先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月10日 提出
【ファンド名】 先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドについて、信託終了(繰上償還)に係る手続きを開始することが決定しましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号に基づき本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
イ.信託終了(繰上償還)の年月日
2021年3月16日(予定)
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
ファンドの基準価額が2021年2月5日に10,977円となり、支払済みの分配金累計額を加算した基準価額が
11,017円となりました。運用の基本方針に定める一定水準(11,000円)以上となり、安定運用に切り替えた
ため、約款第42条に基づき、ファンドを繰上償還します。
ハ.信託終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
委託会社のホームページ(http://www.nomura-am.co.jp/)に当該繰上償還に関するお知らせを掲載してい
ます。
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