アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月4日 提出
【ファンド名】 アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド」につき、後記の計算期間の計算
期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第 17 期計算期間
第 15 期計算期間 第 16 期計算期間
自 2020年12月26日
計算期間 自 2020年10月27日 自 2020年11月26日
至 2021年 1月25日
至 2020年11月25日 至 2020年12月25日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 30円
(税込)
期末純資産総額 6,480,599,695円 6,794,816,595円 7,364,181,907円
期末受益権口数 6,163,451,987口 6,528,942,700口 6,925,537,131口
期末基準価額
10,515円 10,407円 10,633円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 5.7% △0.7% 2.5%
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