ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-:α50コース、α100コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-:α50コース、α100コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年2月5日
【ファンド名】 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム
- α50コース
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム
- α100コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α 50
コース
期別 第 69 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 20 日~ 2020 年 11 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 162,229,854 円
期末受益権口数 532,511,807 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,047 円
期中騰落率 3.10 %
期別 第 70 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 18 日~ 2020 年 12 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 165,521,669 円
期末受益権口数 525,312,592 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,151 円
期中騰落率 5.05 %
期別 第 71 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 18 日~ 2021 年 1 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 155,531,304 円
期末受益権口数 523,080,610 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,973 円
期中騰落率 △ 4.06 %
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α
100 コース
期別 第 69 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 20 日~ 2020 年 11 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,973,884,422 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 8,631,596,577 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,287 円
期中騰落率 2.83 %
期別 第 70 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 18 日~ 2020 年 12 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,948,766,360 円
期末受益権口数 8,403,146,479 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,319 円
期中騰落率 2.93 %
期別 第 71 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 18 日~ 2021 年 1 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,773,279,388 円
期末受益権口数 8,071,159,809 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,197 円
期中騰落率 △ 3.75 %
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