ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型/年2回決算型)-成長の絆- 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型/年2回決算型)-成長の絆- |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年2月9日
【ファンド名】 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型)
-成長の絆-
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)-
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-
期別 第 70 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 22 日~ 2020 年 11 月 24 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,217,348,648 円
期末受益権口数 2,115,245,997 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,755 円
期中騰落率 2.58 %
期別 第 71 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 25 日~ 2020 年 12 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,229,515,405 円
期末受益権口数 2,108,376,332 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,832 円
期中騰落率 2.03 %
期別 第 72 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 22 日~ 2021 年 1 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,175,273,728 円
期末受益権口数 2,021,005,256 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,815 円
期中騰落率 0.22 %
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