野村資産設計ファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第26期(令和2年6月23日－令和2年12月22日)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年3月17日       提出
      【計算期間】                      野村資産設計ファンド２０１５               第11特定期間
                           野村資産設計ファンド２０２０               第1特定期間
                           野村資産設計ファンド２０２５               第26期
                           野村資産設計ファンド２０３０               第26期
                           野村資産設計ファンド２０３５               第26期
                           野村資産設計ファンド２０４０               第26期
                           野村資産設計ファンド２０４５               第21期
                           野村資産設計ファンド２０５０               第11期
                           野村資産設計ファンド２０６０               第3期
                           (自  2020年6月23日至        2020年12月22日)
      【ファンド名】                      野村資産設計ファンド２０１５
                           野村資産設計ファンド２０２０
                           野村資産設計ファンド２０２５
                           野村資産設計ファンド２０３０
                           野村資産設計ファンド２０３５
                           野村資産設計ファンド２０４０
                           野村資産設計ファンド２０４５
                           野村資産設計ファンド２０５０
                           野村資産設計ファンド２０６０
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ◆野村資産設計ファンドは、安定運用開始時期（ターゲットイヤー）の異なるスイッチング可能なファンド

      で構成されています。
     ◆国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不
                                 ※１
      動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象                            とします。なお、将来の市場構造の変化等によって
      は、投資対象資産等の追加が行なわれる場合があります。
     ◆各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安
      定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、
      株式の実質組入れの漸減（ぜんげん）と公社債の実質組入れの漸増（ぜんぞう）を行ない、リスクの漸減
      （ぜんげん）を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定
      は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。
       ※1　各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券
         （現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファン
         ド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、「海外REITインデックス　
         マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用しま
         す。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
     《ファミリーファンド方式について》

       各ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資
      した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうし
      くみをいいます。
        ※各マザーファンドの運用の方針等については、『第1　ファンドの状況　2　投資方針　(参考)各マ






         ザーファンドの概要』をご参照ください。
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      ■信託金の限度額■

       各ファンドの受益権の信託金限度額は各々2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額
      を変更することができます。
    ＜商品分類＞


    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
       （野村資産設計ファンド2015）（野村資産設計ファンド2020）（野村資産設計ファンド2025）

       （野村資産設計ファンド2030）（野村資産設計ファンド2035）（野村資産設計ファンド2040）
       （野村資産設計ファンド2045）（野村資産設計ファンド2050）（野村資産設計ファンド2060）
    《商品分類表》

                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                    株　　式
                       国　　内
         単 位 型                        債　　券            インデックス型
                       海　　外            不動産投信

                                   その他資産              特  殊  型

         追 加 型
                       内　　外              （　　）
                                    資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
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     株式            年1回        グローバル
     　一般                    （日本を含む）
     　大型株            年2回
     　中小型株                      日本
                  年4回                                   日経225
     債券                      北米       ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                            （　　）
     　公債            （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券            年12回         アジア                          ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性           （毎月）
      （　　）                   オセアニア
                  日々
     不動産投信                     中南米                    なし
                 その他                ファンド・オブ・ファン                    その他
     その他資産                     アフリカ           ズ               （合成指数）
                 (安定運用
     （投資信託証券
                 開始前
                          中近東
     (資産複合
                 年2回、
                          （中東）
     （株式、債券、
                 安定運用
     不動産投信）
                 開始以降
                         エマージング
     資産配分
                年12回(毎月))
     変更型)）
     資産複合

     （　　）
     資産配分固定型
     資産配分変更型
    各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
    複合）とが異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
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      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2007年6月11日            野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040

                     信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
        2010年9月10日            野村資産設計ファンド2045
                     信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
        2015年9月17日            野村資産設計ファンド2050
                     信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
        2019年9月13日            野村資産設計ファンド2060
                     信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】

        ■委託会社の概況(2021年1月末現在)■












         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      [1]  国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各

        不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを
        基本とします。
        ◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
         「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-
         KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファン
         ド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
        ◆将来の市場構造変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。
      [2]  各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、

                                 ※
        安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的                          に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変
        更し、株式の実質組入れの漸減(ぜんげん)と公社債の実質組入れの漸増(ぜんぞう)を行ない、リスクの
        漸減(ぜんげん)を図ることを基本とします。
       ※定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行なうことを基本とします。
        ◆各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で
         行ないます。
        ◆各ファンドの安定運用開始時期（ターゲットイヤー）は以下の通りです。
         野村資産設計ファンド2015                  2015年6月の決算日の翌日（第16計算期間開始日）
         野村資産設計ファンド2020                  2020年6月の決算日の翌日（第26計算期間開始日）
         野村資産設計ファンド2025                  2025年6月の決算日の翌日（第36計算期間開始日）
         野村資産設計ファンド2030                  2030年6月の決算日の翌日（第46計算期間開始日）
         野村資産設計ファンド2035                  2035年6月の決算日の翌日（第56計算期間開始日）
         野村資産設計ファンド2040                  2040年6月の決算日の翌日（第66計算期間開始日）
         野村資産設計ファンド2045                  2045年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
         野村資産設計ファンド2050                  2050年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
         野村資産設計ファンド2060                  2060年6月の決算日の翌日（第83計算期間開始日）
         ※「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月
         23日から、安定運用を開始しました。
        ■基本投資割合のイメージ図■

        『野村資産設計ファンド2060』の例
                                  8/496




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。





        ＊上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図であり、また、実際に上記
         のような運用を行なうことを保証するものではありません。
      [3]  各ファンドにおける各マザーファンド受益証券への基本投資割合は以下の通りとします。

     ■2021年3月現在の基本投資割合■
      注1　「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月23







      日から、安定運用を開始しました。
      注2　各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。
      ＊家計や市場の構造変化等を考慮し、上記の基本投資割合が変更となる場合があります。
        〈ご参考：当初設定時の基本投資割合〉

                                     野村資産設計ファンド
                             2015     2020     2025     2030     2035     2040
      国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
                             39％     29％     22％     17％    13.5％     11％
          外国債券マザーファンド                   15％     15％     15％     15％    13.5％     11％
          国内株式マザーファンド                   18％    21.5％     24％     28％    31.5％     34％
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       外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                      18％    21.5％     24％     28％    31.5％     34％
       J-REITインデックス          マザーファンド            5％    6.5％     7.5％     6％     5％     5％
       海外REITインデックス           マザーファンド           5％    6.5％     7.5％     6％     5％     5％
                                  野村資産設計ファンド

                               2045       2050       2060
      国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド                         10％       10％       10％
           外国債券マザーファンド                    8.4％       8.1％       8.2％
      新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド                         1.6％       1.9％       1.8％
           国内株式マザーファンド                     35％       35％       35％
       外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                       24.3％       21.2％       20.3％
          新興国株式マザーファンド                     10.7％       13.8％       14.7％
        J-REITインデックス          マザーファンド              5％       5％       5％
       海外REITインデックス           マザーファンド             5％       5％       5％
      [4]  各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動をめざす対象指数の月次リターンに、委託会社

        が定める各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとし、原則として
        毎月、リバランスを行ない、その指数への連動をめざします。
        ■各マザーファンドの投資方針等について■

        〔国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド〕
         (対象指数：NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))
         ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
          ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市
         場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポート
         フォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
         NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属してお
         ります。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性
         を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありませ
         ん。
        〔外国債券マザーファンド〕

         (対象指数：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）)
         ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
          し・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                        Fixed   Income
         LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債
         券インデックスです。同指数はFTSE                   Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するす
         べての権利はFTSE          Fixed   Income    LLCが有しています。
        〔新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド〕

         （対象指数：JP　モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
          ディバーシファイド（円換算ベース））
         ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・ガバメント・ボンド・イン
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          デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長
          期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建
          て の新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリ
          ンク債等に投資する場合があります。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          ※公社債等の発注業務（発注に伴なう裁量権は付与しないものとします。）の一部をノムラ・ア
           セット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
         JP　モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバ
         ル・ディバーシファイド（円換算ベース）は、JP　Morgan　Government　Bond　Index-
         Emerging　Markets　(GBI-EM)　Global　Diversified（US$ベース）をもとに、委託会社が
         円換算したものです。JP             モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・
         マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドは、J.P.Morgan　Securities　LLCが公表し
         ている、現地通貨建のエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であ
         り、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
        〔国内株式マザーファンド〕

         (対象指数：東証株価指数(TOPIX))
         ・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連
          動する投資成果を目指します。
         「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対
         象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連
         続性を維持しています。
         東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、
         利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。
         東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停
         止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
        〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

         (対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))
                                                          ※
         ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)                                                 の中
          長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
          ※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI　指数をもとに、委託会
         社が独自に円換算したものです。
         MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時
         価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれま
         すので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
         帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
         います。
        〔新興国株式マザーファンド〕

         (対象指数：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）)
         ・新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケッ
          ト・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して
          運用を行ないます。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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         「MSCI    エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」は、MSCI
         エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が
         円換算したものです。
         MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮
         動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見
         直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数に対する著作権、知的所有権そ
         の他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表
         を停止する権利を有しています。
        〔J-REITインデックス　マザーファンド〕

         (対象指数：東証REIT指数(配当込み))
         ・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
          行ないます。
         ・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
         「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
         の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
         す。
         東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31
         日を1,000として指数化したものです。
         東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用
         など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。
        〔海外REITインデックス　マザーファンド〕

         (対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))
         ・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
          ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く
         日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
         S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数
         から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国
         に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づ
         いて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれ
         ますので、変動することがあります。
      [5]為替ヘッジは行ないません。

       ◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

       国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不

      動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
       ◆各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
        国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI
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        マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、
        「海外REITインデックス　マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国（新興国を含
        む）  の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券
        （REIT）に投資を行ないます。
       ◆将来の市場構造の変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。
      ■各マザーファンドの主要投資対象■

      国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド                         わが国の公社債を主要投資対象とします。
      外国債券マザーファンド                         外国の公社債を主要投資対象とします。
                               現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象と
      新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                               します。
      国内株式マザーファンド                         わが国の株式を主要投資対象とします。
      外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                         外国の株式を主要投資対象とします。
                                               ※1
                               新興国の株式（DR（預託証書）                 を含みます。）
      新興国株式マザーファンド
                               を主要投資対象とします。
                                  ※2
      J-REITインデックス　マザーファンド
                               J-REIT     を主要投資対象とします。
                                            ※3
                               日本を除く世界各国のREIT               を主要投資対象とし
      海外REITインデックス　マザーファンド
                               ます。
        ※1　Depositary        Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社
         の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取
         引所などで取引されます。
        ※2　わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法
         人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
        ※3　世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
         投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
         なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もあります
         が、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
       なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

      ＜各ファンド共通＞

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
         この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
        のとします。
         1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。)
           イ.有価証券
           ロ.約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ハ.金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
         2.次に掲げる特定資産以外の資産
           イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
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        託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI　総合　マザーファンド」、「外国債券
        マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、
        「外  国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス                                                  マ
        ザーファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商
        品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通
        貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
         1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
         3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
         4.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
          に限ります。）
         なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
        付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
      ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
         委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
     (参考)各マザーファンドの概要

       「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
         1.基本方針
            この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き
           に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法
           (1)投資対象
              わが国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
             を目指します。
            ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資は行ないません。
            ②外貨建資産への投資は行ないません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
            ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
         1.基本方針
            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
           な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法
           (1)投資対象
              外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
             ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
            ③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         1.基本方針
            この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
           ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果
           を 目指して運用を行ないます。
         2.運用方法
           (1)投資対象
              現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・
             インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベー
             ス）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨
             建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に
             連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
            ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
             額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）
             の利用は行ないません。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
             ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
             則としてそれぞれ         10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
             は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「国内株式マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
         1.基本方針
            この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
           す。
         2.運用方法
           (1)投資対象
              わが国の株式を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動
             きに連動する投資成果を目指します。
            ②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
             します。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資は行ないません。
            ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
            ④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
            ⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
             額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）
             の利用は行ないません。
            ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
             スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
             資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                       10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率
             を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
             す。
       「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
         1.基本方針
            この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉え
           る投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法
           (1)投資対象
              外国の株式を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
             の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
             額の20％以内とします。
            ④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
            ⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
            ⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
            ⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
            ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
             10％以内とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            ※
            ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                への投資割合は、信託財産の純
             資産総額の10％以内とします。
             ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1   項第3   号
              の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
              ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
              341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいま
              す。
            ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
             額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）
             の利用は行ないません。
            ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
             スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
             資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                       10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率
             を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
             す。
       「新興国株式マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
         1.基本方針
            この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）
           の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法
           (1)投資対象
              新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・
             マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資
             成果を目指して運用を行ないます。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
             額の20％以内とします。
            ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
            ⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
            ⑥同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
            ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
             10％以内とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
             産総額の10％以内とします。
            ⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
            ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
             額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）
             の利用は行ないません。
            ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
             スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
             資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                       10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率
             を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
             す。
       「J－REITインデックス　マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
         1.基本方針
            この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない
           ます。
         2.運用方法
           (1)投資対象
                            ※
              わが国の不動産投資信託証券                (以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
              ※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一
               般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
           (2)投資態度
            ①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
            ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
            ③株式への直接投資は行ないません。
            ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
            ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし
              ます。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITが
              ある場合には、当該J－REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資する
              ことができるものとします。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
              額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）
              の利用は行ないません。
            ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
              スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
              資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                       10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
              す。
       「海外REITインデックス　マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
         1.基本方針
                                                   ※
            この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)                                       の動きに連動する
           投資成果を目指して運用を行ないます。
            ※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
             み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
         2.運用方法
           (1)投資対象
                                    ※
              日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                       (以下「REIT」といいます。)を主要投資対象と
            します。
              ※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般
               社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
           (2)投資態度
            ①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ③株式への直接投資は行ないません。
            ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
            ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし
              ます。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構
              成割合が30％を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当
              込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
              額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）
              の利用は行ないません。
            ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
              スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
              資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                       10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率
              を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
              す。
    （３）【運用体制】

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ファンドの運用体制は以下の通りです。
       ＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおける公社債等の発注業務（発注に伴なう裁量権は付






        与しないものとします。）の一部をノムラ・アセット・マネジメント                                     U.K.リミテッドに代行させま
        す。
       ※運用体制はマザーファンドを含め                  記載されております          。
      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                           運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

                                 21/496










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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       す。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

       毎決算時（安定運用開始時期前は年2回の決算時、安定運用開始時期以降は毎月の決算時です。）に、原

      則として以下の方針（分配方針）に基づき分配を行ないます。
       ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
        等の全額とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ②収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
       ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
        います。
        ※利子・配当等収益とは、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査
         費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に
         相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
         あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
       について示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        ＜安定運用開始時期前＞
         原則として      毎年6月、12月の各22日            （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
        ＜安定運用開始時期以降＞
         原則として      毎月22日     （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
      ◆分配金のお支払い
         お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
        ［分配金をお支払いする契約の場合］
                                          ※１
          決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
        ［分配金を再投資する契約の場合］
                                  ※２
          分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
          ※1  分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
            収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
            す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
            め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
            す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
          ※2  再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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    （５）【投資制限】

      各ファンドに共通

      ①株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
         株式への直接投資は行ないません。
      ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
         外貨建資産への直接投資は行ないません。
      ③デリバティブの利用(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
         デリバティブの直接利用は行ないません。
      ④公社債の借入れ(約款第19条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑤資金の借入れ
      野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040(約款第26条)
      野村資産設計ファンド2045/2050/2060(約款第25条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
          て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
          通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
          用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
       よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                                                 10 ％、合
       計で  20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよ
       う調整を行なうこととします。               (運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

       ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な
       投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [REITの価格変動リスク]
       REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
       す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      [債券価格変動リスク]
       債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
       を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価
       格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [為替変動リスク]
       ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
       を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ
       流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになる
       ことも想定されます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
       ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
       ありません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
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      ◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について
       ■国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンドについて■
                            「NOMURA-BPI総合」
         NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財
        産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、
        当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用
        成果等に関して一切責任を負うものではありません。
       ■外国債券マザーファンドについて■

               「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」
        　FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                       Fixed   Income    LLCに
        より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
        クスです。同指数はFTSE             Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
        Fixed   Income    LLCが有しています。
       ■新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドについて■

           「JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・
                   グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）」
         本書に含まれるJP          モルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これ
        に限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情
        報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧
        誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格
        を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでも
        なく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、
        データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するも
        のではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報
        に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変
        化します。JP        モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデー
        タに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
        又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、
        販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
         ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「イン
        デックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商
        品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘す
        るものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること
        若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追
        跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わ
        ず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の
        管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックス
        は、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサー
        は、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負
        うものではありません。
         本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の
        財産権を保持します。
         JPMSL   は、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で
        す。「JP     モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
        ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券
        取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称
        です。
         当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連
        絡は、index.research@jpmorgan.com                   宛にお願いします。
         当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.com                                 もご覧ください。
         当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
       ■国内株式マザーファンドについて■

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              「TOPIX」
        ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」とい
         います。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
         の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
         若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
        ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
         ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
         ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
         又は中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
         基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
         イスをする義務を持ちません。
        ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
         を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
         に対しても、責任を有しません。
       ■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび新興国株式マザーファンドについて■

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              「MSCI」
         本ファンドは、        MSCI   Inc  (MSCI　)、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与
        あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。
        MSCI　指数は、MSCI　が独占的に所有しています。MSCI　及びMSCI　指数は、MSCI                                           及びその関
        係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使
        用を許諾されています。MSCI　、MSCIの関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あるい
        は関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド
        全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマ
        ンスをトラックしているMSCI　指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、
        一切の表明または保証を行いません。MSCI　とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービ
        スマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI　指数は、本ファンドまたは本
        ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI　により決定、作成、及び計算されていま
        す。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
        の当事者は、MSCI　指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有
        者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格また
        は発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について
        責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI　、MSCIの関連会社及びMSCI　指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファン
        ドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
         MSCI　は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
        計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成ま
        たは編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなる
        データの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI　、
        MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
        明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファ
        ンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のため
        に許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られ
        る結果について保証をおこなうものではありません。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数
        の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデー
        タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うこ
        とはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI　、MSCI　の関連会社及び
        MSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
        を行うものでもなく、かつMSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI                                 指数の作成または編集に関与あ
        るいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を
        行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的
        損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、そ
        の可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI                                             指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害に
        ついて責任を負いません。
         本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI　の許諾が必要
        かどうかの決定をあらかじめMSCI　に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
        宣伝するためにいかなるMSCI　のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用
        または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
        にMSCI　の書面による許諾を得ることなくMSCI　との関係を一切主張することはできません。
       ■J-REITインデックス　マザーファンドについて■

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            「東証REIT指数」
        ①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証
         券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT
         指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所
         が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数
         の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行う
         ことができるものとします。
        ③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られ
         る結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
         証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表
         の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファ
         ンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
         ㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
         イスをする義務を持ちません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
         を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
         に対しても、責任を有しません。
       ■海外REITインデックス　マザーファンドについて■

                           「S&P先進国REIT指数」
         本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推
        奨、販売または販促されるものではありません。
         S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
        のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマ
        ンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または
        保証を行ないません。
         S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー
        ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは
        本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
         S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド
        の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
         S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
        のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもので
        はなく、参加もしておりません。
         S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
        負いません。
         S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性につい
        て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあり
        ません。
         S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
        またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙
        示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
         S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ
        こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について
        何ら保証を行なうものではないことを明記します。
         前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
        結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
        害について責任を負いません。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                    ※
       する率)(税抜1.5％)以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さ
         い。
      ②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
      購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの

      対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

       換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額

      に、計算期間に応じ、下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)としま
      す。
      ①安定運用開始前
       野村資産設計ファンド2015　：　第1計算期間から第15計算期間まで
       野村資産設計ファンド2020　：　第1計算期間から第25計算期間まで
       野村資産設計ファンド2025　：　第1計算期間から第35計算期間まで
       野村資産設計ファンド2030　：　第1計算期間から第45計算期間まで
       野村資産設計ファンド2035　：　第1計算期間から第55計算期間まで
       野村資産設計ファンド2040　：　第1計算期間から第65計算期間まで
       野村資産設計ファンド2045　：　第1計算期間から第70計算期間まで
       野村資産設計ファンド2050　：　第1計算期間から第70計算期間まで
       野村資産設計ファンド2060　：　第1計算期間から第82計算期間まで
           信託報酬率            ＜委託会社＞           ＜販売会社＞           ＜受託会社＞
           年0.946％
                         年0.33％           年0.48％           年0.05％
          (税抜年0.86％)
      ②安定運用開始時期以降

       野村資産設計ファンド2015　：　第16計算期間（2015年6月開始）以降
       野村資産設計ファンド2020　：　第26計算期間（2020年6月開始）以降
       野村資産設計ファンド2025　：　第36計算期間（2025年6月開始）以降
       野村資産設計ファンド2030　：　第46計算期間（2030年6月開始）以降
       野村資産設計ファンド2035　：　第56計算期間（2035年6月開始）以降
       野村資産設計ファンド2040　：　第66計算期間（2040年6月開始）以降
       野村資産設計ファンド2045　：　第71計算期間（2045年6月開始）以降
       野村資産設計ファンド2050　：　第71計算期間（2050年6月開始）以降
       野村資産設計ファンド2060　：　第83計算期間（2060年6月開始）以降
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           信託報酬率            ＜委託会社＞           ＜販売会社＞           ＜受託会社＞
           年0.847％
                         年0.28％           年0.44％           年0.05％
          (税抜年0.77％)
       ＊「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月23日
      から、安定運用を開始しました。
       上記のファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末ま

      たは信託終了のときファンドから支払われます。
      ≪支払先の役務の内容≫

           ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
      ◆個人の投資家に対する課税
         ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得
           税）15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、
           申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除は適用されません。
         ＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
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           15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
           より源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           （注1）
                                           ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

         受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
        興特別所得税および地方税がかかりません。
         なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■ 換金(解約)時および償還時の課税について                      ■

         [個人の投資家の場合]
                             ※
            換金(解約)時および償還時の差益                  については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
            ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として
             課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
            換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

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      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

     ます。
    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年1月末現在)が変更になる場合があり
      ます。
    ５【運用状況】

    以下は   2021年1月29日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村資産設計ファンド２０１５

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              772,719,493            99.75
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,921,378            0.24
                合計（純資産総額）                              774,640,871            100.00
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    野村資産設計ファンド２０２０

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              784,267,286            99.74
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,971,023            0.25
                合計（純資産総額）                              786,238,309            100.00
    野村資産設計ファンド２０２５

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              946,936,639            99.89
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                949,638           0.10
                合計（純資産総額）                              947,886,277            100.00
    野村資産設計ファンド２０３０

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              959,174,888            99.90
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                960,135           0.09
                合計（純資産総額）                              960,135,023            100.00
    野村資産設計ファンド２０３５

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              689,180,255            99.89
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                691,588           0.10
                合計（純資産総額）                              689,871,843            100.00
    野村資産設計ファンド２０４０

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             1,210,191,791              99.89
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,214,552            0.10
                合計（純資産総額）                            1,211,406,343             100.00
    野村資産設計ファンド２０４５

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             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本              152,003,827            99.89
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                152,935           0.10
                合計（純資産総額）                              152,156,762            100.00
    野村資産設計ファンド２０５０

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              239,318,494            99.89
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                240,524           0.10
                合計（純資産総額）                              239,559,018            100.00
    野村資産設計ファンド２０６０

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本               94,456,149            99.89
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                95,166          0.10
                合計（純資産総額）                              94,551,315           100.00
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            567,657,093,570               79.62
    地方債証券                           日本             48,999,677,490               6.87
    特殊債券                           日本             61,768,921,311               8.66
    社債券                           日本             28,585,829,300               4.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             5,914,934,063              0.82
                合計（純資産総額）                           712,926,455,734              100.00
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             248,517,947,589               42.55
                               カナダ             11,442,654,457               1.95
                              メキシコ              4,681,032,875              0.80
                               ドイツ             40,338,673,538               6.90
                              イタリア              57,870,409,294               9.90
                              フランス              58,834,557,761              10.07
                              オランダ              9,475,604,583              1.62
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                              スペイン              38,526,098,072               6.59
                              ベルギー              14,225,281,061               2.43
                             オーストリア               8,892,527,603              1.52
                             フィンランド               2,722,013,530              0.46
                             アイルランド               7,788,380,076              1.33
                              イギリス              39,954,414,648               6.84
                             スウェーデン               1,946,249,741              0.33
                              ノルウェー               1,278,069,533              0.21
                              デンマーク               2,980,984,391              0.51
                              ポーランド               3,621,102,743              0.62
                            オーストラリア               15,908,748,303               2.72
                             シンガポール               2,527,014,215              0.43
                              マレーシア               2,829,121,945              0.48
                              イスラエル               2,603,480,589              0.44
                               小計            576,964,366,547               98.79
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             7,058,496,810              1.20
                合計（純資産総額）                           584,022,863,357              100.00
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          メキシコ               819,596,450             9.18
                              ブラジル               715,077,359             8.01
                               チリ              245,115,598             2.74
                              コロンビア                464,864,965             5.21
                               ペルー               240,040,102             2.69
                              ウルグアイ                10,471,614            0.11
                            ドミニカ共和国                  15,488,678            0.17
                               トルコ               167,213,023             1.87
                               チェコ               341,223,362             3.82
                              ハンガリー                354,304,278             3.97
                              ポーランド                721,835,054             8.09
                               ロシア               625,149,852             7.00
                              ルーマニア                268,102,862             3.00
                              マレーシア                600,384,573             6.73
                               タイ              761,441,715             8.53
                              フィリピン                28,128,075            0.31
                             インドネシア                837,090,003             9.38
                              南アフリカ                636,503,213             7.13
                               中国              885,794,231             9.93
                               小計             8,737,825,007              97.95
                                 43/496


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    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              182,528,446             2.04
                合計（純資産総額）                            8,920,353,453             100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            423,653,523,800               98.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,628,455,813              1.99
                合計（純資産総額）                           432,281,979,613              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     8,623,120,000                  1.99
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             565,846,290,031               69.07
                               カナダ             26,973,550,138               3.29
                               ドイツ             24,862,738,588               3.03
                              イタリア              6,026,314,775              0.73
                              フランス              27,938,472,527               3.41
                              オランダ              11,363,106,256               1.38
                              スペイン              6,367,718,365              0.77
                              ベルギー              2,389,481,028              0.29
                             オーストリア                473,741,591             0.05
                            ルクセンブルグ                 350,153,050             0.04
                             フィンランド               2,879,140,002              0.35
                             アイルランド               1,833,409,053              0.22
                              ポルトガル                465,845,824             0.05
                              イギリス              37,699,283,268               4.60
                               スイス             25,928,994,284               3.16
                             スウェーデン               9,240,160,250              1.12
                              ノルウェー               1,562,189,826              0.19
                              デンマーク               6,615,235,862              0.80
                            オーストラリア               17,772,671,260               2.16
                            ニュージーランド                  818,004,067             0.09
                               香港             8,126,486,714              0.99
                                 44/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             シンガポール               2,423,120,007              0.29
                              イスラエル                871,009,178             0.10
                               小計            788,827,115,944               96.29
    投資証券                          アメリカ              14,659,565,845               1.78
                               カナダ               93,848,614            0.01
                              フランス               455,932,068             0.05
                              イギリス               449,492,849             0.05
                            オーストラリア                1,266,127,262              0.15
                               香港              352,671,174             0.04
                             シンガポール                412,075,633             0.05
                               小計             17,689,713,445               2.15
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            12,666,951,988               1.54
                合計（純資産総額）                           819,183,781,377              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     9,121,174,524                  1.11
                買建   カナダ                      424,118,225                 0.05
                買建   ドイツ                     1,341,765,605                  0.16
                買建   イギリス                      603,233,769                 0.07
                買建   スイス                      405,030,320                 0.04
                買建   オーストラリア                      290,249,960                 0.03
    （参考）新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              9,681,003,011              16.14
                              メキシコ               925,363,291             1.54
                              ブラジル              2,712,942,449              4.52
                               チリ              117,908,188             0.19
                              コロンビア                46,532,267            0.07
                              ギリシャ                55,224,747            0.09
                              イギリス                34,474,287            0.05
                               トルコ               206,647,379             0.34
                               チェコ               52,546,840            0.08
                              ハンガリー                123,531,705             0.20
                              ポーランド                375,978,781             0.62
                               香港             12,676,660,867              21.14
                              マレーシア                813,040,768             1.35
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               タイ             1,010,644,905              1.68
                              フィリピン                397,648,585             0.66
                             インドネシア                760,568,615             1.26
                               韓国             7,792,714,080              12.99
                               台湾             7,710,290,260              12.85
                               インド              5,106,905,938              8.51
                              パキスタン                11,308,203            0.01
                              カタール               389,750,480             0.65
                              エジプト                46,250,510            0.07
                              南アフリカ               1,974,364,385              3.29
                            アラブ首長国連邦                  328,864,018             0.54
                              クウェート                280,650,130             0.46
                            サウジアラビア                1,378,857,474              2.29
                               小計             55,010,672,163              91.74
    投資信託受益証券                          アメリカ              2,245,912,528              3.74
    投資証券                          メキシコ                24,435,102            0.04
                              南アフリカ                16,044,916            0.02
                               小計               40,480,018            0.06
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             2,660,821,365              4.43
                合計（純資産総額）                            59,957,886,074              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,148,125,506                  3.58
                買建   シンガポール                      460,169,100                 0.76
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             40,088,862,500              96.03

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,656,976,941              3.96

                合計（純資産総額）                            41,745,839,441              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

                                 46/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,229,115,000                  2.94
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              23,840,704,420              72.54
                               カナダ               611,575,714             1.86
                               ドイツ               97,938,018            0.29
                              イタリア                6,259,495            0.01
                              フランス               839,728,545             2.55
                              オランダ                66,386,190            0.20
                              スペイン               154,981,762             0.47
                              ベルギー               461,353,760             1.40
                             アイルランド                 44,079,798            0.13
                             シンガポール                 19,212,312            0.05
                              イギリス              1,915,235,775              5.82
                            オーストラリア                2,438,934,978              7.42
                            ニュージーランド                  164,027,886             0.49
                               香港              571,049,196             1.73
                             シンガポール               1,302,005,501              3.96
                               韓国               40,419,379            0.12
                              イスラエル                21,793,518            0.06
                               小計             32,595,686,247              99.19
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              265,829,852             0.80
                合計（純資産総額）                            32,861,516,099              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      246,248,911                 0.74
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村資産設計ファンド２０１５

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              346,502,667        1.3276     460,016,941        1.3266     459,670,438     59.33
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               41,113,017        1.9218     79,010,997        1.8723     76,975,901     9.93
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               20,104,566        2.4571     49,398,930        2.4792     49,843,240     6.43
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               13,053,166        3.4637     45,212,252        3.4249     44,705,788     5.77
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               16,689,759        2.3272     38,840,408        2.3898     39,885,186     5.14
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               17,197,426        2.2578     38,828,349        2.2883     39,352,869     5.08
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               22,444,605        1.6318     36,625,107        1.5843     35,558,987     4.59
          受益証券
     8 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               19,374,472        1.3801     26,738,708        1.3795     26,727,084     3.45
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.75
                 合　　計                                99.75
    野村資産設計ファンド２０２０

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              351,636,273        1.3276     466,832,491        1.3266     466,480,679     59.33
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               41,728,785        1.9217     80,194,260        1.8723     78,128,804     9.93
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               20,409,348        2.4571     50,147,992        2.4792     50,598,855     6.43
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               13,248,525        3.4636     45,888,862        3.4249     45,374,873     5.77
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               16,939,273        2.3271     39,421,074        2.3898     40,481,474     5.14
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               17,454,500        2.2578     39,408,989        2.2883     39,941,132     5.08
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               22,799,041        1.6317     37,203,431        1.5843     36,120,520     4.59
          受益証券
     8 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               19,674,483        1.3800     27,152,542        1.3795     27,140,949     3.45
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.74
                 合　　計                                99.74
    野村資産設計ファンド２０２５

                                 48/496


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              317,651,844        1.3314     422,953,019        1.3266     421,396,936     44.45
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               75,376,049        1.8205     137,223,076        1.8723     141,126,576     14.88
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               36,677,433        2.4726     90,688,630        2.4792     90,930,691     9.59
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               24,070,397        3.3050     79,552,915        3.4249     82,438,702     8.69
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               40,849,633        1.4554     59,452,556        1.5843     64,718,073     6.82
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               35,866,186        1.3822     49,577,770        1.3795     49,477,403     5.21
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               20,398,741        2.2049     44,977,700        2.3898     48,748,911     5.14
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               21,019,686        2.1921     46,077,572        2.2883     48,099,347     5.07
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.89
                 合　　計                                99.89
    野村資産設計ファンド２０３０

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              249,629,653        1.3316     332,406,846        1.3266     331,158,697     34.49
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              101,542,682        1.8206     184,868,607        1.8723     190,118,363     19.80
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               32,520,516        3.3052     107,486,810        3.4249     111,379,515     11.60
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               37,057,497        2.4727     91,632,073        2.4792     91,872,946     9.56
          受益証券
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               54,789,610        1.4558     79,762,715        1.5843     86,803,179     9.04
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               36,237,889        1.3824     50,095,258        1.3795     49,990,167     5.20
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               20,610,156        2.2052     45,449,517        2.3898     49,254,150     5.12
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               21,237,544        2.1923     46,559,068        2.2883     48,597,871     5.06
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合　　計                                99.90
                                 49/496



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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０３５

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              127,720,078        1.3315     170,071,585        1.3266     169,433,455     24.56
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               81,830,723        1.8208     148,998,189        1.8723     153,211,662     22.20
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               26,131,719        3.3053     86,374,847        3.4249     89,498,524    12.97
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               44,353,194        1.4557     64,565,620        1.5843     70,268,765    10.18
          受益証券
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               26,545,426        2.4726     65,638,722        2.4792     65,811,420     9.53
          受益証券
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               22,145,525        2.2053     48,838,458        2.3898     52,923,375     7.67
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               22,819,590        2.1926     50,036,438        2.2883     52,218,067     7.56
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               25,962,296        1.3825     35,895,152        1.3795     35,814,987     5.19
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.89
                 合　　計                                99.89
    野村資産設計ファンド２０４０

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              159,470,120        1.8210     290,395,089        1.8723     298,575,905     24.64
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              179,216,832        1.3316     238,645,134        1.3266     237,749,049     19.62
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               51,161,440        3.3057     169,124,373        3.4249     175,222,815     14.46
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               85,843,188        1.4561     124,996,267        1.5843     136,001,362     11.22
          受益証券
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               46,558,262        2.4727     115,124,615        2.4792     115,427,243     9.52
          受益証券
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               38,841,242        2.2056     85,668,244        2.3898     92,822,800     7.66
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               40,023,606        2.1930     87,771,768        2.2883     91,586,017     7.56
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               45,528,525        1.3825     62,943,186        1.3795     62,806,600     5.18
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.89
                                 50/496

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 合　　計                                99.89
    野村資産設計ファンド２０４５

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               24,012,391        1.8216     43,742,463        1.8723     44,958,399    29.54
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               7,668,078        3.3064     25,354,305        3.4249     26,262,400    17.26
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               16,865,274        1.3315     22,457,755        1.3266     22,373,472    14.70
          受益証券    合　マザーファンド
     4 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               13,014,042        1.4563     18,952,507        1.5843     20,618,146    13.55
          受益証券
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               5,842,126        2.4729     14,447,565        2.4792     14,483,798     9.51
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               5,713,130        1.3826     7,899,537        1.3795     7,881,262    5.17
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               3,249,190        2.2059     7,167,710        2.3898     7,764,914    5.10
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               3,348,091        2.1935     7,344,236        2.2883     7,661,436    5.03
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.89
                 合　　計                                99.89
    野村資産設計ファンド２０５０

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               40,903,334        1.8213     74,501,107        1.8723     76,583,312    31.96
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               13,108,954        3.3064     43,343,784        3.4249     44,896,856    18.74
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               22,065,372        1.4572     32,153,837        1.5843     34,958,168    14.59
          受益証券
     4 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               22,097,712        1.3314     29,422,589        1.3266     29,314,824    12.23
          受益証券    合　マザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               7,670,713        2.4726     18,967,005        2.4792     19,017,231     7.93
          受益証券
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               5,108,991        2.2060     11,270,534        2.3898     12,209,466     5.09
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               5,264,452        2.1934     11,547,437        2.2883     12,046,645     5.02
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               7,460,669        1.3825     10,315,005        1.3795     10,291,992     4.29
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                                 51/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)
              親投資信託受益証券                                  99.89
                 合　　計                                99.89
    野村資産設計ファンド２０６０

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               17,363,768        1.8227     31,649,393        1.8723     32,510,182    34.38
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               5,554,129        3.3072     18,368,749        3.4249     19,022,336    20.11
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               9,389,513        1.4578     13,688,033        1.5843     14,875,805    15.73
          受益証券
     4 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               6,968,878        1.3313     9,278,352        1.3266     9,244,913    9.77
          受益証券    合　マザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               2,426,469        2.4727     5,999,930        2.4792     6,015,701    6.36
          受益証券
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               2,013,895        2.2074     4,445,572        2.3898     4,812,806    5.09
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               2,075,195        2.1939     4,552,828        2.2883     4,748,668    5.02
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               2,338,339        1.3824     3,232,745        1.3795     3,225,738    3.41
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.89
                 合　　計                                99.89
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,900,000,000         100.74    7,958,494,000         100.62    7,949,296,000       0.1  2030/9/20    1.11
              （１０年）第３
              ６０回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,300,000,000         102.36    7,472,870,000         102.06    7,450,526,000       0.3  2025/12/20     1.04
              （１０年）第３
              ４１回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,800,000,000         101.65    6,912,678,000         101.26    6,886,156,000       0.1  2027/9/20    0.96
              （１０年）第３
              ４８回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         103.07    6,802,950,000         102.46    6,762,426,000       0.6  2024/6/20    0.94
              （１０年）第３
              ３４回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         101.47    6,697,657,000         101.18    6,678,408,000       0.1  2028/9/20    0.93
              （１０年）第３
              ５２回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,200,000,000         100.62    6,238,440,000         100.37    6,223,312,000       0.1  2022/9/20    0.87
              （５年）第１３
              ３回
                                 52/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         102.98    6,179,135,000         102.20    6,132,480,000       0.8  2023/6/20    0.86
              （１０年）第３
              ２９回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         102.64    6,055,780,000         102.09    6,023,723,000       0.6  2023/12/20     0.84
              （１０年）第３
              ３２回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         101.40    5,983,005,000         101.13    5,967,024,000       0.1  2026/6/20    0.83
              （１０年）第３
              ４３回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,850,000,000         101.64    5,946,349,500         101.25    5,923,359,000       0.1  2028/3/20    0.83
              （１０年）第３
              ５０回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,350,000,000         111.00    5,938,998,000         110.52    5,912,980,500        1 2035/12/20     0.82
              （２０年）第１
              ５５回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,800,000,000         101.50    5,887,058,000         101.16    5,867,338,000       0.1  2026/9/20    0.82
              （１０年）第３
              ４４回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         101.57    5,688,088,000         101.22    5,668,488,000       0.1  2028/6/20    0.79
              （１０年）第３
              ５１回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         100.81    5,544,842,000         100.66    5,536,575,000       0.1  2023/12/20     0.77
              （５年）第１３
              ８回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,470,000,000         100.93    5,521,335,100         100.82    5,514,854,000       0.1  2030/3/20    0.77
              （１０年）第３
              ５８回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         101.67    5,490,218,000         101.25    5,467,554,000       0.1  2027/6/20    0.76
              （１０年）第３
              ４７回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         100.63    5,333,618,000         100.74    5,339,697,000       0.1  2030/6/20    0.74
              （１０年）第３
              ５９回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,250,000,000         102.19    5,365,395,000         101.54    5,331,217,500       0.6  2023/3/20    0.74
              （１０年）第３
              ２８回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         100.47    5,325,014,000         100.24    5,312,879,000       0.1  2022/3/20    0.74
              （５年）第１３
              １回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.40    5,171,502,000         101.14    5,158,446,000       0.1  2028/12/20     0.72
              （１０年）第３
              ５３回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.15    5,158,905,000         101.04    5,153,499,000       0.1  2029/6/20    0.72
              （１０年）第３
              ５５回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.73    5,136,630,000         102.31    5,115,600,000       0.4  2025/6/20    0.71
              （１０年）第３
              ３９回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.58    5,129,264,000         102.17    5,108,900,000       0.4  2025/3/20    0.71
              （１０年）第３
              ３８回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         101.59    5,079,650,000         101.21    5,060,650,000       0.1  2026/12/20     0.70
              （１０年）第３
              ４５回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,970,000,000         101.00    5,019,928,700         100.95    5,017,413,800       0.1  2025/3/20    0.70
              （５年）第１４
              ３回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         101.68    4,982,712,000         101.23    4,960,417,000       0.1  2027/3/20    0.69
              （１０年）第３
              ４６回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         101.03    4,950,671,000         101.02    4,950,176,000       0.1  2025/9/20    0.69
              （５年）第１４
              ５回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         100.98    4,847,420,000         100.99    4,847,712,000       0.1  2029/9/20    0.67
              （１０年）第３
              ５６回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,000,000,000         118.53    4,741,200,000         117.95    4,718,080,000       1.6  2033/12/20     0.66
              （２０年）第１
              ４７回
                                 53/496


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,600,000,000         102.83    4,730,180,000         102.28    4,704,880,000       0.5  2024/9/20    0.65
              （１０年）第３
              ３５回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                79.62
                地方債証券                                 6.87
                 特殊債券                                8.66
                 社債券                                4.00
                 合　　計                                99.17
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,700,000       13,782.14     9,743,979,804        13,354.66     9,441,748,854        6 2026/2/15    1.61
             BOND
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,500,000       10,851.27     7,650,146,422        10,689.20     7,535,887,046       2.5  2022/1/15    1.29
             N/B
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,000,000       14,490.33     6,955,358,976        13,950.93     6,696,449,512       5.25  2028/11/15    1.14
             BOND
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,200,000       14,596.18     6,743,436,074        14,063.98     6,497,561,984       5.5  2028/8/15    1.11
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       12,976.33     6,682,811,732        12,044.58     6,202,961,275       2.5  2046/2/15    1.06
             N/B
     6 フランス   国債証券    FRANCE        28,550,000       20,413.87     5,828,160,456        21,627.43     6,174,631,957       3.25  2045/5/25    1.05
             GOVERNMENT
             O.A.T
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,600,000       11,496.85     5,817,408,313        11,367.91     5,752,163,961       2.25  2025/11/15    0.98
             N/B
     8 スペイン   国債証券    SPANISH        27,800,000       19,728.35     5,484,481,411        20,674.42     5,747,488,982       5.75  2032/7/30    0.98
             GOVERNMENT
     9 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    26,400,000       22,810.97     6,022,096,080        21,648.57     5,715,222,921       3.25  2044/1/22    0.97
             2044
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,300,000       15,456.88     5,919,985,476        14,815.75     5,674,433,386      5.375   2031/2/15    0.97
             N/B
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,000,000       10,885.53     5,442,765,645        10,788.37     5,394,187,995       1.75  2023/1/31    0.92
             N/B
     12 イタリア   国債証券    BUONI        29,900,000       16,446.12     4,917,392,522        17,812.17     5,325,841,342       5.25  2029/11/1    0.91
             POLIENNALI    DEL
             TES
     13 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,561.46     5,306,460,179        15,436.25     5,263,761,796       3.5  2026/4/25    0.90
             GOVERNMENT
             O.A.T
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,100,000       11,277.55     5,311,727,995        11,128.75     5,241,642,182       2.75  2023/7/31    0.89
             N/B
     15 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       19,040.52     5,140,942,253        18,996.19     5,128,972,818       5.5  2029/4/25    0.87
             GOVERNMENT
             O.A.T
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       11,367.91     5,126,928,748        11,239.76     5,069,132,652      2.375   2024/8/15    0.86
             BOND
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       37,100,000       14,009.11     5,197,380,263        13,074.69     4,850,710,724        3 2044/11/15    0.83
             N/B
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,900,000       12,906.80     5,149,815,526        12,031.52     4,800,578,475       2.5  2045/2/15    0.82
             N/B
                                 54/496


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,363.83     4,840,992,423        11,204.66     4,773,186,424       2.75  2023/11/15    0.81
             N/B
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,700,000       11,278.94     4,816,108,224        11,160.58     4,765,570,217      2.125   2024/9/30    0.81
             N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,000,000       11,204.66     4,818,005,075        11,078.96     4,763,953,225       2.25  2023/12/31    0.81
             N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,504.95     4,851,920,600        12,073.15     4,684,383,351       6.25  2023/8/15    0.80
             BOND
     23 イタリア   国債証券    BUONI        32,400,000       14,117.55     4,574,089,122        13,934.30     4,514,713,719       5.5  2022/11/1    0.77
             POLIENNALI    DEL
             TES
     24 フランス   国債証券    FRANCE        20,400,000       21,479.57     4,381,832,465        21,709.72     4,428,783,460       5.75  2032/10/25    0.75
             GOVERNMENT
             O.A.T
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       11,783.38     4,477,686,300        11,576.87     4,399,211,727      2.375   2027/5/15    0.75
             N/B
     26 イギリス   国債証券    UK TREASURY       18,440,000       23,987.11     4,423,223,755        22,686.52     4,183,395,913       3.5  2045/1/22    0.71
     27 イタリア   国債証券    BUONI        22,500,000       17,169.12     3,863,053,344        17,883.00     4,023,676,620       6.5  2027/11/1    0.68
             POLIENNALI    DEL
             TES
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       11,751.69     4,054,334,176        11,571.97     3,992,331,716      2.875   2025/4/30    0.68
             N/B
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       12,421.44     4,285,397,959        11,496.06     3,966,142,425       2.25  2046/8/15    0.67
             N/B
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       28,200,000       14,595.85     4,116,031,157        14,032.97     3,957,297,540       5.25  2029/2/15    0.67
             BOND
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.79
                 合　　計                                98.79
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 中国   国債証券    CHINA        15,500,000       1,591.67     246,709,976       1,593.21     246,948,116      2.2  2025/7/27    2.76
             GOVERNMENT    BOND
     2 ポーラン   国債証券    POLAND         6,700,000       3,051.18     204,429,649       3,102.59     207,874,003      2.5  2027/7/25    2.33
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     3 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      12,300,000       1,621.73     199,473,012       1,589.75     195,540,384       ―  2024/1/1    2.19
             NACIONAL
     4 中国   国債証券    CHINA        10,000,000       1,745.15     174,515,962       1,721.48     172,148,503      3.6  2030/5/21    1.92
             GOVERNMENT    BOND
     5 中国   国債証券    CHINA        10,000,000       1,740.70     174,070,352       1,695.45     169,545,122      3.48  2027/6/29    1.90
             GOVERNMENT    BOND
     6 コロンビ   国債証券    REPUBLIC    OF   3,610,000,000          3.72    134,511,524         3.79    137,134,695      9.85  2027/6/28    1.53
      ア
             COLOMBIA
     7 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      2,179.77     132,971,736       2,102.67     128,263,008       10  2023/1/1    1.43
             NACIONAL
     8 中国   国債証券    CHINA         7,500,000       1,654.21     124,066,492       1,643.70     123,277,997      3.03  2024/6/24    1.38
             GOVERNMENT    BOND
     9 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     14,900,000        779.71    116,177,892        813.48    121,209,635      10.5  2026/12/21    1.35
      カ
             SOUTH  AFRICA
     10 ポーラン   国債証券    POLAND         4,000,000       2,992.71     119,708,659       2,998.44     119,937,916      2.5  2024/4/25    1.34
      ド
             GOVERNMENT    BOND
                                 55/496


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     11 ポーラン   国債証券    POLAND         3,800,000       3,131.10     118,982,035       3,132.00     119,016,000      3.25  2025/7/25    1.33
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     12 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       17,100,000        595.19    101,777,688        629.33    107,615,430      8.5  2029/5/31    1.20
             DESARR   FIX  RT
     13 インドネ   国債証券    INDONESIA       12,230,000,000          0.85    105,097,747         0.87    107,142,138       9 2029/3/15    1.20
      シア
             GOVERNMENT
     14 中国   国債証券    CHINA         6,000,000       1,773.90     106,434,178       1,767.84     106,070,616      4.15  2027/12/4    1.18
             GOVERNMENT    BOND
     15 ポーラン   国債証券    POLAND         3,700,000       2,887.06     106,821,244       2,864.36     105,981,501      2.25  2022/4/25    1.18
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     16 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      481,000      2,257.60     108,592,652       2,171.04     104,427,060       10  2025/1/1    1.17
             NACIONAL
     17 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         3,700,000       2,781.92     102,931,242       2,788.71     103,182,607      3.955   2025/9/15    1.15
      ア
             GOVERNMENT
     18 タイ   国債証券    THAILAND        28,300,000        359.44    101,722,896        360.45    102,010,092      1.6  2029/12/17    1.14
             GOVERNMENT    BOND
     19 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     14,700,000        642.13     94,394,433        656.52     96,509,362       8 2030/1/31    1.08
      カ
             SOUTH  AFRICA
     20 ポーラン   国債証券    POLAND         3,200,000       3,000.83      96,026,786       2,997.18      95,910,029      2.25  2024/10/25    1.07
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     21 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      19,600,000        471.22     92,360,296        487.01     95,454,309       1 2026/6/26    1.07
     22 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       15,550,000        544.09     84,606,185        590.24     91,782,553      7.5  2027/6/3    1.02
             DESARR   FIX  RT
     23 インドネ   国債証券    INDONESIA       11,100,000,000          0.75    84,152,551         0.78    87,549,863       7 2030/9/15    0.98
      シア
             GOVERNMENT
     24 タイ   国債証券    THAILAND        23,900,000        357.85     85,526,644        359.44     85,906,945      1.45  2024/12/17    0.96
             GOVERNMENT    BOND
     25 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       14,700,000        559.59     82,259,828        577.21     84,850,921       8 2024/9/5    0.95
             DESARR   FIX  RT
     26 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      4,900,000       1,703.26      83,460,005       1,717.97      84,180,593      ―  2022/7/1    0.94
             NACIONAL
     27 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,900,000       2,737.66      79,392,301       2,798.27      81,149,843     3.733   2028/6/15    0.90
      ア
             GOVERNMENT
     28 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       11,600,000        608.29     70,562,669        631.77     73,285,448      8.5  2038/11/18    0.82
             DESARR   FIX  RT
     29 メキシコ   国債証券    MEXICAN   FIXED     12,900,000        560.28     72,277,125        566.18     73,037,975       8 2023/12/7    0.81
             RATE  BONDS
     30 ロシア   国債証券    RUSSIA   GOVT     48,000,000        154.07     73,953,833        151.05     72,508,291      7.65  2030/4/10    0.81
             BOND  - OFZ
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.95
                 合　　計                                97.95
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,734,200       6,660.02    11,549,806,684         7,300.00    12,659,660,000      2.92
                      器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,332,800       4,764.18     6,349,703,194        8,108.00    10,806,342,400      2.49
              プ        信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器      1,072,300       7,121.85     7,636,768,740        10,050.00     10,776,615,000      2.49
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       168,000      41,631.82     6,994,146,329        56,140.00     9,431,520,000      2.18
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     5 日本    株式     任天堂        その他製        98,000     43,774.54     4,289,904,920        60,580.00     5,936,840,000      1.37
                      品
     6 日本    株式     日本電産        電気機器       412,000      6,409.60     2,640,758,714        13,850.00     5,706,200,000      1.32
     7 日本    株式     信越化学工業        化学       310,000      12,708.70     3,939,699,533        18,175.00     5,634,250,000      1.30
     8 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      11,549,500        424.54    4,903,256,782         469.30    5,420,180,350      1.25
              シャル・グループ
     9 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,171,800       3,337.68     3,911,101,920        4,542.00     5,322,315,600      1.23
              ディングス        業
     10 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,424,300       3,763.46     5,360,298,485        3,698.00     5,267,061,400      1.21
     11 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,964,700       2,420.41     4,755,379,527        2,618.00     5,143,584,600      1.18
                      信業
     12 日本    株式     村田製作所        電気機器       502,800      6,130.01     3,082,173,108        10,055.00     5,055,654,000      1.16
     13 日本    株式     第一三共        医薬品      1,469,600       2,569.66     3,776,380,320        3,365.00     4,945,204,000      1.14
     14 日本    株式     ダイキン工業        機械       218,100      14,261.11     3,110,348,996        22,105.00     4,821,100,500      1.11
     15 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       339,600      9,806.20     3,330,187,888        13,395.00     4,548,942,000      1.05
     16 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,347,100       3,162.25     4,259,874,198        3,079.00     4,147,720,900      0.95
                      信業
     17 日本    株式     ファナック        電気機器       150,200      17,890.40     2,687,138,080        27,365.00     4,110,223,000      0.95
     18 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       100,300      22,847.58     2,291,612,274        39,810.00     3,992,943,000      0.92
     19 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,168,400       2,825.43     3,301,234,325        3,245.00     3,791,458,000      0.87
              シャルグループ
     20 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,347,800       2,618.43     3,529,132,926        2,764.50     3,725,993,100      0.86
                      器
     21 日本    株式     日立製作所        電気機器       823,000      3,288.09     2,706,099,276        4,306.00     3,543,838,000      0.81
     22 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,179,300       2,250.48     2,654,002,162        2,997.50     3,534,951,750      0.81
     23 日本    株式     ＳＭＣ        機械        50,100     51,254.31     2,567,840,931        63,360.00     3,174,336,000      0.73
     24 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,294,200       1,236.92     2,837,749,711        1,378.50     3,162,554,700      0.73
              ルグループ
     25 日本    株式     花王        化学       409,900      8,432.46     3,456,468,710        7,597.00     3,114,010,300      0.72
     26 日本    株式     中外製薬        医薬品       535,400      4,269.30     2,285,785,232        5,472.00     2,929,708,800      0.67
     27 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       559,600      4,513.32     2,525,653,872        5,133.00     2,872,426,800      0.66
              ングス
     28 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       174,000      14,317.72     2,491,283,846        16,350.00     2,844,900,000      0.65
                      業
     29 日本    株式     三菱電機        電気機器      1,711,800       1,366.76     2,339,627,536        1,594.50     2,729,465,100      0.63
     30 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,026,500       2,415.57     2,479,582,605        2,647.50     2,717,658,750      0.62
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.14
                    建設業                             2.24
                    食料品                             3.50
                    繊維製品                             0.48
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.50
                    医薬品                             5.89
                    石油・石炭製品                             0.40
                    ゴム製品                             0.55
                    ガラス・土石製品                             0.77
                                 57/496


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                    鉄鋼                             0.59
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.58
                    機械                             5.65
                    電気機器                            17.76
                    輸送用機器                             6.64
                    精密機器                             2.63
                    その他製品                             2.45
                    電気・ガス業                             1.32
                    陸運業                             3.37
                    海運業                             0.17
                    空運業                             0.39
                    倉庫・運輸関連業                             0.16
                    情報・通信業                             9.07
                    卸売業                             4.45
                    小売業                             4.65
                    銀行業                             4.48
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             1.81
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             1.85
                    サービス業                             5.49
       合　　計                                         98.00
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     順
       国／
           種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      2,768,000       7,065.98    19,558,639,284        14,323.16     39,646,515,738      4.83

                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,163,500      17,181.73     19,990,949,836        24,963.40     29,044,923,346      3.54

                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       68,900     215,665.52     14,859,354,769        338,266.53     23,306,564,441      2.84

                       ネット販
                       売・通信
                       販売
                                 58/496



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     4 アメリカ   株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       388,900      18,258.92     7,100,895,855        27,687.20     10,767,552,080      1.31
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       120,630      13,676.43     1,649,787,993        87,285.72     10,529,277,176      1.28

     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       48,560     123,871.48     6,015,199,457        194,657.73     9,452,579,505      1.15

                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       48,600     123,812.97     6,017,310,789        193,622.33     9,410,045,530      1.14

                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     8 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       425,700      13,981.51     5,951,930,340        17,673.83     7,523,752,326      0.91

     9 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       492,700      9,827.38     4,841,954,462        13,593.89     6,697,710,983      0.81

     10 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       272,600      17,549.50     4,783,995,227        20,710.02     5,645,552,979      0.68

                       サービス
              SHARES
     11 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       465,700      11,795.99     5,493,395,337        12,070.92     5,621,428,655      0.68

     12 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       402,500      12,219.98     4,918,542,272        13,620.01     5,482,055,152      0.66

     13 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       226,500      19,353.87     4,383,652,733        24,129.65     5,465,367,084      0.66

                       サービス
              INC  CL B
     14 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       99,740     30,515.47     3,043,613,337        54,542.73     5,440,092,808      0.66

                       半導体製
                       造装置
     15 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       153,600      26,929.72     4,136,404,992        35,329.91     5,426,674,483      0.66

                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     16 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       292,100      10,639.19     3,107,709,853        17,958.02     5,245,538,343      0.64

     17 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       174,000      21,159.28     3,681,716,390        29,050.66     5,054,815,536      0.61

                       り
     18 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       144,400      26,985.09     3,896,647,631        33,880.77     4,892,383,823      0.59

                       サービス
     19 アメリカ   株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       180,300      10,989.20     1,981,353,914        24,844.29     4,479,427,146      0.54

                       サービス
     20 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       114,100      36,369.02     4,149,706,266        37,250.20     4,250,248,333      0.51

              (GENUSSCHEINE)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     21 アメリカ   株式     INTEL  CORP      半導体・       686,900      5,729.68     3,935,719,390        5,857.67     4,023,634,347      0.49
                       半導体製
                       造装置
     22 アメリカ   株式     NETFLIX   INC     娯楽       71,250     39,847.62     2,839,143,438        56,272.92     4,009,446,120      0.48

     23 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,260,000       2,320.50     2,923,831,008        3,167.83     3,991,470,336      0.48

     24 アメリカ   株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       736,500      3,776.95     2,781,725,148        5,391.16     3,970,595,232      0.48

     25 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       68,910     31,832.48     2,193,576,638        56,789.51     3,913,365,823      0.47

                       半導体製
                       造装置
     26 アメリカ   株式     VERIZON        各種電気       668,600      5,749.53     3,844,138,699        5,785.05     3,867,889,511      0.47

                       通信サー
              COMMUNICATIONS
                       ビス
     27 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       77,500     34,671.68     2,687,055,820        48,653.20     3,770,623,124      0.46

                       ウェア
     28 アメリカ   株式     ABBOTT   LABORATORIES      ヘルスケ       287,600      8,547.50     2,458,263,531        12,578.34     3,617,532,655      0.44

                       ア機器・
                       用品
     29 アメリカ   株式     SALESFORCE.COM      INC  ソフト       147,800      17,264.27     2,551,659,875        23,664.72     3,497,645,616      0.42

                       ウェア
     30 スイス   株式     NOVARTIS    AG-REG     医薬品       358,600      9,137.19     3,276,598,952        9,731.69     3,489,786,437      0.42

    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.09

                    メディア                             1.16

                    娯楽                             1.61

                    不動産管理・開発                             0.42

                    エネルギー設備・サービス                             0.13

                    石油・ガス・消耗燃料                             2.88

                    化学                             2.16

                    建設資材                             0.25

                    容器・包装                             0.28

                    金属・鉱業                             1.55

                    紙製品・林産品                             0.10

                    航空宇宙・防衛                             1.37

                    建設関連製品                             0.55

                    建設・土木                             0.25

                    電気設備                             0.89

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                    コングロマリット                             1.18
                    機械                             1.70

                    商社・流通業                             0.28

                    商業サービス・用品                             0.40

                    航空貨物・物流サービス                             0.60

                    旅客航空輸送業                             0.05

                    海運業                             0.06

                    陸運・鉄道                             1.04

                    運送インフラ                             0.14

                    自動車部品                             0.27

                    自動車                             1.94

                    家庭用耐久財                             0.36

                    レジャー用品                             0.08

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.44

                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.49

                    販売                             0.08

                    インターネット販売・通信販売                             3.69

                    複合小売り                             0.51

                    専門小売り                             1.63

                    食品・生活必需品小売り                             1.40

                    飲料                             1.64

                    食品                             1.65

                    タバコ                             0.66

                    家庭用品                             1.22

                    パーソナル用品                             0.64

                    ヘルスケア機器・用品                             3.11

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.90

                    バイオテクノロジー                             1.86

                    医薬品                             4.95

                    銀行                             5.52

                    各種金融サービス                             0.91

                    保険                             3.01

                    情報技術サービス                             4.51

                    ソフトウェア                             7.31

                    通信機器                             0.66

                    コンピュータ・周辺機器                             5.11

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                    電子装置・機器・部品                             0.54
                    半導体・半導体製造装置                             4.43

                    各種電気通信サービス                             1.51

                    無線通信サービス                             0.28

                    電力                             1.96

                    ガス                             0.14

                    総合公益事業                             0.86

                    水道                             0.11

                    消費者金融                             0.39

                    資本市場                             2.96

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.10

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.18

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.07

                    専門サービス                             0.69

                    その他の業種                             0.00

       投資証券         ―   ―                             2.15

       合　　計                                         98.45

    （参考）新興国株式マザーファンド


                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,666,000       1,185.42     1,974,917,147        2,241.73     3,734,722,180      6.22

                       導体製造装
                       置
     2 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       388,800      5,906.88     2,296,595,131        9,179.88     3,569,137,344      5.95

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     3 アメリカ    株式     ALIBABA   GROUP     インター       128,290      21,926.97     2,813,012,217        27,244.20     3,495,159,034      5.82

                       ネット販
              HOLDING-SP    ADR
                       売・通信販
                       売
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       323,640      4,779.20     1,546,740,324        7,842.69     2,538,208,192      4.23

                       タ・周辺機
                       器
                                 62/496


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     5 アメリカ    投資信託受     XTRACKERS    HARVEST    ―       515,000      2,986.03     1,537,809,776        4,360.99     2,245,912,528      3.74
         益証券
              CSI300   CHINA  A-SHS
              ETF
     6 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       244,700      2,009.03     491,610,480        4,793.48     1,172,966,514      1.95

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        29,680     20,766.13      616,339,032       24,162.56      717,144,781     1.19

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     8 アメリカ    株式     JD.COM   INC-ADR      インター        59,020      5,550.75     327,605,733        9,550.51     563,671,502     0.94

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     9 アメリカ    株式     NIO  INC  ADR     自動車        87,600      1,700.42     148,957,199        6,098.49     534,228,390     0.89

     10 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      6,566,000        82.74    543,297,423         80.74    530,172,983     0.88

              BANK-H
     11 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       189,900      2,301.52     437,059,788        2,702.23     513,153,857     0.85

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     12 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       403,000      1,076.46     433,816,334        1,259.03     507,389,896     0.84

              GROUP  CO-H
     13 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        18,280     11,159.87      204,002,435       25,584.01      467,675,842     0.78

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     14 アメリカ    株式     PINDUODUO    INC  ADR   インター        26,030      9,066.51     236,001,378       17,694.73      460,593,895     0.76

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     15 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       246,921       993.68     245,360,669        1,749.11     431,894,459     0.72

     16 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        37,350      8,203.48     306,400,279       11,525.10      430,462,485     0.71

                       導体製造装
                       置
     17 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       233,200      1,058.16     246,764,044        1,837.72     428,558,170     0.71

                       サービス
     18 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       116,600      2,539.07     296,055,862        3,493.08     407,293,128     0.67

                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
     19 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        55,030      4,105.89     225,947,386        7,083.72     389,817,112     0.65

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
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     20 香港    株式     XIAOMI   CORPORATION      コンピュー       944,000       218.05     205,848,345        394.96     372,846,016     0.62
                       タ・周辺機
                       器
     21 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       837,649       289.17     242,227,644        442.00     370,245,046     0.61

                       機器・部品
              INDUSTRY
     22 アメリカ    株式     NETEASE   INC-ADR     娯楽        27,880      7,997.94     222,982,678       12,249.23      341,508,677     0.56

     23 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       101,538      1,639.66     166,488,535        3,241.36     329,122,227     0.54

                       導体製造装
                       置
     24 香港    株式     WUXI  BIOLOGICS      ライフサイ       207,000       655.69     135,727,953        1,446.40     299,405,628     0.49

                       エンス・
              CAYMAN   INC
                       ツール/
                       サービス
     25 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        64,600      2,909.96     187,983,897        4,603.03     297,355,867     0.49

                       サービス
              LTD
     26 韓国    株式     LG CHEMICALS    LTD   化学        3,160     37,428.08      118,272,762       87,890.60      277,734,296     0.46

