世界８資産ファンド 安定コース、世界８資産ファンド 分配コース、世界８資産ファンド 成長コース 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 世界８資産ファンド 安定コース、世界８資産ファンド 分配コース、世界８資産ファンド 成長コース |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月9日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） 世界８資産ファンド 安定コース
内国投資信託受益証券に係るファ 世界８資産ファンド 分配コース
ンドの名称】 世界８資産ファンド 成長コース
【届出の対象とした募集（売出） 世界８資産ファンド 安定コース
内国投資信託受益証券の金額】 1兆円を上限とします。
世界８資産ファンド 分配コース
1兆円を上限とします。
世界８資産ファンド 成長コース
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
世界８資産ファンド 安定コース
世界８資産ファンド 分配コース
世界８資産ファンド 成長コース
（以下、上記を総称して「世界８資産ファンド」または「世界８資産ファンド[安定コース・分配コー
ス・成長コース]」ということがあります。また、それぞれを「安定コース」、「分配コース」、「成長
コース」または「ファンド」ということがあります。）
なお、「世界８資産ファンド」の愛称として「世界組曲」ということがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。)の規定の適用を
受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
替機関の下位の口座管理機関(社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口
座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるア
セットマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
また、各ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供さ
れた信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありませ
ん。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンド１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
※ 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額(純資産総額)を計算日における受
益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがありま
す。
基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会
は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページアドレス
電話番号
http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
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（５）【申込手数料】
① 申込手数料（受益権１口当たり）は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3％）を上限
に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方
消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。
② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 「自動けいぞく投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として
税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
④ 上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場合
に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせくだ
さい。
（６）【申込単位】
① 申込単位は各販売会社が定める単位とします。
② 「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」による取得申込が可能です。販売会社によって
は、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「自動けいぞく投資コース」
を選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得することができま
す。
※原則として、取得後のコース変更はできません。また、コース名は販売会社によって異なる場合が
あります。
※申込単位は、取扱いコース毎に販売会社が独自に設定します。
③ 申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
④ スイッチングについて
各ファンドは、販売会社が定める単位でスイッチング（乗換え）ができます。
※ スイッチングとは、現在保有しているファンドを換金（解約請求）すると同時に世界８資産ファンドを構成
する他のファンドの取得申込みを行う取引のことをいい、ファンドの換金代金がそのまま取得申込代金に充当
されます。
※ 販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合、またはスイッチングの取扱いに一定の制限を
設ける場合があります。また、販売会社によっては、スイッチングによるお申込みの際に申込手数料がかかる
場合、スイッチングの申込単位等を独自に定める場合、スイッチングの際に「一般コース」、「自動けいぞく
投資コース」間の変更は受け付けられない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※ スイッチングの際には、換金（解約）時と同様の費用および税金がかかりますのでご留意ください。
・換金時に課税対象収益がある場合は税引き後の代金での乗換えとなります。
・換金の際には信託財産留保額（1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3％）が差し引かれ
ます。
※当初元本は1口当たり1円です。
（７）【申込期間】
2021年2月10日から2021年8月10日まで
※ 申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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（８）【申込取扱場所】
各ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先まで
お問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
※ 販売会社によっては、世界８資産ファンドを構成する一部のファンドを取り扱っていない場合があります。詳
しくは販売会社または委託会社にお問い合わせください。
（９）【払込期日】
取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメント
One株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行
株式会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座 (受託会社が再信託し
ている場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座) に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込代金はお申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委託
会社の照会先までお問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
○ 投資信託振替制度における振替受益権について
各ファンドの受益権は、2007年１月４日より投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）に
移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振
替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理しま
す。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）
への記載・記録によって行われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「世界８資産ファンド」は、「国内債券マザーファンド」、「海外債券マザーファンド」、「エ
マージング債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「海外株式マザーファンド」、
「エマージング株式マザーファンド」、「国内リートマザーファンド」および「海外リートマザー
ファンド」（以下各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券（以下「マザーファンド受
益証券」といいます。）への投資を通じ、国内外の公社債（債券）、株式および不動産投資信託証券
（リート）を中心に投資を行い、安定的な投資成果を目指して運用を行います。
② 「世界８資産ファンド」は、主要投資対象である８つのマザーファンドへの基本配分比率と収益分
配方針が異なる３本のファンド（「安定コース」「分配コース」「成長コース」）から構成され、各
ファンド間のスイッチングが可能な追加型株式投資信託です。
※ 販売会社によっては、世界８資産ファンドを構成する一部のファンドを取り扱わない場合があり
ます。
（スイッチングの仕組み）
スイッチング（乗換え）とは、現在保有しているファンドを換金（解約請求）すると同時に世界８
資産ファンドを構成する他のファンドの取得申込みを行う取引のことをいい、ファンドの換金代金
がそのまま取得申込代金に充当されます。
※ 販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合、またはスイッチングの取扱い
に一定の制限を設ける場合があります。また、販売会社によっては、スイッチングによるお
申込みの際に申込手数料がかかる場合やスイッチングの申込単位等を独自に定める場合等が
あります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※ スイッチングの際には、換金（解約）時と同様の費用および税金がかかりますのでご留意く
ださい。
・換金時に課税対象収益がある場合は税引き後の代金での乗換えとなります。
・換金の際には信託財産留保額（1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の
0.3％）が差し引かれます。
③ 各ファンドは、それぞれ１兆円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額
については、受託会社と合意のうえ、変更することができます。
④ 各ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分さ
れます。
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＜商品分類＞
・商品分類表
＜安定コース＞＜分配コース＞＜成長コース＞
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉となる資産）
株 式
債 券
国 内
単位型
不動産投信
海 外
その他資産
追加型
内 外
（ ）
資産複合
（注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
とともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」
及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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＜属性区分＞
・属性区分表
＜安定コース＞＜成長コース＞
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
（実際の組入資産）
株式
年1回 グローバル
一般
※２
ファミリーファンド
（日本を含む）
大型株
年2回
中小型株
日本
ファンド・オブ・
債券
ファンズ
年4回
北米
一般
公債 欧州
年6回
社債
※３
為替ヘッジ
アジア
（隔月）
その他債券
クレジット属性
オセアニア
年12回
（ ）
中南米
（毎月）
不動産投信
あり
アフリカ
その他資産
日々
（ ）
※１
中近東
（投資信託証券）
（中東）
資産複合
なし
その他
（ ）
※２
（ ）
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
※１ ＜安定コース＞＜成長コース＞が投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする
資産は、「資産複合（株式・債券・不動産投信）／資産配分固定型」です。
※２ ＜安定コース＞＜成長コース＞は、組入資産による主たる投資収益が、日本を含む世界の
資産を源泉とし、一部エマージング地域の資産にも投資します。また、目論見書または投
資信託約款において、エマージング地域への投資割合を明示しています。
※３ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
（注）＜安定コース＞＜成長コース＞が該当する属性区分を網掛け表示しています。
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＜分配コース＞
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
（実際の組入資産）
株式
年1回
グローバル
一般
※２
ファミリーファンド
（日本を含む）
大型株
年2回
中小型株
日本
ファンド・オブ・
債券
ファンズ
北米
年4回
一般
公債 欧州
年6回
社債
※３
為替ヘッジ
アジア
（隔月）
その他債券
クレジット属性
オセアニア
年12回
（ ）
中南米
（毎月）
不動産投信
あり
アフリカ
その他資産
日々
（ ）
※１
中近東
（投資信託証券）
（中東）
資産複合
なし
その他
（ ）
※２
（ ）
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
※１ ＜分配コース＞が投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「資
産複合（株式・債券・不動産投信）／資産配分固定型」です。
※２ ＜分配コース＞は、組入資産による主たる投資収益が、日本を含む世界の資産を源泉と
し、一部エマージング地域の資産にも投資します。また、目論見書または投資信託約款
において、エマージング地域への投資割合を明示しています。
※３ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
す。
（注）＜分配コース＞が該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
その他資産
目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、
「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載
（投資信託証券）
があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
資産複合 目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象と
し、組入比率については固定的とする旨の記載があるものを
（株式・債券・不動産投
いう。なお、括弧内の記載はその該当資産を表す。
信）
※各ファンドは、マザーファンド受益証券（投資信託証券）
資産配分固定型
への投資を通じて、株式、債券、不動産投信に投資を行い
ます。
年２回 目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記
載があるものをいう。
年12回（毎月） 目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算す
る旨の記載があるものをいう。
グローバル（日本を含む） 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
エマージング 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファン
ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資
対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わな
い旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がな
いものをいう。
（注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
ています。
（注２）各ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（注３）各ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式、債券およ
び不動産投信（不動産投資信託証券）を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」
における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
（２）【ファンドの沿革】
2006年７月７日 信託契約締結、各ファンドの設定・運用開始
2007年１月４日 投資信託振替制度へ移行
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
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（３）【ファンドの仕組み】
① 各ファンドの運営の仕組み
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② ファミリーファンド方式の仕組み
各ファンドは、下図の８つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方
式で運用を行います。
≪ファミリーファンド方式≫
※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資
金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
③ 委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2020年11月30日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
トマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
(2020年11月30日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
70.0％
※1
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株
2
※
30.0％
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
2
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生命
ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 基本方針
＜安定コース＞信託財産の安定的な成長を目指します。
＜分配コース＞安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。
＜成長コース＞信託財産の成長と安定した収益の確保を目指します。
② 運用方法
１．主要投資対象
各ファンドは、「国内債券マザーファンド」、「海外債券マザーファンド」、「エマージング債
券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「海外株式マザーファンド」、「エマージン
グ株式マザーファンド」、「国内リートマザーファンド」および「海外リートマザーファンド」の
各受益証券を主要投資対象とします。
＜各マザーファンドの主要投資対象＞
国内債券マザーファンド ：わが国の公社債を主要投資対象とします。
海外債券マザーファンド ：世界主要先進国（除く日本）の公社債を主要投資対象としま
す。
エマージング債券マザーファンド：世界のエマージング諸国の公社債を主要投資対象とします。
国内株式マザーファンド ：わが国の株式を主要投資対象とします。
海外株式マザーファンド ：世界主要先進国（除く日本）の株式を主要投資対象としま
す。
エマージング株式マザーファンド：世界のエマージング諸国の株式を主要投資対象とします。
国内リートマザーファンド ：わが国のリートを主要投資対象とします。
海外リートマザーファンド ：世界各国（除く日本）のリートを主要投資対象とします。
（注１）上記のマザーファンドが投資対象とする株式は、原則として、金融商品取引所（金融商
品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。）または外国
金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をい
います。以下同じ。）に上場（これに準ずる市場において取引されているものを含みま
す。）している株式、および上場を予定している株式とします。また、ＤＲ（預託証
券）を含みます。
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（注２）リート（ＲＥＩＴ）とは、「Ｒeal Ｅstate Ｉnvestment Ｔrust」の略称であり、一
般的に不動産を中心に運用を行っている不動産投資法人あるいは不動産投資信託の総称
として使用されます。上記のマザーファンドが投資対象とするリートは、原則として、
金融商品取引所または外国金融商品市場に上場（これに準ずるものを含みます。）して
いる不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券
をいいます。）、および上場を予定している不動産投資信託証券とします。
（注３）エマージング諸国とは、アメリカ、西欧諸国、日本などの先進国に対して、中南米、東
南アジア、東欧諸国、中国、インド、ロシアなど、経済の成長が初期～中期段階にあ
り、今後、高い経済成長が期待される国・地域をいいます。また、エマージング諸国を
新興国と呼ぶこともあります。
２．投資態度
ａ．マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券
（リート）に投資を行います。
※
◆ 世界の「８つの資産 」を投資対象として、世界の資産および地域（通貨）へ広く分散投
資を行い、安定的な投資成果を目指します。
※ ８つの資産とは、国内債券、海外債券、エマージング債券、国内株式、海外株式、エ
マージング株式、国内リートおよび海外リートをいいます。
ｂ．各マザーファンド受益証券への投資配分については、信託財産の純資産総額に対して以下の比
率を基本とします。ただし、マザーファンドの投資対象資産の市場規模等によっては投資配分比
率を変更することがあります。
マザーファンド 安定コース 分配コース 成長コース
国内債券マザーファンド 40％ 20％ 5％
海外債券マザーファンド 15％ 30％ 5％
エマージング債券マザーファンド 5％ 10％ 10％
国内株式マザーファンド
10％ 5％ 35％
海外株式マザーファンド 5％ 10％ 15％
エマージング株式マザーファンド 5％ 5％ 10％
国内リートマザーファンド 10％ 5％ 10％
海外リートマザーファンド 10％ 15％ 10％
※
ｃ．各ファンドは、実質組入 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
※ 「実質組入」とは、投資対象である当該資産につき、各ファンドの信託財産に属する当該資産の時価
総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち各ファンドの信託財産に属するとみなした額
との合計額をいいます。
ｄ．市場動向や資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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＜世界の８つの資産へ投資 ～ 分散投資と収益の追求 ～ ＞
●世界の資産・地域（通貨）へ分散投資し、安定的な投資成果を目指します。
『資産の分散』 ：債券・株式・リートといった値動きの異なる資産に投資すること
で、分散効果が期待されます。
『地域と通貨の分散』 ：先進国とエマージング諸国といった異なる地域に投資することで、
分散効果が期待されます。
●リートとエマージング資産（債券・株式）を組み入れて収益機会の拡大を目指します。
『リート』を組み入れて、主として安定的な利子・配当等収益の確保を目指します。
『エマージング資産』を組み入れて、利子・配当等収益と値上がり益の獲得機会の拡大を目指
します。
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＜各ファンド別の特色＞
安定コース：国内債券の組入比率を高め、安定的な成長を目指します。
分配コース：好利回りが期待できる海外債券の組入比率を高め、安定分配を目指します。
成長コース：国内外の株式の組入比率を高め、中長期的な成長を目指します。
※ 上記比率は、運用における基本配分比率であり、絶対配分比率ではありません。
※ ８つの資産への組入比率は、原則として、基本配分比率を目安に随時リバランスします。
※ 資産別構成、内外別構成、地域別構成は、各ファンドの基本配分比率で保有した場合の比率
を示しています。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜各マザーファンドの投資方針＞
●国内債券マザーファンド
・わが国の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指し
ます。
・債券への投資にあたっては、マクロ経済および市場分析に基づく金利予測およびセクター配
分、ならびに個別信用リスクおよびクオンツ分析に基づく個別銘柄選択により、付加価値を
追求します。
・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を運用上のベンチマークとします。
・市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●海外債券マザーファンド
・日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の
着実な成長を目指します。
・債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析および市場分析に基づく相対価値分析
を重視した運用を行うことにより、付加価値を追求します。
・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）を運用上のベンチマークと
します。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●エマージング債券マザーファンド
・世界のエマージング諸国の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着
実な成長を目指します。
・債券への投資にあたっては、マクロ経済およびソブリン・リスク分析に基づく国別配分、な
らびにセクター、個別銘柄および通貨分析に基づく個別銘柄選択により、付加価値を追求し
ます。
・ＪＰモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバー
シファイド（円ベース）を運用上のベンチマークとします。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・運用の効率化を図るため、運用指図に関する権限はウエリントン・マネージメント・カンパ
ニー・エルエルピーに委託します。
・市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
＜ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー＞
（Wellington Management Company LLP）
ウエリントン・マネージメント社（グループ）は、1928年から運用業務に携り、グローバル
に事業展開する米国の大手資産運用会社の一社です。エマージング債券マザーファンドにお
ける運用再委託会社として、徹底した社内リサーチを活用し、グローバルな視点からエマー
ジング債券の運用を行います。
※ ウエリントン・マネージメント社と投資運用委託契約を締結しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
●国内株式マザーファンド
・わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中・長期的
な成長を目指します。
・株式への投資にあたっては、マクロ経済および産業分析に基づく業種配分、ならびに定量お
よび定性分析に基づく個別銘柄選択（「成長性」のある銘柄に「割安な株価」で投資）によ
り、付加価値を追求します。
・ＴＯＰＩＸ（配当込み）を運用上のベンチマークとします。
・株式の投資割合は、原則として高位を維持します。
・現物株式の組入比率（信託財産に属する株式の時価総額が信託財産総額に占める割合）は、
通常の状態で50％以上とすることを基本とします。
・非株式（株式以外の資産）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
・市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●海外株式マザーファンド
・日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目指
します。
・株式への投資にあたっては、マクロ経済および産業分析に基づく地域（国）および業種配
分、ならびに定量および定性分析に基づく個別銘柄選択により、付加価値を追求します。
・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（グロス配当再投資込み、円ベース・為替ヘッジなし）を運
用上のベンチマークとします。
・株式の投資割合は、原則として高位を維持します。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
＜アセットマネジメントOne U.S.A.・インク＞
（Asset Management One USA Inc.）
アセットマネジメントOne U.S.A.・インクは、委託会社の海外運用拠点（米国）です。海外
株式マザーファンドにおける米国株式の銘柄選択にあたっては、同社から提供される情報を
活用します。
※ アセットマネジメントOne U.S.A.・インクと米国の個別銘柄関連の調査情報の提供を受け
る投資助言契約を締結しています。
●エマージング株式マザーファンド
・世界のエマージング諸国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、信
託財産の中・長期的な成長を目指します。
・株式への投資にあたっては、トップダウンの観点から投資対象国および業種の調査・分析を
行うとともに、ボトムアップの観点から個別企業の調査・分析を行うことにより投資銘柄を
選定します。
・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）を運用上のベンチマークと
します。
・株式の投資割合は、原則として高位を維持します。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・運用の効率化を図るため、運用指図に関する権限はウェルズ・キャピタル・マネジメント・
インコーポレイテッドに委託します。
・市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
＜ウェルズ・キャピタル・マネジメント・インコーポレイテッド＞
（Wells Capital Management Incorporated）
ウェルズ・キャピタル・マネジメント社は、米国の大手金融グループであるウェルズ・
ファーゴの資産運用会社で、米国カリフォルニア州サンフランシスコを主な拠点としていま
す。同社は、エマージング株式投資において豊富な経験を有しており、エマージング株式マ
ザーファンドにおける運用再委託会社として、社内リサーチに基づくエマージング株式の運
用を行います。
※ ウェルズ・キャピタル・マネジメント社と投資運用委託契約を締結しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
● 国内リートマザーファンド
・わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している不動産投資信託
証券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
・不動産投資信託証券への投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づ
き、長期的な配当（分配）および資産価値の成長を重視した銘柄選択を行うことにより付加
価値を追求します。
・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を運用上のベンチマークとします。
・原則として、不動産投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
・市場動向や資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
＜みずほ信託銀行＞
（Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.）
みずほ信託銀行は、不動産業務において豊富な経験を有しており、不動産仲介取扱い高では
国内大手の一社です。また、国内不動産市況の調査・分析や不動産の評価等では高い専門性
を有しています。国内リートマザーファンドでは、同社から提供される情報を活用してア
セットマネジメントOneが運用を行います。
※ みずほ信託銀行と不動産市況の調査・分析情報および個別不動産の評価に関する情報等の
提供を受ける投資助言契約を締結しています。
● 海外リートマザーファンド
・日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安
定した収益の確保を目指します。
・不動産投資信託証券への投資にあたっては、マクロ経済および不動産ファンダメンタルズ分
析に基づく地域（国）および不動産セクター配分、ならびに定量および定性分析に基づく個
別銘柄選択により、付加価値を追求します。
・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円ベース）を運用上のベンチマークとし
ます。
・原則として、不動産投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
＜シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー＞
（CBRE Clarion Securities LLC）
シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ社は、世界最大級の商業用不動産サー
ビス会社であるCBREグループの運用会社です。世界中の拠点における豊富な不動産情報を活
用した運用が同社の特色です。海外リートマザーファンドでは、同社から提供される情報を
活用してアセットマネジメントOneが運用を行います。
※ シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ社と不動産関連情報および投資関連
情報等の提供を受ける投資助言契約を締結しています。
※ ８つのマザーファンドの運用は、委託会社が豊富な運用経験と実績を持つ国内外の５つの運用
会社と連携（運用再委託／運用助言）して行います。
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＜各マザーファンドが対象とする指数等について＞
●国内債券マザーファンド
「NOMURA-BPI 総合」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すた
めに開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。
NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会
社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関し
て一切責任を負いません。
●海外債券マザーファンド
「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより
運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデック
スです。
FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促
進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき
何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。
●エマージング債券マザーファンド
「JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド
(円ベース)」は、JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディ
バーシファイド(米国ドルべース)をもとに、委託会社が独自に円換算して計算したものです。
JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(米
国ドルべース)に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エル
エルシーに帰属します。
●国内株式マザーファンド
「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所が公表しているわが国の代表的な株価指数で、東京証券
取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。
東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算
出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべて
の権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証また
は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
●海外株式マザーファンド
「MSCI-KOKUSAI指数（グロス配当再投資込み、円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数（グ
ロス配当再投資込み、米国ドルベース）をもとに、委託会社が独自に円換算して計算したものです。なお
MSCI-KOKUSAI指数（グロス配当再投資込み、米国ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日
本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。
MSCI-KOKUSAI指数（グロス配当再投資込み、米国ドルベース）に関する著作権、知的財産権その他一切の
権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権
利を有しています。
●エマージング株式マザーファンド
「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）」は、MSCIエマージング・マーケット・イ
ンデックス（米国ドルベース）をもとに、委託会社が独自に円換算して計算したものです。なおMSCIエ
マージング・マーケット・インデックス（米国ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、エ
マージング諸国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（米国ドルベース）に関する著作権、知的財産権その他一
切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止す
る権利を有しています。
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●国内リートマザーファンド
「東証REIT指数」は、東京証券取引所が公表しているＲＥＩＴ指数で、東京証券取引所に上場されている
すべてのＲＥＩＴの時価総額を指数化したものです（2017年1月31日より、浮動株比率が考慮された指数
となっています。）。
東証REIT指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値
の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権
利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販
売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対し
ても、責任を有しません。
●海外リートマザーファンド
「S&P 先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）」は、日本を除く世界主要先進国に上場するＲ
ＥＩＴおよび同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されています。
「S&P 先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）」は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC
またはその関連会社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&Pダ
ウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはそ
の関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示また
は黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&P 先進国REIT指数（除く日本、配当込み、
円ベース）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。
③ ファンドの投資プロセス
（１）各マザーファンドへの投資配分比率
各マザーファンドへの投資配分は、原則として、以下の比率となるよう投資を行うことを基本とし
ます。
マザーファンド 主要投資対象 安定コース 分配コース 成長コース
40％ 20％ 5％
国内債券マザーファン わが国の公社債
ド
15％ 30％ 5％
海外債券マザーファン 日本を除く世界主要先進国の
ド 公社債
5％ 10％ 10％
エマージング債券マ 世界のエマージング諸国の公
ザーファンド 社債
10％ 5％ 35％
国内株式マザーファン わが国の株式
ド
5％ 10％ 15％
海外株式マザーファン 日本を除く世界主要先進国の
ド 株式
5％ 5％ 10％
エマージング株式マ 世界のエマージング諸国の株
ザーファンド 式（DR（預託証券）を含む）
10％ 5％ 10％
国内リートマザーファ わが国の不動産投資信託証券
ンド
10％ 15％ 10％
海外リートマザーファ 日本を除く世界各国の不動産
ンド 投資信託証券
※追加設定・解約など当ファンドにおける資金事情および各マザーファンドを通じて投資を行う各投資対象資
産の市況動向等によっては、上記の基本配分比率に沿った運用ができない場合があります。
※基本配分比率へのリバランスは随時行います。
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（２）各マザーファンドの投資プロセス
＜国内債券マザーファンドが行うわが国の公社債への投資プロセス＞
１．当マザーファンドの運用は、投資環境会議によるマクロ経済分析、投資方針会議による公社債
市場分析を基に行われます。
２．マクロ経済見通しと市場分析に基づき金利予測およびセクター配分をそれぞれ策定します。
３．個別銘柄の選択にあたっては、個別の信用リスクおよびクオンツ分析に基づき当マザーファン
ドに組入れる銘柄を決定し、ポートフォリオを構築します。
＊ 上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。
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＜海外債券マザーファンドが行う日本を除く世界主要先進国の公社債への投資プロセス＞
Step 1
（１）構造分析
金融市場の長期的趨勢は、人口動態と深く結びついた「政治・経済・社会」のトレンドにより
規定されると考える。
よって、人口動態及び「政治・経済・社会」を分析し、これらに基づいて金融市場の大局観を
構築する。
（２）循環分析
景気・物価循環及び政策を分析し、構造分析が規定する金融市場の長期的趨勢からの乖離動向
を認識する。
（３）市場分析
金融市場を分析してその動向を認識、（戦略実行のタイミングやリスク量の決定などの）リス
クコントロールに活用する。
Step 2．戦略別の投資方針の検討
Step1に基づき、構造分析により金融市場の長期トレンドを認識した上で、循環分析および市場
分析を併せて行うことで中期及び短期トレンドにも配慮した運用戦略を策定し、戦略別の方針に
反映させる。
①債券戦略
ポートフォリオ全体の金利リスク
・通貨別金利リスク配分
・残存期間別金利リスク配分（イールドカーブ）
・クレジット
非国債への金利リスク配分
ユーロ圏内の国別金利リスク配分
注： 「金利リスク」は時価加重デュレーションを指す
②為替戦略
為替エクスポージャー配分
Step 3．ベンチマーク対比のリスク配分の決定
Step 2で検討した戦略の確信度、戦略間の分散効果、運用ガイドライン上の制約条件を考慮し
て、各戦略のリスク配分を決定する。
Step 4．売買案の策定
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Step 3のリスク配分案を反映させた具体的な売買計画を策定する。
＊ 上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。
＜エマージング債券マザーファンドが行う世界のエマージング諸国の公社債への投資プロセス＞
マザーファンドにおける世界のエマージング諸国の公社債への投資は、ウエリントン・マネージメン
ト社により以下のプロセスのもとで行われます。
＊ 上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。
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＜国内株式マザーファンドが行うわが国の株式への投資プロセス＞
１．わが国の株式の中から、各銘柄の信用リスク・流動性リスク、各銘柄の時価総額、成長性等に
着目した銘柄の絞り込み（計量的なスクリーニング等）などを基に調査対象銘柄を選定しま
す。
＜信用リスクが高いと判断される銘柄の除外＞
財務分析等を行い、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。
＜流動性リスクが高いと判断される銘柄の除外＞
各銘柄の平均売買代金データなどを参考に、流動性リスクが高いと判断される銘柄を除外し
ます。
＜調査対象銘柄の選定＞
各銘柄の信用リスク・流動性リスクや各銘柄の時価総額などを踏まえた上で、成長性等に着
目した銘柄の絞り込みなどを実施し、その結果を基に、ファンドマネジャーおよび企業調査
アナリストが組織的に調査対象銘柄を選定します。
２．ファンドマネジャーおよび企業調査アナリストが、個別企業調査を実施し、企業業績の予測、
株価水準の評価などを行った上で、個別銘柄の投資価値を判断します。これに基づき、投資対
象候補となる銘柄（投資対象ユニバース）を選定します。
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３．ポートフォリオの構築にあたっては、主に投資対象ユニバースの中から、企業価値の成長性が
高く、かつ、株価面で割高感がないと判断される銘柄に投資するとともに、ベンチマークであ
る東証株価指数（TOPIX）の動きに対して基準価額の値動きが大きく乖離しないよう、リスク・
コントロールに努めます。
＊ 上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。
＜海外株式マザーファンドが行う日本を除く世界主要先進国の株式への投資プロセス＞
※ 米国株式の銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクの投資助言を活
用します。
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＜エマージング株式マザーファンドが行う世界のエマージング諸国の株式への投資プロセス＞
マザーファンドにおける世界のエマージング諸国の株式への投資は、ウェルズ・キャピタル・マネジ
メント社により以下のプロセスのもとで行われます。
Step 1 調査対象銘柄の絞込み
エマージング諸国の株式の中から時価総額の基準等により調査対象銘柄の絞込みを行いま
