三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月29日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペ
ソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー
ルファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日 自 令和 2年12月15日
至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日 至 令和 3年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,626,348,291 円 4,624,911,806 円 4,609,052,978 円
期末受益権口数 7,554,642,255 口 7,287,046,426 口 7,259,956,799 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,124 円 6,347 円 6,349 円
り）
期中騰落率 1.35 ％ 4.04 ％ 0.42 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日 自 令和 2年12月15日
至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日 至 令和 3年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 1,975,968,791 円 1,982,961,480 円 1,965,206,519 円
期末受益権口数 2,608,681,016 口 2,559,567,200 口 2,533,962,109 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,575 円 7,747 円 7,755 円
り）
期中騰落率 1.24 ％ 2.93 ％ 0.74 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日 自 令和 2年12月15日
至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日 至 令和 3年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,051,641,365 円 1,134,576,998 円 1,144,722,006 円
期末受益権口数 2,114,910,328 口 2,149,013,111 口 2,107,326,242 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,973 円 5,280 円 5,432 円
り）
期中騰落率 1.87 ％ 6.47 ％ 3.16 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日 自 令和 2年12月15日
至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日 至 令和 3年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 15,159,493,708 円 16,121,380,186 円 14,777,738,698 円
期末受益権口数 110,386,154,706 口 107,548,293,074 口 105,802,667,641 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,373 円 1,499 円 1,397 円
り）
期中騰落率 3.44 ％ 9.90 ％ △6.13 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第90計算期間 第91計算期間 第92計算期間
計算期間 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日 自 令和 2年12月15日
至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日 至 令和 3年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 716,548,157 円 731,508,700 円 726,336,308 円
期末受益権口数 1,508,998,490 口 1,479,254,863 口 1,453,521,656 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,749 円 4,945 円 4,997 円
り）
期中騰落率 5.02 ％ 4.96 ％ 1.86 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第90計算期間 第91計算期間 第92計算期間
計算期間 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日 自 令和 2年12月15日
至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日 至 令和 3年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 2,059,338,424 円 2,060,588,805 円 2,150,859,802 円
期末受益権口数 8,117,239,081 口 8,069,817,593 口 7,963,235,316 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,537 円 2,553 円 2,701 円
り）
期中騰落率 4.87 ％ 1.61 ％ 6.77 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日 自 令和 2年12月15日
至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日 至 令和 3年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 1,156,431,003 円 1,213,046,007 円 1,122,782,999 円
期末受益権口数 3,557,248,367 口 3,492,919,325 口 3,292,722,716 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,251 円 3,473 円 3,410 円
り）
期中騰落率 4.23 ％ 7.44 ％ △1.23 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日 自 令和 2年12月15日
至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日 至 令和 3年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 701,620,095 円 717,123,124 円 706,074,653 円
期末受益権口数 1,096,751,174 口 1,085,063,925 口 1,068,051,584 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,397 円 6,609 円 6,611 円
り）
期中騰落率 3.17 ％ 3.93 ％ 0.63 ％
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