野村通貨選択日本株投信 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年2月19日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年8月14日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2020年12月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

                           ※
      ◆わが国の株式を実質的な主要投資対象                     とします。
        なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合がありま
        す。
         ※ 各コースは、以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内投資信託である「野村マ
          ネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
                            投資対象とする「ノムラ・マネージド・マスター・トラスト－
                各コース            ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド」の
                            クラス受益証券
          米ドルコース                  米ドルクラス受益証券
          ユーロコース                  ユーロクラス受益証券
          豪ドルコース                  豪ドルクラス受益証券
          ブラジルレアルコース                  ブラジルレアルクラス受益証券
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          トルコリラコース                  トルコリラクラス受益証券
          メキシコペソコース                  メキシコペソクラス受益証券
          中国元コース                  中国元クラス受益証券
          インドネシアルピアコース                  インドネシアルピアクラス受益証券
          インドルピーコース                  インドルピークラス受益証券
          ロシアルーブルコース                  ロシアルーブルクラス受益証券
     ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委
        託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー　マザー
        ファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
        れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指
        図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商
        品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
        す。）により運用することを指図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
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    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要

    ノムラ・マネージド・マスター・トラスト－ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・
    ファンド
    （米ドルクラス、ユーロクラス、豪ドルクラス、ブラジルレアルクラス、トルコリラクラス、メキシコペソク
    ラス、中国元クラス、インドネシアルピアクラス、インドルピークラス、ロシアルーブルクラス）
    （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞

     主要投資対象             わが国の株式

     投資方針             ・日本企業の株式を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね
                  捉えるとともに、各クラス名に表示されている通貨への投資効果を追求する
                  ことを目的として運用を行ないます。
                                               ※
                  ・株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数                              を構成する株式に
                  主に投資を行ない、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指して株
                  式ポートフォリオを構築することを基本とします。
                   ※日経平均株価とします。ただし、変更する場合があります。
                  ・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とする株価指数先物
                  取引（日本以外の市場等で取引されているものを含みます。）を活用する場
                  合があります。
                  ・ファンドには、10のクラス（米ドルクラス、ユーロクラス、豪ドルクラ
                  ス、ブラジルレアルクラス、トルコリラクラス、メキシコペソクラス、中国
                  元クラス、インドネシアルピアクラス、インドルピークラス、ロシアルーブ
                  ルクラス）があり、各クラス毎に、以下のとおり為替取引を行なうことで、
                  各通貨への投資効果を追求します。
                   各クラス                 為替取引の方法

                   米ドルクラス                 円建て資産について、原則として、円
                   ユーロクラス                 を売り各クラスの通貨を買う為替取引
                   豪ドルクラス                 を行ないます。
                   トルコリラクラス
                   メキシコペソクラス
                   ブラジルレアルクラス                 円建て資産について、原則として円を
                   中国元クラス                 売り米ドルを買う為替取引、および米
                   インドネシアルピアクラス                 ドルを売り各クラスの通貨を買う為替
                   インドルピークラス                 取引を行ないます。（なお、米ドルの
                   ロシアルーブルクラス                 取引を経由せず、直接的に円を売り各
                                    クラスの通貨を買う為替取引を行なう
                                    場合があります。）
                  ※表に記載する為替取引の方法は、将来変更される場合があります。
     主な投資制限             ・株式への投資割合には制限を設けません。

                  ・投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、ファンドの
                   純資産総額の5%以内とします。
                  ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                  毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針
     収益分配方針
                  です。
                  当初設定日（2013年6月28日）より3年経過後において、全クラスの合計の純
     償還条項
                  資産残高が30億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が
                  30億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合がありま
                  す。
     ＜主な関係法人＞

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     受託会社             グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
     投資顧問会社             野村アセットマネジメント株式会社

     保管・事務代行会社             ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー

     ＜管理報酬等＞

                  純資産総額の0.49%（年率）

     信託報酬
                  なし

     申込手数料
     信託財産留保額             1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）

                  信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務

     その他の費用
                  の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管
                  などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
                  ファンドの設立に係る費用（3年を超えない期間にわたり償却）。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
       ※日経平均株価(日経平均)について

          ①「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出

           される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を
           算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
          ②「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会
           社日本経済新聞社に帰属している。
          ③本件投資信託は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日
           本経済新聞社は、その運用及び本件受益権の取引に関して、一切の責任を負わない。
          ④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、
           公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
          ⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の
           内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。
    ＊上記は2021年2月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ■外国投資信託の運用体制について■
    (参考)投資対象とする国内投資信託の概要









                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
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           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （４）分配方針


      ＜訂正前＞

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
      ②＜毎月分配型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、配当等収益等を中心
         に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場
         合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があり
         ます。
        ＜年2回決算型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額

       について示唆、保証するものではありません。
        ◆ファンドの決算日

         ＜毎月分配型＞
          原則として      毎月22日     （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
         ＜年2回決算型＞
          原則として      毎年5月および11月の各22日              （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
    ■ 分配金に関する留意点           ■

    ● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
      の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
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    ● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え



     て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
     ドの収益率を示唆するものではありません。
     ・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
       の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
     ※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
       分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金で
       す。
    ● 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部ま





     たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
     配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
     ◇普通分配金・・・          分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っ

               ている場合には分配金の全額が普通分配金となります。
     ◇元本払戻金・・・          分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
     （特別分配金）          が元本払戻金（特別分配金）となります。
     ※投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を




      控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
    （注）普通分配金に対する課税については、後述の「4　手数料等及び税金　(5)課税上の取扱い」をご覧ください。
    ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。

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      ＜訂正後＞

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
      ②＜毎月分配型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、配当等収益等を中心
         に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場
         合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があり
         ます。
        ＜年2回決算型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額

       について示唆、保証するものではありません。
        ◆ファンドの決算日

         ＜毎月分配型＞
          原則として      毎月22日     （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
         ＜年2回決算型＞
          原則として      毎年5月および11月の各22日              （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
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    ３投資リスク

      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金










    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
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                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま







       せん。
     ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年12月末現在）が変更になる場合が

      あります。
    ５運用状況

    以下は2020年12月30日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               6,169,968,398              98.87
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,178            0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              69,173,521            1.10
                合計（純資産総額）                            6,240,143,097             100.00
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               14,454,440,198              98.66
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,178            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              193,848,830             1.32
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                合計（純資産総額）                            14,649,290,206              100.00
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                  1,671,548           97.55
    親投資信託受益証券                           日本                   985         0.05
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                40,850          2.38
                合計（純資産総額）                               1,713,383           100.00
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                  7,758,163           98.65
    親投資信託受益証券                           日本                 3,176          0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                102,737           1.30
                合計（純資産総額）                               7,864,076           100.00
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                580,671,636            99.10
    親投資信託受益証券                           日本                181,107           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               5,055,914            0.86
                合計（純資産総額）                              585,908,657            100.00
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                436,291,845            98.52
    親投資信託受益証券                           日本                135,211           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               6,400,132            1.44
                合計（純資産総額）                              442,827,188            100.00
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                887,945,355            99.07
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    親投資信託受益証券                           日本                406,363           0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               7,896,917            0.88
                合計（純資産総額）                              896,248,635            100.00
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                261,403,875            98.83
    親投資信託受益証券                           日本                102,975           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,969,555            1.12
                合計（純資産総額）                              264,476,405            100.00
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                394,674,990            99.11
    親投資信託受益証券                           日本                125,856           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               3,391,050            0.85
                合計（純資産総額）                              398,191,896            100.00
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 39,539,358            98.80
    親投資信託受益証券                           日本                 19,229          0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                459,494           1.14
                合計（純資産総額）                              40,018,081           100.00
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,047,037,825              99.12
    親投資信託受益証券                           日本                639,095           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              17,451,164            0.84
                合計（純資産総額）                            2,065,128,084             100.00
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

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             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,247,619,800              98.51
    親投資信託受益証券                           日本                381,412           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              18,401,730            1.45
                合計（純資産総額）                            1,266,402,942             100.00
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 79,386,681            99.08
    親投資信託受益証券                           日本                 24,338          0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                712,736           0.88
                合計（純資産総額）                              80,123,755           100.00
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                111,583,884            98.82
    親投資信託受益証券                           日本                 41,879          0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,281,620            1.13
                合計（純資産総額）                              112,907,383            100.00
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 92,939,664            99.05
    親投資信託受益証券                           日本                 28,154          0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                855,938           0.91
                合計（純資産総額）                              93,823,756           100.00
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 43,583,636            88.42
    親投資信託受益証券                           日本                 14,595          0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               5,691,529           11.54
                合計（純資産総額）                              49,289,760           100.00
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

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             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                410,225,938            99.04
    親投資信託受益証券                           日本                152,960           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               3,795,625            0.91
                合計（純資産総額）                              414,174,523            100.00
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                170,118,004            98.84
    親投資信託受益証券                           日本                 65,053          0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,914,741            1.11
                合計（純資産総額）                              172,097,798            100.00
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                125,334,482            98.90
    親投資信託受益証券                           日本                 49,058          0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,343,164            1.05
                合計（純資産総額）                              126,726,704            100.00
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                104,260,102            98.85
    親投資信託受益証券                           日本                 14,017          0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,191,205            1.12
                合計（純資産総額）                              105,465,324            100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本              694,026,647            10.28
    特殊債券                           日本             1,963,005,245              29.09
    社債券                           日本              602,615,826             8.93
    コマーシャルペーパー                           日本              200,000,000             2.96
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,287,932,741              48.72
                                 29/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計（純資産総額）                            6,747,580,459             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                281,297       21,196    5,962,371,212         21,934    6,169,968,398     98.87
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　米ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                981,451       1.0202     1,001,276       1.0201     1,001,178    0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.87
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.89
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                658,997       20,305    13,380,934,085         21,934    14,454,440,198      98.66
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　米ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                981,451       1.0202      1,001,276       1.0201      1,001,178    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.66
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.67
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
                                 30/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・ト                  92     17,535     1,613,220        18,169     1,671,548    97.55
      諸島    益証券    ラスト－ジャパン・ストック・パッ
              シブ・インベストメント・ファン
              ド　ユーロクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 966     1.0202        985     1.0201        985  0.05
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  97.55
              親投資信託受益証券                                   0.05
                 合　　計                                97.61
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 427     16,344     6,978,888        18,169     7,758,163    98.65
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　ユーロクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 3,114      1.0202       3,176      1.0201       3,176   0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.65
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                98.69
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                33,892      16,441     557,250,788        17,133     580,671,636     99.10
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　豪ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                177,539       1.0202      181,125       1.0201      181,107   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.10
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                99.13
                                 31/307


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    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                25,465      15,266     388,760,913        17,133     436,291,845     98.52
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　豪ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                132,547       1.0202      135,224       1.0201      135,211   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.52
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.55
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                90,101       9,793    882,366,595         9,855    887,945,355     99.07
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　ブラジルレアルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                398,357       1.0202      406,403       1.0201      406,363   0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.07
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                99.11
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                26,525       9,065    240,464,777         9,855    261,403,875     98.83
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　ブラジルレアルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                100,946       1.0202      102,985       1.0201      102,975   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                                 32/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.83
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.87
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                46,685       7,852    366,616,838         8,454    394,674,990     99.11
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　トルコリラクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                123,377       1.0202      125,869       1.0201      125,856   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.11
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                99.14
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 4,677      7,590     35,501,002        8,454     39,539,358    98.80
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　トルコリラクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                18,851      1.0202       19,231      1.0201       19,229   0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.80
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                98.85
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
                                 33/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                131,431       14,817    1,947,417,675         15,575    2,047,037,825     99.12
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　メキシコペソクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                626,503       1.0202      639,158       1.0201      639,095   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.12
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                99.15
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                80,104      14,234    1,140,270,827         15,575    1,247,619,800     98.51
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　メキシコペソクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                373,897       1.0202      381,449       1.0201      381,412   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.51
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.54
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 3,839      19,906     76,422,363        20,679     79,386,681    99.08
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　中国元クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                23,859      1.0202       24,340      1.0201       24,338   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.08
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                99.11
                                 34/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 5,396      19,042     102,751,339        20,679     111,583,884     98.82
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　中国元クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                41,054      1.0202       41,883      1.0201       41,879   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.82
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.86
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 4,476      20,043     89,715,629        20,764     92,939,664    99.05
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　インドネシアルピアク
              ラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                27,600      1.0202       28,157      1.0201       28,154   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.05
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                99.08
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 2,099      19,194     40,289,024        20,764     43,583,636    88.42
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　インドネシアルピアク
              ラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                14,308      1.0202       14,597      1.0201       14,595   0.02
          受益証券
                                 35/307


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  88.42
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                88.45
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                22,214      17,752     394,361,809        18,467     410,225,938     99.04
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　インドルピークラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                149,947       1.0202      152,975       1.0201      152,960   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.04
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                99.08
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 9,212      16,941     156,063,447        18,467     170,118,004     98.84
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　インドルピークラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                63,772      1.0202       65,060      1.0201       65,053   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.84
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.88
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

                                 36/307


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                15,106       8,078    122,039,972         8,297    125,334,482     98.90
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　ロシアルーブルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                48,092      1.0202       49,063      1.0201       49,058   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.90
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.94
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                12,566       7,435     93,439,962        8,297    104,260,102     98.85
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　ロシアルーブルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                13,741      1.0202       14,018      1.0201       14,017   0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.85
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.87
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    地方公共団体金       380,000,000        100.58     382,211,600        100.58     382,211,600      1.178   2021/6/28    5.66
              融機構債券　第
              ２５回
     2 日本    社債券    三菱商事　第７       300,000,000        100.51     301,547,324        100.51     301,547,324      1.303   2021/5/24    4.46
              ６回担保提供制
              限等財務上特約
              無
     3 日本    特殊債券    中日本高速道       300,000,000        100.02     300,086,936        100.02     300,086,936      0.03  2021/7/14    4.44
              路　第６５回
     4 日本    地方債証券    広島市　公募平       200,000,000        100.83     201,670,100        100.83     201,670,100       1 2021/10/25     2.98
              成２３年度第２
              回
                                 37/307


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     5 日本    社債券    三菱東京ＵＦＪ       200,000,000        100.43     200,878,481        100.43     200,878,481      1.51  2021/4/16    2.97
              銀行　第１２４
              回特定社債間限
              定同順位特約付
     6 日本    特殊債券    東日本高速道       200,000,000        100.02     200,047,239        100.02     200,047,239      0.03  2021/6/18    2.96
              路　第３７回
     7 日本    特殊債券    福祉医療機構債       200,000,000        100.01     200,021,500        100.01     200,021,500      0.001   2021/6/18    2.96
              券　第５３回財
              投機関債
     8 日本    特殊債券    西日本高速道       200,000,000        100.00     200,006,000        100.00     200,006,000      0.001   2021/2/15    2.96
              路　第４６回
     9 日本    特殊債券    しんきん中金債       150,000,000        100.03     150,053,562        100.03     150,053,562      0.03  2021/8/27    2.22
              券　利付第３２
              １回
     10 日本    特殊債券    日本政策金融公       110,000,000        100.00     110,007,700        100.00     110,007,700      0.01  2021/3/17    1.63
              庫社債　第５９
              回財投機関債
     11 日本    地方債証券    大阪府　公募第       100,000,000        100.86     100,867,550        100.86     100,867,550      1.03  2021/10/28     1.49
              ３５４回
     12 日本    地方債証券    大阪府　公募第       100,000,000        100.44     100,443,032        100.44     100,443,032      1.38  2021/4/27    1.48
              ３４９回
     13 日本    特殊債券    地方公共団体金       100,000,000        100.31     100,314,901        100.31     100,314,901      1.34  2021/3/26    1.48
              融機構債券　第
              ２２回
     14 日本    地方債証券    千葉県　公募平       100,000,000        100.31     100,310,760        100.31     100,310,760      1.33  2021/3/25    1.48
              成２２年度第１
              ４回
     15 日本    社債券    三菱電機　第４       100,000,000        100.19     100,190,021        100.19     100,190,021      0.428   2021/6/4    1.48
              ５回社債間限定
              同順位特約付
     16 日本    特殊債券    東日本高速道       100,000,000        100.03     100,039,424        100.03     100,039,424      0.06  2021/6/18    1.48
              路　第３６回
     17 日本    特殊債券    首都高速道路　       100,000,000        100.02     100,025,816        100.02     100,025,816      0.03  2021/6/18    1.48
              第１７回
     18 日本    コマーシャ    ＪＳＣ       100,000,000          ―   100,000,000          ―   100,000,000       ―    ― 1.48
          ルペーパー
     19 日本    コマーシャ    ＪＳＣ       100,000,000          ―   100,000,000          ―   100,000,000       ―    ― 1.48
          ルペーパー
     20 日本    地方債証券    神奈川県　公募        90,000,000        100.47     90,427,256        100.47     90,427,256      1.02  2021/6/18    1.34
              第１８４回
     21 日本    特殊債券    日本高速道路保        70,000,000        100.10     70,075,307        100.10     70,075,307      1.2  2021/1/29    1.03
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１２６回
     22 日本    地方債証券    北海道　公募平        50,000,000        100.31     50,155,793        100.31     50,155,793      1.36  2021/3/25    0.74
              成２２年度第１
              ４回
     23 日本    地方債証券    静岡県　公募平        50,000,000        100.30     50,152,156        100.30     50,152,156     1.316   2021/3/24    0.74
              成２２年度第１
              ３回
     24 日本    特殊債券    都市再生債券　        50,000,000        100.23     50,115,260        100.23     50,115,260      1.46  2021/2/26    0.74
              財投機関債第４
              ９回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                10.28
                 特殊債券                                29.09
                 社債券                                8.93
              コマーシャルペーパー                                   2.96
                 合　　計                                51.27
                                 38/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ②投資不動産物件

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
                                 39/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                 40/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

                                 41/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              60,711         60,765         1.1199         1.1209
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                               58,411         58,468         1.0172         1.0182
    第3特定期間             (2014年11月25日)              55,225         55,263         1.4520         1.4530
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                               49,049         49,078         1.7285         1.7295
    第5特定期間             (2015年11月24日)              45,149         45,175         1.7179         1.7189
                                 42/307