     27 韓国    株式     NAVER  CORP      インタラク        8,300     20,813.12      172,748,946       33,263.50      276,087,050     0.46

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     28 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,084,000        68.21    278,600,670         67.26    274,711,077     0.45

              CHINA-H
     29 韓国    株式     SAMSUNG   SDI  CO,LTD    電子装置・        3,800     29,721.12      112,940,286       71,867.90      273,098,020     0.45

                       機器・部品
     30 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       724,000       288.07     208,569,348        364.20     263,682,721     0.43

              RUSSIA
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             8.02

                    メディア                             0.21

                    娯楽                             1.29

                    不動産管理・開発                             1.63

                    エネルギー設備・サービス                             0.06

                    石油・ガス・消耗燃料                             4.26

                    化学                             2.31

                    建設資材                             0.88

                    容器・包装                             0.03

                    金属・鉱業                             3.33

                    紙製品・林産品                             0.21

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                    航空宇宙・防衛                             0.06
                    建設関連製品                             0.02

                    建設・土木                             0.38

                    電気設備                             0.29

                    コングロマリット                             0.92

                    機械                             0.33

                    商社・流通業                             0.01

                    商業サービス・用品                             0.23

                    航空貨物・物流サービス                             0.22

                    旅客航空輸送業                             0.07

                    海運業                             0.11

                    陸運・鉄道                             0.20

                    運送インフラ                             0.49

                    自動車部品                             0.53

                    自動車                             3.05

                    家庭用耐久財                             0.35

                    レジャー用品                             0.06

                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.82

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.64

                    インターネット販売・通信販売                            11.23

                    複合小売り                             0.44

                    専門小売り                             0.39

                    食品・生活必需品小売り                             1.15

                    飲料                             0.67

                    食品                             1.49

                    タバコ                             0.27

                    家庭用品                             0.38

                    パーソナル用品                             0.58

                    ヘルスケア機器・用品                             0.32

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.55

                    バイオテクノロジー                             0.87

                    医薬品                             1.10

                    銀行                            10.70

                    各種金融サービス                             0.50

                    保険                             2.47

                    情報技術サービス                             1.92

                                 65/496


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                    ソフトウェア                             0.31
                    通信機器                             0.15

                    コンピュータ・周辺機器                             6.24

                    電子装置・機器・部品                             2.37

                    半導体・半導体製造装置                             8.60

                    各種電気通信サービス                             0.93

                    無線通信サービス                             1.19

                    電力                             0.64

                    ガス                             0.52

                    総合公益事業                             0.02

                    水道                             0.11

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.67

                    消費者金融                             0.38

                    資本市場                             0.83

                    各種消費者サービス                             0.80

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.44

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.22

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.88

                    専門サービス                             0.02

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             3.74

       投資証券         ―   ―                             0.06

       合　　計                                         95.56

    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量
                                   単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                4,557      657,245    2,995,068,108         632,000    2,880,024,000      6.89

              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                4,049      588,637    2,383,392,832         637,000    2,579,213,000      6.17

              人　投資証券
     3 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                12,653      146,412    1,852,560,905         167,800    2,123,173,400      5.08

     4 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                6,187      301,055    1,862,627,656         341,500    2,112,860,500      5.06

              投資証券
                                 66/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                13,094      145,242    1,901,806,211         158,900    2,080,636,600      4.98
              法人　投資証券
     6 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                5,777      257,344    1,486,678,656         281,300    1,625,070,100      3.89

              証券
     7 日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人　                7,608      162,893    1,239,292,835         198,000    1,506,384,000      3.60

              投資証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                8,068      161,983    1,306,879,328         175,200    1,413,513,600      3.38

              証券
     9 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                8,660      133,937    1,159,900,828         142,300    1,232,318,000      2.95

              人　投資証券
     10 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                3,846      310,579    1,194,489,718         310,000    1,192,260,000      2.85

              人　投資証券
     11 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                5,724      166,724     954,333,098        188,200    1,077,256,800      2.58

     12 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,521      356,163     897,887,553        369,500     931,509,500     2.23

              人　投資証券
     13 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                11,910      72,618     864,889,550        75,700     901,587,000     2.15

              資証券
     14 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,029      416,682     845,448,893        419,000     850,151,000     2.03

              資法人　投資証券
     15 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                1,253      641,147     803,357,353        675,000     845,775,000     2.02

              人　投資証券
     16 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,646      280,399     741,937,632        313,000     828,198,000     1.98

              法人　投資証券
     17 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,396      619,343     864,603,358        576,000     804,096,000     1.92

              資法人　投資証券
     18 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                4,512      160,132     722,516,621        164,200     740,870,400     1.77

              資証券
     19 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,413      459,652     649,488,968        524,000     740,412,000     1.77

              投資法人　投資証券
     20 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                4,757      142,665     678,660,877        145,800     693,570,600     1.66

              券
     21 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                13,044      51,187     667,691,837        52,500     684,810,000     1.64

              人　投資証券
     22 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                16,931      34,003     575,719,015        34,850     590,045,350     1.41

              証券
     23 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 863     632,280     545,658,252        677,000     584,251,000     1.39

              証券
     24 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,344      378,869     509,200,634        429,000     576,576,000     1.38

              資証券
     25 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                4,107      119,166     489,416,117        138,000     566,766,000     1.35

     26 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                5,288      98,452     520,616,185        100,400     530,915,200     1.27

              証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     27 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                1,778      310,570     552,195,144        297,500     528,955,000     1.26
              資法人　投資証券
     28 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                3,260      149,238     486,518,194        159,000     518,340,000     1.24

              資証券
     29 日本    投資証券    日本リート投資法人　投資証券                1,315      380,799     500,751,605        372,000     489,180,000     1.17

     30 日本    投資証券    ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資                4,955      90,074     446,321,575        98,400     487,572,000     1.16

              法人　投資証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                96.03

                 合　　計                                96.03

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            182,490      10,206.11     1,862,514,548        10,803.23     1,971,481,808      5.99
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             22,010     73,139.39     1,609,798,106        77,130.27     1,697,637,251      5.16
     3 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        69,300     14,824.34     1,027,326,862        15,136.01     1,048,926,020      3.19
     4 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             37,630     22,226.30      836,376,003       23,770.24      894,474,312     2.72
     5 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        80,900      8,773.82     709,802,374       10,187.84      824,196,644     2.50
     6 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            103,000      6,165.17     635,013,160        6,454.77     664,841,763     2.02
     7 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       34,450     17,832.55      614,331,628       17,345.76      597,561,763     1.81
     8 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             414,800      1,234.34     512,007,461        1,416.61     587,611,985     1.78
      ラリア
     9 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           86,700      6,516.72     564,999,911        6,368.05     552,110,455     1.68
     10 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             84,700      6,629.25     561,497,565        6,515.37     551,852,076     1.67
     11 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       30,620     16,838.64      515,599,158       17,483.68      535,350,380     1.62
     12 香港    投資証券    LINK  REIT              510,000       913.78     466,029,165        918.66     468,517,620     1.42
     13 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             92,700      4,528.32     419,775,826        4,930.41     457,049,118     1.39
     14 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         138,400      2,970.76     411,153,695        3,030.96     419,485,528     1.27
     15 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       133,000      3,016.27     401,164,048        3,135.44     417,014,158     1.26
     16 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        16,110     27,155.08      437,468,463       25,427.29      409,633,764     1.24
     17 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             294,300      1,246.96     366,981,523        1,368.80     402,838,264     1.22
     18 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          26,570     15,090.81      400,963,043       15,021.08      399,110,351     1.21
     19 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       28,260     12,908.42      364,792,094       13,873.89      392,076,391     1.19
     20 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           91,900      3,872.62     355,894,612        4,124.87     379,075,590     1.15
     21 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        31,930     10,859.62      346,747,895       11,835.49      377,907,336     1.14
     22 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         132,600      2,347.83     311,323,235        2,700.80     358,127,141     1.08
     23 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             35,030     10,579.08      370,585,484        9,603.80     336,421,170     1.02
     24 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      139,900      2,114.96     295,884,190        2,216.02     310,021,310     0.94
                                 68/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     25 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                34,200      8,168.30     279,356,200        8,959.84     306,426,637     0.93
     26 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             43,400      7,343.07     318,689,598        7,049.26     305,938,127     0.93
     27 アメリカ    投資証券    UDR  INC               72,500      4,236.96     307,179,862        4,066.36     294,811,216     0.89
     28 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP            1,284,000        213.15     273,688,688        226.62     290,988,298     0.88
      ラリア
     29 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         41,700      6,878.93     286,851,634        6,425.52     267,944,184     0.81
     30 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       173,600      1,131.95     196,507,296        1,488.84     258,462,624     0.78
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                99.19
                 合　　計                                99.19
    ②【投資不動産物件】

    野村資産設計ファンド２０１５

    該当事項はありません。
    野村資産設計ファンド２０２０

    該当事項はありません。
    野村資産設計ファンド２０２５

    該当事項はありません。
    野村資産設計ファンド２０３０

    該当事項はありません。
    野村資産設計ファンド２０３５

    該当事項はありません。
    野村資産設計ファンド２０４０

    該当事項はありません。
    野村資産設計ファンド２０４５

    該当事項はありません。
    野村資産設計ファンド２０５０

    該当事項はありません。
    野村資産設計ファンド２０６０

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村資産設計ファンド２０１５

    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０２０

    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０２５

    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０３０

    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０３５

                                 70/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    野村資産設計ファンド２０４０

    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０４５

    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０５０

    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０６０

    該当事項はありません。

    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2021年03月限)            買建     478 日本円       8,751,228,602       8,623,120,000       1.99
    取引
                                 71/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    462 米ドル     85,664,537.5      8,950,230,878        87,300,675      9,121,174,524       1.11
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2021
    取引
          イル取引所    年03月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     25 カナダド       5,185,492      421,839,775        5,213,500      424,118,225      0.05
          オール取引                 ル
              数先物(2021年03
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    299 ユーロ      10,520,675      1,330,654,974        10,608,520      1,341,765,605       0.16
          ス・ドイツ    先物(2021年03月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     22 豪ドル       3,636,275      291,192,902        3,624,500      290,249,960      0.03
       トラリ   物取引所    物(2021年03月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     65 英ポンド       4,223,740      605,008,516        4,211,350      603,233,769      0.07
       ス   際金融先物    物(2021年03月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     32 スイスフ       3,355,090      394,189,523        3,447,360      405,030,320      0.04
          ス・チュー    (2021年03月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    302 米ドル      20,381,205      2,129,428,298        20,560,160      2,148,125,506       3.58
    数先物   カ   ンチネンタ
              マージングマー
    取引      ル取引所
              ケット株価指数先
              物(2021年03月限)
       シンガ   シンガポー    SGX  FTSE  China   買建    243 米ドル       4,552,996      475,697,037        4,404,375      460,169,100      0.76
       ポール   ル取引所
              A50  指数先物
              (2021年02月限)
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2021年03月限)            買建     670 日本円       1,120,084,350       1,229,115,000       2.94

    取引
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     70 米ドル       2,293,430      239,617,566        2,356,900      246,248,911      0.74
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2021年03月限)
          ブ トレー
          ド
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村資産設計ファンド２０１５

    2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末（第15期までにおいては各決算期末）の純資産の推

    移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第7計算期間             (2011年    6月22日)          2,883         2,883        0.7799         0.7799
    第8計算期間             (2011年12月22日)              2,469         2,469        0.7390         0.7390
    第9計算期間             (2012年    6月22日)          2,384         2,384        0.7725         0.7725
    第10計算期間             (2012年12月25日)              2,290         2,290        0.8303         0.8303
    第11計算期間             (2013年    6月24日)          2,244         2,244        0.9041         0.9041
    第12計算期間             (2013年12月24日)              2,135         2,135        0.9704         0.9704
    第13計算期間             (2014年    6月23日)          2,065         2,065        0.9958         0.9958
    第14計算期間             (2014年12月22日)              1,852         1,853        1.0688         1.0693
    第15計算期間             (2015年    6月22日)          1,613         1,613        1.0906         1.0911
    第1特定期間             (2015年12月22日)              1,337         1,338        1.0658         1.0668
    第2特定期間             (2016年    6月22日)          1,228         1,229        1.0549         1.0559
    第3特定期間             (2016年12月22日)              1,119         1,120        1.0814         1.0824
    第4特定期間             (2017年    6月22日)          1,011         1,011        1.0849         1.0859
    第5特定期間             (2017年12月22日)               959         960       1.1121         1.1131
    第6特定期間             (2018年    6月22日)           905         906       1.0961         1.0971
    第7特定期間             (2018年12月25日)               830         831       1.0516         1.0526
    第8特定期間             (2019年    6月24日)           845         845       1.1035         1.1045
    第9特定期間             (2019年12月23日)               825         825       1.1238         1.1248
    第10特定期間             (2020年    6月22日)           773         773       1.0757         1.0767
    第11特定期間             (2020年12月22日)               768         769       1.1112         1.1122
                  2020年    1月末日           827         ―       1.1290           ―
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      2月末日           802         ―       1.1069           ―
                      3月末日           748         ―       1.0413           ―
                      4月末日           760         ―       1.0588           ―
                      5月末日           770         ―       1.0719           ―
                      6月末日           771         ―       1.0736           ―
                      7月末日           768         ―       1.0765           ―
                      8月末日           776         ―       1.0921           ―
                      9月末日           764         ―       1.0859           ―
                  　　　10月末日              750         ―       1.0745           ―
                  　　　11月末日              768         ―       1.1080           ―
                  　　　12月末日              774         ―       1.1182           ―
                  2021年    1月末日           774         ―       1.1232           ―
    野村資産設計ファンド２０２０

    2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末（第25期までにおいては各決算期末）の純資産の推

    移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第7計算期間             (2011年    6月22日)          1,022         1,022        0.7235         0.7235
    第8計算期間             (2011年12月22日)               918         918       0.6748         0.6748
    第9計算期間             (2012年    6月22日)           907         907       0.7088         0.7088
    第10計算期間             (2012年12月25日)               938         938       0.7746         0.7746
    第11計算期間             (2013年    6月24日)          1,071         1,071        0.8631         0.8631
    第12計算期間             (2013年12月24日)              1,098         1,098        0.9426         0.9426
    第13計算期間             (2014年    6月23日)          1,131         1,131        0.9703         0.9703
    第14計算期間             (2014年12月22日)              1,139         1,140        1.0550         1.0555
    第15計算期間             (2015年    6月22日)          1,085         1,086        1.0890         1.0895
    第16計算期間             (2015年12月22日)              1,013         1,014        1.0541         1.0546
    第17計算期間             (2016年    6月22日)           885         885       1.0223         1.0228
    第18計算期間             (2016年12月22日)               903         903       1.0732         1.0737
    第19計算期間             (2017年    6月22日)           898         898       1.0873         1.0878
    第20計算期間             (2017年12月22日)               850         851       1.1310         1.1315
    第21計算期間             (2018年    6月22日)           835         836       1.1152         1.1157
    第22計算期間             (2018年12月25日)               787         788       1.0675         1.0680
    第23計算期間             (2019年    6月24日)           827         827       1.1304         1.1309
    第24計算期間             (2019年12月23日)               845         845       1.1597         1.1602
    第25計算期間             (2020年    6月22日)           794         794       1.1136         1.1141
    第1特定期間             (2020年12月22日)               786         787       1.1504         1.1514
                  2020年    1月末日           844         ―       1.1655           ―
                      2月末日           821         ―       1.1415           ―
                      3月末日           765         ―       1.0723           ―
                                 74/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      4月末日           779         ―       1.0926           ―
                      5月末日           791         ―       1.1085           ―
                      6月末日           788         ―       1.1113           ―
                      7月末日           783         ―       1.1143           ―
                      8月末日           775         ―       1.1305           ―
                      9月末日           768         ―       1.1241           ―
                  　　　10月末日              759         ―       1.1123           ―
                  　　　11月末日              783         ―       1.1471           ―
                  　　　12月末日              784         ―       1.1577           ―
                  2021年    1月末日           786         ―       1.1629           ―
    野村資産設計ファンド２０２５

    2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第7計算期間             (2011年    6月22日)           952         952       0.6902         0.6902
    第8計算期間             (2011年12月22日)               843         843       0.6337         0.6337
    第9計算期間             (2012年    6月22日)           847         847       0.6709         0.6709
    第10計算期間             (2012年12月25日)               880         880       0.7444         0.7444
    第11計算期間             (2013年    6月24日)           950         950       0.8458         0.8458
    第12計算期間             (2013年12月24日)               966         966       0.9370         0.9370
    第13計算期間             (2014年    6月23日)           995         995       0.9690         0.9690
    第14計算期間             (2014年12月22日)               940         940       1.0645         1.0650
    第15計算期間             (2015年    6月22日)           917         917       1.1110         1.1115
    第16計算期間             (2015年12月22日)               852         853       1.0634         1.0639
    第17計算期間             (2016年    6月22日)           831         831       1.0118         1.0123
    第18計算期間             (2016年12月22日)               878         878       1.0857         1.0862
    第19計算期間             (2017年    6月22日)           877         878       1.1070         1.1075
    第20計算期間             (2017年12月22日)               884         884       1.1677         1.1682
    第21計算期間             (2018年    6月22日)           881         881       1.1452         1.1457
    第22計算期間             (2018年12月25日)               846         846       1.0784         1.0789
    第23計算期間             (2019年    6月24日)           916         917       1.1541         1.1546
    第24計算期間             (2019年12月23日)               943         943       1.2002         1.2007
    第25計算期間             (2020年    6月22日)           906         907       1.1443         1.1448
    第26計算期間             (2020年12月22日)               956         956       1.2079         1.2084
                  2020年    1月末日           954         ―       1.2036           ―
                      2月末日           926         ―       1.1680           ―
                      3月末日           857         ―       1.0853           ―
                      4月末日           878         ―       1.1121           ―
                      5月末日           899         ―       1.1355           ―
                                 75/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      6月末日           906         ―       1.1424           ―
                      7月末日           913         ―       1.1465           ―
                      8月末日           934         ―       1.1732           ―
                      9月末日           926         ―       1.1652           ―
                  　　　10月末日              913         ―       1.1519           ―
                  　　　11月末日              951         ―       1.2026           ―
                  　　　12月末日              966         ―       1.2184           ―
                  2021年    1月末日           947         ―       1.2280           ―
    野村資産設計ファンド２０３０

    2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第7計算期間             (2011年    6月22日)           717         717       0.6684         0.6684
    第8計算期間             (2011年12月22日)               644         644       0.6079         0.6079
    第9計算期間             (2012年    6月22日)           677         677       0.6457         0.6457
    第10計算期間             (2012年12月25日)               712         712       0.7240         0.7240
    第11計算期間             (2013年    6月24日)           776         776       0.8340         0.8340
    第12計算期間             (2013年12月24日)               790         790       0.9330         0.9330
    第13計算期間             (2014年    6月23日)           801         801       0.9696         0.9696
    第14計算期間             (2014年12月22日)               777         778       1.0775         1.0780
    第15計算期間             (2015年    6月22日)           800         801       1.1318         1.1323
    第16計算期間             (2015年12月22日)               733         734       1.0756         1.0761
    第17計算期間             (2016年    6月22日)           687         688       1.0116         1.0121
    第18計算期間             (2016年12月22日)               733         733       1.1020         1.1025
    第19計算期間             (2017年    6月22日)           725         725       1.1277         1.1282
    第20計算期間             (2017年12月22日)               781         781       1.2006         1.2011
    第21計算期間             (2018年    6月22日)           783         784       1.1750         1.1755
    第22計算期間             (2018年12月25日)               770         770       1.0911         1.0916
    第23計算期間             (2019年    6月24日)           843         844       1.1803         1.1808
    第24計算期間             (2019年12月23日)               875         875       1.2415         1.2420
    第25計算期間             (2020年    6月22日)           874         874       1.1731         1.1736
    第26計算期間             (2020年12月22日)               940         940       1.2570         1.2575
                  2020年    1月末日           902         ―       1.2428           ―
                      2月末日           876         ―       1.1950           ―
                      3月末日           813         ―       1.0974           ―
                      4月末日           844         ―       1.1312           ―
                      5月末日           868         ―       1.1609           ―
                      6月末日           875         ―       1.1706           ―
                      7月末日           883         ―       1.1748           ―
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      8月末日           912         ―       1.2112           ―
                      9月末日           903         ―       1.2009           ―
                  　　　10月末日              894         ―       1.1857           ―
                  　　　11月末日              929         ―       1.2506           ―
                  　　　12月末日              957         ―       1.2706           ―
                  2021年    1月末日           960         ―       1.2839           ―
    野村資産設計ファンド２０３５

    2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第7計算期間             (2011年    6月22日)           473         473       0.6406         0.6406
    第8計算期間             (2011年12月22日)               425         425       0.5784         0.5784
    第9計算期間             (2012年    6月22日)           440         440       0.6134         0.6134
    第10計算期間             (2012年12月25日)               471         471       0.6922         0.6922
    第11計算期間             (2013年    6月24日)           525         525       0.8063         0.8063
    第12計算期間             (2013年12月24日)               561         561       0.9100         0.9100
    第13計算期間             (2014年    6月23日)           530         530       0.9457         0.9457
    第14計算期間             (2014年12月22日)               555         555       1.0546         1.0551
    第15計算期間             (2015年    6月22日)           528         528       1.1158         1.1163
    第16計算期間             (2015年12月22日)               481         481       1.0546         1.0551
    第17計算期間             (2016年    6月22日)           454         454       0.9829         0.9829
    第18計算期間             (2016年12月22日)               495         495       1.0824         1.0829
    第19計算期間             (2017年    6月22日)           496         496       1.1110         1.1115
    第20計算期間             (2017年12月22日)               521         521       1.1910         1.1915
    第21計算期間             (2018年    6月22日)           533         533       1.1637         1.1642
    第22計算期間             (2018年12月25日)               505         505       1.0701         1.0706
    第23計算期間             (2019年    6月24日)           581         582       1.1680         1.1685
    第24計算期間             (2019年12月23日)               617         617       1.2403         1.2408
    第25計算期間             (2020年    6月22日)           607         607       1.1582         1.1587
    第26計算期間             (2020年12月22日)               670         670       1.2537         1.2542
                  2020年    1月末日           618         ―       1.2418           ―
                      2月末日           605         ―       1.1845           ―
                      3月末日           550         ―       1.0719           ―
                      4月末日           579         ―       1.1098           ―
                      5月末日           599         ―       1.1441           ―
                      6月末日           606         ―       1.1551           ―
                      7月末日           607         ―       1.1596           ―
                      8月末日           636         ―       1.2028           ―
                      9月末日           635         ―       1.1899           ―
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                  　　　10月末日              625         ―       1.1717           ―
                  　　　11月末日              665         ―       1.2467           ―
                  　　　12月末日              682         ―       1.2707           ―
                  2021年    1月末日           689         ―       1.2877           ―
    野村資産設計ファンド２０４０

    2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第7計算期間             (2011年    6月22日)          1,814         1,814        0.6212         0.6212
    第8計算期間             (2011年12月22日)              1,582         1,582        0.5572         0.5572
    第9計算期間             (2012年    6月22日)          1,607         1,607        0.5911         0.5911
    第10計算期間             (2012年12月25日)              1,706         1,706        0.6706         0.6706
    第11計算期間             (2013年    6月24日)          1,804         1,804        0.7886         0.7886
    第12計算期間             (2013年12月24日)              1,801         1,801        0.8985         0.8985
    第13計算期間             (2014年    6月23日)          1,825         1,825        0.9321         0.9321
    第14計算期間             (2014年12月22日)              1,648         1,649        1.0406         1.0411
    第15計算期間             (2015年    6月22日)          1,554         1,554        1.1121         1.1126
    第16計算期間             (2015年12月22日)              1,385         1,386        1.0407         1.0412
    第17計算期間             (2016年    6月22日)          1,257         1,257        0.9537         0.9537
    第18計算期間             (2016年12月22日)              1,342         1,342        1.0669         1.0674
    第19計算期間             (2017年    6月22日)          1,227         1,228        1.1021         1.1026
    第20計算期間             (2017年12月22日)              1,183         1,184        1.1941         1.1946
    第21計算期間             (2018年    6月22日)          1,144         1,145        1.1620         1.1625
    第22計算期間             (2018年12月25日)              1,032         1,032        1.0566         1.0571
    第23計算期間             (2019年    6月24日)          1,129         1,129        1.1587         1.1592
    第24計算期間             (2019年12月23日)              1,207         1,207        1.2381         1.2386
    第25計算期間             (2020年    6月22日)          1,116         1,116        1.1526         1.1531
    第26計算期間             (2020年12月22日)              1,181         1,181        1.2570         1.2575
                  2020年    1月末日          1,199          ―       1.2373           ―
                      2月末日          1,142          ―       1.1746           ―
                      3月末日          1,028          ―       1.0586           ―
                      4月末日          1,070          ―       1.0997           ―
                      5月末日          1,099          ―       1.1366           ―
                      6月末日          1,112          ―       1.1495           ―
                      7月末日          1,121          ―       1.1538           ―
                      8月末日          1,164          ―       1.2013           ―
                      9月末日          1,151          ―       1.1875           ―
                  　　　10月末日             1,130          ―       1.1685           ―
                  　　　11月末日             1,185          ―       1.2495           ―
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                  　　　12月末日             1,200          ―       1.2754           ―
                  2021年    1月末日          1,211          ―       1.2940           ―
    野村資産設計ファンド２０４５

    2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2011年    6月22日)            36         36       1.0578         1.0583
    第3計算期間             (2011年12月22日)                40         40       0.9433         0.9433
    第4計算期間             (2012年    6月22日)            33         33       1.0035         1.0035
    第5計算期間             (2012年12月25日)                37         37       1.1445         1.1450
    第6計算期間             (2013年    6月24日)            66         66       1.3597         1.3602
    第7計算期間             (2013年12月24日)                44         44       1.5629         1.5634
    第8計算期間             (2014年    6月23日)            88         88       1.6243         1.6248
    第9計算期間             (2014年12月22日)                86         86       1.8203         1.8208
    第10計算期間             (2015年    6月22日)           135         135       1.9595         1.9600
    第11計算期間             (2015年12月22日)               121         121       1.8275         1.8280
    第12計算期間             (2016年    6月22日)           113         113       1.6647         1.6652
    第13計算期間             (2016年12月22日)               123         123       1.8834         1.8839
    第14計算期間             (2017年    6月22日)           120         120       1.9535         1.9540
    第15計算期間             (2017年12月22日)               119         119       2.1350         2.1355
    第16計算期間             (2018年    6月22日)           133         133       2.0729         2.0734
    第17計算期間             (2018年12月25日)               130         130       1.8624         1.8629
    第18計算期間             (2019年    6月24日)           145         145       2.0528         2.0533
    第19計算期間             (2019年12月23日)               149         149       2.2083         2.2088
    第20計算期間             (2020年    6月22日)           145         145       2.0568         2.0573
    第21計算期間             (2020年12月22日)               148         148       2.2705         2.2710
                  2020年    1月末日           148         ―       2.1991           ―
                      2月末日           142         ―       2.0772           ―
                      3月末日           130         ―       1.8714           ―
                      4月末日           136         ―       1.9526           ―
                      5月末日           142         ―       2.0233           ―
                      6月末日           144         ―       2.0509           ―
                      7月末日           145         ―       2.0579           ―
                      8月末日           151         ―       2.1534           ―
                      9月末日           148         ―       2.1282           ―
                  　　　10月末日              146         ―       2.0957           ―
                  　　　11月末日              155         ―       2.2552           ―
                  　　　12月末日              148         ―       2.3047           ―
                  2021年    1月末日           152         ―       2.3406           ―
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０５０

    2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2015年12月22日)                31         31       1.0144         1.0149
    第2計算期間             (2016年    6月22日)            63         63       0.9193         0.9193
    第3計算期間             (2016年12月22日)                91         91       1.0500         1.0505
    第4計算期間             (2017年    6月22日)           133         133       1.0935         1.0940
    第5計算期間             (2017年12月22日)               154         154       1.2018         1.2023
    第6計算期間             (2018年    6月22日)           190         190       1.1658         1.1663
    第7計算期間             (2018年12月25日)               187         187       1.0381         1.0386
    第8計算期間             (2019年    6月24日)           222         222       1.1489         1.1494
    第9計算期間             (2019年12月23日)               239         240       1.2417         1.2422
    第10計算期間             (2020年    6月22日)           219         219       1.1512         1.1517
    第11計算期間             (2020年12月22日)               234         234       1.2786         1.2791
                  2020年    1月末日           232         ―       1.2348           ―
                      2月末日           217         ―       1.1609           ―
                      3月末日           197         ―       1.0406           ―
                      4月末日           207         ―       1.0895           ―
                      5月末日           216         ―       1.1311           ―
                      6月末日           218         ―       1.1472           ―
                      7月末日           219         ―       1.1509           ―
                      8月末日           230         ―       1.2087           ―
                      9月末日           227         ―       1.1938           ―
                  　　　10月末日              223         ―       1.1750           ―
                  　　　11月末日              235         ―       1.2701           ―
                  　　　12月末日              238         ―       1.2991           ―
                  2021年    1月末日           239         ―       1.3210           ―
    野村資産設計ファンド２０６０

    2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2019年12月23日)                21         21       1.0588         1.0593
    第2計算期間             (2020年    6月22日)            76         76       0.9785         0.9785
    第3計算期間             (2020年12月22日)                88         88       1.0938         1.0943
                  2020年    1月末日           45         ―       1.0518           ―
                      2月末日           53         ―       0.9852           ―
                                 80/496


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                      3月末日           61         ―       0.8793           ―
                      4月末日           66         ―       0.9232           ―
                      5月末日           74         ―       0.9599           ―
                      6月末日           76         ―       0.9747           ―
                      7月末日           78         ―       0.9777           ―
                      8月末日           77         ―       1.0305           ―
                      9月末日           81         ―       1.0171           ―
                  　　　10月末日               87         ―       1.0007           ―
                  　　　11月末日               87         ―       1.0864           ―
                  　　　12月末日               90         ―       1.1123           ―
                  2021年    1月末日           94         ―       1.1325           ―
    ②【分配の推移】

    野村資産設計ファンド２０１５

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7計算期間         2010年12月23日～2011年            6月22日                            0.0000円
       第8計算期間         2011年    6月23日～2011年12月22日                                     0.0000円
       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                            0.0000円
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                     0.0000円
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                            0.0000円
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                     0.0000円
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                            0.0000円
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                     0.0005円
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                            0.0005円
       第1特定期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     0.0060円
       第2特定期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                            0.0060円
       第3特定期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                     0.0060円
       第4特定期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                            0.0060円
       第5特定期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                     0.0060円
       第6特定期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                            0.0060円
       第7特定期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     0.0060円
       第8特定期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                            0.0060円
       第9特定期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                     0.0060円
       第10特定期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0060円
       第11特定期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                     0.0060円
    ※第１特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村資産設計ファンド２０２０

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                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第7計算期間         2010年12月23日～2011年            6月22日                            0.0000円
       第8計算期間         2011年    6月23日～2011年12月22日                                     0.0000円
       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                            0.0000円
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                     0.0000円
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                            0.0000円
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                     0.0000円
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                            0.0000円
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                     0.0005円
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                            0.0005円
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     0.0005円
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                            0.0005円
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                     0.0005円
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                            0.0005円
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                     0.0005円
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                            0.0005円
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     0.0005円
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                            0.0005円
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                     0.0005円
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0005円
       第1特定期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                     0.0060円
    ※第１特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村資産設計ファンド２０２５

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7計算期間         2010年12月23日～2011年            6月22日                            0.0000円
       第8計算期間         2011年    6月23日～2011年12月22日                                     0.0000円
       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                            0.0000円
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                     0.0000円
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                            0.0000円
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                     0.0000円
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                            0.0000円
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                     0.0005円
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                            0.0005円
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     0.0005円
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                            0.0005円
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                     0.0005円
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                            0.0005円
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                     0.0005円
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                            0.0005円
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       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     0.0005円
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                            0.0005円
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                     0.0005円
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0005円
       第26計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                     0.0005円
    野村資産設計ファンド２０３０

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7計算期間         2010年12月23日～2011年            6月22日                            0.0000円
       第8計算期間         2011年    6月23日～2011年12月22日                                     0.0000円
       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                            0.0000円
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                     0.0000円
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                            0.0000円
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                     0.0000円
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                            0.0000円
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                     0.0005円
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                            0.0005円
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     0.0005円
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                            0.0005円
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                     0.0005円
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                            0.0005円
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                     0.0005円
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                            0.0005円
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     0.0005円
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                            0.0005円
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                     0.0005円
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0005円
       第26計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                     0.0005円
    野村資産設計ファンド２０３５

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7計算期間         2010年12月23日～2011年            6月22日                            0.0000円
       第8計算期間         2011年    6月23日～2011年12月22日                                     0.0000円
       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                            0.0000円
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                     0.0000円
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                            0.0000円
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                     0.0000円
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                            0.0000円
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                     0.0005円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                            0.0005円
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     0.0005円
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                            0.0000円
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                     0.0005円
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                            0.0005円
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                     0.0005円
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                            0.0005円
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     0.0005円
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                            0.0005円
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                     0.0005円
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0005円
       第26計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                     0.0005円
    野村資産設計ファンド２０４０

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7計算期間         2010年12月23日～2011年            6月22日                            0.0000円
       第8計算期間         2011年    6月23日～2011年12月22日                                     0.0000円
       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                            0.0000円
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                     0.0000円
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                            0.0000円
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                     0.0000円
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                            0.0000円
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                     0.0005円
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                            0.0005円
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     0.0005円
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                            0.0000円
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                     0.0005円
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                            0.0005円
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       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0005円
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    野村資産設計ファンド２０４５

                            計算期間                    1口当たりの分配金

                                 84/496


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       第2計算期間         2010年12月23日～2011年            6月22日                            0.0005円
       第3計算期間         2011年    6月23日～2011年12月22日                                     0.0000円
       第4計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                            0.0000円
       第5計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                     0.0005円
       第6計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                            0.0005円
       第7計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                     0.0005円
       第8計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                            0.0005円
       第9計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                     0.0005円
       第10計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                            0.0005円
       第11計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     0.0005円
       第12計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                            0.0005円
       第13計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                     0.0005円
       第14計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                            0.0005円
       第15計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                     0.0005円
       第16計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                            0.0005円
       第17計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     0.0005円
       第18計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                            0.0005円
       第19計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                     0.0005円
       第20計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0005円
       第21計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                     0.0005円
    野村資産設計ファンド２０５０

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2015年    9月17日～2015年12月22日                                     0.0005円
       第2計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                            0.0000円
       第3計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                     0.0005円
       第4計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                            0.0005円
       第5計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                     0.0005円
       第6計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                            0.0005円
       第7計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     0.0005円
       第8計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                            0.0005円
       第9計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                     0.0005円
       第10計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0005円
       第11計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                     0.0005円
    野村資産設計ファンド２０６０

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2019年    9月13日～2019年12月23日                                     0.0005円
       第2計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0000円
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       第3計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                     0.0005円
    ③【収益率の推移】

    野村資産設計ファンド２０１５

                            計算期間                       収益率

       第7計算期間         2010年12月23日～2011年            6月22日                             △0.7％
       第8計算期間         2011年    6月23日～2011年12月22日                                     △5.2％
       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                              4.5％
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                      7.5％
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                              8.9％
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                      7.3％
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                              2.6％
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                      7.4％
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                              2.1％
       第1特定期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     △1.7％
       第2特定期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                             △0.5％
       第3特定期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                      3.1％
       第4特定期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                              0.9％
       第5特定期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                      3.1％
       第6特定期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                             △0.9％
       第7特定期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     △3.5％
       第8特定期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                              5.5％
       第9特定期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                      2.4％
       第10特定期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △3.7％
       第11特定期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      3.9％
    ※第15期まで

     各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
     額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載し
     ております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    ※第1特定期間以降
     各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
     各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基
     準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じ
     て得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村資産設計ファンド２０２０

                            計算期間                       収益率

       第7計算期間         2010年12月23日～2011年            6月22日                             △1.2％
       第8計算期間         2011年    6月23日～2011年12月22日                                     △6.7％
       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                              5.0％
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       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                      9.3％
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                             11.4％
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                      9.2％
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                              2.9％
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                      8.8％
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                              3.3％
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     △3.2％
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                             △3.0％
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                      5.0％
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                              1.4％
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                      4.1％
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                             △1.4％
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     △4.2％
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                              5.9％
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                      2.6％
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △3.9％
       第1特定期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      3.8％
    ※第25期まで

     各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
     額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載し
     ております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    ※第1特定期間以降
     各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
     各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基
     準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じ
     て得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村資産設計ファンド２０２５

                            計算期間                       収益率

       第7計算期間         2010年12月23日～2011年            6月22日                             △1.4％
       第8計算期間         2011年    6月23日～2011年12月22日                                     △8.2％
       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                              5.9％
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                      11.0％
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                             13.6％
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                      10.8％
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                              3.4％
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                      9.9％
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                              4.4％
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     △4.2％
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                             △4.8％
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                      7.4％
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                              2.0％
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                      5.5％
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       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                             △1.9％
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     △5.8％
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                              7.1％
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                      4.0％
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △4.6％
       第26計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      5.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村資産設計ファンド２０３０

                            計算期間                       収益率

       第7計算期間         2010年12月23日～2011年            6月22日                             △1.6％
       第8計算期間         2011年    6月23日～2011年12月22日                                     △9.1％
       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                              6.2％
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                      12.1％
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                             15.2％
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                      11.9％
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                              3.9％
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                      11.2％
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                              5.1％
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     △4.9％
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                             △5.9％
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                      9.0％
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                              2.4％
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                      6.5％
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                             △2.1％
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     △7.1％
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                              8.2％
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                      5.2％
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △5.5％
       第26計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      7.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村資産設計ファンド２０３５

                            計算期間                       収益率

       第7計算期間         2010年12月23日～2011年            6月22日                             △2.1％
       第8計算期間         2011年    6月23日～2011年12月22日                                     △9.7％
                                 88/496


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       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                              6.1％
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                      12.8％
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                             16.5％
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                      12.9％
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                              3.9％
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                      11.6％
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                              5.9％
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     △5.4％
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                             △6.8％
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                      10.2％
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                              2.7％
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                      7.2％
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                             △2.3％
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     △8.0％
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                              9.2％
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                      6.2％
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △6.6％
       第26計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      8.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村資産設計ファンド２０４０

                            計算期間                       収益率

       第7計算期間         2010年12月23日～2011年            6月22日                             △2.4％
       第8計算期間         2011年    6月23日～2011年12月22日                                     △10.3％
       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                              6.1％
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                      13.4％
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                             17.6％
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                      13.9％
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                              3.7％
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                      11.7％
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                              6.9％
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     △6.4％
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                             △8.4％
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                      11.9％
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                              3.3％
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                      8.4％
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                             △2.6％
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     △9.0％
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                              9.7％
                                 89/496


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       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                      6.9％
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △6.9％
       第26計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      9.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村資産設計ファンド２０４５

                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2010年12月23日～2011年            6月22日                             △2.6％
       第3計算期間         2011年    6月23日～2011年12月22日                                     △10.8％
       第4計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                              6.4％
       第5計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                      14.1％
       第6計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                             18.8％
       第7計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                      15.0％
       第8計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                              4.0％
       第9計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                      12.1％
       第10計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                              7.7％
       第11計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     △6.7％
       第12計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                             △8.9％
       第13計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                      13.2％
       第14計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                              3.7％
       第15計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                      9.3％
       第16計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                             △2.9％
       第17計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     △10.1％
       第18計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                             10.3％
       第19計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                      7.6％
       第20計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △6.8％
       第21計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      10.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村資産設計ファンド２０５０

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2015年    9月17日～2015年12月22日                                      1.5％
       第2計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                             △9.4％
       第3計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                      14.3％
       第4計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                              4.2％
       第5計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                      9.9％
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       第6計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                             △3.0％
       第7計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     △10.9％
       第8計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                             10.7％
       第9計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                      8.1％
       第10計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △7.2％
       第11計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      11.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村資産設計ファンド２０６０

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2019年    9月13日～2019年12月23日                                      5.9％
       第2計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △7.6％
       第3計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      11.8％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村資産設計ファンド２０１５

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7計算期間        2010年12月23日～2011年            6月22日            74,693,784        306,032,057        3,696,905,982
      第8計算期間        2011年    6月23日～2011年12月22日                    59,310,989        414,756,216        3,341,460,755
      第9計算期間        2011年12月23日～2012年            6月22日            56,290,498        310,717,466        3,087,033,787
      第10計算期間        2012年    6月23日～2012年12月25日                    76,657,001        404,409,475        2,759,281,313
      第11計算期間        2012年12月26日～2013年            6月24日            83,967,927        360,977,541        2,482,271,699
      第12計算期間        2013年    6月25日～2013年12月24日                    74,190,782        355,634,279        2,200,828,202
      第13計算期間        2013年12月25日～2014年            6月23日            49,806,840        176,045,342        2,074,589,700
      第14計算期間        2014年    6月24日～2014年12月22日                    34,737,309        376,367,378        1,732,959,631
      第15計算期間        2014年12月23日～2015年            6月22日            52,708,438        306,552,875        1,479,115,194
      第1特定期間        2015年    6月23日～2015年12月22日                     3,093,976       227,542,458        1,254,666,712
      第2特定期間        2015年12月23日～2016年            6月22日            3,050,658        92,990,322        1,164,727,048
      第3特定期間        2016年    6月23日～2016年12月22日                     2,859,684       132,747,220        1,034,839,512
      第4特定期間        2016年12月23日～2017年            6月22日            2,571,376       105,478,896         931,931,992
      第5特定期間        2017年    6月23日～2017年12月22日                     4,379,500        73,518,969         862,792,523
      第6特定期間        2017年12月23日～2018年            6月22日            2,031,303        38,324,758         826,499,068
      第7特定期間        2018年    6月23日～2018年12月25日                     1,921,777        38,678,679         789,742,166
      第8特定期間        2018年12月26日～2019年            6月24日            6,721,033        30,678,589         765,784,610
                                 91/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第9特定期間        2019年    6月25日～2019年12月23日                     3,376,902        34,948,584         734,212,928
      第10特定期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            2,762,064        18,149,013         718,825,979
      第11特定期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                     2,342,287        29,240,558         691,927,708
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村資産設計ファンド２０２０

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7計算期間        2010年12月23日～2011年            6月22日            50,971,539        85,044,076        1,413,913,121
      第8計算期間        2011年    6月23日～2011年12月22日                    42,758,074        95,249,061        1,361,422,134
      第9計算期間        2011年12月23日～2012年            6月22日            39,954,882        120,409,567        1,280,967,449
      第10計算期間        2012年    6月23日～2012年12月25日                    29,505,575        98,422,460        1,212,050,564
      第11計算期間        2012年12月26日～2013年            6月24日           165,990,810        136,121,766        1,241,919,608
      第12計算期間        2013年    6月25日～2013年12月24日                    50,026,089        126,829,027        1,165,116,670
      第13計算期間        2013年12月25日～2014年            6月23日            77,807,300        76,441,797        1,166,482,173
      第14計算期間        2014年    6月24日～2014年12月22日                    37,215,979        123,227,224        1,080,470,928
      第15計算期間        2014年12月23日～2015年            6月22日            39,675,353        123,285,959         996,860,322
      第16計算期間        2015年    6月23日～2015年12月22日                    36,867,971        72,189,213         961,539,080
      第17計算期間        2015年12月23日～2016年            6月22日            45,408,342        140,996,260         865,951,162
      第18計算期間        2016年    6月23日～2016年12月22日                    30,499,022        54,875,306         841,574,878
      第19計算期間        2016年12月23日～2017年            6月22日            45,921,028        61,215,675         826,280,231
      第20計算期間        2017年    6月23日～2017年12月22日                    31,695,332        105,558,990         752,416,573
      第21計算期間        2017年12月23日～2018年            6月22日            26,595,125        29,390,249         749,621,449
      第22計算期間        2018年    6月23日～2018年12月25日                    18,259,268        29,894,608         737,986,109
      第23計算期間        2018年12月26日～2019年            6月24日            20,518,024        26,578,082         731,926,051
      第24計算期間        2019年    6月25日～2019年12月23日                    24,016,918        27,077,414         728,865,555
      第25計算期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            21,755,247        37,207,109         713,413,693
      第1特定期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                    17,244,135        46,978,130         683,679,698
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村資産設計ファンド２０２５

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7計算期間        2010年12月23日～2011年            6月22日            47,360,081        75,527,533        1,380,657,984
      第8計算期間        2011年    6月23日～2011年12月22日                    43,856,949        93,527,806        1,330,987,127
      第9計算期間        2011年12月23日～2012年            6月22日            33,250,473        101,585,175        1,262,652,425
      第10計算期間        2012年    6月23日～2012年12月25日                    31,502,484        111,997,738        1,182,157,171
      第11計算期間        2012年12月26日～2013年            6月24日            58,230,863        117,156,819        1,123,231,215
      第12計算期間        2013年    6月25日～2013年12月24日                    32,292,665        124,377,565        1,031,146,315
      第13計算期間        2013年12月25日～2014年            6月23日            74,132,165        78,104,077        1,027,174,403
      第14計算期間        2014年    6月24日～2014年12月22日                    35,623,589        179,582,849         883,215,143
                                 92/496

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      第15計算期間        2014年12月23日～2015年            6月22日            44,072,012        101,523,862         825,763,293
      第16計算期間        2015年    6月23日～2015年12月22日                    27,490,596        51,460,910         801,792,979
      第17計算期間        2015年12月23日～2016年            6月22日            32,410,121        12,854,681         821,348,419
      第18計算期間        2016年    6月23日～2016年12月22日                    53,755,751        66,373,742         808,730,428
      第19計算期間        2016年12月23日～2017年            6月22日            43,479,561        59,290,236         792,919,753
      第20計算期間        2017年    6月23日～2017年12月22日                    34,153,861        69,745,371         757,328,243
      第21計算期間        2017年12月23日～2018年            6月22日            33,215,776        21,145,870         769,398,149
      第22計算期間        2018年    6月23日～2018年12月25日                    38,251,265        22,791,422         784,857,992
      第23計算期間        2018年12月26日～2019年            6月24日            26,516,631        17,089,173         794,285,450
      第24計算期間        2019年    6月25日～2019年12月23日                    30,771,190        38,959,289         786,097,351
      第25計算期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            38,214,527        31,854,138         792,457,740
      第26計算期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                    20,480,047        21,083,535         791,854,252
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村資産設計ファンド２０３０

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7計算期間        2010年12月23日～2011年            6月22日            52,861,797        85,364,223        1,074,120,442
      第8計算期間        2011年    6月23日～2011年12月22日                    49,289,732        63,201,546        1,060,208,628
      第9計算期間        2011年12月23日～2012年            6月22日            38,357,884        48,864,371        1,049,702,141
      第10計算期間        2012年    6月23日～2012年12月25日                    33,888,528        99,320,566         984,270,103
      第11計算期間        2012年12月26日～2013年            6月24日            88,134,597        140,856,962         931,547,738
      第12計算期間        2013年    6月25日～2013年12月24日                    42,729,986        126,975,646         847,302,078
      第13計算期間        2013年12月25日～2014年            6月23日            41,222,342        62,321,693         826,202,727
      第14計算期間        2014年    6月24日～2014年12月22日                    35,919,368        140,151,799         721,970,296
      第15計算期間        2014年12月23日～2015年            6月22日            42,469,106        56,751,800         707,687,602
      第16計算期間        2015年    6月23日～2015年12月22日                    29,584,326        54,904,567         682,367,361
      第17計算期間        2015年12月23日～2016年            6月22日            24,738,872        27,297,113         679,809,120
      第18計算期間        2016年    6月23日～2016年12月22日                    32,037,161        46,590,661         665,255,620
      第19計算期間        2016年12月23日～2017年            6月22日            43,336,987        65,582,038         643,010,569
      第20計算期間        2017年    6月23日～2017年12月22日                    35,087,090        27,501,109         650,596,550
      第21計算期間        2017年12月23日～2018年            6月22日            38,366,225        21,877,184         667,085,591
      第22計算期間        2018年    6月23日～2018年12月25日                    55,320,612        16,559,755         705,846,448
      第23計算期間        2018年12月26日～2019年            6月24日            27,092,233        17,939,191         714,999,490
      第24計算期間        2019年    6月25日～2019年12月23日                    28,476,901        38,381,895         705,094,496
      第25計算期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            63,578,099        23,552,824         745,119,771
      第26計算期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                    26,252,512        23,324,175         748,048,108
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村資産設計ファンド２０３５

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第7計算期間        2010年12月23日～2011年            6月22日            43,743,127        37,770,841         739,279,722
      第8計算期間        2011年    6月23日～2011年12月22日                    37,347,833        40,522,891         736,104,664
      第9計算期間        2011年12月23日～2012年            6月22日            32,493,524        50,879,666         717,718,522
      第10計算期間        2012年    6月23日～2012年12月25日                    30,540,739        66,688,212         681,571,049
      第11計算期間        2012年12月26日～2013年            6月24日            48,131,010        78,193,155         651,508,904
      第12計算期間        2013年    6月25日～2013年12月24日                    43,862,344        78,840,358         616,530,890
      第13計算期間        2013年12月25日～2014年            6月23日            55,728,142        111,230,483         561,028,549
      第14計算期間        2014年    6月24日～2014年12月22日                    40,235,064        74,432,025         526,831,588
      第15計算期間        2014年12月23日～2015年            6月22日            18,367,272        71,467,689         473,731,171
      第16計算期間        2015年    6月23日～2015年12月22日                    34,896,361        52,467,887         456,159,645
      第17計算期間        2015年12月23日～2016年            6月22日            19,297,350        13,477,733         461,979,262
      第18計算期間        2016年    6月23日～2016年12月22日                    20,465,186        24,485,403         457,959,045
      第19計算期間        2016年12月23日～2017年            6月22日            20,326,833        31,530,715         446,755,163
      第20計算期間        2017年    6月23日～2017年12月22日                    24,294,642        33,413,107         437,636,698
      第21計算期間        2017年12月23日～2018年            6月22日            34,745,743        14,067,862         458,314,579
      第22計算期間        2018年    6月23日～2018年12月25日                    21,480,682         7,397,857        472,397,404
      第23計算期間        2018年12月26日～2019年            6月24日            40,605,218        14,747,085         498,255,537
      第24計算期間        2019年    6月25日～2019年12月23日                    23,510,287        24,070,137         497,695,687
      第25計算期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            40,612,881        13,857,268         524,451,300
      第26計算期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                    21,289,021        11,027,064         534,713,257
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村資産設計ファンド２０４０

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7計算期間        2010年12月23日～2011年            6月22日           108,673,623        130,380,834        2,921,523,499
      第8計算期間        2011年    6月23日～2011年12月22日                    86,805,330        168,345,264        2,839,983,565
      第9計算期間        2011年12月23日～2012年            6月22日            69,449,257        190,069,341        2,719,363,481
      第10計算期間        2012年    6月23日～2012年12月25日                    77,392,937        252,738,484        2,544,017,934
      第11計算期間        2012年12月26日～2013年            6月24日           142,415,547        398,118,735        2,288,314,746
      第12計算期間        2013年    6月25日～2013年12月24日                    69,516,626        353,086,821        2,004,744,551
      第13計算期間        2013年12月25日～2014年            6月23日            99,553,262        145,639,523        1,958,658,290
      第14計算期間        2014年    6月24日～2014年12月22日                    48,559,728        422,566,292        1,584,651,726
      第15計算期間        2014年12月23日～2015年            6月22日            45,284,736        232,357,844        1,397,578,618
      第16計算期間        2015年    6月23日～2015年12月22日                    39,738,583        106,176,474        1,331,140,727
      第17計算期間        2015年12月23日～2016年            6月22日            34,669,502        46,860,574        1,318,949,655
      第18計算期間        2016年    6月23日～2016年12月22日                    30,127,316        91,244,407        1,257,832,564
      第19計算期間        2016年12月23日～2017年            6月22日            41,534,117        185,305,817        1,114,060,864
      第20計算期間        2017年    6月23日～2017年12月22日                    28,348,068        151,022,179         991,386,753
      第21計算期間        2017年12月23日～2018年            6月22日            40,499,017        46,875,042         985,010,728
                                 94/496


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第22計算期間        2018年    6月23日～2018年12月25日                    35,018,485        43,084,476         976,944,737
      第23計算期間        2018年12月26日～2019年            6月24日            33,816,357        36,230,759         974,530,335
      第24計算期間        2019年    6月25日～2019年12月23日                    34,081,111        33,658,906         974,952,540
      第25計算期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            32,608,430        39,297,749         968,263,221
      第26計算期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                    22,677,277        51,047,758         939,892,740
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村資産設計ファンド２０４５

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2010年12月23日～2011年            6月22日            39,032,145        11,097,887         34,303,462
      第3計算期間        2011年    6月23日～2011年12月22日                    18,012,931         9,724,256         42,592,137
      第4計算期間        2011年12月23日～2012年            6月22日            11,216,435        19,954,207         33,854,365
      第5計算期間        2012年    6月23日～2012年12月25日                    18,229,301        19,117,618         32,966,048
      第6計算期間        2012年12月26日～2013年            6月24日            66,032,292        50,070,527         48,927,813
      第7計算期間        2013年    6月25日～2013年12月24日                    27,965,729        48,373,910         28,519,632
      第8計算期間        2013年12月25日～2014年            6月23日            42,635,854        16,546,943         54,608,543
      第9計算期間        2014年    6月24日～2014年12月22日                    28,823,803        35,927,990         47,504,356
      第10計算期間        2014年12月23日～2015年            6月22日            43,180,540        21,452,083         69,232,813
      第11計算期間        2015年    6月23日～2015年12月22日                    18,424,823        21,417,032         66,240,604
      第12計算期間        2015年12月23日～2016年            6月22日            10,464,010         8,761,369         67,943,245
      第13計算期間        2016年    6月23日～2016年12月22日                    16,608,757        18,860,946         65,691,056
      第14計算期間        2016年12月23日～2017年            6月22日            7,436,339        11,263,411         61,863,984
      第15計算期間        2017年    6月23日～2017年12月22日                     9,394,032        15,389,249         55,868,767
      第16計算期間        2017年12月23日～2018年            6月22日            14,069,776         5,589,130         64,349,413
      第17計算期間        2018年    6月23日～2018年12月25日                    10,236,752         4,417,257         70,168,908
      第18計算期間        2018年12月26日～2019年            6月24日            17,744,138        17,033,007         70,880,039
      第19計算期間        2019年    6月25日～2019年12月23日                     6,098,841        9,487,443         67,491,437
      第20計算期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            12,234,012         8,972,977         70,752,472
      第21計算期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                     6,303,729        11,553,445         65,502,756
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村資産設計ファンド２０５０

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2015年    9月17日～2015年12月22日                    33,984,346         2,992,575         30,991,771
      第2計算期間        2015年12月23日～2016年            6月22日            54,275,921        15,855,590         69,412,102
      第3計算期間        2016年    6月23日～2016年12月22日                    81,663,130        64,210,905         86,864,327
      第4計算期間        2016年12月23日～2017年            6月22日            96,938,200        62,085,968         121,716,559
      第5計算期間        2017年    6月23日～2017年12月22日                    53,511,264        46,402,814         128,825,009
      第6計算期間        2017年12月23日～2018年            6月22日            42,722,490         8,321,773        163,225,726
                                 95/496

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      第7計算期間        2018年    6月23日～2018年12月25日                    26,029,774         9,044,380        180,211,120
      第8計算期間        2018年12月26日～2019年            6月24日            27,685,692        14,037,264         193,859,548
      第9計算期間        2019年    6月25日～2019年12月23日                    17,428,286        18,026,464         193,261,370
      第10計算期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            12,482,017        15,431,237         190,312,150
      第11計算期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                     7,465,897        14,062,424         183,715,623
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村資産設計ファンド２０６０

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2019年    9月13日～2019年12月23日                    20,474,503          96,641       20,377,862
      第2計算期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            69,095,429        11,343,124         78,130,167
      第3計算期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                    21,722,771        18,912,212         80,940,726
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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         申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって受益権の募集が行な
        われます。
         取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販
        売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
         販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
         ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
        い。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
              ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
           インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
       販売の単位は、1万円以上1円単位(当初元本1口＝1円)とします。なお、販売会社や申込形態によって

      は、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■積立方式■
                                        ※
       販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
      取得申込の単位でお申込みいただけます。
         ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
          があります。
              ※

       スイッチング        の方法等は、購入、換金の場合と同様です。
         ※「野村資産設計ファンド」を構成する各ファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日
          の午後3時までに、「野村資産設計ファンド」を構成する他のファンドの取得申込みを行なうことを「スイッチ
          ング」といいます。
       受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

       なお、販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合、安定運用開
      始時期に達したファンドについて、安定運用開始時期以降の買付のお申込み(スイッチングのお申込みを含
      みます。)の受付けを停止する場合があります。
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
      があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申
      込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含み
      ます)の受付けを取り消す場合があります。
      ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

       振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
       記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該
       口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信
       託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
       振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への
       通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
       います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
       より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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    ２【換金（解約）手続等】


         受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

         受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
        ます。
         一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
        解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とし
        ます。
           換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
              ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
           インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。ま

        た、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の
        状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の
        受付時間に制限を設ける場合があります。
         解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
        ます。
         換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事
        情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
        と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
         また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
        た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
        ない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
        けたものとします。
      ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

       この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
       の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
       少の記載または記録が行なわれます。
    ３【資産管理等の概要】


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    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
                                                        ※
      除きます。      ) を法令および       一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法                                    により
      評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額                                ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算日に
      おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                       1 万口当りの価額で表示されま
      す。
        ※一部償却原価法とは、残存期間               1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーション
        による評価をいいます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

         対象                          評価方法
                              ※ 1                        ※ 2
               原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会         が発表する      売買参考統計値        (平均値)
       公社債等
                 ② 金融商品取引業        者、銀行等の提示する価額              (売気配相場を除く)
                 ③価格情報会社の提供する価額
                              ※ 1
         株式
               原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
         REIT
                              ※ 1
               原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
     (不動産投資信託)
       外貨建資産         原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※ 1 　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※ 2 　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                            ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                     ) によ
         る評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
              ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040　2007年6月11日設定、

      野村資産設計ファンド2045　2010年9月10日設定、野村資産設計ファンド2050　2015年9月17日設定、野村資
      産設計ファンド2060　2019年9月13日設定)。
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    （４）【計算期間】

       (※)年6月22日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。なお、以下、「安定運用開始時期の前日」と

      いい、その翌日を「安定運用開始時期」といいます。)までの期間については毎年6月23日から12月22日まで
      および12月23日から翌年6月22日までとすることを原則とし、安定運用開始時期以降の期間については毎月
      23日から翌月22日までとすることを原則とします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
              「野村資産設計ファンド2015」の場合                       2015
              「野村資産設計ファンド2020」の場合                       2020
              「野村資産設計ファンド2025」の場合                       2025
              「野村資産設計ファンド2030」の場合                       2030
              「野村資産設計ファンド2035」の場合                       2035
              「野村資産設計ファンド2040」の場合                       2040
              「野村資産設計ファンド2045」の場合                       2045
              「野村資産設計ファンド2050」の場合                       2050
              「野村資産設計ファンド2060」の場合                       2060
    （５）【その他】

      ＜野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040＞

      (a)ファンドの繰上償還条項
         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口
        を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは
        やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
        ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
        ます。
      (b)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解
          約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者
          に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
          べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
          るときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
        (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
          す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
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          告を行いません。
        (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
          合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難
          な場合には適用しません。
        (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
          約を解約し信託を終了させます。
        (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
          者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
          託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更
          (ⅳ)」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
        (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に
          受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、
          委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (c)運用報告書
         委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日、および償還時に、交付運用報告書を作成し、当
        該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
      (d)有価証券報告書
         委託者は、有価証券報告書を原則毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に
        提出します。
      (e)信託約款の変更
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
          者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする
          旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
          とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知ら
          れたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
          付したときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
          べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
          るときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
        (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
          受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)
          までの規定にしたがいます。
      (f)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
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      (g)反対者の買取請求権
         ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対し
        て異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
        請 求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信
        託期間の終了」(ⅰ)または「(e)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。
      (h)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
      ＜野村資産設計ファンド2045/2050/2060＞

       (ａ)   ファンドの繰上償還条項
         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口
        を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは
        やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
        ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
        ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
           託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
           発します。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｅ)信託約款
           の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
           ます。
       (ｃ)   運用報告書
        委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知れて
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        いる受益者に対して交付します。
       (ｄ)   有価証券報告書
        委託者は、有価証券報告書を毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出
        します。
       (ｅ)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｆ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｇ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(ｅ)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
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        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｈ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｉ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｊ)   関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

      ①収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
         ＜収益分配金再投資契約を結んでいない場合＞
            収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
           該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
           す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
           前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
           します。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお
           受取りください。
         ＜収益分配金再投資契約を結んでいる場合＞
            税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算
           期間終了日(決算日)の基準価額とします。
            なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ■収益分配金請求権の失効■
          受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
      ②償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
         前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
         れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
         は原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
         起算して5営業日までに支払いを開始します。
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        ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
      ③換金(解約)請求権
        ■換金(解約)の単位■
          受益者は、受益権を1口単位または１円単位で換金できます。
          換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■換金(解約)代金の支払い開始日■
          一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に
         お支払いします。
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    第３【ファンドの経理状況】

    野村資産設計ファンド２０１５
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年6月23日から2020年12月22日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村資産設計ファンド２０２０

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、信託約款の規定により、2020年6月23日をもって、年2回決算から毎月決算に変更し、計算期間は毎月23

    日から翌月22日までとすることを原則としております。よって、当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表
    は原則として6か月ごとに作成しております。
    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年6月23日から2020年12月22日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村資産設計ファンド２０２５

    野村資産設計ファンド２０３０
    野村資産設計ファンド２０３５
    野村資産設計ファンド２０４０
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期計算期間(2020年6月23日から2020年12月22日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村資産設計ファンド２０４５

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2020年6月23日から2020年12月22日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村資産設計ファンド２０５０

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財  務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2020年6月23日から2020年12月22日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村資産設計ファンド２０６０

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2020年6月23日から2020年12月22日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村資産設計ファンド２０１５】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    6月22日現在)
                                               (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        2,435,297               2,332,416
        コール・ローン
                                       772,024,093               767,642,483
        親投資信託受益証券
                                          68,939              1,206,043
        未収入金
                                       774,528,329               771,180,942
        流動資産合計
                                       774,528,329               771,180,942
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         718,825               691,927
        未払収益分配金
                                            2           1,111,292
        未払解約金
                                          36,056               32,567
        未払受託者報酬
                                         519,198               468,978
        未払委託者報酬
                                            2               1
        未払利息
                                          2,151               1,940
        その他未払費用
                                        1,276,234               2,306,705
        流動負債合計
                                        1,276,234               2,306,705
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       718,825,979               691,927,708
        元本
        剰余金
                                        54,426,116               76,946,529
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       120,981,032               116,801,200
          （分配準備積立金）
                                       773,252,095               768,874,237
        元本等合計
                                       773,252,095               768,874,237
       純資産合計
                                       774,528,329               771,180,942
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年12月24日
                                                自　2020年      6月23日
                                 至　2020年      6月22日
                                                至　2020年12月22日
     営業収益
                                                       32,457,576
                                       △ 27,313,737
       有価証券売買等損益
                                                       32,457,576
                                       △ 27,313,737
       営業収益合計
     営業費用
                                           360               306
       支払利息
                                         214,928               212,268
       受託者報酬
                                        3,094,942               3,056,691
       委託者報酬
                                          12,826               12,668
       その他費用
                                        3,323,056               3,281,933
       営業費用合計
                                                       29,175,643
                                       △ 30,636,793
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       29,175,643
                                       △ 30,636,793
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       29,175,643
                                       △ 30,636,793
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        125,555
                                        △ 482,311
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        90,909,777               54,426,116
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         190,055               216,067
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         190,055               216,067
       額
                                        2,180,573               2,526,131
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,180,573               2,526,131
       額
                                        4,338,661               4,219,611
     分配金
                                        54,426,116               76,946,529
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                114/496