す。
Step 2 トップダウンの投資対象国・業種分析およびボトムアップの企業分析
トップダウンの観点から投資対象国分析や業種分析を行うと共に、ボトムアップの観点か
ら個別企業のファンダメンタル分析・定量分析を行います。
●調査・分析のポイント
○トップダウン（マクロ分析）
・投資対象国分析：インフレ・金利、GDP、通貨・政策等
・業種分析：供給／需要、設備拡大、産業の成長等
○ボトムアップ（企業分析）
・ファンダメンタル分析：マネジメント、モメンタム等
・定量分析：バリュエーション、財務状況、適正・目標株価等
Step 3 ポートフォリオ構築
トップダウンの投資対象国・業種分析とボトムアップの企業分析の双方およびベンチマー
クを考慮し、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオ構築後は、リスクモニタリング
を行いながら、その後の調査・分析を踏まえて適宜見直しを行います。
＊ 上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。
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＜国内リートマザーファンドが行うわが国の不動産投資信託証券への投資プロセス＞
Step1：J-REITの全銘柄を調査対象銘柄とします。
※信用リスクおよび流動性リスクが高いと判断される銘柄は除外する場合があります。
Step2：トップダウンアプローチによる調査・分析を実施します。独自の実体経済および内外金融・
市場分析とみずほ信託銀行から提供される不動産市況情報を参考に市況サイクル、賃貸料・
空室率・需給動向等を運用担当部にて独自に調査・分析し、オフィスビル、商業施設等の物
件タイプ（セクター）の魅力度を測定します。
Step3：ボトムアップアプローチによる調査・分析を実施します。Step2を踏まえたうえで、みずほ
信託銀行より提供されるJ-REIT個別銘柄が投資する個別の不動産の情報等も参考にし、運用
担当部にて独自に、主にJ-REIT各個別銘柄の運営状況・戦略等の定性分析ならびに保有物
件・新規取得物件の成長力分析、バランスシート分析およびバリュエーション分析を実施し
ます。ここでは、J-REITの個別銘柄の魅力度を測定し、投資対象銘柄を選定します。
Step4：長期的な配当（分配）および資産価値の成長性、ならびにJ-REIT価格の割安性を重視して銘
柄を選択し、ポートフォリオを構築します。
＊ 上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。
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＜海外リートマザーファンドが行う日本を除く世界各国の不動産投資信託証券への投資プロセス＞
Step1：日本を除く世界各国の外国金融商品市場に上場（これに準ずるものを含みます。）されてい
る不動産投資信託証券（REIT）のうち、原則として時価総額100百万ドル以上を調査対象銘
柄とします。
Step2：トップダウンアプローチによる調査・分析を実施します。マクロ経済環境、不動産市場動
向、REITの相対バリュエーション分析、金利見通し等に加え、CBRE・クラリオン・セキュリ
ティーズ社より提供される不動産関連情報等をもとに市況サイクル、賃貸料・空室率・需給
動向等を調査・分析し、地域（国）、オフィスビル・商業施設等の物件タイプ（セクター）
の魅力度を測定します。
Step3：ボトムアップアプローチによる調査・分析を実施します。Step2を踏まえたうえでバリュ
エーション等による定量分析を行います。一方で、経営陣の質・既保有不動産の分析（内部
成長分析）、新規資産取得に関する分析（外部成長分析）、バランスシート分析、財務戦略
等による定性分析を行い、REIT個別銘柄の魅力度を測定し、投資対象銘柄を選定します。な
お、CBRE・クラリオン・セキュリティーズ社より提供される投資関連情報を積極的に活用し
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Step4：トップダウンアプローチによる地域（国）・セクター分析、ボトムアップアプローチによる
銘柄分析の結果を踏まえ、配当のタイミング等を勘案し、最終的なポートフォリオを構築し
ます。
※ 上記のプロセス（調査対象銘柄の基準となる時価総額を含みます。）は、今後変更される場合
があります。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
各ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で規
定するものをいいます。以下同じ。）
ａ．有価証券
ｂ．金銭債権
ｃ．約束手形（ａ．に掲げるものに該当するものを除きます。）
２．次に掲げる特定資産以外の資産
ａ．為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、アセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンドである「国内債券マザーファンド」、「海
外債券マザーファンド」、「エマージング債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、
「海外株式マザーファンド」、「エマージング株式マザーファンド」、「国内リートマザーファン
ド」、「海外リートマザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図し
ます。
1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1．の証券または証書の性質を有するも
の
3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
す。）
4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
なお、前記3．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻
し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券買入れ）に限り行うことができるも
のとします。
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③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
ことを指図することができます。また、前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、
投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下
に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
をめざして売買の執行を行います。
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④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
の観点からモニタリングを実施します。
各ファンドが主要投資対象とするエマージング債券マザーファンドはウエリントン・マネージメント
社に、エマージング株式マザーファンドはウェルズ・キャピタル・マネジメント社に運用指図に関する
権限を委託します。
⑥ 運用の指図に関する権限の委託
ウエリントン・マネージメント社およびウェルズ・キャピタル・マネジメント社は外部委託契約に
基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
⑦ モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である運用再委託会社の運用状況をモニタリングし、
必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑧ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社・運用再委託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担
当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な
事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
また、運用再委託会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当
者との面談を含めた、委託継続にかかる点検（デューデリジェンス）を定期的に行います。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
ます。
※運用体制は2020年11月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
＜ウエリントン・マネージメント社の運用体制＞
ウエリントン・マネージメント社が提供する各投資スタイルは、広範囲の投資裁量が与えられて
いる投資プロフェッショナル・チームが運用しており、その裁量は特定の運用スタイル毎に既定
の要素の範囲内で定められています。これらの投資スタイルは明確に定められた投資目標と一貫
性のある投資アプローチを備えています。調査情報は広く共有されますが、個々の投資哲学はそ
れぞれ明確に異なります。こうした特長的な組織構造により、各運用チームは柔軟性をもって迅
速に投資機会を追うことができ、同時に大規模な運用会社が持つ情報収集力と調査分析力を活用
することができます。
ウエリントン・マネージメント社では内部監査部門による評価に加え、通常のビジネス・プロセ
スの中でも継続的に社内評価を行います。同社では、重層的かつ部門間での相互チェックによる
レビュー・プロセスを採用して、各ビジネス単位における内部統制の機能を確立してきました。
こうした機能的な組織づくりにより、組織的協力体制と相互チェックの機能を維持することが可
能です。全てのビジネス・ユニットに対する各部門の責任者および各種委員会による監視プロセ
スに加え、オペレーション・リスク管理グループが社内の照合プロセスの内部チェックを行う
他、過誤が発生した場合には随時そのレビューを行います。
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＜ウェルズ・キャピタル・マネジメント社の運用体制＞
ウェルズ・キャピタル・マネジメント社は、運用チームの多様性、規律のある独立性を重視した
マルチ・ブティック型の運用体制を採用し、様々な投資戦略を提供しています。当社では、この
ような運用体制で投資活動に集中する自主的な運用チームが超過収益を生み出すと考えていま
す。一方、各種運用スタイルの一貫性を確保するために、独立したリスク管理監視部門を備えて
います。当社では、運用チームは顧客の収益目標の達成に集中すべきと考えており、チームが投
資活動に専念できるような運用体制を整えています。
ウェルズ・キャピタル・マネジメント社のコンプライアンス部門は、総合的な「コンプライアン
ス方針と手続き」、「倫理規定」、「その他の関連する方針と手続き」のメンテナンスと全般的
なリスク評価を含む「コンプライアンス・プログラム」を管理します。リスク評価のプロセスで
は、存在するリスクと管理方法を確認、評価、説明し、潜在的な各種リスク・エクスポージャー
を認識します。総てのリスクは毎年必ず、多くの場合、日次、週次、月次でモニタリング又はテ
ストされます。
当社コンプライアンス部門の内部管理に加え、当社のフィデューシャリー業務は、設定された方
針や手続きの効果を検討、評価するために設立されたウェルズ・ファーゴの一部門である「ウェ
ルズ・ファーゴ・オーディット・アンド・セキュリティ」による年次の内部監査を受けます。同
部門の10～15名程度の部員が、４つに大別されるフィデューシャリー・サービス（勘定管理、法
令遵守、取引会計および資産保護預り）の内部監査を執行します。
※ 上記の運用体制等については、変更になることがあります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
収益分配方針は、各ファンド毎に以下の通りとします。
＜安定コース＞＜成長コース＞
毎決算時（原則として毎年５月８日および11月８日、ただし、休業日の場合は翌日以降の最初
の営業日）に、原則として次の通り収益分配を行います。
１．分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含
みます。）等の全額とします。
２．分配対象収益についての分配方針
収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準、基準価額の水準および市場動向等を勘案し、
委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあり
ます。
３．留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行
います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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＜分配コース＞
第１計算期および第２計算期は、収益分配を行いません。第３計算期以降、毎決算時（原則と
して毎月８日、ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日。ただし、第１計算期末は2006
年８月８日とします。）に、原則として次の通り収益分配を行います。
１．分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含
みます。）等の全額とします。
２．分配対象収益についての分配方針
収益分配金額は、原則として安定した分配を継続的に行うことを目指し、利子・配当等収益
等の水準、基準価額の水準および市場動向等を勘案し、委託会社が決定します。ただし、分
配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
３．留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行
います。
※ 「原則として安定した分配を継続的に行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用
による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するもので
はありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があ
ることにご留意ください。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
１．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払
いが開始されます。
２．自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配
金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金
にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
いる受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、お支払いします。
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（５）【投資制限】
ａ．約款で定める投資制限
① 株式(約款 運用の基本方針 ２．運用方法 運用制限)
株式への直接投資は行いません。
② 投資信託証券
投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への直接投資は行いません。
③ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 ２．運用方法 運用制限、約款第25条)
※
外貨建資産への実質投資割合 には制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがありま
す。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、各ファンドの信託財産に属する当該資産の時価
総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち各ファンドの信託財産に属するとみなした額との
合計額の各ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。
④ 外国為替予約(約款第26条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）と
の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することがで
きます。
⑤ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第23条の1の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
⑥ デリバティブ取引等（約款第23条の２）
委託会社は、デリバティブ取引等（この信託財産に属する投資信託証券に係る投資信託において取
引されるデリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、新株予約権証
券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売
買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条第10号に規定するものを
いう。）を含みます。以下同じ。））について、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な
方法により算出した額が信託財産の純資産総額を原則として超えることとならないよう管理します。
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⑦ 有価証券先物取引等(約款 運用の基本方針 ２．運用方法 運用制限)
有価証券先物取引等の派生商品の直接取引は行いません。
⑧ 公社債の借入れ(約款第24条)
１．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を
行うものとします。
２．前記１．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑨ 資金の借入れ(約款第34条)
１．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該
期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の100分の10を超
えないこととします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
ｂ．法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に
100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得すること
を受託会社に指図しないものとします。
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＜各マザーファンドの主な投資制限＞
● 国内債券マザーファンド
・株式（新株引受権証券を含みます。）への投資は行いません。
・外貨建資産への投資は行いません。
・同一発行体が発行する有価証券への投資割合は、国債、地方債、特別の法律により法人の発
行する債券を除き、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
● 海外債券マザーファンド
・信託財産による株式の保有は、転換社債の転換、新株引受権付社債ならびに新株引受権証券
の新株引受権行使および新株予約権付社債ならびに新株予約権証券の新株予約権行使による
取得の場合に限ります。
・株式および新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％
以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
・同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
・同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
● エマージング債券マザーファンド
・信託財産による株式の保有は、転換社債の転換、新株引受権付社債ならびに新株引受権証券
の新株引受権行使および新株予約権付社債ならびに新株予約権証券の新株予約権行使による
取得の場合に限ります。
・株式および新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％
以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
・同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
・同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
● 国内株式マザーファンド
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行いません。
・新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
・同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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● 海外株式マザーファンド
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
● エマージング株式マザーファンド
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
● 国内リートマザーファンド
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％を超えないものとし
ます。
・株式への直接投資は行いません。
・外貨建資産への投資は行いません。
● 海外リートマザーファンド
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％を超えないものとし
ます。
・株式への直接投資は行いません。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
３【投資リスク】
(1) 各ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・各ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には
為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、
元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあ
ります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
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各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに
限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて各ファンドが行
う有価証券等への投資により発生します。
① 資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
場合等は、基準価額の下落要因となります。
資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産への配分
が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。一般に、投資に際して資
産配分を行う場合には、そのうちの１資産の価値変動が投資全体の成果に及ぼす影響度合いを小さく
する効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動は、当該資産への資産配分の
比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。
各ファンドは、世界の公社債、株式および不動産投資信託証券に資産配分を行いますが、各資産の
投資配分は、原則として、委託会社の定める基本配分比率に準じた割合を維持します。収益率等の悪
い資産への配分が大きい場合、複数またはすべての資産価値が下落する場合等には、各ファンドの基
準価額が下落する場合があります。
② 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
す。
各ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因とな
ります。また、各ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が
大きく下落することや無くなることがあり、各ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあり
ます。
③ 金利変動リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価格が下落するリスクをいいます。
一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上
昇は、各ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因
となります。また、各ファンドが投資する不動産投資信託証券の発行体が資金の借入れを行っている
場合、金利上昇は、支払利息の増加を通じて当該不動産投資信託証券の発行体の利益を減少させるこ
とがあり、各ファンドの基準価額を下落させる要因となる可能性があります。金利変動は、公社債・
株式・不動産投資信託証券などの各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により
各資産の市場の間で資金移動が起こる場合があります。
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④ 不動産投資信託証券（リート）の価格変動リスク
不動産投資信託証券の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、不動産投資信託証券の市場価格が下落するリスクをい
います。
各ファンドが投資する不動産投資信託証券の市場価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額
が下落する要因となります。不動産投資信託証券の市場価格は、市場における需給関係(売り注文と
買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、不動産市況、金利、不
動産投資信託証券の発行体の財務状況や収益状況、不動産投資信託の保有不動産とその状況、など
様々な要因により変化します。なお、こうした要因の１つとして、自然災害や人的災害など予測不可
能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、不動産投資信託証券の市場価格を下落させる要
因となり得ます。
⑤ カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
カントリーリスクとは、投資先となっている国（地域）の政治・経済・社会・国際関係等が不安定
な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産の価値や当該国通貨の価値が
下落するリスクをいいます。
各ファンドの投資先となっている国（地域）がこうした状態に陥った場合には、各ファンドの基準
価額が下落する要因となる可能性があります。なお、各ファンドが投資対象とするエマージング諸国
の資本・為替市場は先進諸国の市場と比較して、政治・経済情勢の影響を受けやすく、かつ市場規模
も相対的に小さい市場が多く存在します。そのため、急激な金利や為替変動が起きた場合や、外国為
替取引規制や資本規制などが実施された場合に、市場に及ぼす影響は先進国以上に大きいことが予想
されます。このような場合には、資産価値の下落や為替変動の影響により、各ファンドの基準価額が
大幅に下落する可能性があります。
⑥ 為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
各ファンドでは、外貨建資産への投資にあたり、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象
通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となりま
す。
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⑦ 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
となります。
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないた
め、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクを
いいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動
性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合
には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。
各ファンドが投資する有価証券等において流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が
下落する要因となる可能性があります。
⑧ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあ
らかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務
不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短
期金融商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合に
は、一般にその企業の株価が下落する要因となります。
各ファンドが投資する株式の発行企業や、公社債または不動産投資信託証券等の発行体がこうした
状況に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
＜その他＞
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するもの
ですが、一方で、各ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドによ
り多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率
の変化等により、各ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしく
は政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより各ファンドの運用が影響を
被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元金を下回る可能性があります。
・法令や税制が変更される場合やインデックスの銘柄構成が変更される場合に、投資信託を保有する受
益者が重大な不利益を被る可能性があります。
・各ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを
中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
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＜収益分配金に関する留意点＞
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が
支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したも
のではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
ことになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価
額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2020年11月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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なお、エマージング債券マザーファンドおよびエマージング株式マザーファンドにおいて、委託会社より
運用に関する権限の委託を受けたウエリントン・マネージメント社とウェルズ・キャピタル・マネジメント
社は、以下の体制によりリスク管理を行います。
＜ウエリントン・マネージメント社による「エマージング債券マザーファンド」のリスク管理＞
○ ウエリントン・マネージメント社は、ポートフォリオの管理においてコンプライアンス監視シ
ステムを導入しています。売買執行前と執行後において、投資ガイドラインの抵触状況等のコン
プライアンス審査が自動的に行われます。また、定量ベースでのリスク管理により、複数の観点
から各リスクをモニターし、管理を行います。
＜ウェルズ・キャピタル・マネジメント社による「エマージング株式マザーファンド」のリスク管理＞
○ 運用チームは、国別配分・業種配分のベンチマークからの乖離、個別銘柄の組入れ比率等のモ
ニタリングを日々行います。
○ チーフ・インベストメント・オフィサー及びリスクマネジメント・チームは、定期的な運用レ
ビューを通じて、運用スタイル・哲学に沿ったプロセスが実践されていることをチェックすると
共に、運用実績の評価を行います。
○ コンプライアンス部門は、投資ガイドライン等の遵守状況のチェックを行います。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
① 申込手数料（受益権１口当たり）は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3％）を上
限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が
課せられます。
② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 「自動けいぞく投資コース」における収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税金を差
し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
④ 上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場
合に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。
＜申込手数料を対価とする役務の内容＞
商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、各ファンドについて、計算期間を通じて毎日、当該ファンドの信託財産の純資
産総額に、下記の表の率（年率）を乗じて得た額とします。
配分（税抜）
ファンド 年率
委託会社 販売会社 受託会社
1.10％
安定コース 0.50％ 0.45％ 0.05％
（税抜1.00％）
1.21％
分配コース 0.55％ 0.50％ 0.05％
（税抜1.10％）
1.32％
成長コース 0.60％ 0.55％ 0.05％
（税抜1.20％）
② 信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき信託
財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に
信託財産中から支弁します。
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
③ 各運用再委託会社が受け取る各ファンドにかかるマザーファンドの外部委託契約にかかる報酬の額
は運用の対価等として、マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じ、別に定める報酬率を乗じて
計算される金額を、マザーファンドにおける各ファンドの出資比率に応じて按分した額とし、各ファ
ンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁します。
マザーファンド 別に定める報酬率
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上限年率0.60％
エマージング債券マザーファンド
上限年率0.83％
エマージング株式マザーファンド
④ 委託会社の信託報酬には、海外株式マザーファンドの運用に関する投資助言を行う運用助言会社
（アセットマネジメントOne U.S.A.・インク）に対する報酬（安定コース：年率0.070％以内、分配
コース：年率0.077％以内、成長コース：年率0.084％以内）が含まれます。
⑤ 国内リートマザーファンド、海外リートマザーファンドにおいて活用する、投資助言契約に基づく
情報提供に対する各運用助言会社への報酬の支払いは、委託会社が行うものとし、信託財産中からは
支弁しません。
＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
委託会社
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
販売会社
の対価
受託会社
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（監査費用、受益権の管理事務に関連する
費用等、およびこれらの費用等に係る消費税等に相当する金額を含みます。）、外国における資産の
保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金
の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算
期末または信託終了のときに、当該費用にかかる消費税等相当額とともに、信託財産中から支弁しま
す。
③ 各ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額
は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 各ファンドの投資対象である不動産投資信託証券は、資産運用報酬等の費用を負担しています。当
該費用は、不動産投資信託証券ごとに異なるものであり、各ファンドが保有する個別銘柄ごとの費用
およびその合計額については、各ファンドにおける投資対象銘柄の変更および投資割合の変動等によ
り変動するため、あらかじめ表示することはできません。なお、これらの費用は、不動産投資信託証
券の発行体（不動産投資法人）の収益から支弁され、当該不動産投資法人の最終損益の増減を通じ、
各不動産投資信託証券の価格に反映される性質のものであり、各ファンドならびに受益者が直接に負
担するものではありません。
⑤ 上記①から④の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）につい
ては、各ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財
産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として各ファン
ドの受益者が間接的に負担することとなります。
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⑥ 受益者が各ファンドを解約する際には、信託財産留保額（1口につき、解約請求受付日の翌営業日の
基準価額の0.3％）をご負担いただきます。
（５）【課税上の取扱い】
◇ 各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○ 個人の受益者に対する課税
① 収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用な
し）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※ 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株
式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
ます。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：
ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課
税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみな
され、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うこ
とはできませんので、ご留意ください。
○ 法人の受益者に対する課税
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収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
ては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われ
ま す。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年11月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇ 個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
① 受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで同一ファ
ンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
③ 収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
世界８資産ファンド 安定コース
2020年11月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 3,086,165,811 98.63
内 日本 3,086,165,811 98.63
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 42,900,384 1.37
純資産総額 3,129,066,195 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界８資産ファンド 分配コース
2020年11月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 18,139,770,808 99.01
内 日本 18,139,770,808 99.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 181,305,894 0.99
純資産総額 18,321,076,702 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界８資産ファンド 成長コース
2020年11月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 4,407,792,873 98.69
内 日本 4,407,792,873 98.69
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 58,307,280 1.31
純資産総額 4,466,100,153 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
国内債券マザーファンド
2020年11月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 4,280,520,110 82.50
内 日本 4,280,520,110 82.50
社債券 850,844,100 16.40
内 日本 850,844,100 16.40
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 56,872,204 1.10
純資産総額 5,188,236,414 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外債券マザーファンド
2020年11月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 6,205,360,922 97.42
内 アメリカ 2,482,492,154 38.97
内 イタリア 1,001,206,289 15.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 フランス 776,504,415 12.19
内 スペイン 471,132,449 7.40
内 イギリス 409,567,669 6.43
内 ドイツ 357,897,251 5.62
内 メキシコ 213,092,986 3.35
内 ポーランド 193,927,801 3.04
内 オーストラリア 186,245,357 2.92
内 カナダ 61,790,220 0.97
内 デンマーク 35,560,617 0.56
内 ノルウェー 15,943,714 0.25
特殊債券 61,573,252 0.97
内 カナダ 61,573,252 0.97
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 102,551,276 1.61
純資産総額 6,369,485,450 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券マザーファンド
2020年11月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 2,057,874,841 73.85
内 パナマ 142,609,058 5.12
内 アメリカ 102,296,377 3.67
内 ヨルダン 94,692,381 3.40
内 ドミニカ共和国 92,177,829 3.31
内 ルーマニア 81,642,822 2.93
内 クロアチア 79,734,605 2.86
内 ウクライナ 78,425,193 2.81
内 インドネシア 77,185,905 2.77
内 エジプト 67,685,685 2.43
内 アラブ首長国連邦 66,163,862 2.37
内 ロシア 58,498,579 2.10
内 コロンビア 54,831,059 1.97
内 カタール 54,036,359 1.94
内 サウジアラビア 52,995,971 1.90
内 ブラジル 52,095,721 1.87
内 パラグアイ 50,921,901 1.83
内 メキシコ 50,324,316 1.81
内 バーレーン 46,257,761 1.66
内 セネガル 45,963,428 1.65
内 セルビア 44,567,262 1.60
内 コートジボアール 41,452,108 1.49
内 エクアドル 40,235,059 1.44
内 マケドニア 39,928,093 1.43
内 オマーン 39,169,272 1.41
内 アゼルバイジャン 38,752,434 1.39
内 トルコ 37,540,651 1.35
内 モロッコ 33,873,089 1.22
内 アルゼンチン 29,007,253 1.04
内 ハンガリー 28,902,151 1.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 アンゴラ 27,958,697 1.00
内 ガーナ 27,164,050 0.97
内 スリランカ 27,150,197 0.97
内 フィリピン 26,850,151 0.96
内 ケニア 23,881,256 0.86
内 ナイジェリア 23,601,314 0.85
内 モンゴル 21,612,328 0.78
内 パキスタン 21,366,848 0.77
内 グルジア 21,137,002 0.76
内 ガボン 20,492,302 0.74
内 エチオピア 20,432,046 0.73
内 コスタリカ 18,219,189 0.65
内 ホンジュラス 17,737,986 0.64
内 南アフリカ 10,861,076 0.39
内 チリ 8,247,157 0.30
内 ブルガリア 7,660,803 0.27
内 エルサルバドル 7,440,392 0.27
内 ヴェネズエラ 4,095,863 0.15
地方債証券 45,644,533 1.64
内 コロンビア 24,518,247 0.88
内 アルゼンチン 21,126,286 0.76
特殊債券 442,045,968 15.86
内 メキシコ 67,743,778 2.43
内 イスラエル 67,201,272 2.41
内 アゼルバイジャン 49,931,819 1.79
内 ブラジル 43,944,430 1.58
内 マレーシア 27,907,401 1.00
内 カザフスタン 25,535,538 0.92
内 チリ 24,377,952 0.87
内 モロッコ 22,330,324 0.80
内 イギリス領バージン諸島 21,717,473 0.78
内 国際機関 19,401,666 0.70
内 オランダ 19,297,811 0.69
内 イギリス 17,685,716 0.63
内 コロンビア 13,598,411 0.49
内 ケイマン諸島 12,646,970 0.45
内 アルゼンチン 6,189,193 0.22
内 ヴェネズエラ 2,536,214 0.09
社債券 163,473,651 5.87
内 オランダ 57,022,116 2.05
内 ケイマン諸島 25,273,655 0.91
内 チリ 22,886,967 0.82
