野村資産設計ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村資産設計ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月17日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村資産設計ファンド2015
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村資産設計ファンド2020
野村資産設計ファンド2025
野村資産設計ファンド2030
野村資産設計ファンド2035
野村資産設計ファンド2040
野村資産設計ファンド2045
野村資産設計ファンド2050
野村資産設計ファンド2060
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村資産設計ファンド2015
信託受益証券の金額】
4兆円を上限とします。
野村資産設計ファンド2020
4兆円を上限とします。
野村資産設計ファンド2025
4兆円を上限とします。
野村資産設計ファンド2030
4兆円を上限とします。
野村資産設計ファンド2035
4兆円を上限とします。
野村資産設計ファンド2040
4兆円を上限とします。
野村資産設計ファンド2045
4兆円を上限とします。
野村資産設計ファンド2050
4兆円を上限とします。
野村資産設計ファンド2060
4兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年9月15日付をもって提出した有価証券届出書(以下
「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部
分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
■委託会社の概況(2021年1月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2投資方針
(1)投資方針
<更新後>
[1] 国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各
不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを
基本とします。
◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-
KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
ド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
◆将来の市場構造変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。
[2] 各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期(ターゲットイヤー)が定められており、当初設定以降、
※
安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的 に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変
更し、株式の実質組入れの漸減(ぜんげん)と公社債の実質組入れの漸増(ぜんぞう)を行ない、リスクの
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漸減(ぜんげん)を図ることを基本とします。
※定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行なうことを基本とします。
◆各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で
行ないます。
◆各ファンドの安定運用開始時期(ターゲットイヤー)は以下の通りです。
野村資産設計ファンド2015 2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)
野村資産設計ファンド2020 2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)
野村資産設計ファンド2025 2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)
野村資産設計ファンド2030 2030年6月の決算日の翌日(第46計算期間開始日)
野村資産設計ファンド2035 2035年6月の決算日の翌日(第56計算期間開始日)
野村資産設計ファンド2040 2040年6月の決算日の翌日(第66計算期間開始日)
野村資産設計ファンド2045 2045年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)
野村資産設計ファンド2050 2050年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)
野村資産設計ファンド2060 2060年6月の決算日の翌日(第83計算期間開始日)
※「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月
23日から、安定運用を開始しました。
■基本投資割合のイメージ図■
『野村資産設計ファンド2060』の例
※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。
*上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図であり、また、実際に上記
のような運用を行なうことを保証するものではありません。
[3] 各ファンドにおける各マザーファンド受益証券への基本投資割合は以下の通りとします。
■2021年3月現在の基本投資割合■
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注1 「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月23
日から、安定運用を開始しました。
注2 各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。
*家計や市場の構造変化等を考慮し、上記の基本投資割合が変更となる場合があります。
〈ご参考:当初設定時の基本投資割合〉
野村資産設計ファンド
2015 2020 2025 2030 2035 2040
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
39% 29% 22% 17% 13.5% 11%
外国債券マザーファンド 15% 15% 15% 15% 13.5% 11%
国内株式マザーファンド 18% 21.5% 24% 28% 31.5% 34%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 18% 21.5% 24% 28% 31.5% 34%
J-REITインデックス マザーファンド 5% 6.5% 7.5% 6% 5% 5%
海外REITインデックス マザーファンド 5% 6.5% 7.5% 6% 5% 5%
野村資産設計ファンド
2045 2050 2060
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 10% 10% 10%
外国債券マザーファンド 8.4% 8.1% 8.2%
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 1.6% 1.9% 1.8%
国内株式マザーファンド 35% 35% 35%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 24.3% 21.2% 20.3%
新興国株式マザーファンド 10.7% 13.8% 14.7%
J-REITインデックス マザーファンド 5% 5% 5%
海外REITインデックス マザーファンド 5% 5% 5%
[4] 各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動をめざす対象指数の月次リターンに、委託会社
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が定める各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとし、原則として
毎月、リバランスを行ない、その指数への連動をめざします。
■各マザーファンドの投資方針等について■
〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕
(対象指数:NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))
・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市
場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポート
フォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属してお
ります。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性
を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありませ
ん。
〔外国債券マザーファンド〕
(対象指数:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))
・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
し・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income
LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債
券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するす
べての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
〔新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド〕
(対象指数:JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド(円換算ベース))
・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長
期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建
ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリ
ンク債等に投資する場合があります。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※公社債等の発注業務(発注に伴なう裁量権は付与しないものとします。)の一部をノムラ・ア
セット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバ
ル・ディバーシファイド(円換算ベース)は、JP Morgan Government Bond Index-
Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified(US$ベース)をもとに、委託会社が
円換算したものです。JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・
マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドは、J.P.Morgan Securities LLCが公表し
ている、現地通貨建のエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であ
り、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
〔国内株式マザーファンド〕
(対象指数:東証株価指数(TOPIX))
・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連
動する投資成果を目指します。
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「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対
象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連
続性を維持しています。
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、
利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。
東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停
止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕
(対象指数:MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))
※
・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) の中
長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会
社が独自に円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時
価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれま
すので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
います。
〔新興国株式マザーファンド〕
(対象指数:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース))
・新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケッ
ト・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して
運用を行ないます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」は、MSCI
エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が
円換算したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮
動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見
直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数に対する著作権、知的所有権そ
の他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表
を停止する権利を有しています。
〔J-REITインデックス マザーファンド〕
(対象指数:東証REIT指数(配当込み))
・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
行ないます。
・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
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「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
す。
東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31
日を1,000として指数化したものです。
東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用
など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。
〔海外REITインデックス マザーファンド〕
(対象指数:S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))
・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く
日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数
から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国
に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づ
いて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれ
ますので、変動することがあります。
[5]為替ヘッジは行ないません。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(4)分配方針
<訂正前>
毎決算時(安定運用開始時期前は年2回の決算時、安定運用開始時期以降は毎月の決算時です。)に、原
則として以下の方針(分配方針)に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
等の全額とします。
②収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
※利子・配当等収益とは、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査
費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に
相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
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なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
<安定運用開始時期前>
原則として 毎年6月、12月の各22日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
<安定運用開始時期以降>
原則として 毎月22日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
[分配金をお支払いする契約の場合]
※1
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
[分配金を再投資する契約の場合]
※2
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■ 分配金に関する留意点 ■
● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示唆するものではありません。
・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
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● 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部ま
たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
◇普通分配金・・・ 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となります。
◇元本払戻金・・・ 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
(特別分配金) 元本払戻金(特別分配金)となります。
※投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を
控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
(注)普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
<訂正後>
毎決算時(安定運用開始時期前は年2回の決算時、安定運用開始時期以降は毎月の決算時です。)に、原
則として以下の方針(分配方針)に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
等の全額とします。
②収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
※利子・配当等収益とは、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査
費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に
相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
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欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
<安定運用開始時期前>
原則として 毎年6月、12月の各22日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
<安定運用開始時期以降>
原則として 毎月22日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
[分配金をお支払いする契約の場合]
※1
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
[分配金を再投資する契約の場合]
※2
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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3投資リスク
<更新後>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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4手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
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<更新後>
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得
税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、
申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率に
より源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
興特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
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税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■ 換金(解約)時および償還時の課税について ■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として
課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年1月末現在)が変更になる場合があり
ます。
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5運用状況
以下は2021年1月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
野村資産設計ファンド2015
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 772,719,493 99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,921,378 0.24
合計(純資産総額) 774,640,871 100.00
野村資産設計ファンド2020
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 784,267,286 99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,971,023 0.25
合計(純資産総額) 786,238,309 100.00
野村資産設計ファンド2025
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 946,936,639 99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 949,638 0.10
合計(純資産総額) 947,886,277 100.00
野村資産設計ファンド2030
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 959,174,888 99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 960,135 0.09
合計(純資産総額) 960,135,023 100.00
野村資産設計ファンド2035
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 689,180,255 99.89
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現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 691,588 0.10
合計(純資産総額) 689,871,843 100.00
野村資産設計ファンド2040
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,210,191,791 99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,214,552 0.10
合計(純資産総額) 1,211,406,343 100.00
野村資産設計ファンド2045
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 152,003,827 99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 152,935 0.10
合計(純資産総額) 152,156,762 100.00
野村資産設計ファンド2050
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 239,318,494 99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 240,524 0.10
合計(純資産総額) 239,559,018 100.00
野村資産設計ファンド2060
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 94,456,149 99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 95,166 0.10
合計(純資産総額) 94,551,315 100.00
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 567,657,093,570 79.62
地方債証券 日本 48,999,677,490 6.87
特殊債券 日本 61,768,921,311 8.66
社債券 日本 28,585,829,300 4.00
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現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,914,934,063 0.82
合計(純資産総額) 712,926,455,734 100.00
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 248,517,947,589 42.55
カナダ 11,442,654,457 1.95
メキシコ 4,681,032,875 0.80
ドイツ 40,338,673,538 6.90
イタリア 57,870,409,294 9.90
フランス 58,834,557,761 10.07
オランダ 9,475,604,583 1.62
スペイン 38,526,098,072 6.59
ベルギー 14,225,281,061 2.43
オーストリア 8,892,527,603 1.52
フィンランド 2,722,013,530 0.46
アイルランド 7,788,380,076 1.33
イギリス 39,954,414,648 6.84
スウェーデン 1,946,249,741 0.33
ノルウェー 1,278,069,533 0.21
デンマーク 2,980,984,391 0.51
ポーランド 3,621,102,743 0.62
オーストラリア 15,908,748,303 2.72
シンガポール 2,527,014,215 0.43
マレーシア 2,829,121,945 0.48
イスラエル 2,603,480,589 0.44
小計 576,964,366,547 98.79
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,058,496,810 1.20
合計(純資産総額) 584,022,863,357 100.00
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 819,596,450 9.18
ブラジル 715,077,359 8.01
チリ 245,115,598 2.74
コロンビア 464,864,965 5.21
ペルー 240,040,102 2.69
ウルグアイ 10,471,614 0.11
ドミニカ共和国 15,488,678 0.17
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トルコ 167,213,023 1.87
チェコ 341,223,362 3.82
ハンガリー 354,304,278 3.97
ポーランド 721,835,054 8.09
ロシア 625,149,852 7.00
ルーマニア 268,102,862 3.00
マレーシア 600,384,573 6.73
タイ 761,441,715 8.53
フィリピン 28,128,075 0.31
インドネシア 837,090,003 9.38
南アフリカ 636,503,213 7.13
中国 885,794,231 9.93
小計 8,737,825,007 97.95
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 182,528,446 2.04
合計(純資産総額) 8,920,353,453 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 423,653,523,800 98.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,628,455,813 1.99
合計(純資産総額) 432,281,979,613 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 8,623,120,000 1.99
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 565,846,290,031 69.07
カナダ 26,973,550,138 3.29
ドイツ 24,862,738,588 3.03
イタリア 6,026,314,775 0.73
フランス 27,938,472,527 3.41
オランダ 11,363,106,256 1.38
スペイン 6,367,718,365 0.77
ベルギー 2,389,481,028 0.29
オーストリア 473,741,591 0.05
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ルクセンブルグ 350,153,050 0.04
フィンランド 2,879,140,002 0.35
アイルランド 1,833,409,053 0.22
ポルトガル 465,845,824 0.05
イギリス 37,699,283,268 4.60
スイス 25,928,994,284 3.16
スウェーデン 9,240,160,250 1.12
ノルウェー 1,562,189,826 0.19
デンマーク 6,615,235,862 0.80
オーストラリア 17,772,671,260 2.16
ニュージーランド 818,004,067 0.09
香港 8,126,486,714 0.99
シンガポール 2,423,120,007 0.29
イスラエル 871,009,178 0.10
小計 788,827,115,944 96.29
投資証券 アメリカ 14,659,565,845 1.78
カナダ 93,848,614 0.01
フランス 455,932,068 0.05
イギリス 449,492,849 0.05
オーストラリア 1,266,127,262 0.15
香港 352,671,174 0.04
シンガポール 412,075,633 0.05
小計 17,689,713,445 2.15
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 12,666,951,988 1.54
合計(純資産総額) 819,183,781,377 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,121,174,524 1.11
買建 カナダ 424,118,225 0.05
買建 ドイツ 1,341,765,605 0.16
買建 イギリス 603,233,769 0.07
買建 スイス 405,030,320 0.04
買建 オーストラリア 290,249,960 0.03
(参考)新興国株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 9,681,003,011 16.14
メキシコ 925,363,291 1.54
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ブラジル 2,712,942,449 4.52
チリ 117,908,188 0.19
コロンビア 46,532,267 0.07
ギリシャ 55,224,747 0.09
イギリス 34,474,287 0.05
トルコ 206,647,379 0.34
チェコ 52,546,840 0.08
ハンガリー 123,531,705 0.20
ポーランド 375,978,781 0.62
香港 12,676,660,867 21.14
マレーシア 813,040,768 1.35
タイ 1,010,644,905 1.68
フィリピン 397,648,585 0.66
インドネシア 760,568,615 1.26
韓国 7,792,714,080 12.99
台湾 7,710,290,260 12.85
インド 5,106,905,938 8.51
パキスタン 11,308,203 0.01
カタール 389,750,480 0.65
エジプト 46,250,510 0.07
南アフリカ 1,974,364,385 3.29
アラブ首長国連邦 328,864,018 0.54
クウェート 280,650,130 0.46
サウジアラビア 1,378,857,474 2.29
小計 55,010,672,163 91.74
投資信託受益証券 アメリカ 2,245,912,528 3.74
投資証券 メキシコ 24,435,102 0.04
南アフリカ 16,044,916 0.02
小計 40,480,018 0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,660,821,365 4.43
合計(純資産総額) 59,957,886,074 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,148,125,506 3.58
買建 シンガポール 460,169,100 0.76
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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投資証券 日本 40,088,862,500 96.03
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,656,976,941 3.96
合計(純資産総額) 41,745,839,441 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 1,229,115,000 2.94
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 23,840,704,420 72.54
カナダ 611,575,714 1.86
ドイツ 97,938,018 0.29
イタリア 6,259,495 0.01
フランス 839,728,545 2.55
オランダ 66,386,190 0.20
スペイン 154,981,762 0.47
ベルギー 461,353,760 1.40
アイルランド 44,079,798 0.13
シンガポール 19,212,312 0.05
イギリス 1,915,235,775 5.82
オーストラリア 2,438,934,978 7.42
ニュージーランド 164,027,886 0.49
香港 571,049,196 1.73
シンガポール 1,302,005,501 3.96
韓国 40,419,379 0.12
イスラエル 21,793,518 0.06
小計 32,595,686,247 99.19
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 265,829,852 0.80
合計(純資産総額) 32,861,516,099 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 246,248,911 0.74
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(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村資産設計ファンド2015
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 346,502,667 1.3276 460,016,941 1.3266 459,670,438 59.33
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 41,113,017 1.9218 79,010,997 1.8723 76,975,901 9.93
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 20,104,566 2.4571 49,398,930 2.4792 49,843,240 6.43
受益証券
4 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 13,053,166 3.4637 45,212,252 3.4249 44,705,788 5.77
受益証券 Iマザーファンド
5 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 16,689,759 2.3272 38,840,408 2.3898 39,885,186 5.14
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 17,197,426 2.2578 38,828,349 2.2883 39,352,869 5.08
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 22,444,605 1.6318 36,625,107 1.5843 35,558,987 4.59
受益証券
8 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 19,374,472 1.3801 26,738,708 1.3795 26,727,084 3.45
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.75
合 計 99.75
野村資産設計ファンド2020
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 351,636,273 1.3276 466,832,491 1.3266 466,480,679 59.33
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 41,728,785 1.9217 80,194,260 1.8723 78,128,804 9.93
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 20,409,348 2.4571 50,147,992 2.4792 50,598,855 6.43
受益証券
4 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 13,248,525 3.4636 45,888,862 3.4249 45,374,873 5.77
受益証券 Iマザーファンド
5 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 16,939,273 2.3271 39,421,074 2.3898 40,481,474 5.14
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 17,454,500 2.2578 39,408,989 2.2883 39,941,132 5.08
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 22,799,041 1.6317 37,203,431 1.5843 36,120,520 4.59
受益証券
8 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 19,674,483 1.3800 27,152,542 1.3795 27,140,949 3.45
受益証券 ザーファンド
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.74
合 計 99.74
野村資産設計ファンド2025
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 317,651,844 1.3314 422,953,019 1.3266 421,396,936 44.45
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 75,376,049 1.8205 137,223,076 1.8723 141,126,576 14.88
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 36,677,433 2.4726 90,688,630 2.4792 90,930,691 9.59
受益証券
4 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 24,070,397 3.3050 79,552,915 3.4249 82,438,702 8.69
受益証券 Iマザーファンド
5 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 40,849,633 1.4554 59,452,556 1.5843 64,718,073 6.82
受益証券
6 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 35,866,186 1.3822 49,577,770 1.3795 49,477,403 5.21
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 20,398,741 2.2049 44,977,700 2.3898 48,748,911 5.14
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 21,019,686 2.1921 46,077,572 2.2883 48,099,347 5.07
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
野村資産設計ファンド2030
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 249,629,653 1.3316 332,406,846 1.3266 331,158,697 34.49
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 101,542,682 1.8206 184,868,607 1.8723 190,118,363 19.80
受益証券
3 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 32,520,516 3.3052 107,486,810 3.4249 111,379,515 11.60
受益証券 Iマザーファンド
4 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 37,057,497 2.4727 91,632,073 2.4792 91,872,946 9.56
受益証券
5 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 54,789,610 1.4558 79,762,715 1.5843 86,803,179 9.04
受益証券
6 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 36,237,889 1.3824 50,095,258 1.3795 49,990,167 5.20
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 20,610,156 2.2052 45,449,517 2.3898 49,254,150 5.12
受益証券 ザーファンド
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 21,237,544 2.1923 46,559,068 2.2883 48,597,871 5.06
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村資産設計ファンド2035
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 127,720,078 1.3315 170,071,585 1.3266 169,433,455 24.56
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 81,830,723 1.8208 148,998,189 1.8723 153,211,662 22.20
受益証券
3 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 26,131,719 3.3053 86,374,847 3.4249 89,498,524 12.97
受益証券 Iマザーファンド
4 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 44,353,194 1.4557 64,565,620 1.5843 70,268,765 10.18
受益証券
5 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 26,545,426 2.4726 65,638,722 2.4792 65,811,420 9.53
受益証券
6 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 22,145,525 2.2053 48,838,458 2.3898 52,923,375 7.67
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 22,819,590 2.1926 50,036,438 2.2883 52,218,067 7.56
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 25,962,296 1.3825 35,895,152 1.3795 35,814,987 5.19
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
野村資産設計ファンド2040
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 159,470,120 1.8210 290,395,089 1.8723 298,575,905 24.64
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 179,216,832 1.3316 238,645,134 1.3266 237,749,049 19.62
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 51,161,440 3.3057 169,124,373 3.4249 175,222,815 14.46
受益証券 Iマザーファンド
4 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 85,843,188 1.4561 124,996,267 1.5843 136,001,362 11.22
受益証券
5 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 46,558,262 2.4727 115,124,615 2.4792 115,427,243 9.52
受益証券
6 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 38,841,242 2.2056 85,668,244 2.3898 92,822,800 7.66
受益証券 ザーファンド
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 40,023,606 2.1930 87,771,768 2.2883 91,586,017 7.56
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 45,528,525 1.3825 62,943,186 1.3795 62,806,600 5.18
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
野村資産設計ファンド2045
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 24,012,391 1.8216 43,742,463 1.8723 44,958,399 29.54
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 7,668,078 3.3064 25,354,305 3.4249 26,262,400 17.26
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 16,865,274 1.3315 22,457,755 1.3266 22,373,472 14.70
受益証券 合 マザーファンド
4 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 13,014,042 1.4563 18,952,507 1.5843 20,618,146 13.55
受益証券
5 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 5,842,126 2.4729 14,447,565 2.4792 14,483,798 9.51
受益証券
6 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 5,713,130 1.3826 7,899,537 1.3795 7,881,262 5.17
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 3,249,190 2.2059 7,167,710 2.3898 7,764,914 5.10
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 3,348,091 2.1935 7,344,236 2.2883 7,661,436 5.03
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
野村資産設計ファンド2050
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 40,903,334 1.8213 74,501,107 1.8723 76,583,312 31.96
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 13,108,954 3.3064 43,343,784 3.4249 44,896,856 18.74
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 22,065,372 1.4572 32,153,837 1.5843 34,958,168 14.59
受益証券
4 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 22,097,712 1.3314 29,422,589 1.3266 29,314,824 12.23
受益証券 合 マザーファンド
5 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 7,670,713 2.4726 18,967,005 2.4792 19,017,231 7.93
受益証券
30/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 5,108,991 2.2060 11,270,534 2.3898 12,209,466 5.09
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 5,264,452 2.1934 11,547,437 2.2883 12,046,645 5.02
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 7,460,669 1.3825 10,315,005 1.3795 10,291,992 4.29
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
野村資産設計ファンド2060
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 17,363,768 1.8227 31,649,393 1.8723 32,510,182 34.38
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 5,554,129 3.3072 18,368,749 3.4249 19,022,336 20.11
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 9,389,513 1.4578 13,688,033 1.5843 14,875,805 15.73
受益証券
4 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 6,968,878 1.3313 9,278,352 1.3266 9,244,913 9.77
受益証券 合 マザーファンド
5 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 2,426,469 2.4727 5,999,930 2.4792 6,015,701 6.36
受益証券
6 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 2,013,895 2.2074 4,445,572 2.3898 4,812,806 5.09
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 2,075,195 2.1939 4,552,828 2.2883 4,748,668 5.02
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 2,338,339 1.3824 3,232,745 1.3795 3,225,738 3.41
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,900,000,000 100.74 7,958,494,000 100.62 7,949,296,000 0.1 2030/9/20 1.11
(10年)第3
60回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,300,000,000 102.36 7,472,870,000 102.06 7,450,526,000 0.3 2025/12/20 1.04
(10年)第3
41回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,800,000,000 101.65 6,912,678,000 101.26 6,886,156,000 0.1 2027/9/20 0.96
(10年)第3
48回
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 103.07 6,802,950,000 102.46 6,762,426,000 0.6 2024/6/20 0.94
(10年)第3
34回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 101.47 6,697,657,000 101.18 6,678,408,000 0.1 2028/9/20 0.93
(10年)第3
52回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 100.62 6,238,440,000 100.37 6,223,312,000 0.1 2022/9/20 0.87
(5年)第13
3回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 102.98 6,179,135,000 102.20 6,132,480,000 0.8 2023/6/20 0.86
(10年)第3
29回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 102.64 6,055,780,000 102.09 6,023,723,000 0.6 2023/12/20 0.84
(10年)第3
32回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 101.40 5,983,005,000 101.13 5,967,024,000 0.1 2026/6/20 0.83
(10年)第3
43回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,850,000,000 101.64 5,946,349,500 101.25 5,923,359,000 0.1 2028/3/20 0.83
(10年)第3
50回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,350,000,000 111.00 5,938,998,000 110.52 5,912,980,500 1 2035/12/20 0.82
(20年)第1
55回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 101.50 5,887,058,000 101.16 5,867,338,000 0.1 2026/9/20 0.82
(10年)第3
44回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 101.57 5,688,088,000 101.22 5,668,488,000 0.1 2028/6/20 0.79
(10年)第3
51回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.81 5,544,842,000 100.66 5,536,575,000 0.1 2023/12/20 0.77
(5年)第13
8回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,470,000,000 100.93 5,521,335,100 100.82 5,514,854,000 0.1 2030/3/20 0.77
(10年)第3
58回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 101.67 5,490,218,000 101.25 5,467,554,000 0.1 2027/6/20 0.76
(10年)第3
47回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 100.63 5,333,618,000 100.74 5,339,697,000 0.1 2030/6/20 0.74
(10年)第3
59回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,250,000,000 102.19 5,365,395,000 101.54 5,331,217,500 0.6 2023/3/20 0.74
(10年)第3
28回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 100.47 5,325,014,000 100.24 5,312,879,000 0.1 2022/3/20 0.74
(5年)第13
1回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 101.40 5,171,502,000 101.14 5,158,446,000 0.1 2028/12/20 0.72
(10年)第3
53回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 101.15 5,158,905,000 101.04 5,153,499,000 0.1 2029/6/20 0.72
(10年)第3
55回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.73 5,136,630,000 102.31 5,115,600,000 0.4 2025/6/20 0.71
(10年)第3
39回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.58 5,129,264,000 102.17 5,108,900,000 0.4 2025/3/20 0.71
(10年)第3
38回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 101.59 5,079,650,000 101.21 5,060,650,000 0.1 2026/12/20 0.70
(10年)第3
45回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,970,000,000 101.00 5,019,928,700 100.95 5,017,413,800 0.1 2025/3/20 0.70
(5年)第14
3回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 101.68 4,982,712,000 101.23 4,960,417,000 0.1 2027/3/20 0.69
(10年)第3
46回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 101.03 4,950,671,000 101.02 4,950,176,000 0.1 2025/9/20 0.69
(5年)第14
5回
32/450
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 100.98 4,847,420,000 100.99 4,847,712,000 0.1 2029/9/20 0.67
(10年)第3
56回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,000,000,000 118.53 4,741,200,000 117.95 4,718,080,000 1.6 2033/12/20 0.66
(20年)第1
47回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,600,000,000 102.83 4,730,180,000 102.28 4,704,880,000 0.5 2024/9/20 0.65
(10年)第3
35回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 79.62
地方債証券 6.87
特殊債券 8.66
社債券 4.00
合 計 99.17
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,700,000 13,782.14 9,743,979,804 13,354.66 9,441,748,854 6 2026/2/15 1.61
BOND
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,500,000 10,851.27 7,650,146,422 10,689.20 7,535,887,046 2.5 2022/1/15 1.29
N/B
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,000,000 14,490.33 6,955,358,976 13,950.93 6,696,449,512 5.25 2028/11/15 1.14
BOND
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,200,000 14,596.18 6,743,436,074 14,063.98 6,497,561,984 5.5 2028/8/15 1.11
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 12,976.33 6,682,811,732 12,044.58 6,202,961,275 2.5 2046/2/15 1.06
N/B
6 フランス 国債証券 FRANCE 28,550,000 20,413.87 5,828,160,456 21,627.43 6,174,631,957 3.25 2045/5/25 1.05
GOVERNMENT
O.A.T
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,600,000 11,496.85 5,817,408,313 11,367.91 5,752,163,961 2.25 2025/11/15 0.98
N/B
8 スペイン 国債証券 SPANISH 27,800,000 19,728.35 5,484,481,411 20,674.42 5,747,488,982 5.75 2032/7/30 0.98
GOVERNMENT
9 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 26,400,000 22,810.97 6,022,096,080 21,648.57 5,715,222,921 3.25 2044/1/22 0.97
2044
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,300,000 15,456.88 5,919,985,476 14,815.75 5,674,433,386 5.375 2031/2/15 0.97
N/B
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,000,000 10,885.53 5,442,765,645 10,788.37 5,394,187,995 1.75 2023/1/31 0.92
N/B
12 イタリア 国債証券 BUONI 29,900,000 16,446.12 4,917,392,522 17,812.17 5,325,841,342 5.25 2029/11/1 0.91
POLIENNALI DEL
TES
13 フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 15,561.46 5,306,460,179 15,436.25 5,263,761,796 3.5 2026/4/25 0.90
GOVERNMENT
O.A.T
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,100,000 11,277.55 5,311,727,995 11,128.75 5,241,642,182 2.75 2023/7/31 0.89
N/B
15 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 19,040.52 5,140,942,253 18,996.19 5,128,972,818 5.5 2029/4/25 0.87
GOVERNMENT
O.A.T
33/450
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 11,367.91 5,126,928,748 11,239.76 5,069,132,652 2.375 2024/8/15 0.86
BOND
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,100,000 14,009.11 5,197,380,263 13,074.69 4,850,710,724 3 2044/11/15 0.83
N/B
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,900,000 12,906.80 5,149,815,526 12,031.52 4,800,578,475 2.5 2045/2/15 0.82
N/B
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,363.83 4,840,992,423 11,204.66 4,773,186,424 2.75 2023/11/15 0.81
N/B
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,700,000 11,278.94 4,816,108,224 11,160.58 4,765,570,217 2.125 2024/9/30 0.81
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,000,000 11,204.66 4,818,005,075 11,078.96 4,763,953,225 2.25 2023/12/31 0.81
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,504.95 4,851,920,600 12,073.15 4,684,383,351 6.25 2023/8/15 0.80
BOND
23 イタリア 国債証券 BUONI 32,400,000 14,117.55 4,574,089,122 13,934.30 4,514,713,719 5.5 2022/11/1 0.77
POLIENNALI DEL
TES
24 フランス 国債証券 FRANCE 20,400,000 21,479.57 4,381,832,465 21,709.72 4,428,783,460 5.75 2032/10/25 0.75
GOVERNMENT
O.A.T
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 11,783.38 4,477,686,300 11,576.87 4,399,211,727 2.375 2027/5/15 0.75
N/B
26 イギリス 国債証券 UK TREASURY 18,440,000 23,987.11 4,423,223,755 22,686.52 4,183,395,913 3.5 2045/1/22 0.71
27 イタリア 国債証券 BUONI 22,500,000 17,169.12 3,863,053,344 17,883.00 4,023,676,620 6.5 2027/11/1 0.68
POLIENNALI DEL
TES
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,500,000 11,751.69 4,054,334,176 11,571.97 3,992,331,716 2.875 2025/4/30 0.68
N/B
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,500,000 12,421.44 4,285,397,959 11,496.06 3,966,142,425 2.25 2046/8/15 0.67
N/B
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 28,200,000 14,595.85 4,116,031,157 14,032.97 3,957,297,540 5.25 2029/2/15 0.67
BOND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.79
合 計 98.79
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 中国 国債証券 CHINA 15,500,000 1,591.67 246,709,976 1,593.21 246,948,116 2.2 2025/7/27 2.76
GOVERNMENT BOND
2 ポーラン 国債証券 POLAND 6,700,000 3,051.18 204,429,649 3,102.59 207,874,003 2.5 2027/7/25 2.33
ド
GOVERNMENT BOND
3 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 12,300,000 1,621.73 199,473,012 1,589.75 195,540,384 ― 2024/1/1 2.19
NACIONAL
4 中国 国債証券 CHINA 10,000,000 1,745.15 174,515,962 1,721.48 172,148,503 3.6 2030/5/21 1.92
GOVERNMENT BOND
5 中国 国債証券 CHINA 10,000,000 1,740.70 174,070,352 1,695.45 169,545,122 3.48 2027/6/29 1.90
GOVERNMENT BOND
6 コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 3,610,000,000 3.72 134,511,524 3.79 137,134,695 9.85 2027/6/28 1.53
ア
COLOMBIA
7 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 610,000 2,179.77 132,971,736 2,102.67 128,263,008 10 2023/1/1 1.43
NACIONAL
34/450
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8 中国 国債証券 CHINA 7,500,000 1,654.21 124,066,492 1,643.70 123,277,997 3.03 2024/6/24 1.38
GOVERNMENT BOND
9 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 14,900,000 779.71 116,177,892 813.48 121,209,635 10.5 2026/12/21 1.35
カ
SOUTH AFRICA
10 ポーラン 国債証券 POLAND 4,000,000 2,992.71 119,708,659 2,998.44 119,937,916 2.5 2024/4/25 1.34
ド
GOVERNMENT BOND
11 ポーラン 国債証券 POLAND 3,800,000 3,131.10 118,982,035 3,132.00 119,016,000 3.25 2025/7/25 1.33
ド
GOVERNMENT BOND
12 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 17,100,000 595.19 101,777,688 629.33 107,615,430 8.5 2029/5/31 1.20
DESARR FIX RT
13 インドネ 国債証券 INDONESIA 12,230,000,000 0.85 105,097,747 0.87 107,142,138 9 2029/3/15 1.20
シア
GOVERNMENT
14 中国 国債証券 CHINA 6,000,000 1,773.90 106,434,178 1,767.84 106,070,616 4.15 2027/12/4 1.18
GOVERNMENT BOND
15 ポーラン 国債証券 POLAND 3,700,000 2,887.06 106,821,244 2,864.36 105,981,501 2.25 2022/4/25 1.18
ド
GOVERNMENT BOND
16 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 481,000 2,257.60 108,592,652 2,171.04 104,427,060 10 2025/1/1 1.17
NACIONAL
17 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 3,700,000 2,781.92 102,931,242 2,788.71 103,182,607 3.955 2025/9/15 1.15
ア
GOVERNMENT
18 タイ 国債証券 THAILAND 28,300,000 359.44 101,722,896 360.45 102,010,092 1.6 2029/12/17 1.14
GOVERNMENT BOND
19 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 14,700,000 642.13 94,394,433 656.52 96,509,362 8 2030/1/31 1.08
カ
SOUTH AFRICA
20 ポーラン 国債証券 POLAND 3,200,000 3,000.83 96,026,786 2,997.18 95,910,029 2.25 2024/10/25 1.07
ド
GOVERNMENT BOND
21 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 19,600,000 471.22 92,360,296 487.01 95,454,309 1 2026/6/26 1.07
22 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 15,550,000 544.09 84,606,185 590.24 91,782,553 7.5 2027/6/3 1.02
DESARR FIX RT
23 インドネ 国債証券 INDONESIA 11,100,000,000 0.75 84,152,551 0.78 87,549,863 7 2030/9/15 0.98
シア
GOVERNMENT
24 タイ 国債証券 THAILAND 23,900,000 357.85 85,526,644 359.44 85,906,945 1.45 2024/12/17 0.96
GOVERNMENT BOND
25 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,700,000 559.59 82,259,828 577.21 84,850,921 8 2024/9/5 0.95
DESARR FIX RT
26 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 4,900,000 1,703.26 83,460,005 1,717.97 84,180,593 ― 2022/7/1 0.94
NACIONAL
27 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,900,000 2,737.66 79,392,301 2,798.27 81,149,843 3.733 2028/6/15 0.90
ア
GOVERNMENT
28 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 11,600,000 608.29 70,562,669 631.77 73,285,448 8.5 2038/11/18 0.82
DESARR FIX RT
29 メキシコ 国債証券 MEXICAN FIXED 12,900,000 560.28 72,277,125 566.18 73,037,975 8 2023/12/7 0.81
RATE BONDS
30 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 48,000,000 154.07 73,953,833 151.05 72,508,291 7.65 2030/4/10 0.81
BOND - OFZ
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.95
合 計 97.95
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
35/450
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,734,200 6,660.02 11,549,806,684 7,300.00 12,659,660,000 2.92
器
2 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,332,800 4,764.18 6,349,703,194 8,108.00 10,806,342,400 2.49
プ 信業
3 日本 株式 ソニー 電気機器 1,072,300 7,121.85 7,636,768,740 10,050.00 10,776,615,000 2.49
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 168,000 41,631.82 6,994,146,329 56,140.00 9,431,520,000 2.18
5 日本 株式 任天堂 その他製 98,000 43,774.54 4,289,904,920 60,580.00 5,936,840,000 1.37
品
6 日本 株式 日本電産 電気機器 412,000 6,409.60 2,640,758,714 13,850.00 5,706,200,000 1.32
7 日本 株式 信越化学工業 化学 310,000 12,708.70 3,939,699,533 18,175.00 5,634,250,000 1.30
8 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 11,549,500 424.54 4,903,256,782 469.30 5,420,180,350 1.25
シャル・グループ
9 日本 株式 リクルートホール サービス 1,171,800 3,337.68 3,911,101,920 4,542.00 5,322,315,600 1.23
ディングス 業
10 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,424,300 3,763.46 5,360,298,485 3,698.00 5,267,061,400 1.21
11 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,964,700 2,420.41 4,755,379,527 2,618.00 5,143,584,600 1.18
信業
12 日本 株式 村田製作所 電気機器 502,800 6,130.01 3,082,173,108 10,055.00 5,055,654,000 1.16
13 日本 株式 第一三共 医薬品 1,469,600 2,569.66 3,776,380,320 3,365.00 4,945,204,000 1.14
14 日本 株式 ダイキン工業 機械 218,100 14,261.11 3,110,348,996 22,105.00 4,821,100,500 1.11
15 日本 株式 HOYA 精密機器 339,600 9,806.20 3,330,187,888 13,395.00 4,548,942,000 1.05
16 日本 株式 KDDI 情報・通 1,347,100 3,162.25 4,259,874,198 3,079.00 4,147,720,900 0.95
信業
17 日本 株式 ファナック 電気機器 150,200 17,890.40 2,687,138,080 27,365.00 4,110,223,000 0.95
18 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 100,300 22,847.58 2,291,612,274 39,810.00 3,992,943,000 0.92
19 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,168,400 2,825.43 3,301,234,325 3,245.00 3,791,458,000 0.87
シャルグループ
20 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,347,800 2,618.43 3,529,132,926 2,764.50 3,725,993,100 0.86
器
21 日本 株式 日立製作所 電気機器 823,000 3,288.09 2,706,099,276 4,306.00 3,543,838,000 0.81
22 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,179,300 2,250.48 2,654,002,162 2,997.50 3,534,951,750 0.81
23 日本 株式 SMC 機械 50,100 51,254.31 2,567,840,931 63,360.00 3,174,336,000 0.73
24 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,294,200 1,236.92 2,837,749,711 1,378.50 3,162,554,700 0.73
ルグループ
25 日本 株式 花王 化学 409,900 8,432.46 3,456,468,710 7,597.00 3,114,010,300 0.72
26 日本 株式 中外製薬 医薬品 535,400 4,269.30 2,285,785,232 5,472.00 2,929,708,800 0.67
27 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 559,600 4,513.32 2,525,653,872 5,133.00 2,872,426,800 0.66
ングス
28 日本 株式 オリエンタルランド サービス 174,000 14,317.72 2,491,283,846 16,350.00 2,844,900,000 0.65
業
29 日本 株式 三菱電機 電気機器 1,711,800 1,366.76 2,339,627,536 1,594.50 2,729,465,100 0.63
30 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,026,500 2,415.57 2,479,582,605 2,647.50 2,717,658,750 0.62
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.14
建設業 2.24
食料品 3.50
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.24
化学 7.50
医薬品 5.89
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石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.55
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.59
非鉄金属 0.72
金属製品 0.58
機械 5.65
電気機器 17.76
輸送用機器 6.64
精密機器 2.63
その他製品 2.45
電気・ガス業 1.32
陸運業 3.37
海運業 0.17
空運業 0.39
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 9.07
卸売業 4.45
小売業 4.65
銀行業 4.48
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 1.81
その他金融業 1.09
不動産業 1.85
サービス業 5.49
合 計 98.00
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国/
種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,768,000 7,065.98 19,558,639,284 14,323.16 39,646,515,738 4.83
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,163,500 17,181.73 19,990,949,836 24,963.40 29,044,923,346 3.54
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 68,900 215,665.52 14,859,354,769 338,266.53 23,306,564,441 2.84
ネット販
売・通信
販売
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4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 388,900 18,258.92 7,100,895,855 27,687.20 10,767,552,080 1.31
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 120,630 13,676.43 1,649,787,993 87,285.72 10,529,277,176 1.28
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 48,560 123,871.48 6,015,199,457 194,657.73 9,452,579,505 1.15
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 48,600 123,812.97 6,017,310,789 193,622.33 9,410,045,530 1.14
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
8 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 425,700 13,981.51 5,951,930,340 17,673.83 7,523,752,326 0.91
9 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 492,700 9,827.38 4,841,954,462 13,593.89 6,697,710,983 0.81
10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 272,600 17,549.50 4,783,995,227 20,710.02 5,645,552,979 0.68
サービス
SHARES
11 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 465,700 11,795.99 5,493,395,337 12,070.92 5,621,428,655 0.68
12 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 402,500 12,219.98 4,918,542,272 13,620.01 5,482,055,152 0.66
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 226,500 19,353.87 4,383,652,733 24,129.65 5,465,367,084 0.66
サービス
INC CL B
14 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 99,740 30,515.47 3,043,613,337 54,542.73 5,440,092,808 0.66
半導体製
造装置
15 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 153,600 26,929.72 4,136,404,992 35,329.91 5,426,674,483 0.66
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
16 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 292,100 10,639.19 3,107,709,853 17,958.02 5,245,538,343 0.64
17 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 174,000 21,159.28 3,681,716,390 29,050.66 5,054,815,536 0.61
り
18 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 144,400 26,985.09 3,896,647,631 33,880.77 4,892,383,823 0.59
サービス
19 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 180,300 10,989.20 1,981,353,914 24,844.29 4,479,427,146 0.54
サービス
20 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 114,100 36,369.02 4,149,706,266 37,250.20 4,250,248,333 0.51
(GENUSSCHEINE)
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21 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 686,900 5,729.68 3,935,719,390 5,857.67 4,023,634,347 0.49
半導体製
造装置
22 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 71,250 39,847.62 2,839,143,438 56,272.92 4,009,446,120 0.48
23 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,260,000 2,320.50 2,923,831,008 3,167.83 3,991,470,336 0.48
24 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 736,500 3,776.95 2,781,725,148 5,391.16 3,970,595,232 0.48
25 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 68,910 31,832.48 2,193,576,638 56,789.51 3,913,365,823 0.47
半導体製
造装置
26 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 668,600 5,749.53 3,844,138,699 5,785.05 3,867,889,511 0.47
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
27 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 77,500 34,671.68 2,687,055,820 48,653.20 3,770,623,124 0.46
ウェア
28 アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケ 287,600 8,547.50 2,458,263,531 12,578.34 3,617,532,655 0.44
ア機器・
用品
29 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 147,800 17,264.27 2,551,659,875 23,664.72 3,497,645,616 0.42
ウェア
30 スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品 358,600 9,137.19 3,276,598,952 9,731.69 3,489,786,437 0.42
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.09
メディア 1.16
娯楽 1.61
不動産管理・開発 0.42
エネルギー設備・サービス 0.13
石油・ガス・消耗燃料 2.88
化学 2.16
建設資材 0.25
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.55
紙製品・林産品 0.10
航空宇宙・防衛 1.37
建設関連製品 0.55
建設・土木 0.25
電気設備 0.89
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コングロマリット 1.18
機械 1.70
商社・流通業 0.28
商業サービス・用品 0.40
航空貨物・物流サービス 0.60
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.06
陸運・鉄道 1.04
運送インフラ 0.14
自動車部品 0.27
自動車 1.94
家庭用耐久財 0.36
レジャー用品 0.08
繊維・アパレル・贅沢品 1.44
ホテル・レストラン・レジャー 1.49
販売 0.08
インターネット販売・通信販売 3.69
複合小売り 0.51
専門小売り 1.63
食品・生活必需品小売り 1.40
飲料 1.64
食品 1.65
タバコ 0.66
家庭用品 1.22
パーソナル用品 0.64
ヘルスケア機器・用品 3.11
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.90
バイオテクノロジー 1.86
医薬品 4.95
銀行 5.52
各種金融サービス 0.91
保険 3.01
情報技術サービス 4.51
ソフトウェア 7.31
通信機器 0.66
コンピュータ・周辺機器 5.11
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電子装置・機器・部品 0.54
半導体・半導体製造装置 4.43
各種電気通信サービス 1.51
無線通信サービス 0.28
電力 1.96
ガス 0.14
総合公益事業 0.86
水道 0.11
消費者金融 0.39
資本市場 2.96
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
ヘルスケア・テクノロジー 0.18
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.07
専門サービス 0.69
その他の業種 0.00
投資証券 ― ― 2.15
合 計 98.45
(参考)新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,666,000 1,185.42 1,974,917,147 2,241.73 3,734,722,180 6.22
導体製造装
置
2 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 388,800 5,906.88 2,296,595,131 9,179.88 3,569,137,344 5.95
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
3 アメリカ 株式 ALIBABA GROUP インター 128,290 21,926.97 2,813,012,217 27,244.20 3,495,159,034 5.82
ネット販
HOLDING-SP ADR
売・通信販
売
4 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 323,640 4,779.20 1,546,740,324 7,842.69 2,538,208,192 4.23
タ・周辺機
器
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5 アメリカ 投資信託受 XTRACKERS HARVEST ― 515,000 2,986.03 1,537,809,776 4,360.99 2,245,912,528 3.74
益証券
CSI300 CHINA A-SHS
ETF
6 香港 株式 MEITUAN-CLASS B インター 244,700 2,009.03 491,610,480 4,793.48 1,172,966,514 1.95
ネット販
売・通信販
売
7 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 29,680 20,766.13 616,339,032 24,162.56 717,144,781 1.19
カ ネット販
売・通信販
売
8 アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 59,020 5,550.75 327,605,733 9,550.51 563,671,502 0.94
ネット販
売・通信販
売
9 アメリカ 株式 NIO INC ADR 自動車 87,600 1,700.42 148,957,199 6,098.49 534,228,390 0.89
10 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 6,566,000 82.74 543,297,423 80.74 530,172,983 0.88
BANK-H
11 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 189,900 2,301.52 437,059,788 2,702.23 513,153,857 0.85
ス・消耗燃
LIMITED
料
12 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 403,000 1,076.46 433,816,334 1,259.03 507,389,896 0.84
GROUP CO-H
13 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 18,280 11,159.87 204,002,435 25,584.01 467,675,842 0.78
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
14 アメリカ 株式 PINDUODUO INC ADR インター 26,030 9,066.51 236,001,378 17,694.73 460,593,895 0.76
ネット販
売・通信販
売
15 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 246,921 993.68 245,360,669 1,749.11 431,894,459 0.72
16 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 37,350 8,203.48 306,400,279 11,525.10 430,462,485 0.71
導体製造装
置
17 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 233,200 1,058.16 246,764,044 1,837.72 428,558,170 0.71
サービス
18 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 116,600 2,539.07 296,055,862 3,493.08 407,293,128 0.67
当・不動産
FINANCE
金融
19 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 55,030 4,105.89 225,947,386 7,083.72 389,817,112 0.65
タ・周辺機
PFD
器
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20 香港 株式 XIAOMI CORPORATION コンピュー 944,000 218.05 205,848,345 394.96 372,846,016 0.62
タ・周辺機
器
21 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 837,649 289.17 242,227,644 442.00 370,245,046 0.61
機器・部品
INDUSTRY
22 アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR 娯楽 27,880 7,997.94 222,982,678 12,249.23 341,508,677 0.56
23 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 101,538 1,639.66 166,488,535 3,241.36 329,122,227 0.54
導体製造装
置
24 香港 株式 WUXI BIOLOGICS ライフサイ 207,000 655.69 135,727,953 1,446.40 299,405,628 0.49
エンス・
CAYMAN INC
ツール/
サービス
25 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 64,600 2,909.96 187,983,897 4,603.03 297,355,867 0.49
サービス
LTD
26 韓国 株式 LG CHEMICALS LTD 化学 3,160 37,428.08 118,272,762 87,890.60 277,734,296 0.46
27 韓国 株式 NAVER CORP インタラク 8,300 20,813.12 172,748,946 33,263.50 276,087,050 0.46
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
28 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 4,084,000 68.21 278,600,670 67.26 274,711,077 0.45
CHINA-H
29 韓国 株式 SAMSUNG SDI CO,LTD 電子装置・ 3,800 29,721.12 112,940,286 71,867.90 273,098,020 0.45
機器・部品
30 アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 724,000 288.07 208,569,348 364.20 263,682,721 0.43
RUSSIA
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 8.02
メディア 0.21
娯楽 1.29
不動産管理・開発 1.63
エネルギー設備・サービス 0.06
石油・ガス・消耗燃料 4.26
化学 2.31
建設資材 0.88
容器・包装 0.03
金属・鉱業 3.33
紙製品・林産品 0.21
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
航空宇宙・防衛 0.06
建設関連製品 0.02
建設・土木 0.38
電気設備 0.29
コングロマリット 0.92
機械 0.33
商社・流通業 0.01
商業サービス・用品 0.23
航空貨物・物流サービス 0.22
旅客航空輸送業 0.07
海運業 0.11
陸運・鉄道 0.20
運送インフラ 0.49
自動車部品 0.53
自動車 3.05
家庭用耐久財 0.35
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 0.82
ホテル・レストラン・レジャー 0.64
インターネット販売・通信販売 11.23
複合小売り 0.44
専門小売り 0.39
食品・生活必需品小売り 1.15
飲料 0.67
食品 1.49
タバコ 0.27
家庭用品 0.38
パーソナル用品 0.58
ヘルスケア機器・用品 0.32
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.55
バイオテクノロジー 0.87
医薬品 1.10
銀行 10.70
各種金融サービス 0.50
保険 2.47
情報技術サービス 1.92
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソフトウェア 0.31
通信機器 0.15
コンピュータ・周辺機器 6.24
電子装置・機器・部品 2.37
半導体・半導体製造装置 8.60
各種電気通信サービス 0.93
無線通信サービス 1.19
電力 0.64
ガス 0.52
総合公益事業 0.02
水道 0.11
貯蓄・抵当・不動産金融 0.67
消費者金融 0.38
資本市場 0.83
各種消費者サービス 0.80
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.44
ヘルスケア・テクノロジー 0.22
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.88
専門サービス 0.02
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 3.74
投資証券 ― ― 0.06
合 計 95.56
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 4,557 657,245 2,995,068,108 632,000 2,880,024,000 6.89
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 4,049 588,637 2,383,392,832 637,000 2,579,213,000 6.17
人 投資証券
3 日本 投資証券 GLP投資法人 投資証券 12,653 146,412 1,852,560,905 167,800 2,123,173,400 5.08
4 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,187 301,055 1,862,627,656 341,500 2,112,860,500 5.06
投資証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 13,094 145,242 1,901,806,211 158,900 2,080,636,600 4.98
法人 投資証券
6 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,777 257,344 1,486,678,656 281,300 1,625,070,100 3.89
証券
7 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 7,608 162,893 1,239,292,835 198,000 1,506,384,000 3.60
投資証券
8 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 8,068 161,983 1,306,879,328 175,200 1,413,513,600 3.38
証券
9 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 8,660 133,937 1,159,900,828 142,300 1,232,318,000 2.95
人 投資証券
10 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,846 310,579 1,194,489,718 310,000 1,192,260,000 2.85
人 投資証券
11 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,724 166,724 954,333,098 188,200 1,077,256,800 2.58
12 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,521 356,163 897,887,553 369,500 931,509,500 2.23
人 投資証券
13 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 11,910 72,618 864,889,550 75,700 901,587,000 2.15
資証券
14 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,029 416,682 845,448,893 419,000 850,151,000 2.03
資法人 投資証券
15 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,253 641,147 803,357,353 675,000 845,775,000 2.02
人 投資証券
16 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,646 280,399 741,937,632 313,000 828,198,000 1.98
法人 投資証券
17 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,396 619,343 864,603,358 576,000 804,096,000 1.92
資法人 投資証券
18 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 4,512 160,132 722,516,621 164,200 740,870,400 1.77
資証券
19 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,413 459,652 649,488,968 524,000 740,412,000 1.77
投資法人 投資証券
20 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,757 142,665 678,660,877 145,800 693,570,600 1.66
券
21 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 13,044 51,187 667,691,837 52,500 684,810,000 1.64
人 投資証券
22 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 16,931 34,003 575,719,015 34,850 590,045,350 1.41
証券
23 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 863 632,280 545,658,252 677,000 584,251,000 1.39
証券
24 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,344 378,869 509,200,634 429,000 576,576,000 1.38
資証券
25 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,107 119,166 489,416,117 138,000 566,766,000 1.35
26 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 5,288 98,452 520,616,185 100,400 530,915,200 1.27
証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
27 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,778 310,570 552,195,144 297,500 528,955,000 1.26
資法人 投資証券
28 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,260 149,238 486,518,194 159,000 518,340,000 1.24
資証券
29 日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 1,315 380,799 500,751,605 372,000 489,180,000 1.17
30 日本 投資証券 MCUBS MidCity投資 4,955 90,074 446,321,575 98,400 487,572,000 1.16
法人 投資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.03
合 計 96.03
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 182,490 10,206.11 1,862,514,548 10,803.23 1,971,481,808 5.99
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 22,010 73,139.39 1,609,798,106 77,130.27 1,697,637,251 5.16
3 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 69,300 14,824.34 1,027,326,862 15,136.01 1,048,926,020 3.19
4 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 37,630 22,226.30 836,376,003 23,770.24 894,474,312 2.72
5 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 80,900 8,773.82 709,802,374 10,187.84 824,196,644 2.50
6 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 103,000 6,165.17 635,013,160 6,454.77 664,841,763 2.02
7 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 34,450 17,832.55 614,331,628 17,345.76 597,561,763 1.81
8 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 414,800 1,234.34 512,007,461 1,416.61 587,611,985 1.78
ラリア
9 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 86,700 6,516.72 564,999,911 6,368.05 552,110,455 1.68
10 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 84,700 6,629.25 561,497,565 6,515.37 551,852,076 1.67
11 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 30,620 16,838.64 515,599,158 17,483.68 535,350,380 1.62
12 香港 投資証券 LINK REIT 510,000 913.78 466,029,165 918.66 468,517,620 1.42
13 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 92,700 4,528.32 419,775,826 4,930.41 457,049,118 1.39
14 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 138,400 2,970.76 411,153,695 3,030.96 419,485,528 1.27
15 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 133,000 3,016.27 401,164,048 3,135.44 417,014,158 1.26
16 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 16,110 27,155.08 437,468,463 25,427.29 409,633,764 1.24
17 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 294,300 1,246.96 366,981,523 1,368.80 402,838,264 1.22
18 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 26,570 15,090.81 400,963,043 15,021.08 399,110,351 1.21
19 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 28,260 12,908.42 364,792,094 13,873.89 392,076,391 1.19
20 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 91,900 3,872.62 355,894,612 4,124.87 379,075,590 1.15
21 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 31,930 10,859.62 346,747,895 11,835.49 377,907,336 1.14
22 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 132,600 2,347.83 311,323,235 2,700.80 358,127,141 1.08
23 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 35,030 10,579.08 370,585,484 9,603.80 336,421,170 1.02
24 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 139,900 2,114.96 295,884,190 2,216.02 310,021,310 0.94
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
25 フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 34,200 8,168.30 279,356,200 8,959.84 306,426,637 0.93
26 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 43,400 7,343.07 318,689,598 7,049.26 305,938,127 0.93
27 アメリカ 投資証券 UDR INC 72,500 4,236.96 307,179,862 4,066.36 294,811,216 0.89
28 オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 1,284,000 213.15 273,688,688 226.62 290,988,298 0.88
ラリア
29 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 41,700 6,878.93 286,851,634 6,425.52 267,944,184 0.81
30 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 173,600 1,131.95 196,507,296 1,488.84 258,462,624 0.78
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.19
合 計 99.19
②投資不動産物件
野村資産設計ファンド2015
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2020
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2025
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2030
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2035
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2040
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2045
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2050
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2060
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村資産設計ファンド2015
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2020
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2025
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2030
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2035
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2040
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2045
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2050
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2060
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
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投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2021年03月限) 買建 478 日本円 8,751,228,602 8,623,120,000 1.99
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 462 米ドル 85,664,537.5 8,950,230,878 87,300,675 9,121,174,524 1.11
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 25 カナダド 5,185,492 421,839,775 5,213,500 424,118,225 0.05
オール取引 ル
数先物(2021年03
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 299 ユーロ 10,520,675 1,330,654,974 10,608,520 1,341,765,605 0.16
ス・ドイツ 先物(2021年03月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 22 豪ドル 3,636,275 291,192,902 3,624,500 290,249,960 0.03
トラリ 物取引所 物(2021年03月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 65 英ポンド 4,223,740 605,008,516 4,211,350 603,233,769 0.07
ス 際金融先物 物(2021年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 32 スイスフ 3,355,090 394,189,523 3,447,360 405,030,320 0.04
ス・チュー (2021年03月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)新興国株式マザーファンド
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投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 302 米ドル 20,381,205 2,129,428,298 20,560,160 2,148,125,506 3.58
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2021年03月限)
シンガ シンガポー SGX FTSE China 買建 243 米ドル 4,552,996 475,697,037 4,404,375 460,169,100 0.76
ポール ル取引所
A50 指数先物
(2021年02月限)
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
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投資
買建/
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
(円) (円)
(%)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2021年03月限) 買建 670 日本円 1,120,084,350 1,229,115,000 2.94
取引
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
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投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 70 米ドル 2,293,430 239,617,566 2,356,900 246,248,911 0.74
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2021年03月限)
ブ トレー
ド
(3)運用実績
①純資産の推移
野村資産設計ファンド2015
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第15期までにおいては各決算期末)の純資産の推
移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第7計算期間 (2011年 6月22日)
2,883 2,883 0.7799 0.7799
第8計算期間 (2011年12月22日) 2,469 2,469 0.7390 0.7390
第9計算期間 (2012年 6月22日)
2,384 2,384 0.7725 0.7725
第10計算期間 (2012年12月25日) 2,290 2,290 0.8303 0.8303
第11計算期間 (2013年 6月24日)
2,244 2,244 0.9041 0.9041
第12計算期間 (2013年12月24日) 2,135 2,135 0.9704 0.9704
第13計算期間 (2014年 6月23日)
2,065 2,065 0.9958 0.9958
第14計算期間 (2014年12月22日) 1,852 1,853 1.0688 1.0693
第15計算期間 (2015年 6月22日)
1,613 1,613 1.0906 1.0911
第1特定期間 (2015年12月22日) 1,337 1,338 1.0658 1.0668
第2特定期間 (2016年 6月22日)
1,228 1,229 1.0549 1.0559
第3特定期間 (2016年12月22日) 1,119 1,120 1.0814 1.0824
第4特定期間 (2017年 6月22日)
1,011 1,011 1.0849 1.0859
第5特定期間 (2017年12月22日) 959 960 1.1121 1.1131
第6特定期間 (2018年 6月22日)
905 906 1.0961 1.0971
第7特定期間 (2018年12月25日) 830 831 1.0516 1.0526
第8特定期間 (2019年 6月24日)
845 845 1.1035 1.1045
第9特定期間 (2019年12月23日) 825 825 1.1238 1.1248
第10特定期間 (2020年 6月22日)
773 773 1.0757 1.0767
第11特定期間 (2020年12月22日) 768 769 1.1112 1.1122
2020年 1月末日
827 ― 1.1290 ―
2月末日
802 ― 1.1069 ―
3月末日
748 ― 1.0413 ―
4月末日
760 ― 1.0588 ―
5月末日
770 ― 1.0719 ―
52/450
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6月末日
771 ― 1.0736 ―
7月末日
768 ― 1.0765 ―
8月末日
776 ― 1.0921 ―
9月末日
764 ― 1.0859 ―
10月末日 750 ― 1.0745 ―
11月末日 768 ― 1.1080 ―
12月末日 774 ― 1.1182 ―
2021年 1月末日
774 ― 1.1232 ―
野村資産設計ファンド2020
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第25期までにおいては各決算期末)の純資産の推
移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第7計算期間 (2011年 6月22日)
1,022 1,022 0.7235 0.7235
第8計算期間 (2011年12月22日) 918 918 0.6748 0.6748
第9計算期間 (2012年 6月22日)
907 907 0.7088 0.7088
第10計算期間 (2012年12月25日) 938 938 0.7746 0.7746
第11計算期間 (2013年 6月24日)
1,071 1,071 0.8631 0.8631
第12計算期間 (2013年12月24日) 1,098 1,098 0.9426 0.9426
第13計算期間 (2014年 6月23日)
1,131 1,131 0.9703 0.9703
第14計算期間 (2014年12月22日) 1,139 1,140 1.0550 1.0555
第15計算期間 (2015年 6月22日)
1,085 1,086 1.0890 1.0895
第16計算期間 (2015年12月22日) 1,013 1,014 1.0541 1.0546
第17計算期間 (2016年 6月22日)
885 885 1.0223 1.0228
第18計算期間 (2016年12月22日) 903 903 1.0732 1.0737
第19計算期間 (2017年 6月22日)
898 898 1.0873 1.0878
第20計算期間 (2017年12月22日) 850 851 1.1310 1.1315
第21計算期間 (2018年 6月22日)
835 836 1.1152 1.1157
第22計算期間 (2018年12月25日) 787 788 1.0675 1.0680
第23計算期間 (2019年 6月24日)
827 827 1.1304 1.1309
第24計算期間 (2019年12月23日) 845 845 1.1597 1.1602
第25計算期間 (2020年 6月22日)
794 794 1.1136 1.1141
第1特定期間 (2020年12月22日) 786 787 1.1504 1.1514
2020年 1月末日
844 ― 1.1655 ―
2月末日
821 ― 1.1415 ―
3月末日
765 ― 1.0723 ―
4月末日
779 ― 1.0926 ―
5月末日
791 ― 1.1085 ―
6月末日
788 ― 1.1113 ―
7月末日
783 ― 1.1143 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8月末日
775 ― 1.1305 ―
9月末日
768 ― 1.1241 ―
10月末日 759 ― 1.1123 ―
11月末日 783 ― 1.1471 ―
12月末日 784 ― 1.1577 ―
2021年 1月末日
786 ― 1.1629 ―
野村資産設計ファンド2025
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第7計算期間 (2011年 6月22日)
952 952 0.6902 0.6902
第8計算期間 (2011年12月22日) 843 843 0.6337 0.6337
第9計算期間 (2012年 6月22日)
847 847 0.6709 0.6709
第10計算期間 (2012年12月25日) 880 880 0.7444 0.7444
第11計算期間 (2013年 6月24日)
950 950 0.8458 0.8458
第12計算期間 (2013年12月24日) 966 966 0.9370 0.9370
第13計算期間 (2014年 6月23日)
995 995 0.9690 0.9690
第14計算期間 (2014年12月22日) 940 940 1.0645 1.0650
第15計算期間 (2015年 6月22日)
917 917 1.1110 1.1115
第16計算期間 (2015年12月22日) 852 853 1.0634 1.0639
第17計算期間 (2016年 6月22日)
831 831 1.0118 1.0123
第18計算期間 (2016年12月22日) 878 878 1.0857 1.0862
第19計算期間 (2017年 6月22日)
877 878 1.1070 1.1075
第20計算期間 (2017年12月22日) 884 884 1.1677 1.1682
第21計算期間 (2018年 6月22日)
881 881 1.1452 1.1457
第22計算期間 (2018年12月25日) 846 846 1.0784 1.0789
第23計算期間 (2019年 6月24日)
916 917 1.1541 1.1546
第24計算期間 (2019年12月23日) 943 943 1.2002 1.2007
第25計算期間 (2020年 6月22日)
906 907 1.1443 1.1448
第26計算期間 (2020年12月22日) 956 956 1.2079 1.2084
2020年 1月末日
954 ― 1.2036 ―
2月末日
926 ― 1.1680 ―
3月末日
857 ― 1.0853 ―
4月末日
878 ― 1.1121 ―
5月末日
899 ― 1.1355 ―
6月末日
906 ― 1.1424 ―
7月末日
913 ― 1.1465 ―
8月末日
934 ― 1.1732 ―
9月末日
926 ― 1.1652 ―
10月末日 913 ― 1.1519 ―
54/450
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11月末日 951 ― 1.2026 ―
12月末日 966 ― 1.2184 ―
2021年 1月末日
947 ― 1.2280 ―
野村資産設計ファンド2030
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第7計算期間 (2011年 6月22日)
717 717 0.6684 0.6684
第8計算期間 (2011年12月22日) 644 644 0.6079 0.6079
第9計算期間 (2012年 6月22日)
677 677 0.6457 0.6457
第10計算期間 (2012年12月25日) 712 712 0.7240 0.7240
第11計算期間 (2013年 6月24日)
776 776 0.8340 0.8340
第12計算期間 (2013年12月24日) 790 790 0.9330 0.9330
第13計算期間 (2014年 6月23日)
801 801 0.9696 0.9696
第14計算期間 (2014年12月22日) 777 778 1.0775 1.0780
第15計算期間 (2015年 6月22日)
800 801 1.1318 1.1323
第16計算期間 (2015年12月22日) 733 734 1.0756 1.0761
第17計算期間 (2016年 6月22日)
687 688 1.0116 1.0121
第18計算期間 (2016年12月22日) 733 733 1.1020 1.1025
第19計算期間 (2017年 6月22日)
725 725 1.1277 1.1282
第20計算期間 (2017年12月22日) 781 781 1.2006 1.2011
第21計算期間 (2018年 6月22日)
783 784 1.1750 1.1755
第22計算期間 (2018年12月25日) 770 770 1.0911 1.0916
第23計算期間 (2019年 6月24日)
843 844 1.1803 1.1808
第24計算期間 (2019年12月23日) 875 875 1.2415 1.2420
第25計算期間 (2020年 6月22日)
874 874 1.1731 1.1736
第26計算期間 (2020年12月22日) 940 940 1.2570 1.2575
2020年 1月末日
902 ― 1.2428 ―
2月末日
876 ― 1.1950 ―
3月末日
813 ― 1.0974 ―
4月末日
844 ― 1.1312 ―
5月末日
868 ― 1.1609 ―
6月末日
875 ― 1.1706 ―
7月末日
883 ― 1.1748 ―
8月末日
912 ― 1.2112 ―
9月末日
903 ― 1.2009 ―
10月末日 894 ― 1.1857 ―
11月末日 929 ― 1.2506 ―
12月末日 957 ― 1.2706 ―
2021年 1月末日
960 ― 1.2839 ―
55/450
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2035
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第7計算期間 (2011年 6月22日)
473 473 0.6406 0.6406
第8計算期間 (2011年12月22日) 425 425 0.5784 0.5784
第9計算期間 (2012年 6月22日)
440 440 0.6134 0.6134
第10計算期間 (2012年12月25日) 471 471 0.6922 0.6922
第11計算期間 (2013年 6月24日)
525 525 0.8063 0.8063
第12計算期間 (2013年12月24日) 561 561 0.9100 0.9100
第13計算期間 (2014年 6月23日)
530 530 0.9457 0.9457
第14計算期間 (2014年12月22日) 555 555 1.0546 1.0551
第15計算期間 (2015年 6月22日)
528 528 1.1158 1.1163
第16計算期間 (2015年12月22日) 481 481 1.0546 1.0551
第17計算期間 (2016年 6月22日)
454 454 0.9829 0.9829
第18計算期間 (2016年12月22日) 495 495 1.0824 1.0829
第19計算期間 (2017年 6月22日)
496 496 1.1110 1.1115
第20計算期間 (2017年12月22日) 521 521 1.1910 1.1915
第21計算期間 (2018年 6月22日)
533 533 1.1637 1.1642
第22計算期間 (2018年12月25日) 505 505 1.0701 1.0706
第23計算期間 (2019年 6月24日)
581 582 1.1680 1.1685
第24計算期間 (2019年12月23日) 617 617 1.2403 1.2408
第25計算期間 (2020年 6月22日)
607 607 1.1582 1.1587
第26計算期間 (2020年12月22日) 670 670 1.2537 1.2542
2020年 1月末日
618 ― 1.2418 ―
2月末日
605 ― 1.1845 ―
3月末日
550 ― 1.0719 ―
4月末日
579 ― 1.1098 ―
5月末日
599 ― 1.1441 ―
6月末日
606 ― 1.1551 ―
7月末日
607 ― 1.1596 ―
8月末日
636 ― 1.2028 ―
9月末日
635 ― 1.1899 ―
10月末日 625 ― 1.1717 ―
11月末日 665 ― 1.2467 ―
12月末日 682 ― 1.2707 ―
2021年 1月末日
689 ― 1.2877 ―
野村資産設計ファンド2040
56/450
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第7計算期間 (2011年 6月22日)
1,814 1,814 0.6212 0.6212
第8計算期間 (2011年12月22日) 1,582 1,582 0.5572 0.5572
第9計算期間 (2012年 6月22日)
1,607 1,607 0.5911 0.5911
第10計算期間 (2012年12月25日) 1,706 1,706 0.6706 0.6706
第11計算期間 (2013年 6月24日)
1,804 1,804 0.7886 0.7886
第12計算期間 (2013年12月24日) 1,801 1,801 0.8985 0.8985
第13計算期間 (2014年 6月23日)
1,825 1,825 0.9321 0.9321
第14計算期間 (2014年12月22日) 1,648 1,649 1.0406 1.0411
第15計算期間 (2015年 6月22日)
1,554 1,554 1.1121 1.1126
第16計算期間 (2015年12月22日) 1,385 1,386 1.0407 1.0412
第17計算期間 (2016年 6月22日)
1,257 1,257 0.9537 0.9537
第18計算期間 (2016年12月22日) 1,342 1,342 1.0669 1.0674
第19計算期間 (2017年 6月22日)
1,227 1,228 1.1021 1.1026
第20計算期間 (2017年12月22日) 1,183 1,184 1.1941 1.1946
第21計算期間 (2018年 6月22日)
1,144 1,145 1.1620 1.1625
第22計算期間 (2018年12月25日) 1,032 1,032 1.0566 1.0571
第23計算期間 (2019年 6月24日)
1,129 1,129 1.1587 1.1592
第24計算期間 (2019年12月23日) 1,207 1,207 1.2381 1.2386
第25計算期間 (2020年 6月22日)
1,116 1,116 1.1526 1.1531
第26計算期間 (2020年12月22日) 1,181 1,181 1.2570 1.2575
2020年 1月末日
1,199 ― 1.2373 ―
2月末日
1,142 ― 1.1746 ―
3月末日
1,028 ― 1.0586 ―
4月末日
1,070 ― 1.0997 ―
5月末日
1,099 ― 1.1366 ―
6月末日
1,112 ― 1.1495 ―
7月末日
1,121 ― 1.1538 ―
8月末日
1,164 ― 1.2013 ―
9月末日
1,151 ― 1.1875 ―
10月末日 1,130 ― 1.1685 ―
11月末日 1,185 ― 1.2495 ―
12月末日 1,200 ― 1.2754 ―
2021年 1月末日
1,211 ― 1.2940 ―
野村資産設計ファンド2045
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
57/450
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第2計算期間 (2011年 6月22日)
36 36 1.0578 1.0583
第3計算期間 (2011年12月22日) 40 40 0.9433 0.9433
第4計算期間 (2012年 6月22日)
33 33 1.0035 1.0035
第5計算期間 (2012年12月25日) 37 37 1.1445 1.1450
第6計算期間 (2013年 6月24日)
66 66 1.3597 1.3602
第7計算期間 (2013年12月24日) 44 44 1.5629 1.5634
第8計算期間 (2014年 6月23日)
88 88 1.6243 1.6248
第9計算期間 (2014年12月22日) 86 86 1.8203 1.8208
第10計算期間 (2015年 6月22日)
135 135 1.9595 1.9600
第11計算期間 (2015年12月22日) 121 121 1.8275 1.8280
第12計算期間 (2016年 6月22日)
113 113 1.6647 1.6652
第13計算期間 (2016年12月22日) 123 123 1.8834 1.8839
第14計算期間 (2017年 6月22日)
120 120 1.9535 1.9540
第15計算期間 (2017年12月22日) 119 119 2.1350 2.1355
第16計算期間 (2018年 6月22日)
133 133 2.0729 2.0734
第17計算期間 (2018年12月25日) 130 130 1.8624 1.8629
第18計算期間 (2019年 6月24日)
145 145 2.0528 2.0533
第19計算期間 (2019年12月23日) 149 149 2.2083 2.2088
第20計算期間 (2020年 6月22日)
145 145 2.0568 2.0573
第21計算期間 (2020年12月22日) 148 148 2.2705 2.2710
2020年 1月末日
148 ― 2.1991 ―
2月末日
142 ― 2.0772 ―
3月末日
130 ― 1.8714 ―
4月末日
136 ― 1.9526 ―
5月末日
142 ― 2.0233 ―
6月末日
144 ― 2.0509 ―
7月末日
145 ― 2.0579 ―
8月末日
151 ― 2.1534 ―
9月末日
148 ― 2.1282 ―
10月末日 146 ― 2.0957 ―
11月末日 155 ― 2.2552 ―
12月末日 148 ― 2.3047 ―
2021年 1月末日
152 ― 2.3406 ―
野村資産設計ファンド2050
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2015年12月22日) 31 31 1.0144 1.0149
第2計算期間 (2016年 6月22日)
63 63 0.9193 0.9193
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3計算期間 (2016年12月22日) 91 91 1.0500 1.0505
第4計算期間 (2017年 6月22日)
133 133 1.0935 1.0940
第5計算期間 (2017年12月22日) 154 154 1.2018 1.2023
第6計算期間 (2018年 6月22日)
190 190 1.1658 1.1663
第7計算期間 (2018年12月25日) 187 187 1.0381 1.0386
第8計算期間 (2019年 6月24日)
222 222 1.1489 1.1494
第9計算期間 (2019年12月23日) 239 240 1.2417 1.2422
第10計算期間 (2020年 6月22日)
219 219 1.1512 1.1517
第11計算期間 (2020年12月22日) 234 234 1.2786 1.2791
2020年 1月末日
232 ― 1.2348 ―
2月末日
217 ― 1.1609 ―
3月末日
197 ― 1.0406 ―
4月末日
207 ― 1.0895 ―
5月末日
216 ― 1.1311 ―
6月末日
218 ― 1.1472 ―
7月末日
219 ― 1.1509 ―
8月末日
230 ― 1.2087 ―
9月末日
227 ― 1.1938 ―
10月末日 223 ― 1.1750 ―
11月末日 235 ― 1.2701 ―
12月末日 238 ― 1.2991 ―
2021年 1月末日
239 ― 1.3210 ―
野村資産設計ファンド2060
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2019年12月23日) 21 21 1.0588 1.0593
第2計算期間 (2020年 6月22日)
76 76 0.9785 0.9785
第3計算期間 (2020年12月22日) 88 88 1.0938 1.0943
2020年 1月末日
45 ― 1.0518 ―
2月末日
53 ― 0.9852 ―
3月末日
61 ― 0.8793 ―
4月末日
66 ― 0.9232 ―
5月末日
74 ― 0.9599 ―
6月末日
76 ― 0.9747 ―
7月末日
78 ― 0.9777 ―
8月末日
77 ― 1.0305 ―
9月末日
81 ― 1.0171 ―
10月末日 87 ― 1.0007 ―
11月末日 87 ― 1.0864 ―
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12月末日 90 ― 1.1123 ―
2021年 1月末日
94 ― 1.1325 ―
②分配の推移
野村資産設計ファンド2015
計算期間 1口当たりの分配金
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 0.0000円
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 0.0000円
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 0.0000円
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 0.0005円
第1特定期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 0.0060円
第2特定期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 0.0060円
第3特定期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 0.0060円
第4特定期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.0060円
第5特定期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 0.0060円
第6特定期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 0.0060円
第7特定期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 0.0060円
第8特定期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 0.0060円
第9特定期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 0.0060円
第10特定期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0060円
第11特定期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0060円
※第1特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村資産設計ファンド2020
計算期間 1口当たりの分配金
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 0.0000円
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 0.0000円
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 0.0000円
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 0.0005円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 0.0005円
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 0.0005円
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0005円
第1特定期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0060円
※第1特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村資産設計ファンド2025
計算期間 1口当たりの分配金
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 0.0000円
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 0.0000円
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 0.0000円
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 0.0005円
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 0.0005円
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0005円
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0005円
野村資産設計ファンド2030
計算期間 1口当たりの分配金
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 0.0000円
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 0.0000円
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 0.0000円
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 0.0005円
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 0.0005円
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0005円
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0005円
野村資産設計ファンド2035
計算期間 1口当たりの分配金
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 0.0000円
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 0.0000円
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 0.0000円
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 0.0000円
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 0.0005円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 0.0005円
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0005円
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0005円
野村資産設計ファンド2040
計算期間 1口当たりの分配金
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 0.0000円
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 0.0000円
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 0.0000円
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 0.0000円
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 0.0005円
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0005円
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0005円
野村資産設計ファンド2045
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 0.0005円
第3計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 0.0000円
第4計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 0.0000円
第5計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 0.0005円
第6計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 0.0005円
第7計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 0.0005円
第8計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 0.0005円
第9計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 0.0005円
第10計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 0.0005円
第11計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 0.0005円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第12計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 0.0005円
第13計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 0.0005円
第14計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.0005円
第15計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 0.0005円
第16計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 0.0005円
第17計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 0.0005円
第18計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 0.0005円
第19計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 0.0005円
第20計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0005円
第21計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0005円
野村資産設計ファンド2050
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2015年 9月17日~2015年12月22日 0.0005円
第2計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 0.0000円
第3計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 0.0005円
第4計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.0005円