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 6月23日から2020年12月22日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          718,825,979口                            691,927,708口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0757円        1口当たり純資産額                     1.1112円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,757円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,112円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年12月24日                           自 2020年   6月23日
               至 2020年   6月22日                        至 2020年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,066,620円        費用控除後の配当等収益額              A      1,144,102円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      6,570,417円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,907,986円        収益調整金額               C       19,845,489円
       分配準備積立金額              D      116,274,367円         分配準備積立金額              D      120,055,520円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       143,819,390円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       141,045,111円
       当ファンドの期末残存口数              F      733,056,722口         当ファンドの期末残存口数              F      713,625,467口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,961円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,976円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          733,056円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          713,625円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       268,396円       費用控除後の配当等収益額              A       775,050円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,926,240円        収益調整金額               C       19,840,017円
       分配準備積立金額              D      122,931,201円         分配準備積立金額              D      119,969,832円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       143,125,837円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       140,584,899円
       当ファンドの期末残存口数              F      731,882,477口         当ファンドの期末残存口数              F      710,971,084口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,955円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,977円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          731,882円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          710,971円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       521,540円       費用控除後の配当等収益額              A       460,292円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,604,755円        収益調整金額               C       19,833,269円
       分配準備積立金額              D      120,175,303円         分配準備積立金額              D      119,672,605円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       140,301,598円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       139,966,166円
       当ファンドの期末残存口数              F      718,445,542口         当ファンドの期末残存口数              F      709,098,672口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,952円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,973円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          718,445円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          709,098円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,790,923円        費用控除後の配当等収益額              A      1,117,377円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,646,925円        収益調整金額               C       19,588,628円
       分配準備積立金額              D      119,820,667円         分配準備積立金額              D      117,605,503円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       141,258,515円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       138,311,508円
       当ファンドの期末残存口数              F      717,846,938口         当ファンドの期末残存口数              F      698,591,559口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,967円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,979円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          717,846円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          698,591円
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       770,237円       費用控除後の配当等収益額              A       780,808円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,884,841円        収益調整金額               C       19,545,290円
       分配準備積立金額              D      120,805,069円         分配準備積立金額              D      117,439,023円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       141,460,147円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       137,765,121円
       当ファンドの期末残存口数              F      718,607,060口         当ファンドの期末残存口数              F      695,399,375口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,968円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,981円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          718,607円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          695,399円
       2020年   5月23日から2020年        6月22日まで                 2020年11月25日から2020年12月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       853,566円       費用控除後の配当等収益額              A       690,161円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,939,131円        収益調整金額               C       19,583,212円
       分配準備積立金額              D      120,846,291円         分配準備積立金額              D      116,802,966円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       141,638,988円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       137,076,339円
       当ファンドの期末残存口数              F      718,825,979口         当ファンドの期末残存口数              F      691,927,708口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,970円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,981円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          718,825円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          691,927円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    期首元本額                     734,212,928円       期首元本額                     718,825,979円
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    期中追加設定元本額                      2,762,064円      期中追加設定元本額                      2,342,287円
    期中一部解約元本額                      18,149,013円      期中一部解約元本額                      29,240,558円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年12月24日                   自  2020年    6月23日
           種類
                          至  2020年    6月22日               至  2020年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               12,653,441                     3,413,033

           合計                        12,653,441                     3,413,033

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     42,128,276           76,698,739
    証券
                     外国債券マザーファンド                     20,176,223           49,893,781
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     13,361,455           44,160,944
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     344,892,691           459,397,064
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     17,610,568           38,831,302
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     17,282,883           37,889,264
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     22,947,627           33,397,976
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     19,795,642           27,373,413
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     498,195,365           767,642,483
                     組入時価比率：99.8%                                  100.0%
            合計                                         767,642,483
                                119/496


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    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村資産設計ファンド２０２０】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第25期
                                                   当期
                                (2020年    6月22日現在)
                                               (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        4,553,005               2,495,509
        コール・ローン
                                       793,673,127               785,224,040
        親投資信託受益証券
                                         658,410
                                                           -
        未収入金
                                       798,884,542               787,719,549
        流動資産合計
                                       798,884,542               787,719,549
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         356,706               683,679
        未払収益分配金
                                         250,001                  16
        未払解約金
                                         219,712                33,229
        未払受託者報酬
                                        3,559,375                478,492
        未払委託者報酬
                                            5               1
        未払利息
                                          13,132                1,986
        その他未払費用
                                        4,398,931               1,197,403
        流動負債合計
                                        4,398,931               1,197,403
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       713,413,693               683,679,698
        元本
        剰余金
                                        81,071,918               102,842,448
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       140,589,814               132,257,992
          （分配準備積立金）
                                       794,485,611               786,522,146
        元本等合計
                                       794,485,611               786,522,146
       純資産合計
                                       798,884,542               787,719,549
     負債純資産合計
                                121/496









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第25期
                                                   当期
                                 自　2019年12月24日
                                                自　2020年      6月23日
                                 至　2020年      6月22日
                                                至　2020年12月22日
     営業収益
                                                       32,845,157
                                       △ 28,816,156
       有価証券売買等損益
                                                       32,845,157
                                       △ 28,816,156
       営業収益合計
     営業費用
                                           525               347
       支払利息
                                         219,712               215,001
       受託者報酬
                                        3,559,375               3,095,953
       委託者報酬
                                          13,132               12,839
       その他費用
                                        3,792,744               3,324,140
       営業費用合計
                                                       29,521,017
                                       △ 32,608,900
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       29,521,017
                                       △ 32,608,900
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       29,521,017
                                       △ 32,608,900
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        173,808
                                       △ 1,080,322
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       116,415,352                81,071,918
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,475,008               2,290,401
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,475,008               2,290,401
       額
                                        5,933,158               5,744,319
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        5,933,158               5,744,319
       額
                                         356,706              4,122,761
     分配金
                                        81,071,918               102,842,448
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                122/496











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 6月23日から2020年12月22日までとなっており
                      ます。
    （追加情報）

                               当期
                            自  2020年    6月23日
                            至  2020年12月22日
    当ファンドは、信託約款の規定により、2020年6月23日をもって、年2回決算から毎月決算に変更し、計算期間は毎月23日
    から翌月22日までとすることを原則としております。
    よって、当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は原則として6か月ごとに作成しております。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第25期

                                             当期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                                                      683,679,698口
                          713,413,693口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1136円        1口当たり純資産額                     1.1504円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,136円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,504円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第25期                             当期

               自 2019年12月24日                           自 2020年   6月23日
               至 2020年   6月22日                        至 2020年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
                                   2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,174,262円        費用控除後の配当等収益額              A      1,149,719円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       76,186,333円        収益調整金額               C       75,851,199円
       分配準備積立金額              D      137,772,258円         分配準備積立金額              D      138,567,288円
                                123/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       217,132,853円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       215,568,206円
       当ファンドの期末残存口数              F      713,413,693口         当ファンドの期末残存口数              F      705,639,540口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,043円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,054円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          356,706円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          705,639円
                                   2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
                                        項目
                                   費用控除後の配当等収益額              A       776,409円
                                   費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
                                   後の有価証券売買等損益額
                                   収益調整金額               C       74,350,400円
                                   分配準備積立金額              D      134,875,464円
                                   当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       210,002,273円
                                   当ファンドの期末残存口数              F      687,121,237口
                                   10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,056円
                                   額
                                   10,000口当たり分配金額              H         10円
                                   収益分配金金額           I=F×H/10,000          687,121円
                                   2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
                                        項目
                                   費用控除後の配当等収益額              A       456,940円
                                   費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
                                   後の有価証券売買等損益額
                                   収益調整金額               C       74,180,951円
                                   分配準備積立金額              D      133,685,595円
                                   当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       208,323,486円
                                   当ファンドの期末残存口数              F      682,358,593口
                                   10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,052円
                                   額
                                   10,000口当たり分配金額              H         10円
                                   収益分配金金額           I=F×H/10,000          682,358円
                                   2020年   9月24日から2020年10月22日まで
                                        項目
                                   費用控除後の配当等収益額              A      1,126,177円
                                   費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
                                   後の有価証券売買等損益額
                                   収益調整金額               C       74,572,685円
                                   分配準備積立金額              D      132,975,898円
                                   当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       208,674,760円
                                   当ファンドの期末残存口数              F      682,042,052口
                                   10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,059円
                                   額
                                   10,000口当たり分配金額              H         10円
                                   収益分配金金額           I=F×H/10,000          682,042円
                                   2020年10月23日から2020年11月24日まで
                                        項目
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   費用控除後の配当等収益額              A       792,733円
                                   費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
                                   後の有価証券売買等損益額
                                   収益調整金額               C       75,217,734円
                                   分配準備積立金額              D      132,740,506円
                                   当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       208,750,973円
                                   当ファンドの期末残存口数              F      681,922,327口
                                   10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,061円
                                   額
                                   10,000口当たり分配金額              H         10円
                                   収益分配金金額           I=F×H/10,000          681,922円
                                   2020年11月25日から2020年12月22日まで
                                        項目
                                   費用控除後の配当等収益額              A       704,895円
                                   費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
                                   後の有価証券売買等損益額
                                   収益調整金額               C       76,372,936円
                                   分配準備積立金額              D      132,236,776円
                                   当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       209,314,607円
                                   当ファンドの期末残存口数              F      683,679,698口
                                   10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,061円
                                   額
                                   10,000口当たり分配金額              H         10円
                                   収益分配金金額           I=F×H/10,000          683,679円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第25期                             当期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第25期

                                             当期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第25期                             当期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第25期                             当期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    期首元本額                     728,865,555円       期首元本額                     713,413,693円
                                126/496

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    期中追加設定元本額                      21,755,247円      期中追加設定元本額                      17,244,135円
    期中一部解約元本額                      37,207,109円      期中一部解約元本額                      46,978,130円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第25期                     当期

                          自  2019年12月24日                   自  2020年    6月23日
           種類
                          至  2020年    6月22日               至  2020年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △25,226,659                      3,459,263

           合計                       △25,226,659                      3,459,263

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     43,092,244           78,453,739
    証券
                     外国債券マザーファンド                     20,640,537           51,041,983
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     13,667,375           45,172,041
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     352,806,279           469,937,963
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     18,013,944           39,720,746
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     17,678,231           38,755,985
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     23,469,565           34,157,604
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     20,237,185           27,983,979
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     509,605,360           785,224,040
                     組入時価比率：99.8%                                  100.0%
            合計                                         785,224,040
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    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村資産設計ファンド２０２５】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第25期
                                                   第26期
                                (2020年    6月22日現在)
                                               (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        5,257,114               5,316,159
        コール・ローン
                                       905,882,729               955,537,234
        親投資信託受益証券
                                        1,275,572                491,734
        未収入金
                                       912,415,415               961,345,127
        流動資産合計
                                       912,415,415               961,345,127
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         396,228               395,927
        未払収益分配金
                                         931,433                  4
        未払解約金
                                         247,797               256,773
        未払受託者報酬
                                        4,014,260               4,159,683
        未払委託者報酬
                                            6               3
        未払利息
                                          14,814               15,336
        その他未払費用
                                        5,604,538               4,827,726
        流動負債合計
                                        5,604,538               4,827,726
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       792,457,740               791,854,252
        元本
        剰余金
                                       114,353,137               164,663,149
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       171,393,037               174,429,271
          （分配準備積立金）
                                       906,810,877               956,517,401
        元本等合計
                                       906,810,877               956,517,401
       純資産合計
                                       912,415,415               961,345,127
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第25期
                                                   第26期
                                 自　2019年12月24日
                                                自　2020年      6月23日
                                 至　2020年      6月22日
                                                至　2020年12月22日
     営業収益
                                                       55,333,780
                                       △ 39,139,369
       有価証券売買等損益
                                                       55,333,780
                                       △ 39,139,369
       営業収益合計
     営業費用
                                           583               478
       支払利息
                                         247,797               256,773
       受託者報酬
                                        4,014,260               4,159,683
       委託者報酬
                                          14,814               15,336
       その他費用
                                        4,277,454               4,432,270
       営業費用合計
                                                       50,901,510
                                       △ 43,416,823
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       50,901,510
                                       △ 43,416,823
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       50,901,510
                                       △ 43,416,823
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        626,553
                                       △ 1,288,820
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       157,379,485               114,353,137
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        5,857,934               3,478,525
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,857,934               3,478,525
       額
                                        6,360,051               3,047,543
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,360,051               3,047,543
       額
                                         396,228               395,927
     分配金
                                       114,353,137               164,663,149
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           6月23日から2020年12月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第25期

                                             第26期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          792,457,740口                            791,854,252口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1443円        1口当たり純資産額                     1.2079円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,443円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,079円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第25期                            第26期

               自 2019年12月24日                           自 2020年   6月23日
               至 2020年   6月22日                        至 2020年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,779,261円        費用控除後の配当等収益額              A      7,923,613円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       101,930,199円         収益調整金額               C       106,245,569円
       分配準備積立金額              D      167,010,004円         分配準備積立金額              D      166,901,585円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       273,719,464円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       281,070,767円
       当ファンドの期末残存口数              F      792,457,740口         当ファンドの期末残存口数              F      791,854,252口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,454円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,549円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          396,228円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          395,927円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第25期                            第26期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第25期

                                             第26期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                132/496



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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第25期                            第26期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第25期                            第26期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    期首元本額                     786,097,351円       期首元本額                     792,457,740円
    期中追加設定元本額                      38,214,527円      期中追加設定元本額                      20,480,047円
    期中一部解約元本額                      31,854,138円      期中一部解約元本額                      21,083,535円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第25期                    第26期

                          自  2019年12月24日                   自  2020年    6月23日
           種類
                          至  2020年    6月22日               至  2020年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △34,513,318                     50,984,151

           合計                       △34,513,318                     50,984,151

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2020年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     78,566,434          143,038,049
    証券
                     外国債券マザーファンド                     37,433,946           92,570,405
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     25,064,026           82,839,112
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     321,599,265           428,370,220
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     21,895,109           48,278,715
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     21,487,759           47,107,614
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     42,463,584           61,801,500
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     37,266,141           51,531,619
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     585,776,264           955,537,234
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         955,537,234
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村資産設計ファンド２０３０】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第25期
                                                   第26期
                                (2020年    6月22日現在)
                                               (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        4,924,825               5,200,237
        コール・ローン
                                       873,210,326               939,359,275
        親投資信託受益証券
                                         406,036               465,617
        未収入金
                                       878,541,187               945,025,129
        流動資産合計
                                       878,541,187               945,025,129
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         372,559               374,024
        未払収益分配金
                                            1             2,004
        未払解約金
                                         235,250               250,629
        未払受託者報酬
                                        3,811,015               4,060,083
        未払委託者報酬
                                            5               3
        未払利息
                                          14,050               14,978
        その他未払費用
                                        4,432,880               4,701,721
        流動負債合計
                                        4,432,880               4,701,721
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       745,119,771               748,048,108
        元本
        剰余金
                                       128,988,536               192,275,300
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       182,593,918               188,343,574
          （分配準備積立金）
                                       874,108,307               940,323,408
        元本等合計
                                       874,108,307               940,323,408
       純資産合計
                                       878,541,187               945,025,129
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第25期
                                                   第26期
                                 自　2019年12月24日
                                                自　2020年      6月23日
                                 至　2020年      6月22日
                                                至　2020年12月22日
     営業収益
                                                       67,773,927
                                       △ 44,687,060
       有価証券売買等損益
                                                       67,773,927
                                       △ 44,687,060
       営業収益合計
     営業費用
                                           563               460
       支払利息
                                         235,250               250,629
       受託者報酬
                                        3,811,015               4,060,083
       委託者報酬
                                          14,050               14,978
       その他費用
                                        4,060,878               4,326,150
       営業費用合計
                                                       63,447,777
                                       △ 48,747,938
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       63,447,777
                                       △ 48,747,938
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       63,447,777
                                       △ 48,747,938
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,399,557
                                       △ 2,115,845
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       170,295,782               128,988,536
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        11,327,321                5,662,712
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        11,327,321                5,662,712
       額
                                        5,629,915               4,050,144
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        5,629,915               4,050,144
       額
                                         372,559               374,024
     分配金
                                       128,988,536               192,275,300
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           6月23日から2020年12月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第25期

                                             第26期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          745,119,771口                            748,048,108口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1731円        1口当たり純資産額                     1.2570円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,731円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,570円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第25期                            第26期

               自 2019年12月24日                           自 2020年   6月23日
               至 2020年   6月22日                        至 2020年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,292,494円        費用控除後の配当等収益額              A      8,311,791円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,401,321円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       135,151,240円         収益調整金額               C       142,027,062円
       分配準備積立金額              D      177,673,983円         分配準備積立金額              D      177,004,486円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       318,117,717円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       330,744,660円
       当ファンドの期末残存口数              F      745,119,771口         当ファンドの期末残存口数              F      748,048,108口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,269円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,421円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          372,559円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          374,024円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第25期                            第26期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第25期

                                             第26期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第25期                            第26期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第25期                            第26期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    期首元本額                     705,094,496円       期首元本額                     745,119,771円
    期中追加設定元本額                      63,578,099円      期中追加設定元本額                      26,252,512円
    期中一部解約元本額                      23,552,824円      期中一部解約元本額                      23,324,175円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第25期                    第26期

                          自  2019年12月24日                   自  2020年    6月23日
           種類
                          至  2020年    6月22日               至  2020年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △39,048,271                     62,186,745

           合計                       △39,048,271                     62,186,745

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2020年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     102,907,138           187,352,735
    証券
                     外国債券マザーファンド                     36,772,360           90,934,369
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     32,924,749          108,819,587
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     245,717,498           327,295,707
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     21,508,857           47,427,029
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     21,108,916           46,277,076
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     55,399,857           80,628,951
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     36,609,648           50,623,821
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     552,949,023           939,359,275
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         939,359,275
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村資産設計ファンド２０３５】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第25期
                                                   第26期
                                (2020年    6月22日現在)
                                               (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        3,412,111               3,670,771
        コール・ローン
                                       606,774,044               669,707,073
        親投資信託受益証券
                                         322,159               317,468
        未収入金
                                       610,508,314               673,695,312
        流動資産合計
                                       610,508,314               673,695,312
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         262,225               267,356
        未払収益分配金
                                          49,999                2,011
        未払解約金
                                         162,359               175,617
        未払受託者報酬
                                        2,630,157               2,844,971
        未払委託者報酬
                                            4               2
        未払利息
                                          9,687               10,468
        その他未払費用
                                        3,114,431               3,300,425
        流動負債合計
                                        3,114,431               3,300,425
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       524,451,300               534,713,257
        元本
        剰余金
                                        82,942,583               135,681,630
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       135,297,962               139,348,442
          （分配準備積立金）
                                       607,393,883               670,394,887
        元本等合計
                                       607,393,883               670,394,887
       純資産合計
                                       610,508,314               673,695,312
     負債純資産合計
                                141/496









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第25期
                                                   第26期
                                 自　2019年12月24日
                                                自　2020年      6月23日
                                 至　2020年      6月22日
                                                至　2020年12月22日
     営業収益
                                                       54,063,066
                                       △ 38,064,575
       有価証券売買等損益
                                                       54,063,066
                                       △ 38,064,575
       営業収益合計
     営業費用
                                           348               306
       支払利息
                                         162,359               175,617
       受託者報酬
                                        2,630,157               2,844,971
       委託者報酬
                                          9,687               10,468
       その他費用
                                        2,802,551               3,031,362
       営業費用合計
                                                       51,031,704
                                       △ 40,867,126
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       51,031,704
                                       △ 40,867,126
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       51,031,704
                                       △ 40,867,126
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        472,953
                                        △ 746,404
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       119,603,699                82,942,583
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        7,036,677               4,198,021
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        7,036,677               4,198,021
       額
                                        3,314,846               1,750,369
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,314,846               1,750,369
       額
                                         262,225               267,356
     分配金
                                        82,942,583               135,681,630
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                142/496











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           6月23日から2020年12月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第25期

                                             第26期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          524,451,300口                            534,713,257口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1582円        1口当たり純資産額                     1.2537円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,582円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,537円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第25期                            第26期

               自 2019年12月24日                           自 2020年   6月23日
               至 2020年   6月22日                        至 2020年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,245,356円        費用控除後の配当等収益額              A      6,482,288円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       625,112円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       104,589,071円         収益調整金額               C       112,108,869円
       分配準備積立金額              D      131,314,831円         分配準備積立金額              D      132,508,398円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       240,149,258円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       251,724,667円
       当ファンドの期末残存口数              F      524,451,300口         当ファンドの期末残存口数              F      534,713,257口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,579円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,707円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          262,225円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          267,356円
                                143/496



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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第25期                            第26期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第25期

                                             第26期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第25期                            第26期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第25期                            第26期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    期首元本額                     497,695,687円       期首元本額                     524,451,300円
    期中追加設定元本額                      40,612,881円      期中追加設定元本額                      21,289,021円
    期中一部解約元本額                      13,857,268円      期中一部解約元本額                      11,027,064円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第25期                    第26期

                          自  2019年12月24日                   自  2020年    6月23日
           種類
                          至  2020年    6月22日               至  2020年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △33,881,031                     50,696,541

           合計                       △33,881,031                     50,696,541

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2020年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     82,499,254          150,198,141
    証券
                     外国債券マザーファンド                     26,204,095           64,800,106
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     26,318,871           86,986,500
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     125,071,543           166,595,295
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     22,991,154           50,695,494
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     22,563,737           49,466,480
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     44,586,249           64,890,826
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     26,087,816           36,074,231
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     376,322,719           669,707,073
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         669,707,073
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村資産設計ファンド２０４０】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第25期
                                                   第26期
                                (2020年    6月22日現在)
                                               (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        7,017,347               6,616,598
        コール・ローン
                                      1,114,899,527               1,180,254,709
        親投資信託受益証券
                                         102,853               561,460
        未収入金
                                      1,122,019,727               1,187,432,767
        流動資産合計
                                      1,122,019,727               1,187,432,767
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         484,131               469,946
        未払収益分配金
                                         218,720                 366
        未払解約金
                                         305,676               318,972
        未払受託者報酬
                                        4,951,904               5,167,304
        未払委託者報酬
                                            8               4
        未払利息
                                          18,281               19,079
        その他未払費用
                                        5,978,720               5,975,671
        流動負債合計
                                        5,978,720               5,975,671
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       968,263,221               939,892,740
        元本
        剰余金
                                       147,777,786               241,564,356
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       287,667,891               286,671,947
          （分配準備積立金）
                                      1,116,041,007               1,181,457,096
        元本等合計
                                      1,116,041,007               1,181,457,096
       純資産合計
                                      1,122,019,727               1,187,432,767
     負債純資産合計
                                147/496









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第25期
                                                   第26期
                                 自　2019年12月24日
                                                自　2020年      6月23日
                                 至　2020年      6月22日
                                                至　2020年12月22日
     営業収益
                                                      106,972,688
                                       △ 76,859,657
       有価証券売買等損益
                                                      106,972,688
                                       △ 76,859,657
       営業収益合計
     営業費用
                                           735               628
       支払利息
                                         305,676               318,972
       受託者報酬
                                        4,951,904               5,167,304
       委託者報酬
                                          18,281               19,079
       その他費用
                                        5,276,596               5,505,983
       営業費用合計
                                                      101,466,705
                                       △ 82,136,253
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      101,466,705
                                       △ 82,136,253
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      101,466,705
                                       △ 82,136,253
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       3,706,906
                                       △ 2,539,710
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       232,095,535               147,777,786
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        5,088,046               4,311,065
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,088,046               4,311,065
       額
                                        9,325,121               7,814,348
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        9,325,121               7,814,348
       額
                                         484,131               469,946
     分配金
                                       147,777,786               241,564,356
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                148/496











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           6月23日から2020年12月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第25期

                                             第26期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          968,263,221口                            939,892,740口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1526円        1口当たり純資産額                     1.2570円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,526円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,570円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第25期                            第26期

               自 2019年12月24日                           自 2020年   6月23日
               至 2020年   6月22日                        至 2020年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,337,533円        費用控除後の配当等収益額              A      11,808,079円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      2,575,057円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       111,146,508円         収益調整金額               C       114,408,519円
       分配準備積立金額              D      279,814,489円         分配準備積立金額              D      272,758,757円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       399,298,530円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       401,550,412円
       当ファンドの期末残存口数              F      968,263,221口         当ファンドの期末残存口数              F      939,892,740口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,123円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,272円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          484,131円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          469,946円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第25期                            第26期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第25期

                                             第26期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第25期                            第26期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第25期                            第26期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    期首元本額                     974,952,540円       期首元本額                     968,263,221円
    期中追加設定元本額                      32,608,430円      期中追加設定元本額                      22,677,277円
    期中一部解約元本額                      39,297,749円      期中一部解約元本額                      51,047,758円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第25期                    第26期

                          自  2019年12月24日                   自  2020年    6月23日
           種類
                          至  2020年    6月22日               至  2020年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △68,126,149                     97,935,097

           合計                       △68,126,149                     97,935,097

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2020年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     161,485,815           294,001,074
    証券
                     外国債券マザーファンド                     46,165,643          114,163,018
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     51,756,163          171,059,294
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     176,272,055           234,794,377
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     40,502,952           89,309,009
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     39,749,177           87,142,120
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     86,735,288          126,234,538
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     45,958,403           63,551,279
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     648,625,496          1,180,254,709
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                        1,180,254,709
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村資産設計ファンド２０４５】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                (2020年    6月22日現在)
                                               (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         797,287               846,819
        コール・ローン
                                       145,379,228               148,572,598
        親投資信託受益証券
                                         255,384               181,508
        未収入金
                                       146,431,899               149,600,925
        流動資産合計
                                       146,431,899               149,600,925
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          35,376               32,751
        未払収益分配金
                                         202,657               132,511
        未払解約金
                                          38,652               41,227
        未払受託者報酬
                                         626,173               667,855
        未払委託者報酬
                                          2,263               2,418
        その他未払費用
                                         905,121               876,762
        流動負債合計
                                         905,121               876,762
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        70,752,472               65,502,756
        元本
        剰余金
                                        74,774,306               83,221,407
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        16,193,763               18,936,564
          （分配準備積立金）
                                       145,526,778               148,724,163
        元本等合計
                                       145,526,778               148,724,163
       純資産合計
                                       146,431,899               149,600,925
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                 自　2019年12月24日
                                                自　2020年      6月23日
                                 至　2020年      6月22日
                                                至　2020年12月22日
     営業収益
                                                       15,696,509
       有価証券売買等損益                                 △ 9,358,017
                                                           40
                                            -
       その他収益
                                                       15,696,549
                                       △ 9,358,017
       営業収益合計
     営業費用
                                            70               27
       支払利息
                                          38,652               41,227
       受託者報酬
                                         626,173               667,855
       委託者報酬
                                          2,263               2,418
       その他費用
                                         667,158               711,527
       営業費用合計
                                                       14,985,022
                                       △ 10,025,175
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       14,985,022
                                       △ 10,025,175
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       14,985,022
                                       △ 10,025,175
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,553,403
                                       △ 1,443,851
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        81,549,342               74,774,306
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        12,596,183                7,307,400
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,596,183                7,307,400
       額
                                        10,754,519               12,259,167
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,754,519               12,259,167
       額
                                          35,376               32,751
     分配金
                                        74,774,306               83,221,407
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                154/496











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           6月23日から2020年12月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第20期

                                             第21期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          70,752,472口                            65,502,756口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.0568円        1口当たり純資産額                     2.2705円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,568円)         (10,000口当たり純資産額)                    (22,705円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2019年12月24日                           自 2020年   6月23日
               至 2020年   6月22日                        至 2020年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,064,210円        費用控除後の配当等収益額              A      1,462,427円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,812,167円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       58,580,543円        収益調整金額               C       64,284,843円
       分配準備積立金額              D      15,164,929円        分配準備積立金額              D      13,694,721円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        74,809,682円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        83,254,158円
       当ファンドの期末残存口数              F      70,752,472口        当ファンドの期末残存口数              F      65,502,756口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,573円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,710円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          35,376円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          32,751円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第20期

                                             第21期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第20期                            第21期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    期首元本額                      67,491,437円      期首元本額                      70,752,472円
    期中追加設定元本額                      12,234,012円      期中追加設定元本額                      6,303,729円
    期中一部解約元本額                      8,972,977円      期中一部解約元本額                      11,553,445円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2019年12月24日                   自  2020年    6月23日
           種類
                          至  2020年    6月22日               至  2020年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △7,594,157                     13,701,932

           合計                       △7,594,157                     13,701,932

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2020年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     24,379,110           44,384,607
    証券
                     外国債券マザーファンド                      5,807,696          14,361,851
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      7,777,325          25,704,836
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     16,631,995           22,153,817
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      3,397,010           7,490,407
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      3,333,796           7,308,680
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     13,174,888           19,174,731
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      5,780,785           7,993,669
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     80,282,605          148,572,598
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         148,572,598
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村資産設計ファンド２０５０】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期
                                                   第11期
                                (2020年    6月22日現在)
                                               (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        1,271,693               1,318,691
        コール・ローン
                                       218,878,230               234,658,812
        親投資信託受益証券
                                          56,245               105,383
        未収入金
                                       220,206,168               236,082,886
        流動資産合計
                                       220,206,168               236,082,886
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          95,156               91,857
        未払収益分配金
                                                         4,004
        未払解約金                                    -
                                          59,366               62,958
        未払受託者報酬
                                         961,602              1,019,919
        未払委託者報酬
                                            1
        未払利息                                                   -
                                          3,504               3,717
        その他未払費用
                                        1,119,629               1,182,455
        流動負債合計
                                        1,119,629               1,182,455
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       190,312,150               183,715,623
        元本
        剰余金
                                        28,774,389               51,184,808
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        23,281,814               28,264,238
          （分配準備積立金）
                                       219,086,539               234,900,431
        元本等合計
                                       219,086,539               234,900,431
       純資産合計
                                       220,206,168               236,082,886
     負債純資産合計
                                159/496









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第10期
                                                   第11期
                                 自　2019年12月24日
                                                自　2020年      6月23日
                                 至　2020年      6月22日
                                                至　2020年12月22日
     営業収益
                                                       25,456,855
                                       △ 15,463,201
       有価証券売買等損益
                                                       25,456,855
                                       △ 15,463,201
       営業収益合計
     営業費用
                                            96               62
       支払利息
                                          59,366               62,958
       受託者報酬
                                         961,602              1,019,919
       委託者報酬
                                          3,504               3,717
       その他費用
                                        1,024,568               1,086,656
       営業費用合計
                                                       24,370,199
                                       △ 16,487,769
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       24,370,199
                                       △ 16,487,769
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       24,370,199
                                       △ 16,487,769
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,343,820
                                        △ 587,502
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        46,704,521               28,774,389
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,775,762               1,621,249
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,775,762               1,621,249
       額
                                        3,710,471               2,145,352
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,710,471               2,145,352
       額
                                          95,156               91,857
     分配金
                                        28,774,389               51,184,808
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                160/496











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           6月23日から2020年12月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第10期

                                             第11期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          190,312,150口                            183,715,623口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1512円        1口当たり純資産額                     1.2786円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,512円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,786円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

               自 2019年12月24日                           自 2020年   6月23日
               至 2020年   6月22日                        至 2020年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,638,470円        費用控除後の配当等収益額              A      2,287,603円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      4,462,408円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       27,841,349円        収益調整金額               C       27,755,172円
       分配準備積立金額              D      21,738,500円        分配準備積立金額              D      21,606,084円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        51,218,319円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        56,111,267円
       当ファンドの期末残存口数              F      190,312,150口         当ファンドの期末残存口数              F      183,715,623口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,691円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,054円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          95,156円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          91,857円
                                161/496



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第10期                            第11期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第10期

                                             第11期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                162/496



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第10期                            第11期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    期首元本額                     193,261,370円       期首元本額                     190,312,150円
    期中追加設定元本額                      12,482,017円      期中追加設定元本額                      7,465,897円
    期中一部解約元本額                      15,431,237円      期中一部解約元本額                      14,062,424円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第10期                    第11期

                          自  2019年12月24日                   自  2020年    6月23日
           種類
                          至  2020年    6月22日               至  2020年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △13,473,187                     23,117,176

           合計                       △13,473,187                     23,117,176

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2020年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     41,708,318           75,934,163
    証券
                     外国債券マザーファンド                      7,658,731          18,939,275
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     13,353,224           44,133,740
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     21,887,867           29,154,638
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      5,364,639          11,829,028
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      5,264,800          11,542,021
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     22,431,267           32,646,465
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      7,578,451          10,479,482
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     125,247,297           234,658,812
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         234,658,812
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村資産設計ファンド２０６０】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期
                                                   第3期
                                (2020年    6月22日現在)
                                               (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         343,411               466,299
        コール・ローン
                                        76,374,060               88,441,188
        親投資信託受益証券
                                                         53,179
                                            -
        未収入金
                                        76,717,471               88,960,666
        流動資産合計
                                        76,717,471               88,960,666
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                         40,470
        未払収益分配金                                    -
                                            1               3
        未払解約金
                                          15,426               22,529
        未払受託者報酬
                                         249,895               364,969
        未払委託者報酬
                                           862              1,286
        その他未払費用
                                         266,184               429,257
        流動負債合計
                                         266,184               429,257
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        78,130,167               80,940,726
        元本
        剰余金
                                                       7,590,683
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 1,678,880
                                        1,081,342               7,378,969
          （分配準備積立金）
                                        76,451,287               88,531,409
        元本等合計
                                        76,451,287               88,531,409
       純資産合計
                                        76,717,471               88,960,666
     負債純資産合計
                                165/496










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期
                                                   第3期
                                 自　2019年12月24日
                                                自　2020年      6月23日
                                 至　2020年      6月22日
                                                至　2020年12月22日
     営業収益
                                                       10,039,642
                                       △ 2,561,074
       有価証券売買等損益
                                                       10,039,642
                                       △ 2,561,074
       営業収益合計
     営業費用
                                            29                9
       支払利息
                                          15,426               22,529
       受託者報酬
                                         249,895               364,969
       委託者報酬
                                           862              1,286
       その他費用
                                         266,212               388,793
       営業費用合計
                                                       9,650,849
                                       △ 2,827,286
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       9,650,849
                                       △ 2,827,286
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       9,650,849
                                       △ 2,827,286
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,235,362
                                        △ 946,607
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        1,197,539
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                 △ 1,678,880
                                                        894,546
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        318,361
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        576,185
                                            -
       額
                                         995,740
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         238,689
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         757,051
                                                           -
       額
                                                         40,470
                                            -
     分配金
                                                       7,590,683
                                       △ 1,678,880
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                166/496










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           6月23日から2020年12月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第2期

                                             第3期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          78,130,167口                            80,940,726口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                   1,678,880円

    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9785円        1口当たり純資産額                     1.0938円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,785円)        (10,000口当たり純資産額)                    (10,938円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第2期                            第3期

               自 2019年12月24日                           自 2020年   6月23日
               至 2020年   6月22日                        至 2020年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       461,714円       費用控除後の配当等収益額              A       835,845円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      5,729,494円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       2,397,782円        収益調整金額               C       2,788,149円
       分配準備積立金額              D       619,628円       分配準備積立金額              D       854,100円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,479,124円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        10,207,588円
       当ファンドの期末残存口数              F      78,130,167口        当ファンドの期末残存口数              F      80,940,726口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           445円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,261円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000          40,470円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第2期                            第3期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第2期

                                             第3期
              2020年    6月22日現在
                                          2020年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第2期                            第3期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第2期                            第3期

              自  2019年12月24日                           自  2020年    6月23日
              至  2020年    6月22日                       至  2020年12月22日
    期首元本額                      20,377,862円      期首元本額                      78,130,167円
    期中追加設定元本額                      69,095,429円      期中追加設定元本額                      21,722,771円
    期中一部解約元本額                      11,343,124円      期中一部解約元本額                      18,912,212円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第2期                    第3期

                          自  2019年12月24日                   自  2020年    6月23日
           種類
                          至  2020年    6月22日               至  2020年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △1,853,320                     8,638,817

           合計                       △1,853,320                     8,638,817

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2020年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     16,925,968           30,815,417
    証券
                     外国債券マザーファンド                      2,316,069           5,727,407
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      5,408,623          17,876,039
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                      6,598,490           8,789,188
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      2,021,559           4,457,537
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,983,937           4,349,385
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                      9,127,827          13,284,639
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      2,271,895           3,141,576
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     46,654,368           88,441,188
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         88,441,188
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村資産設計ファンド」の各ファンドは、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債券マザー
    ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯ
    ＫＵＳＡＩマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および
    「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
    親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              7,317,420,136
                                170/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2020年12月22日現在)
        国債証券                             561,932,629,700
        地方債証券                             49,326,522,926
        特殊債券                             62,081,281,814
        社債券                             29,533,421,800
        未収入金                               609,342,000
        未収利息                               913,544,644
                                       20,134,583
        前払費用
                                     711,734,297,603
        流動資産合計
                                     711,734,297,603
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                              1,159,413,500
        未払解約金                               374,925,308
                                          4,671
        未払利息
                                      1,534,343,479
        流動負債合計
                                      1,534,343,479
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             533,184,042,076
        剰余金
                                     177,015,912,048
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     710,199,954,124
        元本等合計
                                     710,199,954,124
       純資産合計
                                     711,734,297,603
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3320円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,320円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                171/496



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            自  2020年    6月23日
                            至  2020年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年12月22日現在

                                                     2020年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               517,242,060,542円
    同期中における追加設定元本額                                                44,902,387,850円
    同期中における一部解約元本額                                                28,960,406,316円
    期末元本額                                               533,184,042,076円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  421,955,238円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                40,830,441,664円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,351,255,997円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,949,121,892円
                                172/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  344,892,691円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  352,806,279円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  321,599,265円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  245,717,498円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  125,071,543円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  176,272,055円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  852,382,709円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               154,369,591,393円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,697,097,255円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,274,387,336円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 1,273,687,371円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,584,173,863円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  16,631,995円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  935,856,244円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,438,829,375円
    マイ・ロード                                                33,541,021,186円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,274,228,104円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                16,315,019,554円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,246,993,724円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  21,887,867円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  22,950,537円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,256,629円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,889,654円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,999,603円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  892,122,400円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  261,580,428円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  55,297,354円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  27,996,947円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  72,866,733円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  13,019,254円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  12,861,394円
    野村６資産均等バランス                                                 2,190,090,457円
    世界６資産分散ファンド                                                  118,535,339円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   6,598,490円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                 2,587,273,851円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                15,127,625,741円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  594,742,493円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  112,437,341円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,930,454,024円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,369,728,876円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  17,947,370円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  11,646,660円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    464,252円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,580,378,264円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  10,649,748円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  86,899,980円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  72,042,925円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  350,076,951円
                                173/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  322,001,179円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  844,741,741円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  177,886,074円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  666,931,526円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                 1,901,514,863円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      11,998,214円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                35,498,433,207円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                45,141,472,103円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                16,494,556,998円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    50,433,211,142円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                12,354,458,917円
    マイバランスＤＣ５０                                                 9,712,713,411円
    マイバランスＤＣ７０                                                 3,110,167,931円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                12,985,362,260円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  833,871,441円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 2,024,816,709円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  894,046,298円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  132,155,235円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  21,671,729円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  21,907,876円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  35,864,441円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  13,210,286円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,757,194円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  558,557,154円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  284,367,583円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  90,187,300円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  110,684,485円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,138,986円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４０９回                    2,000,000,000           2,005,100,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１３回                     500,000,000           501,725,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１５回                    3,700,000,000           3,715,466,000
                                174/496


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２年）第４１６回                    3,000,000,000           3,013,200,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１７回                    3,200,000,000           3,214,208,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１８回                    3,400,000,000           3,415,810,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    5,300,000,000           5,314,416,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,010,050,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    6,200,000,000           6,225,420,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    2,500,000,000           2,511,975,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    3,500,000,000           3,518,830,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    3,300,000,000           3,319,371,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    4,000,000,000           4,026,400,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    5,500,000,000           5,539,655,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    4,400,000,000           4,434,320,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    3,400,000,000           3,428,594,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    4,500,000,000           4,540,590,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    4,970,000,000           5,020,843,100
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,500,000,000           4,547,745,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    4,000,000,000           4,042,920,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,451,500,000
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,277,010,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,282,113,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,130,000,000           1,617,583,700
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,663,848,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,775,709,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,839,502,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,843,455,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,050,000,000           1,884,134,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           2,166,900,600
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,831,445,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,956,915,900
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    2,920,000,000           2,761,473,200
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,244,448,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,430,360,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,725,874,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,243,936,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,471,060,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,134,587,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,157,226,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,250,000,000           5,335,995,000
                     回
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                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    6,000,000,000           6,139,380,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,897,242,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,938,171,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,400,000,000           5,518,368,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,685,428,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,768,894,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,600,000,000           4,708,974,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,819,492,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,051,750,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    5,000,000,000           5,114,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    5,000,000,000           5,120,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,306,218,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    7,300,000,000           7,453,957,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    2,750,000,000           2,781,157,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,900,000,000           5,970,033,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,800,000,000           5,872,036,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,000,000,000           5,064,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    4,900,000,000           4,966,150,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    5,400,000,000           5,475,870,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    6,800,000,000           6,896,968,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,841,412,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    5,850,000,000           5,937,457,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    5,600,000,000           5,684,504,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,600,000,000           6,697,746,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,100,000,000           5,173,797,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    4,350,000,000           4,411,248,000
                     回
                                         5,100,000,000           5,169,615,000
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                     国庫債券　利付（１０年）第３５５
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,800,000,000           4,863,216,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,900,000,000           1,923,123,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,533,287,900
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                    5,300,000,000           5,355,332,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                    5,500,000,000           5,550,875,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           624,575,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           611,335,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           194,886,400
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,157,490,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           183,859,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           754,218,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           753,096,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           120,442,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           306,912,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           280,735,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           191,817,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           275,360,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           360,203,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,038,368,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,183,572,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,206,958,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,572,156,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,859,384,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,671,273,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,695,577,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           392,841,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           805,260,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,130,278,800
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           944,272,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           660,660,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,138,728,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,112,123,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,643,484,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,037,495,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,287,928,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,600,320,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,200,000,000           1,629,108,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           3,137,064,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    1,900,000,000           2,566,729,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           3,028,019,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           3,038,208,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           3,002,098,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,061,648,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,097,376,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,679,392,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,908,570,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           2,037,904,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,657,539,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,786,876,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,093,312,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,217,888,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,133,602,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,296,739,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,507,086,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,707,568,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,650,000,000           2,510,292,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,887,080,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,727,183,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,807,797,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,594,065,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,017,781,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,698,000,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,224,362,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,653,360,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,245,381,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,000,000,000           1,030,130,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     500,000,000           488,515,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,328,628,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,500,000,000           1,419,495,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    1,200,000,000           1,133,724,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,700,000,000           2,546,667,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    1,300,000,000           1,293,513,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,350,000,000           1,341,522,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           237,086,850
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           123,798,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           216,333,600
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           186,381,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           238,404,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           803,829,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           307,608,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           450,221,200
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                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           314,466,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           422,348,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           482,741,350
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           317,388,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           330,463,100
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           311,973,300
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           600,611,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           587,898,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           216,338,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,593,274,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,302,552,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           871,584,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           657,162,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           988,933,400
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           763,700,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           873,352,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           942,732,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,541,008,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           396,493,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           907,034,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,522,727,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,327,752,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           446,692,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,578,178,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           561,000,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,246,773,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           530,117,700
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,700,730,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           284,900,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           736,859,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           339,867,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           227,834,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           115,792,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           457,936,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           347,073,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           345,036,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,270,830,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                    1,520,000,000           1,774,888,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           295,567,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           594,110,000
                     回
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                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           708,408,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           466,236,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,223,551,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           471,232,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           352,458,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,854,048,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,046,907,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,297,780,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           954,288,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,131,794,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,377,560,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,027,386,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,201,600,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,326,622,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,675,464,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           595,465,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           937,544,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           922,352,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,421,424,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,057,311,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     500,000,000           604,005,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,198,040,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,100,466,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,000,000,000           1,202,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,430,496,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,153,124,000
                     回
                                         1,400,000,000           1,659,994,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１２９
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,664,446,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           942,552,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,536,158,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,669,640,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,673,798,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           829,073,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           821,254,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,187,830,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           931,992,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,176,410,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,738,219,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,103,958,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,145,443,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,539,473,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,523,717,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,757,378,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,883,144,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,763,400,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,477,643,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,549,275,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,895,700,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,859,725,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           3,033,667,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,855,680,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    1,220,000,000           1,398,705,600
                     回
                                         5,050,000,000           5,642,112,500
                                181/496


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                     国庫債券　利付（２０年）第１５５
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    2,650,000,000           2,722,318,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    3,190,000,000           3,175,676,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,100,000,000           2,184,462,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,000,000,000           2,109,260,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,459,574,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,211,132,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,788,417,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,732,730,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,685,228,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,269,344,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,448,787,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,675,062,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,725,461,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    2,530,000,000           2,505,838,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,000,000,000           1,978,920,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    1,300,000,000           1,284,985,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,840,000,000           3,860,659,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    3,250,000,000           3,264,755,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    2,590,000,000           2,599,505,300
                     回
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           98,940,000
                     （２０１８）
            小計
                     銘柄数：262                   518,976,000,000           561,932,629,700
                     組入時価比率：79.1%                                  80.0%
            合計                                      561,932,629,700
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７０７回                     100,000,000           101,063,000
                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           101,305,000
                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           101,186,000
                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           101,326,000
                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           101,496,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           203,030,000
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                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           102,020,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           101,853,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           307,047,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           100,000,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,171,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           505,005,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           100,719,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           136,060,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           267,522,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           311,433,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           214,562,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           110,192,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           114,595,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           230,840,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           232,112,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           119,806,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,885,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           234,208,000
                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,366,000
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           101,410,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           303,858,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,726,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,333,000
                     北海道　公募平成２８年度第１３回                     200,000,000           199,978,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,362,000
                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,734,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,898,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,885,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,345,000
                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           202,572,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           101,497,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           102,237,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           102,114,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           102,249,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           203,522,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,298,000
                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           200,188,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           136,016,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           340,272,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,829,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           238,278,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           116,477,000
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                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           106,058,160
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           102,090,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           102,112,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           102,235,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           102,211,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           305,472,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,944,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           204,682,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,116,900
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,798,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           180,557,300
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           99,661,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           119,132,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           118,239,000
                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,023,631,360
                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,901,100
                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,335,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,445,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           204,202,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           116,275,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           204,144,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           227,388,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           106,599,000
                     度第８回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           100,031,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,873,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,816,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,810,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           270,242,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           326,880,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           216,796,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           306,918,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           105,648,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           115,458,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           118,930,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           233,362,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,491,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           115,406,000
                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           101,375,789
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           101,500,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           103,392,690
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           168,780,150
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                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,081,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           204,174,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,791,206
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,546,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,683,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           174,283,620
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           216,086,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           106,165,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           116,929,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           235,680,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           116,413,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           200,516,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           115,704,000
                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           101,181,000
                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,304,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           117,259,000
                     度第４回
                     愛知県　公募平成２４年度第８回                     150,000,000           152,080,500
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           434,988,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           119,719,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           156,979,200
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           126,678,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           115,108,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           105,928,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,272,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,966,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,637,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,547,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           204,358,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,087,511
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,640,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           213,702,481
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           100,664,000
                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           303,939,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,354,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           151,256,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           102,096,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           102,097,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           102,247,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           204,090,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           407,468,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,749,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           100,981,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           100,027,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           202,092,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,056,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           107,402,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           103,060,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           116,918,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           113,488,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           104,491,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,259,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           307,680,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,939,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           108,554,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           213,128,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           100,197,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           136,737,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           126,949,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           107,211,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           115,784,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,864,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,390,000
                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,274,000
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           101,460,000
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           101,737,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           102,198,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,354,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           204,312,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,458,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,639,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,974,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           440,912,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           119,271,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           234,688,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           115,628,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           102,364,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           117,315,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           190,498,601
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                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           202,510,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           202,492,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           202,630,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           101,313,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           810,152,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           247,153,229
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           101,454,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           203,044,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           101,737,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           203,436,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           304,524,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           101,309,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           405,900,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           306,984,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           102,206,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           713,293,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           102,105,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           102,318,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           102,112,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           204,312,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           204,078,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           158,177,500
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           549,876,600
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,017,170,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,576,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,558,000
                     回
                                          300,000,000           300,252,000
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                     共同発行市場地方債　公募第１６１
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           606,684,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           100,830,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           405,708,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           304,584,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           614,166,300
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           100,527,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           99,690,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           117,997,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           123,930,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           106,325,000
                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,207,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           203,814,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,879,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           144,707,940
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           101,512,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,879,000
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,933,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           238,183,484
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,081,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,328,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           101,995,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,194,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           109,484,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           346,278,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           118,537,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           117,056,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           118,239,000
                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           101,301,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           101,463,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           306,603,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,801,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           201,618,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           101,010,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           202,086,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           301,125,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           209,190,000
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                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           107,101,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,030,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,497,385
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           110,001,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           227,654,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           115,603,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           115,083,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           204,754,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,318,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,370,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           202,928,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           203,142,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           203,744,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           203,664,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           303,129,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,091,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           262,110,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           117,864,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           119,043,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           115,287,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           217,538,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,275,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           119,387,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           101,850,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,354,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           101,415,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           116,312,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           115,013,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           103,966,000
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           230,274,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           118,039,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           235,648,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           118,442,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           116,648,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,035,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           163,096,000
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,787,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           511,360,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           242,388,160
                     度第６回
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                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,390,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           142,708,009
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,114,450
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,052,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,426,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           202,922,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           170,435,301
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           116,606,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           354,348,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           115,978,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           105,130,000
                     回
            小計
                     銘柄数：280                   46,910,820,000           49,326,522,926
                     組入時価比率：6.9%                                   7.0%
            合計                                       49,326,522,926
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           102,103,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           153,097,390
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           195,230,650
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,993,330
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           330,318,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           108,667,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           107,960,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,000,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           105,481,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           304,035,000
                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           107,894,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,646,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           101,140,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,838,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,272,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           103,502,460
                     １６回
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                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           161,364,330
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,500,030,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           303,138,000
                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           301,848,000
                     ５５回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           309,090,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           132,840,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           224,842,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,969,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           344,982,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           309,152,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,706,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,972,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           404,948,000
                     券　財投機関債第８４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,284,000
                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,161,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,046,000
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,447,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           411,540,500
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,596,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,277,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           407,704,000
                     券　財投機関債第１１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,177,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,132,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,698,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,482,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,136,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           358,437,000
                     券　財投機関債第１４５回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,386,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,666,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,840,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           92,514,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,522,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,252,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,688,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           238,994,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,840,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           235,024,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,832,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,026,000
                     券　政府保証債第１５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           141,537,200
                     券　政府保証債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,013,250,000
                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,492,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,377,000
                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,120,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           221,038,920
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,329,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           385,563,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,992,000
                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,032,000
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,960,000
                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           915,831,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,815,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           198,508,800
                     券　政府保証債第１８９回
                                          400,000,000           405,904,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,022,270,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           278,109,120
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           306,222,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           139,855,080
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           148,026,150
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,837,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,319,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,806,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,246,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,449,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           193,858,900
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           642,971,700
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,850,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           564,640,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           408,434,540
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,078,520
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,450,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           406,421,470
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,814,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           606,018,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,575,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,972,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           506,455,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           132,236,640
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,976,000
                     券　政府保証債第３５１回
                                          200,000,000           201,746,000
                                193/496


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,489,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           135,149,300
                     継　財投機関債第１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           531,484,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           134,804,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,083,430,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           134,975,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           115,575,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           117,889,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           111,733,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           358,170,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           103,707,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           346,350,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           105,415,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           104,006,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,524,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,508,000
                     ４回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           612,202,320
                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           405,068,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           196,605,420
                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           524,480,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,356,000
                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           102,477,630
                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           103,516,740
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           608,772,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           103,915,000
                     ２回
                                          200,000,000           208,756,000
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                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           107,450,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           109,699,920
                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           101,530,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           205,042,120
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           147,514,300
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           101,617,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           226,918,110
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           106,975,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           507,245,000
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,284,180
                     第４９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           118,407,000
                     年）　第２９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,334,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           613,200,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           306,561,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           216,786,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           604,480,710
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           118,541,560
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           116,120,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           325,737,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,008,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,083,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           115,414,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           408,152,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           325,436,800
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           193,205,250
                     第７２回
                                          300,000,000           306,804,000
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                     地方公共団体金融機構債券　第７４
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,257,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           518,385,960
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           408,776,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           502,600,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,061,480
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           201,350,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           403,944,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           158,508,770
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,869,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,751,200
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           102,872,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           211,468,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           113,615,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           113,430,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           115,912,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           117,803,000
                     財投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           204,256,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           107,808,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           107,185,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           107,237,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           320,349,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           99,971,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           109,809,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           367,113,600
                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           207,038,000
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           167,052,710
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           353,604,000
                     回
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           101,365,000
                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           373,520,000
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           301,077,000
                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           453,844,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           230,566,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           105,845,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,039,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,497,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,552,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,692,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           327,492,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,670,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           235,638,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           217,994,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,972,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,423,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           134,639,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           214,166,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,916,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,395,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           255,530,000
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           301,251,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,170,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           131,617,200
                     第２４４回
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           203,244,000
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           407,128,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           217,940,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,246,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,723,000
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,280,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,309,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           301,038,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,420,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           200,072,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,865,000
                     しんきん中金債券　利付第３２７回                     200,000,000           200,106,000
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,238,000
                     商工債券　利付（３年）第２３１回                     200,000,000           200,088,000
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     500,000,000           499,735,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,634,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           238,400,000
                     債
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           199,744,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           102,517,000
                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           299,889,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           203,998,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           409,092,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           101,924,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,290,000
                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           199,930,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           102,046,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           204,020,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           115,462,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           509,715,000
                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           300,930,000
                     券　財投機関債第９０回
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     29,268,000           29,369,559
                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     54,965,000           55,786,177
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     33,084,000           33,528,318
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     36,624,000           37,826,365
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     11,496,000           11,738,220
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     24,872,000           25,528,123
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     28,780,000           30,085,460
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     31,590,000           31,870,835
                     債券
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                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     51,464,000           52,766,553
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     55,005,000           55,756,918
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     49,464,000           50,981,555
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     79,926,000           82,505,212
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     13,667,000           14,173,089
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     21,218,000           22,817,200
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     68,577,000           73,253,951
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     12,641,000           12,805,206
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     68,712,000           72,487,724
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     25,312,000           25,665,861
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     86,103,000           91,541,265
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     66,596,000           70,409,952
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     37,798,000           40,344,451
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     82,986,000           88,288,805
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     84,207,000           88,190,833
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     127,884,000           134,209,142
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     123,981,000           130,859,465
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     79,916,000           84,026,079
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     30,521,000           32,322,044
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     68,320,000           72,600,248
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     41,297,000           43,081,443
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     89,926,000           93,934,001
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     40,231,000           41,972,599
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     23,044,000           23,445,196
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     121,038,000           127,170,995
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     25,874,000           27,666,033
                     機構債券
                                          27,975,000           29,973,813
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                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     26,050,000           27,750,023
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     29,555,000           31,502,674
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     81,404,000           86,211,720
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     115,587,000           122,202,044
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     38,547,000           40,782,340
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     78,514,000           82,303,085
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     10,607,000           10,719,646
                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     50,755,000           50,957,004
                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     20,792,000           20,875,375
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     74,340,000           79,033,827
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     75,066,000           80,008,345
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     139,565,000           146,915,888
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     82,668,000           87,472,664
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     135,033,000           141,564,546
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     118,071,000           123,086,656
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     91,562,000           96,693,134
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     77,766,000           81,718,845
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     189,184,000           197,457,016
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     327,488,000           341,330,917
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     49,625,000           51,552,435
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     52,028,000           54,117,964
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     53,252,000           55,174,929
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     111,406,000           114,709,187
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     117,000,000           119,598,570
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     62,270,000           64,335,495
                     機構債券
                                          65,758,000           67,745,206
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                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     195,888,000           202,789,134
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     201,678,000           209,614,029
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     135,326,000           140,510,339
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     66,134,000           68,548,552
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     66,589,000           69,203,950
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     246,585,000           249,257,981
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     165,384,000           168,020,220
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     166,326,000           168,731,073
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     83,221,000           84,483,462
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     166,462,000           168,877,363
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     83,931,000           84,830,740
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     84,377,000           85,440,150
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     85,681,000           86,919,090
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     343,024,000           347,040,811
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     258,840,000           262,023,732
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     172,916,000           174,921,825
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     175,562,000           178,046,202
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     179,550,000           181,210,837
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     89,693,000           90,517,278
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     90,245,000           91,454,283
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     91,117,000           91,932,497
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     277,443,000           278,666,523
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     278,754,000           280,128,257
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     476,660,000           474,224,267
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     192,672,000           193,612,239
                     援機構債券
                                          194,518,000           194,951,775
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                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     300,000,000           300,552,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：317                   59,075,831,000           62,081,281,814
                     組入時価比率：8.7%                                   8.8%
            合計                                       62,081,281,814
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,268,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           99,679,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,506,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           200,752,000
                     エー　第１回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           102,442,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,777,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,028,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,831,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,898,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           101,083,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,498,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,051,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           100,039,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,809,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           195,764,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           101,013,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           199,974,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,492,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           99,901,000
                     位円貨社債（２０１７）
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           200,956,000
                     社債間限定同順位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１５回                     300,000,000           299,841,000
                     社債間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           99,297,000
                     同順位特約付
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日揮ホールディングス　第６回特定                     200,000,000           199,880,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     200,000,000           200,090,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           100,490,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           99,046,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           101,394,000
                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           196,738,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           100,001,000
                     特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           200,040,000
                     第１３回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,968,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,853,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           200,238,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,812,000
                     債間限定同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           100,047,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,087,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           99,812,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           100,323,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,580,000
                     付
                     電通　第４回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,193,000
                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,008,000
                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           100,179,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,275,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           98,928,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           97,734,000
                     約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           100,045,000
                     同順位特約付
                     日本特殊陶業　第８回社債間限定同                     100,000,000           99,867,000
                     順位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           298,305,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           98,903,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                                203/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           100,171,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           199,302,000
                     同順位特約付
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債                     300,000,000           299,856,000
                     間限定同順位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           100,062,000
                     順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           217,018,000
                     順位特約付
                     日本電産　第３回社債間限定同順位                     100,000,000           101,379,000
                     特約付
                     日本電産　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,619,000
                     特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,675,000
                     位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           201,436,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           99,991,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           99,990,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     100,000,000           100,204,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,636,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           100,065,000
                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,250,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,141,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           101,986,000
                     同等特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,349,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,409,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           100,063,000
                     順位特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           103,956,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           207,962,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           107,893,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           107,562,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           100,305,000
                     位特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           201,110,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           102,392,000
                     定同順位特約付
                                204/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           100,370,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,853,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,596,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           99,878,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           202,758,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           114,426,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           103,926,000
                     限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           303,633,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,502,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           105,111,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           306,102,000
                     付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           101,529,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,464,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           303,225,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           202,884,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           113,217,000
                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,390,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           300,039,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,489,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１５回日本                     300,000,000           299,970,000
                     電信電話保証付
                     トヨタファイナンス　第７７回社債                     100,000,000           99,946,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           100,235,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,886,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           99,868,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,089,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           100,340,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           99,248,000
                     定同順位特約付
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,871,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           100,723,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７５回社債間                     100,000,000           100,235,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           300,318,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,355,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           198,330,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     100,000,000           101,389,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,696,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,257,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           97,086,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           102,380,000
                     順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           102,000,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           115,081,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,481,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     300,000,000           299,718,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           202,950,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           101,301,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           110,773,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           202,718,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           215,134,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           102,879,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第３９回社債間限                     100,000,000           108,868,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           235,068,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           116,326,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           107,619,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           115,348,000
                     限定同順位特約付
                                          100,000,000           109,130,000
                                206/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           188,240,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           113,543,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           344,166,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           201,916,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           216,028,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           237,094,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           111,226,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           324,597,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           121,153,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,579,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           102,533,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           106,423,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           202,406,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           102,874,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     200,000,000           216,100,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           103,932,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           103,778,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,549,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           100,012,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           106,326,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,771,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           201,480,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           97,462,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           91,485,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,379,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           101,907,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,478,000
                     位特約付
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           110,910,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           109,708,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           205,384,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           101,356,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           200,650,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           101,413,000
                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           100,926,000
                     関西電力　第５１４回                     200,000,000           200,522,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           201,026,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           200,048,000
                     中国電力　第３７７回                     200,000,000           205,608,000
                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           102,633,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           100,933,000
                     中国電力　第４０２回                     300,000,000           301,662,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           102,446,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           104,742,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,466,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           102,111,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,616,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           206,186,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           103,642,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           101,342,000
                     東北電力　第５２１回                     100,000,000           101,377,000
                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           205,732,000
                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           103,317,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           108,061,800
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           202,582,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           101,415,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           101,275,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           201,390,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           102,932,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           108,953,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           103,716,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           301,512,000
                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           102,621,000
                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           102,683,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,422,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           101,213,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           101,108,000
                     位特約付
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,565,000
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           101,753,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           303,714,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,660,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           102,311,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           103,628,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     200,000,000           201,912,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           417,540,000
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           126,944,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           95,179,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           95,907,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           102,482,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,328,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           98,856,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           100,922,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,764,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           100,854,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,501,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：214                   28,905,000,000           29,533,421,800
                     組入時価比率：4.2%                                   4.2%
            合計                                       29,533,421,800
            合計                                       702,873,856,240
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               157,509,430
        コール・ローン                               577,897,713
        国債証券                             575,396,409,388
        未収利息                              4,979,460,288
        前払費用                               366,693,143
                                209/496

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2020年12月22日現在)
                                        9,149,609
        その他未収収益
                                     581,487,119,571
        流動資産合計
                                     581,487,119,571
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 126,835
        未払金                               96,077,123
        未払解約金                               471,866,733
        未払利息                                   368
                                        4,613,192
        その他未払費用
                                       572,684,251
        流動負債合計
                                       572,684,251
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             234,916,833,952
        剰余金
                                     345,997,601,368
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     580,914,435,320
        元本等合計
                                     580,914,435,320
       純資産合計
                                     581,487,119,571
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.4729円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (24,729円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                210/496

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                                                   173,664,278,947円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          182,158,465,139円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    6月23日

                            至  2020年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
                                211/496


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    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年12月22日現在

                                                     2020年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               241,015,940,773円
    同期中における追加設定元本額                                                16,389,926,092円
    同期中における一部解約元本額                                                22,489,032,913円
    期末元本額                                               234,916,833,952円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  80,345,102円
    バランスセレクト５０                                                  80,463,454円
    バランスセレクト７０                                                  69,972,480円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  291,035,696円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,674,562,895円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,423,075,041円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,592,449,362円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,176,223円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,640,537円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,433,946円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  36,772,360円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  26,204,095円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  46,165,643円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                88,183,689,973円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,579,676,078円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                12,525,619,555円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,618,752,795円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  572,333,869円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   5,807,696円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  822,681,909円
    マイ・ロード                                                 8,846,703,055円
    ネクストコア                                                  279,729,747円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  170,930,174円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,230,494,015円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  816,124,673円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   7,658,731円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,799,101円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,950,726円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,455,286円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    904,435円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  567,019,749円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  424,776,553円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,936,600円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,279,295円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,322,448円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,435,248円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,723,348円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村６資産均等バランス                                                 1,182,592,167円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,574,543,105円
    世界６資産分散ファンド                                                  64,007,982円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,316,069円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     3,407,584,215円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 1,811,883,462円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,168,034円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,284,643,690円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  242,859,311円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,459,354,192円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,232,696,994円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,643,707円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,435,753円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    250,748円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,222,186,123円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,938,981円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  70,405,454円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  14,591,771円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  165,409,242円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  173,908,685円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,824,641,607円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  96,070,290円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,220,569,668円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  971,930,784円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       4,860,584円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,801,902円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   6,587,415円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,569,065円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  587,341,496円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,219,022,996円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,074,542,935円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 4,422,456,259円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                17,454,753,808円
    マイバランスＤＣ３０                                                 1,809,116,961円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,299,909,698円
    マイバランスＤＣ７０                                                  835,691,173円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 6,772,317,708円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 4,883,628,753円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  554,785,285円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  181,947,007円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  286,857,015円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  138,343,615円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  11,893,753円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  29,256,292円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  11,829,680円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,367,159円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,459,609円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,014,461円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  75,401,562円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  51,360,211円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  24,349,457円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  29,883,418円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    750,748円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           45,064,077.64

