ＨＳＢＣポートフォリオ・セレクション・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＨＳＢＣポートフォリオ・セレクション・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年１月29日
【発行者名】 HSBC マネジメント(ガーンジー)リミテッド
(HSBC Management (Guernsey) Limited)
【代表者の役職氏名】 ビジネス ・ヘッド スティーブン・ルーセル
(Stephen Rouxel)
【本店の所在の場所】 チャネル諸島、GY1 1WA、ガーンジー、
セント・ピーター・ポート、
セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス
(Arnold House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port, Guernsey
GY1 1WA, Channel Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 三 宅 章 仁
弁護士 曺 貴 鎬
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド
(HSBC Portfolio Selection Fund)
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
HSBC GH ファンド
米ドル・クラス受益証券について、５億米ドル(519億4,500万円)を
上限額とする。
ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券について、５億ユーロ(621億
9,000万円)を上限額とする。
(注) 米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、令和２年11月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の
仲値(１米ドル＝103.89円および１ユーロ＝124.38円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和３年１月29日に半期報告書を提出いたしましたので、令和２年10月30日に提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、訂正すべきその他の事項がある
ので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、
訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書の提出に伴う原届出書の訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
③ 資本金の額 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
（３）ファンドの仕
組み
③管理会社の概要
（１）投資状況
①資産別および
（１）投資状況 更新
地域別の投資
１ ファンドの運用
状況
状況
（１）投資状況
（２）投資資産 更新
５ 運用状況
②投資資産
（３）運用実績 （２）運用実績 追加
（４）販売及び買戻
２ 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表 ３ ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
（２）事業の内容及
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
５ その他 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま
す。）
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１ ファンドの運用状況
HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド(HSBC Portfolio Selection Fund)(以下「セレクション・
ファンド」という。)のサブ・ファンドであるHSBC GHファンドの運用状況は、以下の通りである。
（１）投資状況
① 資産別および地域別の投資状況
HSBC GH ファンド
( 令和２年11月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(％)
ケイマン諸島 1,649,731,142.79 86.77
アイルランド 120,383,149.86 6.33
投資信託
英領ヴァージン
56,230,980.00 2.96
諸島
小計 1,826,345,272.65 96.06
現金その他の資産（負債） 74,977,172.72 3.94
1,901,322,445.37
合計（純資産総額） 100.00
(197,528 百万円)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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② 投資資産
（イ）投資有価証券の主要銘柄
HSBC GH ファンド
(令和２年11月末日現在)
投資
取得原価(米ドル) 時価(米ドル)
順 保有株数
銘柄 国名 種類 比率
位 (株)
単価 金額 単価 金額
(％)
D.E. Shaw Oculus
ケイマン 投資
International Fund L.P. - GH
1 1.00 111,900,504.00 111,900,504.00 135,694,828.44 135,694,828.44 7.14
諸島 信託
Jan 20
Millennium International,
ケイマン 投資
Ltd. - Class FF Sub.Class III
2 45,761.56 1,665.78 76,228,605.29 2,784.02 127,400,933.34 6.70
諸島 信託
Series 01A
Marshall Wace Funds plc - MW
アイルラ 投資
3 299,960.21 171.72 51,509,166.75 401.33 120,383,149.86 6.33
Eureka Fund - Fund Class A2 USD ンド 信託
Elliott International Ltd. -
ケイマン 投資
4 67,038.25 740.97 49,673,156.77 1,610.11 107,939,282.94 5.68
Class B USD 諸島 信託
Two Sigma Spectrum Cayman
ケイマン 投資
Fund, Ltd. - Class A2 Series
5 24,662.42 3,090.36 76,215,845.33 3,902.82 96,252,989.88 5.06
諸島 信託
Benchmark 3
Third Point Offshore Fund,
ケイマン 投資
6 200,318.92 360.02 72,118,817.58 469.89 94,128,598.50 4.95
Ltd. - Class F - 1.75 - Series 1 諸島 信託
Pinpoint China Fund - Class A
ケイマン 投資
7 47,074.62 739.35 34,804,620.37 1,954.64 92,013,789.50 4.84
USD Restricted Series 2 諸島 信託
Element Capital Feeder Fund
ケイマン 投資
8 Limited - Class B - Series 1 44,312.57 1,000.00 44,312,573.00 2,050.55 90,864,951.59 4.78
