94.79 1,255,872.71
WASTE MANAGEMENT INC 21,722 111.25 2,416,572.50
AMERCO 376 340.13 127,888.88
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 7,206 83.09 598,746.54
CSX CORP 40,226 73.66 2,963,047.16
DELTA AIR LINES INC 7,841 34.17 267,926.97
EXPEDITORS INTL WASH INC 9,000 78.18 703,620.00
FEDEX CORP 12,740 144.69 1,843,350.60
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 4,552 119.81 545,375.12
KANSAS CITY SOUTHERN 5,212 158.17 824,382.04
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,000 40.01 280,070.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 13,362 192.05 2,566,172.10
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,977 163.88 815,630.76
SOUTHWEST AIRLINES CO 8,049 38.01 305,942.49
UBER TECHNOLOGIES INC 49,607 36.59 1,815,120.13
UNION PACIFIC CORP 35,761 178.16 6,371,179.76
UNITED PARCEL SERVICE B 36,454 107.83 3,930,834.82
XPO LOGISTICS INC 5,001 79.38 396,979.38
APTIV PLC 13,432 75.91 1,019,623.12
AUTOLIV INC 3,858 67.67 261,070.86
BORGWARNER INC 9,348 36.65 342,604.20
FORD MOTOR COMPANY 204,322 7.24 1,479,291.28
GENERAL MOTORS CO 66,196 29.86 1,976,612.56
LEAR CORP 2,989 121.48 363,103.72
TESLA INC 7,642 940.67 7,188,600.14
DR HORTON INC 17,782 55.53 987,434.46
GARMIN LTD 7,602 98.13 745,984.26
HASBRO INC 6,321 79.21 500,686.41
LENNAR CORP-CL A 14,276 62.21 888,109.96
LULULEMON ATHLETICA INC 6,459 316.40 2,043,627.60
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 112.72 318,997.60
NEWELL BRANDS INC 20,391 16.66 339,714.06
NIKE B 64,359 102.63 6,605,164.17
NVR INC 171 3,428.69 586,305.99
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PULTE GROUP INC 12,739 35.84 456,565.76
RALPH LAUREN CORPORATION 2,566 85.48 219,341.68
VF CORP 17,641 64.45 1,136,962.45
WHIRLPOOL CORP 3,060 137.01 419,250.60
ARAMARK 11,643 30.11 350,570.73
CARNIVAL CORPORATION 27,109 23.04 624,591.36
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,335 1,039.47 1,387,692.45
DARDEN RESTAURANTS INC 6,357 80.89 514,217.73
DOMINO'S PIZZA INC 2,006 382.22 766,733.32
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 14,558 86.13 1,253,880.54
LAS VEGAS SANDS CORP 18,124 53.66 972,533.84
MARRIOTT INTL A 14,364 107.32 1,541,544.48
MCDONALD'S CORP 38,602 199.52 7,701,871.04
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 10,511 18.44 193,822.84
MGM RESORTS INTERNATIONAL 25,221 22.06 556,375.26
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9,553 69.91 667,850.23
STARBUCKS CORP 60,110 82.37 4,951,260.70
VAIL RESORTS INC 2,150 188.57 405,425.50
WYNN RESORTS LTD 5,210 102.76 535,379.60
YUM BRANDS INC 15,648 95.56 1,495,322.88
ACTIVISION BLIZZARD INC 39,306 72.00 2,830,032.00
ALPHABET INC-CL A 15,502 1,452.08 22,510,144.16
ALPHABET INC-CL C 15,863 1,456.16 23,099,066.08
ALTICE USA INC- A 18,078 25.83 466,954.74
CABLE ONE INC 247 1,799.52 444,481.44
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 7,662 531.57 4,072,889.34
COMCAST CORP-CL A 235,143 42.15 9,911,277.45
DISCOVERY INC - A 7,886 23.88 188,317.68
DISCOVERY INC-C 18,339 21.52 394,655.28
DISH NETWORK CORPORATION-A 12,603 35.28 444,633.84
ELECTRONIC ARTS INC 15,026 121.07 1,819,197.82
FACEBOOK INC-A 124,334 238.67 29,674,795.78
FOX CORP - CLASS A 18,452 30.81 568,506.12
FOX CORP- CLASS B 9,450 30.33 286,618.50
IAC/INTERACTIVECORP 4,143 281.67 1,166,958.81
INTERPUBLIC GROUP OF COS 20,801 19.24 400,211.24
LIBERTY BROADBAND-A 1,450 130.11 188,659.50
LIBERTY BROADBAND-C 5,220 132.64 692,380.80
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 22.97 179,878.07
LIBERTY GLOBAL PLC-C 22,447 22.41 503,037.27
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 36.16 357,441.60
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,928 38.31 303,721.68
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LIBERTY SIRIUSXM-A 3,171 38.75 122,876.25
LIVE NATION ENTERTAINMENT 7,407 53.42 395,681.94
MATCH GROUP INC 2,319 89.69 207,991.11
NETFLIX INC 22,709 434.05 9,856,841.45
NEWS CORP-CLASS A 16,730 12.88 215,482.40
OMNICOM GROUP 11,546 60.34 696,685.64
PINTEREST INC- CLASS A 19,736 22.04 434,981.44
ROKU INC 4,881 113.25 552,773.25
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,402 6.32 382,042.65
SNAP INC - A 46,191 21.09 974,168.19
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 5,950 134.41 799,739.50
THE WALT DISNEY CO 93,403 123.89 11,571,697.67
TWITTER INC 40,953 35.92 1,471,031.76
VIACOMCBS INC-CLASS B 27,145 26.02 706,312.90
ZILLOW GROUP INC-C 7,027 61.19 429,982.13
ADVANCE AUTO PARTS 3,293 144.21 474,883.53
AMAZON.COM 21,862 2,600.86 56,860,001.32
AUTOZONE INC 1,235 1,144.76 1,413,778.60
BEST BUY COMPANY INC 12,410 81.62 1,012,904.20
BOOKING HOLDINGS INC 2,136 1,777.97 3,797,743.92
BURLINGTON STORES INC 3,511 212.63 746,543.93
CARMAX INC 8,658 94.92 821,817.36
DOLLAR GENERAL CORP 13,174 186.25 2,453,657.50
DOLLAR TREE INC 12,000 92.58 1,110,960.00
EBAY 41,547 49.75 2,066,963.25
EXPEDIA GROUP INC 6,437 88.70 570,961.90
GENUINE PARTS CO 7,736 91.66 709,081.76
HOME DEPOT 56,417 256.76 14,485,628.92
LKQ CORP 15,761 28.50 449,188.50
LOWES COMPANIES 39,739 129.57 5,148,982.23
MERCADOLIBRE INC 2,333 866.43 2,021,381.19
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,915 423.24 1,656,984.60
ROSS STORES INC 18,636 101.59 1,893,231.24
TARGET (DAYTON HUDSON) 25,873 120.72 3,123,388.56
TIFFANY & CO 5,652 124.56 704,013.12
TJX COMPANIES INC 61,741 56.24 3,472,313.84
TRACTOR SUPPLY COMPANY 6,225 122.44 762,189.00
ULTA BEAUTY INC 2,965 244.68 725,476.20
WAYFAIR INC- CLASS A 3,414 172.43 588,676.02
COSTCO WHOLESALE CORP 22,877 305.55 6,990,067.35
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 17,000 5.00 85,000.00
KROGER CO 41,354 32.92 1,361,373.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SYSCO CORP 25,289 61.39 1,552,491.71
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 38,911 45.28 1,761,890.08
WALMART INC 73,419 121.35 8,909,395.65
ALTRIA GROUP INC 95,242 42.18 4,017,307.56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 29,317 42.38 1,242,454.46
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 16,243 69.14 1,123,041.02
BUNGE LIMITED 6,250 42.91 268,187.50
CAMPBELL SOUP CO (US) 9,742 49.53 482,521.26
COCA-COLA CO 210,913 49.00 10,334,737.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 10,990 41.51 456,194.90
CONAGRA BRANDS INC 25,534 33.57 857,176.38
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,669 183.40 1,589,894.60
GENERAL MILLS INC 31,075 62.82 1,952,131.50
HERSHEY FOODS CORPORATION 7,797 133.34 1,039,651.98
HORMEL FOODS CORP 14,360 47.98 688,992.80
INGREDION INC 3,679 89.39 328,865.81
JM SMUCKER CO 5,955 108.43 645,700.65
KELLOGG CO 13,372 66.20 885,226.40
KEURIG DR PEPPER INC 18,861 28.33 534,332.13
KRAFT HEINZ CO/THE 35,314 33.10 1,168,893.40
LAMB WESTON HOLDINGS INC 7,853 71.90 564,630.70
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 6,493 171.10 1,110,952.30
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 10,321 41.75 430,901.75
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 73,348 52.95 3,883,776.60
MONSTER BEVERAGE CORP 21,099 70.43 1,486,002.57
PEPSICO INC 71,912 132.97 9,562,138.64
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 80,620 75.65 6,098,903.00
TYSON FOODS INC 14,963 66.77 999,079.51
CHURCH & DWIGHT CO INC 12,525 74.93 938,498.25
CLOROX COMPANY 6,492 202.07 1,311,838.44
COLGATE-PALMOLIVE CO 41,580 73.28 3,046,982.40
ESTEE LAUDER CO-CL A 11,411 200.72 2,290,415.92
KIMBERLY-CLARK CORP 17,546 138.58 2,431,524.68
PROCTER & GAMBLE CO 127,711 118.34 15,113,319.74
ABBOTT LABORATORIES 91,288 90.27 8,240,567.76
ABIOMED INC 2,591 245.62 636,401.42
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,934 279.71 1,100,379.14
AMERISOURCEBERGEN CORP 8,181 99.90 817,281.90
ANTHEM INC 12,949 291.01 3,768,288.49
BAXTER INTERNATIONAL 26,588 87.01 2,313,421.88
BECTON DICKINSON & CO 14,086 237.28 3,342,326.08
BOSTON SCIENTIFIC CORP 71,363 38.26 2,730,348.38
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CARDINAL HEALTH 15,354 57.65 885,158.10
CENTENE CORP 30,031 65.67 1,972,135.77
CERNER CORP 16,388 71.88 1,177,969.44
CIGNA CORP 19,053 214.50 4,086,868.50
CVS HEALTH CORP 67,647 69.37 4,692,672.39
DANAHER CORP 32,481 169.45 5,503,905.45
DAVITA INC 4,396 84.50 371,462.00
DENTSPLY SIRONA INC 11,899 48.51 577,220.49
DEXCOM INC 4,780 380.50 1,818,790.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 32,043 74.96 2,401,943.28
HCA HEALTHCARE INC 14,005 116.00 1,624,580.00
HENRY SCHEIN INC 6,861 61.16 419,618.76
HOLOGIC INC 13,047 52.75 688,229.25
HUMANA INC 6,802 390.18 2,654,004.36
IDEXX LABORATORIES INC 4,457 303.00 1,350,471.00
INSULET CORP 3,227 181.87 586,894.49
INTUITIVE SURGICAL INC 6,024 584.52 3,521,148.48
LABORATORY CRP OF AMER 5,131 178.94 918,141.14
MASIMO CORP 2,735 215.78 590,158.30
MCKESSON CORP 8,474 161.19 1,365,924.06
MEDTRONIC PLC 69,442 99.11 6,882,396.62
MOLINA HEALTHCARE INC 3,244 175.09 567,991.96
QUEST DIAGNOSTICS 7,120 116.74 831,188.80
RESMED INC 7,252 161.49 1,171,125.48
STERIS PLC 4,144 161.56 669,504.64
STRYKER CORP 17,213 200.70 3,454,649.10
TELADOC HEALTH INC 3,748 168.83 632,774.84
TELEFLEX INC 2,448 367.18 898,856.64
THE COOPER COS INC 2,406 303.23 729,571.38
UNITEDHEALTH GROUP INC 49,056 309.21 15,168,605.76
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 109.22 425,739.56
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,835 127.64 617,139.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6,924 213.55 1,478,620.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,868 206.29 797,929.72
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,664 134.14 1,430,468.96
ABBVIE INC 91,428 96.17 8,792,630.76
AGILENT TECHNOLOGIES 16,268 89.77 1,460,378.36
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 11,617 115.99 1,347,455.83
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,952 129.79 772,510.08
AMGEN 30,547 224.90 6,870,020.30
AVANTOR INC 23,317 17.85 416,208.45
BEIGENE LTD-ADR 2,232 172.63 385,310.16
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BIO-RAD LABORATORIES-A 1,201 459.94 552,387.94
BIOGEN INC 9,054 293.74 2,659,521.96
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 9,468 105.09 994,992.12
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 116,907 60.93 7,123,143.51
CATALENT INC 8,308 74.83 621,687.64
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,778 24.10 500,749.80
EXACT SCIENCES CORP 7,646 91.36 698,538.56
GILEAD SCIENCES INC 65,520 77.59 5,083,696.80
ILLUMINA INC 7,531 357.78 2,694,441.18
INCYTE CORP 9,706 93.00 902,658.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 6,654 58.48 389,125.92
IQVIA HOLDINGS INC 10,089 146.80 1,481,065.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,663 113.05 301,052.15
JOHNSON & JOHNSON 136,209 145.96 19,881,065.64
LILLY (ELI) & CO 44,582 149.13 6,648,513.66
MERCK & CO 131,237 82.26 10,795,555.62
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,191 815.48 971,236.68
MODERNA INC 14,381 58.23 837,405.63
MYLAN NV 27,817 18.45 513,223.65
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,708 118.82 559,404.56
PERKINELMER INC 5,468 102.44 560,141.92
PERRIGO CO PLC 7,371 55.96 412,481.16
PFIZER 286,328 36.21 10,367,936.88
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,249 608.59 3,194,488.91
SAREPTA THERAPEUTICS INC 4,016 155.65 625,090.40
SEATTLE GENETICS INC 6,223 148.94 926,853.62
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 56,857 12.63 718,103.91
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 20,655 347.65 7,180,710.75
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 13,461 270.85 3,645,911.85
WATERS CORP 3,249 197.38 641,287.62
ZOETIS INC 24,326 138.80 3,376,448.80
BANK OF AMERICA CORP 406,505 28.22 11,471,571.10
CITIGROUP 109,185 59.50 6,496,507.50
CITIZENS FINANCIAL GROUP 20,232 29.51 597,046.32
COMERICA INC 7,736 45.71 353,612.56
EAST WEST BANCORP INC 6,421 42.20 270,966.20
FIFTH THIRD BANCORP 37,592 24.08 905,215.36
FIRST REPUBLIC BANK/CA 9,019 115.64 1,042,957.16
HUNTINGTON BANCSHARES INC 49,512 11.00 544,632.00
JPMORGAN CHASE & CO 158,917 110.54 17,566,685.18
KEY CORP 48,707 14.79 720,376.53
M & T BANK CORP 6,910 123.89 856,079.90
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PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 22,684 13.51 306,574.26
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 22,432 126.19 2,830,694.08
REGIONS FINL CORP 46,000 13.46 619,160.00
SIGNATURE BANK 2,815 117.10 329,636.50
SVB FINANCIAL GROUP 2,758 234.31 646,226.98
TRUIST FINANCIAL CORP 68,647 44.68 3,067,147.96
US BANCORP 71,293 42.10 3,001,435.30
WELLS FARGO & CO 201,878 32.63 6,587,279.14
ZIONS BANCORPORATION 8,203 39.30 322,418.91
ALLY FINANCIAL INC 18,129 22.92 415,516.68
AMERICAN EXPRESS 35,469 110.46 3,917,905.74
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,178 159.59 985,947.02
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 9,341 52.07 486,385.87
BANK NEW YORK CO 40,579 41.42 1,680,782.18
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 71,688 196.07 14,055,866.16
BLACKROCK INC 7,909 558.06 4,413,696.54
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 35,123 58.35 2,049,427.05
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 24,035 78.47 1,886,026.45
CARLYLE GROUP INC/THE 7,865 29.95 235,556.75
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,888 103.05 606,758.40
CME GROUP INC 18,285 191.10 3,494,263.50
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 15,312 58.85 901,111.20
E*TRADE FINANCIAL CORP 10,854 51.97 564,082.38
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,238 22.12 491,904.56
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,887 304.90 575,346.30
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 23.65 348,790.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC 17,056 218.10 3,719,913.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 28,496 97.44 2,776,650.24
INVESCO LTD 19,405 11.14 216,171.70
KKR & CO INC 25,570 31.55 806,733.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,975 499.93 987,361.75
MOODY'S CORP 8,719 274.98 2,397,550.62
MORGAN STANLEY 62,135 50.40 3,131,604.00
MSCI INC 4,264 327.16 1,395,010.24
NASDAQ INC 6,126 120.09 735,671.34
NORTHERN TRUST CORP 10,269 91.99 944,645.31
PRICE T ROWE GROUP INC 12,347 128.64 1,588,318.08
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 6,565 81.66 536,097.90
S&P GLOBAL INC 12,473 327.61 4,086,279.53
SCHWAB (CHARLES) CORP 59,165 40.18 2,377,249.70
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 59.88 376,585.32
STATE STREET CORP 17,955 70.48 1,265,468.40
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SYNCHRONY FINANCIAL 28,151 25.86 727,984.86
TD AMERITRADE HOLDING CORP 12,743 43.33 552,154.19
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 4,522 65.01 293,975.22
VOYA FINANCIAL INC 6,370 51.41 327,481.70
AFLAC 35,967 40.20 1,445,873.40
ALLEGHANY CORP 778 561.88 437,142.64
ALLSTATE CORP 16,698 103.21 1,723,400.58
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,803 71.44 271,686.32
