ＭＨＡＭ６資産バランスファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                      有価証券届出書

     【提出先】                      関東財務局長殿
     【提出日】                      2021年2月12日        提出
     【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
     【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野　暁
     【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
     【電話番号】                      03-6774-5100
     【届出の対象とした募集（売出）                      ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
     内国投資信託受益証券に係るファ
     ンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売出）                      1兆円を上限とします。
     内国投資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

       ＭＨＡＭ６資産バランスファンド                  (以下「当ファンド」といいます。)
       ただし、愛称として「六花選」という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」と称することがあります。)です。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。)の規定の適用を
      受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)                          振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
      替機関の下位の口座管理機関(社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口
      座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるア
      セットマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
      益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供さ
      れた信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありませ
      ん。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
        ※　「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額(純資産総額)を、計算日におけ
          る受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることが
          あります。
       基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会

      は下記においてできます。
                                                  ※
       照会先の名称                       ホームページアドレス
                                              電話番号
                              http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
       アセットマネジメントOne株式会社
       注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
       ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
    （５）【申込手数料】

       ①　申込手数料(受益権１口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜                                              3％)を上限に
        各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方
        消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。
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       ②　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
       ③　「分配金再投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税
        金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
    （６）【申込単位】

      ①　申込単位は各販売会社が定める単位とします。
      ②　「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社によって
       は、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資コース」を選択
       されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得することができます。
      ③　申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

       2021年2月13日から2021年8月12日まで
         ※  申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先まで
      お問い合わせください。
       照会先の名称                       ホームページアドレス                電話番号

       アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
    （９）【払込期日】

       取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメント
      One株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行
      株式会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座(受託会社が再信託して
      いる場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       取得申込代金はお申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委託
      会社の照会先までお問い合わせください。
       照会先の名称                       ホームページアドレス                電話番号

       アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
          株式会社証券保管振替機構
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    （１２）【その他】
     ○　投資信託振替制度における振替受益権について
        当ファンドの受益権は、2007年１月４日より投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）に
       移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                             振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振
       替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理しま
       す。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）
       への記載・記録によって行われます。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ①　ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド受益証券、海外好配当株マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭグ
        ローバルＲＥＩＴマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ好
        配当利回り株マザーファンド受益証券およびＭＨＡＭ                            Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券（以下、
        各々を「マザーファンド受益証券」ということがあります。）への投資を通じて、国内および海外の
        公社債、株式および不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証
        券をいいます。以下同じ。）への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の
        中・長期的な成長を目指します。
        ＜ファンドの特色＞
         １．６つの異なる資産（国内および海外の公社債・株式・不動産投資信託証券（不動産投信））へ
           分散投資を行います。
            ・各資産への投資配分は、均等配分［1/6ずつ］を原則とします。
            ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ２．２ヵ月ごと（奇数月）の安定した収益分配に加え、６ヵ月に一度、売買益（評価益を含みま
           す。以下同じ。）等から収益分配を行うことを目指します。
          ※「原則として、安定した収益分配を継続的に行うことを目指す」方針としていますが、これ
            は、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆す
            るものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない
            場合があることにご留意ください。
       ②　5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会
        社と合意のうえ変更することができます。
       ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
        ＜商品分類＞

         ・商品分類表
                                           投資対象資産

            単位型・追加型                投資対象地域
                                        （収益の源泉となる資産）
                                            株　　　式
                                            債　　　券

                             国　　内
              単位型
                                            不動産投信
                             海　　外
              追加型                              その他資産
                             内　　外
                                            （　　　）
                                            資産複合

        （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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         ・商品分類定義
                   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託

         追加型
                   財産とともに運用されるファンドをいう。
                   目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収

         内外
                   益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
                   目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投

         資産複合
                   信」及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に
                   源泉とする旨の記載があるものをいう。
        ＜属性区分＞

         ・属性区分表
           投資対象資産

                         決算頻度           投資対象地域              投資形態
         （実際の組入資産）
         株式
                                               ファミリーファンド
         一般
                     年1回
         大型株
                                  グローバル
                                               ファンド・オブ・
         中小型株
                     年2回
                                  （日本を含む）
                                                  ファンズ
         債券
                                  日本
         一般
                     年4回
                                                      ※２
                                  北米
         公債
                                                為替ヘッジ
         社債
                                  欧州
                     年6回
         その他債券
                     （隔月）
                                  アジア
         クレジット属性
                                  オセアニア
         （　　　）
                     年12回
                                  中南米
         不動産投信
                     （毎月）
                                                   あり
                                  アフリカ
         その他資産
                                                 （　　　）
                                  中近東
                  ※１   日々
         （投資信託証券）
                                  （中東）
                                                   なし
         資産複合
                     その他
                                  エマージング
         （　　　）
                     （　　　）
          資産配分固定型
          資産配分変更型
         ※１   当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「資産複合（株
          式・債券・不動産投信）／資産配分固定型」です。
         ※２「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
        （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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         ・属性区分定義
                       目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」
         その他資産
                       及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをい
         （投資信託証券）
                       い、括弧内の記載はその該当資産を表す。
                       目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組
           資産複合
                       入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、
           （株式・債券・不動
                       括弧内の記載はその該当複数資産を表す。
           産投信）
                       ※  当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託証
            資産配分固定型
                         券）への投資を通じて、株式、債券、不動産投信に投資を行いま
                         す。
         年6回（隔月）              目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載がある
                       ものをいう。
         グローバル              目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が、
         （日本を含む）              日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド              目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
                       ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投
                       資するものをいう。
         為替ヘッジなし              目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の
                       記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
                       う。
        （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
            ています。
        （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
            信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
        （注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式、債券およ
            び不動産投信（不動産投資信託証券）を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」
            における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
    （２）【ファンドの沿革】

       2006年６月12日           信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
       2007年１月４日           投資信託振替制度へ移行
       2007年７月１日           ファンドの名称を「ＤＫＡ６資産バランスファンド」から「ＭＨＡＭ６資産
                  バランスファンド」に変更
       2014年10月17日           当ファンドが投資対象とする「ＭＨＡＭ／ＳＷＩＰ海外好配当株マザーファ
                  ンド」におけるスコティッシュ・ウィドウズ・インベストメント・パート
                  ナーシップとの外部委託契約を解約するとともに、当該マザーファンドの
                  ファンド名を「海外好配当株マザーファンド」に変更
       2016年10月１日           ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
                  トマネジメントOne株式会社に承継
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    （３）【ファンドの仕組み】
       ①　当ファンドの運営の仕組み
       ※  主要投資対象である国内および海外の公社債、株式および不動産投資信託証券には、主として、各マザーファン










       ドを通じて投資を行います。
       ※  委託会社は、ＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンドについてＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミ
       テッド（以下「ＡＭＰキャピタル・インベスターズ」と称する場合があります。）に運用の指図に関する権限の一
       部を委託します。
        ＡＭＰキャピタル・インベスターズ（投資顧問会社）は、委託会社との間の「証券投資信託の信託財産運
        用権限委託に関する契約〔ＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンド〕」（以下「外部委託契約」とい
        います。）に基づき、当ファンドが主要投資対象とする当マザーファンドに関し、委託会社より運用の指
        図に関する権限の一部（円の余資運用の指図を除く信託財産の運用の指図権限）の委託を受けて、投資判
        断および発注等を行います。
       ※委託会社は海外好配当株マザーファンドについて、アセットマネジメントOne                                     U.S.A.・インクから運用に関する
       助言を受けます。
       ※委託会社はみずほ信託銀行から継続的に提供される不動産物件の価値に関する助言を受けており、ＭＨＡＭ                                                   Ｊ-
       ＲＥＩＴマザーファンドの運用に活用します。
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       ②　ファミリーファンド方式の仕組み
         当ファンドは「ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド」、「海外好配当株マザーファンド」、「ＭＨＡ
        ＭグローバルＲＥＩＴマザーファンド」、「ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド」、「ＭＨＡＭ好配当
        利回り株マザーファンド」および「ＭＨＡＭ                       Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」をマザーファンドとする
        ファミリーファンド方式で運用を行います。
                        ≪ファミリーファンド方式≫
        ※　ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資




          金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
        ※　マザーファンドのほかに、公社債・株式・不動産投資信託証券（不動産投信）等に直接投資する場合があり
          ます。
       ③　委託会社の概況

        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額

         20億円（2020年11月30日現在）
        委託会社の沿革

         1985年7月1日           会社設立
         1998年3月31日           「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日           証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日           第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                     セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
                     興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
         2008年1月1日           「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
                     トマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日           ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
                     光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
                     をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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        大株主の状況
                                                 (2020年11月30日現在)
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                           ※
                                                       70.0％
                                                     ※1
        株式会社みずほフィナンシャルグループ                     東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株
                                                           2
                                                           ※

                                                       30.0％
        第一生命ホールディングス株式会社                     東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                     12,000株
                                                           2
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。

        ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生命
          ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ①　基本方針
         この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行
        います。
       ②　運用方法

        １．主要投資対象
          ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド受益証券、海外好配当株マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭグ
         ローバルＲＥＩＴマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ
         好配当利回り株マザーファンド受益証券およびＭＨＡＭ                             Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券を主
         要投資対象とします。このほか、国内および海外の公社債、株式および不動産投資信託証券等に直
         接投資することがあります。
        ２．投資態度
         ａ．主として、ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド受益証券、海外好配当株マザーファンド受益証
          券、ＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド受
          益証券、ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド受益証券およびＭＨＡＭ                                       Ｊ－ＲＥＩＴマザー
          ファンド受益証券への投資を通じて、国内および海外の公社債、株式および不動産投資信託証券
          への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指
          します。
         ｂ．各マザーファンド受益証券への投資配分については、均等配分を原則として、それぞれ
              ※
          16.6％    ±5％の範囲内となるよう各マザーファンド受益証券へ投資を行うことを基本とします。
          ※　小数点第２位を切り捨てて表示。以下同じ。
         ｃ．マザーファンド受益証券への投資比率は、高位を維持することを基本とします。
         ｄ．実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ｅ．市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行われないことがありま
          す。
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       ③　ファンドの投資プロセス
        （１）各資産への投資配分比率
          国内および海外の公社債、株式および不動産投資信託証券への投資配分は、均等配分を原則とし
         ます。
         ※  各資産へは、各マザーファンドを通じて投資を行います。各マザーファンドへの投資配分については、均等
          配分を原則としますが、追加設定・解約などの当ファンドの資金状況および各マザーファンドを通じて投資を
          行う各資産の市況動向等によっては、それぞれ16.6％±5％の範囲内で投資配分比率を調整する場合がありま
          す。
         *均等配分へのリバランスは随時行います。
         ＜参考＞     不動産投資信託とは？

          不動産投資信託（Real           Estate    Investment      Trust：リート）は、投資家から資金を集め、主に“賃貸料収入
          が得られる不動産”（オフィスビル、商業施設、賃貸マンションなど）に投資して、そこから得られた賃貸
          料収入や不動産の売却益を投資家に配当する金融商品です。
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        （２）各マザーファンドの投資プロセス
        ＜ＭＨＡＭ海外債券マザーファンドが行う海外の公社債への投資プロセス＞
        １　各国マクロ経済の分析を基に、各国公社債市場・為替市場の分析を行い、海外主要先進国の長短









         金利動向および為替動向を予測します。
        ２　１を基に、当マザーファンドのベンチマークであるFTSE世界国債指数（除く日本、為替ノーヘッ
         ジ・円ベース）の国別構成比を考慮し、国別配分戦略・デュレーション戦略・残存期間別構成戦略
         を策定します。
        ３　これらの戦略に則した個別銘柄を選択し、当マザーファンドのポートフォリオを構築します。個
         別銘柄の選択にあたっては、信用リスク・流動性リスクを十分に勘案し、海外主要先進国の国債を
         中心に投資を行います。
         ※当マザーファンドは、原則として、Ａ格相当以上の格付けを有する公社債を投資対象とします。
       ＊  上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。

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         ＜海外好配当株マザーファンドが行う海外の株式への投資プロセス＞
        １．世界の株式市場（除く日本）上場銘柄（含む店頭市場）を対象に、平均出来高、時価総額などの







         流動性チェックに加え、予想配当利回り水準や配当原資となる将来のフリーキャッシュフローの成
         長率などの配当に着目した銘柄の絞り込みを行います。
        ２．産業動向調査・個別企業調査の結果に基づき、各企業の定性評価を行い、収益見通しや将来的な
         株主還元余力を分析します。
        ３．各企業の定性評価に加えて、各銘柄の株価水準（バリュエーション）を評価した上で、組入候補
         銘柄を選定します。なお、選定にあたっては、各銘柄の流動性を十分に勘案します。
        ４．増配期待や減配リスクなどを総合的に評価・分析した上で、安定的に高い配当利回りが期待でき
         る銘柄や、将来的な増配や復配、特別配当の実施などが期待できる銘柄を中心に選別します。ポー
         トフォリオ全体のリスク水準、銘柄分散などに留意しつつ、ファンドの商品性に基づきポートフォ
         リオを構築します。
        ※米国株式の銘柄選定にあたっては、委託会社の海外運用拠点（米国）であるアセットマネジメント

         One  U.S.A.・インクの投資助言を活用します。
        ＊  上記のプロセスは、今後変更される場合があります。
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        ＜ＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンドが行う海外の不動産投資信託証券への投資プロセス＞
         ＡＭＰキャピタル・インベスターズにより以下のプロセスのもとで行われます。

        １．トップダウン・アプローチにより、グローバル・ポートフォリオ・マネジメント・チームが、世








         界の経済・不動産市場見通し、不動産投資信託証券市場のバリュエーション、為替見通しなどを分
         析します。これらに基づき、地域別の資産配分を決定します。
        ２．ボトムアップ・アプローチでは、各地域のチームごとに、証券の特性（流動性、収益予測のトレ
         ンド、賃貸収入の質など）、経営状況（財務諸表、ビジネス戦略など）、不動産・物件の特性（不
         動産・物件の資産としての質、潜在成長性など）について分析を行い、銘柄選択を行います。
        ※  ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドは、オーストラリアを代表する総合金融グループ
         であるＡＭＰグループの一員で、2020年6月末現在において、約1,898億豪ドル（約14.0兆円）の資
         産を運用するオーストラリアで最大規模の運用会社です。
         同社は、豊富な不動産投資の経験を有します。また、グローバルに不動産投資信託証券投資の実績
         をもちます。
        ※  上記のプロセスは、ＡＭＰキャピタル・インベスターズのグループ全体の運用プロセスです。な
         お、ＡＭＰキャピタル・インベスターズはＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンドのポート
         フォリオの構築にあたっては、グループの各地域の拠点からの投資助言を活用します。運用プロセ
         スについては、変更になることがあります。
        ◆  当マザーファンドにおける円の余資運用にあたっては、委託会社が適宜、わが国の短期金融商品へ
         の投資を行い、効率的な資産運用に努めます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜ＭＨＡＭ日本債券マザーファンドが行う国内の公社債への投資プロセス＞
        １．当マザーファンドの運用は、投資環境会議によるマクロ経済分析、投資方針会議による公社債市








         場分析を基に行われます。
        ２．マクロ経済予測を前提に市場予測等を行い、これに基づきデュレーション戦略(ポートフォリオ全
         体のデュレーションをどの程度の長さにするか＝金利変動リスクをどの程度とるか)、残存期間別構
         成戦略(償還までの期間がどの程度の長さの公社債に投資の重点を置くか)、種別構成戦略(国債・事
         業債など、それぞれの種別の公社債にどの程度投資するか)をそれぞれ策定します。
        ３．以上のプロセスにより決定された３つの戦略を基に、当マザーファンドに組入れる銘柄を決定
         し、ポートフォリオを構築します。個別銘柄の選択にあたっては、割高・割安の分析に加え、信用
         リスク・流動性リスクを十分に勘案します。
        ◆  当マザーファンドは、原則として、BBB格相当以上の格付けを有する公社債を投資対象とします。
        ＊  上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンドが行う国内の株式への投資プロセス＞
        １．わが国の株式を対象に、予想配当利回りが東京証券取引所第一部の市場平均(加重平均、今期予想








         ベース)以上の銘柄を選びます。
        ２．財務分析等を行い、信用リスクが高いと判断される銘柄を投資対象候補から除外します。さら
         に、平均売買代金データなどを参考に、流動性リスクが高いと判断される銘柄を投資対象候補から
         除外します。
        ３．１.および２.のプロセスを経て絞り込まれた銘柄群を投資対象ユニバースとして、下記の点を勘
         案しつつ、高水準かつ安定的な配当が予想される銘柄を厳選し投資します。
         ａ．企業業績動向等に留意し、安定的な配当が継続される（減配・無配転落リスクが小さい）と判
          断できる銘柄。
         ｂ．今後、増配が期待できる銘柄。
         ｃ．財務内容が健全であると判断できる銘柄。
         ｄ．流動性がある（円滑な売買取引が可能）と判断できる銘柄。
        ４．充分な銘柄分散に留意しつつ、ポートフォリオを構築します。
        ５．４.で構築されたポートフォリオの組入れ銘柄のうち、株価の上昇により予想配当利回りが低下し
         た銘柄や、業績動向、配当政策の変更により、配当の実現性が低下したと判断される銘柄などは、
         当該銘柄を売却し新たな組入れ銘柄の選別を行います。
        ＊  上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。
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        ＜ＭＨＡＭ      Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドが行う国内の不動産投資信託証券への投資プロセス＞
        Step１．委託会社であるアセットマネジメントOneは、財務データ分析等に基づき、不動産投資信託証









           券（Ｊ－ＲＥＩＴ）の各銘柄のうち信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。また、
           各銘柄の時価総額や平均売買代金データなどを参考に、流動性リスクが高いと判断される銘柄
           を除外します。
            委託会社は、こうして決定された調査対象銘柄が保有する不動産物件のうち、調査を要する
           と判断される物件を特定し、みずほ信託銀行に調査を依頼します。
        Step２．依頼を受けたみずほ信託銀行では、原則として個別物件ごとに調査を実施して、これを委託
           会社に報告します。
        Step３．みずほ信託銀行からの調査報告も参考にし、委託会社は当マザーファンド運用チームにて独
           自に各調査対象銘柄の調査・分析を実施し、収益・配当予測を行います。また、各銘柄の理論
           価格を算出して現在の価格と比較することも含め、各種指標に基づく価格水準の評価を行いま
           す。なお、こうした価格水準の評価には、委託会社独自の分析手法を用います。
            以上の組織的なプロセスを経て、委託会社は、各銘柄の投資価値を判断し、投資対象候補と
           なる銘柄群(投資対象ユニバース)を選定します。
        Step４．当マザーファンド運用チームは、主に投資対象ユニバースの中から、配当の水準・安定性等
           を勘案して組入銘柄を選択し、銘柄ごとの組入比率を決定した上で、ポートフォリオを構築し
           ます。
        ※　みずほ信託銀行は、委託会社と締結した投資助言契約に基づき、委託会社に対し、不動産投資信
         託証券が投資する不動産(投資予定の不動産を含みます。)に関し委託会社と合意した物件を調査の
         上、当該不動産の価値に関する助言を継続的に行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＊  上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①　投資の対象とする資産の種類
          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め
         るものをいいます。以下同じ。)
         ａ．有価証券
         ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第29
          条、第30条および第31条に定めるものに限ります。）
         ｃ．金銭債権
         ｄ．約束手形(ａ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         ａ．為替手形
       ②　有価証券の指図範囲