第5計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 0.0005円
第6計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 0.0005円
第7計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 0.0005円
第8計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 0.0005円
第9計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 0.0005円
第10計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0005円
第11計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0005円
野村資産設計ファンド2060
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2019年 9月13日~2019年12月23日 0.0005円
第2計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0000円
第3計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0005円
③収益率の推移
野村資産設計ファンド2015
計算期間 収益率
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 △0.7%
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 △5.2%
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 4.5%
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 7.5%
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 8.9%
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 7.3%
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 2.6%
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 7.4%
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 2.1%
第1特定期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 △1.7%
第2特定期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 △0.5%
第3特定期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 3.1%
第4特定期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.9%
第5特定期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 3.1%
第6特定期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 △0.9%
第7特定期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 △3.5%
第8特定期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 5.5%
第9特定期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 2.4%
第10特定期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △3.7%
第11特定期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 3.9%
※第15期まで
各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載し
ております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
※第1特定期間以降
各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基
準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じ
て得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド2020
計算期間 収益率
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 △1.2%
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 △6.7%
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 5.0%
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 9.3%
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 11.4%
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 9.2%
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 2.9%
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 8.8%
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 3.3%
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 △3.2%
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 △3.0%
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 5.0%
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 1.4%
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 4.1%
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 △1.4%
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 △4.2%
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 5.9%
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 2.6%
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △3.9%
第1特定期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 3.8%
※第25期まで
各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載し
ております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
※第1特定期間以降
各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基
準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じ
て得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド2025
計算期間 収益率
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 △1.4%
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 △8.2%
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 5.9%
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 11.0%
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 13.6%
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 10.8%
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 3.4%
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 9.9%
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 4.4%
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 △4.2%
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 △4.8%
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 7.4%
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 2.0%
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 5.5%
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 △1.9%
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 △5.8%
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 7.1%
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 4.0%
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △4.6%
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 5.6%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド2030
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計算期間 収益率
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 △1.6%
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 △9.1%
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 6.2%
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 12.1%
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 15.2%
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 11.9%
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 3.9%
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 11.2%
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 5.1%
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 △4.9%
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 △5.9%
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 9.0%
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 2.4%
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 6.5%
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 △2.1%
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 △7.1%
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 8.2%
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 5.2%
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △5.5%
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 7.2%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド2035
計算期間 収益率
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 △2.1%
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 △9.7%
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 6.1%
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 12.8%
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 16.5%
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 12.9%
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 3.9%
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 11.6%
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 5.9%
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 △5.4%
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 △6.8%
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 10.2%
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 2.7%
67/450
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 7.2%
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 △2.3%
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 △8.0%
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 9.2%
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 6.2%
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △6.6%
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 8.3%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド2040
計算期間 収益率
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 △2.4%
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 △10.3%
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 6.1%
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 13.4%
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 17.6%
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 13.9%
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 3.7%
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 11.7%
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 6.9%
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 △6.4%
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 △8.4%
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 11.9%
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 3.3%
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 8.4%
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 △2.6%
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 △9.0%
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 9.7%
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 6.9%
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △6.9%
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 9.1%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド2045
計算期間 収益率
第2計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 △2.6%
68/450
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 △10.8%
第4計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 6.4%
第5計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 14.1%
第6計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 18.8%
第7計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 15.0%
第8計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 4.0%
第9計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 12.1%
第10計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 7.7%
第11計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 △6.7%
第12計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 △8.9%
第13計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 13.2%
第14計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 3.7%
第15計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 9.3%
第16計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 △2.9%
第17計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 △10.1%
第18計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 10.3%
第19計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 7.6%
第20計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △6.8%
第21計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 10.4%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド2050
計算期間 収益率
第1計算期間 2015年 9月17日~2015年12月22日 1.5%
第2計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 △9.4%
第3計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 14.3%
第4計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 4.2%
第5計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 9.9%
第6計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 △3.0%
第7計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 △10.9%
第8計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 10.7%
第9計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 8.1%
第10計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △7.2%
第11計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 11.1%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド2060
69/450
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計算期間 収益率
第1計算期間 2019年 9月13日~2019年12月23日 5.9%
第2計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △7.6%
第3計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 11.8%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)設定及び解約の実績
野村資産設計ファンド2015
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 74,693,784 306,032,057 3,696,905,982
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 59,310,989 414,756,216 3,341,460,755
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 56,290,498 310,717,466 3,087,033,787
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 76,657,001 404,409,475 2,759,281,313
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 83,967,927 360,977,541 2,482,271,699
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 74,190,782 355,634,279 2,200,828,202
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 49,806,840 176,045,342 2,074,589,700
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 34,737,309 376,367,378 1,732,959,631
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 52,708,438 306,552,875 1,479,115,194
第1特定期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 3,093,976 227,542,458 1,254,666,712
第2特定期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 3,050,658 92,990,322 1,164,727,048
第3特定期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 2,859,684 132,747,220 1,034,839,512
第4特定期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 2,571,376 105,478,896 931,931,992
第5特定期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 4,379,500 73,518,969 862,792,523
第6特定期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 2,031,303 38,324,758 826,499,068
第7特定期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 1,921,777 38,678,679 789,742,166
第8特定期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 6,721,033 30,678,589 765,784,610
第9特定期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 3,376,902 34,948,584 734,212,928
第10特定期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 2,762,064 18,149,013 718,825,979
第11特定期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 2,342,287 29,240,558 691,927,708
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド2020
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 50,971,539 85,044,076 1,413,913,121
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 42,758,074 95,249,061 1,361,422,134
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 39,954,882 120,409,567 1,280,967,449
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 29,505,575 98,422,460 1,212,050,564
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 165,990,810 136,121,766 1,241,919,608
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 50,026,089 126,829,027 1,165,116,670
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 77,807,300 76,441,797 1,166,482,173
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 37,215,979 123,227,224 1,080,470,928
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 39,675,353 123,285,959 996,860,322
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 36,867,971 72,189,213 961,539,080
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 45,408,342 140,996,260 865,951,162
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 30,499,022 54,875,306 841,574,878
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 45,921,028 61,215,675 826,280,231
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 31,695,332 105,558,990 752,416,573
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 26,595,125 29,390,249 749,621,449
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 18,259,268 29,894,608 737,986,109
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 20,518,024 26,578,082 731,926,051
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 24,016,918 27,077,414 728,865,555
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 21,755,247 37,207,109 713,413,693
第1特定期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 17,244,135 46,978,130 683,679,698
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド2025
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 47,360,081 75,527,533 1,380,657,984
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 43,856,949 93,527,806 1,330,987,127
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 33,250,473 101,585,175 1,262,652,425
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 31,502,484 111,997,738 1,182,157,171
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 58,230,863 117,156,819 1,123,231,215
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 32,292,665 124,377,565 1,031,146,315
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 74,132,165 78,104,077 1,027,174,403
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 35,623,589 179,582,849 883,215,143
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 44,072,012 101,523,862 825,763,293
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 27,490,596 51,460,910 801,792,979
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 32,410,121 12,854,681 821,348,419
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 53,755,751 66,373,742 808,730,428
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 43,479,561 59,290,236 792,919,753
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 34,153,861 69,745,371 757,328,243
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 33,215,776 21,145,870 769,398,149
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 38,251,265 22,791,422 784,857,992
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 26,516,631 17,089,173 794,285,450
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 30,771,190 38,959,289 786,097,351
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 38,214,527 31,854,138 792,457,740
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 20,480,047 21,083,535 791,854,252
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド2030
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 52,861,797 85,364,223 1,074,120,442
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 49,289,732 63,201,546 1,060,208,628
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 38,357,884 48,864,371 1,049,702,141
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 33,888,528 99,320,566 984,270,103
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 88,134,597 140,856,962 931,547,738
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 42,729,986 126,975,646 847,302,078
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 41,222,342 62,321,693 826,202,727
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 35,919,368 140,151,799 721,970,296
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 42,469,106 56,751,800 707,687,602
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 29,584,326 54,904,567 682,367,361
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 24,738,872 27,297,113 679,809,120
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 32,037,161 46,590,661 665,255,620
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 43,336,987 65,582,038 643,010,569
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 35,087,090 27,501,109 650,596,550
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 38,366,225 21,877,184 667,085,591
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 55,320,612 16,559,755 705,846,448
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 27,092,233 17,939,191 714,999,490
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 28,476,901 38,381,895 705,094,496
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 63,578,099 23,552,824 745,119,771
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 26,252,512 23,324,175 748,048,108
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド2035
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 43,743,127 37,770,841 739,279,722
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 37,347,833 40,522,891 736,104,664
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 32,493,524 50,879,666 717,718,522
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 30,540,739 66,688,212 681,571,049
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 48,131,010 78,193,155 651,508,904
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 43,862,344 78,840,358 616,530,890
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 55,728,142 111,230,483 561,028,549
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 40,235,064 74,432,025 526,831,588
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 18,367,272 71,467,689 473,731,171
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 34,896,361 52,467,887 456,159,645
72/450
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 19,297,350 13,477,733 461,979,262
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 20,465,186 24,485,403 457,959,045
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 20,326,833 31,530,715 446,755,163
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 24,294,642 33,413,107 437,636,698
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 34,745,743 14,067,862 458,314,579
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 21,480,682 7,397,857 472,397,404
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 40,605,218 14,747,085 498,255,537
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 23,510,287 24,070,137 497,695,687
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 40,612,881 13,857,268 524,451,300
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 21,289,021 11,027,064 534,713,257
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド2040
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第7計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 108,673,623 130,380,834 2,921,523,499
第8計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 86,805,330 168,345,264 2,839,983,565
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 69,449,257 190,069,341 2,719,363,481
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 77,392,937 252,738,484 2,544,017,934
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 142,415,547 398,118,735 2,288,314,746
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 69,516,626 353,086,821 2,004,744,551
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 99,553,262 145,639,523 1,958,658,290
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 48,559,728 422,566,292 1,584,651,726
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 45,284,736 232,357,844 1,397,578,618
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 39,738,583 106,176,474 1,331,140,727
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 34,669,502 46,860,574 1,318,949,655
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 30,127,316 91,244,407 1,257,832,564
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 41,534,117 185,305,817 1,114,060,864
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 28,348,068 151,022,179 991,386,753
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 40,499,017 46,875,042 985,010,728
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 35,018,485 43,084,476 976,944,737
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 33,816,357 36,230,759 974,530,335
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 34,081,111 33,658,906 974,952,540
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 32,608,430 39,297,749 968,263,221
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 22,677,277 51,047,758 939,892,740
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド2045
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2010年12月23日~2011年 6月22日 39,032,145 11,097,887 34,303,462
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第3計算期間 2011年 6月23日~2011年12月22日 18,012,931 9,724,256 42,592,137
第4計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 11,216,435 19,954,207 33,854,365
第5計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 18,229,301 19,117,618 32,966,048
第6計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 66,032,292 50,070,527 48,927,813
第7計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 27,965,729 48,373,910 28,519,632
第8計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 42,635,854 16,546,943 54,608,543
第9計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 28,823,803 35,927,990 47,504,356
第10計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 43,180,540 21,452,083 69,232,813
第11計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 18,424,823 21,417,032 66,240,604
第12計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 10,464,010 8,761,369 67,943,245
第13計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 16,608,757 18,860,946 65,691,056
第14計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 7,436,339 11,263,411 61,863,984
第15計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 9,394,032 15,389,249 55,868,767
第16計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 14,069,776 5,589,130 64,349,413
第17計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 10,236,752 4,417,257 70,168,908
第18計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 17,744,138 17,033,007 70,880,039
第19計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 6,098,841 9,487,443 67,491,437
第20計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 12,234,012 8,972,977 70,752,472
第21計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 6,303,729 11,553,445 65,502,756
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド2050
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2015年 9月17日~2015年12月22日 33,984,346 2,992,575 30,991,771
第2計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 54,275,921 15,855,590 69,412,102
第3計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 81,663,130 64,210,905 86,864,327
第4計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 96,938,200 62,085,968 121,716,559
第5計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 53,511,264 46,402,814 128,825,009
第6計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 42,722,490 8,321,773 163,225,726
第7計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 26,029,774 9,044,380 180,211,120
第8計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 27,685,692 14,037,264 193,859,548
第9計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 17,428,286 18,026,464 193,261,370
第10計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 12,482,017 15,431,237 190,312,150
第11計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 7,465,897 14,062,424 183,715,623
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド2060
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2019年 9月13日~2019年12月23日 20,474,503 96,641 20,377,862
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第2計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 69,095,429 11,343,124 78,130,167
第3計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 21,722,771 18,912,212 80,940,726
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
<更新後>
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第3【ファンドの経理状況】
野村資産設計ファンド2015
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年6月23日から2020年12月22日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村資産設計ファンド2020
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、信託約款の規定により、2020年6月23日をもって、年2回決算から毎月決算に変更し、計算期間は毎月23
日から翌月22日までとすることを原則としております。よって、当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表
は原則として6か月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年6月23日から2020年12月22日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村資産設計ファンド2025
野村資産設計ファンド2030
野村資産設計ファンド2035
野村資産設計ファンド2040
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期計算期間(2020年6月23日から2020年12月22日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村資産設計ファンド2045
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2020年6月23日から2020年12月22日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村資産設計ファンド2050
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財 務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2020年6月23日から2020年12月22日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村資産設計ファンド2060
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2020年6月23日から2020年12月22日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
野村資産設計ファンド2015
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期
当期
(2020年 6月22日現在)
(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,435,297 2,332,416
親投資信託受益証券 772,024,093 767,642,483
68,939 1,206,043
未収入金
774,528,329 771,180,942
流動資産合計
774,528,329 771,180,942
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 718,825 691,927
未払解約金 2 1,111,292
未払受託者報酬 36,056 32,567
未払委託者報酬 519,198 468,978
未払利息 2 1
2,151 1,940
その他未払費用
1,276,234 2,306,705
流動負債合計
1,276,234 2,306,705
負債合計
純資産の部
元本等
元本 718,825,979 691,927,708
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 54,426,116 76,946,529
120,981,032 116,801,200
(分配準備積立金)
773,252,095 768,874,237
元本等合計
773,252,095 768,874,237
純資産合計
774,528,329 771,180,942
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
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(単位:円)
前期
当期
自 2019年12月24日
自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日
至 2020年12月22日
営業収益
△27,313,737 32,457,576
有価証券売買等損益
△27,313,737 32,457,576
営業収益合計
営業費用
支払利息 360 306
受託者報酬 214,928 212,268
委託者報酬 3,094,942 3,056,691
12,826 12,668
その他費用
3,323,056 3,281,933
営業費用合計
△30,636,793 29,175,643
営業利益又は営業損失(△)
△30,636,793 29,175,643
経常利益又は経常損失(△)
△30,636,793 29,175,643
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△482,311 125,555
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 90,909,777 54,426,116
剰余金増加額又は欠損金減少額 190,055 216,067
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
190,055 216,067
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,180,573 2,526,131
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,180,573 2,526,131
額
4,338,661 4,219,611
分配金
54,426,116 76,946,529
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 6月23日から2020年12月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
前期
当期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
718,825,979口 691,927,708口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0757円 1口当たり純資産額 1.1112円
(10,000口当たり純資産額) (10,757円) (10,000口当たり純資産額) (11,112円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2019年12月24日から2020年 1月22日まで 2020年 6月23日から2020年 7月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,066,620円 費用控除後の配当等収益額 A 1,144,102円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 6,570,417円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,907,986円 収益調整金額 C 19,845,489円
分配準備積立金額 D 116,274,367円 分配準備積立金額 D 120,055,520円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 143,819,390円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 141,045,111円
当ファンドの期末残存口数 F 733,056,722口 当ファンドの期末残存口数 F 713,625,467口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,961円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,976円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 733,056円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 713,625円
2020年 1月23日から2020年 2月25日まで 2020年 7月23日から2020年 8月24日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 268,396円 費用控除後の配当等収益額 A 775,050円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,926,240円 収益調整金額 C 19,840,017円
分配準備積立金額 D 122,931,201円 分配準備積立金額 D 119,969,832円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 143,125,837円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 140,584,899円
当ファンドの期末残存口数 F 731,882,477口 当ファンドの期末残存口数 F 710,971,084口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,955円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,977円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 731,882円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 710,971円
2020年 2月26日から2020年 3月23日まで 2020年 8月25日から2020年 9月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 521,540円 費用控除後の配当等収益額 A 460,292円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,604,755円 収益調整金額 C 19,833,269円
分配準備積立金額 D 120,175,303円 分配準備積立金額 D 119,672,605円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 140,301,598円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 139,966,166円
当ファンドの期末残存口数 F 718,445,542口 当ファンドの期末残存口数 F 709,098,672口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,952円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,973円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 718,445円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 709,098円
2020年 3月24日から2020年 4月22日まで 2020年 9月24日から2020年10月22日まで
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,790,923円 費用控除後の配当等収益額 A 1,117,377円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,646,925円 収益調整金額 C 19,588,628円
分配準備積立金額 D 119,820,667円 分配準備積立金額 D 117,605,503円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 141,258,515円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 138,311,508円
当ファンドの期末残存口数 F 717,846,938口 当ファンドの期末残存口数 F 698,591,559口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,967円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,979円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 717,846円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 698,591円
2020年 4月23日から2020年 5月22日まで 2020年10月23日から2020年11月24日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 770,237円 費用控除後の配当等収益額 A 780,808円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,884,841円 収益調整金額 C 19,545,290円
分配準備積立金額 D 120,805,069円 分配準備積立金額 D 117,439,023円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 141,460,147円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 137,765,121円
当ファンドの期末残存口数 F 718,607,060口 当ファンドの期末残存口数 F 695,399,375口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,968円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,981円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 718,607円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 695,399円
2020年 5月23日から2020年 6月22日まで 2020年11月25日から2020年12月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 853,566円 費用控除後の配当等収益額 A 690,161円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,939,131円 収益調整金額 C 19,583,212円
分配準備積立金額 D 120,846,291円 分配準備積立金額 D 116,802,966円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 141,638,988円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 137,076,339円
当ファンドの期末残存口数 F 718,825,979口 当ファンドの期末残存口数 F 691,927,708口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,970円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,981円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 718,825円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 691,927円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
期首元本額 734,212,928円 期首元本額 718,825,979円
期中追加設定元本額 2,762,064円 期中追加設定元本額 2,342,287円
期中一部解約元本額 18,149,013円 期中一部解約元本額 29,240,558円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
種類
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 12,653,441 3,413,033
合計 12,653,441 3,413,033
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
日本円 国内株式マザーファンド 42,128,276 76,698,739
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親投資信託受益
外国債券マザーファンド 20,176,223 49,893,781
証券
外国株式MSCI-KOKUSAI 13,361,455 44,160,944
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 344,892,691 459,397,064
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 17,610,568 38,831,302
ファンド
海外REITインデックス マザー 17,282,883 37,889,264
ファンド
新興国株式マザーファンド 22,947,627 33,397,976
新興国債券(現地通貨建て)マザー 19,795,642 27,373,413
ファンド
小計
銘柄数:8 498,195,365 767,642,483
組入時価比率:99.8% 100.0%
合計 767,642,483
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2020
(1)貸借対照表
(単位:円)
第25期
当期
(2020年 6月22日現在)
(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,553,005 2,495,509
親投資信託受益証券 793,673,127 785,224,040
658,410 -
未収入金
798,884,542 787,719,549
流動資産合計
798,884,542 787,719,549
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 356,706 683,679
未払解約金 250,001 16
未払受託者報酬 219,712 33,229
未払委託者報酬 3,559,375 478,492
未払利息 5 1
13,132 1,986
その他未払費用
4,398,931 1,197,403
流動負債合計
4,398,931 1,197,403
負債合計
純資産の部
元本等
元本 713,413,693 683,679,698
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 81,071,918 102,842,448
140,589,814 132,257,992
(分配準備積立金)
794,485,611 786,522,146
元本等合計
794,485,611 786,522,146
純資産合計
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第25期
当期
(2020年 6月22日現在)
(2020年12月22日現在)
798,884,542 787,719,549
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第25期
当期
自 2019年12月24日
自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日
至 2020年12月22日
営業収益
△28,816,156 32,845,157
有価証券売買等損益
△28,816,156 32,845,157
営業収益合計
営業費用
支払利息 525 347
受託者報酬 219,712 215,001
委託者報酬 3,559,375 3,095,953
13,132 12,839
その他費用
3,792,744 3,324,140
営業費用合計
△32,608,900 29,521,017
営業利益又は営業損失(△)
△32,608,900 29,521,017
経常利益又は経常損失(△)
△32,608,900 29,521,017
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,080,322 173,808
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 116,415,352 81,071,918
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,475,008 2,290,401
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,475,008 2,290,401
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,933,158 5,744,319
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,933,158 5,744,319
額
356,706 4,122,761
分配金
81,071,918 102,842,448
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 6月23日から2020年12月22日までとなっており
ます。
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(追加情報)
当期
自 2020年 6月23日
至 2020年12月22日
当ファンドは、信託約款の規定により、2020年6月23日をもって、年2回決算から毎月決算に変更し、計算期間は毎月23日
から翌月22日までとすることを原則としております。
よって、当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は原則として6か月ごとに作成しております。
(貸借対照表に関する注記)
第25期
当期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
683,679,698口
713,413,693口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1136円 1口当たり純資産額 1.1504円
(10,000口当たり純資産額) (11,136円) (10,000口当たり純資産額) (11,504円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第25期 当期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2020年 6月23日から2020年 7月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,174,262円 費用控除後の配当等収益額 A 1,149,719円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 76,186,333円 収益調整金額 C 75,851,199円
分配準備積立金額 D 137,772,258円 分配準備積立金額 D 138,567,288円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 217,132,853円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 215,568,206円
当ファンドの期末残存口数 F 713,413,693口 当ファンドの期末残存口数 F 705,639,540口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,043円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,054円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 356,706円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 705,639円
2020年 7月23日から2020年 8月24日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 776,409円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 74,350,400円
分配準備積立金額 D 134,875,464円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 210,002,273円
当ファンドの期末残存口数 F 687,121,237口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,056円
額
10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 687,121円
2020年 8月25日から2020年 9月23日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 456,940円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 74,180,951円
分配準備積立金額 D 133,685,595円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 208,323,486円
当ファンドの期末残存口数 F 682,358,593口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,052円
額
10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 682,358円
2020年 9月24日から2020年10月22日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,126,177円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 74,572,685円
分配準備積立金額 D 132,975,898円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 208,674,760円
当ファンドの期末残存口数 F 682,042,052口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,059円
額
10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 682,042円
2020年10月23日から2020年11月24日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 792,733円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 75,217,734円
分配準備積立金額 D 132,740,506円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 208,750,973円
当ファンドの期末残存口数 F 681,922,327口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,061円
額
10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 681,922円
2020年11月25日から2020年12月22日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 704,895円
91/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 76,372,936円
分配準備積立金額 D 132,236,776円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 209,314,607円
当ファンドの期末残存口数 F 683,679,698口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,061円
額
10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 683,679円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第25期 当期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25期
当期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第25期 当期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第25期 当期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
期首元本額 728,865,555円 期首元本額 713,413,693円
期中追加設定元本額 21,755,247円 期中追加設定元本額 17,244,135円
期中一部解約元本額 37,207,109円 期中一部解約元本額 46,978,130円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第25期 当期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
種類
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △25,226,659 3,459,263
合計 △25,226,659 3,459,263
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 43,092,244 78,453,739
証券
外国債券マザーファンド 20,640,537 51,041,983
外国株式MSCI-KOKUSAI 13,667,375 45,172,041
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 352,806,279 469,937,963
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 18,013,944 39,720,746
ファンド
海外REITインデックス マザー 17,678,231 38,755,985
ファンド
新興国株式マザーファンド 23,469,565 34,157,604
新興国債券(現地通貨建て)マザー 20,237,185 27,983,979
ファンド
小計
銘柄数:8 509,605,360 785,224,040
組入時価比率:99.8% 100.0%
合計 785,224,040
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2025
(1)貸借対照表
(単位:円)
第25期
第26期
(2020年 6月22日現在)
(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,257,114 5,316,159
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25期
第26期
(2020年 6月22日現在)
(2020年12月22日現在)
親投資信託受益証券 905,882,729 955,537,234
1,275,572 491,734
未収入金
912,415,415 961,345,127
流動資産合計
912,415,415 961,345,127
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 396,228 395,927
未払解約金 931,433 4
未払受託者報酬 247,797 256,773
未払委託者報酬 4,014,260 4,159,683
未払利息 6 3
14,814 15,336
その他未払費用
5,604,538 4,827,726
流動負債合計
5,604,538 4,827,726
負債合計
純資産の部
元本等
元本 792,457,740 791,854,252
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 114,353,137 164,663,149
171,393,037 174,429,271
(分配準備積立金)
906,810,877 956,517,401
元本等合計
906,810,877 956,517,401
純資産合計
912,415,415 961,345,127
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第25期
第26期
自 2019年12月24日
自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日
至 2020年12月22日
営業収益
△39,139,369 55,333,780
有価証券売買等損益
△39,139,369 55,333,780
営業収益合計
営業費用
支払利息 583 478
受託者報酬 247,797 256,773
委託者報酬 4,014,260 4,159,683
14,814 15,336
その他費用
4,277,454 4,432,270
営業費用合計
△43,416,823 50,901,510
営業利益又は営業損失(△)
△43,416,823 50,901,510
経常利益又は経常損失(△)
△43,416,823 50,901,510
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,288,820 626,553
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 157,379,485 114,353,137
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,857,934 3,478,525
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,857,934 3,478,525
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,360,051 3,047,543
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,360,051 3,047,543
額
396,228 395,927
分配金
114,353,137 164,663,149
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 6月23日から2020年12月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第25期
第26期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
792,457,740口 791,854,252口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1443円 1口当たり純資産額 1.2079円
(10,000口当たり純資産額) (11,443円) (10,000口当たり純資産額) (12,079円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,779,261円 費用控除後の配当等収益額 A 7,923,613円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 101,930,199円 収益調整金額 C 106,245,569円
分配準備積立金額 D 167,010,004円 分配準備積立金額 D 166,901,585円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 273,719,464円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 281,070,767円
当ファンドの期末残存口数 F 792,457,740口 当ファンドの期末残存口数 F 791,854,252口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,454円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,549円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 396,228円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 395,927円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第25期
第26期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
期首元本額 786,097,351円 期首元本額 792,457,740円
期中追加設定元本額 38,214,527円 期中追加設定元本額 20,480,047円
期中一部解約元本額 31,854,138円 期中一部解約元本額 21,083,535円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
種類
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △34,513,318 50,984,151
合計 △34,513,318 50,984,151
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
(単位:円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 78,566,434 143,038,049
証券
外国債券マザーファンド 37,433,946 92,570,405
外国株式MSCI-KOKUSAI 25,064,026 82,839,112
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 321,599,265 428,370,220
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 21,895,109 48,278,715
ファンド
海外REITインデックス マザー 21,487,759 47,107,614
ファンド
新興国株式マザーファンド 42,463,584 61,801,500
新興国債券(現地通貨建て)マザー 37,266,141 51,531,619
ファンド
小計
銘柄数:8 585,776,264 955,537,234
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 955,537,234
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2030
(1)貸借対照表
(単位:円)
第25期
第26期
(2020年 6月22日現在)
(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,924,825 5,200,237
親投資信託受益証券 873,210,326 939,359,275
406,036 465,617
未収入金
878,541,187 945,025,129
流動資産合計
878,541,187 945,025,129
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 372,559 374,024
未払解約金 1 2,004
未払受託者報酬 235,250 250,629
未払委託者報酬 3,811,015 4,060,083
未払利息 5 3
14,050 14,978
その他未払費用
4,432,880 4,701,721
流動負債合計
4,432,880 4,701,721
負債合計
純資産の部
元本等
元本 745,119,771 748,048,108
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 128,988,536 192,275,300
182,593,918 188,343,574
(分配準備積立金)
99/450
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25期
第26期
(2020年 6月22日現在)
(2020年12月22日現在)
874,108,307 940,323,408
元本等合計
874,108,307 940,323,408
純資産合計
878,541,187 945,025,129
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第25期
第26期
自 2019年12月24日
自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日
至 2020年12月22日
営業収益
△44,687,060 67,773,927
有価証券売買等損益
△44,687,060 67,773,927
営業収益合計
営業費用
支払利息 563 460
受託者報酬 235,250 250,629
委託者報酬 3,811,015 4,060,083
14,050 14,978
その他費用
4,060,878 4,326,150
営業費用合計
△48,747,938 63,447,777
営業利益又は営業損失(△)
△48,747,938 63,447,777
経常利益又は経常損失(△)
△48,747,938 63,447,777
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△2,115,845 1,399,557
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 170,295,782 128,988,536
剰余金増加額又は欠損金減少額 11,327,321 5,662,712
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,327,321 5,662,712
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,629,915 4,050,144
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,629,915 4,050,144
額
372,559 374,024
分配金
128,988,536 192,275,300
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 6月23日から2020年12月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
100/450
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25期
第26期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
745,119,771口 748,048,108口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1731円 1口当たり純資産額 1.2570円
(10,000口当たり純資産額) (11,731円) (10,000口当たり純資産額) (12,570円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,292,494円 費用控除後の配当等収益額 A 8,311,791円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,401,321円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 135,151,240円 収益調整金額 C 142,027,062円
分配準備積立金額 D 177,673,983円 分配準備積立金額 D 177,004,486円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 318,117,717円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 330,744,660円
当ファンドの期末残存口数 F 745,119,771口 当ファンドの期末残存口数 F 748,048,108口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,269円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,421円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 372,559円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 374,024円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第25期
第26期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期首元本額 705,094,496円 期首元本額 745,119,771円
期中追加設定元本額 63,578,099円 期中追加設定元本額 26,252,512円
期中一部解約元本額 23,552,824円 期中一部解約元本額 23,324,175円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
種類
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △39,048,271 62,186,745
合計 △39,048,271 62,186,745
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 102,907,138 187,352,735
証券
外国債券マザーファンド 36,772,360 90,934,369
外国株式MSCI-KOKUSAI 32,924,749 108,819,587
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 245,717,498 327,295,707
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 21,508,857 47,427,029
ファンド
海外REITインデックス マザー 21,108,916 46,277,076
ファンド
新興国株式マザーファンド 55,399,857 80,628,951
新興国債券(現地通貨建て)マザー 36,609,648 50,623,821
ファンド
小計
銘柄数:8 552,949,023 939,359,275
組入時価比率:99.9% 100.0%
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 939,359,275
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2035
(1)貸借対照表
(単位:円)
第25期
第26期
(2020年 6月22日現在)
(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,412,111 3,670,771
親投資信託受益証券 606,774,044 669,707,073
322,159 317,468
未収入金
610,508,314 673,695,312
流動資産合計
610,508,314 673,695,312
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 262,225 267,356
未払解約金 49,999 2,011
未払受託者報酬 162,359 175,617
未払委託者報酬 2,630,157 2,844,971
未払利息 4 2
9,687 10,468
その他未払費用
3,114,431 3,300,425
流動負債合計
3,114,431 3,300,425
負債合計
純資産の部
元本等
元本 524,451,300 534,713,257
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 82,942,583 135,681,630
135,297,962 139,348,442
(分配準備積立金)
607,393,883 670,394,887
元本等合計
607,393,883 670,394,887
純資産合計
610,508,314 673,695,312
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第25期
第26期
自 2019年12月24日
自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日
至 2020年12月22日
営業収益
△38,064,575 54,063,066
有価証券売買等損益
△38,064,575 54,063,066
営業収益合計
営業費用
支払利息 348 306
受託者報酬 162,359 175,617
委託者報酬 2,630,157 2,844,971
9,687 10,468
その他費用
2,802,551 3,031,362
営業費用合計
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25期
第26期
自 2019年12月24日
自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日
至 2020年12月22日
△40,867,126 51,031,704
営業利益又は営業損失(△)
△40,867,126 51,031,704
経常利益又は経常損失(△)
△40,867,126 51,031,704
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△746,404 472,953
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 119,603,699 82,942,583
剰余金増加額又は欠損金減少額 7,036,677 4,198,021
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,036,677 4,198,021
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,314,846 1,750,369
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,314,846 1,750,369
額
262,225 267,356
分配金
82,942,583 135,681,630
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 6月23日から2020年12月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第25期
第26期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
524,451,300口 534,713,257口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1582円 1口当たり純資産額 1.2537円
(10,000口当たり純資産額) (11,582円) (10,000口当たり純資産額) (12,537円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後の配当等収益額 A 4,245,356円 費用控除後の配当等収益額 A 6,482,288円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 625,112円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 104,589,071円 収益調整金額 C 112,108,869円
分配準備積立金額 D 131,314,831円 分配準備積立金額 D 132,508,398円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 240,149,258円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 251,724,667円
当ファンドの期末残存口数 F 524,451,300口 当ファンドの期末残存口数 F 534,713,257口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,579円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,707円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 262,225円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 267,356円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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第25期
第26期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
期首元本額 497,695,687円 期首元本額 524,451,300円
期中追加設定元本額 40,612,881円 期中追加設定元本額 21,289,021円
期中一部解約元本額 13,857,268円 期中一部解約元本額 11,027,064円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
種類
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △33,881,031 50,696,541
合計 △33,881,031 50,696,541
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3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 82,499,254 150,198,141
証券
外国債券マザーファンド 26,204,095 64,800,106
外国株式MSCI-KOKUSAI 26,318,871 86,986,500
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 125,071,543 166,595,295
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 22,991,154 50,695,494
ファンド
海外REITインデックス マザー 22,563,737 49,466,480
ファンド
新興国株式マザーファンド 44,586,249 64,890,826
新興国債券(現地通貨建て)マザー 26,087,816 36,074,231
ファンド
小計
銘柄数:8 376,322,719 669,707,073
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 669,707,073
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2040
(1)貸借対照表
(単位:円)
第25期
第26期
(2020年 6月22日現在)
(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
108/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25期
第26期
(2020年 6月22日現在)
(2020年12月22日現在)
コール・ローン 7,017,347 6,616,598
親投資信託受益証券 1,114,899,527 1,180,254,709
102,853 561,460
未収入金
1,122,019,727 1,187,432,767
流動資産合計
1,122,019,727 1,187,432,767
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 484,131 469,946
未払解約金 218,720 366
未払受託者報酬 305,676 318,972
未払委託者報酬 4,951,904 5,167,304
未払利息 8 4
18,281 19,079
その他未払費用
5,978,720 5,975,671
流動負債合計
5,978,720 5,975,671
負債合計
純資産の部
元本等
元本 968,263,221 939,892,740
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 147,777,786 241,564,356
287,667,891 286,671,947
(分配準備積立金)
1,116,041,007 1,181,457,096
元本等合計
1,116,041,007 1,181,457,096
純資産合計
1,122,019,727 1,187,432,767
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第25期
第26期
自 2019年12月24日
自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日
至 2020年12月22日
営業収益
△76,859,657 106,972,688
有価証券売買等損益
△76,859,657 106,972,688
営業収益合計
営業費用
支払利息 735 628
受託者報酬 305,676 318,972
委託者報酬 4,951,904 5,167,304
18,281 19,079
その他費用
5,276,596 5,505,983
営業費用合計
△82,136,253 101,466,705
営業利益又は営業損失(△)
△82,136,253 101,466,705
経常利益又は経常損失(△)
△82,136,253 101,466,705
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△2,539,710 3,706,906
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 232,095,535 147,777,786
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,088,046 4,311,065
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,088,046 4,311,065
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 9,325,121 7,814,348
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,325,121 7,814,348
額
484,131 469,946
分配金
147,777,786 241,564,356
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 6月23日から2020年12月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第25期
第26期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
968,263,221口 939,892,740口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1526円 1口当たり純資産額 1.2570円
(10,000口当たり純資産額) (11,526円) (10,000口当たり純資産額) (12,570円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,337,533円 費用控除後の配当等収益額 A 11,808,079円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,575,057円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 111,146,508円 収益調整金額 C 114,408,519円
分配準備積立金額 D 279,814,489円 分配準備積立金額 D 272,758,757円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 399,298,530円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 401,550,412円
当ファンドの期末残存口数 F 968,263,221口 当ファンドの期末残存口数 F 939,892,740口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,123円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,272円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 484,131円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 469,946円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第25期
第26期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
期首元本額 974,952,540円 期首元本額 968,263,221円
期中追加設定元本額 32,608,430円 期中追加設定元本額 22,677,277円
期中一部解約元本額 39,297,749円 期中一部解約元本額 51,047,758円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第25期 第26期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
種類
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △68,126,149 97,935,097
合計 △68,126,149 97,935,097
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
(単位:円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 161,485,815 294,001,074
証券
外国債券マザーファンド 46,165,643 114,163,018
外国株式MSCI-KOKUSAI 51,756,163 171,059,294
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 176,272,055 234,794,377
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 40,502,952 89,309,009
ファンド
海外REITインデックス マザー 39,749,177 87,142,120
ファンド
新興国株式マザーファンド 86,735,288 126,234,538
新興国債券(現地通貨建て)マザー 45,958,403 63,551,279
ファンド
小計
銘柄数:8 648,625,496 1,180,254,709
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 1,180,254,709
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2045
(1)貸借対照表
(単位:円)
第20期
第21期
(2020年 6月22日現在)
(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 797,287 846,819
親投資信託受益証券 145,379,228 148,572,598
255,384 181,508
未収入金
146,431,899 149,600,925
流動資産合計
146,431,899 149,600,925
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 35,376 32,751
未払解約金 202,657 132,511
未払受託者報酬 38,652 41,227
未払委託者報酬 626,173 667,855
2,263 2,418
その他未払費用
905,121 876,762
流動負債合計
905,121 876,762
負債合計
純資産の部
元本等
元本 70,752,472 65,502,756
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 74,774,306 83,221,407
16,193,763 18,936,564
(分配準備積立金)
145,526,778 148,724,163
元本等合計
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20期
第21期
(2020年 6月22日現在)
(2020年12月22日現在)
145,526,778 148,724,163
純資産合計
146,431,899 149,600,925
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第20期
第21期
自 2019年12月24日
自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日
至 2020年12月22日
営業収益
有価証券売買等損益 △9,358,017 15,696,509
- 40
その他収益
△9,358,017 15,696,549
営業収益合計
営業費用
支払利息 70 27
受託者報酬 38,652 41,227
委託者報酬 626,173 667,855
2,263 2,418
その他費用
667,158 711,527
営業費用合計
△10,025,175 14,985,022
営業利益又は営業損失(△)
△10,025,175 14,985,022
経常利益又は経常損失(△)
△10,025,175 14,985,022
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,443,851 1,553,403
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 81,549,342 74,774,306
剰余金増加額又は欠損金減少額 12,596,183 7,307,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,596,183 7,307,400
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 10,754,519 12,259,167
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,754,519 12,259,167
額
35,376 32,751
分配金
74,774,306 83,221,407
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 6月23日から2020年12月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期
第21期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
114/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
70,752,472口 65,502,756口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0568円 1口当たり純資産額 2.2705円
(10,000口当たり純資産額) (20,568円) (10,000口当たり純資産額) (22,705円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第20期 第21期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,064,210円 費用控除後の配当等収益額 A 1,462,427円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,812,167円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 58,580,543円 収益調整金額 C 64,284,843円
分配準備積立金額 D 15,164,929円 分配準備積立金額 D 13,694,721円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 74,809,682円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 83,254,158円
当ファンドの期末残存口数 F 70,752,472口 当ファンドの期末残存口数 F 65,502,756口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,573円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 12,710円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 35,376円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 32,751円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
115/450
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期
第21期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第20期 第21期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第20期 第21期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
期首元本額 67,491,437円 期首元本額 70,752,472円
116/450
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期中追加設定元本額 12,234,012円 期中追加設定元本額 6,303,729円
期中一部解約元本額 8,972,977円 期中一部解約元本額 11,553,445円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
種類
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △7,594,157 13,701,932
合計 △7,594,157 13,701,932
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 24,379,110 44,384,607
証券
外国債券マザーファンド 5,807,696 14,361,851
外国株式MSCI-KOKUSAI 7,777,325 25,704,836
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 16,631,995 22,153,817
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 3,397,010 7,490,407
ファンド
海外REITインデックス マザー 3,333,796 7,308,680
ファンド
新興国株式マザーファンド 13,174,888 19,174,731
新興国債券(現地通貨建て)マザー 5,780,785 7,993,669
ファンド
小計
銘柄数:8 80,282,605 148,572,598
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 148,572,598
117/450
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2050
(1)貸借対照表
(単位:円)
第10期
第11期
(2020年 6月22日現在)
(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,271,693 1,318,691
親投資信託受益証券 218,878,230 234,658,812
56,245 105,383
未収入金
220,206,168 236,082,886
流動資産合計
220,206,168 236,082,886
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 95,156 91,857
未払解約金 - 4,004
未払受託者報酬 59,366 62,958
未払委託者報酬 961,602 1,019,919
未払利息 1 -
3,504 3,717
その他未払費用
1,119,629 1,182,455
流動負債合計
1,119,629 1,182,455
負債合計
純資産の部
元本等
元本 190,312,150 183,715,623
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 28,774,389 51,184,808
23,281,814 28,264,238
(分配準備積立金)
219,086,539 234,900,431
元本等合計
219,086,539 234,900,431
純資産合計
220,206,168 236,082,886
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第10期
第11期
自 2019年12月24日
自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日
至 2020年12月22日
営業収益
△15,463,201 25,456,855
有価証券売買等損益
△15,463,201 25,456,855
営業収益合計
営業費用
支払利息 96 62
受託者報酬 59,366 62,958
委託者報酬 961,602 1,019,919
3,504 3,717
その他費用
1,024,568 1,086,656
営業費用合計
△16,487,769 24,370,199
営業利益又は営業損失(△)
△16,487,769 24,370,199
経常利益又は経常損失(△)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10期
第11期
自 2019年12月24日
自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日
至 2020年12月22日
△16,487,769 24,370,199
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△587,502 1,343,820
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 46,704,521 28,774,389
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,775,762 1,621,249
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,775,762 1,621,249
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,710,471 2,145,352
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,710,471 2,145,352
額
95,156 91,857
分配金
28,774,389 51,184,808
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 6月23日から2020年12月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第10期
第11期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
190,312,150口 183,715,623口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1512円 1口当たり純資産額 1.2786円
(10,000口当たり純資産額) (11,512円) (10,000口当たり純資産額) (12,786円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 第11期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,638,470円 費用控除後の配当等収益額 A 2,287,603円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,462,408円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 27,841,349円 収益調整金額 C 27,755,172円
分配準備積立金額 D 21,738,500円 分配準備積立金額 D 21,606,084円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 51,218,319円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 56,111,267円
当ファンドの期末残存口数 F 190,312,150口 当ファンドの期末残存口数 F 183,715,623口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,691円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,054円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 95,156円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 91,857円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10期
第11期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第10期 第11期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第10期 第11期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
期首元本額 193,261,370円 期首元本額 190,312,150円
期中追加設定元本額 12,482,017円 期中追加設定元本額 7,465,897円
期中一部解約元本額 15,431,237円 期中一部解約元本額 14,062,424円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第10期 第11期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
種類
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △13,473,187 23,117,176
合計 △13,473,187 23,117,176
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3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 41,708,318 75,934,163
証券
外国債券マザーファンド 7,658,731 18,939,275
外国株式MSCI-KOKUSAI 13,353,224 44,133,740
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 21,887,867 29,154,638
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 5,364,639 11,829,028
ファンド
海外REITインデックス マザー 5,264,800 11,542,021
ファンド
新興国株式マザーファンド 22,431,267 32,646,465
新興国債券(現地通貨建て)マザー 7,578,451 10,479,482
ファンド
小計
銘柄数:8 125,247,297 234,658,812
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 234,658,812
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2060
(1)貸借対照表
(単位:円)
第2期
第3期
(2020年 6月22日現在)
(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 343,411 466,299
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第2期
第3期
(2020年 6月22日現在)
(2020年12月22日現在)
親投資信託受益証券 76,374,060 88,441,188
- 53,179
未収入金
76,717,471 88,960,666
流動資産合計
76,717,471 88,960,666
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 - 40,470
未払解約金 1 3
未払受託者報酬 15,426 22,529
未払委託者報酬 249,895 364,969
862 1,286
その他未払費用
266,184 429,257
流動負債合計
266,184 429,257
負債合計
純資産の部
元本等
元本 78,130,167 80,940,726
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,678,880 7,590,683
1,081,342 7,378,969
(分配準備積立金)
76,451,287 88,531,409
元本等合計
76,451,287 88,531,409
純資産合計
76,717,471 88,960,666
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第2期
第3期
自 2019年12月24日
自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日
至 2020年12月22日
営業収益
△2,561,074 10,039,642
有価証券売買等損益
△2,561,074 10,039,642
営業収益合計
営業費用
支払利息 29 9
受託者報酬 15,426 22,529
委託者報酬 249,895 364,969
862 1,286
その他費用
266,212 388,793
営業費用合計
△2,827,286 9,650,849
営業利益又は営業損失(△)
△2,827,286 9,650,849
経常利益又は経常損失(△)
△2,827,286 9,650,849
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△946,607 1,235,362
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,197,539 △1,678,880
剰余金増加額又は欠損金減少額 - 894,546
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 318,361
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 576,185
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 995,740 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
238,689 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
757,051 -
額
- 40,470
分配金
△1,678,880 7,590,683
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 6月23日から2020年12月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第2期
第3期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
78,130,167口 80,940,726口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 1,678,880円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9785円 1口当たり純資産額 1.0938円
(10,000口当たり純資産額) (9,785円) (10,000口当たり純資産額) (10,938円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 461,714円 費用控除後の配当等収益額 A 835,845円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 5,729,494円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,397,782円 収益調整金額 C 2,788,149円
分配準備積立金額 D 619,628円 分配準備積立金額 D 854,100円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,479,124円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,207,588円
当ファンドの期末残存口数 F 78,130,167口 当ファンドの期末残存口数 F 80,940,726口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 445円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,261円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 40,470円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第2期
第3期
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第2期 第3期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第2期 第3期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
期首元本額 20,377,862円 期首元本額 78,130,167円
期中追加設定元本額 69,095,429円 期中追加設定元本額 21,722,771円
期中一部解約元本額 11,343,124円 期中一部解約元本額 18,912,212円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第2期 第3期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月23日
種類
至 2020年 6月22日 至 2020年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △1,853,320 8,638,817
合計 △1,853,320 8,638,817
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 16,925,968 30,815,417
証券
外国債券マザーファンド 2,316,069 5,727,407
外国株式MSCI-KOKUSAI 5,408,623 17,876,039
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 6,598,490 8,789,188
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 2,021,559 4,457,537
ファンド
海外REITインデックス マザー 1,983,937 4,349,385
ファンド
新興国株式マザーファンド 9,127,827 13,284,639
新興国債券(現地通貨建て)マザー 2,271,895 3,141,576
ファンド
小計
銘柄数:8 46,654,368 88,441,188
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 88,441,188
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「野村資産設計ファンド」の各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザー
ファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KO
KUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および
「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,317,420,136
国債証券 561,932,629,700
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(2020年12月22日現在)
地方債証券 49,326,522,926
特殊債券 62,081,281,814
社債券 29,533,421,800
未収入金 609,342,000
未収利息 913,544,644
20,134,583
前払費用
711,734,297,603
流動資産合計
711,734,297,603
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,159,413,500
未払解約金 374,925,308
4,671
未払利息
1,534,343,479
流動負債合計
1,534,343,479
負債合計
純資産の部
元本等
元本 533,184,042,076
剰余金
177,015,912,048
期末剰余金又は期末欠損金(△)
710,199,954,124
元本等合計
710,199,954,124
純資産合計
711,734,297,603
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3320円
(10,000口当たり純資産額) (13,320円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月23日
至 2020年12月22日
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1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年12月22日現在
2020年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 517,242,060,542円
同期中における追加設定元本額 44,902,387,850円
同期中における一部解約元本額 28,960,406,316円
期末元本額 533,184,042,076円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 421,955,238円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 40,830,441,664円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 17,351,255,997円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 2,949,121,892円
野村資産設計ファンド2015 344,892,691円
野村資産設計ファンド2020 352,806,279円
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野村資産設計ファンド2025 321,599,265円
野村資産設計ファンド2030 245,717,498円
野村資産設計ファンド2035 125,071,543円
野村資産設計ファンド2040 176,272,055円
野村日本債券インデックスファンド 852,382,709円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 154,369,591,393円
のむラップ・ファンド(保守型) 12,697,097,255円
のむラップ・ファンド(普通型) 9,274,387,336円
のむラップ・ファンド(積極型) 1,273,687,371円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,584,173,863円
野村資産設計ファンド2045 16,631,995円
野村円債投資インデックスファンド 935,856,244円
野村インデックスファンド・国内債券 3,438,829,375円
マイ・ロード 33,541,021,186円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,274,228,104円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 16,315,019,554円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,246,993,724円
野村資産設計ファンド2050 21,887,867円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 22,950,537円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,256,629円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 3,889,654円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,999,603円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 892,122,400円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 261,580,428円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 55,297,354円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 27,996,947円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 72,866,733円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 13,019,254円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 12,861,394円
野村6資産均等バランス 2,190,090,457円
世界6資産分散ファンド 118,535,339円
野村資産設計ファンド2060 6,598,490円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 2,587,273,851円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 15,127,625,741円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 594,742,493円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 112,437,341円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,930,454,024円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,369,728,876円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 17,947,370円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 11,646,660円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 464,252円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,580,378,264円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 10,649,748円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 86,899,980円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 72,042,925円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 350,076,951円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 322,001,179円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 844,741,741円
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野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 177,886,074円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 666,931,526円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 1,901,514,863円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
11,998,214円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 35,498,433,207円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 45,141,472,103円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 16,494,556,998円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
50,433,211,142円
け)
マイバランスDC30 12,354,458,917円
マイバランスDC50 9,712,713,411円
マイバランスDC70 3,110,167,931円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 12,985,362,260円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 833,871,441円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 2,024,816,709円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 894,046,298円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 132,155,235円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 21,671,729円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 21,907,876円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 35,864,441円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 13,210,286円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 5,757,194円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 558,557,154円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 284,367,583円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 90,187,300円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 110,684,485円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,138,986円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第409回 2,000,000,000 2,005,100,000
国庫債券 利付(2年)第413回 500,000,000 501,725,000
国庫債券 利付(2年)第415回 3,700,000,000 3,715,466,000
国庫債券 利付(2年)第416回 3,000,000,000 3,013,200,000
国庫債券 利付(2年)第417回 3,200,000,000 3,214,208,000
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国庫債券 利付(2年)第418回 3,400,000,000 3,415,810,000
国庫債券 利付(5年)第131回 5,300,000,000 5,314,416,000
国庫債券 利付(5年)第132回 3,000,000,000 3,010,050,000
国庫債券 利付(5年)第133回 6,200,000,000 6,225,420,000
国庫債券 利付(5年)第134回 2,500,000,000 2,511,975,000
国庫債券 利付(5年)第135回 3,500,000,000 3,518,830,000
国庫債券 利付(5年)第136回 3,300,000,000 3,319,371,000
国庫債券 利付(5年)第137回 4,000,000,000 4,026,400,000
国庫債券 利付(5年)第138回 5,500,000,000 5,539,655,000
国庫債券 利付(5年)第139回 4,400,000,000 4,434,320,000
国庫債券 利付(5年)第140回 3,400,000,000 3,428,594,000
国庫債券 利付(5年)第141回 4,500,000,000 4,540,590,000
国庫債券 利付(5年)第143回 4,970,000,000 5,020,843,100
国庫債券 利付(5年)第144回 4,500,000,000 4,547,745,000
国庫債券 利付(5年)第145回 4,000,000,000 4,042,920,000
国庫債券 利付(40年)第1回 2,360,000,000 3,451,500,000
国庫債券 利付(40年)第2回 900,000,000 1,277,010,000
国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,282,113,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,130,000,000 1,617,583,700
国庫債券 利付(40年)第5回 1,200,000,000 1,663,848,000
国庫債券 利付(40年)第6回 1,300,000,000 1,775,709,000
国庫債券 利付(40年)第7回 1,400,000,000 1,839,502,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 1,843,455,000
国庫債券 利付(40年)第9回 2,050,000,000 1,884,134,500
国庫債券 利付(40年)第10回 2,010,000,000 2,166,900,600
国庫債券 利付(40年)第11回 1,750,000,000 1,831,445,000
国庫債券 利付(40年)第12回 2,070,000,000 1,956,915,900
国庫債券 利付(40年)第13回 2,920,000,000 2,761,473,200
国庫債券 利付(10年)第321 3,200,000,000 3,244,448,000
回
国庫債券 利付(10年)第322 2,400,000,000 2,430,360,000
回
国庫債券 利付(10年)第323 1,700,000,000 1,725,874,000
回
国庫債券 利付(10年)第324 3,200,000,000 3,243,936,000
回
国庫債券 利付(10年)第325 4,400,000,000 4,471,060,000
回
国庫債券 利付(10年)第326 2,100,000,000 2,134,587,000
回
国庫債券 利付(10年)第327 3,100,000,000 3,157,226,000
回
国庫債券 利付(10年)第328 5,250,000,000 5,335,995,000
回
国庫債券 利付(10年)第329 6,000,000,000 6,139,380,000
回
3,800,000,000 3,897,242,000
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国庫債券 利付(10年)第330
回
国庫債券 利付(10年)第331 1,900,000,000 1,938,171,000
回
国庫債券 利付(10年)第332 5,400,000,000 5,518,368,000
回
国庫債券 利付(10年)第333 3,600,000,000 3,685,428,000
回
国庫債券 利付(10年)第334 6,600,000,000 6,768,894,000
回
国庫債券 利付(10年)第335 4,600,000,000 4,708,974,000
回
国庫債券 利付(10年)第336 2,750,000,000 2,819,492,500
回
国庫債券 利付(10年)第337 3,000,000,000 3,051,750,000
回
国庫債券 利付(10年)第338 5,000,000,000 5,114,000,000
回
国庫債券 利付(10年)第339 5,000,000,000 5,120,850,000
回
国庫債券 利付(10年)第340 4,200,000,000 4,306,218,000
回
国庫債券 利付(10年)第341 7,300,000,000 7,453,957,000
回
国庫債券 利付(10年)第342 2,750,000,000 2,781,157,500
回
国庫債券 利付(10年)第343 5,900,000,000 5,970,033,000
回
国庫債券 利付(10年)第344 5,800,000,000 5,872,036,000
回
国庫債券 利付(10年)第345 5,000,000,000 5,064,850,000
回
国庫債券 利付(10年)第346 4,900,000,000 4,966,150,000
回
国庫債券 利付(10年)第347 5,400,000,000 5,475,870,000
回
国庫債券 利付(10年)第348 6,800,000,000 6,896,968,000
回
国庫債券 利付(10年)第349 2,800,000,000 2,841,412,000
回
国庫債券 利付(10年)第350 5,850,000,000 5,937,457,500
回
国庫債券 利付(10年)第351 5,600,000,000 5,684,504,000
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国庫債券 利付(10年)第352 6,600,000,000 6,697,746,000
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国庫債券 利付(10年)第353 5,100,000,000 5,173,797,000
回
国庫債券 利付(10年)第354 4,350,000,000 4,411,248,000
回
国庫債券 利付(10年)第355 5,100,000,000 5,169,615,000
回
国庫債券 利付(10年)第356 4,800,000,000 4,863,216,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(10年)第357 1,900,000,000 1,923,123,000
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国庫債券 利付(10年)第358 5,470,000,000 5,533,287,900
回
国庫債券 利付(10年)第359 5,300,000,000 5,355,332,000
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国庫債券 利付(10年)第360 5,500,000,000 5,550,875,000
回
国庫債券 利付(30年)第1回 500,000,000 624,575,000
国庫債券 利付(30年)第2回 500,000,000 611,335,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 194,886,400
国庫債券 利付(30年)第4回 900,000,000 1,157,490,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 183,859,500
