通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年１月29日
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分
配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配
型）
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別
第 134 期
計算期間
2020 年 10 月 17 日から
2020 年 11 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
4,837,302 千円
期末受益権口数（千口）
8,565,320 千口
期末基準価額（分配後）
5,648 円
期中騰落率
2.59 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別
第 135 期
計算期間
2020 年 11 月 17 日から
2020 年 12 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
4,889,739 千円
期末受益権口数（千口）
8,449,309 千口
期末基準価額（分配後）
5,787 円
期中騰落率
2.73 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別
第 136 期
計算期間
2020 年 12 月 17 日から
2021 年１月 18 日まで
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
4,612,213 千円
期末受益権口数（千口）
8,052,092 千口
期末基準価額（分配後）
5,728 円
期中騰落率
△ 0.76 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別
第 134 期
計算期間
2020 年 10 月 17 日から
2020 年 11 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
12,561,035 千円
期末受益権口数（千口）
42,629,964 千口
期末基準価額（分配後）
2,947 円
期中騰落率
4.34 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別
第 135 期
計算期間
2020 年 11 月 17 日から
2020 年 12 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
13,004,981 千円
期末受益権口数（千口）
41,797,443 千口
期末基準価額（分配後）
3,111 円
期中騰落率
5.90 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別
第 136 期
計算期間
2020 年 12 月 17 日から
2021 年１月 18 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
12,766,860 千円
期末受益権口数（千口）
40,583,819 千口
期末基準価額（分配後）
3,146 円
期中騰落率
1.45 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別
第 134 期
計算期間
2020 年 10 月 17 日から
2020 年 11 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
952,173 千円
期末受益権口数（千口）
1,418,559 千口
期末基準価額（分配後）
6,712 円
期中騰落率
5.74 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別
第 135 期
計算期間
2020 年 11 月 17 日から
2020 年 12 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
980,569 千円
期末受益権口数（千口）
1,392,794 千口
期末基準価額（分配後）
7,040 円
期中騰落率
5.41 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別
第 136 期
計算期間
2020 年 12 月 17 日から
2021 年１月 18 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
945,875 千円
期末受益権口数（千口）
1,346,911 千口
期末基準価額（分配後）
7,023 円
期中騰落率
0.26 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別
第 134 期
計算期間
2020 年 10 月 17 日から
2020 年 11 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（千円）
14,297,314 千円
期末受益権口数（千口）
90,868,297 千口
期末基準価額（分配後）
1,573 円
期中騰落率
3.19 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別
第 135 期
計算期間
2020 年 11 月 17 日から
2020 年 12 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
15,351,912 千円
期末受益権口数（千口）
89,062,692 千口
期末基準価額（分配後）
1,724 円
期中騰落率
10.24 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別
第 136 期
計算期間
2020 年 12 月 17 日から
2021 年１月 18 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
14,472,873 千円
期末受益権口数（千口）
87,637,291 千口
期末基準価額（分配後）
1,651 円
期中騰落率
△ 3.65 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別
第 134 期
計算期間
2020 年 10 月 17 日から
2020 年 11 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
695,767 千円
期末受益権口数（千口）
2,295,306 千口
期末基準価額（分配後）
3,031 円
期中騰落率
9.18 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別
第 135 期
計算期間
2020 年 11 月 17 日から
2020 年 12 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
729,908 千円
期末受益権口数（千口）
2,261,258 千口
期末基準価額（分配後）
3,228 円
期中騰落率
6.99 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別
第 136 期
計算期間
2020 年 12 月 17 日から
2021 年１月 18 日まで
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
733,784 千円
期末受益権口数（千口）
2,341,205 千口
期末基準価額（分配後）
3,134 円
期中騰落率
△ 2.45 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別
第 134 期
計算期間
2020 年 10 月 17 日から
2020 年 11 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
5 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
5,247,313 千円
期末受益権口数（千口）
33,897,153 千口
期末基準価額（分配後）
1,548 円
期中騰落率
6.44 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別
第 135 期
計算期間
2020 年 11 月 17 日から
2020 年 12 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
5 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
5,117,221 千円
期末受益権口数（千口）
33,027,390 千口
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後）
1,549 円
期中騰落率
0.39 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別
第 136 期
計算期間
2020 年 12 月 17 日から
2021 年１月 18 日まで
１万口当たりの収益分配金
5 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
5,263,851 千円
期末受益権口数（千口）
32,273,410 千口
期末基準価額（分配後）
1,631 円
期中騰落率
5.62 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別
第 127 期
計算期間
2020 年 10 月 17 日から
2020 年 11 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
40 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
287,448 千円
期末受益権口数（千口）
202,121 千口
期末基準価額（分配後）
14,222 円
期中騰落率
3.78 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別
第 128 期
計算期間
2020 年 11 月 17 日から
2020 年 12 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
40 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
302,783 千円
期末受益権口数（千口）
206,833 千口
期末基準価額（分配後）
14,639 円
期中騰落率
3.21 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別
第 129 期
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
計算期間
2020 年 12 月 17 日から
2021 年１月 18 日まで
１万口当たりの収益分配金
40 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
299,637 千円
期末受益権口数（千口）
203,983 千口
期末基準価額（分配後）
14,689 円
期中騰落率
0.61 ％
以 上
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