         委託会社は、信託金を、主として、１．から６．までのアセットマネジメントOne株式会社を委託会
        社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券および７．から
        28．までの有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
        げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド受益証券
        ２．海外好配当株マザーファンド受益証券
        ３．ＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンド受益証券
        ４．ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド受益証券
        ５．ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド受益証券
        ６．ＭＨＡＭ       Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
        ７．株券または新株引受権証書
        ８．国債証券
        ９．地方債証券
        10．特別の法律により法人が発行する債券
        11．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        12．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
         ものをいいます。）
        13．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
         めるものをいいます。）
        14．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１
         項第７号で定めるものをいいます。）または優先出資引受権を表示する証書
        15．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金
         融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        16．コマーシャル・ペーパー
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        17．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
         新株予約権証券
        18．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1～17.の証券または証書の性質を有する
         もの
        19．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
         います。ただし、１．から６．に定めるものを除きます。）
        20．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるもの
         をいいます。）
        21．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        22．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
        23．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        24．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        25．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
        26．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        27．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
        28．外国の者に対する権利で27.の有価証券の性質を有するもの
         なお、７．の証券または証書、18．ならびに23．の証券または証書のうち７．の証券または証書の
        性質を有するものを以下「株式」といい、８．から12．までの証券および18．ならびに23．の証券ま
        たは証書のうち８．から12．までの証券の性質を有するものおよび20．の証券のうち投資法人債券お
        よび外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、19．の証券および20．の証
        券（投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。）を以下「投資信託
        証券」といいます。
       ③　金融商品の指図範囲

         委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条
        第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用すること
        を指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境
        の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる
        金融商品により運用することの指図ができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５.の権利の性質を有するもの
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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
        環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
        長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
        ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
        用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
       ③　売買執行の実施
         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
        をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング
         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
        するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
        し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
        信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
        の観点からモニタリングを実施します。
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        当ファンドが主要投資対象とするＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンドは、ＡＭＰキャピタ
       ル・インベスターズに運用の指図に関する権限の一部（円の余資運用以外の運用の指図に関する権限）
       を委託します。
       ⑥　運用の指図に関する権限の委託







         ＡＭＰキャピタル・インベスターズは外部委託契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図
        および売買執行・管理を行います。
       ⑦　モニタリング
         委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、必
        要に応じて対応を指示します。
         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
        するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
        し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
        信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑧　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
        の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当
       部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
       項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
        また、投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当者
       との面談を含めた、委託継続にかかる点検（デューデリジェンス）を定期的に行います。
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      ｃ．運用体制に関する社内規則
        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
       の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
       則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
       ます。
        ※運用体制は2020年11月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

        ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
       ＜ＡＭＰキャピタル・インベスターズの運用体制＞

         ＡＭＰキャピタル・インベスターズでは、グローバル・ポートフォリオ・マネージャーにより組織
        的に投資戦略が策定され、チーフ・インベストメント・オフィサーの承認のもと意思決定がなされま
        す。
         [ＡＭＰキャピタル・インベスターズのグローバルＲＥＩＴ運用チームの組織]
         ＡＭＰキャピタル・インベスターズのファンドに係る意思決定については、運用担当部署から独立






        したマンデート・コンプライアンス部門（2020年9月末現在5名）が運用に関する法令・信託約款など
        の遵守状況等について検証・報告を行います。また、ＡＭＰキャピタル・インベスターズでは、ＡＭ
        Ｐキャピタル・インベスターズおよびＡＭＰグループに対して独立性を確保した内部監査部門（2020
        年9月末現在で6名程度）が内部監査計画に則って、内部統制やリスク管理並びに業務執行の適正性、
        妥当性、効率性等の観点からモニタリングを実施します。
        ※　上記の組織図は、ＡＭＰキャピタル・インベスターズのグループの運用拠点を活用した体制を含
         むものです。
        ＊　なお、組織の体制および会議の名称等については変更となることがあります。

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    （４）【分配方針】
       ①　収益分配方針
         第２期以降の毎計算期末(原則として１月、３月、５月、７月、９月および11月の各12日。ただし、
        休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
        １．分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属す
         る配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）
         を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とし
         ます。
        ２．分配金額は、上記の分配対象収益の範囲のうち、原則として利子・配当収益相当分を中心に安定
         した収益分配を継続的に行うことを目指し、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決
         定するものとします。
        ３．毎年５月および11月の決算時には、基準価額の水準ならびに分配対象額等を勘案し、売買益（評
         価益を含みます。）等を上記２．で定める額に加え分配することを目指します。
        ４．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
        ※「原則として、安定した収益分配を継続的に行うことを目指す」方針としていますが、これは、運
         用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものでは
         ありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があること
         にご留意ください。
        ※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ②　収益分配金の支払い

        １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払
         いが開始されます。
        ２．収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権
         は、振替口座簿に記載または記録されます。
          ※　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
           分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
           益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載また
           は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、お支払いします。
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    （５）【投資制限】
      ａ．約款で定める投資制限
       ①　株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款                            運用の基本方針         運用方法(3)       投資制限、約款第
        22条、第25条および第26条)
                            ※
        １．委託会社は、株式への実質投資割合                      が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる
         投資の指図をしません。
          ※　「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時
           価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額
           との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
        ２．委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えるこ
         ととなる投資の指図をしません。
        ３．委託会社は、取得時において新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財
         産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ４．委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の
         純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
        ５．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所
         （「証券取引所」とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取
         引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場（以下「取引所」といいます。）のうち、
         有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場お
         よび当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行す
         るものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
         ます。ただし、株主割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、
         この限りではありません。なお、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が
         投資することを指図することができるものとします。
       ②　投資信託証券(約款第22条)

         委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資割合が、信託財産の純
        資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
         ※  投資信託証券への投資割合は、マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ                                Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよびＭ
           ＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンドが組入れる投資信託証券を除く実質投資割合において、信託財産
           の純資産総額の５％以下とします。
       ③　転換社債等(約款第27条)

         委託会社は、同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
        項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ
        単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3
        第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
        ます。）への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をし
        ません。
       ④　信用取引(約款第28条)

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        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
         をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
         うことの指図をすることができるものとします。
        ２．信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるも
         のとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         ａ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ｂ．株式分割により取得する株券
         ｃ．有償増資により取得する株券
         ｄ．売出しにより取得する株券
         ｅ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株
          予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         ｆ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
          財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記ｅ.に定めるものを除
          きます。)の行使により取得可能な株券
       ⑤　信用リスク集中回避のための投資制限（約款第28条の１の２）

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
        には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
        します。
       ⑥　デリバティブ取引等(約款第28条の２)

         委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規定す
        るものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書
        に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第
        ３条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（た
        だし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資
        信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ⑦　有価証券先物取引等(約款第29条)

        １．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証
         券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいま
         す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいま
         す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいい
         ます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図を
         することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同
         じ。)
         ａ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
          象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信
          託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に
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          属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象
          有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
         ｂ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
          有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券とマザーファンドの組入ヘッジ対象有
          価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
          総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割
          合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組
          入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還
          金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付
          債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額
          (信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
          に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当
          証券の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)とを加えた額を限度とし、かつ信
          託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等、ならびに(2)投資対象
          ③　１．から４．に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額」といいます。)と
          マザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商
          品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
          総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入
          有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいま
          す。)との合計額の範囲内とします。
         ｃ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、１．２．３．で規定する全
          オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％
          を上回らない範囲内とします。
        ２．委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
         通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引および通貨にかかるオ
         プション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         ａ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
          約と合わせてヘッジの対象とする外貨建資産(外貨建有価証券、預金その他の資産をいいます。以
          下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総
          額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に
          マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合
          を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
         ｂ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
          約と合わせて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
          財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファン
          ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
          す。)を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
         ｃ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ１．２．３．で
          規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
          総額の５％を上回らない範囲内とします。
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        ３．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
         金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
         取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         ａ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額がヘッジの対象
          とする金利商品(信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに(2)
          投資対象③      １．から４．に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
          商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価
          総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額
          にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じ
          て得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
         ｂ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
          限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③                                             １．から
          ４．に掲げる金融商品で運用されている額(以下「金融商品運用額等」といいます。)とマザー
          ファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③
          １．から４．に掲げる金融商品で運用されている額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財
          産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
          るマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投
          資対象③     １．から４．に掲げる金融商品で運用されている額の割合を乗じて得た額をいいま
          す。)との合計額の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建
          資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産
          に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合
          を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限
          月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付
          債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
          は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金およ
          び償還金等を加えた額を限度とします。
         ｃ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ１．２．
          ３．で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
          純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
       ⑧　スワップ取引(約款第30条)

        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
         び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
         の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図
         をすることができます。
        ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を
         超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
         の限りではありません。
        ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
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         た額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産
         の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総
         額 が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場
         合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの
         とします。
        ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
         額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の
         時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
        ６．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
       ⑨　金利先渡取引および為替先渡取引(約款第31条)

        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
         び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすること
         ができます。
        ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファ
         ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
         ものについてはこの限りではありません。
        ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産
         にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額
         の合計額」といいます。以下同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
         により、当該ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計
         額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やか
         にその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        ４．前記３.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
         産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
         にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
         価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金
         利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる
         ヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ５．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産
         にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建
         資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象外貨建資産の時
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         価総額の合計額」といいます。以下同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
         の事由により、当該ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元
         本 の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社
         は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        ６．前記５．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総
         額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の
         時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象
         外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
         かるヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産
         に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ７．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
         出した価額で評価するものとします。
        ８．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と
         認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
       ⑩　有価証券の貸付(約款第32条)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下
         の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         a．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
          計額を超えないものとします。
         b．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
          社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ２．前記１.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当
         する契約の一部の解約を指図するものとします。
        ３．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
         します。
       ⑪　公社債の借入れ(約款第33条)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
         す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
         図を行うものとします。
        ２．前記１.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
        ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた
         公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ４．前記１.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑫　外貨建資産(約款           運用の基本方針         運用方法(3)投資制限、約款第34条および第35条)

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         委託会社は、外貨建資産への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の75を超えることとな
        る投資の指図をしません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由
        等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
       ⑬　外国為替予約(約款第36条)

         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
        信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファン
        ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合
        計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
        す。
       ⑭　資金の借入れ(約款第43条)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴なう支払
         資金の手当て(一部解約に伴なう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
         的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール
         市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
         等の運用は行わないものとします。
        ２．一部解約に伴なう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
         ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当
         該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とし
         ます。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を上回らな
         い範囲内とします。
        ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
         日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ｂ．法令で定める投資制限

       ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
        き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
        分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受
        託会社に指図しないものとします。
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    〈  参考   〉各マザーファンドの投資方針および主な投資制限
      Ⅰ　ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド

       １．基本方針

         この投資信託は、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
       ２．運用方法

        (1)投資対象
          日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
                             ※
         ①　主にFTSE世界国債指数(除く日本)                     に採用されている国の公社債に投資を行い、同指数(為替
          ノーヘッジ・円ベース)を中・長期的に上回る運用成果を目指します。
          ※　「FTSE世界国債指数（除く日本）」は、FTSE                       Fixed   Income    LLCにより運営され、日本を除く世界主要国
            の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE                                       Fixed   Income    LLC
            は、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
            ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                   Fixed   Income    LLCは、当該
            データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いま
            せん。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                    Fixed   Income    LLCに帰属
            します。
                                  ※
         ②　原則として、A格相当(欧米の主要格付け機関                          から取得したもの)以上の格付けを有する公社債
          を投資対象とします。
          ※　欧米の主要格付け機関とは、ムーディーズ・インベスターズ・サービスおよびS&Pグローバル・レーティ
            ング等を指します。
         ③　ファンダメンタルズ(経済的基礎要因)分析を基本とした金利および為替見通しに基づき国別投
          資比率ならびに各国のデュレーションの調整を行います。また、個別発行体の財務分析等により
          信用リスクの低減に努めます。
         ④　公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。
         ⑤　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ⑥　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  主な投資制限
         ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
          権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下としま
          す。
         ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
          5％以下とします。
         ④　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ⑤　有価証券先物取引等は、約款第14条の範囲で行います。
         ⑥　スワップ取引は、約款第15条の範囲で行います。
         ⑦　金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第16条の範囲で行います。
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         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
          原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
          には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅱ　海外好配当株マザーファンド

       １．基本方針

         この投資信託は、株式への投資により、高水準の配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目
        指して運用を行います。
       ２．運用方法

        (1)  投資対象
          海外企業の株式において利益の安定成長が見込まれ、かつ高い配当利回りが期待できる銘柄（以
         下「好配当株」といいます。）を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ①　主として、海外の好配当株に投資を行い、高水準の配当収入の確保と中長期的な株価の値上が
          り益の獲得を目指します。
         ②　株式の銘柄選定にあたっては、業績動向、財務内容の健全性、産業の将来性等から安定した利
          益成長が見込まれる銘柄の中から、バリュエーション、流動性等に留意し、今後安定的かつ高水
          準の配当利回りが予想される銘柄を選別し投資を行います。
         ③　ボトムアップによる銘柄選定によりポートフォリオの構築を行うことを基本とし、地域別の投
          資比率については制限を設けません。
         ④　株式の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
         ⑤　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ⑥　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  主な投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
          ます。
         ④　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
         ⑥　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
          額の５％以下とします。
         ⑦　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ⑧　有価証券先物取引等は、約款第25条の範囲で行います
         ⑨　スワップ取引は、約款第26条の範囲で行います。
         ⑩　金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第27条の範囲で行います。
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         ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
          原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
          には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅲ　ＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンド

       １．基本方針

         この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
       ２．運用方法

        (1)  投資対象
          日本を除く世界各国の外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国
         金融商品市場をいいます。以下同じ。）および外国金融商品市場に準ずる市場に上場（上場予定を
         含みます。）している不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信
         託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ①　主として、日本を除く世界各国の外国金融商品市場および外国金融商品市場に準ずる市場に上
          場（上場予定を含みます。）している不動産投資信託証券に投資を行います。
         ②　不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、信用リスク、流動性リ
          スク等を勘案したうえで、各銘柄の収益性・成長性および割安性などの調査・分析に基づき、銘
          柄選択を行います。
         ③　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
         ④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                                                ※
         ⑤　Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、トータルリターン、円ベース）                                        をベンチマークとし
          て、中・長期的に当該ベンチマークを上回る運用成果の獲得を目指します。
           ※　「S&P先進国REIT指数（除く日本、トータルリターン、円ベース）」は、S&Pダウ・ジョーンズ・イン
             デックスLLCが公表している指数で、日本を除く世界主要先進国に上場する不動産投資信託（REIT）お
             よび同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されています。「S&P先進国REIT指
             数（除く日本、トータルリターン、円ベース）」は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたは
             その関連会社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&Pダウ・
             ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはそ
             の関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示
             または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&P先進国REIT指数（除く日本、トー
             タルリターン、円ベース）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。
         ⑥　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行われないことがありま
          す。
         ⑦　運用指図に関する権限の一部（円の余資運用以外の運用の指図に関する権限）を、ＡＭＰキャ
          ピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。
        (3)  主な投資制限
         ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②　同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ③　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④　株式への直接投資は行いません。
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         ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
          原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
          には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
          うこととします。
      Ⅳ　ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

       １．基本方針

         この投資信託は、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
       ２．運用方法

        (1)  投資対象
          わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ①　わが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を、中・長期的に上回る運用成果を
          目指します。
           ※　「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すた
             めに開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。
             NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式
             会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に
             関して一切責任を負いません。
         ②　原則として、BBB格相当（法令で定める信用格付業者等（金融商品取引法第2                                          条第36    項に規定
          する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令第116                                 条の3   第2  項に規定する特定関
          係法人をいいます。）から取得したもの）以上の格付けを有する公社債を投資対象とします。
         ③　マクロ経済および市場動向を分析した上で、デュレーション分析、個別銘柄分析等を行い投資
          戦略を決定します。
         ④　公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。
         ⑤　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  主な投資制限
         ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
          権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下としま
          す。
         ②　外貨建資産への投資は行いません。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
          5％以下とします。
         ④　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑤　有価証券先物取引等は、約款第14条の範囲で行います。
         ⑥　スワップ取引は、約款第15条の範囲で行います。
         ⑦　金利先渡取引は、約款第16条の範囲で行います。
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         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
          原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
          には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅴ　ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド

       １．基本方針

         この投資信託は、株式への投資により、高水準の配当収入の確保と、信託財産の中長期的な成長を
        目指して運用を行います。
       ２．運用方法

        (1)  投資対象
          わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。
         以下同じ。）に上場されている株式および店頭登録されている株式を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ①　主としてわが国の株式(金融商品取引所上場および店頭登録)のうち、予想配当利回りが市場平
          均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準の配当収入の確保を図るととも
          に、中長期的な株価の値上がり益の獲得を目指します。
         ②　銘柄の選定にあたっては、業績動向、財務内容の健全性、流動性等に留意し、今後安定的な配
          当が予想され、かつ、円滑な売買取引が可能と判断される銘柄を中心に選別します。
         ③　株式への投資比率は、原則として高位を維持します。
         ④　非株式(株式以外の資産)への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
         ⑤　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  主な投資制限
         ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けま
          せん。
         ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
          の20％以下とします。
         ③　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑧　有価証券先物取引等は約款第23条の規定の範囲で行います。
         ⑨　スワップ取引は、約款第24条の規定の範囲で行います。
         ⑩　金利先渡取引は、約款第25条の規定の範囲で行います。
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         ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
          原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
          には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅵ　ＭＨＡＭ       Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

       １．基本方針

         この投資信託は、安定した収益の確保と、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行いま
        す。
       ２．運用方法

        (1)  投資対象
          主としてわが国の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場している（上場予定
         を含みます。）不動産等および不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に投資する投資信
         託証券（（投資法人および外国投資法人の投資証券（投資信託および外国投資信託の受益証券を含
         み、一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）。以下同じ。）以
         下「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ①　わが国の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場している（上場予定を含み
          ます。）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と、信託財産の中・長期
          的な成長を目指します。
         ②　不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案した
          上で、各銘柄の収益・配当等の予想に基づき、銘柄選択を行います。
         ③　不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することを基本とします。
         ④　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  主な投資制限
         ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％を超えないものとしま
          す。
         ③　株式への投資は行いません。
         ④　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
          には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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    ３【投資リスク】
      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
       ・当ファンドは、主としてＭＨＡＭ海外債券マザーファンド受益証券、海外好配当株マザーファンド受
        益証券、ＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド受
        益証券、ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド受益証券およびＭＨＡＭ                                      Ｊ-ＲＥＩＴマザーファン
        ド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)
        に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証さ
        れているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
        ん。
       ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
        当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに