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                               28,591         28,613         1.2888         1.2898
    第7特定期間             (2016年11月22日)              23,452         23,469         1.3911         1.3921
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                               17,388         17,400         1.5182         1.5192
    第9特定期間             (2017年11月22日)              14,084         14,092         1.7602         1.7612
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                               12,189         12,196         1.7835         1.7845
    第11特定期間             (2018年11月22日)              9,921         9,927        1.7163         1.7173
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                8,450         8,455        1.6762         1.6772
    第13特定期間             (2019年11月22日)              7,633         7,637        1.8061         1.8071
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                5,831         5,834        1.6071         1.6081
    第15特定期間             (2020年11月24日)              6,065         6,068        1.9146         1.9156
                  2019年12月末日             7,523          ―       1.8900           ―
                  2020年    1月末日
                                6,967          ―       1.8128           ―
                      2月末日
                                6,583          ―       1.7493           ―
                      3月末日
                                5,514          ―       1.4943           ―
                      4月末日
                                5,596          ―       1.5372           ―
                      5月末日
                                6,217          ―       1.7139           ―
                      6月末日
                                6,116          ―       1.7084           ―
                      7月末日
                                5,967          ―       1.6982           ―
                      8月末日
                                6,073          ―       1.7514           ―
                      9月末日
                                6,152          ―       1.7994           ―
                  　　　10月末日             5,915          ―       1.7593           ―
                  　　　11月末日             6,311          ―       2.0019           ―
                  　　　12月末日             6,240          ―       2.0653           ―
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)             126,141         126,254         1.1229         1.1239
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                               123,674         123,795         1.0250         1.0260
    第3計算期間             (2014年11月25日)             115,220         115,299         1.4693         1.4703
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                               104,317         104,376         1.7543         1.7553
    第5計算期間             (2015年11月24日)              97,981         98,037         1.7493         1.7503
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                               64,289         64,338         1.3185         1.3195
    第7計算期間             (2016年11月22日)              53,739         53,776         1.4290         1.4300
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                               39,610         39,635         1.5649         1.5659
    第9計算期間             (2017年11月22日)              32,493         32,511         1.8203         1.8213
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                               29,892         29,908         1.8498         1.8508
    第11計算期間             (2018年11月22日)              24,214         24,228         1.7852         1.7862
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                               20,341         20,352         1.7489         1.7499
    第13計算期間             (2019年11月22日)              18,421         18,431         1.8904         1.8914
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    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                               13,942         13,950         1.6876         1.6886
    第15計算期間             (2020年11月24日)              14,050         14,057         2.0156         2.0166
                  2019年12月末日             18,203           ―       1.9790           ―
                  2020年    1月末日
                               16,865           ―       1.8994           ―
                      2月末日
                               15,756           ―       1.8338           ―
                      3月末日
                               13,203           ―       1.5681           ―
                      4月末日
                               13,378           ―       1.6142           ―
                      5月末日
                               14,806           ―       1.7994           ―
                      6月末日
                               14,332           ―       1.7945           ―
                      7月末日
                               13,898           ―       1.7849           ―
                      8月末日
                               14,077           ―       1.8417           ―
                      9月末日
                               14,287           ―       1.8932           ―
                  　　　10月末日             13,608           ―       1.8521           ―
                  　　　11月末日             14,603           ―       2.1073           ―
                  　　　12月末日             14,649           ―       2.1749           ―
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)                69         69       1.1652         1.1662
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                 103         103       1.0800         1.0810
    第3特定期間             (2014年11月25日)                67         67       1.4083         1.4093
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                 55         55       1.5059         1.5069
    第5特定期間             (2015年11月24日)                24         24       1.4483         1.4493
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                 17         17       1.1381         1.1391
    第7特定期間             (2016年11月22日)                17         17       1.1586         1.1596
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                 13         13       1.3133         1.3143
    第9特定期間             (2017年11月22日)                3         3      1.7030         1.7040
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                  6         6      1.6968         1.6978
    第11特定期間             (2018年11月22日)                4         4      1.5526         1.5536
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                  3         3      1.4650         1.4660
    第13特定期間             (2019年11月22日)                2         2      1.5506         1.5516
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                  2         2      1.3634         1.3644
    第15特定期間             (2020年11月24日)                1         1      1.7397         1.7407
                  2019年12月末日               2        ―       1.6233           ―
                  2020年    1月末日
                                  2        ―       1.5355           ―
                      2月末日
                                  2        ―       1.4715           ―
                      3月末日
                                  2        ―       1.2875           ―
                      4月末日
                                  2        ―       1.2957           ―
                      5月末日
                                  2        ―       1.4571           ―
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      6月末日
                                  2        ―       1.4774           ―
                      7月末日
                                  2        ―       1.5345           ―
                      8月末日
                                  2        ―       1.5979           ―
                      9月末日
                                  2        ―       1.6117           ―
                  　　　10月末日               1        ―       1.5818           ―
                  　　　11月末日               1        ―       1.8276           ―
                  　　　12月末日               1        ―       1.9303           ―
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)               179         179       1.1364         1.1374
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                 492         493       1.0489         1.0499
    第3計算期間             (2014年11月25日)               306         306       1.3743         1.3753
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                 80         80       1.4743         1.4753
    第5計算期間             (2015年11月24日)                77         77       1.4144         1.4154
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                 53         53       1.1171         1.1181
    第7計算期間             (2016年11月22日)                44         44       1.1436         1.1446
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                 76         76       1.3144         1.3154
    第9計算期間             (2017年11月22日)                42         42       1.6126         1.6136
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 64         64       1.6351         1.6361
    第11計算期間             (2018年11月22日)                54         55       1.4974         1.4984
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 31         31       1.4167         1.4177
    第13計算期間             (2019年11月22日)                8         8      1.5094         1.5104
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                  7         7      1.3333         1.3343
    第15計算期間             (2020年11月24日)                7         7      1.7126         1.7136
                  2019年12月末日               9        ―       1.5807           ―
                  2020年    1月末日
                                  8        ―       1.4967           ―
                      2月末日
                                  8        ―       1.4349           ―
                      3月末日
                                  7        ―       1.2551           ―
                      4月末日
                                  7        ―       1.2644           ―
                      5月末日
                                  7        ―       1.4276           ―
                      6月末日
                                  7        ―       1.4505           ―
                      7月末日
                                  7        ―       1.5075           ―
                      8月末日
                                  7        ―       1.5708           ―
                      9月末日
                                  7        ―       1.5856           ―
                  　　　10月末日               7        ―       1.5566           ―
                  　　　11月末日               7        ―       1.7988           ―
                  　　　12月末日               7        ―       1.9009           ―
                                 45/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              6,323         6,334        1.1428         1.1448
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                5,205         5,215        1.0422         1.0442
    第3特定期間             (2014年11月25日)              3,960         3,966        1.4001         1.4021
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                3,146         3,150        1.5431         1.5451
    第5特定期間             (2015年11月24日)              2,558         2,562        1.4055         1.4075
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                1,811         1,815        1.0523         1.0543
    第7特定期間             (2016年11月22日)              1,920         1,923        1.1513         1.1533
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                1,362         1,365        1.2708         1.2728
    第9特定期間             (2017年11月22日)              1,022         1,024        1.4899         1.4919
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                 936         937       1.4999         1.5019
    第11特定期間             (2018年11月22日)              1,259         1,260        1.3888         1.3908
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                 645         646       1.2762         1.2782
    第13特定期間             (2019年11月22日)               604         605       1.3391         1.3411
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 484         485       1.1214         1.1234
    第15特定期間             (2020年11月24日)               557         558       1.4719         1.4739
                  2019年12月末日              629         ―       1.4293           ―
                  2020年    1月末日
                                 582         ―       1.3229           ―
                      2月末日
                                 545         ―       1.2447           ―
                      3月末日
                                 428         ―       0.9858           ―
                      4月末日
                                 464         ―       1.0680           ―
                      5月末日
                                 521         ―       1.2086           ―
                      6月末日
                                 525         ―       1.2472           ―
                      7月末日
                                 521         ―       1.2877           ―
                      8月末日
                                 549         ―       1.3563           ―
                      9月末日
                                 548         ―       1.3522           ―
                  　　　10月末日              505         ―       1.3115           ―
                  　　　11月末日              586         ―       1.5566           ―
                  　　　12月末日              585         ―       1.6492           ―
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)              4,194         4,197        1.1471         1.1481
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                3,395         3,398        1.0563         1.0573
                                 46/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第3計算期間             (2014年11月25日)              2,630         2,632        1.4319         1.4329
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                2,003         2,005        1.5914         1.5924
    第5計算期間             (2015年11月24日)              1,730         1,731        1.4703         1.4713
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                2,190         2,191        1.1147         1.1157
    第7計算期間             (2016年11月22日)              2,473         2,475        1.2272         1.2282
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                1,239         1,240        1.3676         1.3686
    第9計算期間             (2017年11月22日)              1,005         1,006        1.6160         1.6170
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 941         941       1.6381         1.6391
    第11計算期間             (2018年11月22日)               703         704       1.5184         1.5194
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 519         519       1.4066         1.4076
    第13計算期間             (2019年11月22日)               481         481       1.4894         1.4904
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 363         364       1.2599         1.2609
    第15計算期間             (2020年11月24日)               414         414       1.6665         1.6675
                  2019年12月末日              508         ―       1.5918           ―
                  2020年    1月末日
                                 468         ―       1.4756           ―
                      2月末日
                                 432         ―       1.3911           ―
                      3月末日
                                 319         ―       1.1044           ―
                      4月末日
                                 346         ―       1.1989           ―
                      5月末日
                                 389         ―       1.3576           ―
                      6月末日
                                 394         ―       1.4029           ―
                      7月末日
                                 408         ―       1.4506           ―
                      8月末日
                                 421         ―       1.5300           ―
                      9月末日
                                 413         ―       1.5275           ―
                  　　　10月末日              396         ―       1.4837           ―
                  　　　11月末日              425         ―       1.7622           ―
                  　　　12月末日              442         ―       1.8690           ―
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              17,070         17,162         1.1081         1.1141
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                               14,428         14,510         1.0515         1.0575
    第3特定期間             (2014年11月25日)              10,183         10,229         1.3314         1.3374
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                7,230         7,261        1.4165         1.4225
    第5特定期間             (2015年11月24日)              5,179         5,206        1.1427         1.1487
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                3,875         3,900        0.9204         0.9264
    第7特定期間             (2016年11月22日)              4,627         4,653        1.0740         1.0800
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                3,917         3,937        1.2029         1.2089
    第9特定期間             (2017年11月22日)              3,918         3,934        1.4605         1.4665
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                3,127         3,142        1.3040         1.3100
                                 47/307


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    第11特定期間             (2018年11月22日)              2,269         2,280        1.2370         1.2430
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                1,918         1,929        1.0877         1.0937
    第13特定期間             (2019年11月22日)              1,496         1,504        1.1209         1.1269
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 818         825       0.6986         0.7046
    第15特定期間             (2020年11月24日)               922         926       0.8787         0.8817
                  2019年12月末日             1,568          ―       1.2088           ―
                  2020年    1月末日
                                1,431          ―       1.1062           ―
                      2月末日
                                1,232          ―       1.0081           ―
                      3月末日
                                 915         ―       0.7433           ―
                      4月末日
                                 828         ―       0.6823           ―
                      5月末日
                                 951         ―       0.8122           ―
                      6月末日
                                 900         ―       0.7738           ―
                      7月末日
                                 914         ―       0.8116           ―
                      8月末日
                                 863         ―       0.7744           ―
                      9月末日
                                 831         ―       0.7810           ―
                  　　　10月末日              796         ―       0.7502           ―
                  　　　11月末日              955         ―       0.9118           ―
                  　　　12月末日              896         ―       0.9539           ―
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)              4,438         4,442        1.1307         1.1317
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                4,192         4,196        1.1112         1.1122
    第3計算期間             (2014年11月25日)              3,210         3,212        1.4524         1.4534
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                2,079         2,080        1.5887         1.5897
    第5計算期間             (2015年11月24日)              1,621         1,622        1.3236         1.3246
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                1,389         1,390        1.1056         1.1066
    第7計算期間             (2016年11月22日)              1,512         1,513        1.3253         1.3263
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                1,116         1,117        1.5254         1.5264
    第9計算期間             (2017年11月22日)              1,000         1,001        1.9033         1.9043
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 772         773       1.7439         1.7449
    第11計算期間             (2018年11月22日)               454         454       1.7225         1.7235
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 433         433       1.5844         1.5854
    第13計算期間             (2019年11月22日)               391         391       1.6851         1.6861
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 216         216       1.0929         1.0939
    第15計算期間             (2020年11月24日)               246         246       1.4185         1.4195
                  2019年12月末日              378         ―       1.8266           ―
                  2020年    1月末日
                                 347         ―       1.6817           ―
                      2月末日
                                 317         ―       1.5409           ―
                                 48/307


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                      3月末日
                                 231         ―       1.1448           ―
                      4月末日
                                 213         ―       1.0592           ―
                      5月末日
                                 247         ―       1.2705           ―
                      6月末日
                                 230         ―       1.2186           ―
                      7月末日
                                 239         ―       1.2876           ―
                      8月末日
                                 227         ―       1.2377           ―
                      9月末日
                                 230         ―       1.2527           ―
                  　　　10月末日              214         ―       1.2077           ―
                  　　　11月末日              255         ―       1.4718           ―
                  　　　12月末日              264         ―       1.5445           ―
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              1,285         1,291        1.0852         1.0902
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                1,423         1,431        0.9615         0.9665
    第3特定期間             (2014年11月25日)              1,352         1,358        1.3235         1.3285
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                 990         994       1.4027         1.4077
    第5特定期間             (2015年11月24日)               700         702       1.2929         1.2979
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                 447         449       0.9482         0.9532
    第7特定期間             (2016年11月22日)               330         332       0.9176         0.9226
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                 255         256       0.9547         0.9597
    第9特定期間             (2017年11月22日)               324         325       1.0414         1.0464
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                 213         214       0.9664         0.9714
    第11特定期間             (2018年11月22日)               276         278       0.8163         0.8213
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                 356         359       0.7591         0.7641
    第13特定期間             (2019年11月22日)               438         440       0.9193         0.9243
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 373         376       0.6985         0.7035
    第15特定期間             (2020年11月24日)               375         377       0.7650         0.7700
                  2019年12月末日              454         ―       0.9265           ―
                  2020年    1月末日
                                 436         ―       0.8866           ―
                      2月末日
                                 408         ―       0.8307           ―
                      3月末日
                                 331         ―       0.6738           ―
                      4月末日
                                 319         ―       0.6500           ―
                      5月末日
                                 398         ―       0.7453           ―
                      6月末日
                                 390         ―       0.7390           ―
                      7月末日
                                 378         ―       0.7194           ―
                      8月末日
                                 371         ―       0.7164           ―
                      9月末日
                                 361         ―       0.6926           ―
                  　　　10月末日              319         ―       0.6394           ―
                                 49/307


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                  　　　11月末日              382         ―       0.7795           ―
                  　　　12月末日              398         ―       0.8509           ―
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)               670         671       1.0979         1.0989
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                 744         744       1.0037         1.0037
    第3計算期間             (2014年11月25日)               577         577       1.4182         1.4192
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                 393         394       1.5366         1.5376
    第5計算期間             (2015年11月24日)               350         351       1.4523         1.4533
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                 228         228       1.0975         1.0985
    第7計算期間             (2016年11月22日)               179         180       1.0987         1.0997
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                 131         131       1.1853         1.1863
    第9計算期間             (2017年11月22日)               174         174       1.3256         1.3266
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 153         153       1.2647         1.2657
    第11計算期間             (2018年11月22日)               110         110       1.1037         1.1047
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 90         90       1.0604         1.0614
    第13計算期間             (2019年11月22日)                69         69       1.3302         1.3312
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 44         44       1.0509         1.0519
    第15計算期間             (2020年11月24日)                46         46       1.1977         1.1987
                  2019年12月末日               66         ―       1.3472           ―
                  2020年    1月末日
                                 63         ―       1.2960           ―
                      2月末日
                                 58         ―       1.2211           ―
                      3月末日
                                 43         ―       0.9984           ―
                      4月末日
                                 41         ―       0.9705           ―
                      5月末日
                                 43         ―       1.1209           ―
                      6月末日
                                 43         ―       1.1188           ―
                      7月末日
                                 42         ―       1.0965           ―
                      8月末日
                                 42         ―       1.0994           ―
                      9月末日
                                 41         ―       1.0704           ―
                  　　　10月末日               38         ―       0.9955           ―
                  　　　11月末日               45         ―       1.2203           ―
                  　　　12月末日               40         ―       1.3401           ―
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                                 50/307


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                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              40,120         40,228         1.1146         1.1176
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                               34,267         34,367         1.0282         1.0312
    第3特定期間             (2014年11月25日)              27,936         27,996         1.3902         1.3932
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                               20,939         20,981         1.4975         1.5005
    第5特定期間             (2015年11月24日)              14,869         14,902         1.3561         1.3591
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                8,870         8,899        0.9059         0.9089
    第7特定期間             (2016年11月22日)              7,071         7,095        0.8798         0.8828
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                5,290         5,305        1.0586         1.0616
    第9特定期間             (2017年11月22日)              4,293         4,303        1.2377         1.2407
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                3,737         3,746        1.2394         1.2424
    第11特定期間             (2018年11月22日)              2,886         2,893        1.1730         1.1760
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                2,668         2,674        1.2361         1.2391
    第13特定期間             (2019年11月22日)              2,435         2,440        1.3289         1.3319
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                1,611         1,616        0.9686         0.9716
    第15特定期間             (2020年11月24日)              1,948         1,953        1.3426         1.3456
                  2019年12月末日             2,506          ―       1.4307           ―
                  2020年    1月末日
                                2,405          ―       1.3915           ―
                      2月末日
                                2,202          ―       1.2987           ―
                      3月末日
                                1,499          ―       0.8923           ―
                      4月末日
                                1,485          ―       0.8871           ―
                      5月末日
                                1,805          ―       1.0875           ―
                      6月末日
                                1,699          ―       1.0472           ―
                      7月末日
                                1,704          ―       1.0871           ―
                      8月末日
                                1,734          ―       1.1273           ―
                      9月末日
                                1,728          ―       1.1388           ―
                  　　　10月末日             1,740          ―       1.1724           ―
                  　　　11月末日             2,054          ―       1.4177           ―
                  　　　12月末日             2,065          ―       1.4667           ―
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)              20,255         20,273         1.1267         1.1277
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                               17,895         17,911         1.0560         1.0570
    第3計算期間             (2014年11月25日)              15,589         15,599         1.4487         1.4497
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                               11,861         11,869         1.5796         1.5806
    第5計算期間             (2015年11月24日)              8,323         8,329        1.4487         1.4497
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                5,026         5,026        0.9869         0.9869
    第7計算期間             (2016年11月22日)              4,329         4,329        0.9795         0.9795
                                 51/307


