オーストラリア債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | オーストラリア債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月17日 提出
【ファンド名】 オーストラリア債券ファンド
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
オーストラリア債券ファンド
第204計算期間
計算期間
(2020年11月 6日~2020年12月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,996,046,580 円
期末受益権口数 6,297,134,173 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,346 円
期中騰落率 2.55 %
第205計算期間
計算期間
(2020年12月 8日~2021年 1月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 4,007,739,984 円
期末受益権口数 6,181,136,184 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,484 円
期中騰落率 2.33 %
第206計算期間
計算期間
(2021年 1月 6日~2021年 2月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,920,344,545 円
期末受益権口数 6,021,872,323 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,510 円
期中騰落率 0.56 %
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