諸島 信託
NNI
Steadfast International Ltd -
ケイマン 投資
9 656,139.71 123.09 80,764,236.63 132.35 86,843,042.96 4.57
Class G - Series 10/2012 - A 諸島 信託
Coatue Offshore Fund, Ltd. -
ケイマン 投資
Class B Sub Class G-6 Tranche
10 483,464.50 116.94 56,537,291.34 171.38 82,857,015.95 4.36
諸島 信託
6R Series 2017-05-01
Citadel Kensington Global
ケイマン 投資
Strategies Fund, Ltd. -
11 33,975.71 1,000.00 33,975,714.50 2,438.51 82,850,119.57 4.36
諸島 信託
QUARTERLY (GH)
Sculptor Enhanced Overseas
ケイマン 投資
12 42,885.22 1,000.00 42,885,219.30 1,810.84 77,658,167.59 4.08
Fund, Ltd. - Series D/7 諸島 信託
BlackRock European Hedge Fund
ケイマン 投資
13 165,038.21 304.85 50,311,654.89 450.29 74,315,172.32 3.91
Limited - Class I - Restricted 諸島 信託
Eisler Capital Fund Ltd - SHS A
ケイマン 投資
Initial Series Restricted
14 55,157.33 1,159.74 63,968,034.15 1,311.93 72,362,514.31 3.81
諸島 信託
March 2016 (GH)
Alphadyne International Fund,
ケイマン 投資
Ltd. - Class 5ADRV- SERIES 1
15 44,789.19 1,273.30 57,029,892.05 1,514.90 67,851,238.96 3.57
諸島 信託
NON NEW ISSUE
Brevan Howard Fund Limited -
ケイマン 投資
16 505,618.55 98.89 50,000,012.13 122.99 62,186,026.04 3.27
Class K US$ NNI 諸島 信託
One William Street Capital
ケイマン 投資
Offshore Fund, Ltd. - Class DD
17 53,000.00 1,000.00 53,000,000.00 1,038.78 55,055,138.60 2.90
諸島 信託
0920 series
Woodline Offshore Fund Ltd. -
ケイマン 投資
18 41,907.56 1,000.00 41,907,562.50 1,117.30 46,823,411.78 2.46
Class B (O) 諸島 信託
CQS Directional Opportunities
ケイマン 投資
Feeder Fund Limited - Class B
19 6,927.54 3,195.85 22,139,345.35 4,199.91 29,095,060.06 1.53
諸島 信託
USD Shares Non New Issues
英領
Egerton Long-Short Fund (USD)
投資
20 ヴァージ 2,600,000.00 10.00 26,000,000.00 10.99 28,573,480.00 1.50
Limited - Class B - Series 0720 信託
ン諸島
GoldenTree Select Offshore
ケイマン 投資
21 Fund, Ltd. - Class A-R- Series 27,000.00 1,000.00 27,000,000.00 1,053.23 28,437,220.80 1.50
諸島 信託
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投資
取得原価(米ドル) 時価(米ドル)
順 保有株数
銘柄 国名 種類 比率
位 (株)
単価 金額 単価 金額
(％)
ExodusPoint Partners
International Fund Ltd - Class
ケイマン 投資
22 27,900.00 1,000.00 27,900,000.00 1,013.05 28,264,220.55 1.49
諸島 信託
B-R SERIES 10000241
RESTRICTED
英領
Egerton Long-Short Fund (USD)
投資
23 ヴァージ 2,600,000.00 10.00 26,000,000.00 10.64 27,657,500.00 1.45
Limited - Class B - Series 0220 信託
ン諸島
GoldenTree Select Offshore
ケイマン 投資
24 Fund, Ltd. - Class A-R- Series 25,000.00 1,000.00 25,000,000.00 1,089.85 27,246,125.00 1.43
諸島 信託
29
Third Point Structured Credit
ケイマン 投資
Opportunities Offshore Fund,
25 1.00 25,000,000.00 25,000,000.00 26,983,322.83 26,983,322.83 1.42
諸島 信託
LP - Class A Series 2
Brevan Howard Fund Limited -
ケイマン 投資
26 105,887.53 135.03 14,297,992.70 134.16 14,205,870.56 0.75
Class I Restricted 諸島 信託
Alphadyne International Fund,
ケイマン 投資
Ltd. - Class 5A USD Series
27 12,000.00 1,000.00 12,000,000.00 1,105.60 13,267,207.20 0.70
諸島 信託
2020-04 RESTRICTED
Element Capital Feeder Fund
ケイマン 投資
28 5,846.85 1,365.73 7,985,206.74 2,068.76 12,095,714.21 0.64
Limited - Class BNR Series 1 諸島 信託
Two Sigma Eclipse Cayman Fund,
ケイマン 投資
Ltd - Class A2 Series
29 1,475.13 5,891.99 8,691,418.06 5,974.15 8,812,619.81 0.46
諸島 信託
Benchmark (MAA)
Alphadyne International Fund,
ケイマン 投資
Ltd. - Class 5A USD - Series
30 7,500.00 1,000.00 7,500,000.00 1,096.87 8,226,559.50 0.43
諸島 信託
2020-05 Restricted
（ロ）投資不動産物件
令和２年11月末日現在、該当事項なし。
（ハ）その他投資資産の主要なもの
令和２年11月末日現在、該当事項なし。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
令和２年11月末日までの１年間における各月末の各ファンドの純資産の推移は、以下の通りである。
HSBC GH ファンド
（米ドル・クラス受益証券およびユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