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    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                3,874         3,878        1.1954         1.1964
    第9計算期間             (2017年11月22日)              2,224         2,226        1.4189         1.4199
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                2,027         2,029        1.4411         1.4421
    第11計算期間             (2018年11月22日)              1,655         1,656        1.3828         1.3838
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                1,590         1,591        1.4778         1.4788
    第13計算期間             (2019年11月22日)              1,399         1,400        1.6117         1.6127
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 947         947       1.1927         1.1937
    第15計算期間             (2020年11月24日)              1,201         1,202        1.6767         1.6777
                  2019年12月末日             1,483          ―       1.7386           ―
                  2020年    1月末日
                                1,432          ―       1.6945           ―
                      2月末日
                                1,306          ―       1.5849           ―
                      3月末日
                                 893         ―       1.0926           ―
                      4月末日
                                 889         ―       1.0899           ―
                      5月末日
                                1,061          ―       1.3386           ―
                      6月末日
                                 988         ―       1.2924           ―
                      7月末日
                                1,003          ―       1.3453           ―
                      8月末日
                                1,039          ―       1.3987           ―
                      9月末日
                                1,044          ―       1.4164           ―
                  　　　10月末日             1,056          ―       1.4619           ―
                  　　　11月末日             1,259          ―       1.7702           ―
                  　　　12月末日             1,266          ―       1.8351           ―
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)               876         879       1.1369         1.1409
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                 856         860       0.9999         1.0039
    第3特定期間             (2014年11月25日)               799         801       1.4512         1.4552
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                 546         547       1.7305         1.7345
    第5特定期間             (2015年11月24日)               357         358       1.6843         1.6883
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                 217         218       1.2596         1.2636
    第7特定期間             (2016年11月22日)               163         163       1.2997         1.3037
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                 120         121       1.4281         1.4321
    第9特定期間             (2017年11月22日)               115         115       1.7196         1.7236
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                 120         120       1.8160         1.8200
    第11特定期間             (2018年11月22日)                94         94       1.6098         1.6138
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                 84         84       1.5672         1.5712
    第13特定期間             (2019年11月22日)                67         67       1.6492         1.6532
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 57         57       1.4465         1.4505
    第15特定期間             (2020年11月24日)                74         74       1.8567         1.8607
                                 52/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2019年12月末日               69         ―       1.7298           ―
                  2020年    1月末日
                                 66         ―       1.6715           ―
                      2月末日
                                 63         ―       1.5939           ―
                      3月末日
                                 54         ―       1.3515           ―
                      4月末日
                                 55         ―       1.3909           ―
                      5月末日
                                 61         ―       1.5344           ―
                      6月末日
                                 61         ―       1.5461           ―
                      7月末日
                                 61         ―       1.5522           ―
                      8月末日
                                 65         ―       1.6300           ―
                      9月末日
                                 67         ―       1.6863           ―
                  　　　10月末日               66         ―       1.6743           ―
                  　　　11月末日               77         ―       1.9362           ―
                  　　　12月末日               80         ―       2.0137           ―
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)               541         542       1.1424         1.1434
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                 544         544       1.0299         1.0309
    第3計算期間             (2014年11月25日)               449         450       1.5242         1.5252
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                 401         401       1.8480         1.8490
    第5計算期間             (2015年11月24日)               337         337       1.8013         1.8023
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                 176         176       1.3758         1.3768
    第7計算期間             (2016年11月22日)               150         150       1.4490         1.4500
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                 128         129       1.6180         1.6190
    第9計算期間             (2017年11月22日)               120         120       1.9773         1.9783
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 126         126       2.1165         2.1175
    第11計算期間             (2018年11月22日)               124         124       1.9068         1.9078
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 106         106       1.8835         1.8845
    第13計算期間             (2019年11月22日)               121         121       2.0110         2.0120
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 96         96       1.7907         1.7917
    第15計算期間             (2020年11月24日)               115         115       2.3295         2.3305
                  2019年12月末日              123         ―       2.1144           ―
                  2020年    1月末日
                                 119         ―       2.0479           ―
                      2月末日
                                 114         ―       1.9572           ―
                      3月末日
                                 93         ―       1.6648           ―
                      4月末日
                                 92         ―       1.7182           ―
                      5月末日
                                 96         ―       1.8992           ―
                      6月末日
                                 97         ―       1.9183           ―
                      7月末日
                                 95         ―       1.9307           ―
                                 53/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      8月末日
                                 101         ―       2.0322           ―
                      9月末日
                                 104         ―       2.1074           ―
                  　　　10月末日              104         ―       2.0974           ―
                  　　　11月末日              120         ―       2.4290           ―
                  　　　12月末日              112         ―       2.5311           ―
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              1,048         1,053        1.0236         1.0276
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                 867         871       0.9663         0.9703
    第3特定期間             (2014年11月25日)               779         781       1.3247         1.3287
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                 725         727       1.5117         1.5157
    第5特定期間             (2015年11月24日)               540         541       1.5034         1.5074
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                 309         310       1.1746         1.1786
    第7特定期間             (2016年11月22日)               225         226       1.3137         1.3177
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                 160         161       1.4475         1.4515
    第9特定期間             (2017年11月22日)               159         160       1.6712         1.6752
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                 151         151       1.6259         1.6299
    第11特定期間             (2018年11月22日)               123         123       1.5497         1.5537
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                 111         111       1.5468         1.5508
    第13特定期間             (2019年11月22日)               101         102       1.7323         1.7363
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 75         75       1.5021         1.5061
    第15特定期間             (2020年11月24日)                88         88       1.8725         1.8765
                  2019年12月末日               96         ―       1.8313           ―
                  2020年    1月末日
                                 94         ―       1.7951           ―
                      2月末日
                                 89         ―       1.6923           ―
                      3月末日
                                 64         ―       1.2524           ―
                      4月末日
                                 70         ―       1.3717           ―
                      5月末日
                                 80         ―       1.5989           ―
                      6月末日
                                 82         ―       1.6439           ―
                      7月末日
                                 77         ―       1.6050           ―
                      8月末日
                                 78         ―       1.6607           ―
                      9月末日
                                 79         ―       1.6784           ―
                  　　　10月末日               79         ―       1.6726           ―
                  　　　11月末日               93         ―       1.9654           ―
                  　　　12月末日               93         ―       2.0230           ―
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                                 54/307


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)               641         642       1.0294         1.0304
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                 576         576       0.9922         0.9922
    第3計算期間             (2014年11月25日)               902         903       1.3836         1.3846
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                 501         501       1.5953         1.5963
    第5計算期間             (2015年11月24日)               438         439       1.6199         1.6209
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                 267         267       1.2902         1.2912
    第7計算期間             (2016年11月22日)               237         237       1.4724         1.4734
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                 91         91       1.6494         1.6504
    第9計算期間             (2017年11月22日)                87         87       1.9341         1.9351
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 81         81       1.9097         1.9107
    第11計算期間             (2018年11月22日)                69         69       1.8473         1.8483
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 74         74       1.8678         1.8688
    第13計算期間             (2019年11月22日)                51         51       2.1226         2.1236
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 39         39       1.8686         1.8696
    第15計算期間             (2020年11月24日)                46         46       2.3599         2.3609
                  2019年12月末日               51         ―       2.2486           ―
                  2020年    1月末日
                                 47         ―       2.2089           ―
                      2月末日
                                 45         ―       2.0873           ―
                      3月末日
                                 33         ―       1.5500           ―
                      4月末日
                                 36         ―       1.7024           ―
                      5月末日
                                 41         ―       1.9884           ―
                      6月末日
                                 43         ―       2.0488           ―
                      7月末日
                                 42         ―       2.0052           ―
                      8月末日
                                 43         ―       2.0796           ―
                      9月末日
                                 42         ―       2.1068           ―
                  　　　10月末日               41         ―       2.1044           ―
                  　　　11月末日               49         ―       2.4765           ―
                  　　　12月末日               49         ―       2.5532           ―
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              1,236         1,243        1.1110         1.1170
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                1,135         1,141        1.0999         1.1059
    第3特定期間             (2014年11月25日)              2,613         2,624        1.4656         1.4716
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                4,070         4,085        1.7072         1.7132
                                 55/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第5特定期間             (2015年11月24日)              3,775         3,788        1.6460         1.6520
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                2,514         2,526        1.2221         1.2281
    第7特定期間             (2016年11月22日)              1,733         1,741        1.3147         1.3207
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                1,671         1,678        1.4896         1.4956
    第9特定期間             (2017年11月22日)              1,322         1,326        1.7297         1.7357
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                1,169         1,173        1.6878         1.6938
    第11特定期間             (2018年11月22日)               761         764       1.5630         1.5690
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                 573         575       1.5667         1.5727
    第13特定期間             (2019年11月22日)               493         495       1.6434         1.6494
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 370         371       1.3945         1.4005
    第15特定期間             (2020年11月24日)               396         398       1.6974         1.7034
                  2019年12月末日              493         ―       1.7317           ―
                  2020年    1月末日
                                 457         ―       1.6547           ―
                      2月末日
                                 420         ―       1.5955           ―
                      3月末日
                                 345         ―       1.2931           ―
                      4月末日
                                 356         ―       1.3313           ―
                      5月末日
                                 394         ―       1.4901           ―
                      6月末日
                                 381         ―       1.4856           ―
                      7月末日
                                 371         ―       1.4924           ―
                      8月末日
                                 376         ―       1.5678           ―
                      9月末日
                                 386         ―       1.6023           ―
                  　　　10月末日              368         ―       1.5583           ―
                  　　　11月末日              416         ―       1.7789           ―
                  　　　12月末日              414         ―       1.8482           ―
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)               307         308       1.1355         1.1365
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                 104         104       1.1617         1.1627
    第3計算期間             (2014年11月25日)               858         859       1.6113         1.6123
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                1,291         1,292        1.9162         1.9172
    第5計算期間             (2015年11月24日)              1,192         1,193        1.8866         1.8876
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                 993         994       1.4434         1.4444
    第7計算期間             (2016年11月22日)               994         994       1.6016         1.6026
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                 722         722       1.8602         1.8612
    第9計算期間             (2017年11月22日)               592         592       2.2082         2.2092
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 458         458       2.1990         2.2000
    第11計算期間             (2018年11月22日)               302         302       2.0830         2.0840
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 244         244       2.1356         2.1366
                                 56/307


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    第13計算期間             (2019年11月22日)               210         210       2.2923         2.2933
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 146         147       1.9913         1.9923
    第15計算期間             (2020年11月24日)               162         162       2.4773         2.4783
                  2019年12月末日              205         ―       2.4238           ―
                  2020年    1月末日
                                 194         ―       2.3242           ―
                      2月末日
                                 182         ―       2.2487           ―
                      3月末日
                                 144         ―       1.8311           ―
                      4月末日
                                 139         ―       1.8939           ―
                      5月末日
                                 156         ―       2.1275           ―
                      6月末日
                                 151         ―       2.1291           ―
                      7月末日
                                 151         ―       2.1474           ―
                      8月末日
                                 155         ―       2.2644           ―
                      9月末日
                                 158         ―       2.3228           ―
                  　　　10月末日              150         ―       2.2674           ―
                  　　　11月末日              166         ―       2.5961           ―
                  　　　12月末日              172         ―       2.7059           ―
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)               184         185       1.1370         1.1420
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                 189         190       0.9988         1.0038
    第3特定期間             (2014年11月25日)               124         125       1.1125         1.1175
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                 608         610       1.1953         1.2003
    第5特定期間             (2015年11月24日)               495         497       0.9535         0.9585
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                 419         422       0.6785         0.6835
    第7特定期間             (2016年11月22日)               370         372       0.7626         0.7676
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                 611         614       0.9221         0.9271
    第9特定期間             (2017年11月22日)               414         416       1.0358         1.0408
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                 316         318       1.0089         1.0139
    第11特定期間             (2018年11月22日)               272         273       0.8916         0.8966
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                 234         236       0.8784         0.8834
    第13特定期間             (2019年11月22日)               287         288       0.9460         0.9510
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 134         135       0.7052         0.7102
    第15特定期間             (2020年11月24日)               140         141       0.7839         0.7889
                  2019年12月末日              148         ―       1.0194           ―
                  2020年    1月末日
                                 134         ―       0.9608           ―
                      2月末日
                                 124         ―       0.8850           ―
                      3月末日
                                 120         ―       0.6019           ―
                      4月末日
                                 134         ―       0.6586           ―
                                 57/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      5月末日
                                 145         ―       0.7635           ―
                      6月末日
                                 143         ―       0.7719           ―
                      7月末日
                                 134         ―       0.7296           ―
                      8月末日
                                 135         ―       0.7375           ―
                      9月末日
                                 131         ―       0.7105           ―
                  　　　10月末日              127         ―       0.6932           ―
                  　　　11月末日              141         ―       0.8219           ―
                  　　　12月末日              126         ―       0.8454           ―
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)                78         78       1.1640         1.1650
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                 58         58       1.0415         1.0425
    第3計算期間             (2014年11月25日)                45         45       1.1906         1.1916
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                 517         517       1.2728         1.2738
    第5計算期間             (2015年11月24日)               479         480       1.0388         1.0398
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                 465         465       0.7882         0.7882
    第7計算期間             (2016年11月22日)               558         558       0.9270         0.9270
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                1,646         1,647        1.1509         1.1519
    第9計算期間             (2017年11月22日)               575         576       1.3361         1.3371
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 423         424       1.3387         1.3397
    第11計算期間             (2018年11月22日)               344         345       1.2373         1.2383
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 326         326       1.2609         1.2619
    第13計算期間             (2019年11月22日)               278         278       1.4059         1.4069
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 98         99       1.0831         1.0841
    第15計算期間             (2020年11月24日)                99         99       1.2508         1.2518
                  2019年12月末日              288         ―       1.5228           ―
                  2020年    1月末日
                                 263         ―       1.4424           ―
                      2月末日
                                 225         ―       1.3353           ―
                      3月末日
                                 83         ―       0.9105           ―
                      4月末日
                                 92         ―       1.0046           ―
                      5月末日
                                 104         ―       1.1724           ―
                      6月末日
                                 105         ―       1.1924           ―
                      7月末日
                                 99         ―       1.1344           ―
                      8月末日
                                 101         ―       1.1543           ―
                      9月末日
                                 89         ―       1.1195           ―
                  　　　10月末日               88         ―       1.1000           ―
                  　　　11月末日               99         ―       1.3126           ―
                  　　　12月末日              105         ―       1.4024           ―
                                 58/307


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    ②分配の推移

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0040円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0060円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0060円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0060円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0060円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0060円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0060円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0060円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0060円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0060円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0060円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0060円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0060円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0060円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
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    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0040円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0060円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0060円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0060円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0060円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0060円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0060円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0060円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0060円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0060円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0060円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0060円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0060円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0060円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
                                 60/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0080円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0120円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0120円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0120円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0120円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0120円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0120円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0120円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0120円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0120円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0120円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0120円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0120円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0120円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0240円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0360円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0360円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0360円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0360円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0360円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0360円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0360円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0360円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0360円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0360円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0360円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0360円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0360円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0270円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0200円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0300円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0300円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0300円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0300円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0300円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0300円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0300円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0300円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0300円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0300円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0300円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0300円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0300円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0300円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0000円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0120円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0180円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0180円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0180円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0180円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0180円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0180円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0180円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0180円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0180円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0180円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0180円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0180円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0180円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0000円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0000円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0160円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0240円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0240円
                                 64/307

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0240円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0240円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0240円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0240円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0240円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0240円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0240円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0240円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0240円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0240円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0240円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0160円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0240円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0240円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0240円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0240円
                                 65/307

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0240円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0240円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0240円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0240円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0240円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0240円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0240円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0240円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0240円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0000円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0240円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0360円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0360円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0360円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0360円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0360円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0360円
                                 66/307

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0360円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0360円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0360円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0360円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0360円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0360円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0360円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0360円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0200円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0300円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0300円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0300円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0300円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0300円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0300円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0300円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0300円
                                 67/307

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0300円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0300円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0300円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0300円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0300円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0300円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0000円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0000円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
    ③収益率の推移

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      12.4％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △8.6％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      43.3％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             19.5％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △0.3％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.6％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      8.4％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              9.6％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      16.3％
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       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.7％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.4％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △2.0％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      8.1％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △10.7％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      19.5％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      12.4％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △8.6％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      43.4％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             19.5％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △0.2％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.6％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      8.5％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              9.6％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      16.4％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.7％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.4％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △2.0％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      8.1％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △10.7％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      19.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      16.9％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △6.8％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      31.0％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              7.4％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △3.4％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △21.0％
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       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      2.3％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             13.9％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      30.1％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △0.0％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △8.1％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △5.3％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.3％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △11.7％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      28.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      13.7％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △7.6％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      31.1％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              7.3％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △4.0％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △20.9％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      2.5％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             15.0％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      22.8％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.5％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △8.4％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △5.3％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.6％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △11.6％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      28.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      15.1％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △7.8％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      35.5％
                                 70/307


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       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             11.1％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △8.1％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.3％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      10.5％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             11.4％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.2％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.5％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △6.6％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △7.2％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      5.9％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △15.4％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      32.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      14.8％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △7.8％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      35.7％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             11.2％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △7.5％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.1％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      10.2％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             11.5％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.2％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.4％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △7.2％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △7.3％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.0％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △15.3％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      32.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      13.2％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △1.9％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      30.0％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              9.1％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △16.8％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △16.3％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      20.6％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             15.4％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      24.4％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △8.3％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △2.4％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △9.2％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.4％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △34.5％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      29.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      13.2％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △1.6％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      30.8％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              9.5％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △16.6％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △16.4％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      20.0％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             15.2％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      24.8％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △8.3％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △1.2％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △8.0％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.4％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △35.1％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      29.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

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                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      10.5％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △8.6％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      40.8％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              8.3％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △5.7％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.3％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     △0.1％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              7.3％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      12.2％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △4.3％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △12.4％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △3.3％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      25.1％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △20.8％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      13.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      9.9％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △8.6％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      41.4％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              8.4％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △5.4％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.4％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      0.2％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              8.0％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      11.9％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △4.5％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △12.7％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △3.8％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      25.5％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △20.9％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      14.1％
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      12.7％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △6.1％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      37.0％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              9.0％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △8.2％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △31.9％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     △0.9％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             22.4％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.6％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.6％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.9％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              6.9％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      9.0％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △25.8％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      40.5％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      12.8％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △6.2％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      37.3％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              9.1％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △8.2％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △31.9％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     △0.7％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             22.1％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.8％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.6％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △4.0％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              6.9％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      9.1％
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △25.9％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      40.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      15.3％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △9.9％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      47.5％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             20.9％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △1.3％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △23.8％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      5.1％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             11.7％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      22.1％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              7.0％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △10.0％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △1.2％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.8％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △10.8％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      30.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      14.3％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △9.8％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      48.1％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             21.3％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △2.5％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △23.6％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      5.4％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             11.7％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      22.3％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              7.1％
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       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △9.9％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △1.2％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.8％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △10.9％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      30.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      4.0％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △3.3％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      39.6％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             15.9％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                      1.0％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △20.3％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      13.9％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             12.0％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      17.1％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △1.3％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.2％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              1.4％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      13.5％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △11.9％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      26.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      3.0％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △3.6％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      39.5％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             15.4％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                      1.6％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △20.3％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      14.2％
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       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             12.1％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      17.3％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △1.2％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.2％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              1.2％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      13.7％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △11.9％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      26.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      13.5％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                              2.2％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      36.5％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             18.9％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △1.5％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △23.6％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      10.5％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             16.0％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.5％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △0.3％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △5.3％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              2.5％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      7.2％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △13.0％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      24.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      13.7％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                              2.4％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      38.8％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             19.0％
                                 77/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △1.5％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △23.4％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      11.0％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             16.2％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.8％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △0.4％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △5.2％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              2.6％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      7.4％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △13.1％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      24.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      15.7％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △9.5％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      14.4％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             10.1％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △17.7％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △25.7％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      16.8％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             24.8％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      15.6％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              0.3％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △8.7％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              1.9％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      11.1％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △22.3％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      15.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      16.5％
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            △10.4％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      14.4％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              7.0％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △18.3％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.1％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      17.6％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             24.3％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      16.2％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              0.3％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △7.5％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              2.0％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      11.6％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △22.9％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      15.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                  56,131,118,359         1,920,645,463         54,210,472,896
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          10,688,281,326         7,474,505,291         57,424,248,931
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                   2,755,566,740        22,144,662,900         38,035,152,771
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          2,831,814,474        12,489,725,303         28,377,241,942
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   2,486,894,136        4,582,378,693         26,281,757,385
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           939,410,048       5,037,417,983         22,183,749,450
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    189,985,907       5,515,025,673         16,858,709,684
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           388,459,145       5,793,474,517         11,453,694,312
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    24,227,925       3,476,292,087         8,001,630,150
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            90,948,612       1,258,048,106         6,834,530,656
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    52,023,612       1,105,466,924         5,781,087,344
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            19,732,381        759,098,726        5,041,720,999
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    70,213,047        885,538,408        4,226,395,638
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            14,663,726        612,775,203        3,628,284,161
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    11,512,513        471,871,585        3,167,925,089
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                                 79/307


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                  116,834,792,198         4,499,918,129        112,334,874,069
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          24,105,621,623        15,786,254,218         120,654,241,474
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                   5,881,432,605        48,117,144,968         78,418,529,111
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          7,284,874,238        26,238,371,543         59,465,031,806
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   6,873,831,520        10,325,923,511         56,012,939,815
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日          2,691,968,720        9,944,865,767         48,760,042,768
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                   1,099,623,660        12,254,633,089         37,605,033,339
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           971,287,733       13,264,254,461         25,312,066,611
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    116,029,110       7,577,204,796         17,850,890,925
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日           401,576,623       2,092,541,647         16,159,925,901
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    254,487,290       2,850,220,556         13,564,192,635
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            35,043,856       1,968,328,499         11,630,907,992
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    36,359,610       1,922,573,190         9,744,694,412
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            46,669,978       1,529,459,380         8,261,905,010
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    25,157,157       1,316,452,084         6,970,610,083
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    78,801,372        19,082,310         59,719,062
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日            38,434,458         2,082,890         96,070,630
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                      796,167       48,618,051         48,248,746
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日             418,132       12,115,494         36,551,384
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                      533,232       20,389,943         16,694,673
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日             442,217       2,125,189         15,011,701
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                      51,576          ―     15,063,277
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日             177,225       5,300,538         9,939,964
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    39,066,899        46,823,565          2,183,298
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            1,548,447          5,340       3,726,405
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                      24,183       1,168,955         2,581,633
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日              17,324        66,059        2,532,898
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                       8,610       826,281        1,715,227
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日              77,891        17,381        1,775,737
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                       1,647       722,296        1,055,088
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