内 ジャージィー 21,412,352 0.77
内 アメリカ 16,155,151 0.58
内 イスラエル 12,491,856 0.45
内 ペルー 5,262,080 0.19
内 アルゼンチン 2,969,474 0.11
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 77,644,827 2.79
純資産総額 2,786,683,820 100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他資産の投資状況
2020年11月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
債券先物取引（売建） 294,219,645 △10.56
内 ドイツ 294,219,645 △10.56
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内株式マザーファンド
2020年11月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 3,321,170,200 96.67
内 日本 3,321,170,200 96.67
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 114,546,036 3.33
純資産総額 3,435,716,236 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外株式マザーファンド
2020年11月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 3,483,999,869 99.45
内 アメリカ 2,458,790,695 70.19
内 ドイツ 239,953,951 6.85
内 スイス 235,417,629 6.72
内 アイルランド 127,232,041 3.63
内 オーストラリア 124,225,716 3.55
内 スウェーデン 86,404,137 2.47
内 カナダ 78,895,667 2.25
内 フィンランド 44,296,471 1.26
内 デンマーク 32,662,301 0.93
内 香港 25,615,440 0.73
内 イギリス 13,750,360 0.39
内 フランス 10,307,917 0.29
内 ケイマン諸島 6,447,544 0.18
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 19,143,858 0.55
純資産総額 3,503,143,727 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式マザーファンド
2020年11月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 10,979,092,880 95.40
内 ケイマン諸島 2,099,822,550 18.25
内 中国 1,570,359,478 13.65
内 韓国 1,518,335,925 13.19
内 台湾 1,384,787,610 12.03
内 インド 947,713,034 8.23
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 ブラジル 752,119,167 6.54
内 香港 452,185,680 3.93
内 南アフリカ 446,108,378 3.88
内 ロシア 438,580,239 3.81
内 タイ 263,486,070 2.29
内 インドネシア 183,866,678 1.60
内 メキシコ 152,418,232 1.32
内 バミューダ 143,202,048 1.24
内 アメリカ 138,000,203 1.20
内 フィリピン 85,486,320 0.74
内 アラブ首長国連邦 78,059,850 0.68
内 シンガポール 67,317,915 0.58
内 ギリシャ 55,446,171 0.48
内 サウジアラビア 53,598,917 0.47
内 ポーランド 52,557,785 0.46
内 オランダ 49,560,620 0.43
内 ジャージィー 46,080,010 0.40
投資信託受益証券 49,815,965 0.43
内 ブラジル 49,815,965 0.43
投資証券 71,385,762 0.62
内 インド 71,385,762 0.62
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 408,173,901 3.55
純資産総額 11,508,468,508 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内リートマザーファンド
2020年11月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 50,516,428,950 97.88
内 日本 50,516,428,950 97.88
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,092,024,166 2.12
純資産総額 51,608,453,116 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外リートマザーファンド
2020年11月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 992,463,448 11.23
内 オーストラリア 680,283,434 7.70
内 シンガポール 312,180,014 3.53
投資証券 7,612,573,810 86.13
内 アメリカ 6,523,021,442 73.81
内 イギリス 377,320,770 4.27
内 香港 203,945,447 2.31
内 カナダ 184,700,962 2.09
内 ベルギー 127,010,399 1.44
内 ドイツ 82,184,905 0.93
内 フランス 74,569,628 0.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 オランダ 39,820,257 0.45
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 233,116,413 2.64
純資産総額 8,838,153,671 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界８資産ファンド 安定コース
2020年11月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
比率
種類 数量
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
親投資
国内債券マザーファンド 1.3515 1.3509 －
1 信託受 868,625,224 37.50
日本 1,174,033,852 1,173,425,815 －
益証券
親投資
海外債券マザーファンド 1.7609 1.7821 －
2 信託受 258,057,607 14.70
日本
454,439,445 459,884,461 －
益証券
親投資
海外リートマザーファンド 1.5010 1.6245 －
3 信託受 202,222,564 10.50
日本 303,556,290 328,510,555 －
益証券
親投資
国内株式マザーファンド 1.5005 1.5767 －
4 信託受 207,606,233 10.46
日本 311,533,913 327,332,747 －
益証券
親投資
国内リートマザーファンド 3.3689 3.3323 －
5 信託受 92,186,988 9.82
日本 310,577,962 307,194,700 －
益証券
親投資
海外株式マザーファンド 2.3682 2.4219 －
6 信託受 69,657,958 5.39
日本 164,970,941 168,704,608 －
益証券
エマージング株式マザー 親投資
2.4858 2.6324 －
7 ファンド 信託受 62,588,618 5.27
日本 益証券 155,589,045 164,758,278 －
エマージング債券マザー 親投資
2.6895 2.7570 －
8 ファンド 信託受 56,711,878 5.00
日本 益証券 152,532,267 156,354,647 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年11月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.63
合計 98.63
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界８資産ファンド 分配コース
2020年11月30日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
親投資
海外債券マザーファンド 1.7609 1.7821 －
1 信託受 3,013,954,855 29.32
日本 5,307,574,499 5,371,168,947 －
益証券
親投資
国内債券マザーファンド 1.3515 1.3509 －
2 信託受 2,584,991,633 19.06
日本 3,493,874,691 3,492,065,197 －
益証券
親投資
海外リートマザーファンド 1.5010 1.6245 －
信託受
3 1,671,579,316 14.82
日本 2,509,207,711 2,715,480,598 －
益証券
親投資
海外株式マザーファンド 2.3682 2.4219 －
4 信託受 784,429,051 10.37
日本 1,857,763,321 1,899,808,718 －
益証券
エマージング債券マザー 親投資
2.6895 2.7570 －
5 ファンド 信託受 668,420,026 10.06
日本 益証券 1,797,782,501 1,842,834,011 －
エマージング株式マザー
親投資
2.4858 2.6324 －
6 ファンド 信託受 371,655,484 5.34
日本 益証券 923,898,367 978,345,896 －
親投資
国内株式マザーファンド 1.5005 1.5767 －
7 信託受 601,984,038 5.18
日本 903,337,247 949,148,232 －
益証券
親投資
国内リートマザーファンド 3.3689 3.3323 －
8 信託受 267,358,644 4.86
日本 900,731,271 890,919,209 －
益証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年11月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券
99.01
合計 99.01
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界８資産ファンド 成長コース
2020年11月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
比率
種類 数量
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
親投資
国内株式マザーファンド 1.5006 1.5767 －
1 信託受 1,018,355,561 35.95
日本 1,528,144,355 1,605,641,213 －
益証券
親投資
海外株式マザーファンド 2.3682 2.4219 －
信託受
2 278,898,204 15.12
日本 660,514,616 675,463,560 －
益証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エマージング株式マザー 親投資
2.4858 2.6324 －
3 ファンド 信託受 177,494,068 10.46
日本 益証券 441,232,503 467,235,384 －
エマージング債券マザー 親投資
2.6895 2.7570 －
4 ファンド 信託受 160,536,486 9.91
日本 益証券 431,778,932 442,599,091 －
親投資
国内リートマザーファンド 3.3689 3.3323 －
5 信託受 127,005,210 9.48
日本 427,880,552 423,219,461 －
益証券
親投資
海外リートマザーファンド 1.5010 1.6245 －
6 信託受 242,501,581 8.82
日本 364,019,123 393,943,818 －
益証券
親投資
海外債券マザーファンド 1.7609 1.7821 －
7 信託受 112,220,526 4.48
日本 197,620,346 199,988,199 －
益証券
親投資
国内債券マザーファンド 1.3515 1.3509 －
8 信託受 147,828,964 4.47
日本 199,805,627 199,702,147 －
益証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年11月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.69
合計 98.69
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
国内債券マザーファンド
2020年11月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
１４３回 利付国庫債券
国債証 101.03 100.99 0.1
1 （５年） 461,000,000 8.97
券
日本 465,751,440 465,582,340 2025/3/20
１２９回 利付国庫債券
国債証 100.20 100.17 0.1
2 （５年） 383,000,000 7.39
券
日本 383,773,660 383,658,760 2021/9/20
１３６回 利付国庫債券
国債証 100.65 100.60 0.1
3 （５年） 297,000,000 5.76
券
日本 298,942,380 298,784,970 2023/6/20
３５４回 利付国庫債券
国債証 101.34 101.24 0.1
4 （１０年） 276,000,000 5.39
券
日本 279,706,680 279,447,240 2029/3/20
３５５回 利付国庫債券
国債証 101.25 101.20 0.1
5 （１０年） 213,000,000 4.15
券
日本 215,668,890 215,558,130 2029/6/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１３０回 利付国庫債券
国債証 100.26 100.21 0.1
6 （５年） 200,000,000 3.86
券
日本 200,522,000 200,430,000 2021/12/20
１５３回 利付国庫債券
国債証 115.44 115.47 1.3
7 （２０年） 171,000,000 3.81
券
日本
197,417,790 197,455,410 2035/6/20
１４４回 利付国庫債券
国債証 101.06 101.00 0.1
8 （５年） 191,000,000 3.72
券
日本 193,036,060 192,921,460 2025/6/20
３５９回 利付国庫債券
国債証 100.91 100.85 0.1
9 （１０年） 179,000,000 3.48
券
日本 180,632,480 180,535,820 2030/6/20
４２７回 九州電力社債 103.20 103.11 1.024
10 社債券 170,000,000 3.38
日本 175,443,400 175,293,800 2024/5/24
１６８回 利付国庫債券
国債証 100.86 100.77 0.4
11 （２０年） 154,000,000 2.99
券
日本 155,327,480 155,190,420 2039/3/20
１３５回 利付国庫債券
国債証 118.23 118.13 1.7
12 （２０年） 98,000,000 2.23
券
日本 115,866,380 115,776,220 2032/3/20
３６０回 利付国庫債券
国債証 100.83 100.73 0.1
13 （１０年） 111,000,000 2.16
券
日本 111,927,960 111,813,630 2030/9/20
３５７回 利付国庫債券
国債証 101.09 101.04 0.1
14 （１０年） 110,000,000 2.14
券
日本 111,204,500 111,146,200 2029/12/20
１５回 利付国庫債券（３
国債証 131.16 131.03 2.5
15 ０年） 84,000,000 2.12
券
日本 110,177,760 110,069,400 2034/6/20
６９回 アコム社債 103.03 103.00 1.21
16 社債券 100,000,000 1.99
日本 103,034,000 103,006,000 2024/9/26
４２５回 中国電力社債 100.60 100.55 0.37
17 社債券 100,000,000 1.94
日本
100,607,000 100,555,000 2030/6/25
５１回 野村ホールディン
99.99 100.16 0.34
グス社債 社債券
18 100,000,000 1.93
日本 99,999,000 100,160,000 2024/8/9
１５回 Ｚホールディング
99.99 99.97 0.35
19 ス社債 社債券 100,000,000 1.93
日本 99,996,000 99,972,000 2023/6/9
１７回 キリンホールディ
100.03 99.93 0.37
20 ングス社債 社債券 100,000,000 1.93
日本 100,030,000 99,935,000 2030/6/4
３回 昭和リース社債 99.64 99.62 0.25
21 社債券 100,000,000 1.92
日本 99,646,000 99,627,000 2023/7/31
１５０回 利付国庫債券
国債証 116.49 116.50 1.4
22 （２０年） 84,000,000 1.89
券
日本 97,857,480 97,867,560 2034/9/20
４４回 利付国庫債券（３
国債証 127.48 127.01 1.7
23 ０年） 72,000,000 1.76
券
日本 91,787,040 91,447,920 2044/9/20
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１４０回 利付国庫債券
国債証 100.88 100.85 0.1
24 （５年） 89,000,000 1.73
券
日本 89,790,320 89,761,840 2024/6/20
３５３回 利付国庫債券
国債証 101.38 101.29 0.1
25 （１０年） 83,000,000 1.62
券
日本
84,150,380 84,074,020 2028/12/20
１２７回 利付国庫債券
国債証 119.24 119.07 1.9
26 （２０年） 65,000,000 1.49
券
日本 77,508,600 77,399,400 2031/3/20
６７回 利付国庫債券（３
国債証 99.62 99.12 0.6
27 ０年） 64,000,000 1.22
券
日本 63,759,360 63,442,560 2050/6/20
３４５回 利付国庫債券
国債証 101.35 101.21 0.1
28 （１０年） 62,000,000 1.21
券
日本 62,839,480 62,754,540 2026/12/20
４９７回 関西電力社債 103.83 103.73 1.002
29 社債券 60,000,000 1.20
日本 62,298,000 62,241,600 2025/6/20
３５１回 利付国庫債券
国債証 101.45 101.36 0.1
30 （１０年） 60,000,000 1.17
券
日本 60,873,000 60,820,200 2028/6/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年11月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 82.50
社債券 16.40
合計 98.90
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外債券マザーファンド
2020年11月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 116.46 116.28 2.875
1 578,147,850 10.56
券
アメリカ 673,316,402 672,322,711 2028/5/15
US T N/B 2.25 11/15/27
国債証 111.44 111.32 2.25
2 441,013,050 7.71
券
アメリカ 491,488,369 490,937,102 2027/11/15
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
国債証 106.50 106.83 1.25
3 449,633,700 7.54
券
イタリア 478,902,605 480,386,846 2026/12/1
US T N/B 4.5 02/15/36
国債証 148.49 148.71 4.5
4 170,899,050 3.99
券
アメリカ 253,771,736 254,145,578 2036/2/15
US T N/B 1.5 08/15/26
国債証 105.96 105.85 1.5
5 218,169,000 3.63
券
アメリカ 231,173,914 230,952,339 2026/8/15
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
国債証 108.61 108.38 1
6 189,057,600 3.22
券
フランス 205,344,797 204,917,490 2025/11/25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.25 08/15/49
国債証 115.73 116.34 2.25
7 171,418,500 3.13
券
アメリカ 198,390,127 199,434,709 2049/8/15
US T N/B 3.75 08/15/41
国債証 143.74 144.08 3.75
8 122,590,200 2.77
券
アメリカ 176,213,832 176,635,236 2041/8/15
POLAND 2.75 10/25/29
国債証 114.65 114.00 2.75
9 153,790,500 2.75
券
ポーランド 176,328,497 175,321,170 2029/10/25
ITALY BTPS 0.95 03/01/23
国債証 102.99 103.03 0.95
10 165,425,400 2.68
券
イタリア 170,373,604 170,449,666 2023/3/1
SPAIN 1.95 07/30/30
国債証 118.39 118.70 1.95
11 141,793,200 2.64
券
スペイン 167,871,335 168,311,334 2030/7/30
US T N/B 2.625 02/15/29
国債証 115.45 115.31 2.625
12 141,290,400 2.56
券
アメリカ 163,124,181 162,925,492 2029/2/15
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
国債証 123.74 123.39 2.75
13 130,599,000 2.53
券
フランス 161,603,358 161,149,501 2027/10/25
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
国債証 110.15 110.62 1.65
14 139,927,500 2.43
券
イタリア 154,131,260 154,793,733 2032/3/1
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 128.38 128.09 2.5
15 120,026,700 2.41
券
フランス 154,091,957 153,748,681 2030/5/25
UK TREASURY 3.25 01/22/44
国債証 151.02 151.37 3.25
16 96,985,000 2.30
券
イギリス 146,476,445 146,814,147 2044/1/22
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
国債証 151.90 151.41 5.5
17 93,906,900 2.23
券
フランス 142,652,750 142,190,259 2029/4/25
SPAIN 1.95 04/30/26
国債証 112.75 112.81 1.95
18 123,136,200 2.18
券
スペイン 138,836,383 138,913,887 2026/4/30
US T N/B 1.75 11/15/29
国債証 108.74 108.65 1.75
19 115,317,900 1.97
券
アメリカ 125,408,216 125,300,104 2029/11/15
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
国債証 111.86 112.17 2.05
20 110,698,200 1.95
券
イタリア 123,830,106 124,175,705 2027/8/1
MEXICAN BONDS 8.5
国債証 118.49 118.95 8.5
21 101,205,000 1.89
11/18/38
券
メキシコ 119,925,900 120,385,371 2038/11/18
FRANCE OAT 3.25 05/25/45
国債証 173.66 173.68 3.25
22 65,921,400 1.80
券
フランス 114,482,794 114,498,484 2045/5/25
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
国債証 108.85 108.54 1
23 105,101,100 1.79
券
ドイツ 114,409,904 114,086,193 2025/8/15
UK TREASURY 4.25 09/07/39
国債証 162.21 162.23 4.25
24 61,654,750 1.57
券
イギリス 100,016,335 100,028,173 2039/9/7
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
国債証 173.80 173.14 2.5
25 54,727,200 1.49
券
ドイツ 95,116,277 94,759,034 2046/8/15
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
国債証 116.56 115.09 2.5
26 80,755,500 1.46
券
オーストラリア 94,135,086 92,944,831 2030/5/21
SPAIN 0.4 04/30/22
国債証 101.44 101.41 0.4
27 90,797,400 1.45
券
スペイン 92,111,238 92,081,275 2022/4/30
UK TREASURY 1.75 07/22/57
国債証 129.12 130.45 1.75
28 69,275,000 1.42
券
イギリス 89,454,807 90,375,056 2057/7/22
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
国債証 105.90 105.68 1.5
29 83,956,500 1.39
券
ドイツ 88,913,291 88,726,487 2023/5/15
SPAIN 2.9 10/31/46
国債証 148.95 149.99 2.9
30 47,886,300 1.13
券
スペイン 71,329,468 71,825,953 2046/10/31
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
2020年11月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 97.42
特殊債券 0.97
合計 98.39
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券マザーファンド
2020年11月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
KINGDOM OF JORDAN 6.125
国債証 106.78 109.78 6.125
1 66,489,600 2.62
01/29/26
券
ヨルダン 71,002,993 72,997,469 2026/1/29
US T N/B 1.375 08/15/50
国債証 94.19 95.23 1.375
2 72,723,000 2.49
券
アメリカ 68,499,666 69,257,290 2050/8/15
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD
特殊債 113.61 113.48 5
5.0 11/12/24
3 59,217,300 2.41
券
イスラエル 67,279,439 67,201,272 2024/11/12
PANAMA 4.5 04/16/50
国債証 128.87 127.50 4.5
4 39,478,200 1.81
券
パナマ 50,877,925 50,335,099 2050/4/16
UNITED MEXICAN STATES 5.0
国債証 120.80 121.10 5
5 41,556,000 1.81
04/27/51
券
メキシコ 50,199,648 50,324,316 2051/4/27
SOUTHERN GAS CORRIDOR
特殊債 116.76 120.15 6.875
6 6.875 03/24/26 41,556,000 1.79
券
アゼルバイジャン 48,523,569 49,931,819 2026/3/24
BRAZIL 3.875 06/12/30
国債証 104.42 104.77 3.875
7 42,075,450 1.58
券
ブラジル 43,937,288 44,084,973 2030/6/12
CROATIA 3.0 03/20/27
国債証 115.36 115.79 3
8 34,826,400 1.45
券
クロアチア 40,179,217 40,327,229 2027/3/20
TURKEY 5.75 05/11/47
国債証 80.10 90.33 5.75
9 41,556,000 1.35
券
トルコ
33,289,514 37,540,651 2047/5/11
DOMINICAN REPUBLIC 6.0
国債証 113.80 114.35 6
10 31,167,000 1.28
07/19/28
券
ドミニカ共和国 35,468,669 35,641,646 2028/7/19
KINGDOM OF MOROCCO 2.0
国債証 99.64 100.86 2
11 33,582,600 1.22
09/30/30
券
モロッコ 33,463,045 33,873,089 2030/9/30
US T N/B 1.25 05/15/50
国債証 91.82 92.17 1.25
12 35,842,050 1.19
券
アメリカ 32,910,258 33,039,087 2050/5/15
UKRAINE 7.375 09/25/32
国債証 101.33 107.35 7.375
13 28,985,310 1.12
券
ウクライナ 29,373,713 31,116,020 2032/9/25
STATE OF QATAR 4.625
国債証 135.97 134.94 4.625
14 21,816,900 1.06
06/02/46
券
カタール 29,666,184 29,439,986 2046/6/2
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAUDI INTERNATIONAL BOND
国債証 111.74 111.53 3.625
15 3.625 03/04/28 25,453,050 1.02
券
サウジアラビア 28,443,783 28,390,331 2028/3/4
PANAMA 7.125 01/29/26
国債証 127.60 126.85 7.125
16 22,336,350 1.02
券
パナマ 28,502,746 28,335,223 2026/1/29
IVORY COAST 6.125
国債証 103.74 109.98 6.125
17 25,453,050 1.00
06/15/33
券
コートジボアール 26,407,539 27,995,809 2033/6/15
REPUBLIC OF ANGOLA 8.0
国債証 82.71 88.23 8
18 31,686,450 1.00
11/26/29
券
アンゴラ 26,208,654 27,958,697 2029/11/26
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55
特殊債 131.17 134.31 4.55
19 20,778,000 1.00
04/21/50
券
マレーシア 27,256,262 27,907,401 2050/4/21
REPUBLIC OF PARAGUAY 6.1
国債証 133.25 133.25 6.1
20 20,778,000 0.99
08/11/44
券
パラグアイ 27,686,685 27,686,685 2044/8/11
REPUBLIC OF GHANA 7.625
国債証 98.52 102.53 7.625
21 26,491,950 0.97
05/16/29
券
ガーナ 26,102,518 27,164,050 2029/5/16
REPUBLIC OF SRI LANKA
国債証 62.49 65.33 6.85
22 6.85 11/03/25 41,556,000 0.97
券
スリランカ 25,970,856 27,150,197 2025/11/3
INDONESIA 5.125 01/15/45
国債証 129.16 130.60 5.125
23 20,778,000 0.97
券
インドネシア 26,838,833 27,136,899 2045/1/15
PHILIPPINES 3.95 01/20/40
国債証 120.25 120.20 3.95
24 22,336,350 0.96
券
フィリピン 26,859,921 26,850,151 2040/1/20
PANAMA 4.5 04/01/56
国債証 128.10 127.75 4.5
25 20,778,000 0.95
券
パナマ 26,616,825 26,543,895 2056/4/1
INDONESIA 4.75 07/18/47
国債証 125.48 127.11 4.75
26 20,778,000 0.95
券
インドネシア 26,073,327 26,411,954 2047/7/18
RUSSIAN FEDERATION 5.1
国債証 124.89 126.37 5.1
27 20,778,000 0.94
03/28/35
券
ロシア
25,949,727 26,258,197 2035/3/28
PANAMA 4.3 04/29/53
国債証 125.55 125.50 4.3
28 20,778,000 0.94
券
パナマ 26,086,986 26,076,390 2053/4/29
NORTH MACEDONIA 3.975
国債証 102.27 102.24 3.975
29 25,497,900 0.94
07/24/21
券
マケドニア 26,078,997 26,071,602 2021/7/24
CROATIA 1.125 06/19/29
国債証 103.75 104.50 1.125
30 24,876,000 0.93
券
クロアチア 25,808,850 25,997,907 2029/6/19
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年11月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 73.85
地方債証券 1.64
特殊債券 15.86
社債券 5.87
合計 97.21
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式マザーファンド
2020年11月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
ソニー 株式
9,220.00 9,704.00 －
1 15,100 4.26
日本 電気機器 139,222,000 146,530,400 －
伊藤忠商事 株式 2,605.00 2,758.50 －
2 36,800 2.95
日本 卸売業 95,864,000 101,512,800 －
ＨＯＹＡ 株式 13,050.00 13,910.00 －
3 6,400 2.59
日本 精密機器 83,520,000 89,024,000 －
ダイキン工業 株式 22,530.00 23,665.00 －
4 3,700 2.55
日本 機械 83,361,000 87,560,500 －
信越化学工業 株式 15,100.00 17,135.00 －
5 4,900 2.44
日本 化学 73,990,000 83,961,500 －
本田技研工業 株式 2,833.50 2,871.50 －
6 輸送用機 28,900 2.42
日本 81,888,150 82,986,350 －
器
ＳＭＣ 株式 60,680.00 66,320.00 －
7 1,200 2.32
日本 機械 72,816,000 79,584,000 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 428.00 448.50 －
8 ル・グループ 171,700 2.24
日本 銀行業 73,487,600 77,007,450 －
武田薬品工業 株式 3,475.00 3,745.00 －
9 20,400 2.22
日本 医薬品 70,890,000 76,398,000 －
村田製作所 株式 7,690.00 9,129.00 －
10 8,300 2.21
日本 電気機器 63,827,000 75,770,700 －
東京エレクトロン 株式 29,935.00 35,470.00 －
11 2,000 2.06
日本 電気機器 59,870,000 70,940,000 －
イビデン 株式 4,440.00 4,890.00 －
12 14,100 2.01
日本 電気機器 62,604,000 68,949,000 －
第一三共 株式 3,344.00 3,694.00 －
13 18,100 1.95
日本 医薬品 60,526,400 66,861,400 －
スズキ 株式 5,000.00 5,604.00 －
14 輸送用機 11,500 1.88
日本 57,500,000 64,446,000 －
器
三菱商事 株式 2,414.00 2,433.00 －
15 25,800 1.83
日本 卸売業 62,281,200 62,771,400 －
オリンパス 株式 2,228.59 2,256.50 －
16 26,700 1.75
日本 精密機器 59,503,475 60,248,550 －
花王 株式 7,669.00 7,808.00 －
17 7,500 1.70
日本 化学 57,517,500 58,560,000 －
ＴＤＫ 株式 13,320.00 14,720.00 －
18 3,900 1.67
日本 電気機器 51,948,000 57,408,000 －
キッコーマン 株式 6,260.00 6,490.00 －
19 8,500 1.61
日本 食料品 53,210,000 55,165,000 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンソー 株式
5,013.00 4,929.00 －
20 輸送用機 11,000 1.58
日本 55,143,000 54,219,000 －
器
ヤマハ発動機 株式 1,561.00 2,010.00 －
21 輸送用機 26,300 1.54
日本 41,054,300 52,863,000 －
器
エムスリー 株式 8,198.00 9,622.00 －
22 サービス 5,400 1.51
日本 44,269,200 51,958,800 －
業
三井住友フィナンシャルグ
株式 2,956.00 3,032.00 －
23 ループ 17,000 1.50
日本 銀行業 50,252,000 51,544,000 －
大和ハウス工業 株式 2,848.50 3,200.00 －
24 15,500 1.44
日本 建設業 44,151,750 49,600,000 －
三井化学 株式 2,781.00 2,933.00 －
25 16,600 1.42
日本 化学 46,164,600 48,687,800 －
三菱地所 株式 1,666.50 1,804.00 －
26 25,600 1.34
日本 不動産業 42,662,400 46,182,400 －
Ｔ＆Ｄホールディングス 株式 1,069.00 1,219.00 －
27 37,100 1.32
日本 保険業 39,659,900 45,224,900 －
住友金属鉱山 株式 3,595.00 3,887.00 －
28 11,600 1.31
日本 非鉄金属 41,702,000 45,089,200 －
鹿島建設 株式 1,161.00 1,373.00 －
29 32,800 1.31
日本 建設業 38,080,800 45,034,400 －
ヤマハ 株式 5,350.00 5,960.00 －
30 その他製 7,200 1.25
日本 38,520,000 42,912,000 －
品
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年11月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 96.67
合計
96.67
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2020年11月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
電気機器 15.52
国内
情報・通信業 10.38
化学 7.48
輸送用機器 7.41
サービス業 6.05
精密機器 5.79
卸売業 5.68
機械 5.51
医薬品 5.15
銀行業 4.89
建設業 3.76
保険業 3.17
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ガラス・土石製品
2.58
陸運業 2.51
食料品 2.24
その他製品 2.07
非鉄金属 1.73
不動産業 1.34
鉄鋼 1.12
繊維製品 0.96
石油・石炭製品
0.81
小売業 0.52
合計 96.67
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外株式マザーファンド
2020年11月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
AMAZON.COM INC
株式 344,018.22 331,963.87 －
インター
1 645 6.11
ネット販
アメリカ 221,891,757 214,116,697 －
売・通信
販売
ALPHABET INC-CL A
株式 182,818.34 185,653.50 －
インタラ
クティ
2 822 4.36
ブ・メ
アメリカ 150,276,683 152,607,183 －
ディアお
よびサー
ビス
OKTA INC
株式 24,233.38 24,522.19 －
3 4,983 3.49
情報技術
アメリカ 120,754,939 122,194,100 －
サービス
MICROSOFT CORP
株式 23,242.27 22,360.24 －
4 5,094 3.25
ソフト
アメリカ 118,396,127 113,903,086 －
ウェア
SYNOPSYS INC
株式 25,118.52 23,418.88 －
5 4,753 3.18
ソフト
アメリカ 119,388,345 111,309,954 －
ウェア
KERRY GROUP PLC-A
株式 13,333.53 14,477.83 －
6 7,516 3.11
アイルランド 食品 100,214,856 108,815,385 －
BARRY CALLEBAUT AG
株式 224,306.46 226,720.83 －
7 426 2.76
スイス 食品 95,554,556 96,583,077 －
THERMO FISHER SCIENTIFIC
株式 54,818.59 47,103.72 －
INC
ライフサ
8 1,777 2.39
イエン
アメリカ ス・ツー 97,412,647 83,703,321 －
ル／サー
ビス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VISA INC
株式 20,619.04 21,920.78 －
9 3,690 2.31
情報技術
アメリカ 76,084,288 80,887,715 －
サービス
FRESHPET INC
株式 14,052.16 13,893.20 －
10 5,755 2.28
アメリカ 食品 80,870,188 79,955,421 －
CANADIAN NATL RAILWAY CO
株式 10,962.74 11,319.32 －
11 6,970 2.25
陸運・鉄
カナダ 76,410,325 78,895,667 －
道
VERISK ANALYTICS INC
株式 20,502.69 20,594.11 －
12 3,648 2.14
専門サー
アメリカ 74,793,818 75,127,330 －
ビス
SS&C TECHNOLOGIES
株式 6,933.34 7,232.82 －
HOLDINGS INC
13 9,998 2.06
ソフト
アメリカ 69,319,603 72,313,752 －
ウェア
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
株式 8,570.53 8,857.66 －
NPR
14 7,992 2.02
ヘルスケ
アメリカ ア機器・ 68,495,698 70,790,429 －
用品
THE WALT DISNEY CO
株式 14,283.96 15,285.33 －
15 4,611 2.01
アメリカ 娯楽 65,863,359 70,480,682 －
PUMA AG
株式 9,937.96 10,214.08 －
繊維・ア
16 6,298 1.84
ドイツ パレル・ 62,589,284 64,328,311 －
贅沢品
MCDONALD'S CORPORATION
株式 22,498.41 22,682.30 －
ホテル・
17 2,790 1.81
レストラ
アメリカ 62,770,587 63,283,627 －
ン・レ
ジャー
NEXTERA ENERGY INC
株式
7,866.55 7,805.25 －
18 8,000 1.78
アメリカ 電力 62,932,406 62,442,045 －
ESTEE LAUDER COS INC/THE
株式 24,792.30 25,550.70 －
19 2,340 1.71
パーソナ
アメリカ 58,014,004 59,788,653 －
ル用品
MORGAN STANLEY
株式 5,371.11 6,632.33 －
20 8,990 1.70
アメリカ 資本市場 48,286,305 59,624,715 －
ZOETIS INC
株式 17,583.38 16,775.11 －
21 3,500 1.68
アメリカ 医薬品 61,541,838 58,712,914 －
AVERY DENNISON CORP
株式 15,402.73 15,614.66 －
22 3,690 1.64
容器・包
アメリカ 56,836,078 57,618,121 －
装
ROCHE HOLDING AG-
株式 36,870.87 34,778.42 －
23 1,640 1.63
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 60,468,241 57,036,617 －
CARRIER GLOBAL CORP
株式 4,046.51 3,928.08 －
24 14,307 1.60
建設関連
アメリカ 57,893,497 56,199,053 －
製品
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTUIT INC
株式 36,596.29 36,801.99 －
25 1,494 1.57
ソフト
アメリカ 54,674,859 54,982,178 －
ウェア
ADOBE INC
株式 51,387.11 49,558.64 －
26 1,090 1.54
ソフト
アメリカ 56,011,950 54,018,924 －
ウェア
CSL LIMITED
株式 23,226.05 23,303.72 －
バイオテ
27 2,160 1.44
オーストラリア クノロ 50,168,269 50,336,056 －
ジー
PARTNERS GROUP HOLDING AG
株式 107,267.00 111,107.00 －
28 453 1.44
スイス 資本市場 48,591,955 50,331,474 －
SONIC HEALTHCARE
株式 2,761.06 2,558.02 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
29 18,584 1.36
オーストラリア ダー／ヘ 51,311,706 47,538,366 －
ルスケ
ア・サー
ビス
HUBSPOT INC
株式 39,483.39 41,226.66 －
30 1,139 1.34
ソフト
アメリカ 44,971,586 46,957,175 －
ウェア
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年11月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 99.45
合計 99.45