       限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行
       う有価証券等への投資により発生します。
       ①　資産配分リスク

         複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

         資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産への配分
        が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。一般に、投資に際して資
        産配分を行う場合には、そのうちの１資産の価値変動が投資全体の成果に及ぼす影響度合いを小さく
        する効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動は、当該資産への資産配分の
        比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。当ファンドでは、国内および海外の公社債、株
        式および不動産投資信託証券に資産配分を行いますが、複数の資産の価値が同時に下落した場合等に
        は、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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       ②　金利変動リスク
         金利の上昇は、基準価額の下落要因等となります。

         金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価格が下落するリスクをいいます。一般に金
        利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当
        ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となりま
        す。また、当ファンドが投資する不動産投資信託証券の発行体が資金の借入れを行っている場合、金
        利上昇は、支払利息の増加を通じて当該不動産投資信託証券の発行体の利益を減少させることがあ
        り、当ファンドの基準価額を下落させる要因、あるいは当ファンドの分配金の水準を低下させる要因
        となる可能性があります。金利変動は、公社債・株式・不動産投資信託証券などの各資産への投資の
        相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合がありま
        す。
       ③　株価変動リスク

         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
        す。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
        なります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価
        が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ
        ります。
         また、当ファンドは国内および海外の株式への投資に際して、主として配当利回りが高いと予想さ
        れる銘柄に投資を行いますので、業種配分等の構成比率がそれぞれの株式市場における構成比率と大
        きく異なる場合があります。そのため、当ファンドの株式運用部分の値動きは、国内および海外の株
        式市場の全体の動き(例えば、国内の株式については東証株価指数、海外の株式についてはＭＳＣＩコ
        クサイ指数など)とは大きく異なることがあります。
       ④　不動産投資信託証券の価格変動リスク

         不動産投資信託証券の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

         不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、不動産投資信託証券の市場価格が下落するリスクをい
        います。当ファンドが投資する不動産投資信託証券の市場価格が下落した場合には、当ファンドの基
        準価額が下落する要因となります。不動産投資信託証券の市場価格は、市場における需給関係(売り注
        文と買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、不動産市況、金利、
        不動産投資信託証券の発行体の財務状況や収益状況、不動産投資信託が保有する不動産とその状況、
        など様々な要因により変化します。なお、こうした要因の１つとして、自然災害や人的災害など予測
        不可能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、不動産投資信託証券の市場価格を下落させ
        る要因となり得ます。
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       ⑤　為替変動リスク
         為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。

         為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。当
        ファンドでは、外貨建資産の投資にあたり、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨と
        円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
         なお、急激な為替変動等により為替差損を被る可能性が大きいと判断されるときには、一時的に為
        替ヘッジを行う場合があります。
       ⑥　信用リスク

         投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま

         す。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予
        め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が
        生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商
        品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にそ
        の企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業および不動産投資信
        託証券や公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因
        となる可能性があります。
       ⑦　流動性リスク

         投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要

         因となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないた
        め、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクを
        いいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動
        性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合
        には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する公社債・株
        式・不動産投資信託証券等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
        なる可能性があります。
       ⑧　カントリーリスク

         投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

         カントリーリスクとは、投資先となっている国（地域）の政治・経済・社会・国際関係等が不安定
        な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産の価値や当該国通貨の価値が
        下落するリスクをいいます。当ファンドの投資先となっている国（地域）がこうした状態に陥った場
        合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
       ＜その他＞

        ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
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        ・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するも
         のですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンド
         により多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組
         入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
        ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付け
         を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがありま
         す。
       ＜収益分配金に関する留意点＞

        ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が
         支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したも
         のではありません。
        ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
         えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
         ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
         ではありません。
        ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
         の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価
         額の値上がりが小さかった場合も同様です。
      (2)  リスク管理体制

        委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
        ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
         スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
         理を行います。
        ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
         フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
        ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
         報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
         す。
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       ※　リスク管理体制は2020年11月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。






        なお、ＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンドにおいて、委託会社より運用に関する権限の委託

       を受けたＡＭＰキャピタル・インベスターズは、以下の体制によりリスク管理を行います。
        ＡＭＰキャピタル・インベスターズでは、リスク管理/コンプライアンス部門が、リスク管理に携わっ

       ています。
        リスク管理/コンプライアンス部門は、ファンドの運用実績の要因分析ならびに運用目標からの乖離状
       況など、常時モニタリングを行い、必要があれば、運用部門に指示や対応策を伝えます。
        投資レビュー委員会ではポートフォリオのリターンとリスクの測定・分析、ポートフォリオ全体の構
       成チェック、リスク管理及びコンプライアンスの遵守状況の確認などを行うことにより、ファンドのリ
       スク管理を実践します。
       ※  上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。

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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

       ①　申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜                                              3％)を上限に
        各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せ
        られます。
       ②　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

       ③　「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を差し

        引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
       ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞

        商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
    （２）【換金（解約）手数料】

        ありません。
    （３）【信託報酬等】

       ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.265％(税抜                                               1.15％)の率
        を乗じて得た額とします。
         信託報酬の配分（税抜）については、以下の通りとなります。

            委託会社                 販売会社                 受託会社

             0.49％                 0.60％                 0.06％

     ※　ＡＭＰキャピタル・インベスターズが受け取る当ファンドにかかるＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンドの
        外部委託契約にかかる報酬の額は、円の余資以外の運用の対価等として、当該マザーファンドの信託財産の平均純
        資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.60％の率を乗じて得た額を、原則として当該マザーファンドにおける
        当ファンドの出資比率に応じて按分した額とし、当ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁する
        ものとします。
     ※　委託会社の信託報酬には、海外好配当株マザーファンドの運用に関する投資助言を行う投資顧問会社（アセットマ
        ネジメントOne       U.S.A.・インク）に対する投資顧問報酬（年率0.069％以内）が含まれます。
     ※　委託会社と締結した投資助言契約に基づくみずほ信託銀行への報酬の支払いは、委託会社が行うものとし、信託財
        産中からは支弁しません。
       ②　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき信託

        財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に
        信託財産中から支弁します。
        ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
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       ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
        委託会社       信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価

        販売会社       購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
               の対価
        受託会社       運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
    （４）【その他の手数料等】

       ①　信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相
        当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にか
        かる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息お
        よび資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま
        す。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）さ
        れ、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支
        弁します。
       ②　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ

        びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
        ます。
       ③　当ファンドの投資対象である不動産投資信託証券は、資産運用報酬等の費用を負担しています。当

        該費用は、不動産投資信託証券ごとに異なるものであり、当ファンドが保有する個別銘柄ごとの費用
        およびその合計額については、当ファンドにおける投資対象銘柄の変更および投資割合の変動等によ
        り変動するため、あらかじめ表示することはできません。
         なお、これらの費用は、不動産投資信託証券の発行体（不動産投資法人）の収益から支弁され、当
        該不動産投資法人の最終損益の増減を通じ、各不動産投資信託証券の価格に反映される性質のもので
        あり、当ファンドならびに受益者が直接に負担するものではありません。
       ④　上記①から③の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）につい

        ては、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財
        産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファン
        ドの受益者が間接的に負担することとなります。
       ⑤　受益者が当ファンドを解約する際には、信託財産留保額(１口につき、解約請求受付日の翌営業日の

        基準価額の0.2％)をご負担いただきます。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇  当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○  個人の受益者に対する課税
         ①　収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
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          制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用な
          し）のいずれかを選択することもできます。
           詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②　解約時および償還時
                                ※
           解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
          れます。
           原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
          得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
          れます。
          ※  解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
           する金額を含みます。）を控除した利益。
           買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③　損益通算について
           解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
          等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
          特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株
          式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
          ます。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
          （源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。
          詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※  少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

         ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。
         毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
         一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
         条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課
         税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみな
         され、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うこ
         とはできませんので、ご留意ください。
        ○  法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
        ては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われ
        ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※　外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※　上記は、2020年11月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合がありま
        す。
       ※　課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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      ◇  個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①　受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
         する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         　ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
         本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
         する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一
         ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③　収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
         当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
        金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
        該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
        益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
        元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
        が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
        から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
      ※  税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2020年11月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      4,277,048,783             98.96
                   内　日本                         4,277,048,783             98.96
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        44,858,971            1.04
     純資産総額                                      4,321,907,754             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド
                                                   2020年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      5,303,333,272             97.67
                   内　アメリカ                         2,175,807,170             40.07
                   内　スペイン                          889,893,327            16.39
                   内　フランス                          774,141,626            14.26
                   内　ドイツ                          437,980,067             8.07
                   内　イギリス                          408,760,364             7.53
                   内　オーストラリア                          187,933,449             3.46
                   内　ポーランド                          185,627,762             3.42
                   内　オランダ                          133,467,235             2.46
                   内　カナダ                          54,520,783            1.00
                   内　デンマーク                          39,870,995            0.73
                   内　ノルウェー                          15,330,494            0.28
     特殊債券                                        67,290,768            1.24
                   内　カナダ                          67,290,768            1.24
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        59,323,525            1.09
     純資産総額                                      5,429,947,565             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    海外好配当株マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                       781,532,924            97.57
                   内　アメリカ                          534,740,389            66.76
                   内　ドイツ                          66,049,133            8.25
                   内　イギリス                          47,494,899            5.93
                   内　アイルランド                          36,727,588            4.59
                   内　フランス                          26,422,429            3.30
                   内　カナダ                          23,974,799            2.99
                   内　オランダ                          16,477,422            2.06
                   内　オーストラリア                          15,798,087            1.97
                   内　スイス                           7,407,804            0.92
                   内　ジャージィー                           6,440,374            0.80
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        19,456,898            2.43
     純資産総額                                       800,989,822            100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                        3,761,121            0.49
                   内　アメリカ                           3,761,121            0.49
     投資信託受益証券                                        84,575,541            11.09
                   内　オーストラリア                          51,027,146            6.69
                   内　シンガポール                          33,548,395            4.40
     投資証券                                       664,397,434            87.14
                   内　アメリカ                          555,851,198            72.91
                   内　イギリス                          45,195,284            5.93
                   内　フランス                          15,984,135            2.10
                   内　香港                          14,594,610            1.91
                   内　カナダ                          12,778,451            1.68
                   内　オランダ                           8,052,236            1.06
                   内　スペイン                           5,372,735            0.70
                   内　ドイツ                           3,288,079            0.43
                   内　ベルギー                           3,280,706            0.43
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        9,678,397            1.27
     純資産総額                                       762,412,493            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      3,814,789,265             85.07
                   内　日本                         3,814,789,265             85.07
     社債券                                       624,790,100            13.93
                   内　日本                          624,790,100            13.93
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        44,818,844            1.00
     純資産総額                                      4,484,398,209             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      6,006,478,190             97.25
                   内　日本                         6,006,478,190             97.25
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       170,002,438             2.75
     純資産総額                                      6,176,480,628             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
                                 49/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資証券                                      52,535,441,180              98.16
                   内　日本                        52,535,441,180              98.16
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       983,787,118             1.84
     純資産総額                                      53,519,228,298             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2020年11月30日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       海外好配当株マザーファン              親投資
                                       2.7344        2.7618      －
       ド              信託受
     1                       274,868,966                             17.56
                  日本   益証券              751,629,187        759,133,110         －
       ＭＨＡＭグローバルＲＥＩ              親投資
                                       2.1028        2.0734      －
     2  Ｔマザーファンド              信託受      348,348,366                             16.71
                  日本   益証券              732,541,778        722,265,502         －
       ＭＨＡＭ好配当利回り株マ              親投資
                                       3.8002        3.7844      －
     3  ザーファンド              信託受      189,173,763                             16.56
                  日本   益証券              718,917,051        715,909,188         －
       ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマ              親投資
                                       3.4945        3.4432      －
     4  ザーファンド              信託受      203,845,754                             16.24
                  日本   益証券              712,359,371        701,881,700         －
       ＭＨＡＭ海外債券マザー              親投資
                                       2.8368        2.8514      －
     5  ファンド              信託受      242,765,775                             16.02
                  日本   益証券              688,702,227        692,222,330         －
       ＭＨＡＭ日本債券マザー              親投資
                                       1.4282        1.4294      －
     6  ファンド              信託受      479,667,660                             15.86
                  日本   益証券              685,109,318        685,636,953         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   98.96
      合計                                                   98.96
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド
                                                   2020年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  2.25   11/15/27
                      国債証                 112.78        111.32      2.25
     1                       416,079,450                             8.53
                      券
                アメリカ                    469,259,603        463,180,941       2027/11/15
                                 50/170