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           48,609,343.75

                     US  TREASURY     BOND              73,500,000.00           94,487,689.80

                     US  TREASURY     BOND              12,000,000.00           16,477,500.00

                     US  TREASURY     BOND              46,200,000.00           62,716,500.00

                     US  TREASURY     BOND              48,000,000.00           64,717,497.60

                     US  TREASURY     BOND              28,200,000.00           38,237,437.50

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           148,078.12

                     US  TREASURY     BOND               500,000.00           628,750.00

                     US  TREASURY     BOND              5,200,000.00           7,444,531.12

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,016,640.60

                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,147,952.97

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,656,718.44

                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           6,830,073.80

                     US  TREASURY     N/B              81,500,000.00           83,588,437.50

                     US  TREASURY     N/B              5,300,000.00           5,382,812.50

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           14,273,984.20

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,331,984.26

                                214/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,511,090.88
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,753.90

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,932,546.28

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,572,734.20

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,980,742.09

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           511,132.80

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,336,206.95

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,517,500.00

                     US  TREASURY     N/B              26,200,000.00           26,822,250.00

                     US  TREASURY     N/B              8,300,000.00           8,487,073.70

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           204,968.74

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           921,023.37

                     US  TREASURY     N/B              33,400,000.00           34,199,773.02

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,237,913.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,468.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,992.18

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,028,125.00

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           922,324.14

                     US  TREASURY     N/B              32,400,000.00           33,359,341.32

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,531.25

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           926,156.25

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,649,124.96

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,242.18

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,552,148.40

                     US  TREASURY     N/B              7,100,000.00           7,301,628.64

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,648.43

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,807,812.00

                     US  TREASURY     N/B              49,700,000.00           51,400,669.39

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,726.56

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           416,093.72

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,600,000.00

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           15,077,562.50

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           412,375.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,359.37

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,519,139.50

                                215/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              34,800,000.00           36,143,060.76
                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,529,187.04

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           9,676,569.63

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           106,226.56

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,423,288.74

                     US  TREASURY     N/B              47,100,000.00           50,279,250.00

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,904,218.75

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,257,656.25

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,069,609.30

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           36,382,498.24

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,075,078.10

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           11,042,218.22

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,077,265.60

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           45,788,341.62

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,729,718.52

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           31,623,396.24

                     US  TREASURY     N/B              43,000,000.00           45,690,858.30

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           858,937.44

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,393,437.50

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           864,624.96

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           427,718.72

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,806,648.31

                     US  TREASURY     N/B              20,900,000.00           22,527,913.54

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,804,865.86

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           4,058,281.06

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           318,023.43

                     US  TREASURY     N/B              42,700,000.00           45,705,678.62

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,583,562.32

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           36,847,825.56

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,467,109.26

                     US  TREASURY     N/B              16,900,000.00           18,090,921.03

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,094,453.03

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           35,924,013.99

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           38,321,951.40

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,687,081.83

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                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,546,195.21
                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,802,468.36

                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           29,073,513.60

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           777,984.34

                     US  TREASURY     N/B              29,200,000.00           32,856,841.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           112,664.06

                     US  TREASURY     N/B              50,600,000.00           55,225,153.72

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           11,225,781.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           11,115,625.00

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           16,694,530.50

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,125,937.40

                     US  TREASURY     N/B              8,600,000.00           9,492,250.00

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,915,593.66

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           327,304.68

                     US  TREASURY     N/B              21,100,000.00           22,314,897.91

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           12,604,687.20

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,646,875.00

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,963,124.72

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           14,133,437.50

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           31,952,343.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           107,312.50

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,476,788.78

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,921,640.20

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           42,322,500.00

                     US  TREASURY     N/B              8,700,000.00           9,637,968.75

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,109,296.80

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           573,007.80

                     US  TREASURY     N/B              30,600,000.00           35,433,842.22

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          11,485,546.38

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,418,718.72

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,264,554.53

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,793,234.29

                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           3,873,390.56

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           16,179,812.50

                     US  TREASURY     N/B              36,900,000.00           52,977,444.39

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                     US  TREASURY     N/B              15,100,000.00           22,089,648.06
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           312,250.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           150,453.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           135,226.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           147,742.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           152,351.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           150,578.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           155,289.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           151,242.18

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           285,453.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           149,679.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           159,164.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           152,664.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           141,429.68

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           390,445.29

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           130,484.37

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           127,968.75

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           246,656.24

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           739,171.86

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           378,517.94

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           140,531.25

                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           19,291,312.50

                     US  TREASURY     N/B              15,200,000.00           20,667,250.00

                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           32,775,390.00

                     US  TREASURY     N/B              37,100,000.00           47,722,772.51

                     US  TREASURY     N/B              39,900,000.00           47,262,794.88

                     US  TREASURY     N/B              23,400,000.00           30,169,545.12

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           22,121,093.75

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           4,784,562.50

                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           61,136,128.95

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           33,461,062.50

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           39,111,677.10

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           18,019,577.06

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,597,812.40

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,211,195.27

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                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           14,198,343.18
                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00          11,590,851.33

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          12,387,850.85

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           6,797,742.06

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           13,709,882.55

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           3,233,963.09

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           128,125.00

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           12,777,538.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           349,500.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,076,640.60

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,975,531.14

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           8,435,273.21

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           789,124.96

            小計

                     銘柄数：171                  2,109,860,000.00           2,388,128,433.61
                                                 (246,789,192,329)

                     組入時価比率：42.5%                                   43.0%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                18,650,000.00           19,345,645.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           301,287.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           300,360.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,000,000.00           12,165,600.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           310,023.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,460,000.00           4,596,743.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,151,293.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           531,035.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,800,000.00           7,310,136.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               17,000,000.00           17,631,890.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           4,004,695.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           316,719.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           9,868,028.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           206,132.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           110,446.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,380,000.00           16,141,278.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,132,110.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           16,044,192.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           6,094,782.00

                                219/496


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                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,800,000.00           7,324,368.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          14,844,405.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,757,431.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           473,592.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           149,176.00

            小計

                     銘柄数：24                   115,340,000.00           142,111,366.80
                                                  (11,418,648,322)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         92,900,000.00           95,449,343.22

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         44,400,000.00           45,764,509.68

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           300,000.00           314,949.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         87,300,000.00           97,797,825.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,000,000.00           47,947,200.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         51,300,000.00           53,617,221.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        112,300,000.00           127,799,646.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           55,242,444.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,100,000.00           80,094,453.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           11,818,000.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           78,929,222.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         25,800,000.00           31,972,650.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         61,200,000.00           70,430,184.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           50,699,580.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS         122,700,000.00           135,042,393.00

            小計

                     銘柄数：15                   860,900,000.00           982,919,619.90
                                                  (5,071,865,238)

                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           847,999.20

                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           652,860.00

                     BELGIUM    KINGDOM                8,200,000.00           8,818,226.70

                     BELGIUM    KINGDOM                2,900,000.00           2,978,155.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,469,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,047,283.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,816,196.36

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           8,553,548.30

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,605,042.10

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,186,742.00

                                220/496


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                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,102,645.00
                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           7,266,766.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           5,938,680.80

                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           4,630,141.40

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           118,770.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           622,009.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           133,059.40

                     BELGIUM    KINGDOM                1,600,000.00           2,921,033.44

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           7,364,688.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           6,949,952.88

                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           4,302,905.40

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,959,961.20

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,693,488.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           16,672,872.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,000,000.00           19,217,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,650,000.00           15,702,599.57

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,650,000.00           4,714,681.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00           5,809,725.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           17,020,433.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,300,879.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,060,221.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           17,059,647.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           7,921,200.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           507,589.56

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           982,863.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           18,709,719.93

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,639,494.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           4,511,878.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           30,388,095.36

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,600,000.00           8,507,440.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,237,520.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,605,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          13,200,420.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,372,934.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           6,809,400.00

                                221/496


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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,211,428.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,500,000.00           2,713,773.45

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00          10,214,021.52

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,000,000.00           19,755,349.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           4,799,955.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,800,000.00          12,942,300.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           5,447,799.00

                     BUNDESOBLIGATION                     750,000.00           760,320.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,018,480.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,060,160.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           415,460.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           311,712.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           409,383.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,300,000.00           8,760,733.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,580,000.00           2,773,035.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             23,900,000.00           29,102,552.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,837,768.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,800,000.00           11,648,556.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,100,000.00           8,636,301.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,845,854.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,865,037.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,800,000.00           22,186,944.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,043,650.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           743,876.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           30,040,228.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           216,786.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,200,000.00           26,608,400.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           653,346.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          10,410,749.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,600,000.00           30,625,644.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,400,000.00          10,466,368.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,400,000.00          16,363,990.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,200,000.00           22,946,522.28

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,800,000.00           7,198,651.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,300,000.00          10,831,731.90

                                222/496


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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           2,041,047.81
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           9,774,682.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,600,000.00           20,089,924.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,850,000.00           16,781,140.50

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                     200,000.00           201,782.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,600,000.00           2,668,276.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,500,000.00           17,580,750.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,200,000.00           10,414,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,945,030.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           408,588.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,200,000.00           9,022,788.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,100,000.00           3,202,873.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         31,800,000.00           35,286,234.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,918,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           102,980.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,100,000.00           1,227,915.04

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           567,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           23,717,210.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,700,000.00           16,950,570.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           321,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           6,650,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           5,004,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,105,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           20,445,532.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           855,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,215,100.30

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00           7,875,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,303,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,900,000.00           14,671,510.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,226,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,100,000.00           25,676,660.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,500,000.00           32,076,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           7,740,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         29,900,000.00           42,443,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,000,000.00           24,684,800.00

                                223/496


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           553,850.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           17,243,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,683,220.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,900,000.00           27,489,030.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,000,000.00          10,633,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,896,370.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           653,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,000,000.00           8,296,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           266,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,200,000.00           17,085,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          15,030,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           7,783,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           4,131,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00          11,046,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,000,000.00           13,725,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,945,914.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           504,820.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           104,149.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           105,272.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           408,328.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           764,295.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,385,160.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           107,710.70

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,129,720.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,150,327.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,614,752.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           898,540.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           237,726.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,196,532.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           639,979.36

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           413,548.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           504,192.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,200,000.00           4,263,000.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,640,820.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,666,869.00

                                224/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           102,315.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,139,320.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,852,463.16

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,580,272.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,912,849.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,989,876.32

                     FRANCE    (GOVT   OF)              7,700,000.00           8,499,260.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,300,000.00           4,714,322.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,600,000.00           12,765,382.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,164,434.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,500,000.00          10,867,292.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           12,038,696.01

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           120,480.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           132,279.90

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,400,000.00           15,181,857.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,670,400.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           558,231.30

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            700,000.00           734,797.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            700,000.00           707,262.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           23,700,000.00           25,008,524.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,900,000.00           13,298,000.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           25,600,000.00           29,255,680.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,293,943.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          12,632,625.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,496,800.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           41,794,665.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,400,000.00           4,187,780.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           40,940,100.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,500,000.00           16,117,921.35

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,400,000.00           35,255,620.68

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           14,500,000.00           24,886,766.15

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           517,179.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,900,000.00          11,193,126.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           28,550,000.00           49,408,515.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,800,000.00          12,604,924.24

                                225/496


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                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,400,000.00          14,747,494.40
                     IRISH   GOVERNMENT                 4,630,000.00           5,827,651.36

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,500,000.00           7,167,953.00

                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,200,000.00           1,222,222.32

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           676,949.88

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             3,200,000.00           3,794,873.60

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,341,008.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             1,500,000.00           1,999,719.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           3,970,318.80

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           5,000,103.40

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             5,500,000.00           6,947,990.50

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           2,291,264.00

                     IRISH   TSY  2022               8,200,000.00           8,307,359.32

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             6,100,000.00           6,911,574.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           604,602.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           104,600.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           218,520.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,500,000.00           4,098,500.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           425,963.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           102,311.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,700,000.00           8,466,176.18

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,567,950.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           2,028,440.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,736,175.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           17,741,520.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,107,180.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,400,000.00           2,563,440.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,900,000.00          12,196,560.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,700,000.00           6,367,378.10

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           576,188.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           2,813,740.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,900,000.00          12,397,243.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,807,112.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           101,263.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           215,700.00

                                226/496


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                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           916,335.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           160,585.89

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,332,370.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           764,603.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,421,602.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           6,997,860.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,173,000.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,115,456.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              9,600,000.00          10,405,440.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              6,800,000.00           9,289,562.28

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           686,605.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,200,000.00           5,644,523.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,100,000.00           9,851,250.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,404,544.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               450,000.00          1,105,199.55

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              4,450,000.00           4,911,754.25

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           24,001,728.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                27,800,000.00           45,722,660.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                2,500,000.00           3,981,124.25

            小計

                     銘柄数：239                  1,421,250,000.00           1,898,152,275.65
                                                 (239,831,540,028)

                     組入時価比率：41.3%                                   41.8%

            英ポンド         UK  TREASURY                   5,150,000.00           5,405,992.08

                     UK  TREASURY                    400,000.00           412,800.64

                     UK  TREASURY                   1,400,000.00           1,405,502.00

                     UK  TREASURY                  15,800,000.00           16,151,779.10

                     UK  TREASURY                   2,300,000.00           2,446,774.96

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,659,026.88

                     UK  TREASURY                   7,450,000.00           8,236,241.71

                     UK  TREASURY                  13,450,000.00           16,351,590.02

                     UK  TREASURY                    200,000.00           206,352.44

                     UK  TREASURY                    200,000.00           219,816.80

                     UK  TREASURY                    160,000.00           173,937.40

                     UK  TREASURY                    400,000.00           432,392.00

                     UK  TREASURY                  12,130,000.00           15,704,031.72

                                227/496


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                     UK  TREASURY                    200,000.00           224,440.00
                     UK  TREASURY                   7,900,000.00          11,594,703.60

                     UK  TREASURY                   6,000,000.00           8,690,910.00

                     UK  TREASURY                   5,550,000.00           8,016,531.00

                     UK  TREASURY                  12,300,000.00           18,996,299.58

                     UK  TREASURY                   2,350,000.00           3,642,777.30

                     UK  TREASURY                    100,000.00           171,493.72

                     UK  TREASURY                    600,000.00           986,655.36

                     UK  TREASURY                    500,000.00           837,438.20

                     UK  TREASURY                    400,000.00           443,269.04

                     UK  TREASURY                    570,000.00          1,013,061.00

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           29,717,424.56

                     UK  TREASURY                   6,300,000.00          11,526,878.16

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           9,692,662.40

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           20,232,090.76

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00          10,261,770.80

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          12,519,566.55

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,268,700.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           941,430.00

                     UK  TREASURY                    750,000.00          1,609,569.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           171,320.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           434,280.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             27,450,000.00           42,210,963.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 7,500,000.00          15,761,914.50

            小計

                     銘柄数：37                   195,950,000.00           279,772,386.28
                                                  (38,793,239,081)

                     組入時価比率：6.7%                                   6.7%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                36,050,000.00           38,072,044.50

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,336,372.30
                     SWEDISH    GOVERNMENT                29,350,000.00           33,012,880.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,895,142.40

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           17,957,187.36

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           20,357,095.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                15,600,000.00           24,495,446.04

            小計

                     銘柄数：7                   136,600,000.00           155,126,168.10
                                228/496


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                                                  (1,940,628,362)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,300,000.00           10,714,192.87

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               37,800,000.00           40,920,390.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,936,833.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,910,560.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,187,520.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,813,080.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,000,000.00           23,618,100.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,812,981.50

            小計

                     銘柄数：8                    99,000,000.00          105,913,657.37
                                                  (1,266,727,342)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           406,320.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              27,770,000.00           29,475,078.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              29,300,000.00           32,739,820.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,830,400.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              26,300,000.00           28,609,140.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              35,800,000.00           68,737,174.24

            小計

                     銘柄数：6                   135,270,000.00           176,797,932.24
                                                  (3,002,028,889)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           38,300,000.00           39,469,456.03

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           33,100,000.00           35,621,634.13

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           48,300,000.00           54,337,500.00

            小計

                     銘柄数：3                   119,700,000.00           129,428,590.16
                                                  (3,638,237,669)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,400,000.00           6,524,603.52

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,340,000.00           14,524,592.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                80,000.00           83,296.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,700,000.00           7,540,933.08

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,831,440.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              15,200,000.00           17,147,804.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,375,669.12

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,100,000.00           15,282,326.62

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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,666,011.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              14,000,000.00           15,583,400.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,425,552.92

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           12,109,505.09

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,300,000.00           15,447,950.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           25,406,969.82

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           5,721,569.37

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,700,000.00          10,710,338.87

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,547,099.06

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,250,000.00           13,713,347.90

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           884,380.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                400,000.00           472,547.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,518,470.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           2,842,800.00

            小計

                     銘柄数：22                   173,050,000.00           201,360,606.37
                                                  (15,754,453,842)

                     組入時価比率：2.7%                                   2.7%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           407,240.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,100,000.00           3,246,490.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           308,790.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,344,770.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,523,225.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,082,400.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,194,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           757,820.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,564,170.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           565,750.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           350,520.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,850,000.00           3,378,475.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,527,840.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           2,225,481.60

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,524,125.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,328,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,182,075.00

            小計

                     銘柄数：17                    28,470,000.00           32,511,772.60
                                230/496


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                                                  (2,519,662,376)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,127,895.78

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           428,835.96

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,978,158.30

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,869,796.79

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           467,713.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           508,927.45

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,000,000.00           5,129,221.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           516,980.25

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,964,692.95

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,500,000.00           3,646,206.90

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,305,837.82

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,232,818.04

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           649,283.04

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           17,277,591.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           5,016,632.12

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,472,754.10

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,399,645.82

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           307,012.16

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               12,700,000.00           14,579,582.22

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,970,765.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           856,912.08

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,545,191.96

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          11,478,118.64

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,689,959.66

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           352,489.17

            小計

                     銘柄数：25                   102,780,000.00           112,773,022.49
                                                  (2,879,095,264)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              2,600,000.00           2,755,939.42

                     ISRAEL    FIXED   BOND              9,800,000.00           9,902,322.78

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,108,733.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,462,137.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,186,479.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,571,356.00

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                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,331,911.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           8,693,910.55

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,474,123.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,616,918.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              2,000,000.00           2,034,824.60

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00          10,181,260.20

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           6,917,856.00

            小計

                     銘柄数：13                    66,900,000.00           78,237,771.55
                                                  (2,491,090,646)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            合計                                       575,396,409,388

                                                 (575,396,409,388)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2020年12月22日現在)

        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,227,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,034,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,586,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,600,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   9,403,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   32,000,000
                                232/496


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                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,655,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    250,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,635,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,540,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,900,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,098,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,369,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,611,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,826,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,341,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   38,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,186,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,339,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   41,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,105,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    155,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                                233/496


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                       US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
              豪ドル                                      6,000,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   17,600,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    510,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   10,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,300,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   9,800,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   8,500,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   12,200,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   17,000,000
                       BELGIUM    KINGDOM    GOVT
                                                   5,000,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   7,000,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   18,000,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   1,700,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   5,700,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年12月22日現在

         種類               契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  63,301,835             －        63,175,000            △126,835

       ユーロ                 63,301,835             －        63,175,000            △126,835

         合計              63,301,835             －        63,175,000            △126,835

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               255,083,577
        コール・ローン                               13,572,632
        国債証券                              8,761,586,417
        派生商品評価勘定                                 125,628
        未収利息                               85,444,612
                                       10,532,481
        前払費用
                                      9,126,345,347
        流動資産合計
                                      9,126,345,347
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                8,742,483
        未払解約金                               203,906,018
        未払利息                                    8
                                         372,000
        その他未払費用
                                       213,020,509
        流動負債合計
                                       213,020,509
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,445,935,218
        剰余金
                                      2,467,389,620
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,913,324,838
        元本等合計
                                      8,913,324,838
       純資産合計
                                      9,126,345,347
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
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                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3828円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,828円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    6月23日

                            至  2020年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年12月22日現在

                                                     2020年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 4,944,159,603円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,855,391,848円
    同期中における一部解約元本額                                                  353,616,233円
    期末元本額                                                 6,445,935,218円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  19,795,642円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,237,185円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,266,141円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  36,609,648円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  26,087,816円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  45,958,403円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   5,780,785円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  895,126,876円
    ネクストコア                                                  47,328,222円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  311,371,797円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   7,578,451円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,900,758円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,978,757円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,448,861円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    908,070円
    世界６資産分散ファンド                                                  116,598,356円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,271,895円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 3,417,922,975円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        737,548円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  144,599,668円
    野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  385,573,480円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  827,647,635円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  76,690,184円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,343,188円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,443,257円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,993,265円
                                237/496

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    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    736,355円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,600,000.00           8,835,999.48
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,000,000.00           11,338,054.20
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,500,000.00           8,923,555.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           11,202,500.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,900,000.00           13,065,612.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,900,000.00           8,256,843.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,550,000.00           17,696,211.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         17,100,000.00           20,853,108.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,600,000.00           7,762,458.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,200,000.00           4,963,560.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,700,000.00           3,785,238.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,600,000.00           14,375,300.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,700,000.00           7,710,494.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,500,000.00          10,022,010.00
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          12,900,000.00           14,197,611.00
            小計
                     銘柄数：15                   142,750,000.00           162,988,553.68
                                                   (841,020,936)
                     組入時価比率：9.4%                                   9.6%
            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,300,000.00           3,200,515.89
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             4,900,000.00           4,620,198.24
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,900,000.00           3,431,247.69
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             9,200,000.00           7,795,899.68
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             610,000.00          6,998,356.15
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             411,000.00          4,896,080.65
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             320,000.00          3,874,972.80
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             250,000.00          3,071,570.00
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL              60,000.00          742,454.58
            小計
                     銘柄数：9                    22,951,000.00           38,631,295.68
                                                   (778,420,607)
                     組入時価比率：8.7%                                   8.9%
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            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           100,000,000.00           108,835,000.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           310,000,000.00           327,902,500.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           300,000,000.00           349,245,000.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           295,000,000.00           350,858,250.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           293,970,504.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           215,000,000.00           298,366,250.00
            小計
                     銘柄数：6                  1,460,000,000.00           1,729,177,504.00
                                                   (245,197,370)
                     組入時価比率：2.8%                                   2.8%
            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            3,610,000,000.00           4,701,880,600.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,100,000,000.00           1,168,451,680.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              950,000,000.00          1,156,055,855.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,900,000,000.00           2,087,681,620.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           962,858,160.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,750,000,000.00           2,064,438,075.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,600,000,000.00           1,763,389,280.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,850,000,000.00           2,066,276,285.00
            小計
                     銘柄数：8                  13,660,000,000.00           15,971,031,555.00
                                                   (480,728,049)
                     組入時価比率：5.4%                                   5.5%
            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 200,000.00           234,381.04
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           751,833.30
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           734,111.70
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           777,252.42
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           741,671.07
                     PERU   BONO   SOBERANO                700,000.00           951,861.33
                     PERU   BONO   SOBERANO               1,300,000.00           1,693,353.74
                     PERU   BONO   SOBERANO               1,020,000.00           1,284,423.27
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,100,000.00           1,402,797.44
            小計
                     銘柄数：9                    6,920,000.00           8,571,685.31
                                                   (245,664,500)
                     組入時価比率：2.8%                                   2.8%
            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           4,000,000.00           4,239,720.00
            小計
                     銘柄数：1                    4,000,000.00           4,239,720.00
                                                    (10,387,314)
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            ドミニカペソ         DOMINICAN     REPUBLIC               8,000,000.00           8,622,964.80
            小計
                     銘柄数：1                    8,000,000.00           8,622,964.80
                                                    (15,348,877)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND            250,000.00           238,000.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,146,240.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,100,000.00           1,037,905.00
                                239/496


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                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            790,000.00           724,430.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,400,000.00           1,360,450.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,770,000.00           2,418,210.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           477,323.60
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,110,000.00            981,795.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            854,862.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            400,000.00           372,000.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,114,800.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           639,450.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,786,500.00
            小計
                     銘柄数：13                    14,260,000.00           13,151,965.60
                                                   (177,683,055)
                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%
            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 14,000,000.00           14,033,500.60
                     CZECH   REPUBLIC                 19,600,000.00           19,737,441.08
                     CZECH   REPUBLIC                 12,500,000.00           11,988,765.00
                     CZECH   REPUBLIC                 13,200,000.00           12,882,936.00
                     CZECH   REPUBLIC                 5,000,000.00           4,977,843.50
                     CZECH   REPUBLIC                 6,500,000.00           6,989,450.00
            小計
                     銘柄数：6                    70,800,000.00           70,609,936.18
                                                   (340,339,892)
                     組入時価比率：3.8%                                   3.9%
            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          17,000,000.00           18,653,250.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          93,000,000.00           95,202,658.50
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          62,000,000.00           63,267,435.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          77,000,000.00           88,804,100.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          68,000,000.00           72,902,800.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          75,000,000.00           79,402,282.50
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           75,198,715.20
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          86,000,000.00           92,462,900.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           89,796,150.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           78,033,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          60,000,000.00           65,011,380.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         170,000,000.00           189,924,000.00
            小計
                     銘柄数：12                   910,000,000.00          1,008,658,671.20
                                                   (353,433,998)
                     組入時価比率：4.0%                                   4.0%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,700,000.00           3,812,976.17
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,000,000.00           4,304,729.20
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           2,794,127.70
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,800,000.00           4,294,000.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           6,700,000.00           7,430,300.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,700,000.00           1,912,500.00
                                240/496


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                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            600,000.00           683,040.00
            小計
                     銘柄数：7                    23,100,000.00           25,231,673.07
                                                   (709,262,329)
                     組入時価比率：8.0%                                   8.1%
            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,000,000.00           20,484,648.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          22,500,000.00           23,544,000.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           12,634,772.40
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00           30,412,300.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          28,000,000.00           29,268,400.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,300,000.00           11,060,878.51
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00           29,108,008.80
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00           30,091,500.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          47,700,000.00           53,446,170.96
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00           32,913,219.40
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           12,256,722.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00           20,246,490.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,757,650.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          48,000,000.00           54,172,800.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,500,000.00           31,726,732.80
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,500,000.00           31,432,500.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,885,000.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,000,000.00           20,611,620.00
            小計
                     銘柄数：18                   423,200,000.00           465,053,412.87
                                                   (641,773,709)
                     組入時価比率：7.2%                                   7.3%
            レイ         ROMANIA                     900,000.00           910,296.00
                     ROMANIA                    1,000,000.00           1,019,360.00
                     ROMANIA                     550,000.00           591,415.00
                     ROMANIA                     400,000.00           420,289.72
                     ROMANIA                     500,000.00           520,632.45
                     ROMANIA                     500,000.00           511,212.50
                     ROMANIA                    1,000,000.00           1,064,055.00
                     ROMANIA                     920,000.00           997,942.40
                     ROMANIA                     500,000.00           522,710.15
                     ROMANIA                     500,000.00           553,150.00
                     ROMANIA                     760,000.00           895,907.91
                     ROMANIA                     800,000.00           922,080.00
                     ROMANIA                    1,200,000.00           1,247,286.00
            小計
                     銘柄数：13                    9,530,000.00          10,176,337.13
                                                   (264,381,238)
                     組入時価比率：3.0%                                   3.0%
            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           857,671.92
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,000,000.00           2,189,503.80
                                241/496


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                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           850,310.16
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,169,283.10
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           827,537.36
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,875,192.12
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,260,078.96
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,600,000.00           2,794,021.88
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,700,000.00           4,003,912.08
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           651,016.50
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,526,061.60
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,900,000.00           3,163,169.49
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           2,192,944.00
            小計
                     銘柄数：13                    21,600,000.00           23,360,702.97
                                                   (596,398,746)
                     組入時価比率：6.7%                                   6.8%
            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND          7,200,000.00           7,436,993.76
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           15,339,133.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,000,000.00           5,158,574.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         16,700,000.00           17,996,965.42
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,000,000.00           3,168,863.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         23,900,000.00           24,710,040.31
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,621,654.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,700,000.00           11,559,523.51
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,900,000.00           14,657,904.93
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,200,000.00           13,208,928.60
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         28,300,000.00           29,240,063.74
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          6,000,000.00           7,351,915.80
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,200,000.00          10,228,524.20
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,000,000.00           13,209,177.80
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           15,542,747.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,900,000.00           7,349,234.70
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,300,000.00           15,915,100.53
            小計
                     銘柄数：17                   195,800,000.00           216,695,346.20
                                                   (743,265,037)
                     組入時価比率：8.3%                                   8.5%
            フィリピンペソ         REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              10,000,000.00           12,899,952.00
            小計
                     銘柄数：1                    10,000,000.00           12,899,952.00
                                                    (27,734,896)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             5,380,000,000.00           5,616,343,400.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,700,000,000.00           2,781,162,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,730,000,000.00           8,532,605,900.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             8,800,000,000.00           9,688,888,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,700,000,000.00           3,896,655,000.00
                                242/496


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                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,580,000,000.00           1,959,990,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,250,000,000.00           6,719,312,500.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,087,100,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT            12,230,000,000.00           14,548,685,700.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,400,000,000.00           7,325,888,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,444,298,700.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT            11,100,000,000.00           11,929,170,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,989,512,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,600,000,000.00           1,827,664,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,519,424,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           5,032,643,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,680,000,000.00           6,671,387,200.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,858,200,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,400,000,000.00           3,699,676,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,500,000,000.00           2,946,575,000.00
            小計
                     銘柄数：20                 100,660,000,000.00           112,075,180,400.00
                                                   (829,356,334)
                     組入時価比率：9.3%                                   9.5%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,000,000.00           6,372,781.20
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          14,900,000.00           17,532,219.10
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          19,000,000.00           18,014,046.30
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,460,000.00           3,797,690.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,000,000.00           6,290,190.90
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,000,000.00           3,527,167.60
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,800,000.00           3,322,027.68
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,200,000.00           9,345,280.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,100,000.00           6,071,851.84
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           2,921,516.67
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,800,000.00           9,675,686.12
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,500,000.00           9,450,263.00
            小計
                     銘柄数：12                   106,210,000.00           96,320,720.41
                                                   (680,987,493)
                     組入時価比率：7.6%                                   7.8%
            オフショア人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           7,500,000.00           7,619,962.50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,500,000.00           10,349,220.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00           1,035,030.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,525,650.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           6,568,380.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,500,000.00           2,634,750.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,615,650.00
            小計
                     銘柄数：7                    47,500,000.00           49,348,642.50
                                                   (780,202,037)
                     組入時価比率：8.8%                                   8.9%
                                243/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        8,761,586,417
                                                  (8,761,586,417)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年12月22日現在

         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                 196,452,628              －        196,327,000             125,628
       米ドル                196,452,628              －        196,327,000             125,628
         合計              196,452,628              －        196,327,000             125,628
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             13,185,667,704
        株式                             416,837,221,850
        派生商品評価勘定                                8,063,125
        未収入金                              4,479,000,840
        未収配当金                               106,021,644
        未収利息                                 565,490
        その他未収収益                                6,731,035
                                       344,873,750
        差入委託証拠金
                                     434,968,145,438
        流動資産合計
                                     434,968,145,438
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               48,157,210
        未払解約金                               518,416,293
                                244/496


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                                (2020年12月22日現在)
        未払利息                                  8,417
                                      9,062,123,618
        有価証券貸借取引受入金
                                      9,628,705,538
        流動負債合計
                                      9,628,705,538
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             233,620,395,992
        剰余金
                                     191,719,043,908
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     425,339,439,900
        元本等合計
                                     425,339,439,900
       純資産合計
                                     434,968,145,438
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.8206円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (18,206円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     8,429,521,210円
                                245/496


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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    6月23日

                            至  2020年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年12月22日現在

                                                     2020年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               272,092,969,076円
    同期中における追加設定元本額                                                13,801,010,928円
                                246/496

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    同期中における一部解約元本額                                                52,273,584,012円
    期末元本額                                               233,620,395,992円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  151,991,820円
    バランスセレクト５０                                                  345,577,605円
    バランスセレクト７０                                                  455,930,912円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,493,761,961円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,179,239,537円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,565,070,783円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  42,128,276円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  43,092,244円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  78,566,434円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  102,907,138円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  82,499,254円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  161,485,815円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                58,723,677,220円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,438,929,713円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,491,022,159円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,320,774,641円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  24,379,110円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,510,683,565円
    マイ・ロード                                                 3,359,625,692円
    ネクストコア                                                  44,606,588円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,400,861,337円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,428,202,836円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,978,808,967円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  41,708,318円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  13,885,692円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   7,014,632円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,803,212円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,845,359円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  318,623,511円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  325,804,153円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,723,906円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,931,724円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  16,863,211円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,293,513円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  20,682,586円
    野村６資産均等バランス                                                 1,605,145,213円
    世界６資産分散ファンド                                                  86,867,358円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  16,925,968円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  656,075,086円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  363,235,794円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  205,990,267円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  565,942,187円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  669,261,229円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,587,394円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,602,929円
                                247/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    850,636円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,624,006,506円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,756,821円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  95,536,514円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  75,910,492円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  26,399,347円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  96,204,529円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  235,987,029円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,333,740,070円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  64,218,385円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  357,609,406円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,518,032,067円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  334,374,938円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  950,510,596円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,198,290円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   6,873,473円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  27,167,306円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  36,447,652円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  125,457,195円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 9,384,904,912円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                24,658,424,003円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                26,912,634,122円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                31,544,085,344円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,242,303,574円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,262,209,513円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,042,216,509円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 9,836,424,903円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  776,429,130円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  64,433,958円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,037,711,417円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  823,388,246円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  682,641,316円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   8,070,512円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,970,375円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  56,197,926円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  15,020,219円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  12,102,482円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  10,970,754円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  339,348,992円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  275,253,707円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  148,724,112円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  182,524,957円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   5,486,908円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年12月22日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 8,100      2,913.00        23,595,300

             日本水産                232,100        417.00       96,785,700

             マルハニチロ                 33,500       2,175.00        72,862,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             雪国まいたけ                 14,300       1,695.00        24,238,500

             カネコ種苗                 7,000      1,585.00        11,095,000

             サカタのタネ                 27,700       3,465.00        95,980,500

             ホクト                 17,700       2,092.00        37,028,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（700株）
             ホクリヨウ                 3,600       708.00        2,548,800

             住石ホールディングス                 46,900        111.00        5,205,900

             日鉄鉱業                 5,300      5,790.00        30,687,000

             三井松島ホールディング                 9,000       694.00        6,246,000

             ス
             国際石油開発帝石                853,500        546.00       466,011,000

                                                  貸付有価証券
                                                  73,300株
             石油資源開発                 30,300       1,875.00        56,812,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 11,300       1,463.00        16,531,900

             ヒノキヤグループ                 5,800      2,173.00        12,603,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ショーボンドホールディ                 36,100       4,980.00        179,778,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             ミライト・ホールディン                 69,000       1,659.00        114,471,000

             グス
             タマホーム                 12,500       1,450.00        18,125,000

             サンヨーホームズ                 2,000       734.00        1,468,000

             日本アクア                 9,200       643.00        5,915,600

             ファーストコーポレー                 7,100       703.00        4,991,300

             ション
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ベステラ                 4,000      1,457.00         5,828,000
                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＴＡＴＥＲＵ                 43,500        163.00        7,090,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キャンディル                 4,000       495.00        1,980,000

             スペースバリューホール                 28,300        630.00       17,829,000

             ディングス
             ダイセキ環境ソリュー                 4,500       687.00        3,091,500

             ション
             第一カッター興業                 2,900      2,655.00         7,699,500

             安藤・間                138,200        702.00       97,016,400

             東急建設                 68,000        504.00       34,272,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コムシスホールディング                 82,300       3,080.00        253,484,000

             ス
             ビーアールホールディン                 25,300        647.00       16,369,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 14,400       2,022.00        29,116,800

             グループ
             東建コーポレーション                 7,100      8,010.00        56,871,000

             ソネック                 2,400       864.00        2,073,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 10,100        941.00        9,504,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             大成建設                178,700       3,460.00        618,302,000

             大林組                536,000        868.00       465,248,000

             清水建設                543,900        738.00       401,398,200

             飛島建設                 15,400       1,078.00        16,601,200

             長谷工コーポレーション                207,500       1,173.00        243,397,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             松井建設                 21,100        752.00       15,867,200

             錢高組                 2,300      4,515.00        10,384,500

             鹿島建設                420,800       1,353.00        569,342,400

             不動テトラ                 14,000       1,709.00        23,926,000

             大末建設                 6,200       830.00        5,146,000

             鉄建建設                 11,600       1,808.00        20,972,800

             西松建設                 41,300       2,000.00        82,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,200株
             三井住友建設                129,500        422.00       54,649,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大豊建設                 12,700       3,520.00        44,704,000
                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（200株）
             前田建設工業                134,200        907.00       121,719,400

             佐田建設                 11,500        452.00        5,198,000

             ナカノフドー建設                 14,600        410.00        5,986,000

             奥村組                 25,300       2,464.00        62,339,200

             東鉄工業                 23,000       2,718.00        62,514,000

             イチケン                 3,900      1,792.00         6,988,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士ピー・エス                 7,900       594.00        4,692,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             淺沼組                 6,000      3,875.00        23,250,000

             戸田建設                222,600        648.00       144,244,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             熊谷組                 24,800       2,528.00        62,694,400

             北野建設                 3,300      2,525.00         8,332,500

             植木組                 2,400      2,830.00         6,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             矢作建設工業                 23,700        861.00       20,405,700

             ピーエス三菱                 17,600        589.00       10,366,400

             日本ハウスホールディン                 36,600        288.00       10,540,800

             グス
             大東建託                 58,500       9,390.00        549,315,000

             新日本建設                 22,800        824.00       18,787,200

             ＮＩＰＰＯ                 44,300       2,682.00        118,812,600

             東亜道路工業                 3,300      3,740.00        12,342,000

             前田道路                 47,300       1,691.00        79,984,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本道路                 5,200      7,600.00        39,520,000

             東亜建設工業                 16,700       1,934.00        32,297,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（2,700株）
             日本国土開発                 52,100        556.00       28,967,600

             若築建設                 9,600      1,156.00        11,097,600

             東洋建設                 60,100        414.00       24,881,400

             五洋建設                212,500        838.00       178,075,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             世紀東急工業                 25,700        820.00       21,074,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             福田組                 6,200      5,410.00        33,542,000

                                                  貸付有価証券
                                251/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,900株
             住友林業                135,800       2,212.00        300,389,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             日本基礎技術                 18,000        493.00        8,874,000

             巴コーポレーション                 23,800        387.00        9,210,600

             大和ハウス工業                530,300       2,968.50       1,574,195,550

             ライト工業                 30,700       1,731.00        53,141,700

             積水ハウス                581,300       1,998.00       1,161,437,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             日特建設                 14,000        791.00       11,074,000

             北陸電気工事                 9,300      1,265.00        11,764,500

             ユアテック                 30,700        708.00       21,735,600

             日本リーテック                 11,200       2,173.00        24,337,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             四電工                 2,900      2,759.00         8,001,100

             中電工                 21,600       2,146.00        46,353,600

             関電工                 76,200        799.00       60,883,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             きんでん                127,300       1,636.00        208,262,800

             東京エネシス                 17,800        850.00       15,130,000

             トーエネック                 5,400      3,810.00        20,574,000

             住友電設                 15,100       2,450.00        36,995,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本電設工業                 29,400       2,062.00        60,622,800

             協和エクシオ                 81,300       2,801.00        227,721,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新日本空調                 14,200       2,170.00        30,814,000

             九電工                 37,600       3,105.00        116,748,000

             三機工業                 38,000       1,172.00        44,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日揮ホールディングス                165,000        942.00       155,430,000

             中外炉工業                 5,800      1,569.00         9,100,200

             ヤマト                 17,100        693.00       11,850,300

             太平電業                 13,000       2,320.00        30,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高砂熱学工業                 41,000       1,490.00        61,090,000

             三晃金属工業                 2,300      2,756.00         6,338,800

             朝日工業社                 3,600      3,080.00        11,088,000

             明星工業                 34,700        779.00       27,031,300

                                252/496

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大氣社                 26,100       2,673.00        69,765,300
             ダイダン                 12,800       2,810.00        35,968,000

             日比谷総合設備                 17,200       1,862.00        32,026,400

             フィル・カンパニー                 3,100      1,960.00         6,076,000

             ＯＳＪＢホールディング                 84,500        267.00       22,561,500

             ス
             レイズネクスト                 28,700       1,162.00        33,349,400

             日本製粉                 50,200       1,613.00        80,972,600

             日清製粉グループ本社                193,800       1,628.00        315,506,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日東富士製粉                 1,200      6,590.00         7,908,000

             昭和産業                 15,700       3,055.00        47,963,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             鳥越製粉                 15,200        999.00       15,184,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             中部飼料                 21,000       1,387.00        29,127,000

             フィード・ワン                 23,000        872.00       20,056,000

             東洋精糖                 2,900      1,221.00         3,540,900

             日本甜菜製糖                 8,900      1,627.00        14,480,300

             三井製糖                 15,000       1,815.00        27,225,000

             塩水港精糖                 18,600        219.00        4,073,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             日新製糖                 8,100      1,856.00        15,033,600

             森永製菓                 40,300       3,840.00        154,752,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中村屋                 4,400      4,000.00        17,600,000

             江崎グリコ                 47,200       4,550.00        214,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             名糖産業                 8,200      1,478.00        12,119,600

             井村屋グループ                 9,700      2,540.00        24,638,000

             不二家                 10,900       2,428.00        26,465,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             山崎製パン                128,600       1,736.00        223,249,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             第一屋製パン                 3,300       999.00        3,296,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             モロゾフ                 2,900      5,980.00        17,342,000

             亀田製菓                 9,800      4,830.00        47,334,000

             寿スピリッツ                 16,500       4,875.00        80,437,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,500株（200株）
             カルビー                 78,200       3,065.00        239,683,000

             森永乳業                 31,700       4,930.00        156,281,000

             六甲バター                 11,400       1,883.00        21,466,200

             ヤクルト本社                118,000       5,180.00        611,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             明治ホールディングス                113,400       7,190.00        815,346,000

             雪印メグミルク                 41,300       2,202.00        90,942,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             プリマハム                 26,800       3,105.00        83,214,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本ハム                 65,600       4,540.00        297,824,000

             林兼産業                 5,700       587.00        3,345,900

             丸大食品                 18,300       1,696.00        31,036,800

             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 13,700       3,295.00        45,141,500

             柿安本店                 5,900      2,545.00        15,015,500

             伊藤ハム米久ホールディ                110,400        679.00       74,961,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,800株
             サッポロホールディング                 58,500       2,038.00        119,223,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アサヒグループホール                374,700       4,249.00       1,592,100,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  9,000株（9,000株）
             キリンホールディングス                727,500       2,398.50       1,744,908,750

             宝ホールディングス                127,200       1,244.00        158,236,800

             オエノンホールディング                 48,700        402.00       19,577,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,100株
             養命酒製造                 5,300      1,887.00        10,001,100

             コカ・コーラ　ボトラー                131,300       1,598.00        209,817,400

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                114,800       3,730.00        428,204,000

             ナショナル
             ダイドーグループホール                 8,800      5,530.00        48,664,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,200株（3,800株）
             伊藤園                 52,100       6,510.00        339,171,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             キーコーヒー                 16,900       2,133.00        36,047,700

             ユニカフェ                 5,200      1,205.00         6,266,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ジャパンフーズ                 2,400      1,227.00         2,944,800

             日清オイリオグループ                 22,100       3,025.00        66,852,500

                                254/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             不二製油グループ本社                 41,800       2,872.00        120,049,600
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             かどや製油                 1,900      3,945.00         7,495,500

             Ｊ－オイルミルズ                 8,900      3,490.00        31,061,000

             キッコーマン                123,500       6,600.00        815,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             味の素                378,800       2,262.00        856,845,600

             キユーピー                 95,500       2,188.00        208,954,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハウス食品グループ本社                 64,200       3,770.00        242,034,000

             カゴメ                 70,100       3,695.00        259,019,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             焼津水産化学工業                 8,300      1,005.00         8,341,500

             アリアケジャパン                 15,700       7,040.00        110,528,000

             ピエトロ                 2,200      1,714.00         3,770,800

             エバラ食品工業                 4,200      2,435.00        10,227,000

             やまみ                 1,500      2,098.00         3,147,000

             ニチレイ                 81,700       2,748.00        224,511,600

             東洋水産                 88,300       4,895.00        432,228,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             イートアンドホールディ                 5,900      1,826.00        10,773,400

             ングス
             大冷                 2,200      1,973.00         4,340,600

             ヨシムラ・フード・ホー                 9,500       756.00        7,182,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  3,100株
             日清食品ホールディング                 72,900       8,580.00        625,482,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,100株
             永谷園ホールディングス                 8,400      2,278.00        19,135,200

             一正蒲鉾                 6,700      1,228.00         8,227,600

             フジッコ                 18,600       2,030.00        37,758,000

             ロック・フィールド                 18,500       1,614.00        29,859,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本たばこ産業                919,700       2,165.50       1,991,610,350

                                                  貸付有価証券
                                                  277,100株
             ケンコーマヨネーズ                 9,600      1,897.00        18,211,200

             わらべや日洋ホールディ                 11,200       1,441.00        16,139,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             なとり                 9,600      1,890.00        18,144,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             イフジ産業                 3,000       837.00        2,511,000

                                255/496

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ピックルスコーポレー                 3,800      3,105.00        11,799,000
             ション
             北の達人コーポレーショ                 59,900        473.00       28,332,700

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  29,900株（25,200株）
             ユーグレナ                 74,100        796.00       58,983,600

                                                  貸付有価証券
                                                  37,000株（16,400株）
             ミヨシ油脂                 6,000      1,283.00         7,698,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             理研ビタミン                 16,200       1,352.00        21,902,400

             片倉工業                 22,400       1,337.00        29,948,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             グンゼ                 12,300       3,405.00        41,881,500

             東洋紡                 66,200       1,361.00        90,098,200

             ユニチカ                 49,000        386.00       18,914,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株（8,700株）
             富士紡ホールディングス                 8,100      3,760.00        30,456,000

             倉敷紡績                 16,600       1,855.00        30,793,000

             シキボウ                 8,800      1,044.00         9,187,200

             日本毛織                 55,100        994.00       54,769,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイトウボウ                 27,100        112.00        3,035,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株（7,100株）
             トーア紡コーポレーショ                 6,600       469.00        3,095,400

             ン
             ダイドーリミテッド                 22,000        182.00        4,004,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             帝国繊維                 18,900       2,471.00        46,701,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             帝人                136,500       1,913.00        261,124,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             東レ               1,212,000         613.40       743,440,800

             サカイオーベックス                 4,400      2,157.00         9,490,800

             住江織物                 3,700      2,237.00         8,276,900

             日本フエルト                 9,500       451.00        4,284,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             イチカワ                 2,400      1,280.00         3,072,000

             日東製網                 1,900      1,451.00         2,756,900

             アツギ                 13,800        524.00        7,231,200

             ダイニック                 6,300       872.00        5,493,600

             セーレン                 41,200       1,582.00        65,178,400

                                                  貸付有価証券
                                256/496


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  17,400株
             ソトー                 6,700       896.00        6,003,200

             東海染工                 2,300      1,125.00         2,587,500

             小松マテーレ                 27,500        954.00       26,235,000

             ワコールホールディング                 41,800       2,069.00        86,484,200

             ス
             ホギメディカル                 19,100       3,340.00        63,794,000

             クラウディアホールディ                 4,100       274.00        1,123,400

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 50,800        208.00       10,566,400

             マツオカコーポレーショ                 4,800      2,210.00        10,608,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  800株（800株）
             ワールド                 23,700       1,245.00        29,506,500

             三陽商会                 8,700       538.00        4,680,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（100株）
             ナイガイ                 6,100       346.00        2,110,600

             オンワードホールディン                100,600        207.00       20,824,200

             グス
             ルックホールディングス                 5,700      1,006.00         5,734,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ゴールドウイン                 30,200       6,900.00        208,380,000

             デサント                 32,700       1,840.00        60,168,000

             キング                 7,900       565.00        4,463,500

             ヤマトインターナショナ                 14,700        347.00        5,100,900

             ル
             特種東海製紙                 10,300       4,930.00        50,779,000

             王子ホールディングス                699,700        581.00       406,525,700

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本製紙                 74,000       1,189.00        87,986,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,600株
             三菱製紙                 19,000        319.00        6,061,000

             北越コーポレーション                 99,800        397.00       39,620,600

             中越パルプ工業                 7,100      1,242.00         8,818,200

             巴川製紙所                 5,000       797.00        3,985,000

             大王製紙                 80,700       1,911.00        154,217,700

             阿波製紙                 4,300       467.00        2,008,100

             レンゴー                158,200        843.00       133,362,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             トーモク                 10,300       1,692.00        17,427,600

                                                  貸付有価証券
                                257/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,800株（2,800株）
             ザ・パック                 12,700       2,716.00        34,493,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             クラレ                263,600       1,117.00        294,441,200

             旭化成               1,109,500        1,022.00       1,133,909,000

                                                  貸付有価証券
                                                  66,800株
             共和レザー                 9,100       626.00        5,696,600

             昭和電工                127,100       2,208.00        280,636,800

                                                  貸付有価証券
                                                  17,200株
             住友化学               1,229,800         394.00       484,541,200

             住友精化                 7,400      4,015.00        29,711,000

             日産化学                 92,300       6,140.00        566,722,000

             ラサ工業                 5,900      2,197.00        12,962,300

             クレハ                 14,400       6,720.00        96,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             多木化学                 6,500      6,270.00        40,755,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             テイカ                 12,300       1,518.00        18,671,400

             石原産業                 30,000        622.00       18,660,000

             片倉コープアグリ                 4,300      1,211.00         5,207,300

             日本曹達                 24,800       2,946.00        73,060,800

             東ソー                258,700       1,581.00        409,004,700

             トクヤマ                 48,200       2,263.00        109,076,600

             セントラル硝子                 34,200       2,242.00        76,676,400

             東亞合成                105,100       1,237.00        130,008,700

             大阪ソーダ                 17,000       2,661.00        45,237,000

             関東電化工業                 39,700        756.00       30,013,200

             デンカ                 61,100       3,815.00        233,096,500

             信越化学工業                287,400       17,090.00       4,911,666,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             日本カーバイド工業                 5,900      1,291.00         7,616,900

             堺化学工業                 10,800       1,963.00        21,200,400

             第一稀元素化学工業                 18,100        765.00       13,846,500

             エア・ウォーター                155,700       1,794.00        279,325,800

             日本酸素ホールディング                160,900       1,901.00        305,870,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,400株
             日本化学工業                 5,200      2,567.00        13,348,400

             東邦アセチレン                 2,500      1,415.00         3,537,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,100株
             日本パーカライジング                 84,400       1,070.00        90,308,000

             高圧ガス工業                 26,500        782.00       20,723,000

             チタン工業                 2,100      1,932.00         4,057,200

             四国化成工業                 24,500       1,189.00        29,130,500

             戸田工業                 3,900      2,137.00         8,334,300

             ステラ　ケミファ                 9,100      3,175.00        28,892,500

             保土谷化学工業                 6,300      4,390.00        27,657,000

             日本触媒                 26,000       5,630.00        146,380,000

             大日精化工業                 14,800       2,303.00        34,084,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カネカ                 43,300       3,635.00        157,395,500

             三菱瓦斯化学                155,700       2,280.00        354,996,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井化学                155,300       2,912.00        452,233,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ＪＳＲ                156,000       2,791.00        435,396,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京応化工業                 28,700       6,870.00        197,169,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             大阪有機化学工業                 15,500       2,949.00        45,709,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三菱ケミカルホールディ               1,119,000         624.50       698,815,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  700株
             ＫＨネオケム                 27,600       2,730.00        75,348,000

             ダイセル                209,000        732.00       152,988,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             住友ベークライト                 26,300       3,440.00        90,472,000

             積水化学工業                354,000       1,898.00        671,892,000

             日本ゼオン                151,000       1,437.00        216,987,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイカ工業                 50,200       3,510.00        176,202,000

             宇部興産                 84,500       1,873.00        158,268,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             積水樹脂                 30,100       2,117.00        63,721,700

             タキロンシーアイ                 36,200        686.00       24,833,200

             旭有機材                 9,500      1,521.00        14,449,500

             ニチバン                 8,800      1,619.00        14,247,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リケンテクノス                 40,800        454.00       18,523,200

                                259/496

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大倉工業                 7,900      1,890.00        14,931,000
                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             積水化成品工業                 22,400        524.00       11,737,600

             群栄化学工業                 3,800      2,403.00         9,131,400

             タイガースポリマー                 8,800       389.00        3,423,200

             ミライアル                 5,900      1,092.00         6,442,800

             ダイキアクシス                 5,900      1,074.00         6,336,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ダイキョーニシカワ                 35,300        826.00       29,157,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             竹本容器                 6,000       965.00        5,790,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             森六ホールディングス                 9,000      2,173.00        19,557,000

             日本化薬                103,600        959.00       99,352,400

             カーリットホールディン                 17,900        638.00       11,420,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,200株
             日本精化                 13,500       1,452.00        19,602,000

             扶桑化学工業                 17,000       3,595.00        61,115,000

             トリケミカル研究所                 3,700      14,590.00         53,983,000

             ＡＤＥＫＡ                 77,000       1,740.00        133,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日油                 63,000       5,050.00        318,150,000

             新日本理化                 27,700        223.00        6,177,100

                                                  貸付有価証券
                                                  13,100株
             ハリマ化成グループ                 13,800        994.00       13,717,200

             花王                409,200       7,783.00       3,184,803,600

             第一工業製薬                 6,200      4,260.00        26,412,000

             石原ケミカル                 4,500      2,171.00         9,769,500

             日華化学                 5,600       933.00        5,224,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ニイタカ                 3,500      3,070.00        10,745,000

             三洋化成工業                 10,000       5,140.00        51,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             有機合成薬品工業                 12,800        299.00        3,827,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             大日本塗料                 18,900        940.00       17,766,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ペイントホールディ                138,100       11,670.00       1,611,627,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             関西ペイント                188,100       3,060.00        575,586,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             神東塗料                 13,200        206.00        2,719,200

             中国塗料                 47,600       1,006.00        47,885,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本特殊塗料                 12,500       1,232.00        15,400,000

             藤倉化成                 22,600        533.00       12,045,800

             太陽ホールディングス                 12,300       5,960.00        73,308,000

             ＤＩＣ                 70,700       2,632.00        186,082,400

             サカタインクス                 36,500       1,158.00        42,267,000

             東洋インキＳＣホール                 35,400       1,970.00        69,738,000

             ディングス
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 13,000        899.00       11,687,000

             富士フイルムホールディ                327,700       5,212.00       1,707,972,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  9,100株
             資生堂                339,600       7,054.00       2,395,538,400

             ライオン                222,200       2,528.00        561,721,600

             高砂香料工業                 10,700       2,450.00        26,215,000

             マンダム                 38,400       1,636.00        62,822,400

             ミルボン                 22,800       6,410.00        146,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファンケル                 69,200       4,055.00        280,606,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             コーセー                 32,200      17,420.00        560,924,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             コタ                 9,800      1,385.00        13,573,000

             シーボン                 2,200      1,962.00         4,316,400

             ポーラ・オルビスホール                 72,900       2,045.00        149,080,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  34,400株
             ノエビアホールディング                 14,500       4,405.00        63,872,500

             ス
             アジュバンコスメジャパ                 3,800      1,009.00         3,834,200

             ン
             エステー                 11,000       1,960.00        21,560,000

             アグロ　カネショウ                 6,400      1,671.00        10,694,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             コニシ                 28,100       1,590.00        44,679,000

             長谷川香料                 29,500       2,101.00        61,979,500

             星光ＰＭＣ                 9,800       698.00        6,840,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             小林製薬                 47,900      12,440.00        595,876,000
             荒川化学工業                 15,300       1,149.00        17,579,700

             メック                 11,700       2,181.00        25,517,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（300株）
             日本高純度化学                 4,700      2,631.00        12,365,700

             タカラバイオ                 44,700       2,752.00        123,014,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＪＣＵ                 20,700       3,635.00        75,244,500

             新田ゼラチン                 10,700        676.00        7,233,200

             ＯＡＴアグリオ                 3,200      1,372.00         4,390,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             デクセリアルズ                 44,200       1,323.00        58,476,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アース製薬                 12,900       5,930.00        76,497,000

             北興化学工業                 15,900       1,057.00        16,806,300

             大成ラミック                 5,600      3,050.00        17,080,000

             クミアイ化学工業                 70,700        889.00       62,852,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本農薬                 30,400        508.00       15,443,200

             アキレス                 11,800       1,432.00        16,897,600

             有沢製作所                 27,000        943.00       25,461,000

             日東電工                117,900       8,670.00       1,022,193,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             レック                 18,200       1,304.00        23,732,800

             三光合成                 19,500        326.00        6,357,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             きもと                 29,100        172.00        5,005,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             藤森工業                 15,300       4,650.00        71,145,000

             前澤化成工業                 10,900        975.00       10,627,500

             未来工業                 9,200      1,699.00        15,630,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ウェーブロックホール                 5,900       736.00        4,342,400

             ディングス
             ＪＳＰ                 10,000       1,719.00        17,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 35,900       4,210.00        151,139,000

             天馬                 11,400       2,047.00        23,335,800

             信越ポリマー                 30,700        926.00       28,428,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東リ                 42,600        246.00       10,479,600
             ニフコ                 62,800       3,850.00        241,780,000

             バルカー                 13,900       2,008.00        27,911,200

             ユニ・チャーム                362,400       4,877.00       1,767,424,800

             ショーエイコーポレー                 2,800       997.00        2,791,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             協和キリン                171,900       2,713.00        466,364,700

             武田薬品工業               1,422,000        3,790.00       5,389,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  38,900株
             アステラス製薬               1,481,800        1,537.50       2,278,267,500

                                                  貸付有価証券
                                                  30,700株
             大日本住友製薬                126,700       1,289.00        163,316,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             塩野義製薬                214,900       5,576.00       1,198,282,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             わかもと製薬                 20,300        252.00        5,115,600

             あすか製薬                 19,500       1,659.00        32,350,500

             日本新薬                 44,700       6,980.00        312,006,000

             ビオフェルミン製薬                 2,900      2,470.00         7,163,000

             中外製薬                534,600       5,034.00       2,691,176,400

             科研製薬                 29,300       3,885.00        113,830,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エーザイ                204,600       7,290.00       1,491,534,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             ロート製薬                 87,700       3,060.00        268,362,000

             小野薬品工業                392,500       3,180.00       1,248,150,000

             久光製薬                 45,200       5,980.00        270,296,000

             持田製薬                 23,700       3,895.00        92,311,500

             参天製薬                318,500       1,656.00        527,436,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             扶桑薬品工業                 6,000      2,826.00        16,956,000

             日本ケミファ                 2,300      2,313.00         5,319,900

             ツムラ                 52,900       3,115.00        164,783,500

             日医工                 48,400        975.00       47,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             キッセイ薬品工業                 30,200       2,202.00        66,500,400

             生化学工業                 33,200       1,001.00        33,233,200

             栄研化学                 30,000       2,019.00        60,570,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日水製薬                 7,200       975.00        7,020,000
             鳥居薬品                 10,700       3,195.00        34,186,500

             ＪＣＲファーマ                 48,200       2,375.00        114,475,000

             東和薬品                 21,900       1,870.00        40,953,000

             富士製薬工業                 11,600       1,234.00        14,314,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             沢井製薬                 35,100       4,655.00        163,390,500

             ゼリア新薬工業                 31,000       1,895.00        58,745,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一三共               1,467,200        3,305.00       4,849,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,900株
             キョーリン製薬ホール                 37,700       1,896.00        71,479,200

             ディングス
             大幸薬品                 21,000       1,610.00        33,810,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             ダイト                 10,900       3,605.00        39,294,500

             大塚ホールディングス                355,200       4,443.00       1,578,153,600

             大正製薬ホールディング                 36,100       6,750.00        243,675,000

             ス
             ペプチドリーム                 86,900       5,300.00        460,570,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             日本コークス工業                144,400         71.00       10,252,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチレキ                 20,200       1,650.00        33,330,000

             ユシロ化学工業                 9,600      1,135.00        10,896,000

             ビーピー・カストロール                 6,100      1,292.00         7,881,200

             富士石油                 45,600        171.00        7,797,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＭＯＲＥＳＣＯ                 6,200       999.00        6,193,800

             出光興産                189,700       2,230.00        423,031,000

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,571,000         357.20       918,361,200

             グス
             コスモエネルギーホール                 49,500       1,733.00        85,783,500

             ディングス
             横浜ゴム                 99,000       1,560.00        154,440,000

             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 90,000       1,561.00        140,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             ブリヂストン                454,400       3,472.00       1,577,676,800

             住友ゴム工業                153,500        918.00       140,913,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             藤倉コンポジット                 14,900        373.00        5,557,700
             オカモト                 10,400       3,900.00        40,560,000

             フコク                 7,500       695.00        5,212,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ニッタ                 19,300       2,276.00        43,926,800

             住友理工                 33,100        594.00       19,661,400

             三ツ星ベルト                 22,500       1,669.00        37,552,500

             バンドー化学                 30,100        624.00       18,782,400

             日東紡績                 25,400       4,280.00        108,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＡＧＣ                156,900       3,670.00        575,823,000

             日本板硝子                 81,800        464.00       37,955,200

                                                  貸付有価証券
                                                  19,000株（10,100株）
             石塚硝子                 3,100      1,962.00         6,082,200

             日本山村硝子                 7,100       890.00        6,319,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本電気硝子                 63,400       2,317.00        146,897,800

             オハラ                 6,800      1,477.00        10,043,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（300株）
             住友大阪セメント                 32,300       3,060.00        98,838,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             太平洋セメント                107,900       2,548.00        274,929,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本ヒューム                 17,100        800.00       13,680,000

             日本コンクリート工業                 36,800        313.00       11,518,400

             三谷セキサン                 8,000      4,045.00        32,360,000

             アジアパイルホールディ                 24,300        471.00       11,445,300

             ングス
             東海カーボン                167,100       1,242.00        207,538,200

                                                  貸付有価証券
                                                  41,000株（4,900株）
             日本カーボン                 9,400      3,960.00        37,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋炭素                 10,000       1,974.00        19,740,000

             ノリタケカンパニーリミ                 9,500      3,020.00        28,690,000

             テド
             ＴＯＴＯ                122,100       5,840.00        713,064,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本碍子                205,200       1,579.00        324,010,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本特殊陶業                130,000       1,787.00        232,310,000

                                                  貸付有価証券
                                265/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             ダントーホールディング                 12,700        451.00        5,727,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,800株
             ＭＡＲＵＷＡ                 6,600      11,640.00         76,824,000

             品川リフラクトリーズ                 4,500      2,481.00        11,164,500

             黒崎播磨                 3,400      3,905.00        13,277,000

             ヨータイ                 13,600        839.00       11,410,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             イソライト工業                 8,800       480.00        4,224,000

             東京窯業                 21,700        349.00        7,573,300

             ニッカトー                 7,700       750.00        5,775,000

             フジミインコーポレー                 15,200       3,675.00        55,860,000

             テッド
             クニミネ工業                 6,900      1,064.00         7,341,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エーアンドエーマテリア                 2,900      1,015.00         2,943,500

             ル
             ニチアス                 46,800       2,356.00        110,260,800

             ニチハ                 23,800       3,120.00        74,256,000

             日本製鉄                756,400       1,304.00        986,345,600

             神戸製鋼所                309,300        554.00       171,352,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             中山製鋼所                 23,400        383.00        8,962,200

             合同製鐵                 9,100      1,952.00        17,763,200

             ジェイ　エフ　イー　                456,400       1,023.00        466,897,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  400株
             東京製鐵                 82,300        644.00       53,001,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             共英製鋼                 19,100       1,441.00        27,523,100

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             大和工業                 35,900       2,723.00        97,755,700

             東京鐵鋼                 7,000      2,035.00        14,245,000

             大阪製鐵                 9,000      1,300.00        11,700,000

             淀川製鋼所                 22,800       2,036.00        46,420,800

             丸一鋼管                 54,900       2,268.00        124,513,200

             モリ工業                 5,100      2,382.00        12,148,200

             大同特殊鋼                 27,700       4,325.00        119,802,500

             日本高周波鋼業                 6,200       333.00        2,064,600

             日本冶金工業                 14,000       1,771.00        24,794,000

                                                  貸付有価証券
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                                                  200株
             山陽特殊製鋼                 11,600       1,309.00        15,184,400