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2020年11月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
ソフトウェア 14.25
外国
食品 8.15
インターネット販売・通信販売 6.11
情報技術サービス 5.80
インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.36
資本市場
5.28
医薬品 4.59
ヘルスケア機器・用品 3.75
ライフサイエンス・ツール／サービス 3.29
娯楽 3.05
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 2.69
専門小売り 2.35
陸運・鉄道 2.25
専門サービス
2.14
繊維・アパレル・贅沢品 1.84
ホテル・レストラン・レジャー 1.81
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電力
1.78
パーソナル用品 1.71
容器・包装 1.64
建設関連製品 1.60
保険 1.58
バイオテクノロジー 1.44
化学 1.28
各種電気通信サービス 1.26
通信機器
1.26
航空宇宙・防衛 1.24
商業サービス・用品 1.21
電子装置・機器・部品 1.20
コングロマリット 1.19
金属・鉱業 1.18
半導体・半導体製造装置 1.18
電気設備 1.04
商社・流通業
0.99
建設・土木 0.97
コンピュータ・周辺機器 0.91
建設資材 0.80
石油・ガス・消耗燃料 0.68
家庭用品 0.59
合計 99.45
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式マザーファンド
2020年11月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 1,072.28 1,779.96 －
半導体・
1 438,000 6.77
台湾 半導体製 469,658,847 779,622,480 －
造装置
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 5,439.59 7,812.20 －
インタラ
クティ
2 75,800 5.15
ブ・メ
ケイマン諸島 412,321,418 592,164,760 －
ディアお
よびサー
ビス
ALIBABA GROUP HOLDING
株式 28,461.27 28,723.50 －
LTD-ADR
インター
3 19,300 4.82
ネット販
ケイマン諸島 549,302,643 554,363,688 －
売・通信
販売
69/230
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 4,485.27 5,821.55 －
コン
4 90,216 4.56
ピュー
韓国 404,643,817 525,197,856 －
タ・周辺
機器
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 82.06 81.74 －
5 2,781,000 1.98
中国 銀行 228,220,248 227,318,940 －
MIDEA GROUP CO LTD
株式 837.56 1,388.11 －
6 160,500 1.94
家庭用耐
中国 134,429,539 222,792,939 －
久財
LG CHEM LTD
株式 40,907.88 76,302.00 －
7 2,807 1.86
韓国 化学 114,828,438 214,179,714 －
POSCO 株式 19,077.56 22,560.89 －
8 金属・鉱 8,229 1.61
韓国 156,989,307 185,653,646 －
業
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 4,869.83 6,424.43 －
LTD
コン
9 27,722 1.55
ピュー
韓国 135,001,560 178,098,325 －
タ・周辺
機器
GREE ELECTRIC APPLIANCES
株式 905.48 1,053.89 －
INC OF ZHUHAI
10 157,400 1.44
家庭用耐
中国 142,523,222 165,883,010 －
久財
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,035.82 1,228.78 －
11 122,000 1.30
CO-H
中国 保険 126,370,040 149,911,160 －
ICICI BANK LTD ADR
株式 1,320.55 1,350.56 －
12 105,372 1.24
インド 銀行 139,149,033 142,312,262 －
VALE SA
株式 886.82 1,526.44 －
13 88,654 1.18
金属・鉱
ブラジル 78,620,166 135,325,224 －
業
SK HYNIX INC
株式 7,752.65 9,306.95 －
半導体・
14 14,219 1.15
韓国 半導体製 110,235,072 132,335,664 －
造装置
HDFC BANK LTD
株式 1,427.38 2,031.59 －
15 63,430 1.12
インド 銀行 90,538,844 128,864,292 －
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
株式 22.70 25.60 －
PERSERO TBK
16 4,884,600 1.09
各種電気
インドネシア 通信サー 110,910,457 125,065,298 －
ビス
INFOSYS LTD
株式 898.73 1,551.00 －
17 74,790 1.01
情報技術
インド 67,216,315 115,999,290 －
サービス
BHARTI AIRTEL LTD
株式 695.80 653.18 －
18 170,431 0.97
無線通信
インド 118,586,662 111,322,546 －
サービス
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WEICHAI POWER CO LTD
株式 197.62 231.01 －
19 481,000 0.97
中国 機械 95,059,470 111,118,696 －
MEDIATEK INC
株式 1,458.66 2,639.00 －
半導体・
20 41,100 0.94
台湾 半導体製
59,951,291 108,462,900 －
造装置
HON HAI PRECISION
株式 277.65 300.66 －
INDUSTRY
21 356,968 0.93
電子装
台湾 置・機 99,114,638 107,327,426 －
器・部品
LENOVO GROUP LTD
株式 61.56 77.58 －
コン
22 1,380,000 0.93
ピュー
香港 84,954,250 107,068,680 －
タ・周辺
機器
CHINA YONGDA AUTOMOBILES
株式 97.09 173.39 －
SERVICES HOLDINGS LTD
23 610,500 0.92
専門小売
ケイマン諸島 59,277,588 105,858,258 －
り
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
株式 114.75 136.41 －
GROUP LTD
24 769,200 0.91
専門小売
ケイマン諸島 88,270,318 104,928,110 －
り
CNOOC LTD
株式 116.97 126.63 －
石油・ガ
25 824,000 0.91
香港 ス・消耗 96,384,050 104,343,120 －
燃料
NAVER CORP
株式 15,872.69 26,799.89 －
インタラ
クティ
26 3,834 0.89
ブ・メ
韓国 60,855,931 102,750,816 －
ディアお
よびサー
ビス
NASPERS LTD
株式 18,007.11 21,579.23 －
インター
27 4,755 0.89
ネット販
南アフリカ 85,623,849 102,609,239 －
売・通信
販売
KIA MOTORS CORP
株式 3,614.99 5,529.53 －
28 18,051 0.87
韓国 自動車 65,254,201 99,813,726 －
STANDARD BANK GROUP LTD
株式 753.79 868.11 －
29 113,927 0.86
南アフリカ 銀行 85,878,124 98,902,056 －
CHINA RESOURCES BEER
株式 735.68 797.30 －
30 122,000 0.85
HOLDINGS
香港 飲料 89,753,006 97,270,600 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年11月30日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類
投資比率（％）
株式 95.40
投資信託受益証券 0.43
投資証券 0.62
合計 96.45
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2020年11月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
半導体・半導体製造装置 9.87
外国
銀行 8.99
コンピュータ・周辺機器 8.22
インタラクティブ・メディアおよびサービス 6.47
インターネット販売・通信販売 6.20
金属・鉱業 4.89
家庭用耐久財 4.50
不動産管理・開発 4.49
無線通信サービス 3.72
専門小売り 3.50
石油・ガス・消耗燃料 2.97
情報技術サービス 2.78
化学 2.63
飲料 2.13
電子装置・機器・部品 2.12
資本市場 1.87
ガス 1.82
保険 1.80
ホテル・レストラン・レジャー 1.74
自動車 1.62
各種電気通信サービス 1.57
食品・生活必需品小売り
1.32
機械 0.97
エネルギー設備・サービス 0.84
コングロマリット 0.80
消費者金融 0.80
ソフトウェア 0.79
自動車部品 0.70
電気設備 0.60
商社・流通業
0.58
紙製品・林産品 0.54
食品 0.51
レジャー用品 0.47
旅客航空輸送業 0.47
複合小売り 0.46
航空貨物・物流サービス 0.44
医薬品 0.44
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
0.39
ヘルスケア機器・用品 0.37
合計 95.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内リートマザーファンド
2020年11月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
日本ビルファンド投資法人 投資証 554,284.00 577,000.00 －
1 6,626 7.41
日本 券 3,672,685,817 3,823,202,000 －
ジャパンリアルエステイト
投資証 529,961.52 542,000.00 －
2 投資法人 5,814 6.11
券
日本 3,081,196,333 3,151,188,000 －
日本プロロジスリート投資
投資証 358,500.00 327,500.00 －
3 法人 9,185 5.83
券
日本 3,292,822,500 3,008,087,500 －
ＧＬＰ投資法人 投資証 166,281.23 157,900.00 －
4 17,769 5.44
日本 券 2,954,651,271 2,805,725,100 －
野村不動産マスターファン
投資証 131,500.00 136,000.00 －
ド投資法人
5 15,625 4.12
券
日本 2,054,687,500 2,125,000,000 －
オリックス不動産投資法人 投資証 155,200.00 156,000.00 －
6 12,718 3.84
日本 券 1,973,833,600 1,984,008,000 －
日本リテールファンド投資
投資証 156,700.00 166,500.00 －
7 法人 11,325 3.65
券
日本 1,774,627,500 1,885,612,500 －
ケネディクス・オフィス投
投資証 628,000.00 662,000.00 －
8 資法人 2,620 3.36
券
日本 1,645,360,000 1,734,440,000 －
大和ハウスリート投資法人 投資証 246,700.00 251,300.00 －
9 6,514 3.17
日本 券 1,607,003,800 1,636,968,200 －
アドバンス・レジデンス投
投資証 312,500.00 301,500.00 －
10 資法人 5,249 3.07
券
日本 1,640,312,500 1,582,573,500 －
日本ロジスティクスファン
投資証 304,000.00 295,000.00 －
11 ド投資法人 4,633 2.65
券
日本 1,408,432,000 1,366,735,000 －
産業ファンド投資法人 投資証 183,000.00 176,000.00 －
12 7,644 2.61
日本 券 1,398,852,000 1,345,344,000 －
アクティビア・プロパ
投資証 390,500.00 390,000.00 －
13 ティーズ投資法人 3,430 2.59
券
日本 1,339,415,000 1,337,700,000 －
大和証券オフィス投資法人 投資証 611,000.00 599,000.00 －
14 2,221 2.58
日本 券 1,357,031,000 1,330,379,000 －
三井不動産ロジスティクス
投資証 506,000.00 496,000.00 －
15 パーク投資法人 2,649 2.55
券
日本 1,340,394,000 1,313,904,000 －
ジャパンエクセレント投資
投資証 121,800.00 124,200.00 －
16 法人 8,702 2.09
券
日本 1,059,903,600 1,080,788,400 －
日本アコモデーションファ
投資証 610,000.00 577,000.00 －
17 ンド投資法人 1,854 2.07
券
日本
1,130,940,000 1,069,758,000 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ラサールロジポート投資法
投資証 168,700.00 156,200.00 －
18 人 6,760 2.05
券
日本 1,140,412,000 1,055,912,000 －
ユナイテッド・アーバン投
投資証 117,700.00 118,000.00 －
19 資法人 8,698 1.99
券
日本 1,023,754,600 1,026,364,000 －
森ヒルズリート投資法人 投資証 131,800.00 137,900.00 －
20 7,130 1.91
日本 券 939,734,000 983,227,000 －
ジャパン・ホテル・リート
投資証 53,270.23 51,400.00 －
21 投資法人 17,457 1.74
券
日本 929,938,494 897,289,800 －
イオンリート投資法人 投資証 121,500.00 122,100.00 －
22 6,360 1.50
日本 券 772,740,000 776,556,000 －
大和証券リビング投資法人
投資証 103,800.00 89,700.00 －
23 8,546 1.49
日本 券 887,074,800 766,576,200 －
インヴィンシブル投資法人 投資証 34,400.00 30,950.00 －
24 22,653 1.36
日本 券 779,263,200 701,110,350 －
積水ハウス・リート投資法
投資証 75,300.00 74,600.00 －
25 人 9,328 1.35
券
日本 702,398,400 695,868,800 －
三菱地所物流リート投資法
投資証 430,895.47 398,500.00 －
26 人 1,678 1.30
券
日本
723,042,604 668,683,000 －
日本プライムリアルティ投
投資証 299,000.00 306,500.00 －
資法人
27 2,114 1.26
券
日本 632,086,000 647,941,000 －
コンフォリア・レジデン
投資証 305,500.00 289,300.00 －
28 シャル投資法人 2,234 1.25
券
日本 682,487,000 646,296,200 －
ケネディクス・レジデン
投資証 177,600.00 178,100.00 －
29 シャル・ネクスト投資法人 3,558 1.23
券
日本 631,900,800 633,679,800 －
ヒューリックリート投資法
投資証 142,906.94 141,800.00 －
30 人 4,205 1.16
券
日本 600,923,710 596,269,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年11月30日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 97.88
合計 97.88
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外リートマザーファンド
2020年11月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PROLOGIS INC
投資証 10,897.02 10,451.33 －
1 61,830 7.31
券
アメリカ 673,762,876 646,205,981 －
EQUINIX INC
投資証 82,529.17 72,777.02 －
2 4,893 4.03
券
アメリカ 403,815,263 356,097,972 －
WELLTOWER INC
投資証 5,765.89 6,705.06 －
3 50,095 3.80
券
アメリカ 288,842,510 335,890,010 －
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 5,352.41 6,150.28 －
4 48,870 3.40
券
アメリカ 261,572,413 300,564,574 －
VEREIT INC
投資証 678.40 762.55 －
5 363,489 3.14
券
アメリカ 246,591,555 277,179,482 －
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 6,426.63 8,887.78 －
6 29,091 2.93
券
アメリカ 186,957,250 258,554,684 －
INVITATION HOMES INC
投資証 3,009.69 2,987.87 －
7 81,995 2.77
券
アメリカ 246,779,802 244,990,925 －
VICI PROPERTIES INC
投資証 2,491.28 2,667.89 －
8 89,999 2.72
券
アメリカ 224,212,906 240,107,900 －
VENTAS INC
投資証 4,118.19 4,976.33 －
9 47,400 2.67
券
アメリカ 195,202,661 235,878,089 －
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 16,323.19 16,844.72 －
10 13,436 2.56
EQUIT
券
アメリカ 219,318,472 226,325,719 －
LINK REIT
投資証 840.17 917.89 －
11 222,187 2.31
券
香港 186,677,073 203,945,447 －
CUBESMART 投資証 3,475.12 3,310.97 －
12 61,534 2.31
アメリカ 券 213,838,064 203,737,492 －
LIFE STORAGE INC
投資証 11,878.78 11,268.94 －
13 17,570 2.24
券
アメリカ 208,710,210 197,995,421 －
DUKE REALTY TRUST
投資証 4,236.63 3,988.33 －
14 44,892 2.03
券
アメリカ 190,190,982 179,044,429 －
HEALTHCARE TRUST OF
投資証 2,751.00 2,741.65 －
15 AMERICA INC 62,107 1.93
券
アメリカ 170,856,804 170,276,097 －
投資信
DEXUS 696.03 755.25 －
16 託受益 225,140 1.92
オーストラリア 156,705,432 170,038,380 －
証券
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
投資証 3,175.91 3,922.88 －
17 41,165 1.83
券
アメリカ 130,736,635 161,485,618 －
CYRUSONE INC
投資証 7,670.19 7,269.18 －
18 21,480 1.77
券
アメリカ 164,755,868 156,142,057 －
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 9,931.88 10,154.20 －
19 15,140 1.74
券
アメリカ 150,368,723 153,734,718 －
投資信
STOCKLAND 337.63 355.32 －
20 託受益 416,831 1.68
オーストラリア 140,736,693 148,110,141 －
証券
APARTMENT INVT & MGMT CO-
投資証 2,686.59 3,197.73 －
21 46,100 1.67
A
券
アメリカ 123,852,047 147,415,546 －
MID AMERICA
投資証 12,744.18 12,882.35 －
22 11,322 1.65
券
アメリカ 144,289,677 145,854,079 －
COUSINS PROPERTIES INC
投資証 2,681.40 3,563.42 －
23 40,093 1.62
券
アメリカ 107,505,406 142,868,478 －
75/230
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEGRO PLC
投資証 1,318.44 1,248.88 －
24 110,823 1.57
券
イギリス 146,113,674 138,405,702 －
STAG INDUSTRIAL INC
投資証 3,305.77 3,123.97 －
25 40,420 1.43
券
アメリカ 133,619,619 126,270,960 －
BRIXMOR PROPERTY GROUP
投資証 1,158.37 1,676.78 －
26 72,972 1.38
INC
券
アメリカ 84,528,831 122,358,325 －
IRON MOUNTAIN INC
投資証 2,785.29 2,765.55 －
27 41,944 1.31
券
アメリカ 116,826,241 115,998,304 －
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証 1,089.28 1,518.87 －
28 75,930 1.30
券
アメリカ 82,709,535 115,327,935 －
投資信
GOODMAN GROUP
1,512.05 1,431.29 －
29 託受益 79,743 1.29
オーストラリア 120,575,450 114,135,765 －
証券
SHOPPING CENTRES
投資信
181.50 198.42 －
30 託受益 572,802 1.29
AUSTRALASIA
証券
オーストラリア 103,967,916 113,659,840 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年11月30日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 11.23
投資証券 86.13
合計 97.36
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
世界８資産ファンド 安定コース
該当事項はありません。
世界８資産ファンド 分配コース
該当事項はありません。
世界８資産ファンド 成長コース
該当事項はありません。
（参考）
国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
海外債券マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング債券マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
76/230
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海外株式マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式マザーファンド
該当事項はありません。
国内リートマザーファンド
該当事項はありません。
海外リートマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
世界８資産ファンド 安定コース
該当事項はありません。
世界８資産ファンド 分配コース
該当事項はありません。
世界８資産ファンド 成長コース
該当事項はありません。
（参考）
国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
海外債券マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング債券マザーファンド
2020年11月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
EURO-BUND FUTURE
ＥＵＲＥＸ
売建 10 218,848,986 218,286,900 △7.83
債券先物取引
取引所 Dec20
EURO-BOBL FUTURE
売建 2 33,686,857 33,704,492 △1.21
Dec20
EURO BUXL 30Y BND
売建 1 27,482,894 28,254,160 △1.01
Dec20
EURO-SCHATZ FUT
売建 1 13,972,738 13,974,093 △0.50
Dec20
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
海外株式マザーファンド
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エマージング株式マザーファンド
該当事項はありません。
国内リートマザーファンド
該当事項はありません。
海外リートマザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
世界８資産ファンド 安定コース
直近日（2020年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第10計算期間末
13,345 13,500 0.8615 0.8715
(2011年 5月 9日)
第11計算期間末
10,993 11,129 0.8073 0.8173
(2011年11月 8日)
第12計算期間末
9,894 10,012 0.8405 0.8505
(2012年 5月 8日)
第13計算期間末
9,047 9,153 0.8520 0.8620
(2012年11月 8日)
第14計算期間末
8,252 8,331 1.0544 1.0644
(2013年 5月 8日)
第15計算期間末
6,663 6,741 1.0241 1.0361
(2013年11月 8日)
第16計算期間末
5,653 5,723 1.0552 1.0682
(2014年 5月 8日)
第17計算期間末
5,637 5,702 1.1384 1.1514
(2014年11月10日)
第18計算期間末
5,269 5,323 1.1783 1.1903
(2015年 5月 8日)
第19計算期間末
4,850 4,904 1.1595 1.1725
(2015年11月 9日)
第20計算期間末
4,497 4,544 1.1277 1.1397
(2016年 5月 9日)
第21計算期間末
4,004 4,048 1.0942 1.1062
(2016年11月 8日)
第22計算期間末
3,969 4,010 1.1389 1.1509
(2017年 5月 8日)
第23計算期間末
3,792 3,830 1.1643 1.1758
(2017年11月 8日)
第24計算期間末
3,616 3,653 1.1435 1.1550
(2018年 5月 8日)
第25計算期間末
3,427 3,447 1.1351 1.1416
(2018年11月 8日)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第26計算期間末
3,333 3,355 1.1508 1.1583
(2019年 5月 8日)
第27計算期間末
3,368 3,393 1.1957 1.2047
(2019年11月8日)
第28計算期間末
2,976 2,987 1.0993 1.1033
(2020年5月8日)
第29計算期間末
3,082 3,105 1.1574 1.1659
(2020年11月9日)
2019年11月末日 3,384 － 1.2037 －
12月末日 3,399 － 1.2085 －
2020年1月末日 3,403 － 1.2137 －
2月末日 3,295 － 1.1819 －
3月末日 3,002 － 1.0883 －
4月末日 2,992 － 1.1060 －
5月末日 3,052 － 1.1279 －
6月末日
3,069 － 1.1338 －
7月末日 3,076 － 1.1441 －
8月末日 3,129 － 1.1659 －
9月末日 3,105 － 1.1585 －
10月末日 3,045 － 1.1426 －
11月末日 3,129 － 1.1788 －
世界８資産ファンド 分配コース
直近日（2020年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第10特定期間末
83,385 83,680 0.7062 0.7087
(2011年 5月 9日)
第11特定期間末
64,670 64,848 0.6542 0.6560
(2011年11月 8日)
第12特定期間末
55,775 55,922 0.6845 0.6863
(2012年 5月 8日)
第13特定期間末
49,148 49,275 0.6946 0.6964
(2012年11月 8日)
第14特定期間末
53,413 53,522 0.8812 0.8830
(2013年 5月 8日)
第15特定期間末
44,845 44,940 0.8496 0.8514
(2013年11月 8日)
第16特定期間末
40,119 40,199 0.8993 0.9011
(2014年 5月 8日)
第17特定期間末
38,144 38,214 0.9832 0.9850
(2014年11月10日)
第18特定期間末
34,771 34,833 1.0163 1.0181
(2015年 5月 8日)
第19特定期間末
31,290 31,400 0.9942 0.9977
(2015年11月 9日)
第20特定期間末
27,915 28,021 0.9213 0.9248
(2016年 5月 9日)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第21特定期間末
25,298 25,399 0.8769 0.8804
(2016年11月 8日)
第22特定期間末
25,038 25,092 0.9258 0.9278
(2017年 5月 8日)
第23特定期間末
24,305 24,356 0.9531 0.9551
(2017年11月 8日)
第24特定期間末
22,206 22,255 0.9159 0.9179
(2018年 5月 8日)
第25特定期間末
21,017 21,063 0.9116 0.9136
(2018年11月 8日)
第26特定期間末
20,174 20,218 0.9191 0.9211
(2019年 5月 8日)
第27特定期間末
20,156 20,198 0.9506 0.9526
(2019年11月8日)
第28特定期間末
17,563 17,594 0.8640 0.8655
(2020年5月8日)
第29特定期間末
18,007 18,036 0.9182 0.9197
(2020年11月9日)
2019年11月末日 20,198 － 0.9580 －
12月末日 20,096 － 0.9636 －
2020年1月末日 20,063 － 0.9681 －
2月末日 19,457 － 0.9454 －
3月末日 17,570 － 0.8591 －
4月末日 17,728 － 0.8715 －
5月末日 18,114 － 0.8927 －
6月末日 18,239 － 0.9023 －
7月末日 18,321 － 0.9136 －
8月末日 18,531 － 0.9283 －
9月末日 18,184 － 0.9175 －
10月末日 17,734 － 0.9017 －
11月末日 18,321 － 0.9408 －
世界８資産ファンド 成長コース
直近日（2020年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第10計算期間末
12,244 12,424 0.6788 0.6888
(2011年 5月 9日)
第11計算期間末
9,472 9,632 0.5918 0.6018
(2011年11月 8日)
第12計算期間末
8,956 9,099 0.6250 0.6350
(2012年 5月 8日)
第13計算期間末
7,993 8,122 0.6225 0.6325
(2012年11月 8日)
第14計算期間末
10,524 10,640 0.9108 0.9208
(2013年 5月 8日)
第15計算期間末
9,234 9,339 0.8840 0.8940
(2013年11月 8日)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16計算期間末
8,317 8,408 0.9094 0.9194
(2014年 5月 8日)
第17計算期間末
8,322 8,426 1.0356 1.0486
(2014年11月10日)
第18計算期間末
7,516 7,610 1.1201 1.1341
(2015年 5月 8日)
第19計算期間末
6,628 6,720 1.0890 1.1040
(2015年11月 9日)
第20計算期間末
5,707 5,792 0.9765 0.9910
(2016年 5月 9日)
第21計算期間末
5,470 5,538 0.9670 0.9790
(2016年11月 8日)
第22計算期間末
5,556 5,625 1.0790 1.0925
(2017年 5月 8日)
第23計算期間末
5,425 5,489 1.1565 1.1700
(2017年11月 8日)
第24計算期間末
5,086 5,153 1.1324 1.1474
(2018年 5月 8日)
第25計算期間末
4,812 4,860 1.1085 1.1195
(2018年11月 8日)
第26計算期間末
4,657 4,680 1.1018 1.1073
(2019年 5月 8日)
第27計算期間末
4,717 4,761 1.1799 1.1909
(2019年11月8日)
第28計算期間末
3,923 3,948 1.0189 1.0254
(2020年5月8日)
第29計算期間末
4,331 4,374 1.1559 1.1674
(2020年11月9日)
2019年11月末日
4,732 － 1.1877 －
12月末日 4,792 － 1.2089 －
2020年1月末日 4,747 － 1.2024 －
2月末日 4,377 － 1.1233 －
3月末日 3,784 － 0.9833 －
4月末日 3,959 － 1.0286 －
5月末日 4,136 － 1.0719 －
6月末日 4,157 － 1.0837 －
7月末日
4,172 － 1.0924 －
8月末日 4,370 － 1.1482 －
9月末日 4,298 － 1.1373 －
10月末日 4,191 － 1.1183 －
11月末日 4,466 － 1.1969 －
②【分配の推移】
世界８資産ファンド 安定コース
１口当たりの分配金（円）
第10計算期間 0.0100
第11計算期間 0.0100
第12計算期間 0.0100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第13計算期間
0.0100
第14計算期間 0.0100
第15計算期間 0.0120
第16計算期間 0.0130
第17計算期間 0.0130
第18計算期間 0.0120
第19計算期間 0.0130
第20計算期間 0.0120
第21計算期間
0.0120
第22計算期間 0.0120
第23計算期間 0.0115
第24計算期間 0.0115
第25計算期間 0.0065
第26計算期間 0.0075
第27計算期間 0.0090
第28計算期間 0.0040
第29計算期間
0.0085
世界８資産ファンド 分配コース
１口当たりの分配金（円）
第10特定期間 0.0150
第11特定期間 0.0143
第12特定期間 0.0108
第13特定期間 0.0108
第14特定期間 0.0108
第15特定期間 0.0108
第16特定期間 0.0108
第17特定期間
0.0108
第18特定期間 0.0108
第19特定期間 0.0210
第20特定期間 0.0210
第21特定期間 0.0210
第22特定期間 0.0180
第23特定期間 0.0120
第24特定期間 0.0120
第25特定期間
0.0120
第26特定期間 0.0120
第27特定期間 0.0120
第28特定期間 0.0090
第29特定期間 0.0090
世界８資産ファンド 成長コース
１口当たりの分配金（円）
第10計算期間 0.0100
第11計算期間 0.0100
第12計算期間 0.0100
第13計算期間 0.0100
第14計算期間 0.0100
第15計算期間 0.0100
第16計算期間 0.0100
82/230
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第17計算期間
0.0130
第18計算期間 0.0140
第19計算期間 0.0150
第20計算期間 0.0145
第21計算期間 0.0120
第22計算期間 0.0135
第23計算期間 0.0135
第24計算期間 0.0150
第25計算期間
0.0110
第26計算期間 0.0055
第27計算期間 0.0110
第28計算期間 0.0065
第29計算期間 0.0115
③【収益率の推移】
世界８資産ファンド 安定コース
収益率（％）
第10計算期間 1.40
第11計算期間 △5.13
第12計算期間
5.35
第13計算期間 2.56
第14計算期間 24.93
第15計算期間 △1.74
第16計算期間 4.31
第17計算期間
9.12
第18計算期間 4.56
第19計算期間 △0.49
第20計算期間 △1.71
第21計算期間 △1.91
第22計算期間 5.18
第23計算期間 3.24
第24計算期間 △0.80
第25計算期間 △0.17
第26計算期間 2.04
第27計算期間 4.7
第28計算期間 △7.7
第29計算期間 6.1
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
世界８資産ファンド 分配コース
収益率（％）
第10特定期間 1.09
第11特定期間 △5.34
第12特定期間 6.28
第13特定期間 3.05
第14特定期間 28.42
第15特定期間 △2.36
第16特定期間 7.12
第17特定期間 10.53
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18特定期間
4.47
第19特定期間 △0.11
第20特定期間 △5.22
第21特定期間 △2.54
第22特定期間 7.63
第23特定期間 4.24
第24特定期間 △2.64
第25特定期間 0.84
第26特定期間
2.14
第27特定期間 4.7
第28特定期間 △8.2
第29特定期間 7.3
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
（注3）特定期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
世界８資産ファンド 成長コース
収益率（％）
第10計算期間 2.90
第11計算期間 △11.34
第12計算期間 7.30
第13計算期間 1.20
第14計算期間 47.92
第15計算期間 △1.84
第16計算期間 4.00
第17計算期間 15.31
第18計算期間 9.51
第19計算期間 △1.44
第20計算期間 △9.00
第21計算期間 0.26
第22計算期間 12.98
第23計算期間 8.43
第24計算期間 △0.79
第25計算期間
△1.14
第26計算期間 △0.11
第27計算期間 8.1
第28計算期間 △13.1
第29計算期間 14.6
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
（４）【設定及び解約の実績】
世界８資産ファンド 安定コース
設定口数 解約口数
第10計算期間 155,532,414 1,703,570,081
第11計算期間 148,691,519 2,022,095,470
第12計算期間 102,790,630 1,947,347,738
第13計算期間 95,049,901 1,247,975,030
第14計算期間 123,453,812 2,916,165,284
第15計算期間 69,629,367 1,390,692,228
84/230
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16計算期間
83,291,813 1,231,404,807
第17計算期間 71,500,209 477,070,123
第18計算期間 129,764,477 609,790,202
第19計算期間 51,379,844 340,249,905
第20計算期間 69,363,134 264,914,608
第21計算期間 32,439,031 360,463,795
第22計算期間 62,741,866 237,570,418
第23計算期間 71,390,720 298,533,830
第24計算期間
100,226,003 195,240,340
第25計算期間 42,264,717 185,374,291
第26計算期間 25,224,251 148,338,199
第27計算期間 59,340,215 138,621,326
第28計算期間 46,433,158 156,244,502
第29計算期間 60,394,291 104,192,289
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
世界８資産ファンド 分配コース
設定口数 解約口数
第10特定期間 483,810,123 19,734,843,189
第11特定期間 494,219,941 19,714,335,214
第12特定期間 335,412,057 17,701,506,557
第13特定期間 271,338,162 11,002,040,165
第14特定期間 281,683,741 10,425,482,778
第15特定期間 206,505,574 8,031,712,665
第16特定期間 225,723,737 8,401,167,987
第17特定期間 150,398,251 5,964,376,335
第18特定期間 180,862,652 4,762,886,841
第19特定期間 135,294,339 2,878,910,276
第20特定期間 281,905,312 1,452,084,576
第21特定期間 190,710,632 1,640,700,749
第22特定期間 157,918,163 1,964,528,218
第23特定期間 556,669,476 2,098,714,874
第24特定期間 123,755,914 1,380,388,183
第25特定期間 103,738,831 1,293,510,953
第26特定期間 64,906,526 1,170,569,793
第27特定期間 68,258,470 814,880,573
第28特定期間 89,591,342 964,251,893
第29特定期間 54,335,778 773,026,264
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
世界８資産ファンド 成長コース
設定口数 解約口数
第10計算期間 275,759,074 2,299,598,287
第11計算期間 219,241,602 2,250,957,549
第12計算期間 226,725,811 1,902,058,654
第13計算期間 166,882,500 1,655,633,987
第14計算期間 272,566,554 1,559,254,308
第15計算期間 229,240,287 1,338,330,250
第16計算期間 151,373,176 1,451,891,938
第17計算期間 124,480,040 1,234,175,505
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第18計算期間
144,913,409 1,470,473,772
第19計算期間 115,972,286 739,503,731
第20計算期間 87,303,683 329,689,004
第21計算期間 98,718,231 286,892,156
第22計算期間 80,437,831 587,778,355
第23計算期間 101,418,792 559,244,358
第24計算期間 102,623,832 302,616,554
第25計算期間 91,530,776 241,865,643
第26計算期間
62,254,563 176,244,051
第27計算期間 52,050,760 281,396,279
第28計算期間 83,260,988 230,334,702
第29計算期間 45,151,143 148,512,227
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
(1) 各ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付けの
お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分について
は翌営業日のお取扱いとなります。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録を
するため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「一般コース」と、分配金は原則とし
て税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の２つの申込方
法があります（原則として、取得後のコース変更はできません。）。ただし、販売会社によっては、ど
ちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、コース名は販売会社によって異なる場
合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせくだ
さい。
※ 申込単位は、取扱いコース毎に販売会社が独自に設定します。
(5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める申
込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
(7) 販売会社において金額買付（申込単位が金額にて表示されている場合）によるお申込みをされた場
合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
(8) 自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入できる
ものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(9) 各ファンドは、販売会社が定める単位でスイッチング（乗換え）ができます。
※ スイッチングとは、現在保有しているファンドを換金（解約請求）すると同時に世界８資産ファンドを構成
する他のファンドの取得申込みを行う取引のことをいい、ファンドの換金代金がそのまま取得申込代金に充
当されます。
※ 販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合、またはスイッチングの取扱いに一定の制限を
設ける場合があります。また、販売会社によっては、スイッチングによるお申込みの際に申込手数料がかか
る場合、スイッチングの申込単位等を独自に定める場合、スイッチングの際に「一般コース」、「自動けい
ぞく投資コース」間の変更は受け付けられない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせくださ
い。
※ スイッチングの際には、換金（解約）時と同様の費用および税金がかかりますのでご留意ください。
・換金時に課税対象収益がある場合は税引き後の代金での乗換えとなります。
・換金の際には信託財産留保額（1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3％）が差し引かれ
ます。
(10) 販売会社によっては、世界８資産ファンドを構成する一部のファンドを取り扱っていない場合があり
ます。詳しくは販売会社または委託会社にお問い合わせください。
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(11) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所（金融商品取
引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および同法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品
市場（以下「取引所」といいます。）のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３
