三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
| 提出書類 | 変更報告書 減少 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 提出先 | Ｏｎｅリート投資法人 |
| カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書Ｎｏ．９
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【報告義務発生日】 2021年2月3日
【提出日】 2021年2月9日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が１％以上減少
1/10
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第１【発行者に関する事項】
発行者の名称 Ｏｎｅリート投資法人
3290
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
（２）【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
2/10
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
24,121
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
24,121
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
24,121
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
239,908
V
（ 2021年2月3日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
10.05
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
10.58
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
3 0.00
2020年12月7日 投資証券 市場外 処分 244,012円
3 0.00
2020年12月7日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2020年12月8日 投資証券 市場外 取得 243,632円
1 0.00
2020年12月9日 投資証券 市場外 取得 247,900円
2 0.00
2020年12月10日 投資証券 市場外 取得 247,487円
3/10
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変更報告書
1 0.00
2020年12月10日 投資証券 市場外 処分 244,876円
10 0.00
2020年12月14日 投資証券 市場外 処分 247,698円
2 0.00
2020年12月15日 投資証券 市場外 処分 248,017円
1 0.00
2020年12月16日 投資証券 市場外 処分 248,627円
3 0.00
2020年12月17日 投資証券 市場外 取得 251,162円
5 0.00
2020年12月17日 投資証券 市場外 処分 250,417円
9 0.00
2020年12月18日 投資証券 市場外 取得 250,150円
1 0.00
2020年12月18日 投資証券 市場外 処分 250,200円
2 0.00
2020年12月21日 投資証券 市場外 取得 249,425円
1 0.00
2020年12月21日 投資証券 市場外 処分 249,550円
2 0.00
2020年12月22日 投資証券 市場外 取得 249,974円
2 0.00
2020年12月23日 投資証券 市場外 処分 250,225円
1 0.00
2020年12月24日 投資証券 市場外 処分 251,000円
1 0.00
2020年12月25日 投資証券 市場外 取得 252,222円
1 0.00
2020年12月25日 投資証券 市場外 処分 252,300円
1 0.00
2020年12月28日 投資証券 市場外 処分 252,128円
7 0.00
2020年12月29日 投資証券 市場外 取得 256,561円
1 0.00
2020年12月29日 投資証券 市場外 処分 255,754円
1 0.00
2020年12月30日 投資証券 市場外 処分 259,142円
150 0.06
2020年12月30日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2021年1月4日 投資証券 市場外 取得 262,100円
10 0.00
2021年1月4日 投資証券 市場外 処分 257,813円
1 0.00
2021年1月5日 投資証券 市場外 取得 256,374円
60 0.03
2021年1月5日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2021年1月6日 投資証券 市場外 処分 255,656円
6 0.00
2021年1月7日 投資証券 市場外 処分 258,608円
1 0.00
2021年1月8日 投資証券 市場外 取得 258,548円
1 0.00
2021年1月8日 投資証券 市場外 処分 260,855円
9 0.00
2021年1月13日 投資証券 市場外 処分 257,941円
1 0.00
2021年1月14日 投資証券 市場外 取得 258,370円
1 0.00
2021年1月14日 投資証券 市場外 処分 256,379円
1 0.00
2021年1月18日 投資証券 市場外 取得 253,974円
1 0.00
2021年1月19日 投資証券 市場外 処分 255,400円
5 0.00
2021年1月20日 投資証券 市場外 取得 256,987円
21 0.01
2021年1月20日 投資証券 市場外 処分 257,419円
4/10
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8 0.00
2021年1月21日 投資証券 市場外 処分 259,416円
1 0.00
2021年1月22日 投資証券 市場外 処分 261,727円
1 0.00
2021年1月25日 投資証券 市場外 処分 261,386円
1 0.00
2021年1月26日 投資証券 市場外 取得 260,858円
7 0.00
2021年1月28日 投資証券 市場外 取得 263,660円
1 0.00
2021年1月28日 投資証券 市場外 処分 269,083円
2 0.00
2021年1月29日 投資証券 市場外 取得 268,997円
5 0.00
2021年2月1日 投資証券 市場外 処分 271,391円
40 0.02
2021年2月1日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2021年2月2日 投資証券 市場外 処分 270,478円
34 0.01
2021年2月2日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2021年2月3日 投資証券 市場外 取得 269,973円
85 0.04
2021年2月3日 投資証券 市場外 処分 269,396円
100 0.04
2021年2月3日 投資証券 市場内 処分
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
6,136,723
その他金額計（Y）（千円）
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
6,136,723
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
5/10
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２【提出者（大量保有者）／２】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
（２）【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
7,636
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
6/10
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株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
7,636