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                      国債証                 118.17        116.28     2.875
     2                       360,498,300                             7.72
                      券
                アメリカ                    426,007,600        419,220,091       2028/5/15
       SPAIN   1.95   04/30/26
                      国債証                 111.68        112.81      1.95
     3                       243,784,800                             5.06
                      券
                スペイン                    272,261,608        275,021,433       2026/4/30
       SPAIN   0.45   10/31/22
                      国債証                 101.99        102.03      0.45
     4                       227,615,400                             4.28
                      券
                スペイン                    232,146,312        232,241,226       2022/10/31
       US  T N/B  4.5  02/15/36
                      国債証                 153.55        148.71      4.5
     5                       153,757,200                             4.21
                      券
                アメリカ                    236,101,385        228,653,772       2036/2/15
       FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                      国債証                 165.96        173.68      3.25
     6                       120,026,700                             3.84
                      券
                フランス                    199,197,991        208,473,655       2045/5/25
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                      国債証                 110.06        109.21      2.25
     7                       179,210,250                             3.60
                      券
                アメリカ                    197,241,794        195,731,193       2025/11/15
       US  T N/B  2.75   11/15/42
                      国債証                 128.71        125.70      2.75
     8                       138,693,150                             3.21
                      券
                アメリカ                    178,524,088        174,341,622       2042/11/15
       POLAND    2.75   10/25/29
                      国債証                 112.32        114.00      2.75
     9                       147,971,400                             3.11
                      券
               ポーランド                     166,205,530        168,687,396       2029/10/25
       US  T N/B  2.25   08/15/49
                      国債証                 119.37        116.34      2.25
     10                       144,926,550                             3.11
                      券
                アメリカ                    173,000,570        168,612,981       2049/8/15
       DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                      国債証                 108.83        108.99      0.5
     11                       148,012,200                             2.97
                      券
                 ドイツ                   161,086,117        161,319,976       2028/2/15
       DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                      国債証                 106.49        105.68      1.5
     12                       151,743,600                             2.95
                      券
                 ドイツ                   161,595,309        160,364,912       2023/5/15
       US  T N/B  5.25   11/15/28
                      国債証                 138.55        135.59      5.25
     13                       112,201,200                             2.80
                      券
                アメリカ                    155,459,250        152,137,814       2028/11/15
       SPAIN   1.95   07/30/30
                      国債証                 115.50        118.70      1.95
     14                       128,111,400                             2.80
                      券
                スペイン                    147,972,006        152,070,765       2030/7/30
       FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                      国債証                 108.26        108.38      1
     15                       138,061,800                             2.76
                      券
                フランス                    149,473,574        149,643,693       2025/11/25
       UK  TREASURY     3.25   01/22/44
                      国債証                 154.71        151.37      3.25
     16                       90,057,500                             2.51
                      券
                イギリス                    139,330,119        136,327,422       2044/1/22
       FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                      国債証                 123.47        122.78      3.5
     17                       110,698,200                             2.50
                      券
                フランス                    136,684,602        135,920,784       2026/4/25
       NETHERLANDS      0.75   07/15/28
                      国債証                 109.79        110.62      0.75
     18                       120,648,600                             2.46
                      券
                オランダ                    132,463,838        133,467,235       2028/7/15
       US  T N/B  1.5  08/15/26
                      国債証                 106.64        105.85      1.5
     19                       123,109,650                             2.40
                      券
                アメリカ                    131,294,516        130,323,104       2026/8/15
       FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                      国債証                 123.26        123.39      2.75
     20                       99,504,000                             2.26
                      券
                フランス                    122,654,202        122,780,572       2027/10/25
       SPAIN   0.4  04/30/22
                      国債証                 101.45        101.41      0.4
     21                       120,648,600                             2.25
                      券
                スペイン                    122,402,830        122,354,571       2022/4/30
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                      国債証                 117.36        115.31     2.625
     22                       105,448,350                             2.24
                      券
                アメリカ                    123,761,668        121,595,128       2029/2/15
       DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                      国債証                 168.54        173.14      2.5
     23                       67,165,200                             2.14
                      券
                 ドイツ                   113,201,469        116,295,179       2046/8/15
       UK  TREASURY     1.625
                      国債証                 113.18        111.49     1.625
     24                       99,063,250                             2.03
       10/22/28
                      券
                イギリス                    112,120,319        110,454,491       2028/10/22
       SPAIN   2.9  10/31/46
                      国債証                 138.83        149.99      2.9
     25                       72,140,400                             1.99
                      券
                スペイン                    100,154,563        108,205,332       2046/10/31
                                 51/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                      国債証                 115.32        115.09      2.5
     26                       87,677,400                             1.86
                      券
             オーストラリア                       101,111,794        100,911,531       2030/5/21
       US  T N/B  1.75   11/15/29
                      国債証                 110.57        108.65      1.75
     27                       84,150,900                             1.68
                      券
                アメリカ                    93,052,411        91,435,211      2029/11/15
       UK  TREASURY     1.75   07/22/57
                      国債証                 140.32        130.45      1.75
     28                       63,040,250                             1.51
                      券
                イギリス                    88,464,382        82,241,301      2057/7/22
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                      国債証                 126.87        128.09      2.5
     29                       64,055,700                             1.51
                      券
                フランス                    81,273,872        82,052,405      2030/5/25
       UK  TREASURY     4.75   12/07/38
                      国債証                 174.65        169.26      4.75
     30                       47,107,000                             1.47
                      券
                イギリス                    82,277,086        79,737,150      2038/12/7
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   97.67
      特殊債券                                                    1.24
      合計                                                   98.91
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    海外好配当株マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       QUALCOMM     INC
                      株式                8,280.27       14,942.49        －
                     半導体・
     1                          2,675                          4.99
                アメリカ     半導体製               22,149,734        39,971,184        －
                       造装置
       APPLIED    MATERIALS     INC
                      株式                5,736.30        8,587.54       －
                     半導体・
     2                          4,254                          4.56
                アメリカ     半導体製               24,402,223        36,531,426        －
                       造装置
       TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                      株式               12,727.82        16,517.47        －
                     半導体・
     3                          2,075                          4.28
                アメリカ     半導体製               26,410,239        34,273,752        －
                       造装置
       MICROSOFT     CORP
                      株式               20,448.08        22,360.24        －
     4                          1,279                          3.57
                       ソフト
                アメリカ                    26,153,105        28,598,752        －
                       ウェア
       UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                      株式               10,681.97        17,545.98        －
                       航空貨
     5                          1,586                          3.47
                アメリカ     物・物流               16,941,610        27,827,927        －
                     サービス
       EATON   CORP   PLC
                      株式                8,957.80       12,664.19        －
     6                          2,157                          3.41
              アイルランド       電気設備               19,321,989        27,316,659        －
                                 52/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       BROADRIDGE      FINANCIAL
                      株式               11,816.93        15,313.38        －
       SOLUTIONS
     7                          1,782                          3.41
                     情報技術
                アメリカ                    21,057,785        27,288,453        －
                     サービス
       APPLE   INC
                      株式                7,345.02       12,112.53        －
                        コン
     8                          2,251                          3.40
                       ピュー
                アメリカ                    16,533,646        27,265,316        －
                     タ・周辺
                        機器
       NEXTERA    ENERGY    INC
                      株式                6,697.18        7,805.25       －
     9                          3,368                          3.28
                アメリカ       電力             22,556,131        26,288,101        －
       UNION   PACIFIC    CORP
                      株式               16,702.27        21,363.93        －
     10                          1,208                          3.22
                     陸運・鉄
                アメリカ                    20,176,353        25,807,639        －
                         道
       CONTINENTAL      AG
                      株式               12,622.81        14,546.24        －
     11                          1,762                          3.20
                     自動車部
                 ドイツ                   22,241,402        25,630,476        －
                         品
       MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                      株式                5,802.48        6,398.39       －
     12                          3,747                          2.99
                     自動車部
                 カナダ                   21,741,905        23,974,799        －
                         品
       DEUTSCHE     POST   AG-REG
                      株式                3,241.34        5,047.34       －
                       航空貨
     13                          4,661                          2.94
                 ドイツ    物・物流               15,107,898        23,525,653        －
                     サービス
       BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                      株式                7,969.11        9,155.82       －
       HOLDING    CORP
     14                          2,271                          2.60
                     情報技術
                アメリカ                    18,097,850        20,792,880        －
                     サービス
       ABBOTT    LABORATORIES
                      株式               10,180.91        11,180.64        －
                     ヘルスケ
     15                          1,853                          2.59
                アメリカ     ア機器・               18,865,228        20,717,729        －
                        用品
       LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                      株式               44,528.04        61,692.48        －
       VUITTON    SE
     16                           300                         2.31
                     繊維・ア
                フランス     パレル・               13,358,412        18,507,744        －
                       贅沢品
       UNILEVER     PLC
                      株式                5,829.43        6,353.90       －
     17                          2,550                          2.02
                     パーソナ
                イギリス                    14,865,059        16,202,452        －
                       ル用品
       MACQUARIE     GROUP   LTD
                      株式                7,722.53       10,574.35        －
     18                          1,494                          1.97
             オーストラリア        資本市場               11,537,464        15,798,087        －
       CAMPBELL     SOUP   CO
                      株式                5,229.82        5,088.53       －
     19                          2,968                          1.89
                アメリカ       食品             15,522,113        15,102,763        －
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               13,015.53        14,400.19        －
     20                          1,046                          1.88
                アメリカ     家庭用品               13,614,250        15,062,601        －
       ABBVIE    INC
                      株式                8,669.61       10,897.02        －
                     バイオテ
     21                          1,363                          1.85
                アメリカ      クノロ              11,816,692        14,852,641        －
                        ジー
                                 53/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       DOW  INC
                      株式                3,619.67        5,755.50       －
     22                          2,533                          1.82
                アメリカ       化学              9,168,631       14,578,696        －
       WASTE   MANAGEMENT      INC
                      株式               10,417.05        12,382.64        －
                     商業サー
     23                          1,116                          1.73
                アメリカ     ビス・用
                                     11,625,428        13,819,036        －
                         品
       KIMBERLY-CLARK        CORP
                      株式               15,129.59        14,686.92        －
     24                           905                         1.66
                アメリカ     家庭用品               13,692,284        13,291,671        －
       AES  CORP
                      株式                1,357.11        2,185.84       －
                     独立系発
                       電事業
     25                          5,885                          1.61
                アメリカ     者・エネ                7,986,625       12,863,701        －
                     ルギー販
                       売業者
       DTE  ENERGY    CO
                      株式               10,996.75        13,352.98        －
     26                           870                         1.45
                     総合公益
                アメリカ                     9,567,178       11,617,094        －
                        事業
       PEPSICO    INC
                      株式               14,290.06        15,022.49        －
     27                           745                         1.40
                アメリカ       飲料             10,646,101        11,191,758        －
       STMICROELECTRONICS          NV
                      株式
                                      3,560.99        4,130.65       －
                     半導体・
     28                          2,679                          1.38
                オランダ     半導体製                9,539,911       11,066,037        －
                       造装置
       SSE  PLC
                      株式                1,691.00        1,911.98       －
     29                          5,722                          1.37
                イギリス       電力              9,675,917       10,940,406        －
       BAE  SYSTEMS    PLC
                      株式                 773.66        698.56      －
     30                          15,475                          1.35
                       航空宇
                イギリス                    11,972,438        10,810,356        －
                     宙・防衛
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   97.57
      合計                                                   97.57
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      半導体・半導体製造装置                                                   16.54
                                 外国
      情報技術サービス                                                    8.24
      航空貨物・物流サービス                                                    6.41
      自動車部品                                                    6.19
      電力                                                    5.69
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.58
      医薬品                                                    4.15
      ソフトウェア                                                    3.57
      家庭用品                                                    3.54
      電気設備                                                    3.41
      陸運・鉄道                                                    3.22
                                 54/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ヘルスケア機器・用品
                                                         2.59
      航空宇宙・防衛                                                    2.55
      資本市場                                                    2.45
      保険                                                    2.32
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    2.31
      パーソナル用品                                                    2.02
      食品                                                    1.89
      バイオテクノロジー                                                    1.85
      化学
                                                         1.82
      各種電気通信サービス                                                    1.79
      商業サービス・用品                                                    1.73
      銀行                                                    1.64
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    1.61
      総合公益事業                                                    1.45
      飲料                                                    1.40
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.98
      容器・包装
                                                         0.80
      無線通信サービス                                                    0.44
      石油・ガス・消耗燃料                                                    0.25
      金属・鉱業                                                    0.15
      合計                                                   97.57
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               10,111.61        10,451.33        －
     1                          5,904                          8.09
                      券
                アメリカ                    59,698,967        61,704,675        －
       EQUINIX    INC
                      投資証               71,897.98        72,777.02        －
     2                           664                         6.34
                      券
                アメリカ                    47,740,263        48,323,943        －
       WELLTOWER     INC
                      投資証                6,191.84        6,705.06       －
     3                          4,392                          3.86
                      券
                アメリカ                    27,194,578        29,448,626        －
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                      1,144.42        1,431.29       －
     4                託受益         17,341                          3.26
             オーストラリア
                                    19,845,401        24,820,088        －
                      証券
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               16,675.49        16,844.72        －
     5                          1,467                          3.24
       EQUIT
                      券
                アメリカ                    24,462,947        24,711,210        －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                6,438.11        6,150.28       －
     6                          3,074                          2.48
                      券
                アメリカ                    19,790,756        18,905,985        －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               15,052.51        14,400.19        －
     7                          1,247                          2.36
                      券
                アメリカ                    18,770,486        17,957,040        －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                2,298.58        2,667.89       －
     8                          6,677                          2.34
                      券
                アメリカ                    15,347,673        17,813,536        －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               22,694.78        25,973.53        －
     9                           642                         2.19
                      券
                アメリカ                    14,570,052        16,675,011        －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証               10,762.37        10,641.45        －
     10                          1,487                          2.08
                      券
                アメリカ                    16,003,654        15,823,840        －
                                 55/170


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       UDR  INC
                      投資証                4,296.16        4,074.56       －
     11                          3,819                          2.04
                      券
                アメリカ                    16,407,068        15,560,766        －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                2,967.24        2,987.87       －
     12                          5,196                          2.04
                      券
                アメリカ                    15,417,817        15,525,005        －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               14,819.28        14,204.87        －
     13                          1,055                          1.97
                      券
                アメリカ                    15,634,348        14,986,148        －
       LINK   REIT
                      投資証                 918.57        917.90      －
     14                          15,900                          1.91
                      券
                  香港                  14,605,263        14,594,610        －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                      投資証               10,368.22        10,154.20        －
     15                          1,376                          1.83
                      券
                アメリカ                    14,266,673        13,972,191        －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               22,060.88        22,858.91        －
     16                           581                         1.74
                      券
                アメリカ                    12,817,375        13,281,030        －
       SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                      投資証                3,785.43        3,922.88       －
     17                          3,371                          1.73
                      券
                アメリカ                    12,760,706        13,224,050        －
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,186.28        1,248.88       －
     18                          10,170                          1.67
                      券
                イギリス                    12,064,522        12,701,208        －
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                3,039.82        3,104.23       －
     19                          4,086                          1.66
                      券
                アメリカ                    12,420,710        12,683,896        －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証                8,895.28        8,887.78       －
     20                          1,413                          1.65
                      券
                アメリカ                    12,569,031        12,558,446        －
       HEALTHCARE      TRUST   OF
                      投資証                2,867.36        2,741.65       －
     21  AMERICA    INC                    4,291                          1.54
                      券
                アメリカ
                                    12,303,858        11,764,450        －
       VEREIT    INC
                      投資証                 709.56        762.55      －
     22                          15,150                          1.52
                      券
                アメリカ                    10,749,965        11,552,671        －
       GECINA    SA
                      投資証               14,962.91        15,808.69        －
     23                           695                         1.44
                      券
                フランス                    10,399,225        10,987,045        －
       RYMAN   HOSPITALITY
                      投資証                4,306.66        6,752.84       －
     24                          1,623                          1.44
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                     6,989,711       10,959,875        －
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                6,900.83        6,099.38       －
     25                          1,788                          1.43
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                    12,338,692        10,905,694        －
       CUBESMART              投資証                3,011.77        3,310.97       －
     26                          3,250                          1.41
                アメリカ     券               9,788,256       10,760,666        －
       OMEGA   HEALTHCARE      INVS   INC
                      投資証                3,526.02        3,724.45       －
     27                          2,876                          1.40
                      券
                アメリカ                    10,140,852        10,711,536        －
       AMERICOLD     REALTY    TRUST
                      投資証                3,714.24        3,532.25       －
     28                          3,027                          1.40
                      券
                アメリカ                    11,243,013        10,692,151        －
       KIMCO   REALTY
                      投資証                1,454.48        1,565.62       －
     29                          6,535                          1.34
                      券
                アメリカ                     9,505,066       10,231,341        －
       FRASERS    LOGISTICS     &
                      投資信
                                       90.36       107.98      －
     30  COMMERCIAL      TRUST         託受益         92,747                          1.31
                      証券
              シンガポール                       8,380,734       10,015,665        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                    0.49
      投資信託受益証券                                                   11.09
                                 56/170

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資証券
                                                         87.14
      合計                                                   98.73
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）                            外国                        0.49
      合計                                                    0.49
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       １３６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.67        100.60      0.1
     1  （５年）                     375,000,000                             8.41
                     券
                  日本                  377,529,760        377,253,750       2023/6/20
       １２９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.32        100.17      0.1
     2  （５年）                     352,000,000                             7.86
                     券
                  日本                  353,140,480        352,605,440       2021/9/20
       ３５５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.98        101.20      0.1
     3  （１０年）                     322,000,000                             7.27
                     券
                  日本                  325,178,140        325,867,220       2029/6/20
       １４３回　利付国庫債券
                     国債証                 101.07        100.99      0.1
     4  （５年）                     215,000,000                             4.84
                     券
                  日本                  217,304,710        217,137,100       2025/3/20
       １４０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.91        100.85      0.1
     5  （５年）                     200,000,000                             4.50
                     券
                  日本                  201,820,000        201,712,000       2024/6/20
       １５０回　利付国庫債券
                     国債証                 116.35        116.50      1.4
     6  （２０年）                     149,000,000                             3.87
                     券
                  日本                  173,361,500        173,598,410       2034/9/20
       １４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.91        101.00      0.1
     7  （５年）                     152,000,000                             3.42
                     券
                  日本                  153,392,600        153,529,120       2025/6/20
       ３５９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.54        100.85      0.1
     8  （１０年）                     152,000,000                             3.42
                     券
                  日本                  152,826,910        153,304,160       2030/6/20
       ３５４回　利付国庫債券
                     国債証                 101.09        101.24      0.1
       （１０年）
     9                       137,000,000                             3.09
                     券
                  日本                  138,493,600        138,711,130       2029/3/20
       ３５６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.92        101.14      0.1
     10  （１０年）                     128,000,000                             2.89
                     券
                  日本                  129,180,160        129,468,160       2029/9/20
       ４２７回　九州電力社債                               103.24        103.11     1.024
     11                社債券      110,000,000                             2.53
                  日本                  113,571,700        113,425,400       2024/5/24
       １６８回　利付国庫債券
                     国債証                 100.26        100.77      0.4
     12  （２０年）                     112,000,000                             2.52
                     券
                  日本                  112,292,320        112,865,760       2039/3/20
                                 57/170


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ３６０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.66        100.73      0.1
     13  （１０年）                     112,000,000                             2.52
                     券
                  日本                  112,748,160        112,820,960       2030/9/20
       １３５回　利付国庫債券
                     国債証                 118.32        118.13      1.7
     14  （２０年）                     88,000,000                             2.32
                     券
                  日本
                                    104,126,000        103,962,320       2032/3/20
       ３５７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.60        101.04      0.1
     15  （１０年）                     102,000,000                             2.30
                     券
                  日本                  102,621,540        103,062,840       2029/12/20
       １５３回　利付国庫債券
                     国債証                 115.15        115.47      1.3
     16  （２０年）                     87,500,000                             2.25
                     券
                  日本                  100,757,125        101,037,125       2035/6/20
       ７４回　アコム社債                               100.77        100.75      0.59
     17                社債券      100,000,000                             2.25
                  日本                  100,772,000        100,751,000       2024/2/28
       ４２５回　中国電力社債                               100.03        100.55      0.37
     18                社債券      100,000,000                             2.24
                  日本                  100,032,000        100,555,000       2030/6/25
       ５１回　野村ホールディン
                                       99.94       100.16      0.34
     19  グス社債              社債券      100,000,000                             2.23
                  日本                  99,949,000       100,160,000       2024/8/9
       １５回　Ｚホールディング
                                       99.95        99.97     0.35
     20  ス社債              社債券      100,000,000                             2.23
                  日本                  99,956,000        99,972,000       2023/6/9
       １０回　新生銀行社債                                99.69        99.87     0.3
     21                社債券      100,000,000                             2.23
                  日本                  99,691,000        99,873,000      2025/1/23
       ３４５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.30        101.21      0.1
     22  （１０年）                     96,000,000                             2.17
                     券
                  日本                  97,249,920        97,168,320      2026/12/20
       １３１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.43        100.28      0.1
     23  （５年）                     92,000,000                             2.06
                     券
                  日本                  92,395,600        92,263,120      2022/3/20
       ４４回　利付国庫債券（３
                     国債証                 127.31        127.01      1.7
     24  ０年）                     61,000,000                             1.73
                     券
                  日本                  77,663,800        77,476,710      2044/9/20
       ４０２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.22        100.13      0.1
     25  （２年）                     77,000,000                             1.72
                     券
                  日本                  77,176,540        77,102,410       2021/7/1
       ６７回　利付国庫債券（３
                     国債証                 100.09        99.12     0.6
     26  ０年）                     50,000,000                             1.11
                     券
                  日本                  50,045,820        49,564,500      2050/6/20
       ６８回　利付国庫債券（３
                     国債証                  98.87        98.87     0.6
     27  ０年）                     49,000,000                             1.08
                     券
                  日本                  48,449,570        48,448,750      2050/9/20
       １７２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.18        100.35      0.4
     28  （２０年）                     48,000,000                             1.07
                     券
                  日本                  48,087,250        48,172,320      2040/3/20
       ５１回　利付国庫債券（３
                     国債証                  94.53        94.50     0.3
     29  ０年）                     50,000,000                             1.05
                     券
                  日本                  47,266,500        47,252,500      2046/6/20
       １２６回　利付国庫債券
                     国債証                 120.53        120.10      2
     30  （２０年）                     37,000,000                             0.99
                     券
                  日本
                                    44,596,470        44,437,740      2031/3/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 58/170