号もしくは同項第５号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）にお
ける取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託
会社は、受益権の取得申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付けを中止すること、およ
びすでに受け付けた取得申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付けを取り消すことがで
きます。
２【換金（解約）手続等】
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求す
ることができます。
※ 解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対
し振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約の
お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、
翌営業日のお取扱いとなります。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
※
を信託財産留保額 として控除した価額（「解約価額」といいます。）とします。詳しくは、販売会社
または委託会社に お問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※ 「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する受益者と保有を継続
する受益者との公平を確保するために、換金する受益者が負担する金額で、信託財産に組入れられます。
※
照会先の名称
電話番号
0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
(5) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社におい
て受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。また、信
託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、各ファンドの残高や市場の流動性等に応じ、委
託会社の判断により一日あたりの解約のお申込みの総額について制限を設ける場合があります。
(7) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取引
の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、
一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付
けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権
の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
受け付けたものとして、前記（4）の規定に準じた価額とします。
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(8) ご換金の方法について、販売会社によっては解約請求制のほかに買取請求制（販売会社が受益権を買
取ることにより換金する方法）による換金を受け付ける場合があります。詳しくはお申込みの販売会社
にお問い合わせください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価し
て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日にお
ける受益権総口数で除した金額をいいます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
② 各ファンド(安定コース・分配コース・成長コース)の基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日
曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の
日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせくださ
い。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたもの
が発表されます。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2006年７月７日から無期限とします。
（４）【計算期間】
＜安定コース＞＜成長コース＞
毎年５月９日から11月８日までおよび11月９日から翌年５月８日までとすることを原則としま
す。ただし、第１計算期間は2006年７月７日から2006年11月８日までとします。
上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が休
業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期
間が開始されるものとします。
＜分配コース＞
毎月９日から翌月８日までとすることを原則とします。ただし、第１計算期間は2006年７月７日
から2006年８月８日までとします。
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上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が休
業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期
間が開始されるものとします。
（５）【その他】
① 信託契約の解約
以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
１．委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、該当するファンドの信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。
ａ．この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ｂ．前記ａ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
ｃ．前記ｂ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、前記１.の信託契約の解約をしません。
ｄ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ｅ．前記ｂ.からｄ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前記ｂ.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが
困難な場合には適用しません。
ｆ．前記１.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記ｂ.の期間内に異議を述べた受益者
は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求すること
ができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するも
のとします。
２．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する委
託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更
4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
４．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
１．委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、該当するファンドの信託約款を変更できるも
のとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
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２．委託会社は、前記１.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に
対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原
則として、公告を行いません。
３．前記２.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
４．前記３.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、前記１.の信託約款の変更をしません。
５．委託会社は、信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
６．前記２.に定める変更を行う場合において、前記３.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社
に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。な
お、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
７．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にした
がいます。
③ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
１．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、信託契約に関する事
業を譲渡することがあります。
２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、信託契
約に関する事業を承継させることがあります。
④ 関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
１．各ファンドが主要投資対象とする「エマージング債券マザーファンド」、「エマージング株式マ
ザーファンド」における委託会社と各運用再委託会社との間の外部委託契約の契約期間は、当該各
マザーファンドの信託契約の期間と同一です。ただし、外部委託契約のいずれの当事者も、30日以
上前の書面による通知をもって当該契約を解約できます。なお、当該契約は、日本法を準拠法とし
ます。
２．各ファンドが主要投資対象とする「海外株式マザーファンド」における委託会社と運用助言会社
（アセットマネジメントOne U.S.A.・インク）との間の投資助言契約の契約期間は、原則として期
間満了の30日前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該
契約は、当事者間の合意により変更することができます。
３．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ
月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
４．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
した場合、委託会社は「② 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会
社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
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⑤ 信託事務処理の再信託
受託会社は、各ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再
信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
いて所定の事務を行います。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑦ 運用報告書
委託会社は、５月と11月の決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有
価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
http://www.am-one.co.jp/
４【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から
交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として
決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販
売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により
増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日
までにお支払いを開始します。
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(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
世界８資産ファンド 安定コース
世界８資産ファンド 成長コース
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期計算期間（2020年5月9
日から2020年11月9日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
世界８資産ファンド 分配コース
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2020年5月9日か
ら2020年11月9日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
ります。
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１【財務諸表】
【世界８資産ファンド 安定コース】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第28期 第29期
2020年5月8日現在 2020年11月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 61,081,977 86,597,138
親投資信託受益証券 2,944,435,063 3,032,233,715
－ 4,000,000
未収入金
流動資産合計 3,005,517,040 3,122,830,853
資産合計 3,005,517,040 3,122,830,853
負債の部
流動負債
未払収益分配金 10,830,085 22,641,649
未払解約金 549,180 －
未払受託者報酬 888,504 860,868
未払委託者報酬 16,882,323 16,357,443
65,203 61,880
その他未払費用
流動負債合計 29,215,295 39,921,840
負債合計 29,215,295 39,921,840
純資産の部
元本等
元本 2,707,521,428 2,663,723,430
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 268,780,317 419,185,583
351,642,776 342,730,280
（分配準備積立金）
元本等合計 2,976,301,745 3,082,909,013
純資産合計 2,976,301,745 3,082,909,013
負債純資産合計 3,005,517,040 3,122,830,853
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第28期 第29期
自 2019年11月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2020年11月9日
営業収益
△ 240,580,985 196,798,652
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 240,580,985 196,798,652
営業費用
支払利息 14,125 11,455
受託者報酬 888,504 860,868
委託者報酬 16,882,323 16,357,443
65,203 61,880
その他費用
営業費用合計 17,850,155 17,291,646
営業利益又は営業損失（△） △ 258,431,140 179,507,006
経常利益又は経常損失（△） △ 258,431,140 179,507,006
当期純利益又は当期純損失（△） △ 258,431,140 179,507,006
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 9,345,644 4,437,834
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 551,299,567 268,780,317
剰余金増加額又は欠損金減少額 7,959,485 8,372,130
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,959,485 8,372,130
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 30,563,154 10,394,387
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
30,563,154 10,394,387
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
10,830,085 22,641,649
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 268,780,317 419,185,583
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第29期
項目 自 2020年5月9日
至 2020年11月9日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月8日及び11月8日を計算期間の末日とし
ておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2020年11月9日
としております。
（貸借対照表に関する注記）
第28期 第29期
項目
2020年5月8日現在 2020年11月9日現在
１. 期首元本額 2,817,332,772円 2,707,521,428円
期中追加設定元本額 46,433,158円 60,394,291円
期中一部解約元本額 156,244,502円 104,192,289円
２. 受益権の総数 2,707,521,428口 2,663,723,430口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第28期 第29期
項目 自 2019年11月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2020年11月9日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（11,791,152円）、費用控 当等収益（27,058,439円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（170,722,522 定される収益調整金（175,651,158
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（350,681,709円）より分配対象収益 （338,313,490円）より分配対象収益
は533,195,383円（1万口当たり は541,023,087円（1万口当たり
1,969.31円）であり、うち 2,031.07円）であり、うち
10,830,085円（1万口当たり40円）を 22,641,649円（1万口当たり85円）を
分配金額としております。 分配金額としております。
２. 委託費用 信託財産の運用の指図にかかわる権 信託財産の運用の指図にかかわる権
限の全部または一部を委託するため 限の全部または一部を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額 から支弁している額
（注）当該金額は、親投資信託の運 （注）当該金額は、親投資信託の運
用の指図に係る権限を委託するため 用の指図に係る権限を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額のうち、信託財 から支弁している額のうち、信託財
産に属する額になっております。 産に属する額になっております。
1,137,202円 1,155,877円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第28期 第29期
項目 自 2019年11月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2020年11月9日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第28期 第29期
項目
2020年5月8日現在 2020年11月9日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
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３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第28期 第29期
2020年5月8日現在 2020年11月9日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 △242,097,156 184,505,093
合計
△242,097,156 184,505,093
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第28期 第29期
2020年5月8日現在 2020年11月9日現在
1口当たり純資産額 1.0993円 1.1574円
（1万口当たり純資産額） (10,993円) (11,574円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2020年11月9日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 国内リートマザーファンド 92,186,988 310,577,962
エマージング株式マザーファン
62,588,618 155,589,045
ド
エマージング債券マザーファン
56,711,878 152,532,267
ド
海外リートマザーファンド
202,222,564 303,556,290
海外株式マザーファンド 69,657,958 164,970,941
海外債券マザーファンド 258,057,607 454,439,445
国内株式マザーファンド 210,938,234 316,533,913
国内債券マザーファンド 868,625,224 1,174,033,852
親投資信託受益証券 合計 1,820,989,071 3,032,233,715
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合計
3,032,233,715
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【世界８資産ファンド 分配コース】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
2020年5月8日現在 2020年11月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
213,634,067 239,778,811
親投資信託受益証券 17,405,392,610 17,826,756,650
－ 20,000,000
未収入金
流動資産合計 17,619,026,677 18,086,535,461
資産合計 17,619,026,677 18,086,535,461
負債の部
流動負債
未払収益分配金 30,494,137 29,416,101
未払解約金 7,136,992 30,401,649
未払受託者報酬 798,099 872,343
未払委託者報酬 16,760,316 18,319,319
57,611 62,096
その他未払費用
流動負債合計 55,247,155 79,071,508
負債合計 55,247,155 79,071,508
純資産の部
元本等
元本 20,329,425,037 19,610,734,551
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 2,765,645,515 △ 1,603,270,598
69,203,548 31,906,560
（分配準備積立金）
元本等合計 17,563,779,522 18,007,463,953
純資産合計 17,563,779,522 18,007,463,953
負債純資産合計 17,619,026,677 18,086,535,461
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2019年11月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2020年11月9日
営業収益
△ 1,476,048,157 1,391,364,040
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 1,476,048,157 1,391,364,040
営業費用
支払利息 46,677 47,400
受託者報酬 5,253,077 5,088,827
委託者報酬 110,315,648 106,866,278
385,292 366,234
その他費用
営業費用合計 116,000,694 112,368,739
営業利益又は営業損失（△） △ 1,592,048,851 1,278,995,301
経常利益又は経常損失（△） △ 1,592,048,851 1,278,995,301
当期純利益又は当期純損失（△） △ 1,592,048,851 1,278,995,301
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 4,601,424 △ 4,917,156
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 1,048,055,776 △ 2,765,645,515
剰余金増加額又は欠損金減少額 61,614,605 62,949,965
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
61,614,605 62,949,965
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,907,557 4,781,367
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,907,557 4,781,367
額
185,849,360 179,706,138
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 2,765,645,515 △ 1,603,270,598
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 2020年5月9日
至 2020年11月9日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基本 特定期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月8日及び11月8日を特定期間の末日とし
ておりますが、該当日が休業日のため、当特定期間末日を2020年11月9日
としております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
項目
2020年5月8日現在 2020年11月9日現在
１. 期首元本額 21,204,085,588円 20,329,425,037円
期中追加設定元本額 89,591,342円 54,335,778円
期中一部解約元本額 964,251,893円 773,026,264円
２. 受益権の総数 20,329,425,037口 19,610,734,551口
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は2,765,645,515円であ り、その差額は1,603,270,598円であ
ります。 ります。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
項目 自 2019年11月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2020年11月9日
１. 分配金の計算過程 （自2019年11月9日 至2019年12月9 （自2020年5月9日 至2020年6月8
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（11,974,483円）、費用控 当等収益（30,711,874円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（366,465,916 定される収益調整金（353,257,581
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（67,890,012円）より分配対象収益 （68,991,005円）より分配対象収益
は446,330,411円（1万口当たり は452,960,460円（1万口当たり
211.96円）であり、うち31,585,232 223.37円）であり、うち30,416,929
円（1万口当たり15円）を分配金額と 円（1万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
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（自2019年12月10日 至2020年1月8 （自2020年6月9日 至2020年7月8
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（31,093,316円）、費用控 当等収益（22,319,127円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（362,590,791 定される収益調整金（351,372,857
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（47,739,508円）より分配対象収益 （68,877,809円）より分配対象収益
は441,423,615円（1万口当たり は442,569,793円（1万口当たり
211.89円）であり、うち31,248,007 219.44円）であり、うち30,251,004
円（1万口当たり15円）を分配金額と 円（1万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
（自2020年1月9日 至2020年2月10 （自2020年7月9日 至2020年8月11
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（29,868,064円）、費用控 当等収益（28,595,282円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（43,219,180円）、信 券売買等損益（0円）、信託約款に規
託約款に規定される収益調整金 定される収益調整金（349,031,678
（360,365,060円）及び分配準備積立 円）及び分配準備積立金
金（47,242,197円）より分配対象収 （60,494,768円）より分配対象収益
益は480,694,501円（1万口当たり は438,121,728円（1万口当たり
232.21円）であり、うち31,051,202 218.73円）であり、うち30,045,191
円（1万口当たり15円）を分配金額と 円（1万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
（自2020年2月11日 至2020年3月9 （自2020年8月12日 至2020年9月8
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（17,183,467円）、費用控 当等収益（24,043,701円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（357,773,115 定される収益調整金（347,394,903
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（88,546,030円）より分配対象収益 （58,742,029円）より分配対象収益
は463,502,612円（1万口当たり は430,180,633円（1万口当たり
225.58円）であり、うち30,820,439 215.79円）であり、うち29,901,808
円（1万口当たり15円）を分配金額と 円（1万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自2020年3月10日 至2020年4月8 （自2020年9月9日 至2020年10月8
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（31,720,820円）、費用控 当等収益（21,779,059円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（355,874,053 定される収益調整金（344,794,192
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（74,445,144円）より分配対象収益 （52,461,741円）より分配対象収益
は462,040,017円（1万口当たり は419,034,992円（1万口当たり
226.11円）であり、うち30,650,343 211.81円）であり、うち29,675,105
円（1万口当たり15円）を分配金額と 円（1万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
（自2020年4月9日 至2020年5月8 （自2020年10月9日 至2020年11月9
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（24,604,732円）、費用控 当等収益（17,161,881円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（354,107,692 定される収益調整金（341,807,717
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（75,092,953円）より分配対象収益 （44,160,780円）より分配対象収益
は453,805,377円（1万口当たり は403,130,378円（1万口当たり
223.22円）であり、うち30,494,137 205.56円）であり、うち29,416,101
円（1万口当たり15円）を分配金額と 円（1万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
２. 委託費用 信託財産の運用の指図にかかわる権 信託財産の運用の指図にかかわる権
限の全部または一部を委託するため 限の全部または一部を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額 から支弁している額
（注）当該金額は、親投資信託の運 （注）当該金額は、親投資信託の運
用の指図に係る権限を委託するため 用の指図に係る権限を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額のうち、信託財 から支弁している額のうち、信託財
産に属する額になっております。 産に属する額になっております。
9,433,347円 9,344,005円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2019年11月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2020年11月9日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2020年5月8日現在 2020年11月9日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
前期 当期
2020年5月8日現在 2020年11月9日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券
196,834,486 △117,193,272
合計 196,834,486 △117,193,272
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
前期 当期
2020年5月8日現在 2020年11月9日現在
1口当たり純資産額 0.8640円 0.9182円
（1万口当たり純資産額） (8,640円) (9,182円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2020年11月9日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 国内リートマザーファンド 267,358,644 900,731,271
エマージング株式マザーファン
371,655,484 923,898,367
ド
エマージング債券マザーファン
668,420,026 1,797,782,501
ド
海外リートマザーファンド 1,719,935,216 2,581,794,752
海外株式マザーファンド 784,429,051 1,857,763,321
海外債券マザーファンド 3,013,954,855 5,307,574,499
国内株式マザーファンド 621,976,042 933,337,248
国内債券マザーファンド 2,607,187,549 3,523,874,691
親投資信託受益証券 合計 10,054,916,867 17,826,756,650
合計 17,826,756,650
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【世界８資産ファンド 成長コース】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第28期 第29期
2020年5月8日現在 2020年11月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
103,408,045 147,263,383
3,874,329,912 4,255,996,054
親投資信託受益証券
流動資産合計 3,977,737,957 4,403,259,437
資産合計 3,977,737,957 4,403,259,437
負債の部
流動負債
未払収益分配金 25,029,959 43,095,122
未払解約金 10,531 －
未払受託者報酬 1,207,076 1,182,650
未払委託者報酬 27,763,919 27,201,983
88,674 85,037
その他未払費用
流動負債合計 54,100,159 71,564,792
負債合計 54,100,159 71,564,792
純資産の部
元本等
元本 3,850,763,035 3,747,401,951
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 72,874,763 584,292,694
571,257,701 555,886,697
（分配準備積立金）
元本等合計 3,923,637,798 4,331,694,645
純資産合計 3,923,637,798 4,331,694,645
負債純資産合計 3,977,737,957 4,403,259,437
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第28期 第29期
自 2019年11月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2020年11月9日
営業収益
△ 574,094,904 596,666,142
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 574,094,904 596,666,142
営業費用
支払利息 16,749 15,908
受託者報酬 1,207,076 1,182,650
委託者報酬 27,763,919 27,201,983
88,674 85,037
その他費用
営業費用合計 29,076,418 28,485,578
営業利益又は営業損失（△） △ 603,171,322 568,180,564
経常利益又は経常損失（△） △ 603,171,322 568,180,564
当期純利益又は当期純損失（△） △ 603,171,322 568,180,564
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 12,222,772 14,464,726
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 719,210,509 72,874,763
剰余金増加額又は欠損金減少額 11,090,875 3,665,302
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,090,875 3,665,302
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 41,448,112 2,868,087
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
41,448,112 2,868,087
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
25,029,959 43,095,122
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 72,874,763 584,292,694
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第29期
項目 自 2020年5月9日
至 2020年11月9日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月8日及び11月8日を計算期間の末日とし
ておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2020年11月9日
としております。
（貸借対照表に関する注記）
第28期 第29期
項目
2020年5月8日現在 2020年11月9日現在
１. 期首元本額 3,997,836,749円 3,850,763,035円
期中追加設定元本額 83,260,988円 45,151,143円
期中一部解約元本額 230,334,702円 148,512,227円
２. 受益権の総数 3,850,763,035口 3,747,401,951口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第28期 第29期
項目 自 2019年11月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2020年11月9日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（26,585,944円）、費用控 当等収益（49,567,182円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（344,127,902 定される収益調整金（341,458,270
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（569,701,716円）より分配対象収益 （549,414,637円）より分配対象収益
は940,415,562円（1万口当たり は940,440,089円（1万口当たり
2,442.15円）であり、うち 2,509.57円）であり、うち
25,029,959円（1万口当たり65円）を 43,095,122円（1万口当たり115円）
分配金額としております。 を分配金額としております。
２. 委託費用 信託財産の運用の指図にかかわる権 信託財産の運用の指図にかかわる権
限の全部または一部を委託するため 限の全部または一部を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額 から支弁している額
（注）当該金額は、親投資信託の運 （注）当該金額は、親投資信託の運
用の指図に係る権限を委託するため 用の指図に係る権限を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額のうち、信託財 から支弁している額のうち、信託財
産に属する額になっております。 産に属する額になっております。
3,132,235円 3,149,867円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第28期 第29期
項目 自 2019年11月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2020年11月9日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第28期 第29期
項目
2020年5月8日現在 2020年11月9日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第28期 第29期
2020年5月8日現在 2020年11月9日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 △572,891,926 567,803,656
合計
△572,891,926 567,803,656
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第28期 第29期
2020年5月8日現在 2020年11月9日現在
1口当たり純資産額 1.0189円 1.1559円
（1万口当たり純資産額） (10,189円) (11,559円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2020年11月9日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 国内リートマザーファンド 127,005,210 427,880,552
エマージング株式マザーファン
177,494,068 441,232,503
ド
エマージング債券マザーファン
160,536,486 431,778,932
ド
海外リートマザーファンド
242,501,581 364,019,123
海外株式マザーファンド 278,898,204 660,514,616
海外債券マザーファンド 112,220,526 197,620,346
国内株式マザーファンド 1,021,687,562 1,533,144,355
国内債券マザーファンド 147,828,964 199,805,627
親投資信託受益証券 合計 2,268,172,601 4,255,996,054
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計
4,255,996,054
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「世界８資産ファンド 安定コース」、「世界８資産ファンド 分配コース」、「世界８資産ファンド 成長コース」
は、「国内債券マザーファンド」受益証券、「海外債券マザーファンド」受益証券、「エマージング債券マザーファン
ド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「海外株式マザーファンド」受益証券、「エマージング株式マ
ザーファンド」受益証券、「国内リートマザーファンド」受益証券及び「海外リートマザーファンド」受益証券を主要投
資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であ
ります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年11月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 48,626,391
国債証券 4,253,875,310
社債券 882,261,300
未収入金 30,118,500
未収利息 5,836,017
292,906
前払費用
流動資産合計 5,221,010,424
資産合計 5,221,010,424
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 3,862,910,480
剰余金
1,358,099,944
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 5,221,010,424
純資産合計 5,221,010,424
負債純資産合計
5,221,010,424
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年5月9日
項目
至 2020年11月9日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年11月9日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 3,959,146,399円
１.