AMERICAN INT'L GROUP 45,065 37.74 1,700,753.10
AON PLC 11,989 194.29 2,329,342.81
ARCH CAPITAL GROUP LTD 19,644 34.38 675,360.72
ARTHUR J GALLAGHER & CO 9,925 101.15 1,003,913.75
ASSURANT INC 3,282 116.70 383,009.40
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 6,517 35.57 231,809.69
BROWN & BROWN INC 12,618 43.05 543,204.90
CHUBB LTD 23,160 137.69 3,188,900.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,964 68.81 548,002.84
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,444 186.42 269,190.48
EVEREST RE GROUP LTD 2,144 227.46 487,674.24
FNF GROUP 14,864 35.08 521,429.12
GLOBE LIFE INC 5,519 85.01 469,170.19
HARTFORD FINANCIAL SVCS 17,456 44.98 785,170.88
LINCOLN NATIONAL CORP 9,779 47.21 461,666.59
LOEWS CORP 12,517 38.26 478,900.42
MARKEL CORP 699 1,031.90 721,298.10
MARSH & MCLENNAN COS 25,806 110.44 2,850,014.64
METLIFE INC 40,723 41.55 1,692,040.65
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 14,665 47.27 693,214.55
PROGRESSIVE CORP 29,923 81.02 2,424,361.46
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 20,846 71.76 1,495,908.96
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,361 98.14 329,848.54
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 2,195 189.14 415,162.30
TRAVELERS COS INC/THE 13,315 125.42 1,669,967.30
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,646 201.01 1,335,912.46
WR BERKLEY CORP 7,737 62.99 487,353.63
CBRE GROUP INC-A 16,805 53.33 896,210.65
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 47,400 4.39 208,086.00
JONES LANG LASALLE INC 2,230 120.32 268,313.60
WEYERHAEUSER CO 39,134 23.75 929,432.50
ACCENTURE PLC-CL A 32,894 207.34 6,820,241.96
ADOBE INC 24,951 397.16 9,909,539.16
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 8,444 102.73 867,452.12
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ANSYS INC 4,507 285.27 1,285,711.89
AUTODESK INC 11,269 234.15 2,638,636.35
AUTOMATIC DATA PROCESS 22,087 157.69 3,482,899.03
AVALARA INC 4,011 100.90 404,709.90
BLACK KNIGHT INC 8,009 76.15 609,885.35
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 7,486 79.99 598,805.14
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 6,056 123.51 747,976.56
CADENCE DESIGN SYSTEMS 14,289 92.56 1,322,589.84
CDK GLOBAL INC 5,199 46.37 241,077.63
CHECK POINT SOFTWARE TECH 6,391 110.76 707,867.16
CITRIX SYSTEMS INC 6,139 140.22 860,810.58
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 28,687 57.19 1,640,609.53
COUPA SOFTWARE INC 3,528 224.59 792,353.52
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 5,578 93.90 523,774.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,100 103.83 218,043.00
DATADOG INC - CLASS A 5,705 73.74 420,686.70
DOCUSIGN INC 8,950 141.92 1,270,184.00
DROPBOX INC-CLASS A 10,931 21.93 239,716.83
DYNATRACE INC 7,027 37.96 266,744.92
EPAM SYSTEMS INC 2,881 235.00 677,035.00
FAIR ISAAC CORP 1,555 419.51 652,338.05
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 31,969 141.37 4,519,457.53
FISERV INC 29,511 107.39 3,169,186.29
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,483 276.61 1,240,042.63
FORTINET INC 7,709 135.92 1,047,807.28
GARTNER INC 4,660 131.24 611,578.40
GLOBAL PAYMENTS INC 15,374 185.45 2,851,108.30
GODADDY INC - CLASS A 8,747 79.63 696,523.61
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,453 107.44 478,430.32
INTL BUSINESS MACHINES CORP 46,038 131.87 6,071,031.06
INTUIT INC 13,520 291.25 3,937,700.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,785 178.86 676,985.10
LEIDOS HOLDINGS 7,121 105.69 752,618.49
MASTERCARD INC-CLASS A 46,279 311.49 14,415,445.71
MICROSOFT CORP 373,403 189.80 70,871,889.40
MONGODB INC 2,429 201.70 489,929.30
NORTONLIFELOCK INC 30,049 21.14 635,235.86
OKTA INC 5,957 180.07 1,072,676.99
ORACLE CORP 113,729 54.18 6,161,837.22
PALO ALTO NETWORKS INC 5,106 233.56 1,192,557.36
PAYCHEX INC 16,929 77.83 1,317,584.07
PAYCOM SOFTWARE INC 2,631 327.60 861,915.60
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PAYPAL HOLDINGS INC 57,680 156.86 9,047,684.80
PTC INC 5,381 81.54 438,766.74
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,832 258.43 990,303.76
SALESFORCE.COM INC 43,628 174.56 7,615,703.68
SERVICENOW INC 9,852 388.83 3,830,753.16
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 16,471 31.32 515,871.72
SPLUNK INC 8,007 183.93 1,472,727.51
SQUARE INC - A 18,558 89.53 1,661,497.74
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 11,145 59.75 665,969.47
SYNOPSYS INC 7,870 189.62 1,492,309.40
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 2,173 362.98 788,755.54
TWILIO INC - A 6,209 194.27 1,206,222.43
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,028 355.61 721,177.08
VERISIGN INC 5,501 213.43 1,174,078.43
VISA INC-CLASS A SHARES 88,210 199.08 17,560,846.80
VMWARE INC-CLASS A 4,372 146.41 640,104.52
WESTERN UNION CO 20,387 24.39 497,238.93
WIX.COM LTD 2,600 215.87 561,262.00
WORKDAY INC-CLASS A 8,479 179.76 1,524,185.04
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 5,710 205.43 1,173,005.30
AMPHENOL CORPORATION 15,325 101.72 1,558,859.00
APPLE INC 226,159 343.99 77,796,434.41
ARISTA NETWORKS INC 2,873 231.40 664,812.20
ARROW ELECTRONICS INC 3,851 74.42 286,591.42
CDW CORP/DE 7,547 124.41 938,922.27
CISCO SYSTEMS 219,452 48.05 10,544,668.60
COGNEX CORP 9,214 57.45 529,344.30
CORNING 40,119 27.63 1,108,487.97
DELL TECHNOLOGIES -C 12,902 50.03 645,487.06
F5 NETWORKS INC 3,275 143.92 471,338.00
FLIR SYSTEMS INC 7,341 45.58 334,602.78
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 63,109 11.02 695,461.18
HP INC 68,031 17.50 1,190,542.50
IPG PHOTONICS CORP 1,782 165.59 295,081.38
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 24.93 406,558.44
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,591 103.11 988,928.01
MOTOROLA SOLUTIONS INC 8,852 151.77 1,343,468.04
NETAPP INC 10,843 46.72 506,584.96
SEAGATE TECHNOLOGY 11,767 54.83 645,184.61
TE CONNECTIVITY LTD 17,320 87.08 1,508,225.60
TRIMBLE IMS HOLDINGS 13,321 43.92 585,124.92
WESTERN DIGITAL CORP 15,203 47.83 727,159.49
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ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,862 270.32 773,655.84
AT&T INC 370,351 32.62 12,080,849.62
CENTURYLINK INC 52,080 11.01 573,400.80
T-MOBILE US INC 22,419 103.19 2,313,416.61
VERIZON COMMUNICATIONS 213,956 57.86 12,379,494.16
AES CORP 32,456 13.84 449,191.04
ALLIANT ENERGY CORPORATION 12,663 50.77 642,900.51
AMEREN CORPORATION 12,485 75.27 939,745.95
AMERICAN ELECTRIC POWER 25,322 85.91 2,175,413.02
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,502 130.70 1,241,911.40
ATMOS ENERGY CORP 6,189 104.32 645,636.48
CENTERPOINT ENERGY INC 27,008 18.63 503,159.04
CMS ENERGY CORP 14,458 60.29 871,672.82
CONSOLIDATED EDISON INC 17,160 76.70 1,316,172.00
DOMINION ENERGY INC 43,513 85.85 3,735,591.05
DTE ENERGY COMPANY 9,677 115.00 1,112,855.00
DUKE ENERGY CORP 37,404 90.32 3,378,329.28
EDISON INTL 18,014 61.63 1,110,202.82
ENTERGY CORP 10,503 103.34 1,085,380.02
ESSENTIAL UTILITIES INC 11,385 46.06 524,393.10
EVERGY INC 11,198 63.57 711,856.86
EVERSOURCE ENERGY 16,717 85.27 1,425,458.59
EXELON CORP 49,875 40.51 2,020,436.25
FIRSTENERGY CORP 28,016 42.89 1,201,606.24
NEXTERA ENERGY INC 25,334 258.67 6,553,145.78
NISOURCE INC 20,005 24.83 496,724.15
NRG ENERGY INC 12,298 36.40 447,647.20
OGE ENERGY CORP 10,926 33.53 366,348.78
PINNACLE WEST CAPITAL 6,029 80.11 482,983.19
PPL CORPORATION 40,367 28.37 1,145,211.79
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 26,177 53.67 1,404,919.59
SEMPRA ENERGY 15,245 130.31 1,986,575.95
SOUTHERN CO 54,791 59.36 3,252,393.76
UGI CORP 11,353 35.70 405,302.10
VISTRA ENERGY CORP 23,603 21.17 499,675.51
WEC ENERGY GROUP INC 16,258 93.44 1,519,147.52
XCEL ENERGY INC 26,974 66.37 1,790,264.38
ADVANCED MICRO DEVICES 60,763 56.39 3,426,425.57
ANALOG DEVICES 18,888 123.38 2,330,495.88
APPLIED MATERIALS 47,263 59.79 2,825,854.77
BROADCOM INC 20,698 315.32 6,526,493.36
INTEL CORP 220,486 63.04 13,899,437.44
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KLA CORP 8,203 191.03 1,567,019.09
LAM RESEARCH CORP 7,443 302.33 2,250,242.19
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 35,255 35.17 1,239,918.35
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 14,195 60.66 861,068.70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 12,571 105.73 1,329,131.83
MICRON TECHNOLOGY 56,557 53.15 3,006,004.55
NVIDIA CORP 31,663 361.84 11,456,939.92
NXP SEMICONDUCTORS NV 14,410 111.51 1,606,859.10
ON SEMICONDUCTOR CORP 19,013 20.17 383,492.21
QORVO INC 5,629 115.53 650,318.37
QUALCOMM 59,276 89.75 5,320,021.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,947 134.51 1,203,460.97
TERADYNE INC 8,937 74.86 669,068.50
TEXAS INSTRUMENTS 48,400 132.12 6,394,608.00
XILINX INC 13,064 95.83 1,251,923.12
15,209,919 1,418,433,536.06
アメリカドル 小計
(152,892,950,851)
カナダドル CAMECO CORP 19,186 14.40 276,278.40
CANADIAN NATURAL RESOURCES 63,312 28.44 1,800,593.28
CENOVUS ENERGY INC 50,155 7.19 360,614.45
ENBRIDGE 103,266 44.26 4,570,553.16
IMPERIAL OIL 11,645 25.67 298,927.15
INTER PIPELINE LTD 18,856 13.93 262,664.08
KEYERA CORP 10,963 22.73 249,188.99
PARKLAND CORP 8,544 37.02 316,298.88
PEMBINA PIPELINE CORP 26,492 37.10 982,853.20
SUNCOR ENERGY 79,772 27.61 2,202,504.92
TC ENERGY CORP 47,876 62.58 2,996,080.08
AGNICO EAGLE MINES 12,637 78.86 996,553.82
B2GOLD CORP 61,440 6.97 428,236.80
BARRICK GOLD CORP 91,164 32.64 2,975,592.96
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 47.26 345,092.52
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 39,365 9.68 381,053.20
FRANCO-NEVADA CORP 9,757 173.46 1,692,449.22
KINROSS GOLD CORP 60,197 8.36 503,246.92
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 12,974 50.98 661,414.52
LUNDIN MINING CORP 30,173 6.91 208,495.43
NUTRIEN LTD 30,716 51.33 1,576,652.28
PAN AMERICAN SILVER CORP 12,397 36.22 449,019.34
TECK RESOURCES LTD-CL B 28,309 15.85 448,697.65
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 23,487 51.20 1,202,534.40
YAMANA GOLD INC 57,051 6.88 392,510.88
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CAE INC 11,940 26.97 322,021.80
WSP GLOBAL INC 5,400 86.78 468,612.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 6,642 57.39 381,184.38
THOMSON REUTERS CORP 10,276 92.88 954,434.88
AIR CANADA 6,737 21.01 141,544.37
CANADIAN NATL RAILWAY CO 36,504 123.00 4,489,992.00
CP RAILWAY LIMITED 7,224 353.75 2,555,490.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,428 62.95 908,242.60
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 22.92 229,200.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 14,471 79.64 1,152,470.44
QUEBECOR INC -CL B 11,279 29.98 338,144.42
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 26,673 23.81 635,084.13
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,526 125.29 316,482.54
DOLLARAMA INC 16,037 46.84 751,173.08
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 45,007 41.36 1,861,489.52
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 30.09 220,559.70
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 65.99 598,397.32
METRO INC 13,499 55.80 753,244.20
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 95.94 355,457.70
SAPUTO INC 10,742 32.90 353,411.80
BAUSCH HEALTH COS INC 14,544 26.67 387,888.48
CANOPY GROWTH CORP 13,748 23.71 325,965.08
CRONOS GROUP INC 8,200 10.07 82,574.00
BANK MONTREAL 32,874 77.29 2,540,831.46
BANK NOVA SCOTIA 62,306 60.67 3,780,105.02
CANADIAN IMPERIAL BANK 22,999 98.72 2,270,461.28
NATIONAL BANK OF CANADA 16,271 64.14 1,043,621.94
ROYAL BANK OF CANADA 72,967 94.64 6,905,596.88
TORONTO-DOMINION BANK 94,492 64.90 6,132,530.80
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 68,469 49.94 3,419,341.86
CI FINANCIAL CORP 9,872 18.03 177,992.16
IGM FINANCIAL INC 3,890 35.05 136,344.50
ONEX CORP 4,872 67.28 327,788.16
TMX GROUP LTD 3,330 129.31 430,602.30
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,399 425.09 594,700.91
GREAT-WEST LIFECO INC 11,567 25.57 295,768.19
IA FINANCIAL CORP INC 5,415 49.14 266,093.10
INTACT FINANCIAL CORP 7,822 133.15 1,041,499.30
MANULIFE FINANCIAL CORP 100,839 19.93 2,009,721.27
POWER CORP OF CANADA 26,652 26.17 697,482.84
SUN LIFE FINANCIAL INC 29,501 51.65 1,523,726.65
BLACKBERRY LIMITED 25,075 7.52 188,564.00
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CGI INC - CL A 12,624 91.27 1,152,192.48
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,075 1,501.70 1,614,327.50
OPEN TEXT CORP 13,214 57.90 765,090.60
SHOPIFY INC - CLASS A 5,451 992.92 5,412,406.92
BCE INC 7,663 59.22 453,802.86
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 17,504 58.94 1,031,685.76
TELUS CORP 23,120 24.26 560,891.20
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 26,086 19.19 500,590.34
ALTAGAS INCOME LTD 14,516 16.34 237,191.44
ATCO LTD -CLASS I 4,372 39.33 171,950.76
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 33.34 199,306.52
EMERA INC 11,783 54.52 642,409.16
FORTIS INC 25,010 52.99 1,325,279.90
HYDRO ONE LTD 14,740 25.87 381,323.80
2,006,764 93,392,392.83
カナダドル 小計
(7,505,946,611)
ユーロ ENI 131,368 9.37 1,231,706.36
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 23,722 11.48 272,447.17
NESTE OIL OYJ 22,270 36.31 808,623.70
OMV AG 8,201 34.00 278,834.00
REPSOL SA 74,780 9.23 690,668.08
TENARIS SA 19,529 6.77 132,289.44
TOTAL SA 128,464 37.70 4,843,092.80
VOPAK 3,661 48.61 177,961.21
AIR LIQUIDE 24,133 126.20 3,045,584.60
AKZO NOBEL 10,648 78.28 833,525.44
ARCELORMITTAL 35,308 10.03 354,421.70
ARKEMA 3,446 85.14 293,392.44
BASF SE 46,973 56.23 2,641,291.79
COVESTRO AG 8,327 35.41 294,859.07
CRH PLC 42,400 31.76 1,346,624.00
EVONIK INDUSTRIES AG 9,603 24.57 235,945.71
FUCHS PETROLUB SE -PREF 3,246 37.44 121,530.24
HEIDELBERGCEMENT AG 6,759 49.62 335,381.58
KONINKLIJKE DSM NV 9,403 116.15 1,092,158.45
LANXESS 3,921 49.00 192,129.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 13,393 28.62 383,307.66
SOLVAY SA 3,676 77.00 283,052.00
STORA ENSO OYJ R 31,971 11.13 355,837.23
SYMRISE AG 6,316 95.36 602,293.76
THYSSEN KRUPP 18,959 7.31 138,704.04
UMICORE 9,946 43.07 428,374.22
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UPM KYMMENE OYJ 27,357 27.04 739,733.28
VOESTALPINE AG 5,948 20.42 121,458.16
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 13,660 25.81 352,564.60
AIRBUS SE 29,922 75.67 2,264,197.74
ALSTOM 9,679 42.67 413,002.93
ANDRITZ AG 3,617 35.20 127,318.40
BOUYGUES ORD 11,344 29.40 333,513.60
BRENNTAG AG 8,461 48.73 412,304.53
CNH INDUSTRIAL NV 54,274 7.09 385,019.75
DASSAULT AVIATION SA 121 932.50 112,832.50
EIFFAGE 4,629 84.74 392,261.46
FERROVIAL SA 26,165 25.82 675,580.30
GEA GROUP AG 7,649 29.16 223,044.84
HOCHTIEF AG 998 84.30 84,131.40
KINGSPAN GROUP PLC 8,873 56.80 503,986.40
KION GROUP AG 3,430 54.92 188,375.60
KNORR-BREMSE AG 2,788 97.56 271,997.28
KONE OYJ-B 17,409 61.48 1,070,305.32
LEGRAND SA 13,518 64.56 872,722.08
LEONARDO SPA 22,011 6.84 150,687.30
METSO OYJ 4,950 32.13 159,043.50