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   85.07
      社債券                                                   13.93
      合計                                                   99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                7,578.16        6,999.00       －
     1                輸送用機         40,500                           4.59
                  日本                  306,915,556        283,459,500         －
                        器
       日本電信電話              株式                2,684.00        2,465.00       －
     2                情報・通         111,900                           4.47
                  日本                  300,340,280        275,833,500         －
                       信業
       伊藤忠商事              株式                2,441.54        2,758.50       －
     3                         97,800                           4.37
                  日本    卸売業              238,782,711        269,781,300         －
       日立製作所              株式                3,685.15        3,966.00       －
     4                         50,100                           3.22
                  日本   電気機器               184,626,130        198,696,600         －
       東京エレクトロン              株式               26,112.55        35,470.00        －
     5                          5,400                          3.10
                  日本   電気機器               141,007,806        191,538,000         －
       三菱瓦斯化学              株式                1,676.69        2,214.00       －
     6                         79,100                           2.84
                  日本     化学             132,626,783        175,127,400         －
       キリンホールディングス              株式                2,227.47        2,273.50       －
     7                         75,400                           2.78
                  日本    食料品              167,951,277        171,421,900         －
       ＪＳＲ              株式                1,994.92        2,885.00       －
     8                         58,300                           2.72
                  日本     化学             116,304,262        168,195,500         －
       日東電工              株式                8,090.91        8,640.00       －
     9                         17,900                           2.50
                  日本     化学             144,827,299        154,656,000         －
       三井化学              株式                2,540.56        2,933.00       －
     10                          50,400                           2.39
                  日本     化学             128,044,623        147,823,200         －
       ＳＢＩホールディングス              株式                2,256.02        2,830.00       －
                     証券、商
     11                          50,900                           2.33
                  日本   品先物取               114,831,532        144,047,000         －
                       引業
       三井物産              株式                1,968.00        1,780.00       －
     12                          79,600                           2.29
                  日本    卸売業              156,652,800        141,688,000         －
       マブチモーター              株式                3,766.88        4,660.00       －
     13                          30,000                           2.26
                  日本   電気機器               113,006,431        139,800,000         －
       三菱電機              株式                1,530.18        1,533.50       －
     14                          88,500                           2.20
                  日本   電気機器               135,421,767        135,714,750         －
                                 59/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      株式
       ＫＤＤＩ                              3,195.36        2,982.50       －
     15                情報・通         45,500                           2.20
                  日本                  145,389,162        135,703,750         －
                       信業
       東京海上ホールディングス              株式                5,774.77        5,190.00       －
     16                          25,800                           2.17
                  日本    保険業              148,989,208        133,902,000         －
       アサヒホールディングス              株式                2,739.19        3,105.00       －
     17                          41,800                           2.10
                  日本   非鉄金属               114,498,525        129,789,000         －
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                3,909.87        3,032.00       －
     18  ループ                       42,800                           2.10
                  日本    銀行業
                                    167,342,686        129,769,600         －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                      株式                 568.93        448.50      －
       ル・グループ
     19                         282,600                           2.05
                  日本    銀行業              160,779,913        126,746,100         －
       協和エクシオ              株式
                                     2,690.17        2,687.00       －
     20                          44,000                           1.91
                  日本    建設業              118,367,898        118,228,000         －
       アステラス製薬              株式                1,742.80        1,483.50       －
     21                          78,100                           1.88
                  日本    医薬品              136,112,902        115,861,350         －
       アマダ              株式                 993.25       1,006.00       －
     22                         110,100                           1.79
                  日本     機械             109,357,076        110,760,600         －
       東ソー              株式                1,695.05        1,646.00       －
     23                          66,700                           1.78
                  日本     化学             113,060,120        109,788,200         －
       デンソー              株式                4,132.93        4,929.00       －
     24                輸送用機         22,100                           1.76
                  日本                  91,337,778       108,930,900         －
                        器
       Ｔ＆Ｄホールディングス              株式                1,186.44        1,219.00       －
     25                          88,300                           1.74
                  日本    保険業              104,762,723        107,637,700         －
       スター精密              株式                1,452.40        1,471.00       －
     26                          71,100                           1.69
                  日本     機械             103,266,252        104,588,100         －
       武田薬品工業              株式
                                     3,982.07        3,745.00       －
     27                          27,600                           1.67
                  日本    医薬品              109,905,198        103,362,000         －
       丸井グループ              株式                2,024.62        1,906.00       －
     28                          50,900                           1.57
                  日本    小売業              103,053,614         97,015,400        －
       三菱商事              株式                2,920.50        2,433.00       －
     29                          39,200                           1.54
                  日本    卸売業              114,483,600         95,373,600        －
       ＭＳ＆ＡＤインシュアラン
       スグループホールディング              株式                3,617.86        3,035.00       －
     30                          27,900                           1.37
       ス
                  日本    保険業              100,938,409         84,676,500        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   97.25
      合計                                                   97.25
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      化学                                                   17.10
                                 国内
                                 60/170


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      電気機器
                                                         12.46
      卸売業                                                    9.28
      情報・通信業                                                    8.74
      輸送用機器                                                    6.72
      保険業                                                    6.55
      建設業                                                    4.66
      機械                                                    4.66
      銀行業                                                    4.53
      医薬品
                                                         3.55
      食料品                                                    3.53
      小売業                                                    3.18
      非鉄金属                                                    2.42
      証券、商品先物取引業                                                    2.33
      不動産業                                                    1.77
      サービス業                                                    1.69
      石油・石炭製品                                                    1.14
      金属製品
                                                         0.96
      海運業                                                    0.59
      その他金融業                                                    0.53
      ガラス・土石製品                                                    0.49
      陸運業                                                    0.35
      合計                                                   97.25
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       日本ビルファンド投資法人              投資証               758,077.68        577,000.00        －
     1                          6,501                          7.01
                  日本   券             4,928,263,054        3,751,077,000          －
       日本プロロジスリート投資
                      投資証               295,004.70        327,500.00        －
     2  法人                        9,757                          5.97
                      券
                  日本                 2,878,360,873        3,195,417,500          －
       ジャパンリアルエステイト
                      投資証               740,000.00        542,000.00        －
     3  投資法人                        5,895                          5.97
                      券
                  日本                 4,362,300,000        3,195,090,000          －
       ＧＬＰ投資法人              投資証               142,652.95        157,900.00        －
     4                         17,867                           5.27
                  日本   券             2,548,780,420        2,821,199,300          －
       日本リテールファンド投資
                      投資証               213,622.50        166,500.00        －
     5  法人                       13,495                           4.20
                      券
                  日本                 2,882,835,660        2,246,917,500          －
       オリックス不動産投資法人              投資証               235,900.00        156,000.00        －
     6                         13,724                           4.00
                  日本   券             3,237,491,600        2,140,944,000          －
       野村不動産マスターファン
                      投資証               175,937.20        136,000.00        －
     7  ド投資法人                       15,582                           3.96
                      券
                  日本                 2,741,453,488        2,119,152,000          －
       大和ハウスリート投資法人              投資証               261,378.32        251,300.00        －
     8                          7,426                          3.49
                  日本   券             1,940,995,410        1,866,153,800          －
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       ケネディクス・オフィス投
                      投資証               784,806.75        662,000.00        －
     9  資法人                        2,694                          3.33
                      券
                  日本                 2,114,269,407        1,783,428,000          －
       アドバンス・レジデンス投
                      投資証               338,516.57        301,500.00        －
     10  資法人                        5,782                          3.26
                      券
                  日本                 1,957,302,842        1,743,273,000          －
       産業ファンド投資法人              投資証               166,597.34        176,000.00        －
     11                          8,349                          2.75
                  日本   券             1,390,921,256        1,469,424,000          －
       アクティビア・プロパ
                      投資証               542,697.40        390,000.00        －
     12  ティーズ投資法人                        3,729                          2.72
                      券
                  日本                 2,023,718,629        1,454,310,000          －
       大和証券オフィス投資法人              投資証               781,308.57        599,000.00        －
     13                          2,203                          2.47
                  日本   券             1,721,222,799        1,319,597,000          －
       三井不動産ロジスティクス
                      投資証               497,217.90        496,000.00        －
     14  パーク投資法人                        2,577                          2.39
                      券
                  日本                 1,281,330,531        1,278,192,000          －
       ラサールロジポート投資法
                      投資証               168,847.27        156,200.00        －
     15  人                        7,995                          2.33
                      券
                  日本                 1,349,933,985        1,248,819,000          －
       日本ロジスティクスファン
                      投資証               274,604.76        295,000.00        －
     16  ド投資法人                        4,215                          2.32
                      券
                  日本                 1,157,459,084        1,243,425,000          －
       ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               160,091.34        118,000.00        －
     17  資法人                        9,953                          2.19
                      券
                  日本                 1,593,389,119        1,174,454,000          －
       大和証券リビング投資法人              投資証               105,266.12         89,700.00        －
     18                         11,475                           1.92
                  日本   券             1,207,928,758        1,029,307,500          －
       森ヒルズリート投資法人              投資証               174,825.09        137,900.00        －
     19                          7,294                          1.88
                  日本   券             1,275,174,264        1,005,842,600          －
       日本アコモデーションファ
                      投資証               676,000.00        577,000.00        －
     20  ンド投資法人                        1,655                          1.78
                      券
                  日本                 1,118,780,000         954,935,000         －
       ジャパン・ホテル・リート
                      投資証               62,249.57        51,400.00        －
     21  投資法人                       17,183                           1.65
                      券
                  日本                 1,069,634,519         883,206,200         －
       ジャパンエクセレント投資
                      投資証               182,577.80        124,200.00        －
     22  法人                        7,108                          1.65
                      券
                  日本                 1,297,763,056         882,813,600         －
       ケネディクス・レジデン
                      投資証               204,463.71        178,100.00        －
     23  シャル・ネクスト投資法人                        4,648                          1.55
                      券
                  日本                  950,347,364        827,808,800         －
       イオンリート投資法人
                      投資証               131,659.78        122,100.00        －
     24                          6,488                          1.48
                  日本   券              854,208,691        792,184,800         －
       積水ハウス・リート投資法
                      投資証               67,061.80        74,600.00        －
     25  人                       10,449                           1.46
                      券
                  日本                  700,728,826        779,495,400         －
       ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔ
                      投資証               108,325.59         82,500.00        －
     26  ｙ投資法人                        9,028                          1.39
                      券
                  日本                  977,963,500        744,810,000         －
       日本プライムリアルティ投
                      投資証               487,737.25        306,500.00        －
       資法人
     27                          2,239                          1.28
                      券
                  日本                 1,092,043,705         686,253,500         －
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       コンフォリア・レジデン
                      投資証               341,931.12        289,300.00        －
     28  シャル投資法人                        2,355                          1.27
                      券
                  日本                  805,247,811        681,301,500         －
       日本リート投資法人              投資証               472,556.54        350,500.00        －
     29                          1,935                          1.27
                  日本   券              914,396,908        678,217,500         －
       三菱地所物流リート投資法
                      投資証               388,281.54        398,500.00        －
     30  人                        1,672                          1.24
                      券
                  日本                  649,206,745        666,292,000         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資証券                                                   98.16
      合計                                                   98.16
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド
    該当事項はありません。
    海外好配当株マザーファンド

    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンド

    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド

    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド
    該当事項はありません。
    海外好配当株マザーファンド

    該当事項はありません。
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    ＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンド
    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド

    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2020年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第10特定期間末
                          22,009            22,150         0.6264         0.6304
         (2011年    5月12日)
          第11特定期間末
                          16,184            16,299         0.5650         0.5690
         (2011年11月14日)
          第12特定期間末
                          14,410            14,482         0.5953         0.5983
         (2012年    5月14日)
          第13特定期間末
                          12,344            12,406         0.6021         0.6051
         (2012年11月12日)
          第14特定期間末
                          14,981            15,036         0.8272         0.8302
         (2013年    5月13日)
          第15特定期間末
                          13,097            13,145         0.8086         0.8116
         (2013年11月12日)
          第16特定期間末
                          11,957            12,000         0.8472         0.8502
         (2014年    5月12日)
          第17特定期間末
                          11,060            11,095         0.9448         0.9478
         (2014年11月12日)
          第18特定期間末
                           9,623            9,652        1.0010         1.0040
         (2015年    5月12日)
          第19特定期間末
                           8,372            8,398        0.9856         0.9886
         (2015年11月12日)
          第20特定期間末
                           7,609            7,633        0.9559         0.9589
         (2016年    5月12日)
          第21特定期間末
                           6,809            6,831        0.9092         0.9122
         (2016年11月14日)
          第22特定期間末
                           6,526            6,546        0.9761         0.9791
         (2017年    5月12日)
          第23特定期間末
                           5,979            5,997        1.0019         1.0049
         (2017年11月13日)
          第24特定期間末
                           5,737            5,754        0.9980         1.0010
         (2018年    5月14日)
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          第25特定期間末
                           5,300            5,315        0.9959         0.9989
         (2018年11月12日)
          第26特定期間末
                           5,049            5,064        0.9958         0.9988
         (2019年    5月13日)
          第27特定期間末
                           4,893            5,051        1.0171         1.0501
         (2019年11月12日)
          第28特定期間末
                           4,203            4,217        0.9045         0.9075
          (2020年5月12日)
          第29特定期間末
                           4,338            4,351        0.9777         0.9807
         (2020年11月12日)
          2019年11月末日                 4,974         －            1.0340        －
             12月末日              4,922         －            1.0344        －
           2020年1月末日                4,957         －            1.0420        －
              2月末日             4,689         －            0.9942        －
              3月末日             4,174         －            0.8919        －
              4月末日             4,230         －            0.9080        －
              5月末日             4,311         －            0.9304        －
              6月末日             4,267         －            0.9300        －
              7月末日             4,284         －            0.9373        －
              8月末日             4,399         －            0.9680        －
              9月末日             4,310         －            0.9536        －
             10月末日              4,133         －            0.9271        －
             11月末日              4,321         －            0.9744        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

               第10特定期間                                         0.0120
               第11特定期間                                         0.0120
               第12特定期間                                         0.0100
               第13特定期間                                         0.0090
               第14特定期間                                         0.0090
               第15特定期間                                         0.0090
               第16特定期間                                         0.0090
               第17特定期間                                         0.0090
               第18特定期間                                         0.0090
               第19特定期間                                         0.0090
               第20特定期間                                         0.0090
               第21特定期間                                         0.0090
               第22特定期間                                         0.0090
               第23特定期間                                         0.0090
               第24特定期間                                         0.0090
               第25特定期間                                         0.0090
               第26特定期間                                         0.0090
               第27特定期間                                         0.0390
               第28特定期間                                         0.0090
               第29特定期間                                         0.0090
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                                 65/170

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               第10特定期間
                                                         4.21
               第11特定期間                                         △7.89
               第12特定期間                                          7.13
               第13特定期間                                          2.65
               第14特定期間                                         38.88
               第15特定期間                                         △1.16
               第16特定期間                                          5.89
               第17特定期間                                         12.58
               第18特定期間
                                                         6.90
               第19特定期間                                         △0.64
               第20特定期間                                         △2.10
               第21特定期間                                         △3.94
               第22特定期間                                          8.35
               第23特定期間                                          3.57
               第24特定期間                                          0.51
               第25特定期間                                          0.69
               第26特定期間
                                                         0.89
               第27特定期間                                          6.1
               第28特定期間                                         △10.2
               第29特定期間                                          9.1
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    （注3）特定期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第10特定期間                        180,473,947                   6,877,062,500
         第11特定期間                        126,195,308                   6,615,297,874
         第12特定期間                        108,888,142                   4,548,328,165
         第13特定期間                         75,092,243                   3,778,965,615
         第14特定期間                        155,457,367                   2,546,434,930
         第15特定期間                        114,533,010                   2,028,082,246
         第16特定期間                        140,455,335                   2,224,053,913
         第17特定期間                        135,553,327                   2,543,793,214
         第18特定期間                        224,006,912                   2,316,317,429
         第19特定期間                        143,923,131                   1,263,309,765
         第20特定期間                        200,660,572                    734,871,988
         第21特定期間                         77,754,541                    549,342,447
         第22特定期間                         64,694,038                    867,335,636
         第23特定期間                         64,703,978                    782,869,693
         第24特定期間                        154,625,324                    373,974,248
         第25特定期間                         45,445,470                    472,595,817
         第26特定期間                         72,122,546                    323,620,595
         第27特定期間                         45,652,748                    305,141,734
         第28特定期間                         96,020,655                    259,505,695
         第29特定期間                         33,049,404                    243,309,016
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    ≪参考情報≫
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      (1)  当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付けの
       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
       当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分について
       は翌営業日のお取扱いとなります。
      (2)  取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
       の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
       数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
       に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
       は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録を
       するため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)  お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原
       則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の２つの申込
       方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があり
       ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)  申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせくだ
       さい。
      (5)  取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
       立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)  取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める申
       込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)  販売会社において金額買付(申込単位が金額にて表示されている場合)によるお申込みをされた場合、
       申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
      (8)  収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入できるも
       のとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
      (9)  証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売
       会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取
       り消すことができます。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)  受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求す
       ることができます。
        ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
      (2)  解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
       の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権
       の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対
       し振替受益権をもって行うものとします。
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      (3)  解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約の
       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
       当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、
       翌営業日のお取扱いとなります。
      (4)  解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2％の率を乗じて得た額
                ※
       を信託財産留保額          として控除した価額(「解約価額」といいます。)とします。詳しくは、販売会社ま
       たは委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
        ※　「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する受益者と保有を継続
          する受益者との公平を確保するために、換金する受益者が負担する金額で、信託財産に組入れられます。
                                   ※
        照会先の名称
                               電話番号
                               0120-104-694
        アセットマネジメントOne株式会社
       ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
      (5)  解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社におい
       て受益者に支払われます。
      (6)  信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
      (7)  委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
       ときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求
       の受付けを取り消すことができます。
        この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただ
       し、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該
       受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記
       (4)の規定に準じた価額とします。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①　基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)
        を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
        総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をい
        います。
         ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
              投資対象                        評価方法

          マザーファンド受益証券              計算日の基準価額
                            ※
          株式
                        計算日    における取引所の最終相場
                            ※
          公社債等
                        計算日    における以下のいずれかの価額
                        ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                        ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場
                          を除きます。）
                        ・価格情報会社の提供する価額
                            ※
          不動産投資信託証券
                        計算日    における取引所の最終相場
          外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
         ※  外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
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       ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定
        める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。)に計算されます。基準価額
        については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記
        においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
         照会先の名称                       ホームページアドレス                電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
    （２）【保管】

         該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

         2006年６月12日から無期限とします。
    （４）【計算期間】

         原則として毎年１月13日から３月12日まで、３月13日から５月12日まで、５月13日から７月12日ま
        で、７月13日から９月12日まで、９月13日から11月12日まで、および11月13日から翌年１月12日まで
        とすることを原則とします。ただし、第１計算期間は、2006年６月12日から2006年７月12日までとし
        ます。
         上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日
        のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
        始されるものとします。
    （５）【その他】

       ①　信託契約の解約
         以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
        １．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむ
         を得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回
         ることとなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
         できます。
         ａ．この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
          載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契
          約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｂ．前記ａ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
          を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
         ｃ．前記ｂ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、前記１.の信託契約の解約をしません。
         ｄ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
          公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
          全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
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         ｅ．前記ｂ.からｄ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、前記ｂ.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが
          困難な場合には適用しません。
         ｆ．前記１．に定める信託契約の解約を行う場合において、前記ｂ.の期間内に異議を述べた受益者
          は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求すること
          ができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するも
          のとします。
        ２．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
         託契約を解約し、信託を終了させます。
        ３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
         委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に
         関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信
         託約款の変更４.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続し
         ます。
        ４．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
         会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ②　信託約款の変更
        １．委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらか
         じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        ２．委託会社は、前記１.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
         うとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益
         者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したとき
         は、原則として、公告を行いません。
        ３．前記２.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
         述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
        ４．前記３.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
         るときは、前記１.の信託約款の変更をしません。
        ５．委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
         受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        ６．前記２.に定める変更を行う場合において、前記３.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社
         に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。な
         お、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
        ７．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に
         したがいます。
       ③　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
        １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関す
         る事業を譲渡することがあります。
        ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信
         託契約に関する事業を承継させることがあります。
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       ④　関係法人等との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
        １．委託会社とＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドとの間の「ＭＨＡＭグローバルＲＥ
         ＩＴマザーファンド」における外部委託契約の契約期間は、マザーファンドの信託契約の期間と同
         一です。ただし、外部委託契約のいずれの当事者も、90日前の通知をもって当該契約を解約できま
         す。なお、当該契約は日本法を準拠法とします。
        ２．委託会社とアセットマネジメントOne                      U.S.A.・インクとの間の「海外好配当株マザーファンド」
         における投資顧問契約の契約期間は、原則として期間満了の30日前までに当事者間の別段の意思表
         示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することが
         できます。
        ３．委託会社とみずほ信託銀行株式会社との間の「ＭＨＡＭ                               Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」における
         投資助言契約は、契約期間を契約締結の日から１年間とし、契約期間終了の90日前までに各契約当
         事者が契約解除に関する特段の意思表示を行わない限り、半年毎の自動継続となります。なお、当
         該契約は、契約期間中であっても解除される場合があります。
        ４．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ
         月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
        ５．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
         の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
         会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
         した場合、委託会社は、「②               信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託
         会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
         す。
       ⑤　信託事務処理の再信託
         受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再
        信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
        いて所定の事務を行います。
       ⑥　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
           http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       ⑦　運用報告書
         委託会社は、５月および11月の決算時ならびに信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内
        容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
         ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
         ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
          版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
            http://www.am-one.co.jp/
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    ４【受益者の権利等】
      (1)  収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から
       交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
       益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
       該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
       名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として
       決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会
       社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会
       社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加
       した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (2)  償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
       を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
       益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
       として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日
       までにお支払いを開始します。
     (3)  一部解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
     (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
       または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2020年5月13日か

