米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式＆通貨コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式＆通貨コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月4日 提出
【ファンド名】 米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース
米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式＆通貨コース
【発行者名】 新生インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平井 治子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
【事務連絡者氏名】 伊藤 真澄
【連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
【電話番号】 03-6880-6400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース
自 2020年10月27日
計算期間
至 2020年11月26日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 176,340,330 円
期末受益権総口数 338,848,589 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 5,204 円
期中騰落率 5.21 ％
自 2020年11月27日
計算期間
至 2020年12月28日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 196,982,245 円
期末受益権総口数 379,930,125 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 5,185 円
期中騰落率 0.21 ％
自 2020年12月29日
計算期間
至 2021年 1月26日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 199,049,106 円
期末受益権総口数 376,995,048 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 5,280 円
期中騰落率 2.41 ％
米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式＆通貨コース
自 2020年10月27日
計算期間
至 2020年11月26日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,568,559,137 円
期末受益権総口数 9,264,346,346 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,693 円
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 8.47 ％
自 2020年11月27日
計算期間
至 2020年12月28日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,560,567,988 円
期末受益権総口数 8,997,514,396 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,734 円
期中騰落率 3.01 ％
自 2020年12月29日
計算期間
至 2021年 1月26日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,541,912,296 円
期末受益権総口数 8,728,718,031 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,766 円
期中騰落率 2.42 ％
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