純資産総額 一口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 クラス 米ドル／ユーロ 円
米ドル 390.12米ドル 40,530
令和元年12月末日 266,139 27,649
ユーロ 155.79ユーロ 19,377
米ドル 393.63米ドル 40,894
令和２年１月末日 284,025 29,507
ユーロ 156.89ユーロ 19,514
米ドル 390.18米ドル 40,536
２月末日 279,819 29,070
ユーロ 155.29ユーロ 19,315
米ドル 382.06米ドル 39,692
３月末日 272,329 28,292
ユーロ 151.78ユーロ 18,878
米ドル 389.36米ドル 40,451
４月末日 271,093 28,164
ユーロ 154.44ユーロ 19,209
米ドル 394.57米ドル 40,992
５月末日 260,501 27,063
ユーロ 156.22ユーロ 19,431
米ドル 400.10米ドル 41,566
６月末日 260,722 27,086
ユーロ 158.14ユーロ 19,669
米ドル 408.28米ドル 42,416
７月末日 264,141 27,442
ユーロ 160.94ユーロ 20,018
米ドル 416.80米ドル 43,301
８月末日 256,174 26,614
ユーロ 163.98ユーロ 20,396
米ドル 417.60米ドル 43,384
９月末日 256,638 26,662
ユーロ 164.22ユーロ 20,426
米ドル 418.56米ドル 43,484
10月末日 252,892 26,273
ユーロ 164.49ユーロ 20,459
米ドル 427.40米ドル 44,403
11月末日 256,332 26,630
ユーロ 167.81ユーロ 20,872
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＜参考情報＞
純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移
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② 分配の推移
該当事項なし。
③ 収益率の推移
HSBC GH ファンド
( 米ドル・クラス受益証券)
令和元年11月末日現在の 令和２年11月末日現在の
一口当たり純資産価格 一口当たり純資産価格 収益率(％)
（米ドル） （米ドル）
令和元年12月１日～
385.96 427.40 10.74
令和２年11月末日
（注）収益率(％)＝100×(ａ－ｂ)／ｂ
ａ＝令和２年11月末日現在の受益証券一口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
ｂ＝令和元年11月末日現在の受益証券一口当たり純資産価格(分配落の額)
以下同じ。
( ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
令和元年11月末日現在の 令和２年11月末日現在の
一口当たり純資産価格 一口当たり純資産価格 収益率(％)
（ユーロ） （ユーロ）
令和元年12月１日～
154.64 167.81 8.52
令和２年11月末日
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＜参考情報＞
年間収益率の推移
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２ 販売及び買戻しの実績
令和２年11月末日前１年間における各ファンドの販売および買戻しの実績ならびに令和２年11月末日現在にお
ける発行済口数は、以下の通りである。
HSBC GH ファンド
( 米ドル・クラス受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
23,938.83 136,466.79 1,212,759.54
（3,055.34） （6,021.28） （75,687.16）
(注) ( )内の数字は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
( ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
0.00 2,319.30 64,934.98
（0.00） （426.94） （4,653.26）
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３ ファンドの経理状況
HSBC GH ファンド
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ガーンジーにおける諸法令および英国会計基準に準拠して作成された原
文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは「特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。）に基づき、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。）第76条第4項ただし
書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号。その後の改正を
含む。）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
c. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい
て円換算額が併記されている。日本円による金額は、便宜上、令和２年11月30日現在における株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=103.89円）で換算されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入
されている。
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（１）資産及び負債の状況
HSBC GH ファンド
連結貸借対照表
2020 年10月31日現在
（未監査）
2020 年10月31日現在 2020 年４月30日現在
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
資産:
流動資産：
組入投資有価証券 1,811,785 188,226 1,618,404 168,136
債権 46,354 4,816 107,851 11,205
44,583 4,632 10,485 1,089
現金および現金同等物
90,937 9,447 118,336 12,294
その他資産
資産合計 1,902,722 197,674 1,736,740 180,430
負債：
(55,777) (5,795) (53,816) (5,591)
債務:一年以内に期限の到来する金額
(55,777) (5,795) (53,816) (5,591)
負債合計
1,846,945 191,879 1,682,924 174,839
ファンドの受益者に帰属する純資産
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HSBC GH ファンド
連結総収益計算書
2020 年10月31日に終了した６か月間
（未監査）
自2020年５月１日 自2019年５月１日
至2020年10月31日 至2019年10月31日
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
収益:
純キャピタルゲイン 172,241 17,894 26,948 2,800
収入 3 0 826 86
支払利息 (28) (3) (907) (94)