             愛知製鋼                 9,500      2,783.00        26,438,500

             日立金属                182,100       1,523.00        277,338,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本金属                 3,900      1,160.00         4,524,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             大平洋金属                 11,400       2,279.00        25,980,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             新日本電工                109,000        286.00       31,174,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             栗本鐵工所                 8,300      1,640.00        13,612,000

             虹技                 2,500      1,117.00         2,792,500

             日本鋳鉄管                 1,700      1,227.00         2,085,900

             三菱製鋼                 12,500        656.00        8,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日亜鋼業                 24,700        301.00        7,434,700

             日本精線                 2,800      3,660.00        10,248,000

             エンビプロ・ホールディ                 7,200       589.00        4,240,800

             ングス
             シンニッタン                 26,300        196.00        5,154,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             新家工業                 3,800      1,202.00         4,567,600

             大紀アルミニウム工業所                 27,800        780.00       21,684,000

             日本軽金属ホールディン                 42,800       1,878.00        80,378,400

             グス
             三井金属鉱業                 45,600       3,630.00        165,528,000

             東邦亜鉛                 8,700      2,415.00        21,010,500

             三菱マテリアル                111,600       2,256.00        251,769,600

             住友金属鉱山                216,000       4,386.00        947,376,000

             ＤＯＷＡホールディング                 42,800       3,675.00        157,290,000

             ス
             古河機械金属                 30,000       1,210.00        36,300,000

             大阪チタニウムテクノロ                 17,600        888.00       15,628,800

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  5,300株（300株）
             東邦チタニウム                 30,300        910.00       27,573,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＵＡＣＪ                 25,600       1,958.00        50,124,800

             ＣＫサンエツ                 3,500      3,825.00        13,387,500

             古河電気工業                 52,500       2,867.00        150,517,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             住友電気工業                631,900       1,367.50        864,123,250
             フジクラ                204,100        466.00       95,110,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             昭和電線ホールディング                 19,600       1,665.00        32,634,000

             ス
             東京特殊電線                 2,500      2,381.00         5,952,500

             タツタ電線                 33,500        720.00       24,120,000

             カナレ電気                 2,800      1,815.00         5,082,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             平河ヒューテック                 8,400      1,197.00        10,054,800

             リョービ                 20,800       1,273.00        26,478,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アーレスティ                 22,100        349.00        7,712,900

             アサヒホールディングス                 29,600       3,455.00        102,268,000

             稲葉製作所                 9,500      1,384.00        13,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             宮地エンジニアリンググ                 5,100      2,452.00        12,505,200

             ループ
             トーカロ                 46,900       1,365.00        64,018,500

             アルファＣｏ                 6,000      1,005.00         6,030,000

             ＳＵＭＣＯ                216,300       2,125.00        459,637,500

             川田テクノロジーズ                 3,500      4,145.00        14,507,500

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,500      5,090.00        27,995,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,200      3,440.00         4,128,000

             ション
             信和                 9,700       682.00        6,615,400

             東洋製罐グループホール                107,600       1,137.00        122,341,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ホッカンホールディング                 9,300      1,416.00        13,168,800

             ス
             コロナ                 9,300       931.00        8,658,300

             横河ブリッジホールディ                 31,400       2,110.00        66,254,000

             ングス
             駒井ハルテック                 3,200      1,721.00         5,507,200

             高田機工                 1,500      2,546.00         3,819,000

             三和ホールディングス                159,300       1,204.00        191,797,200

             文化シヤッター                 49,800        942.00       46,911,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三協立山                 21,800        821.00       17,897,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アルインコ                 12,300        909.00       11,180,700
             東洋シヤッター                 4,100       727.00        2,980,700

             ＬＩＸＩＬ                249,400       2,234.00        557,159,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株
             日本フイルコン                 11,800        515.00        6,077,000

             ノーリツ                 35,000       1,603.00        56,105,000

             長府製作所                 17,200       2,079.00        35,758,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             リンナイ                 32,900      11,770.00        387,233,000

             ダイニチ工業                 9,100       855.00        7,780,500

             日東精工                 21,200        455.00        9,646,000

             三洋工業                 2,200      1,870.00         4,114,000

             岡部                 34,300        774.00       26,548,200

                                                  貸付有価証券
                                                  16,200株
             ジーテクト                 21,000       1,562.00        32,802,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東プレ                 31,500       1,540.00        48,510,000

             高周波熱錬                 32,500        478.00       15,535,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株
             東京製綱                 12,100        724.00        8,760,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             サンコール                 12,700        436.00        5,537,200

             モリテック　スチール                 13,200        431.00        5,689,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             パイオラックス                 25,000       1,636.00        40,900,000

             エイチワン                 16,600        866.00       14,375,600

             日本発條                181,300        727.00       131,805,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中央発條                 2,000      3,045.00         6,090,000

             アドバネクス                 2,400      1,303.00         3,127,200

             立川ブラインド工業                 7,400      1,321.00         9,775,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             三益半導体工業                 13,200       2,602.00        34,346,400

             日本ドライケミカル                 4,200      1,541.00         6,472,200

             日本製鋼所                 51,300       2,878.00        147,641,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三浦工業                 73,100       5,300.00        387,430,000

             タクマ                 57,300       1,751.00        100,332,300

             ツガミ                 35,000       1,553.00        54,355,000

                                269/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オークマ                 19,700       5,630.00        110,911,000
             芝浦機械                 19,100       2,212.00        42,249,200

             アマダ                209,600       1,073.00        224,900,800

             アイダエンジニアリング                 44,200        924.00       40,840,800

             滝澤鉄工所                 5,200       992.00        5,158,400

             ＦＵＪＩ                 72,700       2,611.00        189,819,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             牧野フライス製作所                 19,800       3,840.00        76,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オーエスジー                 83,400       1,856.00        154,790,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ダイジェット工業                 1,900      1,421.00         2,699,900

             旭ダイヤモンド工業                 44,300        447.00       19,802,100

             ＤＭＧ森精機                106,900       1,597.00        170,719,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソディック                 36,800        876.00       32,236,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ディスコ                 22,900      32,950.00        754,555,000

             日東工器                 9,300      1,829.00        17,009,700

             日進工具                 6,600      2,589.00        17,087,400

             パンチ工業                 15,300        422.00        6,456,600

             冨士ダイス                 7,400       649.00        4,802,600

             豊和工業                 9,300       847.00        7,877,100

             ＯＫＫ                 6,900       423.00        2,918,700

             東洋機械金属                 12,100        407.00        4,924,700

             津田駒工業                 3,300       876.00        2,890,800

             エンシュウ                 4,000       929.00        3,716,000

             島精機製作所                 26,600       1,594.00        42,400,400

             オプトラン                 21,200       2,254.00        47,784,800

             ＮＣホールディングス                 5,100       576.00        2,937,600

             イワキポンプ                 10,700        817.00        8,741,900

             フリュー                 16,500       1,068.00        17,622,000

             ヤマシンフィルタ                 37,800       1,051.00        39,727,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             日阪製作所                 20,800        844.00       17,555,200

             やまびこ                 32,800       1,302.00        42,705,600

             平田機工                 8,000      7,830.00        62,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                270/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ペガサスミシン製造                 17,100        307.00        5,249,700
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             マルマエ                 6,200      1,273.00         7,892,600

             タツモ                 7,200      1,364.00         9,820,800

             ナブテスコ                 99,600       4,375.00        435,750,000

             三井海洋開発                 18,000       1,855.00        33,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             レオン自動機                 16,600       1,209.00        20,069,400

             ＳＭＣ                 53,600      62,630.00       3,356,968,000

             ホソカワミクロン                 5,900      6,110.00        36,049,000

             ユニオンツール                 6,300      3,120.00        19,656,000

             オイレス工業                 21,800       1,674.00        36,493,200

             日精エー・エス・ビー機                 4,900      5,880.00        28,812,000

             械
             サトーホールディングス                 24,100       2,171.00        52,321,100

             技研製作所                 14,900       4,145.00        61,760,500

             日本エアーテック                 5,500      1,713.00         9,421,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カワタ                 5,000       917.00        4,585,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日精樹脂工業                 14,200        893.00       12,680,600

             オカダアイヨン                 5,300      1,070.00         5,671,000

             ワイエイシイホールディ                 7,200      1,060.00         7,632,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             小松製作所                774,100       2,712.00       2,099,359,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             住友重機械工業                 97,800       2,498.00        244,304,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日立建機                 68,500       2,787.00        190,909,500

             日工                 23,300        673.00       15,680,900

             巴工業                 6,700      1,970.00        13,199,000

             井関農機                 17,100       1,370.00        23,427,000

             ＴＯＷＡ                 17,300       1,815.00        31,399,500

             丸山製作所                 3,500      1,428.00         4,998,000

             北川鉄工所                 7,700      1,369.00        10,541,300

             ローツェ                 7,500      5,830.00        43,725,000

             タカキタ                 5,900       705.00        4,159,500

             クボタ                897,800       2,144.00       1,924,883,200

                                271/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             荏原実業                 4,300      3,895.00        16,748,500
             三菱化工機                 5,900      2,727.00        16,089,300

             月島機械                 31,500       1,367.00        43,060,500

             帝国電機製作所                 14,100       1,181.00        16,652,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京機械製作所                 6,900       253.00        1,745,700

             新東工業                 40,500        766.00       31,023,000

             澁谷工業                 14,900       3,530.00        52,597,000

             アイチ　コーポレーショ                 29,500        932.00       27,494,000

             ン
             小森コーポレーション                 43,300        731.00       31,652,300

             鶴見製作所                 13,100       1,814.00        23,763,400

             住友精密工業                 2,500      1,973.00         4,932,500

             日本ギア工業                 6,800       300.00        2,040,000

             酒井重工業                 3,200      2,349.00         7,516,800

             荏原製作所                 70,900       3,300.00        233,970,000

             石井鐵工所                 2,200      2,894.00         6,366,800

             酉島製作所                 17,200        873.00       15,015,600

             北越工業                 17,600       1,028.00        18,092,800

             ダイキン工業                217,700       21,970.00       4,782,869,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             オルガノ                 6,100      6,000.00        36,600,000

             トーヨーカネツ                 7,400      2,112.00        15,628,800

             栗田工業                 92,500       3,865.00        357,512,500

             椿本チエイン                 24,400       2,755.00        67,222,000

             大同工業                 8,100       731.00        5,921,100

             木村化工機                 14,200        538.00        7,639,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             アネスト岩田                 26,600       1,102.00        29,313,200

             ダイフク                 87,300      12,080.00       1,054,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サムコ                 4,300      3,165.00        13,609,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（800株）
             加藤製作所                 9,300       980.00        9,114,000

             油研工業                 2,900      1,535.00         4,451,500

             タダノ                 82,500        879.00       72,517,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             フジテック                 62,100       2,127.00        132,086,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＣＫＤ                 46,800       2,078.00        97,250,400
             キトー                 12,900       1,540.00        19,866,000

             平和                 47,700       1,455.00        69,403,500

             理想科学工業                 15,100       1,375.00        20,762,500

             ＳＡＮＫＹＯ                 38,000       2,737.00        104,006,000

             日本金銭機械                 18,900        509.00        9,620,100

             マースグループホール                 10,800       1,540.00        16,632,000

             ディングス
             フクシマガリレイ                 10,500       4,420.00        46,410,000

             オーイズミ                 7,200       390.00        2,808,000

             ダイコク電機                 7,800       874.00        6,817,200

             竹内製作所                 28,600       2,400.00        68,640,000

             アマノ                 44,700       2,480.00        110,856,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＪＵＫＩ                 23,800        518.00       12,328,400

             蛇の目ミシン工業                 15,500        806.00       12,493,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             マックス                 26,100       1,427.00        37,244,700

             グローリー                 43,900       2,100.00        92,190,000

             新晃工業                 15,900       1,693.00        26,918,700

             大和冷機工業                 27,400       1,070.00        29,318,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セガサミーホールディン                169,500       1,615.00        273,742,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             日本ピストンリング                 6,200       954.00        5,914,800

             リケン                 7,900      2,175.00        17,182,500

             ＴＰＲ                 23,000       1,477.00        33,971,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ツバキ・ナカシマ                 32,700       1,177.00        38,487,900

             ホシザキ                 53,800       9,440.00        507,872,000

             大豊工業                 13,900        732.00       10,174,800

             日本精工                321,800        909.00       292,516,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＮＴＮ                395,500        263.00       104,016,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             ジェイテクト                163,900        814.00       133,414,600

             不二越                 15,900       4,355.00        69,244,500

             日本トムソン                 50,700        364.00       18,454,800

                                273/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＴＨＫ                106,500       3,225.00        343,462,500
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユーシン精機                 13,200        912.00       12,038,400

             前澤給装工業                 6,200      2,338.00        14,495,600

             イーグル工業                 21,100        980.00       20,678,000

             前澤工業                 11,400        432.00        4,924,800

             日本ピラー工業                 17,300       1,514.00        26,192,200

             キッツ                 62,400        619.00       38,625,600

             マキタ                222,900       5,090.00       1,134,561,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日立造船                135,500        507.00       68,698,500

             三菱重工業                286,400       2,944.00        843,161,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＩＨＩ                123,100       1,892.00        232,905,200

             スター精密                 26,300       1,613.00        42,421,900

             日清紡ホールディングス                104,500        756.00       79,002,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イビデン                104,600       4,620.00        483,252,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             コニカミノルタ                373,400        386.00       144,132,400

                                                  貸付有価証券
                                                  13,500株
             ブラザー工業                208,700       2,053.00        428,461,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ミネベアミツミ                317,300       2,025.00        642,532,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日立製作所                821,200       4,044.00       3,320,932,800

                                                  貸付有価証券
                                                  21,100株
             三菱電機               1,709,000        1,549.00       2,647,241,000

                                                  貸付有価証券
                                                  53,400株
             富士電機                103,000       3,630.00        373,890,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東洋電機製造                 6,200      1,134.00         7,030,800

             安川電機                184,000       4,810.00        885,040,000

             シンフォニアテクノロ                 22,100       1,385.00        30,608,500

             ジー
             明電舎                 31,400       2,121.00        66,599,400

             オリジン                 4,600      1,353.00         6,223,800

             山洋電気                 8,300      5,180.00        42,994,000

             デンヨー                 14,600       2,064.00        30,134,400

             東芝テック                 21,400       3,630.00        77,682,000

                                274/496

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             芝浦メカトロニクス                 3,000      4,220.00        12,660,000
             マブチモーター                 47,300       4,390.00        207,647,000

             日本電産                411,300       12,460.00       5,124,798,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ユー・エム・シー・エレ                 10,200        416.00        4,243,200

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  500株（100株）
             トレックス・セミコンダ                 9,800      1,491.00        14,611,800

             クター
             東光高岳                 9,500      1,520.00        14,440,000

             ダブル・スコープ                 28,300        757.00       21,423,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（100株）
             ダイヘン                 18,700       4,870.00        91,069,000

             ヤーマン                 27,900       1,849.00        51,587,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＪＶＣケンウッド                139,200        166.00       23,107,200

             ミマキエンジニアリング                 15,300        489.00        7,481,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             Ｉ－ＰＥＸ                 7,900      1,911.00        15,096,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             日新電機                 40,100       1,159.00        46,475,900

             大崎電気工業                 34,000        559.00       19,006,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             オムロン                153,200       8,870.00       1,358,884,000

             日東工業                 25,100       1,991.00        49,974,100

             ＩＤＥＣ                 24,700       1,774.00        43,817,800

             正興電機製作所                 4,000      1,962.00         7,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             不二電機工業                 2,800      1,299.00         3,637,200

             ジーエス・ユアサ　コー                 57,100       2,748.00        156,910,800

                                                  貸付有価証券
             ポレーション
                                                  1,500株
             サクサホールディングス                 4,000      1,348.00         5,392,000

             メルコホールディングス                 5,900      3,375.00        19,912,500

             テクノメディカ                 3,800      1,553.00         5,901,400

             ダイヤモンドエレクト                 3,700      1,145.00         4,236,500

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  1,700株
             日本電気                207,300       5,440.00       1,127,712,000

             富士通                164,800       13,930.00       2,295,664,000

             沖電気工業                 69,400        907.00       62,945,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             岩崎通信機                 7,500       848.00        6,360,000

                                275/496

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             電気興業                 8,200      2,676.00        21,943,200
             サンケン電気                 18,600       4,470.00        83,142,000

             ナカヨ                 3,300      1,476.00         4,870,800

             アイホン                 9,700      1,709.00        16,577,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ルネサスエレクトロニク                732,500       1,028.00        753,010,000

             ス
             セイコーエプソン                212,100       1,581.00        335,330,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ワコム                114,900        844.00       96,975,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルバック                 31,400       4,315.00        135,491,000

             アクセル                 7,100       705.00        5,005,500

             ＥＩＺＯ                 13,300       3,670.00        48,811,000

             日本信号                 43,500        928.00       40,368,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             京三製作所                 40,000        407.00       16,280,000

             能美防災                 22,600       2,216.00        50,081,600

             ホーチキ                 12,400       1,288.00        15,971,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             星和電機                 8,400       694.00        5,829,600

             エレコム                 19,600       4,985.00        97,706,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             パナソニック               1,952,600        1,170.00       2,284,542,000

                                                  貸付有価証券
                                                  66,400株
             シャープ                197,800       1,500.00        296,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  89,600株（13,100株）
             アンリツ                110,100       2,263.00        249,156,300

                                                  貸付有価証券
                                                  58,100株（500株）
             富士通ゼネラル                 46,400       2,798.00        129,827,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソニー               1,070,600        10,045.00       10,754,177,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,000株
             ＴＤＫ                 82,500      14,260.00       1,176,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             帝国通信工業                 7,500      1,134.00         8,505,000

             タムラ製作所                 57,100        557.00       31,804,700

             アルプスアルパイン                151,300       1,368.00        206,978,400

             池上通信機                 5,400       854.00        4,611,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本電波工業                 15,400        640.00        9,856,000
                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（200株）
             鈴木                 8,400      1,116.00         9,374,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本トリム                 2,300      4,045.00         9,303,500

             ローランド　ディー．                 10,100       1,827.00        18,452,700

                                                  貸付有価証券
             ジー．
                                                  4,900株
             フォスター電機                 17,900       1,260.00        22,554,000

             ＳＭＫ                 4,400      3,100.00        13,640,000

             ヨコオ                 11,100       2,900.00        32,190,000

             ティアック                 12,300        104.00        1,279,200

             ホシデン                 46,700        998.00       46,606,600

             ヒロセ電機                 26,300      15,010.00        394,763,000

             日本航空電子工業                 39,200       1,535.00        60,172,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＴＯＡ                 18,300        859.00       15,719,700

             マクセルホールディング                 36,800       1,244.00        45,779,200

             ス
             古野電気                 22,000       1,163.00        25,586,000

             ユニデンホールディング                 4,700      2,154.00        10,123,800

             ス
             スミダコーポレーション                 14,600       1,028.00        15,008,800

             アイコム                 9,500      2,624.00        24,928,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リオン                 7,200      3,290.00        23,688,000

             本多通信工業                 14,600        451.00        6,584,600

             船井電機                 17,300        426.00        7,369,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             横河電機                156,800       1,941.00        304,348,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             新電元工業                 6,000      2,325.00        13,950,000

             アズビル                107,900       5,270.00        568,633,000

             東亜ディーケーケー                 8,400       899.00        7,551,600

             日本光電工業                 70,600       3,555.00        250,983,000

             チノー                 5,900      1,386.00         8,177,400

             共和電業                 17,900        403.00        7,213,700

             日本電子材料                 6,800      1,590.00        10,812,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（1,800株）
             堀場製作所                 33,900       5,890.00        199,671,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アドバンテスト                127,100       7,220.00        917,662,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             小野測器                 7,100       522.00        3,706,200

             エスペック                 15,100       1,938.00        29,263,800

             キーエンス                154,900       54,210.00       8,397,129,000

             日置電機                 8,200      4,100.00        33,620,000

             シスメックス                122,200       11,610.00       1,418,742,000

             日本マイクロニクス                 29,700       1,199.00        35,610,300

             メガチップス                 15,900       2,843.00        45,203,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 10,000       3,875.00        38,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（4,500株）
             澤藤電機                 2,100      2,005.00         4,210,500

             原田工業                 8,100       850.00        6,885,000

             コーセル                 22,700       1,217.00        27,625,900

             イリソ電子工業                 14,300       4,275.00        61,132,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オプテックスグループ                 28,000       1,825.00        51,100,000

             千代田インテグレ                 7,200      1,736.00        12,499,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイ・オー・データ機器                 5,500      1,017.00         5,593,500

             レーザーテック                 75,000      11,450.00        858,750,000

             スタンレー電気                119,800       3,340.00        400,132,000

             岩崎電気                 6,600      1,405.00         9,273,000

             ウシオ電機                 94,300       1,274.00        120,138,200

             岡谷電機産業                 13,400        371.00        4,971,400

             ヘリオス　テクノ　ホー                 15,700        289.00        4,537,300

             ルディング
             エノモト                 5,100      1,391.00         7,094,100

             日本セラミック                 17,300       2,884.00        49,893,200

             遠藤照明                 8,600       516.00        4,437,600

             古河電池                 12,200       1,526.00        18,617,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             双信電機                 8,300       452.00        3,751,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（300株）
             山一電機                 12,400       1,469.00        18,215,600

             図研                 11,100       2,650.00        29,415,000

             日本電子                 33,700       4,485.00        151,144,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             カシオ計算機                151,200       1,835.00        277,452,000
             ファナック                160,700       25,190.00       4,048,033,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             日本シイエムケイ                 40,200        396.00       15,919,200

             エンプラス                 8,700      3,990.00        34,713,000

             大真空                 6,200      2,421.00        15,010,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ローム                 71,000       9,670.00        686,570,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             浜松ホトニクス                122,600       5,880.00        720,888,000

             三井ハイテック                 18,800       3,350.00        62,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             新光電気工業                 57,400       2,248.00        129,035,200

             京セラ                240,400       6,113.00       1,469,565,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             太陽誘電                 76,000       4,525.00        343,900,000

             村田製作所                502,000       8,735.00       4,384,970,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             双葉電子工業                 27,000        920.00       24,840,000

             北陸電気工業                 6,900       911.00        6,285,900

             ニチコン                 57,900       1,237.00        71,622,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             日本ケミコン                 13,700       1,800.00        24,660,000

             ＫＯＡ                 25,800       1,437.00        37,074,600

             市光工業                 25,500        668.00       17,034,000

             小糸製作所                102,400       6,880.00        704,512,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ミツバ                 31,400        476.00       14,946,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 29,600       7,090.00        209,864,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             キヤノン電子                 15,700       1,509.00        23,691,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キヤノン                849,300       2,037.50       1,730,448,750

                                                  貸付有価証券
                                                  36,300株
             リコー                434,800        670.00       291,316,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             象印マホービン                 46,200       1,804.00        83,344,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,100      1,484.00         3,116,400

                                279/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス
             東京エレクトロン                108,400       36,050.00       3,907,820,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             トヨタ紡織                 49,800       1,680.00        83,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             芦森工業                 3,500       951.00        3,328,500

             ユニプレス                 33,100       1,035.00        34,258,500

             豊田自動織機                138,300       7,940.00       1,098,102,000

             モリタホールディングス                 29,900       1,674.00        50,052,600

             三櫻工業                 21,700        851.00       18,466,700

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             デンソー                376,300       5,812.00       2,187,055,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             東海理化電機製作所                 45,000       1,749.00        78,705,000

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 61,700        386.00       23,816,200

             グス
             川崎重工業                133,000       2,128.00        283,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             名村造船所                 55,000        162.00        8,910,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             サノヤスホールディング                 20,800        161.00        3,348,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株
             日本車輌製造                 6,200      2,452.00        15,202,400

             三菱ロジスネクスト                 22,600       1,203.00        27,187,800

             近畿車輛                 2,600      1,307.00         3,398,200

             日産自動車               2,015,600         558.70      1,126,115,720

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             いすゞ自動車                495,200        994.00       492,228,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             トヨタ自動車               1,906,900        7,777.00      14,829,961,300

                                                  貸付有価証券
                                                  22,000株
             日野自動車                213,400       1,058.00        225,777,200

             三菱自動車工業                632,600        213.00       134,743,800

                                                  貸付有価証券
                                                  107,200株
             エフテック                 11,900        632.00        7,520,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             レシップホールディング                 6,700       521.00        3,490,700

             ス
             ＧＭＢ                 3,100       650.00        2,015,000

             ファルテック                 3,000       624.00        1,872,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             武蔵精密工業                 38,000       1,622.00        61,636,000
             日産車体                 33,400        867.00       28,957,800

             新明和工業                 46,000        886.00       40,756,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             極東開発工業                 31,700       1,427.00        45,235,900

             トピー工業                 14,100       1,220.00        17,202,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ティラド                 6,200      1,368.00         8,481,600

             タチエス                 28,100       1,204.00        33,832,400

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ＮＯＫ                 91,900       1,145.00        105,225,500

             フタバ産業                 47,500        522.00       24,795,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＫＹＢ                 19,100       2,387.00        45,591,700

             大同メタル工業                 32,800        494.00       16,203,200

             プレス工業                 84,700        306.00       25,918,200

             ミクニ                 21,700        268.00        5,815,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             太平洋工業                 35,800       1,100.00        39,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             河西工業                 23,100        388.00        8,962,800

             アイシン精機                140,700       3,140.00        441,798,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             マツダ                502,900        693.00       348,509,700

                                                  貸付有価証券
                                                  15,900株
             今仙電機製作所                 15,900        753.00       11,972,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             本田技研工業               1,345,600        2,982.50       4,013,252,000

             スズキ                338,800       4,950.00       1,677,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             ＳＵＢＡＲＵ                530,600       2,094.00       1,111,076,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             安永                 8,200      1,186.00         9,725,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤマハ発動機                241,500       2,100.00        507,150,000

             ＴＢＫ                 20,300        456.00        9,256,800

             エクセディ                 23,200       1,316.00        30,531,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             豊田合成                 55,200       2,994.00        165,268,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             愛三工業                 26,800        487.00       13,051,600
             盟和産業                 2,600       893.00        2,321,800

             日本プラスト                 13,400        500.00        6,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヨロズ                 16,000       1,087.00        17,392,000

             エフ・シー・シー                 27,900       1,839.00        51,308,100

             シマノ                 64,000      24,160.00       1,546,240,000

             テイ・エス　テック                 39,700       3,225.00        128,032,500

             ジャムコ                 8,600       602.00        5,177,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テルモ                483,600       4,141.00       2,002,587,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             クリエートメディック                 5,600      1,029.00         5,762,400

             日機装                 55,200       1,004.00        55,420,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             日本エム・ディ・エム                 9,800      2,261.00        22,157,800

             島津製作所                204,200       3,790.00        773,918,000

             ＪＭＳ                 14,400        880.00       12,672,000

             クボテック                 4,400       366.00        1,610,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             長野計器                 12,400        964.00       11,953,600

             ブイ・テクノロジー                 8,000      5,440.00        43,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京計器                 10,900        909.00        9,908,100

             愛知時計電機                 2,300      4,460.00        10,258,000

             インターアクション                 9,200      1,854.00        17,056,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
             オーバル                 15,300        306.00        4,681,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             東京精密                 31,000       4,710.00        146,010,000

             マニー                 68,100       2,595.00        176,719,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ニコン                261,000        663.00       173,043,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トプコン                 86,100       1,226.00        105,558,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             オリンパス                945,700       2,211.00       2,090,942,700

             理研計器                 15,100       2,882.00        43,518,200

             タムロン                 13,800       1,843.00        25,433,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ＨＯＹＡ                339,100       14,025.00       4,755,877,500

             シード                 7,300       600.00        4,380,000

             ノーリツ鋼機                 11,500       2,350.00        27,025,000

             エー・アンド・デイ                 15,600       1,098.00        17,128,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             朝日インテック                193,600       3,600.00        696,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             シチズン時計                200,200        296.00       59,259,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             リズム                 5,300       628.00        3,328,400

             大研医器                 11,800        532.00        6,277,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             メニコン                 24,200       6,200.00        150,040,000

             シンシア                 1,800       446.00         802,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             松風                 7,700      1,863.00        14,345,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セイコーホールディング                 24,200       1,332.00        32,234,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,200株
             ニプロ                118,300       1,208.00        142,906,400

             中本パックス                 4,300      1,595.00         6,858,500

             スノーピーク                 10,100       1,725.00        17,422,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             パラマウントベッドホー                 18,000       4,470.00        80,460,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             トランザクション                 9,400       925.00        8,695,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             粧美堂                 5,000       394.00        1,970,000

             ニホンフラッシュ                 16,000       1,256.00        20,096,000

             前田工繊                 18,800       2,615.00        49,162,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             永大産業                 22,300        287.00        6,400,100

             アートネイチャー                 18,200        653.00       11,884,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             バンダイナムコホール                176,700       8,877.00       1,568,565,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,600株
             アイフィスジャパン                 4,300       771.00        3,315,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             共立印刷                 28,500        119.00        3,391,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＳＨＯＥＩ                 15,000       3,685.00        55,275,000
             フランスベッドホール                 24,200        908.00       21,973,600

             ディングス
             パイロットコーポレー                 30,200       3,020.00        91,204,000

             ション
             萩原工業                 9,500      1,455.00        13,822,500

             トッパン・フォームズ                 36,600       1,025.00        37,515,000

             フジシールインターナ                 38,300       2,013.00        77,097,900

             ショナル
             タカラトミー                 76,600        901.00       69,016,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             廣済堂                 11,900        663.00        7,889,700

             エステールホールディン                 4,600       619.00        2,847,400

             グス
             タカノ                 6,700       606.00        4,060,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             プロネクサス                 14,700       1,018.00        14,964,600

             ホクシン                 10,500        107.00        1,123,500

             ウッドワン                 5,700      1,141.00         6,503,700

             大建工業                 11,500       1,846.00        21,229,000

             凸版印刷                241,200       1,429.00        344,674,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大日本印刷                223,700       1,862.00        416,529,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             共同印刷                 5,300      3,020.00        16,006,000

             ＮＩＳＳＨＡ                 35,100       1,409.00        49,455,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             光村印刷                 1,500      1,792.00         2,688,000

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 8,200      1,923.00        15,768,600

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  900株
             アシックス                151,100       2,008.00        303,408,800

             ツツミ                 5,300      2,120.00        11,236,000

             小松ウオール工業                 5,200      1,746.00         9,079,200

             ヤマハ                101,600       5,780.00        587,248,000

             河合楽器製作所                 5,300      3,000.00        15,900,000

             クリナップ                 15,900        477.00        7,584,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ピジョン                109,700       4,330.00        475,001,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             オリバー                 3,600      2,298.00         8,272,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             兼松サステック                 1,100      1,614.00         1,775,400

             キングジム                 14,200        852.00       12,098,400

             リンテック                 40,600       2,249.00        91,309,400

             イトーキ                 33,900        339.00       11,492,100

             任天堂                104,800       64,400.00       6,749,120,000

             三菱鉛筆                 28,100       1,418.00        39,845,800

             タカラスタンダード                 35,300       1,452.00        51,255,600

             コクヨ                 82,000       1,422.00        116,604,000

             ナカバヤシ                 16,800        623.00       10,466,400

             グローブライド                 7,600      4,140.00        31,464,000

             オカムラ                 59,600        915.00       54,534,000

             美津濃                 15,500       1,965.00        30,457,500

             東京電力ホールディング               1,364,300         269.00       366,996,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  12,400株
             中部電力                522,900       1,212.50        634,016,250

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             関西電力                647,500        941.30       609,491,750

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             中国電力                246,500       1,218.00        300,237,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             北陸電力                156,200        651.00       101,686,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東北電力                426,900        841.00       359,022,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             四国電力                153,900        654.00       100,650,600

             九州電力                352,300        872.00       307,205,600

             北海道電力                159,900        360.00       57,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             沖縄電力                 33,200       1,365.00        45,318,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             電源開発                136,000       1,356.00        184,416,000

             エフオン                 9,200      1,215.00        11,178,000

             イーレックス                 24,800       1,960.00        48,608,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（3,300株）
             レノバ                 28,700       3,115.00        89,400,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,600株（1,700株）
             東京瓦斯                328,700       2,271.50        746,642,050

             大阪瓦斯                331,600       1,999.00        662,868,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東邦瓦斯                 84,100       6,350.00        534,035,000
             北海道瓦斯                 9,200      1,543.00        14,195,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             広島ガス                 35,200        370.00       13,024,000

             西部瓦斯                 19,200       3,050.00        58,560,000

             静岡ガス                 48,500        993.00       48,160,500

             メタウォーター                 16,500       2,295.00        37,867,500

             ＳＢＳホールディングス                 12,600       2,548.00        32,104,800

             東武鉄道                178,100       2,959.00        526,997,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             相鉄ホールディングス                 54,700       2,466.00        134,890,200

             東急                431,000       1,219.00        525,389,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             京浜急行電鉄                219,500       1,683.00        369,418,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             小田急電鉄                254,200       3,060.00        777,852,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             京王電鉄                 88,700       7,410.00        657,267,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             京成電鉄                118,900       3,300.00        392,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士急行                 23,300       4,215.00        98,209,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             新京成電鉄                 4,400      2,353.00        10,353,200

             東日本旅客鉄道                300,800       6,500.00       1,955,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             西日本旅客鉄道                152,300       5,045.00        768,353,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             東海旅客鉄道                142,100       13,590.00       1,931,139,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             西武ホールディングス                223,100        998.00       222,653,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鴻池運輸                 27,200        985.00       26,792,000

             西日本鉄道                 47,400       2,924.00        138,597,600

             ハマキョウレックス                 13,100       2,897.00        37,950,700

             サカイ引越センター                 9,000      5,160.00        46,440,000

             近鉄グループホールディ                161,900       4,305.00        696,979,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             阪急阪神ホールディング                215,900       3,250.00        701,675,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
                                286/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             南海電気鉄道                 76,700       2,504.00        192,056,800
             京阪ホールディングス                 72,100       4,725.00        340,672,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神戸電鉄                 3,800      3,610.00        13,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             名古屋鉄道                133,100       2,586.00        344,196,600

                                                  貸付有価証券
                                                  28,300株
             山陽電気鉄道                 11,600       1,941.00        22,515,600

             日本通運                 56,000       6,720.00        376,320,000

             ヤマトホールディングス                268,000       2,596.00        695,728,000

             山九                 45,000       3,780.00        170,100,000

             丸運                 9,200       250.00        2,300,000

             丸全昭和運輸                 13,100       3,315.00        43,426,500

             センコーグループホール                 89,200        971.00       86,613,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,300株
             トナミホールディングス                 3,900      5,710.00        22,269,000

             ニッコンホールディング                 57,900       2,002.00        115,915,800

             ス
             日本石油輸送                 1,800      2,602.00         4,683,600

             福山通運                 20,700       4,380.00        90,666,000

             セイノーホールディング                121,200       1,450.00        175,740,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,300株
             エスライン                 4,900       906.00        4,439,400

             神奈川中央交通                 4,000      3,945.00        15,780,000

             日立物流                 29,700       3,035.00        90,139,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             丸和運輸機関                 17,100       4,195.00        71,734,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 16,400       1,941.00        31,832,400

             グス
             九州旅客鉄道                141,900       2,106.00        298,841,400

             ＳＧホールディングス                339,800       2,811.00        955,177,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本郵船                135,300       2,253.00        304,830,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             商船三井                102,400       3,005.00        307,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             川崎汽船                 49,800       1,891.00        94,171,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（5,100株）
             ＮＳユナイテッド海運                 8,900      1,357.00        12,077,300

                                287/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             明治海運                 17,200        366.00        6,295,200
             飯野海運                 76,600        410.00       31,406,000

             共栄タンカー                 2,800       820.00        2,296,000

             乾汽船                 9,300       930.00        8,649,000

             日本航空                363,400       1,866.00        678,104,400

                                                  貸付有価証券
                                                  19,300株（12,600株）
             ＡＮＡホールディングス                403,100       2,151.00        867,068,100

                                                  貸付有価証券
                                                  181,700株（60,000
                                                  株）
             パスコ                 3,100      1,396.00         4,327,600

             トランコム                 4,500      8,460.00        38,070,000

             日新                 14,000       1,200.00        16,800,000

             三菱倉庫                 51,300       2,873.00        147,384,900

             三井倉庫ホールディング                 18,500       2,151.00        39,793,500

             ス
             住友倉庫                 58,200       1,331.00        77,464,200

             澁澤倉庫                 8,900      2,221.00        19,766,900

             東陽倉庫                 29,200        320.00        9,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 35,600        547.00       19,473,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケイヒン                 3,100      1,362.00         4,222,200

             中央倉庫                 9,900      1,183.00        11,711,700

             川西倉庫                 3,000      1,111.00         3,333,000

             安田倉庫                 13,300        979.00       13,020,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファイズホールディング                 3,400      1,012.00         3,440,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             東洋埠頭                 4,900      1,425.00         6,982,500

             宇徳                 13,800        475.00        6,555,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             上組                 90,300       1,854.00        167,416,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サンリツ                 3,800       701.00        2,663,800

             キムラユニティー                 4,300      1,080.00         4,644,000

             キユーソー流通システム                 4,000      1,637.00         6,548,000

             近鉄エクスプレス                 34,400       2,353.00        80,943,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             東海運                 9,200       313.00        2,879,600

                                288/496


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エーアイテイー                 11,400        929.00       10,590,600
             内外トランスライン                 5,700      1,338.00         7,626,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             日本コンセプト                 5,200      1,740.00         9,048,000

             ＮＥＣネッツエスアイ                 47,500       1,773.00        84,217,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             クロスキャット                 4,400      1,140.00         5,016,000

             システナ                 59,800       2,068.00        123,666,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             デジタルアーツ                 8,200      9,090.00        74,538,000

             日鉄ソリューションズ                 25,100       2,944.00        73,894,400

             キューブシステム                 8,900      1,238.00        11,018,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,000株）
             エイジア                 3,000      1,829.00         5,487,000

             コア                 7,100      1,386.00         9,840,600

             ラクーンホールディング                 8,300      1,709.00        14,184,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株（800株）
             ソリトンシステムズ                 8,400      1,822.00        15,304,800

             ソフトクリエイトホール                 7,300      2,759.00        20,140,700

             ディングス
             ＴＩＳ                167,700       2,011.00        337,244,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＪＮＳホールディングス                 6,700       539.00        3,611,300

             電算システム                 6,300      3,055.00        19,246,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グリー                102,800        598.00       61,474,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             コーエーテクモホール                 34,300       6,060.00        207,858,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,000株
             三菱総合研究所                 7,200      4,155.00        29,916,000

             ボルテージ                 4,100       506.00        2,074,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,200株）
             電算                 1,900      2,455.00         4,664,500

             ＡＧＳ                 9,500       894.00        8,493,000

             ファインデックス                 14,100       1,211.00        17,075,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ブレインパッド                 4,300      4,480.00        19,264,000

             ＫＬａｂ                 30,500        911.00       27,785,500

             ポールトゥウィン・ピッ                 20,200       1,058.00        21,371,600

                                                  貸付有価証券
             トクルーホールディ
                                                  1,800株
                                289/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イーブックイニシアティ                 2,400      2,588.00         6,211,200
             ブジャパン
             ネクソン                423,100       3,195.00       1,351,804,500

             アイスタイル                 46,900        371.00       17,399,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             エムアップホールディン                 4,800      2,491.00        11,956,800

             グス
             エイチーム                 11,500       1,082.00        12,443,000

             エニグモ                 15,800       1,232.00        19,465,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テクノスジャパン                 13,000        654.00        8,502,000

             ｅｎｉｓｈ                 8,700       428.00        3,723,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             コロプラ                 55,000        996.00       54,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,500株
             オルトプラス                 10,200        390.00        3,978,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（100株）
             ブロードリーフ                 83,100        693.00       57,588,300

                                                  貸付有価証券
                                                  45,600株
             クロス・マーケティング                 7,400       368.00        2,723,200

             グループ
             デジタルハーツホール                 8,900      1,237.00        11,009,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株（200株）
             システム情報                 12,600       1,021.00        12,864,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             メディアドゥ                 5,400      7,340.00        39,636,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             じげん                 41,500        364.00       15,106,000

             ブイキューブ                 9,100      2,894.00        26,335,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             エンカレッジ・テクノロ                 3,700       789.00        2,919,300

             ジ
             サイバーリンクス                 2,700      5,370.00        14,499,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（300株）
             ディー・エル・イー                 13,500        293.00        3,955,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（4,900株）
             フィックスターズ                 17,800        937.00       16,678,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 6,800      1,201.00         8,166,800

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,700株（3,700株）
             オプティム                 8,800      2,774.00        24,411,200

             セレス                 5,500      2,699.00        14,844,500

                                290/496

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                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＨＩＦＴ                 7,500      13,310.00         99,825,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ティーガイア                 14,900       1,880.00        28,012,000

             セック                 2,400      2,869.00         6,885,600

             日本アジアグループ                 17,700        736.00       13,027,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             テクマトリックス                 23,600       2,008.00        47,388,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             プロシップ                 4,900      1,468.00         7,193,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ガンホー・オンライン・                 40,400       2,577.00        104,110,800

             エンターテイメント
             ＧＭＯペイメントゲート                 35,500      13,620.00        483,510,000

             ウェイ
             ザッパラス                 7,200       508.00        3,657,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             システムリサーチ                 4,400      1,667.00         7,334,800

             インターネットイニシア                 24,800       3,995.00        99,076,000

             ティブ
             さくらインターネット                 18,000        643.00       11,574,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ヴィンクス                 4,700      1,150.00         5,405,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＧＭＯグローバルサイ                 3,700      8,640.00        31,968,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,700株（1,200株）
             ＳＲＡホールディングス                 8,900      2,499.00        22,241,100

             システムインテグレータ                 5,300       613.00        3,248,900

             朝日ネット                 11,900        834.00        9,924,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ｅＢＡＳＥ                 20,000        981.00       19,620,000

             アバント                 16,000       1,115.00        17,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドソル日進                 6,000      3,075.00        18,450,000

             フリービット                 8,700       956.00        8,317,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             コムチュア                 18,800       2,798.00        52,602,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             サイバーコム                 3,000      1,695.00         5,085,000

             アステリア                 10,200       1,073.00        10,944,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,800株
             アイル                 9,300      1,484.00        13,801,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マークラインズ                 7,000      2,495.00        17,465,000

             メディカル・データ・ビ                 19,100       2,576.00        49,201,600

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  200株
             ｇｕｍｉ                 21,500        809.00       17,393,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ショーケース                 3,600       910.00        3,276,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             モバイルファクトリー                 3,700       916.00        3,389,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             テラスカイ                 6,100      3,915.00        23,881,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,600      1,560.00        10,296,000

                                                  貸付有価証券
             ション・テクノロジ
                                                  100株
             ＰＣＩホールディングス                 6,300      1,575.00         9,922,500

             パイプドＨＤ                 2,200      1,531.00         3,368,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイビーシー                 2,700      1,055.00         2,848,500

             ネオジャパン                 3,200      2,167.00         6,934,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 2,900      3,100.00         8,990,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             ランドコンピュータ                 2,500      1,131.00         2,827,500

             ダブルスタンダード                 2,200      4,105.00         9,031,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オープンドア                 8,300      1,271.00        10,549,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（1,100株）
             マイネット                 5,500       820.00        4,510,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,900株）
             アカツキ                 6,000      4,120.00        24,720,000

             ベネフィットジャパン                 1,300      1,678.00         2,181,400

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,700      3,455.00        12,783,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             カナミックネットワーク                 15,300        716.00       10,954,800

             ノムラシステムコーポ                 7,300       357.00        2,606,100

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  2,600株
             チェンジ                 11,700       7,380.00        86,346,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（1,200株）
             シンクロ・フード                 7,100       297.00        2,108,700

                                292/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オークネット                 8,900      1,459.00        12,985,100
                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             セグエグループ                 4,300      1,300.00         5,590,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エイトレッド                 2,800      2,484.00         6,955,200

             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 16,900        421.00        7,114,900

                                                  貸付有価証券
             ｄｉｎｇｓ
                                                  100株
             マクロミル                 34,200        648.00       22,161,600

             ビーグリー                 3,300      1,806.00         5,959,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（300株）
             オロ                 5,300      4,405.00        23,346,500

             ユーザーローカル                 1,700      3,645.00         6,196,500

             テモナ                 3,600      1,005.00         3,618,000

             ニーズウェル                 3,200       656.00        2,099,200

             サインポスト                 3,600       808.00        2,908,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ソルクシーズ                 6,400       960.00        6,144,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（1,300株）
             フェイス                 5,900       785.00        4,631,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             プロトコーポレーション                 15,000       1,027.00        15,405,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ハイマックス                 4,000      1,180.00         4,720,000

             野村総合研究所                237,700       3,460.00        822,442,000

             サイバネットシステム                 11,900        921.00       10,959,900

             ＣＥホールディングス                 8,800       533.00        4,690,400

             日本システム技術                 2,700      1,460.00         3,942,000

             インテージホールディン                 20,900       1,125.00        23,512,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,900株
             東邦システムサイエンス                 4,400       937.00        4,122,800

             ソースネクスト                 79,500        274.00       21,783,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,500株（15,600株）
             インフォコム                 18,300       3,190.00        58,377,000

             ＨＥＲＯＺ                 2,400      2,511.00         6,026,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ラクスル                 13,500       4,230.00        57,105,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             ＦＩＧ                 18,100        271.00        4,905,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             システムサポート                 3,800      1,606.00         6,102,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イーソル                 9,100      1,191.00        10,838,100
                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             アルテリア・ネットワー                 18,600       1,473.00        27,397,800

                                                  貸付有価証券
             クス
                                                  200株
             ＥｄｕＬａｂ                 1,500      6,450.00         9,675,000

             東海ソフト                 1,200      1,048.00         1,257,600

             ヒト・コミュニケーショ                 2,800      1,458.00         4,082,400

             ンズ・ホールディン
             東名                  900     1,100.00          990,000

             ヴィッツ                  600     2,437.00         1,462,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             トビラシステムズ                 1,700      1,348.00         2,291,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 1,100      1,248.00         1,372,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（100株）
             フォーカスシステムズ                 10,400        890.00        9,256,000

             クレスコ                 10,200       1,303.00        13,290,600

             フジ・メディア・ホール                161,500       1,106.00        178,619,000

             ディングス
             オービック                 58,100      20,750.00       1,205,575,000

             ジャストシステム                 27,300       6,960.00        190,008,000

             ＴＤＣソフト                 14,700        987.00       14,508,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｚホールディングス               2,303,100         600.50      1,383,011,550

                                                  貸付有価証券
                                                  133,800株
             トレンドマイクロ                 89,500       5,760.00        515,520,000

             ＩＤホールディングス                 6,400      1,229.00         7,865,600

             日本オラクル                 34,000      11,700.00        397,800,000

             アルファシステムズ                 5,200      3,410.00        17,732,000

             フューチャー                 20,200       1,756.00        35,471,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 10,900       1,415.00        15,423,500

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 6,000      3,390.00        20,340,000

             トーセ                 4,500       832.00        3,744,000

             オービックビジネスコン                 17,100       7,050.00        120,555,000

                                                  貸付有価証券
             サルタント
                                                  8,200株
             伊藤忠テクノソリュー                 76,400       3,625.00        276,950,000

             ションズ
             アイティフォー                 20,300        916.00       18,594,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東計電算                 2,500      4,435.00        11,087,500
                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             エックスネット                 2,600       959.00        2,493,400

             大塚商会                 90,700       5,130.00        465,291,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サイボウズ                 19,600       2,496.00        48,921,600

             ソフトブレーン                 4,900       867.00        4,248,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（900株）
             電通国際情報サービス                 10,400       6,430.00        66,872,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 15,700        717.00       11,256,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             デジタルガレージ                 30,200       4,250.00        128,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ＥＭシステムズ                 23,700        889.00       21,069,300

             ウェザーニューズ                 5,700      5,540.00        31,578,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ＣＩＪ                 11,400        888.00       10,123,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ビジネスエンジニアリン                 1,900      3,190.00         6,061,000

             グ
             日本エンタープライズ                 17,000        202.00        3,434,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＷＯＷＯＷ                 8,000      2,829.00        22,632,000

             スカラ                 11,200        797.00        8,926,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             インテリジェント　ウェ                 9,800       651.00        6,379,800

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 14,200        333.00        4,728,600

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 63,900       3,515.00        224,608,500

             システムソフト                 36,100        85.00       3,068,500

             アルゴグラフィックス                 14,200       3,110.00        44,162,000

             マーベラス                 25,600        877.00       22,451,200

             エイベックス                 28,800       1,016.00        29,260,800

             日本ユニシス                 52,400       3,855.00        202,002,000

             兼松エレクトロニクス                 9,100      4,010.00        36,491,000

             都築電気                 5,300      1,576.00         8,352,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＴＢＳホールディングス                102,000       1,889.00        192,678,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本テレビホールディン                140,000       1,145.00        160,300,000
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株
             朝日放送グループホール                 16,600        698.00       11,586,800

             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 46,100       1,687.00        77,770,700

             グス
             スカパーＪＳＡＴホール                110,300        505.00       55,701,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             テレビ東京ホールディン                 13,700       2,262.00        30,989,400

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,700      1,074.00         6,121,800

             ビジョン                 20,800        960.00       19,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             スマートバリュー                 4,400       930.00        4,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 6,400      1,309.00         8,377,600

             ＯＬＤＩＮＧＳ
             ワイヤレスゲート                 6,900       538.00        3,712,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             コネクシオ                 9,500      1,411.00        13,404,500

             日本通信                130,700        172.00       22,480,400

                                                  貸付有価証券
                                                  32,800株（31,800株）
             クロップス                 3,100       748.00        2,318,800

             日本電信電話               2,241,800        2,644.00       5,927,319,200

                                                  貸付有価証券
                                                  65,700株
             ＫＤＤＩ               1,222,600        3,024.00       3,697,142,400

                                                  貸付有価証券
                                                  23,400株
             ソフトバンク               1,524,100        1,316.00       2,005,715,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             光通信                 17,300      24,130.00        417,449,000

             エムティーアイ                 16,200        827.00       13,397,400

             ＧＭＯインターネット                 60,100       2,829.00        170,022,900

             ファイバーゲート                 5,400      2,368.00        12,787,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（800株）
             アイドママーケティング                 5,000       395.00        1,975,000

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 45,100       3,530.00        159,203,000

             学研ホールディングス                 22,500       1,629.00        36,652,500

             ゼンリン                 33,400       1,260.00        42,084,000

             昭文社ホールディングス                 7,700       485.00        3,734,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                296/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             インプレスホールディン                 13,900        169.00        2,349,100
             グス
             アイネット                 8,600      1,537.00        13,218,200

             松竹                 11,100      13,590.00        150,849,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東宝                 99,000       4,260.00        421,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             東映                 6,300      15,640.00         98,532,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                446,500       1,341.00        598,756,500

             タ
             ピー・シー・エー                 2,900      4,325.00        12,542,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ビジネスブレイン太田昭                 5,700      1,527.00         8,703,900

             和
             ＤＴＳ                 37,500       2,142.00        80,325,000

             スクウェア・エニック                 71,500       6,060.00        433,290,000

                                                  貸付有価証券
             ス・ホールディングス
                                                  3,000株
             シーイーシー                 18,000       1,463.00        26,334,000

             カプコン                 79,100       6,550.00        518,105,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             アイ・エス・ビー                 3,900      2,882.00        11,239,800

             ジャステック                 10,700       1,319.00        14,113,300

             ＳＣＳＫ                 38,700       5,660.00        219,042,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本システムウエア                 5,500      2,101.00        11,555,500

             アイネス                 16,500       1,372.00        22,638,000

             ＴＫＣ                 14,200       6,810.00        96,702,000

             富士ソフト                 17,900       5,030.00        90,037,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ＮＳＤ                 53,900       2,118.00        114,160,200

             コナミホールディングス                 60,900       5,640.00        343,476,000

             福井コンピュータホール                 6,600      3,795.00        25,047,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＪＢＣＣホールディング                 11,300       1,412.00        15,955,600

             ス
             ミロク情報サービス                 14,800       2,012.00        29,777,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ソフトバンクグループ               1,330,700        8,287.00      11,027,510,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             ホウスイ                 1,300       997.00        1,296,100

                                297/496


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             高千穂交易                 6,500      1,209.00         7,858,500
             カワニシホールディング                 2,000      1,463.00         2,926,000

             ス
             伊藤忠食品                 4,100      5,470.00        22,427,000

             エレマテック                 15,700        998.00       15,668,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＪＡＬＵＸ                 4,700      1,328.00         6,241,600

             あらた                 13,400       4,920.00        65,928,000

             トーメンデバイス                 2,500      3,260.00         8,150,000

             東京エレクトロン　デバ                 6,100      3,040.00        18,544,000

             イス
             フィールズ                 12,900        468.00        6,037,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             双日                929,700        229.00       212,901,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             アルフレッサ　ホール                187,100       1,946.00        364,096,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             横浜冷凍                 44,000        862.00       37,928,000

             神栄                 2,300       828.00        1,904,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ラサ商事                 8,900       897.00        7,983,300

             アルコニックス                 17,900       1,446.00        25,883,400

             神戸物産                116,100       3,135.00        363,973,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（2,500株）
             ハイパー                 2,500       588.00        1,470,000

             あい　ホールディングス                 24,000       2,045.00        49,080,000

             ディーブイエックス                 6,000      1,034.00         6,204,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイワボウホールディン                 14,300       8,540.00        122,122,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,000株
             マクニカ・富士エレホー                 40,100       1,915.00        76,791,500

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  20,500株
             ラクト・ジャパン                 7,300      2,823.00        20,607,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グリムス                 3,800      2,159.00         8,204,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             バイタルケーエスケー・                 31,700        815.00       25,835,500

             ホールディングス
             八洲電機                 13,000        974.00       12,662,000

             メディアスホールディン                 9,500       778.00        7,391,000

                                298/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス
             レスターホールディング                 17,600       2,111.00        37,153,600

             ス
             ジューテックホールディ                 3,800      1,032.00         3,921,600

             ングス
             大光                 7,100       661.00        4,693,100

             ＯＣＨＩホールディング                 4,900      1,300.00         6,370,000

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 88,900        993.00       88,277,700

             グス
             黒谷                 4,600       711.00        3,270,600

             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,900       740.00        2,146,000

             三洋貿易                 16,900        964.00       16,291,600

             ビューティガレージ                 2,700      2,649.00         7,152,300

             ウイン・パートナーズ                 12,100       1,223.00        14,798,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ミタチ産業                 5,000       590.00        2,950,000

             シップヘルスケアホール                 27,000       5,480.00        147,960,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,900株
             明治電機工業                 5,300      1,457.00         7,722,100

             デリカフーズホールディ                 5,900       644.00        3,799,600

             ングス
             スターティアホールディ                 3,800       898.00        3,412,400

             ングス
             コメダホールディングス                 36,700       1,839.00        67,491,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ピーバンドットコム                 1,700       912.00        1,550,400

             アセンテック                 3,600      1,774.00         6,386,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             富士興産                 5,100       914.00        4,661,400

             協栄産業                 1,900      1,329.00         2,525,100

             小野建                 15,100       1,256.00        18,965,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,200株）
             南陽                 3,700      1,654.00         6,119,800

             佐鳥電機                 11,400        759.00        8,652,600

             エコートレーディング                 3,800       628.00        2,386,400

             伯東                 10,200       1,053.00        10,740,600

             コンドーテック                 13,000       1,037.00        13,481,000

             中山福                 9,700       538.00        5,218,600

             ナガイレーベン                 22,300       2,796.00        62,350,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三菱食品                 18,500       2,870.00        53,095,000
             松田産業                 12,300       1,806.00        22,213,800

             第一興商                 25,100       3,475.00        87,222,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             メディパルホールディン                181,600       1,967.00        357,207,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,600株
             ＳＰＫ                 7,200      1,292.00         9,302,400

             萩原電気ホールディング                 6,200      2,452.00        15,202,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アズワン                 11,000      15,670.00        172,370,000

             スズデン                 5,800      1,258.00         7,296,400

             尾家産業                 4,900      1,400.00         6,860,000

             シモジマ                 10,300       1,442.00        14,852,600

             ドウシシャ                 15,900       1,915.00        30,448,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小津産業                 3,700      1,900.00         7,030,000

             高速                 10,000       1,609.00        16,090,000

             たけびし                 5,900      1,595.00         9,410,500

             リックス                 3,800      1,666.00         6,330,800

             丸文                 14,900        496.00        7,390,400

             ハピネット                 14,000       1,562.00        21,868,000

             橋本総業ホールディング                 3,400      2,622.00         8,914,800

             ス
             日本ライフライン                 49,900       1,558.00        77,744,200

             タカショー                 10,900        854.00        9,308,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             マルカ                 5,400      1,977.00        10,675,800

             ＩＤＯＭ                 45,400        515.00       23,381,000

             進和                 9,900      2,151.00        21,294,900

             エスケイジャパン                 3,600       462.00        1,663,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ダイトロン                 7,100      1,562.00        11,090,200

             シークス                 21,400       1,554.00        33,255,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             田中商事                 5,200       698.00        3,629,600

             オーハシテクニカ                 8,600      1,425.00        12,255,000

             白銅                 6,000      1,496.00         8,976,000

             ダイコー通産                 1,100      1,378.00         1,515,800

                                300/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             伊藤忠商事               1,177,300        2,880.00       3,390,624,000
                                                  貸付有価証券
                                                  25,500株
             丸紅               1,752,100         665.70      1,166,372,970

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             高島                 2,700      1,605.00         4,333,500

             長瀬産業                 94,600       1,480.00        140,008,000

             蝶理                 10,700       1,555.00        16,638,500

             豊田通商                187,900       3,850.00        723,415,000

             三共生興                 25,500        462.00       11,781,000

             兼松                 62,800       1,229.00        77,181,200

             ツカモトコーポレーショ                 3,000      1,480.00         4,440,000

             ン
             三井物産               1,457,400        1,876.00       2,734,082,400

                                                  貸付有価証券
                                                  40,400株
             日本紙パルプ商事                 9,600      3,470.00        33,312,000

             カメイ                 21,900       1,148.00        25,141,200

             東都水産                 2,100      4,545.00         9,544,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＯＵＧホールディングス                 2,700      2,833.00         7,649,100

             スターゼン                 6,200      4,190.00        25,978,000

             山善                 65,700       1,028.00        67,539,600

             椿本興業                 3,100      3,910.00        12,121,000

             住友商事               1,062,000        1,342.50       1,425,735,000

                                                  貸付有価証券
                                                  51,400株
             内田洋行                 6,600      4,130.00        27,258,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             三菱商事               1,103,700        2,547.00       2,811,123,900

                                                  貸付有価証券
                                                  29,100株
             第一実業                 8,200      4,080.00        33,456,000

             キヤノンマーケティング                 41,700       2,267.00        94,533,900

             ジャパン
             西華産業                 9,500      1,283.00        12,188,500

             佐藤商事                 13,900        901.00       12,523,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             菱洋エレクトロ                 17,100       2,804.00        47,948,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東京産業                 15,200        571.00        8,679,200

             ユアサ商事                 16,000       3,235.00        51,760,000

             神鋼商事                 4,200      1,854.00         7,786,800

                                301/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             トルク                 10,000        261.00        2,610,000
             阪和興業                 31,400       2,726.00        85,596,400

             正栄食品工業                 10,900       3,505.00        38,204,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             カナデン                 13,700       1,260.00        17,262,000

             菱電商事                 12,100       1,521.00        18,404,100

             フルサト工業                 9,300      1,305.00        12,136,500

             岩谷産業                 43,500       6,050.00        263,175,000

             ナイス                 7,200      1,641.00        11,815,200

             昭光通商                 5,400       602.00        3,250,800

             ニチモウ                 2,600      1,944.00         5,054,400

             極東貿易                 4,800      1,315.00         6,312,000

             イワキ                 22,100        502.00       11,094,200

             三愛石油                 41,400       1,062.00        43,966,800

             稲畑産業                 37,100       1,422.00        52,756,200

             ＧＳＩクレオス                 4,100      1,707.00         6,998,700

             明和産業                 15,500        439.00        6,804,500

             クワザワホールディング                 6,000       597.00        3,582,000

             ス
             ヤマエ久野                 12,300       1,165.00        14,329,500

             ワキタ                 35,900       1,054.00        37,838,600

             東邦ホールディングス                 54,000       1,912.00        103,248,000

             サンゲツ                 45,400       1,517.00        68,871,800

             ミツウロコグループホー                 24,800       1,337.00        33,157,600

             ルディングス
             シナネンホールディング                 6,900      2,936.00        20,258,400

             ス
             伊藤忠エネクス                 37,200        992.00       36,902,400

             サンリオ                 47,300       1,442.00        68,206,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,300株（5,600株）
             サンワテクノス                 11,900        970.00       11,543,000

             リョーサン                 18,600       1,880.00        34,968,000

             新光商事                 25,200        721.00       18,169,200

             トーホー                 7,600      1,995.00        15,162,000

             三信電気                 9,000      2,066.00        18,594,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東陽テクニカ                 18,000       1,108.00        19,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                302/496


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             モスフードサービス                 22,100       2,856.00        63,117,600
             加賀電子                 16,800       2,305.00        38,724,000

             ソーダニッカ                 17,400        539.00        9,378,600

             立花エレテック                 12,400       1,674.00        20,757,600

             フォーバル                 7,400       848.00        6,275,200

             ＰＡＬＴＡＣ                 27,000       5,520.00        149,040,000

             三谷産業                 22,100        425.00        9,392,500

             太平洋興発                 6,600       622.00        4,105,200

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,800      2,304.00         8,755,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  2,000株
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,500      1,431.00         2,146,500

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 3,200      1,392.00         4,454,400

             グス
             国際紙パルプ商事                 39,800        246.00        9,790,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ヤマタネ                 8,400      1,358.00        11,407,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸紅建材リース                 1,600      1,674.00         2,678,400

             日鉄物産                 12,000       3,705.00        44,460,000

             泉州電業                 4,700      3,075.00        14,452,500

             トラスコ中山                 38,500       2,910.00        112,035,000

             オートバックスセブン                 62,400       1,389.00        86,673,600

             モリト                 12,300        630.00        7,749,000

             加藤産業                 24,300       3,370.00        81,891,000

             北恵                 4,200       853.00        3,582,600

             イノテック                 8,700       975.00        8,482,500

             イエローハット                 31,800       1,582.00        50,307,600

             ＪＫホールディングス                 15,200        862.00       13,102,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日伝                 15,200       2,219.00        33,728,800

             北沢産業                 12,600        268.00        3,376,800

             杉本商事                 9,100      2,466.00        22,440,600

             因幡電機産業                 47,900       2,524.00        120,899,600

             東テク                 5,600      2,750.00        15,400,000

             ミスミグループ本社                211,000       3,375.00        712,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルテック                 12,300        292.00        3,591,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             タキヒヨー                 5,100      1,956.00         9,975,600
             蔵王産業                 3,200      1,348.00         4,313,600

             スズケン                 71,300       3,810.00        271,653,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ジェコス                 11,600        960.00       11,136,000

             グローセル                 16,800        442.00        7,425,600

             ローソン                 42,600       4,785.00        203,841,000

             サンエー                 14,000       4,100.00        57,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カワチ薬品                 13,000       2,893.00        37,609,000

             エービーシー・マート                 26,300       5,370.00        141,231,000

             ハードオフコーポレー                 6,700       692.00        4,636,400

             ション
             アスクル                 17,600       3,730.00        65,648,000

             ゲオホールディングス                 30,300       1,207.00        36,572,100

             アダストリア                 23,300       1,884.00        43,897,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             ジーフット                 10,200        410.00        4,182,000

             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,400       362.00         868,800

             エリア
             くら寿司                 9,900      6,350.00        62,865,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キャンドゥ                 8,000      1,861.00        14,888,000

             パルグループホールディ                 17,200       1,155.00        19,866,000

             ングス
             エディオン                 77,300       1,009.00        77,995,700

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             サーラコーポレーション                 34,200        561.00       19,186,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,800株
             ワッツ                 7,400       825.00        6,105,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハローズ                 6,300      3,470.00        21,861,000

             フジオフードグループ本                 14,200       1,350.00        19,170,000

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  900株
             あみやき亭                 3,600      2,821.00        10,155,600

             ひらまつ                 30,900        162.00        5,005,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大黒天物産                 4,000      6,020.00        24,080,000