本額
同期中追加設定元本額 11,108,643円
同期中一部解約元本額 107,344,562円
元本の内訳
ファンド名
世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞ 239,268,743円
世界８資産ファンド 安定コース 868,625,224円
世界８資産ファンド 分配コース 2,607,187,549円
世界８資産ファンド 成長コース 147,828,964円
計 3,862,910,480円
２. 受益権の総数 3,862,910,480口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年5月9日
項目
至 2020年11月9日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
３.
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年11月9日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年11月9日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △30,725,870
社債券 △1,253,400
合計 △31,979,270
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2019年11月9日から2020年11月9日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2020年11月9日現在
1口当たり純資産額 1.3516円
（1万口当たり純資産額） (13,516円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2020年11月9日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
国債証券 ４０２回 利付国庫債券（２
87,000,000 87,135,720
年）
１２９回 利付国庫債券（５
383,000,000 383,773,660
年）
１３０回 利付国庫債券（５
200,000,000 200,522,000
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１３２回 利付国庫債券（５
59,000,000 59,232,460
年）
１３６回 利付国庫債券（５
297,000,000 298,942,380
年）
１４０回 利付国庫債券（５
89,000,000 89,790,320
年）
１４３回 利付国庫債券（５
430,000,000 434,424,700
年）
１４４回 利付国庫債券（５
191,000,000 193,036,060
年）
１０回 利付国庫債券（４０
43,000,000 46,572,010
年）
３４５回 利付国庫債券（１０
62,000,000 62,839,480
年）
３５１回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,873,000
年）
３５３回 利付国庫債券（１０
83,000,000 84,150,380
年）
３５４回 利付国庫債券（１０
276,000,000 279,706,680
年）
３５５回 利付国庫債券（１０
213,000,000 215,668,890
年）
３５７回 利付国庫債券（１０
110,000,000 111,204,500
年）
３５９回 利付国庫債券（１０
179,000,000 180,632,480
年）
３６０回 利付国庫債券（１０
111,000,000 111,927,960
年）
１５回 利付国庫債券（３０
84,000,000 110,177,760
年）
３０回 利付国庫債券（３０
23,000,000 30,949,260
年）
３８回 利付国庫債券（３０
14,000,000 18,040,540
年）
４４回 利付国庫債券（３０
72,000,000 91,787,040
年）
４８回 利付国庫債券（３０
19,000,000 22,984,300
年）
５１回 利付国庫債券（３０
28,000,000 26,517,960
年）
５７回 利付国庫債券（３０
31,000,000 32,905,880
年）
５８回 利付国庫債券（３０
32,000,000 33,942,400
年）
５９回 利付国庫債券（３０
18,000,000 18,624,780
年）
６０回 利付国庫債券（３０
41,000,000 44,466,550
年）
６１回 利付国庫債券（３０
36,000,000 37,133,640
年）
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６３回 利付国庫債券（３０
12,000,000 11,400,000
年）
６６回 利付国庫債券（３０
5,000,000 4,726,800
年）
６７回 利付国庫債券（３０
64,000,000 63,759,360
年）
１２７回 利付国庫債券（２０
65,000,000 77,508,600
年）
１３５回 利付国庫債券（２０
98,000,000 115,866,380
年）
１５０回 利付国庫債券（２０
84,000,000 97,857,480
年）
１５３回 利付国庫債券（２０
171,000,000 197,417,790
年）
１６１回 利付国庫債券（２０
31,000,000 32,548,450
年）
１６４回 利付国庫債券（２０
22,000,000 22,669,680
年）
１６６回 利付国庫債券（２０
19,000,000 20,202,700
年）
１６７回 利付国庫債券（２０
18,000,000 18,491,220
年）
１６８回 利付国庫債券（２０
154,000,000 155,327,480
年）
１７１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 9,875,000
年）
１７２回 利付国庫債券（２０
58,000,000 58,261,580
年）
国債証券 合計
4,082,000,000 4,253,875,310
社債券 １７回 キリンホールディング
100,000,000 100,030,000
ス社債
１５回 Ｚホールディングス社
100,000,000 99,996,000
債
３回 昭和リース社債 100,000,000 99,646,000
６９回 アコム社債 100,000,000 103,034,000
５１回 野村ホールディングス
100,000,000 99,999,000
社債
４９７回 関西電力社債 90,000,000 93,447,000
４２５回 中国電力社債 100,000,000 100,607,000
４２７回 九州電力社債 170,000,000 175,443,400
３２０回 北海道電力社債 10,000,000 10,058,900
社債券 合計 870,000,000 882,261,300
合計 5,136,136,610
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海外債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年11月9日現在
資産の部
流動資産
預金 16,077,278
コール・ローン 32,303,117
国債証券 6,137,897,589
特殊債券 61,050,304
未収利息 43,779,913
2,744,211
前払費用
流動資産合計 6,293,852,412
資産合計 6,293,852,412
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 3,574,111,376
剰余金
2,719,741,036
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 6,293,852,412
純資産合計 6,293,852,412
負債純資産合計
6,293,852,412
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年5月9日
項目
至 2020年11月9日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
２.
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年11月9日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 3,732,891,132円
本額
同期中追加設定元本額 16,933,846円
同期中一部解約元本額 175,713,602円
元本の内訳
ファンド名
世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞ 189,878,388円
世界８資産ファンド 安定コース 258,057,607円
世界８資産ファンド 分配コース 3,013,954,855円
世界８資産ファンド 成長コース 112,220,526円
計 3,574,111,376円
２. 受益権の総数 3,574,111,376口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年5月9日
項目
至 2020年11月9日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
項目 2020年11月9日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年11月9日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券
279,048,387
特殊債券 4,048,810
合計 283,097,197
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2019年11月9日から2020年11月9日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2020年11月9日現在
1口当たり純資産額 1.7610円
（1万口当たり純資産額） (17,610円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2020年11月9日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.625 08/15/30
500,000.000 490,937.500
US T N/B 1.5 08/15/26
2,100,000.000 2,225,179.660
US T N/B 1.75 11/15/29
1,110,000.000 1,207,125.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.25 08/15/49
1,650,000.000 1,909,617.170
US T N/B 2.25 11/15/25
1,120,000.000 1,224,649.990
US T N/B 2.25 11/15/27
4,245,000.000 4,730,853.490
US T N/B 2.625 02/15/29
1,360,000.000 1,570,162.490
US T N/B 2.875 05/15/28
5,565,000.000 6,481,051.140
US T N/B 3.75 08/15/41
1,180,000.000 1,696,157.790
US T N/B 4.375 11/15/39
340,000.000 520,757.800
US T N/B 4.5 02/15/36
1,645,000.000 2,442,696.470
アメリカ・ドル 小計 20,815,000.000 24,499,188.500
(2,151,230,250) (2,531,991,131)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.5 07/22/22
5,000.000 5,045.200
ド
UK TREASURY 0.875
115,000.000 121,606.320
10/22/29
UK TREASURY 1.625
355,000.000 396,884.140
10/22/28
UK TREASURY 1.75
500,000.000 645,650.000
07/22/57
UK TREASURY 3.25
700,000.000 1,057,210.000
01/22/44
UK TREASURY 4.25
445,000.000 721,879.000
09/07/39
イギリス・ポンド 小計 2,120,000.000 2,948,274.660
(288,659,200) (401,437,078)
オーストラリ AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
400,000.000 397,520.000
ア・ドル
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
1,050,000.000 1,223,964.200
オーストラリア・ドル 小計 1,450,000.000 1,621,484.200
(108,967,500) (121,854,538)
カナダ・ドル CANADA 2.25 06/01/29
680,000.000 775,050.400
カナダ・ドル 小計 680,000.000 775,050.400
(53,937,600) (61,476,998)
デンマーク・ク DENMARK 0.5 11/15/27
1,980,000.000 2,132,895.600
ローネ
デンマーク・クローネ 小計 1,980,000.000 2,132,895.600
(32,650,200) (35,171,448)
ノルウェー・ク NORWAY 2.0 05/24/23
1,300,000.000 1,358,003.790
ローネ
ノルウェー・クローネ 小計 1,300,000.000 1,358,003.790
(14,716,000) (15,372,603)
ポーランド・ズ POLAND 1.25 10/25/30
670,000.000 675,958.710
ロチ
POLAND 2.75 10/25/29
5,550,000.000 6,363,352.500
ポーランド・ズロチ 小計 6,220,000.000 7,039,311.210
(169,681,600) (192,032,410)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 7.5
7,300,000.000 8,123,075.000
06/03/27
MEXICAN BONDS 8.5
8,100,000.000 9,601,092.000
05/31/29
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEXICAN BONDS 8.5
19,500,000.000 23,107,110.000
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 34,900,000.000 40,831,277.000
(175,896,000) (205,789,636)
ユーロ DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
445,000.000 486,638.650
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
845,000.000 919,841.650
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
675,000.000 714,852.000
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
440,000.000 764,723.250
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
1,520,000.000 1,650,947.080
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
965,000.000 1,238,880.510
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
1,050,000.000 1,299,271.250
FRANCE OAT 3.25 05/25/45
530,000.000 920,427.680
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
755,000.000 1,146,910.680
ITALY BTPS 0.95 03/01/23
1,330,000.000 1,369,782.960
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
3,615,000.000 3,850,318.420
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
1,125,000.000 1,239,196.500
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
890,000.000 995,578.920
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
445,000.000 568,487.500
SPAIN 0.4 04/30/22
730,000.000 740,563.100
SPAIN 1.95 04/30/26
990,000.000 1,116,227.560
SPAIN 1.95 07/30/30
1,140,000.000 1,349,665.020
SPAIN 2.9 10/31/46
385,000.000 573,480.210
ユーロ 小計 17,875,000.000 20,945,792.940
(2,195,586,250) (2,572,771,747)
国債証券 合計 5,191,324,600 6,137,897,589
(5,191,324,600) (6,137,897,589)
特殊債券 カナダ・ドル CANHOU 2.35 06/15/27
700,000.000 769,671.000
カナダ・ドル 小計 700,000.000 769,671.000
(55,524,000) (61,050,304)
特殊債券 合計 55,524,000 61,050,304
(55,524,000) (61,050,304)
合計 6,198,947,893
(6,198,947,893)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 11銘柄 40.23 40.85
イギリス・ポンド 国債証券 6銘柄 6.38 6.48
オーストラリア・ドル 国債証券 2銘柄 1.94 1.97
カナダ・ドル 国債証券 1銘柄 0.98 1.98
特殊債券 1銘柄 0.97
デンマーク・クローネ 国債証券 1銘柄 0.56 0.57
ノルウェー・クローネ 国債証券 1銘柄 0.24 0.25
ポーランド・ズロチ 国債証券 2銘柄 3.05 3.10
メキシコ・ペソ 国債証券 3銘柄 3.27 3.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 国債証券 18銘柄
40.88 41.50
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エマージング債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年11月9日現在
資産の部
流動資産
預金 59,453,423
コール・ローン 10,322,026
国債証券 2,040,216,647
地方債証券 43,284,479
特殊債券 422,887,481
社債券 123,921,567
派生商品評価勘定 8,070,932
未収入金 2,056,294
未収利息 28,236,986
前払費用 4,415,721
14,764,587
差入委託証拠金
流動資産合計 2,757,630,143
資産合計 2,757,630,143
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,582,692
未払金 2,479,016
24,000,000
未払解約金
流動負債合計 39,061,708
負債合計 39,061,708
純資産の部
元本等
元本 1,010,775,616
剰余金
1,707,792,819
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 2,718,568,435
純資産合計 2,718,568,435
負債純資産合計 2,757,630,143
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年5月9日
項目
至 2020年11月9日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
２.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年11月9日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 1,058,764,186円
本額
同期中追加設定元本額 －円
同期中一部解約元本額 47,988,570円
元本の内訳
ファンド名
125,107,226円
世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞
世界８資産ファンド 安定コース 56,711,878円
世界８資産ファンド 分配コース 668,420,026円
世界８資産ファンド 成長コース 160,536,486円
計 1,010,775,616円
２. 受益権の総数 1,010,775,616口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年5月9日
項目
至 2020年11月9日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
１.
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引及び
為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象
とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な
運用に資する事を目的とし行っており、市場金利及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年11月9日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年11月9日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 14,990,494
地方債証券 △171,251
特殊債券
13,498,037
社債券 2,790,125
合計 31,107,405
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2019年11月9日から2020年11月9日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2020年11月9日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 505,768,645 － 498,372,141 7,396,504
アメリカ・ドル 93,488,155 － 92,011,241 1,476,914
オーストラリア・ドル 20,737,200 － 20,658,000 79,200
カナダ・ドル 20,689,900 － 20,618,000 71,900
チェコ・コルナ 1,687,200 － 1,709,400 △22,200
ニュージーランド・ドル 20,620,200 － 20,694,250 △74,050
ハンガリー・フォリント 1,549,280 － 1,575,040 △25,760
メキシコ・ペソ 3,564,000 － 3,637,260 △73,260
ユーロ 343,432,710 － 337,468,950 5,963,760
買建 481,938,805 － 471,921,816 △10,016,989
アメリカ・ドル 412,280,490 － 402,826,502 △9,453,988
オーストラリア・ドル 12,463,515 － 12,394,800 △68,715
カナダ・ドル 12,337,503 － 12,291,500 △46,003
チェコ・コルナ 8,476,576 － 8,269,800 △206,776
ニュージーランド・ドル 12,630,966 － 12,627,000 △3,966
ハンガリー・フォリント 8,285,343 － 8,149,120 △136,223
ユーロ 15,464,412 － 15,363,094 △101,318
合計 987,707,450 － 970,293,957 △2,620,485
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
債券関連
2020年11月9日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
売建 309,423,816 － 311,315,091 △1,891,275
合計 309,423,816 － 311,315,091 △1,891,275
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（注）時価の算定方法
債券先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2020年11月9日現在
1口当たり純資産額 2.6896円
（1万口当たり純資産額） (26,896円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2020年11月9日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル ABU DHABI GOVT INT'L 2.5
200,000.000 215,816.400
09/30/29
ABU DHABI GOVT INT'L
200,000.000 225,904.000
3.125 04/16/30
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
200,000.000 215,415.000
7.6 03/01/29
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
200,000.000 210,094.000
8.5 01/31/47
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
200,000.000 214,247.600
8.875 05/29/50
BRAZIL 3.875 06/12/30
405,000.000 422,921.250
COLOMBIA 4.125 05/15/51
200,000.000 221,800.000
COLOMBIA 4.5 03/15/29
200,000.000 229,238.000
COSTA RICA GOVERNMENT
200,000.000 170,250.000
6.125 02/19/31
DOMINICAN REPUBLIC 4.875
150,000.000 158,352.000
09/23/32
DOMINICAN REPUBLIC 6.0
300,000.000 341,406.000
07/19/28
DOMINICAN REPUBLIC 6.4
150,000.000 162,375.000
06/05/49
DOMINICAN REPUBLIC 7.45
175,000.000 211,750.000
04/30/44
DUBAI GOVT INT'L BONDS
200,000.000 191,718.000
3.9 09/09/50
FEDERAL REP OF ETHIOPIA
200,000.000 196,980.000
6.625 12/11/24
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HONDURAS GOVERNMENT 6.25
150,000.000 169,772.020
01/19/27
INDONESIA 3.85 07/18/27
200,000.000 226,100.000
INDONESIA 4.75 07/18/47
200,000.000 250,970.520
INDONESIA 5.125 01/15/45
200,000.000 258,338.950
IVORY COAST 6.125
245,000.000 254,187.500
06/15/33
KINGDOM OF BAHRAIN 5.625
200,000.000 203,878.720
09/30/31
KINGDOM OF BAHRAIN 7.375
200,000.000 227,503.520
05/14/30
KINGDOM OF JORDAN 4.95
200,000.000 205,555.900
07/07/25
KINGDOM OF JORDAN 6.125
640,000.000 683,443.960
01/29/26
MONGOLIA INTL BOND 5.125
200,000.000 206,500.980
12/05/22
OMAN GOV INTERNTL BOND
200,000.000 189,262.600
4.75 06/15/26
OMAN GOV INTERNTL BOND
200,000.000 174,860.000
6.75 01/17/48
PANAMA 4.3 04/29/53
200,000.000 251,102.000
PANAMA 4.5 04/01/56
200,000.000 256,202.000
PANAMA 4.5 04/16/50
380,000.000 489,728.800
PANAMA 7.125 01/29/26
215,000.000 274,355.050
PANAMA NOTAS DEL TESORO
100,000.000 108,706.500
3.75 04/17/26
PHILIPPINES 3.95
215,000.000 258,541.930
01/20/40
REPUBLIC OF ANGOLA 8.0
305,000.000 252,273.120
11/26/29
REPUBLIC OF ARGENTINA
328,168.000 127,985.520
07/09/30
REPUBLIC OF ARGENTINA
305,772.000 109,160.600
07/09/35
REPUBLIC OF ARGENTINA
65,000.000 24,017.500
07/09/41
REPUBLIC OF ARGENTINA
27,709.000 11,914.870
1.0 07/09/29
REPUBLIC OF ARMENIA 7.15
200,000.000 219,749.600
03/26/25
REPUBLIC OF AZERBAIJAN
150,000.000 150,757.500
3.5 09/01/32
REPUBLIC OF AZERBAIJAN
200,000.000 214,549.000
4.75 03/18/24
REPUBLIC OF ECUADOR
39,596.000 19,105.070
07/31/30
REPUBLIC OF ECUADOR
135,600.000 93,564.000
07/31/30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF ECUADOR
417,180.000 238,835.550
07/31/35
REPUBLIC OF ECUADOR
114,000.000 59,850.000
07/31/40
REPUBLIC OF EL SALVADOR
45,000.000 38,015.550
6.375 01/18/27
REPUBLIC OF EL SALVADOR
30,000.000 25,943.700
8.25 04/10/32
REPUBLIC OF EL SALVADOR
5,000.000 4,499.250
8.625 02/28/29
REPUBLIC OF GABON 6.625
200,000.000 187,412.970
02/06/31
REPUBLIC OF GEORGIA
200,000.000 203,688.000
6.875 04/12/21
REPUBLIC OF GHANA 7.625
255,000.000 251,251.500
05/16/29
REPUBLIC OF KENYA 8.0
200,000.000 217,104.000
05/22/32
REPUBLIC OF NIGERIA
200,000.000 216,648.000
8.747 01/21/31
REPUBLIC OF PARAGUAY
210,000.000 222,812.100
4.625 01/25/23
REPUBLIC OF PARAGUAY 6.1
200,000.000 266,500.000
08/11/44
REPUBLIC OF SENEGAL 6.25
200,000.000 210,000.000
05/23/33
REPUBLIC OF SENEGAL 6.75
205,000.000 209,858.500
03/13/48
REPUBLIC OF SRI LANKA
400,000.000 249,984.180
6.85 11/03/25
REPUBLIC OF VENEZUELA
295,000.000 28,025.000
03/31/38
REPUBLIC OF VENEZUELA
120,000.000 11,400.000
05/07/28
ROMANIA 5.125 06/15/48
214,000.000 270,193.610
ROMANIA 6.125 01/22/44
50,000.000 69,739.150
RUSSIAN FEDERATION 4.75
200,000.000 230,223.000
05/27/26
RUSSIAN FEDERATION 5.1
200,000.000 249,780.800
03/28/35
SAUDI INTERNATIONAL BOND
245,000.000 273,787.500
3.625 03/04/28
SAUDI INTERNATIONAL BOND
200,000.000 237,355.200
4.375 04/16/29
SOUTH AFRICA 6.25
100,000.000 102,203.600
03/08/41
STATE OF QATAR 4.0
400,000.000 474,396.000
03/14/29
STATE OF QATAR 4.625
210,000.000 285,553.800
06/02/46
136/230
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TURKEY 5.75 05/11/47
400,000.000 320,430.400
UKRAINE 7.375 09/25/32
279,000.000 282,738.600
UKRAINE 7.75 09/01/22
100,000.000 106,295.000
UKRAINE 7.75 09/01/26
150,000.000 157,770.000
UKRAINE 7.75 09/01/27
165,000.000 173,955.370
UNITED MEXICAN STATES
200,000.000 212,038.000
3.25 04/16/30
UNITED MEXICAN STATES
400,000.000 483,200.000
5.0 04/27/51
US T N/B 1.25 05/15/50
720,000.000 661,106.190
US T N/B 1.375 08/15/50
340,000.000 322,203.100
アメリカ・ドル 小計 16,951,025.000 16,855,152.600
(1,751,888,434) (1,741,980,021)
コロンビア・ペ COLOMBIA 7.75 04/14/21
102,000,000.000 104,154,362.400
ソ
TITULOS DE TESORERIA
126,100,000.000 132,474,518.930
7.25 10/26/50
コロンビア・ペソ 小計 228,100,000.000 236,628,881.330
(6,341,180) (6,578,283)
チリ・ペソ BONOS TESORERIA PESOS
45,000,000.000 44,991,000.000
12/03/20
チリ・ペソ 小計 45,000,000.000 44,991,000.000
(6,169,500) (6,168,266)
ブラジル・レア BRAZIL NTN 10.0 01/01/21
338,000.000 341,729.480
ル
ブラジル・レアル 小計
338,000.000 341,729.480
(6,496,360) (6,568,041)
ユーロ BULGARIA 1.375 09/23/50
55,000.000 55,516.450
CROATIA 1.125 06/19/29
200,000.000 207,500.000
CROATIA 1.5 06/17/31
100,000.000 106,709.200
CROATIA 3.0 03/20/27
280,000.000 323,036.000
HUNGARY 1.75 06/05/35
170,000.000 186,549.500
IVORY COAST 5.875
100,000.000 102,894.500
10/17/31
KINGDOM OF MOROCCO 2.0
270,000.000 269,038.800
09/30/30
NORTH MACEDONIA 3.675
100,000.000 109,825.000
06/03/26
NORTH MACEDONIA 3.975
205,000.000 209,671.950
07/24/21
REPUBLIC OF SERBIA 1.5
205,000.000 204,346.050
06/26/29
REPUBLIC OF SERBIA 3.125
135,000.000 148,810.500
05/15/27
ROMANIA 2.0 01/28/32
90,000.000 91,894.100
ROMANIA 2.0 12/08/26
125,000.000 132,046.250
ROMANIA 2.124 07/16/31
50,000.000 51,623.000
ROMANIA 2.875 05/26/28
10,000.000 11,105.000
ROMANIA 3.624 05/26/30
5,000.000 5,821.550
ユーロ 小計 2,100,000.000 2,216,387.850
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(257,943,000) (272,238,920)
ロシア・ルーブ RUSSIA GOVT BOND - OFZ
4,400,000.000 4,987,400.000
ル
03/23/33
ロシア・ルーブル 小計 4,400,000.000 4,987,400.000
(5,896,000) (6,683,116)
国債証券 合計 2,034,734,473.750 2,040,216,647
(2,034,734,474) (2,040,216,647)
地方債証券 アメリカ・ドル CITY OF BUENOS AIRES 7.5
245,000.000 186,812.500
06/01/27
TRANSPRTDRA DE GAS INTL
200,000.000 232,002.000
5.55 11/01/28
アメリカ・ドル 小計 445,000.000 418,814.500
(45,990,750) (43,284,479)
地方債証券 合計 45,990,750 43,284,479
(45,990,750) (43,284,479)
特殊債券 アメリカ・ドル BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
200,000.000 214,790.000
4.75 03/20/24
BIOCEANICO SOVEREIGN
163,951.850 120,176.700
06/05/34
CENTRAIS ELETRICAS BRASI
200,000.000 204,340.000
4.625 02/04/30
ECOPETROL SA 6.875
103,000.000 127,333.750
04/29/30
EMPRESA NACIONAL DEL PET
200,000.000 232,949.180
5.25 11/06/29
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD
570,000.000 647,602.650
5.0 11/12/24
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO
200,000.000 242,450.600
5.375 04/24/30
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
60,000.000 69,229.800
6.75 06/03/50
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
25,000.000 29,312.500
6.875 01/20/40
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
70,000.000 82,705.700
6.9 03/19/49
PETROLEOS DE VENEZUELA S
651,000.000 25,063.500
11/15/26
PETROLEOS MEXICANOS 5.95
40,000.000 34,450.000
01/28/31
PETROLEOS MEXICANOS
20,000.000 15,990.000
6.375 01/23/45
PETROLEOS MEXICANOS 6.75
278,000.000 230,432.810
09/21/47
PETROLEOS MEXICANOS 6.84
150,000.000 139,125.000
01/23/30
PETROLEOS MEXICANOS 7.69
257,000.000 226,901.440
01/23/50
PETRONAS CAPITAL LTD
200,000.000 262,356.940
4.55 04/21/50
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINOPEC GRP DEV 2018 2.7
200,000.000 210,995.700
05/13/30
SOUTHERN GAS CORRIDOR
400,000.000 467,066.800
6.875 03/24/26
YPF SOCIEDAD ANONIMA
45,000.000 27,033.300
6.95 07/21/27
YPF SOCIEDAD ANONIMA 7.0
29,000.000 16,406.750
12/15/47
YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.5
15,000.000 9,675.000
07/28/25
アメリカ・ドル 小計 4,076,951.850 3,636,388.120
(421,352,974) (375,820,712)
インドネシア・ IFC 8.0 10/09/23
800,000,000.000 868,880,000.000
ルピア
インドネシア・ルピア 小計 800,000,000.000 868,880,000.000
(5,840,000) (6,342,824)
メキシコ・ペソ IFC 02/22/38
7,100,000.000 2,175,795.000
メキシコ・ペソ 小計
7,100,000.000 2,175,795.000
(35,784,000) (10,966,007)
ユーロ KONDOR FINANCE PLC (NAK)
140,000.000 134,512.000
7.125 07/19/24
SYNGENTA FINANCE NV
100,000.000 107,757.300
3.375 04/16/26
ユーロ 小計 240,000.000 242,269.300
(29,479,200) (29,757,938)
特殊債券 合計 492,456,173.697 422,887,481
(492,456,174) (422,887,481)
社債券 アメリカ・ドル BANCO DE CREDITO DEL PER
50,000.000 50,837.500
07/01/30
BHARTI AIRTEL INTERNATIO
200,000.000 219,288.480
5.35 05/20/24
CELULOSA ARAUCO CONSTITU
200,000.000 216,198.000
4.2 01/29/30
GALAXY PIPELINE ASSETS
200,000.000 206,528.000
2.625 03/31/36
LEVIATHAN BOND LTD 6.125
32,600.000 34,352.250
06/30/25
LEVIATHAN BOND LTD 6.5
47,600.000 50,608.610
06/30/27
LEVIATHAN BOND LTD 6.75
30,000.000 32,062.500
06/30/30
TENCENT HOLDINGS LTD
200,000.000 204,974.980
2.39 06/03/30
VALE OVERSEAS LIMITED
35,000.000 37,485.350
3.75 07/08/30
YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.5
37,000.000 25,483.750
03/23/25
アメリカ・ドル 小計 1,032,200.000 1,077,819.420
(106,677,870) (111,392,637)
ユーロ PROSUS NV 2.031 08/03/32
100,000.000 102,002.200
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 小計
100,000.000 102,002.200
(12,283,000) (12,528,930)
社債券 合計 118,960,870 123,921,567
(118,960,870) (123,921,567)
合計 2,630,310,174
(2,630,310,174)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 78銘柄 64.08 86.40
地方債証券 2銘柄 1.59
特殊債券 22銘柄 13.82
社債券 10銘柄 4.10
インドネシア・ルピア 特殊債券 1銘柄 0.23 0.24
コロンビア・ペソ 国債証券 2銘柄 0.24 0.25
チリ・ペソ 国債証券 1銘柄 0.23 0.23
ブラジル・レアル 国債証券 1銘柄 0.24 0.25
メキシコ・ペソ 特殊債券 1銘柄 0.40 0.42
ユーロ 国債証券 16銘柄 10.01 11.96
特殊債券 2銘柄 1.09
社債券 1銘柄 0.46
ロシア・ルーブル 国債証券 1銘柄 0.25 0.25
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年11月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 92,314,605
株式 3,172,885,600
未収入金 36,371,345
27,648,218