        ら2020年11月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
        ります。
                                 75/170
















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    １【財務諸表】
    【ＭＨＡＭ６資産バランスファンド】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2020年5月12日現在              2020年11月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              58,978,967              74,996,119
                                     4,167,734,571              4,299,260,512
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            4,226,713,538              4,374,256,631
       資産合計                              4,226,713,538              4,374,256,631
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              13,941,959              13,311,180
        未払解約金                                478,229             13,861,642
        未払受託者報酬                                453,396              457,567
        未払委託者報酬                               8,237,053              8,312,656
                                        27,254              27,217
        その他未払費用
        流動負債合計                              23,137,891              35,970,262
       負債合計                                23,137,891              35,970,262
     純資産の部
       元本等
        元本                            4,647,319,729              4,437,060,117
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 443,744,082              △ 98,773,748
                                      257,185,820              254,844,393
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            4,203,575,647              4,338,286,369
       純資産合計                              4,203,575,647              4,338,286,369
     負債純資産合計                               4,226,713,538              4,374,256,631
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2019年11月13日              自　2020年5月13日
                                至　2020年5月12日              至　2020年11月12日
     営業収益
                                     △ 458,288,430              402,525,941
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 458,288,430              402,525,941
     営業費用
       支払利息                                  18,891              12,694
       受託者報酬                                1,524,643              1,432,858
       委託者報酬                                27,698,533              26,031,062
                                        93,199              85,833
       その他費用
       営業費用合計                                29,335,266              27,562,447
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 487,623,696              374,963,494
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 487,623,696              374,963,494
     当期純利益又は当期純損失（△）                               △ 487,623,696              374,963,494
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 2,835,643              3,366,076
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 82,221,113             △ 443,744,082
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,154,559              16,021,961
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        807,959             16,021,961
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        346,600                 －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     －           1,986,726
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －           1,986,726
       額
                                      42,331,701              40,662,319
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 443,744,082              △ 98,773,748
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2020年5月13日
                                      至　2020年11月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2020年5月12日現在                 2020年11月12日現在
     １.   期首元本額                          4,810,804,769円                  4,647,319,729円
        期中追加設定元本額                           96,020,655円                  33,049,404円
        期中一部解約元本額                           259,505,695円                  243,309,016円
     ２.   受益権の総数                          4,647,319,729口                  4,437,060,117口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は443,744,082円であり                  り、その差額は98,773,748円であり
                         ます。                  ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2019年11月13日                  自　2020年5月13日
                             至　2020年5月12日                 至　2020年11月12日
     １.    分配金の計算過程                （自2019年11月13日　至2020年1月14                  （自2020年5月13日　至2020年7月13
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（17,566,179円）、費用控                  当等収益（15,436,882円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（89,164,083円）、信                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         託約款に規定される収益調整金                  定される収益調整金（49,831,851
                         （49,382,282円）及び分配準備積立                  円）及び分配準備積立金
                         金（178,191,575円）より分配対象収                  （253,106,282円）より分配対象収益
                         益は334,304,119円（1万口当たり                  は318,375,015円（1万口当たり
                         701.54円）であり、うち14,295,702                  694.41円）であり、うち13,754,370
                         円（1万口当たり30円）を分配金額と                  円（1万口当たり30円）を分配金額と
                         しております。                  しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2020年1月15日　至2020年3月12                  （自2020年7月14日　至2020年9月14
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（5,636,724円）、費用控除                  当等収益（15,593,631円）、費用控
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         される収益調整金（49,648,858円）                  定される収益調整金（49,872,603
                         及び分配準備積立金（265,860,922                  円）及び分配準備積立金
                         円）より分配対象収益は321,146,504                  （251,271,266円）より分配対象収益
                         円（1万口当たり683.57円）であり、                  は316,737,500円（1万口当たり
                         うち14,094,040円（1万口当たり30                  698.85円）であり、うち13,596,769
                         円）を分配金額としております。                  円（1万口当たり30円）を分配金額と
                                           しております。
                         （自2020年3月13日　至2020年5月12                  （自2020年9月15日　至2020年11月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（17,225,885円）、費用控                  当等収益（20,807,565円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（49,870,184                  定される収益調整金（49,445,218
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （253,901,894円）より分配対象収益                  （247,348,008円）より分配対象収益
                         は320,997,963円（1万口当たり                  は317,600,791円（1万口当たり
                         690.71円）であり、うち13,941,959                  715.79円）であり、うち13,311,180
                         円（1万口当たり30円）を分配金額と                  円（1万口当たり30円）を分配金額と
                         しております。                  しております。
     ２.    委託費用                信託財産の運用の指図にかかわる権                  信託財産の運用の指図にかかわる権

                         限の全部または一部を委託するため                  限の全部または一部を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額                  から支弁している額
                         （注）当該金額は、親投資信託の運                  （注）当該金額は、親投資信託の運
                         用の指図に係る権限を委託するため                  用の指図に係る権限を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額のうち、信託財                  から支弁している額のうち、信託財
                         産に属する額になっております。                  産に属する額になっております。
                         2,257,915円                  2,139,060円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2019年11月13日                  自　2020年5月13日
                             至　2020年5月12日                 至　2020年11月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2020年5月12日現在                 2020年11月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2020年5月12日現在                 2020年11月12日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                    △1,775,933                  112,818,643
     合計                               △1,775,933                  112,818,643
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2020年5月12日現在                 2020年11月12日現在
     1口当たり純資産額                                0.9045円                  0.9777円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,045円)                  (9,777円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ＭＨＡＭ日本債券マザーファン
                                  479,667,660          685,109,318
                ド
                ＭＨＡＭ海外債券マザーファン
                                  242,765,775          688,702,227
                ド
                ＭＨＡＭ好配当利回り株マザー
                                  191,805,550          728,918,631
                ファンド
                海外好配当株マザーファンド                  274,868,966          751,629,187
                ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザー
                                  203,845,754          712,359,371
                ファンド
                ＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマ
                                  348,348,366          732,541,778
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            1,741,302,071          4,299,260,512
     合計                                      4,299,260,512
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    当ファンドは、「ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド」受益証券、「海外好配当株マザーファンド」受益証券、「ＭＨＡＭ
    グ ローバルＲＥＩＴマザーファンド」受益証券、「ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド」受益証券、「ＭＨＡＭ好配当利回
    り株マザーファンド」受益証券及び「ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
    借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              13,061,418
        コール・ローン                                              28,367,709
        国債証券                                             5,305,019,562
        特殊債券                                              67,473,478
        未収利息                                              36,945,522
                                                       2,412,614
        前払費用
        流動資産合計                                             5,453,280,303
       資産合計                                              5,453,280,303
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                             1,922,237,557
        剰余金
                                                     3,531,042,746
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             5,453,280,303
       純資産合計                                              5,453,280,303
     負債純資産合計
                                                     5,453,280,303
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年5月13日
              項目
                                      至　2020年11月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券及び特殊債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

     ２.
         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,966,699,382円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             4,215,633円
        同期中一部解約元本額                                             48,677,458円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム                                             10,093,105円
        ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０                                             69,760,556円
                                                     62,419,554円
        ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０
        ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０                                             10,386,768円
        ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）                                           1,512,301,122円
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド                                            242,765,775円
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）                                             14,510,677円
        計                                           1,922,237,557円
     ２.   受益権の総数                                           1,922,237,557口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年5月13日
              項目
                                      至　2020年11月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                △80,149,105
     特殊債券                                                 △684,562
     合計                                                △80,833,667
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年7月1日から2020年11月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.8369円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (28,369円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
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    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.625   08/15/30
                                       300,000.000           290,367.180
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      1,185,000.000           1,248,230.840
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                       940,000.000          1,009,839.050
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      1,395,000.000           1,560,329.270
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      2,195,000.000           2,388,434.370
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      4,005,000.000           4,424,273.430
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      1,015,000.000           1,159,320.310
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      1,335,000.000           1,627,239.830
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      3,470,000.000           4,003,241.380
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                      1,480,000.000           2,154,787.490
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                      1,080,000.000           1,455,300.000
             アメリカ・ドル　小計                         18,400,000.000           21,321,363.150
                                     (1,939,728,000)           (2,247,698,102)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     1.625
                                       715,000.000           792,067.840
             ド
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.75
                                       455,000.000           562,720.880
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     3.25
                                       650,000.000           954,745.790
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     4.75
                                       340,000.000           563,795.480
                     12/07/38
             イギリス・ポンド　小計                          2,160,000.000           2,873,329.990
                                      (301,168,800)           (400,628,401)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                       450,000.000           428,310.000
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      1,140,000.000           1,302,361.080
             オーストラリア・ドル　小計                          1,590,000.000           1,730,671.080
                                      (122,064,300)           (132,863,619)
             カナダ・ドル         CANADA    2.25   06/01/29
                                       600,000.000           677,688.000
             カナダ・ドル　小計                           600,000.000           677,688.000
                                       (48,414,000)           (54,682,645)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.5  11/15/27
                                      2,220,000.000           2,375,406.660
             ローネ
             デンマーク・クローネ　小計                          2,220,000.000           2,375,406.660
                                       (37,029,600)           (39,621,783)
             ノルウェー・ク         NORWAY    2.0  05/24/23
                                      1,250,000.000           1,303,988.000
             ローネ
             ノルウェー・クローネ　小計                          1,250,000.000           1,303,988.000
                                       (14,500,000)           (15,126,261)
             ポーランド・ズ         POLAND    1.25   10/25/30
                                       610,000.000           608,235.530
             ロチ
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                      5,340,000.000           6,075,174.350
             ポーランド・ズロチ　小計                          5,950,000.000           6,683,409.880
                                      (164,755,500)           (185,063,620)
             ユーロ         DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      1,190,000.000           1,291,649.800
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      1,220,000.000           1,289,627.590
                                 86/170


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                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                       540,000.000           913,901.880
                     FRANCE    OAT  02/25/22
                                       600,000.000           605,213.400
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      1,110,000.000           1,200,892.350
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                       515,000.000           655,939.630
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                       800,000.000           984,504.000
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                       965,000.000          1,650,490.730
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                       890,000.000          1,092,163.500
                     NETHERLANDS      0.75
                                       970,000.000          1,067,822.560
                     07/15/28
                     SPAIN   0.4  04/30/22
                                       970,000.000           983,667.300
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                      1,830,000.000           1,867,015.400
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,960,000.000           2,203,855.540
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,100,000.000           1,294,940.890
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                       580,000.000           852,210.340
             ユーロ　小計                         15,240,000.000           17,953,894.910
                                     (1,892,350,800)           (2,229,335,131)
     国債証券　合計                                 4,520,011,000           5,305,019,562
                                     (4,520,011,000)           (5,305,019,562)
     特殊債券       カナダ・ドル         CANHOU    2.35   06/15/27
                                       765,000.000           836,206.200
             カナダ・ドル　小計                           765,000.000           836,206.200
                                       (61,727,850)           (67,473,478)
     特殊債券　合計                                   61,727,850           67,473,478
                                       (61,727,850)           (67,473,478)
     合計                                            5,372,493,040
                                                (5,372,493,040)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入債券        有価証券の合計金額に
            通貨                銘柄数          時価比率           対する比率
                                       （％）           （％）
     アメリカ・ドル                  国債証券          11銘柄       41.22                41.84
     イギリス・ポンド                  国債証券           4銘柄       7.35                7.46
     オーストラリア・ドル                  国債証券           2銘柄       2.44                2.47
     カナダ・ドル                  国債証券           1銘柄       1.00                2.27
                       特殊債券           1銘柄       1.24
     デンマーク・クローネ                  国債証券           1銘柄       0.73                0.74
     ノルウェー・クローネ                  国債証券           1銘柄       0.28                0.28
     ポーランド・ズロチ                  国債証券           2銘柄       3.39                3.44
     ユーロ                  国債証券          15銘柄       40.88                41.50
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    海外好配当株マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                               9,161,356
        コール・ローン                                               8,883,094
        株式                                              774,731,517
                                                       1,292,767
        未収配当金
        流動資産合計                                              794,068,734
       資産合計                                               794,068,734
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                              290,390,331
        剰余金
                                                      503,678,403
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                              794,068,734
       純資産合計                                               794,068,734
     負債純資産合計                                                794,068,734
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年5月13日
              項目
                                      至　2020年11月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     ２.
                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                            324,125,143円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             2,126,939円
        同期中一部解約元本額                                             35,861,751円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド                                            274,868,966円
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）                                             15,521,365円
        計                                            290,390,331円
     ２.   受益権の総数                                            290,390,331口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年5月13日
              項目
                                      至　2020年11月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
         金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

     ３.
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
                                 89/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                                134,867,966
     合計
                                                     134,867,966
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年4月21日から2020年11月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.7345円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (27,345円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2020年11月12日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              ABBOTT    LABORATORIES
                              1,853      112.650          208,740.450
     アメリカ・ドル
              AES  CORP
                              5,885       21.290         125,291.650
              APPLE   INC
                              2,251      119.490          268,971.990
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              APPLIED    MATERIALS     INC
                              4,254       71.160         302,714.640
              VERIZON    COMM   INC
                              1,222       61.000          74,542.000
              CAMPBELL     SOUP   CO
                              2,968       48.290         143,324.720
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                              1,549       54.630          84,621.870
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                               710     114.780          81,493.800
              DTE  ENERGY    CO
                               870     130.060          113,152.200
              DUKE   ENERGY    CORP
                               846      97.310          82,324.260
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                              1,403       27.340          38,358.020
              EATON   CORP   PLC
                              2,157      114.070          246,048.990
              NEXTERA    ENERGY    INC
                              3,368       77.540         261,154.720
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                               329     187.710          61,756.590
              INC
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                               905     137.780          124,690.900
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              1,586      166.640          264,291.040
              B
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               76     369.280          28,065.280
              MCDONALD'S      CORPORATION
                               346     218.020          75,434.920
              MERCK   & CO.INC.
                              1,272       81.060         103,108.320
              MICROSOFT     CORP
                              1,279      216.550          276,967.450
              PAYCHEX    INC
                               959      91.550          87,796.450
              PEPSICO    INC
                               745     143.900          107,205.500
              PFIZER    INC
                              2,790       38.500         107,415.000
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                              1,046      142.070          148,605.220
              QUALCOMM     INC
                              2,675      147.690          395,070.750
              AT&T   INC
                              2,213       28.730          63,579.490
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              2,075      155.700          323,077.500
              UNION   PACIFIC    CORP
                              1,208      200.000          241,600.000
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                              1,116      122.800          137,044.800
              CME  GROUP   INC
                               211     165.810          34,985.910
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              1,782      148.830          265,215.060
              SOLUTIONS
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              2,271       86.030         195,374.130
              HOLDING    CORP
              ABBVIE    INC
                              1,363       98.150         133,778.450
              SCIENCE    APPLICATIONS
                               881      87.140          76,770.340
              INTERNATIONAL
              DOW  INC
                              2,533       52.210         132,247.930
     アメリカ・ドル　小計                        58,997               5,414,820.340
                                             (570,830,360)
     イギリス・ポン
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             15,475        4.754         73,568.150
     ド
              UNILEVER     PLC
                              2,550       47.830         121,966.500
              RIO  TINTO   PLC
                               176      47.730          8,400.480
              VODAFONE     GROUP   PLC
                             20,460        1.171         23,958.660
              SSE  PLC
                              5,722       13.860          79,306.920
              BP  PLC
                              2,649       2.430          6,437.070
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              2,001       14.634          29,282.630
     イギリス・ポンド　小計                        49,033                342,920.410
                                             (47,813,393)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オーストラリ
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                              1,494      142.040          212,207.760
     ア・ドル
              AMCOR   PLC-CDI
                              5,413       16.170          87,528.210
     オーストラリア・ドル　小計                         6,907                299,735.970
                                             (23,010,730)
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
     カナダ・ドル                         3,747       78.320         293,465.040
     カナダ・ドル　小計                         3,747                293,465.040
                                             (23,679,694)
              ROCHE   HOLDING    AG-
     スイス・フラン                          213     313.850          66,850.050
              GENUSSCHEIN
     スイス・フラン　小計                          213               66,850.050
                                              (7,687,756)
              AXA  SA
                              2,816       18.210          51,279.360
     ユーロ
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               300     487.400          146,220.000
              VUITTON    SE
              CONTINENTAL      AG
                              1,762      106.200          187,124.400
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              4,661       38.840         181,033.240
              TOTAL   SE
                               214      32.495          6,953.930
              ALLIANZ    SE
                               255     190.460          48,567.300
              STMICROELECTRONICS          NV
                              2,679       29.120          78,012.480
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              2,881       26.810          77,239.610
              NN  GROUP   NV
                              1,264       33.770          42,685.280
     ユーロ　小計                        16,832                819,115.600
                                             (101,709,584)
     合計                        135,729                 774,731,517
                                             (774,731,517)
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                    組入株式          有価証券の合計金額に
              通貨              銘柄数        時価比率            対する比率
                                    （％）             （％）
     アメリカ・ドル                    株式     35銘柄        71.89                  73.68
     イギリス・ポンド                    株式      7銘柄        6.02                  6.17
     オーストラリア・ドル                    株式      2銘柄        2.90                  2.97
     カナダ・ドル                    株式      1銘柄        2.98                  3.06
     スイス・フラン                    株式      1銘柄        0.97                  0.99
     ユーロ                    株式      9銘柄       12.81                  13.13
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                               2,891,711
        コール・ローン                                               4,063,139
        株式                                               3,622,921
        投資信託受益証券                                              84,962,082
        投資証券                                              668,937,922
        派生商品評価勘定                                                 1,991
        未収入金                                              45,222,546
                                                        898,653
        未収配当金
        流動資産合計                                              810,600,965
       資産合計                                               810,600,965
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                45,843
                                                      35,278,528
        未払金
        流動負債合計                                              35,324,371
       負債合計                                                35,324,371
     純資産の部
       元本等
        元本                                              368,668,631
        剰余金
                                                      406,607,963
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                              775,276,594
       純資産合計                                               775,276,594
     負債純資産合計                                                810,600,965
                                 93/170











