野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月17日 提出
【ファンド名】 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
第157計算期間
計算期間
(2020年11月 6日~2020年12月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 11,129,841,379 円
期末受益権口数 15,914,935,082 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,993 円
期中騰落率 3.03 %
第158計算期間
計算期間
(2020年12月 8日~2021年 1月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,977,828,314 円
期末受益権口数 15,564,620,411 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,053 円
期中騰落率 1.00 %
第159計算期間
計算期間
(2021年 1月 6日~2021年 2月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,661,646,776 円
期末受益権口数 15,338,541,582 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,951 円
期中騰落率 △1.30 %
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
第157計算期間
計算期間
(2020年11月 6日~2020年12月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,985,773,909 円
期末受益権口数 2,816,128,639 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,051 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.90 %
第158計算期間
計算期間
(2020年12月 8日~2021年 1月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,986,709,681 円
期末受益権口数 2,819,661,255 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,046 円
期中騰落率 0.21 %
第159計算期間
計算期間
(2021年 1月 6日~2021年 2月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,994,151,388 円
期末受益権口数 2,811,840,729 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,092 円
期中騰落率 0.94 %
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