国庫債券 利付(30年)第6回 600,000,000 754,218,000
国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 753,096,000
国庫債券 利付(30年)第8回 100,000,000 120,442,000
国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 306,912,400
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 280,735,000
国庫債券 利付(30年)第11回 160,000,000 191,817,600
国庫債券 利付(30年)第12回 220,000,000 275,360,800
国庫債券 利付(30年)第13回 290,000,000 360,203,200
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 1,038,368,000
国庫債券 利付(30年)第15回 900,000,000 1,183,572,000
国庫債券 利付(30年)第16回 915,000,000 1,206,958,200
国庫債券 利付(30年)第17回 1,200,000,000 1,572,156,000
国庫債券 利付(30年)第18回 2,200,000,000 2,859,384,000
国庫債券 利付(30年)第19回 2,050,000,000 2,671,273,000
国庫債券 利付(30年)第20回 1,270,000,000 1,695,577,000
国庫債券 利付(30年)第21回 300,000,000 392,841,000
国庫債券 利付(30年)第22回 600,000,000 805,260,000
国庫債券 利付(30年)第23回 840,000,000 1,130,278,800
国庫債券 利付(30年)第24回 700,000,000 944,272,000
国庫債券 利付(30年)第25回 500,000,000 660,660,000
国庫債券 利付(30年)第26回 850,000,000 1,138,728,000
国庫債券 利付(30年)第27回 1,550,000,000 2,112,123,000
国庫債券 利付(30年)第28回 1,200,000,000 1,643,484,000
国庫債券 利付(30年)第29回 1,500,000,000 2,037,495,000
国庫債券 利付(30年)第30回 1,700,000,000 2,287,928,000
国庫債券 利付(30年)第31回 1,200,000,000 1,600,320,000
国庫債券 利付(30年)第32回 1,200,000,000 1,629,108,000
国庫債券 利付(30年)第33回 2,400,000,000 3,137,064,000
国庫債券 利付(30年)第34回 1,900,000,000 2,566,729,000
国庫債券 利付(30年)第35回 2,300,000,000 3,028,019,000
国庫債券 利付(30年)第36回 2,300,000,000 3,038,208,000
国庫債券 利付(30年)第37回 2,300,000,000 3,002,098,000
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国庫債券 利付(30年)第38回 1,600,000,000 2,061,648,000
国庫債券 利付(30年)第39回 1,600,000,000 2,097,376,000
国庫債券 利付(30年)第40回 1,300,000,000 1,679,392,000
国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 1,908,570,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,600,000,000 2,037,904,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,300,000,000 1,657,539,000
国庫債券 利付(30年)第44回 1,400,000,000 1,786,876,000
国庫債券 利付(30年)第45回 1,700,000,000 2,093,312,000
国庫債券 利付(30年)第46回 1,800,000,000 2,217,888,000
国庫債券 利付(30年)第47回 1,700,000,000 2,133,602,000
国庫債券 利付(30年)第48回 1,900,000,000 2,296,739,000
国庫債券 利付(30年)第49回 2,900,000,000 3,507,086,000
国庫債券 利付(30年)第50回 1,600,000,000 1,707,568,000
国庫債券 利付(30年)第51回 2,650,000,000 2,510,292,000
国庫債券 利付(30年)第52回 1,900,000,000 1,887,080,000
国庫債券 利付(30年)第53回 1,700,000,000 1,727,183,000
国庫債券 利付(30年)第54回 1,700,000,000 1,807,797,000
国庫債券 利付(30年)第55回 1,500,000,000 1,594,065,000
国庫債券 利付(30年)第56回 1,900,000,000 2,017,781,000
国庫債券 利付(30年)第57回 1,600,000,000 1,698,000,000
国庫債券 利付(30年)第58回 2,100,000,000 2,224,362,000
国庫債券 利付(30年)第59回 1,600,000,000 1,653,360,000
国庫債券 利付(30年)第60回 1,150,000,000 1,245,381,000
国庫債券 利付(30年)第61回 1,000,000,000 1,030,130,000
国庫債券 利付(30年)第62回 500,000,000 488,515,000
国庫債券 利付(30年)第63回 1,400,000,000 1,328,628,000
国庫債券 利付(30年)第64回 1,500,000,000 1,419,495,000
国庫債券 利付(30年)第65回 1,200,000,000 1,133,724,000
国庫債券 利付(30年)第66回 2,700,000,000 2,546,667,000
国庫債券 利付(30年)第67回 1,300,000,000 1,293,513,000
国庫債券 利付(30年)第68回 1,350,000,000 1,341,522,000
国庫債券 利付(20年)第55回 231,000,000 237,086,850
国庫債券 利付(20年)第56回 120,000,000 123,798,000
国庫債券 利付(20年)第57回 210,000,000 216,333,600
国庫債券 利付(20年)第58回 180,000,000 186,381,000
国庫債券 利付(20年)第59回 230,000,000 238,404,200
国庫債券 利付(20年)第60回 780,000,000 803,829,000
国庫債券 利付(20年)第61回 300,000,000 307,608,000
国庫債券 利付(20年)第62回 440,000,000 450,221,200
国庫債券 利付(20年)第63回 300,000,000 314,466,000
国庫債券 利付(20年)第64回 400,000,000 422,348,000
国庫債券 利付(20年)第65回 455,000,000 482,741,350
国庫債券 利付(20年)第66回 300,000,000 317,388,000
国庫債券 利付(20年)第67回 310,000,000 330,463,100
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国庫債券 利付(20年)第68回 290,000,000 311,973,300
国庫債券 利付(20年)第69回 560,000,000 600,611,200
国庫債券 利付(20年)第70回 540,000,000 587,898,000
国庫債券 利付(20年)第71回 200,000,000 216,338,000
国庫債券 利付(20年)第72回 1,470,000,000 1,593,274,200
国庫債券 利付(20年)第73回 1,200,000,000 1,302,552,000
国庫債券 利付(20年)第74回 800,000,000 871,584,000
国庫債券 利付(20年)第75回 600,000,000 657,162,000
国庫債券 利付(20年)第76回 910,000,000 988,933,400
国庫債券 利付(20年)第77回 700,000,000 763,700,000
国庫債券 利付(20年)第78回 800,000,000 873,352,000
国庫債券 利付(20年)第79回 860,000,000 942,732,000
国庫債券 利付(20年)第80回 1,400,000,000 1,541,008,000
国庫債券 利付(20年)第81回 360,000,000 396,493,200
国庫債券 利付(20年)第82回 820,000,000 907,034,800
国庫債券 利付(20年)第83回 1,370,000,000 1,522,727,600
国庫債券 利付(20年)第84回 1,200,000,000 1,327,752,000
国庫債券 利付(20年)第85回 400,000,000 446,692,000
国庫債券 利付(20年)第86回 1,400,000,000 1,578,178,000
国庫債券 利付(20年)第87回 500,000,000 561,000,000
国庫債券 利付(20年)第88回 1,100,000,000 1,246,773,000
国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 530,117,700
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,700,730,000
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 284,900,000
国庫債券 利付(20年)第92回 650,000,000 736,859,500
国庫債券 利付(20年)第93回 300,000,000 339,867,000
国庫債券 利付(20年)第94回 200,000,000 227,834,000
国庫債券 利付(20年)第95回 100,000,000 115,792,000
国庫債券 利付(20年)第96回 400,000,000 457,936,000
国庫債券 利付(20年)第97回 300,000,000 347,073,000
国庫債券 利付(20年)第98回 300,000,000 345,036,000
国庫債券 利付(20年)第99回 1,100,000,000 1,270,830,000
国庫債券 利付(20年)第100 1,520,000,000 1,774,888,800
回
国庫債券 利付(20年)第101 250,000,000 295,567,500
回
国庫債券 利付(20年)第102 500,000,000 594,110,000
回
国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 708,408,000
回
国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 466,236,000
回
国庫債券 利付(20年)第105 1,900,000,000 2,223,551,000
回
国庫債券 利付(20年)第106 400,000,000 471,232,000
回
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国庫債券 利付(20年)第107 300,000,000 352,458,000
回
国庫債券 利付(20年)第108 1,600,000,000 1,854,048,000
回
国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 1,046,907,000
回
国庫債券 利付(20年)第110 1,100,000,000 1,297,780,000
回
国庫債券 利付(20年)第111 800,000,000 954,288,000
回
国庫債券 利付(20年)第112 1,800,000,000 2,131,794,000
回
国庫債券 利付(20年)第113 2,000,000,000 2,377,560,000
回
国庫債券 利付(20年)第114 1,700,000,000 2,027,386,000
回
国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,201,600,000
回
国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,326,622,000
回
国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,675,464,000
回
国庫債券 利付(20年)第118 500,000,000 595,465,000
回
国庫債券 利付(20年)第119 800,000,000 937,544,000
回
国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 922,352,000
回
国庫債券 利付(20年)第121 1,200,000,000 1,421,424,000
回
国庫債券 利付(20年)第122 900,000,000 1,057,311,000
回
国庫債券 利付(20年)第123 500,000,000 604,005,000
回
国庫債券 利付(20年)第124 1,000,000,000 1,198,040,000
回
国庫債券 利付(20年)第125 900,000,000 1,100,466,000
回
国庫債券 利付(20年)第126 1,000,000,000 1,202,300,000
回
国庫債券 利付(20年)第127 1,200,000,000 1,430,496,000
回
国庫債券 利付(20年)第128 1,800,000,000 2,153,124,000
回
国庫債券 利付(20年)第129 1,400,000,000 1,659,994,000
回
国庫債券 利付(20年)第130 1,400,000,000 1,664,446,000
回
国庫債券 利付(20年)第131 800,000,000 942,552,000
回
国庫債券 利付(20年)第132 1,300,000,000 1,536,158,000
回
国庫債券 利付(20年)第133 1,400,000,000 1,669,640,000
回
137/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第134 1,400,000,000 1,673,798,000
回
国庫債券 利付(20年)第135 700,000,000 829,073,000
回
国庫債券 利付(20年)第136 700,000,000 821,254,000
回
国庫債券 利付(20年)第137 1,000,000,000 1,187,830,000
回
国庫債券 利付(20年)第138 800,000,000 931,992,000
回
国庫債券 利付(20年)第139 1,000,000,000 1,176,410,000
回
国庫債券 利付(20年)第140 2,300,000,000 2,738,219,000
回
国庫債券 利付(20年)第141 2,600,000,000 3,103,958,000
回
国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,145,443,500
回
国庫債券 利付(20年)第143 1,300,000,000 1,539,473,000
回
国庫債券 利付(20年)第144 1,300,000,000 1,523,717,000
回
国庫債券 利付(20年)第145 2,300,000,000 2,757,378,000
回
国庫債券 利付(20年)第146 2,400,000,000 2,883,144,000
回
国庫債券 利付(20年)第147 4,000,000,000 4,763,400,000
回
国庫債券 利付(20年)第148 2,100,000,000 2,477,643,000
回
国庫債券 利付(20年)第149 3,850,000,000 4,549,275,500
回
国庫債券 利付(20年)第150 3,330,000,000 3,895,700,400
回
国庫債券 利付(20年)第151 2,500,000,000 2,859,725,000
回
国庫債券 利付(20年)第152 2,650,000,000 3,033,667,000
回
国庫債券 利付(20年)第153 1,600,000,000 1,855,680,000
回
国庫債券 利付(20年)第154 1,220,000,000 1,398,705,600
回
国庫債券 利付(20年)第155 5,050,000,000 5,642,112,500
回
国庫債券 利付(20年)第156 2,650,000,000 2,722,318,500
回
国庫債券 利付(20年)第157 3,190,000,000 3,175,676,900
回
国庫債券 利付(20年)第158 2,100,000,000 2,184,462,000
回
国庫債券 利付(20年)第159 2,000,000,000 2,109,260,000
回
国庫債券 利付(20年)第160 2,300,000,000 2,459,574,000
回
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国庫債券 利付(20年)第161 2,100,000,000 2,211,132,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 1,700,000,000 1,788,417,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 2,600,000,000 2,732,730,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 2,600,000,000 2,685,228,000
回
国庫債券 利付(20年)第165 2,200,000,000 2,269,344,000
回
国庫債券 利付(20年)第166 2,300,000,000 2,448,787,000
回
国庫債券 利付(20年)第167 2,600,000,000 2,675,062,000
回
国庫債券 利付(20年)第168 2,700,000,000 2,725,461,000
回
国庫債券 利付(20年)第169 2,530,000,000 2,505,838,500
回
国庫債券 利付(20年)第170 2,000,000,000 1,978,920,000
回
国庫債券 利付(20年)第171 1,300,000,000 1,284,985,000
回
国庫債券 利付(20年)第172 3,840,000,000 3,860,659,200
回
国庫債券 利付(20年)第173 3,250,000,000 3,264,755,000
回
国庫債券 利付(20年)第174 2,590,000,000 2,599,505,300
回
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 100,000,000 98,940,000
(2018)
小計
銘柄数:262 518,976,000,000 561,932,629,700
組入時価比率:79.1% 80.0%
合計 561,932,629,700
地方債証券 日本円 東京都 公募第707回 100,000,000 101,063,000
東京都 公募第708回 100,000,000 101,305,000
東京都 公募第710回 100,000,000 101,186,000
東京都 公募第712回 100,000,000 101,326,000
東京都 公募第715回 100,000,000 101,496,000
東京都 公募第716回 200,000,000 203,030,000
東京都 公募第731回 100,000,000 102,020,000
東京都 公募第736回 100,000,000 101,853,000
東京都 公募第745回 300,000,000 307,047,000
東京都 公募第760回 100,000,000 100,000,000
東京都 公募第761回 100,000,000 100,171,000
東京都 公募第769回 500,000,000 505,005,000
東京都 公募第778回 100,000,000 100,719,000
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 136,060,000
東京都 公募第10回 200,000,000 267,522,000
東京都 公募第1回 300,000,000 311,433,000
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東京都 公募(20年)第3回 200,000,000 214,562,000
東京都 公募第7回 100,000,000 110,192,000
東京都 公募(20年)第13回 100,000,000 114,595,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 230,840,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 232,112,000
東京都 公募第23回 100,000,000 119,806,000
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 117,885,000
東京都 公募(20年)第29回 200,000,000 234,208,000
北海道 公募平成24年度第6回 100,000,000 101,366,000
北海道 公募平成24年度第9回 100,000,000 101,410,000
北海道 公募平成25年度第1回 300,000,000 303,858,000
北海道 公募平成26年度第13回 100,000,000 101,726,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 102,333,000
北海道 公募平成28年度第13回 200,000,000 199,978,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 201,362,000
北海道 公募平成29年度第6回 700,000,000 699,734,000
北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 100,898,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,885,000
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 100,345,000
神奈川県 公募第188回 200,000,000 202,572,000
神奈川県 公募第196回 100,000,000 101,497,000
神奈川県 公募第200回 100,000,000 102,237,000
神奈川県 公募第205回 100,000,000 102,114,000
神奈川県 公募第206回 100,000,000 102,249,000
神奈川県 公募第210回 200,000,000 203,522,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 202,298,000
神奈川県 公募第247回 200,000,000 200,188,000
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 136,016,000
神奈川県 公募第7回 300,000,000 340,272,000
神奈川県 公募(20年)第14回 100,000,000 117,829,000
神奈川県 公募(20年)第17回 200,000,000 238,278,000
神奈川県 公募(20年)第26回 100,000,000 116,477,000
大阪府 公募第378回 104,000,000 106,058,160
大阪府 公募第381回 100,000,000 102,090,000
大阪府 公募第382回 100,000,000 102,112,000
大阪府 公募第383回 100,000,000 102,235,000
大阪府 公募第384回 100,000,000 102,211,000
大阪府 公募第387回 300,000,000 305,472,000
大阪府 公募第389回 100,000,000 101,944,000
大阪府 公募第396回 200,000,000 204,682,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 103,116,900
大阪府 公募第423回 100,000,000 100,798,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 180,557,300
大阪府 公募第452回 100,000,000 99,661,000
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大阪府 公募第5回 100,000,000 119,132,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 118,239,000
大阪府 公募(5年)第137回 1,024,000,000 1,023,631,360
大阪府 公募(5年)第141回 230,000,000 229,901,100
京都府 公募平成24年度第2回 100,000,000 101,335,000
京都府 公募平成24年度第6回 100,000,000 101,445,000
京都府 公募平成25年度第15回 200,000,000 204,202,000
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 116,275,000
京都府 公募平成26年度第7回 200,000,000 204,144,000
京都府 公募(20年)平成27年 200,000,000 227,388,000
度第5回
京都府 公募(15年)平成27年 100,000,000 106,599,000
度第8回
京都府 公募(20年)平成28年 100,000,000 100,031,000
度第5回
京都府 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,873,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 101,816,000
兵庫県 公募平成29年度第22回 100,000,000 100,810,000
兵庫県 公募(30年)第2回 200,000,000 270,242,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 326,880,000
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 216,796,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 306,918,000
兵庫県 公募(15年)第11回 100,000,000 105,648,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 115,458,000
兵庫県 公募第9回 100,000,000 118,930,000
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 233,362,000
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 117,491,000
兵庫県 公募(20年)第22回 100,000,000 115,406,000
静岡県 公募平成24年度第5回 100,060,000 101,375,789
静岡県 公募平成24年度第10回 100,000,000 101,500,000
静岡県 公募平成25年度第5回 101,000,000 103,392,690
静岡県 公募平成26年度第3回 165,000,000 168,780,150
静岡県 公募平成26年度第8回 100,000,000 102,081,000
静岡県 公募平成26年度第9回 200,000,000 204,174,000
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 115,791,206
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 300,546,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,683,000
静岡県 公募(31年)第1回 174,000,000 174,283,620
静岡県 公募(15年)第5回 200,000,000 216,086,000
静岡県 公募(15年)第9回 100,000,000 106,165,000
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 116,929,000
静岡県 公募(20年)第14回 200,000,000 235,680,000
静岡県 公募(20年)第18回 100,000,000 116,413,000
静岡県 公募(20年)第30回 200,000,000 200,516,000
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 115,704,000
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愛知県 公募平成23年度第19回 100,000,000 101,181,000
愛知県 公募平成24年度第2回 100,000,000 101,304,000
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 117,259,000
度第4回
愛知県 公募平成24年度第8回 150,000,000 152,080,500
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 434,988,000
度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 119,719,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 156,979,200
度第8回
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 126,678,000
愛知県 公募平成26年度第13回 100,000,000 115,108,000
愛知県 公募(15年)平成27年 100,000,000 105,928,000
度第2回
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 102,272,000
愛知県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,966,000
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,637,000
広島県 公募平成24年度第4回 100,000,000 101,547,000
広島県 公募平成25年度第3回 200,000,000 204,358,000
広島県 公募平成26年度第5回 109,650,000 111,087,511
広島県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,640,000
広島県 公募平成29年度第4回 211,300,000 213,702,481
広島県 公募令和2年度第2回 100,000,000 100,664,000
埼玉県 公募平成24年度第4回 300,000,000 303,939,000
埼玉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 102,354,000
埼玉県 公募平成25年度第6回 148,000,000 151,256,000
埼玉県 公募平成25年度第10回 100,000,000 102,096,000
埼玉県 公募平成25年度第11回 100,000,000 102,097,000
埼玉県 公募平成26年度第3回 100,000,000 102,247,000
埼玉県 公募平成26年度第6回 200,000,000 204,090,000
埼玉県 公募平成26年度第7回 400,000,000 407,468,000
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 101,749,000
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 100,981,000
埼玉県 公募平成28年度第5回 100,000,000 100,027,000
埼玉県 公募平成30年度第4回 200,000,000 202,092,000
埼玉県 公募平成30年度第7回 200,000,000 200,056,000
埼玉県 公募(15年)第1回 100,000,000 107,402,000
埼玉県 公募(15年)第3回 100,000,000 103,060,000
埼玉県 公募(20年)第6回 100,000,000 116,918,000
埼玉県 公募(20年)第16回 100,000,000 113,488,000
埼玉県 公募(20年)第20回 100,000,000 104,491,000
福岡県 公募平成26年度第1回 100,000,000 102,259,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 307,680,000
福岡県 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,939,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 108,554,000
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福岡県 公募(15年)平成27年 200,000,000 213,128,000
度第1回
福岡県 公募(15年)令和元年度 100,000,000 100,197,000
第1回
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 136,737,000
度第1回
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 126,949,000
度第1回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 107,211,000
平成29年度第2回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 115,784,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 116,864,000
度第2回
千葉県 公募平成24度第1回 100,000,000 101,390,000
千葉県 公募平成24年度第2回 100,000,000 101,274,000
千葉県 公募平成24年度第7回 100,000,000 101,460,000
千葉県 公募平成24年度第8回 100,000,000 101,737,000
千葉県 公募平成25年度第3回 100,000,000 102,198,000
千葉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 102,354,000
千葉県 公募平成26年度第3回 200,000,000 204,312,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 200,458,000
千葉県 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,639,000
千葉県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,974,000
千葉県 公募(20年)第1回 400,000,000 440,912,000
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 119,271,000
千葉県 公募(20年)第16回 200,000,000 234,688,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 115,628,000
群馬県 公募第12回 100,000,000 102,364,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 117,315,000
岐阜県 公募平成26年度第1回 186,670,000 190,498,601
共同発行市場地方債 公募第108 200,000,000 202,510,000
回
共同発行市場地方債 公募第110 200,000,000 202,492,000
回
共同発行市場地方債 公募第111 200,000,000 202,630,000
回
共同発行市場地方債 公募第112 100,000,000 101,313,000
回
共同発行市場地方債 公募第113 800,000,000 810,152,000
回
共同発行市場地方債 公募第114 243,700,000 247,153,229
回
共同発行市場地方債 公募第115 100,000,000 101,454,000
回
共同発行市場地方債 公募第116 200,000,000 203,044,000
回
共同発行市場地方債 公募第118 100,000,000 101,737,000
回
200,000,000 203,436,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
共同発行市場地方債 公募第119
回
共同発行市場地方債 公募第120 300,000,000 304,524,000
回
共同発行市場地方債 公募第121 100,000,000 101,309,000
回
共同発行市場地方債 公募第122 400,000,000 405,900,000
回
共同発行市場地方債 公募第124 300,000,000 306,984,000
回
共同発行市場地方債 公募第126 100,000,000 102,206,000
回
共同発行市場地方債 公募第128 700,000,000 713,293,000
回
共同発行市場地方債 公募第129 100,000,000 102,105,000
回
共同発行市場地方債 公募第130 100,000,000 102,318,000
回
共同発行市場地方債 公募第132 100,000,000 102,112,000
回
共同発行市場地方債 公募第136 200,000,000 204,312,000
回
共同発行市場地方債 公募第137 200,000,000 204,078,000
回
共同発行市場地方債 公募第139 155,000,000 158,177,500
回
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 549,876,600
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,017,170,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 200,000,000 200,576,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 300,558,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 300,252,000
回
共同発行市場地方債 公募第172 600,000,000 606,684,000
回
共同発行市場地方債 公募第184 100,000,000 100,830,000
回
共同発行市場地方債 公募第186 400,000,000 405,708,000
回
共同発行市場地方債 公募第188 300,000,000 304,584,000
回
共同発行市場地方債 公募第190 610,000,000 614,166,300
回
共同発行市場地方債 公募第191 100,000,000 100,527,000
回
共同発行市場地方債 公募第200 100,000,000 99,690,000
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 117,997,000
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 123,930,000
島根県 公募(30年)平成29年 100,000,000 106,325,000
度第1回
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佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 100,207,000
福島県 公募平成26年度第1回 200,000,000 203,814,000
滋賀県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,879,000
滋賀県 公募平成26年度第1回 142,000,000 144,707,940
栃木県 公募平成24年度第1回 100,000,000 101,512,000
栃木県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,879,000
熊本市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,933,000
新潟市 公募平成25年度第1回 233,200,000 238,183,484
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 101,081,000
浜松市 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,328,000
大阪市 公募平成25年度第6回 100,000,000 101,995,000
大阪市 公募平成26年度第5回 100,000,000 102,194,000
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 109,484,000
大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 346,278,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 118,537,000
大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 117,056,000
大阪市 公募(20年)第17回 100,000,000 118,239,000
名古屋市 公募第478回 100,000,000 101,301,000
名古屋市 公募第481回 100,000,000 101,463,000
名古屋市 公募第488回 300,000,000 306,603,000
名古屋市 公募第489回 100,000,000 101,801,000
名古屋市 公募第501回 200,000,000 201,618,000
名古屋市 公募第503回 100,000,000 101,010,000
名古屋市 公募第504回 200,000,000 202,086,000
名古屋市 公募第512回 300,000,000 301,125,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 209,190,000
名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 107,101,000
京都市 公募平成29年度第1回 100,000,000 101,030,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 102,497,385
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 110,001,000
京都市 公募(20年)第5回 200,000,000 227,654,000
京都市 公募(20年)第6回 100,000,000 115,603,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 115,083,000
京都市 公募(20年)第15回 200,000,000 204,754,000
神戸市 公募平成26年度第17回 300,000,000 303,318,000
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 200,370,000
横浜市 公募公債平成24年度2回 200,000,000 202,928,000
横浜市 公募公債平成25年度1回 200,000,000 203,142,000
横浜市 公募公債平成25年度5回 200,000,000 203,744,000
横浜市 公募公債平成26年度5回 200,000,000 203,664,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 303,129,000
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 101,091,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 262,110,000
横浜市 公募(20年)第18回 100,000,000 117,864,000
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横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 119,043,000
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 115,287,000
札幌市 公募(15年)平成23年 200,000,000 217,538,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 118,275,000
度第1回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 119,387,000
度第11回
札幌市 公募平成26年度第4回 100,000,000 101,850,000
札幌市 公募平成26年度第9回 200,000,000 203,354,000
川崎市 公募第85回 100,000,000 101,415,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 116,312,000
川崎市 公募(20年)第19回 100,000,000 115,013,000
川崎市 公募(30年)第11回 100,000,000 103,966,000
北九州市 公募(20年)第3回 200,000,000 230,274,000
北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 118,039,000
福岡市 公募(20年)平成21年 200,000,000 235,648,000
度第3回
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 118,442,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 116,648,000
福岡市 公募平成26年度第5回 100,000,000 102,035,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 163,096,000
広島市 公募平成26年度第2回 100,000,000 101,787,000
広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 511,360,000
広島市 公募(10年)平成30年 241,000,000 242,388,160
度第6回
千葉市 公募平成24度第1回 100,000,000 101,390,000
三重県 公募平成24年度第1回 140,660,000 142,708,009
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 156,114,450
福井県 公募平成24年度第4回 100,000,000 101,052,000
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 200,426,000
山梨県 公募平成24年度第1回 200,000,000 202,922,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 170,435,301
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 116,606,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 354,348,000
速道路債券 第102回
福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 115,978,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 105,130,000
回
小計
銘柄数:280 46,910,820,000 49,326,522,926
組入時価比率:6.9% 7.0%
合計 49,326,522,926
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第4回円貨 100,000,000 102,103,000
債券(2014)
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新関西国際空港債券 政府保証第1 151,000,000 153,097,390
回
新関西国際空港債券 政府保証第2 191,000,000 195,230,650
回
新関西国際空港債券 政府保証第5 117,000,000 117,993,330
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 330,318,000
6回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 108,667,000
9回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,960,000
12回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,000,000
22回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 105,481,000
22回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 304,035,000
第31回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 107,894,000
第47回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,646,000
第78回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 101,140,000
第82回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,838,000
第86回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,272,000
第96回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 103,502,460
16回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 161,364,330
19回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,500,030,000
38回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 303,138,000
42回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 301,848,000
55回
道路債券 財投機関債第17回 300,000,000 309,090,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 132,840,000
券 財投機関債第4回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 224,842,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,969,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 344,982,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 309,152,000
券 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 234,706,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,972,000
券 財投機関債第47回
400,000,000 404,948,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 財投機関債第84回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,284,000
券 財投機関債第86回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,161,000
券 財投機関債第89回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,046,000
券 財投機関債第100回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,447,000
券 財投機関債第102回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 411,540,500
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,596,000
券 財投機関債第105回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,277,000
券 財投機関債第107回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 407,704,000
券 財投機関債第116回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,177,000
券 財投機関債第122回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,132,000
券 財投機関債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,698,000
券 財投機関債第130回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,482,000
券 財投機関債第134回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,136,000
券 財投機関債第136回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 358,437,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,386,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,666,000
券 財投機関債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,840,000
券 財投機関債第164回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 92,514,000
券 財投機関債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,522,000
券 財投機関債第188回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,252,000
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,688,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 238,994,000
券 政府保証債第99回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 237,840,000
券 政府保証債第106回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 235,024,000
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 130,832,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,026,000
券 政府保証債第155回
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 141,537,200
券 政府保証債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,013,250,000
券 政府保証債第163回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 126,492,000
券 政府保証債第165回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,377,000
券 政府保証債第168回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,120,000
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 221,038,920
券 政府保証債第170回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,329,000
券 政府保証債第171回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 385,563,000
券 政府保証債第172回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,992,000
券 政府保証債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,032,000
券 政府保証債第175回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,960,000
券 政府保証債第180回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 915,831,000
券 政府保証債第182回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,815,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 198,508,800
券 政府保証債第189回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 405,904,000
券 政府保証債第190回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,022,270,000
券 政府保証債第193回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 278,109,120
券 政府保証債第197回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 306,222,000
券 政府保証債第207回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 139,855,080
券 政府保証債第211回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 148,026,150
券 政府保証債第213回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,837,000
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,319,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,806,000
券 政府保証債第219回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,246,000
券 政府保証債第220回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,449,000
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 193,858,900
券 政府保証債第225回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 642,971,700
券 政府保証債第229回
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日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,850,000
券 政府保証債第234回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 564,640,000
券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 408,434,540
券 政府保証債第261回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,078,520
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,450,000
券 政府保証債第297回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 406,421,470
券 政府保証債第306回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,814,000
券 政府保証債第315回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 606,018,000
券 政府保証債第321回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,575,000
券 政府保証債第324回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,972,000
券 政府保証債第335回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 506,455,000
券 政府保証債第339回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 132,236,640
券 政府保証債第342回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,976,000
券 政府保証債第351回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,746,000
券 政府保証債第354回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,489,000
券 政府保証債第357回
日本高速道路保有・債務返済機構承 130,000,000 135,149,300
継 財投機関債第13回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 531,484,000
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 134,804,000
継 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,083,430,000
継 財投機関債第38回
公営企業債券 30年第4回財投機 100,000,000 134,975,000
関債
地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 115,575,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券 20年 100,000,000 117,889,000
第4回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 111,733,000
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 358,170,000
第6回
地方公共団体金融機構債券 F24 100,000,000 103,707,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 346,350,000
年) 第10回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 105,415,000
4回
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地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 104,006,000
6回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 108,524,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 108,508,000
4回
政保 地方公共団体金融機構債券 604,000,000 612,202,320
第37回
地方公共団体金融機構債券 第37 400,000,000 405,068,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 194,000,000 196,605,420
第38回
地方公共団体金融機構債券 F13 500,000,000 524,480,000
2回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,356,000
第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,477,630
第40回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 103,516,740
第41回
地方公共団体金融機構債券 第41 600,000,000 608,772,000
回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 103,915,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 208,756,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 107,450,000
7回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 109,699,920
第42回
地方公共団体金融機構債券 第42 100,000,000 101,530,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 205,042,120
第43回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 147,514,300
第44回
地方公共団体金融機構債券 第44 100,000,000 101,617,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 226,918,110
第45回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 106,975,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 507,245,000
第48回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,284,180
第49回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 118,407,000
年) 第29回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,334,000
第50回
地方公共団体金融機構債券 第51 600,000,000 613,200,000
回
地方公共団体金融機構債券 第52 300,000,000 306,561,000
回
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地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 216,786,000
年) 第2回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 604,480,710
第56回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 118,541,560
第59回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 116,120,000
年) 第38回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 325,737,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,008,000
第64回
地方公共団体金融機構債券 第64 100,000,000 102,083,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 115,414,000
年) 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 408,152,000
第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 325,436,800
第69回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 193,205,250
第72回
地方公共団体金融機構債券 第74 300,000,000 306,804,000
回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 102,257,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 518,385,960
第78回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 408,776,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 502,600,000
(8年) 第5回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,061,480
第83回
地方公共団体金融機構債券 第95 200,000,000 201,350,000
回
地方公共団体金融機構債券 第10 400,000,000 403,944,000
1回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 158,508,770
第108回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,869,000
第110回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,751,200
第113回
公営企業債券(20年) 第2回財 100,000,000 102,872,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第5回財 200,000,000 211,468,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第19回 100,000,000 113,615,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第20回 100,000,000 113,430,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第24回 100,000,000 115,912,000
財投機関債
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公営企業債券(20年) 第25回 100,000,000 117,803,000
財投機関債
都市再生債券 財投機関債第96回 200,000,000 204,256,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 107,808,000
都市再生債券 財投機関債第101 100,000,000 107,185,000
回
都市再生債券 財投機関債第109 100,000,000 107,237,000
回
都市再生債券 財投機関債第113 300,000,000 320,349,000
回
都市再生債券 財投機関債第127 100,000,000 99,971,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 109,809,000
7回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 367,113,600
16回
東京交通債券 第342回 200,000,000 207,038,000
東京交通債券 第347回 157,000,000 167,052,710
関西国際空港債券 政府保証第54 300,000,000 353,604,000
回
福祉医療機構債券 第31回財投機 100,000,000 101,365,000
関債
中部国際空港債券 政府保証第18 368,000,000 373,520,000
回
預金保険機構債券 政府保証第23 300,000,000 301,077,000
1回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 453,844,000
第3回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 230,566,000
第6回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 105,845,000
第18回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,039,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,497,000
第49回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,552,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,692,000
第75回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 327,492,000
第77回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,670,000
第78回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 235,638,000
第85回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 217,994,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,972,000
第120回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,423,000
第123回
100,000,000 134,639,000
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住宅金融支援機構債券 財投機関債
第128回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 214,166,000
第132回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,916,000
第137回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,395,000
第143回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 255,530,000
第177回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 301,251,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 102,170,000
第223回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,617,200
第244回
成田国際空港 第13回一般担保付 200,000,000 203,244,000
成田国際空港 第17回 400,000,000 407,128,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 217,940,000
関債第6回
商工債券 利付第806回い号 300,000,000 300,246,000
商工債券 利付第811回い号 300,000,000 300,723,000
商工債券 利付第815回い号 100,000,000 100,280,000
商工債券 利付第818回い号 100,000,000 100,309,000
商工債券 利付第819回い号 300,000,000 301,038,000
商工債券 利付第829回い号 200,000,000 200,420,000
商工債券 利付第831回い号 200,000,000 200,072,000
商工債券 利付第833回い号 100,000,000 99,865,000
しんきん中金債券 利付第327回 200,000,000 200,106,000
しんきん中金債券 利付第335回 200,000,000 200,238,000
商工債券 利付(3年)第231回 200,000,000 200,088,000
商工債券 利付(3年)第236回 500,000,000 499,735,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 203,634,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 200,000,000 238,400,000
債
東日本高速道路 第61回 200,000,000 199,744,000
中日本高速道路 第63回 100,000,000 102,517,000
中日本高速道路 第79回 300,000,000 299,889,000
西日本高速道路 第20回 200,000,000 203,998,000
西日本高速道路 第22回 400,000,000 409,092,000
西日本高速道路 第23回 100,000,000 101,924,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 301,290,000
西日本高速道路 第50回 200,000,000 199,930,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,046,000
券 財投機関債第62回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 204,020,000
券 財投機関債第68回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 115,462,000
券 財投機関債第69回
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 509,715,000
券 財投機関債第71回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 300,930,000
券 財投機関債第90回
貸付債権担保第12回住宅金融公庫 29,268,000 29,369,559
債券
貸付債権担保第19回住宅金融公庫 54,965,000 55,786,177
債券
貸付債権担保第5回S種住宅金融公 33,084,000 33,528,318
庫債券
貸付債権担保第42回住宅金融公庫 36,624,000 37,826,365
債券
貸付債権担保第7回S種住宅金融公 11,496,000 11,738,220
庫債券
貸付債権担保第39回住宅金融公庫 24,872,000 25,528,123
債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 28,780,000 30,085,460
債券
貸付債権担保第15回住宅金融公庫 31,590,000 31,870,835
債券
貸付債権担保第32回住宅金融公庫 51,464,000 52,766,553
債券
貸付債権担保第20回住宅金融公庫 55,005,000 55,756,918
債券
貸付債権担保第44回住宅金融公庫 49,464,000 50,981,555
債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機 79,926,000 82,505,212
構債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 13,667,000 14,173,089
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 21,218,000 22,817,200
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 68,577,000 73,253,951
機構債券
貸付債権担保S種第16回住宅金融 12,641,000 12,805,206
支援機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 68,712,000 72,487,724
機構債券
貸付債権担保S種第17回住宅金融 25,312,000 25,665,861
支援機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 86,103,000 91,541,265
機構債券
貸付債権担保第52回住宅金融支援 66,596,000 70,409,952
機構債券
貸付債権担保第24回住宅金融支援 37,798,000 40,344,451
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 82,986,000 88,288,805
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 84,207,000 88,190,833
機構債券
貸付債権担保第62回住宅金融支援 127,884,000 134,209,142
機構債券
貸付債権担保第60回住宅金融支援 123,981,000 130,859,465
機構債券
155/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第61回住宅金融支援 79,916,000 84,026,079
機構債券
貸付債権担保第51回住宅金融支援 30,521,000 32,322,044
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 68,320,000 72,600,248
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 41,297,000 43,081,443
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 89,926,000 93,934,001
機構債券
貸付債権担保第72回住宅金融支援 40,231,000 41,972,599
機構債券
貸付債権担保第22回住宅金融公庫 23,044,000 23,445,196
債券
貸付債権担保第70回住宅金融支援 121,038,000 127,170,995
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 25,874,000 27,666,033
機構債券
貸付債権担保第34回住宅金融支援 27,975,000 29,973,813
機構債券
貸付債権担保第35回住宅金融支援 26,050,000 27,750,023
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 29,555,000 31,502,674
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 81,404,000 86,211,720
機構債券
貸付債権担保第56回住宅金融支援 115,587,000 122,202,044
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 38,547,000 40,782,340
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 78,514,000 82,303,085
機構債券
貸付債権担保S種第3回住宅金融公 10,607,000 10,719,646
庫債券
貸付債権担保S種第14回住宅金融 50,755,000 50,957,004
支援機構債券
貸付債権担保S種第15回住宅金融 20,792,000 20,875,375
支援機構債券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 74,340,000 79,033,827
機構債券
貸付債権担保第32回住宅金融支援 75,066,000 80,008,345
機構債券
貸付債権担保第39回住宅金融支援 139,565,000 146,915,888
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 82,668,000 87,472,664
機構債券
貸付債権担保第64回住宅金融支援 135,033,000 141,564,546
機構債券
貸付債権担保第71回住宅金融支援 118,071,000 123,086,656
機構債券
貸付債権担保第73回住宅金融支援 91,562,000 96,693,134
機構債券
貸付債権担保第75回住宅金融支援 77,766,000 81,718,845
機構債券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第83回住宅金融支援 189,184,000 197,457,016
機構債券
貸付債権担保第84回住宅金融支援 327,488,000 341,330,917
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 49,625,000 51,552,435
機構債券
貸付債権担保第89回住宅金融支援 52,028,000 54,117,964
機構債券
貸付債権担保第90回住宅金融支援 53,252,000 55,174,929
機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 111,406,000 114,709,187
機構債券
貸付債権担保第93回住宅金融支援 117,000,000 119,598,570
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 62,270,000 64,335,495
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 65,758,000 67,745,206
機構債券
貸付債権担保第97回住宅金融支援 195,888,000 202,789,134
機構債券
貸付債権担保第98回住宅金融支援 201,678,000 209,614,029
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 135,326,000 140,510,339
機構債券
貸付債権担保第100回住宅金融支 66,134,000 68,548,552
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 66,589,000 69,203,950
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 246,585,000 249,257,981
援機構債券
貸付債権担保第116回住宅金融支 165,384,000 168,020,220
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 166,326,000 168,731,073
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 83,221,000 84,483,462
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 166,462,000 168,877,363
援機構債券
貸付債権担保第120回住宅金融支 83,931,000 84,830,740
援機構債券
貸付債権担保第121回住宅金融支 84,377,000 85,440,150
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 85,681,000 86,919,090
援機構債券
貸付債権担保第125回住宅金融支 343,024,000 347,040,811
援機構債券
貸付債権担保第126回住宅金融支 258,840,000 262,023,732
援機構債券
貸付債権担保第128回住宅金融支 172,916,000 174,921,825
援機構債券
貸付債権担保第129回住宅金融支 175,562,000 178,046,202
援機構債券
貸付債権担保第134回住宅金融支 179,550,000 181,210,837
援機構債券
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貸付債権担保第135回住宅金融支 89,693,000 90,517,278
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 90,245,000 91,454,283
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 91,117,000 91,932,497
援機構債券
貸付債権担保第142回住宅金融支 277,443,000 278,666,523
援機構債券
貸付債権担保第144回住宅金融支 278,754,000 280,128,257
援機構債券
貸付債権担保第150回住宅金融支 476,660,000 474,224,267
援機構債券
貸付債権担保第152回住宅金融支 192,672,000 193,612,239
援機構債券
貸付債権担保第154回住宅金融支 194,518,000 194,951,775
援機構債券
貸付債権担保第164回住宅金融支 300,000,000 300,552,000
援機構債券
小計
銘柄数:317 59,075,831,000 62,081,281,814
組入時価比率:8.7% 8.8%
合計 62,081,281,814
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 199,268,000
M) 第29回円貨社債
フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,679,000
M) 第31回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,506,000
エー 第14回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 200,752,000
エー 第1回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 102,442,000
エー 第6回円貨社債(2014)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,777,000
エー 第15回円貨社債(2018
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 100,028,000
エー 第16回円貨社債(2018
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 100,831,000
回円貨社債(2015)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,898,000
グス・ピーエルシー 第2回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 101,083,000
グス・ピーエルシー 第3回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,498,000
ピーエルシー 第6回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,051,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
サンタンデール銀行 第1回円貨社 100,000,000 100,039,000
債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 102,809,000
017)
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 195,764,000
ク 第15回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 100,000,000 101,013,000
円貨社債(2017)
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ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 199,974,000
ポレーション 第12回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,492,000
銀行 第10回円貨社債
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上 100,000,000 99,901,000
位円貨社債(2017)
長谷工コーポレーション 第14回 200,000,000 200,956,000
社債間限定同順位特約付
長谷工コーポレーション 第15回 300,000,000 299,841,000
社債間限定同順位特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 99,297,000
同順位特約付
日揮ホールディングス 第6回特定 200,000,000 199,880,000
社債間限定同順位特約付
味の素 第24回特定社債間限定同 200,000,000 200,090,000
順位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 100,490,000
三越伊勢丹ホールディングス 第6 100,000,000 99,046,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 100,000,000 101,394,000
位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 196,738,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第23回社債間限定同順位 100,000,000 100,001,000
特約付
セブン&アイ・ホールディングス 200,000,000 200,040,000
第13回社債間限定同順位特約
東レ 第30回社債間限定同順位特 100,000,000 99,968,000
約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 99,853,000
約付
日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 200,238,000
順位特約付
王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 100,812,000
債間限定同順位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 100,047,000
位特約付
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 100,087,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 99,812,000
29回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 100,323,000
37回社債間限定同順位特約付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,580,000
付
電通 第4回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,193,000
付
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 100,000,000 100,008,000
約付
オリエンタルランド 第16回社債 100,000,000 100,179,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 100,000,000 99,275,000
約付
100,000,000 98,928,000
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ヤフー 第12回社債間限定同順位
特約付
楽天 第13回社債間限定同順位特 100,000,000 97,734,000
約付
ブリヂストン 第11回社債間限定 100,000,000 100,045,000
同順位特約付
日本特殊陶業 第8回社債間限定同 100,000,000 99,867,000
順位特約付
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 300,000,000 298,305,000
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 98,903,000
グス 第28回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,171,000
グス 第34回社債間限定同順
住友電気工業 第26回社債間限定 200,000,000 199,302,000
同順位特約付
LIXILグループ 第11回社債 300,000,000 299,856,000
間限定同順位特約付
荏原製作所 第10回社債間限定同 100,000,000 100,062,000
順位特約付
日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 217,018,000
順位特約付
日本電産 第3回社債間限定同順位 100,000,000 101,379,000
特約付
日本電産 第8回社債間限定同順位 100,000,000 99,619,000
特約付
日本電気 第48回社債間限定同順 100,000,000 100,675,000
位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 201,436,000
同順位特約付
パナソニック 第20回社債間限定 100,000,000 99,991,000
同順位特約付
パナソニック 第21回社債間限定 100,000,000 99,990,000
同順位特約付
ソニー 第32回 100,000,000 100,204,000
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 99,636,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第35回社債間限定同 100,000,000 100,065,000
順位特約付
JA三井リース 第8回社債間限定 100,000,000 100,250,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,141,000
ファイナンス 第2回社債間限定
トヨタ自動車 第14回社債間限定 100,000,000 101,986,000
同等特約付
楽天カード 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,349,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,409,000
12回社債間限定同順位特約付
ニコン 第22回特定社債間限定同 100,000,000 100,063,000
順位特約付
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 103,956,000
位特約付
200,000,000 207,962,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
豊田通商 第19回社債間限定同順
位特約付
三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 107,893,000
位特約付
住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 107,562,000
位特約付
住友商事 第53回社債間限定同順 100,000,000 100,305,000
位特約付
丸井グループ 第28回社債間限定 200,000,000 201,110,000
同順位特約付
クレディセゾン 第50回社債間限 100,000,000 102,392,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第65回社債間限 100,000,000 100,370,000
定同順位特約付
イオン 第20回社債間限定同順位 100,000,000 101,853,000
特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,596,000
プ 第1回劣後特約付
りそなホールディングス 第20回 100,000,000 99,878,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 202,758,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 114,426,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第57回特定社債間 100,000,000 103,926,000
限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 303,633,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,502,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 105,111,000
第4回劣後特約付
三井住友信託銀行 第1回劣後特約 300,000,000 306,102,000
付
セブン銀行 第10回社債間限定同 100,000,000 101,529,000
順位特約付
セブン銀行 第11回社債間限定同 100,000,000 101,464,000
順位特約付
セブン銀行 第12回社債間限定同 300,000,000 303,225,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,884,000
1回劣後特約付
みずほ銀行 第7回劣後特約付 100,000,000 113,217,000
芙蓉総合リース 第26回社債間限 200,000,000 199,390,000
定同順位特約付
みずほリース 第3回社債間限定同 300,000,000 300,039,000
順位特約付
NTTファイナンス 第2回社債間 100,000,000 100,489,000
限定同順位特約付
NTTファイナンス 第15回日本 300,000,000 299,970,000
電信電話保証付
トヨタファイナンス 第77回社債 100,000,000 99,946,000
間限定同順位特約付
100,000,000 100,235,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トヨタファイナンス 第81回社債
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 99,886,000
同順位特約付
アコム 第77回特定社債間限定同 100,000,000 99,868,000
順位特約付
ジャックス 第19回社債間限定同 100,000,000 100,089,000
順位特約付
日立キャピタル 第61回社債間限 100,000,000 100,340,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第80回社債間限 100,000,000 99,248,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 99,871,000
27回社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 100,000,000 100,723,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第75回社債間 100,000,000 100,235,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第76回社債間 300,000,000 300,318,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 102,355,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第71回社債間限定同 200,000,000 198,330,000
順位特約付
三菱地所 第111回担保提供制限 100,000,000 101,389,000
等財務上特約無
三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 99,696,000
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,257,000
位特約付
ダイビル 第19回特定社債間限定 100,000,000 97,086,000
同順位特約付
住友不動産 第95回社債間限定同 100,000,000 102,380,000
順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第13 100,000,000 102,000,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 115,081,000
人 第7回特定投資法人債間限
積水ハウス・SIレジデンシャル投 100,000,000 101,481,000
資法人 第5回特定投資法人債
東武鉄道 第124回社債間限定同 300,000,000 299,718,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第32回相 200,000,000 202,950,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第75回社債間限定 100,000,000 101,301,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第82回社債間限定 100,000,000 110,773,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第83回社債間限定 200,000,000 202,718,000
同順位特約付
小田急電鉄 第68回社債間限定同 200,000,000 215,134,000
順位特約付
小田急電鉄 第74回社債間限定同 100,000,000 102,879,000
順位特約付
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東日本旅客鉄道 第39回社債間限 100,000,000 108,868,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 235,068,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 116,326,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第106回社債間 100,000,000 107,619,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 115,348,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 109,130,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第145回社債間 200,000,000 188,240,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 100,000,000 113,543,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 300,000,000 344,166,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 200,000,000 201,916,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 200,000,000 216,028,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 237,094,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 111,226,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 300,000,000 324,597,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 100,000,000 121,153,000
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 100,579,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 102,533,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 106,423,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 202,406,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第45回社債間限定同 100,000,000 102,874,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第47 200,000,000 216,100,000
回
阪急阪神ホールディングス 第49 100,000,000 103,932,000
回
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 103,778,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,549,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 100,012,000
位特約付
日本郵船 第32回社債間限定同順 100,000,000 106,326,000
位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 100,771,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 200,000,000 201,480,000
順位特約付
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九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 100,000,000 97,462,000
順位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 91,485,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 100,000,000 99,379,000
特約付
KDDI 第20回社債間限定同順 100,000,000 101,907,000
位特約付
KDDI 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,478,000
位特約付
東京電力 第548回 100,000,000 110,910,000
東京電力 第560回 100,000,000 109,708,000
中部電力 第500回 200,000,000 205,384,000
中部電力 第524回 100,000,000 101,356,000
中部電力 第530回 200,000,000 200,650,000
関西電力 第509回 100,000,000 101,413,000
関西電力 第511回 100,000,000 100,926,000
関西電力 第514回 200,000,000 200,522,000
関西電力 第527回 200,000,000 201,026,000
関西電力 第535回 200,000,000 200,048,000
中国電力 第377回 200,000,000 205,608,000
中国電力 第378回 100,000,000 102,633,000
中国電力 第400回 100,000,000 100,933,000
中国電力 第402回 300,000,000 301,662,000
北陸電力 第301回 100,000,000 102,446,000
北陸電力 第307回 100,000,000 104,742,000
北陸電力 第308回 100,000,000 102,466,000
北陸電力 第326回 100,000,000 102,111,000
東北電力 第475回 100,000,000 102,616,000
東北電力 第481回 200,000,000 206,186,000
東北電力 第484回 100,000,000 103,642,000
東北電力 第491回 100,000,000 101,342,000
東北電力 第521回 100,000,000 101,377,000
四国電力 第281回 200,000,000 205,732,000
九州電力 第424回 100,000,000 103,317,000
九州電力 第428回 105,000,000 108,061,800
九州電力 第449回 200,000,000 202,582,000
九州電力 第451回 100,000,000 101,415,000
九州電力 第476回 100,000,000 101,275,000
九州電力 第484回 200,000,000 201,390,000
北海道電力 第321回 100,000,000 102,932,000
北海道電力 第323回 100,000,000 108,953,000
北海道電力 第338回 100,000,000 103,716,000
北海道電力 第345回 300,000,000 301,512,000
電源開発 第39回社債間限定同順 100,000,000 102,621,000
位特約付
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電源開発 第40回社債間限定同順 100,000,000 102,683,000
位特約付
電源開発 第41回社債間限定同順 100,000,000 102,422,000
位特約付
電源開発 第50回社債間限定同順 100,000,000 101,213,000
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 101,108,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第2回 100,000,000 100,565,000
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 101,753,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 303,714,000
東京電力パワーグリッド 第14回 100,000,000 100,660,000
東京電力パワーグリッド 第28回 100,000,000 102,311,000
東京電力パワーグリッド 第35回 100,000,000 103,628,000
東京電力パワーグリッド 第38回 200,000,000 201,912,000
東京電力パワーグリッド 第40回 400,000,000 417,540,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順 100,000,000 126,944,000
位特約付
東京瓦斯 第55回社債間限定同順 100,000,000 95,179,000
位特約付
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 100,000,000 95,907,000
位特約付
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順 100,000,000 102,482,000
位特約付
北海道瓦斯 第17回社債間限定同 100,000,000 100,328,000
順位特約付
北海道瓦斯 第23回社債間限定同 100,000,000 98,856,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 100,922,000
位特約付
東京都競馬 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,764,000
位特約付
ファーストリテイリング 第7回特 100,000,000 100,854,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第54回社 100,000,000 100,501,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:214 28,905,000,000 29,533,421,800
組入時価比率:4.2% 4.2%
合計 29,533,421,800
合計 702,873,856,240
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 157,509,430
コール・ローン 577,897,713
国債証券 575,396,409,388
未収利息 4,979,460,288
前払費用 366,693,143
9,149,609
その他未収収益
581,487,119,571
流動資産合計
581,487,119,571
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 126,835
未払金 96,077,123
未払解約金 471,866,733
未払利息 368
4,613,192
その他未払費用
572,684,251
流動負債合計
572,684,251
負債合計
純資産の部
元本等
元本 234,916,833,952
剰余金
345,997,601,368
期末剰余金又は期末欠損金(△)
580,914,435,320
元本等合計
580,914,435,320
純資産合計
581,487,119,571
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
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2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4729円
(10,000口当たり純資産額) (24,729円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
173,664,278,947円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 182,158,465,139円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月23日
至 2020年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年12月22日現在
2020年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 241,015,940,773円
同期中における追加設定元本額 16,389,926,092円
同期中における一部解約元本額 22,489,032,913円
期末元本額 234,916,833,952円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 80,345,102円
バランスセレクト50 80,463,454円
バランスセレクト70 69,972,480円
野村外国債券インデックスファンド 291,035,696円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,674,562,895円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 23,423,075,041円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,592,449,362円
野村資産設計ファンド2015 20,176,223円
野村資産設計ファンド2020 20,640,537円
野村資産設計ファンド2025 37,433,946円
野村資産設計ファンド2030 36,772,360円
野村資産設計ファンド2035 26,204,095円
野村資産設計ファンド2040 46,165,643円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 88,183,689,973円
のむラップ・ファンド(保守型) 5,579,676,078円
のむラップ・ファンド(普通型) 12,525,619,555円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,618,752,795円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 572,333,869円
野村資産設計ファンド2045 5,807,696円
野村インデックスファンド・外国債券 822,681,909円
マイ・ロード 8,846,703,055円
ネクストコア 279,729,747円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 170,930,174円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 8,230,494,015円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 816,124,673円
野村資産設計ファンド2050 7,658,731円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,799,101円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,950,726円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,455,286円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 904,435円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 567,019,749円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 424,776,553円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,936,600円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,279,295円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 5,322,448円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,435,248円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 3,723,348円
野村6資産均等バランス 1,182,592,167円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 6,574,543,105円
世界6資産分散ファンド 64,007,982円
野村資産設計ファンド2060 2,316,069円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
3,407,584,215円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 1,811,883,462円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 8,168,034円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,284,643,690円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 242,859,311円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,459,354,192円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,232,696,994円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,643,707円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 9,435,753円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 250,748円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,222,186,123円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 12,938,981円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 70,405,454円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 14,591,771円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 165,409,242円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 173,908,685円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,824,641,607円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 96,070,290円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,220,569,668円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 971,930,784円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
4,860,584円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,801,902円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 6,587,415円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 5,569,065円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 587,341,496円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,219,022,996円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 6,074,542,935円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 4,422,456,259円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 17,454,753,808円
マイバランスDC30 1,809,116,961円
マイバランスDC50 1,299,909,698円
マイバランスDC70 835,691,173円
野村DC外国債券インデックスファンド 6,772,317,708円
野村DC運用戦略ファンド 4,883,628,753円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 554,785,285円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 181,947,007円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 286,857,015円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 138,343,615円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 11,893,753円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 29,256,292円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 11,829,680円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 5,367,159円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 3,459,609円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 2,014,461円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 75,401,562円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 51,360,211円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 24,349,457円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 29,883,418円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 750,748円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 38,800,000.00 45,064,077.64
US TREASURY BOND 45,100,000.00 48,609,343.75
US TREASURY BOND 73,500,000.00 94,487,689.80
US TREASURY BOND 12,000,000.00 16,477,500.00
US TREASURY BOND 46,200,000.00 62,716,500.00
US TREASURY BOND 48,000,000.00 64,717,497.60
US TREASURY BOND 28,200,000.00 38,237,437.50
US TREASURY BOND 100,000.00 148,078.12
US TREASURY BOND 500,000.00 628,750.00
US TREASURY BOND 5,200,000.00 7,444,531.12
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,016,640.60
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,147,952.97
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,656,718.44
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,830,073.80
US TREASURY N/B 81,500,000.00 83,588,437.50
US TREASURY N/B 5,300,000.00 5,382,812.50
US TREASURY N/B 14,000,000.00 14,273,984.20
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,331,984.26
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,511,090.88
US TREASURY N/B 100,000.00 102,753.90
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,932,546.28
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,572,734.20
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,980,742.09
US TREASURY N/B 500,000.00 511,132.80
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,336,206.95
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,517,500.00
US TREASURY N/B 26,200,000.00 26,822,250.00
US TREASURY N/B 8,300,000.00 8,487,073.70
US TREASURY N/B 200,000.00 204,968.74
US TREASURY N/B 900,000.00 921,023.37
US TREASURY N/B 33,400,000.00 34,199,773.02
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,237,913.62
US TREASURY N/B 100,000.00 102,468.75
US TREASURY N/B 100,000.00 102,992.18
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,028,125.00
US TREASURY N/B 900,000.00 922,324.14
US TREASURY N/B 32,400,000.00 33,359,341.32
US TREASURY N/B 100,000.00 102,531.25
US TREASURY N/B 900,000.00 926,156.25
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,649,124.96
US TREASURY N/B 100,000.00 103,242.18
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,552,148.40
US TREASURY N/B 7,100,000.00 7,301,628.64
US TREASURY N/B 100,000.00 103,648.43
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,807,812.00
US TREASURY N/B 49,700,000.00 51,400,669.39
US TREASURY N/B 100,000.00 104,726.56
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 400,000.00 416,093.72
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,600,000.00
US TREASURY N/B 14,300,000.00 15,077,562.50
US TREASURY N/B 400,000.00 412,375.00
US TREASURY N/B 100,000.00 105,359.37
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,519,139.50
US TREASURY N/B 34,800,000.00 36,143,060.76
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,529,187.04
US TREASURY N/B 9,100,000.00 9,676,569.63
US TREASURY N/B 100,000.00 106,226.56
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,423,288.74
US TREASURY N/B 47,100,000.00 50,279,250.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,904,218.75
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,257,656.25
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,069,609.30
US TREASURY N/B 35,200,000.00 36,382,498.24
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,075,078.10
US TREASURY N/B 10,600,000.00 11,042,218.22
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,077,265.60
US TREASURY N/B 42,600,000.00 45,788,341.62
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,729,718.52
US TREASURY N/B 29,300,000.00 31,623,396.24
US TREASURY N/B 43,000,000.00 45,690,858.30
US TREASURY N/B 800,000.00 858,937.44
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,393,437.50
US TREASURY N/B 800,000.00 864,624.96
US TREASURY N/B 400,000.00 427,718.72
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,806,648.31
US TREASURY N/B 20,900,000.00 22,527,913.54
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,804,865.86
US TREASURY N/B 3,800,000.00 4,058,281.06
US TREASURY N/B 300,000.00 318,023.43
US TREASURY N/B 42,700,000.00 45,705,678.62
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,583,562.32
US TREASURY N/B 34,200,000.00 36,847,825.56
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,467,109.26
US TREASURY N/B 16,900,000.00 18,090,921.03
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,094,453.03
US TREASURY N/B 32,700,000.00 35,924,013.99
US TREASURY N/B 34,500,000.00 38,321,951.40
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,687,081.83
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,546,195.21
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,802,468.36
US TREASURY N/B 27,000,000.00 29,073,513.60
US TREASURY N/B 700,000.00 777,984.34
US TREASURY N/B 29,200,000.00 32,856,841.56
US TREASURY N/B 100,000.00 112,664.06
US TREASURY N/B 50,600,000.00 55,225,153.72
US TREASURY N/B 10,000,000.00 11,225,781.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 11,115,625.00
US TREASURY N/B 15,000,000.00 16,694,530.50
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,125,937.40
US TREASURY N/B 8,600,000.00 9,492,250.00
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,915,593.66
US TREASURY N/B 300,000.00 327,304.68
US TREASURY N/B 21,100,000.00 22,314,897.91
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,604,687.20
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,646,875.00
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,963,124.72
US TREASURY N/B 13,000,000.00 14,133,437.50
US TREASURY N/B 30,000,000.00 31,952,343.00
US TREASURY N/B 100,000.00 107,312.50
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,476,788.78
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,921,640.20
US TREASURY N/B 38,000,000.00 42,322,500.00
US TREASURY N/B 8,700,000.00 9,637,968.75
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,109,296.80
US TREASURY N/B 500,000.00 573,007.80
US TREASURY N/B 30,600,000.00 35,433,842.22
US TREASURY N/B 9,900,000.00 11,485,546.38
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,418,718.72
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,264,554.53
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,793,234.29
US TREASURY N/B 2,600,000.00 3,873,390.56
US TREASURY N/B 16,600,000.00 16,179,812.50
US TREASURY N/B 36,900,000.00 52,977,444.39
US TREASURY N/B 15,100,000.00 22,089,648.06
US TREASURY N/B 200,000.00 312,250.00
US TREASURY N/B 100,000.00 150,453.12
US TREASURY N/B 100,000.00 135,226.56
US TREASURY N/B 100,000.00 147,742.18
US TREASURY N/B 100,000.00 152,351.56
US TREASURY N/B 100,000.00 150,578.12
US TREASURY N/B 100,000.00 155,289.06
US TREASURY N/B 100,000.00 151,242.18
US TREASURY N/B 200,000.00 285,453.12
US TREASURY N/B 100,000.00 149,679.68
US TREASURY N/B 100,000.00 159,164.06
US TREASURY N/B 100,000.00 152,664.06
US TREASURY N/B 100,000.00 141,429.68
US TREASURY N/B 300,000.00 390,445.29
US TREASURY N/B 100,000.00 130,484.37
US TREASURY N/B 100,000.00 127,968.75
US TREASURY N/B 200,000.00 246,656.24
US TREASURY N/B 600,000.00 739,171.86
US TREASURY N/B 290,000.00 378,517.94
US TREASURY N/B 100,000.00 140,531.25
US TREASURY N/B 13,700,000.00 19,291,312.50
US TREASURY N/B 15,200,000.00 20,667,250.00
US TREASURY N/B 25,000,000.00 32,775,390.00
US TREASURY N/B 37,100,000.00 47,722,772.51
US TREASURY N/B 39,900,000.00 47,262,794.88
US TREASURY N/B 23,400,000.00 30,169,545.12
US TREASURY N/B 17,500,000.00 22,121,093.75
US TREASURY N/B 3,700,000.00 4,784,562.50
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 51,500,000.00 61,136,128.95
US TREASURY N/B 28,200,000.00 33,461,062.50
US TREASURY N/B 34,500,000.00 39,111,677.10
US TREASURY N/B 14,200,000.00 18,019,577.06
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,597,812.40
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,211,195.27
US TREASURY N/B 11,400,000.00 14,198,343.18
US TREASURY N/B 9,300,000.00 11,590,851.33
US TREASURY N/B 9,500,000.00 12,387,850.85
US TREASURY N/B 5,100,000.00 6,797,742.06
US TREASURY N/B 10,500,000.00 13,709,882.55
US TREASURY N/B 2,470,000.00 3,233,963.09
US TREASURY N/B 100,000.00 128,125.00
US TREASURY N/B 11,250,000.00 12,777,538.50
US TREASURY N/B 300,000.00 349,500.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,076,640.60
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,975,531.14
US TREASURY N/B 9,100,000.00 8,435,273.21
US TREASURY N/B 800,000.00 789,124.96
小計
銘柄数:171 2,109,860,000.00 2,388,128,433.61
(246,789,192,329)
組入時価比率:42.5% 43.0%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 18,650,000.00 19,345,645.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 301,287.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 300,360.00
CANADIAN GOVERNMENT 12,000,000.00 12,165,600.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 310,023.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,596,743.60
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,151,293.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 531,035.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,310,136.00
CANADIAN GOVERNMENT 17,000,000.00 17,631,890.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 4,004,695.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 316,719.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 9,868,028.00
175/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 206,132.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 110,446.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,380,000.00 16,141,278.20
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,132,110.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 16,044,192.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 6,094,782.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,800,000.00 7,324,368.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 14,844,405.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,757,431.00
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 473,592.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 149,176.00
小計
銘柄数:24 115,340,000.00 142,111,366.80
(11,418,648,322)
組入時価比率:2.0% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 92,900,000.00 95,449,343.22
MEX BONOS DESARR FIX RT 44,400,000.00 45,764,509.68
MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 314,949.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 87,300,000.00 97,797,825.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 47,947,200.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 51,300,000.00 53,617,221.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 127,799,646.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 55,242,444.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,100,000.00 80,094,453.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 11,818,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 78,929,222.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,800,000.00 31,972,650.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 61,200,000.00 70,430,184.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 50,699,580.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 122,700,000.00 135,042,393.00
小計
銘柄数:15 860,900,000.00 982,919,619.90
(5,071,865,238)
組入時価比率:0.9% 0.9%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 800,000.00 847,999.20
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 652,860.00
BELGIUM KINGDOM 8,200,000.00 8,818,226.70
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,978,155.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,469,600.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,047,283.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,816,196.36
BELGIUM KINGDOM 6,700,000.00 8,553,548.30
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,605,042.10
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,186,742.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,102,645.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 7,266,766.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 5,938,680.80
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 4,630,141.40
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 118,770.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 622,009.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 133,059.40
BELGIUM KINGDOM 1,600,000.00 2,921,033.44
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 7,364,688.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,949,952.88
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 4,302,905.40
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,959,961.20
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,693,488.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,672,872.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 19,217,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,650,000.00 15,702,599.57
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,650,000.00 4,714,681.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 5,809,725.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 17,020,433.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,300,879.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,060,221.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,059,647.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,921,200.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 507,589.56
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 982,863.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 18,709,719.93
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,639,494.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,511,878.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 30,388,095.36
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,600,000.00 8,507,440.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,237,520.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,605,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 13,200,420.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,372,934.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,809,400.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,211,428.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,500,000.00 2,713,773.45
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 10,214,021.52
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,000,000.00 19,755,349.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,799,955.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,800,000.00 12,942,300.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 5,447,799.00