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年5月13日
              項目
                                      至　2020年11月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                            392,390,179円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             3,782,208円
        同期中一部解約元本額                                             27,503,756円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド                                            348,348,366円
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）                                             20,320,265円
        計                                            368,668,631円
     ２.   受益権の総数                                            368,668,631口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                 94/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      自　2020年5月13日
              項目
                                      至　2020年11月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月12日現在
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                                   19,407
     投資信託受益証券                                                 9,515,198
                                 95/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資証券                                                 21,852,179
     合計
                                                      31,386,784
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年6月11日から2020年11月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2020年11月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    19,398,344             －    19,442,196         △43,852
          アメリカ・ドル                  17,851,454             －    17,897,297         △45,843
          ユーロ                   1,546,890            －     1,544,899          1,991
     合計                       19,398,344             －    19,442,196         △43,852
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.1029円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (21,029円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2020年11月12日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄         株式数                          備考
                                    単価         金額
              BROADSTONE      NET  LEASE   INC
     アメリカ・ドル                         2,018       17.030          34,366.540
     アメリカ・ドル　小計                         2,018                34,366.540
                                              (3,622,921)
     合計                         2,018                 3,622,921
                                 96/170


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                                              (3,622,921)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         CHARTER    HALL   GROUP
                                        8,649.000          119,788.650
     証券       ア・ドル
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                        13,591.000           67,003.630
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                        31,521.000          124,507.950
                     GOODMAN    GROUP
                                        17,341.000          331,906.740
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                        8,102.000          38,322.460
                     GROUP
             オーストラリア・ドル　小計                           79,204.000          681,529.430
                                                  (52,321,015)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                        35,461.000          107,446.830
             ドル
                     INVT
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                        92,747.000          117,788.690
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                        24,256.000           71,070.080
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                        62,560.000          121,366.400
                     TRUST
             シンガポール・ドル　小計                           215,024.000           417,672.000
                                                  (32,641,067)
     投資信託受益証券　合計                                    294,228         84,962,082
                                                  (84,962,082)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGREE   REALTY    CORP
                                         906.000         60,285.240
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        1,467.000          238,754.250
                     EQUIT
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                        3,303.000          98,858.790
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                         120.000         28,614.000
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                        3,027.000          108,336.330
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        4,399.000          52,963.960
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        1,463.000          132,840.400
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        1,376.000          137,600.000
                     CUBESMART                   3,250.000          109,525.000
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        1,188.000          167,496.120
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        1,656.000          49,795.920
                     EQUINIX    INC
                                         664.000         505,204.400
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        1,882.000          117,512.080
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        2,852.000          169,950.680
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        3,197.000          60,743.000
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         582.000         143,608.500
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                         767.000         69,275.440
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        2,105.000          89,736.150
                                 97/170


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                     HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        4,291.000          120,319.640
                     AMERICA    INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        4,086.000          118,820.880
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        5,703.000          165,672.150
                     KILROY    REALTY    CORP
                                        1,114.000          66,917.980
                     KIMCO   REALTY
                                        5,151.000          72,835.140
                     LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                        5,116.000          53,001.760
                     MID  AMERICA
                                         711.000         93,297.420
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        2,876.000          99,222.000
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        6,123.000          624,668.460
                     PUBLIC    STORAGE
                                         607.000         143,142.740
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        1,691.000          85,277.130
                     REALTY    INC
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        1,623.000          91,245.060
                     PROPERTIES
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        1,370.000          100,571.700
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        3,371.000          120,681.800
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        1,343.000          195,164.760
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        5,565.000          54,537.000
                     INC
                     UDR  INC
                                        3,819.000          147,718.920
                     VENTAS    INC
                                         847.000         41,020.210
                     VEREIT    INC
                                        15,150.000          112,110.000
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        6,677.000          169,595.800
                     WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                        2,859.000          58,895.400
                     WELLTOWER     INC
                                        4,392.000          287,763.840
             アメリカ・ドル　小計                           118,689.000          5,363,580.050
                                                 (565,428,608)
             イギリス・ポン         ASSURA    PLC
                                        30,716.000           23,037.000
             ド
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        1,270.000          14,389.100
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                        1,141.000          37,926.840
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                        4,025.000          28,521.150
                     PLC
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        9,920.000          68,080.960
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                        10,170.000           94,581.000
                     SHAFTESBURY      PLC
                                        2,543.000          14,901.980
                     UNITE   GROUP   PLC
                                        2,726.000          30,503.940
             イギリス・ポンド　小計                           62,511.000          311,941.970
                                                  (43,494,069)
             カナダ・ドル         INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        1,626.000          22,568.880
                     INVEST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                        2,706.000          50,791.620
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        3,495.000          85,347.900
             カナダ・ドル　小計                            7,827.000          158,708.400
                                 98/170

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (12,806,181)
             ユーロ
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        1,924.000          25,820.080
                     COVIVIO                    531.000         35,762.850
                     GECINA    SA
                                         695.000         88,543.000
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                        3,973.000          32,638.190
                     SOCIMI    SA
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        1,025.000          49,681.750
                     WESTFIELD
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                         936.000         26,807.040
             ユーロ　小計                            9,084.000          259,252.910
                                                  (32,191,434)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                        15,900.000         1,105,050.000
             香港・ドル　小計                           15,900.000         1,105,050.000
                                                  (15,017,630)
     投資証券　合計                                    214,011         668,937,922
                                                 (668,937,922)
     合計                                             753,900,004
                                                 (753,900,004)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                     対する比率
                                      時価比率       時価比率
                               （％）                     （％）
                                      （％）       （％）
     アメリカ・ドル            株式          1銘柄     0.47          －    －          75.12
                 投資証券          40銘柄       －         －   72.93
     イギリス・ポンド            投資証券          8銘柄      －         －   5.61           5.74
     オーストラリア・ドル            投資信託受益証券          5銘柄      －        6.75      －          6.91
     カナダ・ドル            投資証券          3銘柄      －         －   1.65           1.69
     シンガポール・ドル            投資信託受益証券          4銘柄      －        4.21      －          4.31
     ユーロ            投資証券          6銘柄      －         －   4.15           4.25
     香港・ドル            投資証券          1銘柄      －         －   1.94           1.98
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              40,698,141
        国債証券                                             3,760,384,480
        社債券                                              676,434,400
        未収利息                                               4,147,418
                                                        318,122
        前払費用
        流動資産合計                                             4,481,982,561
       資産合計                                              4,481,982,561
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                             3,137,923,027
        剰余金
                                                     1,344,059,534
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             4,481,982,561
       純資産合計                                              4,481,982,561
     負債純資産合計                                               4,481,982,561
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年5月13日
              項目
                                      至　2020年11月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月12日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           3,130,899,929円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                            199,499,045円
        同期中一部解約元本額                                            192,475,947円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム                                            305,252,581円
        ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０                                            789,243,563円
        ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０                                            521,822,392円
        ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０                                             56,240,056円
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド                                            479,667,660円
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）                                             27,826,721円
        日本３資産ファンド　安定コース                                            650,693,310円
        日本３資産ファンド　成長コース                                            291,046,955円
                                                     16,129,789円
        日本３資産ファンド（年１回決算型）
        計                                           3,137,923,027円
     ２.   受益権の総数                                           3,137,923,027口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年5月13日
              項目
                                      至　2020年11月12日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     １.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              項目                        2020年11月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券
                                                     △1,477,515
     社債券                                                  650,600
     合計                                                 △826,915
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年7月1日から2020年11月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4283円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,283円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４０２回　利付国庫債券（２
                                  94,000,000          94,144,760
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １２９回　利付国庫債券（５
                                  352,000,000          352,704,000
                年）
                １３１回　利付国庫債券（５
                                  92,000,000          92,291,640
                年）
                １３６回　利付国庫債券（５
                                  375,000,000          377,347,500
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                  200,000,000          201,700,000
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                  163,000,000          164,602,290
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                  152,000,000          153,510,880
                年）
                １４５回　利付国庫債券（５
                                  35,000,000          35,349,650
                年）
                １０回　利付国庫債券（４０
                                  30,000,000          32,252,400
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                  96,000,000          97,177,920
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                  137,000,000          138,664,550
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                  322,000,000          325,606,400
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                  128,000,000          129,361,920
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                  102,000,000          103,022,040
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                  25,000,000          25,233,500
                年）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                  152,000,000          153,237,280
                年）
                ３６０回　利付国庫債券（１０
                                  112,000,000          112,825,440
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                   7,000,000          9,401,980
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                  26,000,000          33,330,180
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                  61,000,000          77,340,680
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                  50,000,000          47,089,000
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                  29,000,000          30,601,670
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                  28,000,000          29,523,480
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                   6,000,000          6,460,380
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                  19,000,000          19,456,760
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                  42,000,000          39,610,620
                年）
                                103/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                  14,000,000          13,137,320
                年）
                ６７回　利付国庫債券（３０
                                  50,000,000          49,440,500
                年）
                ６８回　利付国庫債券（３０
                                  32,000,000          31,599,680
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  37,000,000          44,450,320
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  88,000,000         103,972,880
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                  17,000,000          19,842,400
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                  29,000,000          34,380,660
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                  149,000,000          173,449,410
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                  87,500,000         100,938,250
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          10,482,600
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                  36,000,000          37,664,640
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                  18,000,000          18,517,140
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                  21,000,000          22,272,180
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                  39,000,000          39,961,740
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                  112,000,000          112,673,120
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                  18,000,000          17,712,000
                年）
                １７２回　利付国庫債券（２０
                                  48,000,000          48,042,720
                年）
     国債証券　合計                            3,640,500,000          3,760,384,480
     社債券          １５回　Ｚホールディングス社
                                  100,000,000          99,959,000
                債
                １０回　新生銀行社債                  100,000,000          99,893,000
                ７４回　アコム社債                  100,000,000          100,745,000
                ５１回　野村ホールディングス
                                  100,000,000          99,941,000
                社債
                ４９７回　関西電力社債
                                  50,000,000          51,878,000
                ４２５回　中国電力社債                  100,000,000          100,467,000
                ４２７回　九州電力社債                  110,000,000          113,493,600
                ３２０回　北海道電力社債                   10,000,000          10,057,800
     社債券　合計                             670,000,000          676,434,400
     合計                                      4,436,818,880
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
                                104/170


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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
                                105/170




















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    ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              60,370,543
        株式                                             6,175,245,420
        未収入金                                              84,938,531
                                                      99,690,600
        未収配当金
        流動資産合計                                             6,420,245,094
       資産合計                                              6,420,245,094
     負債の部
       流動負債
                                                      100,000,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              100,000,000
       負債合計                                               100,000,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                             1,663,112,179
        剰余金
                                                     4,657,132,915
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             6,320,245,094
       純資産合計                                              6,320,245,094
     負債純資産合計                                               6,420,245,094
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年5月13日
              項目
                                      至　2020年11月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     ２.
                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,801,681,157円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             12,317,050円
        同期中一部解約元本額                                            150,886,028円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）                                            577,730,153円
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド                                            191,805,550円
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）                                             11,551,195円
        日本３資産ファンド　安定コース                                            284,559,632円
        日本３資産ファンド　成長コース                                            442,960,703円
        日本３資産ファンド（年１回決算型）                                             7,507,971円
        ＭＨＡＭ日本好配当株オープン                                            146,996,975円
        計                                           1,663,112,179円
     ２.   受益権の総数                                           1,663,112,179口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年5月13日
              項目
                                      至　2020年11月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                                 9,233,241
     合計
                                                      9,233,241
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2019年12月11日から2020年11月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.8003円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (38,003円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2020年11月12日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     安藤・間                         76,200       737.00         56,159,400
     長谷工コーポレーション
                              79,800      1,322.00          105,495,600
     熊谷組                         19,500      2,537.00          49,471,500
     東洋建設                         38,200       404.00         15,432,800
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     五洋建設
                              44,800       775.00         34,720,000
     積水ハウス                          1,000     1,881.50           1,881,500
     協和エクシオ                         44,000      2,775.00          122,100,000
     キリンホールディングス                         40,600      2,219.00          90,091,400
     エービーシー・マート                          9,300     6,170.00          57,381,000
     パルグループホールディングス                          7,600     1,217.00           9,249,200
     日本たばこ産業                         22,000      2,145.50          47,201,000
     Ｊ．フロント　リテイリング                         47,600       856.00         40,745,600
     マクニカ・富士エレホールディングス
                              11,800      2,008.00          23,694,400
     野村不動産ホールディングス                         25,900      2,001.00          51,825,900
     旭化成                         47,400       966.90         45,831,060
     東ソー                         88,300      1,729.00          152,670,700
     デンカ                         13,700      3,280.00          44,936,000
     三菱瓦斯化学                         79,100      1,845.00          145,939,500
     三井化学                         50,400      2,908.00          146,563,200
     ＪＳＲ                         58,300      2,627.00          153,154,100
     積水化学工業
                              37,800      1,756.00          66,376,800
     アイカ工業                          6,900     3,835.00          26,461,500
     日本化薬                         28,300       926.00         26,205,800
     武田薬品工業                         61,200      3,588.00          219,585,600
     アステラス製薬                         89,600      1,642.00          147,123,200
     太陽ホールディングス                          4,000     5,720.00          22,880,000
     トレンドマイクロ                          7,600     6,230.00          47,348,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                         92,600       372.10         34,456,460
     フジミインコーポレーテッド                          8,300     3,475.00          28,842,500
     三井金属鉱業                          6,700     2,921.00          19,570,700
     アサヒホールディングス                         41,800      3,505.00          146,509,000
     三和ホールディングス                         46,800      1,261.00          59,014,800
     アマダ                         110,100      1,028.00          113,182,800
     小松製作所                         11,600      2,565.00          29,754,000
     日本精工                         50,700       912.00         46,238,400
     日立製作所                         42,500      4,019.00          170,807,500
     三菱電機                         88,500      1,430.50          126,599,250
     富士電機                          8,800     3,525.00          31,020,000
     マブチモーター                         30,000      4,440.00          133,200,000
     セイコーエプソン                         20,800      1,326.00          27,580,800
     デンソー                         29,300      5,182.00          151,832,600
     日東電工                          8,000     7,870.00          62,960,000
     トヨタ自動車                         43,000      7,435.00          319,705,000
     テイ・エス　テック                          7,400     3,080.00          22,792,000
     スター精密                         67,000      1,502.00          100,634,000
     伊藤忠商事                         97,800      2,709.00          264,940,200
     兼松                         48,100      1,279.00          61,519,900
     三井物産                         86,300      1,812.00          156,375,600
     東京エレクトロン                          6,000     30,220.00          181,320,000
     三菱商事                         44,200      2,509.50          110,919,900
     兼松エレクトロニクス                         10,300      4,360.00          44,908,000
     丸井グループ                         50,900      2,139.00          108,875,100
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         368,800       451.00         166,328,800
     三井住友トラスト・ホールディングス                         11,500      3,131.00          36,006,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友フィナンシャルグループ
                              47,700      3,140.00          149,778,000
     ＳＢＩホールディングス                         50,900      2,717.00          138,295,300
     オリックス                         21,100      1,517.50          32,019,250
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         27,700      4,101.00          113,597,700
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              27,900      3,131.00          87,354,900
     ホールディングス
     第一生命ホールディングス                         74,500      1,726.50          128,624,250
     東京海上ホールディングス                         11,300      5,301.00          59,901,300
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         39,100      1,149.00          44,925,900
     東京建物                         35,600      1,335.00          47,526,000
     日本通運                          3,100     7,290.00          22,599,000
     日本電信電話                         107,000      2,518.50          269,479,500
     ＫＤＤＩ                         61,600      3,162.00          194,779,200
     ソフトバンク                         85,100      1,264.50          107,608,950
     メイテック                          5,400     5,000.00          27,000,000
     因幡電機産業                         17,600      2,576.00          45,337,600
     合計                        3,094,300                6,175,245,420
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              410,042,187
        投資証券                                            54,031,013,110
        未収入金                                              83,166,132
                                                      483,467,047
        未収配当金
        流動資産合計                                            55,007,688,476
       資産合計                                             55,007,688,476
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                            15,740,668,902
        剰余金
                                                    39,267,019,574
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            55,007,688,476
       純資産合計                                             55,007,688,476
     負債純資産合計                                               55,007,688,476
                                111/170