                                 80/307


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    157,610,168             ―     157,610,168
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           374,066,856         61,778,140         469,898,884
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                     5,640,096       252,743,589         222,795,391
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日             160,760      168,559,622          54,396,529
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                     9,587,608        9,020,913         54,963,224
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            1,079,356        8,463,067         47,579,513
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                      497,961       8,795,263         39,282,211
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            93,962,308        75,407,490         57,837,029
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    15,328,319        47,019,137         26,146,211
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            15,119,644         1,807,383         39,458,472
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                     2,881,988        5,621,200         36,719,260
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日              15,823      14,476,932         22,258,151
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                       6,925      16,464,764          5,800,312
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日              10,465        12,790        5,797,987
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      76,314       1,739,012         4,135,289
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   6,007,551,661         474,538,277        5,533,013,384
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           762,623,265       1,300,752,165         4,994,884,484
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    78,092,306       2,244,360,793         2,828,615,997
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            73,920,965        863,689,484        2,038,847,478
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    199,445,044        417,997,555        1,820,294,967
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           117,985,304        216,560,974        1,721,719,297
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    317,127,678        370,921,575        1,667,925,400
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            16,790,657        612,265,133        1,072,450,924
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     5,553,006       391,587,941         686,415,989
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            13,193,337        75,328,683         624,280,643
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    356,144,228         73,803,466         906,621,405
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            1,757,177       402,329,222         506,049,360
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     3,334,929        58,108,484         451,275,805
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            1,823,758        21,310,768         431,788,795
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     1,458,458        54,265,916         378,981,337
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   3,982,009,014         325,761,285        3,656,247,729
                                 81/307


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           588,575,545       1,030,552,544         3,214,270,730
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    269,421,456       1,646,902,869         1,836,789,317
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           113,763,290        691,286,473        1,259,266,134
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    455,206,657        537,840,914        1,176,631,877
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           941,580,113        153,509,550        1,964,702,440
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    634,500,392        583,880,965        2,015,321,867
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            87,227,330       1,196,209,287          906,339,910
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     1,748,762       285,931,401         622,157,271
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            40,116,344        87,796,774         574,476,841
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                     1,532,089       112,605,938         463,402,992
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日             951,864       94,934,451         369,420,405
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     7,118,319        53,224,866         323,313,858
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            4,855,726        39,445,526         288,724,058
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      939,397       40,918,495         248,744,960
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                  16,184,956,491          780,505,631        15,404,450,860
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          1,351,103,545        3,034,138,631         13,721,415,774
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    252,194,356       6,324,675,610         7,648,934,520
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           356,050,736       2,900,440,018         5,104,545,238
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    225,637,490        797,646,437        4,532,536,291
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           132,137,350        454,048,550        4,210,625,091
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                   1,299,436,443        1,200,932,756         4,309,128,778
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           200,004,631       1,252,416,001         3,256,717,408
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     8,871,911       582,617,323        2,682,971,996
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            7,858,885       292,288,221        2,398,542,660
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    39,834,896        603,539,328        1,834,838,228
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            85,391,171        156,279,228        1,763,950,171
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    81,705,096        510,618,425        1,335,036,842
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            65,522,143        228,408,199        1,172,150,786
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    14,756,393        136,443,093        1,050,464,086
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   4,206,426,324         280,656,082        3,925,770,242
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           627,373,942        779,925,957        3,773,218,227
                                 82/307


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    369,830,500       1,932,617,923         2,210,430,804
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           199,538,584       1,100,930,590         1,309,038,798
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    131,791,040        215,539,654        1,225,290,184
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           290,973,605        259,488,564        1,256,775,225
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    335,079,947        450,867,920        1,140,987,252
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            89,257,823        498,381,541         731,863,534
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    50,750,483        256,927,687         525,686,330
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            12,398,463        95,038,212         443,046,581
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    614,983,282        794,185,011         263,844,852
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            61,009,911        51,439,189         273,415,574
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     5,517,938        46,780,520         232,152,992
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             439,080       34,303,300         198,288,772
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      280,075       25,017,228         173,551,619
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   1,239,812,272          54,908,177        1,184,904,095
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           343,054,086         47,271,166        1,480,687,015
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    78,332,629        536,768,500        1,022,251,144
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            10,452,341        326,332,493         706,370,992
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    22,471,136        187,361,876         541,480,252
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            2,670,366        72,471,443         471,679,175
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     3,015,600       114,706,514         359,988,261
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            29,150,834        121,399,598         267,739,497
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    117,880,745         74,149,791         311,470,451
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            22,436,909        113,477,093         220,430,267
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    153,778,248         35,375,118         338,833,397
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日           167,644,880         36,552,931         469,925,346
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    40,713,392        33,948,932         476,689,806
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            76,915,600        18,633,152         534,972,254
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     5,700,841        49,771,192         490,901,903
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    681,363,847         70,311,041         611,052,806
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           149,762,496         19,282,906         741,532,396
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    42,152,713        376,814,314         406,870,795
                                 83/307


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      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            6,455,194       156,973,659         256,352,330
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    21,825,150        36,502,820         241,674,660
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            2,365,899        35,828,038         208,212,521
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     2,788,972        47,215,902         163,785,591
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            32,695,786        85,333,447         111,147,930
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    41,114,645        20,788,300         131,474,275
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            30,383,866        40,717,722         121,140,419
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                     9,522,981        30,989,842         99,673,558
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            1,146,008        15,900,648         84,918,918
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                      425,992       33,205,746         52,139,164
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            3,546,923        12,949,436         42,736,651
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      95,101       4,194,250         38,637,502
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                  37,162,160,624         1,166,502,912         35,995,657,712
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          2,058,983,671        4,726,794,196         33,327,847,187
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    326,140,555       13,558,282,144         20,095,705,598
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            67,536,745       6,180,219,483         13,983,022,860
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    49,358,905       3,067,631,728         10,964,750,037
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            57,564,114       1,231,373,566         9,790,940,585
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    91,147,048       1,844,868,307         8,037,219,326
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           186,426,702       3,226,200,052         4,997,445,976
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    149,036,699       1,677,655,266         3,468,827,409
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            32,386,018        485,600,857        3,015,612,570
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    12,806,922        567,720,032        2,460,699,460
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            7,724,915       309,977,845        2,158,446,530
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     7,640,377       333,410,778        1,832,676,129
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            10,016,912        179,105,667        1,663,587,374
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     5,806,223       217,751,917        1,451,641,680
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                  18,937,029,279          959,687,326        17,977,341,953
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          1,455,608,844        2,486,996,399         16,945,954,398
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    187,783,005       6,373,185,705         10,760,551,698
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            66,209,955       3,317,162,917         7,509,598,736
                                 84/307


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    24,472,978       1,788,682,397         5,745,389,317
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            13,979,193        666,429,451        5,092,939,059
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    287,241,832        960,082,673        4,420,098,218
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           856,848,525       2,035,388,098         3,241,558,645
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    19,626,422       1,693,180,124         1,568,004,943
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            6,497,384       167,218,753        1,407,283,574
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                     3,744,987       214,147,139        1,196,881,422
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            2,955,431       123,658,115        1,076,178,738
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     2,116,740       209,655,401         868,640,077
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            20,777,875        95,374,367         794,043,585
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     1,671,230        79,236,208         716,478,607
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    804,643,424         33,847,820         770,795,604
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           221,831,954        135,875,484         856,752,074
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                     5,095,973       311,017,197         550,830,850
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            86,474,423        321,474,261         315,831,012
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    22,537,707        125,942,215         212,426,504
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            1,857,198        41,310,104         172,973,598
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     1,058,454        48,456,537         125,575,515
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日             732,518       41,699,930         84,608,103
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                      488,786       18,076,398         67,020,491
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日             601,568       1,439,221         66,182,838
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                      941,917       8,568,557         58,556,198
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日             407,534       4,914,043         54,049,689
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                      353,573       13,330,540         41,072,722
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             292,713       1,498,346         39,867,089
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      202,810         77,291       39,992,608
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    492,151,573         17,786,314         474,365,259
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           187,136,118        133,134,606         528,366,771
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                     4,330,061       237,504,824         295,192,008
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            37,134,590        115,114,141         217,212,457
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    218,008,705        247,928,142         187,293,020
                                 85/307


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            19,006,221        77,914,469         128,384,772
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     1,776,451        26,101,962         104,059,261
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            1,155,656        25,537,336         79,677,581
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     1,507,050        20,215,977         60,968,654
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日             803,884       2,152,146         59,620,392
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    12,683,069         6,978,684         65,324,777
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日             851,913       9,897,147         56,279,543
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     5,417,407        1,402,074         60,294,876
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             897,059       7,340,970         53,850,965
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      287,948       4,458,788         49,680,125
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   1,045,104,231          20,330,127        1,024,774,104
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日            98,059,849        224,626,847         898,207,106
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    14,107,737        324,017,922         588,296,921
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            94,253,613        202,623,811         479,926,723
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                     6,525,414       127,004,174         359,447,963
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            3,068,530        98,657,759         263,858,734
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     2,139,042        94,438,040         171,559,736
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            1,432,815        61,860,584         111,131,967
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     6,007,280        21,410,855         95,728,392
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            2,302,509        4,778,142         93,252,759
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                      548,414       14,280,380         79,520,793
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            2,534,026        9,976,230         72,078,589
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                      607,619       13,884,007         58,802,201
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             221,609       8,678,503         50,345,307
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      190,661       3,186,392         47,349,576
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    623,671,229          500,000       623,171,229
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           281,206,868        323,489,703         580,888,394
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    249,242,577        177,763,041         652,367,930
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            2,423,335       340,670,904         314,120,361
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    41,332,664        84,498,546         270,954,479
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            1,381,138        64,976,692         207,358,925
                                 86/307


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     1,078,685        47,337,422         161,100,188
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            2,152,246       107,586,657          55,665,777
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                      715,442       11,327,733         45,053,486
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日             135,113       2,744,497         42,444,102
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                      433,501       5,350,780         37,526,823
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            4,954,048        2,589,040         39,891,831
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                      117,018       15,698,553         24,310,296
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日              42,460       3,307,862         21,044,894
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      304,697       1,444,488         19,905,103
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   1,119,046,479          5,872,942       1,113,173,537
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           145,834,356        226,829,237        1,032,178,656
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                   1,235,676,350         484,676,669        1,783,178,337
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           806,035,156        204,713,601        2,384,499,892
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    263,680,746        354,687,368        2,293,493,270
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            98,712,370        334,911,228        2,057,294,412
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    137,665,033        876,706,481        1,318,252,964
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            81,560,563        277,507,911        1,122,305,616
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    17,126,311        374,916,181         764,515,746
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            51,123,660        122,635,815         693,003,591
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    11,990,702        217,930,980         487,063,313
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            9,929,171       130,783,868         366,208,616
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     5,742,811        71,526,408         300,425,019
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            8,213,950        43,288,868         265,350,101
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     2,715,413        34,391,871         233,673,643
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    291,201,634         20,143,790         271,057,844
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日            12,984,963        194,176,715          89,866,092
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    503,244,182         60,157,594         532,952,680
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           412,326,683        271,061,938         674,217,425
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    96,554,108        138,413,858         632,357,675
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           129,255,214         73,398,878         688,214,011
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    26,172,543        93,621,704         620,764,850
                                 87/307


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            54,161,349        286,669,730         388,256,469
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    23,408,716        143,569,381         268,095,804
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            6,948,871        66,679,748         208,364,927
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                     2,452,739        65,699,440         145,118,226
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            48,184,655        78,789,906         114,512,975
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                      439,784       23,318,457         91,634,302
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             380,671       18,210,490         73,804,483
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      524,674       8,629,454         65,699,703
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    162,358,671          153,501       162,205,170
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日            29,354,798         2,144,230        189,415,738
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                     9,663,647        87,054,052         112,025,333
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           623,500,267        226,795,459         508,730,141
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    158,323,084        147,849,500         519,203,725
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           183,402,286         83,885,516         618,720,495
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    18,049,281        150,980,493         485,789,283
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           569,410,827        392,544,038         662,656,072
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     3,296,269       265,992,152         399,960,189
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            70,631,617        156,746,775         313,845,031
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    143,536,403        151,941,536         305,439,898
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            1,830,448        39,980,011         267,290,335
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    57,478,802        21,165,041         303,604,096
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            65,925,635        178,869,990         190,659,741
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     1,919,430        13,834,603         178,744,568
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    67,503,101             ―     67,503,101
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日            18,748,625        30,053,319         56,198,407
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                     1,213,054        19,424,726         37,986,735
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           628,473,786        259,866,742         406,593,779
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    208,120,220        152,648,223         462,065,776
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           167,687,174         39,043,938         590,709,012
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    85,453,930        73,896,528         602,266,414
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日          1,095,226,014         266,804,812        1,430,687,616
                                 88/307


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     3,426,457      1,003,039,184          431,074,889
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            16,263,213        130,624,951         316,713,151
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                      763,070       38,723,501         278,752,720
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日             526,675       20,554,495         258,724,900
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     7,909,720        68,526,146         198,108,474
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             341,105      107,060,476          91,389,103
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     1,839,700        13,459,016         79,769,787
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第３【ファンドの経理状況】

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年5月23日から2020年11月24日まで)の財務

    諸表について、       EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2020年5月23日から2020年11月24日

    まで)の財務諸表について、             EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
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                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
       流動資産
        コール・ローン                                64,229,272               70,514,939
        投資信託受益証券                              5,778,881,004               6,006,219,000
        親投資信託受益証券                                1,001,374               1,001,276
                                        2,210,358               51,128,105
        未収入金
                                      5,846,322,008               6,128,863,320
        流動資産合計
                                      5,846,322,008               6,128,863,320
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                3,628,284               3,167,925
        未払解約金                                8,672,998               56,847,128
        未払受託者報酬                                 152,272               181,338
        未払委託者報酬                                2,842,425               3,384,969
        未払利息                                   100                77
                                          15,220               18,126
        その他未払費用
                                        15,311,299               63,599,563
        流動負債合計
                                        15,311,299               63,599,563
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,628,284,161               3,167,925,089
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             2,202,726,548               2,897,338,668
                                      2,604,079,900               2,321,723,392
          （分配準備積立金）
                                      5,831,010,709               6,065,263,757
        元本等合計
                                      5,831,010,709               6,065,263,757
       純資産合計
                                      5,846,322,008               6,128,863,320
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                 21,587,590               19,510,340
                                      △712,339,883               1,091,022,569
       有価証券売買等損益
                                      △690,752,293               1,110,532,909
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   12,415               11,896
       受託者報酬                                  1,076,620               1,030,022
       委託者報酬                                 20,096,944               19,227,056
                                         107,604               102,947
       その他費用
                                        21,293,583               20,371,921
       営業費用合計
                                      △712,045,876               1,090,160,988
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △712,045,876               1,090,160,988
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △712,045,876               1,090,160,988
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △12,325,117                26,717,768
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 3,406,949,451               2,202,726,548
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   8,498,659               8,570,680
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        8,498,659               8,570,680
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  490,315,441               356,839,956
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       490,315,441               356,839,956
       額
                                        22,685,362               20,561,824
     分配金
                                      2,202,726,548               2,897,338,668
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 5月23日から2020年11月24日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         3,628,284,161口                            3,167,925,089口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.6071円        1口当たり純資産額                     1.9146円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,071円)         (10,000口当たり純資産額)                    (19,146円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,744,714円        費用控除後の配当等収益額              A      3,350,165円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額               C       895,128,401円         収益調整金額               C       816,030,096円
       分配準備積立金額              D     2,811,978,845円          分配準備積立金額              D     2,579,212,708円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,710,851,960円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,398,592,969円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,995,496,898口          当ファンドの期末残存口数              F     3,595,193,656口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,287円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,453円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,995,496円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,595,193円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,531,390円        費用控除後の配当等収益額              A      3,247,281円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      71,190,835円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       881,142,123円         収益調整金額               C       800,511,882円
       分配準備積立金額              D     2,764,857,851円          分配準備積立金額              D     2,520,127,891円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,720,722,199円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,323,887,054円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,929,504,596口          当ファンドの期末残存口数              F     3,516,007,719口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,468円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,453円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,929,504円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,516,007円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       850,760,441円         収益調整金額               C       793,733,891円
       分配準備積立金額              D     2,735,245,891円          分配準備積立金額              D     2,492,914,685円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,586,006,332円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,286,648,576円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,790,414,774口          当ファンドの期末残存口数              F     3,480,090,763口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,460円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,444円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,790,414円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,480,090円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       711,445円       費用控除後の配当等収益額              A      3,036,139円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       829,650,538円         収益調整金額               C       781,856,670円
       分配準備積立金額              D     2,655,513,515円          分配準備積立金額              D     2,445,873,192円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,485,875,498円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,230,766,001円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,687,200,359口          当ファンドの期末残存口数              F     3,421,002,938口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,453円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,443円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,687,200円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,421,002円
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       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,427,786円        費用控除後の配当等収益額              A      3,088,057円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       826,769,033円         収益調整金額               C       773,592,606円
       分配準備積立金額              D     2,624,643,627円          分配準備積立金額              D     2,416,794,010円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,454,840,446円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,193,474,673円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,654,464,931口          当ファンドの期末残存口数              F     3,381,607,566口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,453円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,443円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,654,464円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,381,607円
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,385,256円        費用控除後の配当等収益額              A      2,971,273円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      57,750,865円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       822,262,219円         収益調整金額               C       725,379,774円
       分配準備積立金額              D     2,604,322,928円          分配準備積立金額              D     2,264,169,179円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,429,970,403円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,050,271,091円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,628,284,161口          当ファンドの期末残存口数              F     3,167,925,089口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,453円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,628円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,628,284円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,167,925円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
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    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                    4,226,395,638円        期首元本額                    3,628,284,161円
    期中追加設定元本額                      14,663,726円      期中追加設定元本額                      11,512,513円
    期中一部解約元本額                     612,775,203円       期中一部解約元本額                     471,871,585円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              377,397,493                    377,745,474

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       377,397,493                    377,745,474

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       295,800        6,006,219,000
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　米ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       295,800        6,006,219,000
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                       6,006,219,000
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       981,451          1,001,276
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       981,451          1,001,276
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,276
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            合計                                        6,007,220,276
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               222,799,592               428,559,034
        投資信託受益証券                              13,779,221,418               13,862,182,890
        親投資信託受益証券                                1,001,374               1,001,276
                                        20,811,003               207,623,707
        未収入金
                                      14,023,833,387               14,499,366,907
        流動資産合計
                                      14,023,833,387               14,499,366,907
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                8,261,905               6,970,610
        未払解約金                                21,807,360               394,828,027
        未払受託者報酬                                2,590,835               2,401,307
        未払委託者報酬                                48,362,165               44,824,394
        未払利息                                   348               470
                                         259,024               240,072
        その他未払費用
                                        81,281,637               449,264,880
        流動負債合計
                                        81,281,637               449,264,880
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,261,905,010               6,970,610,083
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             5,680,646,740               7,079,491,944
                                      5,484,349,141               5,495,746,317
          （分配準備積立金）
                                      13,942,551,750               14,050,102,027
        元本等合計
                                      13,942,551,750               14,050,102,027
       純資産合計
                                      14,023,833,387               14,499,366,907
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                 51,801,260               45,509,860
                                     △1,692,908,776                2,568,022,283
       有価証券売買等損益
                                     △1,641,107,516                2,613,532,143
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   39,376               36,391
       受託者報酬                                  2,590,835               2,401,307
       委託者報酬                                 48,362,165               44,824,394
                                105/307


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                                    第14期
                                                   第15期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
                                         259,024               240,072
       その他費用
                                        51,251,400               47,502,164
       営業費用合計
                                     △1,692,358,916                2,566,029,979
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △1,692,358,916                2,566,029,979
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △1,692,358,916                2,566,029,979
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △26,823,356                280,054,848
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 8,676,850,183               5,680,646,740
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  32,071,102               20,141,184
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        32,071,102               20,141,184
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,354,477,080                900,300,501
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,354,477,080                900,300,501
       額
                                        8,261,905               6,970,610
     分配金
                                      5,680,646,740               7,079,491,944
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           5月23日から2020年11月
                      24日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         8,261,905,010口                            6,970,610,083口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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        1口当たり純資産額                     1.6876円        1口当たり純資産額                     2.0156円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,876円)         (10,000口当たり純資産額)                    (20,156円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A      41,066,276円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      844,183,262円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,954,598,540円          収益調整金額               C      1,663,946,700円
       分配準備積立金額              D     5,492,611,046円          分配準備積立金額              D     4,617,467,389円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,447,209,586円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,166,663,627円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,261,905,010口          当ファンドの期末残存口数              F     6,970,610,083口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,013円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,281円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,261,905円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,970,610円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                107/307