(15,430) (1,603) (7,852) (816)
運用費用
(15,455) (1,606) (7,933) (824)
純費用
ファンドの受益者に帰属する純資産の投資活
156,786 16,288 19,015 1,975
動による変動
すべての業績は、継続的な業務から発生している。
ファンドは、その他包括利益の内訳項目を有していないため、ファンドの受益者に帰属する純資産の変動は、当期
包括利益合計を反映している。
ファンドの受益者に帰属する純資産の連結変動計算書
2020 年10月31日に終了した６か月間
（未監査）
自2020年５月１日 自2019年５月１日
至2020年10月31日 至2019年10月31日
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
期首現在ファンドの受益者に帰属する純資産 1,682,924 174,839 1,884,086 195,738
買戻可能参加受益証券の発行および買戻しに
よる変動：
発行受領額／未収額 89,785 9,328 105,099 10,919
(82,550) (8,576) (334,841) (34,787)
控除：買戻支払額／未払額
7,235 752 (229,742) (23,868)
ファンドの受益者に帰属する純資産の投資活
156,786 16,288 19,015 1,975
動による変動
1,846,945 191,879 1,673,359 173,845
期末現在ファンドの受益者に帰属する純資産
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（２）投資有価証券明細表等
HSBC GH ファンド
投資有価証券明細表
2020年10月31日現在（未監査）
時価 純資産総額
保有高
証券銘柄 千米ドル 比率
投資ファンド (2020年４月30日：96.17%)
Alphadyne International Fund Ltd Class 5 A USD Series 1 44,789 65,035
3.52 %
Alphadyne International Fund Ltd Class 5 A USD Series 2020-02 2,056 2,300
0.12 %
Alphadyne International Fund Ltd Class 5 A USD Series 2020-04 12,000 12,726
0.69 %
Alphadyne International Fund Ltd Class 5 A USD Series 2020-05 7,500 7,891
0.43 %
Axon Partners Ltd - Class S 87,046 1
0.00 %
Bennelong Asia Pacific Multi Strategy Equity Fund Ltd - Class S -
Series 11 - GSY 31 1
0.00 %
Bennelong Asia Pacific Multi Strategy Equity Fund Ltd - Class S -
Series 13 - GSY 30 1
0.00 %
Blackrock European Hedge Fund Ltd Class I Restricted 165,038 72,028
3.90 %
Brevan Howard Fund Ltd Class I Restricted 105,888 14,115
0.76 %
Brevan Howard Fund Ltd Class I Restricted - Equalisation 1 659
0.04 %
Brevan Howard Fund Ltd Class K US 505,619 61,649
3.34 %
Brevan Howard Fund Ltd Class K US - Equalisation 1 -*
0.00 %
Brevan Howard Fund Ltd Sub USD April 20 - GSY 19,002 2,321
0.13 %
Caxton Global Investments Ltd - Class SI GSY 85,699 6
0.00 %
Cerberus International SPV Ltd - Class A GSY 1 2
0.00 %
Citadel Keningston Global Strategies Fund Ltd 33,976 82,228
4.45 %
Coatue Offshore Fund Ltd - Class B Tranche G-6 6R Series 2017-05-01 483,464 74,459
4.03 %
CQS Directional Opportunities Fund - Class B USD Shares 6,928 26,732
1.45 %
D.E. Shaw Composite International Fund Ni GSY Holding 197 1
0.00 %
D.E. Shaw Composite International Fund Ni SP GSY Holding 5 -*
0.00 %
D.E. Shaw Composite SP Reserve GSY 5 -*
0.00 %
D.E. Shaw Oculus International Fund C/A GSY Holding 393,933 1,545
0.08 %
D.E. Shaw Oculus International Fund L.P. 1 136,902
7.40 %
De Shaw Oculus International Fund Ni GSY Holding 1,930,370 4,158
0.23 %
Discus Non - U.S. Side Holdings Ltd - Class S 16,809 113
0.01 %
Discus Non - U.S. Side Holdings Ltd - Class S GSY 1,253 8
0.00 %
Discus Non - U.S. Side Holdings Ltd - EUR Class S GSY 66 -*
0.00 %
Egerton Long-Short Fund (USD) Ltd CLASS B Series 0220 2,600,000 26,979
1.46 %
Egerton Long-Short Fund (USD) Ltd CLASS B Series 0720 2,600,000 27,869
1.51 %
Eisler Capital Fund Ltd Class A Initial Series March 2016
Restricted USD GSY 2,085 2,708
0.15 %
Eisler Capital Fund Ltd Class A Series 202007 Restricted 1,158 1,433
0.08 %
Eisler Capital Fund Ltd Class A Series Restricted USD 201603
Initial Series 55,157 71,665
3.88 %
Element Capital Feeder Fund Ltd - Class A Series 1 44,313 91,184
4.94 %
Element Capital Feeder Fund Ltd Class – BNR - Series 1 GSY 5,847 12,139
0.66 %
Elliot International Ltd - Class A 36,160 55,555
3.01 %
Elliot International Ltd - Class A GSY 3,686 5,663
0.31 %
Elliot International Ltd - Class B 32,455 52,097
2.82 %
Exoduspoint Partners International Fund Ltd - Restricted Class B-R 27,900 28,015