             ハニーズホールディング                 14,800        942.00       13,941,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ファーマライズホール                 4,100       781.00        3,202,100
             ディングス
             アルペン                 12,900       2,286.00        29,489,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             ハブ                 4,800       552.00        2,649,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             クオールホールディング                 24,800       1,099.00        27,255,200

             ス
             ジンズホールディングス                 8,900      6,710.00        59,719,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ビックカメラ                 99,800       1,117.00        111,476,600

             ＤＣＭホールディングス                103,000       1,150.00        118,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                119,700       5,280.00        632,016,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             東京一番フーズ                 4,300       562.00        2,416,600

             ＤＤホールディングス                 6,600       526.00        3,471,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             きちりホールディングス                 4,500       627.00        2,821,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             アークランドサービス                 14,000       2,204.00        30,856,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  7,500株（100株）
             Ｊ．フロント　リテイリ                201,000        826.00       166,026,000

             ング
             ドトール・日レスホール                 24,200       1,488.00        36,009,600

             ディングス
             マツモトキヨシホール                 69,600       4,355.00        303,108,000

             ディングス
             ブロンコビリー                 8,800      2,375.00        20,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ＺＯＺＯ                115,800       2,522.00        292,047,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             トレジャー・ファクト                 4,900       660.00        3,234,000

             リー
             物語コーポレーション                 4,500      12,150.00         54,675,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ココカラファイン                 17,600       7,410.00        130,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             三越伊勢丹ホールディン                294,400        612.00       180,172,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             Ｈａｍｅｅ                 6,000      1,859.00        11,154,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ウエルシアホールディン                100,100       3,820.00        382,382,000
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             クリエイトＳＤホール                 28,400       3,615.00        102,666,000

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 19,600        370.00        7,252,000

             グス
             ミサワ                 3,400       641.00        2,179,400

             ティーライフ                 2,500      1,159.00         2,897,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エー・ピーホールディン                 3,200       394.00        1,260,800

             グス
             チムニー                 5,100      1,174.00         5,987,400

             シュッピン                 11,400        814.00        9,279,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オイシックス・ラ・大地                 16,600       3,030.00        50,298,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（200株）
             ネクステージ                 28,700       1,233.00        35,387,100

             ジョイフル本田                 49,300       1,400.00        69,020,000

             鳥貴族                 4,900      1,421.00         6,962,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ホットランド                 12,600       1,273.00        16,039,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             すかいらーくホールディ                188,600       1,626.00        306,663,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  101,200株（500株）
             ＳＦＰホールディングス                 9,600      1,218.00        11,692,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             綿半ホールディングス                 12,600       1,284.00        16,178,400

             ヨシックス                 2,700      1,846.00         4,984,200

             ユナイテッド・スーパー                 48,900       1,110.00        54,279,000

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  900株（900株）
             ゴルフダイジェスト・オ                 8,700       880.00        7,656,000

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  4,100株
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,800      2,700.00        21,060,000

             あさひ                 12,500       1,650.00        20,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（500株）
             日本調剤                 10,200       1,473.00        15,024,600

             コスモス薬品                 14,900      16,170.00        240,933,000

             トーエル                 8,100       828.00        6,706,800

             オンリー                 2,900       435.00        1,261,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             セブン＆アイ・ホール                658,500       3,503.00       2,306,725,500

                                306/496

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             クリエイト・レストラン                 90,500        600.00       54,300,000

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  42,100株（1,800株）
             ツルハホールディングス                 36,700      14,670.00        538,389,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サンマルクホールディン                 13,300       1,390.00        18,487,000

             グス
             フェリシモ                 3,700      1,383.00         5,117,100

             トリドールホールディン                 41,600       1,368.00        56,908,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,300株（4,300株）
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 15,200        508.00        7,721,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（3,000株）
             ウイルプラスホールディ                 2,100       670.00        1,407,000

             ングス
             ＪＭホールディングス                 12,700       2,257.00        28,663,900

             サツドラホールディング                 2,500      2,031.00         5,077,500

             ス
             アレンザホールディング                 8,400      1,228.00        10,315,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             串カツ田中ホールディン                 4,400      1,460.00         6,424,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             バロックジャパンリミ                 11,700        654.00        7,651,800

             テッド
             クスリのアオキホール                 15,100       8,820.00        133,182,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,500株
             力の源ホールディングス                 7,600       530.00        4,028,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             スシローグローバルホー                 92,400       3,625.00        334,950,000

             ルディングス
             メディカルシステムネッ                 16,300        628.00       10,236,400

                                                  貸付有価証券
             トワーク
                                                  7,300株
             はるやまホールディング                 7,900       690.00        5,451,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,000株
             ノジマ                 29,900       2,681.00        80,161,900

             カッパ・クリエイト                 23,600       1,444.00        34,078,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ライトオン                 12,600        585.00        7,371,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（3,100株）
             ジーンズメイト                 5,100       308.00        1,570,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             良品計画                223,500       1,992.00        445,212,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三城ホールディングス                 17,800        279.00        4,966,200
             アドヴァン                 25,700       1,197.00        30,762,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アルビス                 6,400      2,497.00        15,980,800

             コナカ                 19,800        278.00        5,504,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ハウス　オブ　ローゼ                 2,100      1,639.00         3,441,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｇ－７ホールディングス                 9,900      2,267.00        22,443,300

             イオン北海道                 22,200        988.00       21,933,600

             コジマ                 28,900        686.00       19,825,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,900       971.00        5,728,900

             コーナン商事                 23,900       3,155.00        75,404,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エコス                 6,200      2,061.00        12,778,200

             ワタミ                 19,900        849.00       16,895,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株（2,900株）
             マルシェ                 4,400       499.00        2,195,600

             パン・パシフィック・イ                370,100       2,320.00        858,632,000

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 36,900       1,517.00        55,977,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ゼンショーホールディン                 80,600       2,664.00        214,718,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,700株
             幸楽苑ホールディングス                 10,700       1,676.00        17,933,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（700株）
             ハークスレイ                 3,500       883.00        3,090,500

             サイゼリヤ                 25,000       1,884.00        47,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＶＴホールディングス                 69,700        391.00       27,252,700

             魚力                 4,700      1,805.00         8,483,500

             ポプラ                 4,400       390.00        1,716,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             フジ・コーポレーション                 4,500      2,161.00         9,724,500

             ユナイテッドアローズ                 17,600       1,546.00        27,209,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ハイデイ日高                 24,300       1,701.00        41,334,300

             京都きもの友禅                 10,700        218.00        2,332,600

             コロワイド                 55,900       1,575.00        88,042,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  29,900株（1,600株）
             ピーシーデポコーポレー                 22,300        560.00       12,488,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  3,800株
             壱番屋                 11,900       5,060.00        60,214,000

             トップカルチャー                 6,100       350.00        2,135,000

             ＰＬＡＮＴ                 4,300       740.00        3,182,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スギホールディングス                 33,600       6,900.00        231,840,000

             薬王堂ホールディングス                 7,300      2,366.00        17,271,800

             スクロール                 25,900        696.00       18,026,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（2,000株）
             ヨンドシーホールディン                 17,100       1,927.00        32,951,700

             グス
             木曽路                 22,000       2,353.00        51,766,000

             ＳＲＳホールディングス                 19,800        840.00       16,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             千趣会                 30,400        335.00       10,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株
             タカキュー                 13,000        134.00        1,742,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（300株）
             リテールパートナーズ                 22,300       1,396.00        31,130,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（5,700株）
             ケーヨー                 34,600        713.00       24,669,800

             上新電機                 19,800       2,662.00        52,707,600

             日本瓦斯                 26,600       5,350.00        142,310,000

             ロイヤルホールディング                 29,400       1,953.00        57,418,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  15,700株（300株）
             東天紅                 1,200       887.00        1,064,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             いなげや                 20,800       1,781.00        37,044,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             島忠                 31,700       5,480.00        173,716,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（3,900株）
             チヨダ                 17,700        908.00       16,071,600

             ライフコーポレーション                 12,800       3,545.00        45,376,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（400株）
             リンガーハット                 20,700       2,276.00        47,113,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,000株）
             ＭｒＭａｘＨＤ                 23,100        767.00       17,717,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テンアライド                 15,500        310.00        4,805,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  7,300株
             ＡＯＫＩホールディング                 33,700        504.00       16,984,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,300株
             オークワ                 26,400       1,321.00        34,874,400

             コメリ                 26,000       2,832.00        73,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             青山商事                 34,800        549.00       19,105,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             しまむら                 19,600      10,410.00        204,036,000

             はせがわ                 8,900       290.00        2,581,000

             高島屋                122,600        859.00       105,313,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             松屋                 33,900        742.00       25,153,800

             エイチ・ツー・オー　リ                 79,700        695.00       55,391,500

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  300株
             近鉄百貨店                 6,400      3,175.00        20,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             丸井グループ                154,300       1,757.00        271,105,100

             アクシアル　リテイリン                 14,000       4,875.00        68,250,000

             グ
             井筒屋                 9,100       164.00        1,492,400

             イオン                647,700       3,094.00       2,003,983,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             イズミ                 34,200       3,685.00        126,027,000

             平和堂                 34,200       2,137.00        73,085,400

             フジ                 20,300       1,936.00        39,300,800

             ヤオコー                 19,100       6,990.00        133,509,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             ゼビオホールディングス                 20,300        819.00       16,625,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ケーズホールディングス                162,400       1,358.00        220,539,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 8,700       888.00        7,725,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（2,600株）
             日産東京販売ホールディ                 24,800        265.00        6,572,000

             ングス
             シルバーライフ                 2,300      2,171.00         4,993,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             一家ダイニングプロジェ                 1,700       518.00         880,600

             クト
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 7,400      4,060.00        30,044,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ｔｏｒｅｓ                                     100株
             ナルミヤ・インターナ                 3,800       687.00        2,610,600

             ショナル
             ブックオフグループホー                 9,800       807.00        7,908,600

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,800株
             ギフト                 1,600      1,670.00         2,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アインホールディングス                 20,700       6,200.00        128,340,000

             元気寿司                 4,200      2,260.00         9,492,000

             ヤマダホールディングス                512,900        520.00       266,708,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             アークランドサカモト                 26,300       1,643.00        43,210,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（7,200株）
             ニトリホールディングス                 72,900      21,520.00       1,568,808,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グルメ杵屋                 12,000        991.00       11,892,000

             愛眼                 13,400        239.00        3,202,600

             ケーユーホールディング                 8,800       814.00        7,163,200

             ス
             吉野家ホールディングス                 55,300       1,889.00        104,461,700

                                                  貸付有価証券
                                                  17,700株（12,300株）
             松屋フーズホールディン                 8,100      3,305.00        26,770,500

             グス
             サガミホールディングス                 22,500       1,228.00        27,630,000

             関西スーパーマーケット                 14,000       1,207.00        16,898,000

             王将フードサービス                 12,400       5,790.00        71,796,000

             プレナス                 18,800       1,747.00        32,843,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             ミニストップ                 12,500       1,396.00        17,450,000

             アークス                 34,400       2,234.00        76,849,600

             バローホールディングス                 37,200       2,612.00        97,166,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             藤久                 3,600       804.00        2,894,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ベルク                 8,300      6,170.00        51,211,000

             大庄                 9,000       966.00        8,694,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ファーストリテイリング                 22,500      84,420.00       1,899,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サンドラッグ                 63,300       4,115.00        260,479,500

                                311/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             サックスバー　ホール                 14,300        525.00        7,507,500
             ディングス
             ヤマザワ                 3,900      1,777.00         6,930,300

             やまや                 3,500      2,165.00         7,577,500

             ベルーナ                 36,100        981.00       35,414,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             島根銀行                 4,400       638.00        2,807,200

             じもとホールディングス                 11,400        821.00        9,359,400

             めぶきフィナンシャルグ                875,900        203.00       177,807,700

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  3,100株
             東京きらぼしフィナン                 22,800       1,130.00        25,764,000

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                368,800        433.00       159,690,400

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  15,900株
             ゆうちょ銀行                477,600        849.00       405,482,400

                                                  貸付有価証券
                                                  257,600株
             富山第一銀行                 40,200        277.00       11,135,400

             コンコルディア・フィナ                962,800        359.00       345,645,200

             ンシャルグループ
             西日本フィナンシャル                112,200        670.00       75,174,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,700株
             関西みらいフィナンシャ                 98,900        497.00       49,153,300

                                                  貸付有価証券
             ルグループ
                                                  1,100株
             三十三フィナンシャルグ                 15,600       1,256.00        19,593,600

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 29,300       2,233.00        65,426,900

             グループ
             ひろぎんホールディング                248,600        589.00       146,425,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,200株
             新生銀行                123,700       1,233.00        152,522,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             あおぞら銀行                100,400       1,902.00        190,960,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               11,530,800          450.20      5,191,166,160

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,832,600         357.70       655,521,020

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             三井住友トラスト・ホー                318,600       3,111.00        991,164,600

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,165,800        3,130.00       3,648,954,000

             グループ
             千葉銀行                562,500        556.00       312,750,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             群馬銀行                323,800        317.00       102,644,600
             武蔵野銀行                 25,100       1,515.00        38,026,500

             千葉興業銀行                 46,200        245.00       11,319,000

             筑波銀行                 70,100        182.00       12,758,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             七十七銀行                 56,900       1,394.00        79,318,600

             青森銀行                 13,100       2,359.00        30,902,900

             秋田銀行                 10,800       1,333.00        14,396,400

             山形銀行                 18,900       1,008.00        19,051,200

             岩手銀行                 11,000       2,049.00        22,539,000

             東邦銀行                150,700        210.00       31,647,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東北銀行                 8,100      1,136.00         9,201,600

             みちのく銀行                 10,800       1,025.00        11,070,000

             ふくおかフィナンシャル                142,000       1,838.00        260,996,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  1,900株
             静岡銀行                410,500        752.00       308,696,000

             十六銀行                 21,100       1,906.00        40,216,600

             スルガ銀行                172,400        328.00       56,547,200

             八十二銀行                406,800        343.00       139,532,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山梨中央銀行                 19,600        749.00       14,680,400

             大垣共立銀行                 33,300       2,159.00        71,894,700

             福井銀行                 14,400       1,845.00        26,568,000

             北國銀行                 16,800       2,676.00        44,956,800

             清水銀行                 6,900      1,720.00        11,868,000

             富山銀行                 3,200      2,968.00         9,497,600

             滋賀銀行                 33,800       2,115.00        71,487,000

             南都銀行                 28,000       1,781.00        49,868,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             百五銀行                151,700        306.00       46,420,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             京都銀行                 60,400       5,290.00        319,516,000

             紀陽銀行                 59,700       1,476.00        88,117,200

             ほくほくフィナンシャル                112,200        994.00       111,526,800

             グループ
             山陰合同銀行                100,000        517.00       51,700,000

             中国銀行                145,100        831.00       120,578,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             鳥取銀行                 5,700      1,150.00         6,555,000
             伊予銀行                240,500        652.00       156,806,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             百十四銀行                 17,900       1,525.00        27,297,500

             四国銀行                 25,600        677.00       17,331,200

             阿波銀行                 27,500       2,374.00        65,285,000

             大分銀行                 9,700      2,035.00        19,739,500

             宮崎銀行                 11,200       2,200.00        24,640,000

             佐賀銀行                 10,200       1,313.00        13,392,600

             沖縄銀行                 15,400       2,848.00        43,859,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             琉球銀行                 38,900        782.00       30,419,800

             セブン銀行                563,200        217.00       122,214,400

                                                  貸付有価証券
                                                  24,700株
             みずほフィナンシャルグ               2,290,500        1,312.00       3,005,136,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  46,000株
             高知銀行                 6,100       797.00        4,861,700

             山口フィナンシャルグ                210,400        595.00       125,188,000

             ループ
             長野銀行                 5,500      1,467.00         8,068,500

             名古屋銀行                 12,600       2,579.00        32,495,400

             北洋銀行                254,100        222.00       56,410,200

             愛知銀行                 6,100      3,005.00        18,330,500

             中京銀行                 6,900      1,965.00        13,558,500

             大光銀行                 5,800      1,331.00         7,719,800

             愛媛銀行                 23,500       1,005.00        23,617,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トマト銀行                 6,500      1,083.00         7,039,500

             京葉銀行                 71,900        425.00       30,557,500

             栃木銀行                 81,400        170.00       13,838,000

             北日本銀行                 5,200      1,990.00        10,348,000

             東和銀行                 29,600        604.00       17,878,400

             福島銀行                 15,900        197.00        3,132,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             大東銀行                 8,800       633.00        5,570,400

             トモニホールディングス                130,300        313.00       40,783,900

             フィデアホールディング                163,600        104.00       17,014,400

             ス
             池田泉州ホールディング                193,800        149.00       28,876,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＦＰＧ                 52,000        484.00       25,168,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（800株）
             ジャパンインベストメン                 8,500      1,261.00        10,718,500

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  4,000株
             マーキュリアインベスト                 6,500       640.00        4,160,000

             メント
             ＳＢＩホールディングス                193,500       2,841.00        549,733,500

             日本アジア投資                 14,200        211.00        2,996,200

             ジャフコ　グループ                 25,900       4,640.00        120,176,000

             大和証券グループ本社               1,352,600         462.80       625,983,280

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             野村ホールディングス               2,966,000         526.10      1,560,412,600

                                                  貸付有価証券
                                                  33,200株
             岡三証券グループ                143,600        362.00       51,983,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             丸三証券                 50,100        453.00       22,695,300

                                                  貸付有価証券
                                                  26,800株
             東洋証券                 60,300        129.00        7,778,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東海東京フィナンシャ                193,600        298.00       57,692,800

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  2,100株
             光世証券                 4,000       632.00        2,528,000

             水戸証券                 48,800        222.00       10,833,600

             いちよし証券                 31,500        459.00       14,458,500

             松井証券                 96,300        797.00       76,751,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マネックスグループ                123,700        358.00       44,284,600

                                                  貸付有価証券
                                                  48,300株（31,800株）
             極東証券                 22,600        684.00       15,458,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             岩井コスモホールディン                 15,900       1,277.00        20,304,300

             グス
             藍澤證券                 30,300        731.00       22,149,300

             マネーパートナーズグ                 17,900        204.00        3,651,600

             ループ
             スパークス・グループ                 77,800        248.00       19,294,400

             小林洋行                 4,800       268.00        1,286,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             かんぽ生命保険                 59,700       2,043.00        121,967,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＳＯＭＰＯホールディン                316,900       4,034.00       1,278,374,600
             グス
             アニコム　ホールディン                 56,000       1,029.00        57,624,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                440,700       3,010.00       1,326,507,000

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                953,900       1,562.50       1,490,468,750

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  52,100株
             東京海上ホールディング                596,000       5,179.00       3,086,684,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                503,800       1,175.00        591,965,000

             アドバンスクリエイト                 3,500      1,897.00         6,639,500

             全国保証                 47,500       4,515.00        214,462,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジェイリース                 4,700       591.00        2,777,700

             イントラスト                 5,900       813.00        4,796,700

             日本モーゲージサービス                 7,000      1,140.00         7,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｃａｓａ                 5,900      1,028.00         6,065,200

             アルヒ                 26,800       1,707.00        45,747,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             プレミアグループ                 9,200      2,176.00        20,019,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             クレディセゾン                118,100       1,183.00        139,712,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             芙蓉総合リース                 17,700       6,600.00        116,820,000

             みずほリース                 26,000       2,866.00        74,516,000

             東京センチュリー                 33,900       7,420.00        251,538,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本証券金融                 74,300        516.00       38,338,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アイフル                257,100        248.00       63,760,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             リコーリース                 13,300       2,996.00        39,846,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イオンフィナンシャル                103,200       1,197.00        123,530,400

             サービス
             アコム                338,800        453.00       153,476,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ジャックス                 18,600       1,803.00        33,535,800

             オリエントコーポレー                456,000        114.00       51,984,000

                                                  貸付有価証券
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             ション                                     1,200株
             日立キャピタル                 39,700       2,391.00        94,922,700

             オリックス               1,045,800        1,541.00       1,611,577,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             三菱ＵＦＪリース                427,800        478.00       204,488,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             九州リースサービス                 8,300       607.00        5,038,100

             日本取引所グループ                483,800       2,441.50       1,181,197,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             イー・ギャランティ                 19,300       2,042.00        39,410,600

             アサックス                 8,700       711.00        6,185,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,900      1,840.00        12,696,000

             リューション
             いちご                214,500        301.00       64,564,500

             日本駐車場開発                166,400        152.00       25,292,800

             スター・マイカ・ホール                 8,700      1,326.00        11,536,200

             ディングス
             ＡＤワークスグループ                 31,900        159.00        5,072,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ヒューリック                357,600       1,087.00        388,711,200

                                                  貸付有価証券
                                                  99,700株
             三栄建築設計                 6,800      1,675.00        11,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             野村不動産ホールディン                102,400       2,197.00        224,972,800

             グス
             三重交通グループホール                 34,200        468.00       16,005,600

             ディングス
             サムティ                 23,900       1,751.00        41,848,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ディア・ライフ                 23,800        409.00        9,734,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コーセーアールイー                 5,000       621.00        3,105,000

             日本商業開発                 10,700       1,675.00        17,922,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             プレサンスコーポレー                 27,700       1,759.00        48,724,300

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  10,600株（1,700株）
             ハウスコム                 2,900      1,305.00         3,784,500

             日本管理センター                 9,100      1,198.00        10,901,800

             サンセイランディック                 4,900       744.00        3,645,600

             エストラスト                 2,300       702.00        1,614,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             フージャースホールディ                 33,600        687.00       23,083,200
                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             オープンハウス                 53,100       3,720.00        197,532,000

             東急不動産ホールディン                458,300        530.00       242,899,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             飯田グループホールディ                140,600       2,124.00        298,634,400

             ングス
             イーグランド                 2,700       784.00        2,116,800

             ムゲンエステート                 10,300        475.00        4,892,500

             ビーロット                 7,900       689.00        5,443,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ファーストブラザーズ                 3,100       901.00        2,793,100

             ハウスドゥ                 8,300      1,157.00         9,603,100

             シーアールイー                 4,300      1,250.00         5,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             プロパティエージェント                 2,700      1,367.00         3,690,900

             ケイアイスター不動産                 5,300      2,510.00        13,303,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アグレ都市デザイン                 2,700       631.00        1,703,700

             グッドコムアセット                 8,100      1,247.00        10,100,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ジェイ・エス・ビー                 3,100      3,260.00        10,106,000

             テンポイノベーション                 3,800       808.00        3,070,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             グローバル・リンク・マ                 2,800       893.00        2,500,400

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  1,300株
             パーク２４                 90,500       1,806.00        163,443,000

             パラカ                 4,400      1,592.00         7,004,800

             三井不動産                819,400       2,139.50       1,753,106,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             三菱地所               1,181,100        1,607.50       1,898,618,250

             平和不動産                 30,900       3,550.00        109,695,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東京建物                166,500       1,396.00        232,434,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイビル                 43,400       1,254.00        54,423,600

             京阪神ビルディング                 27,000       1,832.00        49,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株（3,800株）
             住友不動産                378,900       3,175.00       1,203,007,500

                                                  貸付有価証券
                                                  15,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             テーオーシー                 33,100        689.00       22,805,900
             東京楽天地                 2,800      4,255.00        11,914,000

             レオパレス２１                220,900        122.00       26,949,800

                                                  貸付有価証券
                                                  117,900株（44,700
                                                  株）
             スターツコーポレーショ                 22,900       2,866.00        65,631,400

             ン
             フジ住宅                 19,600        642.00       12,583,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             空港施設                 16,900        466.00        7,875,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             明和地所                 9,200       544.00        5,004,800

             ゴールドクレスト                 13,300       1,619.00        21,532,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エスリード                 6,600      1,387.00         9,154,200

             日神グループホールディ                 24,900        411.00       10,233,900

             ングス
             日本エスコン                 30,500        885.00       26,992,500

             タカラレーベン                 77,000        302.00       23,254,000

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 9,500       831.00        7,894,500

             イオンモール                 84,500       1,631.00        137,819,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             毎日コムネット                 4,300       699.00        3,005,700

             ファースト住建                 7,200      1,050.00         7,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             カチタス                 41,700       3,170.00        132,189,000

             トーセイ                 23,200       1,174.00        27,236,800

             穴吹興産                 3,700      1,657.00         6,130,900

             サンフロンティア不動産                 23,300        880.00       20,504,000

             エフ・ジェー・ネクスト                 14,700        998.00       14,670,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             インテリックス                 4,700       512.00        2,406,400

             ランドビジネス                 5,700       327.00        1,863,900

             サンネクスタグループ                 5,300       975.00        5,167,500

             グランディハウス                 13,100        383.00        5,017,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本空港ビルデング                 53,800       6,110.00        328,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株
             明豊ファシリティワーク                 7,500       641.00        4,807,500

             ス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本工営                 11,000       2,656.00        29,216,000
             ＬＩＦＵＬＬ                 57,000        371.00       21,147,000

             ミクシィ                 31,100       2,487.00        77,345,700

             ジェイエイシーリクルー                 11,000       1,840.00        20,240,000

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンター                125,000       6,540.00        817,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             メンバーズ                 4,800      2,111.00        10,132,800

             中広                 2,200       314.00         690,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＵＴグループ                 25,700       3,110.00        79,927,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（4,900株）
             アイティメディア                 6,500      2,104.00        13,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
             タケエイ                 17,900       1,243.00        22,249,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             Ｅ・Ｊホールディングス                 6,300       999.00        6,293,700

             ビーネックスグループ                 20,500       1,134.00        23,247,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コシダカホールディング                 39,300        423.00       16,623,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,600株
             アルトナー                 3,900       898.00        3,502,200

             パソナグループ                 17,700       2,145.00        37,966,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＣＤＳ                 4,000      1,360.00         5,440,000

             リンクアンドモチベー                 30,000        565.00       16,950,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  16,100株（5,400株）
             ＧＣＡ                 21,200        740.00       15,688,000

             エス・エム・エス                 50,800       3,705.00        188,214,000

             サニーサイドアップグ                 5,600       634.00        3,550,400

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  400株（300株）
             パーソルホールディング                163,300       1,929.00        315,005,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             リニカル                 7,900       724.00        5,719,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             クックパッド                 51,300        311.00       15,954,300

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             エスクリ                 5,100       315.00        1,606,500

             アイ・ケイ・ケイ                 7,900       631.00        4,984,900

             学情                 5,800      1,326.00         7,690,800

                                                  貸付有価証券
                                320/496


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,400株
             スタジオアリス                 8,200      1,974.00        16,186,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             シミックホールディング                 8,000      1,320.00        10,560,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             エプコ                 4,000       980.00        3,920,000

             ＮＪＳ                 4,000      2,077.00         8,308,000

             綜合警備保障                 65,000       5,220.00        339,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             カカクコム                120,600       2,773.00        334,423,800

             セントケア・ホールディ                 10,600        843.00        8,935,800

             ング
             サイネックス                 2,700       672.00        1,814,400

             ルネサンス                 9,100       899.00        8,180,900

             ディップ                 22,300       2,718.00        60,611,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株（4,700株）
             デジタルホールディング                 11,400       1,726.00        19,676,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             新日本科学                 17,700        646.00       11,434,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（2,500株）
             ツクイホールディングス                 38,400        546.00       20,966,400

             キャリアデザインセン                 3,700       975.00        3,607,500

             ター
             ベネフィット・ワン                 59,400       3,055.00        181,467,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エムスリー                360,100       9,207.00       3,315,440,700

             ツカダ・グローバルホー                 13,000        254.00        3,302,000

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  6,100株
             ブラス                 2,100       495.00        1,039,500

             アウトソーシング                 93,500       1,358.00        126,973,000

                                                  貸付有価証券
                                                  44,400株
             ウェルネット                 16,500        451.00        7,441,500

             ワールドホールディング                 5,600      2,033.00        11,384,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             ディー・エヌ・エー                 69,100       1,855.00        128,180,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             博報堂ＤＹホールディン                227,100       1,408.00        319,756,800

             グス
             ぐるなび                 28,400        523.00       14,853,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             タカミヤ                 17,300        523.00        9,047,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジャパンベストレス                 12,900        875.00       11,287,500
             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 44,900        431.00       19,351,900

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  200株
             ライク                 5,400      1,972.00        10,648,800

             ビジネス・ブレークス                 6,800       418.00        2,842,400

             ルー
             エスプール                 41,900        724.00       30,335,600

             ＷＤＢホールディングス                 7,500      2,744.00        20,580,000

             手間いらず                 1,000      5,040.00         5,040,000

             ティア                 9,500       406.00        3,857,000

             ＣＤＧ                 1,700      1,585.00         2,694,500

             バリューコマース                 11,000       3,085.00        33,935,000

             インフォマート                165,200        917.00       151,488,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ＪＰホールディングス                 51,300        281.00       14,415,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＥＰＳホールディングス                 22,100        980.00       21,658,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             レッグス                 4,000      1,846.00         7,384,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             プレステージ・インター                 61,200        862.00       52,754,400

             ナショナル
             アミューズ                 8,900      2,570.00        22,873,000

             ドリームインキュベータ                 5,000      1,324.00         6,620,000

             クイック                 10,100       1,044.00        10,544,400

             ＴＡＣ                 9,800       233.00        2,283,400

             ケネディクス                140,500        748.00       105,094,000

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株（10,300株）
             電通グループ                183,600       3,210.00        589,356,000

             テイクアンドギヴ・ニー                 6,200       563.00        3,490,600

             ズ
             ぴあ                 4,700      2,609.00        12,262,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,400株）
             イオンファンタジー                 6,300      2,344.00        14,767,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             シーティーエス                 18,400        975.00       17,940,000

             ネクシィーズグループ                 5,000       864.00        4,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 45,700       2,868.00        131,067,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     100株
             アルプス技研                 14,400       2,100.00        30,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイオーズ                 3,200       945.00        3,024,000

             日本空調サービス                 17,100        774.00       13,235,400

             オリエンタルランド                173,700       16,250.00       2,822,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダスキン                 40,600       2,837.00        115,182,200

             明光ネットワークジャパ                 20,700        555.00       11,488,500

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  5,700株（3,000株）
             ファルコホールディング                 9,000      1,634.00        14,706,000

             ス
             秀英予備校                 3,600       421.00        1,515,600

             ラウンドワン                 45,600        904.00       41,222,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             リゾートトラスト                 74,900       1,495.00        111,975,500

             ビー・エム・エル                 21,000       3,295.00        69,195,000

             ワタベウェディング                 2,100       271.00         569,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             りらいあコミュニケー                 28,400       1,330.00        37,772,000

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  1,100株
             リソー教育                 74,600        294.00       21,932,400

             早稲田アカデミー                 7,100      1,004.00         7,128,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             ユー・エス・エス                182,800       2,049.00        374,557,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             東京個別指導学院                 5,800       630.00        3,654,000

             サイバーエージェント                100,600       6,770.00        681,062,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             楽天                761,200       1,008.00        767,289,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             クリーク・アンド・リ                 8,500      1,063.00         9,035,500

             バー社
             モーニングスター                 17,800        451.00        8,027,800

             テー・オー・ダブリュー                 26,000        263.00        6,838,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山田コンサルティンググ                 10,600        964.00       10,218,400

             ループ
             セントラルスポーツ                 6,100      2,162.00        13,188,200

             フルキャストホールディ                 14,300       1,713.00        24,495,900

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エン・ジャパン                 29,000       3,150.00        91,350,000
             リソルホールディングス                 1,800      3,905.00         7,029,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テクノプロ・ホールディ                 32,600       8,280.00        269,928,000

             ングス
             アトラ                 3,800       315.00        1,197,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インターワークス                 3,100       342.00        1,060,200

             アイ・アールジャパン                 6,600      14,930.00         98,538,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  600株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 12,000       2,132.00        25,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファーストロジック                 3,100       737.00        2,284,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三機サービス                 3,100       967.00        2,997,700

             Ｇｕｎｏｓｙ                 10,200        702.00        7,160,400

             デザインワン・ジャパン                 4,800       198.00         950,400

             イー・ガーディアン                 7,200      2,881.00        20,743,200

             リブセンス                 9,000       230.00        2,070,000

             ジャパンマテリアル                 50,200       1,367.00        68,623,400

             ベクトル                 20,300        891.00       18,087,300

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             ウチヤマホールディング                 8,000       302.00        2,416,000

             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 13,900       1,219.00        16,944,100

             レーション
             キャリアリンク                 5,300      1,896.00        10,048,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＩＢＪ                 13,400        746.00        9,996,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             アサンテ                 6,500      1,451.00         9,431,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｎ・フィールド                 11,200        832.00        9,318,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             バリューＨＲ                 6,500      1,705.00        11,082,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 13,200       5,850.00        77,220,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 6,300      1,898.00        11,957,400

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,300株（3,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,600       676.00        3,109,600

                                324/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アビスト                 2,500      2,906.00         7,265,000
             シグマクシス                 11,200       1,728.00        19,353,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             ウィルグループ                 10,700        991.00       10,603,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エスクロー・エージェン                 24,100        307.00        7,398,700

             ト・ジャパン
             メドピア                 7,700      6,640.00        51,128,000

             レアジョブ                 1,500      2,010.00         3,015,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             リクルートホールディン               1,169,900        4,135.00       4,837,536,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  23,900株
             エラン                 11,300       2,859.00        32,306,700

             土木管理総合試験所                 7,900       333.00        2,630,700

             ネットマーケティング                 6,300       621.00        3,912,300

             日本郵政               1,338,500         795.70      1,065,044,450

             ベルシステム２４ホール                 27,400       1,594.00        43,675,600

             ディングス
             鎌倉新書                 12,300       1,150.00        14,145,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             ＳＭＮ                 3,500       736.00        2,576,000

             一蔵                 1,800       333.00         599,400

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 5,600      3,745.00        20,972,000

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,900       972.00        2,818,800

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 8,800      1,184.00        10,419,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（100株）
             ハイアス・アンド・カン                 10,200        160.00        1,632,000

             パニー
             アトラエ                 5,000      2,504.00        12,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ストライク                 6,200      5,700.00        35,340,000

             ソラスト                 45,100       1,493.00        67,334,300

             セラク                 5,100      2,141.00        10,919,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             インソース                 6,800      3,415.00        23,222,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ベイカレント・コンサル                 9,900      15,770.00        156,123,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,400      2,111.00         7,177,400

                                325/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ｏｌｄｉｎｇｓ
             アイモバイル                 5,800      1,164.00         6,751,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,700株）
             キャリアインデックス                 6,700       646.00        4,328,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（700株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,300       965.00        5,114,500

             船場                 3,200       906.00        2,899,200

             グレイステクノロジー                 7,500      6,730.00        50,475,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ジャパンエレベーター                 18,800       4,685.00        88,078,000

             サービスホールディン
             フルテック                 2,300      1,547.00         3,558,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             グリーンズ                 4,100       446.00        1,828,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ツナググループ・ホール                 2,700       290.00         783,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,900       580.00        2,842,000

             ソウルドアウト                 3,900      1,380.00         5,382,000

             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 3,000       600.00        1,800,000

             ｎｇ
             エル・ティー・エス                 1,200      3,995.00         4,794,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             ミダック                 2,100      3,340.00         7,014,000

             日総工産                 10,900        665.00        7,248,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キュービーネットホール                 6,800      1,387.00         9,431,600

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 12,400        606.00        7,514,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             スプリックス                 4,600       778.00        3,578,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（400株）
             マネジメントソリュー                 8,000      1,604.00        12,832,000

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 2,200      3,725.00         8,195,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 1,600       691.00        1,105,600

             テノ．ホールディングス                 1,300      1,279.00         1,662,700

             フロンティア・マネジメ                 1,400      4,860.00         6,804,000

             ント
             ピアラ                  800     2,133.00         1,706,400

                                                  貸付有価証券
                                326/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  600株
             コプロ・ホールディング                 1,000      3,430.00         3,430,000

             ス
             ギークス                 1,700      1,052.00         1,788,400

             カーブスホールディング                 44,800        730.00       32,704,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,200株（2,200株）
             フォーラムエンジニアリ                 8,500       830.00        7,055,000

             ング
             ダイレクトマーケティン                 6,400      2,575.00        16,480,000

             グミックス
             アドバンテッジリスクマ                 8,300       635.00        5,270,500

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  100株（100株）
             リログループ                 89,300       2,572.00        229,679,600

                                                  貸付有価証券
                                                  26,300株
             東祥                 10,200       1,506.00        15,361,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エイチ・アイ・エス                 23,700       1,608.00        38,109,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,200株（4,000株）
             ラックランド                 4,600      2,354.00        10,828,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             共立メンテナンス                 27,100       3,905.00        105,825,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イチネンホールディング                 18,300       1,240.00        22,692,000

             ス
             建設技術研究所                 10,500       2,102.00        22,071,000

             スペース                 10,600        804.00        8,522,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             長大                 6,500      1,386.00         9,009,000

             燦ホールディングス                 7,100      1,241.00         8,811,100

             スバル興業                 1,000      8,460.00         8,460,000

             東京テアトル                 6,400      1,254.00         8,025,600

             タナベ経営                 3,100      1,327.00         4,113,700

             ナガワ                 5,200      9,160.00        47,632,000

             よみうりランド                 3,500      6,020.00        21,070,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京都競馬                 10,700       4,490.00        48,043,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             常磐興産                 6,500      1,388.00         9,022,000

             カナモト                 28,800       2,207.00        63,561,600

             東京ドーム                 66,100       1,297.00        85,731,700

                                                  貸付有価証券
                                                  31,400株
                                327/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             西尾レントオール                 15,100       2,133.00        32,208,300
             トランス・コスモス                 15,500       2,641.00        40,935,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             乃村工藝社                 70,000        808.00       56,560,000

             藤田観光                 6,500      1,404.00         9,126,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 10,200        900.00        9,180,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,000株
             日本管財                 17,500       2,020.00        35,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             トーカイ                 15,800       2,052.00        32,421,600

             白洋舎                 1,900      2,462.00         4,677,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             セコム                173,300       9,270.00       1,606,491,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             セントラル警備保障                 7,900      3,475.00        27,452,500

             丹青社                 30,800        798.00       24,578,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             メイテック                 20,000       5,050.00        101,000,000

             応用地質                 19,000       1,225.00        23,275,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             船井総研ホールディング                 33,700       2,494.00        84,047,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             進学会ホールディングス                 6,400       439.00        2,809,600

             オオバ                 11,600        724.00        8,398,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             いであ                 4,000      1,810.00         7,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             学究社                 4,800      1,266.00         6,076,800

             ベネッセホールディング                 54,400       2,023.00        110,051,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             イオンディライト                 20,100       2,581.00        51,878,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ナック                 9,000       922.00        8,298,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ダイセキ                 27,400       2,957.00        81,021,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ステップ                 6,000      1,572.00         9,432,000

           小計

             銘柄数：2,156                             416,837,221,850
             組入時価比率：98.0%                                  100.0%

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          合計                                 416,837,221,850
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2020年12月22日現在

         種類              契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                8,538,240,000               －       8,498,385,000            △40,094,085

         合計             8,538,240,000               －       8,498,385,000            △40,094,085

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,952,883,553
        コール・ローン                               512,789,758
        株式                             762,306,846,666
        投資証券                             17,013,636,557
        派生商品評価勘定                               93,779,610
        未収入金                              3,939,557,984
        未収配当金                               547,147,354
                                      4,464,767,612
        差入委託証拠金
                                     791,831,409,094
        流動資産合計
                                     791,831,409,094
       資産合計
     負債の部
       流動負債
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                                (2020年12月22日現在)
        派生商品評価勘定                               27,854,741
        未払金                               127,267,550
        未払解約金                               698,792,975
        未払利息                                   327
                                        4,412,500
        その他未払費用
                                       858,328,093
        流動負債合計
                                       858,328,093
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             239,315,452,474
        剰余金
                                     551,657,628,527
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     790,973,081,001
        元本等合計
                                     790,973,081,001
       純資産合計
                                     791,831,409,094
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                330/496



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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               3.3051円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (33,051円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    6月23日

                            至  2020年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
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    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年12月22日現在

                                                     2020年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               232,675,647,335円
    同期中における追加設定元本額                                                27,814,485,407円
    同期中における一部解約元本額                                                21,174,680,268円
    期末元本額                                               239,315,452,474円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  43,982,528円
    バランスセレクト５０                                                  129,710,290円
    バランスセレクト７０                                                  142,508,567円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  486,748,563円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 4,162,825,650円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 5,307,090,497円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,209,446,301円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  13,361,455円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  13,667,375円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  25,064,026円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  32,924,749円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  26,318,871円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  51,756,163円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                41,494,090,036円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  895,177,898円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,589,289,281円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,795,846,790円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,777,325円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 5,404,743,559円
    マイ・ロード                                                 1,185,620,112円
    ネクストコア                                                  30,804,098円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  129,090,697円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,939,767,574円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  941,490,456円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  13,353,224円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,460,557円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,232,515円
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    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,858,116円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,233,608円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  199,087,388円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  493,162,853円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,289,603円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,892,461円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  19,819,181円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,103,716円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  29,349,189円
    野村６資産均等バランス                                                  893,153,925円
    野村つみたて外国株投信                                                 6,397,247,790円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,950,247,982円
    世界６資産分散ファンド                                                  48,335,888円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,408,623円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  106,527,664円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     1,075,356,362円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,307,891,999円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  202,112,815円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  114,619,947円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  942,385,119円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,857,379,887円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,995,473円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   6,529,086円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,041,144円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,171,606円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  35,437,661円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  11,380,362円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,015,592円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  35,687,621円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  131,305,798円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,755,878,234円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  36,252,206円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  230,002,323円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    14,528,178,680円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,223,034円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,883,423円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  10,080,556円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  11,391,353円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    72,187,712,294円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,616,492,064円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 9,143,953,543円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 8,325,450,754円
    マイバランスＤＣ３０                                                  901,843,350円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,952,101,625円
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    マイバランスＤＣ７０                                                 1,561,526,211円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                25,263,762,082円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  538,775,680円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  42,375,464円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  333,120,191円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  275,250,825円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  239,442,794円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  13,472,114円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,627,751円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  31,270,314円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   4,805,681円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,878,903円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,512,422円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  125,883,050円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  91,975,938円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  45,974,920円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  56,423,732円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,753,347円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年12月22日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               111,000         21.25      2,358,750.00

                HALLIBURTON      CO               138,000         19.35      2,670,300.00

                SCHLUMBERGER       LTD               224,000         21.78      4,878,720.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              64,000        16.86      1,079,040.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              36,400        57.77      2,102,828.00

                CHEVRON    CORP                 312,700         86.09     26,920,343.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             31,000        58.57      1,815,670.00

                CONOCOPHILLIPS                      175,100         40.24      7,046,024.00

                EOG  RESOURCES     INC               93,800        50.08      4,697,504.00

                EXXON   MOBIL   CORP               687,000         41.95     28,819,650.00

                HESS   CORP                   43,200        54.29      2,345,328.00

                KINDER    MORGAN    INC              328,000         13.99      4,588,720.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            106,000         39.75      4,213,500.00

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                OCCIDENTAL      PETE   CORP             142,000         17.47      2,480,740.00
                ONEOK   INC                   74,000        39.39      2,914,860.00

                PHILLIPS     66                 71,100        66.49      4,727,439.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         26,100        110.89      2,894,229.00

                VALERO    ENERGY    CORP               65,400        54.05      3,534,870.00

                WILLIAMS     COS                 195,000         20.70      4,036,500.00

                AIR  PRODUCTS                    36,200        264.49      9,574,538.00

                ALBEMARLE     CORP                 16,700        142.02      2,371,734.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          36,000        28.76      1,035,360.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           19,500        130.76      2,549,820.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          35,300        37.54      1,325,162.00

                CORTEVA    INC                 120,500         39.55      4,765,775.00

                DOW  INC                   119,800         55.08      6,598,584.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            119,900         70.45      8,446,955.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             23,000        102.58      2,359,340.00

                ECOLAB    INC                  41,700        215.81      8,999,277.00

                FMC  CORP                    21,200        115.32      2,444,784.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      13,600        114.29      1,554,344.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   84,800        254.17      21,553,616.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          42,600        90.39      3,850,614.00

                MOSAIC    CO/THE                  56,000        23.14      1,295,840.00

                PPG  INDUSTRIES                    38,100        146.10      5,566,410.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             21,100        88.33      1,863,763.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      13,390        729.17      9,763,586.30

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              10,500        275.67      2,894,535.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             22,300        144.54      3,223,242.00

                AMCOR   PLC                  247,000         11.47      2,833,090.00

                AVERY   DENNISON     CORP              13,400        152.08      2,037,872.00

                BALL   CORP                   52,500        92.73      4,868,325.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              22,800        97.69      2,227,332.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          60,100        49.48      2,973,748.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             16,100        133.77      2,153,697.00

                SEALED    AIR  CORP                26,500        45.29      1,200,185.00

                WESTROCK     CO                 43,200        44.02      1,901,664.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             236,000         24.86      5,866,960.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NEWMONT    CORP                 131,300         60.72      7,972,536.00
                NUCOR   CORP                   50,900        54.14      2,755,726.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400        36.95      1,234,130.00

                BOEING    CO                  87,300        219.31      19,145,763.00

                GENERAL    DYNAMICS                  39,400        149.67      5,896,998.00

                HEICO   CORP                    6,300       131.67       829,521.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             12,300        117.85      1,449,555.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             66,000        26.46      1,746,360.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             6,500       165.27      1,074,255.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           34,900        185.04      6,457,896.00

                LOCKHEED     MARTIN                 40,740        349.35      14,232,519.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             25,900        297.61      7,708,099.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          246,200         69.67     17,152,754.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           5,810       378.35      2,198,213.50

                TEXTRON    INC                  37,900        47.12      1,785,848.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              8,280       600.71      4,973,878.80

                ALLEGION     PLC                 14,800        112.79      1,669,292.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              132,700         38.52      5,111,604.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         23,400        88.67      2,074,878.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           120,100         45.95      5,518,595.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,700       277.36      1,580,952.00

                MASCO   CORP                   42,500        55.77      2,370,225.00

                OWENS   CORNING    INC               16,800        77.55      1,302,840.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               21,800        55.82      1,216,876.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            38,600        142.15      5,486,990.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         21,300        106.66      2,271,858.00

                AMETEK    INC                  37,300        118.11      4,405,503.00

                EATON   CORP   PLC                65,400        116.98      7,650,492.00

                EMERSON    ELEC                  97,700        80.57      7,871,689.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             10,200        230.29      2,348,958.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            18,600        249.36      4,638,096.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           24,500        50.78      1,244,110.00

                SUNRUN    INC                  18,500        66.18      1,224,330.00

                3M  CORP                     93,300        175.66      16,389,078.00

                                336/496


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                GENERAL    ELEC   CO              1,417,000          10.77     15,261,090.00
                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         113,800        210.66      23,973,108.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          35,400        56.00      1,982,400.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          40,300        25.05      1,009,515.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            16,900        422.38      7,138,222.00

                CATERPILLAR      INC  DEL              87,700        180.16      15,800,032.00

                CUMMINS    INC                  23,800        224.72      5,348,336.00

                DEERE   & COMPANY                  47,900        267.75      12,825,225.00

                DOVER   CORP                   24,300        123.87      3,010,041.00

                FORTIVE    CORP                  48,300        69.81      3,371,823.00

                IDEX   CORP                   12,300        198.33      2,439,459.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            50,800        203.86      10,356,088.00

                INGERSOLL-RAND        INC              58,000        45.66      2,648,280.00

                NORDSON    CORP                  8,700       195.82      1,703,634.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              65,900        66.15      4,359,285.00

                PACCAR                      55,700        85.85      4,781,845.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              20,700        272.79      5,646,753.00

                PENTAIR    PLC                  27,500        52.44      1,442,100.00

                SNAP-ON    INC                  8,400       169.71      1,425,564.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          25,900        181.27      4,694,893.00

                WABTEC    CORP                  28,800        73.00      2,102,400.00

                XYLEM   INC                   30,300        100.72      3,051,816.00

                FASTENAL     CO                 91,800        49.61      4,554,198.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,440       411.78      3,063,643.20

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC            26,800        55.89      1,497,852.00

                UNITED    RENTALS    INC              12,200        229.55      2,800,510.00

                CINTAS    CORP                  14,300        346.13      4,949,659.00

                COPART    INC                  33,700        122.18      4,117,466.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         36,100        95.24      3,438,164.00

                ROLLINS    INC                  35,850        39.77      1,425,754.50

                WASTE   CONNECTIONS      INC             42,100        101.64      4,279,044.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             69,000        116.51      8,039,190.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          22,000        93.48      2,056,560.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       27,100        94.38      2,557,698.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   40,700        271.94      11,067,958.00

                                337/496

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                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         114,700        172.59      19,796,073.00
                XPO  LOGISTICS     INC               14,300        118.36      1,692,548.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              25,200        40.14      1,011,528.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 24,900        45.80      1,140,420.00

                AMERCO                       1,720       445.86       766,879.20

                CSX  CORP                   123,000         89.69     11,031,870.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          13,200        140.78      1,858,296.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                15,000        197.84      2,967,600.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION            20,800        42.39       881,712.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             41,200        230.14      9,481,768.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           15,300        197.82      3,026,646.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             155,900         51.80      8,075,620.00

                UNION   PAC  CORP                109,500        202.49      22,172,655.00

                APTIV   PLC                   43,200        123.32      5,327,424.00

                AUTOLIV    INC                  14,000        91.51      1,281,140.00

                BORGWARNER      INC                40,400        38.54      1,557,016.00

                LEAR   CORP                    9,700       158.53      1,537,741.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                631,000         8.93     5,634,830.00

                GENERAL    MOTORS    CO              210,800         41.21      8,687,068.00

                TESLA   INC                  120,630        649.86      78,392,611.80

                DR  HORTON    INC                 56,100        72.51      4,067,811.00

                GARMIN    LTD                  24,200        118.18      2,859,956.00

                LENNAR    CORP-A                  43,700        79.51      3,474,587.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,200        136.60      1,393,320.00

                NEWELL    BRANDS    INC               66,000        20.68      1,364,880.00

                NVR  INC                      559     4,224.64       2,361,573.76

                PULTEGROUP      INC                43,000        44.75      1,924,250.00

                WHIRLPOOL     CORP                 10,300        186.62      1,922,186.00

                HASBRO    INC                  21,400        93.60      2,003,040.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            31,100        144.39      4,490,529.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            20,000        373.40      7,468,000.00

                NIKE   INC-B                   201,000        144.02      28,948,020.00

                V F CORP                    53,200        84.93      4,518,276.00

                ARAMARK                      39,000        37.14      1,448,460.00

                CARNIVAL     CORP                 85,000        21.06      1,790,100.00

                                338/496

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                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           4,280      1,417.99       6,068,997.20
                DARDEN    RESTAURANTS      INC            22,000        116.92      2,572,240.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               6,310       397.18      2,506,205.80

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            27,700        53.34      1,477,518.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         44,600        103.99      4,637,954.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              54,300        56.88      3,088,584.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 44,500        127.32      5,665,740.00

                MCDONALD'S      CORP                120,700        211.67      25,548,569.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000        18.49       628,660.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                73,000        30.49      2,225,770.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          29,300        71.82      2,104,326.00

                STARBUCKS     CORP                190,300        102.94      19,589,482.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,700       270.72      1,813,824.00

                WYNN   RESORTS    LTD               15,500        112.54      1,744,370.00

                YUM  BRANDS    INC                48,500        108.63      5,268,555.00

                GENUINE    PARTS   CO               23,200        97.36      2,258,752.00

                LKQ  CORP                    49,000        35.92      1,760,080.00

                POOL   CORP                    6,500       362.01      2,353,065.00

                AMAZON.COM      INC                68,900       3,206.18      220,905,802.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,630      2,068.20       13,712,166.00

                CHEWY   INC  - CLASS   A             12,300        107.49      1,322,127.00

                EBAY   INC                   113,500         51.57      5,853,195.00

                ETSY   INC                   19,400        189.20      3,670,480.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               22,300        123.36      2,750,928.00

                MERCADOLIBRE       INC                7,200      1,697.89       12,224,808.00

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            10,400        283.00      2,943,200.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              40,200        210.96      8,480,592.00

                DOLLAR    TREE   INC                38,100        111.52      4,248,912.00

                TARGET    CORP                  81,000        171.76      13,912,560.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               10,900        160.49      1,749,341.00

                AUTOZONE                       3,730      1,192.91       4,449,554.30

                BEST   BUY  COMPANY    INC             37,200        103.30      3,842,760.00

                BURLINGTON      STORES    INC             10,500        240.77      2,528,085.00

                CARMAX    INC                  26,100        100.46      2,622,006.00

                CARVANA    CO                  10,200        278.60      2,841,720.00

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                HOME   DEPOT                   174,000        270.99      47,152,260.00
                LOWES   COS  INC                123,000        164.33      20,212,590.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            11,970        452.59      5,417,502.30

                ROSS   STORES    INC                57,500        116.79      6,715,425.00

                TIFFANY    & CO                 18,400        131.13      2,412,792.00

                TJX  COS  INC                 193,000         67.24     12,977,320.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              19,500        148.67      2,899,065.00

                ULTA   BEAUTY    INC                8,600       268.14      2,306,004.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             71,710        364.97      26,171,998.70

                KROGER    CO                  124,000         30.80      3,819,200.00

                SYSCO   CORP                   77,800        72.47      5,638,166.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         120,000         40.67      4,880,400.00

                WALMART    INC                 228,700        145.97      33,383,339.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           49,400        78.72      3,888,768.00

                COCA   COLA   CO                659,200         52.81     34,812,352.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            32,600        46.40      1,512,640.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           27,100        214.46      5,811,866.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             92,000        30.77      2,830,840.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           31,400        44.58      1,399,812.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             63,700        88.97      5,667,389.00

                PEPSICO    INC                 223,600        145.40      32,511,440.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              89,400        49.37      4,413,678.00

                BUNGE   LIMITED                   22,000        64.82      1,426,040.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               30,900        48.32      1,493,088.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              82,100        35.97      2,953,137.00

                GENERAL    MILLS                  97,900        58.99      5,775,121.00

                HERSHEY    CO/THE                  23,500        149.66      3,517,010.00

                HORMEL    FOODS   CORP               50,000        47.64      2,382,000.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                18,600        114.38      2,127,468.00

                KELLOGG    CO                  43,300        61.53      2,664,249.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               109,000         34.57      3,768,130.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           23,900        77.47      1,851,533.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              40,200        93.69      3,766,338.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          229,900         57.68     13,260,632.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            46,500        63.85      2,969,025.00

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                ALTRIA    GROUP   INC               299,100         42.94     12,843,354.00
                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              251,200         84.17     21,143,504.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            39,800        86.54      3,444,292.00

                CLOROX    CO                  20,200        202.45      4,089,490.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            131,000         85.31     11,175,610.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              55,200        134.24      7,410,048.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             402,500        137.52      55,351,800.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         36,800        254.52      9,366,336.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  287,600        108.09      31,086,684.00

                ABIOMED    INC                  7,200       295.81      2,129,832.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             12,080        530.71      6,410,976.80

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           82,200        79.05      6,497,910.00

                BECTON,DICKINSON                      46,600        247.86      11,550,276.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            233,900         34.82      8,144,398.00

                DANAHER    CORP                 103,000        226.16      23,294,480.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              35,200        52.44      1,845,888.00

                DEXCOM    INC                  15,500        348.85      5,407,175.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           101,400         85.64      8,683,896.00

                HOLOGIC    INC                  43,400        75.23      3,264,982.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            13,720        489.68      6,718,409.60

                INSULET    CORP                  10,600        237.41      2,516,546.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            18,850        789.27      14,877,739.50

                MASIMO    CORP                   8,200       265.30      2,175,460.00

                MEDTRONIC     PLC                216,800        114.45      24,812,760.00

                NOVOCURE     LTD                 14,000        169.46      2,372,440.00

                RESMED    INC                  23,200        213.47      4,952,504.00

                STERIS    PLC                  13,800        184.12      2,540,856.00

                STRYKER    CORP                  54,400        234.86      12,776,384.00

                TELEFLEX     INC                  7,560       399.02      3,016,591.20

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           8,400       348.56      2,927,904.00

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          15,300        174.61      2,671,533.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            12,400        276.09      3,423,516.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          33,300        148.60      4,948,380.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             25,700        97.67      2,510,119.00

                ANTHEM    INC                  40,700        306.38      12,469,666.00

                                341/496


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                CARDINAL     HEALTH    INC              47,200        54.02      2,549,744.00
                CENTENE    CORP                  93,500        58.69      5,487,515.00

                CIGNA   CORP                   59,400        197.38      11,724,372.00

                CVS  HEALTH    CORP                211,800         68.71     14,552,778.00

                DAVITA    INC                  12,500        115.75      1,446,875.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              43,700        163.09      7,127,033.00

                HENRY   SCHEIN    INC               23,100        66.46      1,535,226.00

                HUMANA    INC                  21,650        389.01      8,422,066.50

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          15,800        204.92      3,237,736.00

                MCKESSON     CORP                 26,000        171.42      4,456,920.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             9,700       202.16      1,960,952.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             21,900        120.84      2,646,396.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            153,600        336.08      51,621,888.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             13,000        135.81      1,765,530.00

                ABBVIE    INC                  285,000        103.71      29,557,350.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          35,100        154.83      5,434,533.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          18,700        139.43      2,607,341.00

                AMGEN   INC                   95,000        227.31      21,594,450.00

                BIOGEN    INC                  25,500        248.32      6,332,160.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          30,600        87.51      2,677,806.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              25,800        141.04      3,638,832.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             201,700         58.54     11,807,518.00

                INCYTE    CORP                  31,200        86.97      2,713,464.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           21,400        55.34      1,184,276.00

                MODERNA    INC                  44,300        138.30      6,126,690.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          14,200        100.29      1,424,118.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 17,010        496.74      8,449,547.40

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC           12,600        177.02      2,230,452.00

                SEAGEN    INC                  19,300        197.84      3,818,312.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  42,500        234.55      9,968,375.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           366,700         62.01     22,739,067.00

                CATALENT     INC                 24,800        103.67      2,571,016.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           66,000        29.53      1,948,980.00

                ELI  LILLY   & CO.               138,900        168.78      23,443,542.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           35,900        67.00      2,405,300.00

                                342/496


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                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            9,000       150.13      1,351,170.00
                JOHNSON    & JOHNSON                425,700        153.02      65,140,614.00

                MERCK   & CO  INC                408,500         79.29     32,389,965.00

                PERRIGO    CO  PLC                23,500        44.81      1,053,035.00

                PFIZER    INC                  898,000         37.38     33,567,240.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           18,500        45.99       850,815.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          173,000         9.79     1,693,670.00

                VIATRIS    INC                 200,722         17.39      3,490,555.58

                ZOETIS    INC                  76,500        160.84      12,304,260.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,260,000          29.74     37,472,400.00

                CITIGROUP                      335,700         61.23     20,554,911.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            70,000        34.76      2,433,200.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               120,000         27.16      3,259,800.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              27,300        135.75      3,705,975.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          172,000         12.26      2,108,720.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             492,700        123.55      60,873,085.00

                KEYCORP                      158,000         15.75      2,488,500.00

                M & T BANK   CORP                21,700        124.04      2,691,668.00

                PNC  FINANCIAL                    69,400        144.60      10,035,240.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            162,000         15.54      2,517,480.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               8,700       367.50      3,197,250.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             216,500         46.32     10,028,280.00

                US  BANCORP                    222,100         45.33     10,067,793.00

                WELLS   FARGO   CO               634,000         29.55     18,734,700.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        226,500        223.49      50,620,485.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            69,000        24.85      1,714,650.00

                VOYA   FINANCIAL     INC              21,700        56.01      1,215,417.00

                AFLAC   INC                  109,900         43.59      4,790,541.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,300       592.89      1,363,647.00

                ALLSTATE     CORP                 50,700        106.17      5,382,819.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         12,500        84.89      1,061,125.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              139,000         37.37      5,194,430.00

                AON  PLC                    37,800        209.15      7,905,870.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            65,000        34.37      2,234,050.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           31,900        125.00      3,987,500.00

                                343/496


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                ASSURANT     INC                 10,200        130.82      1,334,364.00
                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,200        41.63       882,556.00

                BROWN   & BROWN   INC               38,800        46.00      1,784,800.00

                CHUBB   LTD                   72,600        151.75      11,017,050.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           24,600        84.05      2,067,630.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         4,400       248.47      1,093,268.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              6,200       229.14      1,420,668.00

                FNF  GROUP                    45,400        38.34      1,740,636.00

                GLOBE   LIFE   INC                15,700        92.25      1,448,325.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            58,900        47.50      2,797,750.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900        48.43      1,448,057.00

                LOEWS   CORP                   43,100        43.77      1,886,487.00

                MARKEL    CORP                   2,330       988.50      2,303,205.00

                MARSH   & MCLENNAN     COS             81,800        115.05      9,411,090.00

                METLIFE    INC                 124,600         45.46      5,664,316.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            44,400        47.50      2,109,000.00

                PROGRESSIVE      CO                95,800        97.94      9,382,652.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           63,700        76.20      4,853,940.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA           10,500        113.24      1,189,020.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           7,800       161.75      1,261,650.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               40,800        138.15      5,636,520.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           20,600        207.71      4,278,826.00

                WR  BERKLEY    CORP                23,900        65.45      1,564,255.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             103,200        261.42      26,978,544.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  27,400        105.98      2,903,852.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              69,200        177.49      12,282,308.00

                BLACK   KNIGHT    INC               24,200        90.17      2,182,114.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            22,600        87.67      1,981,342.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          19,400        149.36      2,897,584.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         88,300        80.47      7,105,501.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                8,950       340.63      3,048,638.50

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             99,800        139.91      13,963,018.00

                FISERV    INC                  91,500        112.49      10,292,835.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           13,300        271.85      3,615,605.00

                GARTNER    INC                  14,100        156.50      2,206,650.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                GLOBAL    PAYMENTS     INC              49,000        200.42      9,820,580.00
                GODADDY    INC  - CLASS   A            26,900        84.19      2,264,711.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          144,600        123.39      17,842,194.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          12,700        158.21      2,009,267.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              21,500        103.13      2,217,295.00

                MASTERCARD      INC                144,400        334.37      48,283,028.00

                MONGODB    INC                  8,100       383.29      3,104,649.00

                OKTA   INC                   19,500        275.54      5,373,030.00

                PAYCHEX    INC                  52,000        96.59      5,022,680.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             180,300        237.72      42,860,916.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            4,800       349.85      1,679,280.00

                SQUARE    INC  - A               60,400        233.50      14,103,400.00

                TWILIO    INC  - A               21,200        364.82      7,734,184.00

                VERISIGN     INC                 16,400        214.89      3,524,196.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             272,600        209.01      56,976,126.00

                WESTERN    UNION   CO               66,000        22.05      1,455,300.00

                WIX.COM    LTD                  8,400       269.63      2,264,892.00

                ADOBE   INC                   77,500        498.39      38,625,225.00

                ANSYS   INC                   13,800        355.95      4,912,110.00

                AUTODESK     INC.                 35,200        300.88      10,590,976.00

                AVALARA    INC                  13,100        179.99      2,357,869.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            45,000        131.73      5,927,850.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           21,600        98.82      2,134,512.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         18,700        126.97      2,374,339.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              19,800        131.11      2,595,978.00

                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          25,100        86.21      2,163,871.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              10,700        354.62      3,794,434.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        22,900        210.65      4,823,885.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             7,100       146.59      1,040,789.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            24,700        106.46      2,629,562.00

                DOCUSIGN     INC                 28,100        248.00      6,968,800.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             51,000        23.55      1,201,050.00

                DYNATRACE     INC                 29,000        44.09      1,278,610.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 4,630       516.23      2,390,144.90

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                FORTINET     INC                 22,400        145.96      3,269,504.00
                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600        125.43      1,705,848.00

                HUBSPOT    INC                  7,040       410.21      2,887,878.40

                INTUIT    INC                  42,200        375.93      15,864,246.00

                MICROSOFT     CORP               1,163,500         222.59     258,983,465.00

                NORTONLIFELOCK        INC              91,000        20.98      1,909,180.00

                ORACLE    CORPORATION                  324,500         64.48     20,923,760.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            15,500        356.02      5,518,310.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              8,100       445.59      3,609,279.00

                PTC  INC                    18,700        120.14      2,246,618.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           11,900        393.25      4,679,675.00

                SALESFORCE.COM        INC              147,800        226.47      33,472,266.00

                SERVICENOW      INC                30,910        550.82      17,025,846.20

                SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A         59,800        42.57      2,545,686.00