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第14期                            第15期
              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                    9,744,694,412円        期首元本額                    8,261,905,010円
    期中追加設定元本額                      46,669,978円      期中追加設定元本額                      25,157,157円
    期中一部解約元本額                    1,529,459,380円        期中一部解約元本額                    1,316,452,084円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                            △1,658,308,456                     2,283,447,309

    親投資信託受益証券                                  △98                    △98

           合計                     △1,658,308,554                     2,283,447,211

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       682,698       13,862,182,890
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　米ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       682,698       13,862,182,890
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       13,862,182,890
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       981,451          1,001,276
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       981,451          1,001,276
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,276
                                109/307

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            合計                                       13,863,184,166
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 116,105                22,996
        投資信託受益証券                                2,307,032               1,814,184
                                           985               985
        親投資信託受益証券
                                        2,424,122               1,838,165
        流動資産合計
                                        2,424,122               1,838,165
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  1,775               1,055
        未払解約金                                    -              518
        未払受託者報酬                                    61               60
        未払委託者報酬                                  1,160                973
                                            18               21
        その他未払費用
                                          3,014               2,627
        流動負債合計
                                          3,014               2,627
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                1,775,737               1,055,088
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                645,371               780,450
                                         496,998               297,774
          （分配準備積立金）
                                        2,421,108               1,835,538
        元本等合計
                                        2,421,108               1,835,538
       純資産合計
                                        2,424,122               1,838,165
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                   10,920               10,150
                                        △314,314                584,793
       有価証券売買等損益
                                        △303,394                594,943
       営業収益合計
     営業費用
       受託者報酬                                     400               404
       委託者報酬                                    7,651               7,737
                                           118               125
       その他費用
                                          8,169               8,266
       営業費用合計
                                        △311,563                586,677
     営業利益又は営業損失（△）
                                110/307

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                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
                                        △311,563                586,677
     経常利益又は経常損失（△）
                                        △311,563                586,677
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △1,106                28,261
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    944,322               645,371
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     31,571                 853
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          31,571                 853
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     9,609              415,228
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          9,609              415,228
       額
                                          10,456                8,962
     分配金
                                         645,371               780,450
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 5月23日から2020年11月24日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                           1,775,737口                            1,055,088口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3634円        1口当たり純資産額                     1.7397円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,634円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,397円)
                                111/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        1,794円      費用控除後の配当等収益額              A        1,774円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       1,139,381円        収益調整金額               C       1,158,067円
       分配準備積立金額              D       501,261円       分配準備積立金額              D       478,195円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,642,436円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,638,036円
       当ファンドの期末残存口数              F      1,710,486口        当ファンドの期末残存口数              F      1,708,258口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,602円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,588円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          1,710円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          1,708円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        1,648円      費用控除後の配当等収益額              A        1,777円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       1,145,604円        収益調整金額               C       1,158,348円
       分配準備積立金額              D       501,345円       分配準備積立金額              D       478,261円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,648,597円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,638,386円
       当ファンドの期末残存口数              F      1,716,968口        当ファンドの期末残存口数              F      1,708,551口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,601円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,589円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          1,716円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          1,708円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         166円      費用控除後の配当等収益額              A        1,734円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       1,163,983円        収益調整金額               C       1,157,760円
       分配準備積立金額              D       501,277円       分配準備積立金額              D       477,980円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,665,426円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,637,474円
       当ファンドの期末残存口数              F      1,736,126口        当ファンドの期末残存口数              F      1,707,566口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,592円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,589円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          1,736円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          1,707円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
                                112/307


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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         704円      費用控除後の配当等収益額              A        1,706円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       1,173,722円        収益調整金額               C       1,158,027円
       分配準備積立金額              D       497,969円       分配準備積立金額              D       478,007円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,672,395円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,637,740円
       当ファンドの期末残存口数              F      1,744,445口        当ファンドの期末残存口数              F      1,707,845口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,586円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,589円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          1,744円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          1,707円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        1,812円      費用控除後の配当等収益額              A        1,151円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       1,203,298円        収益調整金額               C        730,355円
       分配準備積立金額              D       496,929円       分配準備積立金額              D       303,793円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,702,039円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,035,299円
       当ファンドの期末残存口数              F      1,775,315口        当ファンドの期末残存口数              F      1,077,048口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,587円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,612円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          1,775円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          1,077円
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        1,807円      費用控除後の配当等収益額              A        1,105円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       1,203,702円        収益調整金額               C        715,497円
       分配準備積立金額              D       496,966円       分配準備積立金額              D       297,724円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,702,475円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,014,326円
       当ファンドの期末残存口数              F      1,775,737口        当ファンドの期末残存口数              F      1,055,088口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,587円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,613円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          1,775円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          1,055円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
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    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                      1,715,227円      期首元本額                      1,775,737円
    期中追加設定元本額                        77,891円    期中追加設定元本額                        1,647円
    期中一部解約元本額                        17,381円    期中一部解約元本額                       722,296円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                                171,444                    112,887

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                          171,444                    112,887

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                         111        1,814,184
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ユーロクラス
            小計
                     銘柄数：1                         111        1,814,184
                     組入時価比率：98.8%                                  99.9%
            合計                                          1,814,184
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                         966           985
    証券
            小計
                     銘柄数：1                         966           985
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                             985
            合計                                          1,815,169
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 115,924               130,162
        投資信託受益証券                                7,643,628               6,978,888
                                          3,177               3,176
        親投資信託受益証券
                                        7,762,729               7,112,226
        流動資産合計
                                        7,762,729               7,112,226
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  5,797               4,135
        未払受託者報酬                                  1,344               1,305
        未払委託者報酬                                  25,000               24,401
                                           143               153
        その他未払費用
                                          32,284               29,994
        流動負債合計
                                          32,284               29,994
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                5,797,987               4,135,289
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               1,932,458               2,946,943
                                         921,758               932,273
          （分配準備積立金）
                                        7,730,445               7,082,232
        元本等合計
                                        7,730,445               7,082,232
       純資産合計
                                        7,762,729               7,112,226
     負債純資産合計
                                116/307


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    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                   35,860               31,530
                                       △1,021,838                1,932,848
       有価証券売買等損益
                                        △985,978               1,964,378
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                      1               2
       受託者報酬                                    1,344               1,305
       委託者報酬                                   25,000               24,401
                                           143               153
       その他費用
                                          26,488               25,861
       営業費用合計
                                       △1,012,466                1,938,517
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △1,012,466                1,938,517
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △1,012,466                1,938,517
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          1,113              384,387
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   2,954,525               1,932,458
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     3,786               44,094
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          3,786               44,094
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     6,477              579,604
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          6,477              579,604
       額
                                          5,797               4,135
     分配金
                                        1,932,458               2,946,943
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
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    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           5月23日から2020年11月
                      24日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                           5,797,987口                            4,135,289口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3333円        1口当たり純資産額                     1.7126円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,333円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,126円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        9,371円      費用控除後の配当等収益額              A        25,634円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       259,804円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       3,719,670円        収益調整金額               C       2,663,008円
       分配準備積立金額              D       918,184円       分配準備積立金額              D       650,970円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,647,225円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,599,416円
       当ファンドの期末残存口数              F      5,797,987口        当ファンドの期末残存口数              F      4,135,289口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,015円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,704円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          5,797円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          4,135円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                      5,800,312円      期首元本額                      5,797,987円
    期中追加設定元本額                        10,465円    期中追加設定元本額                        76,314円
    期中一部解約元本額                        12,790円    期中一部解約元本額                      1,739,012円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △1,021,837                     1,553,930

    親投資信託受益証券                                  △1                    △1

           合計                       △1,021,838                     1,553,929

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                         427        6,978,888
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ユーロクラス
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            小計
                     銘柄数：1                         427        6,978,888
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                          6,978,888
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        3,114           3,176
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        3,114           3,176
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                            3,176
            合計                                          6,982,064
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,293,500               10,640,329
        投資信託受益証券                               479,865,044               552,419,424
        親投資信託受益証券                                 181,143               181,125
                                        3,311,640               1,708,168
        未収入金
                                       488,651,327               564,949,046
        流動資産合計
                                       488,651,327               564,949,046
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 863,577               757,962
        未払解約金                                3,341,852               6,039,689
        未払受託者報酬                                  12,578               16,109
        未払委託者報酬                                 234,765               300,664
        未払利息                                    8               11
                                          1,248               1,601
        その他未払費用
                                        4,454,028               7,116,036
        流動負債合計
                                        4,454,028               7,116,036
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               431,788,795               378,981,337
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              52,408,504               178,851,673
                                       149,769,355               130,576,742
          （分配準備積立金）
                                       484,197,299               557,833,010
        元本等合計
                                       484,197,299               557,833,010
       純資産合計
                                       488,651,327               564,949,046
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                121/307


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                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                  5,062,980               4,694,840
                                       △93,041,196                145,546,162
       有価証券売買等損益
                                       △87,978,216                150,241,002
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     882              1,032
       受託者報酬                                   88,016               90,988
       委託者報酬                                  1,642,867               1,698,413
                                          8,741               9,035
       その他費用
                                        1,740,506               1,799,468
       営業費用合計
                                       △89,718,722                148,441,534
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △89,718,722                148,441,534
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △89,718,722                148,441,534
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △796,842               1,529,300
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  153,041,199                52,408,504
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    259,020               415,160
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         259,020               415,160
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   6,724,491               16,014,726
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,724,491               16,014,726
       額
                                        5,245,344               4,869,499
     分配金
                                        52,408,504               178,851,673
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 5月23日から2020年11月24日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

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                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          431,788,795口                            378,981,337口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1214円        1口当たり純資産額                     1.4719円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,214円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,719円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       846,809円       費用控除後の配当等収益額              A       810,689円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       187,892,041円         収益調整金額               C       179,703,546円
       分配準備積立金額              D      155,565,706円         分配準備積立金額              D      146,784,494円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       344,304,556円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       327,298,729円
       当ファンドの期末残存口数              F      444,303,785口         当ファンドの期末残存口数              F      423,423,008口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,749円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,729円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          888,607円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          846,846円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       719,734円       費用控除後の配当等収益額              A       794,034円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       186,272,325円         収益調整金額               C       177,775,720円
       分配準備積立金額              D      154,057,428円         分配準備積立金額              D      145,034,340円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       341,049,487円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       323,604,094円
       当ファンドの期末残存口数              F      440,288,170口         当ファンドの期末残存口数              F      418,675,095口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,746円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,729円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          880,576円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          837,350円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       477,624円       費用控除後の配当等収益額              A       647,533円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額               C       185,390,816円         収益調整金額               C       172,029,034円
       分配準備積立金額              D      153,034,937円         分配準備積立金額              D      140,216,383円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       338,903,377円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       312,892,950円
       当ファンドの期末残存口数              F      438,018,718口         当ファンドの期末残存口数              F      404,956,836口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,737円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,726円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          876,037円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          809,913円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       610,111円       費用控除後の配当等収益額              A       760,004円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       183,733,752円         収益調整金額               C       172,206,712円
       分配準備積立金額              D      151,127,684円         分配準備積立金額              D      140,053,677円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       335,471,547円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       313,020,393円
       当ファンドの期末残存口数              F      433,898,822口         当ファンドの期末残存口数              F      405,186,961口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,731円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,725円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          867,797円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          810,373円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       835,220円       費用控除後の配当等収益額              A       490,589円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       184,101,557円         収益調整金額               C       171,575,107円
       分配準備積立金額              D      150,869,648円         分配準備積立金額              D      139,364,173円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       335,806,425円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       311,429,869円
       当ファンドの期末残存口数              F      434,375,321口         当ファンドの期末残存口数              F      403,527,999口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,730円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,717円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          868,750円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          807,055円
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       827,186円       費用控除後の配当等収益額              A       722,602円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       183,145,118円         収益調整金額               C       161,207,445円
       分配準備積立金額              D      149,805,746円         分配準備積立金額              D      130,612,102円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       333,778,050円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       292,542,149円
       当ファンドの期末残存口数              F      431,788,795口         当ファンドの期末残存口数              F      378,981,337口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,730円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,719円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          863,577円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          757,962円
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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                     451,275,805円       期首元本額                     431,788,795円
    期中追加設定元本額                      1,823,758円      期中追加設定元本額                      1,458,458円
    期中一部解約元本額                      21,310,768円      期中一部解約元本額                      54,265,916円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               46,419,200                    48,026,543

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        46,419,200                    48,026,543

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       36,191        552,419,424
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　豪ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       36,191        552,419,424
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                        552,419,424
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       177,539           181,125
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       177,539           181,125
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           181,125
            合計                                         552,600,549
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                6,111,079               7,364,481
        投資信託受益証券                               359,349,778               409,273,632
        親投資信託受益証券                                 135,237               135,224
                                         103,059               801,268
        未収入金
                                       365,699,153               417,574,605
        流動資産合計
                                       365,699,153               417,574,605
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 288,950                  -
        未払収益分配金                                 288,724               248,744
        未払解約金                                    -           1,417,842
                                127/307

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                                    第14期
                                                   第15期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
        未払受託者報酬                                  68,775               69,014
        未払委託者報酬                                1,283,741               1,288,156
        未払利息                                    9               8
                                          6,824               6,839
        その他未払費用
                                        1,937,023               3,030,603
        流動負債合計
                                        1,937,023               3,030,603
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               288,724,058               248,744,960
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              75,038,072               165,799,042
                                       132,029,058               116,434,624
          （分配準備積立金）
                                       363,762,130               414,544,002
        元本等合計
                                       363,762,130               414,544,002
       純資産合計
                                       365,699,153               417,574,605
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                  3,917,180               3,556,020
                                       △72,662,397                111,091,301
       有価証券売買等損益
                                       △68,745,217                114,647,321
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     943               962
       受託者報酬                                   68,775               69,014
       委託者報酬                                  1,283,741               1,288,156
                                          6,824               6,839
       その他費用
                                        1,360,283               1,364,971
       営業費用合計
                                       △70,105,500                113,282,350
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △70,105,500                113,282,350
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △70,105,500                113,282,350
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △4,526,184                12,102,956
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  158,229,161                75,038,072
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,822,851                370,925
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,822,851                370,925
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   19,145,900               10,540,605
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        19,145,900               10,540,605
       額
                                         288,724               248,744
     分配金
                                        75,038,072               165,799,042
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           5月23日から2020年11月
                      24日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          288,724,058口                            248,744,960口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2599円        1口当たり純資産額                     1.6665円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,599円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,665円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,417,413円        費用控除後の配当等収益額              A      3,210,127円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       141,819,891円         収益調整金額               C       122,565,172円
       分配準備積立金額              D      129,900,369円         分配準備積立金額              D      113,473,241円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       274,137,673円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       239,248,540円
       当ファンドの期末残存口数              F      288,724,058口         当ファンドの期末残存口数              F      248,744,960口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,494円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,618円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          288,724円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          248,744円
    （金融商品に関する注記）

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    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                     323,313,858円       期首元本額                     288,724,058円
    期中追加設定元本額                      4,855,726円      期中追加設定元本額                       939,397円
    期中一部解約元本額                      39,445,526円      期中一部解約元本額                      40,918,495円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △67,700,269                     98,728,684

    親投資信託受益証券                                  △14                    △13

           合計                       △67,700,283                     98,728,671

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       26,813        409,273,632
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　豪ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       26,813        409,273,632
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                        409,273,632
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       132,547           135,224
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       132,547           135,224
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           135,224
            合計                                         409,408,856
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                15,707,787               12,340,319
        投資信託受益証券                               811,323,510               914,175,747
        親投資信託受益証券                                 406,443               406,403
                                         206,306              1,514,736
        未収入金
                                       827,644,046               928,437,205
        流動資産合計
                                       827,644,046               928,437,205
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                7,032,904               3,151,392
        未払解約金                                1,324,463               1,779,589
        未払受託者報酬                                  22,609               25,672
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                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
        未払委託者報酬                                 421,999               479,197
        未払利息                                    24               13
                                          2,252               2,558
        その他未払費用
                                        8,804,251               5,438,421
        流動負債合計
                                        8,804,251               5,438,421
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,172,150,786               1,050,464,086
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △353,310,991               △127,465,302
                                       492,036,012               433,440,322
          （分配準備積立金）
                                       818,839,795               922,998,784
        元本等合計
                                       818,839,795               922,998,784
       純資産合計
                                       827,644,046               928,437,205
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                 43,655,520               29,305,560
                                      △511,198,839                208,262,766
       有価証券売買等損益
                                      △467,543,319                237,568,326
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,143               2,137
       受託者報酬                                   200,920               151,325
       委託者報酬                                  3,750,412               2,824,671
                                          20,029               15,077
       その他費用
                                        3,974,504               2,993,210
       営業費用合計
                                      △471,517,823                234,575,116
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △471,517,823                234,575,116
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △471,517,823                234,575,116
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △3,425,206                2,948,660
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  161,402,800              △353,310,991
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   4,766,805               27,680,700
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -          27,680,700
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,766,805                   -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   6,684,693               3,343,858
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,684,693                   -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -           3,343,858
       額
                                        44,703,286               30,117,609
     分配金
                                      △353,310,991               △127,465,302
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

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                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 5月23日から2020年11月24日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,172,150,786口                            1,050,464,086口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  353,310,991円          元本の欠損                  127,465,302円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6986円        1口当たり純資産額                     0.8787円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,986円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,787円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,480,435円        費用控除後の配当等収益額              A      6,713,547円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       327,357,128円         収益調整金額               C       320,623,431円
       分配準備積立金額              D      577,217,028円         分配準備積立金額              D      487,051,909円
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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       912,054,591円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       814,388,887円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,298,642,482口          当ファンドの期末残存口数              F     1,164,464,852口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,023円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,993円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,791,854円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,986,789円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,548,981円        費用控除後の配当等収益額              A      6,422,897円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       350,568,568円         収益調整金額               C       311,368,807円
       分配準備積立金額              D      565,454,840円         分配準備積立金額              D      470,185,935円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       922,572,389円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       787,977,639円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,315,079,284口          当ファンドの期末残存口数              F     1,127,054,565口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,015円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,991円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,890,475円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,762,327円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,219,884円        費用控除後の配当等収益額              A      5,930,783円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       326,608,885円         収益調整金額               C       309,865,308円
       分配準備積立金額              D      524,330,207円         分配準備積立金額              D      464,943,627円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       857,158,976円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       780,739,718円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,223,001,081口          当ファンドの期末残存口数              F     1,117,771,584口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,008円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,984円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,338,006円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,706,629円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,614,162円        費用控除後の配当等収益額              A      3,178,954円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       333,644,038円         収益調整金額               C       308,456,540円
       分配準備積立金額              D      519,713,931円         分配準備積立金額              D      459,373,894円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       859,972,131円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       771,009,388円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,228,059,868口          当ファンドの期末残存口数              F     1,108,777,337口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,002円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,953円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,368,359円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,326,332円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
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       費用控除後の配当等収益額              A      7,022,196円        費用控除後の配当等収益額              A      2,632,005円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       331,079,398円         収益調整金額               C       295,814,722円
       分配準備積立金額              D      511,526,661円         分配準備積立金額              D      439,167,728円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       849,628,255円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       737,614,455円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,213,614,780口          当ファンドの期末残存口数              F     1,061,380,276口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,000円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,949円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,281,688円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,184,140円
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,362,527円        費用控除後の配当等収益額              A      3,019,755円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       320,948,226円         収益調整金額               C       293,331,079円
       分配準備積立金額              D      492,706,389円         分配準備積立金額              D      433,571,959円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       820,017,142円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       729,922,793円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,172,150,786口          当ファンドの期末残存口数              F     1,050,464,086口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,995円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,948円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,032,904円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,151,392円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                    1,335,036,842円        期首元本額                    1,172,150,786円
    期中追加設定元本額                      65,522,143円      期中追加設定元本額                      14,756,393円
    期中一部解約元本額                     228,408,199円       期中一部解約元本額                     136,443,093円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △9,034,729                     98,656,943