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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年5月13日
              項目
                                      至　2020年11月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     ２.
                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           17,116,837,082円
        本額
        同期中追加設定元本額                                            100,098,287円
        同期中一部解約元本額                                           1,476,266,467円
        元本の内訳
        ファンド名
        みずほ　Ｊ－ＲＥＩＴ　ファンド                                           12,448,581,468円
        ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）                                            626,704,891円
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド                                            203,845,754円
                                                     11,772,833円
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）
        日本３資産ファンド　安定コース                                            295,139,450円
        日本３資産ファンド　成長コース                                            283,088,054円
        日本３資産ファンド（年１回決算型）                                             7,031,821円
        Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）                                             75,689,201円
        Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）                                             45,161,596円
                                                   1,736,658,047円
        みずほ　Ｊ－ＲＥＩＴ　ファンド（年１回決算型）
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴファンドＶＡ［適格機関投資家専用］                                             6,995,787円
        計                                           15,740,668,902円
     ２.   受益権の総数                                           15,740,668,902口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年5月13日
              項目
                                      至　2020年11月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資証券                                              △9,219,403,809
     合計                                              △9,219,403,809
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2019年12月11日から2020年11月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.4946円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (34,946円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
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    （２）株式以外の有価証券
                                                   2020年11月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資証券          ＣＲＥロジスティクスファンド
                                     2,022       317,858,400
                投資法人
                ＧＬＰ投資法人                     17,867      2,856,933,300
                ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投
                                     9,028       746,615,600
                資法人
                Ｏｎｅリート投資法人                     1,150       286,465,000
                ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
                                     1,976       264,191,200
                人
                いちごオフィスリート投資法人                     4,727       338,453,200
                アクティビア・プロパティーズ
                                     3,729      1,538,212,500
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                     5,782      1,772,183,000
                人
                イオンリート投資法人                     6,488       796,726,400
                インベスコ・オフィス・ジェイ
                                     38,713       548,563,210
                リート投資法人
                インヴィンシブル投資法人                     21,470       783,655,000
                オリックス不動産投資法人                     14,024      2,196,158,400
                グローバル・ワン不動産投資法
                                     2,667       270,167,100
                人
                ケネディクス・オフィス投資法
                                     2,694      1,716,078,000
                人
                ケネディクス・レジデンシャ
                                     4,648       797,132,000
                ル・ネクスト投資法人
                ケネディクス商業リート投資法
                                     2,428       532,460,400
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                     2,405       715,728,000
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                     1,709       175,172,500
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                     2,518       247,519,400
                法人
                ザイマックス・リート投資法人                       620      57,040,000
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                     17,183       951,938,200
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人                     7,108       885,656,800
                ジャパンリアルエステイト投資
                                     5,915      3,235,505,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人                     8,122       383,764,500
                スターツプロシード投資法人                     1,270       254,000,000
                ヒューリックリート投資法人                     4,319       619,776,500
                フロンティア不動産投資法人                     1,530       577,575,000
                プレミア投資法人                     3,328       393,369,600
                ヘルスケア＆メディカル投資法
                                     1,350       169,830,000
                人
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                     10,053      1,282,762,800
                人
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                ラサールロジポート投資法人
                                     8,145      1,308,087,000
                伊藤忠アドバンス・ロジスティ
                                     3,720       511,500,000
                クス投資法人
                阪急阪神リート投資法人                       870      108,663,000
                三井不動産ロジスティクスパー
                                     2,602      1,295,796,000
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                     1,947       808,978,500
                産業ファンド投資法人
                                     8,349      1,512,003,900
                森トラスト・ホテルリート投資
                                      112      12,969,600
                法人
                森トラスト総合リート投資法人                       407      53,113,500
                森ヒルズリート投資法人                     7,494      1,012,439,400
                星野リゾート・リート投資法人                       663      337,467,000
                積水ハウス・リート投資法人                     10,549       789,065,200
                大和ハウスリート投資法人                     7,451      1,822,514,600
                大和証券オフィス投資法人                     2,203      1,434,153,000
                大和証券リビング投資法人                     11,475      1,147,500,000
                東急リアル・エステート投資法
                                     2,620       392,476,000
                人
                日本アコモデーションファンド
                                     1,680      1,002,960,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人                     6,501      3,725,073,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                     2,239       670,132,700
                人
                日本プロロジスリート投資法人                     9,757      3,453,978,000
                日本リート投資法人                     1,935       676,282,500
                日本リテールファンド投資法人                     13,495      2,219,927,500
                日本ロジスティクスファンド投
                                     4,215      1,259,863,500
                資法人
                福岡リート投資法人                     1,200       164,160,000
                平和不動産リート投資法人                     4,070       489,621,000
                野村不動産マスターファンド投
                                     15,682      2,110,797,200
                資法人
     投資証券　合計                               336,224      54,031,013,110
     合計                                     54,031,013,110
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2020年11月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                              4,324,868,668円
     Ⅱ　負債総額                                                2,960,914円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              4,321,907,754円
     Ⅳ　発行済数量                                              4,435,640,476口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9744円
    （参考）

    ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド
                                                   2020年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              5,429,947,565円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              5,429,947,565円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,904,287,589口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.8514円
    海外好配当株マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                               800,989,822円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               800,989,822円
     Ⅳ　発行済数量                                               290,022,210口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.7618円
    ＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                               762,412,493円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               762,412,493円
     Ⅳ　発行済数量                                               367,704,357口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0734円
    ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              4,484,398,209円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              4,484,398,209円
     Ⅳ　発行済数量                                              3,137,224,361口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4294円
    ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              6,312,584,134円
     Ⅱ　負債総額                                               136,103,506円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              6,176,480,628円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,632,080,321口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.7844円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
                                                   2020年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              53,579,438,298円
     Ⅱ　負債総額                                                60,210,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              53,519,228,298円
     Ⅳ　発行済数量                                              15,543,410,466口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.4432円
                                117/170


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)  受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
      委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
      場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
      その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
      証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
      券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)  受益者等名簿

       該当事項はありません。
    (3)  受益者に対する特典

       該当事項はありません。
    (4)  受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
        または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
        の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
        は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
        は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
        に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
        よう通知するものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
        おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
        や振替停止期間を設けることができます。
    (5)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
      ことができません。
    (6)  受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
      再分割できるものとします。
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    (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
      部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
      法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2020年11月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2020年11月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                120/170



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2020年11月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,424,219,612,532
          追加型公社債投資信託
                                853          14,458,430,616,466
           追加型株式投資信託
                                 34            77,591,955,040
          単位型公社債投資信託
                                196           1,282,801,429,704
           単位型株式投資信託
                               1,109            17,243,043,613,742
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第35期事業年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間（自2020年4月1日至2020年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                 32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                 28,548,165
       有価証券                               153,518                   996
       未収委託者報酬                              12,438,085                 11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                 4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                 331,543
       未収収益                                56,925                 11,674
       前払費用                               573,874                 480,129
       その他                               491,914                2,815,351
                   流動資産計                 77,197,195                 81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                 1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1       1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399         ※1        270,768
        建設仮勘定                                 －                 894
       無形固定資産                              2,411,540                 3,524,781
        ソフトウエア                              885,545                3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                  221,784
        電話加入権                               3,931                 3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                 －
       投資その他の資産                              9,269,808                 9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                  261,361
        関係会社株式                             4,499,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                 1,302,402
        繰延税金資産                             1,748,459                 2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                   固定資産計                 13,142,665                 14,285,364
             資産合計                       90,339,861                 95,566,859
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                                                  （単位：千円）
                               第34期                 第35期
                           （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                 9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                  流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                  固定負債計                 2,073,009                 2,293,087
            負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          14,146,079                 17,871,090
                  株主資本計                 67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                      846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
          負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額                      1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
               一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益                             19,992,752                  20,353,050
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                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                 49,164
       投資信託償還益                        －                5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                  7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                  3,473
               営業外収益計
                                    305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        －                  1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        －                31,680
       雑損失                      5,659                   104
               営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                             20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                特別利益計                    353,644                 1,169,758
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     19,121              ※1    16,085
                特別損失計                     19,121                  16,085
     税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                              △71,767                 △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                             14,119,516                  15,005,011
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                             その他利益剰余金
             資本金           その他    資本剰余金
                                   利益
                                                  運用責
                 資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                  準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
     研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                       △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
     研究開発
              △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
              △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
             △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   －   51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                       その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                        合計
                 資本準備金
                                      別途     繰越利益
                                 準備金                 合計
                      資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                               △
      剰余金の配当                                          △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      －
      変動額(純額)
     当期変動額合計           －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

             その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
            評価差額金
     当期首残高         846,755      846,755     68,349,085

     当期変動額
      剰余金の配当                  △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
                                128/170









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
      建物                                229,897                 320,020
      器具備品                                927,688                 949,984
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （自   2018年4月      1日        （自   2019年4月      1日
                              至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      建物                                 1,550                   -
      器具備品                                  439                9,609
      ソフトウエア                                17,130                 6,475
    （株主資本等変動計算書関係）

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2018年6月20日
                       12,520,000          313,000
                                       2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                130/170




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第34期（2019年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
       （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
       （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               3,295,109            3,295,109               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                               1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                               4,883,723            4,883,723               －
       （1）未払手数料
                               4,883,723            4,883,723               －
              負債計
       第35期（2020年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
        ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        負　債
        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第34期               第35期
                 区分
                              （2019年3月31日現在）               （2020年3月31日現在）
                                        276,764               259,369
       ①非上場株式
                                      4,499,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期（2019年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －         －         －
       （1）現金・預金
                           18,773,228             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           12,438,085             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           3,295,109             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                            153,518          1,995          996          －
          その他有価証券(投資信託)
       第35期（2020年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           32,932,013             －        －          －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

      第34期（2019年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                           1,326,372              111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000              5,321
       ②投資信託
                           1,484,694              264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                           1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
      第35期（2020年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
       株式
       投資信託                         －             －             －

       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                　至   2019年3月31日）           　至   2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
        勤務費用                                300,245              302,546
        利息費用                                  1,918              2,087
        数理計算上の差異の発生額                                △10,147               18,448
        退職給付の支払額                               △158,018              △187,749
        その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                 至  2019年3月31日）            至  2020年3月31日）
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                   1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                173,805                  221,053
       　未払事業税
                                10,915                  10,778
       　未払事業所税
                                411,675                  420,513
       　賞与引当金
                                80,253                  78,439
       　未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                  47,781
       　受取負担金
                                102,490                  331,395
       　運用受託報酬
                                10,152                  14,116
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         4,569                 50,942
                                125,839                  82,684
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
       　退職給付引当金
                                54,458                  53,321
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                29,494                  11,532
         その他
                                   －                  3
         その他有価証券評価差額金
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                              △321,067                      －
         その他有価証券評価差額金
                              △321,067                      －
       繰延税金負債合計
                              1,748,459                  2,508,004
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第34期               第35期
                       （2019年3月31日現在）                （2020年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
       顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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      （2）損益計算書項目
                           第34期               第35期
                       （自   2018年4月      1日      （自   2019年4月      1日
                      　　至    2019年3月31日）           　　至    2020年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）         及び  第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
      行     区                   の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                           1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
      社     区                   の販売     数料
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
    （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1株当たり情報）
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
     1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                              27,281,363
       金銭の信託                                              25,870,423
       有価証券                                                  996
       未収委託者報酬                                              13,747,204
       未収運用受託報酬                                               3,023,356
       未収投資助言報酬                                                304,673
       未収収益                                                24,940
       前払費用                                                757,672
       その他                                               2,912,168
                             流動資産計                        73,922,799
      固定資産

       有形固定資産                                               1,199,340
        建物                                 ※1              961,771
        器具備品                                 ※1              237,569
       無形固定資産                                               3,660,076
        ソフトウエア                                              3,099,921
        ソフトウエア仮勘定                                               556,224
        電話加入権                                                3,931
       投資その他の資産                                               9,943,868
        投資有価証券                                               261,361
        関係会社株式                                              5,299,196
        長期差入保証金                                              1,295,930
        繰延税金資産                                              2,294,343
        その他                                               793,037
                             固定資産計                        14,803,286
                  資産合計                                   88,726,085
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                               1,297,202
       未払金                                               5,820,782
        未払収益分配金                                                 899
        未払償還金                                               19,850
        未払手数料                                              5,549,722
        その他未払金                                               250,310
       未払費用                                               7,902,650
       未払法人税等                                               2,901,506
       未払消費税等                                                824,900
       前受収益                                                20,779
       賞与引当金                                               1,126,713
       役員賞与引当金                                                34,112
                             流動負債計                        19,928,648
     固定負債
       退職給付引当金                                               2,207,043
       時効後支払損引当金                                                156,886
                             固定負債計                        2,363,929
                  負債合計                                   22,292,578
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                              19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                             17,124,479
       利益剰余金                                              44,880,558
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                             44,757,265
         別途積立金                                            31,680,000
         繰越利益剰余金                                            13,077,265
                             株主資本計                        66,433,515
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △8
                         評価・換算差額等計                                △8
                 純資産合計                                    66,433,506
                負債・純資産合計                                     88,726,085
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                40,520,928
       運用受託報酬                                 6,813,891
       投資助言報酬                                  548,146
       その他営業収益                                  773,786
                        営業収益計                             48,656,752
      営業費用
       支払手数料                                16,685,574
       広告宣伝費                                  116,359
       調査費                                12,452,140
        調査費                                4,305,114
        委託調査費                                8,147,025
       委託計算費                                  269,176
       営業雑経費                                  450,999
        通信費                                 24,247
        印刷費                                 314,201
        協会費                                 20,394
        諸会費                                 32,852
        支払販売手数料                                 59,302
                        営業費用計                             29,974,250
      一般管理費
       給料                                 4,693,004
        役員報酬                                 75,939
        給料・手当                                4,496,351
        賞与                                 120,714
       交際費                                   5,108
       寄付金                                   6,331
       旅費交通費                                  20,383
       租税公課                                  277,754
       不動産賃借料                                  734,008
       退職給付費用                                  267,068
       固定資産減価償却費                             ※1     534,020
       福利厚生費                                  17,379
       修繕費                                    511
       賞与引当金繰入額                                 1,126,713
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    139
       事務委託費                                 1,899,643
       事務用消耗品費                                  35,787
       器具備品費                                    265
       諸経費                                  66,792
                       一般管理費計                               9,719,026
      営業利益                                                8,963,474
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                  17,653
       受取配当金                                   2,356
       時効成立分配金・償還金                                    176
       時効後支払損引当金戻入額                                  16,343
       為替差益                                   8,484
       金銭の信託運用損益                                 1,367,091
       雑収入                                   1,361
                       営業外収益計                               1,413,467
      経常利益                                               10,376,942
      特別損失
       固定資産除却損                                     0
                        特別損失計                                  0
      税引前中間純利益                                               10,376,942
      法人税、住民税及び事業税                                                2,957,106
      法人税等調整額                                                 213,661
      法人税等合計                                                3,170,767
      中間純利益                                                7,206,174
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    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第36期中間会計期間（自             2020年4月1日       至  2020年9月30日）
                              株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金      剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       17,871,090
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △12,000,000
      中間純利益
                                                7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                －     －      －      －     －      －   △4,793,825
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       13,077,265
                 株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              49,674,383       71,227,341        △7     △7    71,227,333
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △12,000,000       △12,000,000                 △12,000,000
      中間純利益
              7,206,174       7,206,174                 7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,793,825       △4,793,825         △0     △0   △4,793,826
     合計
     当中間期末残高
              44,800,558       66,433,515        △8     △8    66,433,506
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                 ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           6～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第36期中間会計期間末

               項目
                                      （2020年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …    365,042千円
                              器具備品          …    980,577千円
    （中間損益計算書関係）

                                       第36期中間会計期間

               項目
                                 （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     79,115千円
                              無形固定資産          …    454,905千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        （千円）        （円）
                 普通株式

      2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                        2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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    （金融商品関係）
    第36期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
    金融商品の時価等に関する事項
    2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
    なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                            （千円）             （千円）           （千円）
                              27,281,363             27,281,363              －
     （1）現金・預金
                              25,870,423             25,870,423              －
     （2）金銭の信託
                              13,747,204             13,747,204              －
     （3）未収委託者報酬
                               3,023,356             3,023,356              －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）有価証券及び投資有価証券
                                 2,987             2,987           －
        その他有価証券
                              69,925,335             69,925,335              －
            資産計
                               5,549,722             5,549,722              －
     （1）未払手数料
                               5,549,722             5,549,722              －
            負債計
    （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
    （1）現金・預金
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
     おります。
    （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
    （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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     負　債
    （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            （千円）
                                                       259,369
      ①非上場株式
                                                      5,299,196
      ②関係会社株式
     ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券　                その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    （有価証券関係）

                          第36期中間会計期間末

                          （2020年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                     5,299,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
       投資信託
       小計                          -            -            -
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                              2,987            3,000             △12
       投資信託
       小計                        2,987            3,000             △12
       合計                        2,987            3,000             △12
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259,369    千円）については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2020年4月1日から2020年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 90,405,440千円
       資産合計                 90,405,440千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                  7,722,834千円
       負債合計                  7,722,834千円
       純資産                 82,682,605千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
          32,301,694千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                      －千円
       営業利益                △4,411,813千円
       経常利益                △4,411,813千円
       税引前中間純利益                △4,411,813千円
       中間純利益                △3,644,417千円
       1株当たり中間純利益                 △91,110円42銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
          が含まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    （セグメント情報等）
    第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第36期中間会計期間
                      （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,660,837円67銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,154円36銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第36期中間会計期間
                                   （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      中間純利益金額                                   7,206,174千円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                         7,206,174千円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社
                  247,369    百万円（     2020  年 3 月末日現在      )

      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                          資本金の額
            名　　    称                        事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                             37,250
      株式会社ジャパンネット銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                             48,868
      株式会社筑波銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                             61,385
      株式会社池田泉州銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                             10,005
      株式会社山口銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社筑邦銀行（※            1 ）           8,000
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                         （※  2 ） 36,800
      株式会社十八親和銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                             10,000
      株式会社北九州銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社北日本銀行（※             1 ）          7,761
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                             27,408
      株式会社栃木銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                             10,000
      株式会社大光銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社トマト銀行（※             1 ）         17,810
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                             10,000
      株式会社もみじ銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                             21,365
      株式会社愛媛銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              7,196
      ａｕカブコム証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              1,250
      池田泉州ＴＴ証券株式会社
                                 品取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                             48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                 品取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               850
      おきぎん証券株式会社
                                 品取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                             13,500
      岩井コスモ証券株式会社
                                 品取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               343
      大熊本証券株式会社
                                 品取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              7,495
      楽天証券株式会社
                                 品取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                             10,000
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                 品取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                             12,200
      マネックス証券株式会社
                                 品取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                             11,945
      松井証券株式会社
                                 品取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              3,794
      リテラ・クレア証券株式会社
                                 品取引業を営んでおります。
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                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              1,270
      ワイエム証券株式会社
                                 品取引業を営んでおります。
     （注）資本金の額は2020年3月末日現在
     （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
     （※2）2020年10月1日現在
      (3)投資顧問会社

       その他の関係法人の概況に記載する投資顧問会社の名称、資本金の額および事業内容は
       以下の通りです。
      名称
                  ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッド
                  70 百万豪ドル（       2019  年 12 月末日現在      )
      資本金の額
      事業の内容

                  豪州において投資顧問業務および投資信託業務を行っています。
      名称

                  アセットマネジメントOne              U.S.A.・インク
                  400  万米ドル（      2020  年 12 月末日現在      )
      資本金の額
      事業の内容

                  米国において投資顧問業務を営んでいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【関係業務の概要】
      （1）受託会社
        当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を
       行います。
      （2）販売会社
        当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならび
       に収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
     （3）投資顧問会社
        ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドは、当ファンドが主要投資対象とするＭＨＡＭグ
       ローバルＲＥＩＴマザーファンドにおいて、委託会社から運用の指図に関する権限の一部（円の余資運
       用以外の運用の指図に関する権限）の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
        アセットマネジメントOne              U.S.A.・インクは、委託会社に対し、当ファンドが主要投資対象とする海
       外好配当株マザーファンドにおいて、運用に関する投資助言の提供を行います。
    ３【資本関係】

       委託会社は、アセットマネジメントOne                    U.S.A.・インクの株式を100％保有しています。
       ※持株比率5％以上を記載します。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。ま
      た、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①  委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②  請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①  届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②  届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年
       法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
       旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助
      けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあり
      ます。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書
      提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報
      を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２０年５月２７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
    ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２０年１２月１８日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         長   谷  川  　敬     印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭ６資産バランスファンドの２０２０年５月１３日から２０２
    ０年１１月１２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、ＭＨＡＭ６資産バランスファンドの２０２０年１１月１２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２０年１１月２６日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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