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
7,636
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
239,908
V
（ 2021年2月3日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
3.18
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
3.75
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
14 0.01
2020年12月7日 投資証券 市場外 処分 現物移管
16 0.01
2020年12月7日 投資証券 市場内 処分
40 0.02
2020年12月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
44 0.02
2020年12月10日 投資証券 市場外 処分 現物移管
39 0.02
2020年12月10日 投資証券 市場内 処分
37 0.02
2020年12月11日 投資証券 市場外 処分 現物移管
37 0.02
2020年12月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
49 0.02
2020年12月15日 投資証券 市場外 処分 現物移管
3 0.00
2020年12月15日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2020年12月15日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2020年12月16日 投資証券 市場内 処分
29 0.01
2020年12月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
1 0.00
2020年12月17日 投資証券 市場内 取得
7/10
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20 0.01
2020年12月18日 投資証券 市場外 取得 現物移管
73 0.03
2020年12月18日 投資証券 市場内 処分
8 0.00
2020年12月22日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2020年12月23日 投資証券 市場外 処分 現物移管
27 0.01
2020年12月23日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2020年12月24日 投資証券 市場外 処分 253,010円
3 0.00
2020年12月24日 投資証券 市場内 処分
57 0.02
2020年12月25日 投資証券 市場内 処分
26 0.01
2020年12月28日 投資証券 市場外 処分 現物移管
3 0.00
2020年12月28日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2020年12月29日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2020年12月29日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2020年12月30日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2020年12月30日 投資証券 市場内 処分
20 0.01
2021年1月4日 投資証券 市場外 処分 現物移管
4 0.00
2021年1月5日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2021年1月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
45 0.02
2021年1月6日 投資証券 市場内 処分
18 0.01
2021年1月8日 投資証券 市場内 処分
13 0.01
2021年1月12日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2021年1月13日 投資証券 市場内 取得
48 0.02
2021年1月13日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2021年1月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
12 0.01
2021年1月15日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2021年1月19日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2021年1月19日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2021年1月20日 投資証券 市場外 処分 258,210円
3 0.00
2021年1月20日 投資証券 市場内 取得
68 0.03
2021年1月20日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2021年1月22日 投資証券 市場内 取得
35 0.01
2021年1月26日 投資証券 市場内 処分
26 0.01
2021年1月28日 投資証券 市場外 処分 現物移管
14 0.01
2021年1月28日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2021年1月29日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2021年2月1日 投資証券 市場内 処分
8/10
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変更報告書
12 0.01
2021年2月2日 投資証券 市場外 処分 現物移管
7 0.00
2021年2月2日 投資証券 市場内 処分
87 0.04
2021年2月3日 投資証券 市場内 処分
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
1,967,245
その他金額計（Y）（千円）
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
1,967,245
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】
（１） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
（２） 日興アセットマネジメント株式会社
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
（１）【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
31,757
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
9/10
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変更報告書
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
31,757
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
31,757
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
（２）【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
239,908
V
（ 2021年2月3日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
13.24
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
14.33
株券等保有割合（％）
（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数（総数）
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合（％）
（株・口）
三井住友トラスト・アセットマネジメント
24,121 10.05
株式会社
7,636 3.18
日興アセットマネジメント株式会社
31,757 13.24
合計
10/10