MTU AERO ENGINES AG 2,894 168.45 487,494.30
PRYSMIAN SPA 11,275 20.45 230,573.75
SAFRAN SA 16,881 97.18 1,640,495.58
SAINT-GOBAIN 26,009 31.99 832,027.91
SCHNEIDER ELECTRIC SE 28,262 95.16 2,689,411.92
SIEMENS 39,741 106.94 4,249,902.54
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 12,322 15.65 192,839.30
THALES SA 6,091 76.32 464,865.12
VINCI S.A. 26,347 87.34 2,301,146.98
WARTSILA OYJ 18,738 8.00 149,978.95
BUREAU VERITAS SA 13,374 20.04 268,014.96
RANDSTAD NV 5,866 41.90 245,785.40
TELEPERFORMANCE 3,026 216.40 654,826.40
WOLTERS KLUWER 14,206 67.50 958,905.00
ADP 1,532 111.00 170,052.00
AENA SME SA 3,518 135.30 475,985.40
ATLANTIA SPA 26,089 15.40 401,770.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 9,748 11.85 115,513.80
DEUTSCHE POST AG-REG 50,993 31.21 1,591,491.53
FRAPORT AG 1,934 48.38 93,566.92
GETLINK 24,901 13.86 345,127.86
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BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 17,536 59.41 1,041,813.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,582 46.42 119,856.44
CONTINENTAL AG 5,742 94.92 545,030.64
DAIMLER AG 44,896 38.96 1,749,372.64
FAURECIA 3,558 36.39 129,475.62
FERRARI NV 6,665 153.35 1,022,077.75
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 59,582 8.99 535,880.50
MICHELIN 8,706 97.52 849,009.12
PEUGEOT SA 30,939 14.75 456,350.25
PIRELLI & C SPA 20,549 4.24 87,127.76
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 7,141 53.56 382,471.96
RENAULT SA 10,803 25.50 275,476.50
VALEO SA 10,585 23.87 252,663.95
VOLKSWAGEN AG-PFD 9,592 145.56 1,396,211.52
VOLKSWAGEN STAMM 1,657 156.40 259,154.80
ADIDAS AG 9,932 251.30 2,495,911.60
ESSILORLUXOTTICA 14,558 121.35 1,766,613.30
HERMES INTERNATIONAL 1,673 765.00 1,279,845.00
KERING 3,882 525.00 2,038,050.00
LVMH 14,419 395.30 5,699,830.70
MONCLER SPA 9,963 34.16 340,336.08
PUMA SE 4,644 67.94 315,513.36
SEB SA 1,191 125.30 149,232.30
ACCOR 10,837 28.04 303,869.48
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 3,764 119.90 451,303.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,332 31.51 168,011.32
SODEXO 5,008 68.86 344,850.88
ALTICE NV -A 27,649 3.93 108,743.51
BOLLORE 37,200 3.01 112,046.40
JC DECAUX SA 3,750 20.58 77,175.00
PUBLICIS GROUPE 11,844 31.56 373,796.64
SCOUT24 AG 5,889 69.00 406,341.00
SES 16,206 7.38 119,632.69
TELENET GROUP HOLDING NV 2,831 39.78 112,617.18
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,969 67.08 333,320.52
VIVENDI 41,830 22.86 956,233.80
DELIVERY HERO SE 6,869 84.80 582,491.20
INDITEX 56,809 25.68 1,458,855.12
JUST EAT TAKEAWAY 6,525 98.60 643,365.00
PROSUS 25,025 75.94 1,900,398.50
ZALANDO SE 8,215 64.84 532,660.60
CARREFOUR 30,831 14.45 445,662.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,298 35.18 116,023.64
COLRUYT SA 2,228 52.68 117,371.04
JERONIMO MARTINS 13,062 15.35 200,501.70
KONINKLIJKE AHOLD NV 56,607 23.64 1,338,189.48
METRO AG 8,880 9.21 81,802.56
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 39,098 48.88 1,911,110.24
DANONE (GROUPE) 31,644 64.02 2,025,848.88
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 26,648 7.39 196,982.01
HEINEKEN HOLDING NV 6,065 77.65 470,947.25
HEINEKEN NV 13,426 85.84 1,152,487.84
KERRY GROUP PLC-A 8,698 107.90 938,514.20
PERNOD-RICARD 11,159 146.70 1,637,025.30
REMY COINTREAU 1,020 115.70 118,014.00
BEIERSDORF AG 4,768 99.96 476,609.28
HENKEL AG & CO KGAA 5,620 77.05 433,021.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 9,117 83.86 764,551.62
LOREAL 13,079 266.00 3,479,014.00
UNILEVER NV 74,760 46.85 3,502,506.00
BIOMERIEUX 1,835 113.90 209,006.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,091 89.35 186,830.85
DIASORIN SPA 1,418 161.50 229,007.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 11,179 76.86 859,217.94
FRESENIUS SE&CO KGAA 21,184 44.07 933,578.88
KONINKLIJKE PHILIPS 46,463 41.64 1,934,951.63
ORPEA 2,927 104.75 306,603.25
SARTORIUS AG-VORZUG 1,793 277.40 497,378.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG 8,210 43.28 355,328.80
BAYER 50,127 67.26 3,371,542.02
EUROFINS SCIENTIFIC 649 590.00 382,910.00
GALAPAGOS NV 2,380 180.75 430,185.00
GRIFOLS SA 14,240 28.01 398,862.40
IPSEN 1,866 76.30 142,375.80
MERCK KGAA 6,893 106.15 731,691.95
ORION OYJ-CLASS B 5,393 43.39 234,002.27
QIAGEN N.V. 11,006 38.90 428,133.40
RECORDATI SPA 5,195 41.48 215,488.60
SANOFI 58,592 90.46 5,300,232.32
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,536 211.60 325,017.60
UCB (GROUPE) 6,228 89.38 556,658.64
ABN AMRO BANK NV-CVA 19,718 8.56 168,904.38
BANCO BILBAO VIZCAYA 348,348 3.40 1,187,169.98
BANCO SANTANDER SA 850,073 2.50 2,125,607.53
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BANKINTER SA 24,407 4.64 113,272.88
BNP PARIBAS 57,706 38.16 2,202,060.96
CAIXABANK 190,947 1.96 374,256.12
COMMERZBANK AG 55,963 4.40 246,293.16
CREDIT AGRICOLE SA 59,470 8.69 516,913.24
ERSTE GROUP BANK AG 14,009 24.16 338,457.44
FINECOBANK SPA 28,289 11.28 319,241.36
ING GROEP NV-CVA 205,683 6.98 1,435,667.34
INTESA SANPAOLO 767,057 1.72 1,319,338.04
KBC GROEP NV 12,075 53.60 647,220.00
MEDIOBANCA 29,447 7.09 208,897.01
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7,866 18.14 142,689.24
SOCIETE GENERALE 39,271 16.46 646,714.82
UNICREDIT SPA 112,848 8.92 1,007,168.40
AMUNDI SA 2,812 69.90 196,558.80
DEUTSCHE BANK NAMEN 100,131 8.62 863,529.74
DEUTSCHE BOERSE 9,803 153.70 1,506,721.10
EURAZEO SA 2,340 49.22 115,174.80
EXOR NV 5,889 54.04 318,241.56
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 3,728 78.66 293,244.48
NATIXIS 40,748 2.47 100,810.55
SOFINA 961 234.00 224,874.00
WENDEL 1,047 90.25 94,491.75
AEGON 76,385 2.93 223,808.05
AGEAS 10,380 35.38 367,244.40
ALLIANZ SE-REG 21,685 187.42 4,064,202.70
ASSICURAZIONI GENERALI 57,446 14.26 819,467.19
AXA 99,192 19.40 1,924,919.95
CNP ASSURANCES 8,406 12.01 100,956.06
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,976 160.70 478,243.20
MAPFRE SA 56,454 1.81 102,633.37
MUENCHENER RUECKVERSICH. 7,421 236.40 1,754,324.40
NN GROUP NV 14,216 31.10 442,117.60
POSTE ITALIANE SPA 25,777 8.67 223,641.25
SAMPO OYJ-A SHS 25,888 32.09 830,745.92
SCOR SE 6,580 26.40 173,712.00
AROUNDTOWN SA 64,179 5.70 365,820.30
DEUTSCHE WOHNEN SE 18,904 39.86 753,513.44
LEG IMMOBILIEN AG 3,774 116.94 441,331.56
VONOVIA SE 27,050 53.04 1,434,732.00
ADYEN NV 955 1,147.50 1,095,862.50
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 22,353 52.54 1,174,426.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ATOS SE 5,368 71.32 382,845.76
CAPGEMINI SA 8,103 97.06 786,477.18
DASSAULT SYSTEMES SA 6,970 153.15 1,067,455.50
EDENRED 12,673 41.68 528,210.64
NEMETSCHEK SE 3,320 61.60 204,512.00
NEXI SPA 19,721 14.60 287,926.60
SAP SE 54,136 120.68 6,533,132.48
TEAMVIEWER AG 7,213 44.01 317,480.19
WIRECARD AG 6,029 94.82 571,669.78
WORLDLINE SA 6,787 67.60 458,801.20
INGENICO GROUP 3,351 127.45 427,084.95
NOKIA OYJ 285,445 3.89 1,113,092.77
CELLNEX TELECOM SA 13,166 48.16 634,074.56
DEUTSCHE TELEKOM 170,460 15.19 2,589,287.40
ELISA A 6,757 53.80 363,526.60
ILIAD SA 637 162.65 103,608.05
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 14,877 9.06 134,785.62
KPN (KON.) 173,861 2.30 400,228.02
ORANGE 102,847 11.03 1,134,916.64
PROXIMUS 7,531 20.39 153,557.09
TELECOM ITALIA ORD 489,749 0.36 180,521.48
TELECOM ITALIA RNC 345,204 0.39 134,802.16
TELEFONICA 241,360 4.86 1,173,009.60
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.78 113,684.49
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,889 35.93 211,591.77
E.ON SE 116,273 10.25 1,191,798.25
ELECTRICITE DE FRANCE 32,823 8.59 282,146.50
ELIA GROUP SA/NV 1,959 96.30 188,651.70
ENAGAS 11,944 21.89 261,454.16
ENDESA 17,138 22.31 382,348.78
ENEL 414,960 7.54 3,129,628.32
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 139,401 4.19 585,205.39
ENGIE 96,938 11.86 1,149,684.68
FORTUM OYJ 24,235 17.47 423,385.45
IBERDROLA SA 301,197 10.15 3,057,149.55
NATURGY ENERGY GROUP SA 14,147 17.55 248,350.58
RED ELECTRICA CORPORACION SA 23,296 16.70 389,043.20
RWE STAMM 30,919 29.81 921,695.39
SNAM SPA 108,807 4.48 488,434.62
SUEZ 17,194 10.89 187,328.63
TERNA SPA 66,644 6.18 412,126.49
UNIPER SE 8,984 28.74 258,200.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VEOLIA ENVIRONNEMENT 29,222 21.40 625,350.80
VERBUND AG 3,100 41.22 127,782.00
ASML HOLDING NV 22,070 309.40 6,828,458.00
INFINEON TECHNOLOGIES 64,996 20.87 1,356,466.52
STMICROELECTRONICS 35,439 24.05 852,307.95
9,678,209 196,274,596.90
ユーロ 小計
(23,996,532,216)
イギリスポンド BP PLC 1,054,601 3.53 3,723,268.83
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 212,968 14.37 3,062,053.90
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 190,441 13.84 2,636,465.20
ANGLO AMERICAN PLC 65,072 18.65 1,213,853.08
ANTOFAGASTA PLC 16,971 8.98 152,501.40
BHP GROUP PLC 108,434 17.12 1,856,390.08
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,013 51.56 361,590.28
EVRAZ PLC 34,476 3.03 104,738.08
GLENCORE PLC 520,278 1.77 922,348.83
JOHNSON MATTHEY PLC 8,385 21.80 182,793.00
MONDI PLC 26,857 15.03 403,794.99
RIO TINTO PLC REG 57,529 45.25 2,603,187.25
ASHTEAD GROUP PLC 22,351 25.50 569,950.50
BAE SYSTEMS PLC 161,098 5.30 854,785.98
BUNZL PLC 18,853 19.89 374,986.17
DCC PLC 4,508 67.92 306,183.36
FERGUSON PLC 11,486 63.30 727,063.80
MELROSE INDUSTRIES PLC 238,890 1.33 318,918.15
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 108,149 3.70 400,151.30
SMITHS GROUP PLC 20,046 13.60 272,725.83
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,672 99.22 364,335.84
EXPERIAN PLC 47,869 27.68 1,325,013.92
INTERTEK GROUP PLC 8,461 53.38 451,648.18
RELX PLC 99,360 18.66 1,854,057.60
RENTOKIL INITIAL PLC 100,842 4.73 477,386.02
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 5.45 277,932.05
BURBERRY GROUP PLC 18,236 16.63 303,264.68
PERSIMMON PLC 16,612 24.05 399,518.60
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.59 264,016.32
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 6,550 42.82 280,471.00
COMPASS GROUP PLC 94,330 12.65 1,193,274.50
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 2,939 108.25 318,146.75
GVC HOLDINGS PLC 33,300 7.85 261,671.40
INTERCONTINENTAL HOTELS 9,162 41.80 382,971.60
WHITBREAD PLC 10,170 26.53 269,810.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUTO TRADER GROUP PLC 54,849 5.40 296,184.60
INFORMA PLC 83,570 4.87 407,236.61
ITV PLC 154,979 0.86 133,281.94
PEARSON 33,153 5.32 176,373.96
WPP PLC 65,133 6.95 453,195.41
JD SPORTS FASHION PLC 22,866 6.45 147,577.16
KINGFISHER PLC 90,095 2.05 184,784.84
NEXT PLC 6,461 53.46 345,405.06
OCADO GROUP PLC 23,500 20.72 486,920.00
MORRISON SUPERMARKETS 111,872 1.85 207,075.07
SAINSBURY (J) PLC 82,018 1.96 161,411.42
TESCO 504,901 2.23 1,127,948.83
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 18,743 20.66 387,230.38
BRITISH AMERICAN TOBACCO 119,307 30.26 3,610,229.82
COCA-COLA HBC AG-CDI 9,115 21.35 194,605.25
DIAGEO 119,565 28.43 3,399,232.95
IMPERIAL BRANDS PLC 50,639 15.08 763,889.31
RECKITT BENCKISER PLC 36,241 68.70 2,489,756.70
UNILEVER PLC 60,996 43.34 2,643,566.64
SMITH & NEPHEW PLC 44,384 16.49 732,114.08
ASTRAZENECA 68,078 82.44 5,612,350.32
GLAXOSMITHKLINE 260,698 16.42 4,282,225.34
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 8,586 22.84 196,104.24
BARCLAYS 949,750 1.25 1,189,846.80
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,056,007 4.05 4,281,580.38
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,604,337 0.35 1,269,627.70
ROYAL BANK OF SCOTLAND 252,932 1.31 332,226.18
STANDARD CHARTERED PLC 142,008 4.42 628,811.42
3I GROUP PLC 50,412 8.70 438,584.40
HARGREAVES LANSDOWN PLC 18,246 16.41 299,508.09
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 16,220 78.38 1,271,323.60
M&G PLC 112,358 1.70 191,064.77
SCHRODERS PLC 5,525 31.08 171,717.00
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 9.67 258,513.21
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 145,646 2.66 388,292.23
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 22.65 223,600.80
AVIVA PIC 206,665 2.90 599,535.16
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 68,857 2.77 191,009.31
LEGAL & GENERAL GROUP 301,878 2.42 732,657.90
PRUDENTIAL 133,761 12.12 1,621,183.32
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 51,693 4.14 214,474.25
AVEVA GROUP PLC 3,423 41.83 143,184.09
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SAGE GROUP PLC 58,775 6.79 399,317.35
HALMA PLC 20,325 22.20 451,215.00
BT GROUP PLC 440,451 1.22 537,570.44
VODAFONE GROUP PLC 1,372,561 1.38 1,907,036.25
NATIONAL GRID PLC 178,513 9.26 1,653,030.38
SEVERN TRENT PLC 11,927 25.21 300,679.67
SSE PLC 52,436 12.43 651,779.48
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 9.06 314,804.68
14,912,706 78,572,142.36
イギリスポンド 小計
(10,776,955,046)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 8,748 18.86 164,987.28
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 408 715.00 291,720.00
GIVAUDAN-REG 475 3,338.00 1,585,550.00
LAFARGEHOLCIM LTD 28,037 42.86 1,201,665.82
SIKA AG-BR 6,442 172.30 1,109,956.60
ABB LTD 94,658 20.67 1,956,580.86
GEBERIT AG-REG 1,882 472.00 888,304.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 911 222.60 202,788.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,021 224.20 453,108.20
ADECCO GROUP AG-REG 8,520 48.67 414,668.40
SGS SA 311 2,294.00 713,434.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 3,066 145.00 444,570.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 26,841 64.96 1,743,591.36
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,586 203.10 322,116.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 39.52 118,718.08
BARRY CALLEBAUT AG-REG 149 1,884.00 280,716.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 83,700.00 418,500.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 61 7,880.00 480,680.00
NESTLE SA - REGISTERED 154,081 105.36 16,233,974.16
ALCON INC 26,036 58.92 1,534,041.12
SONOVA HOLDING AG-REG 2,672 205.50 549,096.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 480 794.80 381,504.00
LONZA GROUP AG-REG 3,833 468.90 1,797,293.70
NOVARTIS 111,423 84.14 9,375,131.22
ROCHE HOLDING GENUSS 36,398 333.20 12,127,813.60
VIFOR PHARMA AG 2,126 146.30 311,033.80
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 250 92.40 23,100.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 124,429 10.18 1,266,687.22
JULIUS BAER GROUP LTD 10,752 43.70 469,862.40
PARGESA HOLDING SA-BR 2,289 78.50 179,686.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG 951 833.00 792,183.00
UBS GROUP AG 193,183 11.06 2,137,569.89
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BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 149.10 347,999.40
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,587 371.60 589,729.20
SWISS RE LTD 15,271 77.50 1,183,502.50
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,645 341.30 2,609,238.50
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 89.90 325,617.80
TEMENOS AG - REG 3,520 143.35 504,592.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 9,187 56.42 518,330.54
