あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
あおぞら投信株式会社(E30689)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】
臨時報告書
【提出先】
関東財務局長殿
【提出日】
2021年2月5日 提出
【ファンド名】
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
【発行者名】
あおぞら投信株式会社
【代表者の役職氏名】
代表取締役 原田 政明
【本店の所在の場所】
東京都千代田区麹町六丁目1番地1
【事務連絡者氏名】
大久保 由美子
【連絡場所】
東京都千代田区麹町六丁目1番地1
【電話番号】
03-6752-1050
【縦覧に供する場所】
該当事項はありません。
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EDINET提出書類
あおぞら投信株式会社(E30689)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項
第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
第61計算期間
自 2020年10月27日
計算期間
至 2020年11月25日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 1,069,922,745円
期末受益権口数 3,835,525,594口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
2,790円
5.74%
期中騰落率
第62計算期間
自 2020年11月26日
計算期間
至 2020年12月25日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 1,046,524,787円
期末受益権口数 3,775,070,176口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
2,772円
△0.29%
期中騰落率
第63計算期間
自 2020年12月26日
計算期間
至 2021年 1月25日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 1,045,494,677円
期末受益権口数 3,728,201,184口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
2,804円
1.52%
期中騰落率
2/2