GS新成長国債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | GS新成長国債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年1月29日
【ファンド名】 GS新成長国債券ファンド
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
GS新成長国債券ファンドの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2.【報告内容】
期別・計算期間
第185計算期間 第186計算期間 第187計算期間
(2020年10月20日~ (2020年11月18日~ (2020年12月18日~
2020年11月17日) 2020年12月17日) 2021年1月18日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 5,568,195千円 5,589,881千円 5,512,051千円
期末受益権口数 6,776,445千口 6,760,932千口 6,747,261千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 8,217円 8,268円 8,169円
期中騰落率 1.5% 1.1% △0.7%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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