東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年２月８日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第119計算期間
計算期間 自 2020年10月27日
至 2020年11月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 14,081,115,215 円
期末受益権口数 11,954,967,019 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,778 円
期中騰落率 △1.26 ％
第120計算期間
計算期間 自 2020年11月26日
至 2020年12月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 14,807,966,738 円
期末受益権口数 12,294,025,170 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,045 円
期中騰落率 2.90 ％
第121計算期間
自 2020年12月26日
計算期間
至 2021年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 15,372,853,317 円
期末受益権口数 12,270,897,210 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,528 円
期中騰落率 4.63 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第119計算期間
計算期間 自 2020年10月27日
至 2020年11月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 13,549,762,164 円
期末受益権口数 17,924,486,137 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,559 円
期中騰落率 1.45 ％
第120計算期間
計算期間 自 2020年11月26日
至 2020年12月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 13,741,058,824 円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 17,460,483,184 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,870 円
期中騰落率 4.84 ％
第121計算期間
自 2020年12月26日
計算期間
至 2021年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 14,537,691,288 円
期末受益権口数 17,366,984,817 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,371 円
期中騰落率 7.06 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第119計算期間
計算期間 自 2020年10月27日
至 2020年11月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 8,918,723,327 円
期末受益権口数 28,072,021,220 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,177 円
期中騰落率 1.26 ％
第120計算期間
計算期間 自 2020年11月26日
至 2020年12月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,206,163,543 円
期末受益権口数 27,196,499,894 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,385 円
期中騰落率 7.49 ％
第121計算期間
自 2020年12月26日
計算期間
至 2021年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,152,240,549 円
期末受益権口数 26,939,868,794 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,397 円
期中騰落率 1.24 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第119計算期間
計算期間 自 2020年10月27日
至 2020年11月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,892,902,295 円
期末受益権口数 4,232,476,317 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,198 円
期中騰落率 2.09 ％
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第120計算期間
計算期間 自 2020年11月26日
至 2020年12月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,743,500,590 円
期末受益権口数 4,046,580,249 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,251 円
期中騰落率 1.66 ％
第121計算期間
自 2020年12月26日
計算期間
至 2021年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,909,897,929 円
期末受益権口数 4,013,267,570 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,742 円
期中騰落率 6.39 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
第76計算期間
計算期間 自 2020年10月27日
至 2020年11月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,413,344,627 円
期末受益権口数 5,204,216,089 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,402 円
期中騰落率 △1.59 ％
第77計算期間
計算期間 自 2020年11月26日
至 2020年12月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,328,886,115 円
期末受益権口数 5,036,992,162 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,580 円
期中騰落率 2.10 ％
第78計算期間
自 2020年12月26日
計算期間
至 2021年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,540,138,374 円
期末受益権口数 5,008,154,442 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,062 円
期中騰落率 4.93 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第76計算期間
計算期間 自 2020年10月27日
至 2020年11月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 632,279,566 円
期末受益権口数 993,554,209 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,364 円
期中騰落率 3.09 ％
第77計算期間
計算期間 自 2020年11月26日
至 2020年12月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 637,942,619 円
期末受益権口数 988,309,635 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,455 円
期中騰落率 2.22 ％
第78計算期間
自 2020年12月26日
計算期間
至 2021年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 666,978,936 円
期末受益権口数 976,997,750 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,827 円
期中騰落率 6.54 ％
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