SWISSCOM 1,253 506.20 634,268.60
900,447 66,683,910.95
スイスフラン 小計
(7,557,287,627)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 9,250 234.90 2,172,825.00
ローナ
BOLIDEN AB 13,081 214.00 2,799,334.00
SCA SV CELLULOSA B 31,928 110.70 3,534,429.60
ALFA LAVAL AB 14,233 209.00 2,974,697.00
ASSA ABLOY AB-B 52,153 199.70 10,414,954.10
ATLAS COPCO A 35,801 378.10 13,536,358.10
ATLAS COPCO B 20,378 337.20 6,871,461.60
EPIROC AB-A 35,996 114.70 4,128,741.20
EPIROC AB-B 21,132 114.50 2,419,614.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,081 182.00 1,470,742.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 16,465 202.50 3,334,162.50
SANDVIK AB 58,793 172.40 10,135,913.20
SKANSKA B 18,477 197.35 3,646,435.95
SKF AB-B 18,340 181.30 3,325,042.00
VOLVO B 77,339 149.85 11,589,249.15
SECURITAS B 15,577 126.30 1,967,375.10
ELECTROLUX AB-SER B 8,955 159.65 1,429,665.75
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 75.50 1,648,995.50
EVOLUTION GAMING GROUP 6,697 565.20 3,785,144.40
HENNES & MAURITZ B 38,673 159.70 6,176,078.10
ICA GRUPPEN AB 4,719 431.10 2,034,360.90
SWEDISH MATCH AB 8,284 637.20 5,278,564.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B 32,556 287.10 9,346,827.60
NORDEA BANK ABP 175,522 71.25 12,505,942.50
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 84,995 85.90 7,301,070.50
SVENSKA HANDELSBK A 81,197 94.60 7,681,236.20
SWEDBANK AB-A 46,881 131.18 6,149,849.58
EQT AB 12,798 167.30 2,141,105.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 225.00 1,941,975.00
INVESTOR AB-B SHS 23,675 516.60 12,230,505.00
KINNEVIK AB - B 11,182 242.60 2,712,753.20
LUNDBERGS AB-B SHS 4,093 436.40 1,786,185.20
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ERICSSON (LM) B 151,614 85.28 12,929,641.92
HEXAGON AB-B SHS 14,685 543.40 7,979,829.00
TELE2 AB-B SHS 24,520 122.30 2,998,796.00
TELIA CO AB 133,145 33.31 4,435,059.95
1,341,687 196,814,921.00
スウェーデンクローナ 小計
(2,304,702,724)
ノルウェーク EQUINOR ASA 51,412 150.65 7,745,217.80
ローネ
NORSK HYDRO 61,358 26.99 1,656,052.42
YARA INTERNATIONAL ASA 9,800 351.50 3,444,700.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 4,706 233.80 1,100,262.80
MOWI ASA 23,314 194.00 4,522,916.00
ORKLA 33,665 85.22 2,868,931.30
DNB ASA 48,569 141.20 6,857,942.80
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 185.00 2,063,305.00
TELENOR ASA 38,320 149.95 5,746,084.00
282,297 36,005,412.12
ノルウェークローネ 小計
(418,382,888)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,314 638.40 3,392,457.60
ローネ
NOVOZYMES A/S 11,390 374.30 4,263,277.00
VESTAS WIND SYSYEMS 10,339 720.00 7,444,080.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 199 7,325.00 1,457,675.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 361 7,904.00 2,853,344.00
DSV PANALPINA A S 11,022 741.00 8,167,302.00
PANDORA A/S 5,549 352.40 1,955,467.60
CARLSBERG AS-B 5,576 905.00 5,046,280.00
AMBU A/S-B 8,639 213.50 1,844,426.50
COLOPLAST-B 6,101 1,033.00 6,302,333.00
DEMANT A/S 4,463 191.20 853,325.60
GN STORE NORD A/S 6,740 359.70 2,424,378.00
GENMAB A/S 3,382 1,878.00 6,351,396.00
H LUNDBECK A/S 3,647 260.80 951,137.60
NOVO NORDISK A/S-B 91,491 428.25 39,181,020.75
DANSKE BANK A/S 32,879 95.94 3,154,411.26
TRYG A/S 5,192 194.00 1,007,248.00
ORSTED A/S 9,837 748.80 7,365,945.60
222,121 104,015,505.51
デンマーククローネ 小計
(1,705,854,290)
オーストラリア AMPOL LTD 12,821 28.40 364,116.40
ドル
OIL SEARCH LTD 110,184 3.73 410,986.32
ORIGIN ENERGY LIMITED 87,883 6.43 565,087.69
SANTOS 83,906 6.17 517,700.02
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 4,845 20.07 97,239.15
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WOODSIDE PETROLEUM LTD 48,027 24.65 1,183,865.55
BHP GROUP LTD 151,924 37.64 5,718,419.36
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 12.89 277,766.61
EVOLUTION MINING LTD 88,310 5.24 462,744.40
FORTESCUE METALS GROUP LTD 89,546 14.87 1,331,549.02
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 20,708 27.33 565,949.64
NEWCREST MINING LIMITED 40,587 28.39 1,152,264.93
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 40,122 12.81 513,962.82
ORICA LTD 19,570 17.73 346,976.10
RIO TINTO LTD 18,760 101.37 1,901,701.20
SOUTH32 LTD 268,050 2.34 627,237.00
CIMIC GROUP LIMITED 2,943 28.10 82,698.30
BRAMBLES LTD 82,211 11.23 923,229.53
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 4.80 449,299.20
QANTAS AIRWAYS LIMITED 39,948 4.93 196,943.64
TRANSURBAN GROUP 141,919 14.89 2,113,173.91
ARISTOCRAT LEISURE LTD 30,759 28.10 864,327.90
CROWN RESORTS LTD 18,801 10.79 202,862.79
TABCORP HOLDINGS LTD 90,583 3.62 327,910.46
REA GROUP LTD 3,000 106.10 318,300.00
SEEK LTD 17,113 20.40 349,105.20
WESFARMERS LTD 58,648 41.77 2,449,726.96
COLES GROUP LTD 70,757 16.07 1,137,064.99
WOOLWORTHS GROUP LTD 66,268 37.94 2,514,207.92
COCA-COLA AMATIL LIMITED 22,146 9.35 207,065.10
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 11.44 394,451.20
COCHLEAR LIMITED 3,460 193.00 667,780.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,641 66.35 639,680.35
SONIC HEALTHCARE LTD 24,299 28.89 701,998.11
CSL LIMITED 23,444 278.50 6,529,154.00
AUST AND NZ BANKING GROUP 148,143 21.00 3,111,003.00
COMMONWEALTH BANK OF AUST 91,415 72.20 6,600,163.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 166,802 20.47 3,414,436.94
WESTPAC BANKING 188,299 19.88 3,743,384.12
AMP LTD 182,052 1.81 329,514.12
ASX LTD 10,329 86.46 893,045.34
MACQUARIE GROUP LIMITED 16,822 124.40 2,092,656.80
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 6,690 60.30 403,407.00
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 114,505 6.21 711,076.05
MEDIBANK PRIVATE LTD 129,252 2.90 374,830.80
QBE INSURANCE GROUP 78,439 9.56 749,876.84
SUNCORP GROUP LIMITED 58,518 10.28 601,565.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AFTERPAY LTD 11,615 50.70 588,880.50
COMPUTERSHARE LIMITED 21,970 13.65 299,890.50
WISETECH GLOBAL LTD 10,764 22.50 242,190.00
TELSTRA CORP 233,571 3.24 756,770.04
TPG TELECOM LTD 22,697 8.25 187,250.25
AGL ENERGY LTD 32,928 18.05 594,350.40
AUSNET SERVICES 147,386 1.75 258,662.43
3,613,013 63,059,498.94
オーストラリアドル 小計
(4,717,481,115)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 49,114 6.95 341,342.30
ドドル
A2 MILK CO LTD 40,302 19.01 766,141.02
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 29,782 28.30 842,830.60
RYMAN HEALTHCARE LTD 22,000 13.79 303,380.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 104,543 4.39 458,943.77
MERCURY NZ LTD 46,613 4.92 229,335.96
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 4.86 311,525.41
356,388 3,253,499.06
ニュージーランドドル 小計
(227,972,679)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 134,948 55.40 7,476,119.20
NWS HOLDINGS LTD 73,500 7.58 557,130.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 73,000 75.00 5,475,000.00
MTR CORP 82,500 42.60 3,514,500.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 112,000 56.35 6,311,200.00
SANDS CHINA LTD 127,000 34.10 4,330,700.00
SJM HOLDINGS LTD 150,000 9.70 1,455,000.00
WYNN MACAU LTD 60,800 15.62 949,696.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 103,300 25.40 2,623,820.00
WH GROUP LTD 516,000 6.92 3,570,720.00
BANK EAST ASIA 46,964 18.68 877,287.52
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 196,000 25.20 4,939,200.00
HANG SENG BANK 39,300 138.50 5,443,050.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 61,400 290.80 17,855,120.00
AIA GROUP LTD 629,000 74.20 46,671,800.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 131,948 47.80 6,307,114.40
HANG LUNG PROPERTIES LTD 115,000 17.20 1,978,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 79,761 32.40 2,584,256.40
KERRY PROPERTIES LTD 37,000 21.20 784,400.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 305,000 9.28 2,830,400.00
SINO LAND CO 128,600 10.14 1,304,004.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 71,000 102.80 7,298,800.00
SWIRE PACIFIC A 20,000 46.85 937,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 69,000 20.60 1,421,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 61,000 35.90 2,189,900.00
WHEELOCK & CO LTD 40,000 62.30 2,492,000.00
PCCW LTD 212,000 4.50 954,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 43.05 1,377,600.00
CLP HOLDINGS 84,000 78.40 6,585,600.00
HONG KONG & CHINA GAS 541,229 12.86 6,960,204.94
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 73,500 45.40 3,336,900.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 11,700 80.30 939,510.00
4,418,450 162,331,432.46
香港ドル 小計
(2,258,030,225)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 80,200 6.16 494,032.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 3.56 266,288.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 117,400 1.02 119,748.00
SINGAPORE AIRLINES 43,750 4.32 189,000.00
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 0.83 265,351.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 4,600 22.87 105,202.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 112,800 3.99 450,072.00
DBS GROUP 95,400 22.95 2,189,430.00
OCBC BANK 171,450 9.70 1,663,065.00
UNITED OVERSEAS BANK 65,600 22.66 1,486,496.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 8.35 354,875.00
CAPITALAND LTD 118,900 3.16 375,724.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 9.01 198,220.00
UOL GROUP LIMITED 24,800 7.37 182,776.00
VENTURE CORP LTD 14,300 15.56 222,508.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 408,180 2.67 1,089,840.60
1,716,380 9,652,627.60
シンガポールドル 小計
(748,947,375)
イスラエルシェ ICL LTD 28,484 12.46 354,910.64
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,248 514.80 642,470.40
BANK HAPOALIM BM 61,880 22.35 1,383,018.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 70,692 19.74 1,395,460.08
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,227 12.12 778,431.24
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 6,272 75.25 471,968.00
AZRIELI GROUP 1,471 187.00 275,077.00
NICE LTD 3,165 640.90 2,028,448.50
237,439 7,329,783.86
イスラエルシェケル 小計
(229,055,745)
54,895,820 215,340,099,392
合 計
(215,340,099,392)
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 63,405 725,987.25
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 36,448 485,122.88
SYDNEY AIRPORT 53,915 380,100.75
153,768 1,591,210.88
オーストラリアドル 小計
(119,038,485)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 130,000 1,027,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 2,179,300.00
315,000 3,206,300.00
香港ドル 小計
(44,599,633)
468,768 163,638,118
投資信託受益証券合計
(163,638,118)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 29,331 407,994.21
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 6,461 1,034,341.49
AMERICAN TOWER CORPORATION 22,952 6,099,723.52
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 71,103 503,409.24
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,110 1,238,704.20
BOSTON PROPERTIES 7,834 817,321.22
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,093 508,281.40
CROWN CASTLE INTL CORP 21,226 3,700,540.84
DIGITAL REALTY TRUST INC 13,504 1,910,545.92
DUKE REALTY CORP 19,101 704,826.90
EQUINIX INC 4,358 3,012,336.76
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,979 596,834.13
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 19,522 1,276,543.58
ESSEX PROPERTY TRUST 3,352 898,470.08
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,715 691,309.25
FEDERAL REALTY INVS TRUST 4,030 394,778.80
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 24,568 718,859.68
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,932 475,867.40
INVITATION HOMES INC 27,833 792,127.18
IRON MOUNTAIN INC 15,540 468,220.20
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 27,097 554,946.56
MID-AMERICA APARTMENT COMM 6,042 753,195.72
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 9,434 361,605.22
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 12,315 417,971.10
PROLOGIS INC 38,363 3,733,870.79
PUBLIC STORAGE 8,220 1,737,461.40
REALTY INCOME CORP 17,572 1,104,400.20
REGENCY CENTERS CORP 8,875 450,672.50
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,697 1,756,100.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIMON PROPERTY GROUP 16,164 1,397,701.08
SUN COMMUNITIES INC 4,728 684,756.24
UDR INC 14,820 617,845.80
VENTAS INC 18,598 809,570.94
VEREIT INC 55,232 377,234.56
VICI PROPERTIES INC 24,099 530,178.00
VORNADO REALTY TRUST 7,639 344,518.90
WELLTOWER INC 21,558 1,284,856.80
WP CAREY INC 8,887 630,710.39
656,884 43,798,632.45
アメリカドル 小計
(4,721,054,591)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 5,069 245,593.05
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 7,000 106,750.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 156,537.50
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 2,942 68,430.92
23,956 577,311.47
カナダドル 小計
(46,398,522)
ユーロ BGP HOLDINGS PLC 1,605,584 －
COVIVIO(FP) 1,902 129,431.10
GECINA SA 2,760 332,028.00
ICADE 1,843 128,088.50
KLEPIERRE 8,356 176,562.28
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,340 498,386.00
1,627,785 1,264,495.88
ユーロ 小計
(154,597,266)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 39,175 171,547.32
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 210,850.18
SEGRO PLC 58,155 499,435.14
129,462 881,832.64
イギリスポンド 小計
(120,952,164)
オーストラ DEXUS 59,885 599,448.85
リアドル
GOODMAN GROUP 84,283 1,254,131.04
GPT GROUP 84,564 386,457.48
MIRVAC GROUP 176,235 454,686.30
SCENTRE GROUP 274,323 748,901.79
STOCKLAND 121,481 496,857.29
VICINITY CENTERS 163,023 300,777.43
963,794 4,241,260.18
オーストラリアドル 小計
(317,288,674)
香港ドル LINK REIT 108,900 7,465,095.00
108,900 7,465,095.00
香港ドル 小計
(103,839,471)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 139,548 456,321.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポー
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 110,000 205,700.00
ルドル
CAPITALAND MALL TRUST 117,100 261,133.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 132,200 284,230.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 165,400 317,568.00
SUNTEC REIT 113,000 178,540.00
777,248 1,703,492.96
シンガポールドル 小計
(132,174,018)
4,288,029 5,596,304,706
投資証券合計
(5,596,304,706)
5,759,942,824
合計
(5,759,942,824)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 590銘柄 97.0 % ― ― 69.2 %
投資証券 38銘柄 ― ― 3.0 % 2.1 %
カナダドル 株式 81銘柄 99.4 % ― ― 3.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.6 % 0.0 %
ユーロ 株式 241銘柄 99.4 % ― ― 10.9 %
投資証券 6銘柄 ― ― 0.6 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.9 % ― ― 4.9 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 3.4 %
スウェーデンクロー 株式 36銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 54銘柄 91.5 % ― ― 2.1 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.3 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.2 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 32銘柄 93.8 % ― ― 1.0 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
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投資証券 1銘柄 ― ― 4.3 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 85.0 % ― ― 0.3 %
