日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月26日 提出
【ファンド名】 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアル
コース)
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコー
ス)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2020年11月 5日
計算期間
至 2020年12月 3日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,154,597,159 円
期末受益権総口数 63,651,048,782 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,595 円
期中騰落率 13.19 %
自 2020年12月 4日
計算期間
至 2021年 1月 4日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,181,620,143 円
期末受益権総口数 63,140,199,582 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,613 円
期中騰落率 1.76 %
自 2021年 1月 5日
計算期間
至 2021年 2月 3日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,112,058,792 円
期末受益権総口数 62,336,161,625 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,622 円
期中騰落率 1.18 %
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
自 2020年11月 5日
計算期間
至 2020年12月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,132,550,869 円
期末受益権総口数 8,872,067,619 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,531 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 7.05 %
自 2020年12月 4日
計算期間
至 2021年 1月 4日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,161,002,101 円
期末受益権総口数 8,829,276,816 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,580 円
期中騰落率 1.95 %
自 2021年 1月 5日
計算期間
至 2021年 2月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,204,464,234 円
期末受益権総口数 8,628,635,038 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,714 円
期中騰落率 4.30 %
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