エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年1月29日
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
カナダドルコース(毎月分配型)
期別
第 87 期
計算期間
2020 年 10 月 17 日から
2020 年 11 月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
41,283 千円
期末受益権口数(千口)
50,167 千口
期末基準価額(分配後)
8,229 円
期中騰落率
2.57 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
カナダドルコース(毎月分配型)
期別
第 88 期
計算期間
2020 年 11 月 17 日から
2020 年 12 月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
42,013 千円
期末受益権口数(千口)
48,689 千口
期末基準価額(分配後)
8,629 円
期中騰落率
5.23 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
カナダドルコース(毎月分配型)
期別
第 89 期
計算期間
2020 年 12 月 17 日から
2021 年1月 18 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
41,404 千円
期末受益権口数(千口)
48,542 千口
期末基準価額(分配後)
8,530 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
△ 0.80 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
メキシコペソコース(毎月分配型)
期別
第 87 期
計算期間
2020 年 10 月 17 日から
2020 年 11 月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
314,405 千円
期末受益権口数(千口)
450,122 千口
期末基準価額(分配後)
6,985 円
期中騰落率
6.45 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
メキシコペソコース(毎月分配型)
期別
第 88 期
計算期間
2020 年 11 月 17 日から
2020 年 12 月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
327,792 千円
期末受益権口数(千口)
453,385 千口
期末基準価額(分配後)
7,230 円
期中騰落率
4.22 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
メキシコペソコース(毎月分配型)
期別
第 89 期
計算期間
2020 年 12 月 17 日から
2021 年1月 18 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
327,487 千円
期末受益権口数(千口)
450,175 千口
期末基準価額(分配後)
7,275 円
期中騰落率
1.31 %
以 上
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