                SPLUNK    INC                  25,600        174.37      4,463,872.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             36,700        71.31      2,617,077.00

                SYNOPSYS     INC                 24,400        254.24      6,203,456.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         6,860       935.53      6,417,735.80

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             6,520       433.99      2,829,614.80

                VMWARE    INC  - CLASS   A            14,200        142.23      2,019,666.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             29,100        242.32      7,051,512.00

                ZENDESK    INC                  18,800        140.57      2,642,716.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                28,150        408.97      11,512,505.50

                ZSCALER    INC                  11,900        199.62      2,375,478.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              9,600       287.26      2,757,696.00

                CISCO   SYSTEMS                  686,000         44.88     30,787,680.00

                F5  NETWORKS     INC                10,400        174.29      1,812,616.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             53,000        22.49      1,191,970.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            27,400        165.22      4,527,028.00

                APPLE   INC                 2,768,000         128.23     354,940,640.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   40,700        73.06      2,973,542.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             202,000         11.67      2,357,340.00

                HP  INC                    232,000         24.00      5,568,000.00

                NETAPP    INC                  35,200        64.54      2,271,808.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  37,300        65.05      2,426,365.00

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                WESTERN    DIGITAL    CORP              47,600        52.21      2,485,196.00
                AMPHENOL     CORP-CL    A             47,800        129.36      6,183,408.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100        96.75      1,170,675.00

                CDW  CORPORATION                    23,900        130.99      3,130,661.00

                COGNEX    CORP                  27,800        80.81      2,246,518.00

                CORNING    INC                 122,500         35.95      4,403,875.00

                IPG  PHOTONICS     CORP               5,900       216.33      1,276,347.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           30,400        126.97      3,859,888.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              53,300        117.05      6,238,765.00

                TRIMBLE    INC                  42,200        66.63      2,811,786.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         8,900       375.91      3,345,599.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              190,200         93.23     17,732,346.00

                ANALOG    DEVICES    INC              60,300        142.59      8,598,177.00

                APPLIED    MATERIALS                 147,700         86.41     12,762,757.00

                BROADCOM     INC                 65,380        428.88      28,040,174.40

                ENPHASE    ENERGY    INC              19,500        170.78      3,330,210.00

                INTEL   CORP                  686,900         46.36     31,844,684.00

                KLA  CORP                    25,100        260.77      6,545,327.00

                LAM  RESEARCH                    23,790        483.23      11,496,041.70

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         107,100         47.25      5,060,475.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             42,500        85.20      3,621,000.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 41,100        138.00      5,671,800.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  178,800         71.47     12,778,836.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          6,900       346.57      2,391,333.00

                NVIDIA    CORP                  99,740        533.29      53,190,344.60

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            45,200        157.03      7,097,756.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             68,000        31.58      2,147,440.00

                QORVO   INC                   18,000        161.11      2,899,980.00

                QUALCOMM     INC                 182,100        146.80      26,732,280.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            26,500        147.71      3,914,315.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC           8,200       318.62      2,612,684.00

                TERADYNE     INC                 27,200        119.73      3,256,656.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            148,800        162.43      24,169,584.00

                XILINX    INC                  39,200        145.28      5,694,976.00

                AT  & T INC                 1,151,000          29.01     33,390,510.00

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                CENTURYLINK      INC               147,000         9.92     1,458,240.00
                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              24,000        23.86       572,640.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        23.13      1,480,320.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 668,600         59.49     39,775,014.00

                T-MOBILE     US  INC                89,600        130.22      11,667,712.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              40,900        50.34      2,058,906.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             80,200        82.12      6,586,024.00

                DUKE   ENERGY    CORP               118,200         89.10     10,531,620.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  61,200        61.88      3,787,056.00

                ENTERGY    CORP                  33,600        97.02      3,259,872.00

                EVERGY    INC                  35,900        52.78      1,894,802.00

                EVERSOURCE      ENERGY                56,400        83.71      4,721,244.00

                EXELON    CORPORATION                  157,600         41.51      6,541,976.00

                FIRSTENERGY      CORP                86,600        29.99      2,597,134.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              317,700         74.40     23,636,880.00

                NRG  ENERGY    INC                40,500        33.70      1,364,850.00

                OGE  ENERGY    CORP                32,500        30.49       990,925.00

                PG&E   CORP                   237,000         12.26      2,905,620.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           19,100        77.29      1,476,239.00

                PPL  CORPORATION                   129,000         26.71      3,445,590.00

                SOUTHERN     CO.                 169,700         60.00     10,182,000.00

                XCEL   ENERGY    INC                84,800        65.39      5,545,072.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               20,200        92.02      1,858,804.00

                UGI  CORP                    36,000        34.30      1,234,800.00

                AMEREN    CORPORATION                  41,500        77.08      3,198,820.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            83,000        21.05      1,747,150.00

                CMS  ENERGY    CORP                48,200        58.00      2,795,600.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            53,500        69.95      3,742,325.00

                DOMINION     ENERGY    INC             135,000         74.52     10,060,200.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                30,800        118.34      3,644,872.00

                NISOURCE     INC                 65,000        21.53      1,399,450.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                81,500        56.47      4,602,305.00

                SEMPRA    ENERGY                  47,300        126.71      5,993,383.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             50,800        90.06      4,575,048.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          29,100        149.11      4,339,101.00

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                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            39,600        45.27      1,792,692.00
                ALLY   FINANCIAL     INC              63,000        34.73      2,187,990.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             110,100        116.41      12,816,741.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           73,600        95.29      7,013,344.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            49,600        87.03      4,316,688.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 86,000        33.38      2,870,680.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           19,200        186.76      3,585,792.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         27,500        46.76      1,285,900.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          128,500         41.42      5,322,470.00

                BLACKROCK     INC                 24,830        698.83      17,351,948.90

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A             108,300         64.45      6,979,935.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               22,000        30.84       678,480.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            17,900        90.26      1,615,654.00

                CME  GROUP   INC                 58,700        181.77      10,669,899.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          6,400       332.65      2,128,960.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            51,000        24.82      1,265,820.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               52,600        256.98      13,517,148.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         87,600        112.54      9,858,504.00

                INVESCO    LTD                  58,000        17.42      1,010,360.00

                KKR  & CO  INC-A                 79,600        39.70      3,160,120.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            6,130       578.44      3,545,837.20

                MOODYS    CORP                  27,300        278.86      7,612,878.00

                MORGAN    STANLEY                  218,300         67.83     14,807,289.00

                MSCI   INC                   13,720        435.04      5,968,748.80

                NASDAQ    INC                  18,400        128.05      2,356,120.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              32,100        91.05      2,922,705.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          19,600        93.95      1,841,420.00

                S&P  GLOBAL    INC                38,800        319.58      12,399,704.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      246,000         51.75     12,730,500.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100        56.11      1,071,701.00

                STATE   STREET    CORP               56,300        70.34      3,960,142.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            36,700        148.66      5,455,822.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        13,000        66.18       860,340.00

                AES  CORP                   110,000         22.62      2,488,200.00

                VISTRA    CORP                  70,000        17.56      1,229,200.00

                                      49,200        76.59      3,768,228.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CERNER    CORP
                TELADOC    HEALTH    INC              18,100        199.75      3,615,475.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          21,800        270.83      5,904,094.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A          10,000        149.91      1,499,100.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           50,000        117.78      5,889,000.00

                AVANTOR    INC                  84,000        27.28      2,291,520.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  3,640       590.86      2,150,730.40

                ILLUMINA     INC                 23,400        362.63      8,485,542.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              30,800        176.75      5,443,900.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,880      1,135.33       4,405,080.40

                PERKINELMER      INC                18,800        140.62      2,643,656.00

                PPD  INC                    20,000        35.36       707,200.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         63,880        462.88      29,568,774.40

                WATERS    CORP                  10,500        247.39      2,597,595.00

                COSTAR    GROUP   INC                6,350       915.86      5,815,711.00

                EQUIFAX    INC                  19,700        194.55      3,832,635.00

                IHS  MARKIT    LTD                61,200        87.19      5,336,028.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         17,100        62.03      1,060,713.00

                TRUNSUNION                      31,100        99.13      3,082,943.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             24,700        202.77      5,008,419.00

                CBRE   GROUP   INC                54,800        62.39      3,418,972.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          184,000         4.21      774,640.00

                ALTICE    USA  INC-A                46,000        35.31      1,624,260.00

                CABLE   ONE  INC                  820     2,213.41       1,814,996.20

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,220        654.69      15,201,901.80

                COMCAST    CORP-CL    A             736,500         50.37     37,097,505.00

                DISCOVERY     INC  - A              24,500        27.37       670,565.00

                DISCOVERY     INC  -  C               56,000        24.02      1,345,120.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               38,400        29.77      1,143,168.00

                FOX  CORP-CLASS      A              58,000        27.72      1,607,760.00

                FOX  CORP-CLASS      B              25,400        27.39       695,706.00

                INTERPUBRIC      GROUP                67,000        23.42      1,569,140.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       156.26       625,040.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             25,900        159.01      4,118,359.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              29,900        42.32      1,265,368.00

                                      12,900        42.38       546,702.00

                                350/496

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                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP
                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             67,000        17.65      1,182,550.00

                OMNICOM    GROUP                  34,500        60.54      2,088,630.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         6.31     1,104,250.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            90,000        34.85      3,136,500.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           126,200         88.81     11,207,822.00

                DISNEY    (WALT)    CO              292,100        170.69      49,858,549.00

                ELECTRONIC      ARTS                46,600        141.01      6,571,066.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               34,000        40.88      1,389,920.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         26,600        72.18      1,919,988.00

                NETFLIX    INC                  71,250        528.91      37,684,837.50

                ROKU   INC                   16,600        354.00      5,876,400.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         18,100        201.77      3,652,037.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              48,600       1,734.56       84,299,616.00

                ALPHABET     INC-CL     C               48,560       1,739.37       84,463,807.20

                FACEBOOK     INC-A                 388,900        272.79     106,088,031.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              12,600        161.02      2,028,852.00

                MATCH   GROUP   INC                39,700        154.15      6,119,755.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           75,300        69.85      5,259,705.00

                SNAP   INC-A                   146,200         52.36      7,655,032.00

                TWITTER    INC                 126,700         54.64      6,922,888.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - A             9,800       141.36      1,385,328.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             22,600        136.40      3,082,640.00

              小計

                銘柄数：594                                  5,298,349,085.54
                                                  (547,531,394,499)

                組入時価比率：69.2%                                        71.8%

         カナダドル      CAMECO    CORP                  56,000        16.99       951,440.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        190,000         30.17      5,732,300.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              156,000         7.36     1,148,160.00

                ENBRIDGE     INC                 332,000         41.55     13,794,600.00

                IMPERIAL     OIL                 37,500        23.86       894,750.00

                INTER   PIPELINE     LTD              75,000        12.46       934,500.00

                KEYERA    CORP                  34,000        22.79       774,860.00

                PARKLAND     CORP                 21,700        40.35       875,595.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             88,000        31.54      2,775,520.00

                                351/496


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                SUNCOR    ENERGY    INC              248,000         21.67      5,374,160.00
                TC  ENERGY    CORP                151,800         53.02      8,048,436.00

                NUTRIEN    LTD                  91,600        61.28      5,613,248.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          24,700        59.38      1,466,686.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            41,000        92.06      3,774,460.00

                B2GOLD    CORP                  175,000         7.27     1,272,250.00

                BARRICK    GOLD                 288,000         29.59      8,521,920.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          93,000        22.00      2,046,000.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               30,300        168.75      5,113,125.00

                KINROSS    GOLD   CORP               217,000         9.64     2,091,880.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            42,700        53.31      2,276,337.00

                LUNDIN    MINING    CORP               95,000        10.41       988,950.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            35,300        43.53      1,536,609.00

                SSR  MINING    INC                34,000        25.43       864,620.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          79,000        22.90      1,809,100.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          76,100        54.73      4,164,953.00

                YAMANA    GOLD   INC               164,000         7.33     1,202,120.00

                CAE  INC                    41,000        33.27      1,364,070.00

                WSP  GLOBAL    INC                17,700        120.16      2,126,832.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            12,800        90.84      1,162,752.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        30,000        34.39      1,031,700.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               18,300        89.11      1,630,713.00

                AIR  CANADA                    20,400        22.50       459,000.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          114,200        140.30      16,022,260.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         22,000        436.39      9,600,580.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            44,700        81.80      3,656,460.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             31,800        36.00      1,144,800.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            46,000        79.09      3,638,140.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          10,200        164.58      1,678,716.00

                DOLLARAMA     INC                 46,600        52.95      2,467,470.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               138,000         44.89      6,194,820.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000        35.22       915,720.00

                LOBLAW    COMPANIES                  28,500        64.06      1,825,710.00

                METRO   INC                   43,500        58.04      2,524,740.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      12,300        96.29      1,184,367.00

                                352/496

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                SAPUTO    INC                  41,000        35.22      1,444,020.00
                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             51,000        26.59      1,356,090.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               41,000        32.83      1,346,030.00

                BANK   OF  MONTREAL                 103,600         96.78     10,026,408.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           198,700         67.87     13,485,769.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      71,900        111.78      8,036,982.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             55,000        71.51      3,933,050.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              230,700        103.72      23,928,204.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             292,000         71.50     20,878,000.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        71.33       941,556.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,140       429.73      1,779,082.20

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000        28.95      1,215,900.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             18,300        54.08       989,664.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             24,500        150.00      3,675,000.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            313,000         22.21      6,951,730.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           97,000        28.73      2,786,810.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            94,000        55.54      5,220,760.00

                CGI  INC                    37,200        100.97      3,756,084.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            17,460       1,537.44       26,843,702.40

                BLACKBERRY      LTD                71,000         9.14      648,940.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,200      1,695.31       5,424,992.00

                OPEN   TEXT   CORP                 47,000        57.70      2,711,900.00

                BCE  INC                    25,600        54.75      1,401,600.00

                TELUS   CORP                   58,600        25.33      1,484,338.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         58,200        59.17      3,443,694.00

                EMERA   INC                   42,500        54.10      2,299,250.00

                FORTIS    INC                  75,300        52.08      3,921,624.00

                HYDRO   ONE  LTD                 55,000        28.59      1,572,450.00

                ALTAGAS    LTD                  42,000        18.65       783,300.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             97,000        20.40      1,978,800.00

                ATCO   LTD  CL1                 13,000        36.43       473,590.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300        30.89       627,067.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        207,200         50.98     10,563,056.00

                CI  FINANCIAL     CORP               33,600        15.95       535,920.00

                                      15,000        34.37       515,550.00

                                353/496

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                IGM  FINANCIAL     INC
                TMX  GROUP   LTD                 9,500       127.84      1,214,480.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           18,750        68.72      1,288,500.00

                NORTHLAND     POWER   INC              30,000        43.26      1,297,800.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              27,800        102.84      2,858,952.00

                FIRSTSERVICE       CORP                6,000       171.68      1,030,080.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000        32.71       883,170.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            77,000        22.41      1,725,570.00

              小計

                銘柄数：86                                   329,954,893.60
                                                  (26,511,875,700)

                組入時価比率：3.4%                                        3.5%

          ユーロ     TENARIS    SA                  71,000         6.55      465,050.00

                ENI  SPA                   412,000         8.24     3,396,528.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          81,000         8.27      670,518.00

                NESTE   OYJ                   68,600        57.64      3,954,104.00

                OMV  AG                    25,000        31.64       791,000.00

                REPSOL    SA                  236,000         7.84     1,850,240.00

                REPSOL    SA-RTS                  258,000         0.26       68,628.00

                TOTAL   SE                  407,500         34.65     14,119,875.00

                VOPAK                      11,400        42.78       487,692.00

                AIR  LIQUIDE    SA                77,700        132.15      10,268,055.00

                AKZO   NOBEL                   30,800        85.16      2,622,928.00

                ARKEMA                      11,600        93.86      1,088,776.00

                BASF   SE                   147,700         63.53      9,383,381.00

                COVESTRO     AG                 30,500        49.63      1,513,715.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             33,000        26.41       871,530.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500        46.64       489,720.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              27,900        138.90      3,875,310.00

                LANXESS                      15,200        61.86       940,272.00

                SOLVAY    SA                  13,100        96.54      1,264,674.00

                SYMRISE    AG                  20,900        107.00      2,236,300.00

                UMICORE                      31,000        38.48      1,192,880.00

                CRH  PLC                   127,700         33.75      4,309,875.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             24,900        59.06      1,470,594.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            35,300        37.50      1,323,750.00

                ARCELORMITTAL                      119,000         18.65      2,219,588.00

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                VOESTALPINE      AG                20,000        29.16       583,200.00
                STORA   ENSO   OYJ-R                96,000        15.11      1,450,560.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                84,000        29.58      2,484,720.00

                AIRBUS    SE                  96,400        86.54      8,342,456.00

                DASSAULT     AVIATION     SA              330      857.50       282,975.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              8,400       203.60      1,710,240.00

                SAFRAN    SA                  51,900        113.80      5,906,220.00

                THALES    SA                  16,300        73.50      1,198,050.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           82,600        37.62      3,107,412.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              26,400        61.85      1,632,840.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          42,918        26.18      1,123,593.24

                BOUYGUES                      34,800        33.04      1,149,792.00

                EIFFAGE    SA                  14,100        76.38      1,076,958.00

                FERROVIAL     SA                 79,790        22.07      1,760,965.30

                HOCHTIEF     AG                  3,800        74.65       283,670.00

                VINCI                      84,300        80.00      6,744,000.00

                LEGRAND    SA                  42,400        71.62      3,036,688.00

                PRYSMIAN     SPA                 43,000        27.59      1,186,370.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            87,100        115.70      10,077,470.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              66,000        25.94      1,712,040.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000        29.88      1,135,440.00

                SA
                SIEMENS    AG                 123,900        113.66      14,082,474.00

                ALSTOM                      39,390        45.00      1,772,550.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              170,000         9.88     1,680,280.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200        29.04       702,768.00

                KION   GROUP   AG                11,000        71.72       788,920.00

                KNORR-BREMSE       AG               11,300        109.02      1,231,926.00

                KONE   OYJ                   54,700        66.54      3,639,738.00

                RATIONAL     AG                   830      726.00       602,580.00

                WARTSILA     OYJ                 83,000         7.82      649,724.00

                BRENNTAG     AG                 24,100        63.74      1,536,134.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              160,200         39.79      6,374,358.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 42,000         9.27      389,424.00

                ADP                       4,700       100.30       471,410.00

                AENA   SME  SA                 10,700        133.30      1,426,310.00

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                ATLANTIA     SPA                 79,000        14.14      1,117,060.00
                GETLINK                      72,000        13.32       959,040.00

                CONTINENTAL      AG                17,500        116.95      2,046,625.00

                FAURECIA                      15,000        41.15       617,250.00

                MICHELIN     (CGDE)                 26,900        105.95      2,850,055.00

                VALEO   SA                   37,300        31.66      1,180,918.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               53,300        71.97      3,836,001.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        54.90       559,980.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          140,100         56.39      7,900,239.00

                FERRARI    NV                  20,200        181.55      3,667,310.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        178,000         14.25      2,536,500.00

                PEUGEOT    CITROEN                  97,000        21.78      2,112,660.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         25,400        56.16      1,426,464.00

                RENAULT    SA                  28,100        35.12       986,872.00

                VOLKSWAGEN      AG                 5,100       161.50       823,650.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                29,900        149.00      4,455,100.00

                SEB  SA                     3,800       145.90       554,420.00

                ADIDAS    AG                  31,200        287.50      8,970,000.00

                ESSILORLUXOTTICA                      46,000        126.40      5,814,400.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,100       853.00      4,350,300.00

                KERING    SA                  12,290        545.70      6,706,653.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         44,820        490.20      21,970,764.00

                SE
                MONCLER    SPA                  32,100        47.56      1,526,676.00

                PUMA   SE                   16,300        87.54      1,426,902.00

                ACCOR   SA                   32,000        28.64       916,480.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           26,600        161.50      4,295,900.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           15,400        36.08       555,632.00

                SODEXO                      13,200        68.40       902,880.00

                DELIVERY     HERO   SE               20,900        118.80      2,482,920.00

                HELLOFRESH      SE                24,000        62.25      1,494,000.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           20,600        88.66      1,826,396.00

                PROSUS    NV                  79,700        91.14      7,263,858.00

                ZALANDO    SE                  24,900        89.40      2,226,060.00

                INDITEX    SA                 176,000         25.32      4,456,320.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 95,000        13.33      1,266,350.00

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                COLRUYT    SA                  8,700        48.70       423,690.00
                JERONIMO     MARTINS                 38,000        13.76       522,880.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                44,000        20.30       893,200.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        178,000         23.02      4,097,560.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           124,700         56.65      7,064,255.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000         9.18      835,744.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             20,000        75.65      1,513,000.00

                HEINEKEN     NV                 41,500        87.68      3,638,720.00

                PERNOD    RICARD    SA               34,300        154.95      5,314,785.00

                REMY   COINTREAU                    3,900       151.70       591,630.00

                DANONE                      99,800        52.32      5,221,536.00

                JDE  PEET'S    BV                11,000        35.57       391,270.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                25,900        119.70      3,100,230.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              18,000        77.75      1,399,500.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            28,900        89.20      2,577,880.00

                BEIERSDORF      AG                16,000        91.00      1,456,000.00

                LOREAL-ORD                      40,500        295.60      11,971,800.00

                UNILEVER     PLC                 239,900         46.85     11,240,514.50

                BIOMERIEUX                       6,900       122.00       841,800.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       106.90       769,680.00

                DIASORIN     SPA                  4,000       171.70       686,800.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           148,700         43.16      6,417,892.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,790       349.60      2,024,184.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           42,000        40.85      1,715,910.00

                AMPLIFON     SPA                 20,300        33.19       673,757.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             33,600        67.42      2,265,312.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             67,300        36.85      2,480,005.00

                ORPEA                       9,300       105.00       976,500.00

                ARGENX    SE                   7,000       247.40      1,731,800.00

                GALAPAGOS     NV                 7,000        79.52       556,640.00

                GRIFOLS    SA                  46,800        24.18      1,131,624.00

                BAYER   AG-REG                  160,800         46.81      7,527,852.00

                IPSEN                       5,500        68.25       375,375.00

                MERCK   KGAA                   21,100        135.50      2,859,050.00

                ORION   OYJ                   16,500        37.19       613,635.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                RECORDATI     SPA                 16,800        44.01       739,368.00
                SANOFI                      182,600         77.20     14,096,720.00

                UCB  SA                    20,600        85.74      1,766,244.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               70,000         7.59      531,720.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,074,000          3.88     4,168,194.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            2,840,739          2.45     6,962,651.28

                BNP  PARIBAS                   184,100         41.71      7,679,731.50

                CAIXABANK                      600,000         2.11     1,269,600.00

                COMMERZBANK      AG               158,000         5.08      802,640.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             184,000         9.95     1,831,168.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             43,000        24.04      1,033,720.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         101,000         12.81      1,293,810.00

                ING  GROEP   NV                632,000         7.40     4,681,856.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,700,000          1.86     5,042,520.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810         0.00         0.00

                KBC  GROEP   NV                 40,900        56.10      2,294,490.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                107,000         7.20      771,042.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100        16.43       330,243.00

                SOCIETE    GENERALE                 129,000         16.15      2,084,124.00

                UNICREDIT     SPA                341,000         7.41     2,529,879.00

                EURAZEO    SE                  5,953        55.45       330,093.85

                EXOR   NV                   17,200        62.14      1,068,808.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             17,700        80.44      1,423,788.00

                SOFINA    SA                   2,300       262.50       603,750.00

                WENDEL                       4,300        96.40       414,520.00

                AEGON   NV                  293,000         3.00      881,344.00

                AGEAS                      28,900        42.04      1,214,956.00

                ALLIANZ    SE-REG                  67,600        193.64      13,090,064.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              176,000         13.89      2,444,640.00

                AXA  SA                   313,000         19.14      5,992,698.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000        12.87       360,360.00

                HANNOVER     RUECK   SE               9,600       129.10      1,239,360.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            22,700        235.00      5,334,500.00

                NN  GROUP   NV                 47,000        34.32      1,613,040.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              88,000         8.16      718,608.00

                                358/496


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SAMPO   OYJ-A   SHS                76,300        33.38      2,546,894.00
                SCOR   SE                   23,200        26.00       603,200.00

                ADYEN   NV                    2,920      1,900.00       5,548,000.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             72,700        55.36      4,024,672.00

                ATOS   SE                   15,300        73.56      1,125,468.00

                BECHTLE    AG                  4,400       177.40       780,560.00

                CAPGEMINI     SA                 27,300        118.35      3,230,955.00

                EDENRED                      38,200        45.90      1,753,380.00

                NEXI   SPA                   74,000        15.90      1,176,600.00

                WORLDLINE     SA                 38,699        76.04      2,942,671.96

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             21,100        159.85      3,372,835.00

                NEMETSCHEK      SE                 9,200        60.40       555,680.00

                SAP  SE                   168,400        101.46      17,085,864.00

                TEAMVIEWER      AG                25,200        43.48      1,095,696.00

                NOKIA   OYJ                  923,000         3.13     2,891,759.00

                ASML   HOLDING    NV               68,910        380.60      26,227,146.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          211,000         29.65      6,256,150.00

                STMICROELECTRONICS          NV            101,800         29.14      2,966,452.00

                ALTICE    EUROPE    N.V.               99,000         5.33      527,868.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              51,200        49.50      2,534,400.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 546,000         14.64      7,993,440.00

                ELISA   OYJ                   22,100        44.21       977,041.00

                ILIAD   SA                    2,400       171.55       411,720.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          55,000         9.96      548,075.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             560,000         2.47     1,384,320.00

                ORANGE    SA                  325,000         9.60     3,121,950.00

                PROXIMUS                      26,000        16.56       430,690.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,170,000          0.36      427,284.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                 880,000         0.42      370,304.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        150,000         2.28      342,000.00

                AG
                TELEFONICA      SA                780,000         3.15     2,463,240.00

                TELEFONICA      SA-RTS                780,000         0.17      136,500.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        34.24       575,232.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              109,000         12.07      1,316,175.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 4,800        94.80       455,040.00

                                359/496


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                ENDESA    S.A.                  50,000        22.13      1,106,500.00
                ENEL   SPA                  1,317,000          7.85     10,346,352.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               476,000         4.84     2,306,696.00

                FORTUM    OYJ                  72,000        18.57      1,337,400.00

                IBERDROLA     SA                975,000         11.23     10,954,125.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         70,000        16.30      1,141,000.00

                TERNA   SPA                  222,000         5.99     1,330,668.00

                VERBUND    AG                  11,000        62.75       690,250.00

                ENAGAS    SA                  39,000        17.94       699,855.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           50,000        18.33       916,500.00

                SNAM   SPA                   315,000         4.43     1,396,395.00

                E.ON   SE                   358,000         8.72     3,122,476.00

                ENGIE                      294,000         12.16      3,575,040.00

                RWE  AG                   102,800         32.61      3,352,308.00

                SUEZ                      52,000        16.05       834,600.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  87,000        19.41      1,689,105.00

                AMUNDI    SA                  10,000        66.00       660,000.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              313,000         8.63     2,701,503.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              30,600        135.50      4,146,300.00

                NATIXIS                      158,000         2.48      393,262.00

                UNIPER    SE                  31,100        27.22       846,542.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            21,600        69.33      1,497,528.00

                QIAGEN    N.V.                  39,400        42.95      1,692,230.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,540       295.60      1,342,024.00

                BUREAU    VERITAS    SA              47,000        21.93      1,030,710.00

                RANDSTAD     NV                 18,400        53.52       984,768.00

                TELEPERFORMANCE                       9,600       269.30      2,585,280.00

                WOLTERS    KLUWER                  44,400        68.68      3,049,392.00

                AROUNDTOWN      SA                173,000         5.89     1,018,970.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              55,500        42.12      2,337,660.00

                LEG  IMMOBILIEN      AG              11,000        123.04      1,353,440.00

                VONOVIA    SE                  83,800        57.26      4,798,388.00

                PUBLICIS     GROUPE                 38,000        40.63      1,543,940.00

                SES  FDR                    56,000         7.47      418,656.00

                BOLLORE                      138,000         3.34      460,920.00

                                360/496


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                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  14,400        79.20      1,140,480.00
                VIVENDI    SA                 140,000         26.05      3,647,000.00

                SCOUT24    AG                  17,100        67.05      1,146,555.00

              小計

                銘柄数：238                                   662,628,214.63
                                                  (83,723,074,918)

                組入時価比率：10.6%                                        11.0%

          英ポンド      BP  PLC                   3,320,000          2.58     8,567,260.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         672,000         13.12      8,816,640.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            607,000         12.65      7,678,550.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            22,300        63.54      1,416,942.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              30,200        24.77       748,054.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              198,000         24.31      4,813,380.00

                ANTOFAGASTA      PLC                59,000        14.23       839,865.00

                BHP  GROUP   PLC                342,000         19.70      6,738,084.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         4.64      352,640.00

                FRESNILLO     PLC                 30,000        11.65       349,650.00

                GLENCORE     PLC                1,610,000          2.35     3,794,770.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                180,600         56.07     10,126,242.00

                MONDI   PLC                   75,000        16.96      1,272,375.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               512,000         4.90     2,510,848.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,380,000          1.10     1,521,450.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            850,000         1.64     1,400,375.00

                DCC  PLC                    16,000        53.36       853,760.00

                SMITHS    GROUP   PLC               61,000        15.22       928,725.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         11,600        113.60      1,317,760.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               73,500        33.71      2,477,685.00

                BUNZLE                      55,000        24.39      1,341,450.00

                FERGUSON     PLC                 36,300        88.18      3,200,934.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             318,000         5.13     1,633,248.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           159,000         6.36     1,011,876.00

                PERSIMMON     PLC                 52,600        26.76      1,407,576.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              620,000         1.58      979,910.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             19,500        43.35       845,325.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              66,000        17.60      1,161,930.00

                COMPASS    GROUP   PLC              288,000         13.84      3,985,920.00

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                ENTAIN    PLC                  87,000        11.32       984,840.00
                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        28,800        46.00      1,324,800.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 31,650        30.00       949,500.00

                OCADO   GROUP   PLC                78,000        23.32      1,818,960.00

                NEXT   PLC                   21,900        65.94      1,444,086.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             76,000         7.88      599,184.00

                KINGFISHER      PLC                349,000         2.69      940,555.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 370,000         1.72      638,250.00

                SAINSBURY                      299,000         2.20      658,697.00

                TESCO   PLC                 1,580,000          2.20     3,479,160.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               34,000        23.38       794,920.00

                DIAGEO    PLC                  376,500         29.28     11,023,920.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         54,100        21.75      1,176,675.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         369,000         27.09      9,996,210.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             150,000         15.29      2,293,500.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         116,400         65.32      7,603,248.00

                UNILEVER     PLC                 186,700         42.93      8,015,031.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              139,000         15.19      2,111,410.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.24       3,192.00

                ASTRAZENECA      PLC               211,700         74.40     15,750,480.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             808,000         13.40     10,830,432.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           29,600        25.42       752,432.00

                BARCLAYS     PLC                2,800,000          1.41     3,955,280.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,300,000          3.81     12,576,300.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         11,480,000           0.33     3,854,984.00

                NATWEST    GROUP   PLC              770,000         1.53     1,181,565.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            443,000         4.61     2,046,217.00

                M&G  PLC                   440,000         1.92      847,660.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               30,800        29.72       915,376.00

                AVIVA   PLC                  670,000         3.14     2,105,140.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          219,000         3.04      666,636.00

                LEGAL   & GENERAL                 950,000         2.43     2,313,250.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          89,000         6.92      616,414.00

                PRUDENTIAL      PLC                422,000         13.13      5,542,970.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           162,000         6.78     1,099,332.00

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                AVEVA   GROUP   PLC                19,911        31.99       636,952.89
                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              175,000         5.80     1,015,350.00

                HALMA   PLC                   65,000        24.33      1,581,450.00

                BT  GROUP   PLC                1,530,000          1.32     2,019,600.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             4,330,000          1.21     5,280,868.00

                SSE  PLC                   164,000         14.60      2,394,400.00

                NATIONAL     GRID   PLC              568,000         8.50     4,828,000.00

                SEVERN    TRENT   PLC               37,000        22.92       848,040.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          106,000         9.02      956,756.00

                3I  GROUP   PLC                 155,000         11.27      1,747,625.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            52,000        14.98       778,960.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        51,000        88.30      4,503,300.00

                SCHRODERS     PLC                 19,700        32.81       646,357.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             81,000        11.13       901,530.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          366,000         2.80     1,024,800.00

                EXPERIAN     PLC                 152,900         27.92      4,268,968.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              25,600        58.34      1,493,504.00

                RELX   PLC                   313,000         17.83      5,580,790.00

                INFORMA    PLC                 248,000         5.22     1,296,544.00

                PEARSON                      126,000         6.68      841,680.00

                WPP  PLC                   200,000         7.87     1,574,800.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            171,000         5.77      987,354.00

              小計

                銘柄数：86                                   248,211,458.89
                                                  (34,417,000,889)

                組入時価比率：4.4%                                        4.5%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 32,000        17.92       573,600.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,220       829.50      1,011,990.00

                GIVAUDAN-REG                       1,491      3,677.00       5,482,407.00

                SIKA   AG-REG                   22,900        233.70      5,351,730.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               83,800        46.58      3,903,404.00

                GEBERIT    AG-REG                  5,870       537.00      3,152,190.00

                ABB  LTD                   299,000         24.07      7,196,930.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       238.20       714,600.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           6,700       238.90      1,600,630.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            8,400       200.70      1,685,880.00

                                      85,300        77.82      6,638,046.00

                                363/496

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                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A
                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,700       233.30      1,096,510.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        45.16       334,184.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               460     2,040.00        938,400.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              177     8,340.00       1,476,180.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               16    86,300.00        1,380,800.00

                NESTLE    SA-REG                  465,700        100.36      46,737,652.00

                ALCON   INC                   78,800        56.36      4,441,168.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               8,858       221.20      1,959,389.60

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,790      1,009.50       1,807,005.00

                NOVARTIS     AG-REG                 358,600         78.19     28,038,934.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              114,100        302.90      34,560,890.00

                VIFOR   PHARMA    AG                7,600       131.85      1,002,060.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              5,400        93.80       506,520.00

                BALOISE    HOLDING    AG              7,400       153.40      1,135,160.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             4,760       394.40      1,877,344.00

                SWISS   RE  LTD                 45,700        80.04      3,657,828.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          24,650        359.70      8,866,605.00

                TEMENOS    AG-REG                  10,400        115.85      1,204,840.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 27,000        83.46      2,253,420.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,450       467.30      2,079,485.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           391,000         10.85      4,244,305.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             35,800        49.10      1,757,780.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,990       988.20      2,954,718.00

                UBS  GROUP   AG                600,000         12.17      7,302,000.00

                LONZA   AG-REG                   12,180        551.00      6,711,180.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               24,900        58.12      1,447,188.00

                SGS  SA-REG                      980     2,607.00       2,554,860.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                13,500        84.55      1,141,425.00

              小計

                銘柄数：39                                   210,779,237.60
                                                  (24,585,290,273)

                組入時価比率：3.1%                                        3.2%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               28,800        211.30      6,085,440.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  44,000        281.30      12,377,200.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            100,000        140.30      14,030,000.00

                                364/496


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                ASSA   ABLOY   AB-B                160,000        200.00      32,000,000.00
                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           51,000        261.50      13,336,500.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               60,000        200.50      12,030,000.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        194.00      5,044,000.00

                ALFA   LAVAL   AB                51,000        220.30      11,235,300.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               109,400        423.50      46,330,900.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                62,700        367.40      23,035,980.00

                EPIROC    AB  - A               103,000        149.65      15,413,950.00

                EPIROC    AB  - B                58,000        140.35      8,140,300.00

                SANDVIK    AB                 183,000        198.50      36,325,500.00

                SKF  AB-B   SHARES                 67,000        210.50      14,103,500.00

                VOLVO   AB-B   SHS                229,000        193.60      44,334,400.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        130.00      7,020,000.00

                ELECTROLUX      AB-B                34,000        190.00      6,460,000.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        105.45      7,697,850.00

                EVOLUTION     GAMING    GROUP             25,100        775.80      19,472,580.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              130,000        169.00      21,970,000.00

                ICA  GRUPPEN    AB                17,100        410.70      7,022,970.00

                SWEDISH    MATCH   AB               26,000        627.40      16,312,400.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  103,000        261.70      26,955,100.00

                NORDEA    BANK   ABP               519,000         66.05     34,279,950.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      267,000         83.26     22,230,420.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 267,000         81.04     21,637,680.00

                SWEDBANK     AB                 148,000        141.84      20,992,320.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            15,000        268.80      4,032,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        260.40      6,510,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               73,400        576.20      42,293,080.00

                KINNEVIK     AB  - B               39,000        410.40      16,005,600.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              12,600        427.00      5,380,200.00

                ERICSSON     LM-B                 471,000         97.06     45,715,260.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               45,600        717.20      32,704,320.00

                TELIA   CO  AB                 381,000         33.45     12,744,450.00

                TELE   2 AB-B   SHS                78,000        107.20      8,361,600.00

                EQT  AB                    35,000        193.65      6,777,750.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          15,100        412.30      6,225,730.00

                                365/496


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              小計
                銘柄数：38                                   692,624,230.00
                                                   (8,664,729,117)

                組入時価比率：1.1%                                        1.1%

         ノルウェーク       EQUINOR    ASA                 160,000        139.80      22,368,000.00

          ローネ
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        347.80      10,294,880.00

                NORSK   HYDRO                  218,000         39.06      8,515,080.00

                MOWI   ASA                   69,000        180.95      12,485,550.00

                ORKLA   ASA                  115,000         84.76      9,747,400.00

                DNB  ASA                   155,000        157.85      24,466,750.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        184.00      5,704,000.00

                TELENOR    ASA                 116,000        144.40      16,750,400.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              18,100        316.80      5,734,080.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A             10,600        359.20      3,807,520.00

                ADEVINTA     ASA                 34,000        141.10      4,797,400.00

              小計

                銘柄数：11                                   124,671,060.00
                                                   (1,491,065,877)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            18,200        627.00      11,411,400.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              33,700        349.90      11,791,630.00

                ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S-B   SHS        1,120      2,248.00       2,517,760.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            32,100       1,350.00       43,335,000.00

                DSV  PANALPINA     A S              33,400       1,012.00       33,800,800.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             560     12,840.00        7,190,400.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,040      13,765.00       14,315,600.00

                PANDORA    A/S                  16,000        645.40      10,326,400.00

                CARLSBERG     B                 16,800        947.40      15,916,320.00

                AMBU   A/S-B                   29,000        237.30      6,881,700.00

                COLOPLAST-B                      19,400        917.60      17,801,440.00

                DEMANT    A/S                  16,000        230.00      3,680,000.00

                GN  STORE   NORD   A/S               21,200        479.90      10,173,880.00

                GENMAB    A/S                  10,400       2,405.00       25,012,000.00

                H LUNDBECK     A/S                10,500        211.70      2,222,850.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               277,700        437.15     121,396,555.00

                DANSKE    BANK   AS               109,000         99.82     10,880,380.00

                                366/496


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                TRYG   A/S                   19,900        188.10      3,743,190.00
                ORSTED    A/S                  30,400       1,125.50       34,215,200.00

              小計

                銘柄数：19                                   386,612,505.00
                                                   (6,564,680,334)

                組入時価比率：0.8%                                        0.9%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000        28.48      1,139,200.00

                OIL  SEARCH    LTD                280,000         3.59     1,005,200.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              265,000         4.81     1,274,650.00

                SANTOS    LTD.                  310,000         6.32     1,959,200.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000        30.84       524,280.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 152,000         23.04      3,502,080.00

                ORICA   LTD                   59,000        15.55       917,450.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          73,000        38.17      2,786,410.00

                BHP  GROUP   LIMITED                475,000         43.66     20,738,500.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        17.75      1,597,500.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             272,000         5.15     1,400,800.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          272,000         24.04      6,538,880.00

                NEWCREST     MINING                 132,000         27.31      3,604,920.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         124,000         12.93      1,603,320.00

                RIO  TINTO   LTD                 59,700        118.60      7,080,420.00

                SOUTH32    LTD                 780,000         2.56     1,996,800.00

                CIMIC   GROUP   LTD                18,000        25.48       458,640.00

                BRAMBLES     LTD                 247,000         10.80      2,667,600.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         4.89      831,300.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000         4.04     1,232,200.00

                SYDNEY    AIRPORT                  200,621         6.35     1,273,943.35

                TRANSURBAN      GROUP                440,000         14.00      6,160,000.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            91,000        30.70      2,793,700.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         9.62      529,100.00

                TABCORP    HOLDINGS                 370,909         3.94     1,461,381.46

                WESFARMERS      LIMITED                183,000         51.30      9,387,900.00

                COLES   GROUP   LTD               210,000         18.57      3,899,700.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             204,000         39.87      8,133,480.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000        12.87       990,990.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          111,000         9.35     1,037,850.00

                                367/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                COCHLEAR     LTD                 10,300        193.16      1,989,548.00
                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            29,500        62.50      1,843,750.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             78,000        33.50      2,613,000.00

                CSL  LIMITED                    73,200        286.37      20,962,284.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         463,000         23.31     10,792,530.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           286,800         83.00     23,804,400.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            523,000         23.30     12,185,900.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             591,000         19.88     11,749,080.00

                AMP  LIMITED                   530,000         1.61      855,950.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        361,000         4.85     1,750,850.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             450,000         3.04     1,368,000.00

                QBE  INSURANCE                   244,000         8.75     2,135,000.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              222,000         9.88     2,193,360.00

                AFTERPAY     LTD                 34,800        112.15      3,902,820.00

                COMPUTERSHARE       LTD               76,000        14.75      1,121,000.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              21,000        30.77       646,170.00

                XERO   LIMITED                   19,800        146.86      2,907,828.00

                TELSTRA    CORP   LTD               640,000         3.03     1,939,200.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         7.18      373,360.00

                AUSNET    SERVICES                  330,000         1.82      600,600.00

                APA  GROUP                   205,000         10.18      2,086,900.00

                AGL  ENERGY    LTD                105,000         12.54      1,316,700.00

                ASX  LTD                    30,700        74.04      2,273,028.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              56,800        137.65      7,818,520.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         19,200        55.18      1,059,456.00

                REA  GROUP   LTD                 8,800       145.52      1,280,576.00

                SEEK   LTD                   60,000        28.87      1,732,200.00

              小計

                銘柄数：57                                   221,829,404.81
                                                  (17,355,932,632)

                組入時価比率：2.2%                                        2.3%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         7.74     1,726,020.00

          ドドル
                A2  MILK   CO  LTD                117,000         10.94      1,279,980.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          93,000        32.75      3,045,750.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             74,000        14.70      1,087,800.00

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                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000         4.64     1,424,480.00
                MERCURY    NZ  LTD                100,000         6.06      606,000.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             201,000         6.51     1,308,510.00

              小計

                銘柄数：7                                    10,478,540.00
                                                    (766,924,342)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          435,040         54.00     23,492,160.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        222,000        107.00      23,754,000.00

                LIMITED
                MTR  CORP                   243,000         44.15     10,728,450.00

                XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         280,000         20.25      5,670,000.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        356,000         58.55     20,843,800.00

                SANDS   CHINA   LTD               384,000         34.50     13,248,000.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000         8.78     2,370,600.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         13.26      3,023,280.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        290,000         25.60      7,424,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,610,000          6.49     10,448,900.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               220,060         16.76      3,688,205.60

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          610,000         23.10     14,091,000.00

                HANG   SENG   BANK                121,000        132.70      16,056,700.00

                AIA  GROUP   LTD               1,957,000          89.85     175,836,450.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                48,000        96.75      4,644,000.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            599,600         10.16      6,091,936.00

                PCCW   LTD                   750,000         4.73     3,547,500.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        107,000         39.55      4,231,850.00

                CLP  HLDGS                   259,000         70.90     18,363,100.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          225,000         40.25      9,056,250.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,740,365          11.40     19,840,161.00

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         197,300        403.00      79,511,900.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            410,040         39.90     16,360,596.00

                ESR  CAYMAN    LTD                260,000         25.35      6,591,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         19.48      7,012,800.00

                HENDERSON     LAND                229,443         29.95      6,871,817.85

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                268,916         36.50      9,815,434.00

                SINO   LAND   CO.LTD                480,000         10.32      4,953,600.00

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                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               207,000        101.30      20,969,100.00
                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000        43.10      3,232,500.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         22.90      3,961,700.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            279,000         39.30     10,964,700.00

              小計

                銘柄数：32                                   566,695,490.45
                                                   (7,554,050,887)

                組入時価比率：1.0%                                        1.0%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000         3.89      968,610.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  232,000         5.35     1,241,200.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            240,000         4.38     1,051,200.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD            850,000         0.86      731,000.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           340,000         4.40     1,496,000.00

                DBS  GROUP   HLDGS                292,000         25.20      7,358,400.00

                OCBC-ORD                      531,000         10.07      5,347,170.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             190,000         22.60      4,294,000.00

                VENTURE    CORP   LTD               45,000        19.31       868,950.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,280,000          2.33     2,982,400.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            129,000         9.17     1,182,930.00

                CAPITALAND      LIMITED                430,000         3.27     1,406,100.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         7.96      557,200.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.74      673,380.00

              小計

                銘柄数：14                                    30,158,540.00
                                                   (2,337,286,850)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                125,000         14.80      1,850,000.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       387.50      1,937,500.00

                BANK   HAPOALIM     BM              183,000         20.90      3,824,700.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                238,000         18.16      4,322,080.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         11.36      1,953,920.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000        67.61      1,555,030.00

                NICE   LTD                    9,900       869.10      8,604,090.00

                AZRIELI    GROUP                  6,500       183.00      1,189,500.00

              小計

                銘柄数：8                                    25,236,820.00
                                                    (803,540,348)

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                組入時価比率：0.1%                                        0.1%
           合計                                        762,306,846,666

                                                  (762,306,846,666)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               93,000        1,434,990.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           20,600        3,597,172.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                71,900       15,802,182.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               238,000        1,984,920.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            22,500        3,554,100.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    25,000        2,351,250.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               16,000        1,555,200.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              70,200       10,758,852.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            43,300        5,830,345.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 62,200        2,425,178.00

                     EQUINIX    INC                   14,510       10,220,844.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               29,400        1,790,754.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    60,300        3,488,958.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            10,700        2,501,981.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             20,700        2,364,354.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            88,000        2,585,440.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           109,000        1,500,930.00

                     INVITATION      HOMES   INC               92,000        2,639,480.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                49,000        1,428,350.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          83,000        1,738,850.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            19,300        2,404,780.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               36,500        1,354,150.00

                     PROLOGIS     INC                  118,800        11,553,300.00

                     PUBLIC    STORAGE                    25,400        5,809,234.00

                     REALTY    INCOME    CORP                55,600        3,323,212.00

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                     REGENCY    CENTERS    CORP               26,200        1,185,288.00
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             18,000        4,948,560.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            51,500        4,307,975.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               15,900        2,288,010.00

                     UDR  INC                     46,100        1,702,934.00

                     VENTAS    INC                    58,900        2,876,087.00

                     VEREIT    INC                    37,000        1,331,630.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               87,000        2,235,900.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                27,000         976,860.00

                     WELLTOWER     INC                  67,100        4,203,815.00

                     WEYERHAEUSER       CO                121,000        4,032,930.00

                     WP  CAREY   INC                   27,400        1,903,478.00

            小計

                     銘柄数：37                      2,058,010        135,992,273.00
                                                  (14,053,441,491)

                     組入時価比率：1.8%                                  82.6%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         747,533.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          22,000         373,120.00

            小計

                     銘柄数：2                       36,900        1,120,653.00
                                                    (90,044,468)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                        8,500        614,550.00

                     GECINA    SA                    7,100        873,300.00

                     KLEPIERRE                       32,300         568,318.50

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       21,400        1,282,288.00

            小計

                     銘柄数：4                       69,300        3,338,456.50
                                                   (421,813,978)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.5%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         608,000.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           111,000         727,716.00

                     SEGRO   PLC                    193,000        1,766,722.00

            小計

                     銘柄数：3                       432,000        3,102,438.00
                                                   (430,184,053)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.5%

            豪ドル         DEXUS                       171,000        1,633,050.00

                     GOODMAN    GROUP                   268,000        4,974,080.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,481,700.00

                                372/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     LENDLEASE     GROUP                  111,000        1,447,440.00
                     MIRVAC    GROUP                   660,000        1,735,800.00

                     SCENTRE    GROUP                   810,000        2,154,600.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               400,000        1,668,000.00

                     VICINITY     CENTRES                  670,000        1,065,300.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,420,000         16,159,970.00
                                                  (1,264,356,052)

                     組入時価比率：0.2%                                   7.4%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,619,000.00

                     LINK   REIT                    331,000        22,789,350.00

            小計

                     銘柄数：2                       801,000        26,408,350.00
                                                   (352,023,305)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.1%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          539,240        1,601,542.80

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           706,779        1,512,507.06

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         777,000.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            427,980         843,120.60

                     SUNTEC    REIT                   300,000         450,000.00

            小計

                     銘柄数：5                      2,343,999         5,184,170.46
                                                   (401,773,210)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.4%

            合計                                       17,013,636,557

                                                  (17,013,636,557)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年12月22日現在

         種類               契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                11,189,195,676               －       11,255,672,873             66,477,197

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    市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買建                  88,882,728             －        88,863,800            △18,928

       米ドル                 88,882,728             －        88,863,800            △18,928

      売建                 358,272,600              －        358,806,000            △533,400

       米ドル                124,123,200              －        123,996,000             127,200

       ユーロ                151,263,600              －        151,620,000            △356,400

       英ポンド                 82,885,800             －        83,190,000            △304,200

         合計                 －          －            －        65,924,869

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               755,424,266
        コール・ローン                               156,525,576
        株式                             49,784,393,762
        投資信託受益証券                              2,072,820,381
        投資証券                               40,404,863
        派生商品評価勘定                               11,650,862
        未収入金                                 337,930
        未収配当金                               45,765,884
                                       622,585,831
        差入委託証拠金
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                                (2020年12月22日現在)
                                     53,489,909,355
        流動資産合計
                                     53,489,909,355
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,127,916
        未払解約金                                8,293,671
        未払利息                                   99
                                        1,852,100
        その他未払費用
                                       11,273,786
        流動負債合計
                                       11,273,786
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             36,744,268,802
        剰余金
                                     16,734,366,767
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     53,478,635,569
        元本等合計
                                     53,478,635,569
       純資産合計
                                     53,489,909,355
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
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                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.4554円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (14,554円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    6月23日

                            至  2020年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2020年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年12月22日現在

                                                     2020年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                33,700,514,136円
    同期中における追加設定元本額                                                 5,088,362,394円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,044,607,728円
    期末元本額                                                36,744,268,802円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  22,947,627円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  23,469,565円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  42,463,584円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  55,399,857円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  44,586,249円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  86,735,288円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  13,174,888円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,383,544,559円
    ネクストコア                                                  29,137,706円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  293,843,682円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  22,431,267円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   7,434,898円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,768,717円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,121,075円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,062,705円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,410,798円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,548,801円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,975,224円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,662,922円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  15,328,583円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村つみたて外国株投信                                                 2,390,444,603円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  715,395,318円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,477,334,577円
    世界６資産分散ファンド                                                  110,024,544円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   9,127,827円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                      414,029,598円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  738,260,726円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,350,687円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                  345,472,994円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        695,607円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                25,903,540,203円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  503,964,930円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  39,136,303円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   8,085,586円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   6,499,050円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,899,862円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,958,392円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年12月22日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          12,600        13.03       164,178.00

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             26,110        67.98      1,774,957.80

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         5,600       159.30       892,080.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   398,900         5.37     2,142,890.80

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              72,800         5.61      408,844.80

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            105,600         4.53      478,790.40

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             16,500        39.94       659,010.00

                YPF  S.A.   -SPONSORED      ADR            10,600         5.19       55,014.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           7,010        13.78       96,597.80

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          7,400        47.68       352,832.00

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                9,600        12.48       119,808.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         7,370        27.88       205,475.60

                PJSC   ALROSA                   176,000         1.26      222,347.84

                                378/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             41,700        30.95      1,290,615.00
                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              4,710       104.80       493,608.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800        16.68       263,544.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,300        63.79       401,877.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            27,700        28.10       778,370.00

                NIO  INC  ADR                  84,600        48.95      4,141,170.00

                XPENG   INC  ADR                 11,090        46.97       520,897.30

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           11,200        46.56       521,472.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            27,080        57.61      1,560,078.80

                ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR         125,180        260.43      32,600,627.40

                BAOZUN    INC-SPN    ADR               4,900        35.13       172,137.00

                JD.COM    INC-ADR                  57,600        80.64      4,644,864.00

                PINDUODUO     INC  ADR               25,410        146.87      3,731,966.70

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              32,100        33.60      1,078,560.00

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          30,800        25.50       785,400.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           25,900        16.97       439,523.00

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          8,500        35.50       301,750.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              4,000        15.07       60,280.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                3,000       261.42       784,260.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR               4,860       128.72       625,579.20

                HUTCHISON     CHINA   MEDITECH     LTD  -      3,890        28.84       112,187.60

                ADR
                BANCO   DE  CHILE-ADR                 14,300        20.34       290,862.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              13,800        19.58       270,204.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR           7,330        39.71       291,074.30

                CREDICORP     LTD                 4,350       158.30       688,605.00

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             724,000         3.47     2,517,043.92

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               11,070        34.90       386,343.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         0.95       83,759.17

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                5,610        93.40       523,974.00

                GLOBANT    SA                  2,570       216.49       556,379.30

                KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR               4,000        45.93       183,720.00

                TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR          5,300        7.26       38,478.00

                MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC-ADR            28,650         8.76      250,974.00

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               47,900         8.05      385,595.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         3.78      162,162.00

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                INTER   RAO  UES  PJSC             2,280,000           0.06      156,111.60
                LUFAX   HOLDING    LTD               11,300        14.76       166,788.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC         85,170         2.09      178,578.49

                NOAH   HLDS   LTD  ADR               1,500        41.77       62,655.00

                GSX  TECHEDU    INC-   ADR              5,000        55.20       276,000.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR         10,320        169.53      1,749,549.60

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               24,830        69.67      1,729,906.10

                51JOB   INC-ADR                   2,210        71.09       157,108.90

                KE  HOLDINGS     INC  ADR              6,710        66.82       448,362.20

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.77       67,664.25

                BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR           8,380        87.61       734,171.80

                DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR            6,000        12.11       72,660.00

                HUYA   INC-ADR                    2,700        21.12       57,024.00

                IQIYI   INC-ADR                   14,300        17.01       243,243.00

                NETEASE    INC-ADR                  27,880        92.93      2,590,888.40

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               23,500        18.80       441,800.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  3,860        98.13       378,781.80

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             18,280        193.08      3,529,502.40

                JOYY   INC                    4,250        80.68       342,890.00

                MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS             7,000        26.40       184,800.00

                MOMO   INC-SPON     ADR               8,800        13.73       120,824.00

                SINA   CORP                    4,150        42.65       176,997.50

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              3,400        45.75       155,550.00

                YANDEX    NV-A                  19,770        67.09      1,326,369.30

              小計

                銘柄数：72                                    84,858,994.07
                                                   (8,769,328,447)

                組入時価比率：16.4%                                        17.7%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         60,458        44.88      2,713,355.04

                CEMEX   SAB  - CPO              1,079,985          10.23     11,048,246.55

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       216,983         83.85     18,194,024.55

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410       355.56      2,990,259.60

                ALFA   S.A.B.-A                   172,100         13.89      2,390,469.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900        55.73      1,944,977.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        319.78      4,572,854.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         20,400        218.08      4,448,832.00

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                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         12,900        168.96      2,179,584.00
                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          341,000         55.56     18,945,960.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          26,100        96.88      2,528,568.00

                BECLE   SAB  DE  CV               47,000        50.31      2,364,570.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          32,495        90.49      2,940,472.55

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            129,400        147.60      19,099,440.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   13,400        226.12      3,030,008.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          101,000         41.97      4,238,970.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A             95,000        32.45      3,082,750.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             167,300        107.59      17,999,807.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             140,200         20.19      2,830,638.00

                TELESITES     SAB  DE  CV             111,000         21.15      2,347,650.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,309,000          14.11     32,579,990.00

                INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N        38,700        78.85      3,051,495.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         153,400         31.45      4,824,430.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100        71.98      1,662,738.00

              小計

                銘柄数：24                                   172,010,088.29
                                                    (887,572,055)

                組入時価比率：1.7%                                        1.8%

          レアル     COSAN   SA                   9,100        73.81       671,671.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           254,000         27.56      7,000,240.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            310,700         27.02      8,395,114.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 48,000        23.19      1,113,120.00

                KLABIN    SA-UNIT                  42,700        24.90      1,063,230.00

                BRADESPAR     SA  -PREF               15,000        65.19       977,850.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200        30.86      1,425,732.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               74,500        24.39      1,817,055.00

                VALE   SA                   246,921         86.86     21,447,558.06

                SUZANO    SA                  52,960        55.22      2,924,451.20

                WEG  SA                    58,724        72.01      4,228,715.24

                LOCALIZA     RENT   A CAR              37,760        65.74      2,482,342.40

                RUMO   SA                   96,000        19.25      1,848,000.00

                CCR  SA                    75,600        13.20       997,920.00

                ALPARGATAS      SA-PREF                12,000        40.94       491,280.00

                B2W  CIA  DIGITAL                  13,500        77.10      1,040,850.00

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                LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF             48,992        24.93      1,221,370.56
                LOJAS   RENNER    S.A.               49,595        43.95      2,179,700.25

                MAGAZINE     LUIZA   SA              203,000         25.00      5,075,000.00

                PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA          43,600        22.47       979,692.00

                VIA  VAREJO    SA                92,000        16.15      1,485,800.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600        18.97       561,512.00

                CIA  BRASILIERA      DE  DISTRIBUICIAO             11,103        72.20       801,636.60

                RAIA   DROGASIL     SA               78,200        24.90      1,947,180.00

                AMBEV   SA                  308,956         15.42      4,764,101.52

                BRF  SA                    39,700        21.81       865,857.00

                JBS  SA                    74,600        23.23      1,732,958.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            62,500        49.74      3,108,750.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E      69,500        15.05      1,045,975.00

                INVESTIMENTOS
                NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA          37,300        75.48      2,815,404.00

                HYPERA    SA                  23,900        33.30       795,870.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              75,954        23.95      1,819,098.30

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           290,036         26.56      7,703,356.16

                BANCO   DO  BRASIL    SA              53,600        37.79      2,025,544.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400        43.36      1,057,984.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          314,691         31.10      9,786,890.10

                ITAUSA    SA                  284,017         11.38      3,232,113.46

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100        28.97      1,277,577.00

                SUL  AMERICA    SA  - UNITS             18,490        43.24       799,507.60

                TOTVS   SA                   40,000        28.10      1,124,000.00

                TELEFONICA      BRASIL    S.A.             26,805        45.08      1,208,369.40

                TIM  SA                    46,552        14.27       664,297.04

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           18,000        36.00       648,000.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            16,500        35.98       593,670.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          62,498        13.50       843,723.00

                CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB             8,600        71.58       615,588.00

                CPFL   ENERGIA    SA               19,300        31.66       611,038.00

                ENERGISA     SA-UNITS                 10,200        49.04       500,208.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          70,000        22.19      1,553,300.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         21,300        43.29       922,077.00

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                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            133,833         59.00      7,896,147.00
                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          16,100        90.71      1,460,431.00

                ENGIE   BRASIL    SA               12,000        43.50       522,000.00

                MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                 17,600        23.80       418,880.00

              小計

                銘柄数：54                                   134,589,734.89
                                                   (2,711,983,158)

                組入時価比率：5.1%                                        5.4%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       6,856.20      177,575,580.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       1,854.00      133,397,154.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                 50,200       2,570.00      129,014,000.00

                CENCOSUD     SA                 80,738       1,259.00      101,649,142.00

                EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B         28,800       1,752.20       50,463,360.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,241      27,290.00       88,446,890.00

                COLBUN    SA                  471,000        124.00      58,404,000.00

                CENCOSUD     SHOPPING     SA             23,000       1,224.90       28,172,700.00

              小計

                銘柄数：8                                   767,122,826.00
                                                    (108,778,016)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                15,900      33,060.00       525,654,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA               13,000      23,850.00       310,050,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      23,400.00       790,920,000.00

              小計

                銘柄数：3                                  1,626,624,000.00
                                                    (48,961,382)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ユーロ     FF  GROUP                     2,030        0.48        974.40

                OPAP   SA                   13,190        10.25       135,197.50

                JUMBO   SA                   6,732        13.87       93,372.84

                HELLENIC     TELECOM                 18,000        12.56       226,080.00

              小計

                銘柄数：4                                     455,624.74
                                                    (57,568,185)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          15,000        16.93       254,025.00

              小計

                銘柄数：1                                     254,025.00
                                                    (35,223,106)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300       104.00       863,200.00

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                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000         13.40      1,554,400.00
                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            41,460        18.02       747,109.20

                KOC  HLDGS                    53,000        19.39      1,027,670.00

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       88,000         7.03      618,640.00

                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             32,186        12.22       393,312.92

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           3,320       123.80       411,016.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          30,000        73.60      2,208,000.00

                AKBANK    T.A.S                  205,000         6.35     1,301,750.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160         9.77     1,388,903.20

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         6.57      603,126.00

                YAPI   VE  KREDI   BANKASI    A.S.          190,000         2.99      568,100.00

                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING             40,000        10.37       414,800.00

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         77,000        15.56      1,198,120.00

              小計

                銘柄数：14                                    13,298,147.32
                                                    (179,657,970)

                組入時価比率：0.3%                                        0.4%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050       622.00      3,141,100.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        64.70      2,717,400.00

                CEZ  AS                    8,500       491.00      4,173,500.00

              小計

                銘柄数：3                                    10,032,000.00
                                                    (48,354,240)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         25,000       2,060.00       51,500,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               9,200      7,270.00       66,884,000.00

                OTP  BANK   NYRT                 14,400      12,980.00       186,912,000.00

              小計

                銘柄数：3                                   305,296,000.00
                                                    (106,975,718)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          ズロチ     POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          18,800        54.84      1,030,992.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         5.20      508,795.08

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900       182.00      1,801,800.00

                LPP  SA                      94     7,400.00        695,600.00

                ALLEGRO.EU      SA                18,300        81.05      1,483,215.00

                DINO   POLSKA    SA                3,820       278.20      1,062,724.00

                BANK   PEKAO   SA                10,520        58.32       613,526.40

                PKO  BANK   POLSKI    SA              56,200        27.66      1,554,492.00

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                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           1,550       176.30       273,265.00
                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             37,500        30.85      1,156,875.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         6.39      250,364.25

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         5.99      309,862.70

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        28.74       543,186.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,960       256.00      1,269,760.00

              小計

                銘柄数：14                                    12,554,457.43
                                                    (352,905,798)

                組入時価比率：0.7%                                        0.7%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000         0.05       19,451.00

                ENERGY
                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00         0.00

                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         100,000         6.44      644,000.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,470,900           3.39     4,986,351.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        231,000         15.16      3,501,960.00

                CNOOC   LTD                 1,169,000           7.25     8,475,250.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,400,000           2.40     3,360,000.00

                YANZHOU    COAL   MINING-H               96,000         6.63      636,480.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            77,000        48.05      3,699,850.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         235,000         9.25     2,173,750.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         152,000         8.82     1,340,640.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          210,000         2.82      592,200.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           104,000         7.54      784,160.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           180,000         4.50      810,000.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000        12.70      1,244,600.00

                SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LTD          36,000        18.66       671,760.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              57,000         9.90      564,300.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            347,000         8.46     2,935,620.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         6.10      475,800.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            101,000         10.66      1,076,660.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000         4.58      925,160.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000        11.82      1,087,440.00

                CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H           299,000         3.50     1,046,500.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400         3.60      627,840.00

                CORP   LTD  H
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                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS           113,500         36.55      4,148,425.00
                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           230,000         3.40      782,000.00

                CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTIO-H              135,000         4.46      602,100.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250         4.62      708,015.00

                HEBEI   CONSTRUCTION       GROUP   COR         30,000         5.05      151,500.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             39,984        14.30       571,771.20