投資証券 6銘柄 ― ― 15.0 % 0.1 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2020年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 76,285,786
コール・ローン 4,113,458,307
国債証券 135,597,791,229
派生商品評価勘定 63,441,699
未収入金 34,152,409
未収利息 780,966,601
前払金 19,966,648
前払費用 85,411,026
差入委託証拠金 316,188,754
流動資産合計 141,087,662,459
資産合計 141,087,662,459
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 24,045,421
未払金 45,176
未払解約金 118,275,232
未払利息 6,058
その他未払費用 6,478
流動負債合計 142,378,365
負債合計 142,378,365
純資産の部
元本等
元本 55,718,442,750
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 85,226,841,344
元本等合計 140,945,284,094
純資産合計 140,945,284,094
負債純資産合計 141,087,662,459
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 55,718,442,750口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月10日現在
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5296円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,296円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2020年 6月10日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 56,698,877,187円
期中追加設定元本額 12,357,419,792円
期中一部解約元本額 13,337,854,229円
期末元本額 55,718,442,750円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 2,194,281,027円
ＤＣ外国債券インデックスファンド 2,101,271,876円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 13,041,379,492円
ＤＣバランスファンド３０ 802,415,126円
ＤＣバランスファンド５０ 802,732,110円
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2020年 6月10日現在
区分
ＤＣバランスファンド７０ 161,986,078円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 396,437,785円
外国債券インデックスｅ 1,209,823,636円
インデックスコレクション（外国債券） 6,889,322,145円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 4,414,868,231円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 538,942,070円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 141,456,109円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 4,063,378,888円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,700,586,989円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 587,002,446円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 128,778,436円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 638,833,532円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 367,421,520円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 444,368,839円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 771,268円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 1,304,816,298円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,812,827,514円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 654,369,436円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 6,494,225,202円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 303,444,154円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 316,255,194円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,688,479,207円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 120,336,088円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 206,023,548円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 105,794,369円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 54,312,815円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 109,860,823円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 279,226,131円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 80,759,491円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 1,552,808,423円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 8,846,454円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 2,153,569,959
合計 2,153,569,959
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,861,795,273 － 3,841,828,625 △19,966,648
合計 3,861,795,273 － 3,841,828,625 △19,966,648
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,009,847,369 － 4,069,207,800 59,360,431
アメリカドル 1,877,898,090 － 1,878,605,400 707,310
カナダドル 180,809,537 － 185,631,600 4,822,063
ユーロ 1,667,149,119 － 1,712,862,600 45,713,481
イギリスポンド 283,990,623 － 292,108,200 8,117,577
売建 31,976,445 － 31,973,950 2,495
イギリスポンド 31,976,445 － 31,973,950 2,495
合計 4,041,823,814 － 4,101,181,750 59,362,926
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.625% 03/31/27 3,400,000.00 3,399,734.39
ル
T 1.125% 06/30/21 4,000,000.00 4,039,062.52
T 1.25% 07/31/23 3,950,000.00 4,071,431.65
T 1.25% 10/31/21 4,950,000.00 5,021,446.27
T 1.375% 08/31/23 3,450,000.00 3,571,962.88
T 1.375% 09/30/23 3,550,000.00 3,678,132.81
T 1.375% 10/15/22 2,250,000.00 2,310,205.07
T 1.5% 01/31/22 3,000,000.00 3,062,988.27
T 1.5% 02/15/30 1,820,000.00 1,936,025.00
T 1.5% 02/28/23 1,760,000.00 1,820,018.74
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,140,625.00
T 1.5% 08/15/22 5,800,000.00 5,961,539.04
T 1.5% 08/15/26 8,300,000.00 8,772,386.69
T 1.5% 09/30/24 8,000,000.00 8,391,250.00
T 1.625% 02/15/26 5,750,000.00 6,111,171.87
T 1.625% 04/30/23 5,800,000.00 6,029,054.70
T 1.625% 05/15/26 5,400,000.00 5,744,882.82
T 1.625% 05/31/23 4,350,000.00 4,526,548.83
T 1.625% 08/15/22 1,400,000.00 1,442,929.68
T 1.625% 08/15/29 6,260,000.00 6,732,434.37
T 1.625% 08/31/22 500,000.00 515,507.81
T 1.625% 09/30/26 2,150,000.00 2,289,666.02
T 1.625% 11/15/22 4,000,000.00 4,134,687.52
T 1.625% 11/30/26 5,030,000.00 5,359,307.81
T 1.75% 01/31/23 2,650,000.00 2,755,171.87
T 1.75% 02/28/22 3,650,000.00 3,746,382.81
T 1.75% 03/31/22 2,500,000.00 2,569,091.80
T 1.75% 04/30/22 2,000,000.00 2,058,203.12
T 1.75% 05/15/22 4,600,000.00 4,736,203.14
T 1.75% 05/15/23 1,750,000.00 1,826,562.50
T 1.75% 05/31/22 2,650,000.00 2,729,862.30
T 1.75% 06/30/22 2,500,000.00 2,578,320.32
T 1.75% 06/30/24 2,000,000.00 2,113,906.26
T 1.75% 07/15/22 1,200,000.00 1,238,343.75
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T 1.75% 09/30/22 1,050,000.00 1,086,791.01
T 1.75% 11/15/29 3,220,000.00 3,501,246.87
T 1.875% 01/31/22 1,550,000.00 1,592,019.53
T 1.875% 03/31/22 5,100,000.00 5,252,402.33
T 1.875% 04/30/22 2,800,000.00 2,887,609.36
T 1.875% 05/31/22 2,350,000.00 2,426,788.08
T 1.875% 06/30/26 3,980,000.00 4,294,979.70
T 1.875% 07/31/22 2,880,000.00 2,981,700.00
T 1.875% 07/31/26 1,800,000.00 1,943,226.55
T 1.875% 08/31/22 2,600,000.00 2,695,164.05
T 1.875% 09/30/22 1,500,000.00 1,556,777.34
T 1.875% 10/31/22 2,000,000.00 2,078,359.38
T 1.875% 11/30/21 3,500,000.00 3,585,859.37
T 2.125% 02/29/24 1,400,000.00 1,493,898.43
T 2.125% 03/31/24 1,200,000.00 1,281,937.50
T 2.125% 05/15/25 7,250,000.00 7,857,187.50
T 2.125% 06/30/21 3,000,000.00 3,060,878.91
T 2.125% 06/30/22 1,100,000.00 1,143,140.62
T 2.125% 07/31/24 1,500,000.00 1,609,921.87
T 2.125% 08/15/21 2,900,000.00 2,965,759.76
T 2.125% 09/30/21 2,000,000.00 2,050,039.06
T 2.125% 09/30/24 2,200,000.00 2,365,773.43
T 2.125% 11/30/23 2,700,000.00 2,871,175.78
T 2.125% 11/30/24 1,400,000.00 1,508,773.43
T 2.125% 12/31/22 3,800,000.00 3,982,578.14
T 2.25% 01/31/24 5,090,000.00 5,448,884.75
T 2.25% 02/15/27 3,900,000.00 4,319,250.00
T 2.25% 04/15/22 2,680,000.00 2,780,395.31
T 2.25% 04/30/24 7,600,000.00 8,165,843.78
T 2.25% 07/31/21 4,500,000.00 4,605,029.28
T 2.25% 08/15/27 2,320,000.00 2,581,181.26
T 2.25% 08/15/46 6,680,000.00 7,655,384.40
T 2.25% 08/15/49 5,110,000.00 5,917,220.31
T 2.25% 10/31/24 2,500,000.00 2,704,785.15
T 2.25% 11/15/24 5,000,000.00 5,413,476.55
T 2.25% 11/15/25 6,500,000.00 7,120,546.87
T 2.25% 11/15/27 5,260,000.00 5,864,900.00
T 2.25% 12/31/23 3,500,000.00 3,741,718.75
T 2.25% 12/31/24 2,900,000.00 3,145,140.62
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,280,859.40
T 2.375% 04/30/26 1,820,000.00 2,014,939.07
T 2.375% 05/15/27 3,600,000.00 4,026,375.00
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T 2.375% 05/15/29 3,890,000.00 4,432,168.75
T 2.375% 08/15/24 6,700,000.00 7,263,480.45
T 2.375% 11/15/49 2,010,000.00 2,390,643.75
T 2.5% 01/15/22 4,000,000.00 4,145,546.88
T 2.5% 01/31/25 4,000,000.00 4,389,375.00
T 2.5% 02/15/45 2,150,000.00 2,567,570.31
T 2.5% 02/15/46 4,750,000.00 5,692,949.24
T 2.5% 02/28/26 650,000.00 723,150.38
T 2.5% 05/15/24 3,700,000.00 4,014,210.95
T 2.5% 08/15/23 3,450,000.00 3,694,195.31
T 2.625% 01/31/26 1,350,000.00 1,509,943.35
T 2.625% 02/15/29 5,390,000.00 6,239,767.18
T 2.625% 03/31/25 2,500,000.00 2,765,039.07
T 2.625% 12/15/21 6,320,000.00 6,550,334.35
T 2.75% 02/15/24 8,900,000.00 9,694,742.23
T 2.75% 02/15/28 4,670,000.00 5,394,214.86
T 2.75% 04/30/23 4,200,000.00 4,502,203.14
T 2.75% 08/15/42 1,450,000.00 1,801,625.00
T 2.75% 08/15/47 3,950,000.00 4,990,269.55
T 2.75% 11/15/23 4,450,000.00 4,824,425.80
T 2.75% 11/15/42 1,040,000.00 1,291,468.75
T 2.75% 11/15/47 2,500,000.00 3,161,718.75
T 2.875% 04/30/25 2,300,000.00 2,575,191.41
T 2.875% 05/15/28 2,260,000.00 2,639,962.50
T 2.875% 05/15/43 1,050,000.00 1,330,957.03
T 2.875% 05/15/49 4,400,000.00 5,746,125.00
T 2.875% 08/15/28 4,200,000.00 4,920,234.39
T 2.875% 08/15/45 3,580,000.00 4,571,492.20
T 2.875% 10/15/21 4,250,000.00 4,402,236.31
T 2.875% 11/15/21 7,000,000.00 7,265,781.25
T 2% 02/15/22 3,100,000.00 3,192,939.45
T 2% 02/15/23 6,500,000.00 6,804,687.50
T 2% 02/15/25 6,050,000.00 6,501,859.37
T 2% 02/15/50 1,920,000.00 2,115,600.00
T 2% 04/30/24 8,000,000.00 8,518,750.00
T 2% 05/31/21 5,500,000.00 5,596,357.41
T 2% 05/31/24 1,500,000.00 1,598,964.84
T 2% 06/30/24 1,000,000.00 1,067,031.25
T 2% 07/31/22 3,900,000.00 4,048,382.83
T 2% 08/15/25 3,750,000.00 4,050,292.98
T 2% 08/31/21 4,200,000.00 4,292,121.07
T 2% 10/31/21 4,200,000.00 4,304,425.77
T 2% 10/31/22 4,500,000.00 4,689,492.21
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T 2% 11/15/21 1,300,000.00 1,333,312.50
T 2% 11/15/26 2,700,000.00 2,939,941.41
T 2% 11/30/22 5,500,000.00 5,739,765.62
T 2% 12/31/21 3,380,000.00 3,473,676.15
T 3.125% 02/15/42 1,300,000.00 1,711,937.50
T 3.125% 02/15/43 2,100,000.00 2,763,140.62
T 3.125% 08/15/44 2,600,000.00 3,440,328.13
T 3.125% 11/15/28 5,260,000.00 6,288,165.62
T 3.125% 11/15/41 870,000.00 1,143,574.22
T 3.375% 05/15/44 2,000,000.00 2,744,843.76
T 3.5% 02/15/39 1,100,000.00 1,517,398.44
T 3.625% 02/15/44 2,650,000.00 3,767,140.62
T 3.625% 08/15/43 1,600,000.00 2,268,875.00
T 3.75% 08/15/41 1,100,000.00 1,574,804.69
T 3.75% 11/15/43 2,500,000.00 3,613,476.57
T 3.875% 08/15/40 680,000.00 986,956.25
T 3% 02/15/48 4,400,000.00 5,824,843.77
T 3% 02/15/49 1,940,000.00 2,587,020.32
T 3% 05/15/42 1,100,000.00 1,421,320.31
T 3% 05/15/45 2,100,000.00 2,733,445.31
T 3% 05/15/47 3,400,000.00 4,483,750.00
T 3% 08/15/48 6,910,000.00 9,181,122.69
T 3% 09/30/25 3,660,000.00 4,148,953.12
T 3% 10/31/25 5,950,000.00 6,753,482.40
T 3% 11/15/44 2,050,000.00 2,661,796.87
T 4.25% 05/15/39 850,000.00 1,281,839.84
T 4.25% 11/15/40 900,000.00 1,369,687.50
T 4.375% 02/15/38 500,000.00 758,867.19
T 4.375% 05/15/40 750,000.00 1,155,292.97
T 4.375% 05/15/41 550,000.00 851,425.78
T 4.375% 11/15/39 650,000.00 997,089.84
T 4.5% 02/15/36 100,000.00 149,757.81
T 4.5% 08/15/39 750,000.00 1,164,785.16
T 4.625% 02/15/40 1,500,000.00 2,372,812.50
T 4.75% 02/15/41 350,000.00 565,386.72
T 5.0% 05/15/37 650,000.00 1,042,894.53
T 5.25% 02/15/29 500,000.00 690,312.50
T 5.25% 11/15/28 900,000.00 1,234,476.56
T 5.375% 02/15/31 750,000.00 1,100,039.06
T 5.5% 08/15/28 250,000.00 345,488.28
T 6.0% 02/15/26 600,000.00 784,968.75
T 6.125% 11/15/27 1,050,000.00 1,469,179.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 6.25% 05/15/30 720,000.00 1,096,425.00
T 6.25% 08/15/23 1,350,000.00 1,606,658.20
T 8.0% 11/15/21 2,600,000.00 2,890,570.30
512,710,000.00 568,577,924.01
アメリカドル 小計
(61,287,014,429)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 1,110,000.00 1,114,462.20
CAN 0.75% 09/01/21 1,740,000.00 1,751,057.70
CAN 1.25% 03/01/25 1,640,000.00 1,703,115.40
CAN 1.25% 06/01/30 270,000.00 285,930.00
CAN 1.5% 02/01/22 1,220,000.00 1,244,387.80
CAN 1.5% 05/01/22 990,000.00 1,012,369.05
CAN 1.5% 06/01/23 2,010,000.00 2,082,169.05
CAN 1.5% 06/01/26 840,000.00 891,786.00
CAN 1.75% 03/01/23 700,000.00 727,566.00
CAN 1% 06/01/27 1,060,000.00 1,095,494.10
CAN 1% 09/01/22 2,360,000.00 2,396,721.60
CAN 2.25% 03/01/24 670,000.00 716,397.50
CAN 2.25% 06/01/25 1,530,000.00 1,669,138.20
CAN 2.25% 06/01/29 390,000.00 446,598.75
CAN 2.5% 06/01/24 1,780,000.00 1,929,511.10
CAN 2.75% 06/01/22 1,000,000.00 1,049,140.00
CAN 2.75% 12/01/48 870,000.00 1,195,314.75
CAN 2.75% 12/01/64 290,000.00 446,283.90
CAN 2% 06/01/28 530,000.00 589,749.55
CAN 2% 12/01/51 640,000.00 774,563.20
CAN 3.25% 06/01/21 1,400,000.00 1,441,104.00
CAN 3.5% 12/01/45 1,490,000.00 2,246,212.25
CAN 4.0% 06/01/41 820,000.00 1,259,733.20
CAN 5.75% 06/01/29 960,000.00 1,390,507.20
CAN 5.75% 06/01/33 1,060,000.00 1,704,230.90
CAN 5% 06/01/37 800,000.00 1,298,680.00
CAN 8.0% 06/01/27 480,000.00 725,138.40
28,650,000.00 33,187,361.80
カナダドル 小計
(2,667,268,267)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 6,400,000.00 8,364,352.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 24,100,000.00 28,517,771.00
MBONO 5.75% 03/05/26 13,280,000.00 13,328,538.40
MBONO 6.5% 06/09/22 17,400,000.00 17,878,935.00
MBONO 6.5% 06/10/21 21,190,000.00 21,490,686.10
MBONO 6.75% 03/09/23 5,800,000.00 6,039,946.00
MBONO 7.25% 12/09/21 10,190,000.00 10,515,621.45
MBONO 7.5% 06/03/27 20,200,000.00 21,993,154.00
MBONO 7.75% 05/29/31 10,950,000.00 12,077,904.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MBONO 7.75% 11/13/42 13,980,000.00 14,720,870.10
MBONO 7.75% 11/23/34 4,320,000.00 4,757,292.00
MBONO 8.5% 05/31/29 20,040,000.00 23,208,925.20
MBONO 8.5% 11/18/38 8,200,000.00 9,381,948.00
MBONO 8% 09/05/24 5,910,000.00 6,506,407.65
MBONO 8% 11/07/47 9,720,000.00 10,505,473.20
MBONO 8% 12/07/23 12,820,000.00 13,968,928.40
204,500,000.00 223,256,753.25
メキシコペソ 小計
(1,100,655,793)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,010,000.00 1,014,176.35
BGB 0.2% 10/22/23 640,000.00 654,675.20
BGB 0.4% 06/22/40 260,000.00 249,814.50
BGB 0.5% 10/22/24 350,000.00 363,854.75
BGB 0.8% 06/22/25 1,100,000.00 1,163,811.00
BGB 0.8% 06/22/27 750,000.00 800,655.00
BGB 0.8% 06/22/28 780,000.00 835,824.60
BGB 0.9% 06/22/29 790,000.00 854,661.50
BGB 0% 10/22/27 1,170,000.00 1,179,728.55
BGB 1.25% 04/22/33 330,000.00 373,289.40
BGB 1.45% 06/22/37 400,000.00 464,128.00
BGB 1.6% 06/22/47 810,000.00 978,848.55
BGB 1.7% 06/22/50 490,000.00 609,508.55
BGB 1.9% 06/22/38 510,000.00 632,185.80
BGB 1% 06/22/26 1,260,000.00 1,355,029.20
BGB 1% 06/22/31 1,140,000.00 1,248,556.50
BGB 2.15% 06/22/66 440,000.00 653,474.80
BGB 2.25% 06/22/23 970,000.00 1,051,446.05
BGB 2.25% 06/22/57 380,000.00 551,758.10
BGB 2.6% 06/22/24 1,200,000.00 1,347,750.00
BGB 3.75% 06/22/45 620,000.00 1,054,136.40
BGB 3% 06/22/34 500,000.00 685,625.00
BGB 4.25% 03/28/41 1,070,000.00 1,823,397.70
BGB 4.25% 09/28/21 1,130,000.00 1,200,184.30
BGB 4.25% 09/28/22 940,000.00 1,044,424.60
BGB 4.5% 03/28/26 750,000.00 959,242.50
BGB 4% 03/28/22 790,000.00 854,918.25
BGB 4% 03/28/32 450,000.00 650,931.75
BGB 5.5% 03/28/28 1,190,000.00 1,712,826.50
BGB 5% 03/28/35 1,180,000.00 1,971,951.10
BKO 0% 06/11/21 900,000.00 905,458.50
BKO 0% 12/10/21 1,180,000.00 1,190,915.00
BTPS 0.05% 01/15/23 330,000.00 327,812.10
BTPS 0.35% 02/01/25 1,740,000.00 1,708,262.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 0.35% 11/01/21 800,000.00 802,908.00
