ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年1月28日
【ファンド名】 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
【発行者名】 ピクテ投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨
時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ファンド名 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
第140計算期間 第141計算期間 第142計算期間
期別・計算期間 (2020年10月21日から (2020年11月21日から (2020年12月22日から
2020年11月20日まで) 2020年12月21日まで) 2021年1月20日まで)
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税引前)
期末純資産総額 6,782,777,921円 6,591,185,145円 6,564,656,570円
期末受益権口数 6,147,660,123口 5,781,403,325口 5,532,769,531口
期末基準価額
11,033円 11,401円 11,865円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 6.62% 3.70% 4.42%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
2/2