BUNDESOBLIGATION 750,000.00 760,320.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,018,480.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,060,160.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 415,460.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 300,000.00 311,712.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 409,383.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,300,000.00 8,760,733.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,580,000.00 2,773,035.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 23,900,000.00 29,102,552.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,837,768.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,800,000.00 11,648,556.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,100,000.00 8,636,301.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,845,854.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,865,037.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,800,000.00 22,186,944.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,043,650.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 743,876.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 30,040,228.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 216,786.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,200,000.00 26,608,400.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 653,346.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,410,749.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,600,000.00 30,625,644.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,400,000.00 10,466,368.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,400,000.00 16,363,990.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,200,000.00 22,946,522.28
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,800,000.00 7,198,651.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,300,000.00 10,831,731.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 2,041,047.81
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 9,774,682.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,600,000.00 20,089,924.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,850,000.00 16,781,140.50
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 200,000.00 201,782.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,600,000.00 2,668,276.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,500,000.00 17,580,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,200,000.00 10,414,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,945,030.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 408,588.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,200,000.00 9,022,788.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,202,873.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,800,000.00 35,286,234.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,918,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,227,915.04
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 567,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 23,717,210.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,700,000.00 16,950,570.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 321,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,650,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 5,004,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,105,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 20,445,532.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 855,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,215,100.30
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,875,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,303,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,900,000.00 14,671,510.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,226,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 25,676,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,500,000.00 32,076,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 7,740,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,900,000.00 42,443,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,000,000.00 24,684,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 553,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 17,243,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,683,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,900,000.00 27,489,030.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 10,633,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 3,896,370.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 653,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 8,296,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 266,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,200,000.00 17,085,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 15,030,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 7,783,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 4,131,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 11,046,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,000,000.00 13,725,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,945,914.40
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 504,820.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 104,149.20
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,272.50
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 408,328.60
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 764,295.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,385,160.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 107,710.70
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,129,720.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,150,327.50
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,614,752.00
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 898,540.00
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 237,726.00
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,196,532.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 639,979.36
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 413,548.20
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 504,192.50
FRANCE (GOVT OF) 4,200,000.00 4,263,000.00
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,640,820.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,666,869.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 102,315.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 11,139,320.30
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,852,463.16
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,580,272.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,912,849.20
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,989,876.32
FRANCE (GOVT OF) 7,700,000.00 8,499,260.00
FRANCE (GOVT OF) 4,300,000.00 4,714,322.20
FRANCE (GOVT OF) 11,600,000.00 12,765,382.40
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,164,434.00
FRANCE (GOVT OF) 8,500,000.00 10,867,292.50
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 12,038,696.01
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 120,480.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 132,279.90
FRANCE (GOVT OF) 10,400,000.00 15,181,857.60
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,670,400.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 558,231.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 700,000.00 734,797.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 700,000.00 707,262.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 23,700,000.00 25,008,524.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,900,000.00 13,298,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,600,000.00 29,255,680.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,293,943.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 12,632,625.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,496,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 41,794,665.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,400,000.00 4,187,780.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 40,940,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 16,117,921.35
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,400,000.00 35,255,620.68
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 14,500,000.00 24,886,766.15
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 517,179.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,900,000.00 11,193,126.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 28,550,000.00 49,408,515.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,800,000.00 12,604,924.24
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,400,000.00 14,747,494.40
IRISH GOVERNMENT 4,630,000.00 5,827,651.36
IRISH GOVERNMENT 6,500,000.00 7,167,953.00
IRISH TSY 0.8% 2022 1,200,000.00 1,222,222.32
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 676,949.88
IRISH TSY 1.3% 2033 3,200,000.00 3,794,873.60
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,341,008.00
IRISH TSY 1.5% 2050 1,500,000.00 1,999,719.00
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 3,970,318.80
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 5,000,103.40
IRISH TSY 2.4% 2030 5,500,000.00 6,947,990.50
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 2,291,264.00
IRISH TSY 2022 8,200,000.00 8,307,359.32
IRISH TSY 3.4% 2024 6,100,000.00 6,911,574.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.00 604,602.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 104,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 218,520.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,500,000.00 4,098,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 425,963.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 102,311.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,700,000.00 8,466,176.18
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,567,950.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 2,028,440.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,736,175.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 17,741,520.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,107,180.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 2,563,440.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,900,000.00 12,196,560.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,700,000.00 6,367,378.10
182/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 576,188.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 2,813,740.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,900,000.00 12,397,243.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,807,112.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 101,263.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 215,700.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 916,335.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 160,585.89
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,332,370.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 764,603.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,421,602.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 6,997,860.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,173,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,115,456.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 9,600,000.00 10,405,440.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 6,800,000.00 9,289,562.28
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 686,605.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 5,644,523.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,100,000.00 9,851,250.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,404,544.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 450,000.00 1,105,199.55
REPUBLIC OF IRELAND 4,450,000.00 4,911,754.25
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 24,001,728.00
SPANISH GOVERNMENT 27,800,000.00 45,722,660.00
SPANISH GOVERNMENT 2,500,000.00 3,981,124.25
小計
銘柄数:239 1,421,250,000.00 1,898,152,275.65
(239,831,540,028)
組入時価比率:41.3% 41.8%
英ポンド UK TREASURY 5,150,000.00 5,405,992.08
UK TREASURY 400,000.00 412,800.64
UK TREASURY 1,400,000.00 1,405,502.00
UK TREASURY 15,800,000.00 16,151,779.10
UK TREASURY 2,300,000.00 2,446,774.96
UK TREASURY 1,600,000.00 1,659,026.88
UK TREASURY 7,450,000.00 8,236,241.71
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UK TREASURY 13,450,000.00 16,351,590.02
UK TREASURY 200,000.00 206,352.44
UK TREASURY 200,000.00 219,816.80
UK TREASURY 160,000.00 173,937.40
UK TREASURY 400,000.00 432,392.00
UK TREASURY 12,130,000.00 15,704,031.72
UK TREASURY 200,000.00 224,440.00
UK TREASURY 7,900,000.00 11,594,703.60
UK TREASURY 6,000,000.00 8,690,910.00
UK TREASURY 5,550,000.00 8,016,531.00
UK TREASURY 12,300,000.00 18,996,299.58
UK TREASURY 2,350,000.00 3,642,777.30
UK TREASURY 100,000.00 171,493.72
UK TREASURY 600,000.00 986,655.36
UK TREASURY 500,000.00 837,438.20
UK TREASURY 400,000.00 443,269.04
UK TREASURY 570,000.00 1,013,061.00
UK TREASURY 18,440,000.00 29,717,424.56
UK TREASURY 6,300,000.00 11,526,878.16
UK TREASURY 8,200,000.00 9,692,662.40
UK TREASURY 16,100,000.00 20,232,090.76
UK TREASURY 5,350,000.00 10,261,770.80
UK TREASURY 6,750,000.00 12,519,566.55
UK TREASURY 1,000,000.00 1,268,700.00
UK TREASURY 700,000.00 941,430.00
UK TREASURY 750,000.00 1,609,569.00
UK TREASURY 100,000.00 171,320.00
UK TREASURY 200,000.00 434,280.00
UK TSY 3 1/4% 2044 27,450,000.00 42,210,963.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 7,500,000.00 15,761,914.50
小計
銘柄数:37 195,950,000.00 279,772,386.28
(38,793,239,081)
組入時価比率:6.7% 6.7%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 36,050,000.00 38,072,044.50
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,336,372.30
SWEDISH GOVERNMENT 29,350,000.00 33,012,880.00
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SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,895,142.40
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,957,187.36
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 20,357,095.50
SWEDISH GOVERNMENT 15,600,000.00 24,495,446.04
小計
銘柄数:7 136,600,000.00 155,126,168.10
(1,940,628,362)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 10,300,000.00 10,714,192.87
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 37,800,000.00 40,920,390.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,936,833.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,910,560.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,187,520.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,813,080.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 22,000,000.00 23,618,100.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 2,812,981.50
小計
銘柄数:8 99,000,000.00 105,913,657.37
(1,266,727,342)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 406,320.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 27,770,000.00 29,475,078.00
KINGDOM OF DENMARK 29,300,000.00 32,739,820.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,830,400.00
KINGDOM OF DENMARK 26,300,000.00 28,609,140.00
KINGDOM OF DENMARK 35,800,000.00 68,737,174.24
小計
銘柄数:6 135,270,000.00 176,797,932.24
(3,002,028,889)
組入時価比率:0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 38,300,000.00 39,469,456.03
POLAND GOVERNMENT BOND 33,100,000.00 35,621,634.13
POLAND GOVERNMENT BOND 48,300,000.00 54,337,500.00
小計
銘柄数:3 119,700,000.00 129,428,590.16
(3,638,237,669)
組入時価比率:0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,400,000.00 6,524,603.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,340,000.00 14,524,592.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 83,296.00
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AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 7,540,933.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,831,440.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 15,200,000.00 17,147,804.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,375,669.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 15,282,326.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,666,011.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 14,000,000.00 15,583,400.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,425,552.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 12,109,505.09
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 15,447,950.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 25,406,969.82
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,721,569.37
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,700,000.00 10,710,338.87
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,547,099.06
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,250,000.00 13,713,347.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 884,380.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 400,000.00 472,547.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,518,470.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 2,842,800.00
小計
銘柄数:22 173,050,000.00 201,360,606.37
(15,754,453,842)
組入時価比率:2.7% 2.7%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 407,240.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,100,000.00 3,246,490.50
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 308,790.00
SINGAPORE GOVERNMENT 4,100,000.00 4,344,770.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,523,225.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,082,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,194,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 757,820.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,564,170.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 565,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 350,520.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,850,000.00 3,378,475.50
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,527,840.00
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SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 2,225,481.60
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,524,125.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,328,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,182,075.00
小計
銘柄数:17 28,470,000.00 32,511,772.60
(2,519,662,376)
組入時価比率:0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,127,895.78
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 428,835.96
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,978,158.30
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,869,796.79
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 467,713.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 508,927.45
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,000,000.00 5,129,221.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 516,980.25
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,964,692.95
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,646,206.90
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,305,837.82
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,232,818.04
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 649,283.04
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 17,277,591.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 5,016,632.12
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,472,754.10
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,399,645.82
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 307,012.16
MALAYSIAN GOVERNMENT 12,700,000.00 14,579,582.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,970,765.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 856,912.08
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,545,191.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 11,478,118.64
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 4,689,959.66
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 352,489.17
小計
銘柄数:25 102,780,000.00 112,773,022.49
(2,879,095,264)
組入時価比率:0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 2,600,000.00 2,755,939.42
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ISRAEL FIXED BOND 9,800,000.00 9,902,322.78
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,108,733.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,462,137.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,186,479.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,571,356.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,331,911.00
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 8,693,910.55
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,474,123.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,616,918.00
ISRAEL FIXED BOND 2,000,000.00 2,034,824.60
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 10,181,260.20
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,917,856.00
小計
銘柄数:13 66,900,000.00 78,237,771.55
(2,491,090,646)
組入時価比率:0.4% 0.4%
合計 575,396,409,388
(575,396,409,388)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2020年12月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
10,227,000
US TREASURY N/B
5,500,000
US TREASURY N/B
1,034,000
US TREASURY N/B
6,400,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
7,586,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY BOND
5,000,000
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US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY N/B
18,600,000
US TREASURY BOND
36,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
9,403,000
US TREASURY BOND
1,000,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY N/B
3,655,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
10,200,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
1,700,000
US TREASURY N/B
1,300,000
US TREASURY N/B
12,500,000
US TREASURY N/B
250,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
20,600,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
2,635,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
19,600,000
US TREASURY N/B
16,000,000
US TREASURY N/B
11,540,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
6,900,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
20,600,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
1,098,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
7,369,000
US TREASURY N/B
8,611,000
US TREASURY N/B
6,826,000
US TREASURY N/B
19,700,000
US TREASURY N/B
3,341,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY BOND
38,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
4,186,000
US TREASURY N/B
1,339,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
189/450
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US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
155,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
1,300,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
16,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
豪ドル 6,000,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
17,600,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
10,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,300,000
FRANCE (GOVT OF)
9,800,000
FRANCE (GOVT OF)
8,500,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
12,200,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
17,000,000
BELGIUM KINGDOM GOVT
5,000,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
7,000,000
SPANISH GOVERNMENT
18,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
1,700,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
5,700,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年12月22日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 63,301,835 - 63,175,000 △126,835
ユーロ 63,301,835 - 63,175,000 △126,835
合計 63,301,835 - 63,175,000 △126,835
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
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①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 255,083,577
コール・ローン 13,572,632
国債証券 8,761,586,417
派生商品評価勘定 125,628
未収利息 85,444,612
10,532,481
前払費用
9,126,345,347
流動資産合計
9,126,345,347
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 8,742,483
未払解約金 203,906,018
未払利息 8
372,000
その他未払費用
213,020,509
流動負債合計
213,020,509
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,445,935,218
剰余金
2,467,389,620
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,913,324,838
元本等合計
8,913,324,838
純資産合計
9,126,345,347
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3828円
(10,000口当たり純資産額) (13,828円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月23日
至 2020年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年12月22日現在
2020年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 4,944,159,603円
同期中における追加設定元本額 1,855,391,848円
同期中における一部解約元本額 353,616,233円
期末元本額 6,445,935,218円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 19,795,642円
野村資産設計ファンド2020 20,237,185円
野村資産設計ファンド2025 37,266,141円
野村資産設計ファンド2030 36,609,648円
野村資産設計ファンド2035 26,087,816円
野村資産設計ファンド2040 45,958,403円
野村資産設計ファンド2045 5,780,785円
野村インデックスファンド・新興国債券 895,126,876円
ネクストコア 47,328,222円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 311,371,797円
野村資産設計ファンド2050 7,578,451円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,900,758円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,978,757円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,448,861円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 908,070円
世界6資産分散ファンド 116,598,356円
野村資産設計ファンド2060 2,271,895円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) 3,417,922,975円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
737,548円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 144,599,668円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 385,573,480円
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野村DC運用戦略ファンド 827,647,635円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 76,690,184円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 5,343,188円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 3,443,257円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 1,993,265円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 736,355円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 8,600,000.00 8,835,999.48
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,000,000.00 11,338,054.20
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,500,000.00 8,923,555.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 11,202,500.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,900,000.00 13,065,612.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,900,000.00 8,256,843.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,550,000.00 17,696,211.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 17,100,000.00 20,853,108.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,600,000.00 7,762,458.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,200,000.00 4,963,560.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 3,785,238.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,600,000.00 14,375,300.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,700,000.00 7,710,494.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,500,000.00 10,022,010.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 12,900,000.00 14,197,611.00
小計
銘柄数:15 142,750,000.00 162,988,553.68
(841,020,936)
組入時価比率:9.4% 9.6%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 3,300,000.00 3,200,515.89
LETRA TESOURO NACIONAL 4,900,000.00 4,620,198.24
LETRA TESOURO NACIONAL 3,900,000.00 3,431,247.69
LETRA TESOURO NACIONAL 9,200,000.00 7,795,899.68
NOTA DO TESOURO NACIONAL 610,000.00 6,998,356.15
NOTA DO TESOURO NACIONAL 411,000.00 4,896,080.65
NOTA DO TESOURO NACIONAL 320,000.00 3,874,972.80
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NOTA DO TESOURO NACIONAL 250,000.00 3,071,570.00
NOTA DO TESOURO NACIONAL 60,000.00 742,454.58
小計
銘柄数:9 22,951,000.00 38,631,295.68
(778,420,607)
組入時価比率:8.7% 8.9%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 100,000,000.00 108,835,000.00
BONOS TESORERIA PESOS 310,000,000.00 327,902,500.00
BONOS TESORERIA PESOS 300,000,000.00 349,245,000.00
BONOS TESORERIA PESOS 295,000,000.00 350,858,250.00
BONOS TESORERIA PESOS 240,000,000.00 293,970,504.00
BONOS TESORERIA PESOS 215,000,000.00 298,366,250.00
小計
銘柄数:6 1,460,000,000.00 1,729,177,504.00
(245,197,370)
組入時価比率:2.8% 2.8%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 3,610,000,000.00 4,701,880,600.00
TITULOS DE TESORERIA 1,100,000,000.00 1,168,451,680.00
TITULOS DE TESORERIA 950,000,000.00 1,156,055,855.00
TITULOS DE TESORERIA 1,900,000,000.00 2,087,681,620.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 962,858,160.00
TITULOS DE TESORERIA 1,750,000,000.00 2,064,438,075.00
TITULOS DE TESORERIA 1,600,000,000.00 1,763,389,280.00
TITULOS DE TESORERIA 1,850,000,000.00 2,066,276,285.00
小計
銘柄数:8 13,660,000,000.00 15,971,031,555.00
(480,728,049)
組入時価比率:5.4% 5.5%
ソル BONOS DE TESORERIA 200,000.00 234,381.04
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 751,833.30
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 734,111.70
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 777,252.42
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 741,671.07
PERU BONO SOBERANO 700,000.00 951,861.33
PERU BONO SOBERANO 1,300,000.00 1,693,353.74
PERU BONO SOBERANO 1,020,000.00 1,284,423.27
REPUBLIC OF PERU 1,100,000.00 1,402,797.44
小計
銘柄数:9 6,920,000.00 8,571,685.31
(245,664,500)
組入時価比率:2.8% 2.8%
ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 4,239,720.00
小計
銘柄数:1 4,000,000.00 4,239,720.00
(10,387,314)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ドミニカペソ DOMINICAN REPUBLIC 8,000,000.00 8,622,964.80
小計
銘柄数:1 8,000,000.00 8,622,964.80
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(15,348,877)
組入時価比率:0.2% 0.2%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 250,000.00 238,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,146,240.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,100,000.00 1,037,905.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 790,000.00 724,430.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,400,000.00 1,360,450.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,770,000.00 2,418,210.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 520,000.00 477,323.60
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,110,000.00 981,795.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 854,862.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 400,000.00 372,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,114,800.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 700,000.00 639,450.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,786,500.00
小計
銘柄数:13 14,260,000.00 13,151,965.60
(177,683,055)
組入時価比率:2.0% 2.0%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 14,000,000.00 14,033,500.60
CZECH REPUBLIC 19,600,000.00 19,737,441.08
CZECH REPUBLIC 12,500,000.00 11,988,765.00
CZECH REPUBLIC 13,200,000.00 12,882,936.00
CZECH REPUBLIC 5,000,000.00 4,977,843.50
CZECH REPUBLIC 6,500,000.00 6,989,450.00
小計
銘柄数:6 70,800,000.00 70,609,936.18
(340,339,892)
組入時価比率:3.8% 3.9%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 17,000,000.00 18,653,250.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 93,000,000.00 95,202,658.50
HUNGARY GOVERNMENT BOND 62,000,000.00 63,267,435.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 77,000,000.00 88,804,100.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 68,000,000.00 72,902,800.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 75,000,000.00 79,402,282.50
HUNGARY GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 75,198,715.20
HUNGARY GOVERNMENT BOND 86,000,000.00 92,462,900.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 89,796,150.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 78,033,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 65,011,380.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 170,000,000.00 189,924,000.00
小計
銘柄数:12 910,000,000.00 1,008,658,671.20
(353,433,998)
組入時価比率:4.0% 4.0%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 3,700,000.00 3,812,976.17
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POLAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,304,729.20
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,794,127.70
POLAND GOVERNMENT BOND 3,800,000.00 4,294,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 6,700,000.00 7,430,300.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1,700,000.00 1,912,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND 600,000.00 683,040.00
小計
銘柄数:7 23,100,000.00 25,231,673.07
(709,262,329)
組入時価比率:8.0% 8.1%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND - OFZ 20,000,000.00 20,484,648.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 22,500,000.00 23,544,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 12,634,772.40
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 30,412,300.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 28,000,000.00 29,268,400.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,300,000.00 11,060,878.51
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,000,000.00 29,108,008.80
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,000,000.00 30,091,500.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 47,700,000.00 53,446,170.96
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 32,913,219.40
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 12,256,722.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,700,000.00 20,246,490.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 10,757,650.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 48,000,000.00 54,172,800.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 26,500,000.00 31,726,732.80
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,500,000.00 31,432,500.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 10,885,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,000,000.00 20,611,620.00
小計
銘柄数:18 423,200,000.00 465,053,412.87
(641,773,709)
組入時価比率:7.2% 7.3%
レイ ROMANIA 900,000.00 910,296.00
ROMANIA 1,000,000.00 1,019,360.00
ROMANIA 550,000.00 591,415.00
ROMANIA 400,000.00 420,289.72
ROMANIA 500,000.00 520,632.45
ROMANIA 500,000.00 511,212.50
ROMANIA 1,000,000.00 1,064,055.00
ROMANIA 920,000.00 997,942.40
ROMANIA 500,000.00 522,710.15
ROMANIA 500,000.00 553,150.00
ROMANIA 760,000.00 895,907.91
ROMANIA 800,000.00 922,080.00
ROMANIA 1,200,000.00 1,247,286.00
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小計
銘柄数:13 9,530,000.00 10,176,337.13
(264,381,238)
組入時価比率:3.0% 3.0%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 857,671.92
MALAYSIA GOVERNMENT 2,000,000.00 2,189,503.80
MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 850,310.16
MALAYSIA GOVERNMENT 1,000,000.00 1,169,283.10
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 827,537.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,875,192.12
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,260,078.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,794,021.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 4,003,912.08
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 651,016.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,526,061.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,900,000.00 3,163,169.49
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,192,944.00
小計
銘柄数:13 21,600,000.00 23,360,702.97
(596,398,746)
組入時価比率:6.7% 6.8%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 7,200,000.00 7,436,993.76
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,339,133.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,158,574.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 16,700,000.00 17,996,965.42
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,168,863.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 23,900,000.00 24,710,040.31
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,621,654.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,700,000.00 11,559,523.51
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,900,000.00 14,657,904.93
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 13,208,928.60
THAILAND GOVERNMENT BOND 28,300,000.00 29,240,063.74
THAILAND GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 7,351,915.80
THAILAND GOVERNMENT BOND 8,200,000.00 10,228,524.20
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,000,000.00 13,209,177.80
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 15,542,747.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,900,000.00 7,349,234.70
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,300,000.00 15,915,100.53
小計
銘柄数:17 195,800,000.00 216,695,346.20
(743,265,037)
組入時価比率:8.3% 8.5%
フィリピンペソ REPUBLIC OF PHILIPPINES 10,000,000.00 12,899,952.00
小計
銘柄数:1 10,000,000.00 12,899,952.00
(27,734,896)
組入時価比率:0.3% 0.3%
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ルピア INDONESIA GOVERNMENT 5,380,000,000.00 5,616,343,400.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,700,000,000.00 2,781,162,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 7,730,000,000.00 8,532,605,900.00
INDONESIA GOVERNMENT 8,800,000,000.00 9,688,888,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,700,000,000.00 3,896,655,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,580,000,000.00 1,959,990,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,250,000,000.00 6,719,312,500.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,087,100,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 12,230,000,000.00 14,548,685,700.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,400,000,000.00 7,325,888,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,444,298,700.00
INDONESIA GOVERNMENT 11,100,000,000.00 11,929,170,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,989,512,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,600,000,000.00 1,827,664,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,200,000,000.00 3,519,424,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,900,000,000.00 5,032,643,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,680,000,000.00 6,671,387,200.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,858,200,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,400,000,000.00 3,699,676,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,500,000,000.00 2,946,575,000.00
小計
銘柄数:20 100,660,000,000.00 112,075,180,400.00
(829,356,334)
組入時価比率:9.3% 9.5%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,000,000.00 6,372,781.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 14,900,000.00 17,532,219.10
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 19,000,000.00 18,014,046.30
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,460,000.00 3,797,690.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000,000.00 6,290,190.90
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,000,000.00 3,527,167.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,800,000.00 3,322,027.68
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,200,000.00 9,345,280.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,100,000.00 6,071,851.84
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,450,000.00 2,921,516.67
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 9,675,686.12
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,500,000.00 9,450,263.00
小計
銘柄数:12 106,210,000.00 96,320,720.41
(680,987,493)
組入時価比率:7.6% 7.8%
オフショア人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 7,500,000.00 7,619,962.50
CHINA GOVERNMENT BOND 10,500,000.00 10,349,220.00
CHINA GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 1,035,030.00
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,525,650.00
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,568,380.00
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CHINA GOVERNMENT BOND 2,500,000.00 2,634,750.00
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,615,650.00
小計
銘柄数:7 47,500,000.00 49,348,642.50
(780,202,037)
組入時価比率:8.8% 8.9%
合計 8,761,586,417
(8,761,586,417)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年12月22日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 196,452,628 - 196,327,000 125,628
米ドル 196,452,628 - 196,327,000 125,628
合計 196,452,628 - 196,327,000 125,628
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 13,185,667,704
株式 416,837,221,850
派生商品評価勘定 8,063,125
未収入金 4,479,000,840
未収配当金 106,021,644
未収利息 565,490
その他未収収益 6,731,035
344,873,750
差入委託証拠金
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2020年12月22日現在)
434,968,145,438
流動資産合計
434,968,145,438
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 48,157,210
未払解約金 518,416,293
未払利息 8,417
9,062,123,618
有価証券貸借取引受入金
9,628,705,538
流動負債合計
9,628,705,538
負債合計
純資産の部
元本等
元本 233,620,395,992
剰余金
191,719,043,908
期末剰余金又は期末欠損金(△)
425,339,439,900
元本等合計
425,339,439,900
純資産合計
434,968,145,438
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 1.8206円
(10,000口当たり純資産額) (18,206円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
8,429,521,210円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月23日
至 2020年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
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2020年12月22日現在
2020年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 272,092,969,076円
同期中における追加設定元本額 13,801,010,928円
同期中における一部解約元本額 52,273,584,012円
期末元本額 233,620,395,992円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 151,991,820円
バランスセレクト50 345,577,605円
バランスセレクト70 455,930,912円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,493,761,961円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,179,239,537円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 7,565,070,783円
野村資産設計ファンド2015 42,128,276円
野村資産設計ファンド2020 43,092,244円
野村資産設計ファンド2025 78,566,434円
野村資産設計ファンド2030 102,907,138円
野村資産設計ファンド2035 82,499,254円
野村資産設計ファンド2040 161,485,815円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 58,723,677,220円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,438,929,713円
のむラップ・ファンド(普通型) 8,491,022,159円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,320,774,641円
野村資産設計ファンド2045 24,379,110円
野村インデックスファンド・TOPIX 1,510,683,565円
マイ・ロード 3,359,625,692円
ネクストコア 44,606,588円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,400,861,337円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,428,202,836円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,978,808,967円
野村資産設計ファンド2050 41,708,318円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 13,885,692円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 7,014,632円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,803,212円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 3,845,359円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 318,623,511円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 325,804,153円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,723,906円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,931,724円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 16,863,211円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 5,293,513円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 20,682,586円
野村6資産均等バランス 1,605,145,213円
世界6資産分散ファンド 86,867,358円
野村資産設計ファンド2060 16,925,968円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 656,075,086円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 363,235,794円
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グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 205,990,267円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 565,942,187円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 669,261,229円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 3,587,394円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 9,602,929円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 850,636円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,624,006,506円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 9,756,821円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 95,536,514円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 75,910,492円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 26,399,347円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 96,204,529円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 235,987,029円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,333,740,070円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 64,218,385円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 357,609,406円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 1,518,032,067円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 334,374,938円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 950,510,596円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,198,290円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 6,873,473円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 27,167,306円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 36,447,652円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 125,457,195円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 9,384,904,912円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 24,658,424,003円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 26,912,634,122円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 31,544,085,344円
マイバランスDC30 3,242,303,574円
マイバランスDC50 5,262,209,513円
マイバランスDC70 5,042,216,509円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 9,836,424,903円
野村DC運用戦略ファンド 776,429,130円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 64,433,958円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,037,711,417円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 823,388,246円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 682,641,316円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 8,070,512円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,970,375円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 56,197,926円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 15,020,219円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 12,102,482円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 10,970,754円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 339,348,992円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 275,253,707円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 148,724,112円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 182,524,957円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 5,486,908円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月22日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 8,100 2,913.00 23,595,300
日本水産 232,100 417.00 96,785,700
マルハニチロ 33,500 2,175.00 72,862,500
貸付有価証券
100株
雪国まいたけ 14,300 1,695.00 24,238,500
カネコ種苗 7,000 1,585.00 11,095,000
サカタのタネ 27,700 3,465.00 95,980,500
ホクト 17,700 2,092.00 37,028,400
貸付有価証券
3,700株(700株)
ホクリヨウ 3,600 708.00 2,548,800
住石ホールディングス 46,900 111.00 5,205,900
日鉄鉱業 5,300 5,790.00 30,687,000
三井松島ホールディング 9,000 694.00 6,246,000
ス
国際石油開発帝石 853,500 546.00 466,011,000
貸付有価証券
73,300株
石油資源開発 30,300 1,875.00 56,812,500
貸付有価証券
100株
K&Oエナジーグループ 11,300 1,463.00 16,531,900
ヒノキヤグループ 5,800 2,173.00 12,603,400
貸付有価証券
400株
ショーボンドホールディ 36,100 4,980.00 179,778,000
貸付有価証券
ングス
200株
ミライト・ホールディン 69,000 1,659.00 114,471,000
グス
タマホーム 12,500 1,450.00 18,125,000
サンヨーホームズ 2,000 734.00 1,468,000
日本アクア 9,200 643.00 5,915,600
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファーストコーポレー 7,100 703.00 4,991,300
ション
ベステラ 4,000 1,457.00 5,828,000
貸付有価証券
900株
TATERU 43,500 163.00 7,090,500
貸付有価証券
300株
キャンディル 4,000 495.00 1,980,000
スペースバリューホール 28,300 630.00 17,829,000
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 4,500 687.00 3,091,500
ション
第一カッター興業 2,900 2,655.00 7,699,500
安藤・間 138,200 702.00 97,016,400
東急建設 68,000 504.00 34,272,000
貸付有価証券
100株
コムシスホールディング 82,300 3,080.00 253,484,000
ス
ビーアールホールディン 25,300 647.00 16,369,100
貸付有価証券
グス
100株
高松コンストラクション 14,400 2,022.00 29,116,800
グループ
東建コーポレーション 7,100 8,010.00 56,871,000
ソネック 2,400 864.00 2,073,600
貸付有価証券
900株
ヤマウラ 10,100 941.00 9,504,100
貸付有価証券
500株
大成建設 178,700 3,460.00 618,302,000
大林組 536,000 868.00 465,248,000
清水建設 543,900 738.00 401,398,200
飛島建設 15,400 1,078.00 16,601,200
長谷工コーポレーション 207,500 1,173.00 243,397,500
貸付有価証券
2,700株
松井建設 21,100 752.00 15,867,200
錢高組 2,300 4,515.00 10,384,500
鹿島建設 420,800 1,353.00 569,342,400
不動テトラ 14,000 1,709.00 23,926,000
大末建設 6,200 830.00 5,146,000
鉄建建設 11,600 1,808.00 20,972,800
西松建設 41,300 2,000.00 82,600,000
貸付有価証券
11,200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友建設 129,500 422.00 54,649,000
貸付有価証券
200株
大豊建設 12,700 3,520.00 44,704,000
貸付有価証券
4,400株(200株)
前田建設工業 134,200 907.00 121,719,400
佐田建設 11,500 452.00 5,198,000
ナカノフドー建設 14,600 410.00 5,986,000
奥村組 25,300 2,464.00 62,339,200
東鉄工業 23,000 2,718.00 62,514,000
イチケン 3,900 1,792.00 6,988,800
貸付有価証券
100株
富士ピー・エス 7,900 594.00 4,692,600
貸付有価証券
1,100株
淺沼組 6,000 3,875.00 23,250,000
戸田建設 222,600 648.00 144,244,800
貸付有価証券
10,800株
熊谷組 24,800 2,528.00 62,694,400
北野建設 3,300 2,525.00 8,332,500
植木組 2,400 2,830.00 6,792,000
貸付有価証券
1,200株
矢作建設工業 23,700 861.00 20,405,700
ピーエス三菱 17,600 589.00 10,366,400
日本ハウスホールディン 36,600 288.00 10,540,800
グス
大東建託 58,500 9,390.00 549,315,000
新日本建設 22,800 824.00 18,787,200
NIPPO 44,300 2,682.00 118,812,600
東亜道路工業 3,300 3,740.00 12,342,000
前田道路 47,300 1,691.00 79,984,300
貸付有価証券
1,200株
日本道路 5,200 7,600.00 39,520,000
東亜建設工業 16,700 1,934.00 32,297,800
貸付有価証券
7,900株(2,700株)
日本国土開発 52,100 556.00 28,967,600
若築建設 9,600 1,156.00 11,097,600
東洋建設 60,100 414.00 24,881,400
五洋建設 212,500 838.00 178,075,000
貸付有価証券
1,400株
世紀東急工業 25,700 820.00 21,074,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
福田組 6,200 5,410.00 33,542,000
貸付有価証券
2,900株
住友林業 135,800 2,212.00 300,389,600
貸付有価証券
4,500株
日本基礎技術 18,000 493.00 8,874,000
巴コーポレーション 23,800 387.00 9,210,600
大和ハウス工業 530,300 2,968.50 1,574,195,550
ライト工業 30,700 1,731.00 53,141,700
積水ハウス 581,300 1,998.00 1,161,437,400
貸付有価証券
1,900株
日特建設 14,000 791.00 11,074,000
北陸電気工事 9,300 1,265.00 11,764,500
ユアテック 30,700 708.00 21,735,600
日本リーテック 11,200 2,173.00 24,337,600
貸付有価証券
200株(200株)
四電工 2,900 2,759.00 8,001,100
中電工 21,600 2,146.00 46,353,600
関電工 76,200 799.00 60,883,800
貸付有価証券
100株
きんでん 127,300 1,636.00 208,262,800
東京エネシス 17,800 850.00 15,130,000
トーエネック 5,400 3,810.00 20,574,000
住友電設 15,100 2,450.00 36,995,000
貸付有価証券
600株
日本電設工業 29,400 2,062.00 60,622,800
協和エクシオ 81,300 2,801.00 227,721,300
貸付有価証券
100株
新日本空調 14,200 2,170.00 30,814,000
九電工 37,600 3,105.00 116,748,000
三機工業 38,000 1,172.00 44,536,000
貸付有価証券
500株
日揮ホールディングス 165,000 942.00 155,430,000
中外炉工業 5,800 1,569.00 9,100,200
ヤマト 17,100 693.00 11,850,300
太平電業 13,000 2,320.00 30,160,000
貸付有価証券
100株
高砂熱学工業 41,000 1,490.00 61,090,000
三晃金属工業 2,300 2,756.00 6,338,800
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
朝日工業社 3,600 3,080.00 11,088,000
明星工業 34,700 779.00 27,031,300
大氣社 26,100 2,673.00 69,765,300
ダイダン 12,800 2,810.00 35,968,000
日比谷総合設備 17,200 1,862.00 32,026,400
フィル・カンパニー 3,100 1,960.00 6,076,000
OSJBホールディング 84,500 267.00 22,561,500
ス
レイズネクスト 28,700 1,162.00 33,349,400
日本製粉 50,200 1,613.00 80,972,600
日清製粉グループ本社 193,800 1,628.00 315,506,400
貸付有価証券
100株
日東富士製粉 1,200 6,590.00 7,908,000
昭和産業 15,700 3,055.00 47,963,500
貸付有価証券
7,200株
鳥越製粉 15,200 999.00 15,184,800
貸付有価証券
7,200株
中部飼料 21,000 1,387.00 29,127,000
フィード・ワン 23,000 872.00 20,056,000
東洋精糖 2,900 1,221.00 3,540,900
日本甜菜製糖 8,900 1,627.00 14,480,300
三井製糖 15,000 1,815.00 27,225,000
塩水港精糖 18,600 219.00 4,073,400
貸付有価証券
9,500株
日新製糖 8,100 1,856.00 15,033,600
森永製菓 40,300 3,840.00 154,752,000
貸付有価証券
100株
中村屋 4,400 4,000.00 17,600,000
江崎グリコ 47,200 4,550.00 214,760,000
貸付有価証券
100株
名糖産業 8,200 1,478.00 12,119,600
井村屋グループ 9,700 2,540.00 24,638,000
不二家 10,900 2,428.00 26,465,200
貸付有価証券
5,800株
山崎製パン 128,600 1,736.00 223,249,600
貸付有価証券
2,200株
第一屋製パン 3,300 999.00 3,296,700
貸付有価証券
1,700株
モロゾフ 2,900 5,980.00 17,342,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
亀田製菓 9,800 4,830.00 47,334,000
寿スピリッツ 16,500 4,875.00 80,437,500
貸付有価証券
3,500株(200株)
カルビー 78,200 3,065.00 239,683,000
森永乳業 31,700 4,930.00 156,281,000
六甲バター 11,400 1,883.00 21,466,200
ヤクルト本社 118,000 5,180.00 611,240,000
貸付有価証券
100株
明治ホールディングス 113,400 7,190.00 815,346,000
雪印メグミルク 41,300 2,202.00 90,942,600
貸付有価証券
700株
プリマハム 26,800 3,105.00 83,214,000
貸付有価証券
300株
日本ハム 65,600 4,540.00 297,824,000
林兼産業 5,700 587.00 3,345,900
丸大食品 18,300 1,696.00 31,036,800
S Foods 13,700 3,295.00 45,141,500
柿安本店 5,900 2,545.00 15,015,500
伊藤ハム米久ホールディ 110,400 679.00 74,961,600
貸付有価証券
ングス
5,800株
サッポロホールディング 58,500 2,038.00 119,223,000
貸付有価証券
ス
100株
アサヒグループホール 374,700 4,249.00 1,592,100,300
貸付有価証券
ディングス
9,000株(9,000株)
キリンホールディングス 727,500 2,398.50 1,744,908,750
宝ホールディングス 127,200 1,244.00 158,236,800
オエノンホールディング 48,700 402.00 19,577,400
貸付有価証券
ス
1,100株
養命酒製造 5,300 1,887.00 10,001,100
コカ・コーラ ボトラー 131,300 1,598.00 209,817,400
ズジャパンホールデ
サントリー食品インター 114,800 3,730.00 428,204,000
ナショナル
ダイドーグループホール 8,800 5,530.00 48,664,000
貸付有価証券
ディングス
4,200株(3,800株)
伊藤園 52,100 6,510.00 339,171,000
貸付有価証券
3,400株
キーコーヒー 16,900 2,133.00 36,047,700
ユニカフェ 5,200 1,205.00 6,266,000
貸付有価証券
2,700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンフーズ 2,400 1,227.00 2,944,800
日清オイリオグループ 22,100 3,025.00 66,852,500
不二製油グループ本社 41,800 2,872.00 120,049,600
貸付有価証券
700株
かどや製油 1,900 3,945.00 7,495,500
J-オイルミルズ 8,900 3,490.00 31,061,000
キッコーマン 123,500 6,600.00 815,100,000
貸付有価証券
8,800株
味の素 378,800 2,262.00 856,845,600
キユーピー 95,500 2,188.00 208,954,000
貸付有価証券
200株
ハウス食品グループ本社 64,200 3,770.00 242,034,000
カゴメ 70,100 3,695.00 259,019,500
貸付有価証券
100株
焼津水産化学工業 8,300 1,005.00 8,341,500
アリアケジャパン 15,700 7,040.00 110,528,000
ピエトロ 2,200 1,714.00 3,770,800
エバラ食品工業 4,200 2,435.00 10,227,000
やまみ 1,500 2,098.00 3,147,000
ニチレイ 81,700 2,748.00 224,511,600
東洋水産 88,300 4,895.00 432,228,500
貸付有価証券
1,000株
イートアンドホールディ 5,900 1,826.00 10,773,400
ングス
大冷 2,200 1,973.00 4,340,600
ヨシムラ・フード・ホー 9,500 756.00 7,182,000
貸付有価証券
ルディングス
3,100株
日清食品ホールディング 72,900 8,580.00 625,482,000
貸付有価証券
ス
1,100株
永谷園ホールディングス 8,400 2,278.00 19,135,200
一正蒲鉾 6,700 1,228.00 8,227,600
フジッコ 18,600 2,030.00 37,758,000
ロック・フィールド 18,500 1,614.00 29,859,000
貸付有価証券
1,600株
日本たばこ産業 919,700 2,165.50 1,991,610,350
貸付有価証券
277,100株
ケンコーマヨネーズ 9,600 1,897.00 18,211,200
わらべや日洋ホールディ 11,200 1,441.00 16,139,200
貸付有価証券
ングス
100株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なとり 9,600 1,890.00 18,144,000
貸付有価証券
4,200株
イフジ産業 3,000 837.00 2,511,000
ピックルスコーポレー 3,800 3,105.00 11,799,000
ション
北の達人コーポレーショ 59,900 473.00 28,332,700
貸付有価証券
ン
29,900株(25,200株)
ユーグレナ 74,100 796.00 58,983,600
貸付有価証券
37,000株(16,400株)
ミヨシ油脂 6,000 1,283.00 7,698,000
貸付有価証券
2,800株
理研ビタミン 16,200 1,352.00 21,902,400
片倉工業 22,400 1,337.00 29,948,800
貸付有価証券
10,500株
グンゼ 12,300 3,405.00 41,881,500
東洋紡 66,200 1,361.00 90,098,200
ユニチカ 49,000 386.00 18,914,000
貸付有価証券
8,700株(8,700株)
富士紡ホールディングス 8,100 3,760.00 30,456,000
倉敷紡績 16,600 1,855.00 30,793,000
シキボウ 8,800 1,044.00 9,187,200
日本毛織 55,100 994.00 54,769,400
貸付有価証券
100株
ダイトウボウ 27,100 112.00 3,035,200
貸付有価証券
12,400株(7,100株)
トーア紡コーポレーショ 6,600 469.00 3,095,400
ン
ダイドーリミテッド 22,000 182.00 4,004,000
貸付有価証券
100株
帝国繊維 18,900 2,471.00 46,701,900
貸付有価証券
8,900株
帝人 136,500 1,913.00 261,124,500
貸付有価証券
1,600株
東レ 1,212,000 613.40 743,440,800
サカイオーベックス 4,400 2,157.00 9,490,800
住江織物 3,700 2,237.00 8,276,900
日本フエルト 9,500 451.00 4,284,500
貸付有価証券
4,800株
イチカワ 2,400 1,280.00 3,072,000
日東製網 1,900 1,451.00 2,756,900
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アツギ 13,800 524.00 7,231,200
ダイニック 6,300 872.00 5,493,600
セーレン 41,200 1,582.00 65,178,400
貸付有価証券
17,400株
ソトー 6,700 896.00 6,003,200
東海染工 2,300 1,125.00 2,587,500
小松マテーレ 27,500 954.00 26,235,000
ワコールホールディング 41,800 2,069.00 86,484,200
ス
ホギメディカル 19,100 3,340.00 63,794,000
クラウディアホールディ 4,100 274.00 1,123,400
ングス
TSIホールディングス 50,800 208.00 10,566,400
マツオカコーポレーショ 4,800 2,210.00 10,608,000
貸付有価証券
ン
800株(800株)
ワールド 23,700 1,245.00 29,506,500
三陽商会 8,700 538.00 4,680,600
貸付有価証券
4,700株(100株)
ナイガイ 6,100 346.00 2,110,600
オンワードホールディン 100,600 207.00 20,824,200
グス
ルックホールディングス 5,700 1,006.00 5,734,200
貸付有価証券
2,700株
ゴールドウイン 30,200 6,900.00 208,380,000
デサント 32,700 1,840.00 60,168,000
キング 7,900 565.00 4,463,500
ヤマトインターナショナ 14,700 347.00 5,100,900
ル
特種東海製紙 10,300 4,930.00 50,779,000
王子ホールディングス 699,700 581.00 406,525,700
貸付有価証券
500株
日本製紙 74,000 1,189.00 87,986,000
貸付有価証券
17,600株
三菱製紙 19,000 319.00 6,061,000
北越コーポレーション 99,800 397.00 39,620,600
中越パルプ工業 7,100 1,242.00 8,818,200
巴川製紙所 5,000 797.00 3,985,000
大王製紙 80,700 1,911.00 154,217,700
阿波製紙 4,300 467.00 2,008,100
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
レンゴー 158,200 843.00 133,362,600
貸付有価証券
10,100株
トーモク 10,300 1,692.00 17,427,600
貸付有価証券
2,800株(2,800株)
ザ・パック 12,700 2,716.00 34,493,200
貸付有価証券
6,000株
クラレ 263,600 1,117.00 294,441,200
旭化成 1,109,500 1,022.00 1,133,909,000
貸付有価証券
66,800株
共和レザー 9,100 626.00 5,696,600
昭和電工 127,100 2,208.00 280,636,800
貸付有価証券
17,200株
住友化学 1,229,800 394.00 484,541,200
住友精化 7,400 4,015.00 29,711,000
日産化学 92,300 6,140.00 566,722,000
ラサ工業 5,900 2,197.00 12,962,300
クレハ 14,400 6,720.00 96,768,000
貸付有価証券
400株
多木化学 6,500 6,270.00 40,755,000
貸付有価証券
700株
テイカ 12,300 1,518.00 18,671,400
石原産業 30,000 622.00 18,660,000
片倉コープアグリ 4,300 1,211.00 5,207,300
日本曹達 24,800 2,946.00 73,060,800
東ソー 258,700 1,581.00 409,004,700
トクヤマ 48,200 2,263.00 109,076,600
セントラル硝子 34,200 2,242.00 76,676,400
東亞合成 105,100 1,237.00 130,008,700
大阪ソーダ 17,000 2,661.00 45,237,000
関東電化工業 39,700 756.00 30,013,200
デンカ 61,100 3,815.00 233,096,500
信越化学工業 287,400 17,090.00 4,911,666,000
貸付有価証券
5,000株
日本カーバイド工業 5,900 1,291.00 7,616,900
堺化学工業 10,800 1,963.00 21,200,400
第一稀元素化学工業 18,100 765.00 13,846,500
エア・ウォーター 155,700 1,794.00 279,325,800
日本酸素ホールディング 160,900 1,901.00 305,870,900
貸付有価証券
ス
6,400株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本化学工業 5,200 2,567.00 13,348,400
東邦アセチレン 2,500 1,415.00 3,537,500
貸付有価証券
1,100株
日本パーカライジング 84,400 1,070.00 90,308,000
高圧ガス工業 26,500 782.00 20,723,000
チタン工業 2,100 1,932.00 4,057,200
四国化成工業 24,500 1,189.00 29,130,500
戸田工業 3,900 2,137.00 8,334,300
ステラ ケミファ 9,100 3,175.00 28,892,500
保土谷化学工業 6,300 4,390.00 27,657,000
日本触媒 26,000 5,630.00 146,380,000
大日精化工業 14,800 2,303.00 34,084,400
貸付有価証券
100株
カネカ 43,300 3,635.00 157,395,500
三菱瓦斯化学 155,700 2,280.00 354,996,000
貸付有価証券
100株
三井化学 155,300 2,912.00 452,233,600
貸付有価証券
2,600株
JSR 156,000 2,791.00 435,396,000
貸付有価証券
400株
東京応化工業 28,700 6,870.00 197,169,000
貸付有価証券
2,000株
大阪有機化学工業 15,500 2,949.00 45,709,500
貸付有価証券
500株
三菱ケミカルホールディ 1,119,000 624.50 698,815,500
貸付有価証券
ングス
700株
KHネオケム 27,600 2,730.00 75,348,000
ダイセル 209,000 732.00 152,988,000
貸付有価証券
4,700株
住友ベークライト 26,300 3,440.00 90,472,000
積水化学工業 354,000 1,898.00 671,892,000
日本ゼオン 151,000 1,437.00 216,987,000
貸付有価証券
100株
アイカ工業 50,200 3,510.00 176,202,000
宇部興産 84,500 1,873.00 158,268,500
貸付有価証券
1,000株
積水樹脂 30,100 2,117.00 63,721,700
タキロンシーアイ 36,200 686.00 24,833,200
旭有機材 9,500 1,521.00 14,449,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニチバン 8,800 1,619.00 14,247,200
貸付有価証券
100株
リケンテクノス 40,800 454.00 18,523,200
大倉工業 7,900 1,890.00 14,931,000
貸付有価証券
3,700株
積水化成品工業 22,400 524.00 11,737,600
群栄化学工業 3,800 2,403.00 9,131,400
タイガースポリマー 8,800 389.00 3,423,200
ミライアル 5,900 1,092.00 6,442,800
ダイキアクシス 5,900 1,074.00 6,336,600
貸付有価証券
2,800株
ダイキョーニシカワ 35,300 826.00 29,157,800
貸付有価証券
200株
竹本容器 6,000 965.00 5,790,000
貸付有価証券
2,800株
森六ホールディングス 9,000 2,173.00 19,557,000
日本化薬 103,600 959.00 99,352,400
カーリットホールディン 17,900 638.00 11,420,200
貸付有価証券
グス
9,200株
日本精化 13,500 1,452.00 19,602,000
扶桑化学工業 17,000 3,595.00 61,115,000
トリケミカル研究所 3,700 14,590.00 53,983,000
ADEKA 77,000 1,740.00 133,980,000
貸付有価証券
100株
日油 63,000 5,050.00 318,150,000
新日本理化 27,700 223.00 6,177,100
貸付有価証券
13,100株
ハリマ化成グループ 13,800 994.00 13,717,200
花王 409,200 7,783.00 3,184,803,600
第一工業製薬 6,200 4,260.00 26,412,000
石原ケミカル 4,500 2,171.00 9,769,500
日華化学 5,600 933.00 5,224,800
貸付有価証券
2,700株
ニイタカ 3,500 3,070.00 10,745,000
三洋化成工業 10,000 5,140.00 51,400,000
貸付有価証券
200株
有機合成薬品工業 12,800 299.00 3,827,200
貸付有価証券
2,000株
大日本塗料 18,900 940.00 17,766,000
貸付有価証券
216/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
日本ペイントホールディ 138,100 11,670.00 1,611,627,000
貸付有価証券
ングス
800株
関西ペイント 188,100 3,060.00 575,586,000
貸付有価証券
1,900株
神東塗料 13,200 206.00 2,719,200
中国塗料 47,600 1,006.00 47,885,600
貸付有価証券
200株
日本特殊塗料 12,500 1,232.00 15,400,000
藤倉化成 22,600 533.00 12,045,800
太陽ホールディングス 12,300 5,960.00 73,308,000
DIC 70,700 2,632.00 186,082,400
サカタインクス 36,500 1,158.00 42,267,000
東洋インキSCホール 35,400 1,970.00 69,738,000
ディングス
T&K TOKA 13,000 899.00 11,687,000
富士フイルムホールディ 327,700 5,212.00 1,707,972,400
貸付有価証券
ングス
9,100株
資生堂 339,600 7,054.00 2,395,538,400
ライオン 222,200 2,528.00 561,721,600
高砂香料工業 10,700 2,450.00 26,215,000
マンダム 38,400 1,636.00 62,822,400
ミルボン 22,800 6,410.00 146,148,000
貸付有価証券
100株
ファンケル 69,200 4,055.00 280,606,000
貸付有価証券
1,100株
コーセー 32,200 17,420.00 560,924,000
貸付有価証券
500株
コタ 9,800 1,385.00 13,573,000
シーボン 2,200 1,962.00 4,316,400
ポーラ・オルビスホール 72,900 2,045.00 149,080,500
貸付有価証券
ディングス
34,400株
ノエビアホールディング 14,500 4,405.00 63,872,500
ス
アジュバンコスメジャパ 3,800 1,009.00 3,834,200
ン
エステー 11,000 1,960.00 21,560,000
アグロ カネショウ 6,400 1,671.00 10,694,400
貸付有価証券
3,000株
コニシ 28,100 1,590.00 44,679,000
217/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
長谷川香料 29,500 2,101.00 61,979,500
星光PMC 9,800 698.00 6,840,400
小林製薬 47,900 12,440.00 595,876,000
荒川化学工業 15,300 1,149.00 17,579,700
メック 11,700 2,181.00 25,517,700
貸付有価証券
5,500株(300株)
日本高純度化学 4,700 2,631.00 12,365,700
タカラバイオ 44,700 2,752.00 123,014,400
貸付有価証券
1,200株
JCU 20,700 3,635.00 75,244,500
新田ゼラチン 10,700 676.00 7,233,200
OATアグリオ 3,200 1,372.00 4,390,400
貸付有価証券
1,500株
デクセリアルズ 44,200 1,323.00 58,476,600
貸付有価証券
800株
アース製薬 12,900 5,930.00 76,497,000
北興化学工業 15,900 1,057.00 16,806,300
大成ラミック 5,600 3,050.00 17,080,000
クミアイ化学工業 70,700 889.00 62,852,300
貸付有価証券
100株
日本農薬 30,400 508.00 15,443,200
アキレス 11,800 1,432.00 16,897,600
有沢製作所 27,000 943.00 25,461,000
日東電工 117,900 8,670.00 1,022,193,000
貸付有価証券
2,800株
レック 18,200 1,304.00 23,732,800
三光合成 19,500 326.00 6,357,000
貸付有価証券
9,200株
きもと 29,100 172.00 5,005,200
貸付有価証券
200株
藤森工業 15,300 4,650.00 71,145,000
前澤化成工業 10,900 975.00 10,627,500
未来工業 9,200 1,699.00 15,630,800
貸付有価証券
100株
ウェーブロックホール 5,900 736.00 4,342,400
ディングス
JSP 10,000 1,719.00 17,190,000
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 35,900 4,210.00 151,139,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
天馬 11,400 2,047.00 23,335,800
信越ポリマー 30,700 926.00 28,428,200
東リ 42,600 246.00 10,479,600
ニフコ 62,800 3,850.00 241,780,000
バルカー 13,900 2,008.00 27,911,200
ユニ・チャーム 362,400 4,877.00 1,767,424,800
ショーエイコーポレー 2,800 997.00 2,791,600
貸付有価証券
ション
200株
協和キリン 171,900 2,713.00 466,364,700
武田薬品工業 1,422,000 3,790.00 5,389,380,000
貸付有価証券
38,900株
アステラス製薬 1,481,800 1,537.50 2,278,267,500
貸付有価証券
30,700株
大日本住友製薬 126,700 1,289.00 163,316,300
貸付有価証券
300株
塩野義製薬 214,900 5,576.00 1,198,282,400
貸付有価証券
6,900株
わかもと製薬 20,300 252.00 5,115,600
あすか製薬 19,500 1,659.00 32,350,500
日本新薬 44,700 6,980.00 312,006,000
ビオフェルミン製薬 2,900 2,470.00 7,163,000
中外製薬 534,600 5,034.00 2,691,176,400
科研製薬 29,300 3,885.00 113,830,500
貸付有価証券
300株
エーザイ 204,600 7,290.00 1,491,534,000
貸付有価証券
5,400株
ロート製薬 87,700 3,060.00 268,362,000
小野薬品工業 392,500 3,180.00 1,248,150,000
久光製薬 45,200 5,980.00 270,296,000
持田製薬 23,700 3,895.00 92,311,500
参天製薬 318,500 1,656.00 527,436,000
貸付有価証券
200株
扶桑薬品工業 6,000 2,826.00 16,956,000
日本ケミファ 2,300 2,313.00 5,319,900
ツムラ 52,900 3,115.00 164,783,500
日医工 48,400 975.00 47,190,000
貸付有価証券
3,000株(3,000株)
キッセイ薬品工業 30,200 2,202.00 66,500,400
生化学工業 33,200 1,001.00 33,233,200
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
栄研化学 30,000 2,019.00 60,570,000
貸付有価証券
200株
日水製薬 7,200 975.00 7,020,000
鳥居薬品 10,700 3,195.00 34,186,500
JCRファーマ 48,200 2,375.00 114,475,000
東和薬品 21,900 1,870.00 40,953,000
富士製薬工業 11,600 1,234.00 14,314,400
貸付有価証券
100株
沢井製薬 35,100 4,655.00 163,390,500
ゼリア新薬工業 31,000 1,895.00 58,745,000
貸付有価証券
900株
第一三共 1,467,200 3,305.00 4,849,096,000
貸付有価証券
31,900株
キョーリン製薬ホール 37,700 1,896.00 71,479,200
ディングス
大幸薬品 21,000 1,610.00 33,810,000
貸付有価証券
5,600株
ダイト 10,900 3,605.00 39,294,500
大塚ホールディングス 355,200 4,443.00 1,578,153,600
大正製薬ホールディング 36,100 6,750.00 243,675,000
ス
ペプチドリーム 86,900 5,300.00 460,570,000
貸付有価証券
1,700株
日本コークス工業 144,400 71.00 10,252,400
貸付有価証券
200株
ニチレキ 20,200 1,650.00 33,330,000
ユシロ化学工業 9,600 1,135.00 10,896,000
ビーピー・カストロール 6,100 1,292.00 7,881,200
富士石油 45,600 171.00 7,797,600
貸付有価証券
100株
MORESCO 6,200 999.00 6,193,800
出光興産 189,700 2,230.00 423,031,000
ENEOSホールディン 2,571,000 357.20 918,361,200
グス
コスモエネルギーホール 49,500 1,733.00 85,783,500
ディングス
横浜ゴム 99,000 1,560.00 154,440,000
TOYO TIRE 90,000 1,561.00 140,490,000
貸付有価証券
4,800株
ブリヂストン 454,400 3,472.00 1,577,676,800
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友ゴム工業 153,500 918.00 140,913,000
貸付有価証券
100株
藤倉コンポジット 14,900 373.00 5,557,700
オカモト 10,400 3,900.00 40,560,000
フコク 7,500 695.00 5,212,500
貸付有価証券
1,300株
ニッタ 19,300 2,276.00 43,926,800
住友理工 33,100 594.00 19,661,400
三ツ星ベルト 22,500 1,669.00 37,552,500
バンドー化学 30,100 624.00 18,782,400
日東紡績 25,400 4,280.00 108,712,000
貸付有価証券
1,500株
AGC 156,900 3,670.00 575,823,000
日本板硝子 81,800 464.00 37,955,200
貸付有価証券
19,000株(10,100株)
石塚硝子 3,100 1,962.00 6,082,200
日本山村硝子 7,100 890.00 6,319,000
貸付有価証券
100株
日本電気硝子 63,400 2,317.00 146,897,800
オハラ 6,800 1,477.00 10,043,600
貸付有価証券
1,700株(300株)
住友大阪セメント 32,300 3,060.00 98,838,000
貸付有価証券
400株
太平洋セメント 107,900 2,548.00 274,929,200
貸付有価証券
300株
日本ヒューム 17,100 800.00 13,680,000
日本コンクリート工業 36,800 313.00 11,518,400
三谷セキサン 8,000 4,045.00 32,360,000
アジアパイルホールディ 24,300 471.00 11,445,300
ングス
東海カーボン 167,100 1,242.00 207,538,200
貸付有価証券
41,000株(4,900株)
日本カーボン 9,400 3,960.00 37,224,000
貸付有価証券
100株
東洋炭素 10,000 1,974.00 19,740,000
ノリタケカンパニーリミ 9,500 3,020.00 28,690,000
テド
TOTO 122,100 5,840.00 713,064,000
貸付有価証券
500株
日本碍子 205,200 1,579.00 324,010,800
貸付有価証券
221/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
200株
日本特殊陶業 130,000 1,787.00 232,310,000
貸付有価証券
300株
ダントーホールディング 12,700 451.00 5,727,700
貸付有価証券
ス
6,800株
MARUWA 6,600 11,640.00 76,824,000
品川リフラクトリーズ 4,500 2,481.00 11,164,500
黒崎播磨 3,400 3,905.00 13,277,000
ヨータイ 13,600 839.00 11,410,400
貸付有価証券
500株
イソライト工業 8,800 480.00 4,224,000
東京窯業 21,700 349.00 7,573,300
ニッカトー 7,700 750.00 5,775,000
フジミインコーポレー 15,200 3,675.00 55,860,000
テッド
クニミネ工業 6,900 1,064.00 7,341,600
貸付有価証券
100株
エーアンドエーマテリア 2,900 1,015.00 2,943,500
ル
ニチアス 46,800 2,356.00 110,260,800
ニチハ 23,800 3,120.00 74,256,000
日本製鉄 756,400 1,304.00 986,345,600
神戸製鋼所 309,300 554.00 171,352,200
貸付有価証券
6,400株
中山製鋼所 23,400 383.00 8,962,200
合同製鐵 9,100 1,952.00 17,763,200
ジェイ エフ イー 456,400 1,023.00 466,897,200
貸付有価証券
ホールディングス
400株
東京製鐵 82,300 644.00 53,001,200
貸付有価証券
3,200株
共英製鋼 19,100 1,441.00 27,523,100
貸付有価証券
9,800株
大和工業 35,900 2,723.00 97,755,700
東京鐵鋼 7,000 2,035.00 14,245,000
大阪製鐵 9,000 1,300.00 11,700,000
淀川製鋼所 22,800 2,036.00 46,420,800
丸一鋼管 54,900 2,268.00 124,513,200
モリ工業 5,100 2,382.00 12,148,200
大同特殊鋼 27,700 4,325.00 119,802,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本高周波鋼業 6,200 333.00 2,064,600
日本冶金工業 14,000 1,771.00 24,794,000
貸付有価証券
200株
山陽特殊製鋼 11,600 1,309.00 15,184,400
愛知製鋼 9,500 2,783.00 26,438,500
日立金属 182,100 1,523.00 277,338,300
貸付有価証券
100株
日本金属 3,900 1,160.00 4,524,000
貸付有価証券
1,800株
大平洋金属 11,400 2,279.00 25,980,600
貸付有価証券
300株
新日本電工 109,000 286.00 31,174,000
貸付有価証券
10,500株
栗本鐵工所 8,300 1,640.00 13,612,000
虹技 2,500 1,117.00 2,792,500
日本鋳鉄管 1,700 1,227.00 2,085,900
三菱製鋼 12,500 656.00 8,200,000
貸付有価証券
100株
日亜鋼業 24,700 301.00 7,434,700
日本精線 2,800 3,660.00 10,248,000
エンビプロ・ホールディ 7,200 589.00 4,240,800
ングス
シンニッタン 26,300 196.00 5,154,800
貸付有価証券
400株
新家工業 3,800 1,202.00 4,567,600
大紀アルミニウム工業所 27,800 780.00 21,684,000
日本軽金属ホールディン 42,800 1,878.00 80,378,400
グス
三井金属鉱業 45,600 3,630.00 165,528,000
東邦亜鉛 8,700 2,415.00 21,010,500
三菱マテリアル 111,600 2,256.00 251,769,600
住友金属鉱山 216,000 4,386.00 947,376,000
DOWAホールディング 42,800 3,675.00 157,290,000
ス
古河機械金属 30,000 1,210.00 36,300,000
大阪チタニウムテクノロ 17,600 888.00 15,628,800
貸付有価証券
ジーズ
5,300株(300株)
東邦チタニウム 30,300 910.00 27,573,000
貸付有価証券
500株
UACJ 25,600 1,958.00 50,124,800
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CKサンエツ 3,500 3,825.00 13,387,500
古河電気工業 52,500 2,867.00 150,517,500
住友電気工業 631,900 1,367.50 864,123,250
フジクラ 204,100 466.00 95,110,600
貸付有価証券
200株
昭和電線ホールディング 19,600 1,665.00 32,634,000
ス
東京特殊電線 2,500 2,381.00 5,952,500
タツタ電線 33,500 720.00 24,120,000
カナレ電気 2,800 1,815.00 5,082,000
貸付有価証券
1,500株
平河ヒューテック 8,400 1,197.00 10,054,800
リョービ 20,800 1,273.00 26,478,400
貸付有価証券
400株
アーレスティ 22,100 349.00 7,712,900
アサヒホールディングス 29,600 3,455.00 102,268,000
稲葉製作所 9,500 1,384.00 13,148,000
貸付有価証券
5,100株
宮地エンジニアリンググ 5,100 2,452.00 12,505,200
ループ
トーカロ 46,900 1,365.00 64,018,500
アルファCo 6,000 1,005.00 6,030,000
SUMCO 216,300 2,125.00 459,637,500
川田テクノロジーズ 3,500 4,145.00 14,507,500
RS Technolo 5,500 5,090.00 27,995,000
gies
ジェイテックコーポレー 1,200 3,440.00 4,128,000
ション
信和 9,700 682.00 6,615,400
東洋製罐グループホール 107,600 1,137.00 122,341,200
貸付有価証券
ディングス
100株
ホッカンホールディング 9,300 1,416.00 13,168,800
ス
コロナ 9,300 931.00 8,658,300
横河ブリッジホールディ 31,400 2,110.00 66,254,000
ングス
駒井ハルテック 3,200 1,721.00 5,507,200
高田機工 1,500 2,546.00 3,819,000
三和ホールディングス 159,300 1,204.00 191,797,200
224/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
文化シヤッター 49,800 942.00 46,911,600
貸付有価証券
100株
三協立山 21,800 821.00 17,897,800
アルインコ 12,300 909.00 11,180,700
東洋シヤッター 4,100 727.00 2,980,700
LIXIL 249,400 2,234.00 557,159,600
貸付有価証券
7,900株
日本フイルコン 11,800 515.00 6,077,000
ノーリツ 35,000 1,603.00 56,105,000
長府製作所 17,200 2,079.00 35,758,800
貸付有価証券
8,100株
リンナイ 32,900 11,770.00 387,233,000
ダイニチ工業 9,100 855.00 7,780,500
日東精工 21,200 455.00 9,646,000
三洋工業 2,200 1,870.00 4,114,000
岡部 34,300 774.00 26,548,200
貸付有価証券
16,200株
ジーテクト 21,000 1,562.00 32,802,000
貸付有価証券
300株
東プレ 31,500 1,540.00 48,510,000
高周波熱錬 32,500 478.00 15,535,000
貸付有価証券
16,700株
東京製綱 12,100 724.00 8,760,400
貸付有価証券
1,500株
サンコール 12,700 436.00 5,537,200
モリテック スチール 13,200 431.00 5,689,200
貸付有価証券
6,200株
パイオラックス 25,000 1,636.00 40,900,000
エイチワン 16,600 866.00 14,375,600
日本発條 181,300 727.00 131,805,100
貸付有価証券
100株
中央発條 2,000 3,045.00 6,090,000
アドバネクス 2,400 1,303.00 3,127,200
立川ブラインド工業 7,400 1,321.00 9,775,400
貸付有価証券
3,500株
三益半導体工業 13,200 2,602.00 34,346,400
日本ドライケミカル 4,200 1,541.00 6,472,200
日本製鋼所 51,300 2,878.00 147,641,400
貸付有価証券
600株
三浦工業 73,100 5,300.00 387,430,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タクマ 57,300 1,751.00 100,332,300
ツガミ 35,000 1,553.00 54,355,000
オークマ 19,700 5,630.00 110,911,000
芝浦機械 19,100 2,212.00 42,249,200
アマダ 209,600 1,073.00 224,900,800
アイダエンジニアリング 44,200 924.00 40,840,800
滝澤鉄工所 5,200 992.00 5,158,400
FUJI 72,700 2,611.00 189,819,700
貸付有価証券
600株
牧野フライス製作所 19,800 3,840.00 76,032,000
貸付有価証券
100株
オーエスジー 83,400 1,856.00 154,790,400
貸付有価証券
1,000株
ダイジェット工業 1,900 1,421.00 2,699,900
旭ダイヤモンド工業 44,300 447.00 19,802,100
DMG森精機 106,900 1,597.00 170,719,300
貸付有価証券
100株
ソディック 36,800 876.00 32,236,800
貸付有価証券
400株
ディスコ 22,900 32,950.00 754,555,000
日東工器 9,300 1,829.00 17,009,700
日進工具 6,600 2,589.00 17,087,400
パンチ工業 15,300 422.00 6,456,600
冨士ダイス 7,400 649.00 4,802,600
豊和工業 9,300 847.00 7,877,100
OKK 6,900 423.00 2,918,700
東洋機械金属 12,100 407.00 4,924,700
津田駒工業 3,300 876.00 2,890,800
エンシュウ 4,000 929.00 3,716,000
島精機製作所 26,600 1,594.00 42,400,400
オプトラン 21,200 2,254.00 47,784,800
NCホールディングス 5,100 576.00 2,937,600
イワキポンプ 10,700 817.00 8,741,900
フリュー 16,500 1,068.00 17,622,000
ヤマシンフィルタ 37,800 1,051.00 39,727,800
貸付有価証券
2,000株
日阪製作所 20,800 844.00 17,555,200
やまびこ 32,800 1,302.00 42,705,600
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平田機工 8,000 7,830.00 62,640,000
貸付有価証券
400株
ペガサスミシン製造 17,100 307.00 5,249,700
貸付有価証券
300株
マルマエ 6,200 1,273.00 7,892,600
タツモ 7,200 1,364.00 9,820,800
ナブテスコ 99,600 4,375.00 435,750,000
三井海洋開発 18,000 1,855.00 33,390,000
貸付有価証券
200株
レオン自動機 16,600 1,209.00 20,069,400
SMC 53,600 62,630.00 3,356,968,000
ホソカワミクロン 5,900 6,110.00 36,049,000
ユニオンツール 6,300 3,120.00 19,656,000
オイレス工業 21,800 1,674.00 36,493,200
日精エー・エス・ビー機 4,900 5,880.00 28,812,000
械
サトーホールディングス 24,100 2,171.00 52,321,100
技研製作所 14,900 4,145.00 61,760,500
日本エアーテック 5,500 1,713.00 9,421,500
貸付有価証券
100株
カワタ 5,000 917.00 4,585,000
貸付有価証券
2,500株
日精樹脂工業 14,200 893.00 12,680,600
オカダアイヨン 5,300 1,070.00 5,671,000
ワイエイシイホールディ 7,200 1,060.00 7,632,000
貸付有価証券
ングス
100株
小松製作所 774,100 2,712.00 2,099,359,200
貸付有価証券
4,000株
住友重機械工業 97,800 2,498.00 244,304,400
貸付有価証券
400株
日立建機 68,500 2,787.00 190,909,500
日工 23,300 673.00 15,680,900
巴工業 6,700 1,970.00 13,199,000
井関農機 17,100 1,370.00 23,427,000
TOWA 17,300 1,815.00 31,399,500
丸山製作所 3,500 1,428.00 4,998,000
北川鉄工所 7,700 1,369.00 10,541,300
ローツェ 7,500 5,830.00 43,725,000
タカキタ 5,900 705.00 4,159,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クボタ 897,800 2,144.00 1,924,883,200
荏原実業 4,300 3,895.00 16,748,500
三菱化工機 5,900 2,727.00 16,089,300
月島機械 31,500 1,367.00 43,060,500
帝国電機製作所 14,100 1,181.00 16,652,100
貸付有価証券
100株
東京機械製作所 6,900 253.00 1,745,700
新東工業 40,500 766.00 31,023,000
澁谷工業 14,900 3,530.00 52,597,000
アイチ コーポレーショ 29,500 932.00 27,494,000
ン
小森コーポレーション 43,300 731.00 31,652,300
鶴見製作所 13,100 1,814.00 23,763,400
住友精密工業 2,500 1,973.00 4,932,500
日本ギア工業 6,800 300.00 2,040,000
酒井重工業 3,200 2,349.00 7,516,800
荏原製作所 70,900 3,300.00 233,970,000
石井鐵工所 2,200 2,894.00 6,366,800
酉島製作所 17,200 873.00 15,015,600
北越工業 17,600 1,028.00 18,092,800
ダイキン工業 217,700 21,970.00 4,782,869,000
貸付有価証券
3,100株
オルガノ 6,100 6,000.00 36,600,000
トーヨーカネツ 7,400 2,112.00 15,628,800
栗田工業 92,500 3,865.00 357,512,500
椿本チエイン 24,400 2,755.00 67,222,000
大同工業 8,100 731.00 5,921,100
木村化工機 14,200 538.00 7,639,600
貸付有価証券
6,700株
アネスト岩田 26,600 1,102.00 29,313,200
ダイフク 87,300 12,080.00 1,054,584,000
貸付有価証券
100株
サムコ 4,300 3,165.00 13,609,500
貸付有価証券
1,000株(800株)
加藤製作所 9,300 980.00 9,114,000
油研工業 2,900 1,535.00 4,451,500
タダノ 82,500 879.00 72,517,500
貸付有価証券
2,200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フジテック 62,100 2,127.00 132,086,700
CKD 46,800 2,078.00 97,250,400
キトー 12,900 1,540.00 19,866,000
平和 47,700 1,455.00 69,403,500
理想科学工業 15,100 1,375.00 20,762,500
SANKYO 38,000 2,737.00 104,006,000
日本金銭機械 18,900 509.00 9,620,100
マースグループホール 10,800 1,540.00 16,632,000
ディングス
フクシマガリレイ 10,500 4,420.00 46,410,000
オーイズミ 7,200 390.00 2,808,000
ダイコク電機 7,800 874.00 6,817,200
竹内製作所 28,600 2,400.00 68,640,000
アマノ 44,700 2,480.00 110,856,000
貸付有価証券
400株
JUKI 23,800 518.00 12,328,400
蛇の目ミシン工業 15,500 806.00 12,493,000
貸付有価証券
1,000株
マックス 26,100 1,427.00 37,244,700
グローリー 43,900 2,100.00 92,190,000
新晃工業 15,900 1,693.00 26,918,700
大和冷機工業 27,400 1,070.00 29,318,000
貸付有価証券
700株
セガサミーホールディン 169,500 1,615.00 273,742,500
貸付有価証券
グス
100株
日本ピストンリング 6,200 954.00 5,914,800
リケン 7,900 2,175.00 17,182,500
TPR 23,000 1,477.00 33,971,000
貸付有価証券
200株
ツバキ・ナカシマ 32,700 1,177.00 38,487,900
ホシザキ 53,800 9,440.00 507,872,000
大豊工業 13,900 732.00 10,174,800
日本精工 321,800 909.00 292,516,200
貸付有価証券
1,500株
NTN 395,500 263.00 104,016,500
貸付有価証券
5,000株
ジェイテクト 163,900 814.00 133,414,600
不二越 15,900 4,355.00 69,244,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本トムソン 50,700 364.00 18,454,800
THK 106,500 3,225.00 343,462,500
貸付有価証券
100株
ユーシン精機 13,200 912.00 12,038,400
前澤給装工業 6,200 2,338.00 14,495,600
イーグル工業 21,100 980.00 20,678,000
前澤工業 11,400 432.00 4,924,800
日本ピラー工業 17,300 1,514.00 26,192,200
キッツ 62,400 619.00 38,625,600
マキタ 222,900 5,090.00 1,134,561,000
貸付有価証券
500株
日立造船 135,500 507.00 68,698,500
三菱重工業 286,400 2,944.00 843,161,600
貸付有価証券
1,000株
IHI 123,100 1,892.00 232,905,200
スター精密 26,300 1,613.00 42,421,900
日清紡ホールディングス 104,500 756.00 79,002,000
貸付有価証券
300株
イビデン 104,600 4,620.00 483,252,000
貸付有価証券
1,100株
コニカミノルタ 373,400 386.00 144,132,400
貸付有価証券
13,500株
ブラザー工業 208,700 2,053.00 428,461,100
貸付有価証券
1,000株
ミネベアミツミ 317,300 2,025.00 642,532,500
貸付有価証券
100株
日立製作所 821,200 4,044.00 3,320,932,800
貸付有価証券
21,100株
三菱電機 1,709,000 1,549.00 2,647,241,000
貸付有価証券
53,400株
富士電機 103,000 3,630.00 373,890,000
貸付有価証券
200株
東洋電機製造 6,200 1,134.00 7,030,800
安川電機 184,000 4,810.00 885,040,000
シンフォニアテクノロ 22,100 1,385.00 30,608,500
ジー
明電舎 31,400 2,121.00 66,599,400
オリジン 4,600 1,353.00 6,223,800
山洋電気 8,300 5,180.00 42,994,000
デンヨー 14,600 2,064.00 30,134,400
230/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東芝テック 21,400 3,630.00 77,682,000
芝浦メカトロニクス 3,000 4,220.00 12,660,000
マブチモーター 47,300 4,390.00 207,647,000
日本電産 411,300 12,460.00 5,124,798,000
貸付有価証券
14,300株
ユー・エム・シー・エレ 10,200 416.00 4,243,200
貸付有価証券
クトロニクス
500株(100株)
トレックス・セミコンダ 9,800 1,491.00 14,611,800
クター
東光高岳 9,500 1,520.00 14,440,000
ダブル・スコープ 28,300 757.00 21,423,100
貸付有価証券
6,800株(100株)
ダイヘン 18,700 4,870.00 91,069,000
ヤーマン 27,900 1,849.00 51,587,100
貸付有価証券
100株
JVCケンウッド 139,200 166.00 23,107,200
ミマキエンジニアリング 15,300 489.00 7,481,700
貸付有価証券
200株
I-PEX 7,900 1,911.00 15,096,900
貸付有価証券
3,200株
日新電機 40,100 1,159.00 46,475,900
大崎電気工業 34,000 559.00 19,006,000
貸付有価証券
400株
オムロン 153,200 8,870.00 1,358,884,000
日東工業 25,100 1,991.00 49,974,100
IDEC 24,700 1,774.00 43,817,800
正興電機製作所 4,000 1,962.00 7,848,000
貸付有価証券
1,900株
不二電機工業 2,800 1,299.00 3,637,200
ジーエス・ユアサ コー 57,100 2,748.00 156,910,800
貸付有価証券
ポレーション
1,500株
サクサホールディングス 4,000 1,348.00 5,392,000
メルコホールディングス 5,900 3,375.00 19,912,500
テクノメディカ 3,800 1,553.00 5,901,400
ダイヤモンドエレクト 3,700 1,145.00 4,236,500
貸付有価証券
リックホールディング
1,700株
日本電気 207,300 5,440.00 1,127,712,000
富士通 164,800 13,930.00 2,295,664,000
沖電気工業 69,400 907.00 62,945,800
貸付有価証券
231/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
岩崎通信機 7,500 848.00 6,360,000
電気興業 8,200 2,676.00 21,943,200
サンケン電気 18,600 4,470.00 83,142,000
ナカヨ 3,300 1,476.00 4,870,800
アイホン 9,700 1,709.00 16,577,300
貸付有価証券
100株
ルネサスエレクトロニク 732,500 1,028.00 753,010,000
ス
セイコーエプソン 212,100 1,581.00 335,330,100
貸付有価証券
2,800株
ワコム 114,900 844.00 96,975,600
貸付有価証券
100株
アルバック 31,400 4,315.00 135,491,000
アクセル 7,100 705.00 5,005,500
EIZO 13,300 3,670.00 48,811,000
日本信号 43,500 928.00 40,368,000
貸付有価証券
300株
京三製作所 40,000 407.00 16,280,000
能美防災 22,600 2,216.00 50,081,600
ホーチキ 12,400 1,288.00 15,971,200
貸付有価証券
100株
星和電機 8,400 694.00 5,829,600
エレコム 19,600 4,985.00 97,706,000
貸付有価証券
100株
パナソニック 1,952,600 1,170.00 2,284,542,000
貸付有価証券
66,400株
シャープ 197,800 1,500.00 296,700,000
貸付有価証券
89,600株(13,100株)
アンリツ 110,100 2,263.00 249,156,300
貸付有価証券
58,100株(500株)
富士通ゼネラル 46,400 2,798.00 129,827,200
貸付有価証券
100株
ソニー 1,070,600 10,045.00 10,754,177,000
貸付有価証券
15,000株
TDK 82,500 14,260.00 1,176,450,000
貸付有価証券
1,300株
帝国通信工業 7,500 1,134.00 8,505,000
タムラ製作所 57,100 557.00 31,804,700
アルプスアルパイン 151,300 1,368.00 206,978,400
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
池上通信機 5,400 854.00 4,611,600
貸付有価証券
2,500株
日本電波工業 15,400 640.00 9,856,000
貸付有価証券
3,600株(200株)
鈴木 8,400 1,116.00 9,374,400
貸付有価証券
500株
日本トリム 2,300 4,045.00 9,303,500
ローランド ディー. 10,100 1,827.00 18,452,700
貸付有価証券
ジー.