BTPS 0.45% 06/01/21 820,000.00 823,419.40
BTPS 0.65% 10/15/23 560,000.00 563,701.60
BTPS 0.85% 01/15/27 1,100,000.00 1,081,767.50
BTPS 0.9% 08/01/22 1,500,000.00 1,521,090.00
BTPS 0.95% 03/01/23 1,720,000.00 1,747,580.20
BTPS 0.95% 08/01/30 980,000.00 930,358.10
BTPS 1.2% 04/01/22 1,000,000.00 1,018,150.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,170,000.00 1,185,280.20
BTPS 1.35% 04/01/30 350,000.00 346,479.00
BTPS 1.35% 04/15/22 1,000,000.00 1,020,940.00
BTPS 1.45% 03/01/36 600,000.00 562,983.00
BTPS 1.45% 05/15/25 1,070,000.00 1,101,516.85
BTPS 1.45% 09/15/22 1,550,000.00 1,590,803.75
BTPS 1.45% 11/15/24 600,000.00 619,173.00
BTPS 1.5% 06/01/25 1,500,000.00 1,548,307.50
BTPS 1.6% 06/01/26 1,350,000.00 1,398,964.50
BTPS 1.65% 03/01/32 1,340,000.00 1,341,782.20
BTPS 1.75% 07/01/24 990,000.00 1,032,961.05
BTPS 1.85% 05/15/24 380,000.00 398,031.00
BTPS 2.05% 08/01/27 1,430,000.00 1,514,613.10
BTPS 2.1% 07/15/26 1,470,000.00 1,563,705.15
BTPS 2.15% 12/15/21 1,700,000.00 1,752,547.00
BTPS 2.2% 06/01/27 1,840,000.00 1,967,815.60
BTPS 2.25% 09/01/36 990,000.00 1,029,911.85
BTPS 2.45% 09/01/33 990,000.00 1,066,452.75
BTPS 2.45% 09/01/50 410,000.00 412,349.30
BTPS 2.45% 10/01/23 870,000.00 926,093.25
BTPS 2.5% 11/15/25 1,650,000.00 1,787,610.00
BTPS 2.5% 12/01/24 1,300,000.00 1,399,333.00
BTPS 2.7% 03/01/47 1,240,000.00 1,324,964.80
BTPS 2.8% 03/01/67 600,000.00 635,493.00
BTPS 2.8% 12/01/28 1,260,000.00 1,407,401.10
BTPS 2.95% 09/01/38 1,100,000.00 1,237,896.00
BTPS 2% 12/01/25 1,050,000.00 1,111,304.25
BTPS 3.1% 03/01/40 930,000.00 1,064,915.10
BTPS 3.25% 09/01/46 680,000.00 794,930.20
BTPS 3.35% 03/01/35 850,000.00 1,004,929.50
BTPS 3.45% 03/01/48 1,120,000.00 1,355,121.60
BTPS 3.5% 03/01/30 1,950,000.00 2,305,348.50
BTPS 3.75% 08/01/21 1,900,000.00 1,979,800.00
BTPS 3.75% 09/01/24 1,740,000.00 1,958,926.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 3.85% 09/01/49 1,510,000.00 1,953,268.05
BTPS 3% 08/01/29 1,760,000.00 2,000,064.00
BTPS 4.5% 03/01/24 1,810,000.00 2,069,047.20
BTPS 4.5% 03/01/26 2,250,000.00 2,689,740.00
BTPS 4.5% 05/01/23 1,050,000.00 1,173,600.75
BTPS 4.75% 08/01/23 1,610,000.00 1,826,963.60
BTPS 4.75% 09/01/21 2,630,000.00 2,780,212.45
BTPS 4.75% 09/01/28 1,650,000.00 2,092,018.50
BTPS 4.75% 09/01/44 1,020,000.00 1,469,264.10
BTPS 4% 02/01/37 1,800,000.00 2,288,142.00
BTPS 5.0% 08/01/39 1,440,000.00 2,077,358.40
BTPS 5.25% 11/01/29 2,300,000.00 3,067,314.50
BTPS 5.5% 09/01/22 1,700,000.00 1,897,608.00
BTPS 5.5% 11/01/22 2,200,000.00 2,471,568.00
BTPS 5.75% 02/01/33 1,570,000.00 2,276,500.00
BTPS 5% 03/01/22 1,450,000.00 1,570,313.75
BTPS 5% 03/01/25 1,740,000.00 2,078,360.40
BTPS 5% 08/01/34 1,800,000.00 2,488,491.00
BTPS 5% 09/01/40 1,600,000.00 2,314,968.00
BTPS 6.5% 11/01/27 2,070,000.00 2,835,247.95
BTPS 6% 05/01/31 1,940,000.00 2,783,560.50
BTPS 7.25% 11/01/26 350,000.00 483,621.25
BTPS 9% 11/01/23 1,800,000.00 2,315,610.00
DBR 0.25% 02/15/27 2,870,000.00 3,016,872.25
DBR 0.25% 02/15/29 2,680,000.00 2,829,986.20
DBR 0.25% 08/15/28 1,300,000.00 1,372,273.50
DBR 0.5% 02/15/25 1,140,000.00 1,198,681.50
DBR 0.5% 02/15/26 2,300,000.00 2,438,908.50
DBR 0.5% 02/15/28 1,510,000.00 1,621,906.10
DBR 0.5% 08/15/27 900,000.00 964,089.00
DBR 0% 02/15/30 960,000.00 989,404.80
DBR 0% 08/15/26 1,620,000.00 1,673,419.50
DBR 0% 08/15/29 2,430,000.00 2,508,561.90
DBR 0% 08/15/50 630,000.00 594,912.15
DBR 1.25% 08/15/48 1,400,000.00 1,818,278.00
DBR 1.5% 02/15/23 950,000.00 1,005,005.00
DBR 1.5% 05/15/23 1,180,000.00 1,254,576.00
DBR 1.5% 05/15/24 1,020,000.00 1,105,323.00
DBR 1.5% 09/04/22 920,000.00 964,035.80
DBR 1.75% 02/15/24 1,250,000.00 1,359,881.25
DBR 1.75% 07/04/22 1,650,000.00 1,731,402.75
DBR 1% 08/15/24 1,610,000.00 1,718,618.65
DBR 1% 08/15/25 760,000.00 822,574.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,018,396.25
DBR 2.5% 07/04/44 1,750,000.00 2,755,672.50
DBR 2.5% 08/15/46 2,090,000.00 3,365,652.40
DBR 2% 01/04/22 1,370,000.00 1,427,259.15
DBR 2% 08/15/23 1,890,000.00 2,049,232.50
DBR 3.25% 07/04/21 2,210,000.00 2,300,775.75
DBR 3.25% 07/04/42 1,410,000.00 2,402,308.65
DBR 4.0% 01/04/37 1,450,000.00 2,432,382.25
DBR 4.25% 07/04/39 1,470,000.00 2,668,138.20
DBR 4.75% 07/04/28 700,000.00 994,812.00
DBR 4.75% 07/04/34 1,840,000.00 3,126,086.40
DBR 4.75% 07/04/40 1,310,000.00 2,560,113.35
DBR 5.5% 01/04/31 1,780,000.00 2,880,218.00
DBR 5.625% 01/04/28 1,500,000.00 2,196,495.00
DBR 6.25% 01/04/24 1,370,000.00 1,707,746.10
DBR 6.25% 01/04/30 610,000.00 1,000,006.55
DBR 6.5% 07/04/27 1,920,000.00 2,878,137.60
FRTR 0.25% 11/25/26 2,050,000.00 2,115,938.25
FRTR 0.5% 05/25/25 3,350,000.00 3,500,750.00
FRTR 0.5% 05/25/26 2,250,000.00 2,357,842.50
FRTR 0.5% 05/25/29 1,900,000.00 1,992,378.00
FRTR 0.75% 05/25/28 2,960,000.00 3,166,918.80
FRTR 0.75% 05/25/52 630,000.00 623,457.45
FRTR 0.75% 11/25/28 2,510,000.00 2,687,406.80
FRTR 0% 02/25/22 2,970,000.00 2,996,863.65
FRTR 0% 02/25/26 790,000.00 803,449.75
FRTR 0% 03/25/23 1,880,000.00 1,907,485.60
FRTR 0% 03/25/24 2,050,000.00 2,087,494.50
FRTR 0% 03/25/25 2,850,000.00 2,904,178.50
FRTR 0% 05/25/22 1,350,000.00 1,364,721.75
FRTR 0% 11/25/29 3,300,000.00 3,299,637.00
FRTR 1.25% 05/25/34 1,830,000.00 2,074,423.95
FRTR 1.25% 05/25/36 2,010,000.00 2,281,953.00
FRTR 1.5% 05/25/31 2,950,000.00 3,405,539.00
FRTR 1.5% 05/25/50 1,520,000.00 1,823,414.80
FRTR 1.75% 05/25/23 2,600,000.00 2,775,968.00
FRTR 1.75% 05/25/66 850,000.00 1,144,856.50
FRTR 1.75% 06/25/39 2,010,000.00 2,475,546.15
FRTR 1.75% 11/25/24 1,980,000.00 2,175,525.00
FRTR 1% 05/25/27 2,480,000.00 2,688,952.40
FRTR 1% 11/25/25 2,240,000.00 2,406,196.80
FRTR 2.25% 05/25/24 2,040,000.00 2,262,451.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 2.25% 10/25/22 1,700,000.00 1,813,475.00
FRTR 2.5% 05/25/30 2,450,000.00 3,053,520.75
FRTR 2.75% 10/25/27 2,400,000.00 2,924,688.00
FRTR 2% 05/25/48 2,140,000.00 2,833,113.90
FRTR 3.25% 05/25/45 1,770,000.00 2,827,990.95
FRTR 3.25% 10/25/21 4,120,000.00 4,333,869.20
FRTR 3.5% 04/25/26 3,120,000.00 3,824,043.60
FRTR 3% 04/25/22 3,750,000.00 4,000,143.75
FRTR 4.25% 10/25/23 2,870,000.00 3,337,465.60
FRTR 4.5% 04/25/41 2,340,000.00 4,175,624.70
FRTR 4.75% 04/25/35 1,810,000.00 2,987,233.05
FRTR 4% 04/25/55 970,000.00 1,917,025.55
FRTR 4% 04/25/60 1,080,000.00 2,240,416.80
FRTR 4% 10/25/38 1,600,000.00 2,605,784.00
FRTR 5.5% 04/25/29 2,500,000.00 3,739,712.50
FRTR 5.75% 10/25/32 2,720,000.00 4,588,939.20
FRTR 6.0% 10/25/25 1,450,000.00 1,950,018.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,100,000.00 1,386,858.00
IRISH 0.2% 05/15/27 530,000.00 538,570.10
IRISH 0.8% 03/15/22 750,000.00 767,051.25
IRISH 0.9% 05/15/28 440,000.00 469,902.40
IRISH 1.1% 05/15/29 400,000.00 434,508.00
IRISH 1.3% 05/15/33 530,000.00 590,573.70
IRISH 1.35% 03/18/31 340,000.00 378,896.00
IRISH 1.5% 05/15/50 260,000.00 303,040.40
IRISH 1.7% 05/15/37 560,000.00 661,138.80
IRISH 1% 05/15/26 730,000.00 779,607.15
IRISH 2.4% 05/15/30 770,000.00 935,523.05
IRISH 2% 02/18/45 580,000.00 748,797.40
IRISH 3.4% 03/18/24 420,000.00 479,648.40
IRISH 3.9% 03/20/23 580,000.00 649,631.90
IRISH 5.4% 03/13/25 700,000.00 889,241.50
NETHER 0.25% 07/15/25 630,000.00 653,262.75
NETHER 0.25% 07/15/29 800,000.00 833,028.00
NETHER 0.5% 01/15/40 620,000.00 665,244.50
NETHER 0.5% 07/15/26 1,260,000.00 1,329,608.70
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 970,042.50
NETHER 0.75% 07/15/28 790,000.00 855,779.35
NETHER 0% 01/15/22 900,000.00 908,091.00
NETHER 0% 01/15/24 550,000.00 560,873.50
NETHER 0% 07/15/30 850,000.00 861,241.25
NETHER 1.75% 07/15/23 1,170,000.00 1,254,321.90
NETHER 2.25% 07/15/22 750,000.00 795,022.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHER 2.5% 01/15/33 810,000.00 1,071,889.20
NETHER 2.75% 01/15/47 1,110,000.00 1,843,965.30
NETHER 2% 07/15/24 1,560,000.00 1,723,168.20
NETHER 3.25% 07/15/21 1,330,000.00 1,385,700.40
NETHER 3.75% 01/15/23 300,000.00 334,069.50
NETHER 3.75% 01/15/42 1,010,000.00 1,787,058.65
NETHER 4% 01/15/37 970,000.00 1,604,006.55
NETHER 5.5% 01/15/28 1,010,000.00 1,459,576.25
NETHER 7.5% 01/15/23 700,000.00 848,484.00
OBL 0% 04/05/24 2,260,000.00 2,312,590.20
OBL 0% 04/08/22 1,460,000.00 1,476,614.80
OBL 0% 04/11/25 1,700,000.00 1,747,183.50
OBL 0% 04/14/23 2,110,000.00 2,148,074.95
OBL 0% 10/07/22 1,530,000.00 1,552,391.55
OBL 0% 10/08/21 1,120,000.00 1,128,797.60
OBL 0% 10/18/24 1,390,000.00 1,425,597.90
RAGB 0.5% 02/20/29 700,000.00 737,313.50
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 936,929.70
RAGB 0.75% 02/20/28 620,000.00 664,912.80
RAGB 0.75% 03/20/51 260,000.00 278,057.00
RAGB 0.75% 10/20/26 600,000.00 640,611.00
RAGB 0% 02/20/30 210,000.00 211,044.75
RAGB 0% 07/15/23 650,000.00 659,941.75
RAGB 0% 07/15/24 590,000.00 601,142.15
RAGB 0% 09/20/22 430,000.00 435,243.85
RAGB 1.2% 10/20/25 430,000.00 466,816.60
RAGB 1.5% 02/20/47 450,000.00 569,277.00
RAGB 1.5% 11/02/86 270,000.00 372,894.30
RAGB 1.65% 10/21/24 560,000.00 612,228.40
RAGB 1.75% 10/20/23 750,000.00 807,517.50
RAGB 2.1% 09/20/17 340,000.00 605,642.00
RAGB 2.4% 05/23/34 530,000.00 695,354.70
RAGB 3.15% 06/20/44 520,000.00 852,901.40
RAGB 3.4% 11/22/22 1,210,000.00 1,327,454.70
RAGB 3.5% 09/15/21 950,000.00 998,454.75
RAGB 3.65% 04/20/22 500,000.00 539,110.00
RAGB 3.8% 01/26/62 230,000.00 504,043.85
RAGB 4.15% 03/15/37 860,000.00 1,414,347.40
RAGB 4.85% 03/15/26 760,000.00 990,150.80
RAGB 6.25% 07/15/27 820,000.00 1,198,585.80
RFGB 0.125% 04/15/36 200,000.00 196,815.00
RFGB 0.5% 04/15/26 530,000.00 556,563.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RFGB 0.5% 09/15/27 380,000.00 400,451.60
RFGB 0.5% 09/15/28 450,000.00 475,065.00
RFGB 0.5% 09/15/29 290,000.00 306,041.35
RFGB 0.75% 04/15/31 270,000.00 292,473.45
RFGB 0.875% 09/15/25 300,000.00 320,010.00
RFGB 0% 04/15/22 250,000.00 252,441.25
RFGB 0% 09/15/23 100,000.00 101,666.00
RFGB 0% 09/15/24 300,000.00 305,803.50
RFGB 1.125% 04/15/34 280,000.00 317,059.40
RFGB 1.375% 04/15/47 230,000.00 288,257.85
RFGB 1.5% 04/15/23 590,000.00 624,187.55
RFGB 1.625% 09/15/22 380,000.00 398,827.10
RFGB 2.625% 07/04/42 340,000.00 510,727.60
RFGB 2.75% 07/04/28 380,000.00 470,728.80
RFGB 2% 04/15/24 410,000.00 449,681.85
RFGB 4% 07/04/25 320,000.00 392,528.00
SPGB 0.05% 10/31/21 3,470,000.00 3,489,674.90
SPGB 0.25% 07/30/24 810,000.00 822,283.65
SPGB 0.35% 07/30/23 1,570,000.00 1,596,525.15
SPGB 0.4% 04/30/22 1,040,000.00 1,054,508.00
SPGB 0.45% 10/31/22 800,000.00 814,380.00
SPGB 0.5% 04/30/30 2,200,000.00 2,186,767.00
SPGB 0.6% 10/31/29 1,200,000.00 1,209,894.00
SPGB 0.75% 07/30/21 500,000.00 506,542.50
SPGB 0.8% 07/30/27 480,000.00 497,664.00
SPGB 0% 01/31/25 710,000.00 710,812.95
SPGB 0% 04/30/23 1,580,000.00 1,589,566.90
SPGB 1.25% 10/31/30 1,200,000.00 1,274,226.00
SPGB 1.3% 10/31/26 1,460,000.00 1,566,302.60
SPGB 1.4% 04/30/28 1,020,000.00 1,102,926.00
SPGB 1.4% 07/30/28 1,320,000.00 1,428,207.00
SPGB 1.45% 04/30/29 750,000.00 813,468.75
SPGB 1.45% 10/31/27 1,840,000.00 1,993,713.60
SPGB 1.5% 04/30/27 1,970,000.00 2,142,828.10
SPGB 1.6% 04/30/25 1,250,000.00 1,349,112.50
SPGB 1.85% 07/30/35 920,000.00 1,031,757.00
SPGB 1.95% 04/30/26 1,340,000.00 1,487,125.30
SPGB 1.95% 07/30/30 1,680,000.00 1,905,304.80
SPGB 1% 10/31/50 540,000.00 476,199.00
SPGB 2.15% 10/31/25 1,260,000.00 1,403,375.40
SPGB 2.35% 07/30/33 1,290,000.00 1,530,862.35
SPGB 2.7% 10/31/48 1,070,000.00 1,381,434.20
SPGB 2.75% 10/31/24 1,560,000.00 1,754,922.00
170/237
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 2.9% 10/31/46 1,100,000.00 1,461,135.50
SPGB 3.45% 07/30/66 900,000.00 1,395,126.00
SPGB 3.8% 04/30/24 1,500,000.00 1,730,700.00
SPGB 4.2% 01/31/37 1,320,000.00 1,959,124.20
SPGB 4.4% 10/31/23 1,320,000.00 1,525,854.00
SPGB 4.65% 07/30/25 1,410,000.00 1,747,145.10
SPGB 4.7% 07/30/41 1,300,000.00 2,131,701.00
SPGB 4.8% 01/31/24 1,150,000.00 1,358,201.75
SPGB 4.9% 07/30/40 1,310,000.00 2,173,663.35
SPGB 5.15% 10/31/28 750,000.00 1,042,646.25
SPGB 5.15% 10/31/44 890,000.00 1,590,372.15
SPGB 5.4% 01/31/23 920,000.00 1,057,553.80
SPGB 5.75% 07/30/32 1,450,000.00 2,297,496.00
SPGB 5.85% 01/31/22 1,780,000.00 1,961,577.80
SPGB 5.9% 07/30/26 1,360,000.00 1,840,134.40
SPGB 6.0% 01/31/29 2,350,000.00 3,455,310.75
375,940,000.00 445,118,424.05
ユーロ 小計
(54,420,178,524)
イギリスポ UKT 0.125% 01/31/23 150,000.00 150,213.00
ンド
UKT 0.5% 07/22/22 1,800,000.00 1,818,981.00
UKT 0.5% 10/22/61 200,000.00 191,690.00
UKT 0.625% 06/07/25 2,130,000.00 2,187,712.35
UKT 0.75% 07/22/23 1,500,000.00 1,533,165.00
UKT 0.875% 10/22/29 1,130,000.00 1,192,438.15
UKT 1.25% 07/22/27 1,190,000.00 1,283,123.45
UKT 1.25% 10/22/41 350,000.00 386,961.75
UKT 1.5% 07/22/26 1,060,000.00 1,151,764.20
UKT 1.5% 07/22/47 1,310,000.00 1,556,804.00
UKT 1.625% 10/22/28 1,940,000.00 2,169,919.10
UKT 1.625% 10/22/54 600,000.00 770,430.00
UKT 1.625% 10/22/71 610,000.00 899,603.60
UKT 1.75% 01/22/49 800,000.00 1,010,052.00
UKT 1.75% 07/22/57 930,000.00 1,265,330.10
UKT 1.75% 09/07/22 1,640,000.00 1,703,878.00
UKT 1.75% 09/07/37 1,540,000.00 1,817,092.20
UKT 1% 04/22/24 1,450,000.00 1,503,751.50
UKT 2.25% 09/07/23 1,160,000.00 1,243,206.80
UKT 2.5% 07/22/65 1,260,000.00 2,189,665.80
UKT 2.75% 09/07/24 420,000.00 468,205.50
UKT 2% 09/07/25 420,000.00 463,436.40
UKT 3.25% 01/22/44 1,430,000.00 2,206,168.25
UKT 3.5% 01/22/45 1,470,000.00 2,381,392.65
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 3.5% 07/22/68 1,170,000.00 2,575,912.95
UKT 3.75% 07/22/52 1,110,000.00 2,082,765.15
UKT 3.75% 09/07/21 1,650,000.00 1,725,495.75
UKT 4.25% 03/07/36 1,490,000.00 2,310,431.25
UKT 4.25% 06/07/32 1,290,000.00 1,862,244.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,060,000.00 1,747,404.70
UKT 4.25% 12/07/27 750,000.00 977,632.50
UKT 4.25% 12/07/40 1,130,000.00 1,898,151.40
UKT 4.25% 12/07/46 1,260,000.00 2,323,465.20
UKT 4.25% 12/07/49 930,000.00 1,796,002.05
UKT 4.25% 12/07/55 1,040,000.00 2,212,516.80
UKT 4.5% 09/07/34 910,000.00 1,405,317.55
UKT 4.5% 12/07/42 1,230,000.00 2,197,456.50
UKT 4.75% 12/07/30 1,550,000.00 2,254,273.50
UKT 4.75% 12/07/38 880,000.00 1,511,136.00
UKT 4% 01/22/60 1,000,000.00 2,177,690.00
UKT 4% 03/07/22 910,000.00 973,181.30
UKT 5% 03/07/25 1,600,000.00 1,972,336.00
UKT 6.0% 12/07/28 450,000.00 667,329.75
UKT 8% 06/07/21 50,000.00 53,930.75
47,950,000.00 66,269,657.90
イギリスポンド 小計
(9,089,546,277)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 2,800,000.00 2,973,712.00
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 3,770,000.00 4,012,976.50
SGB 1.5% 11/13/23 5,670,000.00 6,014,367.45
SGB 1% 11/12/26 4,200,000.00 4,503,534.00
SGB 2.5% 05/12/25 4,150,000.00 4,705,124.75
SGB 3.5% 03/30/39 2,950,000.00 4,524,769.00
SGB 3.5% 06/01/22 6,990,000.00 7,513,516.05
30,530,000.00 34,247,999.75
スウェーデンクローナ 小計
(401,044,077)
ノルウェー NGB 1.375% 08/19/30 2,690,000.00 2,858,420.90
クローネ
NGB 1.5% 02/19/26 3,460,000.00 3,663,742.10
NGB 1.75% 02/17/27 2,900,000.00 3,132,826.50
NGB 1.75% 03/13/25 2,110,000.00 2,243,668.50
NGB 1.75% 09/06/29 2,050,000.00 2,247,220.25