1.52 %
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Golden Tree Select Offshore Ltd - Class A-R Series 29 25,000 25,604
1.39 %
Golden Tree Select Offshore Ltd - Class A-R Series 33 27,000 26,776
1.45 %
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - 1 Illiquid - GSY 175 66
0.00 %
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - 2 Illiquid - GSY 5 2
0.00 %
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時価 純資産総額
保有高
証券銘柄 千米ドル 比率
投資ファンド (2020年４月30日：96.17%) (つづき)
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - Series 2 - GSY 1 12
0.00 %
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - Series 3 - GSY 0 1
0.00 %
King Street Capital Ltd - Class S - Series 18 - GSY 1 -*
0.00 %
King Street Capital Ltd - Class S - Series 32 - GSY 1 -*
0.00 %
King Street Capital Ltd - Class S - Series 60 - GSY 1 -*
0.00 %
Legacy Asset Fund Ltd Class Legacy Series 01 109 94
0.01 %
Millennium International Ltd - Class EE Sub Class III - Series 01A
45,762 124,163
GSY 6.71 %
Millennium International Ltd - Class FF Sub Class III - Series 01A 1,764 4,785
0.26 %
MW Eureka Fund Plc - Class A2 USD 299,960 116,409
6.29 %
One William Street Capital Offshore Fund Ltd - Class DD 0920 Series 53,000 54,393
2.95 %
Pinpoint China Fund Class A - 1(A) GSY 47,075 90,641
4.91 %
QVT SLV Offshore Ltd 1 1
0.00 %
Redwood Offshore Fund Ltd - Class 2/20 AI 24 121 20
0.00 %
Sculptor Enhanced Overseas Fund Ltd Tranche D Series 7 42,885 73,685
3.99 %
Sculptor Europe Overseas Fund II Ltd M Prime Accumulation 12 3
0.00 %
Sculptor Europe Overseas Fund Ltd Accumulation GSY 1
-* 0.00 %
Sculptor Overseas Class Fund II M Prime Accumulation 5
-* 0.00 %
Sculptor Overseas Fund II Ltd Class 000 Series Accumulation 5
-* 0.00 %
SPT Capital International Ltd - Class E - Reserve Account 1 2
0.00 %
SPT Capital International Ltd - Class E - Special Investment
1 -*
Holding 0.00 %
Steadfast International Ltd - Class G - Series 10/2012-A 656,140 85,371
4.62 %
Strategic Value Restructuring Fund Ltd - SP GSY 1 3
0.00 %
SVRF (Offshore) Holdings Ltd - USD Series V2-OC/1 237 22
0.00 %
SVRF (Offshore) Holdings Ltd - USD Series V2-OC/1 GSY 3 -*
0.00 %
SVRF (Offshore) Holdings Ltd - USD Series V2-OE/1 260 24
0.00 %
SVRF (Offshore) Holdings Ltd - USD Series V2-OE/1 GSY 29 3
0.00 %
The Raptor Private Holdings Ltd 646 113
0.01 %
Third Point Offshore Fund Ltd - Class F - Series 15 200,319 86,342
4.67 %
Third Point Structured Credit Opportunities Offshore Fund Ltd -
Class A - Series 2 1 26,333
1.43 %
Two Sigma Eclipse Cayman Fund Ltd - Class A2 1,475 8,799
0.48 %
Two Sigma Spectrum Cayman Fund Ltd - Class A2 24,662 96,544
5.22 %
Two Sigma Spectrum Cayman Fund Ltd - Class A2 Series 1,347 5,274
0.29 %
Woodline Offshore Fund Ltd Class B (O) NNI 39,621 43,596
2.36 %
Woodline Offshore Fund Ltd Class B (O) NNI GSY 2,287 2,516
0.14 %
組入投資有価証券 (2020 年４月30日:96.17%)
1,811,785 98.10 %
純流動資産 (2020年４月30日:3.83%) 35,160 1.90
%
1,846,945 100.00
純資産総額 %
*当該証券銘柄は、価額が500米ドルに満たないため、時価は表示されてい
ない。
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2020年10月31日 2020年４月30日 2019年４月30日
発行済買戻可能参加受益証券口数 現在 現在 現在
HSBC GH ファンド – 米ドル・クラス
565,328.83 621,445.66 694,749.40
HSBC GH ファンド – ＡＤＭ米ドル・クラス
109,992.63 132,175.16 199,489.01
HSBC GH ファンド – 米ドル・Ｒクラス
434,957.89 378,402.17 417,106.90
HSBC GH ファンド – クラスＳ (米ドル)
555,389.26 553,183.42 400,151.89
HSBC GH ファンド – クラスＳ (ユーロ)
49,645.67 46,122.77 38,369.16
HSBC GH ファンド – クラスＳ (スターリング・ポン
ド) 202,832.72 201,706.80 144,494.96
HSBC GH ファンド – クラスＳ (スイスフラン)
39,964.83 36,789.45 39,847.10
HSBC GH ファンド – ユーロ・ヘッジ・クラス
