ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月29日 提出
【ファンド名】 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース
＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜米ドル
コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜メキシコ
ペソコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜トルコリ
ラコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バ
スケット通貨コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜マネー
プールファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 2年10月20日 自 令和 2年11月19日 自 令和 2年12月19日
至 令和 2年11月18日 至 令和 2年12月18日 至 令和 3年 1月18日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 628,340,564 円 578,475,252 円 573,267,318 円
期末受益権口数 812,089,025 口 775,003,909 口 774,092,038 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,737 円 7,464 円 7,406 円
り）
期中騰落率 3.32 ％ △3.39 ％ △0.64 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 2年10月20日 自 令和 2年11月19日 自 令和 2年12月19日
至 令和 2年11月18日 至 令和 2年12月18日 至 令和 3年 1月18日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 298,225,463 円 281,655,293 円 275,896,552 円
期末受益権口数 380,421,864 口 377,668,985 口 370,214,260 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,839 円 7,458 円 7,452 円
り）
期中騰落率 2.07 ％ △4.47 ％ 0.32 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 2年10月20日 自 令和 2年11月19日 自 令和 2年12月19日
至 令和 2年11月18日 至 令和 2年12月18日 至 令和 3年 1月18日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 524,442,199 円 509,644,982 円 512,685,932 円
期末受益権口数 907,508,776 口 885,677,432 口 881,905,709 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,779 円 5,754 円 5,813 円
り）
期中騰落率 5.02 ％ △0.17 ％ 1.28 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 2年10月20日 自 令和 2年11月19日 自 令和 2年12月19日
至 令和 2年11月18日 至 令和 2年12月18日 至 令和 3年 1月18日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 827,924,210 円 821,815,661 円 786,374,498 円
期末受益権口数 3,589,199,987 口 3,520,781,993 口 3,505,071,190 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,307 円 2,334 円 2,244 円
り）
期中騰落率 6.47 ％ 1.60 ％ △3.42 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 2年10月20日 自 令和 2年11月19日 自 令和 2年12月19日
至 令和 2年11月18日 至 令和 2年12月18日 至 令和 3年 1月18日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 67,697,733 円 66,622,359 円 66,720,854 円
期末受益権口数 114,522,910 口 115,223,611 口 115,546,835 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,911 円 5,782 円 5,774 円
り）
期中騰落率 6.32 ％ △1.50 ％ 0.55 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 2年10月20日 自 令和 2年11月19日 自 令和 2年12月19日
至 令和 2年11月18日 至 令和 2年12月18日 至 令和 3年 1月18日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円 35円 35円
期末純資産総額 21,301,288 円 20,131,796 円 20,740,308 円
期末受益権口数 53,272,273 口 52,756,890 口 52,475,828 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,999 円 3,816 円 3,952 円
り）
期中騰落率 6.24 ％ △3.70 ％ 4.48 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 2年10月20日 自 令和 2年11月19日 自 令和 2年12月19日
至 令和 2年11月18日 至 令和 2年12月18日 至 令和 3年 1月18日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 197,838,910 円 195,373,374 円 186,696,981 円
期末受益権口数 554,856,234 口 546,566,578 口 533,855,449 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,566 円 3,575 円 3,497 円
り）
期中騰落率 7.05 ％ 0.67 ％ △1.76 ％
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