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △9,034,729                     98,656,943

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       100,869         914,175,747
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ブラジルレアルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       100,869         914,175,747
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                        914,175,747
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       398,357           406,403
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       398,357           406,403
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           406,403
                                138/307

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                         914,582,150
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,704,760               4,017,134
        投資信託受益証券                               214,138,728               243,024,345
        親投資信託受益証券                                 102,995               102,985
                                        2,006,148                   -
        未収入金
                                       220,952,631               247,144,464
        流動資産合計
                                       220,952,631               247,144,464
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 198,288               173,551
        未払解約金                                3,048,639                   -
        未払受託者報酬                                  50,407               39,967
        未払委託者報酬                                 940,835               745,997
        未払利息                                    7               4
                                          4,975               3,935
        その他未払費用
                                        4,243,151                963,454
        流動負債合計
                                        4,243,151                963,454
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               198,288,772               173,551,619
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              18,420,708               72,629,391
                                        71,064,269               69,067,966
          （分配準備積立金）
                                       216,709,480               246,181,010
        元本等合計
                                       216,709,480               246,181,010
       純資産合計
                                       220,952,631               247,144,464
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                 11,018,100                7,687,650
                                      △128,952,540                 54,558,204
       有価証券売買等損益
                                      △117,934,440                 62,245,854
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     819               538
       受託者報酬                                   50,407               39,967
       委託者報酬                                   940,835               745,997
                                139/307


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                                    第14期
                                                   第15期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
                                          4,975               3,935
       その他費用
                                         997,036               790,437
       営業費用合計
                                      △118,931,476                 61,455,417
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △118,931,476                 61,455,417
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △118,931,476                 61,455,417
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △1,671,003                4,854,257
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  159,057,554                18,420,708
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    198,866                49,339
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         198,866                49,339
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   23,376,951                2,268,265
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        23,376,951                2,268,265
       額
                                         198,288               173,551
     分配金
                                        18,420,708               72,629,391
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           5月23日から2020年11月
                      24日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          198,288,772口                            173,551,619口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                140/307


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        1口当たり純資産額                     1.0929円        1口当たり純資産額                     1.4185円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,929円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,185円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,549,427円        費用控除後の配当等収益額              A      7,075,459円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       200,831,370円         収益調整金額               C       175,869,192円
       分配準備積立金額              D      61,713,130円        分配準備積立金額              D      62,166,058円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       272,093,927円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       245,110,709円
       当ファンドの期末残存口数              F      198,288,772口         当ファンドの期末残存口数              F      173,551,619口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,722円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,123円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          198,288円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          173,551円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                141/307



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                142/307



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第14期                            第15期
              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                     232,152,992円       期首元本額                     198,288,772円
    期中追加設定元本額                       439,080円     期中追加設定元本額                       280,075円
    期中一部解約元本額                      34,303,300円      期中一部解約元本額                      25,017,228円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △126,562,629                      50,001,931

    親投資信託受益証券                                  △11                    △10

           合計                      △126,562,640                      50,001,921

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       26,815        243,024,345
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ブラジルレアルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       26,815        243,024,345
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                        243,024,345
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       100,946           102,985
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       100,946           102,985
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           102,985
                                143/307

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                         243,127,330
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                6,012,282               6,202,004
        投資信託受益証券                               370,299,202               371,940,996
        親投資信託受益証券                                 125,881               125,869
                                         100,905                  -
        未収入金
                                       376,538,270               378,268,869
        流動資産合計
                                       376,538,270               378,268,869
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,674,861               2,454,509
        未払解約金                                    -            80,893
        未払受託者報酬                                  8,898               10,304
        未払委託者報酬                                 166,092               192,332
        未払利息                                    9               6
                                           882              1,020
        その他未払費用
                                        2,850,742               2,739,064
        流動負債合計
                                        2,850,742               2,739,064
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               534,972,254               490,901,903
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △161,284,726               △115,372,098
                                        29,000,206               25,774,302
          （分配準備積立金）
                                       373,687,528               375,529,805
        元本等合計
                                       373,687,528               375,529,805
       純資産合計
                                       376,538,270               378,268,869
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                 14,698,000               15,591,600
                                      △104,835,327                 34,414,362
       有価証券売買等損益
                                       △90,137,327                50,005,962
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,045                838
       受託者報酬                                   64,806               63,115
       委託者報酬                                  1,209,715               1,178,062
                                144/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
                                          6,423               6,253
       その他費用
                                        1,281,989               1,248,268
       営業費用合計
                                       △91,419,316                48,757,694
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △91,419,316                48,757,694
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △91,419,316                48,757,694
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △407,882                491,115
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △38,475,424               △161,284,726
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   2,166,252               14,787,455
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,166,252               14,787,455
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   18,996,706                1,692,874
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        18,996,706                1,692,874
       額
                                        14,967,414               15,448,532
     分配金
                                      △161,284,726               △115,372,098
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 5月23日から2020年11月24日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          534,972,254口                            490,901,903口
                                145/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  161,284,726円          元本の欠損                  115,372,098円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6985円        1口当たり純資産額                     0.7650円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,985円)        (10,000口当たり純資産額)                    (7,650円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,240,269円        費用控除後の配当等収益額              A      2,627,934円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       190,597,333円         収益調整金額               C       210,199,310円
       分配準備積立金額              D      30,633,079円        分配準備積立金額              D      28,653,080円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       223,470,681円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       241,480,324円
       当ファンドの期末残存口数              F      488,223,034口         当ファンドの期末残存口数              F      528,795,466口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,577円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,566円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,441,115円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,643,977円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,386,183円        費用控除後の配当等収益額              A      2,586,645円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       194,149,272円         収益調整金額               C       208,966,348円
       分配準備積立金額              D      30,425,798円        分配準備積立金額              D      28,455,610円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       226,961,253円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       240,008,603円
       当ファンドの期末残存口数              F      496,002,902口         当ファンドの期末残存口数              F      525,648,785口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,575円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,565円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,480,014円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,628,243円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,193,893円        費用控除後の配当等収益額              A      2,407,711円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       192,560,365円         収益調整金額               C       209,154,507円
                                146/307


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       分配準備積立金額              D      30,067,833円        分配準備積立金額              D      28,413,724円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       224,822,091円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       239,975,942円
       当ファンドの期末残存口数              F      491,881,621口         当ファンドの期末残存口数              F      526,064,294口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,570円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,561円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,459,408円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,630,321円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,274,679円        費用控除後の配当等収益額              A      2,393,378円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       192,845,492円         収益調整金額               C       206,154,398円
       分配準備積立金額              D      29,515,322円        分配準備積立金額              D      27,778,627円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       224,635,493円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       236,326,403円
       当ファンドの期末残存口数              F      491,804,955口         当ファンドの期末残存口数              F      518,464,321口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,567円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,558円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,459,024円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,592,321円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,450,996円        費用控除後の配当等収益額              A      2,325,039円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       192,409,890円         収益調整金額               C       198,941,664円
       分配準備積立金額              D      29,224,281円        分配準備積立金額              D      26,434,139円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       224,085,167円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       227,700,842円
       当ファンドの期末残存口数              F      490,598,538口         当ファンドの期末残存口数              F      499,832,273口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,567円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,555円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,452,992円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,499,161円
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,455,043円        費用控除後の配当等収益額              A      2,443,324円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       212,636,069円         収益調整金額               C       195,406,024円
       分配準備積立金額              D      29,220,024円        分配準備積立金額              D      25,785,487円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       244,311,136円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       223,634,835円
       当ファンドの期末残存口数              F      534,972,254口         当ファンドの期末残存口数              F      490,901,903口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,566円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,555円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,674,861円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,454,509円
                                147/307


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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                     476,689,806円       期首元本額                     534,972,254円
    期中追加設定元本額                      76,915,600円      期中追加設定元本額                      5,700,841円
    期中一部解約元本額                      18,633,152円      期中一部解約元本額                      49,771,192円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               34,040,487                    35,838,780

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        34,040,487                    35,838,780

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       49,017        371,940,996
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　トルコリラクラス
            小計
                     銘柄数：1                       49,017        371,940,996
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                        371,940,996
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       123,377           125,869
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       123,377           125,869
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           125,869
            合計                                         372,066,865
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 746,602               819,628
        投資信託受益証券                                44,372,958               45,619,056
                                          19,233               19,231
        親投資信託受益証券
                                        45,138,793               46,457,915
        流動資産合計
                                        45,138,793               46,457,915
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  42,736               38,637
        未払受託者報酬                                  9,278               7,211
        未払委託者報酬                                 173,069               134,530
        未払利息                                    1               -
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                                    第14期
                                                   第15期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
                                           858               640
        その他未払費用
                                         225,942               181,018
        流動負債合計
                                         225,942               181,018
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                42,736,651               38,637,502
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               2,176,200               7,639,395
                                        17,017,726               17,048,613
          （分配準備積立金）
                                        44,912,851               46,276,897
        元本等合計
                                        44,912,851               46,276,897
       純資産合計
                                        45,138,793               46,457,915
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                  2,097,500               1,775,750
                                       △15,543,904                 4,204,409
       有価証券売買等損益
                                       △13,446,404                 5,980,159
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     111                32
       受託者報酬                                    9,278               7,211
       委託者報酬                                   173,069               134,530
                                           858               640
       その他費用
                                         183,316               142,413
       営業費用合計
                                       △13,629,720                 5,837,746
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △13,629,720                 5,837,746
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △13,629,720                 5,837,746
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △1,672,018                 141,555
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   17,216,555                2,176,200
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,210,656                 7,096
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,210,656                 7,096
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   4,250,573                201,455
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,250,573                201,455
       額
                                          42,736               38,637
     分配金
                                        2,176,200               7,639,395
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
                                151/307


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    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           5月23日から2020年11月
                      24日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          42,736,651口                            38,637,502口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0509円        1口当たり純資産額                     1.1977円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,509円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,977円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,720,130円        費用控除後の配当等収益額              A      1,726,006円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       22,264,299円        収益調整金額               C       20,166,218円
       分配準備積立金額              D      15,340,332円        分配準備積立金額              D      15,361,244円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,324,761円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        37,253,468円
       当ファンドの期末残存口数              F      42,736,651口        当ファンドの期末残存口数              F      38,637,502口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,201円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,641円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          42,736円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          38,637円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                152/307


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                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                153/307




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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                      52,139,164円      期首元本額                      42,736,651円
    期中追加設定元本額                      3,546,923円      期中追加設定元本額                        95,101円
    期中一部解約元本額                      12,949,436円      期中一部解約元本額                      4,194,250円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △13,448,322                      4,050,405

    親投資信託受益証券                                  △3                    △2

           合計                       △13,448,325                      4,050,403

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        6,012        45,619,056
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　トルコリラクラス
            小計
                     銘柄数：1                        6,012        45,619,056
                     組入時価比率：98.6%                                  100.0%
            合計                                         45,619,056
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       18,851           19,231
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       18,851           19,231
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           19,231
            合計                                         45,638,287
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                20,424,499               29,063,013
        投資信託受益証券                              1,596,840,003               1,930,301,208
        親投資信託受益証券                                 639,221               639,158
                                        1,503,708               3,303,092
        未収入金
                                      1,619,407,431               1,963,306,471
        流動資産合計
                                      1,619,407,431               1,963,306,471
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                4,990,762               4,354,925
        未払解約金                                2,192,598               8,896,435
        未払受託者報酬                                  41,292               55,535
                                155/307

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                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
        未払委託者報酬                                 770,817              1,036,655
        未払利息                                    31               31
                                          4,119               5,542
        その他未払費用
                                        7,999,619               14,349,123
        流動負債合計
                                        7,999,619               14,349,123
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,663,587,374               1,451,641,680
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △52,179,562                497,315,668
                                       682,082,521               591,251,981
          （分配準備積立金）
                                      1,611,407,812               1,948,957,348
        元本等合計
                                      1,611,407,812               1,948,957,348
       純資産合計
                                      1,619,407,431               1,963,306,471
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                 29,160,810               26,263,950
                                      △593,128,283                588,965,622
       有価証券売買等損益
                                      △563,967,473                615,229,572
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    4,113               3,756
       受託者報酬                                   338,416               299,903
       委託者報酬                                  6,317,091               5,598,227
                                          33,778               29,931
       その他費用
                                        6,693,398               5,931,817
       営業費用合計
                                      △570,660,871                609,297,755
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △570,660,871                609,297,755
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △570,660,871                609,297,755
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △376,731               7,174,759
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  602,767,287               △52,179,562
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,369,441                610,394
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,369,441                610,394
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   55,339,032               25,513,072
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        55,339,032               25,513,072
       額
                                        30,693,118               27,725,088
     分配金
                                       △52,179,562                497,315,668
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 5月23日から2020年11月24日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,663,587,374口                            1,451,641,680口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                   52,179,562円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9686円        1口当たり純資産額                     1.3426円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,686円)        (10,000口当たり純資産額)                    (13,426円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,948,543円        費用控除後の配当等収益額              A      4,594,739円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       121,929,653円         収益調整金額               C       117,586,468円
       分配準備積立金額              D      710,658,571円         分配準備積立金額              D      670,868,161円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       837,536,767円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       793,049,368円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,758,737,521口          当ファンドの期末残存口数              F     1,637,524,480口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,762円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,842円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,276,212円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,912,573円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,802,467円        費用控除後の配当等収益額              A      4,399,255円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      18,030,176円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       120,792,921円         収益調整金額               C       113,960,706円
       分配準備積立金額              D      701,678,068円         分配準備積立金額              D      647,466,445円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       845,303,632円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       765,826,406円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,737,861,585口          当ファンドの期末残存口数              F     1,581,665,169口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,864円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,841円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,213,584円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,744,995円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,318,859円        費用控除後の配当等収益額              A      3,753,844円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       119,572,269円         収益調整金額               C       111,180,008円
       分配準備積立金額              D      707,005,593円         分配準備積立金額              D      629,119,544円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       829,896,721円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       744,053,396円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,709,648,843口          当ファンドの期末残存口数              F     1,538,182,561口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,854円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,837円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,128,946円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,614,547円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,878,090円        費用控除後の配当等収益額              A      4,241,790円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       118,405,916円         収益調整金額               C       110,150,258円
       分配準備積立金額              D      693,773,126円         分配準備積立金額              D      620,205,048円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       816,057,132円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       734,597,096円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,683,344,575口          当ファンドの期末残存口数              F     1,519,159,540口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,847円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,835円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,050,033円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,557,478円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,735,863円        費用控除後の配当等収益額              A      4,135,529円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       118,820,744円         収益調整金額               C       110,068,838円
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       分配準備積立金額              D      689,558,851円         分配準備積立金額              D      617,284,391円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       813,115,458円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       731,488,758円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,677,860,520口          当ファンドの期末残存口数              F     1,513,523,542口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,846円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,833円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,033,581円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,540,570円
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,672,723円        費用控除後の配当等収益額              A      4,065,070円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       118,851,767円         収益調整金額               C       105,885,564円
       分配準備積立金額              D      682,400,560円         分配準備積立金額              D      591,541,836円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       805,925,050円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       701,492,470円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,663,587,374口          当ファンドの期末残存口数              F     1,451,641,680口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,844円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,832円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,990,762円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,354,925円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                159/307




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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                    1,832,676,129円        期首元本額                    1,663,587,374円
    期中追加設定元本額                      10,016,912円      期中追加設定元本額                      5,806,223円
    期中一部解約元本額                     179,105,667円       期中一部解約元本額                     217,751,917円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              139,770,872                    189,997,837

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       139,770,872                    189,997,837

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       135,612        1,930,301,208
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　メキシコペソクラス
            小計
                     銘柄数：1                       135,612        1,930,301,208
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                       1,930,301,208
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       626,503           639,158
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       626,503           639,158
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           639,158
                                161/307

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            合計                                        1,930,940,366
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                15,421,473               18,518,385
        投資信託受益証券                               935,666,523              1,186,275,794
        親投資信託受益証券                                 381,487               381,449
                                         403,680               400,260
        未収入金
                                       951,873,163              1,205,575,888
        流動資産合計
                                       951,873,163              1,205,575,888
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 794,043               716,478
        未払解約金                                  79,286                  -
        未払受託者報酬                                 199,492               178,148
        未払委託者報酬                                3,723,888               3,325,378
        未払利息                                    24               20
                                          19,898               17,751
        その他未払費用
                                        4,816,631               4,237,775
        流動負債合計
                                        4,816,631               4,237,775
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               794,043,585               716,478,607
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              153,012,947               484,859,506
                                       432,911,226               426,162,382
          （分配準備積立金）
                                       947,056,532              1,201,338,113
        元本等合計
                                       947,056,532              1,201,338,113
       純資産合計
                                       951,873,163              1,205,575,888
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                 17,132,070               15,583,230
                                      △354,555,188                352,144,030
       有価証券売買等損益
                                      △337,423,118                367,727,260
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,984               2,619
       受託者報酬                                   199,492               178,148
       委託者報酬                                  3,723,888               3,325,378
                                162/307


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                                    第14期
                                                   第15期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
                                          19,898               17,751
       その他費用
                                        3,946,262               3,523,896
       営業費用合計
                                      △341,369,380                364,203,364
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △341,369,380                364,203,364
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △341,369,380                364,203,364
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △9,399,934                17,147,290
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  531,325,291               153,012,947
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   12,519,362                 560,128
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,519,362                 560,128
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   58,068,217               15,053,165
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        58,068,217               15,053,165
       額
                                         794,043               716,478
     分配金
                                       153,012,947               484,859,506
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           5月23日から2020年11月
                      24日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          794,043,585口                            716,478,607口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                163/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1口当たり純資産額                     1.1927円        1口当たり純資産額                     1.6767円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,927円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,767円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,532,788円        費用控除後の配当等収益額              A      14,869,008円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      22,018,184円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       163,821,256円         収益調整金額               C       148,683,630円
       分配準備積立金額              D      421,172,481円         分配準備積立金額              D      389,991,668円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       597,526,525円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       575,562,490円
       当ファンドの期末残存口数              F      794,043,585口         当ファンドの期末残存口数              F      716,478,607口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,525円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,033円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          794,043円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          716,478円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第14期                            第15期
              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                     868,640,077円       期首元本額                     794,043,585円
    期中追加設定元本額                      20,777,875円      期中追加設定元本額                      1,671,230円
    期中一部解約元本額                      95,374,367円      期中一部解約元本額                      79,236,208円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △340,723,189                     334,601,614

