米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月29日 提出
【ファンド名】 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間
計算期間 自 令和 2年10月13日 自 令和 2年11月12日 自 令和 2年12月12日
至 令和 2年11月11日 至 令和 2年12月11日 至 令和 3年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 2,008,726,035 円 1,965,477,485 円 1,959,483,712 円
期末受益権口数 2,690,581,002 口 2,621,587,698 口 2,595,180,614 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,466 円 7,497 円 7,550 円
り)
期中騰落率 0.99 % 0.61 % 0.90 %
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間
計算期間 自 令和 2年10月13日 自 令和 2年11月12日 自 令和 2年12月12日
至 令和 2年11月11日 至 令和 2年12月11日 至 令和 3年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 6,218,582,485 円 5,996,368,824 円 6,046,447,056 円
期末受益権口数 8,760,666,005 口 8,501,837,241 口 8,547,155,023 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,098 円 7,053 円 7,074 円
り)
期中騰落率 0.57 % △0.07 % 0.86 %
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