三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月29日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファン
ド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第137計算期間 第138計算期間 第139計算期間
計算期間 自 令和 2年10月21日 自 令和 2年11月21日 自 令和 2年12月22日
至 令和 2年11月20日 至 令和 2年12月21日 至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,976,890,801 円 3,978,098,815 円 3,907,165,291 円
期末受益権口数 5,410,178,122 口 5,316,402,955 口 5,297,725,296 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,351 円 7,483 円 7,375 円
り）
期中騰落率 2.03 ％ 2.13 ％ △1.10 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第137計算期間 第138計算期間 第139計算期間
計算期間 自 令和 2年10月21日 自 令和 2年11月21日 自 令和 2年12月22日
至 令和 2年11月20日 至 令和 2年12月21日 至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 60円
期末純資産総額 5,020,434,747 円 5,033,459,400 円 4,954,793,242 円
期末受益権口数 5,513,758,099 口 5,470,839,529 口 5,451,067,508 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,105 円 9,201 円 9,090 円
り）
期中騰落率 0.55 ％ 1.71 ％ △0.55 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
第137計算期間 第138計算期間 第139計算期間
計算期間 自 令和 2年10月21日 自 令和 2年11月21日 自 令和 2年12月22日
至 令和 2年11月20日 至 令和 2年12月21日 至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 119,892,711 円 124,867,238 円 118,217,245 円
期末受益権口数 145,533,274 口 145,022,634 口 139,883,792 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,238 円 8,610 円 8,451 円
り）
期中騰落率 0.94 ％ 4.87 ％ △1.49 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第137計算期間 第138計算期間 第139計算期間
計算期間 自 令和 2年10月21日 自 令和 2年11月21日 自 令和 2年12月22日
至 令和 2年11月20日 至 令和 2年12月21日 至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 11,917,287,690 円 12,421,008,865 円 12,132,318,657 円
期末受益権口数 35,605,400,031 口 35,072,198,989 口 34,210,885,285 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,347 円 3,542 円 3,546 円
り）
期中騰落率 2.97 ％ 6.27 ％ 0.53 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第137計算期間 第138計算期間 第139計算期間
計算期間 自 令和 2年10月21日 自 令和 2年11月21日 自 令和 2年12月22日
至 令和 2年11月20日 至 令和 2年12月21日 至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 24,779,050,268 円 25,743,938,301 円 23,974,620,701 円
期末受益権口数 152,621,034,188 口 150,344,562,049 口 147,976,139,425 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,624 円 1,712 円 1,620 円
り）
期中騰落率 5.89 ％ 6.03 ％ △4.78 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
第137計算期間 第138計算期間 第139計算期間
計算期間 自 令和 2年10月21日 自 令和 2年11月21日 自 令和 2年12月22日
至 令和 2年11月20日 至 令和 2年12月21日 至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 345,762,531 円 348,650,774 円 331,505,966 円
期末受益権口数 940,240,332 口 881,031,681 口 867,939,001 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,677 円 3,957 円 3,819 円
り）
期中騰落率 6.89 ％ 8.43 ％ △2.72 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第137計算期間 第138計算期間 第139計算期間
計算期間 自 令和 2年10月21日 自 令和 2年11月21日 自 令和 2年12月22日
至 令和 2年11月20日 至 令和 2年12月21日 至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 2,379,757,870 円 2,344,183,510 円 2,366,997,394 円
期末受益権口数 12,517,104,324 口 12,253,401,576 口 12,092,305,295 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,901 円 1,913 円 1,957 円
り）
期中騰落率 6.09 ％ 1.42 ％ 3.08 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 2年10月21日 自 令和 2年11月21日 自 令和 2年12月22日
至 令和 2年11月20日 至 令和 2年12月21日 至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 134,548,492 円 139,079,721 円 146,688,242 円
期末受益権口数 89,550,850 口 90,449,060 口 95,330,838 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
15,025 円 15,377 円 15,387 円
り）
期中騰落率 2.07 ％ 2.60 ％ 0.32 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 2年10月21日 自 令和 2年11月21日 自 令和 2年12月22日
至 令和 2年11月20日 至 令和 2年12月21日 至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
期末純資産総額 792,128,515 円 798,643,370 円 816,911,224 円
期末受益権口数 1,078,603,577 口 1,071,890,445 口 1,106,076,763 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,344 円 7,451 円 7,386 円
り）
期中騰落率 4.14 ％ 2.41 ％ 0.06 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 令和 2年10月21日 自 令和 2年11月21日 自 令和 2年12月22日
至 令和 2年11月20日 至 令和 2年12月21日 至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 226,941,348 円 239,417,940 円 210,291,280 円
期末受益権口数 520,198,186 口 516,627,862 口 467,885,372 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,363 円 4,634 円 4,495 円
り）
期中騰落率 5.27 ％ 6.89 ％ △2.35 ％
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