4,900株
フォスター電機 17,900 1,260.00 22,554,000
SMK 4,400 3,100.00 13,640,000
ヨコオ 11,100 2,900.00 32,190,000
ティアック 12,300 104.00 1,279,200
ホシデン 46,700 998.00 46,606,600
ヒロセ電機 26,300 15,010.00 394,763,000
日本航空電子工業 39,200 1,535.00 60,172,000
貸付有価証券
200株
TOA 18,300 859.00 15,719,700
マクセルホールディング 36,800 1,244.00 45,779,200
ス
古野電気 22,000 1,163.00 25,586,000
ユニデンホールディング 4,700 2,154.00 10,123,800
ス
スミダコーポレーション 14,600 1,028.00 15,008,800
アイコム 9,500 2,624.00 24,928,000
貸付有価証券
100株
リオン 7,200 3,290.00 23,688,000
本多通信工業 14,600 451.00 6,584,600
船井電機 17,300 426.00 7,369,800
貸付有価証券
4,900株
横河電機 156,800 1,941.00 304,348,800
貸付有価証券
1,500株
新電元工業 6,000 2,325.00 13,950,000
アズビル 107,900 5,270.00 568,633,000
東亜ディーケーケー 8,400 899.00 7,551,600
日本光電工業 70,600 3,555.00 250,983,000
チノー 5,900 1,386.00 8,177,400
共和電業 17,900 403.00 7,213,700
日本電子材料 6,800 1,590.00 10,812,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,100株(1,800株)
堀場製作所 33,900 5,890.00 199,671,000
アドバンテスト 127,100 7,220.00 917,662,000
貸付有価証券
2,000株
小野測器 7,100 522.00 3,706,200
エスペック 15,100 1,938.00 29,263,800
キーエンス 154,900 54,210.00 8,397,129,000
日置電機 8,200 4,100.00 33,620,000
シスメックス 122,200 11,610.00 1,418,742,000
日本マイクロニクス 29,700 1,199.00 35,610,300
メガチップス 15,900 2,843.00 45,203,700
貸付有価証券
100株
OBARA GROUP 10,000 3,875.00 38,750,000
貸付有価証券
4,800株(4,500株)
澤藤電機 2,100 2,005.00 4,210,500
原田工業 8,100 850.00 6,885,000
コーセル 22,700 1,217.00 27,625,900
イリソ電子工業 14,300 4,275.00 61,132,500
貸付有価証券
100株
オプテックスグループ 28,000 1,825.00 51,100,000
千代田インテグレ 7,200 1,736.00 12,499,200
貸付有価証券
100株
アイ・オー・データ機器 5,500 1,017.00 5,593,500
レーザーテック 75,000 11,450.00 858,750,000
スタンレー電気 119,800 3,340.00 400,132,000
岩崎電気 6,600 1,405.00 9,273,000
ウシオ電機 94,300 1,274.00 120,138,200
岡谷電機産業 13,400 371.00 4,971,400
ヘリオス テクノ ホー 15,700 289.00 4,537,300
ルディング
エノモト 5,100 1,391.00 7,094,100
日本セラミック 17,300 2,884.00 49,893,200
遠藤照明 8,600 516.00 4,437,600
古河電池 12,200 1,526.00 18,617,200
貸付有価証券
5,700株
双信電機 8,300 452.00 3,751,600
貸付有価証券
3,900株(300株)
山一電機 12,400 1,469.00 18,215,600
図研 11,100 2,650.00 29,415,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本電子 33,700 4,485.00 151,144,500
カシオ計算機 151,200 1,835.00 277,452,000
ファナック 160,700 25,190.00 4,048,033,000
貸付有価証券
2,300株
日本シイエムケイ 40,200 396.00 15,919,200
エンプラス 8,700 3,990.00 34,713,000
大真空 6,200 2,421.00 15,010,200
貸付有価証券
900株
ローム 71,000 9,670.00 686,570,000
貸付有価証券
400株
浜松ホトニクス 122,600 5,880.00 720,888,000
三井ハイテック 18,800 3,350.00 62,980,000
貸付有価証券
2,300株
新光電気工業 57,400 2,248.00 129,035,200
京セラ 240,400 6,113.00 1,469,565,200
貸付有価証券
4,000株
太陽誘電 76,000 4,525.00 343,900,000
村田製作所 502,000 8,735.00 4,384,970,000
貸付有価証券
500株
双葉電子工業 27,000 920.00 24,840,000
北陸電気工業 6,900 911.00 6,285,900
ニチコン 57,900 1,237.00 71,622,300
貸付有価証券
3,000株
日本ケミコン 13,700 1,800.00 24,660,000
KOA 25,800 1,437.00 37,074,600
市光工業 25,500 668.00 17,034,000
小糸製作所 102,400 6,880.00 704,512,000
貸付有価証券
600株
ミツバ 31,400 476.00 14,946,400
貸付有価証券
100株
SCREENホールディ 29,600 7,090.00 209,864,000
貸付有価証券
ングス
200株
キヤノン電子 15,700 1,509.00 23,691,300
貸付有価証券
200株
キヤノン 849,300 2,037.50 1,730,448,750
貸付有価証券
36,300株
リコー 434,800 670.00 291,316,000
貸付有価証券
600株
象印マホービン 46,200 1,804.00 83,344,800
貸付有価証券
7,100株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MUTOHホールディン 2,100 1,484.00 3,116,400
グス
東京エレクトロン 108,400 36,050.00 3,907,820,000
貸付有価証券
600株
トヨタ紡織 49,800 1,680.00 83,664,000
貸付有価証券
700株
芦森工業 3,500 951.00 3,328,500
ユニプレス 33,100 1,035.00 34,258,500
豊田自動織機 138,300 7,940.00 1,098,102,000
モリタホールディングス 29,900 1,674.00 50,052,600
三櫻工業 21,700 851.00 18,466,700
貸付有価証券
10,200株
デンソー 376,300 5,812.00 2,187,055,600
貸付有価証券
8,500株
東海理化電機製作所 45,000 1,749.00 78,705,000
三井E&Sホールディン 61,700 386.00 23,816,200
グス
川崎重工業 133,000 2,128.00 283,024,000
貸付有価証券
800株
名村造船所 55,000 162.00 8,910,000
貸付有価証券
1,200株
サノヤスホールディング 20,800 161.00 3,348,800
貸付有価証券
ス
700株
日本車輌製造 6,200 2,452.00 15,202,400
三菱ロジスネクスト 22,600 1,203.00 27,187,800
近畿車輛 2,600 1,307.00 3,398,200
日産自動車 2,015,600 558.70 1,126,115,720
貸付有価証券
7,400株
いすゞ自動車 495,200 994.00 492,228,800
貸付有価証券
3,800株
トヨタ自動車 1,906,900 7,777.00 14,829,961,300
貸付有価証券
22,000株
日野自動車 213,400 1,058.00 225,777,200
三菱自動車工業 632,600 213.00 134,743,800
貸付有価証券
107,200株
エフテック 11,900 632.00 7,520,800
貸付有価証券
2,600株
レシップホールディング 6,700 521.00 3,490,700
ス
GMB 3,100 650.00 2,015,000
ファルテック 3,000 624.00 1,872,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
武蔵精密工業 38,000 1,622.00 61,636,000
日産車体 33,400 867.00 28,957,800
新明和工業 46,000 886.00 40,756,000
貸付有価証券
1,000株
極東開発工業 31,700 1,427.00 45,235,900
トピー工業 14,100 1,220.00 17,202,000
貸付有価証券
200株
ティラド 6,200 1,368.00 8,481,600
タチエス 28,100 1,204.00 33,832,400
貸付有価証券
14,300株
NOK 91,900 1,145.00 105,225,500
フタバ産業 47,500 522.00 24,795,000
貸付有価証券
400株
KYB 19,100 2,387.00 45,591,700
大同メタル工業 32,800 494.00 16,203,200
プレス工業 84,700 306.00 25,918,200
ミクニ 21,700 268.00 5,815,600
貸付有価証券
100株
太平洋工業 35,800 1,100.00 39,380,000
貸付有価証券
700株
河西工業 23,100 388.00 8,962,800
アイシン精機 140,700 3,140.00 441,798,000
貸付有価証券
1,100株
マツダ 502,900 693.00 348,509,700
貸付有価証券
15,900株
今仙電機製作所 15,900 753.00 11,972,700
貸付有価証券
2,400株
本田技研工業 1,345,600 2,982.50 4,013,252,000
スズキ 338,800 4,950.00 1,677,060,000
貸付有価証券
10,000株
SUBARU 530,600 2,094.00 1,111,076,400
貸付有価証券
3,400株
安永 8,200 1,186.00 9,725,200
貸付有価証券
100株
ヤマハ発動機 241,500 2,100.00 507,150,000
TBK 20,300 456.00 9,256,800
エクセディ 23,200 1,316.00 30,531,200
貸付有価証券
200株
豊田合成 55,200 2,994.00 165,268,800
貸付有価証券
100株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
愛三工業 26,800 487.00 13,051,600
盟和産業 2,600 893.00 2,321,800
日本プラスト 13,400 500.00 6,700,000
貸付有価証券
100株
ヨロズ 16,000 1,087.00 17,392,000
エフ・シー・シー 27,900 1,839.00 51,308,100
シマノ 64,000 24,160.00 1,546,240,000
テイ・エス テック 39,700 3,225.00 128,032,500
ジャムコ 8,600 602.00 5,177,200
貸付有価証券
300株
テルモ 483,600 4,141.00 2,002,587,600
貸付有価証券
6,600株
クリエートメディック 5,600 1,029.00 5,762,400
日機装 55,200 1,004.00 55,420,800
貸付有価証券
8,200株
日本エム・ディ・エム 9,800 2,261.00 22,157,800
島津製作所 204,200 3,790.00 773,918,000
JMS 14,400 880.00 12,672,000
クボテック 4,400 366.00 1,610,400
貸付有価証券
2,000株
長野計器 12,400 964.00 11,953,600
ブイ・テクノロジー 8,000 5,440.00 43,520,000
貸付有価証券
100株
東京計器 10,900 909.00 9,908,100
愛知時計電機 2,300 4,460.00 10,258,000
インターアクション 9,200 1,854.00 17,056,800
貸付有価証券
1,000株(100株)
オーバル 15,300 306.00 4,681,800
貸付有価証券
7,100株
東京精密 31,000 4,710.00 146,010,000
マニー 68,100 2,595.00 176,719,500
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
ニコン 261,000 663.00 173,043,000
貸付有価証券
300株
トプコン 86,100 1,226.00 105,558,600
貸付有価証券
2,700株
オリンパス 945,700 2,211.00 2,090,942,700
理研計器 15,100 2,882.00 43,518,200
タムロン 13,800 1,843.00 25,433,400
貸付有価証券
238/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
HOYA 339,100 14,025.00 4,755,877,500
シード 7,300 600.00 4,380,000
ノーリツ鋼機 11,500 2,350.00 27,025,000
エー・アンド・デイ 15,600 1,098.00 17,128,800
貸付有価証券
100株
朝日インテック 193,600 3,600.00 696,960,000
貸付有価証券
400株
シチズン時計 200,200 296.00 59,259,200
貸付有価証券
700株
リズム 5,300 628.00 3,328,400
大研医器 11,800 532.00 6,277,600
貸付有価証券
1,200株
メニコン 24,200 6,200.00 150,040,000
シンシア 1,800 446.00 802,800
貸付有価証券
800株
松風 7,700 1,863.00 14,345,100
貸付有価証券
100株
セイコーホールディング 24,200 1,332.00 32,234,400
貸付有価証券
ス
2,200株
ニプロ 118,300 1,208.00 142,906,400
中本パックス 4,300 1,595.00 6,858,500
スノーピーク 10,100 1,725.00 17,422,500
貸付有価証券
2,800株
パラマウントベッドホー 18,000 4,470.00 80,460,000
貸付有価証券
ルディングス
200株
トランザクション 9,400 925.00 8,695,000
貸付有価証券
100株
粧美堂 5,000 394.00 1,970,000
ニホンフラッシュ 16,000 1,256.00 20,096,000
前田工繊 18,800 2,615.00 49,162,000
貸付有価証券
200株
永大産業 22,300 287.00 6,400,100
アートネイチャー 18,200 653.00 11,884,600
貸付有価証券
200株
バンダイナムコホール 176,700 8,877.00 1,568,565,900
貸付有価証券
ディングス
3,600株
アイフィスジャパン 4,300 771.00 3,315,300
貸付有価証券
2,000株
共立印刷 28,500 119.00 3,391,500
239/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHOEI 15,000 3,685.00 55,275,000
フランスベッドホール 24,200 908.00 21,973,600
ディングス
パイロットコーポレー 30,200 3,020.00 91,204,000
ション
萩原工業 9,500 1,455.00 13,822,500
トッパン・フォームズ 36,600 1,025.00 37,515,000
フジシールインターナ 38,300 2,013.00 77,097,900
ショナル
タカラトミー 76,600 901.00 69,016,600
貸付有価証券
200株
廣済堂 11,900 663.00 7,889,700
エステールホールディン 4,600 619.00 2,847,400
グス
タカノ 6,700 606.00 4,060,200
貸付有価証券
3,500株
プロネクサス 14,700 1,018.00 14,964,600
ホクシン 10,500 107.00 1,123,500
ウッドワン 5,700 1,141.00 6,503,700
大建工業 11,500 1,846.00 21,229,000
凸版印刷 241,200 1,429.00 344,674,800
貸付有価証券
200株
大日本印刷 223,700 1,862.00 416,529,400
貸付有価証券
6,900株
共同印刷 5,300 3,020.00 16,006,000
NISSHA 35,100 1,409.00 49,455,900
貸付有価証券
600株
光村印刷 1,500 1,792.00 2,688,000
TAKARA & CO 8,200 1,923.00 15,768,600
貸付有価証券
MPANY
900株
アシックス 151,100 2,008.00 303,408,800
ツツミ 5,300 2,120.00 11,236,000
小松ウオール工業 5,200 1,746.00 9,079,200
ヤマハ 101,600 5,780.00 587,248,000
河合楽器製作所 5,300 3,000.00 15,900,000
クリナップ 15,900 477.00 7,584,300
貸付有価証券
100株
ピジョン 109,700 4,330.00 475,001,000
貸付有価証券
9,500株
オリバー 3,600 2,298.00 8,272,800
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
400株
兼松サステック 1,100 1,614.00 1,775,400
キングジム 14,200 852.00 12,098,400
リンテック 40,600 2,249.00 91,309,400
イトーキ 33,900 339.00 11,492,100
任天堂 104,800 64,400.00 6,749,120,000
三菱鉛筆 28,100 1,418.00 39,845,800
タカラスタンダード 35,300 1,452.00 51,255,600
コクヨ 82,000 1,422.00 116,604,000
ナカバヤシ 16,800 623.00 10,466,400
グローブライド 7,600 4,140.00 31,464,000
オカムラ 59,600 915.00 54,534,000
美津濃 15,500 1,965.00 30,457,500
東京電力ホールディング 1,364,300 269.00 366,996,700
貸付有価証券
ス
12,400株
中部電力 522,900 1,212.50 634,016,250
貸付有価証券
200株
関西電力 647,500 941.30 609,491,750
貸付有価証券
400株
中国電力 246,500 1,218.00 300,237,000
貸付有価証券
2,700株
北陸電力 156,200 651.00 101,686,200
貸付有価証券
1,500株
東北電力 426,900 841.00 359,022,900
貸付有価証券
300株
四国電力 153,900 654.00 100,650,600
九州電力 352,300 872.00 307,205,600
北海道電力 159,900 360.00 57,564,000
貸付有価証券
200株
沖縄電力 33,200 1,365.00 45,318,000
貸付有価証券
100株
電源開発 136,000 1,356.00 184,416,000
エフオン 9,200 1,215.00 11,178,000
イーレックス 24,800 1,960.00 48,608,000
貸付有価証券
4,000株(3,300株)
レノバ 28,700 3,115.00 89,400,500
貸付有価証券
13,600株(1,700株)
東京瓦斯 328,700 2,271.50 746,642,050
大阪瓦斯 331,600 1,999.00 662,868,400
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東邦瓦斯 84,100 6,350.00 534,035,000
北海道瓦斯 9,200 1,543.00 14,195,600
貸付有価証券
100株
広島ガス 35,200 370.00 13,024,000
西部瓦斯 19,200 3,050.00 58,560,000
静岡ガス 48,500 993.00 48,160,500
メタウォーター 16,500 2,295.00 37,867,500
SBSホールディングス 12,600 2,548.00 32,104,800
東武鉄道 178,100 2,959.00 526,997,900
貸付有価証券
1,000株
相鉄ホールディングス 54,700 2,466.00 134,890,200
東急 431,000 1,219.00 525,389,000
貸付有価証券
1,500株
京浜急行電鉄 219,500 1,683.00 369,418,500
貸付有価証券
6,700株
小田急電鉄 254,200 3,060.00 777,852,000
貸付有価証券
9,000株
京王電鉄 88,700 7,410.00 657,267,000
貸付有価証券
600株
京成電鉄 118,900 3,300.00 392,370,000
貸付有価証券
100株
富士急行 23,300 4,215.00 98,209,500
貸付有価証券
2,900株
新京成電鉄 4,400 2,353.00 10,353,200
東日本旅客鉄道 300,800 6,500.00 1,955,200,000
貸付有価証券
5,300株
西日本旅客鉄道 152,300 5,045.00 768,353,500
貸付有価証券
4,800株
東海旅客鉄道 142,100 13,590.00 1,931,139,000
貸付有価証券
600株
西武ホールディングス 223,100 998.00 222,653,800
貸付有価証券
100株
鴻池運輸 27,200 985.00 26,792,000
西日本鉄道 47,400 2,924.00 138,597,600
ハマキョウレックス 13,100 2,897.00 37,950,700
サカイ引越センター 9,000 5,160.00 46,440,000
近鉄グループホールディ 161,900 4,305.00 696,979,500
貸付有価証券
ングス
200株
阪急阪神ホールディング 215,900 3,250.00 701,675,000
貸付有価証券
ス
100株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南海電気鉄道 76,700 2,504.00 192,056,800
京阪ホールディングス 72,100 4,725.00 340,672,500
貸付有価証券
100株
神戸電鉄 3,800 3,610.00 13,718,000
貸付有価証券
100株
名古屋鉄道 133,100 2,586.00 344,196,600
貸付有価証券
28,300株
山陽電気鉄道 11,600 1,941.00 22,515,600
日本通運 56,000 6,720.00 376,320,000
ヤマトホールディングス 268,000 2,596.00 695,728,000
山九 45,000 3,780.00 170,100,000
丸運 9,200 250.00 2,300,000
丸全昭和運輸 13,100 3,315.00 43,426,500
センコーグループホール 89,200 971.00 86,613,200
貸付有価証券
ディングス
2,300株
トナミホールディングス 3,900 5,710.00 22,269,000
ニッコンホールディング 57,900 2,002.00 115,915,800
ス
日本石油輸送 1,800 2,602.00 4,683,600
福山通運 20,700 4,380.00 90,666,000
セイノーホールディング 121,200 1,450.00 175,740,000
貸付有価証券
ス
2,300株
エスライン 4,900 906.00 4,439,400
神奈川中央交通 4,000 3,945.00 15,780,000
日立物流 29,700 3,035.00 90,139,500
貸付有価証券
200株
丸和運輸機関 17,100 4,195.00 71,734,500
貸付有価証券
8,100株
C&Fロジホールディン 16,400 1,941.00 31,832,400
グス
九州旅客鉄道 141,900 2,106.00 298,841,400
SGホールディングス 339,800 2,811.00 955,177,800
貸付有価証券
300株
日本郵船 135,300 2,253.00 304,830,900
貸付有価証券
500株
商船三井 102,400 3,005.00 307,712,000
貸付有価証券
6,800株
川崎汽船 49,800 1,891.00 94,171,800
貸付有価証券
5,800株(5,100株)
NSユナイテッド海運 8,900 1,357.00 12,077,300
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
明治海運 17,200 366.00 6,295,200
飯野海運 76,600 410.00 31,406,000
共栄タンカー 2,800 820.00 2,296,000
乾汽船 9,300 930.00 8,649,000
日本航空 363,400 1,866.00 678,104,400
貸付有価証券
19,300株(12,600株)
ANAホールディングス 403,100 2,151.00 867,068,100
貸付有価証券
181,700株(60,000
株)
パスコ 3,100 1,396.00 4,327,600
トランコム 4,500 8,460.00 38,070,000
日新 14,000 1,200.00 16,800,000
三菱倉庫 51,300 2,873.00 147,384,900
三井倉庫ホールディング 18,500 2,151.00 39,793,500
ス
住友倉庫 58,200 1,331.00 77,464,200
澁澤倉庫 8,900 2,221.00 19,766,900
東陽倉庫 29,200 320.00 9,344,000
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 35,600 547.00 19,473,200
貸付有価証券
100株
ケイヒン 3,100 1,362.00 4,222,200
中央倉庫 9,900 1,183.00 11,711,700
川西倉庫 3,000 1,111.00 3,333,000
安田倉庫 13,300 979.00 13,020,700
貸付有価証券
100株
ファイズホールディング 3,400 1,012.00 3,440,800
貸付有価証券
ス
500株
東洋埠頭 4,900 1,425.00 6,982,500
宇徳 13,800 475.00 6,555,000
貸付有価証券
100株
上組 90,300 1,854.00 167,416,200
貸付有価証券
100株
サンリツ 3,800 701.00 2,663,800
キムラユニティー 4,300 1,080.00 4,644,000
キユーソー流通システム 4,000 1,637.00 6,548,000
近鉄エクスプレス 34,400 2,353.00 80,943,200
貸付有価証券
1,400株
東海運 9,200 313.00 2,879,600
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エーアイテイー 11,400 929.00 10,590,600
内外トランスライン 5,700 1,338.00 7,626,600
貸付有価証券
3,000株
日本コンセプト 5,200 1,740.00 9,048,000
NECネッツエスアイ 47,500 1,773.00 84,217,500
貸付有価証券
200株(200株)
クロスキャット 4,400 1,140.00 5,016,000
システナ 59,800 2,068.00 123,666,400
貸付有価証券
2,000株
デジタルアーツ 8,200 9,090.00 74,538,000
日鉄ソリューションズ 25,100 2,944.00 73,894,400
キューブシステム 8,900 1,238.00 11,018,200
貸付有価証券
2,000株(1,000株)
エイジア 3,000 1,829.00 5,487,000
コア 7,100 1,386.00 9,840,600
ラクーンホールディング 8,300 1,709.00 14,184,700
貸付有価証券
ス
3,900株(800株)
ソリトンシステムズ 8,400 1,822.00 15,304,800
ソフトクリエイトホール 7,300 2,759.00 20,140,700
ディングス
TIS 167,700 2,011.00 337,244,700
貸付有価証券
600株
JNSホールディングス 6,700 539.00 3,611,300
電算システム 6,300 3,055.00 19,246,500
貸付有価証券
100株
グリー 102,800 598.00 61,474,400
貸付有価証券
10,000株
コーエーテクモホール 34,300 6,060.00 207,858,000
貸付有価証券
ディングス
4,000株
三菱総合研究所 7,200 4,155.00 29,916,000
ボルテージ 4,100 506.00 2,074,600
貸付有価証券
1,900株(1,200株)
電算 1,900 2,455.00 4,664,500
AGS 9,500 894.00 8,493,000
ファインデックス 14,100 1,211.00 17,075,100
貸付有価証券
300株
ブレインパッド 4,300 4,480.00 19,264,000
KLab 30,500 911.00 27,785,500
ポールトゥウィン・ピッ 20,200 1,058.00 21,371,600
貸付有価証券
トクルーホールディ
1,800株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イーブックイニシアティ 2,400 2,588.00 6,211,200
ブジャパン
ネクソン 423,100 3,195.00 1,351,804,500
アイスタイル 46,900 371.00 17,399,900
貸付有価証券
3,900株
エムアップホールディン 4,800 2,491.00 11,956,800
グス
エイチーム 11,500 1,082.00 12,443,000
エニグモ 15,800 1,232.00 19,465,600
貸付有価証券
200株
テクノスジャパン 13,000 654.00 8,502,000
enish 8,700 428.00 3,723,600
貸付有価証券
1,900株
コロプラ 55,000 996.00 54,780,000
貸付有価証券
16,500株
オルトプラス 10,200 390.00 3,978,000
貸付有価証券
5,300株(100株)
ブロードリーフ 83,100 693.00 57,588,300
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 7,400 368.00 2,723,200
グループ
デジタルハーツホール 8,900 1,237.00 11,009,300
貸付有価証券
ディングス
400株(200株)
システム情報 12,600 1,021.00 12,864,600
貸付有価証券
2,400株
メディアドゥ 5,400 7,340.00 39,636,000
貸付有価証券
2,600株(2,600株)
じげん 41,500 364.00 15,106,000
ブイキューブ 9,100 2,894.00 26,335,400
貸付有価証券
4,300株
エンカレッジ・テクノロ 3,700 789.00 2,919,300
ジ
サイバーリンクス 2,700 5,370.00 14,499,000
貸付有価証券
1,400株(300株)
ディー・エル・イー 13,500 293.00 3,955,500
貸付有価証券
6,900株(4,900株)
フィックスターズ 17,800 937.00 16,678,600
貸付有価証券
700株(700株)
CARTA HOLDI 6,800 1,201.00 8,166,800
貸付有価証券
NGS
3,700株(3,700株)
オプティム 8,800 2,774.00 24,411,200
セレス 5,500 2,699.00 14,844,500
246/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
100株
SHIFT 7,500 13,310.00 99,825,000
貸付有価証券
600株
ティーガイア 14,900 1,880.00 28,012,000
セック 2,400 2,869.00 6,885,600
日本アジアグループ 17,700 736.00 13,027,200
貸付有価証券
700株(700株)
テクマトリックス 23,600 2,008.00 47,388,800
貸付有価証券
200株
プロシップ 4,900 1,468.00 7,193,200
貸付有価証券
100株
ガンホー・オンライン・ 40,400 2,577.00 104,110,800
エンターテイメント
GMOペイメントゲート 35,500 13,620.00 483,510,000
ウェイ
ザッパラス 7,200 508.00 3,657,600
貸付有価証券
100株
システムリサーチ 4,400 1,667.00 7,334,800
インターネットイニシア 24,800 3,995.00 99,076,000
ティブ
さくらインターネット 18,000 643.00 11,574,000
貸付有価証券
2,700株
ヴィンクス 4,700 1,150.00 5,405,000
貸付有価証券
100株
GMOグローバルサイ 3,700 8,640.00 31,968,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,700株(1,200株)
SRAホールディングス 8,900 2,499.00 22,241,100
システムインテグレータ 5,300 613.00 3,248,900
朝日ネット 11,900 834.00 9,924,600
貸付有価証券
200株
eBASE 20,000 981.00 19,620,000
アバント 16,000 1,115.00 17,840,000
貸付有価証券
100株
アドソル日進 6,000 3,075.00 18,450,000
フリービット 8,700 956.00 8,317,200
貸付有価証券
400株
コムチュア 18,800 2,798.00 52,602,400
貸付有価証券
300株(300株)
サイバーコム 3,000 1,695.00 5,085,000
アステリア 10,200 1,073.00 10,944,600
貸付有価証券
247/450
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,800株
アイル 9,300 1,484.00 13,801,200
貸付有価証券
200株
マークラインズ 7,000 2,495.00 17,465,000
メディカル・データ・ビ 19,100 2,576.00 49,201,600
貸付有価証券
ジョン
200株
gumi 21,500 809.00 17,393,500
貸付有価証券
200株
ショーケース 3,600 910.00 3,276,000
貸付有価証券
1,600株
モバイルファクトリー 3,700 916.00 3,389,200
貸付有価証券
1,200株
テラスカイ 6,100 3,915.00 23,881,500
貸付有価証券
3,200株(1,000株)
デジタル・インフォメー 6,600 1,560.00 10,296,000
貸付有価証券
ション・テクノロジ
100株
PCIホールディングス 6,300 1,575.00 9,922,500
パイプドHD 2,200 1,531.00 3,368,200
貸付有価証券
100株
アイビーシー 2,700 1,055.00 2,848,500
ネオジャパン 3,200 2,167.00 6,934,400
貸付有価証券
300株
PR TIMES 2,900 3,100.00 8,990,000
貸付有価証券
1,500株(1,500株)
ランドコンピュータ 2,500 1,131.00 2,827,500
ダブルスタンダード 2,200 4,105.00 9,031,000
貸付有価証券
900株
オープンドア 8,300 1,271.00 10,549,300
貸付有価証券
3,900株(1,100株)
マイネット 5,500 820.00 4,510,000
貸付有価証券
2,000株(1,900株)
アカツキ 6,000 4,120.00 24,720,000
ベネフィットジャパン 1,300 1,678.00 2,181,400
Ubicomホールディ 3,700 3,455.00 12,783,500
貸付有価証券
ングス
200株
カナミックネットワーク 15,300 716.00 10,954,800
ノムラシステムコーポ 7,300 357.00 2,606,100
貸付有価証券
レーション
2,600株
チェンジ 11,700 7,380.00 86,346,000
貸付有価証券
4,700株(1,200株)
シンクロ・フード 7,100 297.00 2,108,700
248/450
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オークネット 8,900 1,459.00 12,985,100
貸付有価証券
4,200株
セグエグループ 4,300 1,300.00 5,590,000
貸付有価証券
100株
エイトレッド 2,800 2,484.00 6,955,200
AOI TYO Hol 16,900 421.00 7,114,900
貸付有価証券
dings
100株
マクロミル 34,200 648.00 22,161,600
ビーグリー 3,300 1,806.00 5,959,800
貸付有価証券
1,500株(300株)
オロ 5,300 4,405.00 23,346,500
ユーザーローカル 1,700 3,645.00 6,196,500
テモナ 3,600 1,005.00 3,618,000
ニーズウェル 3,200 656.00 2,099,200
サインポスト 3,600 808.00 2,908,800
貸付有価証券
500株(500株)
ソルクシーズ 6,400 960.00 6,144,000
貸付有価証券
2,400株(1,300株)
フェイス 5,900 785.00 4,631,500
貸付有価証券
600株(600株)
プロトコーポレーション 15,000 1,027.00 15,405,000
貸付有価証券
300株
ハイマックス 4,000 1,180.00 4,720,000
野村総合研究所 237,700 3,460.00 822,442,000
サイバネットシステム 11,900 921.00 10,959,900
CEホールディングス 8,800 533.00 4,690,400
日本システム技術 2,700 1,460.00 3,942,000
インテージホールディン 20,900 1,125.00 23,512,500
貸付有価証券
グス
9,900株
東邦システムサイエンス 4,400 937.00 4,122,800
ソースネクスト 79,500 274.00 21,783,000
貸付有価証券
19,500株(15,600株)
インフォコム 18,300 3,190.00 58,377,000
HEROZ 2,400 2,511.00 6,026,400
貸付有価証券
400株
ラクスル 13,500 4,230.00 57,105,000
貸付有価証券
4,900株
FIG 18,100 271.00 4,905,100
貸付有価証券
8,600株
システムサポート 3,800 1,606.00 6,102,800
249/450
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イーソル 9,100 1,191.00 10,838,100
貸付有価証券
4,300株
アルテリア・ネットワー 18,600 1,473.00 27,397,800
貸付有価証券
クス
200株
EduLab 1,500 6,450.00 9,675,000
東海ソフト 1,200 1,048.00 1,257,600
ヒト・コミュニケーショ 2,800 1,458.00 4,082,400
ンズ・ホールディン
東名 900 1,100.00 990,000
ヴィッツ 600 2,437.00 1,462,200
貸付有価証券
200株(200株)
トビラシステムズ 1,700 1,348.00 2,291,600
貸付有価証券
700株
Link-U 1,100 1,248.00 1,372,800
貸付有価証券
500株(100株)
フォーカスシステムズ 10,400 890.00 9,256,000
クレスコ 10,200 1,303.00 13,290,600
フジ・メディア・ホール 161,500 1,106.00 178,619,000
ディングス
オービック 58,100 20,750.00 1,205,575,000
ジャストシステム 27,300 6,960.00 190,008,000
TDCソフト 14,700 987.00 14,508,900
貸付有価証券
100株
Zホールディングス 2,303,100 600.50 1,383,011,550
貸付有価証券
133,800株
トレンドマイクロ 89,500 5,760.00 515,520,000
IDホールディングス 6,400 1,229.00 7,865,600
日本オラクル 34,000 11,700.00 397,800,000
アルファシステムズ 5,200 3,410.00 17,732,000
フューチャー 20,200 1,756.00 35,471,200
貸付有価証券
100株
CAC Holding 10,900 1,415.00 15,423,500
s
SBテクノロジー 6,000 3,390.00 20,340,000
トーセ 4,500 832.00 3,744,000
オービックビジネスコン 17,100 7,050.00 120,555,000
貸付有価証券
サルタント
8,200株
伊藤忠テクノソリュー 76,400 3,625.00 276,950,000
ションズ
アイティフォー 20,300 916.00 18,594,800
250/450
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東計電算 2,500 4,435.00 11,087,500
貸付有価証券
1,100株
エックスネット 2,600 959.00 2,493,400
大塚商会 90,700 5,130.00 465,291,000
貸付有価証券
100株
サイボウズ 19,600 2,496.00 48,921,600
ソフトブレーン 4,900 867.00 4,248,300
貸付有価証券
1,900株(900株)
電通国際情報サービス 10,400 6,430.00 66,872,000
ACCESS 15,700 717.00 11,256,900
貸付有価証券
100株
デジタルガレージ 30,200 4,250.00 128,350,000
貸付有価証券
2,200株
EMシステムズ 23,700 889.00 21,069,300
ウェザーニューズ 5,700 5,540.00 31,578,000
貸付有価証券
3,000株
CIJ 11,400 888.00 10,123,200
貸付有価証券
900株
ビジネスエンジニアリン 1,900 3,190.00 6,061,000
グ
日本エンタープライズ 17,000 202.00 3,434,000
貸付有価証券
100株
WOWOW 8,000 2,829.00 22,632,000
スカラ 11,200 797.00 8,926,400
貸付有価証券
2,300株
インテリジェント ウェ 9,800 651.00 6,379,800
イブ
IMAGICA GRO 14,200 333.00 4,728,600
UP
ネットワンシステムズ 63,900 3,515.00 224,608,500
システムソフト 36,100 85.00 3,068,500
アルゴグラフィックス 14,200 3,110.00 44,162,000
マーベラス 25,600 877.00 22,451,200
エイベックス 28,800 1,016.00 29,260,800
日本ユニシス 52,400 3,855.00 202,002,000
兼松エレクトロニクス 9,100 4,010.00 36,491,000
都築電気 5,300 1,576.00 8,352,800
貸付有価証券
200株
TBSホールディングス 102,000 1,889.00 192,678,000
貸付有価証券
100株
251/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本テレビホールディン 140,000 1,145.00 160,300,000
貸付有価証券
グス
800株
朝日放送グループホール 16,600 698.00 11,586,800
ディングス
テレビ朝日ホールディン 46,100 1,687.00 77,770,700
グス
スカパーJSATホール 110,300 505.00 55,701,500
貸付有価証券
ディングス
200株
テレビ東京ホールディン 13,700 2,262.00 30,989,400
グス
日本BS放送 5,700 1,074.00 6,121,800
ビジョン 20,800 960.00 19,968,000
貸付有価証券
400株
スマートバリュー 4,400 930.00 4,092,000
貸付有価証券
2,000株
USEN-NEXT H 6,400 1,309.00 8,377,600
OLDINGS
ワイヤレスゲート 6,900 538.00 3,712,200
貸付有価証券
2,300株
コネクシオ 9,500 1,411.00 13,404,500
日本通信 130,700 172.00 22,480,400
貸付有価証券
32,800株(31,800株)
クロップス 3,100 748.00 2,318,800
日本電信電話 2,241,800 2,644.00 5,927,319,200
貸付有価証券
65,700株
KDDI 1,222,600 3,024.00 3,697,142,400
貸付有価証券
23,400株
ソフトバンク 1,524,100 1,316.00 2,005,715,600
貸付有価証券
9,400株
光通信 17,300 24,130.00 417,449,000
エムティーアイ 16,200 827.00 13,397,400
GMOインターネット 60,100 2,829.00 170,022,900
ファイバーゲート 5,400 2,368.00 12,787,200
貸付有価証券
2,500株(800株)
アイドママーケティング 5,000 395.00 1,975,000
コミュニケーション
KADOKAWA 45,100 3,530.00 159,203,000
学研ホールディングス 22,500 1,629.00 36,652,500
ゼンリン 33,400 1,260.00 42,084,000
昭文社ホールディングス 7,700 485.00 3,734,500
貸付有価証券
200株
252/450
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インプレスホールディン 13,900 169.00 2,349,100
グス
アイネット 8,600 1,537.00 13,218,200
松竹 11,100 13,590.00 150,849,000
貸付有価証券
600株
東宝 99,000 4,260.00 421,740,000
貸付有価証券
1,700株
東映 6,300 15,640.00 98,532,000
エヌ・ティ・ティ・デー 446,500 1,341.00 598,756,500
タ
ピー・シー・エー 2,900 4,325.00 12,542,500
貸付有価証券
800株
ビジネスブレイン太田昭 5,700 1,527.00 8,703,900
和
DTS 37,500 2,142.00 80,325,000
スクウェア・エニック 71,500 6,060.00 433,290,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
3,000株
シーイーシー 18,000 1,463.00 26,334,000
カプコン 79,100 6,550.00 518,105,000
貸付有価証券
700株
アイ・エス・ビー 3,900 2,882.00 11,239,800
ジャステック 10,700 1,319.00 14,113,300
SCSK 38,700 5,660.00 219,042,000
貸付有価証券
100株
日本システムウエア 5,500 2,101.00 11,555,500
アイネス 16,500 1,372.00 22,638,000
TKC 14,200 6,810.00 96,702,000
富士ソフト 17,900 5,030.00 90,037,000
貸付有価証券
200株(200株)
NSD 53,900 2,118.00 114,160,200
コナミホールディングス 60,900 5,640.00 343,476,000
福井コンピュータホール 6,600 3,795.00 25,047,000
貸付有価証券
ディングス
100株
JBCCホールディング 11,300 1,412.00 15,955,600
ス
ミロク情報サービス 14,800 2,012.00 29,777,600
貸付有価証券
400株
ソフトバンクグループ 1,330,700 8,287.00 11,027,510,900
貸付有価証券
7,600株
ホウスイ 1,300 997.00 1,296,100
253/450
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高千穂交易 6,500 1,209.00 7,858,500
カワニシホールディング 2,000 1,463.00 2,926,000
ス
伊藤忠食品 4,100 5,470.00 22,427,000
エレマテック 15,700 998.00 15,668,600
貸付有価証券
200株
JALUX 4,700 1,328.00 6,241,600
あらた 13,400 4,920.00 65,928,000
トーメンデバイス 2,500 3,260.00 8,150,000
東京エレクトロン デバ 6,100 3,040.00 18,544,000
イス
フィールズ 12,900 468.00 6,037,200
貸付有価証券
800株
双日 929,700 229.00 212,901,300
貸付有価証券
2,500株
アルフレッサ ホール 187,100 1,946.00 364,096,600
貸付有価証券
ディングス
100株
横浜冷凍 44,000 862.00 37,928,000
神栄 2,300 828.00 1,904,400
貸付有価証券
100株
ラサ商事 8,900 897.00 7,983,300
アルコニックス 17,900 1,446.00 25,883,400
神戸物産 116,100 3,135.00 363,973,500
貸付有価証券
3,900株(2,500株)
ハイパー 2,500 588.00 1,470,000
あい ホールディングス 24,000 2,045.00 49,080,000
ディーブイエックス 6,000 1,034.00 6,204,000
貸付有価証券
2,100株
ダイワボウホールディン 14,300 8,540.00 122,122,000
貸付有価証券
グス
1,000株
マクニカ・富士エレホー 40,100 1,915.00 76,791,500
貸付有価証券
ルディングス
20,500株
ラクト・ジャパン 7,300 2,823.00 20,607,900
貸付有価証券
100株
グリムス 3,800 2,159.00 8,204,200
貸付有価証券
1,700株
バイタルケーエスケー・ 31,700 815.00 25,835,500
ホールディングス
八洲電機 13,000 974.00 12,662,000
メディアスホールディン 9,500 778.00 7,391,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グス
レスターホールディング 17,600 2,111.00 37,153,600
ス
ジューテックホールディ 3,800 1,032.00 3,921,600
ングス
大光 7,100 661.00 4,693,100
OCHIホールディング 4,900 1,300.00 6,370,000
ス
TOKAIホールディン 88,900 993.00 88,277,700
グス
黒谷 4,600 711.00 3,270,600
Cominix 2,900 740.00 2,146,000
三洋貿易 16,900 964.00 16,291,600
ビューティガレージ 2,700 2,649.00 7,152,300
ウイン・パートナーズ 12,100 1,223.00 14,798,300
貸付有価証券
6,200株
ミタチ産業 5,000 590.00 2,950,000
シップヘルスケアホール 27,000 5,480.00 147,960,000
貸付有価証券
ディングス
3,900株
明治電機工業 5,300 1,457.00 7,722,100
デリカフーズホールディ 5,900 644.00 3,799,600
ングス
スターティアホールディ 3,800 898.00 3,412,400
ングス
コメダホールディングス 36,700 1,839.00 67,491,300
貸付有価証券
200株
ピーバンドットコム 1,700 912.00 1,550,400
アセンテック 3,600 1,774.00 6,386,400
貸付有価証券
1,600株
富士興産 5,100 914.00 4,661,400
協栄産業 1,900 1,329.00 2,525,100
小野建 15,100 1,256.00 18,965,600
貸付有価証券
1,300株(1,200株)
南陽 3,700 1,654.00 6,119,800
佐鳥電機 11,400 759.00 8,652,600
エコートレーディング 3,800 628.00 2,386,400
伯東 10,200 1,053.00 10,740,600
コンドーテック 13,000 1,037.00 13,481,000
中山福 9,700 538.00 5,218,600
ナガイレーベン 22,300 2,796.00 62,350,800
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱食品 18,500 2,870.00 53,095,000
松田産業 12,300 1,806.00 22,213,800
第一興商 25,100 3,475.00 87,222,500
貸付有価証券
400株
メディパルホールディン 181,600 1,967.00 357,207,200
貸付有価証券
グス
3,600株
SPK 7,200 1,292.00 9,302,400
萩原電気ホールディング 6,200 2,452.00 15,202,400
貸付有価証券
ス
100株
アズワン 11,000 15,670.00 172,370,000
スズデン 5,800 1,258.00 7,296,400
尾家産業 4,900 1,400.00 6,860,000
シモジマ 10,300 1,442.00 14,852,600
ドウシシャ 15,900 1,915.00 30,448,500
貸付有価証券
100株
小津産業 3,700 1,900.00 7,030,000
高速 10,000 1,609.00 16,090,000
たけびし 5,900 1,595.00 9,410,500
リックス 3,800 1,666.00 6,330,800
丸文 14,900 496.00 7,390,400
ハピネット 14,000 1,562.00 21,868,000
橋本総業ホールディング 3,400 2,622.00 8,914,800
ス
日本ライフライン 49,900 1,558.00 77,744,200
タカショー 10,900 854.00 9,308,600
貸付有価証券
5,000株
マルカ 5,400 1,977.00 10,675,800
IDOM 45,400 515.00 23,381,000
進和 9,900 2,151.00 21,294,900
エスケイジャパン 3,600 462.00 1,663,200
貸付有価証券
1,900株
ダイトロン 7,100 1,562.00 11,090,200
シークス 21,400 1,554.00 33,255,600
貸付有価証券
10,100株
田中商事 5,200 698.00 3,629,600
オーハシテクニカ 8,600 1,425.00 12,255,000
白銅 6,000 1,496.00 8,976,000
ダイコー通産 1,100 1,378.00 1,515,800
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
伊藤忠商事 1,177,300 2,880.00 3,390,624,000
貸付有価証券
25,500株
丸紅 1,752,100 665.70 1,166,372,970
貸付有価証券
6,600株
高島 2,700 1,605.00 4,333,500
長瀬産業 94,600 1,480.00 140,008,000
蝶理 10,700 1,555.00 16,638,500
豊田通商 187,900 3,850.00 723,415,000
三共生興 25,500 462.00 11,781,000
兼松 62,800 1,229.00 77,181,200
ツカモトコーポレーショ 3,000 1,480.00 4,440,000
ン
三井物産 1,457,400 1,876.00 2,734,082,400
貸付有価証券
40,400株
日本紙パルプ商事 9,600 3,470.00 33,312,000
カメイ 21,900 1,148.00 25,141,200
東都水産 2,100 4,545.00 9,544,500
貸付有価証券
900株
OUGホールディングス 2,700 2,833.00 7,649,100
スターゼン 6,200 4,190.00 25,978,000
山善 65,700 1,028.00 67,539,600
椿本興業 3,100 3,910.00 12,121,000
住友商事 1,062,000 1,342.50 1,425,735,000
貸付有価証券
51,400株
内田洋行 6,600 4,130.00 27,258,000
貸付有価証券
2,200株
三菱商事 1,103,700 2,547.00 2,811,123,900
貸付有価証券
29,100株
第一実業 8,200 4,080.00 33,456,000
キヤノンマーケティング 41,700 2,267.00 94,533,900
ジャパン
西華産業 9,500 1,283.00 12,188,500
佐藤商事 13,900 901.00 12,523,900
貸付有価証券
100株
菱洋エレクトロ 17,100 2,804.00 47,948,400
貸付有価証券
200株
東京産業 15,200 571.00 8,679,200
ユアサ商事 16,000 3,235.00 51,760,000
神鋼商事 4,200 1,854.00 7,786,800
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トルク 10,000 261.00 2,610,000
阪和興業 31,400 2,726.00 85,596,400
正栄食品工業 10,900 3,505.00 38,204,500
貸付有価証券
1,300株
カナデン 13,700 1,260.00 17,262,000
菱電商事 12,100 1,521.00 18,404,100
フルサト工業 9,300 1,305.00 12,136,500
岩谷産業 43,500 6,050.00 263,175,000
ナイス 7,200 1,641.00 11,815,200
昭光通商 5,400 602.00 3,250,800
ニチモウ 2,600 1,944.00 5,054,400
極東貿易 4,800 1,315.00 6,312,000
イワキ 22,100 502.00 11,094,200
三愛石油 41,400 1,062.00 43,966,800
稲畑産業 37,100 1,422.00 52,756,200
GSIクレオス 4,100 1,707.00 6,998,700
明和産業 15,500 439.00 6,804,500
クワザワホールディング 6,000 597.00 3,582,000
ス
ヤマエ久野 12,300 1,165.00 14,329,500
ワキタ 35,900 1,054.00 37,838,600
東邦ホールディングス 54,000 1,912.00 103,248,000
サンゲツ 45,400 1,517.00 68,871,800
ミツウロコグループホー 24,800 1,337.00 33,157,600
ルディングス
シナネンホールディング 6,900 2,936.00 20,258,400
ス
伊藤忠エネクス 37,200 992.00 36,902,400
サンリオ 47,300 1,442.00 68,206,600
貸付有価証券
13,300株(5,600株)
サンワテクノス 11,900 970.00 11,543,000
リョーサン 18,600 1,880.00 34,968,000
新光商事 25,200 721.00 18,169,200
トーホー 7,600 1,995.00 15,162,000
三信電気 9,000 2,066.00 18,594,000
貸付有価証券
100株
東陽テクニカ 18,000 1,108.00 19,944,000
貸付有価証券
100株
258/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
モスフードサービス 22,100 2,856.00 63,117,600
加賀電子 16,800 2,305.00 38,724,000
ソーダニッカ 17,400 539.00 9,378,600
立花エレテック 12,400 1,674.00 20,757,600
フォーバル 7,400 848.00 6,275,200
PALTAC 27,000 5,520.00 149,040,000
三谷産業 22,100 425.00 9,392,500
太平洋興発 6,600 622.00 4,105,200
西本Wismettac 3,800 2,304.00 8,755,200
貸付有価証券
ホールディングス
2,000株
ヤマシタヘルスケアホー 1,500 1,431.00 2,146,500
ルディングス
コーア商事ホールディン 3,200 1,392.00 4,454,400
グス
国際紙パルプ商事 39,800 246.00 9,790,800
貸付有価証券
300株
ヤマタネ 8,400 1,358.00 11,407,200
貸付有価証券
100株
丸紅建材リース 1,600 1,674.00 2,678,400
日鉄物産 12,000 3,705.00 44,460,000
泉州電業 4,700 3,075.00 14,452,500
トラスコ中山 38,500 2,910.00 112,035,000
オートバックスセブン 62,400 1,389.00 86,673,600
モリト 12,300 630.00 7,749,000
加藤産業 24,300 3,370.00 81,891,000
北恵 4,200 853.00 3,582,600
イノテック 8,700 975.00 8,482,500
イエローハット 31,800 1,582.00 50,307,600
JKホールディングス 15,200 862.00 13,102,400
貸付有価証券
7,800株
日伝 15,200 2,219.00 33,728,800
北沢産業 12,600 268.00 3,376,800
杉本商事 9,100 2,466.00 22,440,600
因幡電機産業 47,900 2,524.00 120,899,600
東テク 5,600 2,750.00 15,400,000
ミスミグループ本社 211,000 3,375.00 712,125,000
貸付有価証券
100株
アルテック 12,300 292.00 3,591,600
259/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タキヒヨー 5,100 1,956.00 9,975,600
蔵王産業 3,200 1,348.00 4,313,600
スズケン 71,300 3,810.00 271,653,000
貸付有価証券
900株
ジェコス 11,600 960.00 11,136,000
グローセル 16,800 442.00 7,425,600
ローソン 42,600 4,785.00 203,841,000
サンエー 14,000 4,100.00 57,400,000
貸付有価証券
100株
カワチ薬品 13,000 2,893.00 37,609,000
エービーシー・マート 26,300 5,370.00 141,231,000
ハードオフコーポレー 6,700 692.00 4,636,400
ション
アスクル 17,600 3,730.00 65,648,000
ゲオホールディングス 30,300 1,207.00 36,572,100
アダストリア 23,300 1,884.00 43,897,200
貸付有価証券
8,500株
ジーフット 10,200 410.00 4,182,000
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,400 362.00 868,800
エリア
くら寿司 9,900 6,350.00 62,865,000
貸付有価証券
300株
キャンドゥ 8,000 1,861.00 14,888,000
パルグループホールディ 17,200 1,155.00 19,866,000
ングス
エディオン 77,300 1,009.00 77,995,700
貸付有価証券
7,000株
サーラコーポレーション 34,200 561.00 19,186,200
貸付有価証券
14,800株
ワッツ 7,400 825.00 6,105,000
貸付有価証券
200株
ハローズ 6,300 3,470.00 21,861,000
フジオフードグループ本 14,200 1,350.00 19,170,000
貸付有価証券
社
900株
あみやき亭 3,600 2,821.00 10,155,600
ひらまつ 30,900 162.00 5,005,800
貸付有価証券
100株
大黒天物産 4,000 6,020.00 24,080,000
ハニーズホールディング 14,800 942.00 13,941,600
貸付有価証券
ス
600株
260/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファーマライズホール 4,100 781.00 3,202,100
ディングス
アルペン 12,900 2,286.00 29,489,400
貸付有価証券
6,900株
ハブ 4,800 552.00 2,649,600
貸付有価証券
100株(100株)
クオールホールディング 24,800 1,099.00 27,255,200
ス
ジンズホールディングス 8,900 6,710.00 59,719,000
貸付有価証券
200株
ビックカメラ 99,800 1,117.00 111,476,600
DCMホールディングス 103,000 1,150.00 118,450,000
貸付有価証券
100株
MonotaRO 119,700 5,280.00 632,016,000
貸付有価証券
5,500株
東京一番フーズ 4,300 562.00 2,416,600
DDホールディングス 6,600 526.00 3,471,600
貸付有価証券
3,500株(100株)
きちりホールディングス 4,500 627.00 2,821,500
貸付有価証券
2,300株
アークランドサービス 14,000 2,204.00 30,856,000
貸付有価証券
ホールディングス
7,500株(100株)
J.フロント リテイリ 201,000 826.00 166,026,000
ング
ドトール・日レスホール 24,200 1,488.00 36,009,600
ディングス
マツモトキヨシホール 69,600 4,355.00 303,108,000
ディングス
ブロンコビリー 8,800 2,375.00 20,900,000
貸付有価証券
4,700株
ZOZO 115,800 2,522.00 292,047,600
貸付有価証券
1,900株
トレジャー・ファクト 4,900 660.00 3,234,000
リー
物語コーポレーション 4,500 12,150.00 54,675,000
貸付有価証券
2,100株
ココカラファイン 17,600 7,410.00 130,416,000
貸付有価証券
4,000株
三越伊勢丹ホールディン 294,400 612.00 180,172,800
貸付有価証券
グス
400株
Hamee 6,000 1,859.00 11,154,000
貸付有価証券
2,800株
261/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ウエルシアホールディン 100,100 3,820.00 382,382,000
貸付有価証券
グス
200株
クリエイトSDホール 28,400 3,615.00 102,666,000
ディングス
丸善CHIホールディン 19,600 370.00 7,252,000
グス
ミサワ 3,400 641.00 2,179,400
ティーライフ 2,500 1,159.00 2,897,500
貸付有価証券
200株
エー・ピーホールディン 3,200 394.00 1,260,800
グス
チムニー 5,100 1,174.00 5,987,400
シュッピン 11,400 814.00 9,279,600
貸付有価証券
100株
オイシックス・ラ・大地 16,600 3,030.00 50,298,000
貸付有価証券
1,700株(200株)
ネクステージ 28,700 1,233.00 35,387,100
ジョイフル本田 49,300 1,400.00 69,020,000
鳥貴族 4,900 1,421.00 6,962,900
貸付有価証券
2,300株
ホットランド 12,600 1,273.00 16,039,800
貸付有価証券
5,900株
すかいらーくホールディ 188,600 1,626.00 306,663,600
貸付有価証券
ングス
101,200株(500株)
SFPホールディングス 9,600 1,218.00 11,692,800
貸付有価証券
1,100株
綿半ホールディングス 12,600 1,284.00 16,178,400
ヨシックス 2,700 1,846.00 4,984,200
ユナイテッド・スーパー 48,900 1,110.00 54,279,000
貸付有価証券
マーケット・ホール
900株(900株)
ゴルフダイジェスト・オ 8,700 880.00 7,656,000
貸付有価証券
ンライン
4,100株
BEENOS 7,800 2,700.00 21,060,000
あさひ 12,500 1,650.00 20,625,000
貸付有価証券
5,900株(500株)
日本調剤 10,200 1,473.00 15,024,600
コスモス薬品 14,900 16,170.00 240,933,000
トーエル 8,100 828.00 6,706,800
オンリー 2,900 435.00 1,261,500
貸付有価証券
200株(100株)
セブン&アイ・ホール 658,500 3,503.00 2,306,725,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディングス
クリエイト・レストラン 90,500 600.00 54,300,000
貸付有価証券
ツ・ホールディング
42,100株(1,800株)
ツルハホールディングス 36,700 14,670.00 538,389,000
貸付有価証券
300株
サンマルクホールディン 13,300 1,390.00 18,487,000
グス
フェリシモ 3,700 1,383.00 5,117,100
トリドールホールディン 41,600 1,368.00 56,908,800
貸付有価証券
グス
4,300株(4,300株)
TOKYO BASE 15,200 508.00 7,721,600
貸付有価証券
5,400株(3,000株)
ウイルプラスホールディ 2,100 670.00 1,407,000
ングス
JMホールディングス 12,700 2,257.00 28,663,900
サツドラホールディング 2,500 2,031.00 5,077,500
ス
アレンザホールディング 8,400 1,228.00 10,315,200
貸付有価証券
ス
200株
串カツ田中ホールディン 4,400 1,460.00 6,424,000
貸付有価証券
グス
1,800株
バロックジャパンリミ 11,700 654.00 7,651,800
テッド
クスリのアオキホール 15,100 8,820.00 133,182,000
貸付有価証券
ディングス
1,500株
力の源ホールディングス 7,600 530.00 4,028,000
貸付有価証券
2,000株
スシローグローバルホー 92,400 3,625.00 334,950,000
ルディングス
メディカルシステムネッ 16,300 628.00 10,236,400
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 7,900 690.00 5,451,000
貸付有価証券
ス
4,000株
ノジマ 29,900 2,681.00 80,161,900
カッパ・クリエイト 23,600 1,444.00 34,078,400
貸付有価証券
100株(100株)
ライトオン 12,600 585.00 7,371,000
貸付有価証券
4,000株(3,100株)
ジーンズメイト 5,100 308.00 1,570,800
貸付有価証券
2,700株(2,700株)
良品計画 223,500 1,992.00 445,212,000
貸付有価証券
1,600株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三城ホールディングス 17,800 279.00 4,966,200
アドヴァン 25,700 1,197.00 30,762,900
貸付有価証券
400株
アルビス 6,400 2,497.00 15,980,800
コナカ 19,800 278.00 5,504,400
貸付有価証券
1,000株
ハウス オブ ローゼ 2,100 1,639.00 3,441,900
貸付有価証券
200株(200株)
G-7ホールディングス 9,900 2,267.00 22,443,300
イオン北海道 22,200 988.00 21,933,600
コジマ 28,900 686.00 19,825,400
貸付有価証券
12,200株
ヒマラヤ 5,900 971.00 5,728,900
コーナン商事 23,900 3,155.00 75,404,500
貸付有価証券
300株
エコス 6,200 2,061.00 12,778,200
ワタミ 19,900 849.00 16,895,100
貸付有価証券
8,900株(2,900株)
マルシェ 4,400 499.00 2,195,600
パン・パシフィック・イ 370,100 2,320.00 858,632,000
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 36,900 1,517.00 55,977,300
貸付有価証券
1,900株
ゼンショーホールディン 80,600 2,664.00 214,718,400
貸付有価証券
グス
2,700株
幸楽苑ホールディングス 10,700 1,676.00 17,933,200
貸付有価証券
1,000株(700株)
ハークスレイ 3,500 883.00 3,090,500
サイゼリヤ 25,000 1,884.00 47,100,000
貸付有価証券
100株
VTホールディングス 69,700 391.00 27,252,700
魚力 4,700 1,805.00 8,483,500
ポプラ 4,400 390.00 1,716,000
貸付有価証券
700株
フジ・コーポレーション 4,500 2,161.00 9,724,500
ユナイテッドアローズ 17,600 1,546.00 27,209,600
貸付有価証券
800株
ハイデイ日高 24,300 1,701.00 41,334,300
京都きもの友禅 10,700 218.00 2,332,600
コロワイド 55,900 1,575.00 88,042,500
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
29,900株(1,600株)
ピーシーデポコーポレー 22,300 560.00 12,488,000
貸付有価証券
ション
3,800株
壱番屋 11,900 5,060.00 60,214,000
トップカルチャー 6,100 350.00 2,135,000
PLANT 4,300 740.00 3,182,000
貸付有価証券
100株
スギホールディングス 33,600 6,900.00 231,840,000
薬王堂ホールディングス 7,300 2,366.00 17,271,800
スクロール 25,900 696.00 18,026,400
貸付有価証券
4,500株(2,000株)
ヨンドシーホールディン 17,100 1,927.00 32,951,700
グス
木曽路 22,000 2,353.00 51,766,000
SRSホールディングス 19,800 840.00 16,632,000
貸付有価証券
10,500株
千趣会 30,400 335.00 10,184,000
貸付有価証券
16,300株
タカキュー 13,000 134.00 1,742,000
貸付有価証券
6,200株(300株)
リテールパートナーズ 22,300 1,396.00 31,130,800
貸付有価証券
5,700株(5,700株)
ケーヨー 34,600 713.00 24,669,800
上新電機 19,800 2,662.00 52,707,600
日本瓦斯 26,600 5,350.00 142,310,000
ロイヤルホールディング 29,400 1,953.00 57,418,200
貸付有価証券
ス
15,700株(300株)
東天紅 1,200 887.00 1,064,400
貸付有価証券
500株
いなげや 20,800 1,781.00 37,044,800
貸付有価証券
800株(800株)
島忠 31,700 5,480.00 173,716,000
貸付有価証券
5,300株(3,900株)
チヨダ 17,700 908.00 16,071,600
ライフコーポレーション 12,800 3,545.00 45,376,000
貸付有価証券
600株(400株)
リンガーハット 20,700 2,276.00 47,113,200
貸付有価証券
1,200株(1,000株)
MrMaxHD 23,100 767.00 17,717,700
貸付有価証券
100株
テンアライド 15,500 310.00 4,805,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7,300株
AOKIホールディング 33,700 504.00 16,984,800
貸付有価証券
ス
5,300株
オークワ 26,400 1,321.00 34,874,400
コメリ 26,000 2,832.00 73,632,000
貸付有価証券
100株
青山商事 34,800 549.00 19,105,200
貸付有価証券
4,300株
しまむら 19,600 10,410.00 204,036,000
はせがわ 8,900 290.00 2,581,000
高島屋 122,600 859.00 105,313,400
貸付有価証券
500株
松屋 33,900 742.00 25,153,800
エイチ・ツー・オー リ 79,700 695.00 55,391,500
貸付有価証券
テイリング
300株
近鉄百貨店 6,400 3,175.00 20,320,000
貸付有価証券
1,300株
丸井グループ 154,300 1,757.00 271,105,100
アクシアル リテイリン 14,000 4,875.00 68,250,000
グ
井筒屋 9,100 164.00 1,492,400
イオン 647,700 3,094.00 2,003,983,800
貸付有価証券
600株
イズミ 34,200 3,685.00 126,027,000
平和堂 34,200 2,137.00 73,085,400
フジ 20,300 1,936.00 39,300,800
ヤオコー 19,100 6,990.00 133,509,000
貸付有価証券
7,500株
ゼビオホールディングス 20,300 819.00 16,625,700
貸付有価証券
300株
ケーズホールディングス 162,400 1,358.00 220,539,200
貸付有価証券
100株
Olympicグループ 8,700 888.00 7,725,600
貸付有価証券
4,600株(2,600株)
日産東京販売ホールディ 24,800 265.00 6,572,000
ングス
シルバーライフ 2,300 2,171.00 4,993,300
貸付有価証券
400株
一家ダイニングプロジェ 1,700 518.00 880,600
クト
Genky DrugS 7,400 4,060.00 30,044,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
tores 100株
ナルミヤ・インターナ 3,800 687.00 2,610,600
ショナル
ブックオフグループホー 9,800 807.00 7,908,600
貸付有価証券
ルディングス
4,800株
ギフト 1,600 1,670.00 2,672,000
貸付有価証券
100株
アインホールディングス 20,700 6,200.00 128,340,000
元気寿司 4,200 2,260.00 9,492,000
ヤマダホールディングス 512,900 520.00 266,708,000
貸付有価証券
700株
アークランドサカモト 26,300 1,643.00 43,210,900
貸付有価証券
7,200株(7,200株)
ニトリホールディングス 72,900 21,520.00 1,568,808,000
貸付有価証券
300株
グルメ杵屋 12,000 991.00 11,892,000
愛眼 13,400 239.00 3,202,600
ケーユーホールディング 8,800 814.00 7,163,200
ス
吉野家ホールディングス 55,300 1,889.00 104,461,700
貸付有価証券
17,700株(12,300株)
松屋フーズホールディン 8,100 3,305.00 26,770,500
グス
サガミホールディングス 22,500 1,228.00 27,630,000
関西スーパーマーケット 14,000 1,207.00 16,898,000
王将フードサービス 12,400 5,790.00 71,796,000
プレナス 18,800 1,747.00 32,843,600
貸付有価証券
8,300株
ミニストップ 12,500 1,396.00 17,450,000
アークス 34,400 2,234.00 76,849,600
バローホールディングス 37,200 2,612.00 97,166,400
貸付有価証券
900株
藤久 3,600 804.00 2,894,400
貸付有価証券
1,900株
ベルク 8,300 6,170.00 51,211,000
大庄 9,000 966.00 8,694,000
貸付有価証券
300株
ファーストリテイリング 22,500 84,420.00 1,899,450,000
貸付有価証券
100株
サンドラッグ 63,300 4,115.00 260,479,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サックスバー ホール 14,300 525.00 7,507,500
ディングス
ヤマザワ 3,900 1,777.00 6,930,300
やまや 3,500 2,165.00 7,577,500
ベルーナ 36,100 981.00 35,414,100
貸付有価証券
200株
島根銀行 4,400 638.00 2,807,200
じもとホールディングス 11,400 821.00 9,359,400
めぶきフィナンシャルグ 875,900 203.00 177,807,700
貸付有価証券
ループ
3,100株
東京きらぼしフィナン 22,800 1,130.00 25,764,000
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 368,800 433.00 159,690,400
貸付有価証券
ループ
15,900株
ゆうちょ銀行 477,600 849.00 405,482,400
貸付有価証券
257,600株
富山第一銀行 40,200 277.00 11,135,400
コンコルディア・フィナ 962,800 359.00 345,645,200
ンシャルグループ
西日本フィナンシャル 112,200 670.00 75,174,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,700株
関西みらいフィナンシャ 98,900 497.00 49,153,300
貸付有価証券
ルグループ
1,100株
三十三フィナンシャルグ 15,600 1,256.00 19,593,600
ループ
第四北越フィナンシャル 29,300 2,233.00 65,426,900
グループ
ひろぎんホールディング 248,600 589.00 146,425,400
貸付有価証券
ス
1,200株
新生銀行 123,700 1,233.00 152,522,100
貸付有価証券
1,700株
あおぞら銀行 100,400 1,902.00 190,960,800
貸付有価証券
2,100株
三菱UFJフィナンシャ 11,530,800 450.20 5,191,166,160
ル・グループ
りそなホールディングス 1,832,600 357.70 655,521,020
貸付有価証券
2,200株
三井住友トラスト・ホー 318,600 3,111.00 991,164,600
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,165,800 3,130.00 3,648,954,000
グループ
千葉銀行 562,500 556.00 312,750,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
群馬銀行 323,800 317.00 102,644,600
武蔵野銀行 25,100 1,515.00 38,026,500
千葉興業銀行 46,200 245.00 11,319,000
筑波銀行 70,100 182.00 12,758,200
貸付有価証券
100株
七十七銀行 56,900 1,394.00 79,318,600
青森銀行 13,100 2,359.00 30,902,900
秋田銀行 10,800 1,333.00 14,396,400
山形銀行 18,900 1,008.00 19,051,200
岩手銀行 11,000 2,049.00 22,539,000
東邦銀行 150,700 210.00 31,647,000
貸付有価証券
100株
東北銀行 8,100 1,136.00 9,201,600
みちのく銀行 10,800 1,025.00 11,070,000
ふくおかフィナンシャル 142,000 1,838.00 260,996,000
貸付有価証券
グループ
1,900株
静岡銀行 410,500 752.00 308,696,000
十六銀行 21,100 1,906.00 40,216,600
スルガ銀行 172,400 328.00 56,547,200
八十二銀行 406,800 343.00 139,532,400
貸付有価証券
200株
山梨中央銀行 19,600 749.00 14,680,400
大垣共立銀行 33,300 2,159.00 71,894,700
福井銀行 14,400 1,845.00 26,568,000
北國銀行 16,800 2,676.00 44,956,800
清水銀行 6,900 1,720.00 11,868,000
富山銀行 3,200 2,968.00 9,497,600
滋賀銀行 33,800 2,115.00 71,487,000
南都銀行 28,000 1,781.00 49,868,000
貸付有価証券
300株
百五銀行 151,700 306.00 46,420,200
貸付有価証券
100株
京都銀行 60,400 5,290.00 319,516,000
紀陽銀行 59,700 1,476.00 88,117,200
ほくほくフィナンシャル 112,200 994.00 111,526,800
グループ
山陰合同銀行 100,000 517.00 51,700,000
中国銀行 145,100 831.00 120,578,100
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
鳥取銀行 5,700 1,150.00 6,555,000
伊予銀行 240,500 652.00 156,806,000
貸付有価証券
300株
百十四銀行 17,900 1,525.00 27,297,500
四国銀行 25,600 677.00 17,331,200
阿波銀行 27,500 2,374.00 65,285,000
大分銀行 9,700 2,035.00 19,739,500
宮崎銀行 11,200 2,200.00 24,640,000
佐賀銀行 10,200 1,313.00 13,392,600
沖縄銀行 15,400 2,848.00 43,859,200
貸付有価証券
200株
琉球銀行 38,900 782.00 30,419,800
セブン銀行 563,200 217.00 122,214,400
貸付有価証券
24,700株
みずほフィナンシャルグ 2,290,500 1,312.00 3,005,136,000
貸付有価証券
ループ
46,000株
高知銀行 6,100 797.00 4,861,700
山口フィナンシャルグ 210,400 595.00 125,188,000
ループ
長野銀行 5,500 1,467.00 8,068,500
名古屋銀行 12,600 2,579.00 32,495,400
北洋銀行 254,100 222.00 56,410,200
愛知銀行 6,100 3,005.00 18,330,500
中京銀行 6,900 1,965.00 13,558,500
大光銀行 5,800 1,331.00 7,719,800
愛媛銀行 23,500 1,005.00 23,617,500
貸付有価証券
300株
トマト銀行 6,500 1,083.00 7,039,500
京葉銀行 71,900 425.00 30,557,500
栃木銀行 81,400 170.00 13,838,000
北日本銀行 5,200 1,990.00 10,348,000
東和銀行 29,600 604.00 17,878,400
福島銀行 15,900 197.00 3,132,300
貸付有価証券
4,800株
大東銀行 8,800 633.00 5,570,400
トモニホールディングス 130,300 313.00 40,783,900
フィデアホールディング 163,600 104.00 17,014,400
ス
池田泉州ホールディング 193,800 149.00 28,876,200
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス
貸付有価証券
100株
FPG 52,000 484.00 25,168,000
貸付有価証券
3,100株(800株)
ジャパンインベストメン 8,500 1,261.00 10,718,500
貸付有価証券
トアドバイザー
4,000株
マーキュリアインベスト 6,500 640.00 4,160,000
メント
SBIホールディングス 193,500 2,841.00 549,733,500
日本アジア投資 14,200 211.00 2,996,200
ジャフコ グループ 25,900 4,640.00 120,176,000
大和証券グループ本社 1,352,600 462.80 625,983,280
貸付有価証券
1,600株
野村ホールディングス 2,966,000 526.10 1,560,412,600
貸付有価証券
33,200株
岡三証券グループ 143,600 362.00 51,983,200
貸付有価証券
1,700株
丸三証券 50,100 453.00 22,695,300
貸付有価証券
26,800株
東洋証券 60,300 129.00 7,778,700
貸付有価証券
100株
東海東京フィナンシャ 193,600 298.00 57,692,800
貸付有価証券
ル・ホールディングス
2,100株
光世証券 4,000 632.00 2,528,000
水戸証券 48,800 222.00 10,833,600
いちよし証券 31,500 459.00 14,458,500
松井証券 96,300 797.00 76,751,100
貸付有価証券
100株
マネックスグループ 123,700 358.00 44,284,600
貸付有価証券
48,300株(31,800株)
極東証券 22,600 684.00 15,458,400
貸付有価証券
600株
岩井コスモホールディン 15,900 1,277.00 20,304,300
グス
藍澤證券 30,300 731.00 22,149,300
マネーパートナーズグ 17,900 204.00 3,651,600
ループ
スパークス・グループ 77,800 248.00 19,294,400
小林洋行 4,800 268.00 1,286,400
貸付有価証券
100株
かんぽ生命保険 59,700 2,043.00 121,967,100
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOMPOホールディン 316,900 4,034.00 1,278,374,600
グス
アニコム ホールディン 56,000 1,029.00 57,624,000
貸付有価証券
グス
600株
MS&ADインシュアラ 440,700 3,010.00 1,326,507,000
ンスグループホール
第一生命ホールディング 953,900 1,562.50 1,490,468,750
貸付有価証券
ス
52,100株
東京海上ホールディング 596,000 5,179.00 3,086,684,000
貸付有価証券
ス
300株
T&Dホールディングス 503,800 1,175.00 591,965,000
アドバンスクリエイト 3,500 1,897.00 6,639,500
全国保証 47,500 4,515.00 214,462,500
貸付有価証券
100株
ジェイリース 4,700 591.00 2,777,700
イントラスト 5,900 813.00 4,796,700
日本モーゲージサービス 7,000 1,140.00 7,980,000
貸付有価証券
200株(200株)
Casa 5,900 1,028.00 6,065,200
アルヒ 26,800 1,707.00 45,747,600
貸付有価証券
12,700株
プレミアグループ 9,200 2,176.00 20,019,200
貸付有価証券
100株
クレディセゾン 118,100 1,183.00 139,712,300
貸付有価証券
100株
芙蓉総合リース 17,700 6,600.00 116,820,000
みずほリース 26,000 2,866.00 74,516,000
東京センチュリー 33,900 7,420.00 251,538,000
貸付有価証券
1,600株
日本証券金融 74,300 516.00 38,338,800
貸付有価証券
200株
アイフル 257,100 248.00 63,760,800
貸付有価証券
4,200株
リコーリース 13,300 2,996.00 39,846,800
貸付有価証券
300株
イオンフィナンシャル 103,200 1,197.00 123,530,400
サービス
アコム 338,800 453.00 153,476,400
貸付有価証券
400株
ジャックス 18,600 1,803.00 33,535,800
オリエントコーポレー 456,000 114.00 51,984,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ション 1,200株
日立キャピタル 39,700 2,391.00 94,922,700
オリックス 1,045,800 1,541.00 1,611,577,800
貸付有価証券
5,800株
三菱UFJリース 427,800 478.00 204,488,400
貸付有価証券
4,100株
九州リースサービス 8,300 607.00 5,038,100
日本取引所グループ 483,800 2,441.50 1,181,197,700
貸付有価証券
1,300株
イー・ギャランティ 19,300 2,042.00 39,410,600
アサックス 8,700 711.00 6,185,700
貸付有価証券
4,700株
NECキャピタルソ 6,900 1,840.00 12,696,000
リューション
いちご 214,500 301.00 64,564,500
日本駐車場開発 166,400 152.00 25,292,800
スター・マイカ・ホール 8,700 1,326.00 11,536,200
ディングス
ADワークスグループ 31,900 159.00 5,072,100
貸付有価証券
3,000株
ヒューリック 357,600 1,087.00 388,711,200
貸付有価証券
99,700株
三栄建築設計 6,800 1,675.00 11,390,000
貸付有価証券
100株
野村不動産ホールディン 102,400 2,197.00 224,972,800
グス
三重交通グループホール 34,200 468.00 16,005,600
ディングス
サムティ 23,900 1,751.00 41,848,900
貸付有価証券
3,100株
ディア・ライフ 23,800 409.00 9,734,200
貸付有価証券
200株
コーセーアールイー 5,000 621.00 3,105,000
日本商業開発 10,700 1,675.00 17,922,500
貸付有価証券
5,000株
プレサンスコーポレー 27,700 1,759.00 48,724,300
貸付有価証券
ション
10,600株(1,700株)
ハウスコム 2,900 1,305.00 3,784,500
日本管理センター 9,100 1,198.00 10,901,800
サンセイランディック 4,900 744.00 3,645,600
エストラスト 2,300 702.00 1,614,600
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フージャースホールディ 33,600 687.00 23,083,200
貸付有価証券
ングス
300株
オープンハウス 53,100 3,720.00 197,532,000
東急不動産ホールディン 458,300 530.00 242,899,000
貸付有価証券
グス
500株
飯田グループホールディ 140,600 2,124.00 298,634,400
ングス
イーグランド 2,700 784.00 2,116,800
ムゲンエステート 10,300 475.00 4,892,500
ビーロット 7,900 689.00 5,443,100
貸付有価証券
3,700株
ファーストブラザーズ 3,100 901.00 2,793,100
ハウスドゥ 8,300 1,157.00 9,603,100
シーアールイー 4,300 1,250.00 5,375,000
貸付有価証券
2,100株
プロパティエージェント 2,700 1,367.00 3,690,900
ケイアイスター不動産 5,300 2,510.00 13,303,000
貸付有価証券
100株
アグレ都市デザイン 2,700 631.00 1,703,700
グッドコムアセット 8,100 1,247.00 10,100,700
貸付有価証券
600株
ジェイ・エス・ビー 3,100 3,260.00 10,106,000
テンポイノベーション 3,800 808.00 3,070,400
貸付有価証券
1,800株
グローバル・リンク・マ 2,800 893.00 2,500,400
貸付有価証券
ネジメント
1,300株
パーク24 90,500 1,806.00 163,443,000
パラカ 4,400 1,592.00 7,004,800
三井不動産 819,400 2,139.50 1,753,106,300
貸付有価証券
4,500株
三菱地所 1,181,100 1,607.50 1,898,618,250
平和不動産 30,900 3,550.00 109,695,000
貸付有価証券
900株
東京建物 166,500 1,396.00 232,434,000
貸付有価証券
100株
ダイビル 43,400 1,254.00 54,423,600
京阪神ビルディング 27,000 1,832.00 49,464,000
貸付有価証券
10,300株(3,800株)
住友不動産 378,900 3,175.00 1,203,007,500
貸付有価証券
15,000株
274/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テーオーシー 33,100 689.00 22,805,900
東京楽天地 2,800 4,255.00 11,914,000
レオパレス21 220,900 122.00 26,949,800
貸付有価証券
117,900株(44,700
株)
スターツコーポレーショ 22,900 2,866.00 65,631,400
ン
フジ住宅 19,600 642.00 12,583,200
貸付有価証券
500株
空港施設 16,900 466.00 7,875,400
貸付有価証券
200株
明和地所 9,200 544.00 5,004,800
ゴールドクレスト 13,300 1,619.00 21,532,700
貸付有価証券
400株
エスリード 6,600 1,387.00 9,154,200
日神グループホールディ 24,900 411.00 10,233,900
ングス
日本エスコン 30,500 885.00 26,992,500
タカラレーベン 77,000 302.00 23,254,000
AVANTIA 9,500 831.00 7,894,500
イオンモール 84,500 1,631.00 137,819,500
貸付有価証券
400株
毎日コムネット 4,300 699.00 3,005,700
ファースト住建 7,200 1,050.00 7,560,000
貸付有価証券
1,700株
カチタス 41,700 3,170.00 132,189,000
トーセイ 23,200 1,174.00 27,236,800
穴吹興産 3,700 1,657.00 6,130,900
サンフロンティア不動産 23,300 880.00 20,504,000
エフ・ジェー・ネクスト 14,700 998.00 14,670,600
貸付有価証券
2,400株
インテリックス 4,700 512.00 2,406,400
ランドビジネス 5,700 327.00 1,863,900
サンネクスタグループ 5,300 975.00 5,167,500
グランディハウス 13,100 383.00 5,017,300
貸付有価証券
400株
日本空港ビルデング 53,800 6,110.00 328,718,000
貸付有価証券
12,600株
明豊ファシリティワーク 7,500 641.00 4,807,500
ス
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本工営 11,000 2,656.00 29,216,000
LIFULL 57,000 371.00 21,147,000
ミクシィ 31,100 2,487.00 77,345,700
ジェイエイシーリクルー 11,000 1,840.00 20,240,000
トメント
日本M&Aセンター 125,000 6,540.00 817,500,000
貸付有価証券
2,400株
メンバーズ 4,800 2,111.00 10,132,800
中広 2,200 314.00 690,800
貸付有価証券
100株
UTグループ 25,700 3,110.00 79,927,000
貸付有価証券
5,300株(4,900株)
アイティメディア 6,500 2,104.00 13,676,000
貸付有価証券
1,000株(100株)
タケエイ 17,900 1,243.00 22,249,700
貸付有価証券
5,600株
E・Jホールディングス 6,300 999.00 6,293,700
ビーネックスグループ 20,500 1,134.00 23,247,000
貸付有価証券
300株
コシダカホールディング 39,300 423.00 16,623,900
貸付有価証券
ス
2,600株
アルトナー 3,900 898.00 3,502,200
パソナグループ 17,700 2,145.00 37,966,500
貸付有価証券
1,300株
CDS 4,000 1,360.00 5,440,000
リンクアンドモチベー 30,000 565.00 16,950,000
貸付有価証券
ション
16,100株(5,400株)
GCA 21,200 740.00 15,688,000
エス・エム・エス 50,800 3,705.00 188,214,000
サニーサイドアップグ 5,600 634.00 3,550,400
貸付有価証券
ループ
400株(300株)
パーソルホールディング 163,300 1,929.00 315,005,700
貸付有価証券
ス
100株
リニカル 7,900 724.00 5,719,600
貸付有価証券
400株
クックパッド 51,300 311.00 15,954,300
貸付有価証券
500株
エスクリ 5,100 315.00 1,606,500
アイ・ケイ・ケイ 7,900 631.00 4,984,900
学情 5,800 1,326.00 7,690,800
貸付有価証券
276/450
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,400株
スタジオアリス 8,200 1,974.00 16,186,800
貸付有価証券
4,300株
シミックホールディング 8,000 1,320.00 10,560,000
貸付有価証券
ス
200株
エプコ 4,000 980.00 3,920,000
NJS 4,000 2,077.00 8,308,000
綜合警備保障 65,000 5,220.00 339,300,000
貸付有価証券
500株
カカクコム 120,600 2,773.00 334,423,800
セントケア・ホールディ 10,600 843.00 8,935,800
ング
サイネックス 2,700 672.00 1,814,400
ルネサンス 9,100 899.00 8,180,900
ディップ 22,300 2,718.00 60,611,400
貸付有価証券
10,200株(4,700株)
デジタルホールディング 11,400 1,726.00 19,676,400
貸付有価証券
ス
200株
新日本科学 17,700 646.00 11,434,200
貸付有価証券
5,300株(2,500株)
ツクイホールディングス 38,400 546.00 20,966,400
キャリアデザインセン 3,700 975.00 3,607,500
ター
ベネフィット・ワン 59,400 3,055.00 181,467,000
貸付有価証券
100株
エムスリー 360,100 9,207.00 3,315,440,700
ツカダ・グローバルホー 13,000 254.00 3,302,000
貸付有価証券
ルディング
6,100株
ブラス 2,100 495.00 1,039,500
アウトソーシング 93,500 1,358.00 126,973,000
貸付有価証券
44,400株
ウェルネット 16,500 451.00 7,441,500
ワールドホールディング 5,600 2,033.00 11,384,800
貸付有価証券
ス
200株
ディー・エヌ・エー 69,100 1,855.00 128,180,500
貸付有価証券
600株
博報堂DYホールディン 227,100 1,408.00 319,756,800
グス
ぐるなび 28,400 523.00 14,853,200
貸付有価証券
3,600株
タカミヤ 17,300 523.00 9,047,900
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンベストレス 12,900 875.00 11,287,500
キューシステム
ファンコミュニケーショ 44,900 431.00 19,351,900
貸付有価証券
ンズ
200株
ライク 5,400 1,972.00 10,648,800
ビジネス・ブレークス 6,800 418.00 2,842,400
ルー
エスプール 41,900 724.00 30,335,600
WDBホールディングス 7,500 2,744.00 20,580,000
手間いらず 1,000 5,040.00 5,040,000
ティア 9,500 406.00 3,857,000
CDG 1,700 1,585.00 2,694,500
バリューコマース 11,000 3,085.00 33,935,000
インフォマート 165,200 917.00 151,488,400
貸付有価証券
8,200株
JPホールディングス 51,300 281.00 14,415,300
貸付有価証券
600株
EPSホールディングス 22,100 980.00 21,658,000
貸付有価証券
400株
レッグス 4,000 1,846.00 7,384,000
貸付有価証券
2,100株
プレステージ・インター 61,200 862.00 52,754,400
ナショナル
アミューズ 8,900 2,570.00 22,873,000
ドリームインキュベータ 5,000 1,324.00 6,620,000
クイック 10,100 1,044.00 10,544,400
TAC 9,800 233.00 2,283,400
ケネディクス 140,500 748.00 105,094,000
貸付有価証券
26,000株(10,300株)
電通グループ 183,600 3,210.00 589,356,000
テイクアンドギヴ・ニー 6,200 563.00 3,490,600
ズ
ぴあ 4,700 2,609.00 12,262,300
貸付有価証券
1,900株(1,400株)
イオンファンタジー 6,300 2,344.00 14,767,200
貸付有価証券
1,500株
シーティーエス 18,400 975.00 17,940,000
ネクシィーズグループ 5,000 864.00 4,320,000
貸付有価証券
1,700株(1,700株)
H.U.グループホール 45,700 2,868.00 131,067,600
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディングス 100株
アルプス技研 14,400 2,100.00 30,240,000
貸付有価証券
100株
ダイオーズ 3,200 945.00 3,024,000
日本空調サービス 17,100 774.00 13,235,400
オリエンタルランド 173,700 16,250.00 2,822,625,000
貸付有価証券
100株
ダスキン 40,600 2,837.00 115,182,200
明光ネットワークジャパ 20,700 555.00 11,488,500
貸付有価証券
ン
5,700株(3,000株)
ファルコホールディング 9,000 1,634.00 14,706,000
ス
秀英予備校 3,600 421.00 1,515,600
ラウンドワン 45,600 904.00 41,222,400
貸付有価証券
2,000株
リゾートトラスト 74,900 1,495.00 111,975,500
ビー・エム・エル 21,000 3,295.00 69,195,000
ワタベウェディング 2,100 271.00 569,100
貸付有価証券
1,100株
りらいあコミュニケー 28,400 1,330.00 37,772,000
貸付有価証券
ションズ
1,100株
リソー教育 74,600 294.00 21,932,400
早稲田アカデミー 7,100 1,004.00 7,128,400
貸付有価証券
