ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)/(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)/(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月29日 提出
【ファンド名】 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月
決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2
回決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算
型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決
算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第38計算期間 第39計算期間 第40計算期間
計算期間 自 令和 2年10月21日 自 令和 2年11月21日 自 令和 2年12月22日
至 令和 2年11月20日 至 令和 2年12月21日 至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 2,082,327,154 円 2,080,695,158 円 2,062,497,541 円
期末受益権口数 2,143,926,167 口 2,113,827,404 口 2,092,318,911 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,713 円 9,843 円 9,857 円
り)
期中騰落率 1.92 % 1.49 % 0.29 %
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第38計算期間 第39計算期間 第40計算期間
計算期間 自 令和 2年10月21日 自 令和 2年11月21日 自 令和 2年12月22日
至 令和 2年11月20日 至 令和 2年12月21日 至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 2,355,365,042 円 2,290,048,616 円 2,271,358,836 円
期末受益権口数 2,496,317,703 口 2,406,288,724 口 2,371,685,212 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,435 円 9,517 円 9,577 円
り)
期中騰落率 0.44 % 1.08 % 0.84 %
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