87,686.29 88,113.64 123,108.26
HSBC GH ファンド – ユーロ・ヘッジ・Ｒクラス
21,883.64 32,289.92 87,727.40
HSBC GH ファンド – 人民元ヘッジ・クラス
5,484.54 4,889.40 4,889.40
HSBC GH ファンド – スターリング・ポンド・ヘッ
ジ・
クラス 56,683.09 59,940.81 68,853.39
HSBC GH ファンド – スターリング・ポンド・ヘッ
ジ・
Ｒクラス 572,317.51 549,468.36 541,272.85
HSBC GH ファンド – スイスフラン・ヘッジ・クラス
28,865.25 27,594.23 27,552.86
HSBC GH ファンド – スイスフラン・ヘッジ・Ｒクラ
ス 13,164.76 12,385.81 28,228.37
HSBC GH ファンド – ＡＰクラス (米ドル)
127,447.10 131,044.11 161,539.40
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・ク
ラス(米ドル) 1,217,890.48 1,206,057.87 1,265,847.89
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・ク
ラス (ユーロ)
682,707.30 548,517.39 475,839.89
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・ク
ラス (スイスフラン)
132,638.04 251,117.11 252,890.55
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・ク
ラス (スターリング・ポンド)
3,076.13 3,076.13 3,076.13
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・ク
ラス(シンガポール・ドル) * - - 90,000.00
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒ
クラス(米ドル) 812,916.71 709,988.16 798,907.47
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒ
クラス(スターリング・ポンド) 248,438.21 267,101.24 216,439.02
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒ
クラス(スイスフラン) 192,809.70 196,802.70 251,211.00
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒ
クラス(ユーロ) 595,818.31 585,879.01 591,603.22
HSBC GH ファンド – スーパー・インスティテュー
ショナル・クラス(米ドル) 3,692,219.85 3,692,219.85 3,692,219.85
HSBC GH ファンド – スーパー・インスティテュー
ショナル・クラス(香港ドル) **
- - 1,622,791.33
* インスティテューショナル・クラス(シンガポール・ドル)は、2018年11月30日に運用を開始し、2019年７月31日
に運用を終了した。
** スーパー・インスティテューショナル・クラス(香港ドル)は、2019年９月30日に運用を終了した。
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2020年10月31日 2020年４月30日 2019年４月30日
一口当たり純資産価格 現在 現在 現在
HSBC GH ファンド – 米ドル・クラス
418.56米ドル 389.36米ドル 379.74米ドル
HSBC GH ファンド – ＡＤＭ米ドル・クラス
114.42米ドル 105.44米ドル 102.11米ドル
HSBC GH ファンド – 米ドル・Ｒクラス
153.50米ドル 142.24米ドル 137.47米ドル
HSBC GH ファンド – クラスＳ (米ドル) 234.65米ドル
264.13米ドル 244.14米ドル
HSBC GH ファンド – クラスＳ (ユーロ) 200.04ユーロ
186.67ユーロ 184.53ユーロ
HSBC GH ファンド – クラスＳ (スターリング・ポン
ド) 222.27英ポンド 206.36英ポンド 201.66英ポンド
HSBC GH ファンド – クラスＳ (スイスフラン) 111.82
104.44 103.80
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド – ユーロ・ヘッジ・クラス
164.49ユーロ 154.44ユーロ 154.94ユーロ
HSBC GH ファンド – ユーロ・ヘッジ・Ｒクラス
131.78ユーロ 123.26ユーロ 122.48ユーロ
HSBC GH ファンド – 人民元ヘッジ・クラス
1,680.28元 1,553.82元 1,512.21元
HSBC GH ファンド – スターリング・ポンド・ヘッジ・
クラス 193.01 英ポンド 180.33英ポンド 178.59 英ポンド
HSBC GH ファンド – スターリング・ポンド・ヘッジ・
Ｒクラス 145.84 英ポンド 135.72英ポンド 133. 21 英ポンド
HSBC GH ファンド – スイスフラン・ヘッジ・クラス 142.67
134.02 135.06
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド – スイスフラン・ヘッジ・Ｒクラス 127.15 118.99 118.84
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド – ＡＰクラス (米ドル)
237.11米ドル 218.23米ドル 210.80米ドル
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラ
ス(米ドル) 184.13米ドル 170.76米ドル 165.37米ドル
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラ
ス (ユーロ)
141.59ユーロ 132.53ユーロ 131.99 ユーロ
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラ
ス (スターリング・ポンド)
144.88英ポンド 134.95英ポンド 132 .71 英ポンド
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラ
142.19 133.33 133.40
ス (スイスフラン)
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
102.96
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラ
シンガポール
ス(シンガポール・ドル)* - - ・ドル
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒク
ラス(米ドル) 140.17米ドル 129.80米ドル 125.14米ドル
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒク
ラス(スターリング・ポンド) 121.41英ポンド 112.86英ポンド 110.52英ポンド
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒク 110.65
103.43 103.13