200株(100株)
ユー・エス・エス 182,800 2,049.00 374,557,200
貸付有価証券
2,100株
東京個別指導学院 5,800 630.00 3,654,000
サイバーエージェント 100,600 6,770.00 681,062,000
貸付有価証券
300株
楽天 761,200 1,008.00 767,289,600
貸付有価証券
4,100株
クリーク・アンド・リ 8,500 1,063.00 9,035,500
バー社
モーニングスター 17,800 451.00 8,027,800
テー・オー・ダブリュー 26,000 263.00 6,838,000
貸付有価証券
100株
山田コンサルティンググ 10,600 964.00 10,218,400
ループ
セントラルスポーツ 6,100 2,162.00 13,188,200
フルキャストホールディ 14,300 1,713.00 24,495,900
貸付有価証券
ングス
100株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エン・ジャパン 29,000 3,150.00 91,350,000
リソルホールディングス 1,800 3,905.00 7,029,000
貸付有価証券
200株
テクノプロ・ホールディ 32,600 8,280.00 269,928,000
ングス
アトラ 3,800 315.00 1,197,000
貸付有価証券
2,000株
インターワークス 3,100 342.00 1,060,200
アイ・アールジャパン 6,600 14,930.00 98,538,000
貸付有価証券
ホールディングス
600株
KeePer技研 12,000 2,132.00 25,584,000
貸付有価証券
100株
ファーストロジック 3,100 737.00 2,284,700
貸付有価証券
200株
三機サービス 3,100 967.00 2,997,700
Gunosy 10,200 702.00 7,160,400
デザインワン・ジャパン 4,800 198.00 950,400
イー・ガーディアン 7,200 2,881.00 20,743,200
リブセンス 9,000 230.00 2,070,000
ジャパンマテリアル 50,200 1,367.00 68,623,400
ベクトル 20,300 891.00 18,087,300
貸付有価証券
9,800株
ウチヤマホールディング 8,000 302.00 2,416,000
ス
チャーム・ケア・コーポ 13,900 1,219.00 16,944,100
レーション
キャリアリンク 5,300 1,896.00 10,048,800
貸付有価証券
2,700株
IBJ 13,400 746.00 9,996,400
貸付有価証券
6,100株
アサンテ 6,500 1,451.00 9,431,500
貸付有価証券
100株
N・フィールド 11,200 832.00 9,318,400
貸付有価証券
6,000株
バリューHR 6,500 1,705.00 11,082,500
貸付有価証券
3,000株
M&Aキャピタルパート 13,200 5,850.00 77,220,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 6,300 1,898.00 11,957,400
貸付有価証券
ホールディングス
3,300株(3,300株)
ERIホールディングス 4,600 676.00 3,109,600
280/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アビスト 2,500 2,906.00 7,265,000
シグマクシス 11,200 1,728.00 19,353,600
貸付有価証券
5,300株
ウィルグループ 10,700 991.00 10,603,700
貸付有価証券
100株
エスクロー・エージェン 24,100 307.00 7,398,700
ト・ジャパン
メドピア 7,700 6,640.00 51,128,000
レアジョブ 1,500 2,010.00 3,015,000
貸付有価証券
700株
リクルートホールディン 1,169,900 4,135.00 4,837,536,500
貸付有価証券
グス
23,900株
エラン 11,300 2,859.00 32,306,700
土木管理総合試験所 7,900 333.00 2,630,700
ネットマーケティング 6,300 621.00 3,912,300
日本郵政 1,338,500 795.70 1,065,044,450
ベルシステム24ホール 27,400 1,594.00 43,675,600
ディングス
鎌倉新書 12,300 1,150.00 14,145,000
貸付有価証券
4,900株
SMN 3,500 736.00 2,576,000
一蔵 1,800 333.00 599,400
LITALICO 5,600 3,745.00 20,972,000
グローバルキッズCOM 2,900 972.00 2,818,800
PANY
エアトリ 8,800 1,184.00 10,419,200
貸付有価証券
1,200株(100株)
ハイアス・アンド・カン 10,200 160.00 1,632,000
パニー
アトラエ 5,000 2,504.00 12,520,000
貸付有価証券
900株
ストライク 6,200 5,700.00 35,340,000
ソラスト 45,100 1,493.00 67,334,300
セラク 5,100 2,141.00 10,919,100
貸付有価証券
2,300株
インソース 6,800 3,415.00 23,222,000
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
ベイカレント・コンサル 9,900 15,770.00 156,123,000
ティング
Orchestra H 3,400 2,111.00 7,177,400
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
oldings
アイモバイル 5,800 1,164.00 6,751,200
貸付有価証券
1,800株(1,700株)
キャリアインデックス 6,700 646.00 4,328,200
貸付有価証券
3,100株(700株)
MS-Japan 5,300 965.00 5,114,500
船場 3,200 906.00 2,899,200
グレイステクノロジー 7,500 6,730.00 50,475,000
貸付有価証券
800株
ジャパンエレベーター 18,800 4,685.00 88,078,000
サービスホールディン
フルテック 2,300 1,547.00 3,558,100
貸付有価証券
200株
グリーンズ 4,100 446.00 1,828,600
貸付有価証券
1,900株
ツナググループ・ホール 2,700 290.00 783,000
貸付有価証券
ディングス
400株
GameWith 4,900 580.00 2,842,000
ソウルドアウト 3,900 1,380.00 5,382,000
MS&Consulti 3,000 600.00 1,800,000
ng
エル・ティー・エス 1,200 3,995.00 4,794,000
貸付有価証券
500株(400株)
ミダック 2,100 3,340.00 7,014,000
日総工産 10,900 665.00 7,248,500
貸付有価証券
200株
キュービーネットホール 6,800 1,387.00 9,431,600
ディングス
RPAホールディングス 12,400 606.00 7,514,400
貸付有価証券
3,100株(3,100株)
スプリックス 4,600 778.00 3,578,800
貸付有価証券
2,100株(400株)
マネジメントソリュー 8,000 1,604.00 12,832,000
ションズ
プロレド・パートナーズ 2,200 3,725.00 8,195,000
貸付有価証券
1,000株
and factory 1,600 691.00 1,105,600
テノ.ホールディングス 1,300 1,279.00 1,662,700
フロンティア・マネジメ 1,400 4,860.00 6,804,000
ント
ピアラ 800 2,133.00 1,706,400
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
600株
コプロ・ホールディング 1,000 3,430.00 3,430,000
ス
ギークス 1,700 1,052.00 1,788,400
カーブスホールディング 44,800 730.00 32,704,000
貸付有価証券
ス
2,200株(2,200株)
フォーラムエンジニアリ 8,500 830.00 7,055,000
ング
ダイレクトマーケティン 6,400 2,575.00 16,480,000
グミックス
アドバンテッジリスクマ 8,300 635.00 5,270,500
貸付有価証券
ネジメント
100株(100株)
リログループ 89,300 2,572.00 229,679,600
貸付有価証券
26,300株
東祥 10,200 1,506.00 15,361,200
貸付有価証券
100株
エイチ・アイ・エス 23,700 1,608.00 38,109,600
貸付有価証券
11,200株(4,000株)
ラックランド 4,600 2,354.00 10,828,400
貸付有価証券
2,200株
共立メンテナンス 27,100 3,905.00 105,825,500
貸付有価証券
200株
イチネンホールディング 18,300 1,240.00 22,692,000
ス
建設技術研究所 10,500 2,102.00 22,071,000
スペース 10,600 804.00 8,522,400
貸付有価証券
1,300株
長大 6,500 1,386.00 9,009,000
燦ホールディングス 7,100 1,241.00 8,811,100
スバル興業 1,000 8,460.00 8,460,000
東京テアトル 6,400 1,254.00 8,025,600
タナベ経営 3,100 1,327.00 4,113,700
ナガワ 5,200 9,160.00 47,632,000
よみうりランド 3,500 6,020.00 21,070,000
貸付有価証券
100株
東京都競馬 10,700 4,490.00 48,043,000
貸付有価証券
100株
常磐興産 6,500 1,388.00 9,022,000
カナモト 28,800 2,207.00 63,561,600
東京ドーム 66,100 1,297.00 85,731,700
貸付有価証券
31,400株
283/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
西尾レントオール 15,100 2,133.00 32,208,300
トランス・コスモス 15,500 2,641.00 40,935,500
貸付有価証券
600株
乃村工藝社 70,000 808.00 56,560,000
藤田観光 6,500 1,404.00 9,126,000
貸付有価証券
3,000株
KNT-CTホールディ 10,200 900.00 9,180,000
貸付有価証券
ングス
5,000株
日本管財 17,500 2,020.00 35,350,000
貸付有価証券
8,600株
トーカイ 15,800 2,052.00 32,421,600
白洋舎 1,900 2,462.00 4,677,800
貸付有価証券
900株
セコム 173,300 9,270.00 1,606,491,000
貸付有価証券
4,300株
セントラル警備保障 7,900 3,475.00 27,452,500
丹青社 30,800 798.00 24,578,400
貸付有価証券
400株
メイテック 20,000 5,050.00 101,000,000
応用地質 19,000 1,225.00 23,275,000
貸付有価証券
200株
船井総研ホールディング 33,700 2,494.00 84,047,800
貸付有価証券
ス
400株
進学会ホールディングス 6,400 439.00 2,809,600
オオバ 11,600 724.00 8,398,400
貸付有価証券
100株(100株)
いであ 4,000 1,810.00 7,240,000
貸付有価証券
1,900株
学究社 4,800 1,266.00 6,076,800
ベネッセホールディング 54,400 2,023.00 110,051,200
貸付有価証券
ス
100株
イオンディライト 20,100 2,581.00 51,878,100
貸付有価証券
300株
ナック 9,000 922.00 8,298,000
貸付有価証券
2,600株
ダイセキ 27,400 2,957.00 81,021,800
貸付有価証券
300株
ステップ 6,000 1,572.00 9,432,000
小計
銘柄数:2,156 416,837,221,850
組入時価比率:98.0% 100.0%
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合計 416,837,221,850
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年12月22日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 8,538,240,000 - 8,498,385,000 △40,094,085
合計 8,538,240,000 - 8,498,385,000 △40,094,085
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,952,883,553
コール・ローン 512,789,758
株式 762,306,846,666
投資証券 17,013,636,557
派生商品評価勘定 93,779,610
未収入金 3,939,557,984
未収配当金 547,147,354
4,464,767,612
差入委託証拠金
791,831,409,094
流動資産合計
791,831,409,094
資産合計
負債の部
流動負債
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(2020年12月22日現在)
派生商品評価勘定 27,854,741
未払金 127,267,550
未払解約金 698,792,975
未払利息 327
4,412,500
その他未払費用
858,328,093
流動負債合計
858,328,093
負債合計
純資産の部
元本等
元本 239,315,452,474
剰余金
551,657,628,527
期末剰余金又は期末欠損金(△)
790,973,081,001
元本等合計
790,973,081,001
純資産合計
791,831,409,094
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.3051円
(10,000口当たり純資産額) (33,051円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月23日
至 2020年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年12月22日現在
2020年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 232,675,647,335円
同期中における追加設定元本額 27,814,485,407円
同期中における一部解約元本額 21,174,680,268円
期末元本額 239,315,452,474円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 43,982,528円
バランスセレクト50 129,710,290円
バランスセレクト70 142,508,567円
野村外国株式インデックスファンド 486,748,563円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 4,162,825,650円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 5,307,090,497円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 4,209,446,301円
野村資産設計ファンド2015 13,361,455円
野村資産設計ファンド2020 13,667,375円
野村資産設計ファンド2025 25,064,026円
野村資産設計ファンド2030 32,924,749円
野村資産設計ファンド2035 26,318,871円
野村資産設計ファンド2040 51,756,163円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 41,494,090,036円
のむラップ・ファンド(保守型) 895,177,898円
のむラップ・ファンド(普通型) 7,589,289,281円
のむラップ・ファンド(積極型) 5,795,846,790円
野村資産設計ファンド2045 7,777,325円
野村インデックスファンド・外国株式 5,404,743,559円
マイ・ロード 1,185,620,112円
ネクストコア 30,804,098円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 129,090,697円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 1,939,767,574円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 941,490,456円
野村資産設計ファンド2050 13,353,224円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,460,557円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,232,515円
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野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,858,116円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,233,608円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 199,087,388円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 493,162,853円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,289,603円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,892,461円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 19,819,181円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 7,103,716円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 29,349,189円
野村6資産均等バランス 893,153,925円
野村つみたて外国株投信 6,397,247,790円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 3,950,247,982円
世界6資産分散ファンド 48,335,888円
野村資産設計ファンド2060 5,408,623円
野村スリーゼロ先進国株式投信 106,527,664円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
1,075,356,362円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 1,307,891,999円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 202,112,815円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 114,619,947円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 942,385,119円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,857,379,887円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,995,473円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 6,529,086円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,041,144円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 2,171,606円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 35,437,661円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 11,380,362円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 11,015,592円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 35,687,621円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 131,305,798円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,755,878,234円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 36,252,206円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 230,002,323円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
14,528,178,680円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,223,034円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,883,423円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 10,080,556円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 11,391,353円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
72,187,712,294円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,616,492,064円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 9,143,953,543円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 8,325,450,754円
マイバランスDC30 901,843,350円
マイバランスDC50 1,952,101,625円
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マイバランスDC70 1,561,526,211円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 25,263,762,082円
野村DC運用戦略ファンド 538,775,680円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 42,375,464円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 333,120,191円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 275,250,825円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 239,442,794円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 13,472,114円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 6,627,751円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 31,270,314円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 4,805,681円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 3,878,903円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 3,512,422円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 125,883,050円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 91,975,938円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 45,974,920円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 56,423,732円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,753,347円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月22日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 111,000 21.25 2,358,750.00
HALLIBURTON CO 138,000 19.35 2,670,300.00
SCHLUMBERGER LTD 224,000 21.78 4,878,720.00
CABOT OIL & GAS CORP 64,000 16.86 1,079,040.00
CHENIERE ENERGY INC 36,400 57.77 2,102,828.00
CHEVRON CORP 312,700 86.09 26,920,343.00
CONCHO RESOURCES INC 31,000 58.57 1,815,670.00
CONOCOPHILLIPS 175,100 40.24 7,046,024.00
EOG RESOURCES INC 93,800 50.08 4,697,504.00
EXXON MOBIL CORP 687,000 41.95 28,819,650.00
HESS CORP 43,200 54.29 2,345,328.00
KINDER MORGAN INC 328,000 13.99 4,588,720.00
MARATHON PETROLEUM CORP 106,000 39.75 4,213,500.00
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OCCIDENTAL PETE CORP 142,000 17.47 2,480,740.00
ONEOK INC 74,000 39.39 2,914,860.00
PHILLIPS 66 71,100 66.49 4,727,439.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 26,100 110.89 2,894,229.00
VALERO ENERGY CORP 65,400 54.05 3,534,870.00
WILLIAMS COS 195,000 20.70 4,036,500.00
AIR PRODUCTS 36,200 264.49 9,574,538.00
ALBEMARLE CORP 16,700 142.02 2,371,734.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 36,000 28.76 1,035,360.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,500 130.76 2,549,820.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 37.54 1,325,162.00
CORTEVA INC 120,500 39.55 4,765,775.00
DOW INC 119,800 55.08 6,598,584.00
DUPONT DE NEMOURS INC 119,900 70.45 8,446,955.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 23,000 102.58 2,359,340.00
ECOLAB INC 41,700 215.81 8,999,277.00
FMC CORP 21,200 115.32 2,444,784.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 13,600 114.29 1,554,344.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 84,800 254.17 21,553,616.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 42,600 90.39 3,850,614.00
MOSAIC CO/THE 56,000 23.14 1,295,840.00
PPG INDUSTRIES 38,100 146.10 5,566,410.00
RPM INTERNATIONAL INC 21,100 88.33 1,863,763.00
SHERWIN-WILLIAMS 13,390 729.17 9,763,586.30
MARTIN MARIETTA MATERIALS 10,500 275.67 2,894,535.00
VULCAN MATERIALS CO 22,300 144.54 3,223,242.00
AMCOR PLC 247,000 11.47 2,833,090.00
AVERY DENNISON CORP 13,400 152.08 2,037,872.00
BALL CORP 52,500 92.73 4,868,325.00
CROWN HOLDINGS INC 22,800 97.69 2,227,332.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 60,100 49.48 2,973,748.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 16,100 133.77 2,153,697.00
SEALED AIR CORP 26,500 45.29 1,200,185.00
WESTROCK CO 43,200 44.02 1,901,664.00
FREEPORT-MCMORAN INC 236,000 24.86 5,866,960.00
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NEWMONT CORP 131,300 60.72 7,972,536.00
NUCOR CORP 50,900 54.14 2,755,726.00
STEEL DYNAMICS 33,400 36.95 1,234,130.00
BOEING CO 87,300 219.31 19,145,763.00
GENERAL DYNAMICS 39,400 149.67 5,896,998.00
HEICO CORP 6,300 131.67 829,521.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 117.85 1,449,555.00
HOWMET AEROSPACE INC 66,000 26.46 1,746,360.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 165.27 1,074,255.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 34,900 185.04 6,457,896.00
LOCKHEED MARTIN 40,740 349.35 14,232,519.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 25,900 297.61 7,708,099.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 246,200 69.67 17,152,754.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,810 378.35 2,198,213.50
TEXTRON INC 37,900 47.12 1,785,848.00
TRANSDIGM GROUP INC 8,280 600.71 4,973,878.80
ALLEGION PLC 14,800 112.79 1,669,292.00
CARRIER GLOBAL CORP 132,700 38.52 5,111,604.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 23,400 88.67 2,074,878.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 120,100 45.95 5,518,595.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 277.36 1,580,952.00
MASCO CORP 42,500 55.77 2,370,225.00
OWENS CORNING INC 16,800 77.55 1,302,840.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 55.82 1,216,876.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 38,600 142.15 5,486,990.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,300 106.66 2,271,858.00
AMETEK INC 37,300 118.11 4,405,503.00
EATON CORP PLC 65,400 116.98 7,650,492.00
EMERSON ELEC 97,700 80.57 7,871,689.00
GENERAC HOLDINGS INC 10,200 230.29 2,348,958.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 18,600 249.36 4,638,096.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 50.78 1,244,110.00
SUNRUN INC 18,500 66.18 1,224,330.00
3M CORP 93,300 175.66 16,389,078.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GENERAL ELEC CO 1,417,000 10.77 15,261,090.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 113,800 210.66 23,973,108.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 35,400 56.00 1,982,400.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 40,300 25.05 1,009,515.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 16,900 422.38 7,138,222.00
CATERPILLAR INC DEL 87,700 180.16 15,800,032.00
CUMMINS INC 23,800 224.72 5,348,336.00
DEERE & COMPANY 47,900 267.75 12,825,225.00
DOVER CORP 24,300 123.87 3,010,041.00
FORTIVE CORP 48,300 69.81 3,371,823.00
IDEX CORP 12,300 198.33 2,439,459.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 50,800 203.86 10,356,088.00
INGERSOLL-RAND INC 58,000 45.66 2,648,280.00
NORDSON CORP 8,700 195.82 1,703,634.00
OTIS WORLDWIDE CORP 65,900 66.15 4,359,285.00
PACCAR 55,700 85.85 4,781,845.00
PARKER HANNIFIN CORP 20,700 272.79 5,646,753.00
PENTAIR PLC 27,500 52.44 1,442,100.00
SNAP-ON INC 8,400 169.71 1,425,564.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 25,900 181.27 4,694,893.00
WABTEC CORP 28,800 73.00 2,102,400.00
XYLEM INC 30,300 100.72 3,051,816.00
FASTENAL CO 91,800 49.61 4,554,198.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,440 411.78 3,063,643.20
HD SUPPLY HOLDINGS INC 26,800 55.89 1,497,852.00
UNITED RENTALS INC 12,200 229.55 2,800,510.00
CINTAS CORP 14,300 346.13 4,949,659.00
COPART INC 33,700 122.18 4,117,466.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 36,100 95.24 3,438,164.00
ROLLINS INC 35,850 39.77 1,425,754.50
WASTE CONNECTIONS INC 42,100 101.64 4,279,044.00
WASTE MANAGEMENT INC 69,000 116.51 8,039,190.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 22,000 93.48 2,056,560.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 27,100 94.38 2,557,698.00
INC
FEDEX CORPORATION 40,700 271.94 11,067,958.00
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UNITED PARCEL SERVICE-CL B 114,700 172.59 19,796,073.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 118.36 1,692,548.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 40.14 1,011,528.00
SOUTHWEST AIRLINES 24,900 45.80 1,140,420.00
AMERCO 1,720 445.86 766,879.20
CSX CORP 123,000 89.69 11,031,870.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 13,200 140.78 1,858,296.00
KANSAS CITY SOUTHERN 15,000 197.84 2,967,600.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 42.39 881,712.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 41,200 230.14 9,481,768.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,300 197.82 3,026,646.00
UBER TECHOLOGIES INC 155,900 51.80 8,075,620.00
UNION PAC CORP 109,500 202.49 22,172,655.00
APTIV PLC 43,200 123.32 5,327,424.00
AUTOLIV INC 14,000 91.51 1,281,140.00
BORGWARNER INC 40,400 38.54 1,557,016.00
LEAR CORP 9,700 158.53 1,537,741.00
FORD MOTOR COMPANY 631,000 8.93 5,634,830.00
GENERAL MOTORS CO 210,800 41.21 8,687,068.00
TESLA INC 120,630 649.86 78,392,611.80
DR HORTON INC 56,100 72.51 4,067,811.00
GARMIN LTD 24,200 118.18 2,859,956.00
LENNAR CORP-A 43,700 79.51 3,474,587.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 136.60 1,393,320.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 20.68 1,364,880.00
NVR INC 559 4,224.64 2,361,573.76
PULTEGROUP INC 43,000 44.75 1,924,250.00
WHIRLPOOL CORP 10,300 186.62 1,922,186.00
HASBRO INC 21,400 93.60 2,003,040.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 31,100 144.39 4,490,529.00
LULULEMON ATHLETICA INC 20,000 373.40 7,468,000.00
NIKE INC-B 201,000 144.02 28,948,020.00
V F CORP 53,200 84.93 4,518,276.00
ARAMARK 39,000 37.14 1,448,460.00
CARNIVAL CORP 85,000 21.06 1,790,100.00
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CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,280 1,417.99 6,068,997.20
DARDEN RESTAURANTS INC 22,000 116.92 2,572,240.00
DOMINOS PIZZA INC 6,310 397.18 2,506,205.80
DRAFTKINGS INC - CL A 27,700 53.34 1,477,518.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 44,600 103.99 4,637,954.00
LAS VEGAS SANDS CORP 54,300 56.88 3,088,584.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 44,500 127.32 5,665,740.00
MCDONALD'S CORP 120,700 211.67 25,548,569.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 18.49 628,660.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 73,000 30.49 2,225,770.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 29,300 71.82 2,104,326.00
STARBUCKS CORP 190,300 102.94 19,589,482.00
VAIL RESORTS INC 6,700 270.72 1,813,824.00
WYNN RESORTS LTD 15,500 112.54 1,744,370.00
YUM BRANDS INC 48,500 108.63 5,268,555.00
GENUINE PARTS CO 23,200 97.36 2,258,752.00
LKQ CORP 49,000 35.92 1,760,080.00
POOL CORP 6,500 362.01 2,353,065.00
AMAZON.COM INC 68,900 3,206.18 220,905,802.00
BOOKING HOLDINGS INC 6,630 2,068.20 13,712,166.00
CHEWY INC - CLASS A 12,300 107.49 1,322,127.00
EBAY INC 113,500 51.57 5,853,195.00
ETSY INC 19,400 189.20 3,670,480.00
EXPEDIA GROUP INC 22,300 123.36 2,750,928.00
MERCADOLIBRE INC 7,200 1,697.89 12,224,808.00
WAYFAIR INC - CLASS A 10,400 283.00 2,943,200.00
DOLLAR GENERAL CORP 40,200 210.96 8,480,592.00
DOLLAR TREE INC 38,100 111.52 4,248,912.00
TARGET CORP 81,000 171.76 13,912,560.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 160.49 1,749,341.00
AUTOZONE 3,730 1,192.91 4,449,554.30
BEST BUY COMPANY INC 37,200 103.30 3,842,760.00
BURLINGTON STORES INC 10,500 240.77 2,528,085.00
CARMAX INC 26,100 100.46 2,622,006.00
CARVANA CO 10,200 278.60 2,841,720.00
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HOME DEPOT 174,000 270.99 47,152,260.00
LOWES COS INC 123,000 164.33 20,212,590.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,970 452.59 5,417,502.30
ROSS STORES INC 57,500 116.79 6,715,425.00
TIFFANY & CO 18,400 131.13 2,412,792.00
TJX COS INC 193,000 67.24 12,977,320.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 19,500 148.67 2,899,065.00
ULTA BEAUTY INC 8,600 268.14 2,306,004.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 71,710 364.97 26,171,998.70
KROGER CO 124,000 30.80 3,819,200.00
SYSCO CORP 77,800 72.47 5,638,166.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 120,000 40.67 4,880,400.00
WALMART INC 228,700 145.97 33,383,339.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 49,400 78.72 3,888,768.00
COCA COLA CO 659,200 52.81 34,812,352.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,600 46.40 1,512,640.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 27,100 214.46 5,811,866.00
KEURIG DR PEPPER INC 92,000 30.77 2,830,840.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 44.58 1,399,812.00
MONSTER BEVERAGE CORP 63,700 88.97 5,667,389.00
PEPSICO INC 223,600 145.40 32,511,440.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 89,400 49.37 4,413,678.00
BUNGE LIMITED 22,000 64.82 1,426,040.00
CAMPBELL SOUP CO 30,900 48.32 1,493,088.00
CONAGRA BRANDS INC 82,100 35.97 2,953,137.00
GENERAL MILLS 97,900 58.99 5,775,121.00
HERSHEY CO/THE 23,500 149.66 3,517,010.00
HORMEL FOODS CORP 50,000 47.64 2,382,000.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 114.38 2,127,468.00
KELLOGG CO 43,300 61.53 2,664,249.00
KRAFT HEINZ CO/THE 109,000 34.57 3,768,130.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 77.47 1,851,533.00
MCCORMICK & CO INC. 40,200 93.69 3,766,338.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 229,900 57.68 13,260,632.00
TYSON FOODS INC-CL A 46,500 63.85 2,969,025.00
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ALTRIA GROUP INC 299,100 42.94 12,843,354.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 251,200 84.17 21,143,504.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 39,800 86.54 3,444,292.00
CLOROX CO 20,200 202.45 4,089,490.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 131,000 85.31 11,175,610.00
KIMBERLY-CLARK CORP 55,200 134.24 7,410,048.00
PROCTER & GAMBLE CO 402,500 137.52 55,351,800.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 36,800 254.52 9,366,336.00
ABBOTT LABORATORIES 287,600 108.09 31,086,684.00
ABIOMED INC 7,200 295.81 2,129,832.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,080 530.71 6,410,976.80
BAXTER INTERNATIONAL INC. 82,200 79.05 6,497,910.00
BECTON,DICKINSON 46,600 247.86 11,550,276.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 233,900 34.82 8,144,398.00
DANAHER CORP 103,000 226.16 23,294,480.00
DENTSPLY SIRONA INC 35,200 52.44 1,845,888.00
DEXCOM INC 15,500 348.85 5,407,175.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 101,400 85.64 8,683,896.00
HOLOGIC INC 43,400 75.23 3,264,982.00
IDEXX LABORATORIES INC 13,720 489.68 6,718,409.60
INSULET CORP 10,600 237.41 2,516,546.00
INTUITIVE SURGICAL INC 18,850 789.27 14,877,739.50
MASIMO CORP 8,200 265.30 2,175,460.00
MEDTRONIC PLC 216,800 114.45 24,812,760.00
NOVOCURE LTD 14,000 169.46 2,372,440.00
RESMED INC 23,200 213.47 4,952,504.00
STERIS PLC 13,800 184.12 2,540,856.00
STRYKER CORP 54,400 234.86 12,776,384.00
TELEFLEX INC 7,560 399.02 3,016,591.20
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,400 348.56 2,927,904.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 15,300 174.61 2,671,533.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 12,400 276.09 3,423,516.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 33,300 148.60 4,948,380.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 25,700 97.67 2,510,119.00
ANTHEM INC 40,700 306.38 12,469,666.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARDINAL HEALTH INC 47,200 54.02 2,549,744.00
CENTENE CORP 93,500 58.69 5,487,515.00
CIGNA CORP 59,400 197.38 11,724,372.00
CVS HEALTH CORP 211,800 68.71 14,552,778.00
DAVITA INC 12,500 115.75 1,446,875.00
HCA HEALTHCARE INC 43,700 163.09 7,127,033.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 66.46 1,535,226.00
HUMANA INC 21,650 389.01 8,422,066.50
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,800 204.92 3,237,736.00
MCKESSON CORP 26,000 171.42 4,456,920.00
MOLINA HEALTHCARE INC 9,700 202.16 1,960,952.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 21,900 120.84 2,646,396.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 153,600 336.08 51,621,888.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,000 135.81 1,765,530.00
ABBVIE INC 285,000 103.71 29,557,350.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 35,100 154.83 5,434,533.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 18,700 139.43 2,607,341.00
AMGEN INC 95,000 227.31 21,594,450.00
BIOGEN INC 25,500 248.32 6,332,160.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 30,600 87.51 2,677,806.00
EXACT SCIENCES CORP 25,800 141.04 3,638,832.00
GILEAD SCIENCES INC 201,700 58.54 11,807,518.00
INCYTE CORP 31,200 86.97 2,713,464.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 21,400 55.34 1,184,276.00
MODERNA INC 44,300 138.30 6,126,690.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,200 100.29 1,424,118.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 17,010 496.74 8,449,547.40
SAREPTA THERAPEUTICS INC 12,600 177.02 2,230,452.00
SEAGEN INC 19,300 197.84 3,818,312.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 42,500 234.55 9,968,375.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 366,700 62.01 22,739,067.00
CATALENT INC 24,800 103.67 2,571,016.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 66,000 29.53 1,948,980.00
ELI LILLY & CO. 138,900 168.78 23,443,542.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 35,900 67.00 2,405,300.00
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JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,000 150.13 1,351,170.00
JOHNSON & JOHNSON 425,700 153.02 65,140,614.00
MERCK & CO INC 408,500 79.29 32,389,965.00
PERRIGO CO PLC 23,500 44.81 1,053,035.00
PFIZER INC 898,000 37.38 33,567,240.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 18,500 45.99 850,815.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 173,000 9.79 1,693,670.00
VIATRIS INC 200,722 17.39 3,490,555.58
ZOETIS INC 76,500 160.84 12,304,260.00
BANK OF AMERICA CORP 1,260,000 29.74 37,472,400.00
CITIGROUP 335,700 61.23 20,554,911.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 70,000 34.76 2,433,200.00
FIFTH THIRD BANCORP 120,000 27.16 3,259,800.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 27,300 135.75 3,705,975.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 172,000 12.26 2,108,720.00
JPMORGAN CHASE & CO 492,700 123.55 60,873,085.00
KEYCORP 158,000 15.75 2,488,500.00
M & T BANK CORP 21,700 124.04 2,691,668.00
PNC FINANCIAL 69,400 144.60 10,035,240.00
REGIONS FINANCIAL CORP 162,000 15.54 2,517,480.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,700 367.50 3,197,250.00
TRUIST FINANCIAL CORP 216,500 46.32 10,028,280.00
US BANCORP 222,100 45.33 10,067,793.00
WELLS FARGO CO 634,000 29.55 18,734,700.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 226,500 223.49 50,620,485.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 24.85 1,714,650.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 56.01 1,215,417.00
AFLAC INC 109,900 43.59 4,790,541.00
ALLEGHANY CORP 2,300 592.89 1,363,647.00
ALLSTATE CORP 50,700 106.17 5,382,819.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 84.89 1,061,125.00
AMERICAN INTL GROUP 139,000 37.37 5,194,430.00
AON PLC 37,800 209.15 7,905,870.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 65,000 34.37 2,234,050.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 31,900 125.00 3,987,500.00
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ASSURANT INC 10,200 130.82 1,334,364.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 41.63 882,556.00
BROWN & BROWN INC 38,800 46.00 1,784,800.00
CHUBB LTD 72,600 151.75 11,017,050.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 24,600 84.05 2,067,630.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 248.47 1,093,268.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 229.14 1,420,668.00
FNF GROUP 45,400 38.34 1,740,636.00
GLOBE LIFE INC 15,700 92.25 1,448,325.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 58,900 47.50 2,797,750.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 48.43 1,448,057.00
LOEWS CORP 43,100 43.77 1,886,487.00
MARKEL CORP 2,330 988.50 2,303,205.00
MARSH & MCLENNAN COS 81,800 115.05 9,411,090.00
METLIFE INC 124,600 45.46 5,664,316.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,400 47.50 2,109,000.00
PROGRESSIVE CO 95,800 97.94 9,382,652.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 63,700 76.20 4,853,940.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,500 113.24 1,189,020.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 7,800 161.75 1,261,650.00
TRAVELERS COS INC/THE 40,800 138.15 5,636,520.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 20,600 207.71 4,278,826.00
WR BERKLEY CORP 23,900 65.45 1,564,255.00
ACCENTURE PLC-CL A 103,200 261.42 26,978,544.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 27,400 105.98 2,903,852.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 69,200 177.49 12,282,308.00
BLACK KNIGHT INC 24,200 90.17 2,182,114.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 87.67 1,981,342.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 19,400 149.36 2,897,584.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 88,300 80.47 7,105,501.00
EPAM SYSTEMS INC 8,950 340.63 3,048,638.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 99,800 139.91 13,963,018.00
FISERV INC 91,500 112.49 10,292,835.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,300 271.85 3,615,605.00
GARTNER INC 14,100 156.50 2,206,650.00
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GLOBAL PAYMENTS INC 49,000 200.42 9,820,580.00
GODADDY INC - CLASS A 26,900 84.19 2,264,711.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 144,600 123.39 17,842,194.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 158.21 2,009,267.00
LEIDOS HOLDINGS INC 21,500 103.13 2,217,295.00
MASTERCARD INC 144,400 334.37 48,283,028.00
MONGODB INC 8,100 383.29 3,104,649.00
OKTA INC 19,500 275.54 5,373,030.00
PAYCHEX INC 52,000 96.59 5,022,680.00
PAYPAL HOLDINGS INC 180,300 237.72 42,860,916.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 4,800 349.85 1,679,280.00
SQUARE INC - A 60,400 233.50 14,103,400.00
TWILIO INC - A 21,200 364.82 7,734,184.00
VERISIGN INC 16,400 214.89 3,524,196.00
VISA INC-CLASS A SHARES 272,600 209.01 56,976,126.00
WESTERN UNION CO 66,000 22.05 1,455,300.00
WIX.COM LTD 8,400 269.63 2,264,892.00
ADOBE INC 77,500 498.39 38,625,225.00
ANSYS INC 13,800 355.95 4,912,110.00
AUTODESK INC. 35,200 300.88 10,590,976.00
AVALARA INC 13,100 179.99 2,357,869.00
CADENCE DESIGN SYS INC 45,000 131.73 5,927,850.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 21,600 98.82 2,134,512.00
CHECK POINT SOFTWARE 18,700 126.97 2,374,339.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 19,800 131.11 2,595,978.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 25,100 86.21 2,163,871.00
COUPA SOFTWARE INC 10,700 354.62 3,794,434.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 22,900 210.65 4,823,885.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 146.59 1,040,789.00
DATADOG INC - CLASS A 24,700 106.46 2,629,562.00
DOCUSIGN INC 28,100 248.00 6,968,800.00
DROPBOX INC-CLASS A 51,000 23.55 1,201,050.00
DYNATRACE INC 29,000 44.09 1,278,610.00
FAIR ISAAC CORP 4,630 516.23 2,390,144.90
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FORTINET INC 22,400 145.96 3,269,504.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 125.43 1,705,848.00
HUBSPOT INC 7,040 410.21 2,887,878.40
INTUIT INC 42,200 375.93 15,864,246.00
MICROSOFT CORP 1,163,500 222.59 258,983,465.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 20.98 1,909,180.00
ORACLE CORPORATION 324,500 64.48 20,923,760.00
PALO ALTO NETWORKS INC 15,500 356.02 5,518,310.00
PAYCOM SOFTWARE INC 8,100 445.59 3,609,279.00
PTC INC 18,700 120.14 2,246,618.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 11,900 393.25 4,679,675.00
SALESFORCE.COM INC 147,800 226.47 33,472,266.00
SERVICENOW INC 30,910 550.82 17,025,846.20
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 59,800 42.57 2,545,686.00
SPLUNK INC 25,600 174.37 4,463,872.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 36,700 71.31 2,617,077.00
SYNOPSYS INC 24,400 254.24 6,203,456.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,860 935.53 6,417,735.80
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,520 433.99 2,829,614.80
VMWARE INC - CLASS A 14,200 142.23 2,019,666.00
WORKDAY INC-CLASS A 29,100 242.32 7,051,512.00
ZENDESK INC 18,800 140.57 2,642,716.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 28,150 408.97 11,512,505.50
ZSCALER INC 11,900 199.62 2,375,478.00
ARISTA NETWORKS INC 9,600 287.26 2,757,696.00
CISCO SYSTEMS 686,000 44.88 30,787,680.00
F5 NETWORKS INC 10,400 174.29 1,812,616.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 22.49 1,191,970.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 27,400 165.22 4,527,028.00
APPLE INC 2,768,000 128.23 354,940,640.00
DELL TECHNOLOGIES-C 40,700 73.06 2,973,542.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 202,000 11.67 2,357,340.00
HP INC 232,000 24.00 5,568,000.00
NETAPP INC 35,200 64.54 2,271,808.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,300 65.05 2,426,365.00
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WESTERN DIGITAL CORP 47,600 52.21 2,485,196.00
AMPHENOL CORP-CL A 47,800 129.36 6,183,408.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 96.75 1,170,675.00
CDW CORPORATION 23,900 130.99 3,130,661.00
COGNEX CORP 27,800 80.81 2,246,518.00
CORNING INC 122,500 35.95 4,403,875.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 216.33 1,276,347.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 30,400 126.97 3,859,888.00
TE CONNECTIVITY LTD 53,300 117.05 6,238,765.00
TRIMBLE INC 42,200 66.63 2,811,786.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,900 375.91 3,345,599.00
ADVANCED MICRO DEVICES 190,200 93.23 17,732,346.00
ANALOG DEVICES INC 60,300 142.59 8,598,177.00
APPLIED MATERIALS 147,700 86.41 12,762,757.00
BROADCOM INC 65,380 428.88 28,040,174.40
ENPHASE ENERGY INC 19,500 170.78 3,330,210.00
INTEL CORP 686,900 46.36 31,844,684.00
KLA CORP 25,100 260.77 6,545,327.00
LAM RESEARCH 23,790 483.23 11,496,041.70
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 107,100 47.25 5,060,475.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 42,500 85.20 3,621,000.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 41,100 138.00 5,671,800.00
MICRON TECHNOLOGY 178,800 71.47 12,778,836.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 6,900 346.57 2,391,333.00
NVIDIA CORP 99,740 533.29 53,190,344.60
NXP SEMICONDUCTORS NV 45,200 157.03 7,097,756.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 68,000 31.58 2,147,440.00
QORVO INC 18,000 161.11 2,899,980.00
QUALCOMM INC 182,100 146.80 26,732,280.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 26,500 147.71 3,914,315.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 8,200 318.62 2,612,684.00
TERADYNE INC 27,200 119.73 3,256,656.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 148,800 162.43 24,169,584.00
XILINX INC 39,200 145.28 5,694,976.00
AT & T INC 1,151,000 29.01 33,390,510.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CENTURYLINK INC 147,000 9.92 1,458,240.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 23.86 572,640.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 23.13 1,480,320.00
VERIZON COMMUNICATIONS 668,600 59.49 39,775,014.00
T-MOBILE US INC 89,600 130.22 11,667,712.00
ALLIANT ENERGY CORP 40,900 50.34 2,058,906.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 80,200 82.12 6,586,024.00
DUKE ENERGY CORP 118,200 89.10 10,531,620.00
EDISON INTERNATIONAL 61,200 61.88 3,787,056.00
ENTERGY CORP 33,600 97.02 3,259,872.00
EVERGY INC 35,900 52.78 1,894,802.00
EVERSOURCE ENERGY 56,400 83.71 4,721,244.00
EXELON CORPORATION 157,600 41.51 6,541,976.00
FIRSTENERGY CORP 86,600 29.99 2,597,134.00
NEXTERA ENERGY INC 317,700 74.40 23,636,880.00
NRG ENERGY INC 40,500 33.70 1,364,850.00
OGE ENERGY CORP 32,500 30.49 990,925.00
PG&E CORP 237,000 12.26 2,905,620.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 19,100 77.29 1,476,239.00
PPL CORPORATION 129,000 26.71 3,445,590.00
SOUTHERN CO. 169,700 60.00 10,182,000.00
XCEL ENERGY INC 84,800 65.39 5,545,072.00
ATMOS ENERGY CORP 20,200 92.02 1,858,804.00
UGI CORP 36,000 34.30 1,234,800.00
AMEREN CORPORATION 41,500 77.08 3,198,820.00
CENTERPOINT ENERGY INC 83,000 21.05 1,747,150.00
CMS ENERGY CORP 48,200 58.00 2,795,600.00
CONSOLIDATED EDISON INC 53,500 69.95 3,742,325.00
DOMINION ENERGY INC 135,000 74.52 10,060,200.00
DTE ENERGY COMPANY 30,800 118.34 3,644,872.00
NISOURCE INC 65,000 21.53 1,399,450.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 81,500 56.47 4,602,305.00
SEMPRA ENERGY 47,300 126.71 5,993,383.00
WEC ENERGY GROUP INC 50,800 90.06 4,575,048.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 29,100 149.11 4,339,101.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ESSENTIAL UTILITIES INC 39,600 45.27 1,792,692.00
ALLY FINANCIAL INC 63,000 34.73 2,187,990.00
AMERICAN EXPRESS CO 110,100 116.41 12,816,741.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 73,600 95.29 7,013,344.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 49,600 87.03 4,316,688.00
SYNCHRONY FINANCIAL 86,000 33.38 2,870,680.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,200 186.76 3,585,792.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 27,500 46.76 1,285,900.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 128,500 41.42 5,322,470.00
BLACKROCK INC 24,830 698.83 17,351,948.90
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 108,300 64.45 6,979,935.00
CARLYLE GROUP INC/THE 22,000 30.84 678,480.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 90.26 1,615,654.00
CME GROUP INC 58,700 181.77 10,669,899.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,400 332.65 2,128,960.00
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 24.82 1,265,820.00
GOLDMAN SACHS GROUP 52,600 256.98 13,517,148.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 87,600 112.54 9,858,504.00
INVESCO LTD 58,000 17.42 1,010,360.00
KKR & CO INC-A 79,600 39.70 3,160,120.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,130 578.44 3,545,837.20
MOODYS CORP 27,300 278.86 7,612,878.00
MORGAN STANLEY 218,300 67.83 14,807,289.00
MSCI INC 13,720 435.04 5,968,748.80
NASDAQ INC 18,400 128.05 2,356,120.00
NORTHERN TRUST CORP 32,100 91.05 2,922,705.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 19,600 93.95 1,841,420.00
S&P GLOBAL INC 38,800 319.58 12,399,704.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 246,000 51.75 12,730,500.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 56.11 1,071,701.00
STATE STREET CORP 56,300 70.34 3,960,142.00
T ROWE PRICE GROUP INC 36,700 148.66 5,455,822.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 13,000 66.18 860,340.00
AES CORP 110,000 22.62 2,488,200.00
VISTRA CORP 70,000 17.56 1,229,200.00
49,200 76.59 3,768,228.00
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CERNER CORP
TELADOC HEALTH INC 18,100 199.75 3,615,475.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 21,800 270.83 5,904,094.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 10,000 149.91 1,499,100.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 50,000 117.78 5,889,000.00
AVANTOR INC 84,000 27.28 2,291,520.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 590.86 2,150,730.40
ILLUMINA INC 23,400 362.63 8,485,542.00
IQVIA HOLDINGS INC 30,800 176.75 5,443,900.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,880 1,135.33 4,405,080.40
PERKINELMER INC 18,800 140.62 2,643,656.00
PPD INC 20,000 35.36 707,200.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 63,880 462.88 29,568,774.40
WATERS CORP 10,500 247.39 2,597,595.00
COSTAR GROUP INC 6,350 915.86 5,815,711.00
EQUIFAX INC 19,700 194.55 3,832,635.00
IHS MARKIT LTD 61,200 87.19 5,336,028.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 62.03 1,060,713.00
TRUNSUNION 31,100 99.13 3,082,943.00
VERISK ANALYTICS INC 24,700 202.77 5,008,419.00
CBRE GROUP INC 54,800 62.39 3,418,972.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 4.21 774,640.00
ALTICE USA INC-A 46,000 35.31 1,624,260.00
CABLE ONE INC 820 2,213.41 1,814,996.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,220 654.69 15,201,901.80
COMCAST CORP-CL A 736,500 50.37 37,097,505.00
DISCOVERY INC - A 24,500 27.37 670,565.00
DISCOVERY INC - C 56,000 24.02 1,345,120.00
DISH NETWORK CORP-A 38,400 29.77 1,143,168.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 27.72 1,607,760.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 27.39 695,706.00
INTERPUBRIC GROUP 67,000 23.42 1,569,140.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 156.26 625,040.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 25,900 159.01 4,118,359.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 42.32 1,265,368.00
12,900 42.38 546,702.00
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LIBERTY SIRIUSXM GROUP
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 17.65 1,182,550.00
OMNICOM GROUP 34,500 60.54 2,088,630.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.31 1,104,250.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 90,000 34.85 3,136,500.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 126,200 88.81 11,207,822.00
DISNEY (WALT) CO 292,100 170.69 49,858,549.00
ELECTRONIC ARTS 46,600 141.01 6,571,066.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 40.88 1,389,920.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 26,600 72.18 1,919,988.00
NETFLIX INC 71,250 528.91 37,684,837.50
ROKU INC 16,600 354.00 5,876,400.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 18,100 201.77 3,652,037.00
INC
ALPHABET INC-CL A 48,600 1,734.56 84,299,616.00
ALPHABET INC-CL C 48,560 1,739.37 84,463,807.20
FACEBOOK INC-A 388,900 272.79 106,088,031.00
IAC/INTERACTIVE CORP 12,600 161.02 2,028,852.00
MATCH GROUP INC 39,700 154.15 6,119,755.00
PINTEREST INC- CLASS A 75,300 69.85 5,259,705.00
SNAP INC-A 146,200 52.36 7,655,032.00
TWITTER INC 126,700 54.64 6,922,888.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 141.36 1,385,328.00
ZILLOW GROUP INC - C 22,600 136.40 3,082,640.00
小計
銘柄数:594 5,298,349,085.54
(547,531,394,499)
組入時価比率:69.2% 71.8%
カナダドル CAMECO CORP 56,000 16.99 951,440.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 190,000 30.17 5,732,300.00
CENOVUS ENERGY INC 156,000 7.36 1,148,160.00
ENBRIDGE INC 332,000 41.55 13,794,600.00
IMPERIAL OIL 37,500 23.86 894,750.00
INTER PIPELINE LTD 75,000 12.46 934,500.00
KEYERA CORP 34,000 22.79 774,860.00
PARKLAND CORP 21,700 40.35 875,595.00
PEMBINA PIPELINE CORP 88,000 31.54 2,775,520.00
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SUNCOR ENERGY INC 248,000 21.67 5,374,160.00
TC ENERGY CORP 151,800 53.02 8,048,436.00
NUTRIEN LTD 91,600 61.28 5,613,248.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 59.38 1,466,686.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 41,000 92.06 3,774,460.00
B2GOLD CORP 175,000 7.27 1,272,250.00
BARRICK GOLD 288,000 29.59 8,521,920.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 93,000 22.00 2,046,000.00
FRANCO-NEVADA CORP 30,300 168.75 5,113,125.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 9.64 2,091,880.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 42,700 53.31 2,276,337.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 10.41 988,950.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 43.53 1,536,609.00
SSR MINING INC 34,000 25.43 864,620.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 79,000 22.90 1,809,100.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 76,100 54.73 4,164,953.00
YAMANA GOLD INC 164,000 7.33 1,202,120.00
CAE INC 41,000 33.27 1,364,070.00
WSP GLOBAL INC 17,700 120.16 2,126,832.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 12,800 90.84 1,162,752.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 34.39 1,031,700.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,300 89.11 1,630,713.00
AIR CANADA 20,400 22.50 459,000.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 114,200 140.30 16,022,260.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 22,000 436.39 9,600,580.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 44,700 81.80 3,656,460.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 36.00 1,144,800.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 46,000 79.09 3,638,140.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 164.58 1,678,716.00
DOLLARAMA INC 46,600 52.95 2,467,470.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 138,000 44.89 6,194,820.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 35.22 915,720.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 64.06 1,825,710.00
METRO INC 43,500 58.04 2,524,740.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 96.29 1,184,367.00
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SAPUTO INC 41,000 35.22 1,444,020.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 26.59 1,356,090.00
CANOPY GROWTH CORP 41,000 32.83 1,346,030.00
BANK OF MONTREAL 103,600 96.78 10,026,408.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 198,700 67.87 13,485,769.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 71,900 111.78 8,036,982.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 55,000 71.51 3,933,050.00
ROYAL BANK OF CANADA 230,700 103.72 23,928,204.00
TORONTO DOMINION BANK 292,000 71.50 20,878,000.00
ONEX CORPORATION 13,200 71.33 941,556.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,140 429.73 1,779,082.20
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 28.95 1,215,900.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 54.08 989,664.00
INTACT FINANCIAL CORP 24,500 150.00 3,675,000.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 313,000 22.21 6,951,730.00
POWER CORPORATION OF CANADA 97,000 28.73 2,786,810.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 94,000 55.54 5,220,760.00
CGI INC 37,200 100.97 3,756,084.00
SHOPIFY INC - CLASS A 17,460 1,537.44 26,843,702.40
BLACKBERRY LTD 71,000 9.14 648,940.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,200 1,695.31 5,424,992.00
OPEN TEXT CORP 47,000 57.70 2,711,900.00
BCE INC 25,600 54.75 1,401,600.00
TELUS CORP 58,600 25.33 1,484,338.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 58,200 59.17 3,443,694.00
EMERA INC 42,500 54.10 2,299,250.00
FORTIS INC 75,300 52.08 3,921,624.00
HYDRO ONE LTD 55,000 28.59 1,572,450.00
ALTAGAS LTD 42,000 18.65 783,300.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 97,000 20.40 1,978,800.00
ATCO LTD CL1 13,000 36.43 473,590.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 30.89 627,067.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 207,200 50.98 10,563,056.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 15.95 535,920.00
15,000 34.37 515,550.00
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IGM FINANCIAL INC
TMX GROUP LTD 9,500 127.84 1,214,480.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 18,750 68.72 1,288,500.00
NORTHLAND POWER INC 30,000 43.26 1,297,800.00
THOMSON REUTERS CORP 27,800 102.84 2,858,952.00
FIRSTSERVICE CORP 6,000 171.68 1,030,080.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 32.71 883,170.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 22.41 1,725,570.00
小計
銘柄数:86 329,954,893.60
(26,511,875,700)
組入時価比率:3.4% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 71,000 6.55 465,050.00
ENI SPA 412,000 8.24 3,396,528.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 8.27 670,518.00
NESTE OYJ 68,600 57.64 3,954,104.00
OMV AG 25,000 31.64 791,000.00
REPSOL SA 236,000 7.84 1,850,240.00
REPSOL SA-RTS 258,000 0.26 68,628.00
TOTAL SE 407,500 34.65 14,119,875.00
VOPAK 11,400 42.78 487,692.00
AIR LIQUIDE SA 77,700 132.15 10,268,055.00
AKZO NOBEL 30,800 85.16 2,622,928.00
ARKEMA 11,600 93.86 1,088,776.00
BASF SE 147,700 63.53 9,383,381.00
COVESTRO AG 30,500 49.63 1,513,715.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 26.41 871,530.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 46.64 489,720.00
KONINKLIJKE DSM NV 27,900 138.90 3,875,310.00
LANXESS 15,200 61.86 940,272.00
SOLVAY SA 13,100 96.54 1,264,674.00
SYMRISE AG 20,900 107.00 2,236,300.00
UMICORE 31,000 38.48 1,192,880.00
CRH PLC 127,700 33.75 4,309,875.00
HEIDELBERGCEMENT AG 24,900 59.06 1,470,594.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 35,300 37.50 1,323,750.00
ARCELORMITTAL 119,000 18.65 2,219,588.00
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VOESTALPINE AG 20,000 29.16 583,200.00
STORA ENSO OYJ-R 96,000 15.11 1,450,560.00
UPM-KYMMENE OYJ 84,000 29.58 2,484,720.00
AIRBUS SE 96,400 86.54 8,342,456.00
DASSAULT AVIATION SA 330 857.50 282,975.00
MTU AERO ENGINES AG 8,400 203.60 1,710,240.00
SAFRAN SA 51,900 113.80 5,906,220.00
THALES SA 16,300 73.50 1,198,050.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 82,600 37.62 3,107,412.00
KINGSPAN GROUP PLC 26,400 61.85 1,632,840.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 42,918 26.18 1,123,593.24
BOUYGUES 34,800 33.04 1,149,792.00
EIFFAGE SA 14,100 76.38 1,076,958.00
FERROVIAL SA 79,790 22.07 1,760,965.30
HOCHTIEF AG 3,800 74.65 283,670.00
VINCI 84,300 80.00 6,744,000.00
LEGRAND SA 42,400 71.62 3,036,688.00
PRYSMIAN SPA 43,000 27.59 1,186,370.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 87,100 115.70 10,077,470.00
SIEMENS ENERGY AG 66,000 25.94 1,712,040.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 29.88 1,135,440.00
SA
SIEMENS AG 123,900 113.66 14,082,474.00
ALSTOM 39,390 45.00 1,772,550.00
CNH INDUSTRIAL NV 170,000 9.88 1,680,280.00
GEA GROUP AG 24,200 29.04 702,768.00
KION GROUP AG 11,000 71.72 788,920.00
KNORR-BREMSE AG 11,300 109.02 1,231,926.00
KONE OYJ 54,700 66.54 3,639,738.00
RATIONAL AG 830 726.00 602,580.00
WARTSILA OYJ 83,000 7.82 649,724.00
BRENNTAG AG 24,100 63.74 1,536,134.00