NGB 2% 04/26/28 2,160,000.00 2,392,891.20
NGB 2% 05/24/23 5,000,000.00 5,253,650.00
NGB 3% 03/14/24 3,640,000.00 4,002,052.60
24,010,000.00 25,794,472.05
ノルウェークローネ 小計
(299,731,765)
デンマーク DGB 0.5% 11/15/27 5,450,000.00 5,770,160.25
クローネ
DGB 0.5% 11/15/29 5,780,000.00 6,151,654.00
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DGB 1.5% 11/15/23 3,890,000.00 4,156,056.55
DGB 1.75% 11/15/25 5,030,000.00 5,624,470.55
DGB 3% 11/15/21 5,670,000.00 5,956,845.30
DGB 4.5% 11/15/39 8,440,000.00 15,557,536.40
34,260,000.00 43,216,723.05
デンマーククローネ 小計
(708,754,258)
ポーランド POLGB 0% 07/25/22 310,000.00 308,538.35
ズロチ
POLGB 1.75% 07/25/21 2,050,000.00 2,086,684.75
POLGB 2.25% 04/25/22 3,900,000.00 4,047,615.00
POLGB 2.25% 10/25/24 1,320,000.00 1,407,720.60
POLGB 2.5% 01/25/23 1,550,000.00 1,636,846.50
POLGB 2.5% 04/25/24 2,180,000.00 2,338,050.00
POLGB 2.5% 07/25/26 2,780,000.00 3,022,082.40
POLGB 2.5% 07/25/27 1,910,000.00 2,081,689.90
POLGB 2.75% 04/25/28 1,920,000.00 2,129,788.80
POLGB 2.75% 10/25/29 2,200,000.00 2,471,612.00
POLGB 3.25% 07/25/25 1,710,000.00 1,913,148.00
POLGB 4% 10/25/23 2,550,000.00 2,848,834.50
POLGB 5.75% 04/25/29 900,000.00 1,235,997.00
POLGB 5.75% 09/23/22 1,500,000.00 1,686,472.50
POLGB 5.75% 10/25/21 1,130,000.00 1,216,964.80
27,910,000.00 30,432,045.10
ポーランドズロチ 小計
(837,185,560)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 1,310,000.00 1,302,094.15
リアドル
ACGB 1.5% 06/21/31 1,190,000.00 1,239,254.10
ACGB 1% 12/21/30 2,220,000.00 2,201,574.00
ACGB 2.25% 05/21/28 1,450,000.00 1,606,020.00
ACGB 2.5% 05/21/30 2,480,000.00 2,823,752.80
ACGB 2.75% 04/21/24 1,400,000.00 1,530,018.00
ACGB 2.75% 05/21/41 510,000.00 595,279.65
ACGB 2.75% 06/21/35 390,000.00 462,534.15
ACGB 2.75% 11/21/27 1,900,000.00 2,171,595.50
ACGB 2.75% 11/21/28 1,750,000.00 2,012,036.25
ACGB 2.75% 11/21/29 1,440,000.00 1,667,260.80
ACGB 2% 12/21/21 690,000.00 708,060.75
ACGB 3.25% 04/21/25 1,750,000.00 1,988,927.50
ACGB 3.25% 04/21/29 2,330,000.00 2,785,153.85
ACGB 3.25% 06/21/39 550,000.00 690,178.50
ACGB 3.75% 04/21/37 810,000.00 1,076,380.65
ACGB 3% 03/21/47 880,000.00 1,084,358.00
ACGB 4.25% 04/21/26 2,600,000.00 3,156,569.00
ACGB 4.5% 04/21/33 1,220,000.00 1,704,218.00
ACGB 4.75% 04/21/27 1,750,000.00 2,228,345.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 5.5% 04/21/23 1,810,000.00 2,079,599.50
ACGB 5.75% 07/15/22 3,920,000.00 4,367,115.20
34,350,000.00 39,480,325.35
オーストラリアドル 小計
(2,953,523,139)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 630,000.00 638,101.80
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 320,000.00 331,747.20
SIGB 1.75% 04/01/22 160,000.00 164,254.40
SIGB 2.125% 06/01/26 200,000.00 217,217.00
SIGB 2.25% 06/01/21 730,000.00 744,183.90
SIGB 2.25% 08/01/36 340,000.00 386,948.90
SIGB 2.375% 06/01/25 500,000.00 544,400.00
SIGB 2.375% 07/01/39 100,000.00 117,100.00
SIGB 2.625% 05/01/28 70,000.00 79,252.25
SIGB 2.75% 03/01/46 630,000.00 808,167.15
SIGB 2.75% 04/01/42 300,000.00 377,329.50
SIGB 2.75% 07/01/23 540,000.00 578,961.00
SIGB 2.875% 07/01/29 640,000.00 744,784.00
SIGB 2.875% 09/01/30 370,000.00 435,680.55
SIGB 2% 02/01/24 90,000.00 95,135.85
SIGB 3.125% 09/01/22 320,000.00 339,963.20
SIGB 3.375% 09/01/33 270,000.00 342,823.05
SIGB 3.5% 03/01/27 530,000.00 624,385.05
SIGB 3% 09/01/24 510,000.00 563,170.05
7,250,000.00 8,133,604.85
シンガポールドル 小計
(631,086,400)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,220,000.00 1,249,078.70
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 1,300,000.00 1,337,940.50
MGS 3.502% 05/31/27 100,000.00 103,957.00
MGS 3.62% 11/30/21 950,000.00 970,268.25
MGS 3.733% 06/15/28 300,000.00 316,984.50
MGS 3.795% 09/30/22 500,000.00 516,650.00
MGS 3.8% 08/17/23 550,000.00 574,211.00
MGS 3.844% 04/15/33 860,000.00 906,504.50
MGS 3.882% 03/14/25 950,000.00 1,004,577.50
MGS 3.885% 08/15/29 260,000.00 277,230.20
MGS 3.892% 03/15/27 1,200,000.00 1,271,970.00
MGS 3.899% 11/16/27 1,160,000.00 1,232,877.00
MGS 3.9% 11/30/26 360,000.00 381,879.00
MGS 3.955% 09/15/25 150,000.00 160,098.00
MGS 4.059% 09/30/24 750,000.00 794,760.00
MGS 4.127% 04/15/32 690,000.00 742,132.95
MGS 4.16% 07/15/21 2,040,000.00 2,086,532.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MGS 4.181% 07/15/24 1,090,000.00 1,159,378.50
MGS 4.232% 06/30/31 850,000.00 933,839.75
MGS 4.254% 05/31/35 890,000.00 961,920.90
MGS 4.392% 04/15/26 1,650,000.00 1,797,039.75
MGS 4.498% 04/15/30 1,260,000.00 1,407,193.20
MGS 4.642% 11/07/33 1,300,000.00 1,469,435.50
MGS 4.736% 03/15/46 1,090,000.00 1,207,496.55
MGS 4.762% 04/07/37 1,160,000.00 1,329,748.60
MGS 4.893% 06/08/38 360,000.00 419,556.60
MGS 4.921% 07/06/48 290,000.00 335,453.15
MGS 4.935% 09/30/43 530,000.00 612,261.30
MGS 5.248% 09/15/28 1,480,000.00 1,719,782.20
25,290,000.00 27,280,757.50
マレーシアリンギット 小計
(688,293,511)
イスラエル ILGOV 0.75% 07/31/22 3,180,000.00 3,225,243.13
シェケル
ILGOV 1% 03/31/30 960,000.00 978,436.60
ILGOV 2.25% 09/28/28 1,050,000.00 1,181,702.34
ILGOV 3.75% 03/31/24 2,000,000.00 2,264,511.00
ILGOV 3.75% 03/31/47 1,040,000.00 1,476,701.72
ILGOV 5.5% 01/31/22 940,000.00 1,024,045.68
ILGOV 5.5% 01/31/42 1,270,000.00 2,200,859.58
ILGOV 6.25% 10/30/26 3,000,000.00 4,080,795.30
13,440,000.00 16,432,295.35
イスラエルシェケル 小計
(513,509,229)
135,597,791,229
合計
(135,597,791,229)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 164銘柄 100.0 % 45.2 %
カナダドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 305銘柄 100.0 % 40.1 %
イギリスポンド 国債証券 44銘柄 100.0 % 6.7 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
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ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 100.0 % 2.2 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.5 %
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期中間計算期間(2020年6月11日から
2020年12月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第13期
第14期中間計算期間
（2020年 6月10日現在）
（2020年12月10日現在）
資産の部
流動資産
15,873,903 6,862,875
コール・ローン
3,155,500,956 3,377,730,379
親投資信託受益証券
82,460,627 22,589,430
未収入金
3,253,835,486 3,407,182,684
流動資産合計
3,253,835,486 3,407,182,684
資産合計
負債の部
流動負債
3,058,593 4,613,911
未払解約金
860,365 900,391
未払受託者報酬
9,463,919 9,904,298
未払委託者報酬
23 9
未払利息
86,002 89,976
その他未払費用
13,468,902 15,508,585
流動負債合計
13,468,902 15,508,585
負債合計
純資産の部
元本等
1,906,104,728 1,844,844,821
元本
剰余金
1,334,261,856 1,546,829,278
中間剰余金又は中間欠損金（△）
998,005,737 937,038,736
（分配準備積立金）
3,240,366,584 3,391,674,099
元本等合計
3,240,366,584 3,391,674,099
純資産合計
3,253,835,486 3,407,182,684
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期中間計算期間 第14期中間計算期間
自 2019年 6月11日 自 2020年 6月11日
至 2019年12月10日 至 2020年12月10日
営業収益
34
受取利息 -
232,075,649 272,180,455
有価証券売買等損益
232,075,649 272,180,489
営業収益合計
営業費用
6,083 2,521
支払利息
872,496 900,391
受託者報酬
9,597,457 9,904,298
委託者報酬
87,194 89,976
その他費用
10,563,230 10,897,186
営業費用合計
221,512,419 261,283,303
営業利益又は営業損失（△）
221,512,419 261,283,303
経常利益又は経常損失（△）
221,512,419 261,283,303
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
5,137,708 7,699,995
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
1,164,125,205 1,334,261,856
期首剰余金又は期首欠損金（△）
44,594,839 42,211,088
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
44,594,839 42,211,088
額
65,281,569 83,226,974
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
65,281,569 83,226,974
額
- -
分配金
1,359,813,186 1,546,829,278
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第13期
第14期中間計算期間
(2020年 6月10日現在)
(2020年12月10日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,906,104,728口 1,844,844,821口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.7000円 1口当たり純資産額 1.8385円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (17,000円) (1万口当たり純資産額) (18,385円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第14期中間計算期間
(2020年12月10日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第14期中間計算期間
(2020年12月10日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第13期 第14期中間計算期間
自 2019年 6月11日 自 2020年 6月11日
区分
至 2020年 6月10日 至 2020年12月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,999,287,386円 1,906,104,728円
期中追加設定元本額 138,119,120円 58,130,037円
期中一部解約元本額 231,301,778円 119,389,944円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2020年12月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,919,647,640
株式 266,366,408,260
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2020年12月10日現在
項目 金額（円）
派生商品評価勘定 1,908,000
未収入金 278,700
未収配当金 193,480,288
差入委託証拠金 122,028,000
流動資産合計 269,603,750,888
資産合計 269,603,750,888
負債の部
流動負債
前受金 1,908,000
未払解約金 297,345,753
未払利息 3,876
流動負債合計 299,257,629
負債合計 299,257,629
純資産の部
元本等
元本 137,089,975,360
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 132,214,517,899
元本等合計 269,304,493,259
純資産合計 269,304,493,259
負債純資産合計 269,603,750,888
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年12月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2020年12月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 137,089,975,360口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9644円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,644円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年12月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
元本の移動
区分 2020年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 6月11日
期首
期首元本額 141,320,500,211円
期中追加設定元本額 4,523,831,211円
期中一部解約元本額 8,754,356,062円
期末元本額 137,089,975,360円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 640,821,144円
ＤＣ日本株式インデックスファンド 309,712,500円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 53,314,661,083円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 969,369,702円
ＤＣバランスファンド３０ 2,232,457,442円
ＤＣバランスファンド５０ 3,447,027,985円
ＤＣバランスファンド７０ 1,930,930,933円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 579,541,640円
日本株式インデックスｅ 1,572,377,447円
インデックスコレクション（国内株式） 18,763,187,489円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 12,263,196,074円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 2,443,297,840円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,882,878,879円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,621,256,492円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,831,088,827円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,273,091,679円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 71,138,034円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 782,916,252円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 90,105,202円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 206,706,678円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 2,676,847円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 613,988,932円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,032,415,436円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 552,347,584円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 9,234,934,274円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 825,568,877円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 114,291,583円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,460,260,527円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 37,206,713円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 187,378,068円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,369,434,247円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年12月10日現在
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 68,857,812円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 72,861,148円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 29,174,119円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 756,890,453円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 353,641,581円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 5,825,111,344円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 110,100,942円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 46,767,235円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 10,717,595円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 156,004,573円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 3,582,148円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,810,802,000 － 2,812,710,000 1,908,000
合計 2,810,802,000 － 2,812,710,000 1,908,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2020年12月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 5,668,074,569
コール・ローン 1,338,619,574
株式 248,963,158,825
投資信託受益証券 164,687,751
投資証券 5,470,236,866
派生商品評価勘定 245,628,073
未収入金 146,841
未収配当金 332,977,417
差入委託証拠金 2,055,417,546
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年12月10日現在
項目 金額（円）
流動資産合計 264,238,947,462
資産合計 264,238,947,462
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,552,941
前受金 241,687,753
未払解約金 1,795,949,499
未払利息 1,777
流動負債合計 2,049,191,970
負債合計 2,049,191,970
純資産の部
元本等
元本 79,341,725,572
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 182,848,029,920
元本等合計 262,189,755,492
純資産合計 262,189,755,492
負債純資産合計 264,238,947,462
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年12月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(1)先物取引
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2020年12月10日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年12月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 79,341,725,572口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.3046円
の額
(1万口当たり純資産額) (33,046円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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2020年12月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2020年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 6月11日
期首
期首元本額 76,748,723,588円
期中追加設定元本額 10,308,990,626円
期中一部解約元本額 7,715,988,642円
期末元本額 79,341,725,572円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,608,238,718円
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区分 2020年12月10日現在
ＤＣ外国株式インデックスファンド 4,561,139,860円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 22,995,221,501円
ＤＣバランスファンド３０ 679,511,145円
ＤＣバランスファンド５０ 1,394,451,225円
ＤＣバランスファンド７０ 870,156,265円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 346,241,366円
外国株式インデックスｅ 5,052,415,924円
インデックスコレクション（外国株式） 10,725,737,018円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 3,674,582,508円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 990,298,254円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 844,581,186円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 11,881,795,261円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 1,534,673,235円
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 730,114,788円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 42,745,209円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 472,046,272円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 54,010,907円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 123,954,688円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 763,860円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 1,841,237,850円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 420,427,330円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 290,413,547円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 5,507,836,379円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 565,373,449円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 205,537,392円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 875,390,452円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 22,299,094円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 112,417,399円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 123,818,971円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 393,076,906円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 17,496,768円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 93,261,406円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 280,504,701円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 9,954,738円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,336,806,738 － 7,578,494,491 241,687,753