ラス(スイスフラン) スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒク
ラス(ユーロ) 112.10ユーロ 104.71ユーロ 103.69ユーロ
HSBC GH ファンド – スーパー・インスティテューショ
ナル・クラス(米ドル) 139.87米ドル 128.57米ドル 123.89米ドル
HSBC GH ファンド – スーパー・インスティテューショ
1,134.28
ナル・クラス(香港ドル)** - - 香港ドル
* インスティテューショナル・クラス(シンガポール・ドル)は、2018年11月30日に運用を開始し、2019年７月31日
に運用を終了した。
** スーパー・インスティテューショナル・クラス(香港ドル)は、2019年９月30日に運用を終了した。
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ポートフォリオの分類
2020年10月31日現在 2020年４月30日現在
ポートフォリオにおける ポートフォリオにおける
比率 比率
100.00% 100.00%
未上場有価証券
100.00% 100.00%
投資戦略別配分
2020年10月31日現在 2020年４月30日現在
ポートフォリオ ポートフォリオ
における比率 における比率
株式ロング／ショート 27.30% 23.80%
クレジット・ロング／ショート 7.30% 0.00%
マクロ 26.80% 26.30%
イベント・ドリブン 15.00% 15.20%
マルチ・ストラテジー 14.60% 13.30%
マネージド・フューチャーズ 0.00% 2.20%
マーケット・ニュートラル 8.60% 14.00%
現金および現金同等物 0.40% 5.20%
100.00% 100.00%
重要なポートフォリオの変動の概要
2020年10月31日に終了した６か月間
(未監査)
購入
取得原価
額面保有高 千米ドル
購入合計 17,766,092 216,651
売却
手取額
額面保有高 千米ドル
売却合計 8,483,900 173,505
2020年４月30日終了年度の監査報告書および財務書類全文の写しは、管理会社に請求することにより無料で入手で
きる。
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４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
資本金の額 令和２年11月末日現在、100,000スターリング・ポンド(約1,386万円)
(注) スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)の円貨換算は、便宜上、令和２年11月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客用電信売買相場の仲値(１英ポンド＝138.55円)による。
発行済株式総数 100,000株
管理会社は、100,000株の授権株主資本のみ発行することができ、全株発行済みである。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社は、ファンドおよび受益者のために、証券の売買および申込みならびにファンド資産に直接または
間接的に属する権利の行使を含む管理・運用業務を行う。
管理会社は、日本で募集されているHSBC GH ファンドについては、投資顧問会社であるHSBC オルタナティ
ブ・インベストメンツ・リミテッドに投資助言サービスの提供を委託している。また、管理会社は、管理事務
代行会社であるステート・ストリート・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドに各ファンドの管
理事務代行業務を委託している。また、管理会社は、HSBC セキュリティーズ・サービシーズ（アイルラン
ド）ディーエーシーに各ファンドの受益証券の発行、買戻しおよび名義書換等に関する事務代行業務を委託し
ている。受託会社は、セレクション・ファンドの保管業務につき、包括保管受託銀行であるHSBC バンク・
ピーエルシー ガーンジー支店に委託しており、包括保管受託銀行は、副保管受託銀行であるステート・スト
リート・カストディアル・サービシーズ（アイルランド）リミテッドに再委託している。
管理会社は、令和２年11月末日現在、以下の通り、54本の投資信託(合計純資産総額9,493百万米ドル)の管
理・運用を行っている。
純資産総額
国名 基本的性格 本数 （百万米ドル）
（令和２年11月末日現在）
ファンド・オブ・ヘッジ・ファンズ
ガーンジー （オープン・エンド型認可集団投資スキー ３本
1,987
ム／UCITS）
プライベート・エクイティ・ファンド
ガーンジー （クローズド・エンド型認可集団投資ス 4,000
32本
キーム）
不動産ファンド
ガーンジー （クローズド・エンド型集団投資スキー 3,506
19本
ム／会社型投資信託）
（３）その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、また
は与えると予想される事実はない。
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（２）その他の訂正
（注）下線の部分は訂正部分を示します。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（１）ファンドの目的及び基本的性格
① ファンドの形態
＜訂正前＞
（前略）
HSBC マネジメント(ガーンジー)リミテッド(「管理会社」)がセレクション・ファンドの管理会社であ
り、また HSBC プライベート・バンク(C.I.)リミテッド (「受託会社」)が平成10年７月１日付でセレクショ
ン・ファンドの受託会社に指定された。セレクション・ファンド、管理会社および受託会社は、クラスB規
則(下記に定義される。)に服する。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
HSBC マネジメント(ガーンジー)リミテッド(「管理会社」)がセレクション・ファンドの管理会社であ
り、また HSBC SFT (C.I.)リミテッド (「受託会社」)が平成10年７月１日付でセレクション・ファンドの受
託会社に指定された。セレクション・ファンド、管理会社および受託会社は、クラスB規則(下記に定義され
る。)に服する。
（後略）
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ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（３）ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
＜訂正前＞
（注）前記「第一部 証券情報（８）申込取扱場所」を参照のこと。
（後略）
＜訂正後＞
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（注）前記「第一部 証券情報（８）申込取扱場所」を参照のこと。
（後略）
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
＜訂正前＞
（前略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
HSBC プライベート・バンク 受託会社 受託会社の退任および選任についての証書によ
り、平成10年７月１日付で信託証書の当事者に就
(C.I.)リミテッド
任。信託証書では、セレクション・ファンドおよ
(HSBC Private Bank(C.I.)Limited)
びファンドの資産の保管業務および管理事務代行
業務について規定している。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
HSBC SFT (C.I.)リミテッド 受託会社 受託会社の退任および選任についての証書によ
