UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月5日 提出
【ファンド名】 UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 UBSアセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三木 桂一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
【事務連絡者氏名】 佐井 経堂
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
【電話番号】 03-5293-3667
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
自 2020年10月27日
計算期間
至 2020年11月25日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 214,139,386 円
期末受益権口数 214,657,052 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,976 円
期中騰落率 0.85 %
自 2020年11月26日
計算期間
至 2020年12月25日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 213,577,766 円
期末受益権口数 212,657,077 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,043 円
期中騰落率 0.82 %
自 2020年12月26日
計算期間
至 2021年 1月25日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 216,270,910 円
期末受益権口数 212,457,102 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,180 円
期中騰落率 1.51 %
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