合計 7,336,806,738 － 7,578,494,491 241,687,753
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,001,967,599 － 996,009,903 △5,957,696
アメリカドル 759,301,312 － 751,198,513 △8,102,799
ユーロ 149,055,360 － 151,164,000 2,108,640
イギリスポンド 93,610,927 － 93,647,390 36,463
売建 1,421,554,075 － 1,423,209,000 △1,654,925
アメリカドル 1,010,330,660 － 1,011,419,000 △1,088,340
カナダドル 77,224,075 － 77,273,000 △48,925
イギリスポンド 236,772,090 － 237,082,000 △309,910
スイスフラン 58,602,750 － 58,630,000 △27,250
オーストラリアド
38,624,500 － 38,805,000 △180,500
ル
合計 2,423,521,674 － 2,419,218,903 △7,612,621
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2020年12月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
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2020年12月10日現在
項目 金額（円）
預金 75,573,874
コール・ローン 1,553,205,688
国債証券 142,661,005,233
派生商品評価勘定 11,914,101
未収入金 4,766,002
未収利息 827,576,108
前払費用 32,383,988
差入委託証拠金 351,261,993
流動資産合計 145,517,686,987
資産合計 145,517,686,987
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,293,659
前受金 312,926
未払金 11,781,023
未払解約金 311,293,677
未払利息 2,062
流動負債合計 326,683,347
負債合計 326,683,347
純資産の部
元本等
元本 56,186,375,494
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 89,004,628,146
元本等合計 145,191,003,640
純資産合計 145,191,003,640
負債純資産合計 145,517,686,987
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年12月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2020年12月10日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年12月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 56,186,375,494口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5841円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,841円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年12月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
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2020年12月10日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2020年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 6月11日
期首
期首元本額 55,718,442,750円
期中追加設定元本額 4,113,747,379円
期中一部解約元本額 3,645,814,635円
期末元本額 56,186,375,494円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 2,147,847,718円
ＤＣ外国債券インデックスファンド 2,072,140,275円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 13,560,012,558円
ＤＣバランスファンド３０ 860,986,774円
ＤＣバランスファンド５０ 872,333,706円
ＤＣバランスファンド７０ 165,535,377円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 423,779,871円
外国債券インデックスｅ 1,160,979,243円
インデックスコレクション（外国債券） 7,411,071,407円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 4,665,178,014円
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区分 2020年12月10日現在
インデックスコレクション（バランス株式５０） 561,220,437円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 149,217,879円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 3,855,005,336円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,715,836,755円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 540,182,944円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 117,012,860円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 561,945,386円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 329,106,389円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 251,740,789円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 460,444円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 1,168,712,870円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,702,420,213円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 624,832,128円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 6,522,712,524円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 330,387,357円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 304,401,905円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,666,792,376円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 113,233,926円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 194,935,596円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 104,787,223円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 55,441,154円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 88,812,960円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 250,888,148円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 75,886,636円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 1,543,035,931円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 17,500,385円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,472,503,812 － 1,472,816,738 312,926
合計 1,472,503,812 － 1,472,816,738 312,926
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
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4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,257,727,190 － 1,266,074,500 8,347,310
アメリカドル 536,519,792 － 536,939,000 419,208
カナダドル 80,183,308 － 81,340,000 1,156,692
ユーロ 533,707,767 － 540,411,300 6,703,533
イギリスポンド 107,316,323 － 107,384,200 67,877
売建 30,402,580 － 30,442,374 △39,794
イギリスポンド 30,402,580 － 30,442,374 △39,794
合計 1,288,129,770 － 1,296,516,874 8,307,516
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】
【純資産額計算書】
（2020年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 3,407,536,347 円
Ⅱ 負債総額 4,225,243 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,403,311,104 円
Ⅳ 発行済口数 1,831,983,803 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8577 円
（1万口当たり純資産額） （18,577 円）
（参考）
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
（2020年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 273,583,374,447 円
Ⅱ 負債総額 209,574,510 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 273,373,799,937 円
Ⅳ 発行済口数 136,781,317,249 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9986 円
（1万口当たり純資産額） （19,986 円）
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
（2020年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 264,209,500,641 円
Ⅱ 負債総額 112,786,357 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 264,096,714,284 円
Ⅳ 発行済口数 78,863,401,469 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.3488 円
（1万口当たり純資産額） （33,488 円）
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外国債券マザーファンド
純資産額計算書
（2020年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 144,999,049,085 円
Ⅱ 負債総額 7,121,610 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 144,991,927,475 円
Ⅳ 発行済口数 56,021,963,860 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5881 円
（1万口当たり純資産額） （25,881 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年12月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 3月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年12月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 524 13,396,945
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 79 302,014
単位型公社債投資信託 41 287,976
合計 644 13,986,935
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第35期事業年度の中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 － 5,823
有価証券 2,268 －
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
2,261 4,624
その他
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
その他 7 40
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 － 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 －
その他 5 30
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 － 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 －
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 －
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
△125 △193
法人税等調整額
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 － 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
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当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
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定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
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１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 23,830 23,830 －
（2）金銭の信託 － － －
（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －
（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
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（5）有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 －
(5,327) (5,327)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 －
デリバティブ取引計
81 81 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 －
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
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前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 － － －
未収委託者報酬 6,351 － － －
未収運用受託報酬 5,525 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 － 3 3
英ポンド 66 － 1 1
カナダドル 3 － 0 0
スイスフラン 7 － △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 － 0 0
の取引
ユーロ 183 － 2 2
買建
米ドル 10 － 0 0
スイスフラン 1 － 0 0
香港ドル 0 － 0 0
ユーロ 2 － △0 △0
合計 1,346 － 7 7
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 － △8 △8
合計 6,739 － △8 △8
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 － 13
英ポンド 2,575 － 50
カナダドル 有価証券 40 － 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 － △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 － 2
人民元 1,725 － 9
ユーロ 262 － 6
買建
ユーロ 6 － △0
合計 8,643 － 82
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 － △23 △23
米ドル
79 － △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 － △0 △0
カナダドル
の取引
26 － △0 △0
スイスフラン
247 － △4 △4
香港ドル
18 － △0 △0
人民元
223 － △2 △2
ユーロ
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 － 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 －
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 （百万 (被所有) （百万円） (百万円)
又は 又は との
円） 割合(％)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
－
－
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
－
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 22,768
金銭の信託 8,094
未収委託者報酬 7,732
未収運用受託報酬 5,430
3,718
その他
流動資産合計 47,745
固定資産
有形固定資産
※1 801
無形固定資産 3,344
投資その他の資産
投資有価証券 9,175
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 261
その他 33
投資その他の資産合計 15,106
固定資産合計 19,252
資産合計 66,997
負債の部
流動負債
未払金 7,364
未払法人税等 473
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
賞与引当金 289
その他 ※2 612
流動負債合計 8,740
固定負債
退職給付引当金 614
資産除去債務 132
6
その他
固定負債合計 752
負債合計 9,493
（単位：百万円）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
35,114
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,714
株主資本合計 56,953
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 251
299
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 551
純資産合計 57,504
負債・純資産合計 66,997
中間損益計算書
（単位：百万円）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
営業収益
委託者報酬 17,868
運用受託報酬 5,169
206
その他営業収益
営業収益合計 23,244
営業費用 13,137
一般管理費
※1 4,842
営業利益
5,264
営業外収益 ※2 1,933
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業外費用 ※3 1,484
経常利益 5,714
特別損失 110
税引前中間純利益 5,603
法人税、住民税及び事業税 1,692
62
法人税等調整額
法人税等合計 1,754
中間純利益 3,848
中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当中間期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
中間純利益 3,848 3,848 3,848
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 194 － △8 185 185
当中間期末残高 500 2,100 35,114 37,714 56,953
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,662
中間純利益 3,848
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 838 15 854 854
額）
当中間期変動額合計 838 15 854 1,040
当中間期末残高 251 299 551 57,504
重要な会計方針
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
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ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
１０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39
号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
て、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 431百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 64百万円
無形固定資産 255百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 1,775百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,335百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
（金融商品関係）
第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 22,768 22,768 －
(2)金銭の信託 8,094 8,094 －
(3)未収委託者報酬 7,732 7,732 －
(4)未収運用受託報酬 5,430 5,430 －
(5)投資有価証券
9,175 9,175 －
その他有価証券
(6)未払金 (7,364) (7,364) －
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (80) (80) －
ヘッジ会計が適用されているもの (9) (9) －
デリバティブ取引計 (89) (89) －
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将
来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）
投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
(単位：百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 8,605 8,201 403
小計 8,605 8,201 403
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 570 610 △40
小計 570 610 △40
合計 9,175 8,812 362
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,861 － △2 △2
市場取引以外 英ポンド 105 － △0 △0
の取引 カナダドル 19 － 0 0
スイスフラン 50 － 0 0
香港ドル 178 － △0 △0
ユーロ 306 － 3 3
合計 2,521 － 1 1
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 10,865 － △82 △82
合計 10,865 － △82 △82
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,535 － △4
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,791 － △5
処理方法 カナダドル 子会社株式 8 － 0
スイスフラン 55 － 0
香港ドル 98 － △0
ユーロ 84 － 0
合計 6,574 － △9
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,593百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
2,993百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
おります。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
1株当たり純資産額 19,168,213円23銭
1株当たり中間純利益 1,282,957円88銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
中間純利益 3,848百万円
普通株式に係る中間純利益 3,848百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
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(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 3月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2020年3月末日現在）
金融商品取引法に定める第一種金融
野村證券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
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(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2020年7月27日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
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(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2020年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年8月7日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているグローバル・インデックス・バランス・ファンドの2019年6月11日から2020年6月
10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、グローバル・インデックス・バランス・ファンドの2020年6月10日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年12月１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2021年2月10日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているグローバル・インデックス・バランス・ファンドの2020年6月11日から2020年12月10日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、グローバル・インデックス・バランス・ファンドの2020年12月10日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する中間計算期間（2020年6月11日から2020年12月10日まで）の損益の状況に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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