り、平成10年７月１日付で信託証書の当事者に就
(HSBC SFT (C.I.) Limited)
任。信託証書では、セレクション・ファンドおよ
びファンドの資産の保管業務および管理事務代行
業務について規定している。
（後略）
２ 投資方針
（３）運用体制
管理会社の内部管理、ファンドに係る意思決定を監督する組織、ファンドの関係法人に対する管理体制
等
＜訂正前＞
（前略）
ファンドの投資戦略は、ファンドの投資顧問会社により監督されている。ファンドの投資戦略の実施は、
子会社監査委員会およびグループ監査委員会の内部監査およびコンプライアンス機能を通じて監督されてい
る。グループ監査委員会は、内部統制システムの効率性を精査し、HSBC ホールディングスの取締役会に定
期的な報告を行う。投資顧問会社はまた、常勤コンプライアンス・マネジャーを雇用している。さらに投資
顧問会社は、 HSBCプライベート・バンク ならびにHSBCグローバル・ネットワークにおけるコンプライアンス
情報を利用することができる。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
ファンドの投資戦略は、ファンドの投資顧問会社により監督されている。ファンドの投資戦略の実施は、
子会社監査委員会およびグループ監査委員会の内部監査およびコンプライアンス機能を通じて監督されてい
る。グループ監査委員会は、内部統制システムの効率性を精査し、HSBC ホールディングスの取締役会に定
期的な報告を行う。投資顧問会社はまた、常勤コンプライアンス・マネジャーを雇用している。さらに投資
顧問会社は、 HSBC SFT (C.I.)リミテッド ならびにHSBCグローバル・ネットワークにおけるコンプライアン
ス情報を利用することができる。
（後略）
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３ 投資リスク
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＜参考情報＞
＜訂正前＞
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＜訂正後＞
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第２ 管理及び運営
５ 受益者の権利等
（３）本邦における代理人
＜訂正前＞
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、以下の権限を委任されている。
（中略）
なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届
出代理人は、
弁護士 中 野 春 芽
東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
である。
＜訂正後＞
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パー
クビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、以下の権限を委任されている。
（中略）
なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届
出代理人は、
弁護士 中 野 春 芽
東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
である。
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第三部 特別情報
第２ その他の関係法人の概況
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
＜訂正前＞
（１） HSBC プライベート・バンク（C.I.）リミテッド （「受託会社」）
（ HSBC Private Bank（C.I.）Limited ）
① 資本金の額
令和２年８月末日現在、800万米ドル（約８億4,288万円）
② 事業の内容
受託会社は、ガーンジーにおいて昭和60年６月６日、有限責任会社として設立され、チャネル諸島、GY1
1WA、ガーンジー、セント・ピーター・ポート、セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス
に登記上の事務所を有し、委員会により規制されている。受託会社は、HSBCグループの一社である。
受託会社の主たる事業は、銀行および関連金融サービスを全世界の個人・法人顧客に対して提供すること
である。
＜訂正後＞
（１） HSBC SFT（C.I.）リミテッド （「受託会社」）
（ HSBC SFT（C.I.）Limited ）
① 資本金の額
令和２年８月末日現在、800万米ドル（約８億4,288万円）
② 事業の内容
受託会社は、ガーンジーにおいて昭和60年６月６日、有限責任会社として設立され、チャネル諸島、GY1
1WA、ガーンジー、セント・ピーター・ポート、セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス
に登記上の事務所を有し、委員会により規制されている。受託会社は、HSBCグループの一社である。
受託会社の主たる事業は、銀行および関連金融サービスを全世界の個人・法人顧客に対して提供すること
である。
２ 関係業務の概要
＜訂正前＞
（１） HSBC プライベート・バンク（C.I.）リミテッド （「受託会社」）
（ HSBC Private Bank（C.I.）Limited ）
1987年法およびクラスＢ規則の目的上、受託会社は、ファンドの指定受託会社である。信託証書の要項に
基づき、受託会社は、管理会社および委員会の事前の承認を得て、ファンドに関し受託会社との共同受託者
として連帯して行為すべき他の法人を当該ファンドの受託会社に指名する権限を有する。
信託証書の要項に基づきまたクラスＢ規則に従い、受託会社は、平成29年10月１日付で包括保管受託銀行
との間で包括保管契約（「包括保管契約」）を締結した。同契約に基づき、受託会社は包括保管受託銀行に
保管業務を委託する。包括保管契約の規定に従い、包括保管受託銀行は、平成29年10月１日付で副保管受託
銀行との間で副保管契約（「副保管契約」）を締結した。同契約に基づき、包括保管受託銀行は、副保管受
託銀行に保管業務を再委託する。受託会社が包括保管契約に基づき包括保管受託銀行に支払うべき報酬、さ
らに、包括保管受託銀行が副保管契約に基づき副保管受託銀行に支払うべき報酬はすべて受託報酬から支払
われる。
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＜訂正後＞
（１） HSBC SFT（C.I.）リミテッド （「受託会社」）
（ HSBC SFT（C.I.）Limited ）
1987年法およびクラスＢ規則の目的上、受託会社は、ファンドの指定受託会社である。信託証書の要項に
基づき、受託会社は、管理会社および委員会の事前の承認を得て、ファンドに関し受託会社との共同受託者
として連帯して行為すべき他の法人を当該ファンドの受託会社に指名する権限を有する。
信託証書の要項に基づきまたクラスＢ規則に従い、受託会社は、平成29年10月１日付で包括保管受託銀行
との間で包括保管契約（「包括保管契約」）を締結した。同契約に基づき、受託会社は包括保管受託銀行に
保管業務を委託する。包括保管契約の規定に従い、包括保管受託銀行は、平成29年10月１日付で副保管受託
銀行との間で副保管契約（「副保管契約」）を締結した。同契約に基づき、包括保管受託銀行は、副保管受
託銀行に保管業務を再委託する。受託会社が包括保管契約に基づき包括保管受託銀行に支払うべき報酬、さ
らに、包括保管受託銀行が副保管契約に基づき副保管受託銀行に支払うべき報酬はすべて受託報酬から支払
われる。
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