    親投資信託受益証券                                  △38                    △38

           合計                      △340,723,227                     334,601,576

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       83,341       1,186,275,794
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　メキシコペソクラス
            小計
                     銘柄数：1                       83,341       1,186,275,794
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       1,186,275,794
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       373,897           381,449
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       373,897           381,449
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           381,449
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            合計                                        1,186,657,243
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 773,489               907,038
        投資信託受益証券                                57,058,540               73,524,756
                                          24,343               24,340
        親投資信託受益証券
                                        57,856,372               74,456,134
        流動資産合計
                                        57,856,372               74,456,134
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 159,468               159,970
        未払解約金                                    -              530
        未払受託者報酬                                  1,510               2,113
        未払委託者報酬                                  28,148               39,411
        未払利息                                    1               -
                                           143               201
        その他未払費用
                                         189,270               202,225
        流動負債合計
                                         189,270               202,225
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                39,867,089               39,992,608
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              17,800,013               34,261,301
                                        24,173,605               24,912,711
          （分配準備積立金）
                                        57,667,102               74,253,909
        元本等合計
                                        57,667,102               74,253,909
       純資産合計
                                        57,856,372               74,456,134
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                   937,800               928,720
                                       △7,826,096                16,640,630
       有価証券売買等損益
                                       △6,888,296                17,569,350
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     56               49
       受託者報酬                                   10,270               11,024
       委託者報酬                                   191,664               205,715
                                           981              1,036
       その他費用
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                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
                                         202,971               217,824
       営業費用合計
                                       △7,091,267                17,351,526
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △7,091,267                17,351,526
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △7,091,267                17,351,526
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          68,457                9,212
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   26,664,913               17,800,013
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    150,894               122,486
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         150,894               122,486
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    892,655                44,871
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         892,655                44,871
       額
                                         963,415               958,641
     分配金
                                        17,800,013               34,261,301
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 5月23日から2020年11月24日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          39,867,089口                            39,992,608口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4465円        1口当たり純資産額                     1.8567円
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        (10,000口当たり純資産額)                    (14,465円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,567円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       158,024円       費用控除後の配当等収益額              A       153,749円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,991,273円        収益調整金額               C       9,854,756円
       分配準備積立金額              D      25,183,504円        分配準備積立金額              D      24,157,624円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        35,332,801円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        34,166,129円
       当ファンドの期末残存口数              F      41,130,443口        当ファンドの期末残存口数              F      39,882,216口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,590円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,566円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          164,521円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          159,528円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       152,330円       費用控除後の配当等収益額              A       152,398円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,733,865円        収益調整金額               C       9,881,463円
       分配準備積立金額              D      24,466,590円        分配準備積立金額              D      24,147,318円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        34,352,785円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        34,181,179円
       当ファンドの期末残存口数              F      39,991,559口        当ファンドの期末残存口数              F      39,908,189口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,589円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,564円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          159,966円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          159,632円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       113,813円       費用控除後の配当等収益額              A       117,451円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,760,134円        収益調整金額               C       9,909,347円
       分配準備積立金額              D      24,458,954円        分配準備積立金額              D      24,139,895円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        34,332,901円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        34,166,693円
       当ファンドの期末残存口数              F      40,022,282口        当ファンドの期末残存口数              F      39,940,674口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,578円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,554円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
                                169/307


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       収益分配金金額           I=F×H/10,000          160,089円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          159,762円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       128,514円       費用控除後の配当等収益額              A       152,178円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,787,581円        収益調整金額               C       9,932,017円
       分配準備積立金額              D      24,412,678円        分配準備積立金額              D      24,085,542円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        34,328,773円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        34,169,737円
       当ファンドの期末残存口数              F      40,054,427口        当ファンドの期末残存口数              F      39,953,048口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,570円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,552円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          160,217円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          159,812円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       154,591円       費用控除後の配当等収益額              A       152,632円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,758,646円        収益調整金額               C       9,958,762円
       分配準備積立金額              D      24,184,071円        分配準備積立金額              D      24,077,789円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        34,097,308円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        34,189,183円
       当ファンドの期末残存口数              F      39,788,523口        当ファンドの期末残存口数              F      39,984,291口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,569円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,550円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          159,154円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          159,937円
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       153,565円       費用控除後の配当等収益額              A       153,479円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       862,189円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,825,774円        収益調整金額               C       9,979,413円
       分配準備積立金額              D      24,179,508円        分配準備積立金額              D      24,057,013円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        34,158,847円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        35,052,094円
       当ファンドの期末残存口数              F      39,867,089口        当ファンドの期末残存口数              F      39,992,608口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,568円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,764円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          159,468円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          159,970円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                170/307



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                171/307





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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                      41,072,722円      期首元本額                      39,867,089円
    期中追加設定元本額                       292,713円     期中追加設定元本額                       202,810円
    期中一部解約元本額                      1,498,346円      期中一部解約元本額                        77,291円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               3,476,158                    5,341,146

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        3,476,158                    5,341,146

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                172/307


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        3,862        73,524,756
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　中国元クラス
            小計
                     銘柄数：1                        3,862        73,524,756
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                         73,524,756
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       23,859           24,340
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       23,859           24,340
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           24,340
            合計                                         73,549,096
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,596,840               1,870,436
        投資信託受益証券                                95,205,660               114,208,962
                                          41,887               41,883
        親投資信託受益証券
                                        96,844,387               116,121,281
        流動資産合計
                                        96,844,387               116,121,281
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  53,850               49,680
        未払受託者報酬                                  18,090               17,219
        未払委託者報酬                                 337,540               321,333
        未払利息                                    2               2
                                173/307

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                                    第14期
                                                   第15期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
                                          1,750               1,660
        その他未払費用
                                         411,232               389,894
        流動負債合計
                                         411,232               389,894
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                53,850,965               49,680,125
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              42,582,190               66,051,262
                                        28,032,177               34,194,104
          （分配準備積立金）
                                        96,433,155               115,731,387
        元本等合計
                                        96,433,155               115,731,387
       純資産合計
                                        96,844,387               116,121,281
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                  1,647,320               1,449,400
                                       △14,657,334                25,927,572
       有価証券売買等損益
                                       △13,010,014                27,376,972
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     225               174
       受託者報酬                                   18,090               17,219
       委託者報酬                                   337,540               321,333
                                          1,750               1,660
       その他費用
                                         357,605               340,386
       営業費用合計
                                       △13,367,619                27,036,586
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △13,367,619                27,036,586
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △13,367,619                27,036,586
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △1,506,393                 303,888
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   60,957,327               42,582,190
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    935,079               291,310
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         935,079               291,310
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   7,395,140               3,505,256
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,395,140               3,505,256
       額
                                          53,850               49,680
     分配金
                                        42,582,190               66,051,262
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
                                174/307


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    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           5月23日から2020年11月
                      24日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          53,850,965口                            49,680,125口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7907円        1口当たり純資産額                     2.3295円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,907円)         (10,000口当たり純資産額)                    (23,295円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,201,662円        費用控除後の配当等収益額              A      1,417,253円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      7,091,663円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       38,178,017円        収益調整金額               C       35,371,092円
       分配準備積立金額              D      26,884,365円        分配準備積立金額              D      25,734,868円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        66,264,044円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        69,614,876円
       当ファンドの期末残存口数              F      53,850,965口        当ファンドの期末残存口数              F      49,680,125口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,305円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,012円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          53,850円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          49,680円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                175/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                176/307




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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                      60,294,876円      期首元本額                      53,850,965円
    期中追加設定元本額                       897,059円     期中追加設定元本額                       287,948円
    期中一部解約元本額                      7,340,970円      期中一部解約元本額                      4,458,788円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △12,857,479                     25,619,030

    親投資信託受益証券                                  △5                    △4

           合計                       △12,857,484                     25,619,026

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        5,999        114,208,962
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　中国元クラス
            小計
                     銘柄数：1                        5,999        114,208,962
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                        114,208,962
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       41,054           41,883
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       41,054           41,883
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           41,883
            合計                                         114,250,845
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 902,199              1,153,413
        投資信託受益証券                                74,932,660               87,722,061
                                          28,160               28,157
        親投資信託受益証券
                                        75,863,019               88,903,631
        流動資産合計
                                        75,863,019               88,903,631
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 201,381               189,398
        未払解約金                                    -             1,586
        未払受託者報酬                                  1,955               2,515
        未払委託者報酬                                  36,454               46,924
                                178/307

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
        未払利息                                    1               1
                                           185               243
        その他未払費用
                                         239,976               240,667
        流動負債合計
                                         239,976               240,667
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                50,345,307               47,349,576
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              25,277,736               41,313,388
                                        37,086,753               34,625,434
          （分配準備積立金）
                                        75,623,043               88,662,964
        元本等合計
                                        75,623,043               88,662,964
       純資産合計
                                        75,863,019               88,903,631
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                  1,223,640               1,124,560
                                       △11,345,027                18,209,659
       有価証券売買等損益
                                       △10,121,387                19,334,219
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     105               104
       受託者報酬                                   13,943               13,702
       委託者報酬                                   260,193               255,703
                                          1,329               1,322
       その他費用
                                         275,570               270,831
       営業費用合計
                                       △10,396,957                19,063,388
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △10,396,957                19,063,388
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △10,396,957                19,063,388
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         345,606               △85,486
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   43,060,253               25,277,736
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    105,722               137,334
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         105,722               137,334
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   5,898,290               2,089,980
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        5,898,290               2,089,980
       額
                                        1,247,386               1,160,576
     分配金
                                        25,277,736               41,313,388
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                179/307


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                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 5月23日から2020年11月24日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          50,345,307口                            47,349,576口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5021円        1口当たり純資産額                     1.8725円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,021円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,725円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       203,648円       費用控除後の配当等収益額              A       194,197円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,490,540円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       8,737,171円        収益調整金額               C       8,583,093円
       分配準備積立金額              D      32,360,270円        分配準備積立金額              D      37,052,385円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,791,629円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        45,829,675円
       当ファンドの期末残存口数              F      52,692,936口        当ファンドの期末残存口数              F      50,421,412口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,500円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,089円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          210,771円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          201,685円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       201,697円       費用控除後の配当等収益額              A       150,586円
                                180/307

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       費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,229,117円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       8,752,759円        収益調整金額               C       8,585,114円
       分配準備積立金額              D      35,834,396円        分配準備積立金額              D      37,006,228円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,017,969円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        45,741,928円
       当ファンドの期末残存口数              F      52,700,274口        当ファンドの期末残存口数              F      50,380,628口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,111円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,079円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          210,801円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          201,522円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       145,529円       費用控除後の配当等収益額              A       136,717円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       8,766,540円        収益調整金額               C       8,071,663円
       分配準備積立金額              D      39,054,409円        分配準備積立金額              D      34,713,844円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,966,478円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        42,922,224円
       当ファンドの期末残存口数              F      52,715,465口        当ファンドの期末残存口数              F      47,316,634口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,099円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,071円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          210,861円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          189,266円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       164,493円       費用控除後の配当等収益額              A       176,975円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       8,627,863円        収益調整金額               C       8,083,000円
       分配準備積立金額              D      38,174,711円        分配準備積立金額              D      34,661,252円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        46,967,067円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        42,921,227円
       当ファンドの期末残存口数              F      51,657,231口        当ファンドの期末残存口数              F      47,329,139口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,092円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,068円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          206,628円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          189,316円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       201,093円       費用控除後の配当等収益額              A       180,365円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       8,699,273円        収益調整金額               C       8,099,420円
       分配準備積立金額              D      38,132,576円        分配準備積立金額              D      34,648,911円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,032,942円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        42,928,696円
       当ファンドの期末残存口数              F      51,736,090口        当ファンドの期末残存口数              F      47,347,305口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,090円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,066円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          206,944円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          189,389円
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       194,905円       費用控除後の配当等収益額              A       182,166円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       8,479,293円        収益調整金額               C       8,108,735円
       分配準備積立金額              D      37,093,229円        分配準備積立金額              D      34,632,666円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        45,767,427円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        42,923,567円
       当ファンドの期末残存口数              F      50,345,307口        当ファンドの期末残存口数              F      47,349,576口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,090円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,065円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          201,381円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          189,398円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                182/307






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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                      58,802,201円      期首元本額                      50,345,307円
    期中追加設定元本額                       221,609円     期中追加設定元本額                       190,661円
    期中一部解約元本額                      8,678,503円      期中一部解約元本額                      3,186,392円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               8,321,500                    7,954,455

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        8,321,500                    7,954,455

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        4,571        87,722,061
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　インドネシアルピアクラス
            小計
                     銘柄数：1                        4,571        87,722,061
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                         87,722,061
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       27,600           28,157
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       27,600           28,157
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           28,157
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            合計                                         87,750,218
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 621,637               833,928
        投資信託受益証券                                38,851,704               46,288,692
                                          14,598               14,597
        親投資信託受益証券
                                        39,487,939               47,137,217
        流動資産合計
                                        39,487,939               47,137,217
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  21,044               19,905
        未払受託者報酬                                  7,227               7,264
        未払委託者報酬                                 134,843               135,475
                                           661               642
        その他未払費用
                                         163,775               163,286
        流動負債合計
                                         163,775               163,286
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                21,044,894               19,905,103
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              18,279,270               27,068,828
                                        19,268,712               22,239,374
          （分配準備積立金）
                                        39,324,164               46,973,931
        元本等合計
                                        39,324,164               46,973,931
       純資産合計
                                        39,487,939               47,137,217
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                   634,800               597,080
                                       △5,754,379                9,562,506
       有価証券売買等損益
                                       △5,119,579                10,159,586
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     43               32
       受託者報酬                                    7,227               7,264
       委託者報酬                                   134,843               135,475
                                           661               642
       その他費用
                                         142,774               143,413
       営業費用合計
                                       △5,262,353                10,016,173
     営業利益又は営業損失（△）
                                185/307

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                                    第14期
                                                   第15期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
                                       △5,262,353                10,016,173
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △5,262,353                10,016,173
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          73,896               316,961
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   27,290,374               18,279,270
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     41,927               363,714
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          41,927               363,714
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   3,695,738               1,253,463
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,695,738               1,253,463
       額
                                          21,044               19,905
     分配金
                                        18,279,270               27,068,828
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           5月23日から2020年11月
                      24日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          21,044,894口                            19,905,103口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.8686円        1口当たり純資産額                     2.3599円
        (10,000口当たり純資産額)                    (18,686円)         (10,000口当たり純資産額)                    (23,599円)
                                186/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第14期                            第15期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       466,552円       費用控除後の配当等収益額              A       570,732円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,719,050円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       5,778,806円        収益調整金額               C       5,728,757円
       分配準備積立金額              D      18,823,204円        分配準備積立金額              D      17,969,497円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        25,068,562円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        27,988,036円
       当ファンドの期末残存口数              F      21,044,894口        当ファンドの期末残存口数              F      19,905,103口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,911円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,060円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          21,044円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          19,905円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                187/307




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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第14期                            第15期
              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                      24,310,296円      期首元本額                      21,044,894円
    期中追加設定元本額                        42,460円    期中追加設定元本額                       304,697円
    期中一部解約元本額                      3,307,862円      期中一部解約元本額                      1,444,488円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △5,762,427                     9,200,454

    親投資信託受益証券                                  △2                    △1

           合計                       △5,762,429                     9,200,453

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        2,412        46,288,692
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　インドネシアルピアクラス
            小計
                     銘柄数：1                        2,412        46,288,692
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                         46,288,692
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       14,308           14,597
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       14,308           14,597
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           14,597
                                189/307

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            合計                                         46,303,289
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,010,084               5,507,824
        投資信託受益証券                               366,537,362               392,739,585
        親投資信託受益証券                                 152,990               152,975
                                         109,584              3,110,817
        未収入金
                                       371,810,020               401,511,201
        流動資産合計
                                       371,810,020               401,511,201
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,592,100               1,402,041
        未払解約金                                    -           3,242,823
        未払受託者報酬                                  9,735               11,483
        未払委託者報酬                                 181,724               214,400
        未払利息                                    7               6
                                           965              1,137
        その他未払費用
                                        1,784,531               4,871,890
        流動負債合計
                                        1,784,531               4,871,890
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               265,350,101               233,673,643
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              104,675,388               162,965,668
                                       113,362,137                98,530,307
          （分配準備積立金）
                                       370,025,489               396,639,311
        元本等合計
                                       370,025,489               396,639,311
       純資産合計
                                       371,810,020               401,511,201
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                  9,907,860               8,811,000
                                       △60,617,895                77,111,377
       有価証券売買等損益
                                       △50,710,035                85,922,377
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     919               801
       受託者報酬                                   69,546               64,451
       委託者報酬                                  1,298,093               1,203,157
                                190/307


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                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
                                          6,896               6,380
       その他費用
                                        1,375,454               1,274,789
       営業費用合計
                                       △52,085,489                84,647,588
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △52,085,489                84,647,588
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △52,085,489                84,647,588
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         547,252              1,758,033
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  193,294,616               104,675,388
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   2,675,463               1,466,402
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,675,463               1,466,402
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   28,883,943               17,286,161
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        28,883,943               17,286,161
       額
                                        9,778,007               8,779,516
     分配金
                                       104,675,388               162,965,668
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 5月23日から2020年11月24日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          265,350,101口                            233,673,643口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                191/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1口当たり純資産額                     1.3945円        1口当たり純資産額                     1.6974円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,945円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,974円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,693,996円        費用控除後の配当等収益額              A      1,534,566円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       131,296,443円         収益調整金額               C       122,346,290円
       分配準備積立金額              D      125,378,311円         分配準備積立金額              D      110,168,263円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       258,368,750円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       234,049,119円
       当ファンドの期末残存口数              F      284,554,688口         当ファンドの期末残存口数              F      258,209,367口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,079円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,064円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,707,328円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,549,256円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,614,426円        費用控除後の配当等収益額              A      1,467,828円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       129,499,880円         収益調整金額               C       117,946,386円
       分配準備積立金額              D      123,349,227円         分配準備積立金額              D      105,946,474円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       254,463,533円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       225,360,688円
       当ファンドの期末残存口数              F      280,302,831口         当ファンドの期末残存口数              F      248,602,189口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,078円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,065円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,681,816円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,491,613円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,306,258円        費用控除後の配当等収益額              A      1,247,036円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       122,693,933円         収益調整金額               C       116,752,234円
       分配準備積立金額              D      116,242,860円         分配準備積立金額              D      104,585,948円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       240,243,051円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       222,585,218円
       当ファンドの期末残存口数              F      264,862,449口         当ファンドの期末残存口数              F      245,775,954口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,070円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,056円
       額                            額
                                192/307


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       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,589,174円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,474,655円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,397,375円        費用控除後の配当等収益額              A      1,409,006円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       125,819,446円         収益調整金額               C       114,817,489円
       分配準備積立金額              D      114,762,107円         分配準備積立金額              D      101,862,605円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       241,978,928円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       218,089,100円
       当ファンドの期末残存口数              F      266,960,588口         当ファンドの期末残存口数              F      240,818,836口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,064円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,056円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,601,763円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,444,913円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,599,135円        費用控除後の配当等収益額              A      1,379,548円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       126,439,721円         収益調整金額               C       112,731,765円
       分配準備積立金額              D      114,547,796円         分配準備積立金額              D      99,754,617円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       242,586,652円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       213,865,930円
       当ファンドの期末残存口数              F      267,637,796口         当ファンドの期末残存口数              F      236,173,021口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,063円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,055円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,605,826円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,417,038円
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,580,599円        費用控除後の配当等収益額              A      1,381,753円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       125,556,744円         収益調整金額               C       111,661,420円
       分配準備積立金額              D      113,373,638円         分配準備積立金額              D      98,550,595円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       240,510,981円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       211,593,768円
       当ファンドの期末残存口数              F      265,350,101口         当ファンドの期末残存口数              F      233,673,643口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,063円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,055円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,592,100円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,402,041円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                193/307


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                 前期                            当期
              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                194/307





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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                     300,425,019円       期首元本額                     265,350,101円
    期中追加設定元本額                      8,213,950円      期中追加設定元本額                      2,715,413円
    期中一部解約元本額                      43,288,868円      期中一部解約元本額                      34,391,871円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               28,157,781                    22,034,465

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        28,157,781                    22,034,465

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                195/307


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       23,191        392,739,585
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　インドルピークラス
            小計
                     銘柄数：1                       23,191        392,739,585
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                        392,739,585
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       149,947           152,975
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       149,947           152,975
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           152,975
            合計                                         392,892,560
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,473,601               2,625,231
        投資信託受益証券                               145,178,249               158,122,095
        親投資信託受益証券                                  65,066               65,060
                                            -           3,416,663
        未収入金
                                       147,716,916               164,229,049
        流動資産合計
                                       147,716,916               164,229,049
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                  96,887                  -
        未払収益分配金                                  73,804               65,699
        未払解約金                                    -            889,124
                                196/307