DEUTSCHE POST AG-REG 160,200 39.79 6,374,358.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 42,000 9.27 389,424.00
ADP 4,700 100.30 471,410.00
AENA SME SA 10,700 133.30 1,426,310.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ATLANTIA SPA 79,000 14.14 1,117,060.00
GETLINK 72,000 13.32 959,040.00
CONTINENTAL AG 17,500 116.95 2,046,625.00
FAURECIA 15,000 41.15 617,250.00
MICHELIN (CGDE) 26,900 105.95 2,850,055.00
VALEO SA 37,300 31.66 1,180,918.00
BAYER MOTOREN WERK 53,300 71.97 3,836,001.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 54.90 559,980.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 140,100 56.39 7,900,239.00
FERRARI NV 20,200 181.55 3,667,310.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 178,000 14.25 2,536,500.00
PEUGEOT CITROEN 97,000 21.78 2,112,660.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 56.16 1,426,464.00
RENAULT SA 28,100 35.12 986,872.00
VOLKSWAGEN AG 5,100 161.50 823,650.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 29,900 149.00 4,455,100.00
SEB SA 3,800 145.90 554,420.00
ADIDAS AG 31,200 287.50 8,970,000.00
ESSILORLUXOTTICA 46,000 126.40 5,814,400.00
HERMES INTERNATIONAL 5,100 853.00 4,350,300.00
KERING SA 12,290 545.70 6,706,653.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 44,820 490.20 21,970,764.00
SE
MONCLER SPA 32,100 47.56 1,526,676.00
PUMA SE 16,300 87.54 1,426,902.00
ACCOR SA 32,000 28.64 916,480.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 26,600 161.50 4,295,900.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 36.08 555,632.00
SODEXO 13,200 68.40 902,880.00
DELIVERY HERO SE 20,900 118.80 2,482,920.00
HELLOFRESH SE 24,000 62.25 1,494,000.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 20,600 88.66 1,826,396.00
PROSUS NV 79,700 91.14 7,263,858.00
ZALANDO SE 24,900 89.40 2,226,060.00
INDITEX SA 176,000 25.32 4,456,320.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 95,000 13.33 1,266,350.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COLRUYT SA 8,700 48.70 423,690.00
JERONIMO MARTINS 38,000 13.76 522,880.00
KESKO OYJ-B SHS 44,000 20.30 893,200.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 178,000 23.02 4,097,560.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 124,700 56.65 7,064,255.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 9.18 835,744.00
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 75.65 1,513,000.00
HEINEKEN NV 41,500 87.68 3,638,720.00
PERNOD RICARD SA 34,300 154.95 5,314,785.00
REMY COINTREAU 3,900 151.70 591,630.00
DANONE 99,800 52.32 5,221,536.00
JDE PEET'S BV 11,000 35.57 391,270.00
KERRY GROUP PLC-A 25,900 119.70 3,100,230.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 77.75 1,399,500.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 28,900 89.20 2,577,880.00
BEIERSDORF AG 16,000 91.00 1,456,000.00
LOREAL-ORD 40,500 295.60 11,971,800.00
UNILEVER PLC 239,900 46.85 11,240,514.50
BIOMERIEUX 6,900 122.00 841,800.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 106.90 769,680.00
DIASORIN SPA 4,000 171.70 686,800.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 148,700 43.16 6,417,892.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,790 349.60 2,024,184.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 42,000 40.85 1,715,910.00
AMPLIFON SPA 20,300 33.19 673,757.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 33,600 67.42 2,265,312.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 67,300 36.85 2,480,005.00
ORPEA 9,300 105.00 976,500.00
ARGENX SE 7,000 247.40 1,731,800.00
GALAPAGOS NV 7,000 79.52 556,640.00
GRIFOLS SA 46,800 24.18 1,131,624.00
BAYER AG-REG 160,800 46.81 7,527,852.00
IPSEN 5,500 68.25 375,375.00
MERCK KGAA 21,100 135.50 2,859,050.00
ORION OYJ 16,500 37.19 613,635.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RECORDATI SPA 16,800 44.01 739,368.00
SANOFI 182,600 77.20 14,096,720.00
UCB SA 20,600 85.74 1,766,244.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 7.59 531,720.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,074,000 3.88 4,168,194.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,840,739 2.45 6,962,651.28
BNP PARIBAS 184,100 41.71 7,679,731.50
CAIXABANK 600,000 2.11 1,269,600.00
COMMERZBANK AG 158,000 5.08 802,640.00
CREDIT AGRICOLE SA 184,000 9.95 1,831,168.00
ERSTE GROUP BANK AG 43,000 24.04 1,033,720.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 101,000 12.81 1,293,810.00
ING GROEP NV 632,000 7.40 4,681,856.00
INTESA SANPAOLO 2,700,000 1.86 5,042,520.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 40,900 56.10 2,294,490.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 7.20 771,042.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 16.43 330,243.00
SOCIETE GENERALE 129,000 16.15 2,084,124.00
UNICREDIT SPA 341,000 7.41 2,529,879.00
EURAZEO SE 5,953 55.45 330,093.85
EXOR NV 17,200 62.14 1,068,808.00
GROUPE BRUXELLES LAM 17,700 80.44 1,423,788.00
SOFINA SA 2,300 262.50 603,750.00
WENDEL 4,300 96.40 414,520.00
AEGON NV 293,000 3.00 881,344.00
AGEAS 28,900 42.04 1,214,956.00
ALLIANZ SE-REG 67,600 193.64 13,090,064.00
ASSICURAZIONI GENERALI 176,000 13.89 2,444,640.00
AXA SA 313,000 19.14 5,992,698.00
CNP ASSURANCES 28,000 12.87 360,360.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 129.10 1,239,360.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 22,700 235.00 5,334,500.00
NN GROUP NV 47,000 34.32 1,613,040.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 8.16 718,608.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMPO OYJ-A SHS 76,300 33.38 2,546,894.00
SCOR SE 23,200 26.00 603,200.00
ADYEN NV 2,920 1,900.00 5,548,000.00
AMADEUS IT GROUP SA 72,700 55.36 4,024,672.00
ATOS SE 15,300 73.56 1,125,468.00
BECHTLE AG 4,400 177.40 780,560.00
CAPGEMINI SA 27,300 118.35 3,230,955.00
EDENRED 38,200 45.90 1,753,380.00
NEXI SPA 74,000 15.90 1,176,600.00
WORLDLINE SA 38,699 76.04 2,942,671.96
DASSAULT SYSTEMES SA 21,100 159.85 3,372,835.00
NEMETSCHEK SE 9,200 60.40 555,680.00
SAP SE 168,400 101.46 17,085,864.00
TEAMVIEWER AG 25,200 43.48 1,095,696.00
NOKIA OYJ 923,000 3.13 2,891,759.00
ASML HOLDING NV 68,910 380.60 26,227,146.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 211,000 29.65 6,256,150.00
STMICROELECTRONICS NV 101,800 29.14 2,966,452.00
ALTICE EUROPE N.V. 99,000 5.33 527,868.00
CELLNEX TELECOM SA 51,200 49.50 2,534,400.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 546,000 14.64 7,993,440.00
ELISA OYJ 22,100 44.21 977,041.00
ILIAD SA 2,400 171.55 411,720.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.96 548,075.00
KONINKLIJKE KPN NV 560,000 2.47 1,384,320.00
ORANGE SA 325,000 9.60 3,121,950.00
PROXIMUS 26,000 16.56 430,690.00
TELECOM ITALIA SPA 1,170,000 0.36 427,284.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.42 370,304.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.28 342,000.00
AG
TELEFONICA SA 780,000 3.15 2,463,240.00
TELEFONICA SA-RTS 780,000 0.17 136,500.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 34.24 575,232.00
ELECTRICITE DE FRANCE 109,000 12.07 1,316,175.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 94.80 455,040.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENDESA S.A. 50,000 22.13 1,106,500.00
ENEL SPA 1,317,000 7.85 10,346,352.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 476,000 4.84 2,306,696.00
FORTUM OYJ 72,000 18.57 1,337,400.00
IBERDROLA SA 975,000 11.23 10,954,125.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 16.30 1,141,000.00
TERNA SPA 222,000 5.99 1,330,668.00
VERBUND AG 11,000 62.75 690,250.00
ENAGAS SA 39,000 17.94 699,855.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 50,000 18.33 916,500.00
SNAM SPA 315,000 4.43 1,396,395.00
E.ON SE 358,000 8.72 3,122,476.00
ENGIE 294,000 12.16 3,575,040.00
RWE AG 102,800 32.61 3,352,308.00
SUEZ 52,000 16.05 834,600.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 87,000 19.41 1,689,105.00
AMUNDI SA 10,000 66.00 660,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 313,000 8.63 2,701,503.00
DEUTSCHE BOERSE AG 30,600 135.50 4,146,300.00
NATIXIS 158,000 2.48 393,262.00
UNIPER SE 31,100 27.22 846,542.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 21,600 69.33 1,497,528.00
QIAGEN N.V. 39,400 42.95 1,692,230.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,540 295.60 1,342,024.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 21.93 1,030,710.00
RANDSTAD NV 18,400 53.52 984,768.00
TELEPERFORMANCE 9,600 269.30 2,585,280.00
WOLTERS KLUWER 44,400 68.68 3,049,392.00
AROUNDTOWN SA 173,000 5.89 1,018,970.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 55,500 42.12 2,337,660.00
LEG IMMOBILIEN AG 11,000 123.04 1,353,440.00
VONOVIA SE 83,800 57.26 4,798,388.00
PUBLICIS GROUPE 38,000 40.63 1,543,940.00
SES FDR 56,000 7.47 418,656.00
BOLLORE 138,000 3.34 460,920.00
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UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 79.20 1,140,480.00
VIVENDI SA 140,000 26.05 3,647,000.00
SCOUT24 AG 17,100 67.05 1,146,555.00
小計
銘柄数:238 662,628,214.63
(83,723,074,918)
組入時価比率:10.6% 11.0%
英ポンド BP PLC 3,320,000 2.58 8,567,260.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 672,000 13.12 8,816,640.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 607,000 12.65 7,678,550.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 22,300 63.54 1,416,942.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 24.77 748,054.00
ANGLO AMERICAN PLC 198,000 24.31 4,813,380.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 14.23 839,865.00
BHP GROUP PLC 342,000 19.70 6,738,084.00
EVRAZ PLC 76,000 4.64 352,640.00
FRESNILLO PLC 30,000 11.65 349,650.00
GLENCORE PLC 1,610,000 2.35 3,794,770.00
RIO TINTO PLC-REG 180,600 56.07 10,126,242.00
MONDI PLC 75,000 16.96 1,272,375.00
BAE SYSTEMS PLC 512,000 4.90 2,510,848.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,380,000 1.10 1,521,450.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 850,000 1.64 1,400,375.00
DCC PLC 16,000 53.36 853,760.00
SMITHS GROUP PLC 61,000 15.22 928,725.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,600 113.60 1,317,760.00
ASHTEAD GROUP PLC 73,500 33.71 2,477,685.00
BUNZLE 55,000 24.39 1,341,450.00
FERGUSON PLC 36,300 88.18 3,200,934.00
RENTOKIL INTIAL PLC 318,000 5.13 1,633,248.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 159,000 6.36 1,011,876.00
PERSIMMON PLC 52,600 26.76 1,407,576.00
TAYLOR WIMPEY PLC 620,000 1.58 979,910.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 19,500 43.35 845,325.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 17.60 1,161,930.00
COMPASS GROUP PLC 288,000 13.84 3,985,920.00
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ENTAIN PLC 87,000 11.32 984,840.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 28,800 46.00 1,324,800.00
PLC
WHITBREAD PLC 31,650 30.00 949,500.00
OCADO GROUP PLC 78,000 23.32 1,818,960.00
NEXT PLC 21,900 65.94 1,444,086.00
JD SPORTS FASHION PLC 76,000 7.88 599,184.00
KINGFISHER PLC 349,000 2.69 940,555.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.72 638,250.00
SAINSBURY 299,000 2.20 658,697.00
TESCO PLC 1,580,000 2.20 3,479,160.00
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 23.38 794,920.00
DIAGEO PLC 376,500 29.28 11,023,920.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 54,100 21.75 1,176,675.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 369,000 27.09 9,996,210.00
IMPERIAL BRANDS PLC 150,000 15.29 2,293,500.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 116,400 65.32 7,603,248.00
UNILEVER PLC 186,700 42.93 8,015,031.00
SMITH & NEPHEW PLC 139,000 15.19 2,111,410.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 211,700 74.40 15,750,480.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 808,000 13.40 10,830,432.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 25.42 752,432.00
BARCLAYS PLC 2,800,000 1.41 3,955,280.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,300,000 3.81 12,576,300.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,480,000 0.33 3,854,984.00
NATWEST GROUP PLC 770,000 1.53 1,181,565.00
STANDARD CHARTERED PLC 443,000 4.61 2,046,217.00
M&G PLC 440,000 1.92 847,660.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 29.72 915,376.00
AVIVA PLC 670,000 3.14 2,105,140.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 3.04 666,636.00
LEGAL & GENERAL 950,000 2.43 2,313,250.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 89,000 6.92 616,414.00
PRUDENTIAL PLC 422,000 13.13 5,542,970.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 162,000 6.78 1,099,332.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVEVA GROUP PLC 19,911 31.99 636,952.89
SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 5.80 1,015,350.00
HALMA PLC 65,000 24.33 1,581,450.00
BT GROUP PLC 1,530,000 1.32 2,019,600.00
VODAFONE GROUP PLC 4,330,000 1.21 5,280,868.00
SSE PLC 164,000 14.60 2,394,400.00
NATIONAL GRID PLC 568,000 8.50 4,828,000.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 22.92 848,040.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 106,000 9.02 956,756.00
3I GROUP PLC 155,000 11.27 1,747,625.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 52,000 14.98 778,960.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 51,000 88.30 4,503,300.00
SCHRODERS PLC 19,700 32.81 646,357.00
ST JAMES S PLACE PLC 81,000 11.13 901,530.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.80 1,024,800.00
EXPERIAN PLC 152,900 27.92 4,268,968.00
INTERTEK GROUP PLC 25,600 58.34 1,493,504.00
RELX PLC 313,000 17.83 5,580,790.00
INFORMA PLC 248,000 5.22 1,296,544.00
PEARSON 126,000 6.68 841,680.00
WPP PLC 200,000 7.87 1,574,800.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 5.77 987,354.00
小計
銘柄数:86 248,211,458.89
(34,417,000,889)
組入時価比率:4.4% 4.5%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 17.92 573,600.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 829.50 1,011,990.00
GIVAUDAN-REG 1,491 3,677.00 5,482,407.00
SIKA AG-REG 22,900 233.70 5,351,730.00
LAFARGEHOLCIM LTD 83,800 46.58 3,903,404.00
GEBERIT AG-REG 5,870 537.00 3,152,190.00
ABB LTD 299,000 24.07 7,196,930.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 238.20 714,600.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 238.90 1,600,630.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 8,400 200.70 1,685,880.00
85,300 77.82 6,638,046.00
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CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 233.30 1,096,510.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 45.16 334,184.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 2,040.00 938,400.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 8,340.00 1,476,180.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 16 86,300.00 1,380,800.00
NESTLE SA-REG 465,700 100.36 46,737,652.00
ALCON INC 78,800 56.36 4,441,168.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,858 221.20 1,959,389.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,790 1,009.50 1,807,005.00
NOVARTIS AG-REG 358,600 78.19 28,038,934.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 114,100 302.90 34,560,890.00
VIFOR PHARMA AG 7,600 131.85 1,002,060.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 93.80 506,520.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 153.40 1,135,160.00
SWISS LIFE HOLDING AG 4,760 394.40 1,877,344.00
SWISS RE LTD 45,700 80.04 3,657,828.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 24,650 359.70 8,866,605.00
TEMENOS AG-REG 10,400 115.85 1,204,840.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 27,000 83.46 2,253,420.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 467.30 2,079,485.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 391,000 10.85 4,244,305.00
JULIUS BAER GROUP LTD 35,800 49.10 1,757,780.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,990 988.20 2,954,718.00
UBS GROUP AG 600,000 12.17 7,302,000.00
LONZA AG-REG 12,180 551.00 6,711,180.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 58.12 1,447,188.00
SGS SA-REG 980 2,607.00 2,554,860.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 84.55 1,141,425.00
小計
銘柄数:39 210,779,237.60
(24,585,290,273)
組入時価比率:3.1% 3.2%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 28,800 211.30 6,085,440.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 281.30 12,377,200.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 140.30 14,030,000.00
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ASSA ABLOY AB-B 160,000 200.00 32,000,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 51,000 261.50 13,336,500.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 200.50 12,030,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 194.00 5,044,000.00
ALFA LAVAL AB 51,000 220.30 11,235,300.00
ATLAS COPCO AB-A 109,400 423.50 46,330,900.00
ATLAS COPCO AB-B 62,700 367.40 23,035,980.00
EPIROC AB - A 103,000 149.65 15,413,950.00
EPIROC AB - B 58,000 140.35 8,140,300.00
SANDVIK AB 183,000 198.50 36,325,500.00
SKF AB-B SHARES 67,000 210.50 14,103,500.00
VOLVO AB-B SHS 229,000 193.60 44,334,400.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 130.00 7,020,000.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 190.00 6,460,000.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 105.45 7,697,850.00
EVOLUTION GAMING GROUP 25,100 775.80 19,472,580.00
HENNES&MAURITZ AB-B 130,000 169.00 21,970,000.00
ICA GRUPPEN AB 17,100 410.70 7,022,970.00
SWEDISH MATCH AB 26,000 627.40 16,312,400.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 103,000 261.70 26,955,100.00
NORDEA BANK ABP 519,000 66.05 34,279,950.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 267,000 83.26 22,230,420.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 267,000 81.04 21,637,680.00
SWEDBANK AB 148,000 141.84 20,992,320.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 15,000 268.80 4,032,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 260.40 6,510,000.00
INVESTOR AB-B SHS 73,400 576.20 42,293,080.00
KINNEVIK AB - B 39,000 410.40 16,005,600.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 427.00 5,380,200.00
ERICSSON LM-B 471,000 97.06 45,715,260.00
HEXAGON AB-B SHS 45,600 717.20 32,704,320.00
TELIA CO AB 381,000 33.45 12,744,450.00
TELE 2 AB-B SHS 78,000 107.20 8,361,600.00
EQT AB 35,000 193.65 6,777,750.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 15,100 412.30 6,225,730.00
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小計
銘柄数:38 692,624,230.00
(8,664,729,117)
組入時価比率:1.1% 1.1%
ノルウェーク EQUINOR ASA 160,000 139.80 22,368,000.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 347.80 10,294,880.00
NORSK HYDRO 218,000 39.06 8,515,080.00
MOWI ASA 69,000 180.95 12,485,550.00
ORKLA ASA 115,000 84.76 9,747,400.00
DNB ASA 155,000 157.85 24,466,750.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 184.00 5,704,000.00
TELENOR ASA 116,000 144.40 16,750,400.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 316.80 5,734,080.00
SCHIBSTED ASA-CL A 10,600 359.20 3,807,520.00
ADEVINTA ASA 34,000 141.10 4,797,400.00
小計
銘柄数:11 124,671,060.00
(1,491,065,877)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 627.00 11,411,400.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 349.90 11,791,630.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,120 2,248.00 2,517,760.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 32,100 1,350.00 43,335,000.00
DSV PANALPINA A S 33,400 1,012.00 33,800,800.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 12,840.00 7,190,400.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 13,765.00 14,315,600.00
PANDORA A/S 16,000 645.40 10,326,400.00
CARLSBERG B 16,800 947.40 15,916,320.00
AMBU A/S-B 29,000 237.30 6,881,700.00
COLOPLAST-B 19,400 917.60 17,801,440.00
DEMANT A/S 16,000 230.00 3,680,000.00
GN STORE NORD A/S 21,200 479.90 10,173,880.00
GENMAB A/S 10,400 2,405.00 25,012,000.00
H LUNDBECK A/S 10,500 211.70 2,222,850.00
NOVO NORDISK A/S-B 277,700 437.15 121,396,555.00
DANSKE BANK AS 109,000 99.82 10,880,380.00
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TRYG A/S 19,900 188.10 3,743,190.00
ORSTED A/S 30,400 1,125.50 34,215,200.00
小計
銘柄数:19 386,612,505.00
(6,564,680,334)
組入時価比率:0.8% 0.9%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 28.48 1,139,200.00
OIL SEARCH LTD 280,000 3.59 1,005,200.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 4.81 1,274,650.00
SANTOS LTD. 310,000 6.32 1,959,200.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 30.84 524,280.00
WOODSIDE PETROLEUM 152,000 23.04 3,502,080.00
ORICA LTD 59,000 15.55 917,450.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 73,000 38.17 2,786,410.00
BHP GROUP LIMITED 475,000 43.66 20,738,500.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 17.75 1,597,500.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 5.15 1,400,800.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 272,000 24.04 6,538,880.00
NEWCREST MINING 132,000 27.31 3,604,920.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 124,000 12.93 1,603,320.00
RIO TINTO LTD 59,700 118.60 7,080,420.00
SOUTH32 LTD 780,000 2.56 1,996,800.00
CIMIC GROUP LTD 18,000 25.48 458,640.00
BRAMBLES LTD 247,000 10.80 2,667,600.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 4.89 831,300.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 4.04 1,232,200.00
SYDNEY AIRPORT 200,621 6.35 1,273,943.35
TRANSURBAN GROUP 440,000 14.00 6,160,000.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 91,000 30.70 2,793,700.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 9.62 529,100.00
TABCORP HOLDINGS 370,909 3.94 1,461,381.46
WESFARMERS LIMITED 183,000 51.30 9,387,900.00
COLES GROUP LTD 210,000 18.57 3,899,700.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 204,000 39.87 8,133,480.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 12.87 990,990.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 9.35 1,037,850.00
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COCHLEAR LTD 10,300 193.16 1,989,548.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 62.50 1,843,750.00
SONIC HEALTHCARE LTD 78,000 33.50 2,613,000.00
CSL LIMITED 73,200 286.37 20,962,284.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 463,000 23.31 10,792,530.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 286,800 83.00 23,804,400.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 523,000 23.30 12,185,900.00
WESTPAC BANKING CORP 591,000 19.88 11,749,080.00
AMP LIMITED 530,000 1.61 855,950.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 361,000 4.85 1,750,850.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 3.04 1,368,000.00
QBE INSURANCE 244,000 8.75 2,135,000.00
SUNCORP GROUP LTD 222,000 9.88 2,193,360.00
AFTERPAY LTD 34,800 112.15 3,902,820.00
COMPUTERSHARE LTD 76,000 14.75 1,121,000.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 30.77 646,170.00
XERO LIMITED 19,800 146.86 2,907,828.00
TELSTRA CORP LTD 640,000 3.03 1,939,200.00
TPG TELECOM LTD 52,000 7.18 373,360.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.82 600,600.00
APA GROUP 205,000 10.18 2,086,900.00
AGL ENERGY LTD 105,000 12.54 1,316,700.00
ASX LTD 30,700 74.04 2,273,028.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 56,800 137.65 7,818,520.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 55.18 1,059,456.00
REA GROUP LTD 8,800 145.52 1,280,576.00
SEEK LTD 60,000 28.87 1,732,200.00
小計
銘柄数:57 221,829,404.81
(17,355,932,632)
組入時価比率:2.2% 2.3%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.74 1,726,020.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 10.94 1,279,980.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 93,000 32.75 3,045,750.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 14.70 1,087,800.00
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SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.64 1,424,480.00
MERCURY NZ LTD 100,000 6.06 606,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 6.51 1,308,510.00
小計
銘柄数:7 10,478,540.00
(766,924,342)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 435,040 54.00 23,492,160.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 222,000 107.00 23,754,000.00
LIMITED
MTR CORP 243,000 44.15 10,728,450.00
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 280,000 20.25 5,670,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 356,000 58.55 20,843,800.00
SANDS CHINA LTD 384,000 34.50 13,248,000.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 8.78 2,370,600.00
WYNN MACAU LTD 228,000 13.26 3,023,280.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 25.60 7,424,000.00
WH GROUP LIMITED 1,610,000 6.49 10,448,900.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 16.76 3,688,205.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 610,000 23.10 14,091,000.00
HANG SENG BANK 121,000 132.70 16,056,700.00
AIA GROUP LTD 1,957,000 89.85 175,836,450.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 96.75 4,644,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 10.16 6,091,936.00
PCCW LTD 750,000 4.73 3,547,500.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 39.55 4,231,850.00
CLP HLDGS 259,000 70.90 18,363,100.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 40.25 9,056,250.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,740,365 11.40 19,840,161.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 197,300 403.00 79,511,900.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 410,040 39.90 16,360,596.00
ESR CAYMAN LTD 260,000 25.35 6,591,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 19.48 7,012,800.00
HENDERSON LAND 229,443 29.95 6,871,817.85
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 36.50 9,815,434.00
SINO LAND CO.LTD 480,000 10.32 4,953,600.00
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SUN HUNG KAI PROPERTIES 207,000 101.30 20,969,100.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 43.10 3,232,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 22.90 3,961,700.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 279,000 39.30 10,964,700.00
小計
銘柄数:32 566,695,490.45
(7,554,050,887)
組入時価比率:1.0% 1.0%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.89 968,610.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 5.35 1,241,200.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 4.38 1,051,200.00
GENTING SINGAPORE LTD 850,000 0.86 731,000.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 4.40 1,496,000.00
DBS GROUP HLDGS 292,000 25.20 7,358,400.00
OCBC-ORD 531,000 10.07 5,347,170.00
UNITED OVERSEAS BANK 190,000 22.60 4,294,000.00
VENTURE CORP LTD 45,000 19.31 868,950.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,280,000 2.33 2,982,400.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 9.17 1,182,930.00
CAPITALAND LIMITED 430,000 3.27 1,406,100.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 7.96 557,200.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.74 673,380.00
小計
銘柄数:14 30,158,540.00
(2,337,286,850)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 14.80 1,850,000.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 387.50 1,937,500.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 20.90 3,824,700.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 18.16 4,322,080.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 11.36 1,953,920.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 67.61 1,555,030.00
NICE LTD 9,900 869.10 8,604,090.00
AZRIELI GROUP 6,500 183.00 1,189,500.00
小計
銘柄数:8 25,236,820.00
(803,540,348)
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組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 762,306,846,666
(762,306,846,666)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,434,990.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 20,600 3,597,172.00
AMERICAN TOWER CORP 71,900 15,802,182.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 238,000 1,984,920.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,500 3,554,100.00
BOSTON PROPERTIES 25,000 2,351,250.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 1,555,200.00
CROWN CASTLE INTL CORP 70,200 10,758,852.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 43,300 5,830,345.00
DUKE REALTY CORP 62,200 2,425,178.00
EQUINIX INC 14,510 10,220,844.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 29,400 1,790,754.00
EQUITY RESIDENTIAL 60,300 3,488,958.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,700 2,501,981.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,700 2,364,354.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 88,000 2,585,440.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 109,000 1,500,930.00
INVITATION HOMES INC 92,000 2,639,480.00
IRON MOUNTAIN INC 49,000 1,428,350.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 83,000 1,738,850.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 19,300 2,404,780.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,500 1,354,150.00
PROLOGIS INC 118,800 11,553,300.00
PUBLIC STORAGE 25,400 5,809,234.00
REALTY INCOME CORP 55,600 3,323,212.00
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REGENCY CENTERS CORP 26,200 1,185,288.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 18,000 4,948,560.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 51,500 4,307,975.00
SUN COMMUNITIES INC 15,900 2,288,010.00
UDR INC 46,100 1,702,934.00
VENTAS INC 58,900 2,876,087.00
VEREIT INC 37,000 1,331,630.00
VICI PROPERTIES INC 87,000 2,235,900.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 976,860.00
WELLTOWER INC 67,100 4,203,815.00
WEYERHAEUSER CO 121,000 4,032,930.00
WP CAREY INC 27,400 1,903,478.00
小計
銘柄数:37 2,058,010 135,992,273.00
(14,053,441,491)
組入時価比率:1.8% 82.6%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 747,533.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 373,120.00
小計
銘柄数:2 36,900 1,120,653.00
(90,044,468)
組入時価比率:0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 8,500 614,550.00
GECINA SA 7,100 873,300.00
KLEPIERRE 32,300 568,318.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,400 1,282,288.00
小計
銘柄数:4 69,300 3,338,456.50
(421,813,978)
組入時価比率:0.1% 2.5%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 608,000.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 727,716.00
SEGRO PLC 193,000 1,766,722.00
小計
銘柄数:3 432,000 3,102,438.00
(430,184,053)
組入時価比率:0.1% 2.5%
豪ドル DEXUS 171,000 1,633,050.00
GOODMAN GROUP 268,000 4,974,080.00
GPT GROUP 330,000 1,481,700.00
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LENDLEASE GROUP 111,000 1,447,440.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,735,800.00
SCENTRE GROUP 810,000 2,154,600.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,668,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,065,300.00
小計
銘柄数:8 3,420,000 16,159,970.00
(1,264,356,052)
組入時価比率:0.2% 7.4%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,619,000.00
LINK REIT 331,000 22,789,350.00
小計
銘柄数:2 801,000 26,408,350.00
(352,023,305)
組入時価比率:0.0% 2.1%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 539,240 1,601,542.80
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 706,779 1,512,507.06
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 777,000.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 427,980 843,120.60
SUNTEC REIT 300,000 450,000.00
小計
銘柄数:5 2,343,999 5,184,170.46
(401,773,210)
組入時価比率:0.1% 2.4%
合計 17,013,636,557
(17,013,636,557)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年12月22日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 11,189,195,676 - 11,255,672,873 66,477,197
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市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 88,882,728 - 88,863,800 △18,928
米ドル 88,882,728 - 88,863,800 △18,928
売建 358,272,600 - 358,806,000 △533,400
米ドル 124,123,200 - 123,996,000 127,200
ユーロ 151,263,600 - 151,620,000 △356,400
英ポンド 82,885,800 - 83,190,000 △304,200
合計 - - - 65,924,869
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 755,424,266
コール・ローン 156,525,576
株式 49,784,393,762
投資信託受益証券 2,072,820,381
投資証券 40,404,863
派生商品評価勘定 11,650,862
未収入金 337,930
未収配当金 45,765,884
622,585,831
差入委託証拠金
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(2020年12月22日現在)
53,489,909,355
流動資産合計
53,489,909,355
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,127,916
未払解約金 8,293,671
未払利息 99
1,852,100
その他未払費用
11,273,786
流動負債合計
11,273,786
負債合計
純資産の部
元本等
元本 36,744,268,802
剰余金
16,734,366,767
期末剰余金又は期末欠損金(△)
53,478,635,569
元本等合計
53,478,635,569
純資産合計
53,489,909,355
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
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派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4554円
(10,000口当たり純資産額) (14,554円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月23日
至 2020年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年12月22日現在
2020年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 33,700,514,136円
同期中における追加設定元本額 5,088,362,394円
同期中における一部解約元本額 2,044,607,728円
期末元本額 36,744,268,802円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 22,947,627円
野村資産設計ファンド2020 23,469,565円
野村資産設計ファンド2025 42,463,584円
野村資産設計ファンド2030 55,399,857円
野村資産設計ファンド2035 44,586,249円
野村資産設計ファンド2040 86,735,288円
野村資産設計ファンド2045 13,174,888円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,383,544,559円
ネクストコア 29,137,706円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 293,843,682円
野村資産設計ファンド2050 22,431,267円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 7,434,898円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,768,717円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 3,121,075円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,062,705円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,410,798円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,548,801円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 8,975,224円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 3,662,922円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 15,328,583円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村つみたて外国株投信 2,390,444,603円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 715,395,318円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 1,477,334,577円
世界6資産分散ファンド 110,024,544円
野村資産設計ファンド2060 9,127,827円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
414,029,598円
クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 738,260,726円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 8,350,687円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) 345,472,994円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
695,607円
機関投資家専用)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 25,903,540,203円
野村DC運用戦略ファンド 503,964,930円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 39,136,303円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 8,085,586円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 6,499,050円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 5,899,862円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,958,392円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月22日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 12,600 13.03 164,178.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 26,110 67.98 1,774,957.80
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 5,600 159.30 892,080.00
PJSC GAZPROM-ADR 398,900 5.37 2,142,890.80
ROSNEFT OJSC - GDR 72,800 5.61 408,844.80
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 105,600 4.53 478,790.40
TATNEFT-SPONSORED ADR 16,500 39.94 659,010.00
YPF S.A. -SPONSORED ADR 10,600 5.19 55,014.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 7,010 13.78 96,597.80
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 7,400 47.68 352,832.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 9,600 12.48 119,808.00
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S 7,370 27.88 205,475.60
PJSC ALROSA 176,000 1.26 222,347.84
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PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 41,700 30.95 1,290,615.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 4,710 104.80 493,608.00
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 16.68 263,544.00
SOUTHERN COPPER CORP 6,300 63.79 401,877.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 27,700 28.10 778,370.00
NIO INC ADR 84,600 48.95 4,141,170.00
XPENG INC ADR 11,090 46.97 520,897.30
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 11,200 46.56 521,472.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 27,080 57.61 1,560,078.80
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 125,180 260.43 32,600,627.40
BAOZUN INC-SPN ADR 4,900 35.13 172,137.00
JD.COM INC-ADR 57,600 80.64 4,644,864.00
PINDUODUO INC ADR 25,410 146.87 3,731,966.70
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 32,100 33.60 1,078,560.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 30,800 25.50 785,400.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 25,900 16.97 439,523.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 8,500 35.50 301,750.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 4,000 15.07 60,280.00
BEIGENE, LTD ADR 3,000 261.42 784,260.00
ZAI LAB LTD - ADR 4,860 128.72 625,579.20
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - 3,890 28.84 112,187.60
ADR
BANCO DE CHILE-ADR 14,300 20.34 290,862.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 13,800 19.58 270,204.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 7,330 39.71 291,074.30
CREDICORP LTD 4,350 158.30 688,605.00
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 724,000 3.47 2,517,043.92
STATE BANK OF INDIA-GDR 11,070 34.90 386,343.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 87,890 0.95 83,759.17
GDS HOLDINGS LTD-ADR 5,610 93.40 523,974.00
GLOBANT SA 2,570 216.49 556,379.30
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 4,000 45.93 183,720.00
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 5,300 7.26 38,478.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR 28,650 8.76 250,974.00
ENEL AMERICAS S.A-ADR 47,900 8.05 385,595.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 3.78 162,162.00
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INTER RAO UES PJSC 2,280,000 0.06 156,111.60
LUFAX HOLDING LTD 11,300 14.76 166,788.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 85,170 2.09 178,578.49
NOAH HLDS LTD ADR 1,500 41.77 62,655.00
GSX TECHEDU INC- ADR 5,000 55.20 276,000.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 10,320 169.53 1,749,549.60
TAL EDUCATION GROUP-ADR 24,830 69.67 1,729,906.10
51JOB INC-ADR 2,210 71.09 157,108.90
KE HOLDINGS INC ADR 6,710 66.82 448,362.20
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.77 67,664.25
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 8,380 87.61 734,171.80
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 6,000 12.11 72,660.00
HUYA INC-ADR 2,700 21.12 57,024.00
IQIYI INC-ADR 14,300 17.01 243,243.00
NETEASE INC-ADR 27,880 92.93 2,590,888.40
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 23,500 18.80 441,800.00
AUTOHOME INC-ADR 3,860 98.13 378,781.80
BAIDU INC - SPON ADR 18,280 193.08 3,529,502.40
JOYY INC 4,250 80.68 342,890.00
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 7,000 26.40 184,800.00
MOMO INC-SPON ADR 8,800 13.73 120,824.00
SINA CORP 4,150 42.65 176,997.50
WEIBO CORP-SPON ADR 3,400 45.75 155,550.00
YANDEX NV-A 19,770 67.09 1,326,369.30
小計
銘柄数:72 84,858,994.07
(8,769,328,447)
組入時価比率:16.4% 17.7%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 60,458 44.88 2,713,355.04
CEMEX SAB - CPO 1,079,985 10.23 11,048,246.55
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 216,983 83.85 18,194,024.55
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 355.56 2,990,259.60
ALFA S.A.B.-A 172,100 13.89 2,390,469.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 55.73 1,944,977.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 14,300 319.78 4,572,854.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 20,400 218.08 4,448,832.00
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PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 12,900 168.96 2,179,584.00
WALMART DE MEXICO-SER V 341,000 55.56 18,945,960.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 26,100 96.88 2,528,568.00
BECLE SAB DE CV 47,000 50.31 2,364,570.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 32,495 90.49 2,940,472.55
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 129,400 147.60 19,099,440.00
GRUMA S.A.B.-B 13,400 226.12 3,030,008.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 101,000 41.97 4,238,970.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 95,000 32.45 3,082,750.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 167,300 107.59 17,999,807.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 140,200 20.19 2,830,638.00
TELESITES SAB DE CV 111,000 21.15 2,347,650.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,309,000 14.11 32,579,990.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 38,700 78.85 3,051,495.00
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 153,400 31.45 4,824,430.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 23,100 71.98 1,662,738.00
小計
銘柄数:24 172,010,088.29
(887,572,055)
組入時価比率:1.7% 1.8%
レアル COSAN SA 9,100 73.81 671,671.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 254,000 27.56 7,000,240.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 310,700 27.02 8,395,114.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 23.19 1,113,120.00
KLABIN SA-UNIT 42,700 24.90 1,063,230.00
BRADESPAR SA -PREF 15,000 65.19 977,850.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 30.86 1,425,732.00
GERDAU SA PFD NPV 74,500 24.39 1,817,055.00
VALE SA 246,921 86.86 21,447,558.06
SUZANO SA 52,960 55.22 2,924,451.20
WEG SA 58,724 72.01 4,228,715.24
LOCALIZA RENT A CAR 37,760 65.74 2,482,342.40
RUMO SA 96,000 19.25 1,848,000.00
CCR SA 75,600 13.20 997,920.00
ALPARGATAS SA-PREF 12,000 40.94 491,280.00
B2W CIA DIGITAL 13,500 77.10 1,040,850.00
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LOJAS AMERICANAS SA-PREF 48,992 24.93 1,221,370.56
LOJAS RENNER S.A. 49,595 43.95 2,179,700.25
MAGAZINE LUIZA SA 203,000 25.00 5,075,000.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 43,600 22.47 979,692.00
VIA VAREJO SA 92,000 16.15 1,485,800.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 18.97 561,512.00
CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO 11,103 72.20 801,636.60
RAIA DROGASIL SA 78,200 24.90 1,947,180.00
AMBEV SA 308,956 15.42 4,764,101.52
BRF SA 39,700 21.81 865,857.00
JBS SA 74,600 23.23 1,732,958.00
NATURA &CO HOLDING SA 62,500 49.74 3,108,750.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 69,500 15.05 1,045,975.00
INVESTIMENTOS
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 37,300 75.48 2,815,404.00
HYPERA SA 23,900 33.30 795,870.00
BANCO BRADESCO S.A. 75,954 23.95 1,819,098.30
BANCO BRADESCO SA - PREF 290,036 26.56 7,703,356.16
BANCO DO BRASIL SA 53,600 37.79 2,025,544.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 43.36 1,057,984.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 314,691 31.10 9,786,890.10
ITAUSA SA 284,017 11.38 3,232,113.46
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 44,100 28.97 1,277,577.00
SUL AMERICA SA - UNITS 18,490 43.24 799,507.60
TOTVS SA 40,000 28.10 1,124,000.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 26,805 45.08 1,208,369.40
TIM SA 46,552 14.27 664,297.04
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 36.00 648,000.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 16,500 35.98 593,670.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 62,498 13.50 843,723.00
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 8,600 71.58 615,588.00
CPFL ENERGIA SA 19,300 31.66 611,038.00
ENERGISA SA-UNITS 10,200 49.04 500,208.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 70,000 22.19 1,553,300.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 21,300 43.29 922,077.00
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B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 133,833 59.00 7,896,147.00
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 16,100 90.71 1,460,431.00
ENGIE BRASIL SA 12,000 43.50 522,000.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 17,600 23.80 418,880.00
小計
銘柄数:54 134,589,734.89
(2,711,983,158)
組入時価比率:5.1% 5.4%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 6,856.20 177,575,580.00
EMPRESAS CMPC SA 71,951 1,854.00 133,397,154.00
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 2,570.00 129,014,000.00
CENCOSUD SA 80,738 1,259.00 101,649,142.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 28,800 1,752.20 50,463,360.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 3,241 27,290.00 88,446,890.00
COLBUN SA 471,000 124.00 58,404,000.00
CENCOSUD SHOPPING SA 23,000 1,224.90 28,172,700.00
小計
銘柄数:8 767,122,826.00
(108,778,016)
組入時価比率:0.2% 0.2%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 15,900 33,060.00 525,654,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,000 23,850.00 310,050,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 23,400.00 790,920,000.00
小計
銘柄数:3 1,626,624,000.00
(48,961,382)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ユーロ FF GROUP 2,030 0.48 974.40
OPAP SA 13,190 10.25 135,197.50
JUMBO SA 6,732 13.87 93,372.84
HELLENIC TELECOM 18,000 12.56 226,080.00
小計
銘柄数:4 455,624.74
(57,568,185)
組入時価比率:0.1% 0.1%
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 15,000 16.93 254,025.00
小計
銘柄数:1 254,025.00
(35,223,106)
組入時価比率:0.1% 0.1%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 8,300 104.00 863,200.00
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EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 13.40 1,554,400.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 41,460 18.02 747,109.20
KOC HLDGS 53,000 19.39 1,027,670.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 88,000 7.03 618,640.00
TURK HAVA YOLLARI AO 32,186 12.22 393,312.92
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 3,320 123.80 411,016.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 30,000 73.60 2,208,000.00
AKBANK T.A.S 205,000 6.35 1,301,750.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 142,160 9.77 1,388,903.20
TURKIYE IS BANKASI AS-C 91,800 6.57 603,126.00
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 190,000 2.99 568,100.00
HACI OMER SABANCI HOLDING 40,000 10.37 414,800.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 77,000 15.56 1,198,120.00
小計
銘柄数:14 13,298,147.32
(179,657,970)
組入時価比率:0.3% 0.4%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 622.00 3,141,100.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 64.70 2,717,400.00
CEZ AS 8,500 491.00 4,173,500.00
小計
銘柄数:3 10,032,000.00
(48,354,240)
組入時価比率:0.1% 0.1%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 25,000 2,060.00 51,500,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 9,200 7,270.00 66,884,000.00
OTP BANK NYRT 14,400 12,980.00 186,912,000.00
小計
銘柄数:3 305,296,000.00
(106,975,718)
組入時価比率:0.2% 0.2%
ズロチ POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 18,800 54.84 1,030,992.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 97,770 5.20 508,795.08
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 182.00 1,801,800.00
LPP SA 94 7,400.00 695,600.00
ALLEGRO.EU SA 18,300 81.05 1,483,215.00
DINO POLSKA SA 3,820 278.20 1,062,724.00
BANK PEKAO SA 10,520 58.32 613,526.40
PKO BANK POLSKI SA 56,200 27.66 1,554,492.00
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SANTANDER BANK POLSKA SA 1,550 176.30 273,265.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 37,500 30.85 1,156,875.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 6.39 250,364.25
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 51,730 5.99 309,862.70
CYFROWY POLSAT SA 18,900 28.74 543,186.00
CD PROJEKT RED SA 4,960 256.00 1,269,760.00
小計
銘柄数:14 12,554,457.43
(352,905,798)
組入時価比率:0.7% 0.7%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.05 19,451.00
ENERGY
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 100,000 6.44 644,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 1,470,900 3.39 4,986,351.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 231,000 15.16 3,501,960.00
CNOOC LTD 1,169,000 7.25 8,475,250.00
PETROCHINA CO LTD-H 1,400,000 2.40 3,360,000.00
YANZHOU COAL MINING-H 96,000 6.63 636,480.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 77,000 48.05 3,699,850.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 235,000 9.25 2,173,750.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 152,000 8.82 1,340,640.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 210,000 2.82 592,200.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 104,000 7.54 784,160.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 180,000 4.50 810,000.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 12.70 1,244,600.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 36,000 18.66 671,760.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 57,000 9.90 564,300.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 347,000 8.46 2,935,620.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 78,000 6.10 475,800.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 101,000 10.66 1,076,660.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 4.58 925,160.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 92,000 11.82 1,087,440.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 299,000 3.50 1,046,500.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 3.60 627,840.00
CORP LTD H
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CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 113,500 36.55 4,148,425.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 230,000 3.40 782,000.00
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 135,000 4.46 602,100.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 4.62 708,015.00
HEBEI CONSTRUCTION GROUP COR 30,000 5.05 151,500.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 39,984 14.30 571,771.20
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 36,300 31.05 1,127,115.00
CITIC LTD 362,000 5.41 1,958,420.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 165,940 11.46 1,901,672.40
CRRC CORP LTD-H 275,350 2.80 770,980.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 32,000 24.85 795,200.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 37,500 18.72 702,000.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 117,800 15.48 1,823,544.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 61,000 9.11 555,710.00
BOC AVIATION LTD 11,300 64.50 728,850.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO 33,000 34.80 1,148,400.00
LTD
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 281,000 4.28 1,202,680.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 88,000 51.95 4,571,600.00
GREENTOWN SER 60,000 9.45 567,000.00
AIR CHINA LIMITED-H 102,000 6.11 623,220.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 4.68 496,080.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 140,000 8.33 1,166,200.00
H
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 6.60 646,800.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 82,000 9.35 766,700.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 102,000 5.14 524,280.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 8.52 579,360.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 79,000 12.36 976,440.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 6.21 707,940.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 39,200 37.50 1,470,000.00
LTD
MINTH GROUP LTD 48,000 38.05 1,826,400.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 6.38 1,390,840.00
BYD CO LTD-H 41,000 206.60 8,470,600.00
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DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 184,000 7.94 1,460,960.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 390,000 23.35 9,106,500.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 179,000 19.92 3,565,680.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 199,890 8.33 1,665,083.70
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 68,000 15.68 1,066,240.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 87,000 36.65 3,188,550.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 70,000 108.00 7,560,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 204,000 3.55 724,200.00
LI NING CO LTD 136,000 48.40 6,582,400.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 56,000 141.00 7,896,000.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 51,000 58.70 2,993,700.00
LTD.