未収配当金
流動資産合計 3,329,219,768
資産合計 3,329,219,768
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 2,218,642,558
剰余金
1,110,577,210
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 3,329,219,768
純資産合計 3,329,219,768
負債純資産合計 3,329,219,768
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年5月9日
項目
至 2020年11月9日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
２.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年11月9日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 2,433,211,700円
本額
同期中追加設定元本額 －円
同期中一部解約元本額 214,569,142円
元本の内訳
ファンド名
世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞ 364,040,720円
世界８資産ファンド 安定コース 210,938,234円
世界８資産ファンド 分配コース 621,976,042円
世界８資産ファンド 成長コース 1,021,687,562円
計 2,218,642,558円
２. 受益権の総数 2,218,642,558口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年5月9日
項目
至 2020年11月9日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年11月9日現在
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
１.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年11月9日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 262,633,161
合計 262,633,161
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2019年11月9日から2020年11月9日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2020年11月9日現在
1口当たり純資産額 1.5006円
（1万口当たり純資産額） (15,006円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2020年11月9日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
鹿島建設 32,800 1,161.00 38,080,800
大和ハウス工業 15,500 2,848.50 44,151,750
協和エクシオ 12,800 2,614.00 33,459,200
ヤクルト本社 4,400 5,170.00 22,748,000
システナ 12,900 2,030.00 26,187,000
エムスリー 5,400 8,198.00 44,269,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バリューコマース
9,100 3,545.00 32,259,500
アスクル 6,600 4,220.00 27,852,000
キッコーマン 8,500 6,260.00 53,210,000
エニグモ 13,900 1,449.00 20,141,100
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
2,700 12,010.00 32,427,000
ングス
コムチュア 8,600 2,913.00 25,051,800
デンカ 10,000 3,295.00 32,950,000
イビデン 14,100 4,440.00 62,604,000
信越化学工業 4,900 15,100.00 73,990,000
三井化学 16,600 2,781.00 46,164,600
野村総合研究所 11,000 3,425.00 37,675,000
イオンファンタジー 9,900 2,174.00 21,522,600
Ｓａｎｓａｎ 5,700 6,830.00 38,931,000
花王 7,500 7,669.00 57,517,500
武田薬品工業 20,400 3,475.00 70,890,000
ＪＣＲファーマ 7,200 2,994.00 21,556,800
第一三共 18,100 3,344.00 60,526,400
Ｚホールディングス 63,300 663.50 41,999,550
伊藤忠テクノソリューションズ 9,900 3,870.00 38,313,000
デジタルガレージ 7,300 3,970.00 28,981,000
モダリス 5,600 2,600.00 14,560,000
ファンケル 7,900 3,730.00 29,467,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 77,500 363.50 28,171,250
日本碍子 21,800 1,582.00 34,487,600
フジミインコーポレーテッド 5,600 3,575.00 20,020,000
ニチアス 13,200 2,348.00 30,993,600
大同特殊鋼 8,900 3,725.00 33,152,500
住友金属鉱山 11,600 3,595.00 41,702,000
ＵＡＣＪ 8,000 1,592.00 12,736,000
ＳＭＣ 1,300 60,680.00 78,884,000
ダイキン工業 3,700 22,530.00 83,361,000
マックス 17,400 1,485.00 25,839,000
ソニー 15,100 9,220.00 139,222,000
ＴＤＫ 4,000 13,320.00 53,280,000
アドバンテスト 2,500 6,610.00 16,525,000
デンソー 11,300 5,013.00 56,646,900
イリソ電子工業 2,100 4,380.00 9,198,000
スタンレー電気 11,700 2,988.00 34,959,600
山一電機 6,200 1,364.00 8,456,800
村田製作所 8,500 7,690.00 65,365,000
本田技研工業 29,300 2,833.50 83,021,550
スズキ 11,500 5,000.00 57,500,000
ヤマハ発動機 26,300 1,561.00 41,054,300
小糸製作所 6,100 5,450.00 33,245,000
島津製作所 10,100 3,185.00 32,168,500
オリンパス 25,700 2,227.00 57,233,900
ＨＯＹＡ 6,400 13,050.00 83,520,000
朝日インテック 3,100 3,435.00 10,648,500
ブシロード 8,900 2,911.00 25,907,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤマハ
7,200 5,350.00 38,520,000
伊藤忠商事 36,800 2,605.00 95,864,000
東京エレクトロン 2,000 29,935.00 59,870,000
三菱商事 25,800 2,414.00 62,281,200
ゴールドウイン 4,700 7,260.00 34,122,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 171,700 428.00 73,487,600
三井住友フィナンシャルグループ 17,000 2,956.00 50,252,000
千葉銀行 66,900 567.00 37,932,300
アニコム ホールディングス
21,600 1,252.00 27,043,200
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
13,200 2,974.00 39,256,800
ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス 37,100 1,069.00 39,659,900
三菱地所 25,600 1,666.50 42,662,400
リログループ 12,900 2,621.00 33,810,900
東急 14,300 1,300.00 18,590,000
富士急行 6,700 4,830.00 32,361,000
日立物流 10,100 3,590.00 36,259,000
ギフト 11,000 1,846.00 20,306,000
日本電信電話 5,900 2,406.00 14,195,400
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 12,600 3,350.00 42,210,000
共立メンテナンス 3,800 3,945.00 14,991,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
4,200 5,560.00 23,352,000
ングス
ダイセキ
10,700 2,756.00 29,489,200
ミスミグループ本社 9,400 3,360.00 31,584,000
合計 1,241,600 3,172,885,600
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海外株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年11月9日現在
資産の部
流動資産
預金 5,794,293
コール・ローン 10,879,798
株式 3,407,359,523
1,582,727
未収配当金
流動資産合計 3,425,616,341
資産合計 3,425,616,341
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 1,446,463,823
剰余金
1,979,152,518
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 3,425,616,341
純資産合計 3,425,616,341
負債純資産合計 3,425,616,341
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年5月9日
項目
至 2020年11月9日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
２.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年11月9日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 1,547,615,776円
本額
同期中追加設定元本額 －円
同期中一部解約元本額 101,151,953円
元本の内訳
ファンド名
世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞ 313,478,610円
世界８資産ファンド 安定コース 69,657,958円
世界８資産ファンド 分配コース 784,429,051円
世界８資産ファンド 成長コース 278,898,204円
計 1,446,463,823円
２. 受益権の総数 1,446,463,823口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年5月9日
項目
至 2020年11月9日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年11月9日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
３.
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年11月9日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 533,615,485
合計 533,615,485
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2019年11月9日から2020年11月9日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2020年11月9日現在
1口当たり純資産額 2.3683円
（1万口当たり純資産額） (23,683円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2020年11月9日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
645 3,311.370 2,135,833.650
アメリカ・ドル
ADOBE INC
1,090 494.630 539,146.700
APPLE INC
2,637 118.690 312,985.530
AVERY DENNISON CORP
3,690 148.260 547,079.400
BOSTON SCIENTIFIC CORP
4,052 35.700 144,656.400
UNITED RENTALS INC
1,434 191.460 274,553.640
QUANTA SERVICES INC
4,654 65.120 303,068.480
MORGAN STANLEY
8,990 51.700 464,783.000
REPUBLIC SERVICES INC
4,210 97.080 408,706.800
THE WALT DISNEY CO
2,600 127.460 331,396.000
EOG RESOURCES INC
1,883 34.580 65,114.140
ESTEE LAUDER COS INC/THE
2,340 238.640 558,417.600
NEXTERA ENERGY INC
8,000 75.720 605,760.000
FREEPORT-MCMORAN INC
16,984 19.120 324,734.080
GOLDMAN SACHS GROUP INC
1,310 201.260 263,650.600
HOME DEPOT INC
2,780 284.240 790,187.200
INTUIT INC
1,494 352.260 526,276.440
MCDONALD'S CORPORATION
2,790 216.560 604,202.400
EDWARDS LIFESCIENCES
3,358 78.030 262,024.740
CORP NPR
MASCO CORP
8,090 58.070 469,786.300
MEDTRONIC PLC
1,547 103.560 160,207.320
ACTIVISION BLIZZARD INC
8,830 78.810 695,892.300
MERCK & CO.INC.
5,430 80.360 436,354.800
MICROSOFT CORP
6,687 223.720 1,496,015.640
PROCTER & GAMBLE CO
3,820 143.230 547,138.600
SCHWAB (CHARLES) CORP
3,231 41.130 132,891.030
SYNOPSYS INC
4,753 241.780 1,149,180.340
TEXAS INSTRUMENTS INC
2,496 157.740 393,719.040
THERMO FISHER SCIENTIFIC
1,777 527.660 937,651.820
INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
1,330 347.460 462,121.800
VULCAN MATERIALS CO
1,902 134.690 256,180.380
TJX COMPANIES INC
5,736 53.940 309,399.840
PHILIP MORRIS
4,790 70.450 337,455.500
INTERNATIONAL
VISA INC
3,690 198.470 732,354.300
VERISK ANALYTICS INC
3,648 197.350 719,932.800
SS&C TECHNOLOGIES
5,753 64.470 370,895.910
HOLDINGS INC
ZOETIS INC
3,500 169.250 592,375.000
OKTA INC
4,983 233.260 1,162,334.580
CARRIER GLOBAL CORP
14,307 38.950 557,257.650
HUBSPOT INC
1,139 380.050 432,876.950
FRESHPET INC
5,755 135.260 778,421.300
ALPHABET INC-CL A
822 1,759.730 1,446,498.060
アメリカ・ドル 小計 178,957 24,039,518.060
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2,484,484,192)
イギリス・ポン
BP PLC
37,750 1.998 75,424.500
ド
イギリス・ポンド 小計 37,750 75,424.500
(10,269,800)
オーストラリ
CSL LIMITED
2,160 301.990 652,298.400
ア・ドル
MACQUARIE GROUP LTD
2,492 135.450 337,541.400
SONIC HEALTHCARE
18,584 35.900 667,165.600
オーストラリア・ドル 小計 23,236 1,657,005.400
(124,523,956)
CANADIAN NATL RAILWAY CO
カナダ・ドル 6,970 137.120 955,726.400
カナダ・ドル 小計 6,970 955,726.400
(75,808,218)
ROCHE HOLDING AG-
1,640 320.700 525,948.000
スイス・フラン
GENUSSCHEIN
BARRY CALLEBAUT AG
426 1,951.000 831,126.000
LONZA GROUP AG-REG
496 617.200 306,131.200
PARTNERS GROUP HOLDING
453 933.000 422,649.000
AG
スイス・フラン 小計 3,015 2,085,854.200
(239,518,638)
スウェーデン・
ERICSSON LM-B SHS
34,072 104.850 3,572,449.200
クローナ
スウェーデン・クローナ 小計 34,072 3,572,449.200
(42,762,217)
デンマーク・ク
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
1,584 1,151.500 1,823,976.000
ローネ
デンマーク・クローネ 小計 1,584 1,823,976.000
(30,077,364)
KERRY GROUP PLC-A
7,516 107.200 805,715.200
ユーロ
AXA SA
4,200 15.732 66,074.400
SAP SE
3,660 97.250 355,935.000
SIEMENS AG-REG
2,519 108.640 273,664.160
PUMA AG
6,298 79.900 503,210.200
ALLIANZ SE
790 168.060 132,767.400
ELISA OYJ
7,841 44.110 345,866.510
CARL ZEISS MEDITEC AG
2,011 114.800 230,862.800
MTU AERO ENGINES HOLDING
1,710 164.200 280,782.000
AG
SIEMENS ENERGY AG
1,259 20.250 25,494.750
ユーロ 小計 37,804 3,020,372.420
(370,992,344)
AIA GROUP LTD
21,600 80.500 1,738,800.000
香港・ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS
8,368 51.500 430,952.000
LTD
香港・ドル 小計 29,968 2,169,752.000
(28,922,794)
合計 353,356 3,407,359,523
(3,407,359,523)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入株式 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 株式 42銘柄 72.53 72.92
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.30 0.30
オーストラリア・ドル 株式 3銘柄 3.64 3.65
カナダ・ドル 株式 1銘柄 2.21 2.22
スイス・フラン 株式 4銘柄 6.99 7.03
スウェーデン・クローナ 株式 1銘柄
1.25 1.25
デンマーク・クローネ 株式 1銘柄 0.88 0.88
ユーロ 株式 10銘柄 10.83 10.89
香港・ドル 株式 2銘柄 0.84 0.85
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エマージング株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年11月9日現在
資産の部
流動資産
預金 418,579,764
コール・ローン 399,630,688
株式 10,080,732,816
投資信託受益証券 48,679,262
投資証券 71,246,736
派生商品評価勘定 38,000
未収入金 90,858,426
6,207,805
未収配当金
流動資産合計 11,115,973,497
資産合計 11,115,973,497
負債の部
流動負債
109,256,107
未払金
流動負債合計 109,256,107
負債合計 109,256,107
純資産の部
元本等
元本 4,427,593,426
剰余金
6,579,123,964
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 11,006,717,390
純資産合計 11,006,717,390
負債純資産合計 11,115,973,497
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年5月9日
項目
至 2020年11月9日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年11月9日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 4,717,712,829円
本額
同期中追加設定元本額 326,622,447円
同期中一部解約元本額 616,741,850円
元本の内訳
ファンド名
みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン 884,584,601円
ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） 2,709,537,987円
世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞ 221,732,668円
世界８資産ファンド 安定コース 62,588,618円
世界８資産ファンド 分配コース 371,655,484円
世界８資産ファンド 成長コース 177,494,068円
計 4,427,593,426円
２. 受益権の総数 4,427,593,426口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年5月9日
項目
至 2020年11月9日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
１.
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年11月9日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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2020年11月9日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 1,658,310,174
投資信託受益証券 3,007,817
投資証券 △965,224
合計 1,660,352,767
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2020年4月16日から2020年11月9日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2020年11月9日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 206,642,000 － 206,680,000 38,000
アメリカ・ドル 206,642,000 － 206,680,000 38,000
合計 206,642,000 － 206,680,000 38,000
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2020年11月9日現在
1口当たり純資産額 2.4859円
（1万口当たり純資産額） (24,859円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2020年11月9日現在
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評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
GOLD FIELDS LTD ADR
54,100 12.880 696,808.000
アメリカ・ドル
ICICI BANK LTD ADR
41,400 12.130 502,182.000
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
78,500 8.310 652,335.000
ADR
PETROLEO BRASILEIRO-SPON
65,620 7.340 481,650.800
ADR
AMERICA MOVIL-ADR SERIES
29,100 13.330 387,903.000
L
SOUTHERN COPPER CORP
13,000 55.130 716,690.000
LUKOIL SPON ADR
6,600 56.860 375,276.000
LSR GROUP OJSC GDR
323,500 2.365 765,077.500
YANDEX NV
7,100 63.810 453,051.000
SBERBANK ADR
41,000 11.280 462,480.000
HUAZHU GROUP LTD ADR
11,700 41.340 483,678.000
ALIBABA GROUP HOLDING
16,100 299.950 4,829,195.000
LTD-ADR
YUM CHINA HOLDINGS INC
9,200 57.200 526,240.000
アメリカ・ドル 小計 696,920 11,332,566.300
(1,171,220,727)
アラブ首長国連
ALDAR PROPERTIES PJSC
891,708 2.670 2,380,860.360
邦・ディルハム
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 891,708 2,380,860.360
(67,092,645)
POLYMETAL INTERNATIONAL
イギリス・ポン
20,957 18.835 394,725.090
ド
PLC
イギリス・ポンド 小計 20,957 394,725.090
(53,745,768)
RELIANCE INDUSTRIES LTD
28,340 2,029.150 57,506,111.000
インド・ルピー
BHARAT PETROLEUM CORP
114,591 362.450 41,533,507.950
LTD
HDFC BANK LTD
63,430 1,307.650 82,944,239.500
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
160,428 205.350 32,943,889.800
LTD
INFOSYS LTD
74,790 1,112.750 83,222,572.500
BHARTI AIRTEL LTD
170,431 449.900 76,676,906.900
MANAPPURAM FINANCE LTD
439,264 162.400 71,336,473.600
TECH MAHINDRA LTD
50,632 851.150 43,095,426.800
ROUTE MOBILE LTD
92,011 926.200 85,220,588.200
インド・ルピー 小計
1,193,917 574,479,716.250
(810,016,400)
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
インドネシア・
3,931,100 2,830.000 11,125,013,000.000
PERSERO TBK
ルピア
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
248,900 31,500.000 7,840,350,000.000
インドネシア・ルピア 小計 4,180,000 18,965,363,000.000
(138,447,150)
SUOFEIYA HOME COLLECTION
オフショア・人
143,998 30.620 4,409,218.760
CO LTD
民元
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LEPU MEDICAL TECHNOLOGY
92,900 29.300 2,721,970.000
BEIJING CO LTD
GREE ELECTRIC APPLIANCES
157,400 66.380 10,448,212.000
INC OF ZHUHAI
MIDEA GROUP CO LTD
160,500 90.140 14,467,470.000
LOMON BILLIONS GROUP CO
254,300 25.900 6,586,370.000
LTD
SF HOLDING CO LTD
41,500 83.490 3,464,835.000
YONGHUI SUPERSTORES CO
387,000 8.070 3,123,090.000
LTD
SPRING AIRLINES CO LTD
65,400 43.000 2,812,200.000
オフショア・人民元 小計 1,302,998 48,033,365.760
(754,123,842)
サウジアラビ
JARIR MARKETING CO
10,904 184.400 2,010,697.600
ア・リアル
サウジアラビア・リアル 小計 10,904 2,010,697.600
(55,495,254)
シンガポール・
THAI BEVERAGE PCL
1,649,900 0.635 1,047,686.500
ドル
シンガポール・ドル 小計 1,649,900 1,047,686.500
(80,388,985)
ADVANCED INFO SERVICE
82,900 174.000 14,424,600.000
タイ・バーツ
PCL
BANGKOK COMMERCIAL ASSET
560,300 21.400 11,990,420.000
MANAGEMENT PCL
タイ・バーツ 小計 643,200 26,415,020.000
(89,546,918)
フィリピン・ペ
AYALA LAND INC
1,041,500 35.000 36,452,500.000
ソ
フィリピン・ペソ 小計 1,041,500 36,452,500.000
(78,008,350)
ブラジル・レア
VALE SA
107,854 63.190 6,815,294.260
ル
ITAUSA SA
413,518 9.830 4,064,881.940
B2W CIA DIGITAL
31,300 82.280 2,575,364.000
B3 SA-BRASIL BOLSA
79,500 56.620 4,501,290.000
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
112,800 27.330 3,082,824.000
NOTRE DAME INTERMEDICA
35,400 73.860 2,614,644.000
PARTICIPACOES SA
CURY CONSTRUTORA E
294,762 11.340 3,342,601.080
INCORPORADORA SA
LOCAWEB SERVICOS DE
60,559 75.600 4,578,260.400
INTERNET SA
ブラジル・レアル 小計 1,135,693 31,575,159.680
(606,874,569)
POWSZECHNA KASA
ポーランド・ズ
OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI 67,788 21.000 1,423,548.000
ロチ
SA
ポーランド・ズロチ 小計 67,788 1,423,548.000
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(38,834,389)
マレーシア・リ
TOP GLOVE CORP BHD
307,500 8.500 2,613,750.000
ンギット
マレーシア・リンギット 小計 307,500 2,613,750.000
(65,448,300)
WAL-MART DE MEXICO SAB
メキシコ・ペソ 230,100 54.080 12,443,808.000
DE CV
メキシコ・ペソ 小計 230,100 12,443,808.000
(62,716,792)
HELLENIC TELECOMMUN
ユーロ 32,634 12.420 405,314.280
ORGANIZA
ユーロ 小計 32,634 405,314.280
(49,784,753)
ロシア・ルーブ
MAGNIT PJSC
7,611 4,821.000 36,692,631.000
ル
MMC NORILSK NICKEL PJSC
2,632 20,174.000 53,097,968.000
DETSKY MIR PJSC
313,520 118.720 37,221,094.400
ロシア・ルーブル 小計 323,763 127,011,693.400
(170,195,669)
LG CHEM LTD
2,807 720,000.000 2,021,040,000.000
韓国・ウォン
SK HYNIX INC
14,219 86,300.000 1,227,099,700.000
KIA MOTORS CORP
18,051 51,600.000 931,431,600.000
NAVER CORP
3,834 301,000.000 1,154,034,000.000
POSCO 8,229 228,000.000 1,876,212,000.000
SAMSUNG ELECTRONICS CO
27,722 60,100.000 1,666,092,200.000
LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
90,216 53,800.000 4,853,620,800.000
MANDO CORP
17,632 38,350.000 676,187,200.000
韓国・ウォン 小計 182,710 14,405,717,500.000
(1,333,969,441)
CHINA MOBILE LIMITED
278,500 50.750 14,133,875.000
香港・ドル
CNOOC LTD
824,000 7.310 6,023,440.000
CHINA RESOURCES LAND LTD
136,000 35.300 4,800,800.000
LENOVO GROUP LTD
1,380,000 5.390 7,438,200.000
HONG KONG EXCHANGES
10,000 381.000 3,810,000.000
&CLEAR
TRAVELSKY TECHNOLOGY
369,000 16.580 6,118,020.000
LTD-H
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
34,800 101.100 3,518,280.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
984,000 5.470 5,382,480.000
LTD
GEELY AUTOMOBILE
285,000 20.900 5,956,500.000
HOLDINGS LTD
CHINA TELECOM CORP LTD
1,342,000 2.560 3,435,520.000
WEICHAI POWER CO LTD
481,000 16.340 7,859,540.000
TINGYI HOLDING CORP
322,000 13.860 4,462,920.000
CHINA RESOURCES BEER
68,000 48.850 3,321,800.000
HOLDINGS
SINO BIOPHARMACEUTICAL
493,000 8.120 4,003,160.000
TENCENT HOLDINGS LTD
75,800 614.500 46,579,100.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PING AN INSURANCE GROUP
122,000 81.700 9,967,400.000
CO-H
CHINA CONSTRUCTION BANK
2,781,000 5.840 16,241,040.000
NINE DRAGONS PAPER
438,000 11.120 4,870,560.000
HOLDINGS LTD
SHIMAO GROUP HOLDINGS
231,500 30.500 7,060,750.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
99,500 45.900 4,567,050.000
LTD
SINOPHARM GROUP CO
170,000 18.100 3,077,000.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
769,200 9.860 7,584,312.000
GROUP LTD
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 420,200 11.000 4,622,200.000
LTD
SANDS CHINA LTD
186,000 29.500 5,487,000.000
CITIC SECURITIES CO LTD
319,500 17.400 5,559,300.000
CHINA YONGDA AUTOMOBILES
610,500 11.860 7,240,530.000
SERVICES HOLDINGS LTD
XIAOMI CORP
153,400 25.100 3,850,340.000
TOPSPORTS INTERNATIONAL
556,000 11.300 6,282,800.000
HOLDINGS LTD
BOC AVIATION LTD
73,500 53.500 3,932,250.000
香港・ドル 小計 14,013,400 217,186,167.000
(2,895,091,601)
REALTEK SEMICONDUCTOR
39,000 361.500 14,098,500.000
台湾・ドル
CORP
UNIMICRON TECHNOLOGY
239,000 68.800 16,443,200.000
CORP
ADVANTECH CO LTD
73,000 287.500 20,987,500.000
DELTA ELECTRONICS INC
73,000 194.500 14,198,500.000
GIANT MANUFACTURING
52,000 282.000 14,664,000.000
MEDIATEK INC
41,100 700.000 28,770,000.000
HON HAI PRECISION
356,968 79.700 28,450,349.600
INDUSTRY
TAIWAN SEMICONDUCTOR
438,000 452.500 198,195,000.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING
230,000 68.700 15,801,000.000
CO LTD
台湾・ドル 小計 1,542,068 351,608,049.600
(1,272,821,140)
南アフリカ・ラ
MTN GROUP LTD
126,334 61.500 7,769,541.000
ンド
NASPERS LTD
6,613 3,443.080 22,769,088.040
STANDARD BANK GROUP LTD
113,927 111.790 12,735,899.330
南アフリカ・ランド 小計 246,874 43,274,528.370
(286,910,123)
合計 29,714,534 10,080,732,816
(10,080,732,816)
（２）株式以外の有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年11月9日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 ブラジル・レア BANCO BTG PACTUAL SA
31,600.000 2,532,740.000
証券 ル
ブラジル・レアル 小計 31,600.000 2,532,740.000
(48,679,262)
投資信託受益証券 合計 31,600 48,679,262
(48,679,262)
投資証券 インド・ルピー EMBASSY OFFICE PARKS
145,000.000 50,529,600.000
REIT
インド・ルピー 小計 145,000.000 50,529,600.000
(71,246,736)
投資証券 合計 145,000 71,246,736
(71,246,736)
合計 119,925,998
(119,925,998)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入
有価証券の合計金額
組入株式
投資信託受益証
に
投資証券
券
通貨 銘柄数 時価比率
対する比率
時価比率
時価比率
（％）
（％）
（％）
（％）
アメリカ・ドル 株式 13銘柄 10.64 － － 11.48
アラブ首長国連邦・ディルハ
株式 1銘柄
0.61 － － 0.66
ム
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.49 － － 0.53
インド・ルピー 株式 9銘柄 7.36 － － 8.64
投資証券 1銘柄 － － 0.65
インドネシア・ルピア 株式 2銘柄 1.26 － － 1.36
オフショア・人民元 株式 8銘柄 6.85 － － 7.39
サウジアラビア・リアル 株式 1銘柄 0.50 － － 0.54
シンガポール・ドル 株式 1銘柄 0.73 － － 0.79
タイ・バーツ 株式 2銘柄 0.81 － － 0.88
フィリピン・ペソ 株式 1銘柄 0.71 － － 0.76
ブラジル・レアル 株式 8銘柄 5.51 － － 6.43
投資信託受益証
1銘柄 － 0.44 －
券
ポーランド・ズロチ 株式 1銘柄 0.35 － － 0.38
マレーシア・リンギット 株式 1銘柄 0.59 － － 0.64
メキシコ・ペソ 株式 1銘柄 0.57 － － 0.61
ユーロ 株式 1銘柄 0.45 － － 0.49
ロシア・ルーブル 株式 3銘柄 1.55 － － 1.67
韓国・ウォン 株式 8銘柄 12.12 － － 13.08
香港・ドル 株式 29銘柄 26.30 － － 28.38
台湾・ドル 株式 9銘柄 11.56 － － 12.48
南アフリカ・ランド 株式 3銘柄 2.61 － － 2.81
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内リートマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年11月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 332,433,862
投資証券 51,508,325,000
未収入金 24,397,907
504,123,440
未収配当金
流動資産合計 52,369,280,209
資産合計 52,369,280,209
負債の部
流動負債
6,927,160
未払金
流動負債合計 6,927,160
負債合計 6,927,160
純資産の部
元本等
元本 15,542,411,087
剰余金
36,819,941,962
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 52,362,353,049
純資産合計 52,362,353,049
負債純資産合計 52,369,280,209
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年5月9日
項目
至 2020年11月9日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
２.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年11月9日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 15,589,403,008円
本額
同期中追加設定元本額 736,331,408円
同期中一部解約元本額 783,323,329円
元本の内訳
ファンド名
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース 6,356,856,035円
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ 985,898,050円
ＭＨＡＭ世界リートファンド（ファンドラップ） 163,546,456円
世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞ 99,280,380円
世界８資産ファンド 安定コース 92,186,988円
世界８資産ファンド 分配コース 267,358,644円
世界８資産ファンド 成長コース 127,005,210円
ＭＨＡＭ Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型） 6,071,993,495円
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース 1,378,285,829円
計 15,542,411,087円
２. 受益権の総数 15,542,411,087口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年5月9日
項目
至 2020年11月9日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年11月9日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
３.
