日本株225ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本株225ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年2月5日
【ファンド名】 日本株225・米ドルコース
日本株225・ブラジルレアルコース
日本株225・豪ドルコース
日本株225・資源3通貨コース
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「日本株225・米ドルコース」
「日本株225・ブラジルレアルコース」
「日本株225・豪ドルコース」
「日本株225・資源3通貨コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別
第 107 期
計算期間
2020 年 10 月 27 日から
2020 年 11 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
6,309,469 千円
期末受益権口数(千口)
4,782,674 千口
期末基準価額(分配後)
13,192 円
期中騰落率
11.04 %
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別
第 108 期
計算期間
2020 年 11 月 26 日から
2020 年 12 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
6,106,970 千円
期末受益権口数(千口)
4,631,212 千口
期末基準価額(分配後)
13,187 円
期中騰落率
0.72 %
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別
第 109 期
計算期間
2020 年 12 月 26 日から
2021 年1月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
6,366,631 千円
期末受益権口数(千口)
4,527,070 千口
期末基準価額(分配後)
14,063 円
期中騰落率
7.40 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別
第 107 期
計算期間
2020 年 10 月 27 日から
2020 年 11 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
110,853 千円
期末受益権口数(千口)
177,122 千口
期末基準価額(分配後)
6,259 円
期中騰落率
15.15 %
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別
第 108 期
計算期間
2020 年 11 月 26 日から
2020 年 12 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
114,173 千円
期末受益権口数(千口)
176,482 千口
期末基準価額(分配後)
6,469 円
期中騰落率
4.15 %
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別
第 109 期
計算期間
2020 年 12 月 26 日から
2021 年1月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
115,215 千円
期末受益権口数(千口)
175,009 千口
期末基準価額(分配後)
6,583 円
期中騰落率
2.54 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別
第 107 期
計算期間
2020 年 10 月 27 日から
2020 年 11 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
291,301 千円
期末受益権口数(千口)
337,103 千口
期末基準価額(分配後)
8,641 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
14.40 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別
第 108 期
計算期間
2020 年 11 月 26 日から
2020 年 12 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
283,659 千円
期末受益権口数(千口)
317,758 千口
期末基準価額(分配後)
8,927 円
期中騰落率
4.18 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別
第 109 期
計算期間
2020 年 12 月 26 日から
2021 年1月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
301,735 千円
期末受益権口数(千口)
312,416 千口
期末基準価額(分配後)
9,658 円
期中騰落率
9.03 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別
第 107 期
計算期間
2020 年 10 月 27 日から
2020 年 11 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
232,147 千円
期末受益権口数(千口)
275,184 千口
期末基準価額(分配後)
8,436 円
期中騰落率
15.87 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別
第 108 期
計算期間
2020 年 11 月 26 日から
2020 年 12 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
242,285 千円
期末受益権口数(千口)
276,519 千口
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後)
8,762 円
期中騰落率
4.46 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別
第 109 期
計算期間
2020 年 12 月 26 日から
2021 年1月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
253,044 千円
期末受益権口数(千口)
275,275 千口
期末基準価額(分配後)
9,192 円
期中騰落率
5.48 %
以 上
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