MEITUAN-CLASS B 238,800 278.40 66,481,920.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 54,800 14.80 811,040.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 36,000 29.90 1,076,400.00
LIMITED
GOME RETAIL HODINGS LTD 523,360 0.94 491,958.40
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 77,000 11.20 862,400.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 43,000 53.65 2,306,950.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 149,000 8.00 1,192,000.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 7,000 102.75 719,250.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 93,333 66.30 6,187,977.90
TSING TAO BREWERY CO-H 30,000 77.55 2,326,500.00
CHINA FEIHE LTD 94,000 17.62 1,656,280.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 180,000 43.50 7,830,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 4.60 512,900.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 118,000 13.10 1,545,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 70,000 7.58 530,600.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 308,000 5.53 1,703,240.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 31,000 101.30 3,140,300.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 30,000 54.40 1,632,000.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 21.20 487,600.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,500 54.80 2,438,600.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 24,000 13.10 314,400.00
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MICROPORT SCIENTIFIC CORP 47,000 41.50 1,950,500.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 160,000 16.58 2,652,800.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 86,000 15.00 1,290,000.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 12.54 638,286.00
SINOPHARM GROUP CO-H 87,200 18.50 1,613,200.00
3SBIO,INC 77,000 7.48 575,960.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 58,500 66.25 3,875,625.00
CANSINO BIOLOGICS INC 3,800 179.00 680,200.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 81,000 8.35 676,350.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 93,000 4.04 375,720.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 124,000 3.64 451,360.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 587,520 7.75 4,553,280.00
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 76,000 36.45 2,770,200.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 62,500 3.82 238,750.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 39.60 1,366,200.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 712,500 7.70 5,486,250.00
SSY GROUP LTD 82,000 4.65 381,300.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,910,000 2.74 5,233,400.00
BANK OF CHINA LTD-H 5,380,000 2.56 13,772,800.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 597,790 4.08 2,438,983.20
CHINA BOHAI BANK CO LTD 160,000 4.98 796,800.00
CHINA CITIC BANK-H 560,000 3.24 1,814,400.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 6,408,000 5.65 36,205,200.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 2.89 742,730.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 254,692 47.35 12,059,666.20
CHINA MINSHENG BANKING-H 374,800 4.33 1,622,884.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 137,000 3.09 423,330.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 4,084,000 4.54 18,541,360.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 640,000 4.15 2,656,000.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 8.20 1,262,800.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 486,000 16.88 8,203,680.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 172,200 30.35 5,226,270.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 14.12 1,461,024.64
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NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 59,100 30.60 1,808,460.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 587,000 2.41 1,414,670.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 434,420 5.80 2,519,636.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 393,000 93.25 36,647,250.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 25,000 37.25 931,250.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 18.80 1,240,800.00
CHINA YOUZAN LIMITED 888,000 2.32 2,060,160.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 174,000 26.50 4,611,000.00
LTD
KINGSOFT CORP LTD 54,000 41.00 2,214,000.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 51,500 41.80 2,152,700.00
LTD
ZTE CORP-H 47,252 18.66 881,722.32
LENOVO GROUP LTD 498,000 7.00 3,486,000.00
XIAOMI CORPORATION 944,000 29.30 27,659,200.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 45,000 41.90 1,885,500.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 43,000 29.60 1,272,800.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 58,500 11.82 691,470.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 47,700 153.60 7,326,720.00
CO LTD
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 26,000 45.00 1,170,000.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 249,000 19.14 4,765,860.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 262,000 18.30 4,794,600.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 866,000 2.19 1,896,540.00
CHINA TOWER CORP LTD 2,790,000 1.16 3,236,400.00
CHINA UNICOM HONGKONG LTD 378,000 4.44 1,678,320.00
CHINA MOBILE LTD 388,500 44.15 17,152,275.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 24.30 874,800.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 184,000 29.10 5,354,400.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 56,000 40.95 2,293,200.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 49,600 107.80 5,346,880.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 316,000 6.50 2,054,000.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 3.08 1,247,400.00
GUANGDONG INVESTMENT 184,000 12.64 2,325,760.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.44 892,800.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 48,000 10.38 498,240.00
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CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.57 1,215,620.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 592,000 0.87 515,040.00
CO LTD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 92,400 19.00 1,755,600.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 162,000 17.08 2,766,960.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 10.62 877,212.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 173,600 6.76 1,173,536.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 102,000 11.62 1,185,240.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 46,000 16.96 780,160.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 65,000 14.80 962,000.00
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD 76,000 6.81 517,560.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 15,000 27.60 414,000.00
CGN POWER CO LTD-H 627,000 1.72 1,078,440.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 218,000 6.77 1,475,860.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 240,000 1.58 379,200.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 150,000 7.90 1,185,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 238,000 2.72 647,360.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 266,000 26.55 7,062,300.00
TECHNOLOGY LT
PING AN HEALTHCARE AND 36,600 90.85 3,325,110.00
TECHNOLOGY CO LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP 56,000 12.56 703,360.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO 8,000 168.00 1,344,000.00
LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD 8,000 123.20 985,600.00
WUXI APPTEC CO LTD 20,084 140.00 2,811,760.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 196,500 90.65 17,812,725.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 94,000 10.08 947,520.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 98,000 7.39 724,220.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 126,000 15.14 1,907,640.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 330,000 3.62 1,194,600.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 244,000 17.42 4,250,480.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 85,000 4.67 396,950.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 208,444 30.80 6,420,075.20
CHINA VANKE CO LTD-H 98,000 25.45 2,494,100.00
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CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 196,000 6.19 1,213,240.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 494,380 9.99 4,938,856.20
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 56,000 11.38 637,280.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 143,200 9.70 1,389,040.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 42,000 19.30 810,600.00
KAISA GROUP HLDS LTD 115,000 3.80 437,000.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 68,500 9.90 678,150.00
LOGAN GROUP CO LTD 74,000 11.70 865,800.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 116,500 43.60 5,079,400.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD 7,400 63.60 470,640.00
SEAZEN GROUP LTD 168,000 6.50 1,092,000.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 176,000 2.54 447,040.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 72,000 24.20 1,742,400.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 165,000 27.45 4,529,250.00
WHARF(HOLDING) 94,000 20.20 1,898,800.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 370,000 1.53 566,100.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 67,000 4.64 310,880.00
CHINA LITERATURE LTD 20,800 57.40 1,193,920.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 0.95 826,500.00
TENCENT HOLDINGS LTD 379,500 572.00 217,074,000.00
小計
銘柄数:206 848,131,291.36
(11,305,590,113)
組入時価比率:21.1% 22.8%
リンギ DIALOG GROUP BHD 313,044 3.41 1,067,480.04
PETRONAS DAGANGAN BHD 14,500 21.06 305,370.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 144,000 7.54 1,085,760.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 81,100 8.00 648,800.00
GAMUDA BERHAD 100,200 3.86 386,772.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 8.39 283,582.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.26 497,200.00
MISC BHD 99,960 6.45 644,742.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 56,460 5.67 320,128.20
WESTPORTS HOLDINGS BHD 51,400 4.49 230,786.00
GENTING BHD 112,000 4.55 509,600.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.76 632,040.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 7,700 32.50 250,250.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,600 10.00 146,000.00
IOI CORP 162,000 4.39 711,180.00
KUALA LUMPUR KEPONG 26,400 24.02 634,128.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 4,400 137.40 604,560.00
PPB GROUP BERHAD 51,740 18.62 963,398.80
QL RESOURCES BHD 60,000 5.87 352,200.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 5.15 743,145.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 117,000 12.50 1,462,500.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD 80,000 5.07 405,600.00
SUPERMAX CORP BHD 111,831 6.89 770,515.59
TOP GLOVE CORP BHD 332,000 6.62 2,197,840.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 5.75 897,000.00
AMMB HOLDING 125,000 3.59 448,750.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 416,000 4.30 1,788,800.00
HONG LEONG BANK 37,460 18.58 696,006.80
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 18.14 243,475.08
MALAYAN BANKING 246,000 8.48 2,086,080.00
PUBLIC BANK BHD 193,260 20.66 3,992,751.60
RHB BANK BHD 125,023 5.44 680,125.12
TELEKOM MALAYSIA 62,000 5.40 334,800.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 3.74 729,300.00
DIGI.COM BERHAD 186,000 4.15 771,900.00
MAXIS BHD 146,200 5.05 738,310.00
TENAGA NASIONAL 147,000 10.68 1,569,960.00
PETRONAS GAS BERHAD 63,000 17.56 1,106,280.00
小計
銘柄数:38 31,937,116.23
(815,354,577)
組入時価比率:1.5% 1.6%
バーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 86,400 96.00 8,294,400.00
PTT PCL-NVDR 753,000 40.50 30,496,500.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 52.50 4,357,500.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 35.25 3,911,586.75
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 56.00 8,511,664.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 50,600 370.00 18,722,000.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 9.60 4,569,600.00
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AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 294,000 62.25 18,301,500.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 447,100 8.50 3,800,350.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 290,000 4.60 1,334,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 182,878 25.00 4,571,950.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 155,025 32.25 4,999,556.25
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 354,597 13.60 4,822,519.20
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 35.00 2,579,500.00
CP ALL PCL-NVDR 375,000 59.75 22,406,250.00
OSOTSPA PCL-NVDR 33,000 35.50 1,171,500.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 25.75 7,184,250.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 13.30 2,657,340.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 28,000 73.50 2,058,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 655,000 20.60 13,493,000.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 116.00 3,735,200.00
BANGKOK BANK(F) 48,000 119.50 5,736,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 37,300 110.00 4,103,000.00
KASIKORNBANK PCL(F) 72,000 110.50 7,956,000.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 10.90 2,910,845.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 50,800 84.00 4,267,200.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 20,100 361.00 7,256,100.00
TRUE CORP PCL-NVDR 920,000 3.26 2,999,200.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 85,700 177.50 15,211,750.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 140,000 55.25 7,735,000.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 43,000 33.25 1,429,750.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 35,000 53.00 1,855,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 55.50 2,719,500.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 63,000 60.50 3,811,500.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR 154,000 21.50 3,311,000.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 34,000 48.25 1,640,500.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 190.00 3,287,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 95,000 44.00 4,180,000.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 65.00 3,835,000.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 181,500 33.25 6,034,875.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 43,000 52.50 2,257,500.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 133,900 49.75 6,661,525.00
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LAND & HOUSES PUB - NVDR 620,000 8.05 4,991,000.00
小計
銘柄数:43 276,167,411.20
(947,254,220)
組入時価比率:1.8% 1.9%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 46.10 6,730,600.00
AYALA CORPORATION 21,102 835.00 17,620,170.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 609.50 3,330,917.50
JG SUMMIT HOLDINGS INC 182,385 73.10 13,332,343.50
SM INVESTMENTS CORP 17,100 1,065.00 18,211,500.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 69,000 124.00 8,556,000.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 24,400 201.80 4,923,920.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 65,000 40.50 2,632,500.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 67,000 155.50 10,418,500.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 145,999 82.00 11,971,918.00
BDO UNIBANK INC 124,998 109.90 13,737,280.20
METROPOLITAN BANK & TRUST 127,695 50.35 6,429,443.25
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 4.34 3,245,452.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 2,060.00 4,264,200.00
PLDT INC 4,970 1,352.00 6,719,440.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 282.80 4,779,320.00
ABOITIZ POWER CORP 76,700 26.95 2,067,065.00
AYALA LAND LTD 499,000 41.75 20,833,250.00
MEGAWORLD CORP 910,000 4.00 3,640,000.00
SM PRIME HLDGS 652,975 38.10 24,878,347.50
小計
銘柄数:20 188,322,166.95
(404,892,658)
組入時価比率:0.8% 0.8%
ルピア ADARO ENERGY PT 839,200 1,555.00 1,304,956,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 99,150 28,275.00 2,803,466,250.00
BARITO PACIFIC TBK PT 1,660,000 1,270.00 2,108,200,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 127,000 14,775.00 1,876,425,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 12,500.00 2,200,000,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 635,000 2,770.00 1,758,950,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 148,600 10,500.00 1,560,300,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,335,000 6,150.00 8,210,250,000.00
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ACE HARDWARE INDONESIA 300,000 1,830.00 549,000,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 9,775.00 1,739,950,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 266,200 7,050.00 1,876,710,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 499,000 6,975.00 3,480,525,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 41,850.00 1,222,020,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 523,500 7,625.00 3,991,687,500.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,545.00 2,379,300,000.00
BANK CENTRAL ASIA 642,000 34,150.00 21,924,300,000.00
BANK MANDIRI 1,330,000 6,700.00 8,911,000,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 499,000 6,600.00 3,293,400,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 3,810,000 4,210.00 16,040,100,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,479,000 1,010.00 1,493,790,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 3,330,000 3,520.00 11,721,600,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 593,500 1,795.00 1,065,332,500.00
小計
銘柄数:22 101,511,262,250.00
(751,183,340)
組入時価比率:1.4% 1.5%
ウォン GS HOLDINGS CORP 3,600 38,200.00 137,520,000.00
S-OIL CORPORATION 2,690 70,200.00 188,838,000.00
SK INNOVATION CO LTD 3,580 187,500.00 671,250,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 6,330 46,150.00 292,129,500.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 998 140,500.00 140,219,000.00
LG CHEM LTD - PREFERRED 384 394,000.00 151,296,000.00
LG CHEMICALS LTD 3,000 815,000.00 2,445,000,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,050 264,500.00 277,725,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 600 403,000.00 241,800,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 1,810 107,000.00 193,670,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD RTS 431 35,500.00 15,300,500.00
HYUNDAI STEEL CO 4,779 38,800.00 185,425,200.00
KOREA ZINC CO LTD 592 423,000.00 250,416,000.00
POSCO 5,070 274,500.00 1,391,715,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 4,520 25,950.00 117,294,000.00
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY 1,600 93,500.00 149,600,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 4,220 37,050.00 156,351,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 4,650 37,250.00 173,212,500.00
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SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 8,520 13,000.00 110,760,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 16,000 13,900.00 222,400,000.00
CJ CORP 1,100 83,900.00 92,290,000.00
HANWHA CORPORATION 2,470 26,550.00 65,578,500.00
LG CORP 6,050 78,600.00 475,530,000.00
LOTTE CORP 1,620 34,550.00 55,971,000.00
SAMSUNG C&T CORP 5,700 127,500.00 726,750,000.00
SK HOLDINGS CO LTD 2,340 240,500.00 562,770,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 2,900 26,750.00 77,575,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 29,800.00 99,830,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 597 313,500.00 187,159,500.00
HOLDINGS CO LTD
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 2,377 110,000.00 261,470,000.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 30,700 7,230.00 221,961,000.00
S-1 CORPORATION 1,450 86,300.00 125,135,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,140 180,500.00 205,770,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 4,280 26,700.00 114,276,000.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 4,625.00 68,866,250.00
CJ LOGISTICS 780 163,500.00 127,530,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 5,320 40,200.00 213,864,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 15,250.00 177,662,500.00
HYUNDAI MOBIS 4,520 249,000.00 1,125,480,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 10,130 187,000.00 1,894,310,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 91,100.00 240,504,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 87,900.00 129,213,000.00
KIA MOTORS CORP 18,170 61,300.00 1,113,821,000.00
COWAY CO LTD 3,340 71,800.00 239,812,000.00
LG ELECTRONICS INC 7,410 94,900.00 703,209,000.00
HLB INC 2,431 92,600.00 225,110,600.00
FILA HOLDINGS CORP 2,930 43,350.00 127,015,500.00
KANGWON LAND INC 7,900 23,300.00 184,070,000.00
CJ ENM CO LTD 657 136,500.00 89,680,500.00
LOTTE SHOPPING CO 800 99,600.00 79,680,000.00
SHINSEGAE CO LTD 427 238,000.00 101,626,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,960 81,100.00 158,956,000.00
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BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 137,000.00 66,445,000.00
E-MART CO 1,181 152,500.00 180,102,500.00
GS RETAIL CO LTD 1,140 34,600.00 39,444,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 510 376,500.00 192,015,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,800 126,500.00 227,700,000.00
OTTOGI CORPORATION 70 562,000.00 39,340,000.00
KT & G CORP 7,280 88,600.00 645,008,000.00
AMOREPACIFIC CORP 1,930 207,000.00 399,510,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 54,800.00 83,296,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 573 1,630,000.00 933,990,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 104 700,000.00 72,800,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 4,720 176,900.00 834,968,000.00
ALTEOGEN INC 1,420 167,000.00 237,140,000.00
CELLTRION INC 6,120 367,000.00 2,246,040,000.00
SEEGENE, INC. 1,360 202,700.00 275,672,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,030 244,000.00 251,320,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 481 355,500.00 170,995,500.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD 2,330 122,500.00 285,425,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 1,000 177,000.00 177,000,000.00
YUHAN CORPORATION 3,620 78,500.00 284,170,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 20,100 36,050.00 724,605,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 15,040 9,410.00 141,526,400.00
KB FINANCIAL GROUP INC 25,550 45,150.00 1,153,582,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 28,600 33,500.00 958,100,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 30,200 10,000.00 302,000,000.00
DB INSURANCE CO LTD 2,850 45,300.00 129,105,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 3,400 23,500.00 79,900,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 1,890 196,500.00 371,385,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 4,640 75,800.00 351,712,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 2,570 179,500.00 461,315,000.00
DUZONBIZON CO., LTD. 1,240 108,000.00 133,920,000.00
KMW CO.LTD. 1,140 77,100.00 87,894,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 315,890 73,000.00 23,059,970,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 55,030 68,800.00 3,786,064,000.00
LG INNOTEK CO LTD 860 169,500.00 145,770,000.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 17,600.00 285,120,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 3,490 168,000.00 586,320,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 3,600 566,000.00 2,037,600,000.00
SK HYNIX INC 36,470 116,000.00 4,230,520,000.00
LG UPLUS CORP 13,300 12,200.00 162,260,000.00
SK TELECOM CO LTD 2,700 249,000.00 672,300,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 14,300 28,050.00 401,115,000.00
KOREA GAS CORPORATION 1,599 31,050.00 49,648,950.00
SAMSUNG CARD CO 1,360 35,400.00 48,144,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 76,800.00 241,152,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 3,845.00 94,202,500.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 24,737 9,600.00 237,475,200.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 11,700.00 90,441,000.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 42,600.00 151,869,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,024 823,000.00 842,752,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 21,250.00 125,375,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,128 864,000.00 974,592,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 124,500.00 183,015,000.00
PEARL ABYSS CORP 310 267,700.00 82,987,000.00
KAKAO CORP 3,910 379,500.00 1,483,845,000.00
NAVER CORP 8,300 284,000.00 2,357,200,000.00
小計
銘柄数:108 72,651,561,600.00
(6,792,921,009)
組入時価比率:12.7% 13.6%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 88,360 94.90 8,385,364.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 247,998 81.00 20,087,838.00
FORMOSA PLASTIC 246,424 92.30 22,744,935.20
NAN YA PLASTICS CORP 342,726 69.40 23,785,184.40
ASIA CEMENT 126,980 43.05 5,466,489.00
TAIWAN CEMENT 334,294 43.50 14,541,789.00
CHINA STEEL 754,544 24.95 18,825,872.80
FAR EASTERN NEW CENTURY 234,454 27.95 6,552,989.30
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 8,000 868.00 6,944,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 14,050 383.50 5,388,175.00
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EVERGREEN MARINE 202,375 32.55 6,587,306.25
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 31.20 4,461,600.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 142,036 44.65 6,341,907.40
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 10,000 322.00 3,220,000.00
GIANT MANUFACTURING 18,752 259.00 4,856,768.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 11,443 390.50 4,468,491.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 26,815 201.50 5,403,222.50
POU CHEN CORP 135,468 31.30 4,240,148.40
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 20,000 636.00 12,720,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 37,816 268.00 10,134,688.00
STANDARD FOODS CORP 27,079 60.30 1,632,863.70
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 320,836 66.80 21,431,844.80
ONENESS BIOTECH CO LTD 13,000 233.50 3,035,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 355,459 17.40 6,184,986.60
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,131,212 19.40 21,945,512.80
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 710,897 25.30 17,985,694.10
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 636,320 20.80 13,235,456.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 516,720 17.95 9,275,124.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 723,380 29.65 21,448,217.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 759,549 11.20 8,506,948.80
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 680,155 13.15 8,944,038.25
TAIWAN BUSINESS BANK 336,646 9.61 3,235,168.06
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 588,451 19.95 11,739,597.45
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 220,574 40.15 8,856,046.10
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 75,973 166.00 12,611,518.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 644,152 19.90 12,818,624.80
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 552,035 41.55 22,937,054.25
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 838,789 9.11 7,641,367.79
HOLDING
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 187,359 22.00 4,121,898.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 425,541 45.50 19,362,115.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 708,228 8.49 6,012,855.72
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 32,000 287.50 9,200,000.00
ACER INC 160,767 24.10 3,874,484.70
ADVANTECH CO.,LTD. 23,750 337.00 8,003,750.00
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ASUSTEK COMPUTER INC 45,805 251.50 11,519,957.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 40,840 200.50 8,188,420.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 48,645 85.90 4,178,605.50
COMPAL ELECTRONICS 244,590 20.50 5,014,095.00
INVENTEC CO.,LTD 136,911 23.85 3,265,327.35
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 145,897 49.05 7,156,247.85
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 132.00 6,864,000.00
PEGATRON CORP 121,692 66.20 8,056,010.40
QUANTA COMPUTER INC 170,684 79.50 13,569,378.00
WISTRON CORP 212,457 30.05 6,384,332.85
WIWYNN CORP 5,000 693.00 3,465,000.00
AU OPTRONICS CORP 670,008 14.65 9,815,617.20
DELTA ELECTRONICS INC 128,681 258.00 33,199,698.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 54,834 52.20 2,862,334.80
HON HAI PRECISION INDUSTRY 837,649 88.00 73,713,112.00
INNOLUX CORP 505,322 14.05 7,099,774.10
LARGAN PRECISION CO LTD 7,040 3,340.00 23,513,600.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 77,566 45.20 3,505,983.20
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 78,000 84.40 6,583,200.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 18,000 221.50 3,987,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 42.45 5,110,428.15
YAGEO CORPORATION 23,377 482.00 11,267,714.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 36,410 118.50 4,314,585.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 220,658 79.50 17,542,311.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 2,000 1,670.00 3,340,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 13,000 611.00 7,943,000.00
MEDIATEK INC 99,538 708.00 70,472,904.00
NANYA TECHNOLOGY CO 62,000 84.20 5,220,400.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 38,058 324.50 12,349,821.00
PHISON ELECTRONICS CORP 9,306 327.00 3,043,062.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 46,147 94.20 4,347,047.40
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 32,417 407.00 13,193,719.00
SILERGY CORP 5,000 2,485.00 12,425,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,626,000 516.00 839,016,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 794,500 47.45 37,699,025.00
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VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 115.50 7,969,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 21,000 348.00 7,308,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 24.40 5,904,800.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 263,065 109.50 28,805,617.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 105,000 61.50 6,457,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 102,200 99.40 10,158,680.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 43,021 44.95 1,933,793.95
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 46,509 40.60 1,888,265.40
小計
銘柄数:87 1,818,850,302.32
(6,675,180,609)
組入時価比率:12.5% 13.4%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 44,705 367.35 16,422,381.75
COAL INDIA LTD 76,900 132.95 10,223,855.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 34,380 209.35 7,197,453.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 113,000 87.10 9,842,300.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 157,000 89.85 14,106,450.00
PETRONET LNG LTD 34,980 243.80 8,528,124.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 189,900 1,939.70 368,349,030.00
ASIAN PAINTS LTD 26,200 2,554.65 66,931,830.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 695.00 13,205,000.00
PI INDUSTRIES LTD 7,000 2,225.75 15,580,250.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 6,620 1,682.20 11,136,164.00
UPL LTD 32,100 437.30 14,037,330.00
ACC LIMITED 6,000 1,570.35 9,422,100.00
AMBUJA CEMENTS LTD 57,000 235.40 13,417,800.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 17,700 877.35 15,529,095.00
SHREE CEMENT LIMITED 470 23,717.50 11,147,225.00
ULTRATECH CEMENT LTD 8,130 5,007.85 40,713,820.50
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 117,000 232.30 27,179,100.00
JSW STEEL LTD 53,000 353.50 18,735,500.00
TATA STEEL LIMITED 49,600 595.85 29,554,160.00
VEDANTA LTD 126,000 133.65 16,839,900.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 47,100 1,234.85 58,161,435.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 882.10 15,613,170.00
SIEMENS LIMITED 3,100 1,476.55 4,577,305.00
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INTERGLOBE AVIATION LTD 5,010 1,507.00 7,550,070.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12,380 379.40 4,696,972.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 444.25 18,925,050.00
ZONE
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,000 1,537.45 10,762,150.00
BHARAT FORGE LIMITED 12,700 524.20 6,657,340.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 57,438 147.25 8,457,745.50
MRF LTD 200 75,277.70 15,055,540.00
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 3,238.25 18,101,817.50
EICHER MOTORS LTD 8,200 2,396.40 19,650,480.00
HERO MOTOCORP LTD 6,210 2,994.10 18,593,361.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 50,800 685.95 34,846,260.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 8,270 7,376.10 61,000,347.00
TATA MOTORS LTD 104,000 164.55 17,113,200.00
PAGE INDUSTRIES LTD 340 27,506.65 9,352,261.00
TITAN CO LTD 21,000 1,471.65 30,904,650.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 4,700 2,679.05 12,591,535.00
TRENT LTD 15,000 685.35 10,280,250.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 11,500 2,682.40 30,847,600.00
UNITED SPIRITS LTD 22,600 556.10 12,567,860.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 8,040 3,624.05 29,137,362.00
NESTLE INDIA LIMITED 2,360 18,192.60 42,934,536.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 45,300 562.75 25,492,575.00
ITC LTD 221,100 202.95 44,872,245.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 53,400 2,305.95 123,137,730.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 10,200 1,541.55 15,723,810.00
DABUR INDIA LTD 37,800 503.60 19,036,080.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,200 703.50 19,135,200.00
MARICO LIMITED 26,340 396.85 10,453,029.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 7,000 2,335.45 16,348,150.00
BIOCON LTD 18,600 450.00 8,370,000.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 845.75 15,815,525.00
CIPLA LIMITED 20,980 778.50 16,332,930.00
DR.REDDYS LABORATORIES 7,130 5,068.55 36,138,761.50
IPCA LABORATORIES LTD 6,000 2,218.85 13,313,100.00
LUPIN LTD 14,900 931.70 13,882,330.00
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SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 61,700 552.55 34,092,335.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 3,270 2,668.05 8,724,523.50
AXIS BANK LIMITED 149,500 582.50 87,083,750.00
BANDHAN BANK LTD 56,000 374.30 20,960,800.00
ICICI BANK LTD 338,800 494.50 167,536,600.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 37,000 1,920.85 71,071,450.00
YES BANK LTD 839,000 18.00 15,102,000.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 7,927 1,345.40 10,664,985.80
REC LTD 39,810 129.95 5,173,309.50
BAJAJ FINSERV LTD 2,320 8,846.75 20,524,460.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 45,500 629.20 28,628,600.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 16,000 1,432.70 22,923,200.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 17,100 469.20 8,023,320.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 25,800 840.85 21,693,930.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 69,600 870.45 60,583,320.00
INFOSYS LTD 219,600 1,177.30 258,535,080.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 4,000 3,395.45 13,581,800.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 61,000 2,820.15 172,029,150.00
TECH MAHINDRA LTD 44,200 906.85 40,082,770.00
WIPRO LTD 80,400 353.95 28,457,580.00
INDUS TOWERS LTD 16,510 232.95 3,846,004.50
BHARTI AIRTEL LIMITED 79,900 490.90 39,222,910.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 127,000 185.50 23,558,500.00
GAIL INDIA LTD 94,600 114.70 10,850,620.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 13,500 464.35 6,268,725.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 110,700 2,414.80 267,318,360.00
BAJAJ FINANCE LTD 18,150 5,041.85 91,509,577.50
MUTHOOT FINANCE LTD 10,000 1,169.85 11,698,500.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 15,700 966.85 15,179,545.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 1,990 2,785.35 5,542,846.50
ADANI GREEN ENERGY LTD 28,000 1,020.30 28,568,400.00
NTPC LIMITED 322,000 97.50 31,395,000.00
DIVIS LABORATORIES LTD 9,700 3,634.15 35,251,255.00
DLF LIMITED 26,000 214.80 5,584,800.00
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ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 70,000 212.65 14,885,500.00
INFO EDGE INDIA LTD 4,860 4,479.85 21,772,071.00
小計
銘柄数:95 3,322,454,209.05
(4,651,435,892)
組入時価比率:8.7% 9.3%
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 51,000 105.63 5,387,130.00
ピー
HABIB BANK LTD 35,600 134.58 4,791,048.00
MCB BANK LIMITED 34,000 184.69 6,279,460.00
小計
銘柄数:3 16,457,638.00
(10,697,464)
組入時価比率:0.0% 0.0%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 18.79 652,013.00
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT 114,000 3.21 365,940.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 2.07 632,875.00
INDUSTRIES QATAR 111,700 11.05 1,234,285.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 117,900 4.40 518,760.00
MASRAF AL RAYAN 237,000 4.45 1,054,650.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 47,000 9.22 433,340.00
QATAR ISLAMIC BANK 83,900 17.45 1,464,055.00
QATAR NATIONAL BANK 309,000 18.07 5,583,630.00
OOREDOO QSC 43,100 7.53 324,629.20
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 18.15 624,360.00
BARWA REAL ESTATE CO 113,000 3.43 387,929.00
小計
銘柄数:12 13,276,466.20
(374,263,582)
組入時価比率:0.7% 0.8%
エジプトポンド ELSWEDY ELECTRIC CO 41,500 8.75 363,125.00
EASTERN TOBACCO 51,525 12.71 654,882.75
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 91,300 60.11 5,488,043.00
小計
銘柄数:3 6,506,050.75
(42,874,874)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 15,000 139.60 2,094,000.00
SASOL LTD 36,200 131.13 4,746,906.00
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 7,000 258.24 1,807,680.00
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ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 4,110 1,330.00 5,466,300.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 26,400 343.95 9,080,280.00
GOLD FIELDS LTD 59,600 142.73 8,506,708.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 40,800 71.05 2,898,840.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 55,700 190.99 10,638,143.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 614.76 2,397,564.00
NORTHAM PLATINUM LTD 26,700 198.83 5,308,761.00
SIBANYE STILLWATER LTD 161,000 58.14 9,360,540.00
BIDVEST GROUP LTD 17,200 157.51 2,709,172.00
NASPERS LTD-N SHS 28,960 3,074.33 89,032,596.80
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 61,610 36.65 2,258,006.50
MR PRICE GROUP LTD 16,700 167.02 2,789,234.00
BID CORP LTD 22,800 261.81 5,969,268.00
CLICKS GROUP LTD 18,300 244.89 4,481,487.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 29,200 130.50 3,810,600.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 15,300 186.93 2,860,029.00
TIGER BRANDS LTD 12,800 205.43 2,629,504.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 21,630 124.33 2,689,257.90
ABSA GROUP LTD 42,300 119.01 5,034,123.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 4,342 1,404.71 6,099,250.82
NEDBANK GROUP LTD 21,300 123.24 2,625,012.00
STANDARD BANK GROUP LTD 91,100 126.76 11,547,836.00
FIRSTRAND LTD 329,000 50.07 16,473,030.00
REMGRO LTD 33,200 94.74 3,145,368.00
DISCOVERY LTD 25,800 148.71 3,836,718.00
OLD MUTUAL LTD 294,000 11.62 3,416,280.00
RAND MERCHANT INVESTMENT 40,350 32.00 1,291,200.00
HOLDINGS LTD
SANLAM LIMITED 119,300 56.86 6,783,398.00
MTN GROUP LTD 109,700 61.44 6,739,968.00
VODACOM GROUP 39,800 125.18 4,982,164.00
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 262.40 2,306,496.00
NEPI ROCKCASTLE PLC 26,281 92.00 2,417,852.00
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 135.00 3,599,100.00
小計
銘柄数:36 261,832,673.02
(1,851,156,998)
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組入時価比率:3.5% 3.7%
UAEディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 173,870 6.17 1,072,777.90
ム
ABU DHABI ISLAMIC BANK 60,000 4.61 276,600.00
DUBAI ISLAMIC BANK 102,029 4.46 455,049.34
EMIRATES NBD PJSC 161,000 10.45 1,682,450.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 173,200 13.14 2,275,848.00
EMIRATES TELECOM CORPORATION 118,200 17.18 2,030,676.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 3.13 867,010.00
EMAAR MALLS PJSC 211,000 1.80 379,800.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 290,000 3.40 986,000.00
小計
銘柄数:9 10,026,211.24
(282,538,632)
組入時価比率:0.5% 0.6%
クウェートディ AGILITY 72,000 0.68 49,248.00
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 68,000 0.57 39,100.00
GULF BANK 98,000 0.21 21,462.00
KUWAIT FINANCE HOUSE 272,000 0.68 185,504.00
NATIONAL BANK OF KUWAIT 446,000 0.84 378,208.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 139,000 0.61 85,763.00
MABANEE CO SAKC 36,000 0.66 23,976.00
小計
銘柄数:7 783,261.00
(266,606,379)
組入時価比率:0.5% 0.5%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 9,600 13.30 127,680.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 142,800 34.80 4,969,440.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,020 65.00 586,300.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 28,000 12.94 362,320.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 29,300 17.28 506,304.00
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 11,900 81.40 968,660.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 58,600 99.00 5,801,400.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 18,700 26.30 491,810.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 47,000 12.82 602,540.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 13,600 65.50 890,800.00
SAUDI CEMENT 6,400 58.00 371,200.00
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SAUDI ARABIAN MINING CO 28,200 40.70 1,147,740.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO 1,200 76.00 91,200.00
JARIR MARKETING CO 3,730 174.40 650,512.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,700 125.60 464,720.00
ALMARAI CO 18,000 54.20 975,600.00
SAVOLA 16,600 43.25 717,950.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 3,000 109.60 328,800.00
AL RAJHI BANK 80,100 73.20 5,863,320.00
ALINMA BANK 61,066 15.92 972,170.72
ARAB NATIONAL BANK 47,800 19.94 953,132.00
BANK AL - JAZIRA 34,100 13.38 456,258.00
BANK ALBILAD 23,300 27.45 639,585.00
BANQUE SAUDI FRANSI 37,400 31.00 1,159,400.00
NATIONAL COMMERCIAL BANK 101,000 42.65 4,307,650.00
RIYAD BANK 97,500 20.30 1,979,250.00
SAMBA FINANCIAL GROUP 65,800 29.70 1,954,260.00
SAUDI BRITISH BANK 61,100 24.70 1,509,170.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 3,900 116.80 455,520.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 2,700 79.60 214,920.00
SAUDI TELECOM CO 39,400 106.60 4,200,040.00
ETIHAD ETISALAT CO 23,900 29.00 693,100.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS 29,000 13.14 381,060.00
COMPANY
SAUDI ELECTRICITY CO 58,200 20.80 1,210,560.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 23,000 8.36 192,280.00
EMAAR ECONOMIC CITY 12,000 9.00 108,000.00
小計
銘柄数:36 47,304,651.72
(1,305,135,340)
組入時価比率:2.4% 2.6%
合計 49,784,393,762
(49,784,393,762)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
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種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A- 521,400 20,058,258.00
券
SHS ETF
小計
銘柄数:1 521,400 20,058,258.00
(2,072,820,381)
組入時価比率:3.9% 98.1%
合計 2,072,820,381
(2,072,820,381)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 208,100 4,438,773.00
小計
銘柄数:1 208,100 4,438,773.00
(22,904,068)
組入時価比率:0.0% 1.1%
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 191,000 2,475,360.00
小計
銘柄数:1 191,000 2,475,360.00
(17,500,795)
組入時価比率:0.0% 0.8%
合計 40,404,863
(40,404,863)
合計 2,113,225,244
(2,113,225,244)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年12月22日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,501,300,475 - 1,511,957,206 10,656,731
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 131,362,885 - 131,229,100 △133,785
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米ドル 131,362,885 - 131,229,100 △133,785
合計 - - - 10,522,946
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 819,839,926
投資証券 38,238,331,300
派生商品評価勘定 15,429,200
未収入金 39,044,710
未収配当金 191,371,186
172,516,000
差入委託証拠金
39,476,532,322
流動資産合計
39,476,532,322
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 5,745,950
未払解約金 78,737,254
523
未払利息
84,483,727
流動負債合計
84,483,727
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,864,524,702
剰余金
21,527,523,893
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(2020年12月22日現在)
39,392,048,595
元本等合計
39,392,048,595
純資産合計
39,476,532,322
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2050円
(10,000口当たり純資産額) (22,050円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月23日
至 2020年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年12月22日現在
2020年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 16,726,361,153円
同期中における追加設定元本額 3,643,192,841円
同期中における一部解約元本額 2,505,029,292円
期末元本額 17,864,524,702円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,084,910,724円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,658,003,673円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 903,539,965円
野村資産設計ファンド2015 17,610,568円
野村資産設計ファンド2020 18,013,944円
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野村資産設計ファンド2025 21,895,109円
野村資産設計ファンド2030 21,508,857円
野村資産設計ファンド2035 22,991,154円
野村資産設計ファンド2040 40,502,952円
野村資産設計ファンド2045 3,397,010円
野村インデックスファンド・J-REIT 3,423,089,108円
ネクストコア 27,173,347円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,171,179,896円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 2,142,826,844円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 849,635,331円
野村資産設計ファンド2050 5,364,639円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 622,031円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 823,676円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 3,689,813円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 999,482円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 2,954,196円
野村6資産均等バランス 1,341,982,013円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 94,849,345円
野村資産設計ファンド2060 2,021,559円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 92,219,392円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用) 78,878,742円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 140,566,513円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,706,061,399円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 412,815,179円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
459,462円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 37,056,353円
野村DC運用戦略ファンド 472,243,326円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 39,618,631円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 6,747,557円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,319,533円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 6,712,046円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 3,139,418円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 3,035,487円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 1,411,093円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 655,335円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月22日現在)
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 680 77,928,000
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 1,019 96,091,700
人 投資証券
SOSiLA物流リート投資法人 1,095 132,276,000
投資証券
日本アコモデーションファンド投資 1,435 799,295,000
法人 投資証券
MCUBS MidCity投資法 5,094 445,215,600
人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,890 660,639,000
産業ファンド投資法人 投資証券 5,885 1,063,419,500
アドバンス・レジデンス投資法人 3,954 1,186,200,000
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,716 486,978,800
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 2,086 843,787,000
法人 投資証券
GLP投資法人 投資証券 13,009 2,068,431,000
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,817 518,753,500
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 6,299 1,996,783,000
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 633 310,486,500
資証券
Oneリート投資法人 投資証券 649 161,860,600
イオンリート投資法人 投資証券 4,223 540,544,000
ヒューリックリート投資法人 投資 3,352 477,660,000
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,352 492,128,000
インベスコ・オフィス・ジェイリー 26,746 363,745,600
ト投資法人 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資 12,245 893,885,000
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 921 101,862,600
券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケネディクス商業リート投資法人 1,531 366,521,400
投資証券
ヘルスケア&メディカル投資法人 888 110,733,600
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 801 84,105,000
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 13,463 1,876,742,200
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 728 49,358,400
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 4,639 737,601,000
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 4,277 205,296,000
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 390 44,733,000
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 1,453 739,577,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 672 45,830,400
券
投資法人みらい 投資証券 4,496 167,251,200
森トラスト・ホテルリート投資法 902 100,753,400
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 937 385,575,500
証券
CREロジスティクスファンド投資 1,136 177,670,400
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 638 57,228,600
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 1,251 109,962,900
資証券
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 1,615 207,043,000
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 4,685 2,759,465,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 4,163 2,368,747,000
人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投 7,822 1,381,365,200
資証券
オリックス不動産投資法人 投資証 8,295 1,329,688,500
券
日本プライムリアルティ投資法人 2,592 860,544,000
投資証券
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プレミア投資法人 投資証券 3,760 460,600,000
東急リアル・エステート投資法人 2,791 435,675,100
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 2,891 293,436,500
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 8,903 1,087,056,300
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,975 376,040,000
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 17,408 571,852,800
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,382 543,817,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,554 300,605,800
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,720 811,104,000
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,153 311,539,100
ケネディクス・オフィス投資法人 1,288 856,520,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,454 240,398,400
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 887 550,827,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,880 229,548,000
スターツプロシード投資法人 投資 648 124,999,200
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 5,940 1,482,030,000
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 13,411 700,054,200
人 投資証券
大和証券リビング投資法人 投資証 5,436 507,178,800
券
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,863 471,286,000
資証券
小計
銘柄数:62 251,818 38,238,331,300
組入時価比率:97.1% 100.0%
合計 38,238,331,300
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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2020年12月22日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 1,134,716,000 - 1,150,220,000 15,429,200
合計 1,134,716,000 - 1,150,220,000 15,429,200
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 127,187,614
コール・ローン 131,206,056
投資証券 30,830,044,866
派生商品評価勘定 729,425
未収入金 6,220,387
未収配当金 69,853,532
92,442,521
差入委託証拠金
31,257,684,401
流動資産合計
31,257,684,401
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,144,158
未払金 190,396,474
未払解約金 13,038,726
未払利息 83
497,600
その他未払費用
205,077,041
流動負債合計
205,077,041
負債合計
純資産の部
元本等
元本 14,164,296,349
剰余金
16,888,311,011
期末剰余金又は期末欠損金(△)
31,052,607,360
元本等合計
31,052,607,360
純資産合計
31,257,684,401
負債純資産合計
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1923円
(10,000口当たり純資産額) (21,923円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2020年 6月23日
至 2020年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年12月22日現在
2020年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 13,168,369,904円
同期中における追加設定元本額 2,551,952,289円
同期中における一部解約元本額 1,556,025,844円
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期末元本額 14,164,296,349円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,046,167,457円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,608,611,769円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 886,749,886円
野村資産設計ファンド2015 17,282,883円
野村資産設計ファンド2020 17,678,231円
野村資産設計ファンド2025 21,487,759円
野村資産設計ファンド2030 21,108,916円
野村資産設計ファンド2035 22,563,737円
野村資産設計ファンド2040 39,749,177円
野村資産設計ファンド2045 3,333,796円
野村インデックスファンド・外国REIT 1,661,733,298円
ネクストコア 19,267,935円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 380,708,215円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 883,738,003円
野村資産設計ファンド2050 5,264,800円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 929,537円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,232,028円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 5,130,425円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,781,049円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 5,311,916円
野村6資産均等バランス 1,317,044,715円
野村資産設計ファンド2060 1,983,937円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
2,165,130,875円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 1,007,325,239円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) 571,270,369円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) 69,940,216円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
450,828円
機関投資家専用)
野村DC運用戦略ファンド 330,715,959円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 26,048,544円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 6,621,737円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,257,635円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 6,587,314円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 3,081,060円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 2,979,078円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 1,384,870円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 643,156円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月22日現在)
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 20,300 284,403.00
AGREE REALTY CORP 13,000 831,740.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 17,000 276,250.00
ALEXANDERS INC 500 138,125.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 29,950 5,229,869.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 12,200 339,892.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 33,800 1,425,684.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 28,000 220,360.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 64,500 1,902,750.00
AMERICOLD REALTY TRUST 49,200 1,777,596.00
APARTMENT INCOME REIT CO 36,800 1,427,472.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 36,800 178,112.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 51,300 663,309.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 14,200 151,514.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 34,210 5,403,811.60
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 7,000 81,200.00
BOSTON PROPERTIES 34,420 3,237,201.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 40,700 475,783.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 71,500 1,140,425.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 10,400 156,104.00
CLASS A
BRT APARTMENTS CORP 2,400 35,928.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 23,670 2,300,724.00
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 23,800 545,496.00
CENTERSPACE 3,100 220,100.00
CHATHAM LODGING TRUST 10,800 121,068.00
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 2,600 32,032.00
CITY OFFICE REIT INC 10,700 101,008.00
CLIPPER REALTY INC 2,400 15,360.00
COLONY CAPITAL INC 120,000 595,200.00
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COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 27,200 387,872.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 5,400 250,776.00
CORECIVIC INC 30,000 216,000.00
COREPOINT LODGING INC 8,900 55,625.00
CORESITE REALTY CORP 10,270 1,252,940.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 27,400 701,440.00
COUSINS PROPERTIES INC 36,500 1,224,210.00
CUBESMART 46,800 1,564,056.00
CYRUSONE INC 28,800 2,039,904.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 50,000 405,500.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 67,850 9,136,002.50
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 60,000 247,200.00
DOUGLAS EMMETT INC 39,800 1,169,324.00
DUKE REALTY CORP 90,100 3,512,999.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 6,800.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 19,800 436,392.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 9,490 1,285,420.50
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 34,600 324,202.00
EPR PROPERTIES 18,400 568,560.00
EQUINIX INC 21,580 15,200,952.00
EQUITY COMMONWEALTH 29,700 784,674.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 41,200 2,509,492.00
EQUITY RESIDENTIAL 83,200 4,813,952.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 24,800 498,480.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 15,850 3,706,205.50
EXTRA SPACE STORAGE INC 31,370 3,583,081.40
FARMLAND PARTNERS INC 5,500 46,475.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 16,920 1,453,258.80
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 30,700 1,259,621.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 17,100 488,889.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 25,000 104,750.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 11,300 182,721.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 51,700 2,172,951.00
GEO GROUP INC/THE 30,100 276,017.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GETTY REALTY CORP 8,900 254,985.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 8,300 150,230.00
GLADSTONE LAND CORP 4,200 61,026.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 10,700 147,553.00
GLOBAL NET LEASE INC 22,400 378,336.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 32,800 973,176.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 52,800 1,438,800.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 130,800 3,842,904.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 7,800 62,712.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 25,500 993,480.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 171,400 2,360,178.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 37,600 902,776.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 24,000 319,200.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 16,400 368,836.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 5,220 1,007,355.60
INC
INVITATION HOMES INC 136,200 3,907,578.00
IRON MOUNTAIN INC 70,600 2,057,990.00
JBG SMITH PROPERTIES 27,000 834,300.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 160,000 114,400.00
KILROY REALTY CORP 25,800 1,454,862.00
KIMCO REALTY CORP 104,500 1,507,935.00
KITE REALTY GROUP TRUST 21,200 310,792.00
LEXINGTON REALTY TRUST 68,400 728,460.00
LIFE STORAGE INC 11,520 1,354,060.80
LTC PROPERTIES INC 9,500 371,545.00
MACERICH CO /THE 27,342 288,184.68
MACK-CALI REALTY CORP 20,900 262,504.00
MANULIFE US REAL ESTATE 343,515 255,918.67
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 128,500 2,692,075.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 27,790 3,462,634.00
MONMOUTH REIT-CLASS A 24,300 430,353.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 42,600 1,712,094.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 15,400 543,466.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 10,900 755,806.00
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NETSTREIT CORP 3,400 62,152.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 18,000 97,740.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 5,500 228,470.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 12,200 277,062.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 55,600 2,062,760.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 3,451 68,295.29
PARAMOUNT GROUP INC 41,000 367,360.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 57,700 965,898.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 31,300 564,965.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 50,100 893,784.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 30,100 476,182.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 5,400 77,652.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 12,400 92,008.00
INC
PRIME US REIT 110,000 88,550.00
PROLOGIS INC 179,980 17,503,055.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA 4,950 648,450.00
PUBLIC STORAGE 37,090 8,482,853.90
QTS REALTY TRUST INC CL A 15,400 919,534.00
REALTY INCOME CORP 84,900 5,074,473.00
REGENCY CENTERS CORP 38,700 1,750,788.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 28,000 369,320.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 51,000 445,230.00
RETAIL VALUE INC 4,200 56,154.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 31,000 1,488,310.00
RLJ LODGING TRUST 40,200 557,574.00
RPT REALTY 19,000 156,180.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 13,200 816,156.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 49,400 853,632.00
SAFEHOLD INC 3,500 250,985.00
SAUL CENTERS INC 3,400 109,072.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 9,300 135,501.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 40,000 454,800.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 79,300 6,633,445.00
SITE CENTERS CORP 35,700 362,712.00
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SL GREEN REALTY CORP 18,000 1,003,680.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 27,000 1,058,400.00
STAG INDUSTRIAL INC 36,600 1,126,914.00
STORE CAPITAL CORP 56,400 1,832,436.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 27,000 244,620.00
SUN COMMUNITIES INC 25,990 3,739,961.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 51,600 562,956.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 22,000 230,560.00
TAUBMAN CENTERS INC 15,100 648,545.00
TERRENO REALTY CORP 16,700 954,906.00
UDR INC 71,700 2,648,598.00
UMH PROPERTIES INC 9,900 149,589.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 3,200 210,848.00
URBAN EDGE PROPERTIES 27,500 371,250.00
URSTADT BIDDLE-CL A 6,900 95,013.00
VENTAS INC 90,700 4,428,881.00
VEREIT INC 52,200 1,878,678.00
VICI PROPERTIES INC 129,700 3,333,290.00
VORNADO REALTY TRUST 37,900 1,371,222.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC 42,000 38,215.80
WASHINGTON REAL ESTATE INV 19,600 428,848.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 29,700 632,016.00
WELLTOWER INC 101,400 6,352,710.00
WHITESTONE REIT 9,600 75,168.00
WP CAREY INC 42,300 2,938,581.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 27,000 385,560.00
小計
銘柄数:157 5,989,428 217,614,314.04
(22,488,263,212)
組入時価比率:72.4% 73.0%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 14,400 541,440.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 16,000 167,680.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE 4,000 43,680.00
INVEST
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 5,600 188,216.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 20,400 1,023,468.00
CHOICE PROPERTIES REIT 38,100 504,444.00
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COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 22,000 174,020.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 10,900 158,813.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 12,800 196,608.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 18,000 234,540.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 6,800 136,476.00
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 26,800 375,200.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 7,300 559,545.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 33,900 451,548.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 17,300 234,242.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 12,900 220,461.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 4,000 79,520.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 4,600 72,450.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 21,400 267,714.00
PLAZA RETAIL REIT 12,000 42,360.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 37,100 629,216.00
SLATE GROCERY REIT 4,300 49,450.00
SLATE OFFICE REIT 8,000 33,040.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 17,000 391,680.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 19,900 260,690.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 10,000 62,400.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 10,600 195,358.00
小計
銘柄数:27 416,100 7,294,259.00
(586,093,710)
組入時価比率:1.9% 1.9%
ユーロ AEDIFICA 7,940 746,360.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 43,200 605,664.00
ALTAREA 940 127,464.00
BEFIMMO S.C.A. 6,000 216,600.00
CARE PROPERTY INVEST 6,000 159,300.00
CARMILA 11,400 124,716.00
COFINIMMO 6,620 791,752.00
COVIVIO 11,800 853,140.00
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE 310,000 145,700.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 9,300 137,082.00
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GECINA SA 13,140 1,616,220.00
HAMBORNER REIT AG 17,600 157,027.20
HIBERNIA REIT PLC 173,000 193,414.00
ICADE 7,500 456,750.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 14,000 49,000.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 60,800 476,368.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 5,300 118,720.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 110,000 154,000.00
KLEPIERRE 49,600 872,712.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,000 64,680.00
MERCIALYS 9,200 64,308.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 81,400 597,476.00
MONTEA 2,540 230,632.00
NSI NV 4,300 137,815.00
RETAIL ESTATES 2,600 143,260.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 33,500 2,007,320.00
VASTNED RETAIL NV 4,600 103,730.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 32,100 885,318.00
WERELDHAVE NV 10,000 105,100.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 3,400 162,520.00
小計
銘柄数:30 1,061,780 12,504,148.20
(1,579,899,125)
組入時価比率:5.1% 5.1%
英ポンド AEW UK REIT PLC 32,000 24,000.00
ASSURA PLC 648,000 478,224.00
BIG YELLOW GROUP PLC 40,700 444,037.00
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD 190,000 142,690.00
BRITISH LAND 231,000 1,097,250.00
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC 217,000 298,158.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 145,000 149,060.00
CUSTODIAN REIT PLC 97,000 84,196.00
DERWENT LONDON PLC 27,000 799,200.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 146,000 103,660.00
GCP STUDENT LIVING PLC 106,000 144,372.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 62,000 397,048.00
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HAMMERSON PLC 910,000 207,571.00
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 74,000 80,660.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 3,267.84
LAND SECURITIES GROUP PLC 182,000 1,193,192.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 225,000 501,300.00
LXI REIT PLC 123,000 142,188.00
NEWRIVER REIT PLC 80,000 61,280.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 131,000 97,202.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 315,000 461,790.00
RDI REIT PLC 70,000 64,400.00
REGIONAL REIT LTD 100,000 78,500.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 52,400 386,188.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 160,000 59,760.00
TRUST
SEGRO PLC 289,400 2,649,167.60
SHAFTESBURY PLC 70,000 365,400.00
STANDARD LIFE INV PROP INC 110,000 61,160.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 164,000 173,430.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 80,000 87,200.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 411,000 650,613.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 198,000 128,106.00
UNITE GROUP PLC 97,700 954,040.50
WORKSPACE GROUP PLC 30,100 213,108.00
小計
銘柄数:34 5,998,300 12,781,418.94
(1,772,271,550)
組入時価比率:5.7% 5.7%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 78,000 223,860.00
APN INDUSTRIA REIT 30,000 90,000.00
ARENA REIT 87,000 253,170.00
AVENTUS GROUP 96,000 262,080.00
BWP TRUST 119,000 518,840.00
CENTURIA CAPITAL GROUP 108,800 277,440.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 110,000 341,000.00
CENTURIA OFFICE REIT 88,000 191,840.00
CHARTER HALL GROUP 114,100 1,629,348.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 109,000 505,760.00
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CHARTER HALL RETAIL REIT 123,000 456,330.00
CHARTER HALL SOCIAL 82,000 268,140.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 470,000 418,300.00
DEXUS 264,000 2,521,200.00
GDI PROPERTY GROUP 130,000 160,550.00
GOODMAN GROUP 407,900 7,570,624.00
GPT GROUP 471,000 2,114,790.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 68,000 235,960.00
HOME CONSORTIUM 38,000 152,000.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 80,000 98,400.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 40,000 132,000.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 74,000 359,640.00
IRONGATE GROUP 125,000 170,000.00
MIRVAC GROUP 952,000 2,503,760.00
NATIONAL STORAGE REIT 220,000 429,000.00
RURAL FUNDS GROUP 80,000 204,000.00
SCENTRE GROUP 1,261,000 3,354,260.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 260,000 655,200.00
STOCKLAND TRUST GROUP 577,000 2,406,090.00
VICINITY CENTRES 928,000 1,475,520.00
WAYPOINT REIT LTD 195,000 542,100.00
小計
銘柄数:31 7,785,800 30,521,202.00
(2,387,978,844)
組入時価比率:7.7% 7.8%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 200,000 305,000.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 270,000 618,300.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 390,000 460,200.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 260,000 447,200.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 80,000 257,600.00
小計
銘柄数:5 1,200,000 2,088,300.00
(152,842,677)
組入時価比率:0.5% 0.5%
香港ドル CHAMPION REIT 500,000 2,170,000.00
FORTUNE REIT 340,000 2,434,400.00
LINK REIT 503,000 34,631,550.00
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PROSPERITY REIT 300,000 738,000.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 240,000 916,800.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 380,000 1,432,600.00
TRUST
小計
銘柄数:6 2,263,000 42,323,350.00
(564,170,255)
組入時価比率:1.8% 1.8%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 110,000 136,400.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 209,860 126,965.30
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 765,762 2,274,313.14
ASCOTT RESIDENCE TRUST 469,956 512,252.04
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,093,694 2,340,505.16
TRUST
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 230,279 313,179.44
CDL HOSPITALITY TRUSTS 180,000 235,800.00
EC WORLD REIT 60,000 42,900.00
ESR REIT 599,760 239,904.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 260,000 163,800.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 180,000 74,700.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 307,838 769,595.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 200,000 109,000.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 647,746 932,754.24
TRUST
IREIT GLOBAL 116,320 75,608.00
KEPPEL DC REIT 315,211 866,830.25
KEPPEL REIT 410,000 451,000.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 220,000 165,000.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 350,000 25,550.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 532,716 1,118,703.60
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 401,000 1,122,800.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 662,008 1,304,155.76
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 500,000 482,500.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 610,216 234,933.16
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 91,000 349,440.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 219,764 78,016.22
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 140,000 116,900.00
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SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 221,306 118,398.71
SPH REIT 250,000 212,500.00
STARHILL GLOBAL REIT 330,000 168,300.00
SUNTEC REIT 510,000 765,000.00
小計
銘柄数:31 11,194,436 15,927,704.02
(1,234,397,061)
組入時価比率:4.0% 4.0%
ウォン IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 7,000 33,075,000.00
JR REIT XXVII 28,000 149,800,000.00
LOTTE REIT CO LTD 20,000 109,200,000.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 19,000 79,040,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 11,000 78,760,000.00
小計
銘柄数:5 85,000 449,875,000.00
(42,063,312)
組入時価比率:0.1% 0.1%
新シェケル REIT 1 LTD 45,000 693,000.00
小計
銘柄数:1 45,000 693,000.00
(22,065,120)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 30,830,044,866
(30,830,044,866)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年12月22日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 202,861,587 - 202,505,064 △356,523
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 108,793,710 - 108,735,500 △58,210
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米ドル 80,679,300 - 80,597,400 △81,900
英ポンド 5,521,960 - 5,546,000 24,040
豪ドル 12,510,560 - 12,518,400 7,840
シンガポールドル 10,081,890 - 10,073,700 △8,190
合計 - - - △414,733
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
2ファンドの現況
純資産額計算書
野村資産設計ファンド2015
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 774,767,495 円
Ⅱ 負債総額 126,624 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 774,640,871 円
Ⅳ 発行済口数 689,665,863 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1232 円
野村資産設計ファンド2020
2021年1月29日現在
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 786,418,767 円
Ⅱ 負債総額 180,458 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 786,238,309 円
Ⅳ 発行済口数 676,107,751 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1629 円
野村資産設計ファンド2025
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 949,290,997 円
Ⅱ 負債総額 1,404,720 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 947,886,277 円
Ⅳ 発行済口数 771,902,837 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2280 円
野村資産設計ファンド2030
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 961,890,437 円
Ⅱ 負債総額 1,755,414 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 960,135,023 円
Ⅳ 発行済口数 747,854,539 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2839 円
野村資産設計ファンド2035
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 690,549,602 円
Ⅱ 負債総額 677,759 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 689,871,843 円
Ⅳ 発行済口数 535,725,642 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2877 円
野村資産設計ファンド2040
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,213,294,384 円
Ⅱ 負債総額 1,888,041 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,211,406,343 円
Ⅳ 発行済口数 936,140,403 口
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2940 円
野村資産設計ファンド2045
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 152,307,055 円
Ⅱ 負債総額 150,293 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 152,156,762 円
Ⅳ 発行済口数 65,006,459 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3406 円
野村資産設計ファンド2050
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 239,799,891 円
Ⅱ 負債総額 240,873 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 239,559,018 円
Ⅳ 発行済口数 181,351,996 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3210 円
野村資産設計ファンド2060
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 94,697,672 円
Ⅱ 負債総額 146,357 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 94,551,315 円
Ⅳ 発行済口数 83,487,689 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1325 円
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 716,879,303,762 円
Ⅱ 負債総額 3,952,848,028 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 712,926,455,734 円
Ⅳ 発行済口数 537,423,872,611 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3266 円
(参考)外国債券マザーファンド
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 585,131,529,636 円
Ⅱ 負債総額 1,108,666,279 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 584,022,863,357 円
Ⅳ 発行済口数 235,570,975,595 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4792 円
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 8,946,301,687 円
Ⅱ 負債総額 25,948,234 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,920,353,453 円
Ⅳ 発行済口数 6,466,408,419 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3795 円
(参考)国内株式マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 462,733,823,286 円
Ⅱ 負債総額 30,451,843,673 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 432,281,979,613 円
Ⅳ 発行済口数 230,881,992,743 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8723 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 821,642,199,015 円
Ⅱ 負債総額 2,458,417,638 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 819,183,781,377 円
Ⅳ 発行済口数 239,185,946,072 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4249 円
(参考)新興国株式マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 60,512,115,893 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 554,229,819 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 59,957,886,074 円
Ⅳ 発行済口数 37,844,779,229 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5843 円
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 42,985,553,166 円
Ⅱ 負債総額 1,239,713,725 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 41,745,839,441 円
Ⅳ 発行済口数 17,468,524,479 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3898 円
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 32,896,528,141 円
Ⅱ 負債総額 35,012,042 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,861,516,099 円
Ⅳ 発行済口数 14,360,359,683 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2883 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2021年1月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(b)投資信託の運用体制
2事業の内容及び営業の概況
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 998 34,903,928
単位型株式投資信託 189 821,114
追加型公社債投資信託 14 6,225,605
単位型公社債投資信託 486 1,664,140
合計 1,687 43,614,787
3委託会社等の経理状況
<更新後>
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※2 320 295
器具備品 ※2 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※1 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
(2)損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※1 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※3 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※2 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
398/450
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
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4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3
月31日)
(1)概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
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前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※1.関係会社に係る注記
※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。
は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円
受取配当金 4,931百万円
支払利息 1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
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(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
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未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
3,329 3,222
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6% ない項目 △4.4%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 2.6%
外国税額控除 △0.6% 外国税額控除 △0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3% 国源泉税 0.2%
その他 1.3% その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.1%
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
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該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭
1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,307
金銭の信託 40,828
有価証券 10,500
未収委託者報酬 24,249
未収運用受託報酬 4,560
その他 894
貸倒引当金 △14
流動資産計 83,326
固定資産
有形固定資産 ※1 2,998
無形固定資産 5,462
ソフトウェア 5,461
その他 0
投資その他の資産 15,942
投資有価証券 1,701
関係会社株式 10,171
前払年金費用 1,429
繰延税金資産 2,003
その他 636
固定資産計 24,403
資産合計 107,730
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,513
未払収益分配金 0
未払償還金 0
未払手数料 6,651
関係会社未払金 4,007
その他未払金 ※2 853
未払費用 9,953
未払法人税等 1,444
賞与引当金 2,005
その他 147
流動負債計 25,063
固定負債
退職給付引当金 3,350
時効後支払損引当金 579
資産除去債務 1,371
固定負債計 5,300
負債合計 30,364
(純資産の部)
株主資本 77,365
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,455
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利益準備金 685
その他利益剰余金 45,770
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,163
評価・換算差額等 0
その他有価証券評価差額金 0
純資産合計 77,366
負債・純資産合計 107,730
◇中間損益計算書
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 52,814
運用受託報酬 7,648
その他営業収益 178
営業収益計 60,641
営業費用
支払手数料 16,811
調査費 11,994
その他営業費用 3,835
営業費用計 32,641
一般管理費 ※1 13,883
営業利益 14,115
営業外収益 ※2 6,145
営業外費用 ※3 33
経常利益 20,227
特別利益 ※4 2,228
特別損失 ※5 445
税引前中間純利益 22,011
法人税、住民税及び事業税 5,226
法人税等調整額 739
中間純利益 16,045
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
中間純利益 16,045 16,045 16,045
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △7,905 △7,905 △7,905
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,163 46,455 77,365
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950
中間純利益 16,045
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 △10 △10 △10
額)
当中間期変動額合計 △10 △10 △7,915
当中間期末残高 0 0 77,366
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
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3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
6 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2020年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
648百万円
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※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 180百万円
無形固定資産 1,125百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,540百万円
金銭信託運用益 1,360百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 9百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 71百万円
株式報酬受入益 26百万円
移転補償金 2,130百万円
※5 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 36百万円
固定資産除却損 2百万円
事務所移転費用 406百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 23,950百万円
(2)1株当たり配当額 4,650円
(3)基準日 2020年3月31日
(4)効力発生日 2020年6月30日
◇金融商品関係
当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
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す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,307 2,307 -
(2)金銭の信託 40,828 40,828 -
(3)未収委託者報酬 24,249 24,249 -
(4)未収運用受託報酬 4,560 4,560 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 10,500 10,500 -
資産計 82,445 82,445 -
(6)未払金 11,513 11,513 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 0 0 -
未払手数料 6,651 6,651 -
関係会社未払金 4,007 4,007
その他未払金 853 853 -
(7)未払費用 9,953 9,953 -
(8)未払法人税等 1,444 1,444 -
負債計 22,911 22,911 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
計期間において、非上場株式について35百万円(投資有価証券35百万円)減損処理を行っております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2020年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2020年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券(2020年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 10,500 10,500 -
小計 10,500 10,500 -
合計 10,500 10,500 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
期首残高 -
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,371
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
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1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1株当たり純資産額 15,020円52銭
1株当たり中間純利益 3,115円15銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,045百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 16,045百万円
期中平均株式数 5,150千株
第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
*2020年12月末現在
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(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
※
10,000百万円
野村證券株式会社
引業を営んでいます。
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
*2020年12月末現在
※野村證券株式会社は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込み
を行う資産管理機関および国民年金基金連合会等のための販売会社となります。
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独立監査人の監査報告書
2021年2月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2015の2020年6月23日から2020
年12月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2015の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年2月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2020の2020年6月23日から2020
年12月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2020の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年2月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2025の2020年6月23日から2020
年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2025の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年2月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2030の2020年6月23日から2020
年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2030の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2035の2020年6月23日から2020
年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2035の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2040の2020年6月23日から2020
年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2040の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
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野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2045の2020年6月23日から2020
年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2045の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
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取締役 会 御 中
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指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2050の2020年6月23日から2020
年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2050の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
440/450
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年2月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2060の2020年6月23日から2020
年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2060の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年6月10日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年11月25日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期間(2020年4月
1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現
在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年
9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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