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年11月9日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 168,837,790
合計 168,837,790
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2020年11月6日から2020年11月9日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2020年11月9日現在
1口当たり純資産額 3.3690円
（1万口当たり純資産額） (33,690円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）株式以外の有価証券
2020年11月9日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資証券 ＣＲＥロジスティクスファンド
1,788 289,477,200
投資法人
ＧＬＰ投資法人 17,219 2,873,851,100
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投
6,730 539,073,000
資法人
Ｏｎｅリート投資法人 1,630 401,306,000
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
1,610 221,858,000
人
いちごオフィスリート投資法人 6,082 432,430,200
アクティビア・プロパティーズ
3,430 1,354,850,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
6,099 1,896,789,000
人
イオンリート投資法人 6,360 777,192,000
インベスコ・オフィス・ジェイ
39,920 551,694,400
リート投資法人
インヴィンシブル投資法人 22,653 746,416,350
オリックス不動産投資法人 13,168 2,022,604,800
グローバル・ワン不動産投資法
2,023 201,693,100
人
ケネディクス・オフィス投資法
2,620 1,653,220,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
3,558 631,545,000
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
1,726 367,120,200
人
コンフォリア・レジデンシャル
2,234 691,423,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
3,870 399,384,000
法人
サンケイリアルエステート投資
3,254 315,963,400
法人
ザイマックス・リート投資法人 606 54,661,200
ジャパン・ホテル・リート投資
14,857 768,106,900
法人
ジャパンエクセレント投資法人 8,702 1,072,956,600
ジャパンリアルエステイト投資
5,764 3,031,864,000
法人
スターアジア不動産投資法人 7,443 347,960,250
スターツプロシード投資法人 2,100 418,950,000
ヒューリックリート投資法人 3,755 537,716,000
フロンティア不動産投資法人 700 258,650,000
プレミア投資法人 2,938 354,616,600
ヘルスケア＆メディカル投資法
1,110 141,525,000
人
ユナイテッド・アーバン投資法
8,698 1,080,291,600
人
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ラサールロジポート投資法人
7,660 1,293,008,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
3,550 519,365,000
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人 546 66,994,200
三井不動産ロジスティクスパー
2,649 1,332,447,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 1,598 695,130,000
産業ファンド投資法人
7,644 1,430,192,400
森トラスト・ホテルリート投資
108 12,193,200
法人
森トラスト総合リート投資法人 30 3,951,000
森ヒルズリート投資法人 7,430 979,274,000
星野リゾート・リート投資法人 984 504,792,000
積水ハウス・リート投資法人 9,328 703,331,200
大和ハウスリート投資法人 6,614 1,607,202,000
大和証券オフィス投資法人 2,221 1,370,357,000
大和証券リビング投資法人 8,546 876,819,600
東急リアル・エステート投資法
2,745 414,495,000
人
日本アコモデーションファンド
1,854 1,136,502,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人 6,216 3,425,016,000
日本プライムリアルティ投資法
2,114 654,283,000
人
日本プロロジスリート投資法人 9,585 3,450,600,000
日本リート投資法人 2,423 860,165,000
日本リテールファンド投資法人 11,325 1,818,795,000
日本ロジスティクスファンド投
4,633 1,415,381,500
資法人
福岡リート投資法人 415 56,772,000
平和不動産リート投資法人 3,100 371,070,000
野村不動産マスターファンド投
15,625 2,075,000,000
資法人
投資証券 合計 321,590 51,508,325,000
合計 51,508,325,000
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海外リートマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年11月9日現在
資産の部
流動資産
預金 67,233,329
コール・ローン 189,253,118
投資信託受益証券 942,864,211
投資証券 6,999,154,605
未収入金 332,717
40,352,657
未収配当金
流動資産合計 8,239,190,637
資産合計 8,239,190,637
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 5,488,781,254
剰余金
2,750,409,383
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 8,239,190,637
純資産合計 8,239,190,637
負債純資産合計
8,239,190,637
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年5月9日
項目
至 2020年11月9日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年11月9日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 5,485,468,608円
本額
同期中追加設定元本額 566,491,818円
同期中一部解約元本額 563,179,172円
元本の内訳
ファンド名
ＭＨＡＭ世界リートファンド（ファンドラップ） 3,120,728,281円
世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞ 203,393,612円
世界８資産ファンド 安定コース 202,222,564円
世界８資産ファンド 分配コース 1,719,935,216円
世界８資産ファンド 成長コース 242,501,581円
計 5,488,781,254円
２. 受益権の総数 5,488,781,254口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年5月9日
項目
至 2020年11月9日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年11月9日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年11月9日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資信託受益証券 △2,654,198
投資証券 △483,568,013
合計 △486,222,211
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2019年11月9日から2020年11月9日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2020年11月9日現在
1口当たり純資産額 1.5011円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1万口当たり純資産額） (15,011円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2020年11月9日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ CHARTER HALL SOCIAL
205,021.000 617,113.210
証券 ア・ドル
INFRASTRUCTURE REIT
DEXUS 225,140.000 2,037,517.000
GOODMAN GROUP
79,743.000 1,567,747.380
INGENIA COMMUNITIES
243,889.000 1,187,739.430
GROUP
SHOPPING CENTRES
572,802.000 1,351,812.720
AUSTRALASIA
STOCKLAND 416,831.000 1,829,888.090
オーストラリア・ドル 小計 1,743,426.000 8,591,817.830
(645,675,110)
シンガポール・ CAPITALAND INTEGRATED
342,900.000 641,223.000
ドル
COMMERCIAL TRUST
FRASERS CENTREPOINT
286,800.000 648,168.000
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
427,800.000 568,974.000
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
693,000.000 1,330,560.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
214,500.000 684,255.000
TRUST
シンガポール・ドル 小計 1,965,000.000 3,873,180.000
(297,189,101)
投資信託受益証券 合計 3,708,426 942,864,211
(942,864,211)
投資証券 アメリカ・ドル
ACADIA REALTY TRUST
46,735.000 442,113.100
ALEXANDRIA REAL ESTATE
13,436.000 2,111,064.320
EQUIT
AMERICAN CAMPUS
14,179.000 553,831.740
COMMUNITIES
AMERICAN HOMES 4 RENT
27,650.000 845,260.500
APARTMENT INVT & MGMT
46,100.000 1,192,146.000
CO-A
BRANDYWINE REALTY TRUST
73,750.000 634,987.500
BRIXMOR PROPERTY GROUP
72,972.000 813,637.800
INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
15,140.000 1,447,384.000
COLUMBIA PROPERTY TRUST
39,270.000 409,586.100
INC
COUSINS PROPERTIES INC
40,093.000 1,034,800.330
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CROWN CASTLE
4,703.000 771,621.210
INTERNATIONAL CORP
CUBESMART 61,534.000 2,058,312.300
CYRUSONE INC
21,480.000 1,585,868.400
DIAMONDROCK HOSPITALITY
85,130.000 415,434.400
CO
DUKE REALTY TRUST
44,892.000 1,830,695.760
EQUINIX INC
4,893.000 3,886,950.270
EQUITY RESIDENTIAL
48,870.000 2,517,782.400
FRONT YARD RESIDENTIAL
21,529.000 288,488.600
CORP
HEALTHCARE TRUST OF
62,107.000 1,644,593.360
AMERICA INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
26,170.000 782,483.000
HOST HOTELS & RESORTS
75,930.000 796,126.050
INC
HUDSON PACIFIC
25,880.000 515,012.000
PROPERTIES INC
INVITATION HOMES INC
81,995.000 2,375,395.150
IRON MOUNTAIN INC
41,944.000 1,124,518.640
LIFE STORAGE INC
17,570.000 2,008,953.800
MGM GROWTH PROPERTIES
28,800.000 804,384.000
LLC
MID AMERICA
11,322.000 1,388,869.740
PIEDMONT OFFICE REALTY
54,144.000 635,650.560
TRUST INC
PROLOGIS INC
61,830.000 6,485,348.700
PUBLIC STORAGE
2,323.000 537,379.590
QTS REALTY TRUST INC
17,710.000 1,163,369.900
REGENCY CENTERS CORP
19,800.000 674,190.000
RETAIL PROPERTIES OF
106,110.000 568,749.600
AMERICA INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
29,091.000 1,799,569.260
SPIRIT REALTY CAPITAL
41,165.000 1,258,414.050
INC
STAG INDUSTRIAL INC
40,420.000 1,286,164.400
VENTAS INC
47,400.000 1,878,936.000
VEREIT INC
363,489.000 2,373,583.170
VICI PROPERTIES INC
89,999.000 2,158,176.020
WELLTOWER INC
50,095.000 2,780,272.500
アメリカ・ドル 小計 1,977,650.000 57,880,104.220
(5,981,908,771)
イギリス・ポン
BIG YELLOW GROUP PLC
38,311.000 431,381.860
ド
DERWENT LONDON PLC
24,960.000 713,356.800
SAFESTORE HOLDINGS LTD
68,235.000 556,115.250
SEGRO PLC
110,823.000 1,054,591.660
イギリス・ポンド 小計 242,329.000 2,755,445.570
(375,181,469)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
26,490.000 1,179,069.900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
H & R REAL ESTATE
43,026.000 455,215.080
INVESTMENT
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
25,097.000 352,361.880
REIT
カナダ・ドル 小計 94,613.000 1,986,646.860
(157,580,829)
ユーロ ALSTRIA OFFICE REIT-AG
48,090.000 553,035.000
GECINA SA
4,717.000 532,549.300
MONTEA SCA
3,760.000 374,120.000
NSI NV
9,500.000 266,475.000
WAREHOUSES DE PAUW
18,270.000 564,908.400
XIOR STUDENT HOUSING NV
2,811.000 141,393.300
ユーロ 小計
87,148.000 2,432,481.000
(298,781,641)
香港・ドル LINK REIT
222,187.000 13,931,124.900
香港・ドル 小計 222,187.000 13,931,124.900
(185,701,895)
投資証券 合計 2,623,927 6,999,154,605
(6,999,154,605)
合計 7,942,018,816
(7,942,018,816)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
（％）
（％） （％）
アメリカ・ドル 投資証券 40銘柄 － 72.60 75.32
イギリス・ポンド 投資証券 4銘柄 － 4.55 4.72
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 6銘柄 7.84 － 8.13
カナダ・ドル 投資証券 3銘柄 － 1.91 1.98
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 5銘柄 3.61 － 3.74
ユーロ 投資証券 6銘柄 － 3.63 3.76
香港・ドル 投資証券 1銘柄 － 2.25 2.34
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
世界８資産ファンド 安定コース
2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 3,134,050,002円
Ⅱ 負債総額 4,983,807円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,129,066,195円
Ⅳ 発行済数量 2,654,560,020口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1788円
世界８資産ファンド 分配コース
2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 18,337,932,782円
Ⅱ 負債総額 16,856,080円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,321,076,702円
Ⅳ 発行済数量 19,474,753,372口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9408円
世界８資産ファンド 成長コース
2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 4,474,297,611円
Ⅱ 負債総額 8,197,458円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,466,100,153円
Ⅳ 発行済数量 3,731,499,199口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1969円
（参考）
国内債券マザーファンド
2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 5,188,236,414円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,188,236,414円
Ⅳ 発行済数量 3,840,714,564口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3509円
海外債券マザーファンド
2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 6,369,485,450円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,369,485,450円
Ⅳ 発行済数量 3,574,111,376口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7821円
エマージング債券マザーファンド
2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,852,504,037円
Ⅱ 負債総額 65,820,217円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,786,683,820円
Ⅳ 発行済数量 1,010,775,616口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7570円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内株式マザーファンド
2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 3,435,716,236円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,435,716,236円
Ⅳ 発行済数量 2,179,039,892口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5767円
海外株式マザーファンド
2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 3,503,143,727円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,503,143,727円
Ⅳ 発行済数量 1,446,463,823口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4219円
エマージング株式マザーファンド
2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 11,593,794,026円
Ⅱ 負債総額 85,325,518円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,508,468,508円
Ⅳ 発行済数量 4,371,790,706口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6324円
国内リートマザーファンド
2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 51,754,058,149円
Ⅱ 負債総額 145,605,033円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 51,608,453,116円
Ⅳ 発行済数量 15,487,393,200口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.3323円
海外リートマザーファンド
2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 8,838,153,671円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,838,153,671円
Ⅳ 発行済数量 5,440,425,354口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6245円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
よう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2020年11月30日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2020年11月30日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年11月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,424,219,612,532
追加型公社債投資信託
853 14,458,430,616,466
追加型株式投資信託
34 77,591,955,040
単位型公社債投資信託
196 1,282,801,429,704
単位型株式投資信託
1,109 17,243,043,613,742
合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第35期事業年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間（自2020年4月1日至2020年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア 885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産 1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計 67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益 19,992,752 20,353,050
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計
305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計 19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当 △11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
投資信託 － － －
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第36期中間会計期間末
（2020年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 27,281,363
金銭の信託 25,870,423
有価証券 996
未収委託者報酬 13,747,204
未収運用受託報酬 3,023,356
未収投資助言報酬 304,673
未収収益 24,940
前払費用 757,672
その他 2,912,168
流動資産計 73,922,799
固定資産
有形固定資産 1,199,340
建物 ※1 961,771
器具備品 ※1 237,569
無形固定資産 3,660,076
ソフトウエア 3,099,921
ソフトウエア仮勘定 556,224
電話加入権 3,931
投資その他の資産 9,943,868
投資有価証券 261,361
関係会社株式 5,299,196
長期差入保証金 1,295,930
繰延税金資産 2,294,343
その他 793,037
固定資産計 14,803,286
資産合計 88,726,085
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第36期中間会計期間末
（2020年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,297,202
未払金 5,820,782
未払収益分配金 899
未払償還金 19,850
未払手数料 5,549,722
その他未払金 250,310
未払費用 7,902,650
未払法人税等 2,901,506
未払消費税等 824,900
前受収益 20,779
賞与引当金 1,126,713
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 19,928,648
固定負債
退職給付引当金 2,207,043
時効後支払損引当金 156,886
固定負債計 2,363,929
負債合計 22,292,578
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 44,880,558
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 44,757,265
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 13,077,265
株主資本計 66,433,515
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △8
評価・換算差額等計 △8
純資産合計 66,433,506
負債・純資産合計 88,726,085
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
営業収益
委託者報酬 40,520,928
運用受託報酬 6,813,891
投資助言報酬 548,146
その他営業収益 773,786
営業収益計 48,656,752
営業費用
支払手数料 16,685,574
広告宣伝費 116,359
調査費 12,452,140
調査費 4,305,114
委託調査費 8,147,025
委託計算費 269,176
営業雑経費 450,999
通信費 24,247
印刷費 314,201
協会費 20,394
諸会費 32,852
支払販売手数料 59,302
営業費用計 29,974,250
一般管理費
給料 4,693,004
役員報酬 75,939
給料・手当 4,496,351
賞与 120,714
交際費 5,108
寄付金 6,331
旅費交通費 20,383
租税公課 277,754
不動産賃借料 734,008
退職給付費用 267,068
固定資産減価償却費 ※1 534,020
福利厚生費 17,379
修繕費 511
賞与引当金繰入額 1,126,713
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 139
事務委託費 1,899,643
事務用消耗品費 35,787
器具備品費 265
諸経費 66,792
一般管理費計 9,719,026
営業利益 8,963,474
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
営業外収益
受取利息 17,653
受取配当金 2,356
時効成立分配金・償還金 176
時効後支払損引当金戻入額 16,343
為替差益 8,484
金銭の信託運用損益 1,367,091
雑収入 1,361
営業外収益計 1,413,467
経常利益 10,376,942
特別損失
固定資産除却損 0
特別損失計 0
税引前中間純利益 10,376,942
法人税、住民税及び事業税 2,957,106
法人税等調整額 213,661
法人税等合計 3,170,767
中間純利益 7,206,174
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（3）中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
中間純利益
7,206,174
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － － △4,793,825
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 13,077,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
49,674,383 71,227,341 △7 △7 71,227,333
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
中間純利益
7,206,174 7,206,174 7,206,174
株主資本以
外の項目の
－ △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,793,825 △4,793,825 △0 △0 △4,793,826
合計
当中間期末残高
44,800,558 66,433,515 △8 △8 66,433,506
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第36期中間会計期間末
項目
（2020年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 365,042千円
器具備品 … 980,577千円
（中間損益計算書関係）
第36期中間会計期間
項目
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 79,115千円
無形固定資産 … 454,905千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（千円） （円）
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
第36期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
27,281,363 27,281,363 －
（1）現金・預金
25,870,423 25,870,423 －
（2）金銭の信託
13,747,204 13,747,204 －
（3）未収委託者報酬
3,023,356 3,023,356 －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
2,987 2,987 －
その他有価証券
69,925,335 69,925,335 －
資産計
5,549,722 5,549,722 －
（1）未払手数料
5,549,722 5,549,722 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
259,369
①非上場株式
5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第36期中間会計期間末
（2020年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 5,299,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
2,987 3,000 △12
投資信託
小計 2,987 3,000 △12
合計 2,987 3,000 △12
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259,369 千円）については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2020年4月1日から2020年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 90,405,440千円
資産合計 90,405,440千円
流動負債 －千円
固定負債 7,722,834千円
負債合計 7,722,834千円
純資産 82,682,605千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
32,301,694千円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,411,813千円
経常利益 △4,411,813千円
税引前中間純利益 △4,411,813千円
中間純利益 △3,644,417千円
1株当たり中間純利益 △91,110円42銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
が含まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
1株当たり純資産額 1,660,837円67銭
1株当たり中間純利益金額 180,154円36銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
中間純利益金額 7,206,174千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,206,174千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円（2020年3月末日現在）
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社みちのく銀行（※1） 36,986
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社千葉興業銀行（※1） 62,120
日本において銀行業務を営んでおります。
32,776
株式会社第四北越銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
42,103
株式会社京都銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社十八親和銀行（※1） （※3）36,800
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社肥後銀行（※1） 18,128
日本において銀行業務を営んでおります。
49,759
株式会社京葉銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社みなと銀行（※1） 39,984
日本において銀行業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
7,196
ａｕカブコム証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
九州ＦＧ証券株式会社（※1） 3,000
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
むさし証券株式会社 （※2） 5,000
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
7,495
楽天証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
12,200
マネックス証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
10,000
野村證券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
11,945
松井証券株式会社
引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2020年3月末日現在
（※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
（※2）＜安定コース＞のお取扱いはありません。
（※3）2020 年10月1日現在
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(3) 運用再委託会社
名称 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
480百万米ドル（2019年12月末日現在）
資本金の額
事業の内容 米国において投資顧問業務を営んでいます。
名称 ウェルズ・キャピタル・マネジメント・インコーポレイテッド
81百万米ドル（2020年3月末日現在）
資本金の額
事業の内容 米国において投資顧問業務を営んでいます。
(4) 運用助言会社
アセットマネジメントOne U.S.A.・インク
名称
400万米ドル（2020年12月末日現在）
資本金の額
事業の内容 米国において投資顧問業務を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行
います。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに
収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
(3) 運用再委託会社
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーはエマージング債券マザーファンドにお
いて、ウェルズ・キャピタル・マネジメント・インコーポレイテッドはエマージング株式マザーファン
ドにおいて、それぞれ委託会社から運用指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用の指図を行い
ます。
(4) 運用助言会社
委託会社に対し、各ファンドが主要投資対象とする海外株式マザーファンドにおいて、運用に関する
投資助言の提供を行います。
３【資本関係】
委託会社は、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクの株式を100％保有しています。
※持株比率５％以上を記載します。
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第３【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。ま
た、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
② 請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年
法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助
けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあり
ます。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書
提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報
を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年１２月１８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている世界８資産ファンド 安定コースの２０２０年５月９日から２０２０
年１１月９日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、世界８資産ファンド 安定コースの２０２０年１１月９日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年１２月１８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている世界８資産ファンド 分配コースの２０２０年５月９日から２０２０
年１１月９日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、世界８資産ファンド 分配コースの２０２０年１１月９日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年１２月１８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている世界８資産ファンド 成長コースの２０２０年５月９日から２０２０
年１１月９日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、世界８資産ファンド 成長コースの２０２０年１１月９日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０２０年１１月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
３１日までの第３６期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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