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                                    第14期
                                                   第15期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
        未払受託者報酬                                  29,202               26,230
        未払委託者報酬                                 544,944               489,581
        未払利息                                    3               2
                                          2,864               2,568
        その他未払費用
                                         747,704              1,473,204
        流動負債合計
                                         747,704              1,473,204
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                73,804,483               65,699,703
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              73,164,729               97,056,142
                                        45,763,417               49,837,232
          （分配準備積立金）
                                       146,969,212               162,755,845
        元本等合計
                                       146,969,212               162,755,845
       純資産合計
                                       147,716,916               164,229,049
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                  4,148,400               3,594,600
                                       △27,901,668                31,159,913
       有価証券売買等損益
                                       △23,753,268                34,754,513
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     434               340
       受託者報酬                                   29,202               26,230
       委託者報酬                                   544,944               489,581
                                          2,864               2,568
       その他費用
                                         577,444               518,719
       営業費用合計
                                       △24,330,712                34,235,794
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △24,330,712                34,235,794
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △24,330,712                34,235,794
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △2,169,603                2,398,705
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  118,417,326                73,164,729
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    421,812               646,295
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         421,812               646,295
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   23,439,496                8,526,272
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        23,439,496                8,526,272
       額
                                          73,804               65,699
     分配金
                                        73,164,729               97,056,142
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                                197/307

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           5月23日から2020年11月
                      24日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          73,804,483口                            65,699,703口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.9913円        1口当たり純資産額                     2.4773円
        (10,000口当たり純資産額)                    (19,913円)         (10,000口当たり純資産額)                    (24,773円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,200,385円        費用控除後の配当等収益額              A      3,344,549円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      6,081,864円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       57,476,453円        収益調整金額               C       51,470,367円
       分配準備積立金額              D      42,636,836円        分配準備積立金額              D      40,476,518円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       103,313,674円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       101,373,298円
       当ファンドの期末残存口数              F      73,804,483口        当ファンドの期末残存口数              F      65,699,703口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,998円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,429円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          73,804円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          65,699円
    （金融商品に関する注記）

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    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                199/307




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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                      91,634,302円      期首元本額                      73,804,483円
    期中追加設定元本額                       380,671円     期中追加設定元本額                       524,674円
    期中一部解約元本額                      18,210,490円      期中一部解約元本額                      8,629,454円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △25,116,863                     28,527,617

    親投資信託受益証券                                  △7                    △6

           合計                       △25,116,870                     28,527,611

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        9,337        158,122,095
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　インドルピークラス
            小計
                     銘柄数：1                        9,337        158,122,095
                     組入時価比率：97.2%                                  100.0%
            合計                                        158,122,095
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       63,772           65,060
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       63,772           65,060
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           65,060
            合計                                         158,187,155
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,710,139               2,408,671
        投資信託受益証券                               133,213,275               133,758,000
        親投資信託受益証券                                  49,068               49,063
                                         105,360              4,904,758
        未収入金
                                       136,077,842               141,120,492
        流動資産合計
                                       136,077,842               141,120,492
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 593,541                  -
        未払収益分配金                                 953,298               893,722
        未払解約金                                   140              35,384
                                201/307

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                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
        未払受託者報酬                                  3,603               4,044
        未払委託者報酬                                  67,238               75,444
        未払利息                                    4               2
                                           351               393
        その他未払費用
                                        1,618,175               1,008,989
        流動負債合計
                                        1,618,175               1,008,989
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               190,659,741               178,744,568
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △56,200,074               △38,633,065
                                        17,946,698               16,615,299
          （分配準備積立金）
                                       134,459,667               140,111,503
        元本等合計
                                       134,459,667               140,111,503
       純資産合計
                                       136,077,842               141,120,492
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                  6,118,900               5,796,550
                                       △37,736,108                15,149,987
       有価証券売買等損益
                                       △31,617,208                20,946,537
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     909               270
       受託者報酬                                   25,292               23,433
       委託者報酬                                   472,105               437,275
                                          2,471               2,283
       その他費用
                                         500,777               463,261
       営業費用合計
                                       △32,117,985                20,483,276
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △32,117,985                20,483,276
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △32,117,985                20,483,276
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,300,719                647,304
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △16,401,908               △56,200,074
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   14,315,972                3,708,465
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        14,315,972                3,708,465
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   12,563,553                 472,675
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        12,563,553                 472,675
       額
                                        5,131,881               5,504,753
     分配金
                                       △56,200,074               △38,633,065
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 5月23日から2020年11月24日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          190,659,741口                            178,744,568口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   56,200,074円          元本の欠損                   38,633,065円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7052円        1口当たり純資産額                     0.7839円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,052円)        (10,000口当たり純資産額)                    (7,839円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       773,901円       費用控除後の配当等収益額              A       968,368円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       92,764,131円        収益調整金額               C       126,598,362円
       分配準備積立金額              D      20,126,870円        分配準備積立金額              D      17,492,576円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       113,664,902円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       145,059,306円
       当ファンドの期末残存口数              F      145,900,744口         当ファンドの期末残存口数              F      186,132,705口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,790円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,793円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          729,503円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          930,663円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       729,603円       費用控除後の配当等収益額              A       883,585円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       92,694,461円        収益調整金額               C       124,972,608円
       分配準備積立金額              D      20,108,731円        分配準備積立金額              D      17,280,294円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       113,532,795円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       143,136,487円
       当ファンドの期末残存口数              F      145,727,790口         当ファンドの期末残存口数              F      183,701,876口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,790円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,791円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          728,638円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          918,509円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       636,407円       費用控除後の配当等収益額              A       880,229円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       89,311,980円        収益調整金額               C       125,121,955円
       分配準備積立金額              D      19,352,121円        分配準備積立金額              D      17,240,099円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       109,300,508円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       143,242,283円
       当ファンドの期末残存口数              F      140,356,960口         当ファンドの期末残存口数              F      183,887,658口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,787円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,789円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          701,784円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          919,438円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       979,410円       費用控除後の配当等収益額              A       889,195円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       134,925,671円         収益調整金額               C       125,410,309円
       分配準備積立金額              D      19,276,307円        分配準備積立金額              D      17,200,890円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       155,181,388円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       143,500,394円
       当ファンドの期末残存口数              F      199,294,227口         当ファンドの期末残存口数              F      184,259,148口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,786円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,787円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          996,471円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          921,295円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,048,757円        費用控除後の配当等収益額              A       893,778円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       138,905,692円         収益調整金額               C       125,419,548円
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       分配準備積立金額              D      19,259,239円        分配準備積立金額              D      17,134,830円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       159,213,688円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       143,448,156円
       当ファンドの期末残存口数              F      204,437,570口         当ファンドの期末残存口数              F      184,225,388口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,787円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,786円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,022,187円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          921,126円
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       986,806円       費用控除後の配当等収益額              A       927,630円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       129,642,848円         収益調整金額               C       121,717,838円
       分配準備積立金額              D      17,913,190円        分配準備積立金額              D      16,581,391円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       148,542,844円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       139,226,859円
       当ファンドの期末残存口数              F      190,659,741口         当ファンドの期末残存口数              F      178,744,568口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,790円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,789円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          953,298円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          893,722円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                206/307



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                 前期                            当期
              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                     303,604,096円       期首元本額                     190,659,741円
    期中追加設定元本額                      65,925,635円      期中追加設定元本額                      1,919,430円
    期中一部解約元本額                     178,869,990円       期中一部解約元本額                      13,834,603円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               14,820,042                     9,216,360

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        14,820,042                     9,216,360

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       18,000        133,758,000
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ロシアルーブルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       18,000        133,758,000
                     組入時価比率：95.5%                                  100.0%
            合計                                        133,758,000
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       48,092           49,063
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       48,092           49,063
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           49,063
                                207/307

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                         133,807,063
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,885,248               1,703,540
        投資信託受益証券                                97,814,223               98,468,181
                                          14,019               14,018
        親投資信託受益証券
                                        99,713,490               100,185,739
        流動資産合計
                                        99,713,490               100,185,739
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  91,389               79,769
        未払受託者報酬                                  32,470               16,706
        未払委託者報酬                                 606,163               311,788
        未払利息                                    2               1
                                          3,188               1,615
        その他未払費用
                                         733,212               409,879
        流動負債合計
                                         733,212               409,879
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                91,389,103               79,769,787
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               7,591,175               20,006,073
                                        42,748,401               40,288,422
          （分配準備積立金）
                                        98,980,278               99,775,860
        元本等合計
                                        98,980,278               99,775,860
       純資産合計
                                        99,713,490               100,185,739
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                   第15期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                  6,876,350               4,105,100
                                       △54,619,883                10,556,328
       有価証券売買等損益
                                       △47,743,533                14,661,428
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     565               189
       受託者報酬                                   32,470               16,706
       委託者報酬                                   606,163               311,788
                                          3,188               1,615
       その他費用
                                         642,386               330,298
       営業費用合計
                                208/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第14期
                                                   第15期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
                                       △48,385,919                14,331,130
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △48,385,919                14,331,130
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △48,385,919                14,331,130
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △18,771,488                 1,058,436
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   80,412,035                7,591,175
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     89,540               319,801
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          89,540               319,801
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   43,204,580                1,097,828
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        43,204,580                1,097,828
       額
                                          91,389               79,769
     分配金
                                        7,591,175               20,006,073
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           5月23日から2020年11月
                      24日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          91,389,103口                            79,769,787口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0831円        1口当たり純資産額                     1.2508円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,831円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,508円)
                                209/307

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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,895,671円        費用控除後の配当等収益額              A      3,790,134円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       61,937,962円        収益調整金額               C       54,860,360円
       分配準備積立金額              D      38,944,119円        分配準備積立金額              D      36,578,057円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       104,777,752円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        95,228,551円
       当ファンドの期末残存口数              F      91,389,103口        当ファンドの期末残存口数              F      79,769,787口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,465円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,937円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          91,389円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          79,769円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                210/307




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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第14期

                                             第15期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                211/307



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第14期                            第15期
              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                     198,108,474円       期首元本額                      91,389,103円
    期中追加設定元本額                       341,105円     期中追加設定元本額                      1,839,700円
    期中一部解約元本額                     107,060,476円       期中一部解約元本額                      13,459,016円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △30,165,664                      9,744,918

    親投資信託受益証券                                  △2                    △1

           合計                       △30,165,666                      9,744,917

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       13,251         98,468,181
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ロシアルーブルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       13,251         98,468,181
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                         98,468,181
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       13,741           14,018
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       13,741           14,018
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           14,018
                                212/307

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                         98,482,199
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村通貨選択日本株投信」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
    照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,236,746,324
        地方債証券                               893,071,790
        特殊債券                               780,925,723
        社債券                               770,194,681
        未収利息                                3,525,578
                                        2,064,465
        前払費用
                                      6,686,528,561
        流動資産合計
                                      6,686,528,561
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          4,655
        未払利息
                                          4,655
        流動負債合計
                                          4,655
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,554,172,125
        剰余金
                                       132,351,781
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      6,686,523,906
        元本等合計
                                      6,686,523,906
       純資産合計
                                      6,686,528,561
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                                213/307


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年11月24日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0202円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,202円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    5月23日

                            至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年11月24日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年11月24日現在

                                                     2020年    5月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 3,114,733,177円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,612,387,658円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,172,948,710円
    期末元本額                                                 6,554,172,125円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  242,531,680円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  91,956,360円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  151,953,753円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
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    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
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    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ａコース                                                    98,117円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ｂコース                                                    98,117円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
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    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村新興国高配当株トリプルウイング　ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   6,664,982円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  287,434,434円
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    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                 2,050,866,611円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 3,423,220,938円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｌプライス（適格機関投資家専用）                                                  64,931,884円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         神奈川県　公募（５年）第６６回                     200,000,000           200,015,510
                     大阪府　公募第３５４回                     100,000,000           100,970,834
                     千葉県　公募平成２２年度第９回                     100,000,000           100,108,542
                     共同発行市場地方債　公募第９２回                     190,000,000           190,020,616
                     名古屋市　公募第４７３回                     100,000,000           100,086,100
                     広島市　公募平成２３年度第２回                     200,000,000           201,870,188
            小計
                     銘柄数：6                     890,000,000           893,071,790
                     組入時価比率：13.4%                                  36.5%
            合計                                         893,071,790
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     70,000,000           70,158,071
                     券　政府保証債第１２６回
                     地方公共団体金融機構債券　第２２                     100,000,000           100,446,265
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第４９回                     50,000,000           50,184,884
                     関西国際空港社債　財投機関債第２                     70,000,000           70,067,460
                     ９回
                     福祉医療機構債券　第５３回財投機                     200,000,000           200,024,740
                     関債
                     農林債券　利付第７８６回い号                     100,000,000           100,001,768
                     しんきん中金債券　利付第３１３回                     190,000,000           190,042,535
            小計
                     銘柄数：7                     780,000,000           780,925,723
                     組入時価比率：11.7%                                  32.0%
            合計                                         780,925,723
    社債券        日本円         東海旅客鉄道　第８１回社債間限定                     100,000,000           100,003,000
                     同順位特約付
                     日本電信電話　第６０回                     100,000,000           100,083,760
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                     関西電力　第４８５回                     100,000,000           100,083,101
                     北陸電力　第３１９回                     100,000,000           100,010,168
                     東北電力　第４５６回                     170,000,000           170,010,589
                     九州電力　第４３３回                     200,000,000           200,004,063
            小計
                     銘柄数：6                     770,000,000           770,194,681
                     組入時価比率：11.5%                                  31.5%
            合計                                         770,194,681
            合計                                        2,444,192,194
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               6,240,999,815       円　

    Ⅱ　負債総額                                  856,718    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,240,143,097       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,021,354,446       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0653   円　
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              14,658,539,332       円　

    Ⅱ　負債総額                                 9,249,126     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              14,649,290,206       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,735,483,325       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1749   円　
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                 1,713,621     円　

    Ⅱ　負債総額                                    238  円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 1,713,383     円　
                                221/307

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅳ　発行済口数                                  887,638    口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9303   円　
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                 7,868,904     円　

    Ⅱ　負債総額                                   4,828   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 7,864,076     円　
    Ⅳ　発行済口数                                 4,137,115     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9009   円　
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                585,988,678      円　

    Ⅱ　負債総額                                   80,021   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                585,908,657      円　
    Ⅳ　発行済口数                                355,265,192      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6492   円　
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                443,101,902      円　

    Ⅱ　負債総額                                  274,714    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                442,827,188      円　
    Ⅳ　発行済口数                                236,931,363      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8690   円　
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                897,569,768      円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,321,133     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                896,248,635      円　
    Ⅳ　発行済口数                                939,527,855      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9539   円　
                                222/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                264,741,745      円　

    Ⅱ　負債総額                                  265,340    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                264,476,405      円　
    Ⅳ　発行済口数                                171,234,417      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5445   円　
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                398,244,760      円　

    Ⅱ　負債総額                                   52,864   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                398,191,896      円　
    Ⅳ　発行済口数                                467,966,768      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8509   円　
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                40,045,153     円　

    Ⅱ　負債総額                                   27,072   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                40,018,081     円　
    Ⅳ　発行済口数                                29,861,127     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3401   円　
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,065,503,263       円　

    Ⅱ　負債総額                                  375,179    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,065,128,084       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,408,004,406       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4667   円　
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                                   2020年12月30日現在

                                223/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                               1,267,201,332       円　

    Ⅱ　負債総額                                  798,390    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,266,402,942       円　
    Ⅳ　発行済口数                                690,105,902      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8351   円　
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                80,134,712     円　

    Ⅱ　負債総額                                   10,957   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                80,123,755     円　
    Ⅳ　発行済口数                                39,790,013     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0137   円　
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                112,980,789      円　

    Ⅱ　負債総額                                   73,406   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                112,907,383      円　
    Ⅳ　発行済口数                                44,608,125     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5311   円　
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                93,836,553     円　

    Ⅱ　負債総額                                   12,797   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                93,823,756     円　
    Ⅳ　発行済口数                                46,378,434     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0230   円　
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                49,320,738     円　

    Ⅱ　負債総額                                   30,978   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                49,289,760     円　
                                224/307


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    Ⅳ　発行済口数                                19,304,968     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5532   円　
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                414,231,112      円　

    Ⅱ　負債総額                                   56,589   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                414,174,523      円　
    Ⅳ　発行済口数                                224,100,234      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8482   円　
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                172,204,451      円　

    Ⅱ　負債総額                                  106,653    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                172,097,798      円　
    Ⅳ　発行済口数                                63,601,799     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7059   円　
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                187,333,968      円　

    Ⅱ　負債総額                                60,607,264     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                126,726,704      円　
    Ⅳ　発行済口数                                149,900,359      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8454   円　
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                105,530,080      円　

    Ⅱ　負債総額                                   64,756   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                105,465,324      円　
    Ⅳ　発行済口数                                75,202,700     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4024   円　
                                225/307


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    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               6,747,583,298       円　

    Ⅱ　負債総額                                   2,839   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,747,580,459       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,614,326,089       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0201   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2020年12月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                                228/307


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                種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,002          34,133,915
            単位型株式投資信託                187           812,813
           追加型公社債投資信託                 14         6,053,475
           単位型公社債投資信託                 483          1,657,715
                合計           1,686          42,657,919
    ３委託会社等の経理状況


     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
                                229/307

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      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
                                230/307

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     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
                                231/307


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896
     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
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               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益     株　主　
                                             繰　
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      資　本
                                       別　途     越　　
                         剰余金    合　計                     合　計      合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

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               前事業年度末                           当事業年度末
              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 736百万円          建物                 761百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記
                                ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
                                   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。
                                  は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円
                                    受取配当金                4,931百万円
        支払利息                  1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
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     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
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       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
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      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
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      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 貸借対照表       取得原価        差額
         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
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      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
                                245/307



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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
                                246/307






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         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
                                247/307




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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
                             3,329                            3,222
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
                                248/307


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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

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        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                250/307




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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
                                251/307



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      中間財務諸表

        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※２                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
                                252/307


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            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自　2020年4月       1日
                                    至　2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

                営業費用計                              32,641

         一般管理費                    ※１                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※２                  6,145

         営業外費用                    ※３                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※４                  2,228

         特別損失                    ※５                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                  株主資本
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                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   10         10      85,281

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △23,950
     　中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △10         △10         △10
      額）
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
                                254/307



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         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産
                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
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         ※２　消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
      ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        23,950百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,650円
               （3）基準日                       2020年3月31日
               （4）効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
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         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
        　　未払収益分配金                                 0         0       -
        　　未払償還金                                 0         0       -
        　　未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
        　　その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                257/307

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       ます。
     注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          （2020年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位：百万円)
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
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        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2020年4月       1日
                          至　2020年9月30日
         １株当たり純資産額            15,020円52銭
         １株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                               ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
    野村信託銀行株式会社                     35,000百万円       関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
     ＊2020年11月末現在
                                259/307

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     (2)  販売会社

                               ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
     野村證券株式会社                     10,000百万円
                                 取引業を営んでいます。
     ＊2020年11月末現在
                                260/307


















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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２０
    年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２０年１１月２４日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２
    ０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２０年１１月２４日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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      取締役      会　御　　中

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                     東京事務          所

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                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型の２０２０
    年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型の２０２０年１１月２４日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型の２０２
    ０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型の２０２０年１１月２４日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２０
    年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２０年１１月２４日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２
    ０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２０年１１月２４日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の
    ２０２０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２０年１１月２４日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                                 公認会計士          伊　藤　志　保
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    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
    の２０２０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２０年１１月２４
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０
    ２０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０２０年１１月２４日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型の２
    ０２０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型の２０２０年１１月２４日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２
    ０２０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２０年１１月２４日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型の
    ２０２０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２０年１１月２４日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型の２０２０
    年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型の２０２０年１１月２４日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                285/307


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型の２０２
    ０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型の２０２０年１１月２４日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配
    型の２０２０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型の２０２０年１１月２
    ４日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

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                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決
    算型の２０２０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型の２０２０年１１月
    ２４日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型の２
    ０２０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型の２０２０年１１月２４日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型の
    ２０２０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型の２０２０年１１月２４日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型の
    ２０２０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型の２０２０年１１月２４日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型
    の２０２０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型の２０２０年１１月２４
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                301/307


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
                                302/307




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                303/307

















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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２０年１１月２５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
     １日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
     ９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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