グローバル・アロケーション・ファンド（毎月決算・為替ヘッジなしコース、年２回決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース、年２回決算・限定為替ヘッジコース）（目標払出し型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・アロケーション・ファンド（毎月決算・為替ヘッジなしコース、年２回決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース、年２回決算・限定為替ヘッジコース）（目標払出し型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月10日 提出
【ファンド名】 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジ
なしコース（目標払出し型）
グローバル・アロケーション・ファンド 年２回決算・為替ヘッ
ジなしコース（目標払出し型）
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替
ヘッジコース（目標払出し型）
グローバル・アロケーション・ファンド 年２回決算・限定為替
ヘッジコース（目標払出し型）
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
計算期間 自 2020年10月28日 自 2020年11月28日 自 2020年12月29日
至 2020年11月27日 至 2020年12月28日 至 2021年1月27日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 22,207,829,130円 22,053,459,548円 22,108,104,234円
期末受益権口数 46,453,174,856口 45,706,615,057口 45,074,192,433口
期末基準価額
4,781円 4,825円 4,905円
（分配後、1万口当たり）
4.49％ 2.18％ 2.90％
期中騰落率
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
計算期間 自 2020年10月28日 自 2020年11月28日 自 2020年12月29日
至 2020年11月27日 至 2020年12月28日 至 2021年1月27日
1万口当たり収益分配金
46円 46円 46円
（税込み）
期末純資産総額 1,536,018,313円 1,535,214,231円 1,548,991,708円
期末受益権口数 4,025,787,388口 3,957,240,388口 3,938,294,469口
期末基準価額
3,815円 3,880円 3,933円
（分配後、1万口当たり）
4.89％ 2.91％ 2.55％
期中騰落率
2/2