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300        31.05      1,127,115.00

                CITIC   LTD                  362,000         5.41     1,958,420.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           165,940         11.46      1,901,672.40

                CRRC   CORP   LTD-H                275,350         2.80      770,980.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           32,000        24.85       795,200.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            37,500        18.72       702,000.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             117,800         15.48      1,823,544.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              61,000         9.11      555,710.00

                BOC  AVIATION     LTD               11,300        64.50       728,850.00

                A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO      33,000        34.80      1,148,400.00

                LTD
                CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT             281,000         4.28     1,202,680.00

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD          88,000        51.95      4,571,600.00

                GREENTOWN     SER                 60,000         9.45      567,000.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                102,000         6.11      623,220.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000         4.68      496,080.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     140,000         8.33     1,166,200.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         6.60      646,800.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           82,000         9.35      766,700.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000         5.14      524,280.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         8.52      579,360.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000        12.36       976,440.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000         6.21      707,940.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      39,200        37.50      1,470,000.00

                LTD
                MINTH   GROUP   LTD                48,000        38.05      1,826,400.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000         6.38     1,390,840.00

                BYD  CO  LTD-H                  41,000        206.60      8,470,600.00

                                386/496


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                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000         7.94     1,460,960.00
                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        390,000         23.35      9,106,500.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             179,000         19.92      3,565,680.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890         8.33     1,665,083.70

                YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD           68,000        15.68      1,066,240.00

                HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO          87,000        36.65      3,188,550.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           70,000        108.00      7,560,000.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000         3.55      724,200.00

                LI  NING   CO  LTD                136,000         48.40      6,582,400.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          56,000        141.00      7,896,000.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING         51,000        58.70      2,993,700.00

                LTD.
                MEITUAN-CLASS       B              238,800        278.40      66,481,920.00

                TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD         54,800        14.80       811,040.00

                CHINA    MEIDONG     AUTO    HOLDINGS         36,000        29.90      1,076,400.00

                LIMITED
                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD           523,360         0.94      491,958.40

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD          77,000        11.20       862,400.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             43,000        53.65      2,306,950.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           149,000         8.00     1,192,000.00

                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD         7,000       102.75       719,250.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           93,333        66.30      6,187,977.90

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             30,000        77.55      2,326,500.00

                CHINA   FEIHE   LTD                94,000        17.62      1,656,280.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000         0.00         0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           180,000         43.50      7,830,000.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500         4.60      512,900.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         118,000         13.10      1,545,800.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       70,000         7.58      530,600.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         308,000         5.53     1,703,240.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        31,000        101.30      3,140,300.00

                SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING           30,000        54.40      1,632,000.00

                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        21.20       487,600.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500        54.80      2,438,600.00

                AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD            24,000        13.10       314,400.00

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                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           47,000        41.50      1,950,500.00
                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            160,000         16.58      2,652,800.00

                JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD          86,000        15.00      1,290,000.00

                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 50,900        12.54       638,286.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              87,200        18.50      1,613,200.00

                3SBIO,INC                      77,000         7.48      575,960.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            58,500        66.25      3,875,625.00

                CANSINO    BIOLOGICS     INC             3,800       179.00       680,200.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           81,000         8.35      676,350.00

                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL            93,000         4.04      375,720.00

                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        124,000         3.64      451,360.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       587,520         7.75     4,553,280.00

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           76,000        36.45      2,770,200.00

                LUYE   PHARMA    GROUP   LTD             62,500         3.82      238,750.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500        39.60      1,366,200.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   712,500         7.70     5,486,250.00

                SSY  GROUP   LTD                 82,000         4.65      381,300.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,910,000           2.74     5,233,400.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             5,380,000           2.56     13,772,800.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          597,790         4.08     2,438,983.20

                CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD           160,000         4.98      796,800.00

                CHINA   CITIC   BANK-H               560,000         3.24     1,814,400.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           6,408,000           5.65     36,205,200.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000         2.89      742,730.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             254,692         47.35     12,059,666.20

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              374,800         4.33     1,622,884.00

                CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H             137,000         3.09      423,330.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,084,000           4.54     18,541,360.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          640,000         4.15     2,656,000.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000         8.20     1,262,800.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           486,000         16.88      8,203,680.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         172,200         30.35      5,226,270.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         14.12      1,461,024.64

                                388/496


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                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100        30.60      1,808,460.00
                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000         2.41     1,414,670.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         434,420         5.80     2,519,636.00

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         393,000         93.25     36,647,250.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            25,000        37.25       931,250.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000        18.80      1,240,800.00

                CHINA   YOUZAN    LIMITED               888,000         2.32     2,060,160.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      174,000         26.50      4,611,000.00

                LTD
                KINGSOFT     CORP   LTD               54,000        41.00      2,214,000.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      51,500        41.80      2,152,700.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    47,252        18.66       881,722.32

                LENOVO    GROUP   LTD               498,000         7.00     3,486,000.00

                XIAOMI    CORPORATION                  944,000         29.30     27,659,200.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         45,000        41.90      1,885,500.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            43,000        29.60      1,272,800.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            58,500        11.82       691,470.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        47,700        153.60      7,326,720.00

                CO  LTD
                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          26,000        45.00      1,170,000.00

                SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              249,000         19.14      4,765,860.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           262,000         18.30      4,794,600.00

                CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H            866,000         2.19     1,896,540.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            2,790,000           1.16     3,236,400.00

                CHINA   UNICOM    HONGKONG     LTD          378,000         4.44     1,678,320.00

                CHINA   MOBILE    LTD               388,500         44.15     17,152,275.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000        24.30       874,800.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            184,000         29.10      5,354,400.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         56,000        40.95      2,293,200.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            49,600        107.80      5,346,880.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          316,000         6.50     2,054,000.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000         3.08     1,247,400.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                184,000         12.64      2,325,760.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000         1.44      892,800.00

                CHINA   EVERBRIGHT      LTD             48,000        10.38       498,240.00

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                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000         4.57     1,215,620.00
                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000         0.87      515,040.00

                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      92,400        19.00      1,755,600.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           162,000         17.08      2,766,960.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600        10.62       877,212.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          173,600         6.76     1,173,536.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           102,000         11.62      1,185,240.00

                CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING           46,000        16.96       780,160.00

                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           65,000        14.80       962,000.00

                CHINA   YUHUA   EDUCATION     CO.LTD           76,000         6.81      517,560.00

                KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING            15,000        27.60       414,000.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               627,000         1.72     1,078,440.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           218,000         6.77     1,475,860.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           240,000         1.58      379,200.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000         7.90     1,185,000.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000         2.72      647,360.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          266,000         26.55      7,062,300.00

                TECHNOLOGY      LT
                PING    AN   HEALTHCARE       AND       36,600        90.85      3,325,110.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             56,000        12.56       703,360.00

                HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTING      CO       8,000       168.00      1,344,000.00

                LTD
                PHARMARON     BEIJING    CO  LTD            8,000       123.20       985,600.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              20,084        140.00      2,811,760.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC          196,500         90.65     17,812,725.00

                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000        10.08       947,520.00

                CHINA   AOYUAN    PROPERTY     GROUP   LTD        98,000         7.39      724,220.00

                CHINA   EVERGRANDE      GROUP             126,000         15.14      1,907,640.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       330,000         3.62     1,194,600.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          244,000         17.42      4,250,480.00

                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD          85,000         4.67      396,950.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           208,444         30.80      6,420,075.20

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              98,000        25.45      2,494,100.00

                                390/496


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                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          196,000         6.19     1,213,240.00
                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         494,380         9.99     4,938,856.20

                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              56,000        11.38       637,280.00

                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H              143,200         9.70     1,389,040.00

                HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS            42,000        19.30       810,600.00

                KAISA   GROUP   HLDS   LTD             115,000         3.80      437,000.00

                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            68,500         9.90      678,150.00

                LOGAN   GROUP   CO  LTD              74,000        11.70       865,800.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          116,500         43.60      5,079,400.00

                POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD         7,400        63.60       470,640.00

                SEAZEN    GROUP   LTD               168,000         6.50     1,092,000.00

                SHENZHEN     INVESTMENT      LTD           176,000         2.54      447,040.00

                SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD           72,000        24.20      1,742,400.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           165,000         27.45      4,529,250.00

                WHARF(HOLDING)                      94,000        20.20      1,898,800.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            370,000         1.53      566,100.00

                ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD          67,000         4.64      310,880.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             20,800        57.40      1,193,920.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000         0.95      826,500.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             379,500        572.00     217,074,000.00

              小計

                銘柄数：206                                   848,131,291.36
                                                  (11,305,590,113)

                組入時価比率：21.1%                                        22.8%

          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               313,044         3.41     1,067,480.04

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500        21.06       305,370.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         144,000         7.54     1,085,760.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS           81,100         8.00      648,800.00

                GAMUDA    BERHAD                  100,200         3.86      386,772.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                 33,800         8.39      283,582.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000         2.26      497,200.00

                MISC   BHD                   99,960         6.45      644,742.00

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         5.67      320,128.20

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         4.49      230,786.00

                GENTING    BHD                 112,000         4.55      509,600.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000         2.76      632,040.00

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                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        32.50       250,250.00
                GENTING    PLANTATIONS      BHD            14,600        10.00       146,000.00

                IOI  CORP                   162,000         4.39      711,180.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG               26,400        24.02       634,128.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400       137.40       604,560.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 51,740        18.62       963,398.80

                QL  RESOURCES     BHD               60,000         5.87      352,200.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300         5.15      743,145.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            117,000         12.50      1,462,500.00

                KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES      BERHAD         80,000         5.07      405,600.00

                SUPERMAX     CORP   BHD              111,831         6.89      770,515.59

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              332,000         6.62     2,197,840.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000         5.75      897,000.00

                AMMB   HOLDING                   125,000         3.59      448,750.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           416,000         4.30     1,788,800.00

                HONG   LEONG   BANK                37,460        18.58       696,006.80

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422        18.14       243,475.08

                MALAYAN    BANKING                 246,000         8.48     2,086,080.00

                PUBLIC    BANK   BHD               193,260         20.66      3,992,751.60

                RHB  BANK   BHD                 125,023         5.44      680,125.12

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         5.40      334,800.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000         3.74      729,300.00

                DIGI.COM     BERHAD                 186,000         4.15      771,900.00

                MAXIS   BHD                  146,200         5.05      738,310.00

                TENAGA    NASIONAL                  147,000         10.68      1,569,960.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD               63,000        17.56      1,106,280.00

              小計

                銘柄数：38                                    31,937,116.23
                                                    (815,354,577)

                組入時価比率：1.5%                                        1.6%

          バーツ     PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR             86,400        96.00      8,294,400.00

                PTT  PCL-NVDR                   753,000         40.50     30,496,500.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                 83,000        52.50      4,357,500.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         35.25      3,911,586.75

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         56.00      8,511,664.00

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                50,600        370.00      18,722,000.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         9.60     4,569,600.00

                                392/496

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         294,000         62.25     18,301,500.00
                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100         8.50     3,800,350.00

                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             290,000         4.60     1,334,000.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           182,878         25.00      4,571,950.00

                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           155,025         32.25      4,999,556.25

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         13.60      4,822,519.20

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        35.00      2,579,500.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  375,000         59.75     22,406,250.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                  33,000        35.50      1,171,500.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         25.75      7,184,250.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         13.30      2,657,340.00

                SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR             28,000        73.50      2,058,000.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            655,000         20.60     13,493,000.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        116.00      3,735,200.00

                BANGKOK    BANK(F)                  48,000        119.50      5,736,000.00

                KASIKORNBANK       PCL-NVDR               37,300        110.00      4,103,000.00

                KASIKORNBANK       PCL(F)               72,000        110.50      7,956,000.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         10.90      2,910,845.00

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           50,800        84.00      4,267,200.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR             20,100        361.00      7,256,100.00

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                920,000         3.26     2,999,200.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               85,700        177.50      15,211,750.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         55.25      7,735,000.00

                TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR               43,000        33.25      1,429,750.00

                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              35,000        53.00      1,855,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        55.50      2,719,500.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               63,000        60.50      3,811,500.00

                BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET-NVDR            154,000         21.50      3,311,000.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000        48.25      1,640,500.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        190.00      3,287,000.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              95,000        44.00      4,180,000.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        65.00      3,835,000.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               181,500         33.25      6,034,875.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000        52.50      2,257,500.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             133,900         49.75      6,661,525.00

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                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000         8.05     4,991,000.00
              小計

                銘柄数：43                                   276,167,411.20
                                                    (947,254,220)

                組入時価比率：1.8%                                        1.9%

        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         46.10      6,730,600.00

                AYALA   CORPORATION                   21,102        835.00      17,620,170.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465       609.50      3,330,917.50

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            182,385         73.10     13,332,343.50

                SM  INVESTMENTS      CORP              17,100       1,065.00       18,211,500.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         69,000        124.00      8,556,000.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              24,400        201.80      4,923,920.00

                PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC            65,000        40.50      2,632,500.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        155.50      10,418,500.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            145,999         82.00     11,971,918.00

                BDO  UNIBANK    INC               124,998        109.90      13,737,280.20

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         50.35      6,429,443.25

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800         4.34     3,245,452.00

                GLOBE   TELECOM    INC               2,070      2,060.00       4,264,200.00

                PLDT   INC                    4,970      1,352.00       6,719,440.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        282.80      4,779,320.00

                ABOITIZ    POWER   CORP               76,700        26.95      2,067,065.00

                AYALA   LAND   LTD                499,000         41.75     20,833,250.00

                MEGAWORLD     CORP                910,000         4.00     3,640,000.00

                SM  PRIME   HLDGS                 652,975         38.10     24,878,347.50

              小計

                銘柄数：20                                   188,322,166.95
                                                    (404,892,658)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

          ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200       1,555.00     1,304,956,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT            99,150      28,275.00      2,803,466,250.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           1,660,000        1,270.00     2,108,200,000.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            127,000       14,775.00      1,876,425,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       12,500.00      2,200,000,000.00

                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT         635,000       2,770.00     1,758,950,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                148,600       10,500.00      1,560,300,000.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,335,000        6,150.00     8,210,250,000.00

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                ACE  HARDWARE     INDONESIA               300,000       1,830.00      549,000,000.00
                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       9,775.00     1,739,950,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           266,200       7,050.00     1,876,710,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           499,000       6,975.00     3,480,525,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK               29,200      41,850.00      1,222,020,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          523,500       7,625.00     3,991,687,500.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000        1,545.00     2,379,300,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA               642,000       34,150.00     21,924,300,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,330,000        6,700.00     8,911,000,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000       6,600.00     3,293,400,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              3,810,000        4,210.00     16,040,100,000.00

                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        1,479,000        1,010.00     1,493,790,000.00

                TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK       3,330,000        3,520.00     11,721,600,000.00

                PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT        593,500       1,795.00     1,065,332,500.00

              小計

                銘柄数：22                                 101,511,262,250.00
                                                    (751,183,340)

                組入時価比率：1.4%                                        1.5%

          ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                3,600      38,200.00       137,520,000.00

                S-OIL   CORPORATION                   2,690      70,200.00       188,838,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,580     187,500.00       671,250,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP              6,330      46,150.00       292,129,500.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO             998    140,500.00       140,219,000.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                384    394,000.00       151,296,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                3,000     815,000.00      2,445,000,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     264,500.00       277,725,000.00

                SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW               600    403,000.00       241,800,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             1,810     107,000.00       193,670,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD  RTS            431     35,500.00       15,300,500.00

                HYUNDAI    STEEL   CO               4,779      38,800.00       185,425,200.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                592    423,000.00       250,416,000.00

                POSCO                       5,070     274,500.00      1,391,715,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      25,950.00       117,294,000.00

                DAELIM    INDUSTRIAL      COMPANY             1,600      93,500.00       149,600,000.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      37,050.00       156,351,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           4,650      37,250.00       173,212,500.00

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                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD           8,520      13,000.00       110,760,000.00
                DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES               16,000      13,900.00       222,400,000.00

                CJ  CORP                     1,100      83,900.00       92,290,000.00

                HANWHA    CORPORATION                   2,470      26,550.00       65,578,500.00

                LG  CORP                     6,050      78,600.00       475,530,000.00

                LOTTE   CORP                   1,620      34,550.00       55,971,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                5,700     127,500.00       726,750,000.00

                SK  HOLDINGS     CO  LTD               2,340     240,500.00       562,770,000.00

                DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE           2,900      26,750.00       77,575,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC               3,350      29,800.00       99,830,000.00

                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES            597    313,500.00       187,159,500.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          2,377     110,000.00       261,470,000.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               30,700       7,230.00      221,961,000.00

                S-1  CORPORATION                    1,450      86,300.00       125,135,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     180,500.00       205,770,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            4,280      26,700.00       114,276,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD               14,890       4,625.00       68,866,250.00

                CJ  LOGISTICS                      780    163,500.00       127,530,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      40,200.00       213,864,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      15,250.00       177,662,500.00

                HYUNDAI    MOBIS                  4,520     249,000.00      1,125,480,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             10,130      187,000.00      1,894,310,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640      91,100.00       240,504,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470      87,900.00       129,213,000.00

                KIA  MOTORS    CORP                18,170      61,300.00      1,113,821,000.00

                COWAY   CO  LTD                  3,340      71,800.00       239,812,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               7,410      94,900.00       703,209,000.00

                HLB  INC                    2,431      92,600.00       225,110,600.00

                FILA   HOLDINGS     CORP               2,930      43,350.00       127,015,500.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      23,300.00       184,070,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                  657    136,500.00        89,680,500.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800     99,600.00       79,680,000.00

                SHINSEGAE     CO  LTD                 427    238,000.00       101,626,000.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,960      81,100.00       158,956,000.00

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                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    137,000.00        66,445,000.00
                E-MART    CO                   1,181     152,500.00       180,102,500.00

                GS  RETAIL    CO  LTD                1,140      34,600.00       39,444,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    376,500.00       192,015,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800     126,500.00       227,700,000.00

                OTTOGI    CORPORATION                    70    562,000.00        39,340,000.00

                KT  &  G  CORP                   7,280      88,600.00       645,008,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                1,930     207,000.00       399,510,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      54,800.00       83,296,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            573   1,630,000.00        933,990,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    700,000.00        72,800,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          4,720     176,900.00       834,968,000.00

                ALTEOGEN     INC                  1,420     167,000.00       237,140,000.00

                CELLTRION     INC                 6,120     367,000.00      2,246,040,000.00

                SEEGENE,     INC.                  1,360     202,700.00       275,672,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,030     244,000.00       251,320,000.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          481    355,500.00       170,995,500.00

                SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO  LTD        2,330     122,500.00       285,425,000.00

                SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD          1,000     177,000.00       177,000,000.00

                YUHAN   CORPORATION                   3,620      78,500.00       284,170,000.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              20,100      36,050.00       724,605,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040       9,410.00      141,526,400.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            25,550      45,150.00      1,153,582,500.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             28,600      33,500.00       958,100,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           30,200      10,000.00       302,000,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      45,300.00       129,105,000.00

                HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO         3,400      23,500.00       79,900,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           1,890     196,500.00       371,385,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      75,800.00       351,712,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,570     179,500.00       461,315,000.00

                DUZONBIZON      CO.,   LTD.              1,240     108,000.00       133,920,000.00

                KMW  CO.LTD.                    1,140      77,100.00       87,894,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                 315,890       73,000.00     23,059,970,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            55,030      68,800.00      3,786,064,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD                860    169,500.00       145,770,000.00

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                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      17,600.00       285,120,000.00
                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              3,490     168,000.00       586,320,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                3,600     566,000.00      2,037,600,000.00

                SK  HYNIX   INC                 36,470      116,000.00      4,230,520,000.00

                LG  UPLUS   CORP                 13,300      12,200.00       162,260,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD               2,700     249,000.00       672,300,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              14,300      28,050.00       401,115,000.00

                KOREA   GAS  CORPORATION                 1,599      31,050.00       49,648,950.00

                SAMSUNG    CARD   CO                1,360      35,400.00       48,144,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      76,800.00       241,152,000.00

                MERITZ    SECURITIES                  24,500       3,845.00       94,202,500.00

                MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD           24,737       9,600.00      237,475,200.00

                NH  INVESTMENT      & SECURITIES      CO       7,730      11,700.00       90,441,000.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  3,565      42,600.00       151,869,000.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,024     823,000.00       842,752,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      21,250.00       125,375,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,128     864,000.00       974,592,000.00

                NETMARBLE     CORP                 1,470     124,500.00       183,015,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                 310    267,700.00        82,987,000.00

                KAKAO   CORP                   3,910     379,500.00      1,483,845,000.00

                NAVER   CORP                   8,300     284,000.00      2,357,200,000.00

              小計

                銘柄数：108                                  72,651,561,600.00
                                                   (6,792,921,009)

                組入時価比率：12.7%                                        13.6%

         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           88,360        94.90      8,385,364.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          247,998         81.00     20,087,838.00

                FORMOSA    PLASTIC                 246,424         92.30     22,744,935.20

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             342,726         69.40     23,785,184.40

                ASIA   CEMENT                   126,980         43.05      5,466,489.00

                TAIWAN    CEMENT                  334,294         43.50     14,541,789.00

                CHINA   STEEL                  754,544         24.95     18,825,872.80

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        234,454         27.95      6,552,989.30

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP            8,000       868.00      6,944,000.00

                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            14,050        383.50      5,388,175.00

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                EVERGREEN     MARINE                202,375         32.55      6,587,306.25
                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         31.20      4,461,600.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         142,036         44.65      6,341,907.40

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        322.00      3,220,000.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        259.00      4,856,768.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           11,443        390.50      4,468,491.50

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          26,815        201.50      5,403,222.50

                POU  CHEN   CORP                 135,468         31.30      4,240,148.40

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            20,000        636.00      12,720,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           37,816        268.00      10,134,688.00

                STANDARD     FOODS   CORP              27,079        60.30      1,632,863.70

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        320,836         66.80     21,431,844.80

                ONENESS    BIOTECH    CO  LTD            13,000        233.50      3,035,500.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           355,459         17.40      6,184,986.60

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,131,212          19.40     21,945,512.80

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         710,897         25.30     17,985,694.10

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         636,320         20.80     13,235,456.00

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         516,720         17.95      9,275,124.00

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        723,380         29.65     21,448,217.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            759,549         11.20      8,506,948.80

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            680,155         13.15      8,944,038.25

                TAIWAN    BUSINESS     BANK             336,646         9.61     3,235,168.06

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            588,451         19.95     11,739,597.45

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     220,574         40.15      8,856,046.10

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           75,973        166.00      12,611,518.00

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         644,152         19.90     12,818,624.80

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       552,035         41.55     22,937,054.25

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL         838,789         9.11     7,641,367.79

                HOLDING
                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         187,359         22.00      4,121,898.00

                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        425,541         45.50     19,362,115.50

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS           708,228         8.49     6,012,855.72

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             32,000        287.50      9,200,000.00

                ACER   INC                   160,767         24.10      3,874,484.70

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 23,750        337.00      8,003,750.00

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                ASUSTEK    COMPUTER     INC             45,805        251.50      11,519,957.50
                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           40,840        200.50      8,188,420.00

                CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD          48,645        85.90      4,178,605.50

                COMPAL    ELECTRONICS                  244,590         20.50      5,014,095.00

                INVENTEC     CO.,LTD                 136,911         23.85      3,265,327.35

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         49.05      7,156,247.85

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000        132.00      6,864,000.00

                PEGATRON     CORP                 121,692         66.20      8,056,010.40

                QUANTA    COMPUTER     INC             170,684         79.50     13,569,378.00

                WISTRON    CORP                 212,457         30.05      6,384,332.85

                WIWYNN    CORP                   5,000       693.00      3,465,000.00

                AU  OPTRONICS     CORP               670,008         14.65      9,815,617.20

                DELTA   ELECTRONICS      INC            128,681        258.00      33,199,698.00

                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834        52.20      2,862,334.80

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            837,649         88.00     73,713,112.00

                INNOLUX    CORP                 505,322         14.05      7,099,774.10

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            7,040      3,340.00       23,513,600.00

                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          77,566        45.20      3,505,983.20

                UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP           78,000        84.40      6,583,200.00

                WALSIN    TECHNOLOGY      CORP             18,000        221.50      3,987,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         42.45      5,110,428.15

                YAGEO   CORPORATION                   23,377        482.00      11,267,714.00

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           36,410        118.50      4,314,585.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        220,658         79.50     17,542,311.00

                ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC             2,000      1,670.00       3,340,000.00

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              13,000        611.00      7,943,000.00

                MEDIATEK     INC                 99,538        708.00      70,472,904.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             62,000        84.20      5,220,400.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         38,058        324.50      12,349,821.00

                PHISON    ELECTRONICS      CORP             9,306       327.00      3,043,062.00

                POWERTECH     TECHNOLOGY      INC           46,147        94.20      4,347,047.40

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           32,417        407.00      13,193,719.00

                SILERGY    CORP                  5,000      2,485.00       12,425,000.00

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,626,000         516.00     839,016,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         794,500         47.45     37,699,025.00

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                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000        115.50      7,969,500.00
                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            21,000        348.00      7,308,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         24.40      5,904,800.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           263,065        109.50      28,805,617.50

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         61.50      6,457,500.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             102,200         99.40     10,158,680.00

                HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP          43,021        44.95      1,933,793.95

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          46,509        40.60      1,888,265.40

              小計

                銘柄数：87                                  1,818,850,302.32
                                                   (6,675,180,609)

                組入時価比率：12.5%                                        13.4%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           44,705        367.35      16,422,381.75

                COAL   INDIA   LTD                76,900        132.95      10,223,855.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        209.35      7,197,453.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000         87.10      9,842,300.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           157,000         89.85     14,106,450.00

                PETRONET     LNG  LTD               34,980        243.80      8,528,124.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           189,900       1,939.70      368,349,030.00

                ASIAN   PAINTS    LTD               26,200       2,554.65       66,931,830.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        695.00      13,205,000.00

                PI  INDUSTRIES      LTD               7,000      2,225.75       15,580,250.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            6,620      1,682.20       11,136,164.00

                UPL  LTD                    32,100        437.30      14,037,330.00

                ACC  LIMITED                    6,000      1,570.35       9,422,100.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              57,000        235.40      13,417,800.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,700        877.35      15,529,095.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 470     23,717.50       11,147,225.00

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              8,130      5,007.85       40,713,820.50

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED           117,000        232.30      27,179,100.00

                JSW  STEEL   LTD                 53,000        353.50      18,735,500.00

                TATA   STEEL   LIMITED                49,600        595.85      29,554,160.00

                VEDANTA    LTD                 126,000        133.65      16,839,900.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               47,100       1,234.85       58,161,435.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700        882.10      15,613,170.00

                SIEMENS    LIMITED                  3,100      1,476.55       4,577,305.00

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                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010      1,507.00       7,550,070.00
                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        379.40      4,696,972.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        444.25      18,925,050.00

                ZONE
                BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD           7,000      1,537.45       10,762,150.00

                BHARAT    FORGE   LIMITED               12,700        524.20      6,657,340.00

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          57,438        147.25      8,457,745.50

                MRF  LTD                      200     75,277.70       15,055,540.00

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      3,238.25       18,101,817.50

                EICHER    MOTORS    LTD               8,200      2,396.40       19,650,480.00

                HERO   MOTOCORP     LTD               6,210      2,994.10       18,593,361.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             50,800        685.95      34,846,260.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            8,270      7,376.10       61,000,347.00

                TATA   MOTORS    LTD               104,000        164.55      17,113,200.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD               340     27,506.65        9,352,261.00

                TITAN   CO  LTD                 21,000       1,471.65       30,904,650.00

                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED             4,700      2,679.05       12,591,535.00

                TRENT   LTD                   15,000        685.35      10,280,250.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             11,500       2,682.40       30,847,600.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        556.10      12,567,860.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            8,040      3,624.05       29,137,362.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                2,360      18,192.60       42,934,536.00

                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          45,300        562.75      25,492,575.00

                ITC  LTD                   221,100        202.95      44,872,245.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            53,400       2,305.95      123,137,730.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                      10,200       1,541.55       15,723,810.00

                DABUR   INDIA   LTD                37,800        503.60      19,036,080.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200        703.50      19,135,200.00

                MARICO    LIMITED                  26,340        396.85      10,453,029.00

                APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE              7,000      2,335.45       16,348,150.00

                BIOCON    LTD                  18,600        450.00      8,370,000.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        845.75      15,815,525.00

                CIPLA   LIMITED                   20,980        778.50      16,332,930.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                 7,130      5,068.55       36,138,761.50

                IPCA   LABORATORIES       LTD             6,000      2,218.85       13,313,100.00

                LUPIN   LTD                   14,900        931.70      13,882,330.00

                                402/496

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                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         61,700        552.55      34,092,335.00
                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          3,270      2,668.05       8,724,523.50

                AXIS   BANK   LIMITED                149,500        582.50      87,083,750.00

                BANDHAN    BANK   LTD               56,000        374.30      20,960,800.00

                ICICI   BANK   LTD                338,800        494.50     167,536,600.00

                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD            37,000       1,920.85       71,071,450.00

                YES  BANK   LTD                 839,000         18.00     15,102,000.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,927      1,345.40       10,664,985.80

                REC  LTD                    39,810        129.95      5,173,309.50

                BAJAJ   FINSERV    LTD               2,320      8,846.75       20,524,460.00

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          45,500        629.20      28,628,600.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          16,000       1,432.70       22,923,200.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          17,100        469.20      8,023,320.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           25,800        840.85      21,693,930.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             69,600        870.45      60,583,320.00

                INFOSYS    LTD                 219,600       1,177.30      258,535,080.00

                LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD          4,000      3,395.45       13,581,800.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           61,000       2,820.15      172,029,150.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               44,200        906.85      40,082,770.00

                WIPRO   LTD                   80,400        353.95      28,457,580.00

                INDUS   TOWERS    LTD               16,510        232.95      3,846,004.50

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED               79,900        490.90      39,222,910.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         127,000        185.50      23,558,500.00

                GAIL   INDIA   LTD                94,600        114.70      10,850,620.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             13,500        464.35      6,268,725.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           110,700       2,414.80      267,318,360.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               18,150       5,041.85       91,509,577.50

                MUTHOOT    FINANCE    LTD              10,000       1,169.85       11,698,500.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             15,700        966.85      15,179,545.00

                HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD          1,990      2,785.35       5,542,846.50

                ADANI   GREEN   ENERGY    LTD            28,000       1,020.30       28,568,400.00

                NTPC   LIMITED                   322,000         97.50     31,395,000.00

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             9,700      3,634.15       35,251,255.00

                DLF  LIMITED                    26,000        214.80      5,584,800.00

                                403/496


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                ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE             70,000        212.65      14,885,500.00
                INFO   EDGE   INDIA   LTD              4,860      4,479.85       21,772,071.00

              小計

                銘柄数：95                                  3,322,454,209.05
                                                   (4,651,435,892)

                組入時価比率：8.7%                                        9.3%

         パキスタンル       OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD         51,000        105.63      5,387,130.00

           ピー
                HABIB   BANK   LTD                35,600        134.58      4,791,048.00

                MCB  BANK   LIMITED                 34,000        184.69      6,279,460.00

              小計

                銘柄数：3                                    16,457,638.00
                                                    (10,697,464)

                組入時価比率：0.0%                                        0.0%

        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                34,700        18.79       652,013.00

                QATAR   GAS  TRANSPORT     CO  NAKILAT          114,000         3.21      365,940.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000         2.07      632,875.00

                INDUSTRIES      QATAR                111,700         11.05      1,234,285.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            117,900         4.40      518,760.00

                MASRAF    AL  RAYAN                237,000         4.45     1,054,650.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000         9.22      433,340.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               83,900        17.45      1,464,055.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              309,000         18.07      5,583,630.00

                OOREDOO    QSC                  43,100         7.53      324,629.20

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        18.15       624,360.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            113,000         3.43      387,929.00

              小計

                銘柄数：12                                    13,276,466.20
                                                    (374,263,582)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

        エジプトポンド       ELSWEDY    ELECTRIC     CO             41,500         8.75      363,125.00

                EASTERN    TOBACCO                  51,525        12.71       654,882.75

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         91,300        60.11      5,488,043.00

              小計

                銘柄数：3                                    6,506,050.75
                                                    (42,874,874)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        139.60      2,094,000.00

                SASOL   LTD                   36,200        131.13      4,746,906.00

                AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD          7,000       258.24      1,807,680.00

                                404/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          4,110      1,330.00       5,466,300.00
                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             26,400        343.95      9,080,280.00

                GOLD   FIELDS    LTD                59,600        142.73      8,506,708.00

                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          40,800        71.05      2,898,840.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         55,700        190.99      10,638,143.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900       614.76      2,397,564.00

                NORTHAM    PLATINUM     LTD             26,700        198.83      5,308,761.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            161,000         58.14      9,360,540.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               17,200        157.51      2,709,172.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               28,960       3,074.33       89,032,596.80

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610        36.65      2,258,006.50

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        167.02      2,789,234.00

                BID  CORP   LTD                 22,800        261.81      5,969,268.00

                CLICKS    GROUP   LTD               18,300        244.89      4,481,487.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             29,200        130.50      3,810,600.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                15,300        186.93      2,860,029.00

                TIGER   BRANDS    LTD               12,800        205.43      2,629,504.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         21,630        124.33      2,689,257.90

                ABSA   GROUP   LTD                42,300        119.01      5,034,123.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           4,342      1,404.71       6,099,250.82

                NEDBANK    GROUP   LTD               21,300        123.24      2,625,012.00

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            91,100        126.76      11,547,836.00

                FIRSTRAND     LTD                329,000         50.07     16,473,030.00

                REMGRO    LTD                  33,200        94.74      3,145,368.00

                DISCOVERY     LTD                 25,800        148.71      3,836,718.00

                OLD  MUTUAL    LTD                294,000         11.62      3,416,280.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350        32.00      1,291,200.00

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                  119,300         56.86      6,783,398.00

                MTN  GROUP   LTD                109,700         61.44      6,739,968.00

                VODACOM    GROUP                  39,800        125.18      4,982,164.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790       262.40      2,306,496.00

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              26,281        92.00      2,417,852.00

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        135.00      3,599,100.00

              小計

                銘柄数：36                                   261,832,673.02
                                                   (1,851,156,998)

                                405/496

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                組入時価比率：3.5%                                        3.7%
        ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           173,870         6.17     1,072,777.90

           ム
                ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK             60,000         4.61      276,600.00

                DUBAI   ISLAMIC    BANK              102,029         4.46      455,049.34

                EMIRATES     NBD  PJSC               161,000         10.45      1,682,450.00

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           173,200         13.14      2,275,848.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             118,200         17.18      2,030,676.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000         3.13      867,010.00

                EMAAR   MALLS   PJSC               211,000         1.80      379,800.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             290,000         3.40      986,000.00

              小計

                銘柄数：9                                    10,026,211.24
                                                    (282,538,632)

                組入時価比率：0.5%                                        0.6%

        クウェートディ       AGILITY                      72,000         0.68       49,248.00

          ナール
                BOUBYAN    BANK   K.S.C               68,000         0.57       39,100.00

                GULF   BANK                   98,000         0.21       21,462.00

                KUWAIT    FINANCE    HOUSE              272,000         0.68      185,504.00

                NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT             446,000         0.84      378,208.00

                MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO        139,000         0.61       85,763.00

                MABANEE    CO  SAKC                36,000         0.66       23,976.00

              小計

                銘柄数：7                                     783,261.00
                                                    (266,606,379)

                組入時価比率：0.5%                                        0.5%

        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            9,600        13.30       127,680.00

          リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            142,800         34.80      4,969,440.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          9,020        65.00       586,300.00

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         28,000        12.94       362,320.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           29,300        17.28       506,304.00

                SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO         11,900        81.40       968,660.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          58,600        99.00      5,801,400.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           18,700        26.30       491,810.00

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         47,000        12.82       602,540.00

                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              13,600        65.50       890,800.00

                SAUDI   CEMENT                   6,400        58.00       371,200.00

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                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           28,200        40.70      1,147,740.00
                SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO          1,200        76.00       91,200.00

                JARIR   MARKETING     CO              3,730       174.40       650,512.00

                ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS             3,700       125.60       464,720.00

                ALMARAI    CO                  18,000        54.20       975,600.00

                SAVOLA                      16,600        43.25       717,950.00

                DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL            3,000       109.60       328,800.00

                AL  RAJHI   BANK                 80,100        73.20      5,863,320.00

                ALINMA    BANK                  61,066        15.92       972,170.72

                ARAB   NATIONAL     BANK               47,800        19.94       953,132.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        13.38       456,258.00

                BANK   ALBILAD                   23,300        27.45       639,585.00

                BANQUE    SAUDI   FRANSI               37,400        31.00      1,159,400.00

                NATIONAL     COMMERCIAL      BANK           101,000         42.65      4,307,650.00

                RIYAD   BANK                   97,500        20.30      1,979,250.00

                SAMBA   FINANCIAL     GROUP              65,800        29.70      1,954,260.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               61,100        24.70      1,509,170.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              3,900       116.80       455,520.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             2,700        79.60       214,920.00

                SAUDI   TELECOM    CO               39,400        106.60      4,200,040.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              23,900        29.00       693,100.00

                MOBILE        TELECOMMUNICATIONS              29,000        13.14       381,060.00

                COMPANY
                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200        20.80      1,210,560.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         23,000         8.36      192,280.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              12,000         9.00      108,000.00

              小計

                銘柄数：36                                    47,304,651.72
                                                   (1,305,135,340)

                組入時価比率：2.4%                                        2.6%

           合計                                        49,784,393,762

                                                  (49,784,393,762)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)

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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証       米ドル         XTRACKERS     HARVEST    CSI300    CHINA   A-       521,400        20,058,258.00

    券
                     SHS  ETF
            小計

                     銘柄数：1                       521,400        20,058,258.00
                                                  (2,072,820,381)

                     組入時価比率：3.9%                                  98.1%

            合計                                       2,072,820,381

                                                  (2,072,820,381)

    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          208,100        4,438,773.00

            小計

                     銘柄数：1                       208,100        4,438,773.00
                                                    (22,904,068)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.1%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           191,000        2,475,360.00

            小計

                     銘柄数：1                       191,000        2,475,360.00
                                                    (17,500,795)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.8%

            合計                                         40,404,863

                                                    (40,404,863)

            合計                                        2,113,225,244

                                                  (2,113,225,244)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年12月22日現在

         種類               契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                1,501,300,475              －       1,511,957,206             10,656,731

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 131,362,885              －        131,229,100            △133,785

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       米ドル                131,362,885              －        131,229,100            △133,785
         合計                 －          －            －        10,522,946

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               819,839,926
        投資証券                             38,238,331,300
        派生商品評価勘定                               15,429,200
        未収入金                               39,044,710
        未収配当金                               191,371,186
                                       172,516,000
        差入委託証拠金
                                     39,476,532,322
        流動資産合計
                                     39,476,532,322
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                5,745,950
        未払解約金                               78,737,254
                                           523
        未払利息
                                       84,483,727
        流動負債合計
                                       84,483,727
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             17,864,524,702
        剰余金
                                     21,527,523,893
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                (2020年12月22日現在)
                                     39,392,048,595
        元本等合計
                                     39,392,048,595
       純資産合計
                                     39,476,532,322
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.2050円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (22,050円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    6月23日

                            至  2020年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年12月22日現在

                                                     2020年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,726,361,153円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,643,192,841円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,505,029,292円
    期末元本額                                                17,864,524,702円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,084,910,724円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,658,003,673円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  903,539,965円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  17,610,568円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  18,013,944円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  21,895,109円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  21,508,857円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  22,991,154円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  40,502,952円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,397,010円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,423,089,108円
    ネクストコア                                                  27,173,347円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,171,179,896円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,142,826,844円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  849,635,331円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   5,364,639円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    622,031円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    823,676円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   3,689,813円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    999,482円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   2,954,196円
    野村６資産均等バランス                                                 1,341,982,013円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  94,849,345円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,021,559円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  92,219,392円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  78,878,742円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  140,566,513円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,706,061,399円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  412,815,179円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        459,462円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  37,056,353円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  472,243,326円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  39,618,631円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   6,747,557円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,319,533円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   6,712,046円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,139,418円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,035,487円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,411,093円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    655,335円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年12月22日現在)
    該当事項はありません。

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    (2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)
                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         680       77,928,000

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                        1,019        96,091,700

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                        1,095        132,276,000

                     投資証券
                     日本アコモデーションファンド投資                        1,435        799,295,000

                     法人　投資証券
                     ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                        5,094        445,215,600

                     人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,890        660,639,000

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        5,885       1,063,419,500

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        3,954       1,186,200,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,716        486,978,800

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,086        843,787,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       13,009       2,068,431,000

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,817        518,753,500

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        6,299       1,996,783,000

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         633       310,486,500

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         649       161,860,600

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,223        540,544,000

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,352        477,660,000

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,352        492,128,000

                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                       26,746        363,745,600

                     ト投資法人　投資証券
                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       12,245        893,885,000

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         921       101,862,600

                     券
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                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,531        366,521,400
                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         888       110,733,600

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         801       84,105,000

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       13,463       1,876,742,200

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         728       49,358,400

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        4,639        737,601,000

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        4,277        205,296,000

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         390       44,733,000

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,453        739,577,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         672       45,830,400

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,496        167,251,200

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         902       100,753,400

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         937       385,575,500

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        1,136        177,670,400

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         638       57,228,600

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,251        109,962,900

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                        1,615        207,043,000

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        4,685       2,759,465,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        4,163       2,368,747,000

                     人　投資証券
                     日本リテールファンド投資法人　投                        7,822       1,381,365,200

                     資証券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        8,295       1,329,688,500

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,592        860,544,000

                     投資証券
                                414/496


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                     プレミア投資法人　投資証券                        3,760        460,600,000
                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,791        435,675,100

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,891        293,436,500

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        8,903       1,087,056,300

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,975        376,040,000

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       17,408        571,852,800

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,382        543,817,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,554        300,605,800

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,720        811,104,000

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,153        311,539,100

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,288        856,520,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,454        240,398,400

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         887       550,827,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,880        229,548,000

                     スターツプロシード投資法人　投資                         648       124,999,200

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,940       1,482,030,000

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       13,411        700,054,200

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        5,436        507,178,800

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,863        471,286,000

                     資証券
            小計

                     銘柄数：62                       251,818       38,238,331,300
                     組入時価比率：97.1%                                  100.0%

            合計                                       38,238,331,300

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                415/496


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                                  2020年12月22日現在

         種類              契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                1,134,716,000               －       1,150,220,000             15,429,200

         合計             1,134,716,000               －       1,150,220,000             15,429,200

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               127,187,614
        コール・ローン                               131,206,056
        投資証券                             30,830,044,866
        派生商品評価勘定                                 729,425
        未収入金                                6,220,387
        未収配当金                               69,853,532
                                       92,442,521
        差入委託証拠金
                                     31,257,684,401
        流動資産合計
                                     31,257,684,401
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,144,158
        未払金                               190,396,474
        未払解約金                               13,038,726
        未払利息                                   83
                                         497,600
        その他未払費用
                                       205,077,041
        流動負債合計
                                       205,077,041
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             14,164,296,349
        剰余金
                                     16,888,311,011
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     31,052,607,360
        元本等合計
                                     31,052,607,360
       純資産合計
                                     31,257,684,401
     負債純資産合計
                                416/496


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.1923円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (21,923円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                417/496


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                            自  2020年    6月23日

                            至  2020年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年12月22日現在

                                                     2020年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                13,168,369,904円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,551,952,289円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,556,025,844円
                                418/496

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    期末元本額                                                14,164,296,349円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,046,167,457円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,608,611,769円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  886,749,886円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  17,282,883円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  17,678,231円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  21,487,759円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  21,108,916円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  22,563,737円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  39,749,177円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,333,796円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,661,733,298円
    ネクストコア                                                  19,267,935円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  380,708,215円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  883,738,003円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   5,264,800円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    929,537円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,232,028円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,130,425円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,781,049円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   5,311,916円
    野村６資産均等バランス                                                 1,317,044,715円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   1,983,937円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                     2,165,130,875円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                 1,007,325,239円
    ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  571,270,369円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  69,940,216円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        450,828円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  330,715,959円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  26,048,544円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   6,621,737円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,257,635円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   6,587,314円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,081,060円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   2,979,078円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,384,870円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    643,156円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年12月22日現在)
                                419/496


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    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                20,300         284,403.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 13,000         831,740.00

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             17,000         276,250.00

                     ALEXANDERS      INC                   500       138,125.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           29,950        5,229,869.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            12,200         339,892.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               33,800        1,425,684.00

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           28,000         220,360.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               64,500        1,902,750.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               49,200        1,777,596.00

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            36,800        1,427,472.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             36,800         178,112.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           51,300         663,309.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          14,200         151,514.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            34,210        5,403,811.60

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             7,000         81,200.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    34,420        3,237,201.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              40,700         475,783.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           71,500        1,140,425.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          10,400         156,104.00

                     CLASS   A
                     BRT  APARTMENTS      CORP                2,400         35,928.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               23,670        2,300,724.00

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES             23,800         545,496.00

                     CENTERSPACE                        3,100        220,100.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               10,800         121,068.00

                     CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP             2,600         32,032.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               10,700         101,008.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                2,400         15,360.00

                     COLONY    CAPITAL    INC               120,000         595,200.00

                                420/496


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                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           27,200         387,872.00
                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          5,400        250,776.00

                     CORECIVIC     INC                  30,000         216,000.00

                     COREPOINT     LODGING    INC               8,900         55,625.00

                     CORESITE     REALTY    CORP               10,270        1,252,940.00

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               27,400         701,440.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC             36,500        1,224,210.00

                     CUBESMART                       46,800        1,564,056.00

                     CYRUSONE     INC                   28,800        2,039,904.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           50,000         405,500.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            67,850        9,136,002.50

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           60,000         247,200.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                39,800        1,169,324.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 90,100        3,512,999.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             100,000          6,800.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             19,800         436,392.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                   9,490       1,285,420.50

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          34,600         324,202.00

                     EPR  PROPERTIES                     18,400         568,560.00

                     EQUINIX    INC                   21,580       15,200,952.00

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    29,700         784,674.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               41,200        2,509,492.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    83,200        4,813,952.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            24,800         498,480.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            15,850        3,706,205.50

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             31,370        3,583,081.40

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               5,500         46,475.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             16,920        1,453,258.80

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           30,700        1,259,621.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            17,100         488,889.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          25,000         104,750.00

                     FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           11,300         182,721.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             51,700        2,172,951.00

                     GEO  GROUP   INC/THE                  30,100         276,017.00

                                421/496


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                     GETTY   REALTY    CORP                 8,900        254,985.00
                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             8,300        150,230.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                4,200         61,026.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             10,700         147,553.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               22,400         378,336.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           32,800         973,176.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             52,800        1,438,800.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           130,800        3,842,904.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              7,800         62,712.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            25,500         993,480.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           171,400        2,360,178.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          37,600         902,776.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          24,000         319,200.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            16,400         368,836.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            5,220       1,007,355.60

                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC              136,200        3,907,578.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                70,600        2,057,990.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  27,000         834,300.00

                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           160,000         114,400.00

                     KILROY    REALTY    CORP                25,800        1,454,862.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                104,500        1,507,935.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              21,200         310,792.00

                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               68,400         728,460.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 11,520        1,354,060.80

                     LTC  PROPERTIES      INC                9,500        371,545.00

                     MACERICH     CO  /THE                 27,342         288,184.68

                     MACK-CALI     REALTY    CORP               20,900         262,504.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              343,515         255,918.67

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          128,500        2,692,075.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            27,790        3,462,634.00

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             24,300         430,353.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         42,600        1,712,094.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               15,400         543,466.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            10,900         755,806.00

                                422/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NETSTREIT     CORP                   3,400         62,152.00
                     NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            18,000         97,740.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          5,500        228,470.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              12,200         277,062.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               55,600        2,062,760.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            3,451         68,295.29

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               41,000         367,360.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            57,700         965,898.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              31,300         564,965.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              50,100         893,784.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           30,100         476,182.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC           5,400         77,652.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             12,400         92,008.00

                     INC
                     PRIME   US  REIT                  110,000          88,550.00

                     PROLOGIS     INC                  179,980        17,503,055.00

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               4,950        648,450.00

                     PUBLIC    STORAGE                    37,090        8,482,853.90

                     QTS  REALTY    TRUST   INC  CL  A           15,400         919,534.00

                     REALTY    INCOME    CORP                84,900        5,074,473.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               38,700        1,750,788.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             28,000         369,320.00

                     RETAIL    PROPERTIES      OF  AME-A            51,000         445,230.00

                     RETAIL    VALUE   INC                 4,200         56,154.00

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          31,000        1,488,310.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 40,200         557,574.00

                     RPT  REALTY                     19,000         156,180.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              13,200         816,156.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           49,400         853,632.00

                     SAFEHOLD     INC                   3,500        250,985.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 3,400        109,072.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            9,300        135,501.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             40,000         454,800.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            79,300        6,633,445.00

                     SITE   CENTERS    CORP                 35,700         362,712.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SL  GREEN   REALTY    CORP               18,000        1,003,680.00
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            27,000        1,058,400.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               36,600        1,126,914.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                56,400        1,832,436.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           27,000         244,620.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               25,990        3,739,961.00

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          51,600         562,956.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            22,000         230,560.00

                     TAUBMAN    CENTERS    INC               15,100         648,545.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                16,700         954,906.00

                     UDR  INC                     71,700        2,648,598.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                9,900        149,589.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            3,200        210,848.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  27,500         371,250.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               6,900         95,013.00

                     VENTAS    INC                    90,700        4,428,881.00

                     VEREIT    INC                    52,200        1,878,678.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               129,700        3,333,290.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                37,900        1,371,222.00

                     WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           42,000         38,215.80

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV           19,600         428,848.00

                     WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              29,700         632,016.00

                     WELLTOWER     INC                  101,400        6,352,710.00

                     WHITESTONE      REIT                  9,600         75,168.00

                     WP  CAREY   INC                   42,300        2,938,581.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           27,000         385,560.00

            小計

                     銘柄数：157                      5,989,428        217,614,314.04
                                                  (22,488,263,212)

                     組入時価比率：72.4%                                   73.0%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           14,400         541,440.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              16,000         167,680.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE          4,000         43,680.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            5,600        188,216.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           20,400        1,023,468.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              38,100         504,444.00

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                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         22,000         174,020.00
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,900         158,813.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          12,800         196,608.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            18,000         234,540.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,800        136,476.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             26,800         375,200.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             7,300        559,545.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               33,900         451,548.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            17,300         234,242.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            12,900         220,461.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             4,000         79,520.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           4,600         72,450.00

                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            21,400         267,714.00

                     PLAZA   RETAIL    REIT                 12,000         42,360.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          37,100         629,216.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                 4,300         49,450.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 8,000         33,040.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          17,000         391,680.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          19,900         260,690.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         10,000         62,400.00

                     WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         10,600         195,358.00

            小計

                     銘柄数：27                       416,100        7,294,259.00
                                                   (586,093,710)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            ユーロ         AEDIFICA                        7,940        746,360.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                43,200         605,664.00

                     ALTAREA                         940       127,464.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    6,000        216,600.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                 6,000        159,300.00

                     CARMILA                       11,400         124,716.00

                     COFINIMMO                        6,620        791,752.00

                     COVIVIO                       11,800         853,140.00

                     CROMWELL     EUROPEAN     REAL   ESTATE           310,000         145,700.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTI-CVA                9,300        137,082.00

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                     GECINA    SA                    13,140        1,616,220.00
                     HAMBORNER     REIT   AG                17,600         157,027.20

                     HIBERNIA     REIT   PLC                173,000         193,414.00

                     ICADE                        7,500        456,750.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             14,000         49,000.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        60,800         476,368.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             5,300        118,720.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             110,000         154,000.00

                     KLEPIERRE                       49,600         872,712.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           14,000         64,680.00

                     MERCIALYS                        9,200         64,308.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          81,400         597,476.00

                     MONTEA                        2,540        230,632.00

                     NSI  NV                      4,300        137,815.00

                     RETAIL    ESTATES                    2,600        143,260.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       33,500        2,007,320.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                4,600        103,730.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             32,100         885,318.00

                     WERELDHAVE      NV                  10,000         105,100.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             3,400        162,520.00

            小計

                     銘柄数：30                      1,061,780         12,504,148.20
                                                  (1,579,899,125)

                     組入時価比率：5.1%                                   5.1%

            英ポンド         AEW  UK  REIT   PLC                 32,000         24,000.00

                     ASSURA    PLC                   648,000         478,224.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               40,700         444,037.00

                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUST   LTD       190,000         142,690.00

                     BRITISH    LAND                   231,000        1,097,250.00

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       217,000         298,158.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           145,000         149,060.00

                     CUSTODIAN     REIT   PLC                97,000         84,196.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                27,000         799,200.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          146,000         103,660.00

                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC             106,000         144,372.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           62,000         397,048.00

                                426/496


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                     HAMMERSON     PLC                  910,000         207,571.00
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           74,000         80,660.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000          3,267.84

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           182,000        1,193,192.00

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           225,000         501,300.00

                     LXI  REIT   PLC                  123,000         142,188.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                80,000         61,280.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           131,000          97,202.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               315,000         461,790.00

                     RDI  REIT   PLC                   70,000         64,400.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                100,000          78,500.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             52,400         386,188.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            160,000          59,760.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    289,400        2,649,167.60

                     SHAFTESBURY      PLC                 70,000         365,400.00

                     STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           110,000          61,160.00

                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          164,000         173,430.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             80,000         87,200.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            411,000         650,613.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           198,000         128,106.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 97,700         954,040.50

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               30,100         213,108.00

            小計

                     銘柄数：34                      5,998,300         12,781,418.94
                                                  (1,772,271,550)

                     組入時価比率：5.7%                                   5.7%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               78,000         223,860.00

                     APN  INDUSTRIA     REIT                30,000         90,000.00

                     ARENA   REIT                    87,000         253,170.00

                     AVENTUS    GROUP                   96,000         262,080.00

                     BWP  TRUST                     119,000         518,840.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              108,800         277,440.00

                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            110,000         341,000.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               88,000         191,840.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                114,100        1,629,348.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           109,000         505,760.00

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                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            123,000         456,330.00
                     CHARTER    HALL   SOCIAL                 82,000         268,140.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             470,000         418,300.00

                     DEXUS                       264,000        2,521,200.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                130,000         160,550.00

                     GOODMAN    GROUP                   407,900        7,570,624.00

                     GPT  GROUP                     471,000        2,114,790.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           68,000         235,960.00

                     HOME   CONSORTIUM                     38,000         152,000.00

                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             80,000         98,400.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         40,000         132,000.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             74,000         359,640.00

                     IRONGATE     GROUP                  125,000         170,000.00

                     MIRVAC    GROUP                   952,000        2,503,760.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              220,000         429,000.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 80,000         204,000.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,261,000         3,354,260.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              260,000         655,200.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               577,000        2,406,090.00

                     VICINITY     CENTRES                  928,000        1,475,520.00

                     WAYPOINT     REIT   LTD                195,000         542,100.00

            小計

                     銘柄数：31                      7,785,800         30,521,202.00
                                                  (2,387,978,844)

                     組入時価比率：7.7%                                   7.8%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               200,000         305,000.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              270,000         618,300.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            390,000         460,200.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND          260,000         447,200.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST          80,000         257,600.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,200,000         2,088,300.00
                                                   (152,842,677)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  500,000        2,170,000.00

                     FORTUNE    REIT                   340,000        2,434,400.00

                     LINK   REIT                    503,000        34,631,550.00

                                428/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     PROSPERITY      REIT                 300,000         738,000.00
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            240,000         916,800.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             380,000        1,432,600.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      2,263,000         42,323,350.00
                                                   (564,170,255)

                     組入時価比率：1.8%                                   1.8%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         110,000         136,400.00

                     ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            209,860         126,965.30

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          765,762        2,274,313.14

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              469,956         512,252.04

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,093,694         2,340,505.16

                     TRUST
                     CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST          230,279         313,179.44

                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               180,000         235,800.00

                     EC  WORLD   REIT                   60,000         42,900.00

                     ESR  REIT                     599,760         239,904.00

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            260,000         163,800.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           180,000          74,700.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            307,838         769,595.00

                     FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            200,000         109,000.00

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            647,746         932,754.24

                     TRUST
                     IREIT   GLOBAL                    116,320          75,608.00

                     KEPPEL    DC  REIT                  315,211         866,830.25

                     KEPPEL    REIT                   410,000         451,000.00

                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              220,000         165,000.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           350,000          25,550.00

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            532,716        1,118,703.60

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            401,000        1,122,800.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            662,008        1,304,155.76

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            500,000         482,500.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         610,216         234,933.16

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE              91,000         349,440.00

                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          219,764          78,016.22

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            140,000         116,900.00

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                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REIT          221,306         118,398.71
                     SPH  REIT                     250,000         212,500.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               330,000         168,300.00

                     SUNTEC    REIT                   510,000         765,000.00

            小計

                     銘柄数：31                     11,194,436         15,927,704.02
                                                  (1,234,397,061)

                     組入時価比率：4.0%                                   4.0%

            ウォン         IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           7,000       33,075,000.00

                     JR  REIT   XXVII                   28,000       149,800,000.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD                20,000       109,200,000.00

                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             19,000       79,040,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            11,000       78,760,000.00

            小計

                     銘柄数：5                       85,000       449,875,000.00
                                                    (42,063,312)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    45,000         693,000.00

            小計

                     銘柄数：1                       45,000         693,000.00
                                                    (22,065,120)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       30,830,044,866

                                                  (30,830,044,866)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年12月22日現在

         種類               契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                 202,861,587              －        202,505,064            △356,523

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 108,793,710              －        108,735,500             △58,210

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       米ドル                 80,679,300             －        80,597,400            △81,900
       英ポンド                 5,521,960             －         5,546,000             24,040

       豪ドル                 12,510,560             －        12,518,400             7,840

       シンガポールドル                 10,081,890             －        10,073,700             △8,190

         合計                 －          －            －         △414,733

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村資産設計ファンド２０１５

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                774,767,495      円　

    Ⅱ　負債総額                                  126,624    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                774,640,871      円　
    Ⅳ　発行済口数                                689,665,863      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1232   円　
    野村資産設計ファンド２０２０

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                786,418,767      円　

    Ⅱ　負債総額                                  180,458    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                786,238,309      円　
    Ⅳ　発行済口数                                676,107,751      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1629   円　
    野村資産設計ファンド２０２５

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                949,290,997      円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,404,720     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                947,886,277      円　
    Ⅳ　発行済口数                                771,902,837      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2280   円　
    野村資産設計ファンド２０３０

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                961,890,437      円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,755,414     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                960,135,023      円　
    Ⅳ　発行済口数                                747,854,539      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2839   円　
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    野村資産設計ファンド２０３５

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                690,549,602      円　

    Ⅱ　負債総額                                  677,759    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                689,871,843      円　
    Ⅳ　発行済口数                                535,725,642      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2877   円　
    野村資産設計ファンド２０４０

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,213,294,384       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,888,041     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,211,406,343       円　
    Ⅳ　発行済口数                                936,140,403      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2940   円　
    野村資産設計ファンド２０４５

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                152,307,055      円　

    Ⅱ　負債総額                                  150,293    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                152,156,762      円　
    Ⅳ　発行済口数                                65,006,459     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3406   円　
    野村資産設計ファンド２０５０

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                239,799,891      円　

    Ⅱ　負債総額                                  240,873    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                239,559,018      円　
    Ⅳ　発行済口数                                181,351,996      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3210   円　
    野村資産設計ファンド２０６０

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                                    2021年1月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                94,697,672     円　

    Ⅱ　負債総額                                  146,357    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                94,551,315     円　
    Ⅳ　発行済口数                                83,487,689     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1325   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              716,879,303,762        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,952,848,028       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              712,926,455,734        円　
    Ⅳ　発行済口数                              537,423,872,611        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3266   円　
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              585,131,529,636        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,108,666,279       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              584,022,863,357        円　
    Ⅳ　発行済口数                              235,570,975,595        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4792   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,946,301,687       円　

    Ⅱ　負債総額                                25,948,234     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,920,353,453       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,466,408,419       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3795   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              462,733,823,286        円　

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ　負債総額                              30,451,843,673       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              432,281,979,613        円　
    Ⅳ　発行済口数                              230,881,992,743        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8723   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              821,642,199,015        円　

    Ⅱ　負債総額                               2,458,417,638       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              819,183,781,377        円　
    Ⅳ　発行済口数                              239,185,946,072        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.4249   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              60,512,115,893       円　

    Ⅱ　負債総額                                554,229,819      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              59,957,886,074       円　
    Ⅳ　発行済口数                              37,844,779,229       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5843   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              42,985,553,166       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,239,713,725       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              41,745,839,441       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,468,524,479       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3898   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              32,896,528,141       円　

    Ⅱ　負債総額                                35,012,042     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              32,861,516,099       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,360,359,683       口　
                                435/496


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    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2883   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    ( 1 )受益証券の名義書換え            の事務   等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                   この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
     発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                           等 において、      委託者
       が必要と認めたときまたは              やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    ( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    ( 5 ) 受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
     解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                                           の規定   によるほか、民法
     その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                436/496




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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年1月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                998         34,903,928
            単位型株式投資信託                189           821,114
           追加型公社債投資信託                 14         6,225,605
           単位型公社債投資信託                 486          1,664,140
                合計           1,687          43,614,787
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
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       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
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     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
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                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                             繰　
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途     越　　
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
                                443/496


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     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
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     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 761百万円
        建物                 736百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円           受取配当金                4,931百万円
        支払利息
                          1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
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            １株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引 によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
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     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
                                450/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
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                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
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         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
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      ◇　退職給付関係
                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                455/496


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         　　②長期期待運用収益率の設定方法
            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
                                456/496




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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
      繰延税金資産合計                        3,329     繰延税金資産合計                       3,222
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
                                457/496


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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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      （２）地域ごとの情報
        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                                461/496

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                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※２                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自　2020年4月       1日
                                    至　2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

                                462/496


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                営業費用計                              32,641
         一般管理費                    ※１                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※２                  6,145

         営業外費用                    ※３                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※４                  2,228

         特別損失                    ※５                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
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     当期首残高                   10         10      85,281
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △23,950
     　中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △10         △10         △10
      額）
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
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                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
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      ◇中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        23,950百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,650円
               （3）基準日                       2020年3月31日
               （4）効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
        　　未払収益分配金                                 0         0       -
        　　未払償還金                                 0         0       -
        　　未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
        　　その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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      (2)  金銭の信託
        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          （2020年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
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        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位：百万円)
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2020年4月       1日
                          至　2020年9月30日
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         １株当たり純資産額            15,020円52銭
         １株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

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    (1)受託者
                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2020年12月末現在
    (2)販売会社

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
              ※
                         10,000百万円
     野村證券株式会社
                                引業を営んでいます。
     株式会社ゆうちょ銀行                  3,500,000百万円
                                銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円
      ＊2020年12月末現在
      ※野村證券株式会社は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込み
      を行う資産管理機関および国民年金基金連合会等のための販売会社となります。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)     として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
      管銀行への指図・連絡等を行ないます。
    (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
      収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
      す。
    ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

    (1)受託者
       該当事項はありません。
    (2)販売会社
       該当事項はありません。
    第３【参考情報】


        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    9月15日              有価証券届出書
         2020年    9月15日              有価証券報告書
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         2020年    9月15日              臨時報告書
         2020年12月      3日            臨時報告書
                                471/496




















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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年２月５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2015の２０２０年６月２３日から２０２０
    年１２月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2015の２０２０年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2020の２０２０年６月２３日から２０２０
    年１２月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2020の２０２０年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
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           当社が別途保管しております。
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                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2025の２０２０年６月２３日から２０２０
    年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2025の２０２０年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

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                     東京事務          所

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    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2030の２０２０年６月２３日から２０２０
    年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2030の２０２０年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                481/496


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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                482/496












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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年２月５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2035の２０２０年６月２３日から２０２０
    年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2035の２０２０年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年２月５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2040の２０２０年６月２３日から２０２０
    年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2040の２０２０年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年２月５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2045の２０２０年６月２３日から２０２０
    年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2045の２０２０年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年２月５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2050の２０２０年６月２３日から２０２０
    年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2050の２０２０年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                489/496


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                490/496












                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年２月５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2060の２０２０年６月２３日から２０２０
    年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2060の２０２０年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２０年１１月２５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
     １日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
     ９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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